华夏银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

华夏银行股份有限公司
公司全称	华夏银行股份有限公司	英文名称	HUA XIA BANK CO., Limited
成立时间	1998-03-18	注册资本	1282268.62（万元）
法人代表	李民吉	总经理	张健华
注册地址	北京市东城区建国门内大街22号
办公地址	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
邮政编码	100005	客服邮箱	zhdb@hxb.com.cn
网站地址	http://www.hxb.com.cn;http://www.95577.com.cn
电话号码	010-85238570;010-85239938	传真号码	010-85239605
公司简介	华夏银行股份有限公司(以下简称本公司)前身为华夏银行,系经中国人民银行银复(1992)391号文批准,于1992年10月14日由首钢总公司独资组建成立的全国性商业银行。1996年4月10日,中国人民银行下发《关于同意华夏银行变更注册资本并核准〈华夏银行股份有限公司章程〉的批复》[银复(1996)109号],批准华夏银行以发起方式改制变更为股份有限公司。1998年3月18日本公司依法取得了由国家工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号为1000001002967号),并依法取得中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》(编号B10811000H0001号)。本公司由33家企业法人单位共同发起设立,注册资本为人民币25亿元,业经建银会计师事务所于1996年3月13日出具建银验字(96)第2号验资报告予以验证。 2003年7月21日,经中国证券监督管理委员会[证监发行字(2003)83号]文批准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)10亿股,每股面值人民币1.00元,每股发行价5.60元,扣除上市发行费用及加上筹集资金利息收入后,共募集资金现金净额人民币54.60亿元。上述股票于2003年9月12日在上海证券交易所上市交易。变更后的注册资本为人民币35亿元,业经北京京都会计师事务所于2003年9月5日出具[北京京都验字(2003)第0036号]验资报告予以验证。根据2004年4月28日召开的本公司2003年度股东大会的决议和修改后章程的规定,本公司以2003年末总股本35亿股为基数,按照每10股转增2股的比例将资本公积金转增股本7亿股。变更后的注册资本为人民币42亿元,业经北京京都会计师事务所于2004年5月26日出具[北京京都验字(2004)第0017号]验资报告予以验证。 2006年6月6日,本公司完成股权分置改革,非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排,流通股股东每持有10股流通股获付3股股票。各非流通股股东支付股票的数量按各自持有非流通股的比例确定;对价安排执行后,本公司原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份,流通股股东获付的股票总数为3.6亿股。根据本公司2008年第一次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会[证监许可[2008]1042号]文核准,本公司非公开发行股票790,528,316股,其中:首钢总公司认购269,634,462股,国家电网公司认购253,520,393股,德意志银行认购267,373,461股。变更后的注册资本为人民币4,990,528,316元,业经北京京都会计师事务所于2008年10月16日出具[北京京都验字(2008)第0085号]验资报告予以验证。截至 2011 年12 月31 日,本公司除总行本部外还设有北京分行、南京分行、杭州分行、上海分行、济南分行、昆明分行、深圳分行、沈阳分行、广州分行、武汉分行、重庆分行、成都分行、西安分行、乌鲁木齐分行、太原分行、大连分行、青岛分行、温州分行、石家庄分行、天津分行、呼和浩特分行、福州分行、宁波分行、绍兴分行、南宁分行、常州分行、苏州分行、无锡分行、合肥分行、长沙分行、厦门分行、长春分行。本公司共设立426 家营业机构。

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基金代码	基金简称	2020-02-14		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
519185	万家精选	1.0860	2.3323	0.0345	3.28%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.2960	2.2960	0.0420	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
688888	浙商产业	1.2030	1.5040	0.0220	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
161027	证券分级	0.9180	0.5790	0.0160	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
164403	农业精选	1.1810	1.2010	0.0200	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.2256	2.2689	0.0202	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
257040	国联安红利	0.9200	1.8730	0.0150	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
398021	中海能源	0.7133	1.0233	0.0108	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	3.1200	3.3300	0.0460	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	1.5414	1.5414	0.0225	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
001636	万家瑞益C	1.3857	1.3857	0.0202	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
001635	万家瑞益A	1.4234	1.4234	0.0207	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
398041	中海量化	1.3020	1.8390	0.0180	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.6930	1.6930	0.0233	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
161122	生物分级	1.3523		0.0186	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
003751	万家瑞隆	1.1211	1.1211	0.0151	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
580006	东吴新经济	0.9110	1.3010	0.0120	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	1.0117	3.0075	0.0133	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001048	富国新兴产业	1.2640	1.2640	0.0160	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	5.1703	5.7903	0.0643	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
519089	新华成长	1.5908	2.8838	0.0197	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.9803	0.9803	0.0121	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.2990	1.2990	0.0160	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.3140	1.3390	0.0160	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.1630	3.3340	0.0140	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	1.7160	4.5070	0.0200	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	7.1400	9.0060	0.0820	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	0.8710	0.8710	0.0100	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.4580	2.4580	0.0280	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	0.8306	1.6443	0.0094	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	1.0670	1.0670	0.0120	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	1.7380	3.3750	0.0190	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
519091	新华资源	3.8750	3.8750	0.0420	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.4063	3.9773	0.0152	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
519087	新华分红	0.9698	3.7570	0.0101	1.05%	暂停	开放	+自选净值购买
310318	申万沪深300增强A	2.5743	3.3668	0.0267	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
510081	长盛精选	1.1700	3.4961	0.0121	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	1.5174	1.5174	0.0156	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.3209	6.4214	0.0134	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	2.1970	2.1970	0.0220	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	1.5150	1.5750	0.0150	1.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
162703	广发小盘	2.4955	4.8335	0.0246	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	3.4830	5.3360	0.0340	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.0680	3.2930	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.5227	3.8232	0.0139	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	4.9622	5.8522	0.0452	0.92%	暂停	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2849	3.1099	0.0117	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1462	1.6762	0.0104	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.2146	1.6615	0.0110	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	5.4243	5.4243	0.0490	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	3.4490	8.9630	0.0310	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	0.6860	0.6860	0.0060	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	1.4970	1.9970	0.0130	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
161715	大宗商品	0.8953	1.0338	0.0075	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	1.3430	3.2985	0.0112	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.9419	1.9419	0.0160	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	2.4400	2.3200	0.0200	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
519671	300价值	1.4090	1.6340	0.0110	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.2850	1.2850	0.0100	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300A	1.3307	1.6479	0.0103	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
519686	交银治理	1.2940	1.2940	0.0100	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.7831	10.0197	0.0059	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
161834	银华鑫锐	0.9310	0.9310	0.0070	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.0710	1.3310	0.0080	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
257010	国联安小盘	1.0740	3.7750	0.0080	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	1.6230	1.7790	0.0120	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.0750	1.0750	0.0079	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6840	4.1440	0.0050	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50A	1.5322	1.5322	0.0112	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.3108	1.3108	0.0095	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.5737	1.5737	0.0114	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
257030	国联安优势	1.2430	2.1680	0.0090	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
161005	富国天惠A	2.4971	5.2851	0.0180	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
161907	万家红利	1.6300	1.6300	0.0117	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
240016	上证180ETF联接	1.8310	1.8610	0.0130	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
530010	建信责任	2.0193	2.0193	0.0143	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
530006	建信精选	1.8690	2.9830	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
540003	汇丰策略A	2.1572	2.7972	0.0150	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
