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华金证券股份有限公司
公司全称 华金证券股份有限公司英文名称 HUAJIN SECURITIES CO.,LTD.
成立时间 2000-09-11注册资本 345000.00(万元)
法人代表 宋卫东总 经 理 宋卫东
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
邮政编码 200127客服邮箱 hjzcb@huajinsc.cn
网站地址 http://www.huajinsc.cn/
电话号码 021-62445077传真号码 021-62447572
公司简介 航天证券经纪有限责任公司是2005年3月,经中国证监会批准,由中国航天科工集团公司和上海久联集团有限公司共同投资,在重组原上海久联证券经纪有限责任公司的基础上设立的。公司注册资本2亿元人民币,其中,中国航天科工集团公司占70%,上海久联集团有限公司占30%。 公司设有总裁办公室、人力资源部、党群工作部、财务部、客户资产存管部、业务发展部、研究发展部、市场部、经纪管理部、信息技术部、合规稽查部、风险控制部等12个职能管理部门,拥有2个证券营业部(上海曹杨路营业部、北京万柳中路营业部)和2个服务部(上海曹杨路营业部长征镇服务部、诸翟镇服务部)。现有在岗员工72人,本科以上学历占65%。 公司经营范围:证券的代理买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户。 公司具有沪、深证券交易所的A、B股交易席位。除为客户提供经纪业务外,公司还充分利用自身研究力量,及时提供股票咨询和市场信息,定期举行股市沙龙和股评讲座,全面开展宏观形势、微观动态、行业发展、公司业绩、技术走势等分析,为客户提供优质满意的服务。
基金代码基金简称2022-08-11日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
160419华安中证全指证券公司指数A0.96910.65260.04534.90%开放开放+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数A0.80901.84790.03774.89%开放开放+自选 净值 购买
008590天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A1.02761.02760.04774.87%开放开放+自选 净值 购买
008591天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C1.02211.02210.04744.86%开放开放+自选 净值 购买
001553天弘证保C0.80280.80280.03494.54%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.81570.81570.03544.54%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.66480.66480.02393.73%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.65990.65990.02373.73%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.39302.83200.08203.55%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.38442.38440.08093.51%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.35390.41570.01203.51%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.40682.40680.08163.51%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.97340.97340.03173.37%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.96570.96570.03143.36%暂停暂停+自选 净值 购买
010524银华中证5G通信主题ETF联接C0.75420.75420.02443.34%开放开放+自选 净值 购买
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.75760.75760.02453.34%开放开放+自选 净值 购买
011373招商前沿医疗保健股票A0.70570.70570.02273.32%开放开放+自选 净值 购买
011374招商前沿医疗保健股票C0.69930.69930.02243.31%开放开放+自选 净值 购买
161726招商国证生物医药指数A0.67181.13510.02143.29%开放开放+自选 净值 购买
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A0.68700.68700.02173.26%开放开放+自选 净值 购买
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C0.68490.68490.02163.26%开放开放+自选 净值 购买
012560天弘中证沪港深科技龙头指数C0.77420.77420.02423.23%开放开放+自选 净值 购买
012559天弘中证沪港深科技龙头指数A0.77540.77540.02423.22%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C0.60760.60760.01883.19%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A0.61190.61190.01893.19%开放开放+自选 净值 购买
013477华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A0.84690.84690.02573.13%开放开放+自选 净值 购买
013478华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C0.84510.84510.02563.12%开放开放+自选 净值 购买
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.73650.73650.02213.09%开放开放+自选 净值 购买
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.73470.73470.02203.09%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.62060.62060.01853.07%开放开放+自选 净值 购买
012349天弘恒生科技指数(QDII)C0.61130.61130.01803.03%开放开放+自选 净值 购买
012348天弘恒生科技指数(QDII)A0.61260.61260.01803.03%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.16301.30000.03403.01%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.35841.44340.03952.99%开放开放+自选 净值 购买
014206长城中证医药卫生指数增强C1.02701.02700.02932.94%开放开放+自选 净值 购买
014205长城中证医药卫生指数增强A1.02751.02750.02932.94%开放开放+自选 净值 购买
501072红利增强1.03851.03850.02922.89%暂停暂停+自选 净值 购买
012316创金合信港股通成长股票C0.66440.66440.01862.88%开放开放+自选 净值 购买
012315创金合信港股通成长股票A0.66820.66820.01872.88%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康2.36202.36200.06602.87%开放开放+自选 净值 购买
012186招商品质成长混合A0.86370.86370.02392.85%开放开放+自选 净值 购买
012187招商品质成长混合C0.85760.85760.02372.84%开放开放+自选 净值 购买
010312中银金融地产混合C1.21261.21260.03352.84%开放开放+自选 净值 购买
004871中银金融地产混合A1.22071.22070.03372.84%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.49201.55200.04102.83%开放开放+自选 净值 购买
009007兴全沪港深两年持有混合0.74590.74590.02012.77%开放开放+自选 净值 购买
539001建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币1.62941.62940.04282.70%开放开放+自选 净值 购买
013172华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII)0.73550.73550.01932.69%开放开放+自选 净值 购买
012752建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币1.59811.59810.04192.69%开放开放+自选 净值 购买
162607景顺资源0.53403.36200.01402.69%开放开放+自选 净值 购买
013171华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)0.73750.73750.01932.69%开放开放+自选 净值 购买
005689中银医疗保健混合A2.21942.24740.05732.65%开放开放+自选 净值 购买
012753建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇0.23640.23640.00612.65%开放开放+自选 净值 购买
010159中银医疗保健混合C2.20282.20280.05682.65%开放开放+自选 净值 购买
012751建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇0.24100.24100.00622.64%开放开放+自选 净值 购买
012401天弘中证医药指数增强A0.83560.83560.02142.63%开放开放+自选 净值 购买
168104九泰锐丰1.41581.87550.03622.62%开放开放+自选 净值 购买
012402天弘中证医药指数增强C0.83320.83320.02132.62%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C0.89910.89910.02282.60%开放开放+自选 净值 购买
001550天弘医药100A0.91310.91310.02312.60%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.27551.27550.03212.58%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.29621.29620.03262.58%开放开放+自选 净值 购买
013869创金合信物联网主题股票发起A0.87470.87470.02112.47%开放开放+自选 净值 购买
013870创金合信物联网主题股票发起C0.87160.87160.02102.47%开放开放+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.63010.63010.01512.46%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.62620.62620.01502.45%开放开放+自选 净值 购买
012555西部利得创业板大盘ETF联接C0.80690.80690.01902.41%开放开放+自选 净值 购买
012900招商创业板指数增强A0.77750.77750.01832.41%开放开放+自选 净值 购买
012554西部利得创业板大盘ETF联接A0.80860.80860.01902.41%开放开放+自选 净值 购买
012901招商创业板指数增强C0.77530.77530.01822.40%开放开放+自选 净值 购买
009576东方红智远三年持有混合1.12481.12480.02602.37%开放暂停+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.34302.34300.05402.36%开放开放+自选 净值 购买
160420华安创业板50指数A1.43030.54580.03282.35%开放开放+自选 净值 购买
012326天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A0.71700.71700.01642.34%开放开放+自选 净值 购买
012327天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C0.71540.71540.01632.33%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式3.33604.19600.07602.33%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.55803.10800.05802.32%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.58881.58880.03572.30%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.32181.32180.02972.30%开放开放+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.61211.61210.03622.30%开放开放+自选 净值 购买
003291信达澳银健康中国混合A2.49502.49500.05602.30%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.69901.75900.03802.29%暂停暂停+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.78540.78540.01732.25%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.79030.79030.01742.25%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.40992.40990.05302.25%开放开放+自选 净值 购买
014708天弘臻选健康混合A1.01771.01770.02232.24%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.08401.08400.02372.24%开放开放+自选 净值 购买
014709天弘臻选健康混合C1.01611.01610.02222.23%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.06451.06450.02322.23%开放开放+自选 净值 购买
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.89960.89960.01952.22%开放开放+自选 净值 购买
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A0.88150.88150.01912.21%开放开放+自选 净值 购买
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.89790.89790.01942.21%开放开放+自选 净值 购买
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C0.87980.87980.01902.21%开放开放+自选 净值 购买
010771天弘国证消费100指数增强A0.83550.83550.01802.20%开放开放+自选 净值 购买
007658东方红中证竞争力指数C1.25381.25380.02702.20%开放开放+自选 净值 购买
007657东方红中证竞争力指数A1.26961.26960.02732.20%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业3.53703.53700.07602.20%开放开放+自选 净值 购买
013132创金合信文娱媒体股票发起A0.84440.84440.01812.19%开放开放+自选 净值 购买
015356西部利得新润混合C1.58701.58700.03402.19%开放开放+自选 净值 购买
013133创金合信文娱媒体股票发起C0.84020.84020.01802.19%开放开放+自选 净值 购买
010772天弘国证消费100指数增强C0.83140.83140.01782.19%开放开放+自选 净值 购买
159969深100P1.40971.40970.03012.18%开放开放+自选 净值 购买
011856安信均衡成长18个月持有混合A0.98940.98940.02112.18%开放暂停+自选 净值 购买
