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交通银行股份有限公司
公司全称 交通银行股份有限公司英文名称 Bank of Communications Co.,Ltd.
成立时间 1987-03-30注册资本 7426272.50(万元)
法人代表 任德奇总 经 理 刘珺
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号
邮政编码 200120客服邮箱 investor@bankcomm.com
网站地址 http://www.bankcomm.com
电话号码 021-58766688传真号码 021-58798398
公司简介 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发〔1986〕81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40号《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准 ,于1987年4月1日重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行保险监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人营业执照注册号为9131000010000595XD ,注册资本人民币742.63亿元,法定代表人为任德奇。 本银行A股及H股股票分别在上交所及香港联交所上市,股票代码分别为601328及03328。境外优先股在香港联交所上市的股票代码为4605。境内优先股在上交所上市的股票代码为360021。 本银行设有244家境内分行机构,另设有22家境外分(子)行及代表处 。本银行对境内分支机构实行以省为界进行管理 ,总体架构为:总行-省分行(直属分行)-省辖分(支)行三级 。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停+自选 净值 购买
163115申万军工1.22932.04800.04924.17%暂停暂停+自选 净值 购买
163113申万证券1.05122.09010.03893.84%暂停暂停+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
161725招商中证白酒指数1.38143.01250.03312.45%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.00804.22300.08802.24%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.30603.30600.07002.16%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.63105.11900.09802.16%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.11232.58590.04412.13%开放开放+自选 净值 购买
001861富安达健康人生混合2.29192.29190.04702.09%开放开放+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A2.52572.52570.05032.03%开放开放+自选 净值 购买
161026国企改革1.10901.40000.02202.02%暂停暂停+自选 净值 购买
161831恒生中企0.91851.09560.01812.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.37903.44400.06401.93%开放开放+自选 净值 购买
161025移动互联0.96801.67200.01801.89%暂停暂停+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C0.98990.98990.01791.84%暂停暂停+自选 净值 购买
001140工银总回报A2.16902.16900.03901.83%开放开放+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A0.99000.99000.01781.83%暂停暂停+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.35504.49400.07801.82%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.99707.59460.03541.80%暂停暂停+自选 净值 购买
000551信诚幸福消费2.68402.93000.04701.78%开放开放+自选 净值 购买
000913农银医疗保健2.98202.98200.05131.75%开放开放+自选 净值 购买
161028新能源车1.06101.34300.01801.73%暂停暂停+自选 净值 购买
001550天弘医药100A1.16101.16100.01941.70%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.14611.14610.01911.69%开放开放+自选 净值 购买
165522信诚TMT0.91201.60600.01501.67%暂停暂停+自选 净值 购买
000059国联安医药1001.39301.95300.02271.66%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.36401.36400.02221.65%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A4.38504.38500.06901.60%开放开放+自选 净值 购买
519979CXNXA3.13143.98340.04871.58%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E2.94073.21070.04571.58%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.10605.10600.07701.53%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.14791.14790.01731.53%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.67516.44140.04031.53%开放开放+自选 净值 购买
162412华宝中证医疗指数1.32300.77160.01981.52%开放开放+自选 净值 购买
010655天弘医药创新C1.11401.11400.01651.50%开放开放+自选 净值 购买
010654天弘医药创新A1.11571.11570.01651.50%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.97303.97300.05801.48%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A3.07503.07500.04401.45%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健4.13694.13690.05791.42%开放开放+自选 净值 购买
004868交银股息优化混合2.94422.94420.04081.41%开放开放+自选 净值 购买
001398华泰健康1.57401.57400.02101.35%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.41313.49120.04501.34%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.18054.18050.05461.32%开放开放+自选 净值 购买
001613长城久祥混合1.76871.76870.02261.29%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.09172.09170.02671.29%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C2.07362.07360.02641.29%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.53602.53600.03201.28%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.62002.62000.03201.24%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.56408.56400.10401.23%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长2.73602.99100.03301.22%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.03581.03580.01221.19%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.64703.55300.03101.18%开放开放+自选 净值 购买
165519信诚医药1.37902.08400.01601.17%暂停暂停+自选 净值 购买
001542国泰互联网2.90203.06100.03301.15%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.65703.70100.03001.14%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.34603.85700.01501.13%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.60502.60500.02901.13%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.72402.72400.03001.11%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.44903.44900.03701.08%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.13405.13400.05501.08%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.76620.76620.00781.03%开放开放+自选 净值 购买
160638带路分级1.39100.63600.01401.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001009上投安全战略1.87302.11960.01881.01%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.24832.24830.02251.01%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.16604.16600.04100.99%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.05901.05900.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.79851.79850.01690.95%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.41603.66800.03200.95%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息2.00102.00100.01800.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合3.07003.69000.02750.90%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.18000.24610.00160.90%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.06403.06400.02700.89%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.81903.81900.03300.87%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.00911.00910.00860.86%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.36031.36030.01150.85%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.00981.00980.00850.85%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.23723.28220.02720.85%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.34751.34750.01130.85%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.30441.30440.01090.84%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.28091.28090.01060.83%开放开放+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A1.04201.04200.00860.83%暂停暂停+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.29931.29930.01070.83%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.86490.86490.00710.83%暂停暂停+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.46201.51700.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润2.81033.15430.02280.82%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.86390.86390.00700.82%暂停暂停+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.35902.67200.01900.81%开放开放+自选 净值 购买
000408民生城镇化A2.74904.11400.02200.81%开放开放+自选 净值 购买
000017财通可持续混合2.12903.72100.01700.80%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.38201.38200.01100.80%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.13731.25890.00900.80%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.13761.13760.00900.80%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.45903.00900.01800.74%开放开放+自选 净值 购买
160637鹏华创业板指数(LOF)1.26100.76700.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
165521中信保诚中证800金融指数(LOF)1.12501.87700.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.815027.61900.14600.71%开放开放+自选 净值 购买
000524上投摩根民生2.93313.37210.02050.70%开放开放+自选 净值 购买
005270太平改革红利精选1.62371.62370.01130.70%开放开放+自选 净值 购买
002472光大保德信先进服务业混合1.78761.78760.01240.70%开放开放+自选 净值 购买
004726先锋聚优A1.15531.15530.00800.70%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.90530.90530.00620.69%开放开放+自选 净值 购买
