中天证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中天证券股份有限公司
公司全称	中天证券股份有限公司	英文名称
成立时间	2004-07-14	注册资本	135000.00（万元）
法人代表	马功勋	总经理	马功勋
注册地址	沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址	沈阳市和平区光荣街23甲
邮政编码	110003	客服邮箱
网站地址	http://www.iztzq.com
电话号码	024-23595959	传真号码
公司简介

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
350009	天治研究驱动A	2.3010	2.4700	0.1030	4.69%	开放	开放	+自选净值购买
002043	天治研究驱动C	2.1020	2.1020	0.0940	4.68%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9901	0.9901	0.0417	4.40%	开放	开放	+自选净值购买
165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8383	0.5833	0.0319	3.96%	开放	开放	+自选净值购买
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.8168	0.8168	0.0310	3.94%			+自选净值购买
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8332	0.8332	0.0316	3.94%	开放	开放	+自选净值购买
001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.8034	0.8034	0.0304	3.93%			+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9660	3.9960	0.0910	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	2.5800	2.5800	0.0780	3.12%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790	0.0430	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.8233	0.8313	0.0236	2.95%	开放	开放	+自选净值购买
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0571	1.0571	0.0303	2.95%	开放	暂停	+自选净值购买
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.8184	0.8184	0.0234	2.94%	开放	开放	+自选净值购买
009651	海富通成长甄选混合A	1.3208	1.3208	0.0367	2.86%	开放	开放	+自选净值购买
009652	海富通成长甄选混合C	1.3080	1.3080	0.0363	2.85%	开放	开放	+自选净值购买
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9053	0.9053	0.0250	2.84%	开放	开放	+自选净值购买
012448	华夏互联网龙头混合C	0.8964	0.8964	0.0247	2.83%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9299	0.9299	0.0253	2.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9138	0.9138	0.0248	2.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9177	0.9177	0.0248	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
009025	海富通科技创新混合A	1.0112	1.2712	0.0273	2.77%	开放	开放	+自选净值购买
009024	海富通科技创新混合C	0.9816	1.2416	0.0264	2.76%	开放	开放	+自选净值购买
008085	海富通先进制造股票A	1.1743	1.1743	0.0311	2.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
008084	海富通先进制造股票C	1.1593	1.1593	0.0307	2.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2148	3.1638	0.0317	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.2165	3.9255	0.0308	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
350002	天治低碳经济混合	1.2986	3.8236	0.0318	2.51%	开放	开放	+自选净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9578	0.9578	0.0231	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0559	2.0559	0.0485	2.42%	开放	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.9935	1.9935	0.0468	2.40%	开放	暂停	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.8390	1.8390	0.0430	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.1255	1.1255	0.0258	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.1345	1.1345	0.0260	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	5.4028	7.0578	0.1218	2.31%	开放	开放	+自选净值购买
001250	天弘新活力	1.7534	1.7534	0.0392	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5563	0.5563	0.0121	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5581	0.5581	0.0121	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	9.8580	9.8580	0.2130	2.21%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
010293	华商量化优质精选混合	0.7582	0.7582	0.0153	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
011369	华商均衡成长混合A	0.9543	0.9543	0.0185	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
011370	华商均衡成长混合C	0.9433	0.9433	0.0182	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
009681	南方创新精选一年混合A	0.8589	0.8589	0.0162	1.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
009682	南方创新精选一年混合C	0.8454	0.8454	0.0159	1.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
013122	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C	0.7666	0.7666	0.0144	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
009852	银华品质消费股票	0.8183	0.8183	0.0153	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.1770	3.4470	0.0220	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
012492	华商核心引力混合C	0.9108	0.9108	0.0168	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
012491	华商核心引力混合A	0.9168	0.9168	0.0169	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7842	0.7842	0.0144	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7189	0.7189	0.0132	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7139	0.7139	0.0131	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7908	0.7908	0.0145	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.5670	6.5670	0.1190	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
519193	万家消费成长	2.3075	2.3075	0.0412	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9592	0.9592	0.0171	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
001382	易方达国企改革混合	2.3010	2.3010	0.0410	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9654	0.9654	0.0172	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7304	0.7304	0.0128	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.7191	0.7191	0.0126	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
165524	智能家居	0.9280	0.6270	0.0160	1.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3435	2.3435	0.0403	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.7570	2.3140	0.0130	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066	0.0405	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
008736	南方高股息股票A	0.8962	0.8962	0.0151	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方产业智选股票	1.4860	1.4860	0.0249	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
008737	南方高股息股票C	0.8775	0.8775	0.0147	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
000551	信诚幸福消费	1.8540	2.6110	0.0310	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.9534	3.0315	0.0493	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.9055	2.9831	0.0484	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
350007	天治趋势	0.9060	1.3380	0.0150	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
010550	华商双擎领航混合	0.7149	0.7149	0.0118	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
165522	信诚TMT	0.9120	1.6060	0.0150	1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0950	1.1800	0.0180	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
008671	银华科技创新混合	1.0025	1.0025	0.0164	1.66%	开放	暂停	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.5797	0.5797	0.0092	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
519130	海富新内A	1.3555	1.7975	0.0215	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
002172	海富新内C	1.4275	1.8235	0.0226	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	1.7169	1.7169	0.0271	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
004249	安信中国制造混合	1.6530	1.6530	0.0260	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
501038	银华明择	2.0930	2.0930	0.0328	1.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1643	2.1643	0.0336	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	0.8406	0.8406	0.0130	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780	0.0430	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
501306	港股高C	0.8605	0.8605	0.0132	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.9064	0.9064	0.0139	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9150	0.9150	0.0140	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	1.5167	1.5167	0.0232	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8785	0.8785	0.0134	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8461	1.8461	0.0281	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.5790	2.0190	0.0240	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	1.2596		0.0191	1.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.9860	1.9860	0.0300	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7226	0.7226	0.0109	1.53%	开放	暂停	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7128	0.7128	0.0107	1.52%	开放	暂停	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.6660	1.6660	0.0250	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9790	0.9790	0.0145	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9673	0.9673	0.0143	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