011857安信均衡成长18个月持有混合C0.98290.98290.02092.17%开放暂停+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A0.97840.97840.02082.17%开放开放+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.68950.68950.01462.16%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C0.96830.96830.02052.16%开放开放+自选 净值 购买
012981华夏创新医药龙头混合A0.82270.82270.01742.16%开放开放+自选 净值 购买
012982华夏创新医药龙头混合C0.81860.81860.01732.16%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A2.46202.46200.05202.16%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.84510.84510.01782.15%开放开放+自选 净值 购买
010953天弘国证A50指数A0.82330.82330.01732.15%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.69580.69580.01462.14%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.38402.38400.05002.14%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.05927.84920.12702.14%开放开放+自选 净值 购买
010954天弘国证A50指数C0.82090.82090.01722.14%开放开放+自选 净值 购买
008593天弘沪深300指数增强C1.25781.25780.02632.14%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.69840.69840.01462.14%开放开放+自选 净值 购买
008592天弘沪深300指数增强A1.26761.26760.02642.13%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.70180.70180.01462.12%开放开放+自选 净值 购买
012718易方达中证科技50ETF联接C0.96710.96710.02012.12%开放开放+自选 净值 购买
012717易方达中证科技50ETF联接A0.96840.96840.02012.12%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.41611.41610.02922.11%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合1.73216.58720.03572.10%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.43391.43390.02952.10%开放开放+自选 净值 购买
007424西部利得聚禾混合C0.92030.92030.01892.10%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.66730.66730.01372.10%开放开放+自选 净值 购买
008378兴全社会价值三年持有混合1.52521.52520.03132.10%暂停暂停+自选 净值 购买
007423西部利得聚禾混合A0.92220.92220.01892.09%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.67230.67230.01372.08%开放开放+自选 净值 购买
161903万家优选1.32704.79450.02702.08%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.03302.05800.02102.08%开放开放+自选 净值 购买
012448华夏互联网龙头混合C0.78680.78680.01592.06%开放开放+自选 净值 购买
006503财通集成电路产业股票C2.01232.01230.04062.06%开放开放+自选 净值 购买
006502财通集成电路产业股票A2.07272.07270.04182.06%开放开放+自选 净值 购买
012447华夏互联网龙头混合A0.79180.79180.01592.05%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合A1.75001.75000.03502.04%开放开放+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A1.00021.00020.02002.04%开放开放+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C0.99400.99400.01982.03%开放开放+自选 净值 购买
610007信达澳银消费优选混合1.70902.19900.03402.03%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.23851.23850.02462.03%开放开放+自选 净值 购买
001660富安达行业轮动混合1.16301.16300.02302.02%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.76000.76000.01502.01%开放开放+自选 净值 购买
013037长城大健康混合A0.92940.92940.01822.00%开放开放+自选 净值 购买
001473建信大安全3.01563.01560.05902.00%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺长城沪深300指数增强A2.35202.69200.04601.99%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A3.74903.74900.07301.99%开放开放+自选 净值 购买
013038长城大健康混合C0.92460.92460.01801.99%开放开放+自选 净值 购买
001556天弘中证500指数增强A1.30931.30930.02541.98%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.94871.00450.01841.98%开放开放+自选 净值 购买
001557天弘中证500指数增强C1.28031.28030.02481.98%开放开放+自选 净值 购买
162307海富通中证100指数(LOF)A1.37081.71480.02651.97%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.730410.76930.01411.97%开放开放+自选 净值 购买
007230兴全沪深300指数C2.20322.20320.04251.97%开放开放+自选 净值 购买
163407兴全3002.22632.22630.04291.96%开放开放+自选 净值 购买
012080易方达中证500指数量化增强A0.95750.95750.01841.96%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.77140.77140.01481.96%开放开放+自选 净值 购买
012081易方达中证500指数量化增强C0.95410.95410.01821.94%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.46951.46950.02801.94%开放开放+自选 净值 购买
005658华夏沪深300ETF联接C1.44881.44880.02761.94%开放开放+自选 净值 购买
012263华宝可持续发展混合C0.97650.97650.01861.94%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.57404.57400.08701.94%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.76760.76760.01461.94%开放开放+自选 净值 购买
012262华宝可持续发展混合A0.97910.97910.01861.94%开放开放+自选 净值 购买
001548天弘上证50A1.27481.27480.02421.94%开放开放+自选 净值 购买
001549天弘上证50C1.25401.25400.02381.93%开放开放+自选 净值 购买
006682景顺中证500增强1.54031.54030.02911.93%开放开放+自选 净值 购买
400007东方策略成长混合4.30084.30080.08121.92%开放开放+自选 净值 购买
005918天弘沪深300ETF联接C1.21531.21530.02291.92%暂停暂停+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.29131.45710.02431.92%开放开放+自选 净值 购买
502020国金501.01521.01520.01911.92%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.37851.37850.02591.91%暂停暂停+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A1.90121.90120.03571.91%开放开放+自选 净值 购买
012672嘉实核心蓝筹混合C0.85830.85830.01611.91%开放开放+自选 净值 购买
012671嘉实核心蓝筹混合A0.86550.86550.01621.91%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数A0.66840.88670.01251.91%开放开放+自选 净值 购买
400011东方核心动力混合A1.66751.94450.03111.90%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.12661.12660.02101.90%开放开放+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.92200.92200.01711.89%开放开放+自选 净值 购买
001589天弘中证800C1.20061.20060.02221.88%开放开放+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.21961.21960.02251.88%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.92750.92750.01711.88%开放开放+自选 净值 购买
163412兴全轻资3.47806.04200.06401.87%开放开放+自选 净值 购买
015387中欧沪深300指数增强A1.01721.01720.01871.87%开放开放+自选 净值 购买
015388中欧沪深300指数增强C1.01491.01490.01861.87%开放开放+自选 净值 购买
012421华夏优加生活混合A0.85800.85800.01571.86%开放开放+自选 净值 购买
012422华夏优加生活混合C0.85270.85270.01561.86%开放开放+自选 净值 购买
519193万家消费成长2.23022.23020.04071.86%开放开放+自选 净值 购买
610002澳银精华A1.20703.52300.02201.86%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.57191.57190.02861.85%开放开放+自选 净值 购买
014413招商核心竞争力混合C1.23111.23110.02241.85%开放开放+自选 净值 购买
011186信达澳银至诚精选混合A0.72010.72010.01311.85%开放开放+自选 净值 购买
014412招商核心竞争力混合A1.23431.23430.02241.85%开放开放+自选 净值 购买
610005信达澳银红利回报混合1.15801.69000.02101.85%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.28042.28040.04101.83%开放开放+自选 净值 购买
009726招商中证500等权重指数增强A1.28111.28110.02301.83%开放开放+自选 净值 购买
009727招商中证500等权重指数增强C1.26461.26460.02271.83%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.25232.25230.04041.83%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.01711.01710.01821.82%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.56601.58600.02801.82%开放开放+自选 净值 购买
012895天弘中证科创创业50ETF联接C0.74130.74130.01321.81%开放开放+自选 净值 购买
012894天弘中证科创创业50ETF联接A0.74290.74290.01321.81%开放开放+自选 净值 购买
014269嘉实北交所精选两年定期混合A0.76680.76680.01361.81%暂停暂停+自选 净值 购买
260104景顺增长10.553012.42900.18701.80%开放开放+自选 净值 购买
013302招商中证科创创业50ETF联接A0.82520.82520.01461.80%开放开放+自选 净值 购买
014270嘉实北交所精选两年定期混合C0.76350.76350.01351.80%暂停暂停+自选 净值 购买
013303招商中证科创创业50ETF联接C0.82200.82200.01451.80%开放开放+自选 净值 购买
013311华夏科创创业50ETF发起式联接C0.78880.78880.01391.79%开放开放+自选 净值 购买
013304易方达中证科创创业50ETF联接A0.81240.81240.01431.79%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘中证食品饮料ETF联接A2.88652.96460.05081.79%开放开放+自选 净值 购买
009312前海联合价值优选混合A1.33601.33600.02351.79%开放开放+自选 净值 购买
001632天弘中证食品饮料ETF联接C2.84302.92060.05001.79%开放开放+自选 净值 购买
740101长安300非周期1.42201.92600.02501.79%开放开放+自选 净值 购买
013310华夏科创创业50ETF发起式联接A0.79100.79100.01391.79%开放开放+自选 净值 购买
013305易方达中证科创创业50ETF联接C0.81000.81000.01421.78%开放开放+自选 净值 购买
009313前海联合价值优选混合C1.32471.32470.02321.78%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74270.74270.01301.78%开放开放+自选 净值 购买
006382华夏中证500ETF联接C0.73160.73160.01281.78%开放开放+自选 净值 购买
005919天弘中证500ETF联接C1.21891.21890.02131.78%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.46201.46200.02551.78%开放开放+自选 净值 购买
001287安信优势A3.02973.28250.05281.77%开放开放+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.19951.19950.02091.77%开放开放+自选 净值 购买
002036安信优势C2.99353.24430.05211.77%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.86760.86760.01511.77%开放暂停+自选 净值 购买
167601国金3001.02191.02190.01771.76%开放开放+自选 净值 购买
013480华宝国证治理指数发起A0.84880.84880.01471.76%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益2.54105.48200.04401.76%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备A2.14402.19700.03701.76%开放开放+自选 净值 购买
013481华宝国证治理指数发起C0.84710.84710.01461.75%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.76180.76180.01311.75%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A4.42304.98300.07601.75%开放开放+自选 净值 购买
