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中泰证券股份有限公司
公司全称 中泰证券股份有限公司英文名称 ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立时间 2001-05-01注册资本 696862.56(万元)
法人代表 李峰总 经 理 毕玉国
注册地址 山东省济南市市中区经七路86号
办公地址 山东省济南市市中区经七路86号
邮政编码 250001客服邮箱 ztsdb@zts.com.cn
网站地址 http://www.zts.com.cn
电话号码 0531-68889038传真号码 0531-68889001
公司简介 (一)设立方式及发起人 公司系由齐鲁证券有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。2015年7月20日,齐鲁证券有限公司全体股东作为发起人,签署《中泰证券股份有限公司发起人协议》,一致同意以2014年12月31日经审计的扣除2014年度分红款564,623,670.00元后的净资产13,202,735,991.36元按照1:0.4014的比例折合为股份有限公司股份5,300,000,000股,每股面值人民币1元,折股后股份有限公司的股本总额为人民币5,300,000,000元,将公司整体变更为股份有限公司。2015年7月31日,山东省国资委出具《关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更名有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]43号)批准公司整体变更。2015年8月31日,山东证监局出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更公司章程重要条款的决定》(鲁证监许可[2015]31号);2015年9月2日,山东证监局出具《关于对齐鲁证券有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》。2015年9月9日,信永中和对公司整体变更出具了《验资报告》(XYZH/2015JNA30108)。2015年9月9日,公司在山东省工商局完成本次整体变更的工商登记手续,并领取了变更后的企业法人营业执照。2015年9月14日,公司整体形式变更事项在山东证监局备案。 (二)公司历史沿革及股本形成情况 1、2001年5月齐鲁经纪成立中泰证券系由齐鲁证券整体变更设立,齐鲁证券的前身为齐鲁经纪。 2000年6月26日,山东省人民政府向中国证监会报送《关于申请组建山东省齐鲁证券经纪有限责任公司的函》(鲁政字[2000]179号),山东省人民政府初步确定由山东省国际信托投资公司等8家信托投资公司以所属证券营业部净资产入股的方式联合组建一家经纪类证券公司。 2000年7月25日,中国证监会出具《关于原则同意山东省8家信托投资公司所属证券营业部联合组建证券经纪公司的函》(证监函[2000]187号),原则同意上述联合组建证券经纪公司的方案。 2000年12月4日,山东省人民政府向中国证监会报送《山东省人民政府关于申请尽快批准山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建方案的函》(鲁政字[2000]322号),说明齐鲁经纪的筹建准备工作已基本完成,申请批准齐鲁经纪的筹建方案。 2000年12月15日,山东省工商局核发《企业名称预先核准通知书》,预先核准企业名称为“山东省齐鲁证券经纪有限公司”。 2001年1月10日,中国证监会出具《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建的批复》(证监机构字[2001]11号),原则同意齐鲁经纪的筹建方案,同意山东省国际信托投资公司等8家单位及山东省齐鲁投资管理有限公司的入股资格及出资份额。 2001年2月5日,上述9家单位签署《联合筹建“山东省齐鲁证券经纪有限公司”协议书》,同意联合组建“山东省齐鲁证券经纪有限公司”。 2001年2月6日,齐鲁经纪召开第一次股东会,审议通过《山东省齐鲁证券经纪有限公司章程》。 2001年3月至4月,正源和信分别对山东省国际信托投资公司等8家股东出资的净资产进行评估并出具了《资产评估报告》。 2001年4月27日,中国证监会作出《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》(证监机构字[2001]69号),核准公司注册资本金为51,224万元;核准股东的资格及出资额,淄博市财政局、威海市财政局、烟台市财政局所持公司股权应在收到批复一年之内予以规范;核准公司章程及高级管理人员的任职资格。 2001年4月30日,正源和信对齐鲁经纪成立时的注册资本进行了审验,并出具《验资报告》([2001]鲁正验字第10015号)。 2001年4月30日,中国证监会核发编号为J19037000的《经营证券业务许可证》。 2001年5月6日,齐鲁经纪的股东签署《山东省齐鲁证券经纪有限公司章程》。 2001年5月15日,齐鲁经纪在山东省工商局完成设立的工商登记手续。 2、2004年12月增资暨更名 2003年7月,经山东省人民政府[2003]第48号会议纪要决定,由莱钢集团控股齐鲁经纪。 2004年10月20日,中国证监会出具《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司增资扩股、更名的批复》(证监机构字[2004]137号),同意齐鲁经纪增资扩股方案;同意注册资本由51,224.57万元增至81,224.57万元;同意齐鲁经纪更名为“齐鲁证券有限公司”;核准莱钢集团的股东资格以及30,000.00万元出资额。 2004年11月10日,齐鲁经纪临时股东会作出决议,同意由莱钢集团向公司增资30,000万元,公司注册资本由51,224.57万元增至81,224.57万元,增资后莱钢集团持股比例为36.93%;同意修改公司章程相应条款;同意齐鲁经纪更名为“齐鲁证券有限公司”。 2004年12月2日,中和正信对本次增资进行了审验,并出具《验资报告》(中和正信会验字[2004]第2-145号)。 2004年12月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 3、2006年5月股权转让 根据中国证监会《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》(证监机构字[2001]69号)关于规范烟台市财政局、淄博市财政局和威海市财政局股权的要求,烟台市财政局将所持齐鲁证券1,273.98万元股权作价1,273.98万元转让给烟台市电力开发有限公司,双方于2004年7月26日签订《股权转让协议书》,烟台市人民政府于2004年9月15日出具烟政函[2004]79号批复,同意上述股权转让;淄博市财政局将所持齐鲁证券2,944.12万元股权注入淄博市城市资产运营有限公司,双方于2005年3月10日签订《国有股权转让协议书》,淄博市国有资产管理局于2007年5月28日出具淄国资委[2007]5号通知,对股权注入事项进行确认;威海市财政局将所持齐鲁证券1,789.40万元股权划转给威海市丰润资产经营管理有限公司,双方于2005年11月22日签订《协议书》。 2004年8月19日,山东省国际信托投资有限公司与莱钢集团签订《股权转让协议》将所持齐鲁证券10,543.12万元股权转让给莱钢集团。根据山东省人民政府[2005]第57号、第68号会议纪要,为解决部分股东欠款问题,2005年10月12日,山东省国际信托投资有限公司与莱钢集团签订《补充协议》约定,山东省国际信托投资有限公司转让给齐鲁证券的10,543.12万股权中的4,839.64万股权按照齐鲁证券经审计的2004年12月31日的每股净资产0.71元为依据作价,由莱钢集团向齐鲁证券支付相应的股权转让资金;剩余5,703.48万股权作价5,703.48万元转让给莱钢集团。德信资管与莱钢集团签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券1,760.70万元股权转让给莱钢集团,转让价格按照齐鲁证券经审计的2004年12月31日的每股净资产0.71元,由莱钢集团直接向齐鲁证券支付相应的股权转让资金;威海市财政局与莱钢集团签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券3,000.00万元股权转让给莱钢集团,转让价格按照齐鲁证券经审计的2004年12月31日的每股净资产0.71元,由莱钢集团直接向齐鲁证券支付相应的股权转让资金。 2005年11月9日,齐鲁证券临时股东会作出决议,同意该等股权转让事项。 2005年12月7日,莱芜市中级人民法院作出《民事裁定书》([2005]莱中执字第50号),裁定将山东省齐鲁资产管理有限公司持有的齐鲁证券16,663.95万元股权转让给莱钢集团。 2006年4月21日,中国证监会出具《关于齐鲁证券有限公司股权变更的批复》(证监机构字[2006]69号),批准上述股权转让事项。 2006年5月26日,齐鲁证券在山东省工商局完成上述股权转让的工商变更登记手续。 4、2006年12月增资 2006年8月2日,山东省人民政府、建银投资、齐鲁证券签订《齐鲁证券有限公司增资重组协议书》,莱钢集团、济钢集团、兖矿集团、新矿集团等4家公司以货币资金出资10亿元,建银投资以货币资金出资4亿元对齐鲁证券增资。 2006年9月21日,山东省国资委出具《关于齐鲁证券有限公司注资问题的通知》,同意本次增资不进行资产评估;莱钢集团、济钢集团、兖矿集团、新矿集团、建银投资分别出资5.22亿元、2.61亿元、1.30亿元、0.87亿元和4亿元,合计出资14亿元对齐鲁证券增资,增资后注册资本变更为221,224.57万元。 2006年12月7日,中国证监会出具《关于齐鲁证券有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2006]310号),同意齐鲁证券本次增资。 2006年12月29日,齐鲁证券临时股东会作出决议,同意齐鲁证券本次增资扩股方案。 2006年12月29日,大信会计师事务有限公司出具《验资报告》(大信验字[2006]第0049号),对本次增资进行了审验。 2006年12月30日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 5、2008年4月增资 2007年11月27日和2008年1月23日,山东省国资委分别出具鲁国资企改函[2007]82号、鲁国资企改函[2008]7号批复,同意齐鲁证券增加注册资本300,000.00万元。 2008年3月6日,中国证监会出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2008]345号),同意齐鲁证券增加注册资本300,000.00万元,增资后齐鲁证券注册资本由221,224.57万元增至521,224.57万元。 2008年4月25日,中和正信出具《验资报告》(中和正信验字[2008]第2-009号),对本次增资进行了审验。 2008年4月28日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 6、2008年6月股权变更 2007年10月30日,淄博市华联矿业有限责任公司以竞拍方式取得山东省齐鲁投资管理有限公司持有的齐鲁证券1,500.36万元股权。2007年11月14日,济南市中级人民法院作出《民事裁定书》([2006]济中法执字第375-2号),裁定山东省齐鲁投资管理有限公司将所持齐鲁证券1,500.36万元股权转让给淄博市华联矿业有限责任公司,转让价格为4,800.00万元。 2008年4月1日,山东证监局出具《关于齐鲁证券股权变更事项无异议的函》(鲁证监函[2008]35号),对上述股权变更事项无异议。 2008年6月16日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权变更的工商变更登记手续。 7、2009年11月股权变更 2009年4月7日,威海市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于变更国有资本参股公司出资人的函》(威国资函[2009]4号),为理顺市属国有企业管理体系,决定将威海市丰润资产经营管理有限公司持有的齐鲁证券2,089.40万元股权变更为威海市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有,并履行出资人职责。 2009年8月12日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鲁证监函[2009]46号),对上述股权变更事项无异议。 2009年11月12日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权变更的工商变更登记手续。 8、2010年9月股权转让 2009年12月28日,山东省国资委出具《关于齐鲁证券有限公司国有股权处置有关问题的批复》(鲁国资产权函[2009]137号),同意莱钢集团将所持齐鲁证券1,000.00万元股权通过产权交易市场公开转让。 2009年10月31日,正源和信出具了《莱芜钢铁集团有限公司拟转让部分所持有的齐鲁证券有限公司股权项目资产评估报告》(鲁正信评报字[2009]0031号),本次股权转让的资产评估已经山东省国资委核准。 2010年3月3日,经山东产权交易中心公开挂牌转让程序,莱钢集团与济南均土源投资有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券1,000.00万元股权以3,501.74万元的价格转让给济南均土源投资有限公司。其他股东放弃优先购买权。 2010年7月13日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的意见的函》(鲁证监函[2010]61号),对上述股权转让事项无异议。 2010年9月20日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 9、2011年12月股权转让 2010年8月27日,山东省金融办出具《关于山东省东西结合信用担保有限公司转让齐鲁证券有限公司部分股权的批复》(鲁金办字[2010]107号),同意山东省东西结合信用担保有限公司有偿转让所持有的齐鲁证券部分股权。 2010年12月1日,烟台市国资委出具《关于对烟台蓝天投资控股有限公司出资竞买齐鲁证券有限公司股权的审核意见》(烟国资规划[2010]17号),同意烟台蓝天投资控股有限公司参与竞买齐鲁证券部分股权。 2010年12月12日,经山东省产权交易中心公开挂牌转让程序,山东省东西结合信用担保有限公司与烟台蓝天投资控股有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券1,000.00万元股权转让给烟台蓝天投资控股有限公司,转让价格为5,400.00万元;与蓬莱市茂源建筑工程有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券2,000.00万元股权转让给蓬莱市茂源建筑工程有限公司,转让价格为11,300.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2011年11月30日,山东证监局分别出具鲁证监函[2011]96号和鲁证监函[2011]97号《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》,对上述股权转让事项无异议。 2011年12月20日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 10、2012年2月股权转让 2011年7月19日,山东省东方国际贸易股份有限公司与中扶华夏投资担保有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券500.00万元股权转让给中扶华夏投资担保有限公司,转让价格为3,000.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2012年1月17日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》,对上述股权转让事项无异议。 2012年2月23日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 11、2012年4月股权转让 2011年11月7日,联合创业担保有限公司与联合创业集团有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券的2,500.00万元股权转让给联合创业集团有限公司,转让价格为15,500.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2011年12月7日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鲁证监函[2011]104号),对上述股权转让事项无异议。 2012年4月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 12、2012年12月股权转让 2012年9月,北京国科新业科技开发有限公司与上海禹佐投资管理中心(有限合伙)签订股权转让协议,将所持齐鲁证券12,000.00万元股权转让给上海禹佐投资管理中心(有限合伙),转让价格合计为24,000.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2012年12月10日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鲁证监函[2012]168号),对上述股权转让事项无异议。 2012年12月19日,齐鲁证券在山东省工商局完成上述股权转让的工商变更登记手续。 13、2013年12月股权转让 2013年6月30日,山东省东方国际贸易股份有限公司与山东省宏恩投资有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券5,800.00万元股权转让给山东省宏恩投资有限公司,转让价格为13,340.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年6月30日,山东省东方国际贸易股份有限公司与江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券500.00万元股权转让给江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司,转让价格为1,150.00万元。 其他股东放弃优先购买权。 2013年8月9日,山东省东方国际贸易股份有限公司与中扶华夏融资担保有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券32.00万元股权转让给中扶华夏融资担保有限公司,转让价格为73.60万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年8月18日,山东省东方国际贸易股份有限公司与苏州金安九鼎创业投资中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券3,400.00万元股权转让给苏州金安九鼎创业投资中心(有限合伙),转让价格为7,820.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年11月31日,山东省东方国际贸易股份有限公司与山东天宝翔基机械有限公司签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券1,768.00万元股权转让给山东天宝翔基机械有限公司,转让价格为4,066.40万元。其他股东放弃优先购买权。 2013年12月23日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》(鲁证监函[2013]207号),对上述股权转让事项无异议。 2013年12月27日,齐鲁证券在山东省工商局完成上述股权转让的工商变更登记手续。 14、2014年10月股权转让 2013年12月3日,鲁信集团以竞拍方式取得青岛展冠投资有限公司持有的齐鲁证券5,000万元股权。2013年12月20日,济南铁路运输中级法院作出《执行裁定书》([2013]济铁中执字第55-3号),裁定青岛展冠投资有限公司所持齐鲁证券5,000万元股权转让给鲁信集团,转让价格为16,800.00万元。 2014年9月22日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》,对上述股权转让事项无异议。 2014年10月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 15、2014年12月股权转让 2014年1月15日,德邦控股集团有限公司与杭州美顺投资管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,将所持齐鲁证券15,000.00万元股权转让给杭州美顺投资管理中心(有限合伙),转让价格为48,000.