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财达证券股份有限公司
公司全称 财达证券股份有限公司英文名称 CAIDA SECURITIES CO.,LTD.
成立时间 2002-04-25注册资本 324500.00(万元)
法人代表 翟建强总 经 理 张明
注册地址 河北省石家庄市自强路35号
办公地址 河北省石家庄市自强路35号
邮政编码 050000客服邮箱 cdzqdbs@cdzq.com
网站地址 http://www.s10000.com
电话号码 0311-66006224传真号码 0311-66006200
公司简介 (一)设立方式及发起人 公司系由财达有限以整体变更方式设立的股份有限公司。2015 年 12 月 10日,财达有限全体股东作为发起人,签署《财达证券股份有限公司发起人协议》,一致同意以 2015 年 8 月 31 日经审计的财达有限净资产值按照 1:0.3711 的比例进行折股,折股后股份公司的总股本为 2,745,000,000 股,每股面值为人民币 1 元,将财达有限整体变更为股份有限公司。2015 年 12 月 15 日,河北省国资委出具《关于财达证券有限责任公司整体变更为股份有限公司暨国有股权管理方案的批复》(冀国资发改革改组[2015]126 号),同意财达有限整体变更为股份有限公司。公司全体发起人的出资已经会计师审验验证,2019 年 11 月 15 日,中审众环出具众环专字(2019)270114 号《验资复核报告》,验证全体发起人应缴出资已实际缴足。2016 年 7 月 14 日,公司在河北省工商行政管理局办理了变更登记,换发《营业执照》(统一社会信用代码:91130000738711917Q)。2016 年 7 月 20日,河北证监局出具了《备案材料回执》,公司组织形式变更已在河北证监局备案。 (二)公司历史沿革及股本形成情况 1、2002 年 4 月,财达经纪有限成立 (1)出资人出资根据财达经纪有限成立时各股东签署的《出资人协议书》《公司章程》,财达经纪有限设立时注册资本为 22,955 万元。其中:财达资管出资 4,800 万元(现金出资 22,926,118 元、净资产出资 25,073,882 元),占注册资本的 20.91%;河北财投出资 3,845 万元(全部为净资产出资),占注册资本的 16.75%;秦皇岛信托出资 3,336 万元(现金出资 2,002,165.01 元、净资产出资 31,357,834.99 元),占注册资本的 14.53%;唐山金海出资 2,855 万元(现金出资 13,678,900 元、净资产出资 14,871,100 元),占注册资本的 12.44%;保定财信出资 2,759 万元(现金出资3,508,359.02 元、净资产出资 24,081,640.98 元),占注册资本的 12.02%;达盛贸易出资 2,400 万元(现金出资 2,238,702 元、净资产出资 21,761,298 元),占注册资本的 10.46%;山海关隆福出资 1,270 万元(全部为净资产出资),占注册资本的 5.53%;黄骅市财政干部培训中心出资 790 万元(现金出资 1,000,600.03 元、净资产出资 6,899,399.97 元),占注册资本的 3.44%;邯郸计算机出资 500 万元(全部为现金出资),占注册资本的 2.18%;涿州市诚信实业有限公司出资 400 万元(全部为现金出资),占注册资本的 1.74%。 (2)资产评估财达经纪有限成立时各股东以净资产出资所涉及的资产评估情况具体如下:2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 075 号《河北财达资产管理有限公司拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,财达资管、河北财投、达盛贸易拟出资组建财达经纪有限所涉及的与证券相关的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 125,991.47 万元,负债 118,030.56 万元,净资产 7,960.91万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31 日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 076 号《财达证券沧州交易营业部拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,沧州市财政局拟出资组建财达经纪有限所涉及的沧州市财政局所属财达证券沧州交易营业部部分资产和负债在 2001 年1 月 31 日的评估价值为:总资产 3,627.42 万元,负债 3,026.06 万元,净资产 601.36万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31 日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 077 号《河北财达证券公司唐山分公司拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,唐山市财政局拟出资组建财达经纪有限所涉及的卫国路证券部及乐亭、遵化、丰润三个远程服务部申报的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 5,248.29 万元,负债 3,677.29万元,净资产 1,571.00 万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 078 号《秦皇岛市信托投资公司拟出资组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,秦皇岛信托拟出资组建财达经纪有限所涉及的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 10,980.75 万元,负债 8,974.31 万元,净资产 2,006.44 万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至2002 年 1 月 31 日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 079 号《财达证券山海关交易营业部拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,秦皇岛市山海关区财政局拟出资组建财达经纪有限所涉及的与证券相关的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 2,651.77 万元,负债 1,332.90 万元,净资产 1,318.87 万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31 日。2001 年 7 月 18 日,石家庄金石出具金石评报字[2001]第 080 号《财达证券北戴河交易营业部拟转制组建河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、现行市价法为主要评估方法,秦皇岛市北戴河区财政局拟出资组建财达经纪有限所涉及的与证券业务相关的部分资产和负债在 2001 年 1 月 31 日的评估价值为:总资产 1,938.34 万元,负债 968.69 万元,净资产 969.65 万元,评估有效期自 2001 年 1 月 31 日至 2002 年 1 月 31 日。2001 年 9 月 26 日,河北中冀资产评估有限责任公司出具中冀评估字[2001]第 70 号《保定市财信实业有限公司参股设立河北财达证券经纪公司项目资产评估报告书》,以重置成本法、市场价格法为主要评估方法,保定财信拟参股设立财达经纪有限所涉及的部分资产和负债在 2001 年 5 月 31 日的评估价值为:总资产 37,682.64 万元,负债 35,189.66 万元,净资产 2,492.97 万元,评估有效期自2001 年 5 月 31 日至 2002 年 5 月 30 日。财达经纪有限成立时,沧州市财政局 790 万出资委托黄骅市财政干部培训中心持有,秦皇岛市北戴河区财政局 1,018 万元出资委托秦皇岛信托持有。根据唐山市财政局出具的《关于将资产划拨给唐山金海资产开发投资有限公司的通知》,唐山市财政局将其持有的证券经营性净资产无偿划拨给唐山金海,用于投资财达经纪有限。根据秦皇岛市山海关区财政局出具的《关于将资产划拨给秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处的通知》,秦皇岛市山海关区财政局将持有的证券经营性净资产无偿划拨给山海关隆福,用于投资财达经纪有限。根据保定市国有资产管理局出具的《国有资产划转通知书》,保定市财政局将持有的保定信托投资公司证券营业部全部资产和保定市国债服务部全部资产无偿划拨给保定财信,并从归并后的保定财信总资产中剥离部分资产,参股财达经纪有限。财达经纪有限成立时各股东出资所对应的评估报告已经国资主管部门立项批复,但评估结果未经国资主管部门备案,程序上存在一定瑕疵。 (3)财达经纪有限设立以财达经纪有限设立时的评估报告为依据,结合评估基准日与交割日期间损益变化、资产调整等因素,各股东确认净资产出资价值为 175,195,156 元。2002 年 1 月 31 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2002]10016 号《验资报告》,对各股东的货币出资 54,354,844 元和净资产出资175,195,156 元,合计出资 22,955 万元予以验证。根据出资时的资产移交明细清单,唐山金海以其位于唐山乐亭大钊路证券营业部房产和土地出资,该房屋建筑物出资价值为 1,231,844.38 元,土地出资价值为 1,258,286.00 元,共计出资价值 2,490,130.38 元。该房产实际交付后因产权瑕疵未能办理过户手续,经财达有限 2015 年第二次临时股东会审议批准,唐山金海与财达有限于 2015 年签订《出资置换协议》,根据该房产和土地在评估基准日2015 年 6 月 30 日的评估价值 4,315,600 元,唐山金海向财达有限支付现金4,315,600 元,置换该房屋出资。2002 年 3 月 26 日,中国证监会下发《关于同意河北财达证券经纪有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2002]81 号),同意财达经纪有限开业,核定财达经纪有限注册资本为 22,955 万元,并核准公司章程。2002 年 4 月 5 日,中国证监会向财达经纪有限核发了编号为 J32813000 的《经营证券业务许可证》。2002 年 4 月 25 日,河北省工商行政管理局向财达经纪有限核发了注册号为1300001002153 的《企业法人营业执照》。 2、2006 年 12 月,第一次增资(注册资本增至 66,955 万元) 根据财达经纪有限于 2006 年 7 月 12 日作出的股东会决议,全体股东一致同意财达经纪有限注册资本由 22,955 万元增加至 66,955 万元,新增股东唐钢集团、国控运营分别以货币方式认缴新增注册资本 34,000 万元和 10,000 万元。2006 年 9 月 19 日,中国证监会下发《关于河北财达证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字[2006]213 号),同意财达经纪有限注册资本由22,955 万元增加至 66,955 万元,并核准唐钢集团、国控运营的股东资格。2006 年 11 月 17 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2006]第 01006 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2006 年 12 月 13 日,财达经纪有限在河北省工商行政管理局办理了本次增资涉及的工商登记手续。 3、2008 年 10 月,第一次股权划 转根据秦皇岛市人民政府于 2006 年 8 月 18 日作出的《关于同意将市信托投资公司转制为秦皇岛市财信资产管理公司的批复》(批复[2006]16 号)及中国银监会河北监管局于 2006 年 11 月 21 日作出的《关于秦皇岛市信托投资公司市场退出的批复》(银监冀局复[2006]313 号),“秦皇岛市信托投资公司”转制更名为“秦皇岛市财信资产管理公司”,秦皇岛信托所持财达经纪有限 3,336 万元的出资由秦皇岛财信承继;根据涿州市国有资产管理委员会办公室于 2008 年 3 月 10日作出的《关于将原“涿州市诚信实业有限公司”所持股权划入“涿州市国有资产管理有限公司”的批复》(涿国资[2008]2 号),涿州市诚信实业有限公司所持财达经纪有限 400 万元出资划转涿州国资公司持有。财达经纪有限于 2008 年 8 月 12 日作出股东会决议,全体股东一致同意上述股权划转事项,并就上述变更事项修改《公司章程》。2008 年 9 月 25 日,河北证监局下发《关于河北财达证券经纪有限责任公司股东变更予以备案的函》(冀证监函[2008]176 号),对财达经纪有限本次股东变更予以备案。2008 年 10 月 8 日,财达经纪有限在河北省工商行政管理局办理了本次股权划转涉及的工商登记手续。 4、2009 年 1 月,第二次增资(注册资本增至 141,690 万元) 财达经纪有限于 2008 年 11 月 12 日作出股东会决议,全体股东一致同意注册资本由 66,955 万元变更为 141,690 万元,由唐钢集团、国控运营、秦皇岛财信、唐山金海、保定财信、山海关隆福、邯郸计算机、涿州国资公司以现金方式增资,认购价格为每元出资 1.00 元。2008 年 12 月 31 日,中国证监会下发《关于核准河北财达证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2008]1479 号),同意财达经纪有限注册资本由 66,955 万元变更为 141,690 万元。2008 年 12 月 31 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2008]第 02014 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2009 年 1 月 8 日,财达经纪有限在河北省工商行政管理局办理了本次增资涉及的工商登记手续。 5、2010 年 2 月,公司更名 财达经纪有限于 2009 年 11 月 30 日作出股东会决议,全体股东一致同意“河北财达证券经纪有限责任公司”更名为“财达证券有限责任公司”。2010 年 1 月 19 日,中国证监会下发《关于核准河北财达证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2010]87 号),核准公司名称变更为“财达证券有限责任公司”。2010 年 2 月 8 日,河北省工商行政管理局向财达有限换发了变更名称后的《企业法人营业执照》。6、股东名称变更鉴于股东“保定市财信实业有限公司”名称变更为“保定市财信商贸有限公司”,财达有限于 2010 年 8 月 12 日作出股东会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修改《公司章程》。2010 年 8 月 26 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 7、2011 年 2 月,第二次股权划转 根据沧州市人民政府国有资产监督管理委员会于 2010 年 12 月 3 日作出的《关于无偿划转黄骅市财政培训中心所持财达证券有限责任公司股权的批复》(沧国资产[2010]77 号),黄骅市财政干部培训中心持有财达有限的 790 万元出资(持股比例为 0.56%)无偿划转至沧州培训中心;根据秦皇岛市财政局于 2010年 12 月 23 日作出的《关于北戴河区财政局变更对财达证券投资主体的批复》(秦财资[2010]1283 号),秦皇岛财信所持有财达有限 6,210 万元出资(持股比例为4.38%)中的 1,018 万元出资划转至北戴河国资公司(持股比例为 0.72%)。财达有限于 2010 年 12 月 28 日作出股东会决议,全体股东一致同意上述股权划转事项,并就上述变更事项修订《公司章程》。2011 年 1 月 25 日,河北证监局分别下发冀证监函[2011]16 号和冀证监函[2011]17 号的《关于财达证券有限责任公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》,对黄骅市财政干部培训中心持有公司 790 万元出资(持股比例为 0.56%)全部划转至沧州培训中心无异议,对秦皇岛财信所持有公司 6,210 万元出资(持股比例为 4.38%)中的 1,018 万元出资划转至北戴河国资公司(持股比例为 0.72%)无异议。2011 年 2 月 28 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股权划转涉及的工商登记手续。 8、股东名称变更 鉴于股东“河北财达资产管理有限公司”名称变更为“河北钢铁集团投资控股有限公司”,财达有限于 2011 年 3 月 10 日作出股东会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修订《公司章程》。