011905安信价值启航混合A0.99000.99000.01701.75%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.68250.68250.01171.74%开放开放+自选 净值 购买
005401万家潜力价值C1.90201.90200.03261.74%开放开放+自选 净值 购买
005400万家潜力价值A1.95091.95090.03341.74%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.68970.68970.01181.74%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长2.51702.51700.04301.74%开放开放+自选 净值 购买
013126华夏食品饮料ETF发起式联接C0.91370.91370.01561.74%开放开放+自选 净值 购买
011906安信价值启航混合C0.98550.98550.01681.73%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.75710.75710.01291.73%开放开放+自选 净值 购买
013125华夏食品饮料ETF发起式联接A0.91580.91580.01561.73%开放开放+自选 净值 购买
011847易方达商业模式优选混合A0.93190.93190.01581.72%开放开放+自选 净值 购买
011893易方达长期价值混合A0.92700.92700.01571.72%开放开放+自选 净值 购买
011848易方达商业模式优选混合C0.92810.92810.01571.72%开放开放+自选 净值 购买
011894易方达长期价值混合C0.92370.92370.01561.72%开放开放+自选 净值 购买
007943富安达中证500指数增强1.29711.29710.02191.72%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.68300.68300.01151.71%开放暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.68960.68960.01161.71%开放暂停+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.14861.14860.01921.70%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.16741.16740.01951.70%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.97603.65600.03301.70%开放开放+自选 净值 购买
007153添富中证银行ETF联接A0.97630.97630.01631.70%开放开放+自选 净值 购买
007154添富中证银行ETF联接C0.97370.97370.01621.69%开放开放+自选 净值 购买
006167德邦乐享生活混合A1.83111.88420.03031.68%开放开放+自选 净值 购买
006168德邦乐享生活混合C1.81491.89020.03001.68%开放开放+自选 净值 购买
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A0.88480.88480.01461.68%开放开放+自选 净值 购买
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C0.87930.87930.01451.68%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质3.58503.75300.05901.67%开放开放+自选 净值 购买
005633建信中证500C2.87652.87650.04721.67%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.94212.94210.04821.67%开放开放+自选 净值 购买
008832海富通中证长三角领先ETF联接0.97180.97180.01591.66%开放开放+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.14841.14840.01871.66%开放开放+自选 净值 购买
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.74930.74930.01221.66%开放开放+自选 净值 购买
011524前海联合产业趋势混合C0.76210.76210.01241.65%开放开放+自选 净值 购买
011839天弘中证人工智能A0.80560.80560.01311.65%开放开放+自选 净值 购买
011523前海联合产业趋势混合A0.76510.76510.01241.65%开放开放+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.15591.15590.01871.64%开放开放+自选 净值 购买
011840天弘中证人工智能C0.80400.80400.01301.64%开放开放+自选 净值 购买
008586华夏中证人工智能主题ETF联接C0.74440.74440.01201.64%开放开放+自选 净值 购买
005965安信中证500指数增强A1.88381.88380.03031.63%开放开放+自选 净值 购买
011891易方达先锋成长混合A1.07731.07730.01731.63%开放开放+自选 净值 购买
005966安信中证500指数增强C1.85601.85600.02981.63%开放开放+自选 净值 购买
011892易方达先锋成长混合C1.07351.07350.01721.63%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值5.00905.48000.08001.62%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.85250.85250.01361.62%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.68980.68980.01101.62%开放开放+自选 净值 购买
011936华夏阿尔法精选混合A0.82200.82200.01311.62%开放开放+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.84770.84770.01351.62%开放开放+自选 净值 购买
011937华夏阿尔法精选混合C0.81640.81640.01301.62%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.27704.48700.06801.62%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.20202.41200.03501.62%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.92141.92140.03051.61%开放开放+自选 净值 购买
007449兴全多维价值混合A1.95981.95980.03111.61%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.03641.03640.01641.61%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.03051.03050.01631.61%开放开放+自选 净值 购买
006302银华行业轮动混合1.86552.14990.02951.61%开放开放+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.68390.68390.01081.60%开放开放+自选 净值 购买
530006建信精选2.80104.17500.04401.60%开放开放+自选 净值 购买
012720华夏新兴经济一年持有混合C0.90400.90400.01421.60%开放暂停+自选 净值 购买
012719华夏新兴经济一年持有混合A0.91060.91060.01431.60%开放暂停+自选 净值 购买
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.20091.20090.01871.58%开放开放+自选 净值 购买
013009万家港股通精选混合A0.82500.82500.01281.58%开放开放+自选 净值 购买
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.17631.17630.01821.57%开放开放+自选 净值 购买
012347易方达港股通成长混合C0.87900.87900.01361.57%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.46781.46780.02271.57%开放开放+自选 净值 购买
013010万家港股通精选混合C0.82250.82250.01271.57%开放开放+自选 净值 购买
008115天弘中证红利低波动100C1.27691.27690.01971.57%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.88230.88230.01361.57%开放开放+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.67090.67090.01031.56%开放暂停+自选 净值 购买
008114天弘中证红利低波动100A1.28391.28390.01971.56%开放开放+自选 净值 购买
519002华安安信消费混合A4.62904.98500.07101.56%开放开放+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.66530.66530.01021.56%开放暂停+自选 净值 购买
004549富安达消费主题混合1.77051.77050.02701.55%开放开放+自选 净值 购买
015143中欧智能制造混合A1.16041.16040.01761.54%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.82510.82510.01251.54%开放开放+自选 净值 购买
161725招商中证白酒指数A1.15572.87180.01751.54%开放开放+自选 净值 购买
015144中欧智能制造混合C1.15811.15810.01751.53%开放开放+自选 净值 购买
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.57761.57760.02381.53%开放开放+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A0.98230.98230.01481.53%暂停暂停+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.55451.55450.02341.53%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C0.81170.81170.01221.53%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合4.20026.86680.06311.53%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C0.97270.97270.01461.52%暂停暂停+自选 净值 购买
013233华夏中证500指数智选增强A0.94780.94780.01411.51%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.85681.85680.02761.51%开放开放+自选 净值 购买
013234华夏中证500指数智选增强C0.94400.94400.01401.51%开放开放+自选 净值 购买
009556兴全合丰三年持有混合0.90060.90060.01331.50%开放暂停+自选 净值 购买
012553天弘中证芯片指数C0.79290.79290.01171.50%开放开放+自选 净值 购买
005616东方量化成长灵活配置混合1.49201.49200.02201.50%开放开放+自选 净值 购买
012552天弘中证芯片指数A0.79450.79450.01171.49%开放开放+自选 净值 购买
013897德邦港股通成长精选混合A0.95220.95220.01401.49%开放开放+自选 净值 购买
013898德邦港股通成长精选混合C0.95050.95050.01391.48%开放开放+自选 净值 购买
013559招商均衡回报混合A0.96700.96700.01411.48%开放开放+自选 净值 购买
015762银华中证基建ETF发起式联接C0.98470.98470.01431.47%开放开放+自选 净值 购买
012244广发金融地产精选股票A0.80860.80860.01171.47%开放开放+自选 净值 购买
013560招商均衡回报混合C0.96090.96090.01391.47%开放开放+自选 净值 购买
015761银华中证基建ETF发起式联接A0.98520.98520.01421.46%开放开放+自选 净值 购买
010955天弘中证智能汽车A0.96440.96440.01391.46%开放开放+自选 净值 购买
012245广发金融地产精选股票C0.80500.80500.01161.46%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合1.69401.69400.02441.46%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.80700.80700.01161.46%开放开放+自选 净值 购买
010956天弘中证智能汽车C0.96130.96130.01381.46%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合4.88205.07200.07001.45%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.81501.81500.02601.45%开放开放+自选 净值 购买
012437德邦价值优选混合A0.94940.94940.01361.45%开放开放+自选 净值 购买
001630天弘中证计算机主题ETF联接C0.68550.68550.00981.45%暂停暂停+自选 净值 购买
012438德邦价值优选混合C0.94180.94180.01341.44%开放开放+自选 净值 购买
014187华夏量化优选股票A0.97740.97740.01391.44%开放开放+自选 净值 购买
001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.69610.69610.00991.44%暂停暂停+自选 净值 购买
014125华夏中证1000指数增强A0.99900.99900.01421.44%开放开放+自选 净值 购买
012212天弘中证高端装备制造增强A0.94370.94370.01341.44%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.79800.79800.01131.44%开放开放+自选 净值 购买
014126华夏中证1000指数增强C0.99630.99630.01411.44%开放开放+自选 净值 购买
162412医疗分级1.31560.76840.01861.43%暂停暂停+自选 净值 购买
012213天弘中证高端装备制造增强C0.94190.94190.01331.43%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.61303.61300.05101.43%开放开放+自选 净值 购买
000805中银新经济1.84601.84600.02601.43%开放开放+自选 净值 购买
014188华夏量化优选股票C0.97280.97280.01371.43%开放开放+自选 净值 购买
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C0.82020.82020.01131.40%开放暂停+自选 净值 购买
400003东方精选混合1.75025.34700.02411.40%开放开放+自选 净值 购买
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A0.82400.82400.01131.39%开放暂停+自选 净值 购买
673100西部利得沪深300指数增强A1.77441.89440.02421.38%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.39121.39120.01891.38%开放开放+自选 净值 购买
512530建信沪深300红利ETF1.16331.16330.01581.38%开放开放+自选 净值 购买
673101西部利得沪深300指数增强C1.75331.75330.02381.38%开放开放+自选 净值 购买
013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A0.92890.92890.01261.38%开放开放+自选 净值 购买
