瑞银证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

瑞银证券有限责任公司
公司全称	瑞银证券有限责任公司	英文名称	UBS Securities
成立时间	2006-12-11	注册资本	149000.00（万元）
法人代表	程宜荪	总经理	程宜荪
注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
邮政编码	100033	客服邮箱
网站地址	http://www.ubssecurities.com
电话号码	010-58328888	传真号码
公司简介	瑞银证券有限责任公司(“瑞银证券”)是由北京国翔资产管理有限公司、瑞士银行有限公司(又称瑞银集团、UBS AG)、中国建银投资有限责任公司、国家开发投资公司、中粮集团有限公司(原中国粮油食品(集团)有限公司)、国际金融公司(“IFC”)对原北京证券有限责任公司重组后共同出资组建的新证券有限责任公司。公司注册资本为14.9亿元人民币,总部设于北京,瑞银证券主要业务部门包括投资银行部、证券部、固定收益部、财富管理部以及资产管理部。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9901	0.9901	0.0417	4.40%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790	0.0430	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	1.4720	1.4720	0.0420	2.94%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2148	3.1638	0.0317	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.2165	3.9255	0.0308	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	2.8880	2.7460	0.0720	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.3886	1.3886	0.0330	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.8390	1.8390	0.0430	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
160805	长盛同智	0.8024	2.7830	0.0178	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.5270	3.9480	0.0336	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票A	1.6850	1.6850	0.0340	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8220	3.5810	0.0540	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联A	1.6880	1.6880	0.0320	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金	0.8120	0.8120	0.0150	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	3.5033	4.3233	0.0645	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.5385	2.7553	0.0281	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.5670	6.5670	0.1190	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	0.6926	0.7826	0.0124	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金	0.9560	0.9560	0.0170	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金	0.7450	0.7450	0.0130	1.78%	暂停	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.7128	1.7128	0.0298	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1870	1.1870	0.0206	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.6258	1.6458	0.0277	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066	0.0405	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.5428	0.5428	0.0090	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	3.7010	3.7810	0.0600	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.5797	0.5797	0.0092	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1037	1.1037	0.0173	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8461	1.8461	0.0281	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
160812	长盛同益	1.9760	5.2910	0.0300	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.5660	8.1230	0.0540	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.4110	1.5710	0.0210	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值A	1.8017	4.4800	0.0267	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5000	2.9450	0.0370	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合A	4.5160	5.3030	0.0660	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
000071	恒生ETF联接A	1.1303	1.1303	0.0162	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.6890	3.3520	0.0240	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	4.8900	5.8430	0.0693	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2010	2.4110	0.0310	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	1.2810	1.2810	0.0180	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
161224	国投丝路	1.2870	2.1670	0.0180	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4380	1.7070	0.0200	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.6779	5.5312	0.0094	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.8760	5.1260	0.0670	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	18.7775	19.4485	0.2549	1.38%	暂停	开放	+自选净值购买
519039	长盛同德主题混合	1.9189	5.4986	0.0260	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	2.3042	2.3042	0.0312	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.7534	2.6253	0.0237	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	2.6559	3.0829	0.0354	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
510081	长盛精选	1.6743	4.0414	0.0221	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.8571	2.9034	0.0111	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0920	2.3420	0.0140	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1256	3.1256	0.0394	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0460	1.3700	0.0130	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋A	2.1175	2.6475	0.0251	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球	1.1180	1.1180	0.0130	1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
260116	景顺核心A	3.2310	4.5610	0.0370	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.2240	2.3800	0.0250	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.8020	0.8020	0.0090	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0040	3.0640	0.0110	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0530	1.0530	0.0115	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2271	3.4604	0.0133	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.0870	5.6510	0.0330	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8190	6.3190	0.0620	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011082	国投医疗保健C	0.9430	1.1340	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011309	富国消费主题混合C	2.7490	2.7490	0.0290	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	0.9500	2.2750	0.0100	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
161815	银华通胀	0.6740	0.6740	0.0070	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	1.6156	6.1441	0.0166	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	0.9518	3.9856	0.0097	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合A	2.4250	3.9550	0.0247	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
519714	交银消费	1.9660	4.7400	0.0200	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	2.4600	2.6320	0.0250	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.2860	2.8870	0.0230	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6074	3.9559	0.0061	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.6960	4.5420	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5338	3.5301	0.0053	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4097	1.4097	0.0138	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300	1.0058	3.1250	0.0098	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
