宏信证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

宏信证券有限责任公司
公司全称	宏信证券有限责任公司	英文名称	CHINA HONGXIN SECURITIES CO.,LTD.
成立时间	2001-07-10	注册资本	100000.00（万元）
法人代表	吴玉明	总经理	宋成
注册地址	中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址	中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
邮政编码	610016	客服邮箱	E-mail:hxzq@hxzb.cn
网站地址	http://www.hxzq.cn
电话号码	028-86199815	传真号码	028-86199079
公司简介	一、和兴证券公司的筹建按照《证券法》的有关规定和国务院的统一部署,根据中国人民银行办公厅银办函[1999]95号文《关于对四川省人民政府整顿信托投资公司方案的复函》以及四川省人民政府办公厅川办函[1999]91号文《四川省人民政府办公厅转发省整顿信托投资公司领导小组关于整顿全省信托投资公司方案的通知》,在四川省人民政府的统一领导下,四川省信托投资公司、四川省国际信托投资公司、四川省建设信托投资公司、南充市信托投资公司、阿坝州信托投资公司、凉山州信托投资公司等6家信托投资公司组成了和兴证券经纪有限责任公司筹备组(以下简称筹备组),在中国证监会及成都证管办的指导下,筹备组在信托业和证券业分业、重组、设立专业证券公司等方面进行了深入的工作。经四川省人民政府向中国证监会提交川府函[2000]186号《四川省人民政府关于申请设立和兴证券有限责任公司的函》后,中国证监会于2000年11月27日批准和兴证券经纪有限责任公司筹建事宜(证监机构字[2000]271号文《关于同意组建和兴证券经纪有限责任公司的批复》)。二、和兴证券公司的开业根据证监会筹建批复,筹备组积极开展筹建工作,经过多方面努力,完成了筹建工作,经过申报,中国证券监督管理委员会于2001年7月10日正式同意和兴证券经纪有限责任公司开业(证监机构字[2001]114号《关于同意和兴证券经纪有限责任公司开业的批复》)。 2001年8月8日,和兴证券经纪有限责任公司在四川省工商行政管理局正式登记注册,领取了企业法人营业执照(注册号5100001813780),公司正式成立。 2001年8月28日,和兴证券经纪有限责任公司在成都市举行了开业典礼,公司自此正式运行。公司目前拥有21家证券营业部、8家证券服务部,营业面积逾3.4万平方米,开户股民逾30万。是四川省乃至整个西南地区的资本市场中占有重要的地位的经纪类专业性券商。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-07-19		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
003834	华夏能源革新股票	0.9540	0.9540	0.0270	2.91%	开放	开放	+自选净值购买
001518	万家瑞兴	1.5652	2.2052	0.0399	2.62%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.0290	3.4190	0.0220	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	1.5370	2.3420	0.0300	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.9190	1.9790	0.0360	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
590003	中邮核心优势	1.2950	1.4750	0.0240	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9726	0.9726	0.0179	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9820	0.9820	0.0180	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合	0.9733	0.9733	0.0166	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	1.0178	1.0178	0.0171	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	1.2394	1.2394	0.0201	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.7534	2.8634	0.0284	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.7640	3.3003	0.0281	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
005806	华泰柏瑞国企整合	1.0899	1.0899	0.0173	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
005938	工银精选金融地产混合C	1.1863	1.1863	0.0186	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
005937	工银精选金融地产混合A	1.2028	1.2028	0.0188	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.0095	1.0095	0.0157	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	2.7730	2.7730	0.0430	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	1.2940	1.2940	0.0200	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	1.3010	1.3010	0.0200	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	1.5810	5.9980	0.0240	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	1.5810	5.9980	0.0240	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
160722	嘉实惠泽	1.0753	1.0997	0.0155	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.3300	1.3300	0.0190	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.3340	1.3340	0.0190	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.5660	2.4190	0.0220	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
005587	安信比较优势混合	1.0286	1.0286	0.0140	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
001583	安信新常态	1.2640	1.3590	0.0170	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
006819	安信盈利驱动股票C	1.0237	1.0237	0.0137	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
006818	安信盈利驱动股票A	1.0253	1.0253	0.0137	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
001287	安信优势A	1.6012	1.6012	0.0211	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	4.4040	5.8040	0.0580	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000433	安信鑫发优选	1.2240	1.2240	0.0160	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.0830	1.0830	0.0140	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
006768	华安沪港深优选混合	1.0471	1.0471	0.0135	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
002844	金鹰多元策略混合	1.1173	1.1173	0.0143	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.7050	3.5600	0.0090	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	1.5760	5.1790	0.0200	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
001951	金鹰改革红利混合	1.0340	1.0340	0.0130	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
590002	中邮核心成长混合	0.5779	0.5779	0.0072	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.1300	2.1400	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.9054	3.0310	0.0112	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.3760	1.5150	0.0170	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	0.9821	0.9821	0.0121	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.1707	1.1707	0.0144	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.1762	1.1762	0.0144	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9920	0.9920	0.0120	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.0427	1.0427	0.0126	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.0282	1.0282	0.0124	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	1.2077	1.2077	0.0145	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	1.3430	1.4030	0.0160	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.2030	1.3530	0.0140	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
501050	50AH	1.2900	1.2900	0.0150	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
501026	财通福享	0.8096	0.8096	0.0093	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
001829	北信瑞丰中国智造主题	0.8730	0.8730	0.0100	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.4920	1.4920	0.0170	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	1.4920	1.4920	0.0170	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.3190	1.8190	0.0150	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
519133	海富通改革驱动混合	1.0590	1.2500	0.0120	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.7090	4.1680	0.0080	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9780	2.7850	0.0110	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企	1.6050	1.6050	0.0180	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.6233	2.3593	0.0182	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.5910	6.6380	0.0290	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
168205	银行母基	0.8960	0.9950	0.0100	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	1.5540	1.9540	0.0170	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.4679	2.7828	0.0160	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.4940	4.0940	0.0380	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
004890	中邮健康文娱	0.9476	0.9476	0.0103	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.1317	1.6052	0.0122	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1244	1.1244	0.0121	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.5985	1.5985	0.0172	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.1258	1.5993	0.0121	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.7377	0.4623	0.0079	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
512990	MSCIA股	1.1316	1.1316	0.0121	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接	1.4440	1.4440	0.0154	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	0.7607	0.7607	0.0081	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