001657长安鑫富领先混合2.29202.29200.03101.37%开放开放+自选 净值 购买
014202天弘中证1000指数增强C1.05951.05950.01431.37%开放开放+自选 净值 购买
013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C0.92630.92630.01251.37%开放开放+自选 净值 购买
014201天弘中证1000指数增强A1.06131.06130.01431.37%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.89910.89910.01191.34%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.36551.36550.01801.34%开放开放+自选 净值 购买
011169建信臻选混合0.91860.91860.01211.33%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.90470.90470.01191.33%开放开放+自选 净值 购买
004244东方周期优选灵活配置混合0.86750.86750.01141.33%开放开放+自选 净值 购买
012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A0.95490.95490.01251.33%开放开放+自选 净值 购买
012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C0.95250.95250.01241.32%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺长城中小创精选股票2.47002.47000.03201.31%开放开放+自选 净值 购买
008983财通科技创新混合A1.31001.31000.01681.30%开放开放+自选 净值 购买
008984财通科技创新混合C1.28831.28830.01651.30%开放开放+自选 净值 购买
013385信达澳银优势价值混合A0.92860.92860.01181.29%开放开放+自选 净值 购买
013386信达澳银优势价值混合C0.92350.92350.01171.28%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.41322.46420.03041.28%开放开放+自选 净值 购买
013394信达澳银价值精选混合C0.90510.90510.01141.28%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.95660.95660.01201.27%开放开放+自选 净值 购买
008655招商科技创新混合A1.50141.50140.01881.27%开放开放+自选 净值 购买
013393信达澳银价值精选混合A0.91080.91080.01141.27%开放开放+自选 净值 购买
008656招商科技创新混合C1.47281.47280.01841.27%开放开放+自选 净值 购买
012003招商价值成长混合A0.85880.85880.01071.26%开放开放+自选 净值 购买
011867广发价值增长混合C0.90020.90020.01121.26%开放开放+自选 净值 购买
012004招商价值成长混合C0.85210.85210.01061.26%开放开放+自选 净值 购买
011866广发价值增长混合A0.90450.90450.01121.25%开放开放+自选 净值 购买
012703华夏核心成长混合A0.99350.99350.01231.25%开放开放+自选 净值 购买
012710华夏核心成长混合C0.98870.98870.01221.25%开放开放+自选 净值 购买
004266招商沪港深科技创新混合A1.62421.71320.01991.24%开放开放+自选 净值 购买
014418西部利得CES芯片指数增强A0.82530.82530.01011.24%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C0.89910.89910.01101.24%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A0.90410.90410.01101.23%开放开放+自选 净值 购买
014419西部利得CES芯片指数增强C0.82320.82320.01001.23%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.04791.04790.01271.23%暂停暂停+自选 净值 购买
167702量化优选1.34911.55910.01631.22%开放开放+自选 净值 购买
167703优选C1.31761.52760.01591.22%开放开放+自选 净值 购买
013067富安达中小盘六个月持有期混合型发起式1.01181.01180.01221.22%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.06191.06190.01281.22%暂停暂停+自选 净值 购买
501059国企红利A1.99271.99270.02401.22%开放开放+自选 净值 购买
006364招商丰韵混合A1.67491.67490.02001.21%开放开放+自选 净值 购买
006365招商丰韵混合C1.63011.63010.01931.20%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C0.92250.92250.01091.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A0.93160.93160.01101.19%暂停暂停+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.77920.77920.00921.19%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.77090.77090.00911.19%开放开放+自选 净值 购买
163822中银主题A4.35004.45000.05101.19%开放开放+自选 净值 购买
008908添富中证国企一带一路ETF联接C1.33171.33170.01551.18%开放开放+自选 净值 购买
008907添富中证国企一带一路ETF联接A1.34151.34150.01561.18%暂停暂停+自选 净值 购买
005443国金量化多策略1.26611.26610.01471.17%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.69910.69910.00811.17%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A0.70890.70890.00821.17%开放开放+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.74371.74370.01991.15%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A0.95670.95670.01091.15%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.77331.77330.02021.15%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.95060.95060.01081.15%开放开放+自选 净值 购买
501209银华富久食品饮料精选混合(LOF)A0.84840.84840.00961.14%开放开放+自选 净值 购买
762001国金国鑫发起A1.29083.13070.01461.14%开放开放+自选 净值 购买
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.84200.84200.00951.14%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C1.04051.04050.01151.12%开放开放+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A1.05341.05340.01161.11%开放开放+自选 净值 购买
400001东方龙1.32443.33590.01451.11%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业3.12403.12400.03401.10%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C0.75350.75350.00821.10%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A0.76360.76360.00831.10%开放开放+自选 净值 购买
009004海富通中证500指数增强C1.99961.99960.02171.10%开放开放+自选 净值 购买
519034海富通中证500指数增强A2.01162.01160.02181.10%开放开放+自选 净值 购买
400025东方新兴2.16142.16140.02341.09%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.34451.34450.01451.09%开放开放+自选 净值 购买
519133海富通改革驱动混合2.71253.15750.02911.08%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹2.83903.55200.03001.07%开放开放+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.09811.09810.01151.06%开放开放+自选 净值 购买
008420广发招泰混合A1.10901.10900.01161.06%开放开放+自选 净值 购买
010779西部利得量化优选一年持有期混合A1.07361.13360.01121.05%开放开放+自选 净值 购买
010780西部利得量化优选一年持有期混合C1.06681.12680.01111.05%开放开放+自选 净值 购买
013367汇添富多元价值发现混合A1.07231.07230.01111.05%开放开放+自选 净值 购买
013368汇添富多元价值发现混合C1.07061.07060.01101.04%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.56401.56400.01601.03%开放开放+自选 净值 购买
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C0.77230.77230.00791.03%开放开放+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.96892.29430.00991.03%开放开放+自选 净值 购买
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A0.78420.78420.00801.03%开放开放+自选 净值 购买
162719广发石油1.85461.85460.01881.02%开放开放+自选 净值 购买
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币1.84611.84610.01871.02%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.78003.34800.01801.02%开放开放+自选 净值 购买
519003海富收益2.47304.13300.02501.02%开放开放+自选 净值 购买
011833西部利得中证人工智能主题指数增强C0.86140.86140.00871.02%开放开放+自选 净值 购买
005770信达澳银中证沪港深高股息精选0.80540.80540.00811.02%开放开放+自选 净值 购买
011832西部利得中证人工智能主题指数增强A0.86540.86540.00871.02%开放开放+自选 净值 购买
710002安达策略3.01353.05350.03021.01%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合2.46943.03640.02471.01%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.34923.39420.03331.00%开放开放+自选 净值 购买
009199万家价值优势一年持有期混合1.43831.43830.01431.00%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C0.89730.89730.00891.00%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A0.90770.90770.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
011883招商蓝筹精选股票C0.86140.86140.00851.00%开放开放+自选 净值 购买
163818中银中小盘3.04303.04300.03001.00%开放开放+自选 净值 购买
006679广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇0.27430.27430.00270.99%开放开放+自选 净值 购买
011882招商蓝筹精选股票A0.86860.86860.00850.99%开放开放+自选 净值 购买
160418银行股基0.92111.07510.00880.96%暂停暂停+自选 净值 购买
010963信达澳银周期动力混合A1.84371.84370.01760.96%开放开放+自选 净值 购买
006680广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇0.27300.27300.00260.96%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.14514.18710.01090.96%开放开放+自选 净值 购买
400013东方成长收益灵活配置混合A1.26521.66880.01200.96%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.79501.79500.01700.96%开放开放+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A0.85580.85580.00810.96%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.31893.45180.03130.95%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.51371.51370.01420.95%开放暂停+自选 净值 购买
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C1.10281.10280.01030.94%开放开放+自选 净值 购买
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A1.10511.10510.01030.94%开放开放+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C0.84760.84760.00790.94%开放开放+自选 净值 购买
012176易方达稳健增利混合C0.89900.89900.00820.92%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.87201.87200.01700.92%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.07021.07020.00970.91%开放开放+自选 净值 购买
012261广发睿明优质企业混合C0.90900.90900.00820.91%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.07601.07600.00970.91%开放开放+自选 净值 购买
012260广发睿明优质企业混合A0.91280.91280.00820.91%开放开放+自选 净值 购买
012175易方达稳健增利混合A0.90180.90180.00810.91%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.89550.89550.00800.90%开放开放+自选 净值 购买
012009易方达稳健回报混合C0.88600.88600.00790.90%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.89900.89900.00800.90%开放开放+自选 净值 购买
012008易方达稳健回报混合A0.88910.88910.00790.90%开放开放+自选 净值 购买
013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A0.98510.98510.00870.89%开放开放+自选 净值 购买