000039农银高增长2.95392.95390.02020.69%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.17201.60800.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.13461.13460.00770.68%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.50603.00600.01700.68%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.92402.92400.01980.68%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.15231.15230.00780.68%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.38081.38080.00930.68%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.90670.90670.00610.68%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合2.39302.39300.01600.67%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.32193.32190.02200.67%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质3.93104.09900.02600.67%开放开放+自选 净值 购买
002585建信兴利灵活配置混合1.44261.44260.00950.66%开放开放+自选 净值 购买
161022富国创业板指数1.21501.82800.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
005401万家潜力价值C2.16022.16020.01420.66%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.41604.41600.02900.66%开放开放+自选 净值 购买
005495创金合信科技成长股票A1.86661.86660.01210.65%开放开放+自选 净值 购买
003587先锋精一C0.94150.94150.00610.65%开放开放+自选 净值 购买
005496创金合信科技成长股票C1.83091.83090.01180.65%开放开放+自选 净值 购买
005549富国成长优选三年定开混合1.27681.27680.00820.65%暂停暂停+自选 净值 购买
000073上投成长2.76002.76000.01770.65%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.28303.28300.02100.64%开放开放+自选 净值 购买
005873建信创业板ETF联接A1.81561.81560.01160.64%开放开放+自选 净值 购买
005874建信创业板ETF联接C1.80411.80410.01140.64%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.70303.70300.02300.62%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A2.76303.04300.01700.62%开放开放+自选 净值 购买
160639高铁分级0.82400.36400.00500.61%暂停暂停+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.13112.13110.01290.61%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企1.82801.82800.01100.61%开放开放+自选 净值 购买
001858建信鑫利灵活配置混合2.17792.17790.01270.59%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.18903.27100.01800.57%开放开放+自选 净值 购买
001795上投文体休闲1.29051.29050.00720.56%开放开放+自选 净值 购买
000619东方红产业5.40105.40100.03000.56%开放开放+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.08701.41300.00600.56%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.45184.40180.01340.55%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C1.83501.83500.01000.55%开放开放+自选 净值 购买
001297平安智慧1.10101.10100.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.67801.67800.00900.54%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合2.09312.22310.01110.53%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.83603.42800.01500.53%开放开放+自选 净值 购买
001069华泰消费2.64902.64900.01400.53%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利0.94602.43600.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.93390.93390.00490.53%开放暂停+自选 净值 购买
000462农银主题2.21192.21190.01160.53%开放开放+自选 净值 购买
005472富国价值驱动灵活配置混合A2.12342.12340.01110.53%开放开放+自选 净值 购买
010947中欧嘉选混合A1.00551.00550.00520.52%暂停暂停+自选 净值 购买
000309大摩品质生活3.29503.29500.01700.52%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.92704.09700.01500.52%开放开放+自选 净值 购买
000006西部利得量化成长混合A2.05202.14000.01050.51%开放开放+自选 净值 购买
005251银华多元动力灵活配置混合2.21112.21110.01130.51%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.55003.54800.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.55903.55300.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
010948中欧嘉选混合C1.00471.00470.00510.51%暂停暂停+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.18951.18950.00600.51%暂停暂停+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.98602.82100.01000.51%开放开放+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.28271.28270.00640.50%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.28341.28340.00640.50%开放开放+自选 净值 购买
010202天弘中证科技100指数增强A1.08781.08780.00540.50%开放开放+自选 净值 购买
000967华泰创新动力2.82702.82700.01400.50%开放开放+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票2.55022.55020.01260.50%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合1.02061.02060.00500.49%开放暂停+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.45422.81420.01190.49%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.34652.70650.01130.48%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.66891.91790.00800.48%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.42972.42970.01160.48%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.75002.75000.01300.47%开放开放+自选 净值 购买
005281中科沃土转型升级混合1.18981.18980.00560.47%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.28052.28050.01060.47%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.29401.29400.00600.47%暂停暂停+自选 净值 购买
001648工银新价值灵活配置混合1.29901.29900.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
009636华泰柏瑞景气优选A1.10421.10420.00510.46%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.07591.07590.00490.46%开放开放+自选 净值 购买
007082平安高端制造混合A2.39542.39540.01090.46%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.12231.12230.00510.46%暂停暂停+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.07952.40320.00490.46%开放开放+自选 净值 购买
005232红塔红土盛通混合型发起式C1.21241.40440.00550.46%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C2.01522.01520.00910.45%开放开放+自选 净值 购买
007083平安高端制造混合C2.34812.34810.01060.45%开放开放+自选 净值 购买
005231红塔红土盛通混合型发起式A1.21901.41700.00550.45%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.32604.03200.01500.45%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机3.13403.38400.01400.45%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合3.39203.69200.01500.44%开放开放+自选 净值 购买
001880长城中国智造混合A2.17622.17620.00960.44%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.97681.97680.00870.44%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.27502.27500.01000.44%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.52461.52460.00670.44%开放开放+自选 净值 购买
011104光大保德信智能汽车主题股票0.98620.98620.00430.44%暂停暂停+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.61072.98190.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.94691.94690.00840.43%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.39301.39300.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
004965泓德致远混合A2.00472.00470.00860.43%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.40401.40400.00600.43%暂停暂停+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合1.87701.87700.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.39402.94400.01000.42%开放开放+自选 净值 购买
001781建信现代服务业股票2.17502.17500.00900.42%开放开放+自选 净值 购买
002934泰康恒泰回报混合A1.14941.39010.00470.41%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.00341.00340.00410.41%暂停暂停+自选 净值 购买
002935泰康恒泰回报混合C1.19991.45170.00490.41%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.89825.40520.00760.40%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.67661.67660.00660.40%开放开放+自选 净值 购买
001940农银现代农业加2.15652.15650.00840.39%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.73321.73320.00670.39%暂停开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合2.33202.67200.00900.39%开放开放+自选 净值 购买
004944鑫元鑫趋势混合A1.47761.47760.00570.39%开放开放+自选 净值 购买
000057中银消费2.34402.34400.00900.39%开放开放+自选 净值 购买
004948鑫元鑫趋势混合C1.45191.45190.00550.38%开放开放+自选 净值 购买
000457上投摩根核心2.87123.18020.01080.38%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合1.20231.30240.00480.37%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.75311.75310.00620.35%开放开放+自选 净值 购买
001860大摩增值18个月开放债券C1.13201.23700.00400.35%暂停暂停+自选 净值 购买
003397银华体育文化灵活配置混合1.70301.70300.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.73291.73290.00610.35%开放开放+自选 净值 购买
001859大摩增值18个月开放债券A1.15601.26200.00400.35%暂停暂停+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.60402.63400.00900.35%开放开放+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E5.04685.39680.01730.34%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.23203.23200.01100.34%开放开放+自选 净值 购买
005331益民优势安享混合1.89031.89030.00630.33%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.38221.54800.00460.33%开放开放+自选 净值 购买
000328上投转型动力3.01033.01030.01000.33%开放开放+自选 净值 购买
005829建信MSCI联接A1.63071.63070.00540.33%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康2.00402.00400.00660.33%开放开放+自选 净值 购买
165515中信保诚沪深300指数(LOF)1.21701.79000.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接1.55201.55200.00510.33%开放开放+自选 净值 购买
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.51351.51350.00490.32%开放开放+自选 净值 购买
005830建信MSCI联接C1.61021.61020.00520.32%开放开放+自选 净值 购买
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.49051.49050.00480.32%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.62502.46800.00520.32%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.26001.26000.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C0.98010.98010.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A0.98140.98140.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
009015泓德睿享一年持有期混合A1.17301.17300.00370.32%开放暂停+自选 净值 购买
166006中欧成长2.34662.71290.00740.32%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.65282.49580.00520.32%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.27501.27500.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C1.66551.66550.00520.31%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.22803.22800.01000.31%开放开放+自选 净值 购买
009016泓德睿享一年持有期混合C1.16911.16910.00360.31%开放暂停+自选 净值 购买
011223信达澳银星奕混合C0.97660.97660.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
011188信达澳银星奕混合A0.97850.97850.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.61102.61100.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.96822.45700.00600.31%开放开放+自选 净值 购买
168207中融创业板两年定开混合1.03491.03490.00310.30%暂停暂停+自选 净值 购买
005001交银持续成长主题混合1.85711.96810.00550.30%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.35601.45600.00400.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.32552.04550.00390.30%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.38802.38800.00700.29%开放开放+自选 净值 购买
000136民生策略A4.78505.14600.01400.29%开放开放+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合1.31421.31420.00380.29%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.39201.49200.00400.29%暂停暂停+自选 净值 购买
001811中欧明睿新常态混合A2.43902.69000.00700.29%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.71121.71120.00490.29%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.74901.74900.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
011204永赢惠添益混合C0.99880.99880.00280.28%暂停暂停+自选 净值 购买
011203永赢惠添益混合A0.99920.99920.00280.28%暂停暂停+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.81702.16700.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.87472.39470.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.15101.19800.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
011169建信臻选混合0.99930.99930.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.94101.94100.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
002742泓德裕祥债券A1.28671.40970.00330.26%开放开放+自选 净值 购买
010746富安达长三角区域主题混合0.98840.98840.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
002743泓德裕祥债券C1.26671.38770.00320.25%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.27940.29630.00070.25%开放开放+自选 净值 购买
161727招商增荣1.62801.62800.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A2.87702.97700.00700.24%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.33703.33700.00800.24%开放开放+自选 净值 购买
001615中欧睿尚定期开放混合1.25801.25800.00300.24%暂停暂停+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.94132.94130.00690.24%开放开放+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合2.18222.18220.00510.23%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星3.85703.85700.00900.23%开放开放+自选 净值 购买
000410益民服务领先5.14605.14600.01200.23%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.29401.54400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001823光大鼎鑫C1.29701.40500.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
002738泓德裕康债券A1.25501.37500.00290.23%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.63302.70300.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
002739泓德裕康债券C1.23341.35340.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.20703.49800.00500.23%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.76801.76800.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.88500.88500.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
003125中科沃土沃鑫成长A1.29411.29410.00290.22%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.53021.92300.00340.22%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.80201.90200.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.35901.35900.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.49721.49720.00330.22%开放开放+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.00751.00750.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.33071.46870.00290.22%开放开放+自选 净值 购买
001791大成绝对收益A0.92400.92400.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
004606上投优选多因子股票1.52941.52940.00330.22%开放开放+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.34851.34850.00290.22%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.39601.39600.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.40001.40000.00300.21%暂停暂停+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.40261.40260.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
011175平安恒鑫混合A0.98820.98820.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.42231.42230.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.89901.89900.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合2.39002.39000.00500.21%开放开放+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.00621.00620.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.93103.28000.00600.21%开放开放+自选 净值 购买
003502金鹰鑫瑞混合A1.27261.27260.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
011176平安恒鑫混合C0.98720.98720.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001072华安装备1.97502.02800.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪0.99401.77200.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.05171.05170.00210.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.50402.15100.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95821.95820.00390.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010662富国均衡优选混合0.95460.95460.00190.20%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.50802.18300.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00601.38700.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.86190.86190.00170.20%开放开放+自选 净值 购买
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15220.16360.00030.20%开放开放+自选 净值 购买
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.15220.16360.00030.20%开放开放+自选 净值 购买
003503金鹰鑫瑞混合C1.43351.43350.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.54001.56000.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.87450.87450.00170.19%开放开放+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放1.04401.56800.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.56801.56800.00300.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.04601.46100.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.14103.14100.00600.19%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05201.43700.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.15703.15700.00600.19%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.15831.53630.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
002522永赢双利债券C1.27651.28950.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.01671.06170.00190.19%暂停暂停+自选 净值 购买
005460银河嘉谊混合C1.34631.34630.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
005459银河嘉谊混合A1.34941.34940.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
004681万家安弘纯债一年定期开放债券A1.09071.18460.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
002521永赢双利债券A1.27673.12670.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.45209.06000.00800.18%开放开放+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.01401.05400.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000598长盛生态2.25902.25900.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.13601.18200.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.08231.08230.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.08201.08200.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.14301.47000.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.71601.89200.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.86403.20400.00500.17%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15401.52900.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000940富国中小盘2.90702.90700.00500.17%开放开放+自选 净值 购买
000209信诚新兴2.92202.92200.00500.17%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.16901.22400.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
002449民生量化中国1.16901.16900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000213泰信鑫益C1.18701.34100.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.21201.37900.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
001548天弘上证50A1.52571.52570.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23301.23300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合2.54662.54660.00410.16%开放开放+自选 净值 购买
005944工银聚福混合C1.24431.24430.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
009020中欧睿尚定期开放混合C1.25201.25200.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
005943工银聚福混合A1.25711.25710.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.71162.17460.00260.15%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.20931.51670.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
000572中银多策略A1.37701.80800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.39502.04300.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.60982.41120.00230.14%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99221.37010.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.13002.13000.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.99810.99810.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.99820.99820.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002660兴业聚源灵活配置混合1.42901.42900.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
005865浦银安盛量化多策略混合A1.43081.43080.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.43601.62600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
005040鹏扬景兴混合C1.29491.44990.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A0.93770.93770.00130.14%暂停暂停+自选 净值 购买
010174英大智享债券A1.01891.01890.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.47401.47400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.48801.67800.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.51801.51800.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011257交银鸿光一年混合C1.00001.00000.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011256交银鸿光一年混合A1.00041.00040.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.00221.00220.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.00201.00200.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A1.00181.00180.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C0.93660.93660.00120.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010175英大智享债券C1.01751.01750.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
004834先锋聚利C0.86370.86370.00110.13%开放开放+自选 净值 购买
002456招商安元灵活配置混合A1.33631.45580.00170.13%开放暂停+自选 净值 购买
000352国富恒丰定期债券C1.00801.37700.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
004833先锋聚利A0.87860.87860.00110.13%开放开放+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.52261.52260.00190.12%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.63602.80400.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
002457招商安元灵活配置混合C1.31141.39640.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C1.00151.00150.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合1.17061.17060.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
000351国富恒丰定期债券A1.00901.40500.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.35021.35020.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
005431上银聚增富定开债1.02941.12260.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
010061华泰柏瑞景利混合C1.03361.03360.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.88201.94200.00200.11%暂停暂停+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.96720.96720.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
005322中银丰禧定期开放债券1.08121.13170.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00901.66400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.11401.11400.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.07403.26900.00300.10%开放开放+自选 净值 购买
010060华泰柏瑞景利混合A1.03601.03600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.04701.31500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
005418申万菱信量化驱动混合1.47091.47090.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
000378双债增利C1.05201.48400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.05301.33900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000377双债增利A1.05501.51300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000963兴业多策略2.11802.11800.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
000372中银惠利纯债1.07501.45100.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
005538中航新起航灵活配置混合C1.18621.18620.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.37752.37750.00220.09%开放开放+自选 净值 购买
002507兴业定期开放C1.10201.30400.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.11401.43600.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000546兴业定期开放A1.12601.46800.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.26302.26300.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.27041.27040.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
002858长信富平纯债一年定开A1.03861.16860.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15901.35400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.16301.56500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519632银河君辉3个月定开发起式1.05691.14270.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000417国联安新精选1.43581.83080.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.21201.21200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
010880南方宝升混合C0.99480.99480.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
010879南方宝升混合A0.99640.99640.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000143鹏华双债加利1.75141.80140.00140.08%开放开放+自选 净值 购买
003526农银金穗纯债1.12871.13710.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002474中邮睿信1.25801.25800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004764中科沃土沃嘉混合C1.14351.14350.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
002859长信富平纯债一年定开C1.03641.14850.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
004763中科沃土沃嘉混合A1.16781.16780.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.31501.31500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.35321.35320.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合0.96630.96630.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.40701.66600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.42301.42300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011144华安汇宏精选混合A0.99980.99980.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.00091.00090.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.00031.00030.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.17440.47870.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.48901.71800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002658招商安裕C1.49621.49620.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.25081.45510.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
004932招商丰拓灵活混合A1.58661.58660.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.27831.49240.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.66001.87300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
011145华安汇宏精选混合C0.99950.99950.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
011018景顺长城安泽回报一年持有期混合A1.00041.00040.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001947上投安鑫A1.03631.19180.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.80201.80200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.81901.92900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
001217易基新收益C3.85103.85100.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业3.84803.84800.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
005946工银可转债优选债券C1.34671.34670.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.16481.16480.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000664国联安通盈A1.16791.50990.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
005945工银可转债优选债券A1.36361.36360.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
001216易基新收益A3.94503.94500.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
011019景顺长城安泽回报一年持有期混合C1.00021.00020.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.00311.00310.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.00401.00400.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003520万家1-3年政策性金融债A1.01001.15500.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000606天弘优选债券1.03511.14910.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000432中银优秀企业2.10702.10700.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.22003.65400.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.05461.43580.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06901.44680.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.15691.35530.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.17361.38950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.99330.99330.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005341长安裕泰混合A2.74722.74720.00110.04%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.00141.00140.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
011367创金合信群力一年定开混合(MOM)A0.99990.99990.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.00201.00200.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00601.00600.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00481.00480.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
003521万家1-3年政策性金融债C1.00941.15440.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010916交银臻选回报混合1.01431.01430.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深2.57302.57300.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06811.41410.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005893先锋汇盈纯债C1.14741.14740.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.18031.18030.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
860030光大阳光添利债券C2.38282.38280.00080.03%开放开放+自选 净值 购买
968090汇丰亚洲高收益债券BC类-美元11.34130.00360.03%开放开放+自选 净值 购买
968091汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元10.77300.00340.03%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.99220.99220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011368创金合信群力一年定开混合(MOM)C0.99890.99890.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00581.33230.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
010475上投摩根安享回报一年持有期债券1.00571.00570.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.02111.61950.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.02241.43500.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
860005光大阳光添利债券A2.38872.54870.00070.03%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02811.02810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03531.03530.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.09011.43420.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.09401.46820.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.12671.39220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.13681.42730.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.13571.18740.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.20391.20390.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63192.03090.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合0.86850.86850.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010770天弘中证农业主题C0.95480.95480.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010845泰达宏利波控回报12个月混合0.99740.99740.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)1.00121.00120.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011155金鹰责任投资混合A0.99920.99920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011156金鹰责任投资混合C0.99820.99820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00491.36340.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005872太平恒利纯债1.00591.09050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011530泓德优质治理混合1.00561.00560.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007757国投瑞银顺业纯债债券A1.01701.03700.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.01841.39990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000322农银汇理金汇债券1.02051.02050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.02391.23640.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006489招商添裕纯债A1.03281.06710.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
006490招商添裕纯债C1.03041.06240.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03821.29570.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004629国寿安保安瑞纯债债券1.04271.14120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003650融通通润债券1.04921.16570.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004828平安中短债C1.05861.05510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003349长信稳益纯债1.07211.34810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06841.07440.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.08221.13920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003109光大安和A1.10091.32120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000138民生岁岁C1.14511.47410.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000137民生岁岁A1.15671.51070.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004043华夏鼎茂债券C1.15311.20340.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004975交银恒益灵活配置混合1.16971.28370.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005452鹏扬双利债券C1.17051.21350.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005451鹏扬双利债券A1.18401.22900.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.21791.42790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000127农银行业领先3.73434.12880.00060.02%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.71482.71480.00040.01%开放开放+自选 净值 购买
010769天弘中证农业主题A0.95520.95520.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A1.00011.00010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.99620.99620.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004596中科沃土沃安中短利率债券A1.01061.12380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000487嘉实3个月A1.00581.00580.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.02251.20870.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011292招商添裕纯债D1.01701.01700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.04501.40860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003838东方臻享纯债债券C1.04561.35310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.04181.04180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.07671.28770.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07801.08400.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07781.07780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006607泓德裕丰中短债债券C1.07301.07300.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006606泓德裕丰中短债债券A1.08311.08310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002734泓德裕荣A1.11891.52990.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.13971.43100.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.15341.15340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.15811.45190.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19111.39510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003327万家鑫璟纯债A1.19271.25470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23991.29470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.24302.18420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27101.33320.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.39021.39020.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.39702.39700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26902.15900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.09402.09400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.46001.98600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
165511中信保诚中证500指数(LOF)1.54201.97300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.41501.88800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.09601.79800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23901.78900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.51901.77000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.62101.76700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.70201.76700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000185工银添福B1.60401.74900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20901.73900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.47301.73400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001419泰达新思路A1.61101.70100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005852中银添利C1.32401.68600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.30721.62720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22201.56500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
167301方正富邦中证保险主题指数0.93401.56000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.14901.53600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.05901.53200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.19801.52400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24001.51400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.46601.50100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09001.50000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.05501.49600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07401.48600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.17901.47100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.17501.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.19501.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.08001.45500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12801.45000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000256上投红利A1.01331.44530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11891.43380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12801.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10001.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000305中银中高A1.05201.42900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04601.42600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.05101.42400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.10701.42200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18301.41600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000105建信安心A1.40201.41200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.10601.40900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10701.40800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28901.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.02101.39600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.04701.39500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.16401.39500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.09701.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.20601.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05901.38700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21501.38500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01501.38400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16201.37800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000106建信安心C1.36001.37000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25501.36300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.17601.35200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.09901.34400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18001.34000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002908富国睿利定期开放混合型发起式1.32901.32900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.23001.28500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.02101.28400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.14401.28400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000316中海瑞利六个月定期开放债券0.84161.28180.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01901.26300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14201.26200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.11401.25400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003328万家鑫璟纯债C1.18541.24330.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519128浦银月月盈A1.23801.23800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15601.23300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519129浦银月月盈C1.21101.21100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002735泓德裕荣C1.08211.17610.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002436上投红利C1.01151.14850.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005315泰达宏利交利债券A1.05241.13740.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005316泰达宏利交利债券C1.05241.13740.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.88531.12200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003665新沃通利纯债C1.03601.11600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003664新沃通利纯债A1.04171.10170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005932中融恒裕纯债C1.05221.08220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.04301.07100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004628岁岁益C0.98721.06980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.98501.04600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.63001.04500.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000488嘉实3个月E1.00631.00630.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000481华商双债C0.61901.00400.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
004468建信瑞福添利混合C1.00331.00330.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
008719德邦安顺混合A1.00011.00010.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011288上银医疗健康混合A1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C0.99980.99980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
008720德邦安顺混合C0.99940.99940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011077汇丰晋信创新先锋股票0.99900.99900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.95200.95200.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.93690.93690.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.93480.93480.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04001.52900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
968079汇丰亚洲高入息债券BC美元10.9882-0.0008-0.01%开放开放+自选 净值 购买
968080汇丰亚洲高入息债券BM2类美元10.5050-0.0008-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.30181.3018-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.27501.5950-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001957嘉合磐通A1.14371.1937-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003762国开开泰混合A1.13291.2319-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11751.4150-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005463银华多元收益定期开放混合A1.10141.1014-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A1.06861.0831-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C1.05791.0709-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004182建信瑞福添利混合A1.03081.0308-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010890交银鸿福六个月混合A1.00011.0001-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010891交银鸿福六个月混合C1.00001.0000-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011069工银成长精选混合A0.99980.9998-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011289上银医疗健康混合C0.99980.9998-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011070工银成长精选混合C0.99950.9995-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011392平安兴鑫回报一年定开混合0.99930.9993-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.99580.9958-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005955易方达鑫转添利混合A1.55131.5513-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33651.6365-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.32001.3620-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.30951.4139-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29451.5945-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.10871.2587-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005464银华多元收益定期开放混合C1.06651.0665-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011236上投摩根行业睿选股票A0.99720.9972-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001917招商量化精选股票1.70241.7724-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深3.95704.0320-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.58281.5828-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.16341.4834-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.14111.4448-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