540010	汇丰科技	2.7787	2.7787	0.0193	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	1.3778	1.3778	0.0095	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	1.0338	2.6784	0.0071	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
240008	华宝收益	5.3461	5.3461	0.0367	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.3150	2.7470	0.0090	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3350	1.3350	0.0090	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.9460	18.8860	0.0940	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
960000	汇丰大盘H	1.5703	1.5703	0.0105	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
540006	汇丰大盘A	3.8606	3.9206	0.0258	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.3960	2.6480	0.0160	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
165515	信诚300	0.8990	1.5790	0.0060	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300A	1.1545	3.0458	0.0077	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
162509	双禧100	1.0510	1.3800	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.5348	1.6948	0.0102	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.0610	1.1710	0.0070	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.0640	1.6912	0.0070	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
290010	泰信中证200	1.0640	1.0840	0.0070	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.2180	1.4820	0.0080	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.3925	1.3925	0.0091	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
163808	中银100	1.5350	1.5450	0.0100	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.8464	3.3827	0.0120	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.8849	2.1749	0.0122	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
519706	深价值联接	1.8590	1.8590	0.0120	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
360014	光大添益C	1.1010	1.4750	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
585001	东吴中证	1.2590	1.2590	0.0080	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100A	1.4954	1.4954	0.0095	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
360013	光大添益A	1.1020	1.5070	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证	1.1060	2.7020	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	1.1130	1.2400	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.1306	3.0876	0.0071	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
519180	万家180	0.9424	3.2824	0.0059	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.8050	2.3010	0.0050	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强	1.1757	1.2042	0.0073	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
165508	信诚深度	1.7760	1.7760	0.0110	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.1778	1.6516	0.0072	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.8882	1.2715	0.0054	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
165806	东吴沪深300指数A	1.1899	1.1899	0.0072	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	1.6530	1.7930	0.0100	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.8280	0.8280	0.0050	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.3746	1.3746	0.0083	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5095	3.5223	0.0091	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.4961	1.5047	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.5796	1.5796	0.0095	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
519100	长盛100	1.3332	2.0242	0.0080	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	1.6690	2.5960	0.0100	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.1852	3.1119	0.0071	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.8370	3.9470	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.5437	3.3375	0.0092	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
700001	平安先锋	1.3460	1.6260	0.0080	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001724	申万多策略C	1.0150	1.1210	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
519979	长信内需成长混合A	1.7050	2.4750	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.0270	2.0370	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.9796	3.1212	0.0057	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.7190	1.7790	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.7487	3.6487	0.0101	0.58%	开放	暂停	+自选净值购买
610005	信达澳银红利回报混合	1.0400	1.2490	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000880	富国研究精选	1.5710	1.5710	0.0090	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
450008	国富300	1.2330	1.5760	0.0070	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0590	2.8460	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
003602	申万菱信安鑫精选混合C	1.0590	1.1690	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	0.8498	3.6616	0.0048	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
460220	中小ETF联接	1.0987	1.0987	0.0062	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002555	博时沪港深C	1.2590	1.2590	0.0070	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	1.0813	2.0020	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
255010	国联安稳健	1.2620	3.4110	0.0070	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	1.0821	2.0128	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势	2.7100	2.7100	0.0150	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
164401	健康分级	1.0840	1.2290	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.3924	1.8382	0.0077	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002560	诺安和鑫	1.3088	1.3088	0.0072	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
166802	浙商300	1.4104	1.5654	0.0077	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
410010	华富中小板	1.3041	1.3041	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
163110	申万量化	1.6316	2.7152	0.0088	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
360006	光大增长	1.5436	3.5499	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
162201	泰达宏利成长混合	1.6752	4.0717	0.0090	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
160807	长盛300	1.3140	1.4510	0.0070	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.3140	1.3140	0.0070	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.6910	5.7840	0.0090	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.3231	4.6499	0.0017	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.9339	3.5039	0.0049	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.1480	1.1480	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.3510	1.6510	0.0070	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	4.0690	5.1330	0.0210	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001375	金元顺安灵活配置混合C	1.1630	1.1630	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.5610	1.5610	0.0080	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
240005	华宝策略	0.5477	4.6186	0.0028	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
960005	上投双息H	0.7873	0.7873	0.0040	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1810	1.9500	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.3584	3.6684	0.0069	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
373010	上投双息A	0.7708	2.8640	0.0039	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	1.9900	2.0400	0.0100	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.4617	3.3452	0.0073	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
003548	泰达沪深300C	1.6429	1.6429	0.0082	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0050	1.1560	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	1.0050		0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
162213	泰达沪深300A	1.6371	2.0771	0.0081	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
550003	信诚蓝筹	2.1603	3.5503	0.0106	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001148	申万多策略A	1.0390	1.2420	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
240009	华宝先进成长混合	3.6626	3.9306	0.0176	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	0.8350	0.8350	0.0040	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.4640	2.0740	0.0070	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
540007	汇丰中小盘	1.5907	1.6107	0.0076	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300A	2.0760	2.0760	0.0099	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	4.6560	4.6560	0.0220	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.4820	2.3320	0.0070	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.5893	1.8383	0.0075	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.7660	4.3530	0.0130	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
450010	国富策略	1.4910	1.4910	0.0070	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.9188	0.9188	0.0043	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	1.8465	4.7065	0.0086	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
165512	信诚机遇	1.7200	2.7840	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取	1.2471	1.7671	0.0058	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值	1.3160	3.9660	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	2.0538	3.3138	0.0093	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.8870	4.6260	0.0040	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
960011	中银增长H	0.4226	0.4846	0.0019	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.4288	3.5951	0.0064	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
610002	澳银精华	1.7900	3.1270	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.1250	1.1250	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
360001	量化核心	1.1044	3.3382	0.0049	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.2434	4.3853	0.0055	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.3680	2.6350	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.1222	1.1269	0.0049	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万深成	0.5735	0.7918	0.0025	0.44%	暂停	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2223	1.2423	0.0053	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
163803	中银增长A	0.4192	3.6255	0.0018	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
620007	金元顺安灵活配置混合A	1.1660	1.3050	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000634	富国天盛	1.4010	2.1760	0.0060	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.6500	2.0060	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
164705	添富恒生	1.1970	1.3420	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.9650	3.4670	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
310518	申万可转债	1.4490	1.5990	0.0060	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
162211	泰达品质	0.7290	1.1890	0.0030	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5555	1.5555	0.0064	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
570006	诺德中小盘	1.7050	2.2350	0.0070	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002474	中邮睿信	1.2210	1.2210	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.2220	2.1100	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
164402	中航军工	0.9780	0.7070	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
620001	宝石动力	1.1667	1.2267	0.0047	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	1.2560	1.8360	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
100053	综指ETF联接	1.2600	1.2600	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	1.7392	2.0223	0.0069	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	5.0740	6.4740	0.0200	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0190	2.5390	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002210	创金合信量化多因子股票A	1.1979	1.1979	0.0047	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.3036	1.3036	0.0051	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.7690	3.8400	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	1.1425	4.4505	0.0044	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001205	建信稳健回报	1.0390	1.2090	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3090	1.7120	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.7910	2.2460	0.0030	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0548	1.0548	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
161123	重组分级	0.9759		0.0037	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	2.3780	2.3780	0.0090	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519704	交银制造	2.7020	3.8290	0.0100	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.3600	1.5000	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2312	1.2312	0.0045	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.0172	3.2772	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.4354	1.5954	0.0052	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3960	1.9940	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
960021	国富潜力组合混合H-人民币	1.3990	1.5260	0.0050	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.4481	3.8151	0.0016	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	1.1593	1.1593	0.0041	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合	3.1300	3.1300	0.0110	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	0.9746	1.4523	0.0034	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.1238	1.8811	0.0039	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
310508	申万稳债	1.1550	1.6180	0.0040	0.35%	暂停	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	1.1630	1.4790	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.1670	3.5570	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	3.2170	3.2620	0.0110	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.4870	4.5460	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.4870	4.5460	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
377010	上投α	3.5107	5.4307	0.0116	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	1.8170	2.8150	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002543	长城久益混合A	1.1537	1.1537	0.0038	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
481006	工银红利混合	0.9728	1.0138	0.0032	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
162204	泰达宏利行业混合	4.2675	6.0725	0.0140	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	1.8340	2.8280	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002544	长城久益混合C	1.0753	1.1253	0.0035	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.2510	3.4160	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160805	长盛同智	0.8483	2.4285	0.0027	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋	1.5779	1.9819	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9825	3.7985	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2227	0.2227	0.0007	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.2227	0.2227	0.0007	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
163811	中银双利A	1.2750	1.6970	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.6598	3.6148	0.0052	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.6400	2.6640	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
163810	中银价值	1.9210	1.9410	0.0060	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.5282	2.5935	0.0016	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161022	创业分级	1.3300	1.6790	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.0030	1.0030	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.1123	2.1123	0.0063	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.8574	0.8574	0.0025	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	2.4180	2.6130	0.0070	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动	0.8020	0.8820	0.0023	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	2.1020	2.6020	0.0060	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	1.0214	4.0105	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	1.0590	1.1990	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
162202	泰达宏利周期混合	1.6630	3.7080	0.0047	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.2518	3.6728	0.0035	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.8250	2.2040	0.0050	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
360005	光大红利	2.2705	4.8130	0.0062	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.2456	2.1906	0.0034	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.1050	2.7320	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.3379	1.5834	0.0036	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
160610	鹏华动力	1.1310	2.0920	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.5170	1.7990	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6849	3.1732	0.0018	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	2.1514	2.4864	0.0056	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	3.0940	3.3040	0.0080	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.9550	3.4360	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7202	4.9198	0.0018	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	2.4030	2.4030	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.2824	2.0160	0.0032	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.9282	2.5732	0.0023	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519039	长盛同德主题混合	1.4946	4.2828	0.0037	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
360008	光大增利A	1.2160	1.5170	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.3822	1.5452	0.0034	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.4701	1.4801	0.0036	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
161025	移动互联	1.2310	1.5470	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.4395	1.4495	0.0035	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	1.6870	5.4380	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
163812	中银双利B	1.2690	1.6470	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001186	富国文体	1.2990	1.2990	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3050	2.2190	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.7870	2.8830	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.0481	1.0481	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.4885	4.4471	0.0032	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519099	新华灵活	1.4220	1.9030	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.4400	1.7600	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
450007	国富成长	1.6357	1.8157	0.0034	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商安盈债券	1.2078	1.5610	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.4580	1.7400	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.2169	1.3883	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.4174	1.4174	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.4970	1.8270	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001142	泰达创盈B	1.5200	1.5200	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
376510	上投大盘	2.0280	2.0280	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.5530	2.0530	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.5560	1.5560	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.5590	1.6130	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
960008	景顺核心H	3.1460	3.5560	0.0060	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
002177	信诚新泽B	1.0570	1.1500	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
501059	国企红利	1.2373	1.2373	0.0023	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.1456	1.6896	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002947	大成景盛一年定期开放债券C	1.0501	1.0501	0.0019	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
001596	信诚新泽A	1.1080	1.2030	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.2210	2.3510	0.0040	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0568	1.1043	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
240004	华宝动力组合混合	1.7416	4.2516	0.0031	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1270	1.1820	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.6928	1.6928	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1330	1.1880	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	3.7299	4.6829	0.0065	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	2.9433	4.5983	0.0051	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.1600	2.1840	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
161024	军工分级	1.1680	1.5960	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002946	大成景盛一年定期开放债券A	1.0639	1.0639	0.0018	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
530017	建信双息A	1.1850	1.7510	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1890	1.6040	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.0871	1.0871	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
360009	光大增利C	1.2080	1.4640	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.2230	1.2230	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.7185	5.1409	0.0028	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
163809	中银蓝筹	1.8590	1.8790	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
582202	东吴增利C	1.2500	1.5600	0.0020	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.8830	1.8830	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.6924	2.5803	0.0011	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	3.1490	3.7090	0.0050	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
582002	东吴增利A	1.2660	1.6060	0.0020	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
006048	长城中证500指数增强A	1.0959	1.0959	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.2930	1.8860	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4948	3.0448	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.3040	1.3040	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.2399	3.8859	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3090	1.3920	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.3370	1.4970	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.3610	1.3610	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
253010	国联安安心	0.6820	2.0020	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3700	1.5300	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
372110	上投强化B	1.3730	1.4200	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3096	2.2772	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
162216	泰达宏利中证500指数增强(LOF)	1.0582	2.2365	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
372010	上投强化A	1.4170	1.4670	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.1801	1.1801	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
582201	东吴优信C	1.0382	1.0502	0.0014	0.14%	暂停	开放	+自选净值购买
164809	工银500	1.1353	1.2979	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
160119	南方500	1.3809	1.4809	0.0018	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
582001	东吴优信A	1.0817	1.0937	0.0014	0.13%	暂停	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.7027	3.0533	0.0009	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
620004	金元价值	0.7860	0.7860	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.5541	3.4335	0.0007	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160415	华安量化	1.2929	1.1464	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002059	国泰浓益灵活C	2.4910	2.6480	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
540009	汇丰消费	1.0227	1.4897	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.7280	3.0800	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519977	长信可转债A	1.4745	2.4345	0.0017	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力	0.9613	2.0241	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519976	长信可转债C	1.4324	2.3394	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
378010	上投先锋	1.1797	2.4487	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
163804	中银收益A	1.6410	3.4860	0.0018	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
960012	中银收益H	1.6453	1.8903	0.0018	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
162203	泰达宏利稳定混合	1.4664	3.4064	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.2865	1.2865	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.9200	1.4900	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.2934	1.2934	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0579	1.5182	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.9781	0.9781	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0010	5.3220	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
610003	信达稳定债券A	1.0220	1.6350	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	1.7665	1.7665	0.0017	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
450006	国富债C	1.1549	1.7050	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.0890	2.6040	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
450005	国富债A	1.2018	1.7681	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000745	北信稳定C	1.1010	1.3600	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000744	北信稳定A	1.1090	1.3760	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.1210	1.1660	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.1260	1.1710	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.1320	1.7770	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.1480	1.4680	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
550005	信诚三得益B	1.1490	1.6160	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
165511	信诚500	1.1500	1.7710	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
164902	交银添利	1.1580	1.6440	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1600	1.6210	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
550004	信诚三得益A	1.1830	1.6790	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001727	申万安鑫C	1.1900	1.2460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1950	1.7290	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.1981	1.1981	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001201	申万安鑫A	1.1990	1.2550	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.2050	1.7350	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
162210	集利债券A	1.3400	1.8367	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.2270	1.4940	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.2450	1.5800	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.2460	1.7390	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001662	创金沪港深	1.2480	1.2480	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2490	1.4930	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.2669	3.2017	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0185	1.6765	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券A	1.2737	2.1837	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0219	1.7309	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.2910	1.6290	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.4457	1.6957	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.3610	2.3320	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161611	融通内需	1.3640	1.4840	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
162299	集利债券C	1.2629	1.7583	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519111	浦银收益A	1.4170	1.6370	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.4400	1.6800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519110	浦银价值A	1.4420	1.7050	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.4460	3.0590	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003010	中融盈泽债券C	1.1849	1.2820	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003009	中融盈泽债券A	1.1889	1.2860	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.5280	1.8340	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.5820	1.7320	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	1.1092	3.2242	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.6320	1.7820	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.6330	1.7830	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.6350	2.0190	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005674	诺德消费升级	1.1704	1.1704	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.1838	1.3863	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.2220	3.6620	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.2377	3.6777	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161911	万家强债	1.0403	1.4613	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.0439	1.4629	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
257050	国联安主题	1.7729	1.7729	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
163823	中银稳健策略混合	1.2540	1.9303	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	2.7910	3.6110	0.0015	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000940	富国中小盘	1.9430	1.9430	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.1846	1.6846	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
240012	华宝强债A	1.2316	1.6116	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.9352	2.6712	0.0009	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.1009	1.8193	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006256	中邮中证价值回报C	1.1029	1.1029	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006255	中邮中证价值回报A	1.1085	1.1085	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.1189	1.6729	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
240013	华宝强债B	1.1673	1.5473	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
550009	信诚中小盘	2.3830	2.5130	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
360007	光大优势	0.9612	1.4204	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.2564	2.6654	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519187	万家稳增C	1.1121	1.6261	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.4226	2.2556	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.4267	2.1857	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
450001	国富收益	1.1554	3.1774	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519189	万家恒利债C	1.1577	1.3694	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	5.7950	6.3250	0.0020	0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
519188	万家恒利债A	1.1686	1.4123	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1727	2.0942	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
550002	中信保诚精萃成长混合	0.6149	3.2161	0.0002	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B	1.1871	2.0406	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
340009	兴全增利A	1.4048	1.8048	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0111	1.0461	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0543	1.2771	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0562	1.4892	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0820	1.3220	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0882	1.9361	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001397	建信精工	1.1784	1.1784	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2271	1.2591	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6728	1.1048	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6853	1.1173	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选	0.8562	2.3252	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
560003	益民创新	0.8589	0.8789	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0041	1.0705	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0099	1.0439	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0131	1.0431	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0141	1.0441	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007195	长城短债债券C	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.0927	1.7566	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
253030	国联安信心增益	1.1384	1.2464	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
200009	长城稳健A	1.1843	1.5893	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519991	长信双利A	1.6269	2.3845	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	3.6350	4.4220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	1.2300	3.1810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.8210	2.8750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	2.6780	2.7280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.7550	2.5770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3310	2.3510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2050	2.2770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	1.5510	2.2310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002553	博时创业C	2.2130	2.2130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
580008	东吴产业	2.1700	2.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.0460	2.0460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.1440	2.0140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161603	融通债券A	1.0440	1.9960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.1300	1.9600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.5630	1.9500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2620	1.9240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0980	1.8700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0410	1.8340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债	1.7540	1.7540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2050	1.7500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519676	银河强化收益	1.1570	1.7470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1930	1.7410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163806	中银增利	1.1070	1.7260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.4800	1.7200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4540	1.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8590	1.6990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006396	长信双利E	1.6710	1.6900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.1410	1.6710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160617	鹏华丰润	1.1174	1.5959	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519112	浦银收益C	1.3720	1.5720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610103	信达稳定债券B	1.0130	1.5620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161221	双债C	1.1340	1.5620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2670	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290009	泰信周期债	1.2430	1.5180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0620	1.4870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A	1.0900	1.4770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1940	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590010	中邮稳定收益C	1.0870	1.4490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002273	泰达创益B	1.3950	1.3950	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0740	1.3160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0730	1.2740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
573003	诺德强债	1.1390	1.1660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	1.0940	1.1420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001200	创金聚利C	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0620	1.1310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	1.0919	1.1169	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0130	1.0430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007194	长城短债债券A	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.4620	0.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	2.2216	4.9676	-0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.7949	2.0471	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.1931	1.7711	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
650001	英大纯债A	1.1660	1.4280	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
650002	英大纯债C	1.1458	1.3728	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
540001	汇丰2016	1.0527	2.5935	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.4600	1.6429	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3753	1.6611	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.9938	3.7735	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.3018	1.8588	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.2809	1.8019	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519995	长信金利趋势混合	0.5949	3.0085	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.1580	1.6204	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
540005	汇丰晋信增利A	1.1308	1.3185	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
541005	汇丰晋信增利C	1.1278	1.3152	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3839	1.5743	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
560002	益民红利	0.4508	1.3962	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.1504	1.5424	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.2260	3.2260	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.1289	5.0537	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.4621	4.1298	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519093	新华企业	2.4160	2.4160	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.4351	3.9811	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	2.4163	8.0309	-0.0011	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
253061	国联安信心B	1.1229	1.2819	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
200007	长城回报	1.3050	3.2479	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.7990	2.7200	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
530008	建信增利C	1.7880	2.0630	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0709	2.1676	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.7760	2.6650	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0525	2.2257	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
240011	华宝大盘精选混合	2.1976	2.5160	-0.0013	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.6840	2.2940	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161010	富国天丰	1.1773	1.7838	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	1.1589	2.5989	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161818	银华消费主题混合	0.9930	0.9930	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势	1.6310	2.1310	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.0914	1.3944	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.0732	1.3502	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5040	1.7700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.7495	4.8469	-0.0005	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.4870	1.6670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.4790	1.7320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.4690	2.0160	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.4450	1.6250	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4300	1.5290	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001418	泰达创益A	1.3980	1.3980	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	1.0979	3.2661	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161908	万家添利	1.0804	1.7258	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
253020	国联安增利A	1.3180	1.5630	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	1.2950	1.8350	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
530020	建信转债A	2.5890	2.5890	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
710001	安达优势	2.4250	2.4250	-0.0019	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
531020	建信转债C	2.5170	2.5170	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
395012	中海强债C	1.2070	1.3570	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0748	1.7890	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0727	1.7371	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1700	1.7630	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1650	1.7150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
620006	金元消费	1.1640	1.1640	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002274	中邮纯债聚利A	1.1530	1.2080	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1420	1.5540	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1360	1.6420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1300	1.5900	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
620003	金元丰利	1.1190	1.4080	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002275	中邮纯债聚利C	1.1170	1.1460	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
163801	中银中国	1.5628	4.4808	-0.0014	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
373020	上投双核	2.1007	2.9328	-0.0019	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债A	1.0750	1.4640	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.2325	1.2325	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	1.5330	1.8501	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004354	益民中证智能消费	1.1169	1.1169	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
162208	泰达首选	1.3704	2.2784	-0.0014	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1368	1.7987	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.9470	1.1130	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.9400	1.0510	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利	1.1244	1.5256	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.7730	3.2090	-0.0030	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.8380	1.9030	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.7580	1.8230	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001396	建信互联网	0.8730	0.8730	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1313	1.7445	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方配售	1.1030	1.1030	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
050012	博时策略	1.6750	1.6990	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.8220	1.9280	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
310388	申万消费	1.6370	2.1800	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.6340	6.1470	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0479	1.8245	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.7970	3.5600	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	1.4720	3.3685	-0.0019	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
240001	宝康消费	3.1558	8.9661	-0.0041	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益	1.5129	3.1329	-0.0021	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	2.8652	5.5118	-0.0040	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
398031	中海蓝筹	1.0010	2.2060	-0.0014	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4290	1.6720	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.4150	1.5010	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
161902	万家债券	1.1879	2.2243	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.3740	1.3740	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000458	英大领先回报	1.0462	1.7062	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2920	1.3970	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
620002	金元成长动力	1.2280	1.4480	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
162607	景顺资源	0.6000	3.2280	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.8840	2.8840	-0.0050	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
377020	上投内需	1.0816	1.8333	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519915	富国消费	1.6700	1.6700	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.6290	1.6340	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.7344	5.1157	-0.0033	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
420005	天弘周期策略混合	1.5410	1.9120	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	2.0170	2.1790	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
570001	诺德价值	1.4544	1.8844	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
610004	信达澳银中小盘混合	1.9390	1.9390	-0.0040	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
550001	信诚四季	0.9677	2.5991	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.4290	1.5290	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合	2.3660	2.8110	-0.0050	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000513	富国高端制造	2.2970	2.2970	-0.0050	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
570008	诺德周期	1.8230	2.7180	-0.0040	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.8970	0.8970	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	1.7410	1.7410	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	1.7320	1.7320	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
162006	长城久富	1.4354	4.1652	-0.0034	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.6660	1.6860	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.0720	3.1020	-0.0050	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.6330	1.7080	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
960007	上投新兴H	4.0410	4.0410	-0.0100	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
377240	上投新兴A	4.0300	4.0300	-0.0100	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519035	富国天博创新主题混合	2.1164	6.3541	-0.0054	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
165516	信诚周期	2.7220	3.2360	-0.0070	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	3.0880	3.0880	-0.0080	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	1.1560	1.1870	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
550008	信诚优胜	1.5340	2.3000	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002573	建信汇利灵活配置混合	1.4527	1.4527	-0.0039	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.2550	3.2550	-0.0090	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	1.8496	3.2916	-0.0052	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.7510	2.8660	-0.0080	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.6830	2.7800	-0.0080	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.3079	1.3079	-0.0039	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
571002	诺德灵活	1.6739	2.3939	-0.0050	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	2.4243	4.2543	-0.0073	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	1.6240	4.1750	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.4712	3.0012	-0.0048	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
610001	信达澳银领先增长混合	1.4226	1.9747	-0.0047	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
540004	汇丰晋信2026	2.0804	2.7004	-0.0073	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	1.0670	2.4892	-0.0038	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
163817	中银转债B	2.2320	2.2320	-0.0080	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	1.9216	2.2195	-0.0070	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
519113	浦银生活	2.1930	2.2530	-0.0080	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
519115	浦银红利	2.4000	2.4000	-0.0090	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005738	长城智能产业混合	1.5076	1.5076	-0.0057	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
163417	兴全合宜A	1.2097	1.2097	-0.0047	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
163816	中银转债A	2.3060	2.3060	-0.0090	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.5180	2.3190	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘	1.9941	1.9941	-0.0079	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	2.4970	2.4970	-0.0100	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.9935	2.3575	-0.0080	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	2.1611	4.2565	-0.0089	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006013	易方达鑫转招利混合A	1.2811	1.2811	-0.0054	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.1260	3.2960	-0.0090	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合	3.8220	4.8682	-0.0164	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
006014	易方达鑫转招利混合C	1.2759	1.2759	-0.0055	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
257020	国联安精选	0.9200	4.2030	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.3179	1.3179	-0.0059	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	1.9870	3.7000	-0.0090	-0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.7910	2.8710	-0.0130	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
540008	汇丰低碳	1.7051	1.8051	-0.0080	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合	1.5637	1.9537	-0.0076	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.8132	0.8132	-0.0040	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
360011	光大配置	1.2180	2.1990	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.3960	2.3060	-0.0070	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.9780	0.9780	-0.0050	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋	1.3072	2.5535	-0.0068	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.7270	2.7190	-0.0090	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
161609	融通动力	1.4980	2.4610	-0.0080	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	4.3090	4.9090	-0.0240	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.2450	1.8910	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.4400	3.0200	-0.0140	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5537	0.5537	-0.0032	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	1.3840	2.1140	-0.0080	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.3700	3.0830	-0.0080	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	1.8730	1.8730	-0.0110	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	2.4499	2.8438	-0.0145	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
360012	光大中小盘	1.5306	2.0784	-0.0091	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
162209	泰达宏利市值优选混合	1.0569	1.0569	-0.0063	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.6670	5.4130	-0.0040	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长	4.8693	5.6753	-0.0313	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	3.8870	4.0770	-0.0250	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	4.8935	4.8935	-0.0315	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	1.1031	2.7221	-0.0072	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	1.6840	1.9840	-0.0110	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2110	3.1600	-0.0080	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
960006	上投行业H	2.4140	2.7710	-0.0160	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	1.0705	1.4915	-0.0071	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	2.1090	2.1090	-0.0140	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
377530	上投行业A	2.4000	2.7550	-0.0160	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	1.3290	1.5590	-0.0090	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	2.3070	2.9200	-0.0160	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
162214	泰达宏利领先中小盘混合	1.1460	1.1460	-0.0080	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	2.8150	3.9640	-0.0200	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.5370	1.9820	-0.0110	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	0.9087	2.6287	-0.0067	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.3330	1.7730	-0.0100	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	1.7206	2.5206	-0.0131	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.1100	1.2100	-0.0090	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.9170	3.4390	-0.0240	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
257070	国联安优选	2.6097	2.9107	-0.0220	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	1.6896	4.2527	-0.0146	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
163818	中银中小盘	1.6750	1.6750	-0.0150	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
200010	长城双动力	1.5461	2.2511	-0.0139	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.4320	1.5620	-0.0130	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	2.1460	2.5860	-0.0200	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	3.4960	3.4960	-0.0330	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
161028	新能源车	1.4500	0.9780	-0.0140	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.4480	2.0330	-0.0140	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.4460	3.3570	-0.0140	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
004448	博时汇智回报混合	1.8460	1.8460	-0.0184	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.8732	2.3342	-0.0088	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	2.0420	2.7550	-0.0210	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.3687	1.6134	-0.0142	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	3.3660	3.3660	-0.0350	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
398011	中海分红	1.1138	2.5138	-0.0116	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.1700	2.6150	-0.0230	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	1.7763	1.7763	-0.0197	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	1.7653	1.7653	-0.0196	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	1.9850	2.1440	-0.0230	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	1.0837	5.7322	-0.0126	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	1.4380	1.7280	-0.0230	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	1.1088	1.1088	-0.0180	-1.60%	开放	开放	+自选净值购买
519183	万家引擎	1.9017	2.5917	-0.0314	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.4611	1.4611	-0.0257	-1.73%	暂停	开放	+自选净值购买
519181	万家和谐	1.1785	2.8517	-0.0209	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
398051	中海环保	1.2210	1.2210	-0.0230	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.1220	1.5350			暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.1190	1.5050			暂停	暂停	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.0540	1.4290			暂停	暂停	+自选净值购买
050028	博时收益A	0.9930	1.4250			暂停	暂停	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.0540	1.4090			暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C	0.9880	1.3910			暂停	暂停	+自选净值购买
003743	广发汇平一年定期债券A	1.1198	1.1198			暂停	暂停	+自选净值购买
003744	广发汇平一年定期债券C	1.1066	1.1066			暂停	暂停	+自选净值购买
160213	国泰纳指					开放	开放	+自选净值购买
486002	工银精选					开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)					暂停	暂停	+自选净值购买
486001	工银全球					开放	开放	+自选净值购买
262001	景顺大中华					开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合					开放	开放	+自选净值购买
519981	长信标普					开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华					开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港					开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球					开放	开放	+自选净值购买
161714	招商金砖					开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲					开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
539003	建信富时100指数(QDII)A人民币					暂停	暂停	+自选净值购买
160719	嘉实黄金					开放	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金					开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金					开放	开放	+自选净值购买
163813	中银全球					暂停	暂停	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
161815	银华通胀					开放	开放	+自选净值购买
165513	信诚商品					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
471030	添富理财B					暂停	开放	+自选净值购买
006290	南方养老2035A					开放	暂停	+自选净值购买
006292	易方达汇诚养老目标(FOF)					开放	开放	+自选净值购买
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)					开放	暂停	+自选净值购买
006306	泰达宏利泰和养老(FOF)					开放	开放	+自选净值购买
006294	万家稳健养老目标三年持有期混合					开放	暂停	+自选净值购买
006298	广发稳健养老(FOF)					开放	开放	+自选净值购买
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)					开放	开放	+自选净值购买
164809	工银瑞信中证500ETF联接A					暂停	暂停	+自选净值购买
006291	南方养老2035C					开放	暂停	+自选净值购买
160217	国泰信用互利债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
091023	大成月月盈B					开放	开放	+自选净值购买
530014	建信双周理财A					暂停	开放	+自选净值购买
470030	添富理财A					暂停	开放	+自选净值购买
531030	建信周盈B					暂停	开放	+自选净值购买
090023	大成月月盈A					开放	开放	+自选净值购买
530030	建信周盈A					暂停	开放	+自选净值购买
960026	博时特许R					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买
960022	博时沪深300指数R					暂停	暂停	+自选净值购买
531014	建信双周理财B					暂停	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2020-02-12		2020-02-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000982	北信现金添利B	1.5573	2.9710	0.5555	2.7400	2015-01-20	+自选净值购买
000981	北信现金添利A	1.4916	2.7220	0.4861	2.4920	2015-01-20	+自选净值购买
000872	北信宜投宝B	0.9388	2.5300	0.8442	2.3620	2014-11-20	+自选净值购买
001909	创金货币A	0.7890	2.8880	0.7943	2.8550	2015-10-22	+自选净值购买
519509	浦银货币A	0.7624	2.5790	0.7109	2.5330	2011-03-09	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.7345	2.7250			2014-09-12	+自选净值购买
482002	工银货币	0.7296	2.6220			2006-03-20	+自选净值购买
519998	利息B	0.7254	2.6190	0.7034	2.6180	2010-11-25	+自选净值购买
005098	易方达龙宝C	0.7236	2.6840			2017-08-29	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.6997	2.5900			2014-06-03	+自选净值购买
180009	银华货币B	0.6991	2.5880	0.7241	2.5910	2005-01-31	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.6876	2.6550	0.6963	2.6750	2009-12-23	+自选净值购买
020007	国泰货币	0.6870	2.6010	0.8216	2.6110	2005-06-21	+自选净值购买
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519589	交银货币B	0.6581	2.4070	0.6547	2.4040	2007-06-22	+自选净值购买
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002829	南方现金F	0.6484	2.4040			2016-09-21	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.6483	2.4060	0.6475	2.4120	2004-03-05	+自选净值购买
163820	中银货币B	0.6475	2.4370			2012-03-29	+自选净值购买
583101	东吴货币B	0.6410	2.3570	0.6453	2.5780	2010-05-11	+自选净值购买
004985	博时合晶货币	0.6392	2.3820	0.6331	2.3910	2017-08-02	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.6344	2.3440	0.6323	2.3470	2004-01-16	+自选净值购买
180008	银华货币A	0.6337	2.3420	0.6577	2.3460	2005-01-31	+自选净值购买
550011	信诚货币B	0.6329	2.6560	0.6522	2.6710	2011-03-23	+自选净值购买
288101	华夏货币A	0.6293	2.6260			2005-04-20	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.6222	2.4160	0.6309	2.4350	2003-12-30	+自选净值购买
000580	中邮货币B	0.6189	2.4360	0.6155	2.4490	2014-05-28	+自选净值购买
320019	诺安货币B	0.6112	2.3250	0.6119	2.3450	2012-02-21	+自选净值购买
519588	交银货币A	0.5916	2.1650	0.5879	2.1630	2006-01-20	+自选净值购买
163802	中银货币A	0.5819	2.1980			2005-06-07	+自选净值购买
583001	东吴货币A	0.5758	2.1110	0.5775	2.3310	2010-05-11	+自选净值购买
002234	泰信天天B	0.5667	2.0670	0.5031	2.0760	2016-05-17	+自选净值购买
550010	信诚货币A	0.5659	2.4050	0.5841	2.4190	2011-03-23	+自选净值购买
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290001	泰信天天A	0.5005	1.8260	0.4357	1.8340	2004-02-10	+自选净值购买
392001	中海货币A	0.4951	2.0080			2010-07-28	+自选净值购买
002235	泰信天天E	0.4887	1.7860	0.4189	1.7860	2016-05-17	+自选净值购买
560001	益民货币	0.4617	1.7560	0.4608	1.7710	2006-07-17	+自选净值购买
003585	先锋现金宝	0.2407	1.5040	0.1467	1.6360	2016-11-22	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B			2.1601	2.9190	2009-01-19	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A			2.0940	2.6720	2009-01-19	+自选净值购买
003994	华富货币B			1.7486	2.9770	2017-05-31	+自选净值购买
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002672	诺德货币A			0.6427	2.3360	2016-05-05	+自选净值购买
310338	收益宝A			0.6333	2.1930	2006-07-07	+自选净值购买
150005	银富货币A			0.6144	2.2940	2004-12-20	+自选净值购买
360003	光大货币			0.5961	2.3760	2005-06-09	+自选净值购买
110016	易基货币B			0.5157	2.3470	2006-07-18	+自选净值购买
110006	易基货币A			0.4492	2.1010	2005-02-02	+自选净值购买
000738	中建货币A			0.4160	3.1560	2014-08-05	+自选净值购买
100028	富国天时B					2006-11-29	+自选净值购买
160609	鹏华货币B					2006-09-15	+自选净值购买
000730	博时现金宝A					2014-09-18	+自选净值购买
070008	嘉实货币A					2005-03-18	+自选净值购买
004417	兴全货币B					2017-03-31	+自选净值购买
519508	万家货币A					2006-05-24	+自选净值购买
000891	博时现金宝B					2014-11-21	+自选净值购买
002855	博时现金宝C					2016-05-31	+自选净值购买
003185	建信货币B					2016-09-19	+自选净值购买
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