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中原证券股份有限公司
公司全称 中原证券股份有限公司英文名称 Central China Securities Co., Ltd.
成立时间 2002-11-08注册资本 464288.47(万元)
法人代表 菅明军总 经 理 朱建民(代)
注册地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址 中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
邮政编码 450018客服邮箱 investor@ccnew.com
网站地址 http://www.ccnew.com
电话号码 0371-69177590传真号码 0371-65585118
公司简介 中原证券股份有限公司(以下简称公司)系在整合河南财政证券公司和安阳市信托投资公司所属营业部及安阳市财政证券公司、鹤壁市财政证券公司和焦作市国债服务部的基础上,经中国证券监督管理委员会《关于同意中原证券股份有限公司开业的批复》(证监机构字[2002]326号)和河南省人民政府《关于同意设立中原证券股份有限公司的批复》(豫股批字[2002]31号)批准设立的股份有限公司。公司于2002年11月8日在河南省工商行政管理局完成设立登记,领取了《企业法人营业执照》,注册资本为1,033,790,000.00元,其中:许继集团有限公司出资420,000,000.00元,占注册资本的40.627%;河南省经济技术开发公司出资363,618,400.00元,占注册资本的35.173%;河南省建设投资总公司出资100,000,000.00元,占注册资本的9.673%;安阳钢铁集团有限责任公司出资100,000,000.00元,占注册资本的9.673%;安阳市经济技术开发公司出资16,980,800.00元,占注册资本的1.643%;安阳市信托投资公司出资10,522,500.00元,占注册资本的1.018%;河南神火集团有限公司出资10,000,000.00元,占注册资本的0.967%;焦作市经济技术开发有限公司出资7,668,300.00元,占注册资本的0.742%;鹤壁市经济发展建设投资公司出资5,000,000.00元,占注册资本的0.484%。2002年12月31日,根据中国证券监督管理委员会《关于同意中原证券股份有限公司开业的批复》(证监机构字[2002]326号)和河南省人民政府《河南省人民政府关于调整中原证券股份有限公司组建方案的函》(豫政函[2001]66号),公司与河南证券有限责任公司签订《证券类资产收购协议》,收购河南证券有限责任公司总部、19家证券营业部及11家证券服务部的证券类资产。2003年1月,公司分别与驻马店市财政局、孟州市财政局和许昌市财政局签订《证券类资产收购协议》,收购三地财政局下属的驻马店市国债服务部、孟州市国债服务部和许昌市国债服务部。2007年1月4日,安阳市人民政府出具《安阳市人民政府关于安阳市经发公司弥补原安阳信托参股中原证券资本金不足等事项的批复》(安政文[2007]3号),将安阳市信托投资公司持有公司的1,052.25万元股权划转给安阳市经济技术开发公司持有。2008年6月,根据公司第五次股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2008]94号)批准,公司新增注册资本999,725,700.00元,其中:全体股东以货币出资500,000,000.00元,未分配利润转增股本499,725,700.00元。2008年6月10日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司股权变更的批复》(证监许可[2008]781号),河南投资集团有限公司受让河南省经济技术开发公司持有的公司71,525.36万元股权(占注册资本35.173%)以及河南省建设投资总公司持有的公司19,670.42万元股权(占注册资本9.673%)。本次增资、股权转让后,公司注册资本由1,033,790,000.00元变更为2,033,515,700.00元,其中:河南投资集团有限公司出资911,957,800.00元,占注册资本的44.846%;许继集团有限公司出资826,159,600.00元,占注册资本的40.627%;安阳钢铁集团有限责任公司出资196,704,200.00元,占注册资本的9.673%;安阳市经济技术开发公司(2010年12月改建并更名为安阳经济开发集团有限公司)出资54,103,200.00元,占注册资本的2.661%;河南神火集团有限公司出资19,668,900.00元,占注册资本的0.967%;焦作市经济技术开发有限公司出资15,085,100.00元,占注册资本的0.742%;鹤壁市经济建设投资集团有限公司(2004年10月鹤壁市经济发展建设投资公司更名为鹤壁市经济建设投资总公司,鹤壁市经济建设投资总公司于2011年12月改建为鹤壁市经济建设投资有限公司,并于2012年3月更名为鹤壁市经济建设投资集团有限公司)出资9,836,900.00元,占注册资本的0.484%。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所于2008年6月16日以中瑞岳华验字[2008]第2141号验资报告予以审验。2011年6月1日,根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于同意中原证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(豫证监函[2011]111号),江苏省丝绸集团有限公司(后更名为江苏省苏豪控股集团有限公司)、广州立白投资有限公司、江苏惠友毛衫有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、张家港保税科技股份有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省金龙实业有限公司和山东环球渔具股份有限公司分别受让许继集团有限公司持有公司的3,000万元、2,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、8,315.96万元、1,600万元和1,500万元股权。2011年9月26日,经中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2011]1534号)批复,渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金)受让许继集团有限公司持有公司的60,800万元股权。2012年4月6日,根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于中原证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(豫证监函[2012]41号)及股权转让协议,许继集团有限公司将其持有的公司2,400万股股份转让给许昌施普雷特建材科技有限公司。2014年4月22日,中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]438号),核准中原证券发行不超过598,100,000股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。2014年6月24日,香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)出具同意公司在香港联交所主板上市的同意函。2014年6月25日,公司发行的境外上市外资股(H股)598,100,000股在香港联交所主板上市交易,股票代码“1375.HK”,股票简称“中州证券”,本次H股发行完毕后,公司总股本增至2,631,615,700.00元。2015年6月15日,公司2015年度第二次临时股东大会、第一次内资股类别股东会及第一次H股类别股东会会议审议通过《关于中原证券股份有限公司增发H股的议案》,同意公司新发行不超过592,119,000.00股H股股票。2015年7月21日,公司收到中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》,核准公司增发不超过592,119,000.00股H股股份。于2015年8月3日合共592,119,000.00股H股已由公司按配售价每股H股4.28港元成功配发及发行予至少六名承配人。本次配售完成后,公司总股本增至3,223,734,700.00元。2016年11月18日,公司2016年度第三次临时股东大会、第二次内资股类别股东会及第二次H股类股东会议作出决议,2016年11月25日公司经中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2868号),核准中原证券发行人民币普通股不超过700,000,000股,每股面值人民币1元。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和河南省国有资产监督管理委员会《关于中原证券股份有限公司发行A股国有股权管理方案及国有股转持的批复》(豫国资产权[2015]26号),按本次发行700,000,000股计算,国有股东河南投资集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、安阳经济开发集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、河南神火集团有限公司、焦作市经济技术开发有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司和鹤壁市经济建设投资集团有限公司分别将其持有的47,979,175股、10,348,840股、4,375,124股、2,846,433股、1,578,336股、1,034,804股、793,645股、526,112股和517,531股股份划转给全国社会保障基金理事会持有,上述9家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计70,000,000股。2017年1月3日,公司A股在上交所挂牌上市。2017年5月22日,公司召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过了《中原证券股份有限公司关于通过场内交易回购公司H股股票的议案》。2018年1月24日,公司收到中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2018]144号)。2018年5月18日,公司H股回购实施完毕。2018年7月11日,公司完成工商变更登记手续,并取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》,公司注册资本变更为3,869,070,700元。公司法定代表人:菅明军。公司住所:郑州市郑东新区商务外环路10号。公司属金融行业,经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。公司的基本组织架构:股东大会是公司的权力机构,董事会是公司的决策机构,经理层是公司的执行机构,监事会是公司的监督机构,下设董事会办公室、监事会办公室、稽核审计总部、公司办公室、研究室、党群工作部、纪检监察室、工会办公室、人力资源管理总部、计划财务总部、资金运营总部、运营管理总部、信息技术总部、风险管理总部、合规管理总部、法律事务总部、经纪业务总部、零售业务总部、上海财富管理中心、信用业务总部、资本市场总部、做市业务总部、投资银行运营管理总部、投资银行第一事业部、投资银行第二事业部、投资银行第三事业部、投资银行第五事业部、投资银行第六事业部、投资银行第七事业部、投资银行第八事业部、企业融资一部、债券及结构融资部、并购融资部、质量控制总部、固定收益总部、证券研究所、互联网金融总部、业务协同总部、资产托管总部、创新业务总部(衍生品业务总部)职能部门。截至2018年6月30日,公司拥有已批准设立并已开业的证券营业部88家;拥有已批准设立的分公司25家,即北京、上海、上海第一、郑州、洛阳、黄河金三角示范区、许昌、濮阳、平顶山、商丘、深圳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、开封、周口、驻马店、信阳、南阳、漯河、四川、江苏、海南、上海资管分公司;拥有二级控股子公司5家,即中原期货股份有限公司(简称中原期货)、中鼎开源创业投资管理有限公司(简称中鼎开源)、中原股权交易中心股份有限公司(简称中原股权交易中心)、中州国际金融控股有限公司(简称中州国际)、中州蓝海投资管理有限公司(简称中州蓝海),三级控股子公司6家,即豫新投资管理(上海)有限公司(简称豫新投资)、河南中证开元创业投资基金管理有限公司(简称中证开元)、中州基石资本管理有限公司(简称中州基石)、河南省中原小额贷款有限公司(简称中原小额贷,原名称为中州汇联信息技术服务(深圳)有限公司)、中州国际控股有限公司(简称中州国际控股)、中州咨询服务(深圳)有限公司(简称中州咨询),四级控股子公司1家,即中州国际金融集团股份有限公司(简称中州国际金融集团),五级控股子公司1家,即中州金融控股有限公司(简称中州金融控股),六级控股子公司6家,即中州国际证券有限公司(简称中州国际证券)、中州国际期货有限公司(简称中州国际期货)、中州国际投资有限公司(简称中州国际投资)、中州国际财务有限公司(简称中州国际财务)、中州国际融资有限公司(简称中州国际融资)、中州国际资产管理有限公司(简称中州国际资产管理)。母公司共有员工2458人,其中高级管理人员10人。
基金代码基金简称2022-06-24日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
010394工银健康生活混合C0.88000.88000.03924.66%开放开放+自选 净值 购买
010393工银健康生活混合A0.89150.89150.03974.66%开放开放+自选 净值 购买
006002工银医药健康股票A2.53302.91800.10534.34%开放开放+自选 净值 购买
006003工银医药健康股票C2.46592.85090.10254.34%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.59031.59030.06254.09%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C0.63910.63910.02453.99%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A0.64320.64320.02453.96%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.78350.78350.02973.94%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.78690.78690.02983.94%开放开放+自选 净值 购买
501311新经济HK1.01881.01880.03853.93%开放开放+自选 净值 购买
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C1.00481.00480.03793.92%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.03487.31710.03743.75%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A4.08984.08980.14533.68%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.21551.21550.04013.41%开放开放+自选 净值 购买
460010华泰柏瑞亚洲领导混合1.02801.02800.03303.32%开放开放+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合2.88243.50240.08853.17%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.98631.98630.06033.13%开放开放+自选 净值 购买
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.23671.23670.03743.12%暂停暂停+自选 净值 购买
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.22411.22410.03693.11%暂停暂停+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.63411.63410.04793.02%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.04161.04160.02932.89%暂停暂停+自选 净值 购买
000946华夏医疗C2.03502.03500.05702.88%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.11102.11100.05902.88%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.73251.73250.04822.86%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.74481.74480.04852.86%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.23302.23300.06162.84%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.85331.85330.05082.82%开放开放+自选 净值 购买
006330易方达海外互联网50ETF联接C(美元)0.12820.12820.00342.72%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.45522.45520.06482.71%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合2.54402.92300.06702.70%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.02852.76250.05322.69%开放开放+自选 净值 购买
006329易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.13060.13060.00342.67%开放开放+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合1.46531.46530.03812.67%暂停暂停+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.41621.41620.03682.67%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.44351.44350.03752.67%开放开放+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C1.12101.31200.02902.66%开放开放+自选 净值 购买