2011 年 4 月 26 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 9、2012 年 4 月,第三次股权划 转河北省国资委于 2011 年 12 月 1 日作出《关于财达证券有限责任公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》(冀国资发产权管理[2011]233 号),将河钢控股持有的财达有限 0.28%的国有股权(对应出资 400 万元)划转给衡水国债办持有。财达有限于 2012 年 3 月 16 日作出股东会决议,全体股东一致同意上述股权划转事项,并就上述变更事项修订《公司章程》。2012 年 4 月 5 日,河北证监局下发《关于财达证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(冀证监函[2012]32 号),对河钢控股持有公司 4,800万出资中的 400 万出资划转给衡水国债办无异议。2012 年 4 月 19 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股权划转涉及的工商登记手续。 10、2013 年 11 月,第三次增资(注册资本增加至 187,000 万元) 2013 年 6 月 21 日,中联评估出具中联评报字[2013]第 460 号《财达证券有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》,以市场法定价,财达有限在评估基准日 2012 年 12 月 31 日的股东全部权益资本价值(净资产价值)为 393,767.64万元,有效期自 2012 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 30 日。2013 年 7 月 10 日,本次资产评估在河北省国资委备案,备案编号为冀国资评备[2013]53 号。财达有限于 2013 年 11 月 1 日作出股东会决议,全体股东一致同意吸收唐山港口、邯郸鹏博、荣盛控股、河北建投、迁西燕东 5 家企业作为新增股东,由19 名股东以未分配利润转增和货币方式出资,财达有限注册资本由 141,690 万元变更为 187,000 万元。本次增资依据资产评估结果,以每元出资 2.5 元的溢价方式实施。河北证监局于 2013 年 9 月 9 日和 2013 年 11 月 14 日分别下发了《关于核准财达证券有限责任公司变更注册资本的批复》(冀证监发[2013]63 号)和《关于对财达证券有限责任公司调整增资扩股方案的无异议函》(冀证监函[2013]167号),核准财达有限注册资本由 141,690 万元变更为 187,000 万元。2013 年 11 月 4 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2013]第09011 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2013 年 11 月 27 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次增资涉及的工商登记手续。 11、2013 年 12 月,第四次增资(注册资本增至 221,000 万元) 财达有限于 2013 年 12 月 20 日作出股东会决议,全体股东一致同意吸收河北港口为公司新股东,财达有限注册资本由 187,000 万元变更为 221,000 万元,新增注册资本由河北港口以货币出资 85,000 万元,其中 34,000 万元计入实收资本,剩余 51,000 万元计入资本公积,本次增资依据中联评估出具的中联评报字[2013]第 460 号评估报告的资产评估结果,以每元出资 2.5 元的溢价方式实施。2013 年 12 月 26 日,中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2013]第 09015 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2013 年 12 月 27 日,河北证监局下发了《关于核准财达证券有限责任公司变更注册资本的批复》(冀证监发[2013]91 号),核准财达有限注册资本由 187,000万元变更为 221,000 万元,核准河北港口持有财达有限 5%以上股权的股东资格、出资额。2013 年 12 月 30 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次增资涉及的工商登记手续。 12、股东名称变更 鉴于股东“邯郸市鹏博物资有限公司”名称变更为“邯郸市鹏博贸易集团有限公司”,财达有限于 2014 年 3 月 31 日作出股东会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修改《公司章程》。2014 年 4 月 10 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 13、2015 年 1 月,第四次股权划转、第五次增资(注册资本增至 274,500万元) 2014 年 11 月 23 日,中联评估出具中联评报字[2014]第 1247 号《财达证券有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》,以市场法定价,财达有限在评估基准日 2013 年 12 月 31 日的股东全部权益资本价值(净资产价值)为 653,260.09万元,有效期自 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 30 日。2014 年 12 月 26 日,本次资产评估在河北省国资委备案,备案编号为冀国资评备[2014]141 号。财达有限于 2014 年 12 月 26 日作出股东会决议,全体股东一致同意:根据河北省国资委《关于划转河北财达投资管理服务中心和河北达盛贸易有限公司所持股权及债权的通知》(冀国资字[2014]49 号)和河北省国资委《关于划转唐山钢铁集团有限责任公司所持股权的批复》(冀国资发产权管理[2014]128 号),河北财投所持财达有限 1.80%的股权、达盛贸易所持财达有限 1.10%的股权、唐钢集团所持财达有限 4.69%的股权划转给国控运营;吸收国傲投资、唐山瑞丰、国控投资、天润纺织、泰庆投资、清华基金会、福茂投资等 7 家企业作为新股东;同意财达有限注册资本由 221,000 万元增加至 274,500 万元,新增注册资本 53,500万元由国傲投资等 7 家新股东和唐钢集团、邯郸鹏博、河钢控股等 3 家原股东出资。本次增资依据资产评估结果,以每元出资 2.98 元的溢价方式实施。2014 年 12 月 31 日,中喜会计师出具中喜验字[2014]第 0293 号《验资报告》,对上述增资予以验证。2015 年 1 月 7 日,财达有限在河北省工商行政管理局办理了本次股权划转及增资涉及的工商登记手续。2015 年 1 月 12 日,河北证监局出具了《关于接收财达证券有限责任公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》,财达有限本次增资已在河北证监局备案。 14、2016 年 7 月,整体变更设立股份有限公司 2015 年 12 月 8 日,中联评估出具《财达证券有限责任公司股份制改造项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第 1794 号),确认财达有限截至 2015 年 8 月31 日净资产评估值为 811,587.57 万元,上述评估结果已经河北省国资委备案,备案编号为冀国资评备[2016]19 号。2015 年 12 月 10 日,财达证券发起人签署《发起人协议》,其主要内容为:各发起人以财达有限净资产按 1:0.3711 的比例全部折为股份有限公司的股份,将有限公司整体变更设立为股份有限公司;股份有限公司的注册资本为2,745,000,000 元。《发起人协议》还对股份有限公司的经营范围、组织形式及发起人的权利义务、违约责任等事项进行了约定。2015 年 12 月 11 日,财达有限召开 2015 年第四次临时股东会,审议批准了《关于财达证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的议案》,并同意:(1)财达有限全体股东作为发起人共同发起设立股份有限公司。(2)将财达有限截至2015 年 8 月 31 日经审计的净资产值按 1:0.3711 的比例全部折为股份有限公司的股份。折股后公司的总股本为 2,745,000,000 股,每股面值 1 元。净资产值超过股本总额的部分共计 4,651,583,250.35 元,其中 1,237,468,046.12 元计入公司的风险准备科目(包括一般风险准备 618,734,023.06 元与交易风险准备 618,734,023.06元),3,414,115,204.23 元计入公司的资本公积金。2015 年 12 月 15 日,河北省国资委下发《关于财达证券有限责任公司整体变更为股份有限公司暨国有股权管理方案的批复》(冀国资发改革改组[2015]126号),同意财达有限整体变更为股份有限公司。该文载明,财达证券总股本为274,500 万股,其中:唐钢集团等 18 家单位为国有股东,标注“SS”。公司全体发起人的出资已经会计师审验验证,2019 年 11 月 15 日,中审众环出具众环专字(2019)270114 号《验资复核报告》,验证全体发起人应缴出资已实际缴足。2015 年 12 月 22 日,公司召开财达证券股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于整体变更设立财达证券股份有限公司的议案》等与股份有限公司设立相关的议案,选举产生了股份公司第一届董事会非职工代表董事和第一届监事会非职工代表监事。2016 年 6 月 6 日,河北证监局下发《关于核准财达证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(冀证监许可[2016]3 号)。2016 年 7 月 14 日,公司在河北省工商行政管理局办理了本次改制涉及的工商登记手续,换发了《营业执照》(统一社会信用代码:91130000738711917Q),注册资本:274,500 万元,类型:股份有限公司(非上市)。2016 年 7 月 20 日,河北证监局出具了《备案材料回执》,公司组织形式变更已在河北证监局备案。 15、股东名称变更 鉴于股东“河北钢铁集团投资控股有限公司”名称变更为“河钢集团投资控股有限公司”,公司于 2016 年 8 月 18 日作出股东大会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修订《公司章程》。2016 年 9 月 28 日,公司在河北省工商行政管理局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 16、股东名称变更 鉴于股东“河北国傲投资有限公司”名称变更为“河北国傲投资集团有限公司”,公司于 2017 年 6 月 26 日作出股东大会决议,全体股东一致同意就上述变更事项修订《公司章程》。2017 年 10 月 24 日,公司在石家庄市行政审批局办理了本次股东名称变更涉及的工商登记手续。 17、2017 年 10 月,河北省国资委关于历史沿革事项的确认 2017 年 10 月 24 日,河北省国资委出具《关于对财达证券股份有限公司历史沿革有关事项进行确认的批复》(冀国资发[2017]114 号),对财达证券历史沿革股权变动、收购及改制为股份有限公司的行为予以了确认。 18、2018 年 11 月,股权登记托管 根据相关政策文件要求及公司对股权规范管理的需要,经公司于 2018 年 11月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过,本公司于 2018 年 11 月 23日与石交所签署《股权登记托管服务协议》,公司将全部股份在石交所进行登记托管,登记托管股份总计 274,500 万股。 19、2018 年 12 月,第五次股权划 转衡水市财政局于 2018 年 7 月 5 日作出《关于对衡水市财政局国家债务办公室往来款项及资产划转的批复》(衡财资[2018]33 号),将衡水国债办持有的财达证券 778 万股股权(占公司股本比例为 0.28%)划转至衡水建投。2018 年 10 月24 日,衡水国债办、衡水建投和衡水市财政局共同签署了《国有股权无偿划转协议》。公司于 2018 年 11 月 9 日作出股东大会决议,全体股东一致同意上述股东变更事项。公司于 2018 年 11 月 21 日向河北证监局备案了本次股权划转事项。2018 年 12 月 6 日,石交所就本次股权划转出具了过户凭证。 20、2019 年 8 月,执行司法裁定变更股东 由于股东迁西燕东涉及借贷纠纷,其持有的公司 4,000.00 万股股权被司法冻结、查封。2019 年 6 月 27 日,泊头市人民法院通过人民法院诉讼资产网以网络电子竞拍方式拍卖迁西燕东所持本公司股权,并由天润纺织以最高价竞得。泊头市人民法院于 2019 年 7 月 15 日出具(2015)泊执字第 383-7 号《执行裁定书》,被执行人迁西燕东持有的财达证券 4,000 万股的股权及相关权益归买受人天润纺织所有。2019 年 8 月 20 日,石交所就本次股权变动出具了过户凭证。公司于 2019年 8 月 22 日向河北证监局备案了本次股权变动事项。 21、委托持股及解除 (1)2002 年财达经纪有限成立时,沧州市财政局委托黄骅市财政干部培训中心出资 790 万元2010 年 12 月 3 日,沧州市国资委下发《关于无偿划转黄骅市财政培训中心所持财达证券有限责任公司股权的批复》(沧国资产[2010]77 号),对《沧州市财政局关于申请对黄骅市财政培训中心所持有财达证券有限责任公司股权无偿划转的函》作出批复,同意黄骅市财政干部培训中心持有财达有限 790 万元出资无偿划转至沧州培训中心。至此,沧州市财政局与黄骅市财政干部培训中心的委托持股关系通过国有股权无偿划转的方式解除。2017 年 10 月 19 日,沧州市财政局、沧州培训中心、黄骅市财政干部培训中心出具《关于沧州市财政培训中心所持财达证券股份的说明》,沧州培训中心系以无偿划转、未分配利润转增方式取得财达证券的股份,各方对委托持股关系的解除不存在异议。(2)2002 年财达经纪有限成立时,秦皇岛市北戴河区财政局委托秦皇岛市信托投资公司出资 1,018 万元根据秦皇岛市人民政府于 2006 年 8 月 18 日作出的《关于同意将市信托投资公司转制为秦皇岛市财信资产管理公司的批复》(批复[2006]16 号)及中国银监会河北监管局于 2006 年 11 月 21 日作出的《关于秦皇岛市信托投资公司市场退出的批复》(银监冀局复[2006]313 号),“秦皇岛市信托投资公司”转制更名为“秦皇岛市财信资产管理公司”,秦皇岛信托所持财达经纪有限 3,336 万元的出资由秦皇岛财信承继。根据秦皇岛市财政局于 2010 年 12 月 23 日作出的《关于北戴河区财政局变更对财达证券投资主体的批复》(秦财资[2010]1283 号),秦皇岛财信所持有财达有限 6,210 万元出资中的 1,018 万元出资划转至北戴河国资公司。至此,秦皇岛市北戴河区财政局与秦皇岛财信的委托持股关系以无偿划转的方式解除。2017 年 11 月 1 日,秦皇岛市北戴河区财政局、秦皇岛财信、北戴河国资公司出具《关于秦皇岛市北戴河区国有资产经营公司所持财达证券股份的说明》,北戴河国资公司系以无偿划转、未分配利润转增方式取得公司的股份,各方对委托持股关系的解除不存在异议。
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日增长率

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单位净值累计净值申购赎回
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960020南方价值H0.98602.19500.03103.25%开放开放+自选 净值 购买
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515880国泰中证全指通信设备ETF0.97000.97000.02562.71%开放开放+自选 净值 购买
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011575鹏华领航一年持有期混合C1.01621.01620.02052.06%开放开放+自选 净值 购买
011733银华瑞祥一年持有期混合0.78270.78270.01552.02%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票0.81830.81830.01531.91%开放开放+自选 净值 购买
011472鹏华致远成长混合C0.82550.82550.01531.89%开放开放+自选 净值 购买
005674诺德消费升级1.41991.41990.02631.89%开放开放+自选 净值 购买
011471鹏华致远成长混合A0.83870.83870.01551.88%开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金0.81200.81200.01501.88%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长3.50334.32330.06451.88%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.78420.78420.01441.87%开放开放+自选 净值 购买
