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中信建投证券股份有限公司
公司全称 中信建投证券股份有限公司英文名称 China Securities Co., Ltd.
成立时间 2005-11-02注册资本 724638.50(万元)
法人代表 王常青总 经 理 齐亮
注册地址 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址 北京市东城区朝内大街188 号
邮政编码 100010客服邮箱 csc@csc.com.cn
网站地址 http://www.csc108.com
电话号码 010-65608107传真号码 010-65186399
公司简介本公司前身为中信建投证券有限责任公司,于2005 年根据中国证监会《关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2005]112 号),由中信证券股份有限公司和中国建银投资有限责任公司共同出资设立。2005 年11 月2 日,本公司取得工商行政管理部门核发的营业执照,企业法人营业执照注册号110000009017684,法定注册地址为北京市朝阳区安立路66 号4 号楼,注册资本为人民币27 亿元,其中中信证券股份有限公司出资16.2亿元人民币,占注册资本总额的60%,中国建银投资有限责任公司出资10.8 亿人民币,占注册资本总额的40%。本公司以受让的华夏证券股份有限公司原有的全部证券业务及相关资产为基础,按照综合类证券公司的标准进行经营。 2010 年11 月11 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1588 号),核准北京国有资本经营管理中心持有本公司5%以上股权的股东资格,并对北京国有资本经营管理中心依法受让原中信证券股份有限公司持有的本公司12.15 亿元股权(占出资总额45%)无异议。2010 年11 月15 日,本公司完成了工商登记变更。 根据《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》(财金函[2009]77 号),原持股40%的本公司股东中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司无偿划转其持有的本公司股权。2010 年11 月22 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1659 号),核准中央汇金投资有限责任公司持有本公司5%以上股权的股东资格,并对中央汇金投资有限责任公司依法取得原中国建银投资有限责任公司划转持有的本公司10.80亿元股权(占出资总额40%)无异议。2010 年12 月16 日,本公司完成了工商登记变更。 2010 年11 月25 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1693 号),核准世纪金源投资集团有限公司持有本公司5%以上股权的股东资格,并对世纪金源投资集团有限公司依法受让原中信证券股份有限公司持有的本公司2.16 亿元股权(占出资总额8%)无异议。2010 年12 月16 日,本公司完成了工商登记变更。 2011 年6 月30 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2011]1037 号),核准本公司变更为股份有限公司,变更后公司名称为中信建投证券股份有限公司,注册资本为人民币61 亿元(以中信建投证券有限责任公司净资产折股)。2011 年9 月28 日,本公司完成了工商登记变更。 2016 年股权变更 (1)山南金源成为本公司股东2016 年3 月8 日,世纪金源与山南金源签署了《股份转让协议》,约定世纪金源将其所持有的300,000,000 股股份(占公司总股本的4.92%)转让给山南金源,转让价款为人民币1,245,000,000 元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于2016 年7 月18 日完成。 (2)上海商言成为本公司股东2016 年8 月22 日,世纪金源与上海商言签署《股份转让合同》,约定世纪金源将其所持有的150,624,815 股股份(占公司总股本的2.47%)转让给上海商言,转让价款为人民币700,000,000 元。该转让价款由双方商议并参照本公司净资产值予以确定。该转让于2016 年9 月1 日完成。 2016 年11 月3 日,中国证监会下发《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2016]2529 号),核准本公司在境外首次公开发行不超过1,237,940,000 股H 股股票。 2016 年12 月9 日,本公司在香港联交所主板上市交易,首次公开发行1,130,293,500 股H 股股票(其中新股1,076,470,000 股),股票代码为6066.HK,并于2016 年12 月30 日行使部分超额配售选择权,额外发行73,411,000 股H 股股票(其中新股69,915,238 股),共计发行H 股股票1,203,704,500 股(其中新股1,146,385,238 股),每股发行价格为港币6.81 元。根据国务院国资委《关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2016]967 号)和《社保基金会关于中信建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函》(社保基金发[2016]152 号),本公司国有股东按实际发行股份数量的10%履行国有股减持义务,共向社保基金划转114,638,524股。国有股东向社保基金划转减持股份后,该等股份转为境外上市外资股(H 股)。 根据社保基金的委托,本公司将划转股份中的57,319,262 股公开出售后,并将所得款项上缴全国社保基金理事会。 首次公开发行H 股后,本公司总股本增加至7,246,385,238 元。 2017 年6 月9 日,公司取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》,注册资本为724,638.5238 万元。
基金代码基金简称2019-01-18日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
001398华泰健康0.65100.65100.01903.01%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长1.15302.69000.03202.85%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健1.03201.53400.02802.79%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长4.44106.29700.12002.78%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接0.85090.85090.02272.74%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合3.49954.11950.09322.74%开放开放+自选 净值 购买
002300长盛医疗行业0.88600.88600.02302.67%开放开放+自选 净值 购买
502023钢铁分级0.77100.84200.02002.66%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.41601.41600.03502.53%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健1.22801.22800.03002.50%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.15101.15100.02802.49%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物0.70160.75950.01702.48%开放开放+自选 净值 购买
512610医药卫生1.16851.16850.02812.46%开放开放+自选 净值 购买
000574宝盈新价值1.08401.77200.02602.46%开放开放+自选 净值 购买
159929医药ETF1.20161.20160.02882.46%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票1.17201.17200.02802.45%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.17401.17400.02802.44%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C0.80920.80920.01912.42%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.29773.16770.03032.39%开放开放+自选 净值 购买
005237银华医疗健康量化股票发起式A0.79500.79500.01822.34%开放开放+自选 净值 购买
159928消费ETF1.94171.94170.04322.28%开放开放+自选 净值 购买
501051圆信汇利0.83750.83750.01832.23%开放开放+自选 净值 购买
519056海富通内需热点混合1.20001.20000.02602.21%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A1.06501.13000.02302.21%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A0.90600.89670.01952.20%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长0.94311.39000.02022.19%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合0.83320.83320.01732.12%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票1.11001.11000.02302.12%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.65740.65740.01362.11%开放开放+自选 净值 购买
166001中欧趋势0.89571.74070.01852.11%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.09142.83210.02192.05%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老0.65200.65200.01302.03%开放开放+自选 净值 购买
001766上投医疗健康0.85500.85500.01702.03%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘1.43302.10600.02801.99%开放开放+自选 净值 购买
450002国富弹性1.04793.40510.02031.98%开放开放+自选 净值 购买
001178前海再融资0.98401.20400.01901.97%开放开放+自选 净值 购买
160222国泰食品1.10491.78110.02121.96%开放开放+自选 净值 购买
502056医疗分级0.83920.60570.01611.96%开放开放+自选 净值 购买
370027上投智选1.30701.30700.02501.95%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略0.89000.89000.01701.95%开放开放+自选 净值 购买
510710上50ETF2.62380.81110.04951.92%开放开放+自选 净值 购买
510150消费ETF4.04401.33280.07611.92%开放开放+自选 净值 购买
510680万家502.02402.02400.03801.91%开放开放+自选 净值 购买
159906深成长0.64000.64000.01201.91%开放开放+自选 净值 购买
000073上投成长0.91000.91000.01701.90%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.26900.26900.00501.89%开放开放+自选 净值 购买
005009申万菱信行业轮动股票0.69420.69420.01291.89%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.32300.32300.00601.89%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选0.56593.34970.01051.89%开放开放+自选 净值 购买
510270国企ETF0.97401.13700.01801.88%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合1.68301.68300.03101.88%开放开放+自选 净值 购买
001278前海清洁A1.08801.18800.02001.87%开放开放+自选 净值 购买
519606国泰金鑫1.09501.18900.02001.86%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合0.76760.76760.01401.86%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF0.99601.10900.01801.84%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康0.66400.71400.01201.84%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合1.40641.63250.02531.83%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票0.94700.94700.01701.83%开放开放+自选 净值 购买