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)0.85990.85990.02222.65%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.12602.45100.02902.64%开放开放+自选 净值 购买
010112广发研究精选股票A0.81980.81980.02112.64%开放开放+自选 净值 购买
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.87580.87580.02252.64%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C0.81440.81440.02092.63%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合1.22101.35000.03102.61%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向1.34201.34200.03402.60%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业2.75822.75820.06892.56%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.14331.14330.02832.54%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利A2.31405.06300.05702.53%开放开放+自选 净值 购买
009556兴全合丰三年持有混合0.94430.94430.02322.52%开放暂停+自选 净值 购买
007581宝盈鸿利C2.26502.38000.05502.49%开放开放+自选 净值 购买
010114华宝新兴成长混合1.19901.19900.02892.47%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.37941.37940.03292.44%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.35151.35150.03222.44%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C0.97960.97960.02332.44%暂停暂停+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A0.98850.98850.02352.44%暂停暂停+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.36433.40930.07982.43%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.62062.73980.06192.42%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A18.254025.26100.43002.41%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.85274.38270.06672.39%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长1.24081.89440.02902.39%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.48902.48900.05802.39%开放开放+自选 净值 购买
009190景顺长城核心优选一年持有期混合1.24441.24440.02862.35%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.70401.70400.03902.34%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A3.42533.42530.07832.34%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C3.35823.35820.07672.34%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票4.25704.25700.09702.33%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.84842.24100.01932.33%开放开放+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.74730.74730.01702.33%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.84562.20820.01922.32%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.07102.07100.04702.32%开放开放+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.74200.74200.01682.32%开放开放+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C2.33223.34040.05272.31%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.36443.49730.07592.31%开放开放+自选 净值 购买
007465交银创业板50指数C1.89861.89860.04262.30%暂停暂停+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合1.86851.86850.04192.29%暂停暂停+自选 净值 购买
007464交银创业板50指数A1.91811.91810.04302.29%暂停暂停+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.54998.33990.14632.28%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.25901.25900.02802.27%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.80401.80400.04002.27%开放开放+自选 净值 购买
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.65520.65520.01432.23%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.46102.82200.01002.22%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.39361.39360.03022.22%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.17434.17430.09022.21%开放开放+自选 净值 购买
007077添富中证医药ETF联接C1.18251.18250.02552.20%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.32592.32590.05012.20%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.19781.19780.02582.20%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A3.95503.95500.08502.20%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.01171.01170.02172.19%开放开放+自选 净值 购买
519710交银策略1.91302.70500.04102.19%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.26305.96700.02702.18%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.35005.82300.07102.17%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.17842.17840.04582.15%开放开放+自选 净值 购买
008273广发优质生活混合1.69531.69530.03552.14%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.24201.24200.02602.14%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长1.41021.91020.02952.14%暂停暂停+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合0.77490.77490.01622.14%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.07381.07380.02232.12%暂停暂停+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.06061.06060.02202.12%暂停暂停+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A1.79101.79100.03702.11%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.90790.90790.01872.10%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.89950.89950.01852.10%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C1.75101.75100.03602.10%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.21601.21600.02502.10%开放开放+自选 净值 购买
009886新华景气行业混合C1.14681.14680.02352.09%开放开放+自选 净值 购买
009885新华景气行业混合A1.15681.15680.02372.09%开放开放+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C0.81530.81530.01672.09%开放暂停+自选 净值 购买
270007广发大盘2.17522.34660.04452.09%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF0.86250.91250.01762.08%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A0.82440.82440.01682.08%开放暂停+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.68800.68800.01402.08%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.60651.65650.03252.06%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票0.87510.87510.01772.06%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.82406.42400.11702.05%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.86854.47950.01742.04%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.84404.21900.07702.04%开放开放+自选 净值 购买
690004民生稳健3.38603.38600.06702.02%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A1.40691.40690.02782.02%开放开放+自选 净值 购买
008285易方达全球医药行业混合(QDII)美元0.12660.12660.00252.01%开放开放+自选 净值 购买
005438易方达易百智能量化策略C1.38831.38830.02742.01%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.85920.85920.01692.01%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.29422.29420.04502.00%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.26712.26710.04442.00%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.74050.74050.01452.00%开放开放+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.73440.73440.01431.99%开放开放+自选 净值 购买
008284易方达全球医药行业混合(QDII)人民币0.84940.84940.01651.98%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.30920.37100.00601.98%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.48161.48160.02851.96%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.46391.46390.02811.96%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.97000.97000.01861.96%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.87170.87170.01671.95%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.98190.98190.01881.95%开放开放+自选 净值 购买
690007民生景气A4.56604.56600.08701.94%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合0.82550.82550.01571.94%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.05701.05700.02001.93%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.37801.37800.02601.92%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A6.73406.73400.12701.92%开放开放+自选 净值 购买
008371华安汇智精选混合1.39831.39830.02631.92%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.07402.51300.03901.92%开放开放+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.20241.20240.02261.92%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A3.19903.19900.06001.91%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.95403.05400.05501.90%开放开放+自选 净值 购买
010305华夏创新驱动混合A0.85580.85580.01591.89%开放开放+自选 净值 购买
010143交银启欣混合0.81860.81860.01521.89%开放开放+自选 净值 购买
010306华夏创新驱动混合C0.84590.84590.01571.89%开放开放+自选 净值 购买
009682南方创新精选一年混合C0.96020.96020.01781.89%暂停暂停+自选 净值 购买
009681南方创新精选一年混合A0.97140.97140.01801.89%暂停暂停+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.04072.04070.03761.88%开放暂停+自选 净值 购买
008507交银内核驱动混合1.12391.12390.02071.88%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A2.60702.60700.04801.88%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.98951.98950.03661.87%开放暂停+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A1.14621.14620.02101.87%开放开放+自选 净值 购买
008855南方内需增长两年股票C1.13021.13020.02071.87%开放开放+自选 净值 购买
