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宏信证券有限责任公司
公司全称 宏信证券有限责任公司英文名称 CHINA HONGXIN SECURITIES CO.,LTD.
成立时间 2001-07-10注册资本 100000.00(万元)
法人代表 吴玉明总 经 理 宋成
注册地址 中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址 中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
邮政编码 610016客服邮箱 E-mail:hxzq@hxzb.cn
网站地址 http://www.hxzq.cn
电话号码 028-86199815传真号码 028-86199079
公司简介一、和兴证券公司的筹建 按照《证券法》的有关规定和国务院的统一部署,根据中国人民银行办公厅银办函[1999]95号文《关于对四川省人民政府整顿信托投资公司方案的复函》以及四川省人民政府办公厅川办函[1999]91号文《四川省人民政府办公厅转发省整顿信托投资公司领导小组关于整顿全省信托投资公司方案的通知》,在四川省人民政府的统一领导下,四川省信托投资公司、四川省国际信托投资公司、四川省建设信托投资公司、南充市信托投资公司、阿坝州信托投资公司、凉山州信托投资公司等6家信托投资公司组成了和兴证券经纪有限责任公司筹备组(以下简称筹备组),在中国证监会及成都证管办的指导下,筹备组在信托业和证券业分业、重组、设立专业证券公司等方面进行了深入的工作。经四川省人民政府向中国证监会提交川府函[2000]186号《四川省人民政府关于申请设立和兴证券有限责任公司的函》后,中国证监会于2000年11月27日批准和兴证券经纪有限责任公司筹建事宜(证监机构字[2000]271号文《关于同意组建和兴证券经纪有限责任公司的批复》)。 二、和兴证券公司的开业 根据证监会筹建批复,筹备组积极开展筹建工作,经过多方面努力,完成了筹建工作,经过申报,中国证券监督管理委员会于2001年7月10日正式同意和兴证券经纪有限责任公司开业(证监机构字[2001]114号《关于同意和兴证券经纪有限责任公司开业的批复》)。 2001年8月8日,和兴证券经纪有限责任公司在四川省工商行政管理局正式登记注册,领取了企业法人营业执照(注册号5100001813780),公司正式成立。 2001年8月28日,和兴证券经纪有限责任公司在成都市举行了开业典礼,公司自此正式运行。 公司目前拥有21家证券营业部、8家证券服务部,营业面积逾3.4万平方米,开户股民逾30万。是四川省乃至整个西南地区的资本市场中占有重要的地位的经纪类专业性券商。
基金代码基金简称2019-07-19日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
003834华夏能源革新股票0.95400.95400.02702.91%开放开放+自选 净值 购买
001518万家瑞兴1.56522.20520.03992.62%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.02903.41900.02202.18%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增1.53702.34200.03001.99%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.91901.97900.03601.91%开放开放+自选 净值 购买
590003中邮核心优势1.29501.47500.02401.89%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.97260.97260.01791.87%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.98200.98200.01801.87%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合0.97330.97330.01661.74%开放开放+自选 净值 购买
159940全指金融1.01781.01780.01711.71%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.23941.23940.02011.65%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合1.75342.86340.02841.65%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合1.76403.30030.02811.62%开放开放+自选 净值 购买
005806华泰柏瑞国企整合1.08991.08990.01731.61%开放开放+自选 净值 购买
005938工银精选金融地产混合C1.18631.18630.01861.59%开放开放+自选 净值 购买
005937工银精选金融地产混合A1.20281.20280.01881.59%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.00951.00950.01571.58%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选2.77302.77300.04301.58%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.29401.29400.02001.57%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.30101.30100.02001.56%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.58105.99800.02401.54%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H1.58105.99800.02401.54%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.07531.09970.01551.46%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.33001.33000.01901.45%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.33401.33400.01901.44%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.56602.41900.02201.42%开放开放+自选 净值 购买
005587安信比较优势混合1.02861.02860.01401.38%开放开放+自选 净值 购买
001583安信新常态1.26401.35900.01701.36%开放开放+自选 净值 购买
006819安信盈利驱动股票C1.02371.02370.01371.36%开放开放+自选 净值 购买
006818安信盈利驱动股票A1.02531.02530.01371.35%开放开放+自选 净值 购买
001287安信优势A1.60121.60120.02111.34%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合4.40405.80400.05801.33%开放开放+自选 净值 购买
000433安信鑫发优选1.22401.22400.01601.32%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.08301.08300.01401.31%开放开放+自选 净值 购买
006768华安沪港深优选混合1.04711.04710.01351.31%开放开放+自选 净值 购买
002844金鹰多元策略混合1.11731.11730.01431.30%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.70503.56000.00901.29%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.57605.17900.02001.29%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合1.03401.03400.01301.27%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.57790.57790.00721.26%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.13002.14000.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配0.90543.03100.01121.25%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.37601.51500.01701.25%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟0.98210.98210.01211.25%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.17071.17070.01441.25%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.17621.17620.01441.24%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.99200.99200.01201.22%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.04271.04270.01261.22%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.02821.02820.01241.22%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.20771.20770.01451.22%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.34301.40300.01601.21%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合1.20301.35300.01401.18%开放开放+自选 净值 购买
50105050AH1.29001.29000.01501.18%开放开放+自选 净值 购买
501026财通福享0.80960.80960.00931.16%开放开放+自选 净值 购买
001829北信瑞丰中国智造主题0.87300.87300.01001.16%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.49201.49200.01701.15%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.49201.49200.01701.15%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合1.31901.81900.01501.15%开放开放+自选 净值 购买
519133海富通改革驱动混合1.05901.25000.01201.15%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.70904.16800.00801.14%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合0.97802.78500.01101.14%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企1.60501.60500.01801.13%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合1.62332.35930.01821.13%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和2.59106.63800.02901.13%开放开放+自选 净值 购买
168205银行母基0.89600.99500.01001.13%开放开放+自选 净值 购买
233015大摩量化配置混合1.55401.95400.01701.11%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合1.46792.78280.01601.10%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.49404.09400.03801.10%开放开放+自选 净值 购买
004890中邮健康文娱0.94760.94760.01031.10%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.13171.60520.01221.09%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.12441.12440.01211.09%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.59851.59850.01721.09%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.12581.59930.01211.09%开放开放+自选 净值 购买
160135高铁基金0.73770.46230.00791.08%开放开放+自选 净值 购买
512990MSCIA股1.13161.13160.01211.08%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.44401.44400.01541.08%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A0.76070.76070.00811.08%开放开放+自选 净值 购买