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011638广发沪港深价值成长混合C0.71390.71390.01311.87%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.79080.79080.01451.87%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.69780.69780.01251.82%开放开放+自选 净值 购买
159960恒生国企0.69260.78260.01241.82%开放开放+自选 净值 购买
159736天弘中证食品饮料ETF0.96940.96940.01711.80%开放开放+自选 净值 购买
010245广发品牌消费股票C1.59101.59100.02791.78%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.73040.73040.01281.78%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C0.71910.71910.01261.78%开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金0.74500.74500.01301.78%暂停开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.71281.71280.02981.77%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.18701.18700.02061.77%开放开放+自选 净值 购买
002707大摩科技领先混合A1.58141.58140.02731.76%开放开放+自选 净值 购买
014871大摩科技领先混合C1.57571.57570.02711.75%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.39173.70660.04051.72%开放开放+自选 净值 购买
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A0.82570.82570.01391.71%开放开放+自选 净值 购买
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C0.80940.80940.01361.71%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.09501.18000.01801.67%开放开放+自选 净值 购买
012588南方港股通优势企业混合A0.81200.81200.01331.67%开放开放+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.00251.00250.01641.66%开放暂停+自选 净值 购买
012589南方港股通优势企业混合C0.80400.80400.01311.66%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.00697.79690.09741.65%开放开放+自选 净值 购买
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005959财通新视野C1.86331.86330.02971.62%开放开放+自选 净值 购买
519130海富新内A1.35551.79750.02151.61%开放开放+自选 净值 购买
002172海富新内C1.42751.82350.02261.61%开放开放+自选 净值 购买
506006汇添富科创板2年定开混合1.02861.07090.01621.60%暂停暂停+自选 净值 购买
160144南方新兴消费增长股票(LOF)C0.70490.70490.01111.60%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.55983.24420.00881.60%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.10371.10370.01731.59%开放开放+自选 净值 购买
008907添富中证国企一带一路ETF联接A1.36131.36130.02131.59%+自选 净值 购买
008908添富中证国企一带一路ETF联接C1.34901.34900.02101.58%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.16432.16430.03361.58%开放开放+自选 净值 购买
501188汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)0.84060.84060.01301.57%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.79803.37800.04301.56%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.86050.86050.01321.56%开放开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.87850.87850.01341.55%开放开放+自选 净值 购买
005295诺德天富1.08301.23300.01651.55%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和3.56608.12300.05401.54%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.19184.48290.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.66601.66600.02501.52%开放开放+自选 净值 购买
009795嘉实远见精选两年持有期混合0.82110.82110.01231.52%开放开放+自选 净值 购买
008099广发价值领先混合A1.78721.78720.02651.51%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.52204.73200.06701.50%开放开放+自选 净值 购买
012420广发价值领先混合C1.76841.76840.02621.50%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长A1.28601.12400.01901.50%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A0.74010.74010.01091.49%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C0.73050.73050.01071.49%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合A2.90702.90700.04131.44%开放开放+自选 净值 购买
571002诺德灵活1.43042.70040.02031.44%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合4.89005.84300.06931.44%开放开放+自选 净值 购买
011817银华阿尔法混合0.89130.89130.01261.43%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.17041.17040.01651.43%开放开放+自选 净值 购买
161217国投资源1.28101.28100.01801.43%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.06703.06700.04301.42%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合0.72080.72080.01011.42%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.67160.67160.00941.42%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.66680.66680.00931.41%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.43801.70700.02001.41%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A0.66150.66150.00921.41%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.64930.64930.00901.41%开放开放+自选 净值 购买
161728招商瑞智优选混合(LOF)0.91200.91200.01261.40%开放开放+自选 净值 购买
012178银华富饶精选三年持有期混合0.70410.70410.00971.40%开放暂停+自选 净值 购买
013608广发睿恒进取一年持有期混合C1.11291.11290.01531.39%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A0.82210.82210.01131.39%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C0.80920.80920.01111.39%开放开放+自选 净值 购买
013607广发睿恒进取一年持有期混合A1.11771.11770.01531.39%开放开放+自选 净值 购买
011247嘉实阿尔法优选混合C0.64370.64370.00881.39%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.34721.34720.01841.38%开放开放+自选 净值 购买
163418兴全合兴混合(LOF)A0.68220.68220.00931.38%开放开放+自选 净值 购买
008378兴全社会价值三年持有混合1.43881.43880.01961.38%开放+自选 净值 购买
011246嘉实阿尔法优选混合A0.64880.64880.00881.38%开放开放+自选 净值 购买
163407兴全3002.30422.30420.03121.37%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.31601.31600.01781.37%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.75342.62530.02371.37%开放开放+自选 净值 购买
007230兴全沪深300指数C2.27492.27490.03071.37%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.74732.69230.02351.36%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.39151.39150.01871.36%开放开放+自选 净值 购买
011757博时产业优选混合C0.82160.82160.01101.36%开放开放+自选 净值 购买
011756博时产业优选混合A0.82970.82970.01111.36%开放开放+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合A1.76621.76620.02361.35%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合2.65593.08290.03541.35%开放开放+自选 净值 购买
010361嘉实品质优选股票A0.65020.65020.00861.34%开放开放+自选 净值 购买
010362嘉实品质优选股票C0.64320.64320.00851.34%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.68370.68370.00901.33%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.92002.57200.02501.32%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.67780.67780.00881.32%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.85712.90340.01111.31%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.75890.75890.00981.31%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.75390.75390.00971.30%开放开放+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.98000.98000.01251.29%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.98820.98820.01261.29%开放开放+自选 净值 购买
011866广发价值增长混合A0.96660.96660.01221.28%开放开放+自选 净值 购买
011867广发价值增长混合C0.95970.95970.01211.28%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.32313.58310.01661.27%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.13601.13600.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.80060.80060.00971.23%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.78980.78980.00951.22%开放开放+自选 净值 购买
013334鹏华价值远航6个月持有期混合A0.93580.93580.01121.21%开放开放+自选 净值 购买
013335鹏华价值远航6个月持有期混合C0.92800.92800.01111.21%开放开放+自选 净值 购买
001829北信瑞丰中国智造主题1.52201.52200.01801.20%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.55300.55300.00651.19%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.54590.54590.00641.19%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.81200.81200.00931.16%开放开放+自选 净值 购买
014915财通匠心优选一年持有期混合A0.79840.79840.00911.15%开放暂停+自选 净值 购买
014916财通匠心优选一年持有期混合C0.79250.79250.00901.15%开放暂停+自选 净值 购买
570006诺德中小盘0.96901.89900.01101.15%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.80220.80220.00911.15%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.13451.13450.01251.11%开放开放+自选 净值 购买
005850财通沪深300指数增强1.50101.50100.01651.11%开放开放+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.51611.51610.01661.11%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.05301.05300.01151.10%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.83902.83900.03101.10%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.48891.48890.01621.10%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.25604.25600.04601.09%开放开放+自选 净值 购买
163412兴全轻资3.08705.65100.03301.08%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.73382.12640.00781.07%开放开放+自选 净值 购买