013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C0.98310.98310.00860.88%开放开放+自选 净值 购买
016071华安智联混合(LOF)C1.06941.06940.00910.86%开放开放+自选 净值 购买
501073华安智联混合(LOF)A1.06971.06970.00910.86%开放开放+自选 净值 购买
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A0.75180.75180.00630.85%开放暂停+自选 净值 购买
710001安达优势3.37713.37710.02810.84%开放开放+自选 净值 购买
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C0.74780.74780.00620.84%开放暂停+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A3.27103.27100.02700.83%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.51514.57510.01250.83%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.50421.60240.01240.83%开放开放+自选 净值 购买
014063景顺长城专精特新量化优选股票C0.90230.90230.00740.83%开放开放+自选 净值 购买
014062景顺长城专精特新量化优选股票A0.90490.90490.00740.82%开放开放+自选 净值 购买
519909华安安顺混合3.84604.17500.03100.81%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳0.95621.95150.00770.81%暂停暂停+自选 净值 购买
012130景顺长城先进智造混合A0.88450.88450.00710.81%开放开放+自选 净值 购买
012975西部利得碳中和混合A0.95360.96360.00760.80%开放开放+自选 净值 购买
012131景顺长城先进智造混合C0.88100.88100.00700.80%开放开放+自选 净值 购买
163816中银转债A2.99632.99630.02380.80%开放开放+自选 净值 购买
740001长安宏观1.51302.33300.01200.80%开放开放+自选 净值 购买
163817中银转债B2.87482.87480.02280.80%开放开放+自选 净值 购买
012976西部利得碳中和混合C0.94970.95970.00750.80%开放开放+自选 净值 购买
011188信达澳银星奕混合A1.38281.38280.01090.79%开放开放+自选 净值 购买
006195国金量化多因子1.91291.91290.01500.79%开放开放+自选 净值 购买
011223信达澳银星奕混合C1.36581.36580.01070.79%开放开放+自选 净值 购买
011338兴全合远两年持有混合A0.90850.90850.00710.79%开放暂停+自选 净值 购买
501078广发科创主题灵活配置混合(LOF)2.49912.49910.01950.79%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.80102.77200.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
011339兴全合远两年持有混合C0.90150.90150.00700.78%开放暂停+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合A2.60892.60890.02020.78%开放开放+自选 净值 购买
001410信达新能源4.91104.97300.03800.78%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长3.90744.72740.03000.77%开放开放+自选 净值 购买
005844东方人工智能主题混合1.17831.17830.00900.77%开放开放+自选 净值 购买
014616尚正正鑫混合发起C0.99940.99940.00760.77%开放开放+自选 净值 购买
014615尚正正鑫混合发起A1.00111.00110.00760.76%开放开放+自选 净值 购买
005038银华新能源新材料量化优选股票C2.13442.13440.01620.76%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A2.17952.17950.01650.76%开放开放+自选 净值 购买
013339创金合信芯片产业股票发起A0.97990.97990.00740.76%开放开放+自选 净值 购买
013340创金合信芯片产业股票发起C0.97570.97570.00730.75%开放开放+自选 净值 购买
710302安达增强C1.49301.51300.01110.75%开放开放+自选 净值 购买
710301安达增强A1.56091.58090.01160.75%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星4.46804.46800.03300.74%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.25481.34780.00920.74%暂停暂停+自选 净值 购买
002497东方盛世灵活配置A1.46741.46740.01070.73%开放开放+自选 净值 购买
013759招商精选平衡混合A1.04431.04430.00760.73%开放开放+自选 净值 购买
013760招商精选平衡混合C1.04101.04100.00750.73%开放开放+自选 净值 购买
006257信达澳银先进智造股票2.99992.99990.02160.73%开放开放+自选 净值 购买
013160创金合信碳中和混合A0.84070.84070.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
007484信达澳银核心科技混合1.62622.26610.01160.72%开放开放+自选 净值 购买
519195万家品质生活2.75683.17480.01950.71%开放开放+自选 净值 购买
013161创金合信碳中和混合C0.83770.83770.00590.71%开放开放+自选 净值 购买
400020东方成长回报平衡混合1.23791.65680.00870.71%开放开放+自选 净值 购买
002770安信新回报A3.21723.26720.02250.70%开放开放+自选 净值 购买
002771安信新回报C3.17403.22400.02210.70%开放开放+自选 净值 购买
012076易方达稳健添利混合C0.97750.97750.00680.70%开放开放+自选 净值 购买
010055万家健康产业混合C1.12291.12290.00780.70%开放开放+自选 净值 购买
012075易方达稳健添利混合A0.97930.97930.00680.70%开放开放+自选 净值 购买
014185招商专精特新股票A1.12481.12480.00780.70%开放开放+自选 净值 购买
161728招商瑞智优选混合(LOF)1.02431.02430.00710.70%开放开放+自选 净值 购买
014186招商专精特新股票C1.11871.11870.00770.69%开放开放+自选 净值 购买
010054万家健康产业混合A1.13351.13350.00780.69%开放开放+自选 净值 购买
012006信达澳银恒盛混合C0.99320.99320.00680.69%开放开放+自选 净值 购买
012005信达澳银恒盛混合A0.99670.99670.00680.69%开放开放+自选 净值 购买
014701中欧量化动能混合A1.03331.03330.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
014702中欧量化动能混合C1.03191.03190.00690.67%开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息A3.00003.00000.02000.67%开放开放+自选 净值 购买
006556海富通研究精选混合C1.50271.50270.01000.67%开放开放+自选 净值 购买
006557海富通研究精选混合A1.56601.56600.01040.67%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票0.73120.73120.00480.66%开放开放+自选 净值 购买
960011中银增长H0.41520.78330.00270.65%开放开放+自选 净值 购买
012963招商稳健平衡混合A1.13771.13770.00730.65%开放开放+自选 净值 购买
006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C1.39461.39460.00890.64%暂停暂停+自选 净值 购买
002068东方多策略C1.44211.61210.00920.64%开放开放+自选 净值 购买
005187长安鑫兴混合C1.96331.96330.01250.64%开放开放+自选 净值 购买
005186长安鑫兴混合A1.97921.97920.01260.64%开放开放+自选 净值 购买
012964招商稳健平衡混合C1.13121.13120.00720.64%开放开放+自选 净值 购买
400023东方多策略A0.96261.13260.00610.64%开放开放+自选 净值 购买
012236中银增长C0.41350.53860.00260.63%开放暂停+自选 净值 购买
009611兴全汇享一年持有混合A1.09881.09880.00690.63%开放开放+自选 净值 购买
163803中银增长A0.41514.38440.00260.63%开放开放+自选 净值 购买
009612兴全汇享一年持有混合C1.09411.09410.00680.63%开放开放+自选 净值 购买
010812中银战略新兴产业股票C3.10103.10100.01900.62%开放开放+自选 净值 购买
001677中银战略新兴产业股票A3.12103.12100.01900.61%开放开放+自选 净值 购买
012251安信平衡增利混合C1.04791.04790.00630.60%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.66601.96800.01000.60%开放开放+自选 净值 购买
013327万家景气驱动混合C1.01781.01780.00610.60%开放开放+自选 净值 购买
012250安信平衡增利混合A1.05141.05140.00630.60%开放开放+自选 净值 购买
013326万家景气驱动混合A1.02051.02050.00610.60%开放开放+自选 净值 购买
400027东方双债A1.28441.81930.00760.60%开放开放+自选 净值 购买
160415华安量化1.61491.36710.00950.59%开放开放+自选 净值 购买
400029东方双债C1.28331.77750.00750.59%开放开放+自选 净值 购买
012631中银优选C1.30401.80460.00760.59%开放开放+自选 净值 购买
501085财通科创主题灵活配置混合(LOF)1.71601.71600.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.04701.04700.00610.59%开放开放+自选 净值 购买
002461中银珍利混合A1.20301.49300.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
002462中银珍利混合C1.20501.49300.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
163807中银优选A1.30883.55890.00760.58%开放开放+自选 净值 购买
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C1.02921.02920.00590.58%开放暂停+自选 净值 购买
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A1.03081.03080.00590.58%开放暂停+自选 净值 购买
012181中银智能C2.28702.28700.01300.57%开放开放+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.03991.03990.00590.57%开放开放+自选 净值 购买
001476中银智能A2.29602.29600.01300.57%开放开放+自选 净值 购买
001166建信环保1.61601.61600.00900.56%开放开放+自选 净值 购买
002060东方新策略C1.29761.29760.00720.56%开放开放+自选 净值 购买
001318东方新策略A1.27961.27960.00710.56%开放开放+自选 净值 购买
003346安信新成长混合C1.19161.37760.00660.56%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.63201.92400.00900.55%开放开放+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.20131.39130.00660.55%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.01814.01810.02200.55%开放开放+自选 净值 购买
001687安信新动力混合C1.40091.48490.00750.54%开放开放+自选 净值 购买
001686安信新动力混合A1.42851.52250.00760.53%开放开放+自选 净值 购买
008168汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF0.99990.99990.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.01911.03110.00540.53%开放开放+自选 净值 购买
012466嘉实策略精选混合A1.00071.00070.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
012467嘉实策略精选混合C0.99450.99450.00520.53%开放开放+自选 净值 购买
010450广发恒悦债券C1.01401.02580.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
001495东方新价值A1.30721.30720.00680.52%开放开放+自选 净值 购买
002162东方新价值C1.16461.16460.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
750001安信策略2.55203.14200.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
013548招商享利增强债券A1.00961.00960.00510.51%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.46952.22020.00730.50%开放开放+自选 净值 购买
013549招商享利增强债券C1.00681.00680.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
009121广发招享混合A1.23191.23190.00610.50%开放开放+自选 净值 购买
610008信达信用债A1.22101.60700.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.05311.05310.00510.49%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.89300.89300.00430.48%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.05961.05960.00510.48%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.88320.88320.00420.48%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.21221.84320.00550.46%开放开放+自选 净值 购买
002163东方惠新C0.99562.23950.00450.45%开放开放+自选 净值 购买
001198东方惠新A0.99661.22680.00450.45%开放开放+自选 净值 购买
012613创金合信产业智选混合A0.86680.86680.00390.45%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.38121.38120.00620.45%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.40881.40880.00630.45%开放开放+自选 净值 购买