160136改革基金0.92150.67920.00961.05%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.05602.44100.01101.05%开放开放+自选 净值 购买
006286MSCIETF联接A1.20011.20010.01251.05%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务5.09705.61700.05301.05%暂停开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.77003.72700.00801.05%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C1.06221.06220.01101.05%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合0.87000.87000.00901.05%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A1.06511.06510.01101.04%开放开放+自选 净值 购买
006293MSCIETF联接C1.19531.19530.01231.04%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.15351.15350.01181.03%开放开放+自选 净值 购买
502036互联金融0.84100.59350.00861.03%开放开放+自选 净值 购买
002303金鹰智慧生活混合0.97800.97800.01001.03%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.27201.27200.01301.03%开放开放+自选 净值 购买
000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A1.07701.07700.01101.03%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实3001.10352.99480.01121.03%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.38401.38400.01401.02%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.44061.60060.01451.02%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.79203.22200.01801.01%开放开放+自选 净值 购买
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.22910.22910.00231.01%开放开放+自选 净值 购买
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.22910.22910.00231.01%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.09601.93100.01101.01%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力0.99700.99700.01001.01%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.81701.81700.01821.01%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.60300.60300.00601.00%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.41501.41500.01401.00%开放开放+自选 净值 购买
001291大摩量化多策略0.81000.81000.00801.00%开放开放+自选 净值 购买
003261安信沪深300增强A1.19801.19800.01180.99%开放开放+自选 净值 购买
162307海富1001.12101.38500.01100.99%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.21271.21270.01190.99%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.84763.41760.00830.99%开放开放+自选 净值 购买
003262安信沪深300增强C1.18461.18460.01160.99%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术1.75401.75400.01700.98%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.24701.69400.01200.97%开放开放+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.62401.73000.00600.97%开放开放+自选 净值 购买
519300大成300A1.03342.62100.00990.97%开放开放+自选 净值 购买
006236华泰柏瑞现代服务混合1.23951.23950.01180.96%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.268018.20800.12600.96%开放开放+自选 净值 购买
159959央企ETF1.03271.03270.00980.96%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.34491.34490.01270.95%开放开放+自选 净值 购买
519003海富收益1.06102.68600.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
006942华泰柏瑞量化明选A1.02481.02480.00960.95%开放开放+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合1.07151.07150.01000.94%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.96802.67800.00900.94%开放开放+自选 净值 购买
006943华泰柏瑞量化明选C1.02261.02260.00950.94%开放开放+自选 净值 购买
005142中融沪港深大消费主题A0.79710.79710.00740.94%开放开放+自选 净值 购买
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.14751.14750.01060.93%开放开放+自选 净值 购买
160422华安创业板50ETF联接A1.05140.74150.00970.93%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价1.08401.08400.01000.93%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.54200.54200.00500.93%开放开放+自选 净值 购买
001983中邮低碳经济0.65100.65100.00600.93%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合1.19501.19500.01100.93%开放开放+自选 净值 购买
005143中融沪港深大消费主题C0.79340.79340.00730.93%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合0.87000.87000.00800.93%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.88091.76660.00810.93%开放开放+自选 净值 购买
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.14211.14210.01050.93%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长11.239011.89000.10300.92%暂停开放+自选 净值 购买
159960恒生国企1.02721.02720.00940.92%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合0.76500.76500.00700.92%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合0.98500.98500.00900.92%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.87631.76200.00800.92%开放开放+自选 净值 购买
167503一带分级1.09600.38800.01000.92%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.87900.87900.00800.92%开放开放+自选 净值 购买
163302大摩资源1.03453.86110.00940.92%开放开放+自选 净值 购买
168201一带一路0.99300.44700.00900.91%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增0.96143.48740.00870.91%开放开放+自选 净值 购买
160925中华3000.99480.99480.00900.91%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.84770.84770.00760.90%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.20581.20580.01080.90%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票1.29641.29640.01160.90%开放开放+自选 净值 购买
519034海富低碳1.23301.23300.01100.90%开放开放+自选 净值 购买
160421华安智增1.11371.11370.00990.90%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.03651.03650.00920.90%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合2.14202.63000.01900.89%开放开放+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.03861.03860.00920.89%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元2.38102.38100.02100.89%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.21341.23340.01070.89%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保1.60401.81900.01400.88%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.38201.38200.01200.88%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.03902.00600.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票1.04401.04400.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合4.77365.39360.04090.86%开放开放+自选 净值 购买
002707大摩科技领先混合0.78680.78680.00670.86%开放开放+自选 净值 购买
233009大摩多因子策略混合1.06302.08000.00900.85%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.82700.82700.00700.85%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合1.84751.84750.01560.85%开放开放+自选 净值 购买
001135益民品质0.59300.59300.00500.85%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.57241.57240.01310.84%开放开放+自选 净值 购买
005939工银新能源汽车混合A1.08621.08620.00900.84%开放开放+自选 净值 购买
005940工银新能源汽车混合C1.07441.07440.00890.84%开放开放+自选 净值 购买
513660恒生通2.68361.39320.02220.83%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业0.97005.96500.00800.83%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合3.03503.82200.02500.83%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.82102.26600.01500.83%开放开放+自选 净值 购买
750001安信策略1.22001.81000.01000.83%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合1.34601.34600.01100.82%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备0.97901.03200.00800.82%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.22901.22900.01000.82%开放开放+自选 净值 购买
001227中邮信息0.61500.61500.00500.82%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接1.12071.12070.00910.82%开放开放+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C0.97310.97310.00790.82%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C1.11441.11440.00900.81%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合0.99101.59100.00800.81%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.31311.31310.01060.81%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.36404.35300.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A0.98020.98020.00790.81%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.09441.09440.00880.81%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长混合2.26482.63680.01820.81%开放开放+自选 净值 购买
002681金鹰元和混合A0.84990.87490.00680.81%开放开放+自选 净值 购买
004393安信合作创新混合1.23871.23870.00990.81%开放开放+自选 净值 购买
001261中融新机遇0.88400.88400.00700.80%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.01201.01200.00800.80%开放开放+自选 净值 购买
004249安信中国制造混合1.14701.14700.00900.79%开放开放+自选 净值 购买
002682金鹰元和混合C0.84120.85620.00660.79%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.55402.72400.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.78150.78150.00600.77%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.21904.69200.01700.77%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮上证3800.91501.42500.00700.77%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.18001.49300.00900.77%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.05211.60330.00790.76%开放暂停+自选 净值 购买
006247华夏中小板ETF联接C1.02551.02550.00770.76%开放开放+自选 净值 购买
007307华泰柏瑞基本面智选C0.99920.99920.00750.76%开放开放+自选 净值 购买
007306华泰柏瑞基本面智选A1.00031.00030.00750.76%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接0.80100.80100.00600.75%开放开放+自选 净值 购买
006246华夏中小板ETF联接A1.02861.02860.00770.75%开放开放+自选 净值 购买
160916优选LOF2.81602.20200.02100.75%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.21401.23400.00900.75%开放开放+自选 净值 购买
001052华夏中证500ETF联接A0.54000.54000.00400.75%开放开放+自选 净值 购买
512690酒ETF1.06391.06390.00780.74%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.24301.52300.00900.73%开放开放+自选 净值 购买
002179华安事件驱动量化策略混合0.84600.84600.00600.71%开放开放+自选 净值 购买
590001中邮核心优选混合1.11402.33400.00790.71%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.30431.30430.00920.71%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号保本0.99900.99900.00700.71%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合0.85701.11400.00600.71%开放开放+自选 净值 购买
165528信诚鼎利0.85800.85800.00600.70%开放开放+自选 净值 购买
006255中邮中证价值回报A1.07461.07460.00750.70%开放开放+自选 净值 购买
004212中融量化智选混合A1.08551.08550.00750.70%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.07161.07160.00740.70%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.07311.07310.00740.69%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.31001.31000.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
005965安信中证500指数增强A1.14071.14070.00780.69%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.60901.60900.01100.69%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.31891.38490.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
005630华安研究精选混合1.11481.11480.00760.69%开放开放+自选 净值 购买
005966安信中证500指数增强C1.13771.13770.00770.68%开放开放+自选 净值 购买
004065中融量化多因子混合A0.82750.82750.00560.68%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.24421.34420.00840.68%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.67502.67500.01800.68%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.63701.63700.01100.68%开放开放+自选 净值 购买
004785中融量化多因子混合C0.94030.94030.00630.67%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.64601.80200.01100.67%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力0.89900.89900.00600.67%开放开放+自选 净值 购买
001104华安新丝路1.20101.20100.00800.67%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.05201.05200.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
001154北信平安0.75400.75400.00500.67%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C1.05901.05900.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.11201.11200.00730.66%开放开放+自选 净值 购买
003312大摩睿成中小盘弹性股票0.77820.77820.00510.66%开放开放+自选 净值 购买
162416香港本地1.10081.10080.00720.66%开放开放+自选 净值 购买
168204煤炭母基0.91900.66400.00600.66%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.68701.68700.01100.66%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力1.07401.10400.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A1.69102.12300.01100.65%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.16954.24370.00760.65%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.04811.05100.00680.65%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.92800.92800.00600.65%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.23803.36900.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深1.55401.62900.01000.65%开放开放+自选 净值 购买
006121华安双核驱动混合1.04411.04410.00670.65%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.09203.50300.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.10941.10940.00710.64%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.62880.62880.00400.64%开放开放+自选 净值 购买
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.11891.11890.00710.64%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.27201.39100.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
006130华安中证500低波ETF联接C1.07061.07060.00670.63%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.15301.15300.00720.63%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.26843.20340.00790.63%开放开放+自选 净值 购买
006129华安中证500低波ETF联接A1.07641.07640.00670.63%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.43562.30100.00270.62%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.29402.88700.00800.62%开放开放+自选 净值 购买
004272中融量化小盘股票A0.86090.86090.00530.62%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企0.97500.97500.00600.62%开放开放+自选 净值 购买
006560华夏中证四川国改ETF联接A0.97520.97520.00600.62%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.47504.47400.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.47504.47400.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