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2014年12月26日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》,对上述股权转让事项无异议。 2014年12月31日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续。 16、2015年3月股权转让 2012年12月24日,财政部出具《关于中国建银投资有限责任公司转让所持齐鲁证券有限公司股权有关问题的批复》(财金函[2012]163号),同意建银投资公开挂牌转让所持齐鲁证券4亿元股权。其他股东放弃优先购买权。2014年6月4日,中联评估出具了《中国建银投资有限责任公司拟转让持有的齐鲁证券有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第395号),本次股权转让的资产评估已经财政部备案。 2014年12月30日,经山东产权交易中心公开挂牌转让程序,建银投资与济南西城投资发展有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券的2亿元股权转让给济南西城投资发展有限公司,转让价格为67,603.88万元。 2015年1月4日,经北京金融资产交易所公开挂牌转让程序,建银投资与山东永通实业有限公司签订《产权交易合同》,将所持齐鲁证券的2亿元股权转让给山东永通实业有限公司,转让价格为62,053.88万元。 2015年3月11日,山东证监局出具《关于齐鲁证券有限公司变更股东无异议的函》(鲁证监函[2015]29号),对上述股权转让事项无异议。 2015年3月18日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更手续。 17、2015年5月股权变更 2014年10月27日,威海市国有资产管理办公室出具《威海市国资办关于将参股企业国有股权作为原始投资的决定》(威国资办发[2014]301号),将其所持齐鲁证券2,089.40万元股权作为出资划转给威海市国有资本运营有限公司。 2015年4月,威海市国有资产管理办公室将所持齐鲁证券2,089.40万元出资全部划转给威海市国有资本运营有限公司。其他股东放弃优先购买权。 2015年5月18日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权变更的工商变更登记手续;根据中国证监会于2015年4月发布的《关于废止部分证券期货规章的决定》(第十三批)以及山东证监局于2015年5月发布的《山东辖区证券机构行政许可及备案事项办事指南》等规定,证券公司变更持有5%以下股权股东的不再需要中国证监会派出机构出具无异议函,齐鲁证券在工商变更完成后向山东证监局履行了备案程序。 18、2015年6月股权转让 2015年5月28日,南山集团有限公司与烟台市广信投资发展有限责任公司签订股权转让协议,将所持齐鲁证券4,900.00万元股权转让给烟台市广信投资发展有限责任公司,转让价格为16,170.00万元。其他股东放弃优先购买权。 2015年6月3日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次股权转让的工商变更登记手续,并在工商变更完成后向山东证监局履行了备案程序。 19、2015年9月股份有限公司设立暨更名 2015年3月25日,信永中和出具《审计报告》(XYZH/2014JNA3038号),截至2014年12月31日,齐鲁证券经审计的母公司净资产为13,767,359,661.36元。 2015年7月20日,齐鲁证券召开临时股东会,审议通过了《关于整体变更设立股份有限公司暨变更公司名称的议案》,同意齐鲁证券以2014年12月31日为基准日,按照经审计的净资产扣除2014年度分红款人民币564,623,670.00元后的净资产13,202,735,991.36元折股,整体变更设立为股份有限公司并更名为中泰证券股份有限公司,折股后股份有限公司的股本总额为530,000.00万元。 2015年7月29日,中联评估出具《齐鲁证券有限公司股份制改建项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第885号),截至评估基准日2014年12月31日,齐鲁证券经评估的净资产价值为1,566,730.22万元。上述评估结果已经山东省国资委《关于核准齐鲁证券有限公司股份制改建评估项目的通知》(鲁国资产权字[2015]34号)批复确认。 2015年7月31日,山东省国资委出具《山东省国资委关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更名有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]43号),同意齐鲁证券整体变更设立为股份有限公司并更名为中泰证券股份有限公司。 2015年8月19日,中泰证券召开创立大会,审议通过了《公司章程》等与股份有限公司设立相关的议案。 2015年8月31日,山东证监局出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更公司章程重要条款的决定》(鲁证监许可[2015]31号),2015年9月2日,出具《关于对齐鲁证券有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》,对本次整体变更涉及的公司章程变更事项进行了批复。 2015年9月9日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2015JNA30108),对本次整体变更进行了审验。 2015年9月9日,公司在山东省工商局完成本次整体变更的工商登记手续;2015年9月14日,就变更公司形式事项向山东证监局进行了备案。 综上,齐鲁证券整体变更为中泰证券的过程中履行了必要的审计、评估、验资等程序,齐鲁证券整体变更为中泰证券的程序、条件、方式等符合当时相关法律、法规、规范性文件的规定,符合整体变更相关批准文件。 20、2015年9月增资 2015年9月6日,中泰证券召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于中泰证券股份有限公司实施增资扩股的议案》,同意莱钢集团等27家原股东对公司进行增资,本次增资扩股的股份数量为971,763,180股,增资价格为6元/股,本次增资扩股后公司股本为6,271,763,180股。 2015年9月30日,山东省国资委出具《关于中泰证券股份有限公司增资扩股有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]57号),同意公司本次增资扩股事项。 2015年9月30日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2015JNA30150),对本次增资进行了审验。 2015年9月30日,山东证监局出具《关于对中泰证券股份有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》,对本次增资涉及的公司章程变更无异议。 2015年9月30日,公司在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续;并就变更注册资本事项向山东证监局进行了备案。 2015年11月23日,中联评估出具了《中泰证券股份有限公司拟增资项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第1669号),截至评估基准日2015年6月30日,中泰证券的普通股股东全部权益评估值为3,169,243.28万元。上述评估结果已经山东省国资委备案。 2015年12月24日,山东省国资委作出《关于中泰证券股份有限公司首发上市、国有股权管理暨国有股转持有关事项的批复》(鲁国资收益字[2015]77号),山东省国资委确认了截至2015年9月30日公司历次增资扩股和国有股权变动后的总股本,以及各国有及国有控股企业具体持有的股权数量及比例。 2016年4月1日,山东省国资委作出《关于对中泰证券股份有限公司历史沿革有关事项予以确认的批复》(鲁国资收益字[2016]16号),经山东省国资委审查,公司自2001年设立以来历次增资扩股和国有股权变动等历史沿革基本情况,均取得了国资、证监部门的审核或核准,符合国有资产监管相关法律、法规或其他规定,国有股权形成与变动结果有效。 21、2019年3月执行仲裁裁决变更股东 2019年1月18日,济南仲裁委员会作出《裁决书》((2018)济仲裁字第2996号),裁决登记在山东省融资担保有限公司名下的中泰证券股份有限公司3,000万股股份及投资收益的实际所有人为山东省融资担保有限公司的控股股东山东省财金投资集团有限公司。 为执行仲裁裁决,2019年3月28日,山东省融资担保有限公司与山东省财金投资集团有限公司就上述事宜签署了《股份转让协议》,将所持中泰证券3,000万股股份转让给山东省财金投资集团有限公司,公司股东进行了变更。由于原先该3,000万股股份的出资资金系由山东省财金投资集团有限公司提供给山东省融资担保有限公司,本次股东变更不支付对价。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
161026国企改革1.10901.40000.02202.02%暂停暂停+自选 净值 购买
165515信诚3001.21701.79000.02301.93%暂停暂停+自选 净值 购买
011040天弘国证生物医药A0.92620.92620.01741.91%开放开放+自选 净值 购买
011041天弘国证生物医药C0.92580.92580.01731.90%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
000969前海大安全1.97001.97000.03501.81%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级1.42663.05770.02491.78%暂停暂停+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.01604.01600.06901.75%开放开放+自选 净值 购买
161028新能源车1.06101.34300.01801.73%暂停暂停+自选 净值 购买
165511信诚5001.49001.94600.02401.64%暂停暂停+自选 净值 购买
159849生物ETF0.89800.89800.01441.63%开放开放+自选 净值 购买
516500华夏中证生物科技主题ETF1.05941.05940.01561.49%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A4.87204.87200.07001.46%开放开放+自选 净值 购买
159828国泰中证医疗交易型开放式指数ETF0.91180.91180.01311.46%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级1.05201.22700.01501.45%暂停暂停+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.45902.59000.02001.39%开放开放+自选 净值 购买
159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF1.02881.02880.01351.33%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E2.76773.03770.03601.32%开放开放+自选 净值 购买
519979CXNXA2.94723.79920.03831.32%开放开放+自选 净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康A2.71122.71120.03491.30%开放开放+自选 净值 购买
004573新华鑫泰1.45121.45120.01791.25%开放开放+自选 净值 购买
162412华宝中证医疗指数1.25520.74270.01491.20%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.07702.07700.02301.12%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.06371.06370.01151.09%暂停暂停+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.16604.30500.04401.07%开放开放+自选 净值 购买
002463创金合信价值红利混合A1.18901.18900.01241.05%暂停开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.05583.10080.03141.04%开放开放+自选 净值 购买
160638带路分级1.39100.63600.01401.02%暂停暂停+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
159843招商国证食品饮料ETF0.89310.89310.00891.01%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿1.83201.83200.01800.99%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.72570.72570.00700.97%开放开放+自选 净值 购买
516760平安中证畜牧养殖ETF0.94700.94700.00910.97%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级1.26800.93300.01200.96%暂停暂停+自选 净值 购买
010704财通智选消费股票C0.89780.89780.00840.94%暂停暂停+自选 净值 购买
010703财通智选消费股票A0.89850.89850.00840.94%暂停暂停+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
516080易方达中证创新药产业ETF0.90640.90640.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.86190.86190.00760.89%开放开放+自选 净值 购买
159835建信中证创新药产业ETF1.03891.03890.00910.88%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保1.94301.94300.01700.88%开放开放+自选 净值 购买
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF0.88060.88060.00770.88%暂停暂停+自选 净值 购买
516060工银瑞信中证创新药产业ETF0.91540.91540.00800.88%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.27008.86800.03700.87%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.20163.20160.02760.87%开放开放+自选 净值 购买
001672国寿安保智慧生活股票1.74001.96200.01500.87%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.66103.66100.03100.85%开放开放+自选 净值 购买
516670招商中证畜牧养殖ETF0.97490.97490.00810.84%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板2.64863.03420.02200.84%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质3.78303.95100.03100.83%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.03304.31000.03300.82%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A1.96001.96000.01600.82%开放开放+自选 净值 购买
160923海外中国1.62001.62000.01300.81%暂停暂停+自选 净值 购买
000965汇丰新动力1.35071.35070.01070.80%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合2.27502.27500.01800.80%开放开放+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A0.99990.99990.00790.80%暂停暂停+自选 净值 购买
001409工银互联网0.63600.63600.00500.79%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.75892.75890.02160.79%开放开放+自选 净值 购买
001069华泰消费2.56202.56200.02000.79%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.49702.49700.01900.77%开放开放+自选 净值 购买
160637鹏华创业板指数(LOF)1.18800.73700.00900.76%开放开放+自选 净值 购买
010769天弘中证农业主题A0.92870.92870.00700.76%开放开放+自选 净值 购买
010770天弘中证农业主题C0.92820.92820.00690.75%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.49101.49100.01100.74%暂停暂停+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.11803.11800.02300.74%开放开放+自选 净值 购买
001606农银工业3.02283.02280.02200.73%开放开放+自选 净值 购买
515230国泰中证全指软件ETF0.92320.92320.00670.73%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.14701.58300.00800.70%开放开放+自选 净值 购买
011462东吴兴享成长混合C0.96290.96290.00640.67%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.16303.16300.02100.67%开放开放+自选 净值 购买
010330东吴兴享成长混合A0.96390.96390.00640.67%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.57802.57800.01700.66%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.23103.29600.02100.65%开放开放+自选 净值 购买
005281中科沃土转型升级混合1.10831.10830.00720.65%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.01661.01660.00660.65%暂停暂停+自选 净值 购买
002978广发医药联接C1.21201.21200.00780.65%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF0.96660.96660.00620.65%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.01641.01640.00650.64%暂停暂停+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.41201.41200.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合0.94200.94200.00600.64%开放暂停+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.83601.89600.01100.60%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.38602.38600.01400.59%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.38602.38600.01400.59%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.40402.40400.01400.59%开放开放+自选 净值 购买