009880	安信成长动力一年持有混合	1.1856	1.1856	0.0175	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
165520	信诚有色	1.2970	1.4170	0.0190	1.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2320	1.2320	0.0180	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
010403	华商景气优选混合	1.2843	1.2843	0.0186	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.8922	0.8922	0.0128	1.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
501302	恒生联接	0.8659	0.8659	0.0124	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.9009	0.9009	0.0129	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
005659	恒生联接C	0.8486	0.8486	0.0121	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
011817	银华阿尔法混合	0.8913	0.8913	0.0126	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
762001	国金国鑫发起A	1.1915	3.0314	0.0168	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2010	2.4110	0.0310	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.6987	0.6987	0.0098	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6716	0.6716	0.0094	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6668	0.6668	0.0093	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7031	0.7031	0.0098	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
010802	长江量化消费精选股票C	0.7687	0.7687	0.0107	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
010801	长江量化消费精选股票A	0.7785	0.7785	0.0108	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.8480	1.8480	0.0256	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9120	0.9120	0.0126	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.7041	0.7041	0.0097	1.40%	开放	暂停	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.8760	5.1260	0.0670	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7595	0.7595	0.0104	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
008891	安信价值成长混合A	1.5997	1.5997	0.0218	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
008892	安信价值成长混合C	1.5808	1.5808	0.0215	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7529	0.7529	0.0102	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7473	2.6923	0.0235	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
001583	安信新常态A	1.5032	1.8348	0.0198	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6837	0.6837	0.0090	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
165508	信诚深度	2.1390	2.1390	0.0280	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.6778	0.6778	0.0088	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	3.0920	3.4520	0.0400	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7589	0.7589	0.0098	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8001	0.8001	0.0103	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7539	0.7539	0.0097	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	1.9148	1.9148	0.0245	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.3630	3.0430	0.0300	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9666	0.9666	0.0122	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.9597	0.9597	0.0121	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1256	3.1256	0.0394	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3231	3.5831	0.0166	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5582	2.6092	0.0320	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0460	1.3700	0.0130	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1360	1.1360	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
008328	诺安新兴产业混合	1.7823	1.7823	0.0218	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
519180	万家180	0.9756	3.3156	0.0117	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
550003	信诚蓝筹	1.3253	3.7830	0.0158	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.8207	0.8207	0.0097	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.8142	0.8142	0.0096	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
165512	信诚机遇	1.4610	2.9930	0.0170	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9278	0.9278	0.0106	1.16%	开放	暂停	+自选净值购买
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4208	1.4208	0.0162	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.6964	0.6964	0.0079	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9173	0.9173	0.0104	1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.6891	0.6891	0.0078	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
000573	天弘通利混合	1.8610	1.9300	0.0210	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
506002	易方达科创板两年定期开放混合	1.0435	1.0635	0.0117	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
750001	安信策略	2.3250	2.9150	0.0260	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.6648	0.6648	0.0073	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.6564	0.6564	0.0072	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
161123	重组分级	1.1762		0.0129	1.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
630010	华商价值	1.7420	2.6520	0.0190	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6058	1.6058	0.0175	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2271	3.4604	0.0133	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010452	广发瑞福精选混合A	0.7792	0.7792	0.0084	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	0.7717	0.7717	0.0083	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7148	0.7148	0.0076	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7054	0.7054	0.0075	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.7260	1.7260	0.0180	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
004513	海富通沪深300指数增强A	1.0936	1.3636	0.0114	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
004512	海富通沪深300指数增强C	1.1421	1.4251	0.0119	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6473	0.6473	0.0067	1.05%	开放	暂停	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.2590	1.2590	0.0130	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7561	0.7561	0.0078	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.9540	2.4840	0.0200	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010663	长江均衡成长混合A	0.9192	0.9192	0.0094	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010664	长江均衡成长混合C	0.9111	0.9111	0.0093	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7448	0.7448	0.0076	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6392	0.6392	0.0065	1.03%	开放	暂停	+自选净值购买
510190	华安上证50ETF	3.5584	1.3636	0.0361	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	0.9776	0.9776	0.0098	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.6960	4.5420	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
004716	信诚量化阿尔法股票A	1.5320	1.6129	0.0152	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	1.2746	1.2746	0.0125	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001549	天弘上证50C	1.2047	1.2047	0.0118	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001548	天弘上证50A	1.2261	1.2261	0.0120	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
501043	沪深300A	1.2879	1.2879	0.0126	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.4733	1.5090	0.0144	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	0.9011	1.1595	0.0088	0.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.8099	0.8099	0.0079	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
010954	天弘国证A50指数C	0.7898	0.7898	0.0077	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4607	1.4607	0.0142	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010953	天弘国证A50指数A	0.7930	0.7930	0.0077	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0730	1.7009	0.0104	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1670	1.1670	0.0113	0.98%			+自选净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3252	1.3252	0.0128	0.98%			+自选净值购买
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.8194	0.8194	0.0079	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
008297	广发价值优势混合	1.4687	1.4687	0.0141	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.1999	1.1999	0.0115	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.9770	0.9770	0.0093	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.0975	1.0975	0.0104	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002036	安信优势C	2.7172	2.9680	0.0257	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.9847	0.9847	0.0093	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001287	安信优势A	2.7532	3.0060	0.0260	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.0590	1.1960	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.0923	1.0923	0.0103	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