160136	改革基金	0.9215	0.6792	0.0096	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0560	2.4410	0.0110	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
006286	MSCIETF联接A	1.2001	1.2001	0.0125	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	5.0970	5.6170	0.0530	1.05%	暂停	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.7700	3.7270	0.0080	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	1.0622	1.0622	0.0110	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
002837	华夏网购精选混合	0.8700	0.8700	0.0090	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.0651	1.0651	0.0110	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
006293	MSCIETF联接C	1.1953	1.1953	0.0123	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.1535	1.1535	0.0118	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
502036	互联金融	0.8410	0.5935	0.0086	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
002303	金鹰智慧生活混合	0.9780	0.9780	0.0100	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2720	1.2720	0.0130	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0770	1.0770	0.0110	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300	1.1035	2.9948	0.0112	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.3840	1.3840	0.0140	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.4406	1.6006	0.0145	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.7920	3.2220	0.0180	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2291	0.2291	0.0023	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.2291	0.2291	0.0023	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.0960	1.9310	0.0110	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	0.9970	0.9970	0.0100	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.8170	1.8170	0.0182	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.6030	0.6030	0.0060	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.4150	1.4150	0.0140	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001291	大摩量化多策略	0.8100	0.8100	0.0080	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
003261	安信沪深300增强A	1.1980	1.1980	0.0118	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.1210	1.3850	0.0110	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.2127	1.2127	0.0119	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8476	3.4176	0.0083	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
003262	安信沪深300增强C	1.1846	1.1846	0.0116	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术	1.7540	1.7540	0.0170	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.2470	1.6940	0.0120	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.6240	1.7300	0.0060	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A	1.0334	2.6210	0.0099	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
006236	华泰柏瑞现代服务混合	1.2395	1.2395	0.0118	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.2680	18.2080	0.1260	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.0327	1.0327	0.0098	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	1.3449	1.3449	0.0127	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	1.0610	2.6860	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
006942	华泰柏瑞量化明选A	1.0248	1.0248	0.0096	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
005774	华夏产业升级混合	1.0715	1.0715	0.0100	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.9680	2.6780	0.0090	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
006943	华泰柏瑞量化明选C	1.0226	1.0226	0.0095	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005142	中融沪港深大消费主题A	0.7971	0.7971	0.0074	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.1475	1.1475	0.0106	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
160422	华安创业板50ETF联接A	1.0514	0.7415	0.0097	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	1.0840	1.0840	0.0100	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.5420	0.5420	0.0050	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001983	中邮低碳经济	0.6510	0.6510	0.0060	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	1.1950	1.1950	0.0110	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005143	中融沪港深大消费主题C	0.7934	0.7934	0.0073	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	0.8700	0.8700	0.0080	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8809	1.7666	0.0081	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.1421	1.1421	0.0105	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	11.2390	11.8900	0.1030	0.92%	暂停	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	1.0272	1.0272	0.0094	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
003292	嘉实优势成长混合	0.7650	0.7650	0.0070	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	0.9850	0.9850	0.0090	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8763	1.7620	0.0080	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
167503	一带分级	1.0960	0.3880	0.0100	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8790	0.8790	0.0080	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
163302	大摩资源	1.0345	3.8611	0.0094	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
168201	一带一路	0.9930	0.4470	0.0090	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	0.9614	3.4874	0.0087	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160925	中华300	0.9948	0.9948	0.0090	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.8477	0.8477	0.0076	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	1.2058	1.2058	0.0108	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票	1.2964	1.2964	0.0116	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富低碳	1.2330	1.2330	0.0110	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
160421	华安智增	1.1137	1.1137	0.0099	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.0365	1.0365	0.0092	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	2.1420	2.6300	0.0190	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.0386	1.0386	0.0092	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	2.3810	2.3810	0.0210	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2134	1.2334	0.0107	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.6040	1.8190	0.0140	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.3820	1.3820	0.0120	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0390	2.0060	0.0090	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	1.0440	1.0440	0.0090	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	4.7736	5.3936	0.0409	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
002707	大摩科技领先混合	0.7868	0.7868	0.0067	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.0630	2.0800	0.0090	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	0.8270	0.8270	0.0070	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	1.8475	1.8475	0.0156	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
001135	益民品质	0.5930	0.5930	0.0050	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5724	1.5724	0.0131	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
005939	工银新能源汽车混合A	1.0862	1.0862	0.0090	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