004273中融量化小盘股票C0.85240.85240.00520.61%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.15021.20020.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.82400.82400.00500.61%开放开放+自选 净值 购买
006561华夏中证四川国改ETF联接C0.97370.97370.00590.61%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.07361.07360.00650.61%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C0.66100.66100.00400.61%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.65802.15800.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
001056北信健康0.83600.83600.00500.60%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票1.07441.07440.00640.60%开放开放+自选 净值 购买
160137互联基金1.07470.76540.00640.60%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.18101.34500.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.43731.55330.00850.59%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.18901.18900.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.18901.18900.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
001414中融鑫起点C0.88920.93920.00520.59%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A0.68400.68400.00400.59%开放开放+自选 净值 购买
590008中邮战略新兴产业混合3.42103.42100.02000.59%开放开放+自选 净值 购买
003670中融物联网主题0.78710.78710.00460.59%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网0.68700.68700.00400.59%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向0.69000.69000.00400.58%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.03901.03900.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
001413中融鑫起点A0.93630.98630.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
160322港股精选1.05061.10060.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.22701.22700.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.23703.35700.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.06901.06900.00600.56%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.50102.50100.01400.56%开放开放+自选 净值 购买
005889华夏新兴消费混合C1.25821.25820.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A1.26261.26260.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.04643.02610.00580.56%开放开放+自选 净值 购买
005807安信复兴100指数A1.05241.05240.00580.55%开放开放+自选 净值 购买
005808安信复兴100指数C1.04911.04910.00570.55%开放开放+自选 净值 购买
002594工银现代服务业混合1.10901.10900.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.11102.89200.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.11201.56700.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.48502.69700.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.48501.48500.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.43602.43600.01300.54%开放开放+自选 净值 购买
590006中邮中小盘1.51101.84300.00800.53%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C1.06021.06020.00560.53%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济1.70501.70500.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.76100.76100.00400.53%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A1.06561.06560.00560.53%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.76701.33700.00400.52%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.15201.15200.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康1.15471.15470.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.25521.25520.00650.52%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A0.96600.96600.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新0.77500.77500.00400.52%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合0.96900.96900.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
006347安信量化优选股票C1.24461.24460.00640.52%开放开放+自选 净值 购买
006346安信量化优选股票A1.24691.24690.00640.52%开放开放+自选 净值 购买
005409华泰柏瑞新兴产业混合0.95330.95330.00480.51%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.08191.09990.00540.50%开放开放+自选 净值 购买
006002工银医药健康股票A1.29531.29530.00640.50%开放开放+自选 净值 购买
006003工银医药健康股票C1.28701.28700.00630.49%开放开放+自选 净值 购买
040035华安逆向策略混合2.67703.05700.01300.49%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.04501.05500.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.03313.45410.00490.48%开放开放+自选 净值 购买
006743中融央视财经50ETF联接A0.99810.99810.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.85100.85100.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.28201.71600.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.85500.85500.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票0.94080.94080.00440.47%开放开放+自选 净值 购买
006314中融策略优选混合A1.01121.01120.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.29301.89400.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
006744中融央视财经50ETF联接C0.99460.99460.00460.46%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.28381.28380.00590.46%开放开放+自选 净值 购买
006315中融策略优选混合C1.00941.00940.00460.46%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.31801.47800.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.32101.32100.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
006122华安低碳生活混合0.94780.94780.00430.46%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.10501.10500.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
233001大摩基础0.97612.52110.00440.45%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.26811.26810.00570.45%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票1.56101.56100.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网0.89300.89300.00400.45%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技0.89800.89800.00400.45%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.12701.69400.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.12701.61700.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.90400.90400.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合1.01941.01940.00450.44%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点1.13601.13600.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.13901.13900.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.14001.61500.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
168203钢铁母基0.91500.38100.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.46300.46300.00200.43%开放开放+自选 净值 购买
004522安信工业4.0混合C0.88560.88560.00380.43%开放开放+自选 净值 购买
002885大摩万众创新混合0.83910.83910.00360.43%开放开放+自选 净值 购买
519056海富通内需热点混合1.64501.64500.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.01351.01350.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.18401.18400.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合0.71100.71100.00300.42%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.02101.02100.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