161811	银华沪深300指数	0.8652	0.8652	0.0081	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.1442	1.1442	0.0107	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.1246	1.1246	0.0105	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
006209	中信新蓝筹混合	1.8045	1.8045	0.0168	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.7240	1.7240	0.0160	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.7420	1.8620	0.0160	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7627	8.2929	0.0253	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
002388	天弘裕利A	1.1941	1.2034	0.0109	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9211	0.9211	0.0084	0.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
005997	天弘裕利C	1.0785	1.0785	0.0098	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9095	0.9095	0.0082	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.4460	1.4460	0.0130	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8379	4.7214	0.0255	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1190	1.1190	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001588	天弘中证800A	1.1773	1.1773	0.0105	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010709	安信医药健康股票A	1.3483	1.4063	0.0120	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.7528	0.7528	0.0067	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001589	天弘中证800C	1.1576	1.1576	0.0103	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.7648	0.7648	0.0068	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.4630	1.4630	0.0130	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
004748	天弘策略精选C	0.9830	0.9830	0.0087	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
010710	安信医药健康股票C	1.3344	1.3914	0.0118	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
004694	天弘策略精选A	0.9999	0.9999	0.0088	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	1.0160	1.0160	0.0089	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	1.0072	1.0072	0.0088	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.7830	0.7830	0.0068	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3090	2.3090	0.0200	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010790	海富通均衡甄选混合A	0.9663	0.9663	0.0083	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.5938	0.5938	0.0051	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	2.4630	3.3630	0.0210	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5865	3.7443	0.0050	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.5989	0.5989	0.0051	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519133	海富通改革驱动混合	2.2854	2.9104	0.0194	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	2.0815	2.0815	0.0176	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010791	海富通均衡甄选混合C	0.9499	0.9499	0.0080	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
008702	华夏黄金ETF联接C	0.9891	0.9891	0.0083	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0632	1.0632	0.0089	0.84%	开放	暂停	+自选净值购买
008701	华夏黄金ETF联接A	0.9983	0.9983	0.0083	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	1.6920	1.9220	0.0140	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
011546	长江沪深300指数增强C	0.7760	0.7760	0.0064	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
011545	长江沪深300指数增强A	0.7815	0.7815	0.0064	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001552	天弘证保A	0.8262	0.8262	0.0067	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2370	1.2370	0.0100	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
519196	万家新兴蓝筹	2.3294	2.8231	0.0188	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
008116	银华沪深股通精选混合	0.9546	0.9546	0.0077	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001553	天弘证保C	0.8121	0.8121	0.0065	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4113	1.4113	0.0112	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	0.9665	0.9665	0.0076	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4024	1.4024	0.0110	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	0.9577	0.9577	0.0075	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.9893	2.4853	0.0077	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
007509	华商润丰混合C	1.9280	1.9280	0.0150	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	0.7480	0.7480	0.0058	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.0193	1.0193	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	0.7365	0.7365	0.0057	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
008655	招商科技创新混合A	1.1733	1.1733	0.0090	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
007592	华夏价值精选混合	1.3494	1.3494	0.0103	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
008656	招商科技创新混合C	1.1456	1.1456	0.0087	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	0.8395	0.8395	0.0063	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.8700	1.8700	0.0140	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.6110	23.6990	0.1240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.8180	0.8180	0.0061	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
012628	华夏大盘C	16.3800	16.6630	0.1210	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8710	0.8710	0.0064	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.8780	0.8780	0.0064	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合A	1.9340	1.9340	0.0140	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.8737	0.8737	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.8756	0.8756	0.0063	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8624	0.8624	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.0610	3.1610	0.0220	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9520	0.9520	0.0068	0.72%	开放	暂停	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8410	1.3520	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8420	4.3600	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.8707	0.8707	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.5380	2.5380	0.0180	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9448	0.9448	0.0067	0.71%	开放	暂停	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
506001	万家科创板2年定期开放混合	1.0511	1.1441	0.0073	0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4510	2.0130	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1538	1.1538	0.0079	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.7995	2.8386	0.0123	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1517	1.2429	0.0078	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
011049	天弘恒新C	1.0756	1.0756	0.0072	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
011048	天弘恒新A	1.0810	1.0810	0.0072	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8161	0.8161	0.0054	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.9142	0.9142	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	2.2920	3.9520	0.0150	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8105	0.8105	0.0053	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.9198	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
010421	海富通消费优选混合A	0.8161	0.8161	0.0053	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0876	1.0876	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
010422	海富通消费优选混合C	0.8083	0.8083	0.0052	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.8408	0.8408	0.0054	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0960	1.0960	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.8463	0.8463	0.0054	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010221	海富通消费核心混合C	0.7424	0.7424	0.0047	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
008954	安信价值回报三年持有混合A	1.1030	1.2030	0.0069	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