007449兴全多维价值混合A1.88621.88620.03451.86%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.46102.46100.04501.86%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C1.09931.09930.02011.86%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A1.10551.10550.02021.86%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.85061.85060.03381.86%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.52502.52500.04601.86%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.81303.47600.03301.85%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.37901.37900.02501.85%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.33201.33200.02401.83%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合2.09712.09710.03751.82%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.68423.99810.01221.82%开放开放+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.69340.69340.01231.81%开放暂停+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.68820.68820.01211.79%开放暂停+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.73103.05600.04801.79%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.54301.54300.02701.78%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.88363.73440.03281.77%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.74024.14120.04761.77%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C1.01481.01480.01761.76%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A1.02701.02700.01781.76%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.20021.20020.02071.75%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.10603.24300.01901.75%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A0.81030.81030.01391.75%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长3.57604.09800.06101.74%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港1.93601.93600.03301.73%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.58401.58400.02701.73%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C0.80490.80490.01371.73%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.81400.81400.01381.72%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C0.80220.80220.01361.72%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.95901.95900.03301.71%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.32972.32970.03921.71%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.44163.06620.00741.70%开放开放+自选 净值 购买
000986太平灵活配置0.71800.71800.01201.70%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.26384.25880.03781.70%开放开放+自选 净值 购买
515050华夏中证5G通信主题ETF0.91900.91900.01521.68%开放开放+自选 净值 购买
690003民生精选0.91500.91500.01501.67%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合4.40104.40100.07201.66%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.78111.78110.02911.66%开放开放+自选 净值 购买
690005民生内需2.14602.93700.03501.66%开放开放+自选 净值 购买
009989华宝研究精选混合1.01801.01800.01661.66%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.47801.47800.02401.65%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.92404.62900.01501.65%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合3.60743.60740.05831.64%开放开放+自选 净值 购买
009376景顺长城成长领航混合1.30651.30650.02111.64%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.28305.12900.06901.64%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.80800.80800.01301.64%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.63942.63940.04241.63%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.30802.55800.02101.63%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.80530.80530.01291.63%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合2.85363.58960.04571.63%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.23122.08250.01971.63%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹0.82501.80900.01321.63%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.80608.34600.12401.61%暂停开放+自选 净值 购买
011275交银成长动力一年混合A0.87850.87850.01391.61%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A2.21702.21700.03501.60%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.90102.02100.03001.60%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.91660.91660.01441.60%开放开放+自选 净值 购买
011276交银成长动力一年混合C0.87300.87300.01371.59%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.46701.46700.02301.59%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.92030.92030.01441.59%暂停暂停+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.62431.62430.02541.59%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.92730.92730.01451.59%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.94602.94600.04601.59%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.49802.57000.03901.59%开放开放+自选 净值 购买
001883中欧动力E3.38904.43100.05291.59%开放开放+自选 净值 购买
004236中欧动力C3.27243.81340.05101.58%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.19502.19500.03401.57%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C0.85910.85910.01331.57%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.55301.99800.02401.57%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.86820.86820.01341.57%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.83020.83020.01281.57%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.55701.55700.02401.57%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.94162.94160.04531.56%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.83960.83960.01291.56%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C1.88801.88800.02901.56%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C0.95710.95710.01471.56%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.30702.80600.02001.55%开放开放+自选 净值 购买
150968银河研究精选混合2.36695.06380.03621.55%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.83040.83040.01271.55%开放开放+自选 净值 购买
010524银华中证5G通信主题ETF联接C0.71990.71990.01101.55%开放开放+自选 净值 购买
010453广发瑞福精选混合C0.85150.85150.01301.55%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.67393.98880.04081.55%开放开放+自选 净值 购买
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.72290.72290.01101.55%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长5.74586.85480.08731.54%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合7.30708.70700.11101.54%开放开放+自选 净值 购买
960016交银成长H5.88166.06060.08921.54%开放开放+自选 净值 购买
010452广发瑞福精选混合A0.85720.85720.01301.54%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级1.25960.01911.54%暂停暂停+自选 净值 购买
270006广发优选3.56604.82600.05401.54%开放开放+自选 净值 购买
012120工银核心优势混合C0.90070.90070.01361.53%开放开放+自选 净值 购买
012119工银核心优势混合A0.90790.90790.01371.53%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.66201.66200.02501.53%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.59702.59700.03901.52%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和3.60408.16400.05401.52%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.946011.90700.07401.52%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.78945.79580.01181.52%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.27401.27400.01901.51%开放开放+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C1.72581.72580.02561.51%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A1.79431.79430.02661.50%开放开放+自选 净值 购买
007874华宝科技ETF联接C1.11761.11760.01651.50%开放开放+自选 净值 购买
007873华宝科技ETF联接A1.13011.13010.01661.49%开放开放+自选 净值 购买
009011华夏睿阳一年持有混合1.14061.14060.01671.49%开放暂停+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.44191.44190.02111.49%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.64913.19710.03871.48%开放开放+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.26901.26900.01851.48%开放暂停+自选 净值 购买
50105050AH1.44101.44100.02101.48%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.30401.30400.01901.48%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.80420.80420.01171.48%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.65001.65000.02401.48%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.79970.79970.01161.47%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.51801.67800.02201.47%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.65601.65600.02401.47%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.51891.99490.02201.47%开放开放+自选 净值 购买
010128宝盈发展新动能股票A1.29301.29300.01871.47%开放开放+自选 净值 购买
010129宝盈发展新动能股票C1.28191.28190.01851.46%开放开放+自选 净值 购买
011338兴全合远两年持有混合A0.89500.89500.01291.46%开放暂停+自选 净值 购买
011339兴全合远两年持有混合C0.88880.88880.01281.46%开放暂停+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.49331.96920.02151.46%开放开放+自选 净值 购买
012154博时研究慧选混合C1.06031.06030.01521.45%开放开放+自选 净值 购买
009808易方达创新成长混合1.06241.06240.01521.45%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.88261.82790.01261.45%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.24763.28360.01781.45%开放开放+自选 净值 购买
012153博时研究慧选混合A1.06691.06690.01521.45%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.84608.54060.02621.44%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.05801.46100.01501.44%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.80591.80590.02561.44%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.75861.75860.02481.43%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.56601.72600.02201.42%开放开放+自选 净值 购买
006590南方新优享C4.24604.24600.05901.41%开放开放+自选 净值 购买
005809前海开源裕源1.66571.66570.02311.41%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指4.70905.20900.06501.40%开放开放+自选 净值 购买
001040新华策略2.08442.08440.02871.40%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A4.36104.36100.06001.39%开放开放+自选 净值 购买