398011中海分红0.61962.01960.01111.82%开放开放+自选 净值 购买
510180180ETF2.90713.07620.05201.82%开放开放+自选 净值 购买
159919300ETF3.16671.34430.05661.82%开放开放+自选 净值 购买
166002中欧蓝筹A0.98482.56200.01761.82%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A0.86230.86230.01541.82%开放开放+自选 净值 购买
000457上投摩根核心1.23401.54300.02201.82%开放开放+自选 净值 购买
512990MSCIA股0.93900.93900.01671.81%开放开放+自选 净值 购买
159901深100ETF3.50523.44210.06231.81%开放开放+自选 净值 购买
001149汇丰恒生C1.33641.70640.02371.81%开放开放+自选 净值 购买
005113平安沪深300指数量化增强A0.76310.76310.01351.80%开放开放+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A0.90502.50300.01601.80%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合2.29703.25000.04061.80%开放开放+自选 净值 购买
512340500原料0.67340.67340.01191.80%开放开放+自选 净值 购买
257060商品ETF联接0.47570.47570.00841.80%开放开放+自选 净值 购买
005114平安沪深300指数量化增强C0.75650.75650.01331.79%开放开放+自选 净值 购买
165312建信500.74011.92970.01301.79%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹0.97301.39700.01701.78%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费1.26001.26000.02201.78%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.72351.60920.01261.77%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.40731.40730.02441.76%开放开放+自选 净值 购买
370023上投消费1.27101.45100.02201.76%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达1.00301.30090.01731.76%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.75400.01301.75%开放开放+自选 净值 购买
161029银行分级0.92901.01300.01601.75%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合1.45701.74600.02501.75%开放开放+自选 净值 购买
501045沪深300C0.85280.85280.01461.74%开放开放+自选 净值 购买
000524上投摩根民生1.17001.60900.02001.74%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.11201.11200.01901.74%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强0.89000.91150.01521.74%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值1.64001.64000.02801.74%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A0.93800.93800.01601.74%开放开放+自选 净值 购买
001808银华互联网主题灵活配置混合0.64500.64500.01101.74%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接0.99700.99700.01701.73%开放开放+自选 净值 购买
510060央企ETF1.68311.07660.02861.73%开放开放+自选 净值 购买
161207瑞和3001.00301.12000.01701.72%开放开放+自选 净值 购买
519100长盛1001.05641.74740.01791.72%开放开放+自选 净值 购买
163808中银1001.18101.19100.02001.72%开放开放+自选 净值 购买
570008诺德周期1.24402.13900.02101.72%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票0.83000.83000.01401.72%开放开放+自选 净值 购买
162509双禧1001.12901.16700.01901.71%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接0.91590.91590.01541.71%开放开放+自选 净值 购买
005081海富通量化多因子混合A0.85750.85750.01441.71%开放开放+自选 净值 购买
005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.82570.82570.01381.70%开放开放+自选 净值 购买
398031中海蓝筹0.65301.85800.01091.70%开放开放+自选 净值 购买
159931金融ETF1.42961.42960.02381.69%开放开放+自选 净值 购买
240019华宝中证银行ETF联接A0.96861.53340.01611.69%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.42202.30600.00701.69%开放开放+自选 净值 购买
164508国富1000.84400.94200.01401.69%开放开放+自选 净值 购买
005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.82750.82750.01371.68%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合1.51602.08500.02501.68%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.15601.15600.01901.67%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A0.93161.40380.01531.67%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.48802.40100.00801.67%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.39511.39510.02281.66%开放开放+自选 净值 购买
376510上投大盘1.28801.28800.02101.66%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动0.61400.61400.01001.66%开放开放+自选 净值 购买
160808长盛同瑞0.73801.55400.01201.65%开放开放+自选 净值 购买
206005民企ETF联接1.16901.16900.01901.65%开放开放+自选 净值 购买
290010泰信中证2000.80100.82100.01301.65%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势1.78901.78900.02901.65%开放开放+自选 净值 购买
740101长安300非周期0.87101.37500.01401.63%开放开放+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式0.77770.77770.01251.63%开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势1.18501.68500.01901.63%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合0.73720.73720.01181.63%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.31301.31300.02101.63%开放开放+自选 净值 购买
161607融通巨潮1.00302.59600.01601.62%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术1.44201.44200.02301.62%开放开放+自选 净值 购买
166802浙商3001.02851.18350.01641.62%开放开放+自选 净值 购买
510130中盘ETF3.27011.12470.05201.62%开放开放+自选 净值 购买
001143华商量化0.62900.62900.01001.62%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.75802.96800.01201.61%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A0.78350.78350.01241.61%开放开放+自选 净值 购买
159940全指金融0.82910.82910.01311.61%开放开放+自选 净值 购买
519300大成3000.86722.45480.01371.61%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机1.26701.51700.02001.60%开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技0.50700.50700.00801.60%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.26901.26900.02001.60%开放开放+自选 净值 购买
510630消费行业2.09112.09110.03271.59%开放开放+自选 净值 购买
001313上投互联0.51600.51600.00801.57%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值0.96901.87900.01501.57%开放开放+自选 净值 购买
450003国富潜力组合混合A-人民币1.03701.87700.01601.57%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘0.98001.54000.01501.55%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C0.72200.72200.01101.55%开放开放+自选 净值 购买
003032平安医疗健康混合0.84040.84040.01281.55%开放开放+自选 净值 购买
690008民生内地0.59100.59100.00901.55%开放开放+自选 净值 购买
001419泰达新思路A0.92000.96000.01401.55%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选0.83622.27240.01271.54%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.10903.61600.03201.54%开放开放+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A0.72600.72600.01101.54%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.52301.96800.02301.53%开放开放+自选 净值 购买
005106银华农业产业股票发起式0.83440.83440.01261.53%开放开放+自选 净值 购买
510160小康ETF0.49671.23570.00751.53%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘1.39401.52200.02101.53%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.03781.03780.01561.53%开放开放+自选 净值 购买
005616东方量化成长灵活配置混合0.84930.84930.01271.52%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.13251.13250.01691.51%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.76460.76460.01141.51%开放开放+自选 净值 购买
005576华泰柏瑞新金融地产混合0.90020.90020.01341.51%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A1.01002.00800.01501.51%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合1.61515.44100.02391.50%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利0.81201.76500.01201.50%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势2.16602.16600.03201.50%开放开放+自选 净值 购买