011333鹏华品质优选混合A0.75380.75380.00801.07%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利0.94804.71500.01001.07%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值4.17304.64400.04401.07%开放开放+自选 净值 购买
011334鹏华品质优选混合C0.74130.74130.00781.06%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.72722.08980.00761.06%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.25901.25900.01301.04%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.77480.77480.00801.04%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合1.61566.14410.01661.04%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合A2.42503.95500.02471.03%开放开放+自选 净值 购买
011895博时医疗保健行业混合C2.95402.95400.03001.03%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.60743.95590.00611.01%开放开放+自选 净值 购买
000309大摩品质生活3.58603.58600.03601.01%开放开放+自选 净值 购买
161131易方达科润混合(LOF)0.97760.97760.00981.01%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.53383.53010.00531.00%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.00472.29470.01970.99%开放开放+自选 净值 购买
159997电子ETF0.93630.93630.00920.99%暂停+自选 净值 购买
004355嘉实丰和A2.14785.31670.02110.99%开放开放+自选 净值 购买
006131华泰300ETF联接C0.93901.77200.00920.99%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A0.95131.86430.00930.99%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.47331.50900.01440.99%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.71181.87180.01670.99%开放开放+自选 净值 购买
007339易方达沪深300ETF联接C1.49781.49780.01460.98%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.46071.46070.01420.98%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.13302.02700.01100.98%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A2.98803.12700.02900.98%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.55801.89000.01500.97%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.25751.25750.01210.97%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.03974.03470.01960.97%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.22803.66800.03100.97%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.39762.97260.00380.96%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质0.69481.73370.00660.96%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.653510.46220.00620.96%开放开放+自选 净值 购买
515220煤炭ETF2.23622.35620.02120.96%开放开放+自选 净值 购买
162307海富通中证100指数(LOF)A1.29751.64150.01230.96%开放开放+自选 净值 购买
512660军工ETF1.15061.15060.01090.96%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.53903.63500.02400.95%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.58443.61830.01490.95%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.55971.57790.01460.94%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.60701.82400.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C1.72401.72400.01600.94%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.40161.87690.01290.93%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.74201.86200.01600.93%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.37401.84910.01260.93%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.76278.29290.02530.92%开放开放+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.58990.58990.00540.92%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.62023.93850.01470.92%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.83794.72140.02550.91%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.57970.57970.00520.91%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.75280.75280.00670.90%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.76480.76480.00680.90%开放开放+自选 净值 购买
009007兴全沪港深两年持有混合0.69820.69820.00620.90%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.28503.66200.02900.89%开放开放+自选 净值 购买
015343长安优势行业混合A0.95490.95490.00830.88%开放开放+自选 净值 购买
014031南方发展机遇一年持有混合A0.95810.95810.00830.87%开放开放+自选 净值 购买
014032南方发展机遇一年持有混合C0.95230.95230.00820.87%开放开放+自选 净值 购买
009715汇添富策略增长灵活配置混合1.16271.16270.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A0.83116.39500.00710.86%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.58653.74430.00500.86%开放开放+自选 净值 购买
015344长安优势行业混合C0.95050.95050.00810.86%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.07003.18500.02600.85%开放开放+自选 净值 购买
510290380ETF2.08152.08150.01760.85%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.96203.05900.02500.85%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A0.70130.70130.00590.85%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式3.21104.07100.02700.85%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元3.56803.56800.03000.85%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C0.69140.69140.00580.85%开放开放+自选 净值 购买
016071华安智联混合(LOF)C1.00981.00980.00830.83%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A0.86430.86430.00710.83%开放开放+自选 净值 购买
501073华安智联混合(LOF)A1.01321.01320.00830.83%开放开放+自选 净值 购买
012150诺德价值发现0.83190.83190.00680.82%开放开放+自选 净值 购买
011405银华稳健增长一年持有期混合0.77160.77160.00630.82%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C0.85410.85410.00690.81%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.95151.95150.01560.81%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.63901.69900.01300.80%暂停暂停+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合2.16202.89200.01700.79%开放开放+自选 净值 购买
011155金鹰责任投资混合A0.63790.83370.00500.79%开放开放+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.35261.35260.01060.79%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.98932.48530.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
160142南方优势产业灵活配置混合(LOF)1.01931.01930.00790.78%开放开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合2.19403.05400.01700.78%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.72440.72440.00560.78%开放开放+自选 净值 购买
016493南方均衡成长混合C1.02291.02290.00790.78%开放开放+自选 净值 购买
016492南方均衡成长混合A1.02561.02560.00790.78%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.71530.71530.00550.77%开放开放+自选 净值 购买
011156金鹰责任投资混合C0.62750.82230.00480.77%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.24854.59150.00950.77%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.71201.81200.01300.77%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合A2.37702.75100.01800.76%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合2.24702.24700.01700.76%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.70811.70810.01290.76%暂停暂停+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合0.83950.83950.00630.76%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.61151.61150.01200.75%暂停暂停+自选 净值 购买
001243博时大数据100I0.96940.96940.00720.75%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A0.96900.96900.00710.74%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合3.47203.47200.02500.73%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.27872.27870.01640.72%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.37581.79580.00990.72%暂停暂停+自选 净值 购买
320012诺安主题3.06103.16100.02200.72%开放开放+自选 净值 购买
011336兴全汇吉一年持有混合A0.95050.95050.00680.72%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.84101.35200.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.84204.36000.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
011337兴全汇吉一年持有混合C0.94260.94260.00670.72%开放开放+自选 净值 购买
009556兴全合丰三年持有混合0.76130.76130.00540.71%开放暂停+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.45171.45170.01000.69%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.15381.15380.00790.69%开放开放+自选 净值 购买
007737诺德研发创新1001.41761.41760.00970.69%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.79952.83860.01230.69%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.04303.58800.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
510760国泰上证综合ETF1.07371.07370.00720.68%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合2.08655.59350.01390.67%开放开放+自选 净值 购买
012427南方价值臻选混合C0.93350.93350.00620.67%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.05411.05410.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