009892富国成长策略混合1.22201.22200.01681.39%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1002.69602.69600.03701.39%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.91910.91910.01261.39%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.97780.97780.01341.39%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.23504.23500.05801.39%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.92230.92230.01261.39%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.99130.99130.01351.38%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.10203.63500.01501.38%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H4.63204.63200.06301.38%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.63504.63500.06301.38%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化2.65003.33000.03601.38%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.19973.90870.01621.37%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.86404.30400.05201.36%开放开放+自选 净值 购买
008308华夏见龙精选混合1.39701.39700.01881.36%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.89301.40400.01201.36%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.11803.66300.01501.36%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.75426.04930.01011.36%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.42602.29700.01901.35%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A3.85165.85000.05121.35%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.75151.75150.02321.34%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.66101.66100.02201.34%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.43701.43700.01901.34%开放开放+自选 净值 购买
012178银华富饶精选三年持有期混合0.77190.77190.01021.34%开放暂停+自选 净值 购买
009798大成创业板两年定开混合C1.25221.25220.01651.34%暂停暂停+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.47285.39760.01941.33%开放开放+自选 净值 购买
008716鹏华优质回报两年定开混合1.18641.18640.01561.33%暂停暂停+自选 净值 购买
007101中欧远见两年定期开放混合C1.02241.65310.01341.33%暂停暂停+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.76102.70900.02301.32%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合4.91005.16000.06401.32%开放开放+自选 净值 购买
011171宝盈智慧生活混合C1.06881.06880.01391.32%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合8.60639.22630.11181.32%开放开放+自选 净值 购买
011170宝盈智慧生活混合A1.07381.07380.01391.31%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.08501.80600.01401.31%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.99901.05480.01281.30%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C1.04631.04630.01341.30%开放开放+自选 净值 购买
009492宝盈创新驱动股票C1.21041.21040.01551.30%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.19302.35700.02801.29%开放开放+自选 净值 购买
009491宝盈创新驱动股票A1.22181.22180.01561.29%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.10102.31000.01401.29%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合0.94971.20810.01201.28%暂停暂停+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.85094.64640.02331.27%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.82901.82900.02301.27%开放开放+自选 净值 购买
510020超大ETF3.11921.15040.03901.27%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.44541.44540.01801.26%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗2.99902.99900.03701.25%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.90322.32120.02341.24%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.95201.95200.02401.24%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.89503.20500.01101.24%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C3.99403.99400.04901.24%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.26603.26600.04001.24%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.59381.59380.01951.24%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.88101.88100.02301.24%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.17204.17200.05101.24%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.29411.92890.01581.24%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合1.31101.31100.01601.24%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.80801.86100.02201.23%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合2.89103.31600.03501.23%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.72421.74240.02081.22%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.74643.78030.02101.22%开放开放+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合1.04831.06830.01261.22%暂停暂停+自选 净值 购买
004994中欧可转债债券C1.44961.44960.01741.21%开放开放+自选 净值 购买
004993中欧可转债债券A1.47471.47470.01771.21%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.11106.45600.06101.21%开放开放+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.85730.89230.01021.20%暂停暂停+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.11811.11810.01331.20%开放开放+自选 净值 购买
510330华夏3004.41602.07340.05241.20%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.62384.31300.00741.20%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.68601.69600.02001.20%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.61525.03000.01911.20%开放开放+自选 净值 购买
510300300ETF4.41731.83740.05221.20%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.45601.47070.01721.20%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.27302.14700.01501.19%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.71670.71670.00841.19%开放开放+自选 净值 购买
010291华泰柏瑞研究精选C1.65151.65150.01931.18%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选0.99304.02680.01161.18%开放开放+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.71120.71120.00831.18%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.20005.07200.01401.18%开放开放+自选 净值 购买
007968华泰柏瑞研究精选A1.66571.66570.01941.18%开放开放+自选 净值 购买
166002中欧蓝筹A2.04923.62640.02371.17%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C1.99732.48310.02311.17%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E2.05823.64970.02381.17%开放开放+自选 净值 购买
510290380ETF2.08992.08990.02411.17%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.75501.75500.02001.15%暂停暂停+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.28502.48300.02601.15%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.69708.22500.04201.15%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A3.69708.22500.04201.15%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.94221.58840.01071.15%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.84282.00280.02091.15%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长18.635319.30630.21091.14%暂停开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.04261.04260.01181.14%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.04401.04400.01181.14%开放开放+自选 净值 购买
012081易方达中证500指数量化增强C0.93080.93080.01051.14%开放开放+自选 净值 购买
005658华夏沪深300ETF联接C1.50051.50050.01691.14%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.24301.24300.01401.14%开放开放+自选 净值 购买
012080易方达中证500指数量化增强A0.93360.93360.01051.14%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.23603.49600.01391.14%开放开放+自选 净值 购买
160724嘉实300C1.00571.38330.01131.14%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.24601.24600.01401.14%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.24703.35400.01401.14%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.80841.80840.02031.14%开放开放+自选 净值 购买
012426南方价值臻选混合A0.96220.96220.01081.14%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.31911.38910.01481.13%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.62301.62300.01821.13%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.05404.02000.02301.13%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.34161.41160.01501.13%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.07651.86460.01201.13%开放开放+自选 净值 购买
161915万家创业板2年定期开放混合C0.87150.87150.00971.13%暂停暂停+自选 净值 购买
008177建信高股息主题股票1.38491.86240.01541.12%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A1.00841.00840.01121.12%开放开放+自选 净值 购买
007856易方达中证800ETF联接发起式A1.33291.33290.01481.12%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I1.00871.00870.01121.12%开放开放+自选 净值 购买
510500500ETF7.24592.03120.08041.12%开放开放+自选 净值 购买
012427南方价值臻选混合C0.95630.95630.01061.12%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.26401.26400.01401.12%开放开放+自选 净值 购买
010003景顺长城电子信息产业股票A1.09341.09340.01211.12%开放开放+自选 净值 购买
010004景顺长城电子信息产业股票C1.08561.08560.01201.12%开放开放+自选 净值 购买
519300大成300A/B1.06372.89330.01171.11%开放开放+自选 净值 购买
007571南方上证380ETF联接C1.93681.93680.02131.11%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.45506.07800.00501.11%开放开放+自选 净值 购买
007857易方达中证800ETF联接发起式C1.32921.32920.01461.11%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.95901.95900.02151.11%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.00302.87600.01101.11%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级1.17620.01291.11%暂停暂停+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.56881.60680.01721.11%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票0.80290.80290.00881.11%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.16422.45420.02371.11%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C2.13242.13240.02331.10%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合2.01702.27400.02201.10%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.55981.55980.01701.10%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.92902.21100.02101.10%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.83802.12000.02001.10%开放开放+自选 净值 购买