012614创金合信产业智选混合C0.86140.86140.00380.44%开放开放+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.48211.48210.00650.44%开放开放+自选 净值 购买
002793景顺顺益回报C1.44741.44740.00630.44%开放开放+自选 净值 购买
011637广发沪港深价值成长混合A0.82740.82740.00360.44%开放开放+自选 净值 购买
013188华夏能源革新股票C3.73703.73700.01600.43%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票A3.75903.75900.01600.43%开放开放+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C1.10501.10500.00470.43%开放开放+自选 净值 购买
011638广发沪港深价值成长混合C0.82360.82360.00350.43%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.01301.01300.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A1.11111.11110.00470.42%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.01991.01990.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
015044西部利得时代动力混合C1.02971.02970.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
519134海富通富祥混合1.15551.29550.00480.42%开放开放+自选 净值 购买
000876建信稳得利债C1.46601.46600.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
008452兴全恒鑫债券A1.17361.23360.00480.41%开放开放+自选 净值 购买
014454中银双息回报混合C1.78621.78620.00730.41%开放开放+自选 净值 购买
015043西部利得时代动力混合A1.03051.03050.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
006243中银双息回报混合A1.79271.83270.00730.41%开放开放+自选 净值 购买
008453兴全恒鑫债券C1.16121.22120.00470.41%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合2.35362.50360.00940.40%开放开放+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.51201.51200.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
015683景顺长城科技创新混合C1.52371.52370.00560.37%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合A1.52511.52510.00560.37%开放开放+自选 净值 购买
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合0.93270.93270.00340.37%暂停暂停+自选 净值 购买
400016东方强化债1.27811.55810.00460.36%开放开放+自选 净值 购买
001196东方鼎新灵活配置混合A1.61161.61160.00560.35%开放开放+自选 净值 购买
002192东方鼎新灵活配置混合C1.61351.61350.00560.35%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.65661.73360.00570.35%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.67622.07520.00570.34%开放开放+自选 净值 购买
012569天弘高端制造混合C0.99430.99430.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
012568天弘高端制造混合A0.99860.99860.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
000386景顺景颐C1.52001.79700.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
519130海富新内A1.39991.84190.00460.33%开放开放+自选 净值 购买
501188汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)0.96340.96340.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
001281长安鑫利优选混合A2.24962.24960.00720.32%开放开放+自选 净值 购买
002072长安鑫利优选混合C2.19462.19460.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
000385景顺景颐A1.57301.85800.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
012030广发恒鑫一年持有期混合C1.06391.06390.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
012029广发恒鑫一年持有期混合A1.06521.06520.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球2.87935.62530.00890.31%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C0.80140.80140.00240.30%开放开放+自选 净值 购买
010112广发研究精选股票A0.80700.80700.00240.30%开放开放+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.52981.58480.00450.29%开放开放+自选 净值 购买
012195万家瑞泽回报一年持有期混合1.01571.01570.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.52021.57520.00430.28%开放开放+自选 净值 购买
015134华安鼎安优选一年持有混合C0.99710.99710.00280.28%开放暂停+自选 净值 购买
015133华安鼎安优选一年持有混合A0.99760.99760.00270.27%开放暂停+自选 净值 购买
002901财通资管积极收益债券A1.22291.31290.00330.27%开放开放+自选 净值 购买
005274中银景福回报混合A1.33741.43740.00360.27%开放开放+自选 净值 购买
002902财通资管积极收益债券C1.19821.28320.00320.27%开放开放+自选 净值 购买
011049天弘恒新C1.03391.03390.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.15601.37400.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C0.73980.73980.00190.26%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A0.74440.74440.00190.26%开放开放+自选 净值 购买
014766中欧碳中和混合发起C1.15591.15590.00290.25%开放开放+自选 净值 购买
003026安信新价值混合A1.59551.64550.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
011048天弘恒新A1.03721.03720.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
014765中欧碳中和混合发起A1.15991.15990.00290.25%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.04581.04580.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
003027安信新价值混合C1.57521.62520.00390.25%开放开放+自选 净值 购买
010036广发恒通六个月持有期混合A1.05321.05320.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
012436万家招瑞回报一年持有期混合C0.97580.97580.00240.25%开放暂停+自选 净值 购买
012435万家招瑞回报一年持有期混合A0.97960.97960.00240.25%开放暂停+自选 净值 购买
012329天弘中证新能源指数增强C1.00511.00510.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.27101.29700.00300.24%暂停暂停+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.29402.16400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
011966招商中证光伏产业指数A1.13441.13440.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
012328天弘中证新能源指数增强A1.00531.00530.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.32002.23000.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
006715东方永泰纯债1年定期开放债券A1.10361.10360.00250.23%暂停暂停+自选 净值 购买
011050天弘裕新A1.01631.01630.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
519050海富安颐1.28551.88450.00290.23%开放开放+自选 净值 购买
013995嘉实融惠混合A1.02671.02670.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
011967招商中证光伏产业指数C1.12901.12900.00250.22%开放开放+自选 净值 购买
006716东方永泰纯债1年定期开放债券C1.08801.08800.00240.22%暂停暂停+自选 净值 购买
009157海富通富泽混合C1.08911.08910.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数A1.23022.04890.00270.22%开放开放+自选 净值 购买
009156海富通富泽混合A1.09851.09850.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
011103天弘中证光伏C1.42311.42310.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
011102天弘中证光伏A1.42741.42740.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
011051天弘裕新C1.01341.01340.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.52361.52360.00330.22%暂停开放+自选 净值 购买
010641财通稳进回报6个月持有期混合C1.01991.01990.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
010640财通稳进回报6个月持有期混合A1.02221.02220.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
004166东方价值挖掘A1.02291.07790.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.53551.53550.00330.22%开放开放+自选 净值 购买
013996嘉实融惠混合C1.02481.02480.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
013570天弘永利优佳混合C0.99340.99340.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
013569天弘永利优佳混合A0.99680.99680.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
010851海富通富利三个月持有C1.00341.00340.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
010850海富通富利三个月持有A1.00771.00770.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
011976广发均衡回报混合C0.97750.97750.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
011975广发均衡回报混合A0.98200.98200.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
167501安信宝利1.04001.52100.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.58461.98460.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
010522华安添禧一年混合A1.01121.01120.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
007398兴全增利C1.56751.96750.00290.19%暂停暂停+自选 净值 购买
001634万家瑞祥C1.16291.31780.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.11401.63900.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
001633万家瑞祥A1.16991.33090.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
519060海富通纯债C1.11732.31730.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
010523华安添禧一年混合C1.00641.00640.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
519061海富通纯债A1.13302.36800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001711安信新趋势混合C1.15001.36000.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
013938天弘安康颐养E1.01311.01310.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
011191招商瑞安1年持有期混合C1.02491.02490.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
009811易方达悦通一年持有期混合C1.04481.04480.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
009810易方达悦通一年持有期混合A1.05171.05170.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
162108元盛债券1.24601.42300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
610001信达澳银领先增长混合A1.60792.16000.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
011190招商瑞安1年持有期混合A1.03001.03000.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
004284华宝新优选混合1.25791.25790.00190.15%暂停暂停+自选 净值 购买
163411兴全精选混合3.34663.88470.00500.15%开放开放+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.03111.48310.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