001781建信现代服务业股票2.07802.07800.01200.58%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.26403.26400.01800.55%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.22102.77100.01200.54%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.24332.60960.01210.54%开放开放+自选 净值 购买
001886中欧成长E2.25292.62840.01210.54%开放开放+自选 净值 购买
004231中欧成长C2.18362.38160.01170.54%开放开放+自选 净值 购买
001675江信同福A1.11111.14960.00590.53%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行A1.03241.08240.00540.53%开放开放+自选 净值 购买
008520中金中证沪港深优选消费50指数C1.45781.45780.00750.52%开放开放+自选 净值 购买
008519中金中证沪港深优选消费50指数A1.46111.46110.00750.52%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.38301.43800.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
010588鹏扬先进制造混合C0.93390.93390.00470.51%开放开放+自选 净值 购买
516050科技龙头ETF0.85600.85600.00430.50%开放开放+自选 净值 购买
010587鹏扬先进制造混合A0.93530.93530.00460.49%开放开放+自选 净值 购买
159824博时新能源汽车ETF0.88790.88790.00430.49%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.69701.69700.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.94700.94700.00440.47%开放开放+自选 净值 购买
001075宝盈转型0.86400.86400.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C3.89103.89100.01800.46%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星3.67703.67700.01700.46%开放开放+自选 净值 购买
516000华夏中证大数据产业ETF0.91440.91440.00420.46%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.17490.24100.00080.46%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.94620.94620.00430.46%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A4.88404.88400.02200.45%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.34501.34500.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
516660华安中证新能源汽车ETF0.87950.87950.00390.45%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.27802.27800.01000.44%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.10404.10400.01800.44%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.69592.39350.00710.42%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.45801.45800.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
515400富国中证大数据产业ETF0.89230.89230.00360.41%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长2.57002.82500.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.30103.81200.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
001879长城创业板指数增强A2.14942.14940.00810.38%开放开放+自选 净值 购买
011707东吴配置优化C1.65081.65080.00620.38%开放开放+自选 净值 购买
011383富安达医药创新混合1.01581.01580.00380.38%暂停暂停+自选 净值 购买
002472光大保德信先进服务业混合1.70321.70320.00630.37%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.72602.72600.01000.37%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备2.99902.99900.01100.37%开放开放+自选 净值 购买
010384宝盈基础产业混合C0.92800.92800.00340.37%开放开放+自选 净值 购买
010383宝盈基础产业混合A0.92890.92890.00340.37%开放开放+自选 净值 购买
007119睿远成长价值混合A1.92451.92450.00690.36%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合0.98370.98370.00350.36%开放暂停+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.30821.54820.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.17631.17630.00410.35%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.33502.88500.00800.34%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合0.99620.99620.00340.34%暂停暂停+自选 净值 购买
000339长城医疗保健3.95323.95320.01340.34%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A0.97820.97820.00330.34%开放开放+自选 净值 购买
002496前海开源量化优选C1.79601.79600.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A1.83101.83100.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C0.97750.97750.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态2.14902.14900.00700.33%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C0.96060.96060.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A0.96150.96150.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.24501.44000.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
002933圆信永丰强化收益C1.10871.27870.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
516090易方达中证新能源ETF0.95420.95420.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
003333泰信智选成长0.96940.96940.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.32801.39800.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A3.95583.95580.01190.30%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.58361.83260.00470.30%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活1.62321.62320.00480.30%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A2.40402.71600.00700.29%开放开放+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.22911.22910.00350.29%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.22971.22970.00350.29%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.11202.11200.00600.28%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.24303.24300.00900.28%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.86640.86640.00240.28%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.86770.86770.00240.28%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济2.99102.99100.00800.27%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机3.04003.29000.00800.26%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.15101.15100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息1.94101.94100.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
001822华商智能生活1.58901.58900.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.02631.41080.00250.24%暂停暂停+自选 净值 购买
001966圆信永丰兴源C1.64601.64600.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.50903.41500.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A2.93402.93400.00700.24%开放开放+自选 净值 购买
160926大成创业板两年定开混合A1.05241.05240.00250.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.02121.35480.00240.24%暂停暂停+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.15302.55300.00500.23%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.29301.56100.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.15802.15800.00500.23%开放开放+自选 净值 购买
003242创金合信量化发现C1.34031.34030.00310.23%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.79504.79500.01100.23%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.24402.24400.00500.22%开放开放+自选 净值 购买
000106建信安心C1.35601.36600.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.77803.46600.00600.22%开放开放+自选 净值 购买
001216易基新收益A3.71803.71800.00800.22%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.79103.96100.00600.22%开放开放+自选 净值 购买
000105建信安心A1.39801.40800.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.87001.95000.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.12161.12760.00240.21%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.39703.29100.00500.21%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.11671.12770.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合2.95002.95000.00600.20%开放开放+自选 净值 购买
000104华宸未来稳健添利债券A1.13291.34290.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.13651.14750.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.96602.96600.00600.20%开放开放+自选 净值 购买
002599平安消费精选混合C1.43881.15940.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
002598平安消费精选混合A1.45011.16940.00290.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001217易基新收益C3.62903.62900.00700.19%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A0.94720.94720.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.64902.64900.00500.19%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.15402.15400.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02711.02710.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.91970.91970.00170.19%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.92070.92070.00170.19%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03421.03420.00190.18%暂停开放+自选 净值 购买
000462农银主题2.12562.12560.00390.18%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C0.94600.94600.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.68901.86500.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.01771.01770.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.92520.92520.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A0.92660.92660.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.88810.88810.00150.17%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.88960.88960.00150.17%开放开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.23201.23200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合1.91581.91580.00310.16%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.24651.24650.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.13108.13100.01300.16%开放开放+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合0.94430.94430.00150.16%暂停暂停+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.83230.83230.00130.16%开放开放+自选 净值 购买
011712大摩万众创新混合C0.84850.84850.00130.15%开放开放+自选 净值 购买
003153华富天鑫灵活配置混合C1.53851.53850.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24681.45110.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
003328万家鑫璟纯债C1.18371.24160.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
000410益民服务领先4.92704.92700.00700.14%开放开放+自选 净值 购买
002885大摩万众创新混合A0.84860.84860.00120.14%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.27411.48820.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.45401.45400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.17151.17150.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
001538上投科技2.78502.78500.00380.14%开放开放+自选 净值 购买
001596信诚新泽A1.47301.56800.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.50602.13400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.51202.16600.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001883中欧动力E3.43914.48110.00450.13%开放开放+自选 净值 购买