510230金融ETF0.94991.65280.00630.67%开放开放+自选 净值 购买
012244广发金融地产精选股票A0.81610.81610.00540.67%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.15151.15150.00760.66%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.03441.03440.00680.66%开放开放+自选 净值 购买
012426南方价值臻选混合A0.94320.94320.00620.66%开放开放+自选 净值 购买
010990南方有色金属联接E1.14141.14140.00750.66%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.12651.12650.00740.66%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.47753.11550.00970.66%开放开放+自选 净值 购买
519003海富收益2.29203.95200.01500.66%开放开放+自选 净值 购买
012245广发金融地产精选股票C0.81050.81050.00530.66%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.76502.91800.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
161118易方达中小企业100指数(LOF)A1.27131.27130.00820.65%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.08761.08760.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.09001.59500.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.09601.09600.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.59201.61200.01000.63%开放开放+自选 净值 购买
159820天弘中证500ETF1.00351.00350.00630.63%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.27042.38870.01420.63%开放开放+自选 净值 购买
002885大摩万众创新混合A1.02441.02440.00640.63%开放开放+自选 净值 购买
011570鹏华鑫远价值一年持有期混合A0.84920.84920.00530.63%开放开放+自选 净值 购买
011571鹏华鑫远价值一年持有期混合C0.83690.83690.00520.63%开放开放+自选 净值 购买
561350国泰中证500ETF0.91880.91880.00570.62%开放开放+自选 净值 购买
011712大摩万众创新混合C1.02041.02040.00630.62%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.13401.95100.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.14302.03000.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.03881.03880.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
011855银华长荣混合0.84610.84610.00510.61%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.69571.79570.01020.61%开放开放+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C1.03151.03150.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合A2.06643.60270.01240.60%开放开放+自选 净值 购买
512880证券ETF0.90160.90160.00540.60%开放开放+自选 净值 购买
159841天弘中证全指证券公司ETF0.82110.82110.00490.60%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合A2.01302.56000.01200.60%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.66321.76320.00990.60%开放开放+自选 净值 购买
011450招商企业优选混合A0.63860.63860.00380.60%开放开放+自选 净值 购买
573003诺德强债1.01101.17600.00600.60%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.84302.33400.00500.60%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A0.78230.78230.00460.59%开放开放+自选 净值 购买
010725鹏华安享一年持有期混合A1.04171.04170.00610.59%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C0.76970.76970.00450.59%开放开放+自选 净值 购买
007029易方达中证500ETF联接C1.40371.40370.00820.59%开放开放+自选 净值 购买
007028易方达中证500ETF联接A1.40981.40980.00820.58%开放开放+自选 净值 购买
010726鹏华安享一年持有期混合C1.03261.03260.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合1.88812.03810.01090.58%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C0.93800.93800.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
011451招商企业优选混合C0.62890.62890.00360.58%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.05604.53200.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
011338兴全合远两年持有混合A0.81250.81250.00460.57%开放暂停+自选 净值 购买
160516博时中证全指证券公司指数1.11530.77200.00630.57%开放开放+自选 净值 购买
501047全指证券0.93970.93970.00530.57%开放开放+自选 净值 购买
011339兴全合远两年持有混合C0.80340.80340.00450.56%开放暂停+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A0.96720.96720.00540.56%开放开放+自选 净值 购买
008855南方内需增长两年股票C0.94960.94960.00530.56%开放开放+自选 净值 购买
012123招商金安成长严选混合0.73650.73650.00410.56%开放开放+自选 净值 购买
561300国泰沪深300增强策略ETF0.75580.75580.00420.56%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合2.53903.27500.01410.56%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.33511.33510.00740.56%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹A2.89104.22000.01600.56%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.85663.54630.00470.55%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.29741.29740.00710.55%开放开放+自选 净值 购买
010964鹏华可转债C1.09701.09700.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
515210钢铁ETF1.39861.47860.00760.55%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.84833.50000.00460.55%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.55834.61830.00840.54%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.54351.64170.00830.54%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选A1.61963.47040.00870.54%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合A2.05202.55200.01100.54%开放开放+自选 净值 购买
007449兴全多维价值混合A1.88951.88950.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C1.03961.03960.00550.53%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.95002.82300.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.84601.84600.00970.53%开放开放+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A1.04781.04780.00550.53%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合4.19904.38900.02200.53%开放开放+自选 净值 购买
004657金鹰民富收益混合A1.01191.01190.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
004658金鹰民富收益混合C1.00411.00410.00520.52%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.12721.88740.00580.52%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.13491.95590.00580.51%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.02741.02740.00520.51%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.38621.38620.00680.49%开放开放+自选 净值 购买
159969深100P1.28861.28860.00630.49%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.72461.72460.00840.49%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.44501.50200.00700.49%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票A2.48602.48600.01200.49%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C0.78740.78740.00380.48%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.05791.05790.00510.48%开放开放+自选 净值 购买
008079诺德大类精选(FOF)1.12251.12250.00540.48%暂停暂停+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A0.79140.79140.00380.48%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.04871.04870.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.13202.20400.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
013410博时裕隆C3.73403.73400.01700.46%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆A3.75603.25300.01700.45%开放开放+自选 净值 购买
159667国泰中证机床ETF0.97210.97210.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A3.91213.91210.01730.44%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.01751.01750.00450.44%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.17921.24920.00520.44%开放开放+自选 净值 购买
159940全指金融0.91150.91150.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球2.55655.30250.01120.44%开放开放+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.00981.00980.00440.44%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.15441.22440.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
010894鹏华汇智优选混合A0.72670.72670.00310.43%开放开放+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.84642.17180.00360.43%开放开放+自选 净值 购买
012036诺德兴远优选0.90010.90010.00380.42%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.77900.77900.00320.41%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.78060.78060.00320.41%开放开放+自选 净值 购买
010895鹏华汇智优选混合C0.71410.71410.00290.41%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.74232.74230.01110.41%开放开放+自选 净值 购买
570008诺德周期3.46204.35700.01400.41%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.72390.72390.00290.40%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰A1.67362.04860.00670.40%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.71300.71300.00280.39%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.50751.50750.00590.39%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.65603.65600.01400.38%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C3.48003.48000.01300.38%开放开放+自选 净值 购买
012029广发恒鑫一年持有期混合A1.04451.04450.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合0.69140.69140.00250.36%开放开放+自选 净值 购买