159903深成ETF0.82690.61010.01221.50%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.40904.61300.00601.49%开放开放+自选 净值 购买
161903万家优选0.68902.47750.01011.49%开放开放+自选 净值 购买
001126上投卓越制造0.54600.54600.00801.49%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合0.84700.84700.01241.49%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合2.32402.57400.03401.48%开放开放+自选 净值 购买
255010国联安稳健1.02703.12300.01501.48%开放开放+自选 净值 购买
519113浦银生活1.30201.36200.01901.48%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票0.96100.96100.01401.48%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证0.89300.89300.01301.48%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.30283.66980.00441.47%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力0.68900.68900.01001.47%开放开放+自选 净值 购买
005643鹏扬景升混合C0.88990.88990.01291.47%开放开放+自选 净值 购买
450011国富精选1.24401.24400.01801.47%开放开放+自选 净值 购买
005053银河量化价值混合0.80180.80180.01161.47%开放开放+自选 净值 购买
167601国金3000.80290.80290.01161.47%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证0.90001.03600.01301.47%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合0.97001.12000.01401.46%开放开放+自选 净值 购买
161118易基中小0.72070.01041.46%开放开放+自选 净值 购买
501049东证睿玺0.82510.82510.01191.46%暂停暂停+自选 净值 购买
005438易方达易百智能量化策略C0.76730.76730.01101.45%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.09691.11690.01571.45%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A0.76970.76970.01101.45%开放开放+自选 净值 购买
233015大摩量化配置混合1.33301.73300.01901.45%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康0.91210.91210.01301.45%开放开放+自选 净值 购买
005296南华丰淳混合A0.74050.74050.01051.44%开放开放+自选 净值 购买
510210综指ETF3.10701.06300.04401.44%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合2.68502.87500.03801.44%开放开放+自选 净值 购买
410009华富量子生命力混合0.78740.78740.01111.43%开放开放+自选 净值 购买
163821中银300E1.13701.13700.01601.43%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.35401.69500.01901.42%开放开放+自选 净值 购买
530005建信优化1.06481.66360.01491.42%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.57200.57200.00801.42%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.14501.58500.01601.42%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合1.53651.87150.02141.41%开放开放+自选 净值 购买
510220中小ETF3.36150.92940.04681.41%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进1.29301.29300.01801.41%开放开放+自选 净值 购买
002157长盛盛世C0.86200.95300.01201.41%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.57503.00200.00801.41%开放开放+自选 净值 购买
375010上投优势0.80664.85860.01121.41%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.29901.97900.01801.41%开放开放+自选 净值 购买
000433安信鑫发优选1.01401.01400.01401.40%开放开放+自选 净值 购买
001056北信健康0.72600.72600.01001.40%开放开放+自选 净值 购买
570005诺德成长1.67402.59400.02301.39%开放开放+自选 净值 购买
160637创业指基0.87500.39200.01201.39%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.09501.09500.01501.39%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C1.02402.01800.01401.39%开放开放+自选 净值 购买
001170泰达复兴0.73500.73500.01001.38%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3001.69102.03100.02301.38%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C1.24331.60330.01691.38%开放开放+自选 净值 购买
730002方正富邦红利精选混合1.03001.30000.01401.38%开放开放+自选 净值 购买
502006国企改革0.84820.01151.37%开放开放+自选 净值 购买
002289华商改革创新股票0.86310.86310.01171.37%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.10701.10700.01501.37%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济1.25501.25500.01701.37%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增0.83153.35750.01121.37%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小板0.93680.93680.01261.36%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏0.74402.37100.01001.36%开放开放+自选 净值 购买
513600恒指ETF2.47631.28430.03301.35%开放开放+自选 净值 购买
165310建信双利1.27601.45700.01701.35%开放开放+自选 净值 购买
001393国富金融C1.11271.11270.01481.35%开放开放+自选 净值 购买
005445华宝价值发现混合0.83660.83660.01111.34%开放开放+自选 净值 购买
001305九泰改革0.52900.52900.00701.34%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网1.28801.44700.01701.34%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.74543.31540.00981.33%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.60900.60900.00801.33%开放开放+自选 净值 购买
460220中小ETF联接0.89140.89140.01171.33%开放开放+自选 净值 购买
005105富荣福康混合C0.73150.73150.00961.33%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳0.99100.99100.01301.33%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.20131.20130.01571.32%开放开放+自选 净值 购买
001239长盛国企0.38300.38300.00501.32%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展0.99601.49600.01301.32%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选2.30102.30100.03001.32%开放开放+自选 净值 购买
001102前海国优1.07801.07800.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
398001中海成长0.35493.09010.00461.31%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级0.85201.49700.01101.31%开放开放+自选 净值 购买
233001大摩基础0.83742.38240.01081.31%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.85602.56600.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C0.88740.88740.01141.30%开放开放+自选 净值 购买
200007长城回报0.85632.23770.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.86670.86670.01111.30%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.10001.10000.01401.29%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达5000.75571.93400.00961.29%开放开放+自选 净值 购买
519150新华优选消费1.34002.27600.01701.28%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越1.41901.56900.01801.28%开放开放+自选 净值 购买
001672国寿安保智慧生活股票0.86801.01800.01101.28%开放开放+自选 净值 购买
005288海富通创业板增强A0.79730.79730.01011.28%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合0.76091.05090.00961.28%开放开放+自选 净值 购买
400003东方精选混合1.16583.75530.01471.28%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.00182.81680.01261.27%开放开放+自选 净值 购买
660006农银大盘0.92230.92230.01161.27%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.82770.82770.01041.27%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健1.34771.34770.01691.27%开放开放+自选 净值 购买
501054东证睿泽0.84670.84670.01061.27%暂停暂停+自选 净值 购买
162107金鹰量化0.60010.60010.00751.27%开放开放+自选 净值 购买
159930能源ETF0.68020.68020.00851.27%暂停暂停+自选 净值 购买
001219上投动态0.64200.64200.00801.26%开放开放+自选 净值 购买
160628房地产0.88301.65000.01101.26%开放开放+自选 净值 购买
502053券商分级1.12500.01401.26%开放开放+自选 净值 购买
519961长信利广A0.93250.93250.01161.26%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.07771.07770.01341.26%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.03871.03870.01291.26%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联0.88600.88600.01101.26%开放开放+自选 净值 购买
001009上投安全战略0.72600.72600.00901.26%开放开放+自选 净值 购买
519657银河灵活C1.53301.53300.01901.25%开放开放+自选 净值 购买
162208泰达首选0.89661.61660.01111.25%开放开放+自选 净值 购买