009687华夏磐利一年定开混合C1.49801.49800.01621.09%暂停暂停+自选 净值 购买
009686华夏磐利一年定开混合A1.50941.50940.01631.09%暂停暂停+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.13902.13900.02301.09%开放暂停+自选 净值 购买
001449华商双驱1.77101.96100.01901.08%开放开放+自选 净值 购买
011637广发沪港深价值成长混合A0.80450.80450.00861.08%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.12834.38950.01201.08%开放开放+自选 净值 购买
011638广发沪港深价值成长混合C0.80120.80120.00851.07%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.32605.44280.00341.05%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.73040.73040.00761.05%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.14391.14390.01191.05%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.61074.49420.02701.04%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合3.10804.80500.03201.04%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.90593.76870.00931.04%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.42471.42470.01461.04%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.38841.38840.01421.03%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.77101.77100.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
164809工银瑞信中证500ETF联接A1.15521.48740.01171.02%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.14841.14840.01161.02%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.00303.63700.01001.01%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.31002.31000.02301.01%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.22403.02900.02201.00%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.59001.59000.01560.99%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.15232.75700.02100.99%开放开放+自选 净值 购买
001103前海工业革命1.86701.99200.01800.97%开放开放+自选 净值 购买
510190龙头ETF3.74001.43300.03600.97%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.06103.86300.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.60701.60700.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
481017工银量化策略混合A3.75204.19700.03500.94%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.60901.77400.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.72701.89200.01600.94%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.34206.26500.04000.93%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略2.07102.07100.01900.93%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.87701.01800.00800.92%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路2.08402.08400.01900.92%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.76502.20500.01600.91%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C1.01561.07860.00920.91%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A1.02741.09040.00930.91%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长A1.55201.35600.01400.91%开放开放+自选 净值 购买
510220中小ETF5.67001.56030.05080.90%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.79002.32000.01600.90%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.01504.78200.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.82401.82400.01600.88%开放开放+自选 净值 购买
005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.50871.50870.01320.88%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.55603.55600.03100.88%开放开放+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.02811.02810.00890.87%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合3.36204.01300.02900.87%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.03291.03290.00890.87%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.55940.55940.00480.87%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A2.86812.92710.02450.86%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗0.97340.97340.00830.86%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.56540.56540.00480.86%开放开放+自选 净值 购买
460220中小ETF联接1.45111.45110.01230.85%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C0.95670.95670.00810.85%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.42351.42350.01200.85%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.66601.88300.01400.85%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.07901.38300.00900.84%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.89943.55110.00750.84%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.90303.59270.00750.84%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.54902.54900.02100.83%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.04671.04670.00860.83%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.05181.05180.00860.82%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.73102.00000.01400.82%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.59903.62900.02100.81%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.61001.94200.01300.81%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合2.06115.56810.01650.81%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.87802.78800.01500.81%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A2.00402.68300.01600.80%开放开放+自选 净值 购买
510130中盘ETF5.59091.92300.04450.80%开放开放+自选 净值 购买
011867广发价值增长混合C0.91920.91920.00730.80%开放开放+自选 净值 购买
011866广发价值增长混合A0.92310.92310.00730.80%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C2.02802.02800.01600.80%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.67642.11830.01320.79%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.05871.26870.00830.79%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合1.80801.80800.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.82102.05100.01400.77%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.82301.82300.01400.77%开放开放+自选 净值 购买
519690交银稳健A1.05874.17670.00810.77%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享3.69704.05700.02800.76%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.87791.87790.01420.76%开放开放+自选 净值 购买
519706深价值联接1.86001.86000.01400.76%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.72901.72900.01300.76%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.13342.13340.01600.76%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.59124.12460.01190.75%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.91441.91440.01430.75%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.81371.81370.01350.75%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.89461.89460.01400.74%开放开放+自选 净值 购买
001457华商新常态0.95301.93500.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
510210综指ETF0.95801.63900.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合A2.05902.60600.01500.73%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.74312.28510.00540.73%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.80201.80200.01300.73%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.49707.44600.01800.73%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.79904.37900.02700.72%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.93001.93000.01360.71%开放开放+自选 净值 购买
010094交银产业机遇混合0.96650.96650.00670.70%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C1.04051.04050.00720.70%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.53711.56710.01060.69%暂停暂停+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A1.04911.04910.00720.69%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.07351.61790.00730.68%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.07841.67050.00730.68%开放开放+自选 净值 购买
005269华泰柏瑞港股通量化混合0.94320.94320.00630.67%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势3.01818.54830.01990.66%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.82001.84000.01200.66%开放开放+自选 净值 购买
009693富国积极成长一年定期开放混合1.39861.39860.00910.65%暂停暂停+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.38604.98500.00900.65%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.38604.98500.00900.65%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.98002.88600.01270.65%开放暂停+自选 净值 购买
090004大成精选1.41933.84030.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)0.78900.93900.00500.64%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A0.99930.99930.00630.63%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.33601.33600.00840.63%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C0.98630.98630.00620.63%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.30751.30750.00820.63%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.76301.97800.01100.63%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.93902.00700.01200.62%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.14403.75900.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.89901.89900.01160.61%开放开放+自选 净值 购买
166020中欧成长优选A1.74242.07640.01060.61%开放开放+自选 净值 购买
001891中欧成长优选E1.81472.19470.01100.61%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.66401.87900.01000.60%开放开放+自选 净值 购买