010220	海富通消费核心混合A	0.7565	0.7565	0.0047	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1340	1.9510	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1430	2.0300	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.2572	1.4671	0.0077	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6297	2.0186	0.0099	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.4760	2.9810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.5796	0.5796	0.0035	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011855	银华长荣混合	0.8461	0.8461	0.0051	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.0464	1.0464	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010238	安信创新先锋混合发起C	0.6165	0.6165	0.0037	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.0332	1.0332	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	1.1514	1.1514	0.0069	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6189	1.6189	0.0097	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.4891	3.4891	0.0209	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1697	1.1697	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	1.1366	1.1366	0.0068	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1872	1.1872	0.0071	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011450	招商企业优选混合A	0.6386	0.6386	0.0038	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010237	安信创新先锋混合发起A	0.6238	0.6238	0.0037	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1307	1.1307	0.0067	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.7823	0.7823	0.0046	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.7697	0.7697	0.0045	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.4090	2.7750	0.0140	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9334	0.9334	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.8881	2.0381	0.0109	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.0740	2.0461	0.0062	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011451	招商企业优选混合C	0.6289	0.6289	0.0036	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9562	0.9562	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750	0.0141	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.9628	0.9628	0.0053	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2100	2.2100	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6287	0.6287	0.0034	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.8500	1.8500	0.0100	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.9686	1.7206	0.0052	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	2.3011	3.3541	0.0123	0.54%	开放	暂停	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7100	1.9920	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
007750	广发优势增长股票	1.2754	1.2754	0.0067	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6195	0.6195	0.0032	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1272	1.8874	0.0058	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1349	1.9559	0.0058	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.6100	0.6100	0.0031	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9850	3.6190	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4857	2.2464	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4810	2.2028	0.0074	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.6049	0.6049	0.0030	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.5286	0.5286	0.0026	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4874	1.4874	0.0072	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.2290	1.2290	0.0059	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.5241	0.5241	0.0025	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006818	安信盈利驱动股票A	1.1985	1.1985	0.0057	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001557	天弘中证500指数增强C	1.1996	1.1996	0.0057	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006819	安信盈利驱动股票C	1.1790	1.1790	0.0056	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2390	6.1820	0.0200	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005965	安信中证500指数增强A	1.8526	1.8526	0.0087	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.7046	2.2466	0.0033	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005966	安信中证500指数增强C	1.8211	1.8211	0.0085	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7290	1.7290	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.8430	0.8430	0.0039	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.8501	0.8501	0.0039	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.0934	1.0934	0.0050	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.0824	1.0824	0.0049	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	0.9797	0.9797	0.0044	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	2.2340	2.6130	0.0100	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001558	天弘医疗健康A	1.6111	1.6111	0.0072	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001559	天弘医疗健康C	1.5679	1.5679	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.4650	2.7200	0.0110	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.7990	2.0810	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8070	1.8070	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	0.9745	0.9745	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	1.3640	1.4240	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007056	银华积极精选混合	1.5281	1.5281	0.0067	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.8935	0.8935	0.0039	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.8855	0.8855	0.0038	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.6330	0.6330	0.0027	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9860	0.9860	0.0042	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.8464	2.1718	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0137	1.0137	0.0043	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
003028	安信新优选混合A	1.3801	1.5781	0.0058	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
003029	安信新优选混合C	1.3638	1.5608	0.0057	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.6237	0.6237	0.0026	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.7958	0.7958	0.0033	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9668	0.9868	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.7998	0.7998	0.0033	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.7790	0.7790	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0240	1.0240	0.0042	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.7806	0.7806	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
003027	安信新价值混合C	1.5414	1.5914	0.0063	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0054	1.0054	0.0041	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9328	0.9528	0.0038	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2330	1.8980	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
003026	安信新价值混合A	1.5630	1.6130	0.0063	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0068	1.0068	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0110	1.0110	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.8391	0.8391	0.0033	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.8427	0.8427	0.0033	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005771	银华可转债债券	1.5075	1.5075	0.0059	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000928	中融国企	1.7900	1.7900	0.0070	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0257	1.0257	0.0039	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.0333	1.0333	0.0039	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9045	0.9045	0.0034	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9092	0.9092	0.0034	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005188	海富通量化前锋股票C	1.3994	1.7134	0.0051	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005189	海富通量化前锋股票A	1.4004	1.7144	0.0051	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0445	1.0445	0.0038	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
009960	银华多元机遇混合	0.6914	0.6914	0.0025	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0426	1.0426	0.0037	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0700	1.0700	0.0037	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.2303	1.2903	0.0042	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0558	1.0558	0.0036	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010956	天弘中证智能汽车C	0.7991	0.7991	0.0027	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7410	0.7410	0.0025	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