005940	工银新能源汽车混合C	1.0744	1.0744	0.0089	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.6836	1.3932	0.0222	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	0.9700	5.9650	0.0080	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	3.0350	3.8220	0.0250	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.8210	2.2660	0.0150	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
750001	安信策略	1.2200	1.8100	0.0100	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	1.3460	1.3460	0.0110	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	0.9790	1.0320	0.0080	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.2290	1.2290	0.0100	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001227	中邮信息	0.6150	0.6150	0.0050	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
501302	恒生联接	1.1207	1.1207	0.0091	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	0.9731	0.9731	0.0079	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005659	恒生联接C	1.1144	1.1144	0.0090	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9910	1.5910	0.0080	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.3131	1.3131	0.0106	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.3640	4.3530	0.0110	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	0.9802	0.9802	0.0079	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.0944	1.0944	0.0088	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	2.2648	2.6368	0.0182	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002681	金鹰元和混合A	0.8499	0.8749	0.0068	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004393	安信合作创新混合	1.2387	1.2387	0.0099	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001261	中融新机遇	0.8840	0.8840	0.0070	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.0120	1.0120	0.0080	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
004249	安信中国制造混合	1.1470	1.1470	0.0090	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
002682	金鹰元和混合C	0.8412	0.8562	0.0066	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	1.5540	2.7240	0.0120	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.7815	0.7815	0.0060	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.2190	4.6920	0.0170	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
590007	中邮上证380	0.9150	1.4250	0.0070	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.1800	1.4930	0.0090	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.0521	1.6033	0.0079	0.76%	开放	暂停	+自选净值购买
006247	华夏中小板ETF联接C	1.0255	1.0255	0.0077	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
007307	华泰柏瑞基本面智选C	0.9992	0.9992	0.0075	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.0003	1.0003	0.0075	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	0.8010	0.8010	0.0060	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
006246	华夏中小板ETF联接A	1.0286	1.0286	0.0077	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF	2.8160	2.2020	0.0210	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.2140	1.2340	0.0090	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001052	华夏中证500ETF联接A	0.5400	0.5400	0.0040	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
512690	酒ETF	1.0639	1.0639	0.0078	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.2430	1.5230	0.0090	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
002179	华安事件驱动量化策略混合	0.8460	0.8460	0.0060	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
590001	中邮核心优选混合	1.1140	2.3340	0.0079	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.3043	1.3043	0.0092	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001739	中融融安二号保本	0.9990	0.9990	0.0070	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	0.8570	1.1140	0.0060	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
165528	信诚鼎利	0.8580	0.8580	0.0060	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
006255	中邮中证价值回报A	1.0746	1.0746	0.0075	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004212	中融量化智选混合A	1.0855	1.0855	0.0075	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
006256	中邮中证价值回报C	1.0716	1.0716	0.0074	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004783	中融量化智选混合C	1.0731	1.0731	0.0074	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	1.3100	1.3100	0.0090	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005965	安信中证500指数增强A	1.1407	1.1407	0.0078	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	1.6090	1.6090	0.0110	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.3189	1.3849	0.0090	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005630	华安研究精选混合	1.1148	1.1148	0.0076	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005966	安信中证500指数增强C	1.1377	1.1377	0.0077	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004065	中融量化多因子混合A	0.8275	0.8275	0.0056	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.2442	1.3442	0.0084	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.6750	2.6750	0.0180	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	1.6370	1.6370	0.0110	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004785	中融量化多因子混合C	0.9403	0.9403	0.0063	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.6460	1.8020	0.0110	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	0.8990	0.8990	0.0060	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路	1.2010	1.2010	0.0080	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.0520	1.0520	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001154	北信平安	0.7540	0.7540	0.0050	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001388	中融新经济混合C	1.0590	1.0590	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.1120	1.1120	0.0073	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
003312	大摩睿成中小盘弹性股票	0.7782	0.7782	0.0051	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
162416	香港本地	1.1008	1.1008	0.0072	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
168204	煤炭母基	0.9190	0.6640	0.0060	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.6870	1.6870	0.0110	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.0740	1.1040	0.0070	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001387	中融新经济混合A	1.6910	2.1230	0.0110	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.1695	4.2437	0.0076	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.0481	1.0510	0.0068	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	0.9280	0.9280	0.0060	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.2380	3.3690	0.0080	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深	1.5540	1.6290	0.0100	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
006121	华安双核驱动混合	1.0441	1.0441	0.0067	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0920	3.5030	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	1.1094	1.1094	0.0071	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.6288	0.6288	0.0040	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	1.1189	1.1189	0.0071	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.2720	1.3910	0.0080	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006130	华安中证500低波ETF联接C	1.0706	1.0706	0.0067	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
004429	南方文旅混合	1.1530	1.1530	0.0072	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.2684	3.2034	0.0079	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006129	华安中证500低波ETF联接A	1.0764	1.0764	0.0067	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4356	2.3010	0.0027	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.2940	2.8870	0.0080	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