005764中欧潜力价值C1.83102.01300.01100.60%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.15070.15170.00090.60%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.01101.09300.00600.60%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.52701.52700.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.89602.07800.01100.58%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C2.07002.07400.01200.58%开放开放+自选 净值 购买
005409华泰柏瑞新兴产业混合A2.12272.12270.01210.57%开放开放+自选 净值 购买
519696交银环球2.11002.90100.01200.57%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.93803.03700.01100.57%暂停开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.48202.48200.01400.57%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A2.13702.14200.01200.56%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球人民币份额1.25902.08200.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰民安增利债券A1.11421.57440.00610.55%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰民安增利债券C1.10561.53210.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.61263.66090.00330.54%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C1.17121.17120.00630.54%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金1.19101.19100.00640.54%开放开放+自选 净值 购买
008955交银创新领航混合1.47261.47260.00790.54%开放开放+自选 净值 购买
006106景顺长城量化港股通股票0.87750.87750.00470.54%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A2.00802.00800.01070.54%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.19903.31400.01700.53%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.64402.64400.01400.53%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.91202.95900.01000.53%暂停开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.09403.19100.01600.52%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.47704.68700.02300.52%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.30531.30530.00640.49%暂停暂停+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.26521.26520.00620.49%暂停暂停+自选 净值 购买
010745工银灵动价值混合C0.87220.87220.00420.48%开放开放+自选 净值 购买
010744工银灵动价值混合A0.87870.87870.00420.48%开放开放+自选 净值 购买
166005中欧价值A2.21873.25580.01050.48%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C2.14373.17450.01010.47%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.46813.38800.01160.47%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.07301.33600.00500.47%暂停暂停+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.97913.02540.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.08801.08800.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.77354.09180.00810.46%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.53861.63680.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
502006易方达中证国企改革指数(LOF)A1.40900.88090.00640.46%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.54894.60890.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
011743华夏兴源稳健一年持有混合A1.00411.00410.00450.45%开放暂停+自选 净值 购买
001933华商新兴活力2.68902.68900.01200.45%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.37141.37140.00610.45%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A2.03402.03400.00900.44%开放开放+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.81401.94800.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
011744华夏兴源稳健一年持有混合C1.00011.00010.00440.44%开放暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.34501.45400.00590.44%开放开放+自选 净值 购买
002062国泰国策驱动C1.82701.96300.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.83602.48800.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.42232.47330.01050.44%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.17102.63500.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.01951.01950.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.13941.13940.00480.42%暂停暂停+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.02591.02590.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.29653.52980.00530.41%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.27221.37520.00520.41%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.80601.80600.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
005273华商可转债A1.58191.58190.00610.39%开放开放+自选 净值 购买
005284华商可转债C1.56071.56070.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.35881.35880.00520.38%暂停暂停+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.33531.33530.00510.38%暂停暂停+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.37741.58340.00520.38%暂停开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.38032.46390.00520.38%暂停开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.06301.30900.00400.38%暂停暂停+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.37642.40700.00510.37%暂停开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.64302.11500.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.38501.38500.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.11701.28300.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.68502.19500.00600.36%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题2.55203.45200.00900.35%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.56002.56000.00900.35%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.03921.03920.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A1.16101.16100.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
010036广发恒通六个月持有期混合A1.04601.04600.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
009098景顺长城价值领航两年持有期混合1.32571.32570.00450.34%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.78502.11900.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.22901.84000.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.23201.89100.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
690202民生强债C1.54502.21500.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.25101.95700.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.72172.66670.00550.32%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.57434.03630.00820.32%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.72822.46180.00550.32%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.52023.98220.00800.32%开放开放+自选 净值 购买
690002民生强债A1.57702.30200.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C1.02201.02200.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.02631.02630.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.12501.43200.00350.31%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27281.27280.00390.31%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值4.96905.44000.01500.30%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.00001.79300.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13711.33710.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.03761.03760.00310.30%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.24621.24620.00370.30%开放开放+自选 净值 购买
008453兴全恒鑫债券C1.15171.21170.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.03111.03110.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合1.99565.16660.00580.29%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.74902.05500.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.06201.83400.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
001580南方利安C1.43501.43500.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.43901.43900.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.09451.38610.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.11401.70300.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.50101.57800.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.08921.36620.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.50301.58000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝4.63824.66320.01230.27%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.13901.95600.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.53301.58800.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.88200.88200.00230.26%开放开放+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.04451.06450.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.74931.74930.00450.26%暂停暂停+自选 净值 购买
001335南方利众A1.56601.61600.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合3.52803.52800.00900.26%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.66461.66460.00420.25%暂停暂停+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.03311.05310.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.59601.64600.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.48201.57720.00370.25%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.24501.90400.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.84304.73400.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.01461.01460.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.05732.34210.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.02101.02100.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.74302.16500.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.86461.96020.00420.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