000572中银多策略A1.37801.80900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
012674华融融兴6个月定开混合C0.99400.99400.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
012673华融融兴6个月定开混合A0.99540.99540.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
610006信达澳银产业升级混合2.93103.40100.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
007085招商瑞庆混合C1.02601.30600.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金0.77300.77300.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.16061.16060.00150.13%暂停开放+自选 净值 购买
005678安信尊享添益债券A1.17651.17650.00150.13%暂停开放+自选 净值 购买
519051海富通一年定开A1.66452.10550.00210.13%暂停暂停+自选 净值 购买
519024海富债券A1.31641.58340.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.27501.53900.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A3.24283.24280.00380.12%开放开放+自选 净值 购买
007100中银添利E1.30821.45820.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
380009中银添利A1.32741.77940.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
005684财通资管鸿睿12个月定开债券A1.17281.27280.00120.10%暂停暂停+自选 净值 购买
005852中银添利C1.30421.75620.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
007255华宝稳健养老(FOF)1.23141.23140.00120.10%开放暂停+自选 净值 购买
005685财通资管鸿睿12个月定开债券C1.15331.25330.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
519007海富回报0.97432.47030.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.11001.59700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010627淳厚安心87个月定开债1.01161.06960.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.04671.06670.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
010167中银多策略C1.36601.36600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.03451.05450.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
009436长城恒泰养老2040三年(FOF)0.96140.96140.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
013943华宝中证稀有金属指数增强发起C1.00431.00430.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
012966招商瑞泰1年持有期混合C1.00421.00420.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
013942华宝中证稀有金属指数增强发起A1.00631.00630.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
012965招商瑞泰1年持有期混合A1.00691.00690.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
012078易方达悦夏一年持有期混合C1.01701.01700.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
012077易方达悦夏一年持有期混合A1.02181.02180.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006331中银国有企业债C1.06911.21280.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005592长安裕腾混合C1.08791.08790.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001235中银国有企业债A1.09641.31660.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
005588长安裕腾混合A1.10471.10470.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007615德邦民裕进取量化精锐股票C1.30691.30690.00060.05%暂停开放+自选 净值 购买
007614德邦民裕进取量化精锐股票A1.31971.31970.00060.05%暂停开放+自选 净值 购买
013040海富通欣润混合C1.03981.03980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
013039海富通欣润混合A1.04221.04220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.80120.80120.00020.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008839德邦量化对冲混合C0.90460.90460.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008838德邦量化对冲混合A0.90990.90990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
217026招商7天B1.01911.01910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006212东方臻选纯债债券A1.04251.27950.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006213东方臻选纯债债券C1.08801.64600.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005179信达澳银新起点定期开放混合A1.25201.25200.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.98430.98430.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.99020.99020.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
015340同泰中短债A1.00381.00380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008287长城嘉鑫两年定期开放债券A1.01131.07930.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.03011.03010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.03711.03710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008288长城嘉鑫两年定期开放债券C1.07591.07590.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008611海富通添鑫收益债券A1.08571.08570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006462信达澳银新起点定期开放混合C1.21921.21920.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004898长安泓源纯债债券C1.23941.23940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004897长安泓源纯债债券A1.23361.23360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
610004信达澳银中小盘混合2.71003.72600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.43802.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.60501.84500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.85001.80100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163819中银信用1.05571.70940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
610003信达稳定债券A1.03201.64500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
400009东方稳健回报A1.29801.46400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.27901.44900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.23601.39600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.08801.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166105信澳鑫安LOF1.19601.34500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006965财通安瑞短债债券A1.12721.13420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010871中银信用增利债券(LOF)C1.05401.13140.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006966财通安瑞短债债券C1.11711.12340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006497银华安盈短债债券C1.01081.09880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006481海富通上清所短融债券A1.02851.09030.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008610海富通添鑫收益债券C1.07561.07560.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960042银华季季红H1.05301.05300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
013863财通多利纯债债券C1.03431.03430.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
013632富国利享回报12个月持有期混合A1.01161.01160.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期1.00641.00640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
015822易方达中证同业存单AAA指数7天持有期1.00621.00620.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期1.00551.00550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
015341同泰中短债C1.00361.00360.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
015342同泰中短债E1.00341.00340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003327万家鑫璟纯债A1.21481.3258-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003328万家鑫璟纯债C1.20491.3108-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007603景顺长城中短债债券A1.09381.0978-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.06901.2064-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.06191.1929-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
217025招商7天A1.03661.0366-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007073海富通上清所短融债券C1.02821.0895-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
014638银华安鑫短债债券D1.02981.0448-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006496银华安盈短债债券A1.01851.1065-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
013633富国利享回报12个月持有期混合C1.01051.0105-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期1.00701.0070-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期1.00521.0052-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期1.00501.0050-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期1.00121.0012-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
530021建信纯债A1.53131.5313-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
531021建信纯债C1.47641.4764-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007604景顺长城中短债债券C1.08431.0883-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006989建信中短债纯债债券A1.05581.1355-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006990建信中短债纯债债券C1.05221.1227-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008588淳厚中短债债券C1.04191.0619-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
008587淳厚中短债债券A1.03761.0676-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03031.1336-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02841.1209-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006907银华安鑫短债债券A1.02961.1046-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02941.0998-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006908银华安鑫短债债券C1.02061.0956-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
