当前位置:首页-基金-代销机构档案(券商)-
  • 代销机构档案(券商)
基金代码基金简称2019-05-20日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
213003宝盈策略增长混合0.77741.67740.00300.39%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.59370.59370.00080.13%开放开放+自选 净值 购买
510410资源ETF0.59930.59930.00080.13%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.04101.46100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09101.43400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
530017建信双息A1.13901.68500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
960029建信双息H1.14001.24100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.29301.43300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.55701.94100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A1.79901.87100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
519985长信纯债壹号A1.20471.45470.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.11271.43270.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.08251.47150.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.07871.44340.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.20481.58020.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519989长信利丰1.32701.92500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.52301.88400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.87301.63100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.20001.62000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.34111.53150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
531017建信双息C1.09301.42400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.13701.41100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.10401.37800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
530021建信纯债A1.34801.34800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
531021建信纯债C1.31501.31500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03901.22600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.00601.14100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.01001.12800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
092002大成债券C1.05412.1118-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.03812.1683-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.28901.5420-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.25001.4930-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.17201.4720-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.16301.5790-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
531008建信增利A1.77401.7740-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
530008建信增利C1.73202.0050-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
159931金融ETF1.62311.6231-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
160217国泰互利1.11381.4848-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
510440500沪市1.48701.4870-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.68102.7320-0.0010-0.15%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健1.16481.5698-0.0018-0.15%开放开放+自选 净值 购买
519983长信量化先锋混合A1.27502.1250-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
582001东吴优信A1.01851.0305-0.0016-0.16%暂停开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.24201.3410-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.23201.3180-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
582201东吴优信C0.98040.9924-0.0016-0.16%暂停开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.38402.3840-0.0050-0.21%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.26002.0450-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济0.80401.1940-0.0020-0.25%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H2.38402.3840-0.0060-0.25%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.29732.1619-0.0035-0.27%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.29382.1184-0.0035-0.27%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.16191.1619-0.0034-0.29%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.27601.3760-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.27202.1120-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.45401.5290-0.0050-0.34%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.29772.2577-0.0045-0.35%开放开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.26522.1722-0.0044-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11501.4470-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.85963.8487-0.0031-0.36%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.31301.4630-0.0050-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000723建信稳定添利C1.04001.3010-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
531009建信收益C1.54101.6560-0.0060-0.39%开放开放+自选 净值 购买
165809东吴转债1.02500.8950-0.0040-0.39%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.27501.4250-0.0050-0.39%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证0.98701.1230-0.0040-0.40%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.47001.4700-0.0060-0.41%开放开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.16691.7489-0.0048-0.41%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.10441.6864-0.0046-0.41%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合0.94301.5430-0.0040-0.42%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A1.63401.6340-0.0070-0.43%开放开放+自选 净值 购买
530009建信收益A1.60401.7190-0.0070-0.43%开放开放+自选 净值 购买
530019建信社会责任1.90601.9060-0.0090-0.47%开放开放+自选 净值 购买
510290380ETF1.34671.3467-0.0064-0.47%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力0.56451.6273-0.0027-0.48%开放开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合1.46102.3210-0.0070-0.48%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.04001.0500-0.0050-0.48%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.20601.6100-0.0060-0.50%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.19601.5760-0.0060-0.50%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.60924.5769-0.0031-0.51%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.74803.2500-0.0040-0.53%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.60923.3302-0.0087-0.54%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.91602.3730-0.0050-0.54%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合2.72502.9750-0.0150-0.55%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接0.96920.9692-0.0054-0.55%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.69102.5130-0.0040-0.58%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.57403.8890-0.0150-0.58%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取0.97161.4916-0.0059-0.60%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.59602.5170-0.0100-0.62%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.58102.4700-0.0100-0.63%开放开放+自选 净值 购买
165310建信双利1.41701.5980-0.0090-0.63%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF1.09901.2230-0.0070-0.63%开放开放+自选 净值 购买
002419汇添富盈安混合1.08501.1060-0.0070-0.64%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.60802.0630-0.0040-0.65%开放开放+自选 净值 购买
213002宝盈泛沿海混合0.60792.2506-0.0043-0.70%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯0.92305.1984-0.0067-0.72%开放开放+自选 净值 购买