005141华夏睿磐泰荣混合C1.25141.36540.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.07432.27820.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.34501.34500.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.26661.38380.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.36102.36000.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.37602.44700.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF1.41101.57100.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.54001.59500.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.69264.14260.00130.19%开放开放+自选 净值 购买
012078易方达悦夏一年持有期混合C1.01341.01340.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
012077易方达悦夏一年持有期混合A1.01771.01770.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
010075南方誉隆一年持有期混合C1.02261.02260.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.07903.25500.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
009612兴全汇享一年持有混合C1.08441.08440.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
009611兴全汇享一年持有混合A1.08871.08870.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
004721华夏睿磐泰茂混合C1.27061.29160.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.28701.30900.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.68702.07400.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.13901.67500.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.62822.53620.00110.18%开放开放+自选 净值 购买
010074南方誉隆一年持有期混合A1.02991.02990.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.14502.03200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.66322.06220.00290.17%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.58421.60420.00270.17%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.64451.72150.00280.17%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.17801.85900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12181.87160.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.18201.22800.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12381.91570.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.32261.38380.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.37301.37300.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C1.30741.36550.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
001635万家瑞益A1.65521.65520.00230.14%开放开放+自选 净值 购买
001636万家瑞益C1.60381.60380.00220.14%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.01531.79930.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.01641.86340.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.56301.62500.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.33941.99320.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
007760景顺沪港深红利成长低波动指数C1.07571.13100.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.32791.92130.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
007751景顺沪港深红利成长低波动指数A1.07971.13850.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
011348易方达宁易一年持有期混合C1.01621.01620.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
011347易方达宁易一年持有期混合A1.02111.02110.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.50843.11140.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.36684.70560.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02201.61200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
100032富国中证A1.04503.05000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002669华商万众创新2.12602.12600.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
011779易方达稳泰一年持有期混合A1.01581.01580.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.15101.63800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.04001.93130.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.15601.35100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.18701.68800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.19301.54600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
161221双债C1.19801.69800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.33522.46300.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.21601.59500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.34001.67800.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.23701.70200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.24001.74600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
011780易方达稳泰一年持有期混合C1.01161.01160.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.27602.14600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.27971.61470.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.28001.30600.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
630003华商强债A1.29601.82100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.30102.21100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.98391.00390.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C1.00011.00010.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.02561.02560.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.95270.97270.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.80260.80260.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
007628南方全球债券A(人民币)0.81180.81180.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.14081.14080.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.13911.13910.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
008382融通产业趋势股票0.95611.01110.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006456鹏华3个月中短债C1.12161.12160.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.08022.01170.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.35922.75020.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C0.98250.98250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
501047全指证券1.01491.01490.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C1.01481.01480.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519717交银中高等级信用债债券1.06951.06950.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.08881.08880.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003949兴全稳泰债券1.11831.24750.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.31341.35440.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A0.99770.99770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.00901.00900.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.03081.03080.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006985兴全恒裕债券A1.07591.11190.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.09601.09600.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.09471.09470.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.09661.40300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.09991.09990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.10601.10600.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007458汇添富90天短债C1.10581.10580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.10451.10450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.11151.45750.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008173兴全稳泰债券C1.11211.24130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A1.12710.76410.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.17271.47300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.17851.63350.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.18621.50980.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18391.27370.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.26601.30200.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.00401.35040.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006562中欧短债债券C1.00921.19150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00761.10560.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00681.09880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002920中欧短债债券A1.02321.20550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.02391.07540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009272博时信用优选债券C1.04031.06960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.04121.04120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.03791.03790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05081.54560.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A1.05561.05560.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485020工银14天理财债B1.05511.05510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485120工银14天理财债A1.04851.04850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.06841.06840.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.09821.44700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.11431.50330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.91202.73400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选2.52702.52700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.80402.13400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.71902.03900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.65811.75810.