004521安信工业4.0混合A0.88780.88780.00370.42%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合1.10541.10540.00460.42%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票1.47401.47400.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
002123北信瑞丰外延增长0.98900.98900.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
004671中融核心成长0.75100.75100.00300.40%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.76702.26300.00300.39%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.28801.44800.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.04901.04900.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.79300.79300.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.06501.16500.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置1.61902.01900.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福混合A1.61901.61900.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
007244安信核心竞争力混合C1.01041.01040.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
007243安信核心竞争力混合A1.01071.01070.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
233008大摩消费0.68840.68840.00250.36%开放开放+自选 净值 购买
002281建信裕利1.04811.04810.00380.36%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.39501.46300.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
002770安信新回报A1.48561.53560.00530.36%开放开放+自选 净值 购买
002771安信新回报C1.47471.52470.00520.35%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合0.90930.90930.00320.35%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.01302.49300.00700.35%开放开放+自选 净值 购买
005887华夏鼎沛债券C1.15101.15100.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.15591.15590.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
006154华安制造先锋混合1.30231.30230.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
001686安信新动力混合A1.10561.19960.00380.34%开放开放+自选 净值 购买
000309大摩品质生活1.74601.74600.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
001738大摩新趋势混合0.85040.85040.00290.34%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.41444.25980.00140.34%开放开放+自选 净值 购买
001687安信新动力混合C1.09731.18130.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.30621.68920.00440.34%开放开放+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.28091.66390.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
501017国泰融丰0.80760.82440.00270.34%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A0.92850.92850.00310.34%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.91100.91100.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘1.84304.94700.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
160919大成产业1.23003.21600.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
004837中融鑫价值混合C0.92430.92430.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号0.93201.25200.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
001791大成绝对收益A0.94200.94200.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
519062海富通阿尔法1.26101.47400.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
001348大摩新机遇0.96300.96300.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合0.64302.59200.00200.31%开放开放+自选 净值 购买
001866北信瑞丰新成长0.97301.01300.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
750005安信平稳A1.26621.74620.00390.31%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票1.32001.32000.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合0.98984.17470.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
001224中邮新思路1.37001.37000.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A0.82730.82730.00240.29%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.38801.38800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.04401.16800.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势0.76860.76860.00220.29%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态1.40802.02100.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.70802.53000.00200.28%开放开放+自选 净值 购买
001711安信新趋势混合C1.06301.15800.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.41901.41900.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
002489国泰民福策略价值灵活配置混合1.06791.06790.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.08501.13500.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
590005中邮核心主题混合1.44701.60700.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.12611.32110.00310.28%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.12761.62760.00310.28%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.20451.20450.00330.27%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.88353.87260.00240.27%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.04881.28380.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
004139中邮军民融合0.86570.86570.00230.27%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.06811.06810.00280.26%暂停暂停+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.07971.07970.00280.26%暂停暂停+自选 净值 购买
501032福盛定增0.77180.77180.00200.26%暂停暂停+自选 净值 购买
001185安信动态策略A1.31851.31850.00340.26%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.18601.18600.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.02911.02910.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.15411.15410.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.17741.47970.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C1.02431.02430.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C0.86800.86800.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A0.88100.88100.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.08591.08590.00240.22%暂停暂停+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合1.00041.00040.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
003284中邮医药健康1.12521.12520.00240.21%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.12801.12800.00240.21%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.08831.08830.00230.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.27801.33300.00270.21%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.28961.34460.00270.21%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.06351.06350.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
006477中邮沪港深精选混合1.03131.03130.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债0.99100.99100.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.10433.52430.00420.20%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.11193.53190.00420.20%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.06341.06340.00210.20%暂停暂停+自选 净值 购买
