- 代销机构档案(券商)
国融证券股份有限公司总部 | |||
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公司全称 | 国融证券股份有限公司总部 | 英文名称 | |
成立时间 | 注册资本 | 0.00(万元) | |
法人代表 | 总 经 理 | ||
注册地址 | |||
办公地址 | |||
邮政编码 | 客服邮箱 | ||
网站地址 | |||
电话号码 | 传真号码 | ||
公司简介 |
- 开放式基金销售详情
- 货币式基金销售详情
基金代码 | 基金简称 | 2023-01-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申赎状况 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | |||||
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.7028 | 0.7028 | 0.0323 | 4.82% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.6978 | 0.6978 | 0.0320 | 4.81% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.0608 | 1.0608 | 0.0353 | 3.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.0605 | 1.0605 | 0.0352 | 3.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001668 | 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A | 2.1110 | 2.1110 | 0.0660 | 3.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006308 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 1.9843 | 1.9843 | 0.0512 | 2.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006309 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | 1.8975 | 1.8975 | 0.0489 | 2.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 1.6854 | 1.6854 | 0.0372 | 2.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.2140 | 1.5880 | 0.0240 | 2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.2030 | 1.5770 | 0.0230 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.7704 | 0.7704 | 0.0102 | 1.34% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.7657 | 0.7657 | 0.0100 | 1.32% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.8492 | 0.8492 | 0.0099 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 0.9030 | 0.9030 | 0.0104 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 0.8956 | 0.8956 | 0.0102 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.8342 | 0.8342 | 0.0095 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005379 | 添富价值创造定开混合 | 1.8562 | 1.8562 | 0.0188 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 1.0135 | 1.0135 | 0.0100 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 1.1267 | 1.3767 | 0.0087 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 0.9672 | 0.9672 | 0.0062 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.9703 | 0.9703 | 0.0062 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006259 | 添富红利增长混合A | 1.5930 | 1.5930 | 0.0099 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006260 | 添富红利增长混合C | 1.5438 | 1.5438 | 0.0092 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 1.3628 | 1.3628 | 0.0078 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004436 | 添富年年泰定开混合A | 1.3022 | 1.3022 | 0.0067 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004437 | 添富年年泰定开混合C | 1.2576 | 1.2576 | 0.0062 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 1.9752 | 1.9752 | 0.0094 | 0.48% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 2.0351 | 2.0351 | 0.0095 | 0.47% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006408 | 添富消费升级混合A | 2.2097 | 2.2097 | 0.0097 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 1.4215 | 1.4215 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.4224 | 1.4224 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005329 | 添富民安增益定开混合A | 1.4112 | 1.4112 | 0.0059 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005330 | 添富民安增益定开混合C | 1.3834 | 1.3834 | 0.0056 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 1.4571 | 1.4571 | 0.0058 | 0.40% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 1.4563 | 1.4563 | 0.0057 | 0.39% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 1.3266 | 1.3266 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 1.3273 | 1.3273 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000189 | 易方达丰华债券A | 1.2508 | 1.4628 | 0.0042 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006867 | 易方达丰华债券C | 1.2332 | 1.3362 | 0.0041 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013063 | 广发集益一年持有期债券A | 1.0200 | 1.0200 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0316 | 1.0316 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0284 | 1.0284 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013064 | 广发集益一年持有期债券C | 1.0139 | 1.0139 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015558 | 万家红利C | 2.3224 | 2.3224 | 0.0051 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 1.3879 | 1.3879 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 1.3558 | 1.3558 | 0.0028 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004946 | 添富盈润混合A | 1.4008 | 1.4438 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0.9578 | 0.9578 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004947 | 添富盈润混合C | 1.3639 | 1.4069 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0.9491 | 0.9491 | 0.0016 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 1.2762 | 1.2762 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006884 | 添富AAA级信用纯债A | 1.1254 | 1.1414 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 1.2480 | 1.2480 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011617 | 添富AAA级信用纯债E | 1.1228 | 1.1388 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016580 | 万家双利C | 1.2395 | 1.4596 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006646 | 添富短债债券A | 1.1051 | 1.1321 