010955	天弘中证智能汽车A	0.8026	0.8026	0.0027	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0233	1.0233	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7307	0.7307	0.0024	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2260	1.8440	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.2681	1.2791	0.0041	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.3967	1.3967	0.0045	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
008421	广发招泰混合C	1.0968	1.0968	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0139	1.0139	0.0032	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
008420	广发招泰混合A	1.1103	1.1103	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.3686	1.3686	0.0043	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
001449	华商双驱	1.5990	1.7890	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001488	万家瑞丰A	1.4116	1.4116	0.0044	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009351	南方誉丰18个月混合A	1.0993	1.0993	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009700	长江添利混合A	1.1068	1.1068	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0463	1.0463	0.0032	0.31%	暂停	开放	+自选净值购买
001489	万家瑞丰C	1.3423	1.3423	0.0041	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009352	南方誉丰18个月混合C	1.0812	1.0812	0.0033	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.0030	0.31%	开放	暂停	+自选净值购买
012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0529	1.0529	0.0032	0.30%	暂停	开放	+自选净值购买
009701	长江添利混合C	1.0953	1.0953	0.0033	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.6950	4.3920	0.0080	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001316	安信稳健A	1.5496	1.6046	0.0046	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.9776	0.9776	0.0029	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
001338	安信稳健C	1.5355	1.5905	0.0045	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
350001	天治财富	1.3975	3.2428	0.0039	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
165509	信诚增强	1.0890	2.0050	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002035	安信平稳C	1.3472	1.8272	0.0037	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9477	1.5477	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
750005	安信平稳A	1.3561	1.8361	0.0037	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.6256	0.6256	0.0017	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010112	广发研究精选股票A	0.6315	0.6315	0.0017	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001596	信诚新泽A	1.5130	1.6080	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0880	1.4060	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
009624	安信阿尔法定开混合C	1.1708	1.1708	0.0030	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
519056	海富通内需热点混合	2.3444	2.3444	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
011624	华夏卓享债券A	0.9795	0.9795	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.1003	1.3558	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001530	万家瑞富A	0.9861	1.1914	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6590	1.6590	0.0042	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
512820	银行股基	1.0669	1.0669	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005280	安信阿尔法定开混合A	1.1896	1.1896	0.0030	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6764	1.6764	0.0042	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	2.3170	3.7180	0.0058	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519050	海富安颐	1.2415	1.8405	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.1673	1.1673	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004271	汇添富民丰回报混合C	1.3333	1.3333	0.0033	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007153	添富中证银行ETF联接A	0.9729	0.9729	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011625	华夏卓享债券C	0.9734	0.9734	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.3460	1.3460	0.0033	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002339	海富通安颐收益混合C	1.2649	1.8699	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004270	汇添富民丰回报混合A	1.3496	1.3496	0.0033	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1915	1.8967	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010054	万家健康产业混合A	1.1099	1.1099	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.1935	1.9622	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0718	1.2130	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007129	天弘增强回报债券C	1.3258	1.3258	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.1717	1.1717	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0059	1.0177	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.6850	1.7720	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007154	添富中证银行ETF联接C	0.9697	0.9697	0.0023	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	1.0121	1.0121	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0127	1.0247	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.1471	1.1471	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009156	海富通富泽混合A	1.0677	1.0677	0.0025	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.1986	1.1986	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0775	1.0775	0.0025	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	1.0012	1.0012	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.1369	1.1369	0.0026	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
010851	海富通富利三个月持有C	0.9633	0.9633	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010055	万家健康产业混合C	1.0962	1.0962	0.0025	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
009157	海富通富泽混合C	1.0561	1.0561	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010850	海富通富利三个月持有A	0.9697	0.9697	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010058	天弘荣创一年	1.0605	1.0605	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0674	1.0674	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003433	信诚至瑞C	1.4477	1.5077	0.0032	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003432	信诚至瑞A	1.4578	1.5178	0.0032	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	2.0522	2.0522	0.0044	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000081	天治可转债C	1.4050	1.4050	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.5197	4.6968	0.0011	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	0.9520	1.2780	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.9130	2.0000	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002177	信诚新泽B	1.4380	1.5310	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9640	1.3070	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0686	1.1186	0.0022	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
000080	天治可转债A	1.4580	1.4580	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0047	1.0047	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0139	1.0139	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009154	海富通富盈混合A	1.0708	1.0708	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.8715	0.8715	0.0017	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0310	1.3960	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.3407	1.6607	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0368	1.0368	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0390	1.4220	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5710	1.6330	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009155	海富通富盈混合C	1.0587	1.0587	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.1716	1.1716	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0262	1.0262	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.8655	0.8655	0.0016	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.1975	1.1975	0.0022	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
550005	信诚三得益B	1.1550	1.7490	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.8139	0.8489	0.0014	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.0506	1.0506	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
550004	信诚三得益A	1.1810	1.8300	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450	0.0036	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003283	信诚至裕C	1.2562	1.2562	0.0021	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003282	信诚至裕A	1.3983	1.3983	0.0023	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.0412	1.0412	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
012552	天弘中证芯片指数A	0.6765	0.6765	0.0011	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008795	海富通阿尔法C	1.0753	1.0753	0.0017	0.16%			+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