004272	中融量化小盘股票A	0.8609	0.8609	0.0053	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000928	中融国企	0.9750	0.9750	0.0060	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006560	华夏中证四川国改ETF联接A	0.9752	0.9752	0.0060	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.4750	4.4740	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.4750	4.4740	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004273	中融量化小盘股票C	0.8524	0.8524	0.0052	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.1502	1.2002	0.0070	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	0.8240	0.8240	0.0050	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006561	华夏中证四川国改ETF联接C	0.9737	0.9737	0.0059	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.0736	1.0736	0.0065	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	0.6610	0.6610	0.0040	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.6580	2.1580	0.0100	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001056	北信健康	0.8360	0.8360	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.0744	1.0744	0.0064	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
160137	互联基金	1.0747	0.7654	0.0064	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.1810	1.3450	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.4373	1.5533	0.0085	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.1890	1.1890	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000706	中邮多策略	1.1890	1.1890	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001414	中融鑫起点C	0.8892	0.9392	0.0052	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	0.6840	0.6840	0.0040	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合	3.4210	3.4210	0.0200	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
003670	中融物联网主题	0.7871	0.7871	0.0046	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	0.6870	0.6870	0.0040	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001365	大成正向	0.6900	0.6900	0.0040	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.0390	1.0390	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001413	中融鑫起点A	0.9363	0.9863	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
160322	港股精选	1.0506	1.1006	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.2270	1.2270	0.0070	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.2370	3.3570	0.0070	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.0690	1.0690	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	2.5010	2.5010	0.0140	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	1.2582	1.2582	0.0070	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	1.2626	1.2626	0.0070	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.0464	3.0261	0.0058	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005807	安信复兴100指数A	1.0524	1.0524	0.0058	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005808	安信复兴100指数C	1.0491	1.0491	0.0057	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002594	工银现代服务业混合	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.1110	2.8920	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.1120	1.5670	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.4850	2.6970	0.0080	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	1.4850	1.4850	0.0080	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.4360	2.4360	0.0130	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
590006	中邮中小盘	1.5110	1.8430	0.0080	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.0602	1.0602	0.0056	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	1.7050	1.7050	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	0.7610	0.7610	0.0040	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.0656	1.0656	0.0056	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7670	1.3370	0.0040	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.1520	1.1520	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康	1.1547	1.1547	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	1.2552	1.2552	0.0065	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	0.9660	0.9660	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001275	中邮创新	0.7750	0.7750	0.0040	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002181	华安大安全混合	0.9690	0.9690	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
006347	安信量化优选股票C	1.2446	1.2446	0.0064	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
006346	安信量化优选股票A	1.2469	1.2469	0.0064	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合	0.9533	0.9533	0.0048	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.0819	1.0999	0.0054	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006002	工银医药健康股票A	1.2953	1.2953	0.0064	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006003	工银医药健康股票C	1.2870	1.2870	0.0063	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合	2.6770	3.0570	0.0130	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0450	1.0550	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.0331	3.4541	0.0049	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006743	中融央视财经50ETF联接A	0.9981	0.9981	0.0047	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	0.8510	0.8510	0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.2820	1.7160	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.8550	0.8550	0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	0.9408	0.9408	0.0044	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006314	中融策略优选混合A	1.0112	1.0112	0.0047	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	1.2930	1.8940	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006744	中融央视财经50ETF联接C	0.9946	0.9946	0.0046	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.2838	1.2838	0.0059	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006315	中融策略优选混合C	1.0094	1.0094	0.0046	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3180	1.4780	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.3210	1.3210	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006122	华安低碳生活混合	0.9478	0.9478	0.0043	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.1050	1.1050	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	0.9761	2.5211	0.0044	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.2681	1.2681	0.0057	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票	1.5610	1.5610	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	0.8930	0.8930	0.0040	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000966	中邮核心科技	0.8980	0.8980	0.0040	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.1270	1.6940	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.1270	1.6170	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.9040	0.9040	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005136	华安幸福生活混合	1.0194	1.0194	0.0045	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点	1.1360	1.1360	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.1390	1.1390	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.1400	1.6150	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
168203	钢铁母基	0.9150	0.3810	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.4630	0.4630	0.0020	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
