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国融证券股份有限公司总部
公司全称 国融证券股份有限公司总部英文名称 
成立时间 注册资本 0.00(万元)
法人代表 总 经 理 
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公司简介
基金代码基金简称2023-01-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
014269嘉实北交所精选两年定期混合A0.70280.70280.03234.82%暂停暂停+自选 净值 购买
014270嘉实北交所精选两年定期混合C0.69780.69780.03204.81%暂停暂停+自选 净值 购买
017519汇添富北证50成份指数A1.06081.06080.03533.44%开放开放+自选 净值 购买
017520汇添富北证50成份指数C1.06051.06050.03523.43%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)人民币A2.11102.11100.06603.23%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A1.98431.98430.05122.65%开放开放+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C1.89751.89750.04892.65%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票A1.68541.68540.03722.26%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.21401.58800.02402.02%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.20301.57700.02301.95%开放开放+自选 净值 购买
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A0.77040.77040.01021.34%开放暂停+自选 净值 购买
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C0.76570.76570.01001.32%开放暂停+自选 净值 购买
009909嘉实动力先锋混合A0.84920.84920.00991.18%开放开放+自选 净值 购买
012344嘉实领先优势混合A0.90300.90300.01041.17%开放开放+自选 净值 购买
012345嘉实领先优势混合C0.89560.89560.01021.15%开放开放+自选 净值 购买
009910嘉实动力先锋混合C0.83420.83420.00951.15%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合1.85621.85620.01881.02%暂停暂停+自选 净值 购买
159667国泰中证机床ETF1.01351.01350.01001.00%开放开放+自选 净值 购买
006696汇添富研究优选灵活配置混合1.12671.37670.00870.78%开放开放+自选 净值 购买
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C0.96720.96720.00620.65%开放开放+自选 净值 购买
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A0.97030.97030.00620.64%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.59301.59300.00990.63%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.54381.54380.00920.60%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合A1.36281.36280.00780.58%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.30221.30220.00670.52%暂停暂停+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.25761.25760.00620.50%暂停暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.97521.97520.00940.48%开放暂停+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.03512.03510.00950.47%开放暂停+自选 净值 购买
006408添富消费升级混合A2.20972.20970.00970.44%暂停暂停+自选 净值 购买
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A1.42151.42150.00620.44%开放暂停+自选 净值 购买
017254汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y1.42241.42240.00620.44%开放暂停+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.41121.41120.00590.42%暂停暂停+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.38341.38340.00560.41%暂停暂停+自选 净值 购买
017361汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y1.45711.45710.00580.40%开放暂停+自选 净值 购买
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A1.45631.45630.00570.39%开放暂停+自选 净值 购买
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A1.32661.32660.00450.34%开放开放+自选 净值 购买
017256汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y1.32731.32730.00450.34%开放暂停+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.25081.46280.00420.34%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.23321.33620.00410.33%开放开放+自选 净值 购买
013063广发集益一年持有期债券A1.02001.02000.00280.28%开放开放+自选 净值 购买
007153添富中证银行ETF联接A1.03161.03160.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
007154添富中证银行ETF联接C1.02841.02840.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
013064广发集益一年持有期债券C1.01391.01390.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
015558万家红利C2.32242.32240.00510.22%开放开放+自选 净值 购买
004451汇添富双鑫添利债券A1.38791.38790.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
004452汇添富双鑫添利债券C1.35581.35580.00280.21%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.40081.44380.00270.19%开放开放+自选 净值 购买
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A0.95780.95780.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.36391.40690.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C0.94910.94910.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
004534汇添富双盈回报一年持有债券A1.27621.27620.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.12541.14140.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004535汇添富双盈回报一年持有债券C1.24801.24800.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.12281.13880.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