519062	海富通阿尔法A	1.0887	1.4957	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012553	天弘中证芯片指数C	0.6743	0.6743	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.4320	1.4320	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.4350	1.4350	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010694	万家内需增长一年持有期混合	1.0173	1.0173	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.0013	0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9560	0.9560	0.0013	0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2956	1.2956	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	1.8606	1.8606	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.1661	1.1661	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
519034	海富通中证500指数增强A	1.8745	1.8745	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2649	1.2649	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011255	长江量化科技精选一个月滚动持有股票C	0.6406	0.6406	0.0008	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011254	长江量化科技精选一个月滚动持有股票A	0.6473	0.6473	0.0008	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.6490	1.6490	0.0020	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
161902	万家债券	1.0745	2.3030	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.2486	1.2486	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011347	易方达宁易一年持有期混合A	1.0210	1.0210	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501042	添富弘C	1.1949	1.1949	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.1557	1.1557	0.0013	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
006840	安信聚利增强债券C	1.0787	1.0787	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006839	安信聚利增强债券A	1.0872	1.0872	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006006	诺安鼎利混合C	1.1866	1.1866	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011348	易方达宁易一年持有期混合C	1.0131	1.0131	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.2172	1.2172	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009135	广发恒隆一年持有期混合A	1.1267	1.1267	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519061	海富通纯债A	1.1352	2.3702	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001635	万家瑞益A	1.6164	1.6164	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519060	海富通纯债C	1.1174	2.3174	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009136	广发恒隆一年持有期混合C	1.1233	1.1233	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001636	万家瑞益C	1.5640	1.5640	0.0015	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0473	1.0473	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0568	1.0568	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1260	1.1520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1480	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1560	1.1820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1870	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.2410	1.2410	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.2600	1.7660	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
012078	易方达悦夏一年持有期混合C	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
012077	易方达悦夏一年持有期混合A	1.0152	1.0152	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2750	1.2750	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2890	1.2890	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0330	1.0530	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9333	0.9333	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	2.6720	2.6720	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003637	安信永鑫增强债券A	1.0702	1.2852	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003638	安信永鑫增强债券C	1.0700	1.2730	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002639	天弘价值精选	1.4898	1.4898	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3570	1.3570	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.3610	1.3610	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0174	1.0374	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.5100	1.5450	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9410	0.9410	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1158	1.5793	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001634	万家瑞祥C	1.1194	1.2743	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001633	万家瑞祥A	1.1275	1.2885	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1820	1.3011	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1846	1.5382	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0082	1.0082	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2139	1.5479	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
165531	信诚策略	1.2395	1.3452	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.0722	1.5327	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.8674	0.8674	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1712	1.4977	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519187	万家稳增C	1.1828	1.6968	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.2048	1.7588	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
012436	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.9693	0.9693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009978	银华招利一年持有期混合C	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0004	1.4368	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0118	1.0934	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
012195	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519207	万家年年恒荣定期开放债券C	1.0989	1.1872	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
008774	招商鑫福中短债A	1.1021	1.1021	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519206	万家年年恒荣定期开放债券A	1.1179	1.2204	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.4625	1.5577	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005678	安信尊享添益债券A	1.1813	1.1813	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.7706	2.1176	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003403	华商瑞丰短债A	1.0957	1.1319	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008775	招商鑫福中短债C	1.0933	1.0933	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007246	安信鑫日享中短债C	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1125	1.1125	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007099	安信尊享添益债券C	1.1626	1.1626	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1856	1.6466	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2427	1.7077	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	1.9527	1.9527	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0456	1.4886	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003926	中融恒信纯债A	1.0483	1.2488	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.0523	1.0673	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.0574	1.0724	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0657	1.2165	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007210	华商瑞丰短债C	1.0799	1.0944	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519188	万家恒利债A	1.0871	1.5203	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009510	天弘同利E	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.1078	1.1348	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.1031	1.1241	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.1200	1.1200	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007245	安信鑫日享中短债A	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.1752	1.2482	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003328	万家鑫璟纯债C	1.1879	1.3156	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003327	万家鑫璟纯债A	1.1990	1.3320	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.1954	1.3054	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8415	0.8415	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009785	安信尊享添利利率债C	1.0218	1.0998	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0245	1.0835	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
009784	安信尊享添利利率债A	1.0276	1.1056	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009259	安信信用主体50债券指数	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000306	天弘弘利	1.0452	1.4676	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003927	中融恒信纯债C	1.0375	1.2340	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0579	1.2008	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010406	安信中债1-3年政金债A	1.0517	1.0667	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519189	万家恒利债C	1.0639	1.4614	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010407	安信中债1-3年政金债C	1.0635	1.1535	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0812	1.2492	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0893	1.1163	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1085	1.2765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004155	中信保诚至泰中短债A	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004156	中信保诚至泰中短债C	1.2006	1.2006	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.4830	2.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.7560	2.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.6680	1.9880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.6210	1.9560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.5760	1.8620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1800	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.3200	1.8450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3590	1.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
750002	安信目标债A	1.2640	1.6610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.6160	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
750003	安信目标债C	1.2360	1.6040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1060	1.5690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2920	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1450	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1440	1.5030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0270	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0230	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
165517	信诚双盈	0.9270	1.3270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.1080	1.3020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003747	万家鑫享纯债A	1.1071	1.2336	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003748	万家鑫享纯债C	1.1046	1.2281	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0675	1.2196	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001413	中融鑫起点A	1.1235	1.1735	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002785	中融融裕双利A	1.0310	1.1270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002786	中融融裕双利C	1.0070	1.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001739	中融融安二号保本	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8348	0.8348	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165513	信诚商品	0.5550	0.5550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0574	1.1893	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001414	中融鑫起点C	1.0567	1.1067	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519051	海富通一年定开A	1.6749	2.1159	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001976	海富通一年定开C	1.6876	2.1286	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007683	华商转债精选债券A	1.1206	1.1206	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007684	华商转债精选债券C	1.1125	1.1125	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006722	天弘穗利一年定期开放债券A	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
006723	天弘穗利一年定期开放债券C	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7205	2.4541	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001550	天弘医药100A	0.9417	0.9417	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005288	海富通创业板增强A	1.6657	1.6657	-0.0009	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001551	天弘医药100C	0.9261	0.9261	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001014	中融融安混合	1.1056	1.1056	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005287	海富通创业板增强C	1.6347	1.6347	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.1309	1.1309	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.9324	0.9324	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5320	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.1132	1.1132	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.9219	0.9219	-0.0007	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.7458	1.7458	-0.0015	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8120	0.8120	-0.0007	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8090	0.8090	-0.0007	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8686	0.8686	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8614	0.8614	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8542	0.8542	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.6790	1.8440	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0910	5.2280	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
350005	天治中国制造2025	3.7631	3.7631	-0.0069	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.5590	1.7240	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.0400	2.0400	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	0.9161	0.9161	-0.0019	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	0.9096	0.9096	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.3790	2.1430	-0.0031	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011851	天弘先进制造A	1.1123	1.1123	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011852	天弘先进制造C	1.1040	1.1040	-0.0025	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.7383	0.7383	-0.0017	-0.23%	开放	暂停	+自选净值购买
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0592	1.7642	-0.0026	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0529	1.0529	-0.0026	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011371	华商远见价值混合A	0.5526	0.5526	-0.0014	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.8442	0.8442	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.8370	0.8370	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011372	华商远见价值混合C	0.5451	0.5451	-0.0015	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6611	0.6611	-0.0019	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6589	0.6589	-0.0019	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
350008	天治新消费混合	1.6400	1.6400	-0.0050	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.5483	2.2823	-0.0048	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.4880	2.4880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.7214	0.7214	-0.0027	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001779	中融稳健添利债券	1.0660	1.0660	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.7189	0.7189	-0.0027	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
009360	招商创新增长混合A	0.8465	0.8465	-0.0033	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
010731	广发创新医疗两年持有期混合A	0.6651	0.6651	-0.0026	-0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
010732	广发创新医疗两年持有期混合C	0.6599	0.6599	-0.0026	-0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
010033	安信成长精选混合A	0.8612	0.8612	-0.0034	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
009361	招商创新增长混合C	0.8281	0.8281	-0.0033	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010034	安信成长精选混合C	0.8507	0.8507	-0.0034	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.7586	0.7586	-0.0034	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001701	中融产业升级混合	1.9180	2.4480	-0.0090	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票A	2.9500	2.9500	-0.0140	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013188	华夏能源革新股票C	2.9220	2.9220	-0.0140	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	2.2790	2.2790	-0.0110	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3470	1.3470	-0.0067	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.5950	0.5950	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3040	1.3040	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.5892	0.5892	-0.0030	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8394	0.8394	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8339	0.8339	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	0.9471	0.9471	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.2702	1.2702	-0.0068	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	0.9290	0.9290	-0.0050	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.2628	1.2628	-0.0068	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.7786	0.7786	-0.0044	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6836	0.6836	-0.0039	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.7851	0.7851	-0.0045	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.7641	0.7641	-0.0044	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6742	0.6742	-0.0039	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.7574	0.7574	-0.0044	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	1.1958	1.1958	-0.0070	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	1.1776	1.1776	-0.0069	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1450	1.5190	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1340	1.5080	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9497	0.9497	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9578	0.9578	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.7703	1.7703	-0.0116	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
007350	华夏科技创新混合C	1.7394	1.7394	-0.0115	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.8920	1.8920	-0.0153	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.2378	1.5578	-0.0103	-0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.2049	1.5086	-0.0101	-0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
004783	中融量化智选混合C	1.0456	1.0456	-0.0092	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004212	中融量化智选混合A	1.0858	1.0858	-0.0096	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
011446	长江新能源产业混合A	1.2584	1.2584	-0.0117	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
011447	长江新能源产业混合C	1.2488	1.2488	-0.0117	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	1.0647	1.0647	-0.0101	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.5561	2.6011	-0.0243	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF	1.3404	1.3404	-0.0134	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.0520	1.0520	-0.0107	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.0540	2.0540	-0.0220	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.0280	2.0280	-0.0220	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6459	5.7762	-0.0073	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.6117	0.6117	-0.0070	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.6091	0.6091	-0.0070	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.5527	2.6856	-0.0296	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
005977	中信保诚至兴A	1.8925	1.8925	-0.0220	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
005978	中信保诚至兴C	1.8198	1.8198	-0.0213	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
011512	天弘中证新能源车A	1.0523	1.0523	-0.0135	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
011513	天弘中证新能源车C	1.0483	1.0483	-0.0135	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
013288	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C	0.9068	0.9068	-0.0117	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
013287	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A	0.9124	0.9124	-0.0118	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2990	0.3608	-0.0049	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
161838	银华创业板两年定期开放混合	0.8487	0.8487	-0.0144	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.5230	1.5230	-0.0270	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
008101	广发湾创100ETF联接C	1.1842	1.1842	-0.0226	-1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
008100	广发湾创100ETF联接A	1.1852	1.1852	-0.0227	-1.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
165510	信诚四国	0.6250	0.6250	-0.0120	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6850	1.6850	-0.0330	-1.92%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
009688	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.9512	0.9512	-0.0202	-2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
040018	华安香港	1.8060	1.8060	-0.0390	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)	1.3629	1.6329	-0.0373	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
519602	海富通大中华混合(QDII)	0.9211	0.9211	-0.0260	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.6132	0.6132	-0.0183	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6058	0.6058	-0.0181	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.3450	1.3450	-0.0420	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.7923	0.7923	-0.0444	-5.31%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000790	易方达龙宝B	0.6809	2.2950	0.6146	2.2480	2014-09-12	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6346	2.1230	0.5680	2.0760	2014-09-12	+自选净值购买
004417	兴全货币B	0.6195	2.1590	1.1467	2.1810	2017-03-31	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6056	2.2240	0.6047	2.2320	2016-10-20	+自选净值购买
519889	添富快线B	0.6022	2.0740	1.0696	2.0770	2012-12-21	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.5995	2.1910	0.5944	2.1890	2015-07-29	+自选净值购买
519859	广发宝B	0.5970	1.9720	0.5306	1.9470	2013-12-02	+自选净值购买
003679	中融现金增利货币C	0.5872	2.1650	1.1708	2.1790	2016-11-22	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5801	1.9490	0.5163	1.9500	2005-05-20	+自选净值购买
519517	添富货币B	0.5788	2.1030	1.1449	2.1060	2007-05-22	+自选净值购买
012830	添富货币E	0.5788	2.1030	0.5719	2.1060	2021-07-01	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.5713	2.0510	1.1108	2.0520	2014-06-17	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B	0.5693	2.0570	0.5495	2.0560	2014-06-25	+自选净值购买
630112	华商现金增利B	0.5667	2.1810	0.5886	2.1940	2012-12-11	+自选净值购买
630012	华商现金增利A	0.5613	2.1610	0.5831	2.1730	2012-12-11	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5607	2.0100	0.5527	2.0060	2016-09-21	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.5549	2.0160	0.5385	2.0250	2014-01-27	+自选净值购买
340005	兴全货币A	0.5542	1.9190	1.0152	1.9410	2006-04-27	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.5529	2.0370	1.0792	2.0810	2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.5501	2.0270	1.0738	2.0710	2013-03-04	+自选净值购买
511830	华泰货币	0.5497	1.9930	1.0818	2.0000	2015-07-14	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.5482	2.0340	1.0949	2.0510	2009-12-23	+自选净值购买
550011	信诚货币B	0.5470	2.0240	0.5455	2.0400	2011-03-23	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5414	1.9400	0.5335	1.9350	2004-03-05	+自选净值购买
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002828	南方现金E	0.5393	1.9380	0.5335	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.5338	1.9480	0.5286	1.9470	2013-01-22	+自选净值购买
001386	天弘弘运宝A	0.5256	2.1580	0.5292	2.1570	2015-08-13	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5214	1.6090	0.9592	1.5870	2006-07-18	+自选净值购买
003678	中融现金增利货币A	0.5186	1.9180	1.0393	1.9330	2016-11-22	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.5132	1.8590	1.0134	1.8620	2014-06-05	+自选净值购买
519518	添富货币A	0.5132	1.8590	1.0134	1.8620	2006-03-23	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.5132	1.8590	0.5062	1.8620	2014-06-05	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5057	1.8060	0.4897	1.8060	2014-06-17	+自选净值购买
000509	广发钱袋子A	0.5044	1.8830	0.5020	1.9090	2014-01-10	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A	0.5035	1.8130	0.4838	1.8110	2014-06-25	+自选净值购买
519506	海富通货币B	0.4986	1.8730	1.0325	1.8850	2006-08-01	+自选净值购买
000475	广发天天利A	0.4890	1.7710	0.4728	1.7800	2014-01-27	+自选净值购买
001134	广发天天利E	0.4890	1.7710	0.4728	1.7800	2015-03-23	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.4847	1.7810	0.9423	1.8250	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.4827	1.7900	0.9634	1.8060	2003-12-30	+自选净值购买
550010	信诚货币A	0.4810	1.7860	0.4798	1.8030	2011-03-23	+自选净值购买
004849	信诚货币E	0.4804	1.7870	0.4798	1.8070	2017-08-01	+自选净值购买
001391	天弘弘运宝B	0.4571	1.9030	0.4607	1.9020	2015-08-13	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买
750007	安信现金B	0.4523	1.6630	0.9046	1.6880	2013-02-05	+自选净值购买
350004	天治货币A	0.4370	1.8860	0.8520	1.8990	2006-07-05	+自选净值购买
001251	天弘现金D	0.4369	1.8590	0.8939	1.8680	2015-05-05	+自选净值购买
002847	天弘现金E	0.4368	1.8590	0.8938	1.8680	2016-07-14	+自选净值购买
420006	天弘现金A	0.4366	1.8590	0.8938	1.8680	2012-06-20	+自选净值购买
519505	海富通货币A	0.4323	1.6270	0.9010	1.6380	2005-01-04	+自选净值购买
519858	广发宝A	0.4303	1.3520	0.3635	1.3270	2013-12-02	+自选净值购买
519888	添富快线A	0.4175	1.4680	0.7464	1.4680	2012-12-21	+自选净值购买
750006	安信现金A	0.3866	1.4160	0.7732	1.4410	2013-02-05	+自选净值购买
000832	天弘现金C					2014-10-15	+自选净值购买