004522	安信工业4.0混合C	0.8856	0.8856	0.0038	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002885	大摩万众创新混合	0.8391	0.8391	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519056	海富通内需热点混合	1.6450	1.6450	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.0135	1.0135	0.0043	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.1840	1.1840	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合	0.7110	0.7110	0.0030	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.0210	1.0210	0.0043	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
004521	安信工业4.0混合A	0.8878	0.8878	0.0037	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005526	工银新生代消费混合	1.1054	1.1054	0.0046	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	1.4740	1.4740	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002123	北信瑞丰外延增长	0.9890	0.9890	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004671	中融核心成长	0.7510	0.7510	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.7670	2.2630	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2880	1.4480	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.0490	1.0490	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	0.7930	0.7930	0.0030	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001710	安信新趋势混合A	1.0650	1.1650	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	1.6190	2.0190	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福混合A	1.6190	1.6190	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007244	安信核心竞争力混合C	1.0104	1.0104	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007243	安信核心竞争力混合A	1.0107	1.0107	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.6884	0.6884	0.0025	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002281	建信裕利	1.0481	1.0481	0.0038	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.3950	1.4630	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002770	安信新回报A	1.4856	1.5356	0.0053	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002771	安信新回报C	1.4747	1.5247	0.0052	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001014	中融融安混合	0.9093	0.9093	0.0032	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.0130	2.4930	0.0070	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005887	华夏鼎沛债券C	1.1510	1.1510	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.1559	1.1559	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
006154	华安制造先锋混合	1.3023	1.3023	0.0045	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001686	安信新动力混合A	1.1056	1.1996	0.0038	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	1.7460	1.7460	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001738	大摩新趋势混合	0.8504	0.8504	0.0029	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.4144	4.2598	0.0014	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001687	安信新动力混合C	1.0973	1.1813	0.0037	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004008	中融鑫思路混合A	1.3062	1.6892	0.0044	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004009	中融鑫思路混合C	1.2809	1.6639	0.0043	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
501017	国泰融丰	0.8076	0.8244	0.0027	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004836	中融鑫价值混合A	0.9285	0.9285	0.0031	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.9110	0.9110	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160918	大成小盘	1.8430	4.9470	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160919	大成产业	1.2300	3.2160	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004837	中融鑫价值混合C	0.9243	0.9243	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	0.9320	1.2520	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.9420	0.9420	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519062	海富通阿尔法	1.2610	1.4740	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001348	大摩新机遇	0.9630	0.9630	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	0.6430	2.5920	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001866	北信瑞丰新成长	0.9730	1.0130	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
750005	安信平稳A	1.2662	1.7462	0.0039	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	1.3200	1.3200	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.9898	4.1747	0.0029	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001224	中邮新思路	1.3700	1.3700	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.8273	0.8273	0.0024	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.3880	1.3880	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.0440	1.1680	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003145	中融竞争优势	0.7686	0.7686	0.0022	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.4080	2.0210	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.7080	2.5300	0.0020	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001711	安信新趋势混合C	1.0630	1.1580	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.4190	1.4190	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	1.0679	1.0679	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002149	嘉实新优选混合	1.0850	1.1350	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
590005	中邮核心主题混合	1.4470	1.6070	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.1261	1.3211	0.0031	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.1276	1.6276	0.0031	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合	1.2045	1.2045	0.0033	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8835	3.8726	0.0024	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.0488	1.2838	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	0.8657	0.8657	0.0023	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0681	1.0681	0.0028	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0797	1.0797	0.0028	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
501032	福盛定增	0.7718	0.7718	0.0020	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
001185	安信动态策略A	1.3185	1.3185	0.0034	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.1860	1.1860	0.0030	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.0291	1.0291	0.0025	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.1541	1.1541	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.1774	1.4797	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.0243	1.0243	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	0.8680	0.8680	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	0.8810	0.8810	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.0859	1.0859	0.0024	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
005128	华夏永康添福混合	1.0004	1.0004	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	1.1252	1.1252	0.0024	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1280	1.1280	0.0024	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0883	1.0883	0.0023	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
001316	安信稳健A	1.2780	1.3330	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001338	安信稳健C	1.2896	1.3446	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.0635	1.0635	0.0022	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006477	中邮沪港深精选混合	1.0313	1.0313	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002194	北信瑞丰稳定增强偏债	0.9910	0.9910	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.1043	3.5243	0.0042	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.1119	3.5319	0.0042	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004775	嘉实新添泽定期混合	1.0634	1.0634	0.0021	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.0687	1.0687	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.0738	1.0738	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001479	中邮风格轮动	1.0250	1.1480	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004044	金鹰转型动力混合	0.8730	0.8730	0.0017	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002655	南方卓享	1.0312	1.0312	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
003029	安信新优选混合C	1.0840	1.1740	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006240	中融医疗健康混合A	1.1879	1.1879	0.0023	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	1.0342	1.0342	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003028	安信新优选混合A	1.0931	1.1831	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0570	1.8870	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.0680	1.9380	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006241	中融医疗健康混合C	1.1802	1.1802	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003031	安信新目标混合C	1.0781	1.1351	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.0259	1.0259	0.0019	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
003030	安信新目标混合A	1.0989	1.1559	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.1020	1.1020	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合	1.1390	1.1390	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519130	海富新内A	1.1400	1.5820	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519198	万家颐和灵活配置混合	1.1147	1.1147	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.1850	1.1850	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.1850	1.1850	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.1960	1.1960	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.1960	1.1960	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001311	华安新回报	1.2010	1.2010	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0923	1.0923	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.2200	1.4810	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.2320	1.6220	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
003345	安信新成长混合A	1.0522	1.1422	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	0.9394	0.9394	0.0015	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.2610	1.4410	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001905	华安安益灵活配置混合	1.0136	1.0136	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002708	大摩健康产业	1.2760	1.2760	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.2950	1.4750	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519050	海富通安颐收益混合A	1.3030	1.5770	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1107	1.1107	0.0017	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
003346	安信新成长混合C	1.0504	1.1364	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002399	华安安禧混合C	1.0537	1.0937	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1227	1.1227	0.0017	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
003161	南方安泰混合	1.1236	1.1236	0.0017	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002398	华安安禧混合A	1.0721	1.1121	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.4500	1.8250	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002527	南方安享绝对收益	0.9369	0.9369	0.0012	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.2622	1.2922	0.0015	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
001779	中融稳健添利债券	0.9050	0.9050	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.8260	1.8260	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.9181	0.9181	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002786	中融融裕双利C	0.9560	0.9560	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002397	中邮增力债	0.9610	0.9610	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002785	中融融裕双利A	0.9700	0.9700	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.0965	1.1385	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001701	中融产业升级混合	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160130	南方永利	1.0140	1.4800	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0180		0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0270	1.4740	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0280	1.4970	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0400	1.3040	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001488	万家瑞丰A	1.1476	1.1476	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0460	1.3570	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.0653	1.0653	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0777	1.6909	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519134	海富通富祥混合	1.0870	1.0870	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.0970	1.6270	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001489	万家瑞丰C	1.1019	1.1019	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1050	1.3500	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
750002	安信目标债A	1.1060	1.4380	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002274	中邮纯债聚利A	1.1160	1.1710	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1180	1.6680	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1190	1.4760	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1220	1.6580	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.0178	1.0178	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1390	1.6260	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1450	1.6700	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.1490	1.1490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1560	1.4200	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001139	华安新动力	1.1660	1.1660	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003335	中融融信双盈C	0.9353	0.9353	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1740	1.4380	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003334	中融融信双盈A	0.9453	0.9453	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.1830	1.2330	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1860	1.8010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1920	1.8610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000708	华安安享混合	1.1960	1.1960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0803	1.7422	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.2080	1.4750	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.2100	1.2600	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.2170	1.4320	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.2340	1.4540	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001400	安信鑫安C	1.2616	1.2616	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001399	安信鑫安A	1.2796	1.2796	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	0.9670	1.3465	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160323	华夏磐泰	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.7700	1.7700	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.8282	1.8632	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.0092	1.2879	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0446	2.1748	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.2608	1.5608	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0602	2.1179	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005272	安信恒利增强债券C	1.0311	1.0311	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005271	安信恒利增强债券A	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007099	安信尊享添益债券C	1.0944	1.0944	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005678	安信尊享添益债券A	1.0960	1.0960	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.1932	1.5132	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.2155	1.5355	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006840	安信聚利增强债券C	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006035	中融恒惠纯债A	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006036	中融恒惠纯债C	1.0104	1.0104	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003086	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.0475	1.0475	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003638	安信永鑫增强债券C	1.0545	1.1365	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003395	安信尊享纯债	1.0515	1.1190	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003080	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003085	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	1.0550	1.0550	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003079	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006839	安信聚利增强债券A	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003637	安信永鑫增强债券A	1.0546	1.1376	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0649	1.3127	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0695	1.2982	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1080	1.7269	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160720	中期企债	1.1428	1.2512	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002364	华安安康混合C	1.1951	1.1951	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002363	华安安康混合A	1.2191	1.2191	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006974	金鹰鑫日享债券A	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006975	金鹰鑫日享债券C	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003013	中融恒泰纯债A	1.0435	1.1115	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501189	嘉实配售	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0512	1.4678	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003643	工银国债纯债债券C	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0655	1.3870	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0648	1.3618	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003014	中融恒泰纯债C	1.0626	1.1206	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003342	工银国债纯债债券A	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.0747	1.8885	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.0998	5.4709	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1053	1.6931	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160721	中期企债C	1.1405	1.2444	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519061	海富通纯债A	1.3220	2.3630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519060	海富通纯债C	1.3120	2.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2910	2.3030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1150	1.7080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0790	1.5390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1930	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160132	南方永利C	0.9970	1.4560	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
040026	华安信用四季红A	1.0530	1.4540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000695	大成景益平稳A	1.4500	1.4500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A	1.0960	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1780	1.4420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1780	1.4220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590010	中邮稳定收益C	1.0890	1.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	1.4120	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
750003	安信目标债C	1.0970	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2160	1.3680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1050	1.3600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1610	1.3600	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2512	1.3562	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000400	中融增鑫A	1.3540	1.3540	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2410	1.3460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000744	北信稳定A	1.0750	1.3420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.1940	1.3420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1460	1.3320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2264	1.3314	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000745	北信稳定C	1.0700	1.3290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000401	中融增鑫C	1.3250	1.3250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2280	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2030	1.3080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1470	1.3050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1340	1.2910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	1.2850	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0360	1.2810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1950	1.2800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.0990	1.2800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0820	1.2630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1250	1.2000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.1980	1.1980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1470	1.1790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001282	华安新机遇	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1010	1.1270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003733	金鹰添裕纯债债券	1.0074	1.1164	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002005	工银新得利混合	1.1150	1.1150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0880	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002275	中邮纯债聚利C	1.0850	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002474	中邮睿信	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0520	1.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000269	嘉实合润双债两年期定期债券	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160142	南方配售	1.0677	1.0677	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏配售	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003033	南方荣冠	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0177	1.0377	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0156	1.0356	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005932	中融恒裕纯债C	1.0090	1.0190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002475	中邮睿利增强债	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	0.9080	0.9080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合	0.8900	0.8900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519059	海富通可转债优选债券	0.8138	0.8138	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004672	华夏短债债券A	1.0714	1.0714	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0696	1.0696	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0665	1.9047	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002745	北信丰利保本	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003926	中融恒信纯债A	1.0202	1.1057	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003927	中融恒信纯债C	1.0193	1.1008	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0198		-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