570001诺德价值2.80893.23890.01010.36%开放开放+自选 净值 购买
012030广发恒鑫一年持有期混合C1.04261.04260.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A0.99040.99040.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C0.97870.97870.00330.34%开放开放+自选 净值 购买
003561诺德成长精选A1.23061.23060.00410.33%开放开放+自选 净值 购买
003562诺德成长精选C1.23061.23060.00410.33%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.02331.02330.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
570005诺德成长1.50803.21800.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.57101.57100.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.57701.57700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.01391.01390.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.36931.76540.00430.31%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.28221.79120.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.09931.09930.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.08121.08120.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
012650博时半导体主题混合A0.75630.75630.00230.31%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.69504.39200.00800.30%开放开放+自选 净值 购买
012651博时半导体主题混合C0.74890.74890.00220.29%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.08204.12400.00310.29%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.80203.48200.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.76250.76250.00210.28%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.94771.54770.00260.28%开放开放+自选 净值 购买
003503金鹰鑫瑞混合C1.57471.57470.00430.27%开放开放+自选 净值 购买
010231南方宝昌混合C0.99220.99220.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
003502金鹰鑫瑞混合A1.40041.40040.00380.27%开放开放+自选 净值 购买
010230南方宝昌混合A0.99900.99900.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C0.74660.74660.00200.27%开放开放+自选 净值 购买
014757鹏华成长领航两年持有期混合C0.89890.89890.00240.27%开放暂停+自选 净值 购买
014756鹏华成长领航两年持有期混合A0.90710.90710.00240.27%开放暂停+自选 净值 购买
007360易方达中短期美元债A人民币1.05881.05880.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
015046前海开源中航军工指数C1.02911.02910.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
007361易方达中短期美元债C人民币1.04731.04730.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
515290天弘中证银行ETF0.93500.93500.00240.26%开放开放+自选 净值 购买
519056海富通内需热点混合2.34442.34440.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.31703.71800.00580.25%开放开放+自选 净值 购买
519050海富安颐1.24151.84050.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
002339海富通安颐收益混合C1.26491.86990.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
010640财通稳进回报6个月持有期混合A1.02951.02950.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和A1.32771.43670.00320.24%开放开放+自选 净值 购买
010488鹏华优选成长混合A0.72130.72130.00170.24%开放开放+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A1.36311.66310.00320.24%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.32111.38900.00310.24%开放开放+自选 净值 购买
010641财通稳进回报6个月持有期混合C1.02531.02530.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
004041金鹰医疗健康产业股票C1.41341.72340.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.53683.99880.00590.23%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.47283.93480.00560.23%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.29071.35860.00290.23%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合A7.02757.64750.01540.22%开放开放+自选 净值 购买
009611兴全汇享一年持有混合A1.07111.07110.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.39791.56590.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
010489鹏华优选成长混合C0.70840.70840.00150.21%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.51974.69680.00110.21%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.93812.10950.00410.21%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.37281.52280.00290.21%开放开放+自选 净值 购买
009612兴全汇享一年持有混合C1.06531.06530.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
011780易方达稳泰一年持有期混合C1.01601.01600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
011779易方达稳泰一年持有期混合A1.02271.02270.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
011975广发均衡回报混合A0.87150.87150.00170.20%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.34071.66070.00260.19%开放开放+自选 净值 购买
011976广发均衡回报混合C0.86550.86550.00160.19%开放开放+自选 净值 购买
012463博时成长优势混合A0.77300.77300.00140.18%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰A1.68002.14700.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.13201.92390.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
014247大摩现代服务业混合C0.85650.85650.00150.18%开放开放+自选 净值 购买
010019招商瑞泽一年持有期混合C1.03741.03740.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.81390.84890.00140.17%暂停暂停+自选 净值 购买
010018招商瑞泽一年持有期混合A1.04801.04800.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.18501.45200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12751.87730.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.14502.14500.00360.17%开放开放+自选 净值 购买
501076鹏华创新动力混合(LOF)1.50871.50870.00250.17%开放开放+自选 净值 购买
014246大摩现代服务业混合A0.86060.86060.00140.16%开放开放+自选 净值 购买
012464博时成长优势混合C0.76550.76550.00120.16%开放开放+自选 净值 购买
007398兴全增利C1.56871.96870.00240.15%+自选 净值 购买
519030海富稳固C1.20561.83660.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.36301.88100.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
011110南方晖元6个月持有期债券C0.94730.94730.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
011109南方晖元6个月持有期债券A0.95240.95240.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C0.88000.88000.00120.14%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.07380.07460.00010.14%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A0.89400.89400.00120.13%开放开放+自选 净值 购买
009004海富通中证500指数增强C1.86061.86060.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
519034海富通中证500指数增强A1.87451.87450.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
008058鹏华鑫享稳健混合A1.10171.16820.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利1年持有债券C1.05351.42380.00130.12%暂停开放+自选 净值 购买
000086南方稳利1年持有债券A1.07001.46290.00130.12%暂停开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.64901.64900.00200.12%暂停暂停+自选 净值 购买
512760芯片ETF0.99581.99160.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
008059鹏华鑫享稳健混合C1.08181.14810.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
011347易方达宁易一年持有期混合A1.02101.02100.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.32141.32140.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
011348易方达宁易一年持有期混合C1.01311.01310.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
001222鹏华外延1.85001.85000.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
519061海富通纯债A1.13522.37020.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
519060海富通纯债C1.11742.31740.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.03701.69200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
510440500沪市2.08202.08200.00200.10%暂停暂停+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.28011.28010.00120.09%暂停暂停+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50251.75550.00140.09%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.09901.64500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.16001.41900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.43481.67780.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.43702.46700.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定C1.02401.94560.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)0.51410.51960.00040.08%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.15561.15560.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
006456鹏华3个月中短债C1.13461.13460.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
161115易基岁丰A1.56352.47450.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.27234.53230.00180.05%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.11581.57930.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A0.95350.95350.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