519117浦银中证4001.21201.21200.01501.25%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.54401.66400.01901.25%开放开放+自选 净值 购买
005593上投创新商业模式0.75680.75680.00931.24%开放开放+自选 净值 购买
005418申万菱信量化驱动混合0.78580.78580.00961.24%开放开放+自选 净值 购买
161629融通证券1.23100.55300.01501.23%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合0.71731.61730.00871.23%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合0.85210.85210.01031.22%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.41105.81900.01701.22%开放开放+自选 净值 购买
163113申万证券1.24591.62460.01501.22%开放开放+自选 净值 购买
000967华泰创新动力1.24601.24600.01501.22%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子0.91400.91400.01101.22%开放开放+自选 净值 购买
161720券商分级0.88140.63250.01061.22%开放开放+自选 净值 购买
160813长盛同盛0.66603.07300.00801.22%开放开放+自选 净值 购买
159907中小3001.01090.91840.01211.21%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.67953.90240.00811.21%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋1.04951.45350.01251.21%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济1.34501.34500.01601.20%开放开放+自选 净值 购买
519670银河优选1.09302.61800.01301.20%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋0.85172.09800.01011.20%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选1.35401.35400.01601.20%开放开放+自选 净值 购买
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式0.66240.66240.00781.19%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安中创0.59501.45200.00701.19%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.86050.86050.01011.19%开放开放+自选 净值 购买
005342长安裕泰混合C0.86280.86280.01011.18%开放开放+自选 净值 购买
005646中海沪港深多策略0.84740.84740.00991.18%开放开放+自选 净值 购买
161005富国天惠A1.53634.32430.01791.18%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.04103.15730.01211.18%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合1.88104.31760.02181.17%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.03601.09600.01201.17%暂停暂停+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合1.21001.31900.01401.17%开放开放+自选 净值 购买
168204煤炭母基0.86700.63100.01001.17%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A0.99040.99040.01141.16%开放开放+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合1.17383.36350.01351.16%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增1.30702.11200.01501.16%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.22801.22800.01401.15%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.23301.25300.01401.15%开放开放+自选 净值 购买
700004平安灵活配置混合1.02361.27650.01161.15%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造1.24801.24800.01401.13%开放开放+自选 净值 购买
519655银河服务混合0.80300.80300.00901.13%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合1.25001.52700.01401.13%开放开放+自选 净值 购买
519665银河美丽C1.25101.71300.01401.13%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证0.99402.57600.01101.12%开放开放+自选 净值 购买
163807中银优选0.93221.93420.01031.12%开放开放+自选 净值 购买
393001中海优势0.99601.06100.01101.12%开放开放+自选 净值 购买
610006信达澳银产业升级混合0.91101.38100.01001.11%开放开放+自选 净值 购买
005638农银量化智慧动力混合0.83020.83020.00911.11%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票1.37701.37700.01501.10%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网0.55100.55100.00601.10%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.38301.88300.01501.10%开放开放+自选 净值 购买
004671中融核心成长0.61050.61050.00661.09%开放开放+自选 净值 购买
257070国联安优选1.08581.38680.01171.09%开放开放+自选 净值 购买
005211银河智慧混合0.80030.80030.00861.09%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合1.67602.15600.01801.09%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I0.72650.72650.00781.09%开放开放+自选 净值 购买
001281长安鑫利优选混合A1.42711.42710.01531.08%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合0.75000.85000.00801.08%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金0.84500.55100.00901.08%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题0.93901.83900.01001.08%开放开放+自选 净值 购买
519181万家和谐0.63971.90980.00681.07%开放开放+自选 净值 购买
519975长信中小盘0.65901.05900.00701.07%开放开放+自选 净值 购买
000794宝盈睿丰A1.03801.03800.01101.07%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长8.69009.34100.09201.07%暂停开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.36703.68200.02501.07%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.04303.14800.01101.07%开放开放+自选 净值 购买
166801浙商新思维1.42502.31100.01501.06%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C0.86500.86500.00911.06%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A0.86590.86590.00911.06%开放开放+自选 净值 购买
610005信达澳银红利回报混合0.66800.86800.00701.06%开放开放+自选 净值 购买
005041人保精选A0.90260.90260.00941.05%开放开放+自选 净值 购买
400001东方龙0.79052.80200.00821.05%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A1.25801.63300.01301.04%开放开放+自选 净值 购买
001701中融产业升级混合0.87100.87100.00901.04%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报0.96801.41500.01001.04%开放开放+自选 净值 购买
167503一带分级0.97100.31000.01001.04%开放开放+自选 净值 购买
671010西部利得策略0.77700.77700.00801.04%开放开放+自选 净值 购买
501046财通福鑫0.89500.89500.00921.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005042人保精选C0.89740.89740.00921.04%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹0.77113.07610.00791.04%开放开放+自选 净值 购买
240011华宝大盘精选混合1.34721.63260.01381.03%开放开放+自选 净值 购买
519095新华轮换1.46602.36600.01501.03%开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健1.29134.31680.01321.03%开放开放+自选 净值 购买
502000500等权0.75400.49720.00771.03%开放开放+自选 净值 购买
005232红塔红土盛通混合型发起式C0.85250.85250.00871.03%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全0.88300.88300.00901.03%开放开放+自选 净值 购买
450004国富价值0.98201.45200.01001.03%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合1.06173.10670.01081.03%开放开放+自选 净值 购买
162212泰达宏利红利先锋混合0.88701.45100.00901.03%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成0.86792.20390.00881.02%开放开放+自选 净值 购买
005255浦银安盛港股通量化混合0.91170.91170.00921.02%开放开放+自选 净值 购买
540002汇丰晋信龙腾混合1.35853.19450.01371.02%开放开放+自选 净值 购买
510500500ETF4.65701.30550.04671.01%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国1.20101.58700.01201.01%开放开放+自选 净值 购买
512500中证5002.16620.47420.02161.01%开放开放+自选 净值 购买
005460银河嘉谊混合C0.81540.81540.00811.00%开放开放+自选 净值 购买
005459银河嘉谊混合A0.81560.81560.00811.00%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.11602.11600.02101.00%开放开放+自选 净值 购买
000689前海新经济0.90701.01700.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
159935景顺5001.20111.20110.01191.00%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合1.73691.73690.01721.00%开放开放+自选 净值 购买
510560国寿5000.92980.43050.00921.00%开放开放+自选 净值 购买
540007汇丰中小盘0.93170.95170.00921.00%开放开放+自选 净值 购买
290014泰信现代1.32701.38700.01300.99%开放开放+自选 净值 购买
004845南华瑞盈混合发起A0.55290.55290.00540.99%开放开放+自选 净值 购买