005931	中融恒裕纯债A	1.0097	1.0197	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003009	中融盈泽债券A	1.1450	1.2421	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003010	中融盈泽债券C	1.1427	1.2398	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003071	中融睿祥定期开放债券A	1.0642	1.1019	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003072	中融睿祥定期开放债券C	1.0580	1.0957	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.7023	0.7023	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
167504	安信中短利率债(LOF)A	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003026	安信新价值混合A	1.2937	1.3437	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003027	安信新价值混合C	1.2851	1.3351	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
167501	安信宝利	1.1150	1.4500	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	0.8390	0.8390	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004040	金鹰医疗健康产业股票A	1.0392	1.0392	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004041	金鹰医疗健康产业股票C	1.0929	1.0929	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006879	华安智能生活混合	1.0224	1.0224	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	0.7620	0.7620	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.0282	1.0282	-0.0029	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.0150	1.0150	-0.0029	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519051	海富通一年定开A	1.7530	1.9160			暂停	暂停	+自选净值购买
000064	大摩18个月定期开放	1.0640	1.5100			暂停	暂停	+自选净值购买
000310	安信永利信用A	1.0990	1.4490			暂停	暂停	+自选净值购买
000335	安信永利信用C	1.0960	1.4210			暂停	暂停	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0410	1.4050			暂停	暂停	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.1140	1.3990			暂停	暂停	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.1070	1.3820			暂停	暂停	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.2780	1.3780			暂停	暂停	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.2540	1.3540			暂停	暂停	+自选净值购买
001994	华安年年红定期开放C	1.0400	1.2100			暂停	暂停	+自选净值购买
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.0820	1.1880			暂停	暂停	+自选净值购买
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.0670	1.1720			暂停	暂停	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0210	1.1530			暂停	暂停	+自选净值购买
003339	华安睿享定开混合A	1.1465	1.1465			暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0180	1.1380			暂停	暂停	+自选净值购买
003340	华安睿享定开混合C	1.1340	1.1340			暂停	暂停	+自选净值购买
003508	华安睿安定开混合A	1.1227	1.1227			暂停	暂停	+自选净值购买
003509	华安睿安定开混合C	1.1107	1.1107			暂停	暂停	+自选净值购买
002948	华安聚利18个月定开债A	1.0953	1.0953			暂停	暂停	+自选净值购买
004063	华夏恒融定开债券	1.0643	1.0943			暂停	暂停	+自选净值购买
002949	华安聚利18个月定开债C	1.0824	1.0824			暂停	暂停	+自选净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.0790	1.0790			暂停	暂停	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛定开混合	1.0605	1.0605			暂停	暂停	+自选净值购买
003273	安信永丰定开债券A	1.0352	1.0352			暂停	暂停	+自选净值购买
003274	安信永丰定开债券C	1.0290	1.0290			暂停	暂停	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	1.0108	1.0108			暂停	暂停	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	1.0091	1.0091			暂停	暂停	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.0083	1.0083			暂停	暂停	+自选净值购买
159969	深100P	1.0004	1.0004			暂停	暂停	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.0004	1.0004			暂停	暂停	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.0002	1.0002			暂停	暂停	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	0.9991	0.9991			暂停	暂停	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	0.9989	0.9989			暂停	暂停	+自选净值购买
005280	安信阿尔法定开混合	0.9857	0.9857			暂停	暂停	+自选净值购买
005695	华安睿明两年定开混合A	0.9502	0.9502			暂停	暂停	+自选净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	0.9385	0.9385			暂停	暂停	+自选净值购买
501055	财通福佑	0.8701	0.8701			暂停	暂停	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股					开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)					暂停	暂停	+自选净值购买
000834	大成纳指100					开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)					开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
002391	华安全球美元债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港					开放	开放	+自选净值购买
519602	海富通大中华混合(QDII)					暂停	暂停	+自选净值购买
002426	华安票息A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
002393	华安全球美元债C(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000614	华安德国30					开放	开放	+自选净值购买
002429	华安票息C					开放	开放	+自选净值购买
160723	嘉实原油					开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
501018	南方原油					开放	开放	+自选净值购买
006445	华夏全球聚享(QDII)A人民币					开放	开放	+自选净值购买
006448	华夏全球聚享(QDII)C人民币					开放	开放	+自选净值购买
005440	华安全球稳健配置A					开放	开放	+自选净值购买
001936	国泰全球绝对收益-人民币					开放	开放	+自选净值购买
005441	华安全球稳健配置C					开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长					开放	开放	+自选净值购买
005534	华夏新时代混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
005699	工银新经济混合人民币					暂停	暂停	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金					开放	开放	+自选净值购买
001065	华夏海外债A(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
001066	华夏海外债A(美元现钞)					开放	开放	+自选净值购买
040028	华安月月鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040029	华安月月鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
040030	华安季季鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040031	华安季季鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
040033	华安月安鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040034	华安月安鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
202303	南方理财14天A					开放	开放	+自选净值购买
202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买
530014	建信双周理财A					暂停	开放	+自选净值购买
530028	建信月盈A					暂停	开放	+自选净值购买
530029	建信双月A					暂停	开放	+自选净值购买
530030	建信周盈A					暂停	开放	+自选净值购买
531014	建信双周理财B					暂停	开放	+自选净值购买
531028	建信月盈B					暂停	开放	+自选净值购买
531029	建信双月B					暂停	开放	+自选净值购买
531030	建信周盈B					暂停	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A					暂停	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B					暂停	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA					开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC					开放	开放	+自选净值购买
005758	中融量化精选FOF(A)					开放	开放	+自选净值购买
005759	中融量化精选FOF(C)					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-06-09		2019-06-08		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
202308	南方收益宝B	0.7795	2.8860	0.7795	2.8800	2015-07-29	+自选净值购买
002895	华夏天利货币B	0.7724	2.7020	0.7724	2.6630	2016-10-13	+自选净值购买
003022	建信现金添益	0.7723	2.8540	0.7723	2.8470	2016-09-02	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.7331	2.7890	0.7332	2.7930	2015-06-25	+自选净值购买
000725	大成添利宝B	0.7251	2.6880	0.7251	2.6930	2014-07-28	+自选净值购买
003473	南方天天利A	0.7172	2.6880	0.7172	2.7000	2016-10-20	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.7137	2.6400	0.7138	2.6330	2013-01-22	+自选净值购买
003185	建信货币B	0.7088	2.7580	0.7088	2.7630	2016-09-19	+自选净值购买
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202302	南方现金B	0.6246	2.9890	0.6249	3.0080	2009-07-22	+自选净值购买
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002828	南方现金E	0.5588	2.7490	0.5591	2.7680	2016-05-30	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5588	2.7490	0.5591	2.7680	2004-03-05	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5588	2.7560	0.5591	2.7750	2016-09-21	+自选净值购买
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090005	大成货币A	0.5219	1.9740	0.5219	1.9960	2005-06-03	+自选净值购买
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003474	南方天天利B			0.7830	2.9470	2016-10-20	+自选净值购买
070088	嘉实货币B			0.7339	2.9300	2012-12-17	+自选净值购买
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288101	华夏货币A					2005-04-20	+自选净值购买
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