530010建信责任1.80651.8065-0.0137-0.75%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.55283.0256-0.0042-0.75%开放开放+自选 净值 购买
165312建信500.82682.0164-0.0065-0.78%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.77801.7780-0.0140-0.78%开放开放+自选 净值 购买
165309建信3001.15371.1537-0.0091-0.78%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.39707.3650-0.0190-0.79%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.36003.3569-0.0108-0.79%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活1.13201.1320-0.0090-0.79%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.34421.3460-0.0107-0.79%开放开放+自选 净值 购买
510090责任ETF1.64351.9607-0.0132-0.80%开放开放+自选 净值 购买
519300大成300A0.97572.5633-0.0079-0.80%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达5000.84982.0281-0.0070-0.82%开放开放+自选 净值 购买
519987长信恒利优势混合0.96301.2790-0.0080-0.82%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选0.98233.4033-0.0084-0.85%开放开放+自选 净值 购买
580001东吴嘉禾0.71942.4394-0.0063-0.87%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.75846.6880-0.0242-0.87%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.33501.3400-0.0120-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合2.31902.3190-0.0210-0.90%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.30901.3130-0.0120-0.91%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合1.74402.3130-0.0160-0.91%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.38302.4800-0.0220-0.91%开放开放+自选 净值 购买
519993长信增利动态混合0.88592.5049-0.0082-0.92%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.39805.8200-0.0130-0.92%开放开放+自选 净值 购买
531020建信转债C2.24402.2440-0.0210-0.93%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.43702.5520-0.0230-0.94%开放开放+自选 净值 购买
159930能源ETF0.72030.7203-0.0068-0.94%暂停暂停+自选 净值 购买
530020建信转债A2.30202.3020-0.0220-0.95%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.21171.2117-0.0118-0.96%开放开放+自选 净值 购买
200001长城久恒1.18082.6228-0.0121-1.01%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证0.96800.9680-0.0100-1.02%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.59141.5914-0.0165-1.03%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A1.59014.4501-0.0165-1.03%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.35603.8630-0.0250-1.05%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.83303.0430-0.0090-1.07%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略2.74404.5270-0.0300-1.08%开放开放+自选 净值 购买
519997长信银利精选混合0.93543.0104-0.0103-1.09%开放开放+自选 净值 购买
530018建信深证1001.51851.5185-0.0169-1.10%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.55873.4287-0.0175-1.11%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.05501.8560-0.0120-1.12%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.52641.8404-0.0175-1.13%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.40703.4230-0.0280-1.15%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.60002.8210-0.0070-1.15%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.58002.0800-0.0190-1.19%开放开放+自选 净值 购买
519995长信金利趋势混合0.46322.6892-0.0056-1.19%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.73201.7320-0.0210-1.20%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.27501.2990-0.0160-1.24%开放开放+自选 净值 购买
530006建信精选1.50702.4110-0.0190-1.25%开放开放+自选 净值 购买
161118易基中小0.7911-0.0101-1.26%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合1.98383.1728-0.0254-1.26%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.40101.4010-0.0180-1.27%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富1.03763.7674-0.0135-1.28%开放开放+自选 净值 购买
530012建信积极配置2.06602.1340-0.0280-1.34%开放开放+自选 净值 购买
530005建信优化1.23781.8366-0.0168-1.34%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利1.02403.1020-0.0140-1.35%开放开放+自选 净值 购买
200015长城优化1.76951.8845-0.0242-1.35%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.53001.9700-0.0210-1.35%开放开放+自选 净值 购买
530016建信恒稳2.05302.1530-0.0290-1.39%开放开放+自选 净值 购买
006396长信双利E1.26801.2870-0.0180-1.40%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.30901.9190-0.0190-1.43%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.10201.1020-0.0160-1.43%开放开放+自选 净值 购买
200012长城中小盘1.34981.3498-0.0196-1.43%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.81403.3840-0.0119-1.44%开放开放+自选 净值 购买
519991CXSLA1.23101.9890-0.0180-1.44%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E1.49801.4980-0.0220-1.45%开放开放+自选 净值 购买
519979CXNXA1.48702.1820-0.0220-1.46%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.94202.6520-0.0140-1.46%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘4.49404.8840-0.0674-1.48%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.05582.9328-0.0162-1.51%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先2.22602.5420-0.0350-1.55%开放开放+自选 净值 购买
200007长城回报0.97242.4991-0.0153-1.55%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.58601.7160-0.0250-1.55%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.31401.6150-0.0210-1.57%开放开放+自选 净值 购买
000547建信健康民生2.28802.2880-0.0370-1.59%开放开放+自选 净值 购买
530011建信内生1.40801.6880-0.0230-1.61%开放开放+自选 净值 购买
159929医药ETF1.37991.3799-0.0227-1.62%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费0.91102.3510-0.0152-1.64%开放开放+自选 净值 购买
960028建信优选H1.78231.7823-0.0304-1.68%开放开放+自选 净值 购买
530003建信优选A1.77483.2248-0.0303-1.68%开放开放+自选 净值 购买
200010长城双动力1.12341.8284-0.0199-1.74%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.14002.6620-0.0410-1.88%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.34701.4370-0.0268-1.95%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接0.74700.7470-0.0150-1.97%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动0.54040.6204-0.0110-1.99%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气0.89630.9213-0.0184-2.01%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗1.81001.9490-0.0380-2.06%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合3.88603.8860-0.0830-2.09%开放开放+自选 净值 购买
530001建信价值0.64262.7121-0.0147-2.24%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合0.91502.7220-0.0210-2.24%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.39601.3960-0.0330-2.31%开放开放+自选 净值 购买
159928消费ETF2.69692.6969-0.0680-2.46%开放开放+自选 净值 购买
213008宝盈资源优选混合1.22522.1289-0.0393-3.11%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.09202.1020-0.0460-4.04%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.68704.1460-0.0300-4.18%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A开放开放+自选 净值 购买
096001大成标普开放开放+自选 净值 购买
539001建信全球开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C暂停暂停+自选 净值 购买
050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
539002建信新兴开放开放+自选 净值 购买
539003建信全球资源开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀开放开放+自选 净值 购买
160216国泰商品开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A暂停开放+自选 净值 购买
470030添富理财A暂停开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B暂停开放+自选 净值 购买
471030添富理财B暂停开放+自选 净值 购买
530014建信双周理财A暂停开放+自选 净值 购买
531014建信双周理财B暂停开放+自选 净值 购买
960022博时沪深300指数R暂停暂停+自选 净值 购买
960026博时特许R暂停暂停+自选 净值 购买
960027博时信用R开放开放+自选 净值 购买