005141华夏睿磐泰荣混合C1.06871.06870.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.07381.07380.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动1.02501.14800.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合0.87300.87300.00170.20%开放开放+自选 净值 购买
002655南方卓享1.03121.03120.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
003029安信新优选混合C1.08401.17400.00210.19%开放开放+自选 净值 购买
006240中融医疗健康混合A1.18791.18790.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.03421.03420.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
003028安信新优选混合A1.09311.18310.00210.19%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.05701.88700.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.06801.93800.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
006241中融医疗健康混合C1.18021.18020.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
003031安信新目标混合C1.07811.13510.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.02591.02590.00190.19%暂停暂停+自选 净值 购买
003030安信新目标混合A1.09891.15590.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.10201.10200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.13901.13900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
519130海富新内A1.14001.58200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
519198万家颐和灵活配置混合1.11471.11470.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.18501.18500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.18501.18500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.19601.19600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.19601.19600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001311华安新回报1.20101.20100.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.09231.09230.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.22001.48100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.23201.62200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.05221.14220.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合0.93940.93940.00150.16%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.26101.44100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合1.01361.01360.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
002708大摩健康产业1.27601.27600.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.29501.47500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
519050海富通安颐收益混合A1.30301.57700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.11071.11070.00170.15%暂停暂停+自选 净值 购买
003346安信新成长混合C1.05041.13640.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.05371.09370.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.12271.12270.00170.15%暂停暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.12361.12360.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.07211.11210.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A1.45001.82500.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益0.93690.93690.00120.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.26221.29220.00150.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001779中融稳健添利债券0.90500.90500.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.82601.82600.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
005269华泰柏瑞港股通量化混合0.91810.91810.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
002786中融融裕双利C0.95600.95600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002397中邮增力债0.96100.96100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002785中融融裕双利A0.97000.97000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.09651.13850.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
001701中融产业升级混合1.00301.00300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160130南方永利1.01401.48000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.01800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02701.47400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160128南方金利1.02801.49700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.04001.30400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001488万家瑞丰A1.14761.14760.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.04601.35700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.06531.06530.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.07771.69090.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519134海富通富祥混合1.08701.08700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.09701.62700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001489万家瑞丰C1.10191.10190.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.10501.35000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
750002安信目标债A1.10601.43800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002274中邮纯债聚利A1.11601.17100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.11801.66800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.11901.47600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160915大成景丰1.12201.65800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.01781.01780.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.13901.62600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.14501.67000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.14901.14900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.15601.42000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001139华安新动力1.16601.16600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003335中融融信双盈C0.93530.93530.00080.09%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.17401.43800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003334中融融信双盈A0.94530.94530.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.18301.23300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.18601.80100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.19201.86100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000708华安安享混合1.19601.19600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.08031.74220.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.20801.47500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.21001.26000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.21701.43200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.23401.45400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.01811.01810.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001400安信鑫安C1.26161.26160.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.27961.27960.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利0.96701.34650.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
160323华夏磐泰1.00081.00080.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.77001.77000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
233005大摩强债1.82821.86320.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.00921.28790.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.04462.17480.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.26081.56080.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.06022.11790.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
005272安信恒利增强债券C1.03111.03110.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005271安信恒利增强债券A1.03431.03430.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.05151.05150.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.06091.06090.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.09441.09440.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005678安信尊享添益债券A1.09601.09600.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.19321.51320.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.21551.53550.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
006840安信聚利增强债券C1.00641.00640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006035中融恒惠纯债A1.01171.01170.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006036中融恒惠纯债C1.01041.01040.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.04751.04750.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003638安信永鑫增强债券C1.05451.13650.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003395安信尊享纯债1.05151.11900.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.05811.05810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.05501.05500.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.06941.06940.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006839安信聚利增强债券A1.00681.00680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.05461.13760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.06491.31270.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.06951.29820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10801.72690.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160720中期企债1.14281.25120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.19511.19510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.21911.21910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.01131.01130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.01101.01100.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003013中融恒泰纯债A1.04351.11150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.04331.04330.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05121.46780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.05491.05490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003643工银国债纯债债券C1.05411.05410.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06551.38700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06481.36180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003014中融恒泰纯债C1.06261.12060.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.06311.06310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003342工银国债纯债债券A1.05961.05960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.07471.88850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
206001鹏华弘泰A1.09985.47090.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.10531.69310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.12531.12530.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160721中期企债C1.14051.24440.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519061海富通纯债A1.32202.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519060海富通纯债C1.31202.32400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.29102.30300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.11501.70800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.07901.53900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.19301.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160132南方永利C0.99701.45600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
040026华安信用四季红A1.05301.45400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000695大成景益平稳A1.45001.45000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.09601.44600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.17801.44200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.17801.42200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.08901.42000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费1.41201.41200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
750003安信目标债C1.09701.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.21601.36800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.10501.36000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.16101.36000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000129大成短融B1.25121.35620.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000400中融增鑫A1.35401.35400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.24101.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.07501.34200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.19401.34200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.14601.33200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000128大成短融A1.22641.33140.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.07001.32900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000401中融增鑫C1.32501.32500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.22801.31400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.20301.30800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.14701.30500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.13401.29100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体1.28501.28500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.03601.28100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.19501.28000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.09901.28000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.08201.26300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.12501.20000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.19801.19800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.14701.17900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.15701.15700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001282华安新机遇1.13151.13150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.10101.12700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003733金鹰添裕纯债债券1.00741.11640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002005工银新得利混合1.11501.11500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.08801.11400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002275中邮纯债聚利C1.08501.11400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002474中邮睿信1.10401.10400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006015华安信用四季红C1.05201.10200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.08501.08500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000269嘉实合润双债两年期定期债券1.07301.07300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160142南方配售1.06771.06770.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.05811.05810.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏配售1.05571.05570.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.05541.05540.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.05501.05500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.05001.05000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.01771.03770.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.01561.03560.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005932中融恒裕纯债C1.00901.01900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.96600.96600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A0.90800.90800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.89000.89000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519059海富通可转债优选债券0.81380.81380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.07141.0714-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.06961.0696-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.06651.9047-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002745北信丰利保本1.03631.0363-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003926中融恒信纯债A1.02021.1057-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003927中融恒信纯债C1.01931.1008-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.0198-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005931中融恒裕纯债A1.00971.0197-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003009中融盈泽债券A1.14501.2421-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003010中融盈泽债券C1.14271.2398-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003071中融睿祥定期开放债券A1.06421.1019-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003072中融睿祥定期开放债券C1.05801.0957-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.70230.7023-0.0002-0.03%开放开放+自选 净值 购买
167504安信中短利率债(LOF)A1.00181.0018-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
167505安信中短利率债(LOF)C1.00181.0018-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003026安信新价值混合A1.29371.3437-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003027安信新价值混合C1.28511.3351-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
167501安信宝利1.11501.4500-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
090020大成健康产业混合0.83900.8390-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A1.03921.0392-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004041金鹰医疗健康产业股票C1.09291.0929-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
006879华安智能生活混合1.02241.0224-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合0.76200.7620-0.0020-0.26%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.02821.0282-0.0029-0.28%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.01501.0150-0.0029-0.28%开放开放+自选 净值 购买
519051海富通一年定开A1.75301.9160暂停暂停+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放1.06401.5100暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.09901.4490暂停暂停+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.09601.4210暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04101.4050暂停暂停+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.11401.3990暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.10701.3820暂停暂停+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.27801.3780暂停暂停+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.25401.3540暂停暂停+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.04001.2100暂停暂停+自选 净值 购买
001859大摩增值18个月开放债券A1.08201.1880暂停暂停+自选 净值 购买
001860大摩增值18个月开放债券C1.06701.1720暂停暂停+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.02101.1530暂停暂停+自选 净值 购买
003339华安睿享定开混合A1.14651.1465暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01801.1380暂停暂停+自选 净值 购买
003340华安睿享定开混合C1.13401.1340暂停暂停+自选 净值 购买
003508华安睿安定开混合A1.12271.1227暂停暂停+自选 净值 购买
003509华安睿安定开混合C1.11071.1107暂停暂停+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.09531.0953暂停暂停+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.06431.0943暂停暂停+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.08241.0824暂停暂停+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.07901.0790暂停暂停+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛定开混合1.06051.0605暂停暂停+自选 净值 购买
003273安信永丰定开债券A1.03521.0352暂停暂停+自选 净值 购买
003274安信永丰定开债券C1.02901.0290暂停暂停+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A1.01081.0108暂停暂停+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C1.00911.0091暂停暂停+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.00831.0083暂停暂停+自选 净值 购买
159969深100P1.00041.0004暂停暂停+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.00041.0004暂停暂停+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.00021.0002暂停暂停+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A0.99910.9991暂停暂停+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C0.99890.9989暂停暂停+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合0.98570.9857暂停暂停+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A0.95020.9502暂停暂停+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C0.93850.9385暂停暂停+自选 净值 购买
501055财通福佑0.87010.8701暂停暂停+自选 净值 购买
096001大成标普开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)暂停暂停+自选 净值 购买
000834大成纳指100开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
160121南方金砖开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港开放开放+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)暂停暂停+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国30开放开放+自选 净值 购买
002429华安票息C开放开放+自选 净值 购买
160723嘉实原油开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油开放开放+自选 净值 购买
006445华夏全球聚享(QDII)A人民币开放开放+自选 净值 购买
006448华夏全球聚享(QDII)C人民币开放开放+自选 净值 购买
005440华安全球稳健配置A开放开放+自选 净值 购买
001936国泰全球绝对收益-人民币开放开放+自选 净值 购买
005441华安全球稳健配置C开放开放+自选 净值 购买
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001691南方香港成长开放开放+自选 净值 购买
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005699工银新经济混合人民币暂停暂停+自选 净值 购买
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