163503天治核心0.37232.14230.00360.98%开放开放+自选 净值 购买
005126银河量化稳进混合0.84320.84320.00810.97%开放开放+自选 净值 购买
167001平安鼎泰0.60570.60570.00580.97%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合1.78302.16000.01700.96%开放开放+自选 净值 购买
360005光大红利1.66214.20460.01580.96%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.11121.21120.01050.95%开放开放+自选 净值 购买
163803中银增长A0.33893.42110.00320.95%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.27305.69100.01200.95%开放开放+自选 净值 购买
001375金元顺安灵活配置混合C0.95900.95900.00900.95%暂停暂停+自选 净值 购买
540009汇丰消费0.83341.15040.00780.94%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合0.74900.74900.00700.94%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A0.85700.85700.00800.94%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取0.85721.37720.00800.94%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.18002.76300.01100.94%开放开放+自选 净值 购买
001162前海蓝筹A0.85900.85900.00800.94%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长2.09823.75320.01950.94%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L0.95970.95970.00890.94%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.64801.21800.00600.93%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C2.16102.16100.02000.93%开放开放+自选 净值 购买
005210东吴双三角C0.75710.75710.00700.93%开放开放+自选 净值 购买
161605融通蓝筹0.97602.68900.00900.93%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C1.30301.30300.01200.93%开放开放+自选 净值 购买
005209东吴双三角A0.76280.76280.00700.93%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题1.63701.73700.01500.92%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.09301.09300.01000.92%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合0.98701.48700.00900.92%开放开放+自选 净值 购买
550008信诚优胜1.10101.86700.01000.92%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合1.11234.49360.01010.92%开放开放+自选 净值 购买
004653建信鑫利回报灵活配置混合C0.79530.79530.00710.90%开放开放+自选 净值 购买
519089新华成长1.00042.29340.00890.90%开放开放+自选 净值 购买
004927中航军民融合精选C0.86800.86800.00770.89%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级0.67801.08800.00600.89%开放开放+自选 净值 购买
620002金元成长动力0.79301.01300.00700.89%开放开放+自选 净值 购买
000993华宝稳健0.68200.68200.00600.89%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气0.83090.85590.00730.89%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长1.10541.28540.00970.89%开放开放+自选 净值 购买
001323东吴移动A0.79800.79800.00700.88%开放开放+自选 净值 购买
200012长城中小盘1.21271.21270.01060.88%开放开放+自选 净值 购买
004593广发全指工业ETF联接A0.71330.71330.00620.88%开放开放+自选 净值 购买
005301前海开源景鑫混合A1.20001.20000.01040.87%开放开放+自选 净值 购买
310388申万消费1.03901.44000.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
001166建信环保0.57900.57900.00500.87%开放开放+自选 净值 购买
005051上投港股低波红利A0.98630.98630.00850.87%开放开放+自选 净值 购买
519674银河创新2.11272.11270.01820.87%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.40201.40200.01200.86%开放开放+自选 净值 购买
240010华宝行业精选混合1.00561.00560.00860.86%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.40901.47000.01200.86%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合0.76690.76690.00650.85%开放开放+自选 净值 购买
570006诺德中小盘1.06201.59200.00900.85%开放开放+自选 净值 购买
002213中海顺鑫0.79250.82550.00670.85%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.83200.83200.00700.85%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.07501.37500.00900.84%开放开放+自选 净值 购买
519756交银国企改革0.83700.83700.00700.84%开放开放+自选 净值 购买
512220景顺TMT0.98920.98920.00820.84%开放开放+自选 净值 购买
162510国安双力0.72501.51300.00600.83%开放开放+自选 净值 购买
240017华宝新兴产业混合1.28091.72890.01060.83%开放开放+自选 净值 购买
519918华夏兴和1.21003.55300.01000.83%开放开放+自选 净值 购买
004936中航混改精选A0.86900.86900.00710.82%开放开放+自选 净值 购买
004937中航混改精选C0.86230.86230.00700.82%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A1.01621.22640.00820.81%开放开放+自选 净值 购买
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A0.89710.89710.00720.81%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合0.87800.87800.00700.80%开放开放+自选 净值 购买
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C0.89210.89210.00710.80%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰结构转型A1.64201.64200.01300.80%开放开放+自选 净值 购买
519093新华企业1.64501.64500.01300.80%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保1.39301.60800.01100.80%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.42402.63400.01900.79%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资0.98070.98070.00760.78%开放开放+自选 净值 购买
001185安信动态策略A1.24531.24530.00960.78%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.37942.18160.00290.77%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合0.85180.85180.00650.77%开放开放+自选 净值 购买
004907长安鑫垚主题混合A0.99690.99690.00760.77%开放开放+自选 净值 购买
001534华宝万物0.65600.65600.00500.77%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合1.18102.49590.00900.77%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.02903.62900.02300.77%开放开放+自选 净值 购买
398041中海量化0.66101.19800.00500.76%开放开放+自选 净值 购买
002376国寿安保核心产业混合0.79400.89400.00600.76%开放开放+自选 净值 购买
688888浙商产业0.92901.23000.00700.76%开放开放+自选 净值 购买
660005农银中小盘1.62651.98850.01220.76%开放开放+自选 净值 购买
540004汇丰晋信20261.36621.98620.01010.74%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.73800.73800.00540.74%开放开放+自选 净值 购买
501057新能源车0.78170.78170.00570.73%开放开放+自选 净值 购买
161232国投瑞盛0.54900.54900.00400.73%开放开放+自选 净值 购买
168501产业升级0.81040.81040.00590.73%开放开放+自选 净值 购买
163115申万军工0.91121.27550.00660.73%开放开放+自选 净值 购买
165522信诚TMT0.84001.36300.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.13011.13010.00790.70%开放开放+自选 净值 购买
002780新疆前海联合泓鑫混合0.96050.96050.00670.70%开放开放+自选 净值 购买
005259建信龙头企业股票0.80920.80920.00560.70%开放开放+自选 净值 购买
001200创金聚利C1.01301.01300.00700.70%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债0.89620.89620.00610.69%开放开放+自选 净值 购买
519050海富安颐1.21201.48600.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债0.76801.13800.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
590005中邮核心主题混合1.23601.39600.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
001358宝盈祥泰混合1.08301.08300.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C1.27061.27060.00810.64%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备1.25701.25700.00800.64%开放开放+自选 净值 购买
161826中证转债0.94701.08300.00600.64%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技0.80700.80700.00500.62%开放开放+自选 净值 购买
1624131000分级0.69530.29770.00430.62%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势0.97501.58500.00600.62%开放开放+自选 净值 购买
001159大成景秀A0.97500.97500.00600.62%开放开放+自选 净值 购买
000880富国研究精选1.15201.15200.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
290008泰信发展0.99501.43400.00600.61%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20251.81251.81250.01060.59%开放开放+自选 净值 购买