850003海通海升六个月持有期债券A1.10131.4883-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
855001海通海升六个月持有期债券C1.10061.4876-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
860033光大阳光稳债收益12个月持有债券C1.01581.0158-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
011237上投摩根行业睿选股票C0.99640.9964-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.57211.5721-0.0005-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.25331.2923-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.24881.2878-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.36102.3610-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.18131.7843-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003243中国世纪人民币份额2.12042.1204-0.0009-0.04%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.16131.6915-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.05602.0560-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010651平安双季增享6个月持有债券A0.99990.9999-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.98760.9876-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.98650.9865-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
005770信达澳银中证沪港深高股息精选1.09841.0984-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004724先锋聚元A1.59341.5934-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.75501.7550-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004725先锋聚元C1.56551.5655-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.72701.9320-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000259农银区间收益4.22754.2275-0.0025-0.06%开放开放+自选 净值 购买
009379中银成长优选股票1.00171.0017-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010652平安双季增享6个月持有债券C0.99880.9988-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000520上银新兴价值1.63402.7190-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.57701.5770-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.55701.5920-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.54501.5450-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.53901.6990-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000336农银精选灵配3.50473.5047-0.0023-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.47901.4790-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.43601.4360-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29001.4920-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25101.4460-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.24902.0990-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.97440.9744-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.97350.9735-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001948建信稳定丰利债券A1.20201.2020-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001949建信稳定丰利债券C1.17701.1770-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16301.1630-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000219博时裕益2.22302.4750-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.10801.7890-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)0.97940.9794-0.0009-0.09%开放暂停+自选 净值 购买
000070国投中高C1.08701.4710-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003628兴银收益增强1.17241.1724-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.34481.3448-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
008545泓德丰润三年持有期混合1.61731.6173-0.0016-0.10%开放暂停+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.05332.0533-0.0021-0.10%开放开放+自选 净值 购买
009264泓德瑞兴三年持有期混合1.25031.2503-0.0014-0.11%开放暂停+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.74881.8148-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.28601.2860-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71101.7110-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.22104.2210-0.0050-0.12%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.99910.9991-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001606农银工业3.24203.2420-0.0039-0.12%开放开放+自选 净值 购买
011093永赢宏泽一年定开混合0.99400.9940-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
000889上投纯债添利A1.06011.1891-0.0013-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.22031.5548-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000890上投纯债添利C1.05621.1312-0.0013-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.54301.8450-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.99860.9986-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.51801.8100-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.90760.9076-0.0012-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.90590.9059-0.0012-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000591中银健康生活2.23302.2330-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活1.69181.6918-0.0023-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005760富国周期优势混合A2.88102.8810-0.0040-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005417鹏华尊惠定期开放混合C1.60411.6041-0.0023-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
007202天弘优质成长企业1.72421.7242-0.0025-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.33901.5290-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005516银华中小市值量化优选股票发起式C1.12231.1223-0.0017-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005515银华中小市值量化优选股票发起式A1.09951.0995-0.0017-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.97000.9700-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.57303.4930-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002586金鹰添利信用债债券A1.24101.2410-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.97800.9780-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.56171.5617-0.0026-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.19504.4720-0.0070-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000120中银美丽中国2.37702.4120-0.0040-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011153华宝新兴消费混合A1.00901.0090-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.00541.0054-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.53162.2064-0.0026-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.97700.9770-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011154华宝新兴消费混合C1.00871.0087-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.00501.0050-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.10201.1020-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
003396东方红优享红利混合2.43522.4352-0.0045-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006608泓德研究优选混合1.81691.9769-0.0034-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001556天弘中证500指数增强A1.26561.2656-0.0024-0.19%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A0.99330.9933-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C1.04501.0450-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.48401.4840-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.91222.9122-0.0059-0.20%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C0.99280.9928-0.0021-0.21%开放开放+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A0.97410.9741-0.0021-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.39422.3942-0.0052-0.22%开放开放+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C0.97320.9732-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010331天弘消费A0.99670.9967-0.0023-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.29001.5580-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
011401汇添富成长精选混合A0.94090.9409-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
011402汇添富成长精选混合C0.93980.9398-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.00262.0026-0.0047-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.39303.3930-0.0080-0.24%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.01651.0165-0.0024-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.16583.1658-0.0075-0.24%开放开放+自选 净值 购买
010332天弘消费C0.99650.9965-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000208建信双债增强C1.22001.2300-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.01591.0159-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.91660.9166-0.0023-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.55301.5530-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合0.96970.9697-0.0025-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.96820.9682-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.96740.9674-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A1.00401.0040-0.0026-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C1.00371.0037-0.0026-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001628招商体育文化1.52701.5270-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.91510.9151-0.0024-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接1.07101.0710-0.0029-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011503建信智能生活混合0.99650.9965-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
003510长盛可转债A1.16941.3518-0.0032-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011614工银科创ETF联接A1.01051.0105-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
011615工银科创ETF联接C1.01001.0100-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.47402.4740-0.0070-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.39101.4480-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
008590天弘中证全指证券公司指数A1.10901.1090-0.0032-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数1.09430.7211-0.0032-0.29%开放开放+自选 净值 购买
968101汇丰亚洲债券BC类-美元10.5319-0.0318-0.30%开放开放+自选 净值 购买
968102汇丰亚洲债券BM2类-美元10.2422-0.0310-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动1.64901.7720-0.0050-0.30%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A2.69912.6991-0.0082-0.30%开放开放+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.98610.9861-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.98510.9851-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C1.13931.1393-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.66162.6616-0.0082-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合3.23503.4350-0.0100-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000207建信双债增强A1.25601.2660-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.47402.4740-0.0080-0.32%开放开放+自选 净值 购买
161724招商中证煤炭等权指数1.12900.8335-0.0038-0.34%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.96080.9608-0.0033-0.34%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.91330.9133-0.0032-0.35%开放开放+自选 净值 购买
011601前海开源公共卫生股票A0.99190.9919-0.0035-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
011602前海开源公共卫生股票C0.99170.9917-0.0035-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
004802浦银安盛安久回报定开混合C1.04191.1764-0.0037-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A0.99820.9982-0.0037-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A0.95820.9582-0.0036-0.37%开放开放+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C0.95670.9567-0.0036-0.37%开放开放+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C0.99790.9979-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.57501.5750-0.0060-0.38%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A3.58856.7533-0.0139-0.39%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C3.58623.5862-0.0139-0.39%开放开放+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合0.94960.9496-0.0037-0.39%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)0.99201.2100-0.0040-0.40%开放开放+自选 净值 购买
005856中科沃瑞混合C2.13462.1346-0.0088-0.41%开放开放+自选 净值 购买
005855中科沃瑞混合A2.15792.1579-0.0089-0.41%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.37031.3703-0.0059-0.43%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.35613.2760-0.0103-0.44%开放开放+自选 净值 购买
001418泰达创益A1.59301.5930-0.0070-0.44%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.12101.1210-0.0050-0.44%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A0.99830.9983-0.0045-0.45%开放暂停+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.10701.1070-0.0050-0.45%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C0.99670.9967-0.0047-0.47%开放暂停+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合0.99000.9900-0.0048-0.48%开放暂停+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.34100.9810-0.0070-0.52%开放开放+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A0.95120.9512-0.0051-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.77142.5001-0.0095-0.53%开放开放+自选 净值 购买
001809中信建投智信物联网A1.93541.9354-0.0105-0.54%开放开放+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C0.94960.9496-0.0052-0.54%开放开放+自选 净值 购买
002482宝盈互联网沪港深2.80702.8070-0.0160-0.57%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.98690.9869-0.0057-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.98620.9862-0.0058-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36001.3860-0.0080-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
001071华安媒体2.71002.7100-0.0160-0.59%开放开放+自选 净值 购买
005209东吴双三角A1.24371.2437-0.0074-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.34401.8880-0.0080-0.59%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.15012.1111-0.0069-0.60%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.48201.4820-0.0090-0.60%暂停暂停+自选 净值 购买
169102东证睿阳2.06532.9613-0.0126-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.25702.2570-0.0140-0.62%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体A1.22861.2286-0.0082-0.66%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.19981.1998-0.0083-0.69%开放开放+自选 净值 购买
000055广发纳斯达克100A(美元现汇)0.60800.6479-0.0043-0.70%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.25201.2520-0.0090-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.34503.0490-0.0100-0.74%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.86401.8640-0.0140-0.75%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.52901.5290-0.0120-0.78%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A1.75501.7550-0.0140-0.79%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.62401.6240-0.0130-0.79%开放开放+自选 净值 购买
005368富国清洁能源产业灵活配置混合A1.67021.6702-0.0140-0.83%开放开放+自选 净值 购买
011127富国清洁能源产业灵活配置混合C1.66781.6678-0.0140-0.83%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数1.02901.7250-0.0090-0.87%开放开放+自选 净值 购买
001728银华战略2.00902.0090-0.0180-0.89%暂停暂停+自选 净值 购买
165520中信保诚中证800有色指数(LOF)1.43001.4980-0.0130-0.90%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票1.84101.8410-0.0170-0.92%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.36402.4830-0.0220-0.92%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.00261.0026-0.0101-1.00%暂停暂停+自选 净值 购买
501025香港银行A1.03231.0823-0.0105-1.01%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.00171.0017-0.0102-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.74402.7440-0.0290-1.05%开放开放+自选 净值 购买
010783德邦沪港深龙头混合A1.11271.1127-0.0119-1.06%开放开放+自选 净值 购买
010784德邦沪港深龙头混合C1.11171.1117-0.0120-1.07%开放开放+自选 净值 购买
005534华夏新时代混合(QDII)2.14002.1400-0.0234-1.08%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.71001.8470-0.0190-1.10%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.88160.8816-0.0099-1.11%暂停暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.98400.9840-0.0111-1.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.98340.9834-0.0112-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.50900.5708-0.0061-1.18%开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国301.44501.4450-0.0180-1.23%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.93002.9300-0.0370-1.25%开放开放+自选 净值 购买
000049中银标普全球1.40801.4080-0.0180-1.26%开放开放+自选 净值 购买
011383富安达医药创新混合1.00151.0015-0.0143-1.41%暂停暂停+自选 净值 购买
010967博道嘉丰混合A0.93290.9329-0.0145-1.53%暂停暂停+自选 净值 购买
010968博道嘉丰混合C0.93140.9314-0.0146-1.54%暂停暂停+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.00001.4450-0.0160-1.57%暂停暂停+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.98220.9822-0.0164-1.64%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.96970.9697-0.0162-1.64%开放开放+自选 净值 购买
005734华夏恒生通联接C1.29381.2938-0.0223-1.69%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.52171.5217-0.0270-1.74%开放开放+自选 净值 购买
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