001762广发安宏回报混合C1.14651.46010.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007639汇添富竞争优势灵活配置混合1.16221.16220.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001761广发安宏回报混合A1.16321.48090.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
501078广发科创主题灵活配置混合(LOF)2.15252.15250.00110.05%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.40412.14970.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
009977银华招利一年持有期混合A1.00821.00820.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.01341.01340.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.42652.23090.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA1.02791.02790.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
010007南方誉鼎一年持有期混合C1.02931.02930.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
010006南方誉鼎一年持有期混合A1.04371.04370.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.07221.53270.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C0.93290.93290.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
009978银华招利一年持有期混合C0.99910.99910.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
016527招商鑫诚短债C1.01401.01400.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
016526招商鑫诚短债A1.01461.01460.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC1.02561.02560.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003547鹏华丰禄债券1.03971.35880.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
012118兴全恒裕债券C1.09141.12740.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.09251.44200.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.09541.46930.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006985兴全恒裕债券A1.09551.13150.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债C1.24671.83070.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.30501.53710.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00371.12070.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01411.11710.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
014087兴证全球恒悦180天持有债券C1.04721.04720.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
014086兴证全球恒悦180天持有债券A1.04931.04930.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
012324兴证全球恒惠30天持有超短债A1.06001.06000.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.07181.09180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.08021.09020.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.08641.10640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.09101.10100.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
160618鹏华丰泽1.46551.83050.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.11251.11250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007458汇添富90天短债C1.11981.11980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008173兴全稳泰债券C1.12921.25840.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003949兴全稳泰债券1.13711.26630.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.18841.18840.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.19331.19330.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.24271.70770.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.26881.48910.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00241.11240.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.00401.31940.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年1.00541.06530.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
016625长城中证同业存单AAA指数7天持有1.00641.00640.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
012487博时恒玺一年持有期混合A1.00571.00570.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.01031.35190.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01481.12280.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01461.12160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.02801.15380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有1.02711.02710.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
014437鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期1.03091.03090.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.04051.16630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.57271.57270.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.04941.55820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04561.48860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
012325兴证全球恒惠30天持有超短债C1.05711.05710.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.10781.13480.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.10311.12410.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.12001.12000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.52621.52620.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.68312.08210.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.85361.80660.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.00131.05670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
012488博时恒玺一年持有期混合C0.99800.99800.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01051.19650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000809招商招利B1.05811.05810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A1.05481.05480.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08251.55150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.08931.11630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.65941.73640.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.40502.13900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.35901.80400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.00301.56400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.20401.32400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.20801.28500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001866北信瑞丰新成长1.22401.26400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债1.25901.25900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.23601.23600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.09201.09200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
017384兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.05571.05570.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.03181.03180.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
017387兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.00891.00890.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A0.99980.99980.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C0.99670.99670.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.02301.0230-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A1.00781.0078-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519051海富通一年定开A1.67492.1159-0.0002-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
511010国债ETF129.35401.3060-0.0180-0.01%开放开放+自选 净值 购买
014591广发瑞誉一年持有期混合A0.97180.9718-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
014592广发瑞誉一年持有期混合C0.96730.9673-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A1.32261.3226-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA0.97070.9707-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A1.54261.5426-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
017256汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y1.32391.3239-0.0005-0.04%开放暂停+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.72052.4541-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.72260.7226-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.71330.7133-0.0004-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011351金鹰年年邮益一年持有混合A1.03141.0914-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A1.34271.3427-0.0008-0.06%暂停开放+自选 净值 购买
013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C1.33151.3315-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.13091.1309-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011352金鹰年年邮益一年持有混合C1.01881.0788-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007077添富中证医药ETF联接C1.11321.1132-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.38802.0700-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007159南方稳健养老A1.18561.1856-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业2.50503.5590-0.0020-0.08%开放开放+自选 净值 购买