160724	嘉实300C	0.9271	1.3047	0.0090	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0873	2.0873	0.0201	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.2280	3.6680	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.5074	3.6582	0.0144	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.6535	10.4622	0.0062	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.2975	1.6415	0.0123	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.6691	4.4646	0.0158	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	0.9930	2.8226	0.0094	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	2.5390	3.6350	0.0240	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证A	0.9610	3.0760	0.0090	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
161811	银华沪深300指数	0.8652	0.8652	0.0081	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
040190	华安上证50ETF联接A	1.3254	1.3254	0.0124	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
519100	长盛100	1.2302	2.3862	0.0115	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.4897	3.9192	0.0138	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7627	8.2929	0.0253	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.6202	3.9385	0.0147	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合A	2.9940	3.2460	0.0270	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	1.1561	3.5367	0.0104	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160806	长盛同庆	1.5610	1.7700	0.0140	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.1206	3.1716	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.4590	4.6120	0.0129	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋A	1.6063	2.8526	0.0141	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3090	2.3090	0.0200	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300A	1.5220	2.1080	0.0130	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5865	3.7443	0.0050	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫A	1.4140	1.4450	0.0120	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
519736	交银新成长	3.7800	4.1800	0.0320	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	2.0815	2.0815	0.0176	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
001218	国投精选A	1.1860	1.2120	0.0100	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	3.2110	4.0710	0.0270	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	3.5680	3.5680	0.0300	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
512990	MSCIA股	1.5722	1.5722	0.0130	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.4040	4.5115	0.0114	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
519710	交银策略	1.9720	2.7640	0.0160	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001266	国投招财	1.9969	2.0289	0.0157	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.1630	3.5680	0.0170	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.9893	2.4853	0.0077	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	2.7270	3.3780	0.0210	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.6110	23.6990	0.1240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.8180	0.8180	0.0061	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题A	2.1357	3.3197	0.0156	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
015123	汇添富国企创新股票C	1.9450	1.9450	0.0140	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.3650	3.1700	0.0170	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
015124	汇添富国企创新股票D	1.9500	1.9500	0.0140	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企创新股票A	1.9580	1.9580	0.0140	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	1.2610	1.2610	0.0090	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8410	1.3520	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8420	4.3600	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.5380	2.5380	0.0180	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.5780	1.5880	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.0110	2.0110	0.0140	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8262	3.6890	0.0057	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4510	2.0130	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.7995	2.8386	0.0123	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.2150	7.7550	0.0490	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
270026	广发中小企业300ETF联接A	1.2898	1.2898	0.0087	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0430	3.5880	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4775	3.1155	0.0097	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币	1.2645	1.2645	0.0083	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	2.2920	3.9520	0.0150	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7650	2.9180	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.4420	4.4420	0.0280	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
512500	中证500	3.3277	0.7284	0.0209	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1240	3.3680	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1340	1.9510	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1430	2.0300	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.4450	4.4450	0.0270	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	5.6266	5.8056	0.0341	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	5.4966	6.6056	0.0333	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.4760	2.9810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.6957	1.7957	0.0102	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.0664	3.6027	0.0124	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	1.1514	1.1514	0.0069	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.4891	3.4891	0.0209	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	1.1366	1.1366	0.0068	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7769	1.7769	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.7915	1.7755	0.0047	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
573003	诺德强债	1.0110	1.1760	0.0060	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8430	2.3340	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	0.9964	4.1144	0.0059	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4244	1.4244	0.0084	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.7140	3.5330	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
161005	富国天惠	2.7593	5.8073	0.0160	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.8881	2.0381	0.0109	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001907	国投瑞银境煊保本混合A	3.3862	3.3862	0.0193	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001908	国投瑞银境煊保本混合C	3.2186	3.2186	0.0183	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0560	4.5320	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
015309	国投瑞银境煊保本混合E	3.2251	3.2251	0.0183	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750	0.0141	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹A	2.8910	4.2200	0.0160	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.0880	3.7030	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
519732	交银双息	4.7520	4.7520	0.0260	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2100	2.2100	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1100	1.6990	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选A	1.6196	3.4704	0.0087	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9500	2.8230	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7100	1.9920	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	4.1990	4.3890	0.0220	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.1460	5.8410	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
161017	富国500A	2.2940	2.6630	0.0120	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002236	大成中证360A	1.9320	1.9320	0.0100	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1272	1.8874	0.0058	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1349	1.9559	0.0058	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势A	4.3643	5.1473	0.0223	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9850	3.6190	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革A	0.7880	1.2910	0.0040	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4857	2.2464	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4810	2.2028	0.0074	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	1.7925	5.5588	0.0089	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
162714	广发深证100指数(LOF)A	1.3327	1.5519	0.0066	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
159969	深100P	1.2886	1.2886	0.0063	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.7246	1.7246	0.0084	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.6520	2.6000	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4874	1.4874	0.0072	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.5538	3.3946	0.0075	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2390	6.1820	0.0200	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.7040	1.7040	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	3.7340	3.7340	0.0170	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5400	1.7000	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.7560	3.2530	0.0170	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.7740	1.7740	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6630	4.3760	0.0120	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1150	1.2810	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.7990	2.0810	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
159667	国泰中证机床ETF	0.9721	0.9721	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.7160	5.1890	0.0120	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.9115	0.9115	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	2.5565	5.3025	0.0112	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接A	1.5768	1.5768	0.0069	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.8464	2.1718	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.3530	2.9460	0.0100	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.1810	1.7590	0.0049	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.4490	3.0670	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2330	1.8980	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4890	1.6490	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	2.0640	2.0640	0.0080	0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.8560	2.8560	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源A	3.1434	3.4014	0.0121	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	2.4380	2.4880	0.0090	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	2.3306	7.7539	0.0086	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.3700	1.3700	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.0350	6.3800	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
007326	国投新增长C	1.4642	1.7149	0.0051	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001499	国投新增长A	1.4717	1.7718	0.0051	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1620	1.8870	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2260	1.8440	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9290	3.7310	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3010	2.1720	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.6460	1.6710	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.6950	4.3920	0.0080	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.0820	4.1240	0.0031	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	3.4960	3.4960	0.0100	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.8020	3.4820	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	1.0291	1.0291	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1500	1.6650	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1680	1.7280	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
161225	国投瑞盈	2.7460	2.7670	0.0070	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3754	4.6251	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.7890	0.7890	0.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	2.3170	3.7180	0.0058	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2395	1.2542	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.8370	0.8370	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.5750	3.7450	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利收益债券A	0.9059	1.5375	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合A	7.0275	7.6475	0.0154	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020A	0.9170	2.7390	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.5197	4.6968	0.0011	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	0.9520	1.2780	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9640	1.3070	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.4960	3.6190	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0310	1.3960	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.3407	1.6607	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0390	1.4220	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
519704	交银制造A	4.5366	5.9876	0.0083	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
161221	双债C	1.1950	1.6950	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2320	1.8910	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2400	1.9460	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2600	1.8100	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
340009	兴全增利	1.5895	1.9895	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0675	2.2714	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161232	国投瑞盛	1.3850	1.3850	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519726	交银稳固收益债券A	1.1611	1.6229	0.0016	0.14%	暂停	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	1.8606	1.8606	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富通中证500指数增强A	1.8745	1.8745	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合A	0.8090	4.7800	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利1年持有债券C	1.0535	1.4238	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	4.9410	5.5410	0.0060	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利1年持有债券A	1.0700	1.4629	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券A	1.7950	1.7950	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.3523	1.6903	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.2878	1.6228	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3179	2.4457	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0118	1.8588	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0360	1.6570	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
519730	交银月月丰A	1.5535	1.5535	0.0015	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0370	1.6920	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
510440	500沪市	2.0820	2.0820	0.0020	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
501018	南方原油	1.1490	1.1490	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0520	1.6400	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
519731	交银月月丰C	1.4935	1.4935	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5025	1.7555	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.0900	1.4730	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1110	1.5870	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0078	1.7918	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519727	交银成长30	2.2460	2.7060	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1260	1.1520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.9172	1.9922	0.0017	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1480	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1560	1.1820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.6602	1.7602	0.0014	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1870	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4348	1.6778	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161216	双债A	1.2040	1.8880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2080	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2220	1.7520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519759	交银周期回报C	1.2320	1.8100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2340	1.6130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519738	交银周期回报A	1.2440	1.8620	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.2570	1.6120	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定C	1.0240	1.9456	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2950	2.2100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161010	富国天丰	1.1709	1.9654	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	1.1301	1.2001	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.4800	2.0800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.5100	1.5450	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519718	交银纯债A	1.0828	1.4328	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太中高收益债券美元(QDII)A	0.1622	0.1729	0.0001	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0080	1.4176	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
100073	富国强回报C	1.7350	1.7650	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
161115	易基岁丰A	1.5635	2.4745	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519725	交银双轮C	1.0686	1.4026	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519723	交银双轮A	1.0722	1.4522	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519720	交银纯债C	1.0781	1.3811	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
164902	交银添利	1.2612	1.7472	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
100072	富国强回报A	1.8270	1.8570	0.0010	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1158	1.5793	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1820	1.3011	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1846	1.5382	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4041	2.1497	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2139	1.5479	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4265	2.2309	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
161014	富国汇利	1.2719	1.9515	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.0722	1.5327	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利A	1.3189	2.7659	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1712	1.4977	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利	1.4818	1.9569	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0118	1.0934	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161019	富国天锋	1.0595	1.6390	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.4625	1.5577	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0771	1.1071	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0927	1.4605	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0909	1.4133	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519740	交银丰盈A	1.0964	1.3674	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1856	1.6466	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005025	交银丰盈C	1.2252	1.2252	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2427	1.7077	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
470030	汇添富鑫禧债	1.0076	1.0870	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
519717	交银中高等级信用债债券	1.0324	1.0824	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0414	1.5731	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0456	1.4886	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110050	易方达安和中短债债券C	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110051	易方达安和中短债债券A	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.0883	1.1193	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.1957	1.6507	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161015	富国天盈	1.2177	1.9294	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8536	1.8066	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0404	1.2047	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0681	1.4672	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519735	交银强化回报C	1.0822	1.2792	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
519733	交银强化回报A	1.1126	1.3206	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.6430	3.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.1830	2.7780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4050	2.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.6010	1.9160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1800	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.5060	1.8160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.2910	1.6640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.6160	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1060	1.5690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2920	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0030	1.5640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1080	1.5520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2970	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0721	1.5080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2940	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2360	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2480	1.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0270	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0230	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1270	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2040	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.1080	1.3020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2080	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
472007	汇添富利率债	1.0742	1.0907	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0104	1.0104	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.3360	3.3360	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
510080	长盛全债指数增强债券	1.5039	2.8594	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
161233	国投瑞泰A	1.4497	1.5257	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	3.6115	6.2781	-0.0013	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011618	国投瑞泰C	1.3837	1.5257	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000513	富国高端制造行业股票A	3.1400	3.1400	-0.0020	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5320	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.3880	2.0700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	2.5050	3.5590	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.7458	1.7458	-0.0015	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	0.9720	3.5350	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519035	富国天博创新主题混合	1.9314	8.2809	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	3.2390	5.0190	-0.0050	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1420	1.3010	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0910	5.2280	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.0400	2.0400	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略A	2.9140	3.1090	-0.0060	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160415	华安量化	1.6014	1.3579	-0.0038	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
040015	华安动态A	4.1840	4.7970	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利A	1.2070	1.2070	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2000	1.2260	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
014112	嘉实对冲套利C	1.1990	1.1990	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	2.3370	2.3370	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	2.3180	3.1030	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8758	4.4868	-0.0023	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.3320	1.5340	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.5483	2.2823	-0.0048	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2820	1.4770	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.4880	2.4880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.3270	1.3270	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	1.9845	2.2146	-0.0082	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
519712	交银阿尔法A	3.7318	4.5648	-0.0167	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4240	0.4240	-0.0020	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	2.3280	2.3280	-0.0110	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
000370	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.2881	0.3050	-0.0014	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.0070	2.1170	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.4790	7.8210	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.8100	5.1811	-0.0118	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	1.8031	2.8113	-0.0118	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8560	2.8560	-0.0190	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合A	1.4710	1.4710	-0.0100	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
968013	施罗德亚洲高息股债	121.4133		-0.8356	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债	0.7395	0.7395	-0.0057	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合A	3.6370	4.2060	-0.0300	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
519918	华夏兴和A	3.6170	5.7800	-0.0300	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹A	1.6050	5.2460	-0.0150	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002132	广发鑫享混合A	2.7222	2.7222	-0.0286	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.0540	2.0540	-0.0220	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.0280	2.0280	-0.0220	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	2.7600	2.7600	-0.0300	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
160416	石油基金A	1.4560	1.4960	-0.0160	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6459	5.7762	-0.0073	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100	2.8090	2.8090	-0.0380	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0058	3.0648	-0.0423	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.8190	0.8190	-0.0130	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	3.3855	3.4105	-0.0575	-1.67%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.5230	1.5230	-0.0270	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
519696	交银环球	2.1590	2.9500	-0.0400	-1.82%	开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票	2.0291	2.0291	-0.0389	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)人民币	2.0920	2.5580	-0.0420	-1.97%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.8060	1.8060	-0.0390	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
161229	国投中国	1.1780	1.5480	-0.0280	-2.32%	开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.6850	0.6870	-0.0180	-2.56%	开放	开放	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额	2.2140	2.7490	-0.0600	-2.64%	开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港	1.0505	1.1405	-0.0286	-2.65%	开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)	1.3629	1.6329	-0.0373	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.0020	1.4230	-0.0300	-2.91%	开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	1.0300	1.0800	-0.0350	-3.29%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.1513	0.2305	-0.0057	-3.63%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.0540	1.5760	-0.0400	-3.66%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
100028	富国天时B	0.7671	2.2700	1.0884	2.2820	2006-11-29	+自选净值购买
100025	富国天时A	0.7014	2.0250	0.9569	2.0370	2006-06-05	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	0.6586	2.3060	0.5902	2.2790	2014-04-25	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
004417	兴全货币B	0.6195	2.1590	1.1467	2.1810	2017-03-31	+自选净值购买
000604	银华多利宝A	0.6143	2.0900	0.5245	2.0490	2014-04-25	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
519889	添富快线B	0.6022	2.0740	1.0696	2.0770	2012-12-21	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.5995	2.1910	0.5944	2.1890	2015-07-29	+自选净值购买
519859	广发宝B	0.5970	1.9720	0.5306	1.9470	2013-12-02	+自选净值购买
000627	大成丰财宝B	0.5805	2.1180	0.5606	2.1070	2014-06-18	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5801	1.9490	0.5163	1.9500	2005-05-20	+自选净值购买
519517	添富货币B	0.5788	2.1030	1.1449	2.1060	2007-05-22	+自选净值购买
012830	添富货币E	0.5788	2.1030	0.5719	2.1060	2021-07-01	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.5713	2.0510	1.1108	2.0520	2014-06-17	+自选净值购买
519589	交银货币B	0.5702	2.0810	1.1455	2.0820	2007-06-22	+自选净值购买
180009	银华货币B	0.5702	1.9910	0.5315	1.9680	2005-01-31	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.5661	2.1240	0.5663	2.1360	2012-12-17	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5607	2.0100	0.5527	2.0060	2016-09-21	+自选净值购买
005230	长盛货币B	0.5596	2.0610	0.5644	2.0620	2017-10-10	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.5549	2.0160	0.5385	2.0250	2014-01-27	+自选净值购买
340005	兴全货币A	0.5542	1.9190	1.0152	1.9410	2006-04-27	+自选净值购买
511830	华泰货币	0.5497	1.9930	1.0818	2.0000	2015-07-14	+自选净值购买
091022	大成现金增利B	0.5490	1.9900	0.5386	1.9920	2012-11-20	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.5482	2.0340	1.0949	2.0510	2009-12-23	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5414	1.9400	0.5335	1.9350	2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5393	1.9380	0.5335	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
519801	保证金B	0.5327	1.7810	1.0208	2.8030	2013-02-04	+自选净值购买
001374	华夏现金B	0.5216	1.9790	0.5274	1.9840	2015-05-25	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5214	1.6090	0.9592	1.5870	2006-07-18	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.5211	1.9240	0.5165	1.9330	2014-06-03	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.5170	1.9330	0.5372	2.0440	2005-06-03	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.5132	1.8590	1.0134	1.8620	2014-06-05	+自选净值购买
519518	添富货币A	0.5132	1.8590	1.0134	1.8620	2006-03-23	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.5132	1.8590	0.5062	1.8620	2014-06-05	+自选净值购买
000626	大成丰财宝A	0.5111	1.8710	0.4948	1.8620	2014-06-18	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B	0.5100	1.8540	0.5081	1.8660	2009-01-19	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5057	1.8060	0.4897	1.8060	2014-06-17	+自选净值购买
000920	易方达财富C	0.5055	1.8060	0.9793	1.8060	2014-12-03	+自选净值购买
519588	交银货币A	0.5045	1.8400	1.0140	1.8420	2006-01-20	+自选净值购买
180008	银华货币A	0.5043	1.7460	0.4657	1.7230	2005-01-31	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.5010	1.8890	0.5005	1.9000	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5003	1.8800	0.5005	1.8920	2005-03-18	+自选净值购买
519506	海富通货币B	0.4986	1.8730	1.0325	1.8850	2006-08-01	+自选净值购买
080011	长盛货币A	0.4931	1.8110	0.4987	1.8130	2005-12-12	+自选净值购买
000475	广发天天利A	0.4890	1.7710	0.4728	1.7800	2014-01-27	+自选净值购买
001134	广发天天利E	0.4890	1.7710	0.4728	1.7800	2015-03-23	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	0.4834	1.7460	0.4729	1.7470	2012-11-20	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.4827	1.7900	0.9634	1.8060	2003-12-30	+自选净值购买
003003	华夏现金A	0.4557	1.7340	0.4616	1.7400	2004-04-07	+自选净值购买
008393	博时现金C	0.4554	1.6790	0.4507	1.6890	2019-12-03	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.4552	1.6790	0.4507	1.6880	2004-01-16	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.4512	1.6890	0.4714	1.7990	2005-06-03	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A	0.4431	1.6140	0.4423	1.6270	2009-01-19	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.4379	1.5690	0.4281	1.5770	2011-12-28	+自选净值购买
519505	海富通货币A	0.4323	1.6270	0.9010	1.6380	2005-01-04	+自选净值购买
519858	广发宝A	0.4303	1.3520	0.3635	1.3270	2013-12-02	+自选净值购买
519888	添富快线A	0.4175	1.4680	0.7464	1.4680	2012-12-21	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.3721	1.3290	0.3623	1.3370	2011-12-28	+自选净值购买
519800	保证金A	0.3649	1.2020	0.6976	2.2210	2013-02-04	+自选净值购买
519808	嘉实宝A					2013-12-11	+自选净值购买
519809	嘉实宝B					2013-12-11	+自选净值购买