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006885 | 添富AAA级信用纯债C | 1.1076 | 1.1236 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007457 | 汇添富90天短债B | 1.1089 | 1.1089 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007456 | 汇添富90天短债A | 1.1161 | 1.1161 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007458 | 汇添富90天短债C | 1.1159 | 1.1159 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000221 | 汇添富年年利A | 1.3086 | 1.4246 | 0.0009 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011622 | 添富短债债券E | 1.1007 | 1.1217 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000222 | 汇添富年年利C | 1.2644 | 1.3724 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006647 | 添富短债债券C | 1.0872 | 1.1142 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合A | 0.9923 | 0.9923 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004270 | 汇添富民丰回报混合A | 1.3563 | 1.3563 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合Y | 0.9928 | 0.9928 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004271 | 汇添富民丰回报混合C | 1.3404 | 1.3404 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 1.4195 | 1.4195 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.3876 | 1.3876 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0236 | 1.0236 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 1.0055 | 1.0055 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.6712 | 0.6712 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9803 | 0.9803 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9793 | 0.9793 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0426 | 1.0426 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 1.0145 | 1.0145 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.6644 | 0.6644 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 0.8598 | 0.8598 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 2.1647 | 2.1647 | -0.0027 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 1.3421 | 1.3421 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 0.8538 | 0.8538 | -0.0012 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 1.0166 | 1.0166 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 1.0161 | 1.0161 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
160718 | 嘉实多利收益债券A | 0.9107 | 1.5423 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501057 | 新能源车 | 2.4732 | 2.4732 | -0.0056 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501058 | 新能车C | 2.4415 | 2.4415 | -0.0056 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005228 | 添富港股通专注成长 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0024 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501305 | 港股高息 | 0.8479 | 0.8479 | -0.0027 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501306 | 港股高C | 0.8308 | 0.8308 | -0.0027 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006113 | 添富创新医药混合 | 2.1085 | 2.1085 | -0.0082 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0045 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 1.0359 | 1.0359 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 1.0335 | 1.0335 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.3408 | 1.3408 | -0.0073 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
159959 | 央企ETF | 1.3134 | 1.3134 | -0.0075 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 1.0135 | 1.0135 | -0.0074 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 1.0082 | 1.0082 | -0.0074 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007076 | 添富中证医药ETF联接A | 1.2086 | 1.2086 | -0.0095 | -0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007077 | 添富中证医药ETF联接C | 1.1903 | 1.1903 | -0.0094 | -0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2590 | 1.2590 | -0.0100 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501047 | 全指证券 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0082 | -0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501048 | 证券C | 0.9878 | 0.9878 | -0.0082 | -0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
159960 | 恒生国企 | 0.7420 | 0.8320 | -0.0069 | -0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
512820 | 银行股基 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0110 | -0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501045 | 沪深300C | 1.3208 | 1.3208 | -0.0135 | -1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501043 | 沪深300A | 1.3342 | 1.3342 | -0.0137 | -1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.8904 | 0.8904 | -0.0094 | -1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 0.7123 | 0.7123 | -0.0077 | -1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 0.7097 | 0.7097 | -0.0078 | -1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 0.9872 | 0.9872 | -0.0115 | -1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006205 | 添富沪港深优势定开 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0123 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 0.9753 | 0.9753 | -0.0116 | -1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 0.9908 | 1.0331 | -0.0163 | -1.62% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
161131 | 易方达科润混合(LOF) | 1.0243 | 1.0243 | -0.0208 | -1.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501065 | 经典成长 | 1.3152 | 1.8152 | -0.0296 | -2.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.9222 | 0.9222 | -0.0228 | -2.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |