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华融证券股份有限公司
公司全称 华融证券股份有限公司英文名称 Huarong Securities Co.,Ltd.
成立时间 2007-09-07注册资本 584070.25(万元)
法人代表 祝献忠总 经 理 樊平
注册地址 北京市西城区金融大街8号
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
邮政编码 100020客服邮箱 jjywb@hrsec.com.cn
网站地址 http://www.hrsec.com.cn
电话号码 010-85556017传真号码 010-85556155
公司简介 华融证券股份有限公司(以下简称"公司")是经中国证监会批准,由中国华融资产管理股份有限公司(以下简称"中国华融")作为主发起人,联合中国葛洲坝集团有限公司共同发起设立的全国性证券公司。2007年9月,公司在北京正式挂牌成立。目前,公司注册资本51.42亿元,其中:中国华融出资42.04亿元,中国葛洲坝集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、深圳市科铭实业有限公司、北京纽森特投资有限公司、九江和汇进出口有限公司、星星集团有限公司、浙江金财控股集团有限公司、广州南雅房地产开发有限公司、吉林昊融集团股份有限公司、北京双融福泰投资有限公司、张家港市中达针织服饰制造有限公司、北京立磐国际贸易有限公司等12家股东共出资9.38亿元。公司的注册地址:北京市西城区金融大街8号。 公司总部设在北京,下设深圳总部、上海总部,北京、上海、深圳、湖南、新疆、湖北、陕西、贵州、四川、江西、海南、浙江、山东、福建、辽宁、广东等16家分公司,66家营业部,控股华融期货有限责任公司与华融瑞泽投资管理有限公司。公司紧紧依托中国华融在资产管理、银行、信托和金融租赁等方面的综合优势,可为客户提供证券经纪、融资融券、证券承销与保荐、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、投资顾问等综合化的财富管理服务。公司2011-2016年连续六年被中国证监会评为A类A级券商,2015年被中国证监会评为A类AA级券商。2009年、2011年两次获评为"首都文明单位",2014年获评“首都精神文明建设标兵单位”,荣获2014年最佳资产管理券商,2015年公司荣获中国债券市场优秀成员及债券业务进步奖第一名,“中国新三板最具投资眼光券商”,2016年荣获中国最佳财富管理品牌,最具创新性的证券资产管理公司等奖项。 公司坚持以市场为导向,以客户为中心,以诚信、专业、稳健、共赢为经营宗旨,在社会各界和投资者的大力支持下,努力打造一家有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任的"五有"现代一流投资银行!
基金代码基金简称2021-08-02日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
160643空天一体A1.59611.59610.08855.87%开放开放+自选 净值 购买
164402前海开源中航军工指数1.15901.15900.06105.56%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.78802.43600.09005.30%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.47171.47170.07395.29%开放开放+自选 净值 购买
160632鹏华中证酒指数(LOF)A0.95602.29300.04805.29%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A2.19402.19400.10605.08%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.77102.31500.08404.98%开放开放+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数1.22882.04750.05724.88%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.62781.62780.07324.71%开放暂停+自选 净值 购买
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停+自选 净值 购买
008960长信国防军工量化C1.74171.74170.07334.39%开放开放+自选 净值 购买
160633券商指基1.21700.68800.05004.28%暂停暂停+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接A2.86342.86340.11724.27%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.62411.62410.06534.19%开放开放+自选 净值 购买
519979CXNXA3.06363.91560.12304.18%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E2.87713.14710.11554.18%开放开放+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.77201.77200.07004.11%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.35852.35850.08893.92%开放开放+自选 净值 购买
009476建信食品饮料行业股票1.08821.08820.04103.92%开放开放+自选 净值 购买
008424中融品牌优选混合A1.13231.13230.04243.89%开放开放+自选 净值 购买
008425中融品牌优选混合C1.11681.11680.04183.89%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A2.25102.25100.08303.83%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.81532.81530.10263.78%开放开放+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.67803.44800.05903.64%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.98870.98870.03443.60%开放开放+自选 净值 购买
012628华夏大盘C20.045020.04500.69703.60%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.98650.98650.03433.60%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A20.055026.85900.69703.60%开放开放+自选 净值 购买
009876天弘甄选食品饮料C1.12421.12420.03893.58%开放开放+自选 净值 购买
009875天弘甄选食品饮料A1.12631.12630.03893.58%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.11851.11850.03863.57%开放开放+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数0.91191.95080.03143.57%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.99470.99470.03373.51%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.99660.99660.03373.50%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C2.72002.86600.09003.42%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A4.50005.07800.14803.40%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.66703.08610.05373.33%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保2.82752.82750.09103.33%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合7.89707.89700.25303.31%开放开放+自选 净值 购买
010770天弘中证农业主题C0.85660.85660.02733.29%开放开放+自选 净值 购买
010769天弘中证农业主题A0.85750.85750.02733.29%开放开放+自选 净值 购买
000592建信改革红利6.17906.17900.19603.28%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.23062.73080.06933.21%开放开放+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.99692.48570.06103.15%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C2.07132.07130.06193.08%开放开放+自选 净值 购买
519965长信量化多策略A2.13572.13570.06383.08%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A1.92221.92220.05743.08%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.79302.79300.08203.02%开放开放+自选 净值 购买
008134鹏华优选价值股票1.20531.20530.03533.02%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A3.55823.55820.10413.01%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.82050.82050.02403.01%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.81800.81800.02383.00%开放开放+自选 净值 购买
005967鹏华创新驱动混合1.79531.79530.05212.99%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A3.01903.01900.08702.97%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C0.96590.96590.02772.95%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.09631.09630.03142.95%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A0.96790.96790.02772.95%开放开放+自选 净值 购买
009954北信瑞丰优选成长1.45171.45170.04142.94%开放开放+自选 净值 购买
168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)2.03602.52900.05802.93%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.18924.13920.06232.93%开放开放+自选 净值 购买
011512天弘中证新能源车A1.50751.50750.04272.92%开放开放+自选 净值 购买
011513天弘中证新能源车C1.50651.50650.04252.90%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.78503.13400.07802.88%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票2.00202.00200.05602.88%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.83391.83390.05112.87%暂停暂停+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.29201.29200.03602.87%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.87650.87650.02442.86%开放开放+自选 净值 购买
005137长信沪深300指数增强A1.68971.68970.04702.86%开放开放+自选 净值 购买
007448长信沪深300指数增强C1.67191.67190.04642.85%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合0.96960.96960.02682.84%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合2.02592.85920.05562.82%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.08402.08400.05702.81%开放开放+自选 净值 购买
008592天弘沪深300指数增强A1.48101.48100.04012.78%开放开放+自选 净值 购买
008593天弘沪深300指数增强C1.47401.47400.03992.78%开放开放+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合1.74041.74040.04702.78%暂停暂停+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.63802.63800.07102.77%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.31303.31300.08902.76%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.60802.60800.07002.76%开放开放+自选 净值 购买
010704财通智选消费股票C0.86940.86940.02332.75%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.10591.10590.02962.75%开放开放+自选 净值 购买
010703财通智选消费股票A0.87110.87110.02332.75%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势2.12362.12360.05662.74%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.99480.99480.02642.73%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合0.93860.93860.02492.73%开放暂停+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.23302.23300.05902.71%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.74101.74100.04602.71%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.08821.08820.02872.71%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.19151.19150.03142.71%开放暂停+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.40503.44900.06302.69%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.68401.68400.04412.69%开放开放+自选 净值 购买
010331天弘消费A0.88780.88780.02322.68%开放开放+自选 净值 购买
004805长信消费精选行业量化1.92051.92050.05002.67%开放开放+自选 净值 购买
010332天弘消费C0.88650.88650.02302.66%开放开放+自选 净值 购买
011696南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A1.01421.01420.02612.64%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.74901.74900.04502.64%开放开放+自选 净值 购买
011697南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C1.01311.01310.02602.63%开放开放+自选 净值 购买
007306华泰柏瑞基本面智选A3.13603.13600.08002.62%暂停暂停+自选 净值 购买
010955天弘中证智能汽车A1.00761.00760.02572.62%开放开放+自选 净值 购买
007307华泰柏瑞基本面智选C3.10613.10610.07922.62%暂停暂停+自选 净值 购买
010956天弘中证智能汽车C1.00651.00650.02562.61%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.61602.95200.04102.60%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.03762.03760.05162.60%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.29931.29930.03272.58%开放开放+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)1.63000.73700.04102.58%开放开放+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.33931.33930.03362.57%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.34221.34220.03362.57%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.70646.47270.06762.56%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保3.03103.03100.07502.54%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.03801.03800.02552.52%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.83701.83700.04502.51%开放开放+自选 净值 购买
010885长盛优势企业精选混合A1.01391.01390.02482.51%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C1.03551.03550.02532.50%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.25704.25700.10402.50%开放开放+自选 净值 购买
010886长盛优势企业精选混合C1.01181.01180.02462.49%开放开放+自选 净值 购买
011460鹏华创新成长混合A1.00791.00790.02442.48%开放开放+自选 净值 购买
011461鹏华创新成长混合C1.00471.00470.02432.48%开放开放+自选 净值 购买
000656前海沪深3001.91102.28100.04602.47%开放开放+自选 净值 购买
010706景顺长城景骊成长混合1.02471.02470.02452.45%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.46802.46800.05902.45%开放开放+自选 净值 购买
006314中融策略优选混合A3.03073.03070.07242.45%开放开放+自选 净值 购买
011851天弘先进制造A1.08721.08720.02592.44%开放开放+自选 净值 购买
010954天弘国证A50指数C0.96270.96270.02292.44%开放开放+自选 净值 购买
010953天弘国证A50指数A0.96350.96350.02292.43%开放开放+自选 净值 购买
011852天弘先进制造C1.08601.08600.02582.43%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.68201.68200.03982.42%开放开放+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A1.52711.52710.03592.41%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.91620.91620.02152.40%开放开放+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C1.52641.52640.03582.40%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.91310.91310.02132.39%开放开放+自选 净值 购买
011260金鹰新能源混合A1.47351.47350.03422.38%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.83503.83500.08902.38%开放开放+自选 净值 购买
001880长城中国智造混合A2.89692.89690.06722.37%开放开放+自选 净值 购买
010000长城中国智造混合C2.88512.88510.06692.37%开放开放+自选 净值 购买
011261金鹰新能源混合C1.47141.47140.03412.37%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合2.03002.03000.04702.37%开放开放+自选 净值 购买
005850财通量化价值优选混合1.65131.65130.03822.37%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.57912.63010.05952.36%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.56541.56540.03612.36%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.12421.12420.02592.36%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.52701.52700.03502.35%开放开放+自选 净值 购买
007806建信MSCI中国A股指数增强A1.62431.65830.03722.34%开放开放+自选 净值 购买
005409华泰柏瑞新兴产业混合A2.27432.27430.05192.34%开放开放+自选 净值 购买
007807建信MSCI中国A股指数增强C1.61321.64720.03682.33%开放开放+自选 净值 购买
006286MSCIETF联接A1.64551.89350.03752.33%开放开放+自选 净值 购买
006293MSCIETF联接C1.62611.87410.03702.33%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.29052.29050.05212.33%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.10701.10700.02502.31%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.56451.56450.03532.31%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.99703.99700.09002.30%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.85880.85880.01932.30%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.42471.59050.03202.30%开放开放+自选 净值 购买
010915长盛成长精选混合C1.05221.05220.02362.29%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.94303.15300.06602.29%开放开放+自选 净值 购买
007063长盛研发回报混合2.43662.43660.05462.29%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.85700.85700.01922.29%开放开放+自选 净值 购买
006198长盛龙头双核驱动混合1.69221.69220.03792.29%开放开放+自选 净值 购买
010914长盛成长精选混合A1.05451.05450.02362.29%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.55503.55500.07902.27%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.74704.63050.06062.26%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.12893.12890.06882.25%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A4.42404.76050.09602.22%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.28651.28650.02782.21%开放开放+自选 净值 购买
006246华夏中小企业100ETF联接A1.72211.72210.03702.20%开放开放+自选 净值 购买
006247华夏中小企业100ETF联接C1.70271.70270.03652.19%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.63702.80500.03502.18%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.82860.82860.01772.18%开放开放+自选 净值 购买
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A1.58842.38730.03392.18%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.82660.82660.01762.18%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.71711.71710.03642.17%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.69511.69510.03592.16%开放开放+自选 净值 购买
005251银华多元动力灵活配置混合2.45562.45560.05122.13%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.96541.96540.04072.11%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.92771.92770.03982.11%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数0.77210.99040.01592.10%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A2.91402.91400.06002.10%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合2.03042.03040.04182.10%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A0.95370.95370.01962.10%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.20982.20980.04542.10%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.95130.95130.01952.09%开放开放+自选 净值 购买
159907广发中小企业300ETF1.93751.76030.03972.09%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.82990.82990.01692.08%开放开放+自选 净值 购买
001068华融新锐1.13001.13000.02302.08%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.41332.41330.04902.07%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.47232.47230.05002.06%开放开放+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.47641.47640.02982.06%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.45681.45680.02942.06%开放开放+自选 净值 购买
009188鹏华股息精选混合1.18501.18500.02372.04%开放开放+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.89100.89100.01782.04%开放开放+自选 净值 购买
008077九泰天奕量化价值混合A1.15901.15900.02312.03%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.09111.09110.02172.03%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.88700.88700.01762.02%开放开放+自选 净值 购买
161026国企改革1.10901.40000.02202.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.08931.08930.02162.02%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合0.99370.99370.01972.02%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合A3.30233.30230.06522.01%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合1.05241.05240.02072.01%开放暂停+自选 净值 购买
006396长信双利E2.03832.43730.04002.00%开放开放+自选 净值 购买
002496前海开源量化优选C1.94101.94100.03802.00%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.53905.53900.10801.99%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.55061.55060.03021.99%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.02904.97400.02001.98%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A1.00521.00520.01951.98%开放开放+自选 净值 购买
006942华泰柏瑞量化明选A1.64741.64740.03191.97%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C1.00301.00300.01941.97%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合1.34601.34600.02601.97%开放开放+自选 净值 购买
006943华泰柏瑞量化明选C1.63141.63140.03151.97%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.51005.51000.10601.96%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A1.97901.97900.03801.96%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.09542.50300.04021.96%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.45141.45140.02781.95%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.86004.90500.09301.95%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C1.09491.09490.02091.95%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.57902.57900.04911.94%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A1.09901.09900.02091.94%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.95880.95880.01821.93%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A2.05802.05800.03901.93%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.95560.95560.01811.93%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.30471.30470.02471.93%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.38001.38000.02601.92%开放开放+自选 净值 购买
008978银华长丰混合发起式1.66681.66680.03141.92%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.93570.93570.01751.91%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.87401.87400.03501.90%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.80203.80200.07101.90%开放开放+自选 净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康A3.17363.17360.05921.90%开放开放+自选 净值 购买
009618交银启汇混合1.26231.26230.02351.90%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.84670.84670.01571.89%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.63971.70970.03041.89%开放开放+自选 净值 购买
008981中邮科技创新精选混合C2.06772.06770.03821.88%开放暂停+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头1.78701.96900.03301.88%开放开放+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.84500.84500.01561.88%开放开放+自选 净值 购买
008980中邮科技创新精选混合A2.07652.07650.03831.88%开放暂停+自选 净值 购买
011601前海开源公共卫生股票A1.03661.03660.01901.87%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.95640.95640.01751.86%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.76600.76600.01401.86%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.95300.95300.01741.86%开放开放+自选 净值 购买
011602前海开源公共卫生股票C1.03521.03520.01891.86%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C1.15641.15640.02111.86%开放开放+自选 净值 购买
004075交银医药创新股票3.95543.95540.07211.86%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.31903.83000.02401.85%开放开放+自选 净值 购买
164905交银国证新能源指数(LOF)1.57671.65590.02861.85%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.79191.79190.03231.84%开放开放+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.76491.76490.03171.83%开放开放+自选 净值 购买
008264南方ESG股票A1.82121.82120.03271.83%开放开放+自选 净值 购买
162510国联安中小综指(LOF)1.12101.90900.02001.82%开放开放+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)1.46301.79700.02601.81%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.49202.99200.04401.80%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合A1.80921.97020.03181.79%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C4.67604.67600.08201.78%开放开放+自选 净值 购买
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C0.95360.95360.01671.78%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.54661.54660.02701.78%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级1.42663.05770.02491.78%暂停暂停+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.56231.56230.02721.77%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.72933.77430.06461.76%开放开放+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.33421.33420.02311.76%暂停暂停+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.43203.35200.04201.76%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C0.98700.98700.01701.75%开放开放+自选 净值 购买
010988中融鑫锐精选一年持有混合C1.06211.06210.01821.74%开放暂停+自选 净值 购买
010987中融鑫锐精选一年持有混合A1.06371.06370.01821.74%开放暂停+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E5.39835.74830.09201.73%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.01407.65930.03431.73%开放开放+自选 净值 购买
005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.79321.79320.03051.73%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.99532.36140.03391.73%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.19421.19420.02021.72%暂停暂停+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合2.04292.04290.03441.71%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.34322.34320.03941.71%开放开放+自选 净值 购买
006165建信中证1000指数增强A2.04742.14840.03411.69%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.98150.98150.01631.69%开放暂停+自选 净值 购买
006166建信中证1000指数增强C2.02492.12590.03361.69%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A2.97422.97420.04931.69%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C2.96422.96420.04911.68%开放开放+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.97960.97960.01621.68%开放暂停+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.54202.54200.04201.68%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.51601.51600.02501.68%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.70803.96000.06101.67%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.58401.58400.02601.67%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值A1.81504.49330.02971.66%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.87270.87270.01421.65%开放开放+自选 净值 购买
006928长城创业板指数增强C2.73922.73920.04451.65%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.65862.05460.02691.65%开放开放+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.87150.87150.01411.64%开放开放+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.85530.85530.01381.64%开放暂停+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.85630.85630.01381.64%开放暂停+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.67551.67550.02661.61%开放开放+自选 净值 购买
001556天弘中证500指数增强A1.43401.43400.02271.61%开放开放+自选 净值 购买
001557天弘中证500指数增强C1.40651.40650.02221.60%开放开放+自选 净值 购买
009488中邮价值精选混合A1.27431.27430.02011.60%开放开放+自选 净值 购买
009489中邮价值精选混合C1.27071.27070.02001.60%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.57402.94030.04041.59%开放开放+自选 净值 购买
008116银华沪深股通精选混合0.95510.95510.01491.58%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.37341.37340.02131.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.62201.67900.02501.57%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.59404.76400.05501.55%开放开放+自选 净值 购买
011167景顺长城景气成长混合1.13851.13850.01741.55%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A1.08831.08830.01651.54%开放开放+自选 净值 购买
011316天弘创业板300A1.10371.10370.01671.54%开放开放+自选 净值 购买
011317天弘创业板300C1.10311.10310.01661.53%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.93240.93240.01401.52%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.53251.53250.02301.52%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.88672.88670.04331.52%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.86701.86700.02801.52%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.93430.93430.01401.52%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.90550.90550.01351.51%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.89430.89430.01321.50%开放暂停+自选 净值 购买
161031富国中证工业4.0指数1.28900.90400.01901.50%开放开放+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.89640.89640.01321.49%开放暂停+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.53703.53700.05201.49%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合2.02412.02410.02971.49%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C0.98850.98850.01451.49%开放暂停+自选 净值 购买
160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)0.82000.36200.01201.49%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A0.99300.99300.01451.48%开放暂停+自选 净值 购买
007592华夏价值精选混合1.36691.36690.01991.48%开放开放+自选 净值 购买
160637鹏华创业板指数(LOF)1.52100.87100.02201.47%开放开放+自选 净值 购买
006898天弘弘丰债券A1.16481.16480.01681.46%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.77660.77660.01121.46%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.85181.85180.02671.46%开放开放+自选 净值 购买
006899天弘弘丰债券C1.15391.15390.01661.46%开放开放+自选 净值 购买
000308建信创新中国6.40806.40800.09201.46%开放开放+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数0.90600.63800.01301.46%开放开放+自选 净值 购买
007028易方达中证500ETF联接A1.48231.48230.02121.45%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C2.39932.39930.03431.45%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A2.42062.42060.03461.45%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健4.37444.37440.06251.45%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.80602.80600.04001.45%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.92600.92600.01321.45%开放开放+自选 净值 购买
000017财通可持续混合2.10503.69700.03001.45%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A0.95430.95430.01361.45%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.92670.92670.01321.45%开放开放+自选 净值 购买
010731广发创新医疗两年持有期混合A1.15171.15170.01641.44%开放暂停+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.23641.23640.01761.44%开放开放+自选 净值 购买
010732广发创新医疗两年持有期混合C1.15001.15000.01631.44%开放暂停+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.48601.48600.02101.43%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.94880.94880.01341.43%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.94004.07290.05531.42%开放开放+自选 净值 购买
000547建信健康民生6.34406.34400.08901.42%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.70909.33200.06601.42%开放开放+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.13221.72940.01571.41%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.16981.16980.01621.40%开放开放+自选 净值 购买
005873建信创业板ETF联接A2.15942.15940.02991.40%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)0.87001.17600.01201.40%开放开放+自选 净值 购买
005874建信创业板ETF联接C2.14332.14330.02951.40%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.31201.68200.01801.39%开放开放+自选 净值 购买
160631鹏华中证银行指数(LOF)A0.95001.07700.01301.39%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C1.01861.01860.01391.38%开放开放+自选 净值 购买
010112广发研究精选股票A1.02161.02160.01391.38%开放开放+自选 净值 购买
006254长城久悦债券1.15961.15960.01571.37%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐2.07902.09900.02801.37%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态2.97802.97800.04001.36%开放开放+自选 净值 购买
010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)1.03841.03840.01381.35%开放暂停+自选 净值 购买
011723前海开源深圳特区股票C0.92550.92550.01231.35%开放开放+自选 净值 购买
011722前海开源深圳特区股票A0.92570.92570.01231.35%开放开放+自选 净值 购买
001396建信互联网1.51501.51500.02001.34%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.82101.82100.02401.34%开放开放+自选 净值 购买
003510长盛可转债A1.41341.61880.01851.33%开放开放+自选 净值 购买
001822华商智能生活2.76902.76900.03601.32%开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息3.40903.40900.04401.31%开放开放+自选 净值 购买
001414中融鑫起点C1.21711.26710.01571.31%暂停开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.98840.98840.01261.29%开放开放+自选 净值 购买
010118天弘多元收益A1.09981.09980.01401.29%开放开放+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.99150.99150.01261.29%开放开放+自选 净值 购买
009402交银启明混合1.58341.58340.02001.28%开放开放+自选 净值 购买
161025富国中证移动互联网指数1.04201.70200.01301.26%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.03661.03660.01291.26%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.03851.03850.01291.26%开放开放+自选 净值 购买
006123中融高股息混合A1.89241.95440.02351.26%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.22651.22650.01521.25%暂停暂停+自选 净值 购买
006124中融高股息混合C1.84791.90990.02281.25%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.23241.23240.01521.25%开放开放+自选 净值 购买
006923前海开源沪港深非周期股票A1.52391.52390.01871.24%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.17501.17500.01441.24%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A1.13671.13670.01391.24%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.85240.85240.01041.24%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)0.90301.67700.01101.23%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C1.13431.13430.01371.22%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋A1.70662.95290.02041.21%开放开放+自选 净值 购买
006255中邮中证价值回报A1.28661.28660.01521.20%开放开放+自选 净值 购买
007815嘉实新兴科技100ETF联接A1.44891.44890.01711.19%暂停暂停+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.27281.27280.01501.19%开放开放+自选 净值 购买
007816嘉实新兴科技100ETF联接C1.44381.44380.01701.19%暂停暂停+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.22391.22390.01441.19%开放开放+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.91870.91870.01081.19%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.91670.91670.01071.18%开放开放+自选 净值 购买
007777中邮研究精选混合1.50491.79660.01741.17%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.38403.25400.01601.17%开放开放+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.36741.36740.01581.17%开放开放+自选 净值 购买
005433申万菱信医药先锋股票1.06991.06990.01221.15%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化3.07003.62000.03501.15%开放开放+自选 净值 购买
011670长信优质企业混合C0.97210.97210.01101.14%开放开放+自选 净值 购买
011669长信优质企业混合A0.97310.97310.01101.14%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.86501.92500.02101.14%暂停暂停+自选 净值 购买
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.36971.36970.01541.14%开放开放+自选 净值 购买
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.38211.38210.01551.13%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
160322港股精选A1.53991.58990.01721.13%开放开放+自选 净值 购买
011040天弘国证生物医药A1.05921.05920.01181.13%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.88102.88100.03201.12%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.59751.59750.01771.12%开放开放+自选 净值 购买
011041天弘国证生物医药C1.05811.05810.01171.12%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件7.51707.51700.08301.12%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.99112.99110.03291.11%开放开放+自选 净值 购买
161726招商国证生物医药指数A1.05571.37890.01161.11%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级1.17620.01291.11%暂停暂停+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A2.38732.68730.02591.10%开放开放+自选 净值 购买
004041金鹰医疗健康产业股票C2.49142.80140.02701.10%开放开放+自选 净值 购买
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.76401.76400.01901.09%开放开放+自选 净值 购买
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.78770.78770.00841.08%开放开放+自选 净值 购买
008764天弘越南市场C1.53111.53110.01631.08%开放开放+自选 净值 购买
008763天弘越南市场A1.53681.53680.01631.07%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企2.08102.08100.02201.07%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.21531.21530.01281.06%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.09011.09010.01141.06%开放开放+自选 净值 购买
011450招商企业优选混合A0.95020.95020.00991.05%开放开放+自选 净值 购买
010293华商量化优质精选混合1.12431.12430.01171.05%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.40431.40430.01461.05%开放开放+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.33371.33370.01381.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011451招商企业优选混合C0.94800.94800.00981.04%开放开放+自选 净值 购买
010824天弘创新成长A1.05471.05470.01091.04%开放开放+自选 净值 购买
010861长信企业优选一年持有混合0.98780.98780.01021.04%开放暂停+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.08651.08650.01121.04%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A1.01921.01920.01051.04%开放暂停+自选 净值 购买
010825天弘创新成长C1.05261.05260.01081.04%开放开放+自选 净值 购买
011155金鹰责任投资混合A1.18971.18970.01221.04%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C1.01531.01530.01041.03%开放暂停+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E1.01721.01720.01041.03%开放暂停+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.86601.86600.01901.03%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.77301.94900.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
011156金鹰责任投资混合C1.18581.18580.01201.02%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行A0.94990.99990.00961.02%开放开放+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A1.17331.17330.01181.02%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C1.16991.16990.01171.01%开放开放+自选 净值 购买
001866北信瑞丰新成长2.00602.04600.02001.01%开放开放+自选 净值 购买
012326天弘中证医疗设备与服务A0.97350.97350.00971.01%开放开放+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合0.96420.96420.00961.01%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利1.03902.59600.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.12781.58800.01121.00%开放开放+自选 净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A2.13342.58340.02111.00%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A1.11501.11500.01101.00%开放暂停+自选 净值 购买
012327天弘中证医疗设备与服务C0.97330.97330.00961.00%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长3.55003.80500.03501.00%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C1.11061.11060.01090.99%开放暂停+自选 净值 购买
007128天弘增强回报债券A1.34141.34140.01310.99%开放开放+自选 净值 购买
011429前海开源民裕进取0.96640.96640.00940.98%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.07731.15280.01040.97%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.93700.93700.00900.97%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A1.02771.02770.00970.95%开放开放+自选 净值 购买
012056华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)1.01931.01930.00960.95%开放暂停+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C1.02631.02630.00960.94%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.02421.02420.00950.94%开放开放+自选 净值 购买
011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)1.06131.06130.00980.93%开放暂停+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.02311.02310.00940.93%开放开放+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.74771.74770.01600.92%暂停暂停+自选 净值 购买
007995华夏中证500指数增强C1.73841.73840.01580.92%暂停暂停+自选 净值 购买
000056建信消费2.99002.99000.02700.91%开放开放+自选 净值 购买
011409天弘益新C0.99890.99890.00900.91%开放开放+自选 净值 购买
011408天弘益新A1.00001.00000.00900.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A2.35102.35100.02100.90%开放开放+自选 净值 购买
011201财通优势行业轮动混合A1.02391.02390.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
011202财通优势行业轮动混合C1.02001.02000.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.84540.84540.00740.88%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.85720.85720.00750.88%开放开放+自选 净值 购买
011371华商远见价值混合A1.01781.01780.00890.88%暂停暂停+自选 净值 购买
009654大成丰享回报混合C1.02171.02170.00890.88%开放开放+自选 净值 购买
009653大成丰享回报混合A1.02451.02450.00890.88%开放开放+自选 净值 购买
009606长信稳健精选混合A1.15311.15310.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
009607长信稳健精选混合C1.14831.14830.00990.87%开放开放+自选 净值 购买
011372华商远见价值混合C1.01681.01680.00870.86%暂停暂停+自选 净值 购买
011369华商均衡成长混合A1.24221.24220.01060.86%开放开放+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合1.09331.09330.00930.86%开放开放+自选 净值 购买
011370华商均衡成长混合C1.23991.23990.01050.85%开放开放+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合1.27881.27880.01080.85%暂停暂停+自选 净值 购买
004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.45371.45370.01220.85%开放开放+自选 净值 购买
004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.43851.43850.01200.84%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.56701.62200.01300.84%开放开放+自选 净值 购买
007293长信利信C1.35901.35900.01100.82%开放开放+自选 净值 购买
007294长信利信E1.36401.36400.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.67222.67220.02130.80%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.96940.96940.00770.80%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.06681.06680.00830.78%开放开放+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.15701.47900.00900.78%暂停暂停+自选 净值 购买
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接1.11181.11180.00860.78%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.06531.06530.00820.78%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.35251.36350.01040.77%开放开放+自选 净值 购买
009121广发招享混合1.17211.17210.00900.77%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.18701.51400.00900.76%暂停暂停+自选 净值 购买
011103天弘中证光伏C1.31761.31760.00970.74%开放开放+自选 净值 购买
011102天弘中证光伏A1.31891.31890.00970.74%开放开放+自选 净值 购买
011867广发价值增长混合C0.99320.99320.00730.74%开放开放+自选 净值 购买
011866广发价值增长混合A0.99390.99390.00730.74%开放开放+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.95480.95480.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.95620.95620.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.98400.98400.00720.74%开放开放+自选 净值 购买
010735申万菱信稳健养老目标一年持有期混合1.01241.01240.00740.74%开放暂停+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.78601.78600.01300.73%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.98320.98320.00710.73%开放开放+自选 净值 购买
010367中融景瑞一年持有混合A1.01761.01760.00730.72%开放暂停+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C1.07961.07960.00770.72%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.54701.74200.01100.72%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.40901.40900.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
011351金鹰年年邮益一年持有混合A1.07411.07410.00760.71%开放暂停+自选 净值 购买
008308华夏见龙精选混合1.65691.65690.01170.71%开放开放+自选 净值 购买
160626鹏华中证信息技术指数(LOF)A1.13902.04000.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.04211.04210.00730.71%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.42801.42800.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
011352金鹰年年邮益一年持有混合C1.07151.07150.00750.70%开放暂停+自选 净值 购买
002474中邮睿信1.31601.31600.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A1.00601.00600.00680.68%开放开放+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C1.00461.00460.00670.67%开放开放+自选 净值 购买
010683中融景颐6个月持有混合A1.00481.00480.00670.67%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A6.91406.91400.04600.67%开放开放+自选 净值 购买
010684中融景颐6个月持有混合C1.00271.00270.00660.66%开放开放+自选 净值 购买
011785天弘招添利混合C1.00421.00420.00660.66%开放开放+自选 净值 购买
011784天弘招添利混合A1.00451.00450.00660.66%开放开放+自选 净值 购买
011338兴全合远两年持有混合A1.05301.05300.00690.66%开放暂停+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.43531.43530.00940.66%开放开放+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A1.02541.51540.00670.66%开放开放+自选 净值 购买
011339兴全合远两年持有混合C1.05131.05130.00680.65%开放暂停+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.97440.97440.00630.65%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.97070.97070.00620.64%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.31221.36870.00830.64%开放开放+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合1.41711.41710.00890.63%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.27401.27400.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.28901.28900.00800.62%开放开放+自选 净值 购买
011287前海开源聚慧三年持有混合0.94210.94210.00580.62%开放暂停+自选 净值 购买
000185工银添福B1.62501.77000.01000.62%开放开放+自选 净值 购买
005434鹏华睿投混合1.93391.93390.01180.61%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.41311.41310.00860.61%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000184工银添福A1.64401.79000.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.57221.97580.00940.60%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.40801.40800.00830.59%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.10391.30390.00650.59%开放开放+自选 净值 购买
001628招商体育文化1.69901.69900.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
012518景顺长城颐心养老目标2040(FOF)1.01181.01180.00590.59%暂停暂停+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.33891.33890.00770.58%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.32961.32960.00760.57%开放开放+自选 净值 购买
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.31811.41810.00750.57%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业5.63405.63400.03200.57%开放开放+自选 净值 购买
007833长盛稳怡添利债券A1.16001.16000.00650.56%开放开放+自选 净值 购买
007834长盛稳怡添利债券C1.15251.15250.00640.56%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.27201.27200.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.63901.63900.00900.55%开放开放+自选 净值 购买
501188添富配售1.16901.16900.00640.55%暂停暂停+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C1.08301.08300.00590.55%开放暂停+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A1.08451.08450.00590.55%开放暂停+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.88101.88100.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.88301.88300.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
007968华泰柏瑞研究精选A1.96881.96880.01040.53%开放开放+自选 净值 购买
010291华泰柏瑞研究精选C1.96051.96050.01030.53%开放开放+自选 净值 购买
011181长盛成长龙头混合A0.99340.99340.00520.53%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.19031.19030.00620.52%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.09591.09590.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.09831.09830.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.47541.47540.00760.52%开放开放+自选 净值 购买
011182长盛成长龙头混合C0.99140.99140.00510.52%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.46041.46040.00740.51%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.01971.01970.00510.50%开放暂停+自选 净值 购买
010075南方誉隆一年持有期混合C1.02161.02160.00510.50%开放暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.02201.02200.00510.50%开放暂停+自选 净值 购买
010074南方誉隆一年持有期混合A1.02341.02340.00510.50%开放暂停+自选 净值 购买
000940富国中小盘3.43403.43400.01700.50%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.23971.23970.00610.49%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.24091.24090.00610.49%开放开放+自选 净值 购买
011354中融景盛一年持有混合C1.00251.00250.00490.49%开放暂停+自选 净值 购买
011353中融景盛一年持有混合A1.00341.00340.00490.49%开放暂停+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A1.04711.04710.00510.49%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.65701.79400.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长2.28702.28700.01100.48%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.22741.22740.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.22791.22790.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.05201.15200.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.63842.03740.00770.47%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.62591.70290.00760.47%开放开放+自选 净值 购买
011105长信稳健均衡6个月持有期混合A1.00631.00630.00460.46%开放暂停+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.45102.45100.01100.45%开放开放+自选 净值 购买
011106长信稳健均衡6个月持有期混合C1.00461.00460.00450.45%开放暂停+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.58501.74500.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C1.32601.32600.00580.44%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.14191.41790.00490.43%开放开放+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.00521.01720.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
004608长信乐信混合A1.45751.47550.00620.43%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.10541.10540.00470.43%开放暂停+自选 净值 购买
011746南方誉浦一年持有混合A1.01691.01690.00430.42%开放暂停+自选 净值 购买
012220南方安泰混合C1.14081.41680.00480.42%开放开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.09781.09780.00460.42%开放暂停+自选 净值 购买
011747南方誉浦一年持有混合C1.01531.01530.00420.42%开放暂停+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.17902.17900.00900.41%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.21201.53800.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
004658金鹰民富收益混合C1.02321.02320.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
004657金鹰民富收益混合A1.02441.02440.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.23801.58100.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
000407汇添富双利C1.24101.57400.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.01961.01960.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.02171.02170.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
000406汇添富双利A1.24901.58200.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
161728招商配售1.17991.17990.00470.40%暂停暂停+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.29001.82020.00510.40%暂停暂停+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.39221.43120.00550.40%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.38561.42460.00540.39%开放开放+自选 净值 购买
003484金鹰鑫益混合A1.28401.34400.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.28621.34620.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1.03741.03740.00400.39%开放暂停+自选 净值 购买
011019景顺长城安泽回报一年持有期混合C1.01671.01670.00380.38%开放开放+自选 净值 购买
011018景顺长城安泽回报一年持有期混合A1.01811.01810.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A1.02111.02110.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.39701.42300.00500.36%暂停暂停+自选 净值 购买
003503金鹰鑫瑞混合C1.48691.48690.00530.36%开放开放+自选 净值 购买
003502金鹰鑫瑞混合A1.32031.32030.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.04541.06540.00370.36%暂停开放+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C1.01891.01890.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.02151.02150.00360.35%开放暂停+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.42001.89500.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.43401.43400.00500.35%暂停暂停+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动2.32302.32300.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.46701.99600.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
012080易方达中证500指数量化增强A1.00331.00330.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.78201.78200.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.28182.25240.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
011191招商瑞安1年持有期混合C1.01361.01360.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
011190招商瑞安1年持有期混合A1.01451.01450.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C1.02291.02290.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A1.02581.02580.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
012081易方达中证500指数量化增强C1.00291.00290.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.99390.99390.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.95401.74700.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.99100.99100.00310.31%开放开放+自选 净值 购买
003361前海开源瑞和债券C1.20581.41580.00370.31%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.19740.26370.00060.30%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.14391.14390.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.14331.14330.00330.29%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.21731.21730.00350.29%开放开放+自选 净值 购买
011109南方晖元6个月持有期债券A1.01301.01300.00290.29%开放暂停+自选 净值 购买
001779中融稳健添利债券1.04901.04900.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
001724申万多策略C1.43301.53900.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.44201.44200.00400.28%暂停暂停+自选 净值 购买
011110南方晖元6个月持有期债券C1.01241.01240.00280.28%开放暂停+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.14061.14060.00310.27%开放开放+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.47501.47500.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.21731.68180.00330.27%开放开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.19041.19040.00320.27%暂停暂停+自选 净值 购买
012348天弘恒生科技指数(QDII)A0.91080.91080.00240.26%开放开放+自选 净值 购买
012349天弘恒生科技指数(QDII)C0.91070.91070.00240.26%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.13931.13930.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
009968金鹰内需成长混合A1.47251.62480.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.39451.50180.00350.25%开放开放+自选 净值 购买
009969金鹰内需成长混合C1.46291.61320.00360.25%开放开放+自选 净值 购买
011743华夏兴源稳健一年持有混合A1.02121.02120.00250.25%开放暂停+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.15561.26560.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
004885长信先优债券1.11991.32990.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.25501.78500.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.04841.07840.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.68701.98800.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
011744华夏兴源稳健一年持有混合C1.02071.02070.00240.24%开放暂停+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.28202.13200.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.28701.83700.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.30302.19300.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.04251.07250.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
009623长城创新驱动混合1.15321.15320.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
011780易方达稳泰一年持有期混合C0.99960.99960.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
011779易方达稳泰一年持有期混合A1.00051.00050.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
012029广发恒鑫一年持有期混合A1.01841.01840.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
012030广发恒鑫一年持有期混合C1.01821.01820.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
012330广发集优9个月持有期债券A1.01441.01440.00190.19%开放暂停+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.02751.02750.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.12201.51500.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.12301.54400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
012331广发集优9个月持有期债券C1.01371.01370.00180.18%开放暂停+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.16501.84600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
010971华夏永鑫六个月持有混合A1.00311.00310.00170.17%开放暂停+自选 净值 购买
010972华夏永鑫六个月持有混合C1.00281.00280.00170.17%开放暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.97150.97150.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.21501.48900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.24601.29200.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00741.38530.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C1.00921.00920.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A1.01071.01070.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活3.16103.16100.00500.16%开放开放+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.01271.42520.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.09741.09740.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.96870.96870.00150.16%开放开放+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.01141.36800.00150.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000207建信双债增强A1.35201.36200.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合A2.44022.44020.00350.14%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.09191.09190.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.10141.10140.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.10251.10250.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.04381.42530.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.04891.46150.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.51803.46400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.30502.30500.00300.13%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.54701.54700.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.59901.59900.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.73301.79800.00200.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003993前海开源沪港深核心驱动混合1.61411.66210.00180.11%开放开放+自选 净值 购买
000841富国新回报A1.82801.82800.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
011096博时恒泽混合C1.01491.01490.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.01541.01540.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.10931.10930.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
011095博时恒泽混合A1.01711.01710.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.11971.11970.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
002858长信富平纯债一年定开A1.05431.18430.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.07131.45250.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.09311.18280.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11101.45500.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.01681.01680.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02201.35100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03401.41500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03501.44500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
008826天弘成享一年定开1.03901.03900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
006990建信中短债纯债债券C1.04431.08630.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
009528建信中债湖北省地方政府债指数1.04821.04940.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002859长信富平纯债一年定开C1.05081.16290.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05401.44300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
009399华融雄安建设发展三年定期开放债券1.05381.05380.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05501.45500.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.07501.40300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10841.41440.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12101.42900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.12301.44500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.12401.36900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.12701.43000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
006146前海开源鼎欣债券C1.02761.55760.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C1.02921.02920.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
006145前海开源鼎欣债券A1.03071.56070.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.03211.03210.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A1.03261.03260.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.04021.04020.00090.09%暂停开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.16301.28300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.16401.21000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.16751.41900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.17121.47490.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.17601.25300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.19551.51550.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.19801.35800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.31771.31770.00110.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003349长信稳益纯债1.08901.36500.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
005193北信瑞丰鼎利C1.09231.09230.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.23501.40500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.26201.53600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.26401.37200.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.14961.38310.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000208建信双债增强C1.31101.32100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.31901.31900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003927中融恒信纯债C1.07101.18750.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.38501.38500.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.42901.42900.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011257交银鸿光一年混合C1.01321.01320.00070.07%开放暂停+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.01571.07570.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011256交银鸿光一年混合A1.01481.01480.00070.07%开放暂停+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.01961.08460.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.48601.52100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.58001.61500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
004603前海开源润和债券C1.15001.18500.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
004602前海开源润和债券A1.15331.19830.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
009529中融中债1-5年国开行A1.02101.04100.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
009389天弘智荟6个月A1.02161.02160.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.25811.25810.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000254长城增益A1.11591.49010.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.01631.64600.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
009390天弘智荟6个月C1.01931.01930.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
008046中融睿嘉39个月定开债券A1.02241.05240.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
006035中融恒惠纯债A1.03031.09730.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.11061.45470.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.14621.41170.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.15781.44830.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.17231.17230.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
008632南方吉元短债E1.02731.09330.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02711.06570.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006036中融恒惠纯债C1.04071.10770.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.04511.06760.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.05121.07660.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.07811.07810.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.08231.08730.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.08331.09430.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
501105政债八十1.20811.20810.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
166008中欧强债1.00281.54380.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00891.37740.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01981.01980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.03881.04880.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.04411.05410.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05411.52390.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005931中融恒裕纯债A1.06761.09760.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.07231.08330.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.07391.07390.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.01051.34500.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007699建信荣禧一年定期开放债券1.02191.04190.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009554建信中债1-3年农发行债券指数A1.03321.03470.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009555建信中债1-3年农发行债券指数C1.03251.03400.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007830建信荣瑞一年定开债1.00311.02810.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
501186华夏配售1.10771.10770.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.14711.19880.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A4.05604.12100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11701.57200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08401.50400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.05501.48000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.14201.47200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.14101.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000105建信安心A1.41901.42900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.29901.41500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000106建信安心C1.37501.38500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.36201.36200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.32301.32300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02001.32000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.27401.27400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161131易基配售1.16701.16700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004798建信智享添鑫定期开放混合1.06761.06760.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
012099华夏稳健增利4个月债券A1.00901.00900.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
012100华夏稳健增利4个月债券C1.00851.00850.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
004468建信瑞福添利混合C1.00331.00330.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.95100.95100.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
004182建信瑞福添利混合A1.03081.0308-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010890交银鸿福六个月混合A1.01231.0123-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A5.63165.6316-0.0013-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010891交银鸿福六个月混合C1.01191.0119-0.0003-0.03%开放暂停+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A1.04031.0403-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C1.03961.0396-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
012426南方价值臻选混合A1.01471.0147-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011194广发睿铭两年持有期混合A1.02331.0233-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
011195广发睿铭两年持有期混合C1.02211.0221-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
012427南方价值臻选混合C1.01411.0141-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011997景顺长城安盈回报一年持有期混合A1.00731.0073-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010452广发瑞福精选混合A0.96490.9649-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010453广发瑞福精选混合C0.96180.9618-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
011998景顺长城安盈回报一年持有期混合C1.00651.0065-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.24901.3040-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.29830.3152-0.0003-0.10%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.85201.9520-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
007683华商转债精选债券A1.08761.0876-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
007684华商转债精选债券C1.08501.0850-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
009202中邮优享一年定期开放混合C1.07291.0729-0.0018-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
011275交银成长动力一年混合A1.00621.0062-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A1.24001.2400-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C1.23761.2376-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011276交银成长动力一年混合C1.00541.0054-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.09401.5740-0.0020-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.00291.0029-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000723建信稳定添利C1.05301.4090-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C1.00231.0023-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合1.88421.8842-0.0039-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.33401.3340-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.27501.7120-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
011975广发均衡回报混合A0.99520.9952-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
011976广发均衡回报混合C0.99480.9948-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.09001.5370-0.0030-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
001808银华互联网主题灵活配置混合2.39202.3920-0.0070-0.29%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.05751.0575-0.0038-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
008744南方集利18个月债券C1.05581.0558-0.0038-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.25731.2573-0.0049-0.39%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌4.04904.1310-0.0160-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.07771.0777-0.0045-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
012077易方达悦夏一年持有期混合A1.00041.0004-0.0042-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
012078易方达悦夏一年持有期混合C0.99980.9998-0.0043-0.43%暂停暂停+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.55231.5523-0.0070-0.45%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A1.00051.0005-0.0046-0.46%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.99830.9983-0.0046-0.46%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.19530.2060-0.0009-0.46%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A2.27522.2752-0.0105-0.46%开放开放+自选 净值 购买
012244广发金融地产精选股票A0.99490.9949-0.0047-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
012245广发金融地产精选股票C0.99450.9945-0.0048-0.48%暂停暂停+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.07561.0756-0.0055-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.07401.0740-0.0055-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011048天弘恒新A0.99300.9930-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
011049天弘恒新C0.99290.9929-0.0052-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
007361易方达中短期美元债C人民币1.01911.0191-0.0055-0.54%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.06971.0697-0.0058-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
007360易方达中短期美元债A人民币1.02521.0252-0.0056-0.54%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.06691.0669-0.0059-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.48740.5492-0.0027-0.55%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长5.89805.8980-0.0360-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.30101.5690-0.0080-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.92702.0370-0.0120-0.62%开放开放+自选 净值 购买
005416鹏华尊惠定期开放混合A1.67941.6794-0.0123-0.73%暂停暂停+自选 净值 购买
008528华泰柏瑞质量成长混合A1.83321.8332-0.0140-0.76%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29201.4940-0.0100-0.77%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25201.4470-0.0100-0.79%开放开放+自选 净值 购买
161724煤炭分级1.08760.8060-0.0087-0.79%暂停暂停+自选 净值 购买
000481华商双债C0.60700.9920-0.0050-0.82%暂停开放+自选 净值 购买
011265长盛安泰一年持有期混合A0.99420.9942-0.0084-0.84%暂停暂停+自选 净值 购买
011266长盛安泰一年持有期混合C0.99330.9933-0.0085-0.85%暂停暂停+自选 净值 购买
001797华融新利1.11401.1140-0.0100-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.20001.2000-0.0110-0.91%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.88402.8840-0.0270-0.93%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.26201.3320-0.0120-0.94%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.61801.0330-0.0060-0.96%暂停开放+自选 净值 购买
009034建信上海金ETF联接C0.92750.9275-0.0093-0.99%开放开放+自选 净值 购买
011347易方达宁易一年持有期混合A1.00721.0072-0.0103-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.01321.0132-0.0104-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011348易方达宁易一年持有期混合C1.00601.0060-0.0104-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.14480.1463-0.0015-1.03%开放开放+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.01141.0114-0.0105-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
010695华夏磐益一年定开混合1.22501.2250-0.0137-1.11%暂停暂停+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.69001.6900-0.0200-1.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.30361.3036-0.0157-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.35061.3506-0.0163-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.36471.3647-0.0165-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.10741.4419-0.0143-1.27%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球人民币份额1.58302.4060-0.0210-1.31%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.37901.3790-0.0190-1.36%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票1.20821.2082-0.0167-1.36%开放开放+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.93480.9348-0.0133-1.40%暂停暂停+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.93410.9341-0.0134-1.41%暂停暂停+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A1.14531.1453-0.0168-1.45%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C1.14191.1419-0.0168-1.45%开放开放+自选 净值 购买
005273华商可转债A1.60481.6048-0.0260-1.59%开放开放+自选 净值 购买
011373招商前沿医疗保健股票A0.95340.9534-0.0171-1.76%暂停暂停+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合A2.06522.0652-0.0374-1.78%开放开放+自选 净值 购买
011374招商前沿医疗保健股票C0.95260.9526-0.0173-1.78%暂停暂停+自选 净值 购买
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A0.97600.9760-0.0189-1.90%暂停暂停+自选 净值 购买
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C0.97600.9760-0.0189-1.90%暂停暂停+自选 净值 购买
012210申万菱信智能汽车股票A1.14151.1415-0.0242-2.08%开放开放+自选 净值 购买
012211申万菱信智能汽车股票C1.14101.1410-0.0242-2.08%开放开放+自选 净值 购买
161032富国中证煤炭指数1.35900.9470-0.0320-2.30%开放开放+自选 净值 购买
168204中融中证煤炭指数1.24601.2460-0.0300-2.35%开放开放+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.38412.3841-0.0610-2.49%暂停暂停+自选 净值 购买
004806长信先机两年定期开放灵活配置混合1.16201.1620-0.0316-2.65%暂停暂停+自选 净值 购买
012493长信内需均衡混合A0.96030.9603-0.0271-2.74%暂停暂停+自选 净值 购买
012494长信内需均衡混合C0.95990.9599-0.0271-2.75%暂停暂停+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.97560.9756-0.0277-2.76%暂停暂停+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.97400.9740-0.0278-2.78%暂停暂停+自选 净值 购买
001404招商移动1.87401.8740-0.0550-2.85%开放开放+自选 净值 购买
012153博时研究慧选混合A1.03451.0345-0.0370-3.45%暂停暂停+自选 净值 购买
012154博时研究慧选混合C1.03361.0336-0.0371-3.46%暂停暂停+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.54652.5465-0.0934-3.54%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息2.92402.9240-0.1080-3.56%开放开放+自选 净值 购买
011637广发沪港深价值成长混合A0.94830.9483-0.0395-4.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011638广发沪港深价值成长混合C0.94790.9479-0.0396-4.01%暂停暂停+自选 净值 购买
168203中融国证钢铁行业指数1.35901.3590-0.0580-4.09%开放开放+自选 净值 购买
001728银华战略2.12402.1240-0.1070-4.80%暂停暂停+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.90310.9031-0.0925-9.29%暂停暂停+自选 净值 购买
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