016580万家双利C1.23951.45960.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.10511.13210.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.10761.12360.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.10891.10890.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.11611.11610.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
007458汇添富90天短债C1.11591.11590.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.30861.42460.00090.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.10071.12170.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.26441.37240.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.08721.11420.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合A0.99230.99230.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.35631.35630.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合Y0.99280.99280.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
004271汇添富民丰回报混合C1.34041.34040.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期1.01051.01050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.21721.21720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.41951.4195-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.38761.3876-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A1.02361.0236-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C1.00551.0055-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010361嘉实品质优选股票A0.67120.6712-0.0004-0.06%开放开放+自选 净值 购买
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A0.98030.9803-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C0.97930.9793-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.04261.0426-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C1.01451.0145-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010362嘉实品质优选股票C0.66440.6644-0.0006-0.09%开放开放+自选 净值 购买
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A0.85980.8598-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合A2.16472.1647-0.0027-0.12%开放开放+自选 净值 购买
011518嘉实价值臻选混合0.89810.8981-0.0012-0.13%开放开放+自选 净值 购买
009913中信保诚成长动力混合A1.34211.3421-0.0018-0.13%开放开放+自选 净值 购买
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C0.85380.8538-0.0012-0.14%开放开放+自选 净值 购买
015583招商安悦1年持有期债券A1.01661.0166-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
015584招商安悦1年持有期债券C1.01611.0161-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利收益债券A0.91071.5423-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
501057新能源车2.47322.4732-0.0056-0.23%开放开放+自选 净值 购买
501058新能车C2.44152.4415-0.0056-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.85120.8512-0.0024-0.28%开放开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.84790.8479-0.0027-0.32%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.83080.8308-0.0027-0.32%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.10852.1085-0.0082-0.39%开放开放+自选 净值 购买
009715汇添富策略增长灵活配置混合1.13531.1353-0.0045-0.39%开放开放+自选 净值 购买
015223汇添富进取成长混合A1.03591.0359-0.0043-0.41%开放开放+自选 净值 购买
015224汇添富进取成长混合C1.03351.0335-0.0043-0.41%开放开放+自选 净值 购买
161118易方达中小企业100指数(LOF)A1.34081.3408-0.0073-0.54%开放开放+自选 净值 购买
159959央企ETF1.31341.3134-0.0075-0.57%开放开放+自选 净值 购买
013855嘉实品质发现混合A1.01351.0135-0.0074-0.72%开放开放+自选 净值 购买
013856嘉实品质发现混合C1.00821.0082-0.0074-0.73%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.20861.2086-0.0095-0.78%开放开放+自选 净值 购买
007077添富中证医药ETF联接C1.19031.1903-0.0094-0.78%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.25901.2590-0.0100-0.79%开放开放+自选 净值 购买
501047全指证券0.98940.9894-0.0082-0.82%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C0.98780.9878-0.0082-0.82%开放开放+自选 净值 购买
159960恒生国企0.74200.8320-0.0069-0.92%开放开放+自选 净值 购买
512820银行股基1.12401.1240-0.0110-0.97%开放开放+自选 净值 购买
501045沪深300C1.32081.3208-0.0135-1.01%开放开放+自选 净值 购买
501043沪深300A1.33421.3342-0.0137-1.02%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合A0.89040.8904-0.0094-1.04%开放开放+自选 净值 购买
008154嘉实医药健康100ETF联接A0.71230.7123-0.0077-1.07%开放开放+自选 净值 购买
008155嘉实医药健康100ETF联接C0.70970.7097-0.0078-1.09%开放开放+自选 净值 购买
012671嘉实核心蓝筹混合A0.98720.9872-0.0115-1.15%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.04481.0448-0.0123-1.16%暂停暂停+自选 净值 购买
012672嘉实核心蓝筹混合C0.97530.9753-0.0116-1.18%开放开放+自选 净值 购买
506006汇添富科创板2年定开混合0.99081.0331-0.0163-1.62%暂停暂停+自选 净值 购买
161131易方达科润混合(LOF)1.02431.0243-0.0208-1.99%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长1.31521.8152-0.0296-2.20%暂停暂停+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF0.92220.9222-0.0228-2.41%开放开放+自选 净值 购买
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