001227中邮信息0.51300.51300.00300.59%开放开放+自选 净值 购买
001199创金聚利A1.03001.03000.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
571002诺德灵活1.23881.95880.00710.58%开放开放+自选 净值 购买
519127浦银盛世精选A1.39901.39900.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
163114申万环保0.94011.26900.00530.57%开放开放+自选 净值 购买
002472光大保德信先进服务业混合0.74840.74840.00410.55%开放开放+自选 净值 购买
001400安信鑫安C1.17101.17100.00640.55%开放开放+自选 净值 购买
001319农银信息0.58600.58600.00320.55%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐0.92500.94500.00500.54%开放开放+自选 净值 购买
001662创金沪港深0.93500.93500.00500.54%开放开放+自选 净值 购买
161030体育分级0.97400.42900.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
530001建信价值0.56692.56870.00290.51%开放开放+自选 净值 购买
162215泰达聚利0.97901.48900.00500.51%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.19801.19800.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合0.56223.08720.00280.50%开放开放+自选 净值 购买
000995建信睿盈C0.80600.80600.00400.50%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.21401.97900.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
519062海富通阿尔法1.21801.43100.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.01501.01500.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.01801.01800.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.03501.38600.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
001204东方红稳健C1.27201.27200.00600.47%暂停开放+自选 净值 购买
162211泰达品质0.63801.09800.00300.47%开放开放+自选 净值 购买
160220国泰民益1.11951.11950.00520.47%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利0.86401.81700.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
160135高铁基金0.73920.46330.00340.46%开放开放+自选 净值 购买
162205泰达预算0.96062.91560.00440.46%开放开放+自选 净值 购买
001702东方创新科技混合0.67890.67890.00310.46%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置0.87701.81200.00400.46%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.26852.10510.00570.45%开放开放+自选 净值 购买
002361国富恒瑞债券A1.12501.16100.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.26312.06270.00560.45%开放开放+自选 净值 购买
001791大成绝对收益A0.92400.92400.00400.43%开放开放+自选 净值 购买
519097新华中小市值1.18101.94300.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
005239银华文体娱乐量化股票发起式A0.68570.68570.00290.42%开放开放+自选 净值 购买
005240银华文体娱乐量化股票发起式C0.68800.68800.00290.42%开放开放+自选 净值 购买
001730华福大健康0.73000.73000.00300.41%开放开放+自选 净值 购买
165523信息安全0.97500.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
002280华富安享1.03271.03270.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长0.98400.98400.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
501017国泰融丰0.76730.76730.00310.41%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体1.03601.03600.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.78600.89700.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.02571.25550.00390.38%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.79000.95600.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
005143中融沪港深大消费主题C0.75670.75670.00280.37%开放开放+自选 净值 购买
002652东方红汇利C1.03541.11540.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A0.82501.00600.00300.37%开放开放+自选 净值 购买
161908万家添利0.92571.53240.00330.36%开放开放+自选 净值 购买
005142中融沪港深大消费主题A0.75930.75930.00270.36%开放开放+自选 净值 购买
002019鹏华弘安混合C1.04241.09490.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
610108信达信用债C1.13401.13400.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.15201.15200.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
001352民生新战略1.15601.15600.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.16401.55400.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
005279华泰紫金红利低波指数发起0.85330.85330.00280.33%开放开放+自选 净值 购买
000067民生转债A0.61201.01200.00200.33%开放开放+自选 净值 购买
002281建信裕利0.86550.86550.00280.32%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.54901.74500.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
004586鹏扬汇利债券C1.03811.07810.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
165809东吴转债0.94500.81500.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘0.95600.95600.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
519989长信利丰1.27701.87500.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A0.93780.93780.00290.31%开放开放+自选 净值 购买
162210集利债券A1.27151.72750.00390.31%开放开放+自选 净值 购买
001687安信新动力混合C1.01091.09490.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
002292诺安益鑫0.98440.98440.00290.30%开放开放+自选 净值 购买
001087华富恒利债券C1.01901.01900.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
620003金元丰利1.02601.31500.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
450005国富债A1.13521.65770.00320.28%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A0.97490.97490.00270.28%开放开放+自选 净值 购买
690202民生强债C1.45401.83900.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
395011中海强债A1.10701.28700.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
690002民生强债A1.48701.90000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新0.75200.75200.00200.27%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.14201.14200.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.15101.65900.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.15701.34700.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.54301.60800.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
165528信诚鼎利0.78800.78800.00200.25%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.60601.67100.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.20501.20500.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
003031安信新目标混合C1.07751.09450.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C0.84400.84400.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.27301.42300.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A0.85600.85600.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.33401.40200.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001190鹏华弘润A1.15721.15720.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
001152融通新区域0.44700.44700.00100.22%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C0.95160.96160.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.47202.98900.00320.22%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长0.94103.35200.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.04690.00210.20%暂停暂停+自选 净值 购买
163819中银信用1.02001.51600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.02101.02100.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001086华富恒利债券A1.03401.03400.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002446广发稳鑫保本1.07501.07500.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
400016东方强化债1.08811.36810.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.64101.64100.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
519971长信改革1.10001.36300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.13001.30600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益1.39123.00120.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫1.01101.23770.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.19201.46200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.31841.48720.00220.17%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.21801.26800.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000876建信稳得利债C1.23001.23000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
165311建信信用1.25401.40500.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.25601.50900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
450019国富恒久债C1.14961.33780.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
350001天治财富1.02322.86850.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.30701.37500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.22221.27720.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.70702.20300.00100.14%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.45701.87900.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养混合1.54101.54100.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.07981.07980.00140.13%暂停暂停+自选 净值 购买
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.01811.03150.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
420002天弘债A1.04201.51050.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.04321.55640.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
000256上投红利A0.95101.29300.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.10321.71010.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
161015富国天盈0.99101.64500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.09451.09450.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.02421.72780.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.03201.26200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
164702添富季红1.04501.43200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
163824中银盛利1.05401.39100.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000438融通月月添利B1.05501.18800.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
395001中海收益1.06101.65100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
673050西部利得新盈混合1.06401.06400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.04001.44000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
100058富国产业债1.06701.46200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.06801.09400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.04201.46200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
161117易基永旭1.07601.47900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫保本1.09001.53800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
166401增利C1.09901.13400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000426大成信用增利定期A1.10301.29700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
005159华泰保兴尊合债券A1.10301.10300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161216双债A1.11001.64200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.12801.54400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.13201.25200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.17301.49300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.25801.42300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
550015信诚至远A1.00931.00930.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.01771.61270.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.43801.77200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519663银河岁岁C1.43801.70800.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
519662银河岁岁A1.46501.74100.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.02670.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
165531信诚策略0.88500.89350.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.47901.62500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利0.96791.30740.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005585银河文体娱乐混合0.97100.97100.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
005467华泰紫金智盈债券A1.08651.08650.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004255民生加银汇鑫一年定期开放债券C1.11421.11420.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合0.98640.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005468华泰紫金智盈债券C1.03681.03680.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
400029东方双债C1.32461.47860.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.06491.29590.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健1.15691.56190.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
161014富国汇利1.17691.64570.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.18591.21790.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519189万家恒利债C1.20891.31890.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
519188万家恒利债A1.22641.35640.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.03032.16050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.04722.10490.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.15512.02160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.21611.77310.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000317惠利A1.01501.20880.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05261.45330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.19021.32850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.56201.94600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.22501.60000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.35201.59200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.19501.54500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.44301.51800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
582002东吴增利A1.12701.46700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.04401.45500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161614融通添利1.07301.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.12801.42800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
582202东吴增利C1.11601.42600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.10501.42300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.07601.40800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08201.40700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.26801.36800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000571中邮双动力1.35801.35800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.03141.33440.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.12101.32500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000347建信安心两年C1.03601.29100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.07301.28600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040045华安信用增强0.91301.28000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000388泰达宏利瑞利债券B1.00001.26700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.06101.26600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.07701.25200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.06401.24900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.05601.22900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000782国投瑞银岁增利债券C1.06301.19000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.08301.17600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
675011西部利得稳债A1.02101.17600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.13201.16400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
573003诺德强债1.11701.14400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
675013西部利得稳债C1.01701.14200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001727申万安鑫C1.07001.12600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.10121.10120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.09501.09500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000890上投纯债添利C1.04001.08800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001212华润元大稳健债券A1.05001.05900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004943格林伯元灵活配置C0.94630.94630.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001779中融稳健添利债券0.89800.89800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005360汇安资产轮动混合0.88790.88790.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001390中融鑫视野混合C0.79910.79910.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161226白银基金0.79000.79000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001822华商智能生活0.78200.78200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
240003宝康债券1.27462.1226-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000058国联安保本1.03881.2170-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.24131.5757-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
686869浙商聚盈C1.07401.2855-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002405光大中高等级债A1.00421.0042-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005048南华瑞扬纯债C0.85370.8537-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.17321.3832-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
686868浙商聚盈A1.07421.3102-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519745交银丰润债C1.05081.1718-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001405东方红策略A1.04641.1664-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001406东方红策略C1.00081.1008-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005144东吴优益债券A0.99150.9915-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002585建信兴利灵活配置混合1.04791.0479-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000770久盈B1.0001-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005366上投丰瑞A1.05071.0717-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合0.90081.5008-0.0005-0.06%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.06231.4573-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519675银河泰利A1.05541.4908-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
530008建信增利C1.72401.9970-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.53001.8910-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.03141.1927-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005538中航新起航灵活配置混合C1.01011.0101-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.84470.9247-0.0006-0.07%开放开放+自选 净值 购买
371020上投债券A1.25201.4810-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.19201.2970-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001213华润元大稳健债券C1.03801.0460-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号保本1.01301.0130-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.07031.0703-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
005652国富天颐混合A1.04281.0428-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
650001英大纯债A1.12361.3856-0.0015-0.13%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.04201.4270-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.21001.4770-0.0090-0.74%开放开放+自选 净值 购买
519051海富通一年定开A1.72201.8850暂停暂停+自选 净值 购买
519160新华安享定期开放A1.32001.5780暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.06801.4180暂停暂停+自选 净值 购买
050028博时收益A0.93401.3500暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.06701.3190暂停暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.00601.2980暂停暂停+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.12501.2920暂停暂停+自选 净值 购买
000510诺安永鑫收益1.03401.2530暂停暂停+自选 净值 购买
519121浦银6个月A1.05901.2510暂停暂停+自选 净值 购买
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.09801.2480暂停暂停+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.24601.2460暂停暂停+自选 净值 购买
000504中信建投稳信C1.04141.2004暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.13301.1330暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.02401.1010暂停暂停+自选 净值 购买
000189易方达保本一号1.03301.0930暂停暂停+自选 净值 购买
005383富国绿色纯债一年定开债券1.05151.0915暂停暂停+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.07621.0762暂停暂停+自选 净值 购买
005068长信富海纯债一年定期开放债券A1.04771.0714暂停暂停+自选 净值 购买
004628岁岁益C1.00781.0504暂停暂停+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.03181.0318暂停暂停+自选 净值 购买
001728银华战略1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
005291华富星玉衡混合A0.97200.9720暂停暂停+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C0.95720.9572开放开放+自选 净值 购买
005463银华多元收益定期开放混合A0.92760.9276暂停暂停+自选 净值 购买
005464银华多元收益定期开放混合C0.91860.9186暂停暂停+自选 净值 购买
005444光大精选18个月0.90970.9097暂停暂停+自选 净值 购买
160213国泰纳指开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
519709交银全球开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港开放开放+自选 净值 购买
270027广发标普开放开放+自选 净值 购买
160121南方金砖开放开放+自选 净值 购买
002429华安票息C开放开放+自选 净值 购买
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币开放开放+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油A开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港开放开放+自选 净值 购买
005217建信福泽安泰混合(FOF)开放开放+自选 净值 购买
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C开放开放+自选 净值 购买
378006上投全球开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球开放开放+自选 净值 购买
005557广发海外多元配置(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
539003建信全球资源开放开放+自选 净值 购买
539002建信新兴开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲开放开放+自选 净值 购买
163208诺安油气开放开放+自选 净值 购买
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165510信诚四国开放开放+自选 净值 购买
163813中银全球开放开放+自选 净值 购买
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