014456招商稳恒中短债60天持有期债券A1.00731.0073-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
015823银华中证同业存单AAA指数7天持有期1.00631.0063-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
014457招商稳恒中短债60天持有期债券C1.00621.0062-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004548中银中高C1.06731.3024-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05691.4829-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007902汇添富中短债C1.04901.0590-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003395安信尊享纯债1.04381.2263-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
400030东方添益债券1.31871.4517-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003949兴全稳泰债券1.12831.2575-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
008173兴全稳泰债券C1.12181.2510-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000305中银中高A1.06791.4883-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007901汇添富中短债A1.05891.0689-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010986银华季季红C1.02211.1121-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011624华夏卓享债券A1.01541.0154-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011625华夏卓享债券C1.01151.0115-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
013614泰信鑫瑞债券发起式A0.99730.9973-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
013615泰信鑫瑞债券发起式C0.99690.9969-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006985兴全恒裕债券A1.08661.1226-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A0.98550.9855-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C0.97870.9787-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
009970财通内需增长12个月定期开放混合1.14911.1491-0.0006-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.67001.9100-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益A1.40401.4040-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
014216嘉实绝对收益C1.40001.4000-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011822易方达产业升级混合A0.99910.9991-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011823易方达产业升级混合C0.99490.9949-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合3.04533.0453-0.0027-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.10001.4100-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010421海富通消费优选混合A1.03611.0361-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010422海富通消费优选混合C1.02921.0292-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010220海富通消费核心混合A0.95970.9597-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010221海富通消费核心混合C0.94620.9462-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合A1.19851.1985-0.0013-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.18371.1837-0.0013-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
015796万家新能源主题混合A1.24791.2479-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
015797万家新能源主题混合C1.24671.2467-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
013288易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C0.99590.9959-0.0014-0.14%开放暂停+自选 净值 购买
013287易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A0.99970.9997-0.0015-0.15%开放暂停+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A0.95330.9533-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C0.94570.9457-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
014606招商高端装备混合A1.10901.1090-0.0019-0.17%开放开放+自选 净值 购买
014607招商高端装备混合C1.10521.1052-0.0019-0.17%开放开放+自选 净值 购买
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C0.95360.9536-0.0018-0.19%开放开放+自选 净值 购买
015710华夏高端装备龙头混合发起式A1.19921.1992-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
015711华夏高端装备龙头混合发起式C1.19821.1982-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)1.83971.8397-0.0036-0.20%开放开放+自选 净值 购买
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A0.96200.9620-0.0019-0.20%开放开放+自选 净值 购买
008763天弘越南市场A1.39821.3982-0.0028-0.20%开放开放+自选 净值 购买
008764天弘越南市场C1.38951.3895-0.0028-0.20%开放开放+自选 净值 购买
015361西部利得新盈混合C1.82601.8260-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
006081海富通电子信息传媒产业股票A3.24023.2402-0.0081-0.25%开放开放+自选 净值 购买
006080海富通电子信息传媒产业股票C3.11953.1195-0.0078-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001659富安达新动力混合1.69471.6947-0.0044-0.26%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.65885.1552-0.0018-0.27%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.70072.0207-0.0049-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合4.58204.5820-0.0140-0.30%开放开放+自选 净值 购买
015046前海开源中航军工指数C1.19171.1917-0.0042-0.35%开放开放+自选 净值 购买
519056海富通内需热点混合3.07663.0766-0.0113-0.37%开放开放+自选 净值 购买
011037富国长期成长混合A0.92870.9287-0.0035-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010452广发瑞福精选混合A0.89530.8953-0.0037-0.41%开放开放+自选 净值 购买
010453广发瑞福精选混合C0.88880.8888-0.0037-0.41%开放开放+自选 净值 购买
009914富国成长动力混合A0.98270.9827-0.0041-0.42%开放开放+自选 净值 购买
005049长安鑫旺价值混合A2.81992.8199-0.0122-0.43%开放开放+自选 净值 购买
005050长安鑫旺价值混合C2.82432.8243-0.0123-0.43%开放开放+自选 净值 购买
519062海富通阿尔法A1.16951.5765-0.0051-0.43%开放开放+自选 净值 购买
539003建信富时100指数(QDII)A人民币0.90750.9395-0.0042-0.46%开放开放+自选 净值 购买
008706建信富时100指数(QDII)C人民币0.90230.9023-0.0042-0.46%开放开放+自选 净值 购买
015978安信恒鑫增强债券A0.98580.9858-0.0050-0.50%暂停暂停+自选 净值 购买
015979安信恒鑫增强债券C0.98570.9857-0.0050-0.50%暂停暂停+自选 净值 购买
005477长安鑫禧混合A0.81430.8143-0.0046-0.56%开放开放+自选 净值 购买
005478长安鑫禧混合C0.80730.8073-0.0046-0.57%开放开放+自选 净值 购买
005299万家成长优选A3.31263.3126-0.0204-0.61%开放开放+自选 净值 购买
005300万家成长优选C3.23613.2361-0.0200-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.93192.1719-0.0122-0.63%开放开放+自选 净值 购买
002071长安产业精选混合C1.87631.9263-0.0119-0.63%开放开放+自选 净值 购买
015769天弘低碳经济混合A0.99300.9930-0.0064-0.64%开放开放+自选 净值 购买
015770天弘低碳经济混合C0.99260.9926-0.0064-0.64%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.77190.7719-0.0051-0.66%开放开放+自选 净值 购买
011451招商企业优选混合C0.84410.8441-0.0057-0.67%开放开放+自选 净值 购买
011450招商企业优选混合A0.85300.8530-0.0058-0.68%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A1.24331.2433-0.0088-0.70%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.23541.2354-0.0088-0.71%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C1.23351.2335-0.0088-0.71%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A1.13741.1374-0.0084-0.73%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C1.13041.1304-0.0084-0.74%开放开放+自选 净值 购买
010109富国价值增长混合A1.03551.0355-0.0085-0.81%开放开放+自选 净值 购买
009025海富通科技创新混合A1.61951.6195-0.0153-0.94%开放开放+自选 净值 购买
009024海富通科技创新混合C1.58851.5885-0.0151-0.94%开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴A1.39831.3983-0.0134-0.95%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.06381.0638-0.0103-0.96%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.06221.0622-0.0103-0.96%开放开放+自选 净值 购买
014275易方达北交所精选两年定开混合A0.97170.9717-0.0096-0.98%暂停暂停+自选 净值 购买
014276易方达北交所精选两年定开混合C0.96830.9683-0.0097-0.99%暂停暂停+自选 净值 购买
009380富安达科技领航混合0.86300.8630-0.0089-1.02%开放开放+自选 净值 购买
009652海富通成长甄选混合C1.70531.7053-0.0194-1.12%开放开放+自选 净值 购买
009651海富通成长甄选混合A1.71811.7181-0.0196-1.13%开放开放+自选 净值 购买
008084海富通先进制造股票C1.50391.5039-0.0176-1.16%暂停暂停+自选 净值 购买
008085海富通先进制造股票A1.51981.5198-0.0178-1.16%暂停暂停+自选 净值 购买
519005海富通股票混合1.58523.5342-0.0190-1.18%开放开放+自选 净值 购买
539002建信新兴0.72400.7240-0.0090-1.23%开放开放+自选 净值 购买
167705量化新锐1.32831.3283-0.0190-1.41%暂停暂停+自选 净值 购买
167706新锐C1.31631.3163-0.0189-1.42%暂停开放+自选 净值 购买
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.4124-0.0210-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.42961.4296-0.0213-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合2.29212.2921-0.0347-1.49%开放开放+自选 净值 购买
013175海富通碳中和混合A1.03261.0326-0.0162-1.54%开放开放+自选 净值 购买
013176海富通碳中和混合C1.02801.0280-0.0162-1.55%开放开放+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.69660.6966-0.0116-1.64%开放开放+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.69100.6910-0.0116-1.65%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)0.88800.8880-0.0153-1.69%开放开放+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)1.33431.6043-0.0231-1.70%开放开放+自选 净值 购买
009531九泰锐和18个月定开混合0.97061.0286-0.0252-2.53%暂停暂停+自选 净值 购买
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