006796富国消费升级混合A2.32612.32610.00280.12%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.92250.92250.00110.12%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.92310.92310.00110.12%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.69401.69400.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
001635万家瑞益A1.61041.61040.00190.12%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.88400.88400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.78401.89400.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.78601.78600.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.17021.38610.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利0.91402.40400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备1.89801.95100.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.15361.35200.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
002448江信汇福1.06301.08950.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A1.99801.99800.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
011593农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)1.00041.00040.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000351国富恒丰定期债券A1.01401.40400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01401.38200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02801.29600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.24041.30440.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.04401.45900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.04401.31200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05001.43500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.05001.33600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05201.42500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05701.38500.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003361前海开源瑞和债券C1.16591.37590.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06651.41250.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合3.20203.50200.00300.09%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08101.48500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.52281.52280.00140.09%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09101.49600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.21181.26980.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.10401.40700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
011429前海开源民裕进取0.99350.99350.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11601.40600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11801.42000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001860大摩增值18个月开放债券C1.12801.23300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.01681.13870.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.13401.18000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12701.44900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14101.26100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.14601.28600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.14801.53500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004219中海添顺定期开放混合1.03761.08560.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15501.23200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.15741.47740.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15801.35300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.16101.56300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16101.37700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.16301.39400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.17301.46700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.17311.40310.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.17401.35000.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.17701.46900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002592中欧纯债E1.17901.49100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17901.33900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06721.44500.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.37402.37400.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.07571.28670.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20401.73400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.20401.38600.00100.08%暂停开放+自选 净值 购买
001941融通通源短融B1.08621.22320.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.21701.21700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000898华富恒稳纯债A1.10901.27400.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23401.78400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.23901.51300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99081.36870.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.24302.09300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
008584西部利得中债1-3年政金债指数C1.00081.00080.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.00171.00170.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
008583西部利得中债1-3年政金债指数A1.00661.00660.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001721工银新增益混合1.26101.26100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.13521.43890.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26302.15300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.02111.43370.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.29601.29600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.04411.40770.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000209信诚新兴2.63902.63900.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.92360.92360.00070.08%开放暂停+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.92490.92490.00070.08%开放暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.35601.35600.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000583江信聚福1.09161.43160.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.97190.97190.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.39701.39700.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.40601.66500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置2.83203.23200.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.00131.00130.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.00061.00060.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
010695华夏磐益一年定开混合1.00791.00790.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.45001.97300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.01481.05980.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.01721.39870.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33241.63240.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.50201.74200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.92420.92420.00060.06%开放暂停+自选 净值 购买
000255长城增益C1.08751.43160.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.09131.46550.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
002732长盛沪港深1.60601.60600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29061.59060.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.97280.97280.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008970睿远均衡价值三年持有混合C1.63841.63840.00100.06%开放暂停+自选 净值 购买
008969睿远均衡价值三年持有混合A1.64391.64390.00100.06%开放暂停+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.15141.15140.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C0.99970.99970.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.67301.67300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.01221.05220.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
008007安信睿享纯债债券1.04381.04380.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07201.07200.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08071.08070.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08121.08120.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.09621.67440.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.83701.83700.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合0.92320.92320.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
002485国联安通盈C1.12111.45210.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001384东方新思路A1.70211.70210.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深3.81703.89200.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.91002.74500.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000664国联安通盈A1.15741.49940.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.51436.28060.00130.05%开放开放+自选 净值 购买
010589鹏扬景安一年持有期混合A1.00151.00150.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010475上投摩根安享回报一年持有期债券1.00331.00330.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20250.21320.00010.05%开放开放+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.02141.20760.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.02271.23520.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.06302.06300.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合2.20502.54500.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
010590鹏扬景安一年持有期混合C1.00131.00130.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011015嘉合锦元回报混合A1.00071.00070.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003335中融融信双盈C1.06781.06780.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11621.41370.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.16651.16650.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.27091.59090.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
001530万家瑞富1.27421.30420.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.30291.62290.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
010642农银汇理瑞祥一年持有期混合0.98920.98920.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004781泰信双债增利债券A1.00061.00060.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
011408天弘益新A1.00041.00040.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
010477景顺长城景泰益利纯债债券1.00901.00900.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.02251.02490.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.38541.38540.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.09831.33160.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11741.43230.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E4.87215.22210.00110.02%开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.88491.12160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)0.96060.96060.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
011105长信稳健均衡6个月持有期混合A0.99480.99480.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
004782泰信双债增利债券C1.00041.00040.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011016嘉合锦元回报混合C1.00041.00040.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011409天弘益新C1.00021.00020.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011256交银鸿光一年混合A0.99910.99910.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00341.36190.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.53842.84800.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
002315创金沪深300C1.60361.74860.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
002310创金沪深300A1.60451.74250.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06761.07360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07711.08310.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07691.07690.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002797景顺长城景盈双利C1.15131.15430.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001881中欧趋势E1.76592.88780.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
011106长信稳健均衡6个月持有期混合C0.99460.99460.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
010845泰达宏利波控回报12个月混合0.99400.99400.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00431.33080.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A1.00051.00050.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C1.00031.00030.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010951中金成长精选A1.00031.00030.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010890交银鸿福六个月混合A1.00021.00020.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A1.00001.00000.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011257交银鸿光一年混合C0.99870.99870.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004079万家鑫丰A1.03841.21030.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004080万家鑫丰C1.03821.20400.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.08151.13850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.13901.43030.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004764中科沃土沃嘉混合C1.13511.13510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.15731.45110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004763中科沃土沃嘉混合A1.15931.15930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19051.39450.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.21721.42720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.23862.17650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005760富国周期优势混合A2.83092.83090.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.27002.27000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A1.93701.93700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.40601.87600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.80401.80400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.10001.78100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.73901.73900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.47701.66700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.42601.61600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.54901.58400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11701.57200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.21901.56900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.56501.56500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001505南方利众C1.51401.56400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001889中欧强债E0.98731.53460.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166008中欧强债0.99221.53320.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.20801.53300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04601.52900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.51601.51600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.45801.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.38801.48800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000070国投中高C1.08601.46700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.19301.46700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.07901.45400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.35201.45200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.01501.44400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12601.43000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11401.42900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.04901.42200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18101.41400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28301.39900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001967华宝转型升级混合1.39801.39800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.04501.39300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10801.39000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21301.38300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.00701.37700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.21001.37700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000352国富恒丰定期债券C1.01201.37600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.00501.37500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.24901.35700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.03201.32500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.31101.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.30201.30200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.29710.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.02101.28400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000316中海瑞利六个月定期开放债券0.84161.28180.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01901.26300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000801中金纯债A1.15001.26200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.11501.25500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000466融通通瑞A1.16701.24200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519128浦银月月盈A1.23801.23800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.22901.22900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000802中金纯债C1.12601.22800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.22701.22700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519129浦银月月盈C1.21101.21100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.15701.15700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000859融通通瑞C1.12201.12200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.62701.04200.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
001779中融稳健添利债券1.04101.04100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.01241.01240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.01201.01200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004468建信瑞福添利混合C1.00331.00330.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000481华商双债C0.61601.00100.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011231光大保德信锦弘混合A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011155金鹰责任投资混合A1.00021.00020.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010891交银鸿福六个月混合C1.00011.00010.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011069工银成长精选混合A0.99990.99990.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C0.99980.99980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011018景顺长城安泽回报一年持有期混合A0.99980.99980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011077汇丰晋信创新先锋股票0.99860.99860.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001088华宝国策0.96500.96500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.95200.95200.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
001609平安鑫享A1.45231.4523-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.44261.4426-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003125中科沃土沃鑫成长A1.26201.2620-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004182建信瑞福添利混合A1.03081.0308-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00261.0026-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.00251.0025-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00161.0016-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.00151.0015-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A1.00051.0005-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010952中金成长精选C0.99990.9999-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011232光大保德信锦弘混合C0.99990.9999-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.99980.9998-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011019景顺长城安泽回报一年持有期混合C0.99970.9997-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010815农银汇理新兴消费股票0.99960.9996-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011156金鹰责任投资混合C0.99960.9996-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合0.99960.9996-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010683中融景颐6个月持有混合A0.98070.9807-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
000273华润安鑫A1.76802.4900-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保2.35262.3526-0.0003-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.28831.3920-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.09821.2198-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.09861.0986-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001884中欧互通精选混合E2.11662.1616-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.50881.8962-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
011070工银成长精选混合C0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.98080.9808-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
010684中融景颐6个月持有混合C0.97980.9798-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.97980.9798-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.95651.0365-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A0.94260.9426-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C0.94190.9419-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体A1.21731.2173-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000006西部利得量化成长混合A1.97202.0600-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.56621.5662-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.15101.5290-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A1.00281.0028-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C1.00021.0002-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.31341.4514-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010824天弘创新成长A0.98030.9803-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.93101.0110-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.19781.1978-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.88003.0900-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票2.66602.7360-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000835华润富时中国A50A2.92822.9282-0.0011-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.28561.2856-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C1.00141.0014-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.50002.8680-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011287前海开源聚慧三年持有混合0.99690.9969-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010825天弘创新成长C0.97960.9796-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000649长城久鑫1.95502.3934-0.0008-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010954天弘国证A50指数C0.97390.9739-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.42602.7770-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.19721.5016-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010779西部利得量化优选一年持有期混合A0.91890.9189-0.0004-0.04%开放暂停+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合0.90860.9086-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000421华泰丰汇债A1.00571.2341-0.0005-0.05%暂停开放+自选 净值 购买
000422华泰丰汇债C0.99971.2013-0.0005-0.05%暂停开放+自选 净值 购买
010953天弘国证A50指数A0.97410.9741-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.26882.2688-0.0012-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001515平安新鑫C1.88301.8830-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.31851.3385-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.28771.3077-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010780西部利得量化优选一年持有期混合C0.91800.9180-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.83501.8350-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.36042.7204-0.0014-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A0.99510.9951-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C0.99460.9946-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A0.99380.9938-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.25712.6171-0.0014-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.58601.7310-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003183华富弘鑫灵活配置混合C1.24251.2875-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011174中庚价值品质一年持有期混合1.05681.0568-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
008719德邦安顺混合A0.99700.9970-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
008720德邦安顺混合C0.99650.9965-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.84103.1900-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C0.99350.9935-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001518万家瑞兴1.67622.3162-0.0012-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.75802.7580-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合1.99237.5767-0.0015-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.32601.5160-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.28301.2830-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.27802.9820-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
009465东方可转债债券A0.99990.9999-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
009466东方可转债债券C0.99950.9995-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.22401.2790-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.21201.2120-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000213泰信鑫益C1.18501.3390-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
011188信达澳银星奕混合A0.94260.9426-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000646华润元大量化优选混合A1.63451.6345-0.0014-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.62562.0246-0.0014-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001086华富恒利债券A1.14201.1860-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.06301.3890-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.05461.2242-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.04901.3160-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011223信达澳银星奕混合C0.94090.9409-0.0009-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.04401.1440-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘19.824026.6280-0.0190-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010955天弘中证智能汽车A0.82040.8204-0.0008-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010956天弘中证智能汽车C0.82000.8200-0.0008-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011614工银科创ETF联接A0.98880.9888-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.97701.9770-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
159869华夏中证动漫游戏ETF0.91710.9171-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011615工银科创ETF联接C0.98830.9883-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.76502.1150-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.76201.7620-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合0.96880.9688-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A1.73901.7390-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.20831.2083-0.0014-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.17561.3656-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003346安信新成长混合C1.16911.3551-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A0.99960.9996-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001664平安鑫安混合A1.23431.2343-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享1.63801.6380-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康1.92301.9230-0.0024-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.60201.7480-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.59401.5940-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.50182.1650-0.0019-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.52901.8310-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001942前海开源沪港深汇鑫混合A1.52401.8740-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.90170.9017-0.0012-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000810富国收益A1.49701.6570-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.95850.9585-0.0013-0.14%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.95770.9577-0.0013-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.17441.7774-0.0016-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.16431.3443-0.0016-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.44001.4400-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.28642.0064-0.0018-0.14%开放开放+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C0.99930.9993-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000259农银区间收益4.13304.1330-0.0058-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.17451.3905-0.0017-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.27200.2889-0.0004-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.55341.5534-0.0023-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.14011.1401-0.0017-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.06961.0696-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.00021.0002-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.13121.6614-0.0017-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.66041.6604-0.0025-0.15%开放开放+自选 净值 购买
516800智能制造ETF0.92030.9203-0.0014-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005918天弘沪深300ETF联接C1.37311.3731-0.0021-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
005734华夏恒生通联接C1.29031.2903-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.22081.2598-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.21651.2555-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.89701.8970-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.06931.0693-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合3.09103.2910-0.0050-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.84301.8430-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.22251.9725-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.21401.5570-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.20271.9527-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
159841天弘中证全指证券公司ETF0.89740.8974-0.0015-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.19101.5170-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C0.99960.9996-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.60382.6038-0.0045-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000502华富恒富18个月定期开放债券A1.06491.4949-0.0019-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.04721.3772-0.0019-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.61601.6160-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
515010华夏中证全指证券公司ETF1.11441.1144-0.0021-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000723建信稳定添利C1.05301.4090-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.04201.0700-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.63203.6320-0.0070-0.19%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数1.07210.7135-0.0021-0.20%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.00701.0070-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
009927工银聚利18个月定开混合A1.00601.0060-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000654华商新锐1.50101.5210-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
516200华安中证全指证券公司ETF0.98360.9836-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.46401.4640-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.42203.4200-0.0050-0.21%开放开放+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数0.86821.9071-0.0018-0.21%开放开放+自选 净值 购买
009928工银聚利18个月定开混合C1.00461.0046-0.0021-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.57352.3749-0.0033-0.21%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A0.85670.8567-0.0018-0.21%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C0.85550.8555-0.0018-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.42201.4220-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
010898银河产业动力混合0.96810.9681-0.0021-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36801.3940-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.95580.9558-0.0021-0.22%开放开放+自选 净值 购买
010331天弘消费A0.99900.9990-0.0022-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000592建信改革红利4.49104.4910-0.0100-0.22%开放开放+自选 净值 购买
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF0.85120.8512-0.0019-0.22%开放开放+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)1.32301.6570-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.30801.3080-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.95660.9566-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010332天弘消费C0.99890.9989-0.0023-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
003181前海联合添利债券C1.16671.1667-0.0027-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.69361.7596-0.0040-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A1.00031.0003-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
517080汇添富中证沪港深500ETF0.91370.9137-0.0022-0.24%开放开放+自选 净值 购买
517000银华中证沪港深500ETF0.91110.9111-0.0022-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.09703.5470-0.0100-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息2.45302.4530-0.0060-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.09661.0966-0.0027-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.43003.4240-0.0060-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.00181.0018-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A2.80002.9000-0.0070-0.25%开放开放+自选 净值 购买
011236上投摩根行业睿选股票A0.98790.9879-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
517100富国中证沪港深500ETF0.90850.9085-0.0023-0.25%开放开放+自选 净值 购买
011237上投摩根行业睿选股票C0.98730.9873-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票1.57801.5780-0.0040-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.75903.3510-0.0070-0.25%开放开放+自选 净值 购买
517060华宝中证沪港深500ETF0.97710.9771-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.77400.7740-0.0020-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.99990.9999-0.0026-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数0.99661.8153-0.0026-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.99260.9926-0.0026-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A1.00191.0019-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.99200.9920-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.56803.6120-0.0070-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011104光大保德信智能汽车主题股票0.98190.9819-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.04702.3707-0.0029-0.28%开放开放+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C1.00171.0017-0.0028-0.28%暂停暂停+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.78803.1280-0.0080-0.29%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.04351.0435-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.11003.1100-0.0090-0.29%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数1.01601.7200-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.35202.0000-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.94200.9420-0.0028-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.97110.9711-0.0029-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.97020.9702-0.0029-0.30%开放开放+自选 净值 购买
010347农银汇理策略收益一年持有期混合0.96710.9671-0.0029-0.30%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.95200.9520-0.0029-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.59602.7640-0.0050-0.31%开放开放+自选 净值 购买
161027富国中证全指证券公司指数0.95600.6020-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.95270.9527-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.80512.1363-0.0057-0.31%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.88590.8859-0.0028-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011470东吴新产业精选股票C3.09063.0906-0.0099-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.54501.5450-0.0050-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.42102.9210-0.0080-0.33%开放开放+自选 净值 购买
010710安信医药健康股票C1.02151.0215-0.0034-0.33%开放开放+自选 净值 购买
010709安信医药健康股票A1.02271.0227-0.0035-0.34%开放开放+自选 净值 购买
001487宝盈优势产业2.30002.4500-0.0080-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.86201.0720-0.0030-0.35%开放开放+自选 净值 购买
010728中泰兴诚价值一年持有混合A1.03311.0331-0.0036-0.35%开放暂停+自选 净值 购买
010729中泰兴诚价值一年持有混合C1.03221.0322-0.0036-0.35%开放暂停+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.85801.0680-0.0030-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.70501.7050-0.0060-0.35%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.01691.0169-0.0036-0.35%开放开放+自选 净值 购买
010861长信企业优选一年持有混合0.98610.9861-0.0035-0.35%开放暂停+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.65101.6510-0.0060-0.36%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长1.89201.8920-0.0070-0.37%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.88780.8878-0.0033-0.37%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.88650.8865-0.0033-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.13803.4290-0.0080-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.34502.3450-0.0088-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06301.4950-0.0040-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
160625鹏华中证800证券保险指数(LOF)0.79701.8720-0.0030-0.38%开放开放+自选 净值 购买
002482宝盈互联网沪港深2.65302.6530-0.0100-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010707安信平稳合盈一年持有混合A1.00051.0005-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
000522华润元大信息2.35202.3520-0.0090-0.38%开放开放+自选 净值 购买
011320国泰上证综合ETF联接C0.96670.9667-0.0037-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000309大摩品质生活3.13003.1300-0.0120-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.01271.0127-0.0039-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
010708安信平稳合盈一年持有混合C1.00011.0001-0.0039-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
011503建信智能生活混合0.99920.9992-0.0039-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
011319国泰上证综合ETF联接A0.96730.9673-0.0038-0.39%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.65401.6540-0.0065-0.39%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.01191.0119-0.0040-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
011175平安恒鑫混合A0.98610.9861-0.0039-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.32481.3248-0.0053-0.40%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.34291.3429-0.0054-0.40%开放开放+自选 净值 购买
011176平安恒鑫混合C0.98520.9852-0.0040-0.40%暂停暂停+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.19111.1911-0.0049-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.62482.4678-0.0067-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.59762.4406-0.0066-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.34004.8280-0.0180-0.41%开放开放+自选 净值 购买
515280富国中证银行ETF1.26361.2636-0.0053-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
010676光大保德信新机遇混合0.99810.9981-0.0042-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数0.91600.6420-0.0040-0.43%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.12101.1210-0.0049-0.44%开放开放+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.48441.4844-0.0065-0.44%开放开放+自选 净值 购买
516680建信中证细分有色金属产业主题ETF0.83540.8354-0.0037-0.44%开放开放+自选 净值 购买
006039国富估值优势混合2.45502.4550-0.0110-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.33401.8780-0.0060-0.45%开放开放+自选 净值 购买
010914长盛成长精选混合A0.99750.9975-0.0045-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
001421南方量化1.32501.3250-0.0060-0.45%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A0.93370.9337-0.0043-0.46%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.93280.9328-0.0043-0.46%开放开放+自选 净值 购买
010915长盛成长精选混合C0.99720.9972-0.0046-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.21103.4630-0.0150-0.47%开放开放+自选 净值 购买
007549中泰开阳价值优选混合A1.96931.9693-0.0092-0.47%开放暂停+自选 净值 购买
011437中泰开阳价值优选混合C1.96861.9686-0.0092-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.00331.0033-0.0047-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06701.5300-0.0050-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.00281.0028-0.0048-0.48%暂停暂停+自选 净值 购买
011521鹏扬景源一年持有期混合A1.00081.0008-0.0049-0.49%暂停暂停+自选 净值 购买
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.91640.9164-0.0045-0.49%开放开放+自选 净值 购买
011522鹏扬景源一年持有期混合C1.00051.0005-0.0050-0.50%暂停暂停+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.83392.3539-0.0093-0.50%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.99680.9968-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.99670.9967-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
011601前海开源公共卫生股票A0.99540.9954-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
011242东吴进取策略混合C1.83271.8327-0.0094-0.51%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A0.99520.9952-0.0052-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
011602前海开源公共卫生股票C0.99520.9952-0.0052-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.29153.2114-0.0121-0.53%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.32001.3200-0.0070-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合0.99930.9993-0.0053-0.53%暂停暂停+自选 净值 购买
011169建信臻选混合0.99670.9967-0.0053-0.53%暂停暂停+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.99650.9965-0.0053-0.53%暂停暂停+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.67901.6790-0.0090-0.53%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.67901.6790-0.0090-0.53%开放开放+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.99610.9961-0.0054-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C0.99490.9949-0.0054-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A0.97620.9762-0.0053-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C0.97540.9754-0.0054-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
516180平安中证光伏产业ETF0.79250.7925-0.0044-0.55%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.23301.4830-0.0070-0.56%开放开放+自选 净值 购买
011103天弘中证光伏C0.82560.8256-0.0047-0.57%开放开放+自选 净值 购买
011153华宝新兴消费混合A1.01071.0107-0.0058-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
010885长盛优势企业精选混合A0.96950.9695-0.0056-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
010886长盛优势企业精选混合C0.96880.9688-0.0056-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
159857天弘中证光伏产业ETF0.81020.8102-0.0047-0.58%开放开放+自选 净值 购买
011102天弘中证光伏A0.82590.8259-0.0048-0.58%开放开放+自选 净值 购买
011154华宝新兴消费混合C1.01051.0105-0.0059-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
168207中融创业板两年定开混合0.98440.9844-0.0058-0.59%暂停暂停+自选 净值 购买
011260金鹰新能源混合A0.99840.9984-0.0059-0.59%暂停暂停+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.20703.9130-0.0190-0.59%开放开放+自选 净值 购买
011261金鹰新能源混合C0.99820.9982-0.0060-0.60%暂停暂停+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.31802.4370-0.0140-0.60%开放开放+自选 净值 购买
001583安信新常态A1.43831.7699-0.0087-0.60%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.97150.9715-0.0060-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.60501.6050-0.0100-0.62%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.10501.1050-0.0070-0.63%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.89150.8915-0.0057-0.64%暂停暂停+自选 净值 购买
011152国富兴海回报混合0.99560.9956-0.0065-0.65%暂停暂停+自选 净值 购买
011457新华行业龙头主题股票1.00401.0040-0.0066-0.65%暂停暂停+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.20431.2043-0.0080-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.12603.1260-0.0210-0.67%开放开放+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合0.83160.8316-0.0056-0.67%暂停暂停+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.60901.6090-0.0110-0.68%开放开放+自选 净值 购买
002666前海沪港深创新A1.44301.5230-0.0100-0.69%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.26003.2600-0.0230-0.70%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头1.95902.1410-0.0140-0.71%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.81701.8170-0.0130-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘2.83002.8300-0.0210-0.74%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.95602.9560-0.0220-0.74%暂停暂停+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.60592.6059-0.0197-0.75%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.82801.8880-0.0140-0.76%暂停暂停+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.04101.0410-0.0080-0.76%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C1.00401.0040-0.0080-0.79%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.01003.2050-0.0240-0.79%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.26861.2686-0.0102-0.80%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.00071.0007-0.0081-0.80%暂停暂停+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.35681.3568-0.0111-0.81%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.00041.0004-0.0082-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.13680.4652-0.0096-0.84%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.47003.3900-0.0210-0.84%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.99002.9900-0.0260-0.86%开放开放+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.44511.4451-0.0127-0.87%暂停暂停+自选 净值 购买
001071华安媒体2.64602.6460-0.0240-0.90%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.72901.8290-0.0160-0.92%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金1.06200.7400-0.0100-0.93%暂停暂停+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.91070.9107-0.0088-0.96%开放暂停+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.90880.9088-0.0088-0.96%开放暂停+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.94990.9499-0.0093-0.97%开放开放+自选 净值 购买
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接1.04931.0493-0.0105-0.99%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000717融通转型A2.70602.7060-0.0280-1.02%开放开放+自选 净值 购买
159855银华中证影视主题ETF0.93660.9366-0.0097-1.02%开放开放+自选 净值 购买
007139富国民裕进取沪港深成长精选混合A1.85241.8524-0.0193-1.03%开放开放+自选 净值 购买
011556富国民裕进取沪港深成长精选混合C1.85181.8518-0.0194-1.04%开放开放+自选 净值 购买
010697中融行业先锋6个月持有混合A0.99430.9943-0.0108-1.07%暂停暂停+自选 净值 购买
010731广发创新医疗两年持有期混合A1.04001.0400-0.0113-1.07%暂停暂停+自选 净值 购买
010732广发创新医疗两年持有期混合C1.03981.0398-0.0114-1.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.06103.0610-0.0338-1.09%开放开放+自选 净值 购买
010698中融行业先锋6个月持有混合C0.99300.9930-0.0110-1.10%暂停暂停+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.35001.3500-0.0153-1.12%开放开放+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.34711.3471-0.0153-1.12%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.65901.7960-0.0190-1.13%开放开放+自选 净值 购买
159856互联网500.82850.8285-0.0095-1.13%开放开放+自选 净值 购买
011201财通优势行业轮动混合A0.94880.9488-0.0110-1.15%暂停暂停+自选 净值 购买
011202财通优势行业轮动混合C0.94760.9476-0.0111-1.16%暂停暂停+自选 净值 购买
007412景顺长城绩优成长混合1.90821.9082-0.0239-1.24%开放开放+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A0.97220.9722-0.0124-1.26%暂停暂停+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C0.97200.9720-0.0125-1.27%暂停暂停+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A0.95630.9563-0.0124-1.28%暂停暂停+自选 净值 购买
010584渤海汇金新动能主题混合1.01661.0166-0.0132-1.28%暂停暂停+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C0.95480.9548-0.0125-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
011304工银创新成长混合A0.94390.9439-0.0126-1.32%暂停暂停+自选 净值 购买
011305工银创新成长混合C0.94260.9426-0.0127-1.33%暂停暂停+自选 净值 购买
010912国泰成长价值混合A1.00361.0036-0.0145-1.42%暂停暂停+自选 净值 购买
010913国泰成长价值混合C1.00341.0034-0.0146-1.43%暂停暂停+自选 净值 购买
010322大摩新兴产业股票0.95230.9523-0.0144-1.49%暂停暂停+自选 净值 购买
160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)0.82100.3620-0.0130-1.56%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.50860.5704-0.0085-1.64%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.96150.9615-0.0162-1.66%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.96040.9604-0.0163-1.67%开放开放+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.99610.9961-0.0174-1.72%暂停暂停+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.99590.9959-0.0175-1.73%暂停暂停+自选 净值 购买
011042国泰价值先锋股票A0.99380.9938-0.0184-1.82%暂停暂停+自选 净值 购买
011043国泰价值先锋股票C0.99310.9931-0.0185-1.83%暂停暂停+自选 净值 购买
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.84110.8411-0.0160-1.87%开放开放+自选 净值 购买
005534华夏新时代混合(QDII)2.07712.0771-0.0407-1.92%开放开放+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)1.65001.1490-0.0330-1.96%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合0.97220.9722-0.0196-1.98%暂停暂停+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A0.99690.9969-0.0217-2.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.99510.9951-0.0217-2.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C0.99660.9966-0.0218-2.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.99460.9946-0.0218-2.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A0.93640.9364-0.0218-2.28%暂停暂停+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C0.93540.9354-0.0219-2.29%暂停暂停+自选 净值 购买
011431泰达消费服务混合A1.00341.0034-0.0244-2.37%暂停暂停+自选 净值 购买
011432泰达消费服务混合C1.00301.0030-0.0245-2.38%暂停暂停+自选 净值 购买
001728银华战略2.02702.0270-0.0540-2.59%暂停暂停+自选 净值 购买
161724招商中证煤炭等权指数1.07670.7987-0.0287-2.60%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.85780.8578-0.0358-4.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.85690.8569-0.0359-4.02%暂停暂停+自选 净值 购买
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