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.49101.74400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.42801.67100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.18301.64400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40401.57200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.22311.56360.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38201.53200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.22041.53170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.46941.49940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002086大成短融E1.23721.44420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.19701.39900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.08601.28000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005581华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A1.13721.13720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005582华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C1.12871.12870.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.99001.09800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009271博时信用优选债券A1.04331.07650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008632南方吉元短债E0.99771.07170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A0.99481.06880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010512工银7天理财债C1.06201.06200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485018工银7天理财债B1.05531.05530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010510工银14天理财债C1.05421.05420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C0.98011.05410.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.03151.03150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03061.03060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.41281.4428-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.11781.5713-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.19862.0802-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.19422.0073-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.06391.3445-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.71032.7103-0.0012-0.04%开放开放+自选 净值 购买
510880红利ETF2.88352.5592-0.0013-0.05%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.12702.2830-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.17361.2088-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.63401.9690-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.59301.8790-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.80171.8017-0.0013-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.27501.4870-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.21901.4290-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长4.49346.1484-0.0041-0.09%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典2.18204.5720-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
007255华宝稳健养老(FOF)1.22181.2218-0.0012-0.10%开放暂停+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.00101.1280-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.67701.9430-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.60601.8580-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
510650金融行业1.99861.9986-0.0025-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.29871.3097-0.0017-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C0.99370.9937-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.80703.9030-0.0050-0.18%开放开放+自选 净值 购买
164825工银京津冀指数C1.10671.1067-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.31291.3129-0.0026-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.33751.3375-0.0027-0.20%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势8.36608.3660-0.0170-0.20%开放开放+自选 净值 购买
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)1.16231.1623-0.0026-0.22%开放开放+自选 净值 购买
007159南方稳健养老A1.17731.1773-0.0033-0.28%开放开放+自选 净值 购买
007160南方稳健养老C1.16281.1628-0.0033-0.28%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合5.84506.3450-0.0170-0.29%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C0.89260.8926-0.0026-0.29%开放开放+自选 净值 购买
008736南方高股息股票A0.90640.9064-0.0027-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A2.30202.3020-0.0070-0.30%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.25581.2558-0.0039-0.31%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.23111.2311-0.0039-0.32%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C2.17402.1740-0.0070-0.32%开放开放+自选 净值 购买
006298广发稳健养老(FOF)1.17211.2205-0.0039-0.33%开放暂停+自选 净值 购买
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)1.33131.3313-0.0047-0.35%开放开放+自选 净值 购买
009335工银稳健养老1.03591.0359-0.0037-0.36%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.25491.6749-0.0045-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.05401.1390-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合0.91640.9164-0.0039-0.42%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A0.87270.8727-0.0038-0.43%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博创新主题混合2.14638.8560-0.0095-0.44%开放开放+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C0.86650.8665-0.0039-0.45%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.83420.8342-0.0038-0.45%开放开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.84920.8492-0.0039-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001266国投招财2.10322.1352-0.0098-0.46%开放开放+自选 净值 购买
008697交银养老2035三年(FOF)1.25751.2575-0.0059-0.47%开放暂停+自选 净值 购买
007272景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)1.11241.1124-0.0054-0.48%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.28251.2825-0.0064-0.50%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.25821.2582-0.0064-0.51%开放开放+自选 净值 购买
007668广发养老2035(FOF)1.03291.0329-0.0053-0.51%开放暂停+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.08961.0896-0.0056-0.51%开放开放+自选 净值 购买
007661南方养老20301.22301.2230-0.0063-0.51%开放暂停+自选 净值 购买
510410资源ETF1.11021.1102-0.0060-0.54%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.62101.6210-0.0090-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.55181.5518-0.0087-0.56%开放开放+自选 净值 购买
006891华夏养老2050五年持有混合(FOF)1.51351.5135-0.0085-0.56%开放暂停+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.52941.5294-0.0086-0.56%开放开放+自选 净值 购买
518880黄金ETF3.83551.4483-0.0220-0.57%开放开放+自选 净值 购买
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)1.47481.4748-0.0087-0.59%开放暂停+自选 净值 购买
008609广发养老2040(FOF)1.07981.0798-0.0064-0.59%开放暂停+自选 净值 购买
006305银华尊和养老2035三年持有混合1.41911.4191-0.0086-0.60%开放开放+自选 净值 购买
006295工银养老20351.45081.4508-0.0088-0.60%开放开放+自选 净值 购买
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)1.44641.4464-0.0089-0.61%开放暂停+自选 净值 购买
007250广发养老2050(FOF)1.25581.2558-0.0079-0.63%开放暂停+自选 净值 购买
006623华夏养老2035三年持有混合(FOF)C1.24471.2447-0.0080-0.64%开放暂停+自选 净值 购买
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1.39851.5557-0.0090-0.64%开放开放+自选 净值 购买
006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A1.26051.2605-0.0082-0.65%开放暂停+自选 净值 购买
007638前海开源康颐平衡养老三年1.04231.0423-0.0068-0.65%开放暂停+自选 净值 购买
005576华泰柏瑞新金融地产混合1.18151.1815-0.0081-0.68%开放开放+自选 净值 购买
006859易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)1.23301.2330-0.0086-0.69%开放开放+自选 净值 购买
006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1.63171.6317-0.0116-0.71%开放开放+自选 净值 购买
006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1.65271.6527-0.0118-0.71%开放开放+自选 净值 购买
007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)1.24431.2443-0.0090-0.72%开放暂停+自选 净值 购买
004815中欧红利优享灵活配置混合C1.45841.6001-0.0111-0.72%开放开放+自选 净值 购买
004814中欧红利优享灵活配置混合A1.50751.6515-0.0115-0.72%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.42651.4265-0.0104-0.72%开放开放+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.44631.4463-0.0106-0.73%开放开放+自选 净值 购买
006860易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)1.26731.2673-0.0094-0.74%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.78810.7881-0.0061-0.77%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.77310.7731-0.0060-0.77%开放开放+自选 净值 购买
009340工银养老20550.99170.9917-0.0080-0.80%开放暂停+自选 净值 购买
006307嘉实养老2040混合(FOF)1.49751.4975-0.0124-0.82%开放暂停+自选 净值 购买
006292易方达汇诚养老目标(FOF)1.33981.3398-0.0116-0.86%开放开放+自选 净值 购买
006886工银养老20501.37571.3757-0.0125-0.90%开放暂停+自选 净值 购买
006296鹏华养老2035混合(FOF)1.30081.3008-0.0122-0.93%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.84900.8490-0.0080-0.93%暂停暂停+自选 净值 购买
011697南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C0.84340.8434-0.0097-1.14%开放开放+自选 净值 购买
011696南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A0.84730.8473-0.0098-1.14%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.32801.3280-0.0160-1.19%开放开放+自选 净值 购买
006476南方原油C1.29531.2953-0.0205-1.56%暂停开放+自选 净值 购买
501018南方原油1.30871.3087-0.0208-1.56%暂停开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.25341.2534-0.0223-1.75%暂停开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.41000.4100-0.0090-2.15%开放开放+自选 净值 购买
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