017236南方稳健养老Y1.18721.1872-0.0010-0.08%开放暂停+自选 净值 购买
007160南方稳健养老C1.16761.1676-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合1.74581.7458-0.0015-0.09%开放开放+自选 净值 购买
017375南方养老2030Y1.20301.2030-0.0011-0.09%开放暂停+自选 净值 购买
007661南方养老2030A1.20151.2015-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
017386兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y0.99960.9996-0.0012-0.12%开放暂停+自选 净值 购买
010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A0.99820.9982-0.0012-0.12%开放暂停+自选 净值 购买
009573南方养老2045三年持有期混合(FOF)A1.03161.0316-0.0014-0.14%开放暂停+自选 净值 购买
017242南方养老2045三年持有期混合(FOF)Y1.03451.0345-0.0015-0.14%开放暂停+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.23905.0190-0.0050-0.15%开放开放+自选 净值 购买
017380鹏华养老2035混合(FOF)Y1.02011.0201-0.0016-0.16%开放暂停+自选 净值 购买
006296鹏华养老2035混合(FOF)A1.26611.2661-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
017376南方养老2035Y1.54411.5441-0.0026-0.17%开放暂停+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.51611.5161-0.0026-0.17%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.54261.5426-0.0027-0.17%开放开放+自选 净值 购买
516220国泰中证细分化工产业主题ETF0.84540.8454-0.0015-0.18%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.67901.8440-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.09105.2280-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.55901.7240-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.74770.7477-0.0017-0.23%开放开放+自选 净值 购买
159857天弘中证光伏产业ETF1.16851.1685-0.0027-0.23%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态A4.18404.7970-0.0100-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防A1.66501.6650-0.0040-0.24%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.73540.7354-0.0018-0.24%开放开放+自选 净值 购买
014585银华心兴三年持有期混合A0.89450.8945-0.0024-0.27%开放暂停+自选 净值 购买
008185诺安研究优选混合A1.16791.1679-0.0032-0.27%开放开放+自选 净值 购买
014586银华心兴三年持有期混合C0.89040.8904-0.0025-0.28%开放暂停+自选 净值 购买
014497诺安研究优选混合C1.16221.1622-0.0033-0.28%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.51691.5169-0.0045-0.30%开放开放+自选 净值 购买
014639兴证全球合衡三年持有混合A0.90320.9032-0.0027-0.30%开放暂停+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.48631.4863-0.0045-0.30%开放开放+自选 净值 购买
009909嘉实动力先锋混合A0.74190.7419-0.0023-0.31%开放开放+自选 净值 购买
014640兴证全球合衡三年持有混合C0.90000.9000-0.0028-0.31%开放暂停+自选 净值 购买
009910嘉实动力先锋混合C0.72820.7282-0.0023-0.31%开放开放+自选 净值 购买
006267诺德量化核心A1.14661.1966-0.0038-0.33%开放开放+自选 净值 购买
017515易方达北证50成份指数A0.96430.9643-0.0032-0.33%开放开放+自选 净值 购买
017516易方达北证50成份指数C0.96370.9637-0.0032-0.33%开放开放+自选 净值 购买
006268诺德量化核心C1.14161.1916-0.0038-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005347诺德量化优选0.69050.6905-0.0023-0.33%开放开放+自选 净值 购买
017523南方北证50成份指数发起A0.96910.9691-0.0034-0.35%开放开放+自选 净值 购买
017524南方北证50成份指数发起C0.96840.9684-0.0034-0.35%开放开放+自选 净值 购买
017525华夏北证50成份指数A0.98660.9866-0.0035-0.35%开放开放+自选 净值 购买
017526华夏北证50成份指数C0.98600.9860-0.0036-0.36%开放开放+自选 净值 购买
160529博时创业板两年定开混合0.97680.9768-0.0036-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
008168汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF0.90230.9023-0.0034-0.38%开放开放+自选 净值 购买
017512广发北证50成份指数A1.01501.0150-0.0040-0.39%开放开放+自选 净值 购买
017513广发北证50成份指数C1.01451.0145-0.0040-0.39%开放开放+自选 净值 购买
570007诺德优选1.00801.0080-0.0040-0.40%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.75860.7586-0.0034-0.45%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.42400.4240-0.0020-0.47%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费2.32802.3280-0.0110-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.34701.3470-0.0067-0.49%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.30401.3040-0.0066-0.50%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.82661.8266-0.0093-0.51%开放开放+自选 净值 购买
012900招商创业板指数增强A0.64570.6457-0.0033-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011822易方达产业升级混合A0.83940.8394-0.0043-0.51%开放开放+自选 净值 购买
012901招商创业板指数增强C0.64240.6424-0.0033-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011823易方达产业升级混合C0.83390.8339-0.0043-0.51%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.39032.3903-0.0127-0.53%开放开放+自选 净值 购买
004744易方达创业板ETF联接C2.35742.3574-0.0126-0.53%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.17771.1777-0.0063-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000689前海新经济A2.84792.9579-0.0157-0.55%开放开放+自选 净值 购买
013157前海开源新经济混合C2.83462.8346-0.0157-0.55%开放开放+自选 净值 购买
150968银河研究精选A1.91324.6101-0.0108-0.56%开放开放+自选 净值 购买
159977天弘创业板ETF2.38921.4090-0.0135-0.56%开放开放+自选 净值 购买
519059海富通双福0.82760.8276-0.0048-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.58711.5871-0.0095-0.60%开放开放+自选 净值 购买
011957鹏华新能源精选混合C0.90560.9056-0.0058-0.64%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.94970.9497-0.0061-0.64%开放开放+自选 净值 购买
011956鹏华新能源精选混合A0.91750.9175-0.0059-0.64%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.95780.9578-0.0062-0.64%开放开放+自选 净值 购买
014030大摩健康产业C2.35502.3550-0.0190-0.80%开放开放+自选 净值 购买
002708大摩健康产业A2.36602.3660-0.0200-0.84%开放开放+自选 净值 购买
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF0.68490.6849-0.0066-0.95%开放开放+自选 净值 购买
512290生物医药1.22031.2203-0.0125-1.01%开放开放+自选 净值 购买
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A0.62410.6241-0.0064-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C0.61860.6186-0.0064-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009859银华乐享混合A0.79210.7921-0.0083-1.04%开放开放+自选 净值 购买
002132广发鑫享混合A2.72222.7222-0.0286-1.04%开放开放+自选 净值 购买
011260金鹰新能源混合A1.19521.1952-0.0128-1.06%开放开放+自选 净值 购买
011261金鹰新能源混合C1.18561.1856-0.0128-1.07%开放开放+自选 净值 购买
014488国投瑞银产业升级两年持有期混合A0.89420.8942-0.0097-1.07%开放暂停+自选 净值 购买
014489国投瑞银产业升级两年持有期混合C0.88890.8889-0.0097-1.08%开放暂停+自选 净值 购买
516110国泰中证800汽车与零部件ETF0.96730.9673-0.0110-1.12%开放开放+自选 净值 购买
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C0.85930.8593-0.0103-1.18%暂停暂停+自选 净值 购买
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A0.86040.8604-0.0104-1.19%暂停暂停+自选 净值 购买
159859天弘国证生物医药ETF0.57890.5789-0.0070-1.19%开放开放+自选 净值 购买
014275易方达北交所精选两年定开混合A0.90700.9070-0.0127-1.38%暂停暂停+自选 净值 购买
460010华泰柏瑞亚洲领导混合0.92600.9260-0.0130-1.38%开放开放+自选 净值 购买
014276易方达北交所精选两年定开混合C0.90110.9011-0.0128-1.40%暂停暂停+自选 净值 购买
513100纳指ETF0.84004.2000-0.0120-1.41%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.08302.5220-0.0340-1.61%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.29900.3608-0.0049-1.61%开放开放+自选 净值 购买
001056北信健康1.56501.5650-0.0260-1.63%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
202801南方全球0.86001.0010-0.0170-1.94%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票A1.47271.4727-0.0308-2.05%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太0.84900.9310-0.0180-2.08%开放开放+自选 净值 购买
014294南方北交所精选两年定期开放混合0.84960.8496-0.0181-2.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.12190.1229-0.0026-2.09%开放开放+自选 净值 购买
001728银华战略1.63601.6360-0.0360-2.15%暂停暂停+自选 净值 购买
160644互联网QD0.91390.9179-0.0202-2.16%开放开放+自选 净值 购买
006792鹏华港美互联股票美元现汇0.13120.1318-0.0029-2.16%开放开放+自选 净值 购买
009970财通内需增长12个月定期开放混合1.05661.0566-0.0240-2.22%暂停暂停+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)1.36291.6329-0.0373-2.66%开放开放+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)0.92110.9211-0.0260-2.75%开放开放+自选 净值 购买
006329易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.10850.1085-0.0034-3.04%开放开放+自选 净值 购买
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)0.74000.7400-0.0232-3.04%开放开放+自选 净值 购买
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.75580.7558-0.0237-3.04%开放开放+自选 净值 购买
006330易方达海外互联网50ETF联接C(美元)0.10620.1062-0.0034-3.10%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.79230.7923-0.0444-5.31%暂停暂停+自选 净值 购买
009342易方达优质企业三年持有期混合1.03741.0374-0.0602-5.48%暂停暂停+自选 净值 购买
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