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杭州银行股份有限公司
公司全称 杭州银行股份有限公司英文名称 BANK OF HANGZHOU CO., LTD.
成立时间 1996-09-25注册资本 366442.88(万元)
法人代表 陈震山总 经 理 宋剑斌
注册地址 杭州市下城区庆春路46号
办公地址 杭州市下城区庆春路46号
邮政编码 310003客服邮箱 ir@hzbank.com.cn
网站地址 http://www.hzbank.com.cn
电话号码 0571-85064656传真号码 0571-85151339
公司简介1、本行的设立 根据1995年9月国务院颁发的《国务院关于组建城市合作银行的通知》(国发 [1995]25号),城市合作银行是在城市信用合作社的基础上,由城市企业、居民和地方 财政投资入股组成的股份制商业银行。1996年5月9日,人民银行以《关于筹建杭州城市 合作银行的批复》(银复[1996]146号)批准筹建杭州城市合作银行(本行曾用名)。本 行是由原杭州市33家城市信用社股东、信用联社(信用联社直属五个办事处)股东及杭州市财政局、杭州市上城区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市江干区财政局、杭州 市拱墅区财政局、杭州市西湖区财政局、原杭州市解放路百货商店股份有限公司(已更 名为“杭州解百集团股份有限公司”)、原百大集团股份有限公司(杭州)(已更名为“百 大集团股份有限公司”)、杭州市电力局、原杭州市电信局(已更名为“浙江省电信有限 公司杭州市分公司”)等股东共同发起设立。 2、本行名称演变 本行于 1996 年成立时的名称为“杭州城市合作银行”。1998 年 5 月,本行根据人民 银行、国家工商总局联合下发的《关于城市合作银行变更名称有关问题的通知》(银发 [1998]94 号),将名称由“杭州城市合作银行”变更为“杭州市商业银行”。人民银行杭州 市分行以《关于同意杭州城市合作银行更名的批复》(杭银[1998]300 号)批准本行更 名为“杭州市商业银行股份有限公司”,并可简化使用“杭州市商业银行”。1998 年 6 月 2 日,本行在杭州市工商局办理了名称为“杭州市商业银行”的工商登记变更手续。本行于 2005 年 11 月 18 日将名称由“杭州市商业银行”规范登记为“杭州市商业银行股份有限公 司”,并已在杭州市工商局办理了工商登记变更手续。 3、设立时的股本及历次增资情况 (1)本行设立时的股本 根据人民银行《关于筹建杭州城市合作银行的批复》(银复[1996]146号)及《杭州 城市合作银行发起人协议书》等文件,本行成立时的注册资本为30,074.1万元,划分等 额股份,每股面值1.00元,全部由发起人认购。 (2)第一次增资扩股 本行于1999年7月23日召开的第一届董事会第九次会议决定,为补充资本金,本行 可在两年内增加资本金20,000万元,并分步实施。该次会议审议批准首批增资12,500万 元。经人民银行杭州中心支行以《关于同意杭州市商业银行增资扩股的批复》(杭银发 [2000]13号)批准,1999年本行增加注册资本12,500万元,每股认购价格为1.00元. (3)第二次增资扩股 根据本行第一届董事会第九次会议决议中分步增资的安排,2000年本行增加注册资 本6,000万元,每股认购价格为1.00元. (4)第三次增资扩股 2001年9月15日本行召开第一届董事会第十三次会议,审议批准本行增加注册资本 4,000万元,每股认购价格为1.00元. (5)第四次增资扩股 经本行第一届董事会第十七次会议审议通过,并根据人民银行杭州中心支行《关于 杭州市商业银行增资扩股方案的批复》(杭银发[2003]22号)、浙江银监局《关于核准杭 州市商业银行拟入股企业股东资格的批复》(浙银监复[2003]69号),本行增加注册资本 47,967.5万元,每股认购价格为1.30元. (6)第五次增资扩股——向澳洲联邦银行的定向增发 经本行2005年度第一次临时股东大会审议通过,并根据浙江银监局于2005年9月8 日出具的《关于同意杭州市商业银行吸收澳洲联邦银行投资入股的批复》(浙银监复 [2005]99号),本行向澳洲联邦银行定向增发新股2.5亿股,每股认购价格为2.50元。 (7)第六次增资扩股——向亚洲开发银行的定向增发 经本行2005年度股东大会审议通过,并根据中国银监会出具的《关于杭州市商业银 行向亚洲开发银行定向增发新股的批复》(银监复[2006]381号),本行于2006年向亚洲 开发银行定向增发新股6,600万股,每股认购价格为3.28元。 (8)第七次增资扩股 经本行2009年度第二次临时股东大会审议通过,并根据浙江银监局《关于杭州银行 定向增发股份方案的批复》(浙银监复[2009]422号),本行于2009年增发新股35,000万股, 增发价格为每股13.00元。 (9)2014 年资本公积转增股本 根据本行2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议通过的《2013年度资本公 积转增股本预案》,本行以资本公积金转增股本,每10股转增2股,转增股本完成后本 行总股本变更为200,569.92万股。 (10)第八次增资扩股 经本行2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过,并根据《中国银监会关 于杭州银行增资扩股方案的批复》(银监复[2014]806号),本行于2014年增发新股35,000 万股,增发价格为每股10.85元。
基金代码基金简称2019-11-12日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
006205添富沪港深优势定开1.17201.17200.01351.17%暂停暂停+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.92390.92390.00910.99%开放开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.92260.92260.00820.90%开放开放+自选 净值 购买
160322港股精选1.11151.16150.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.74402.95700.01400.81%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合2.84702.84700.02200.78%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合3.64244.59540.02680.74%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.56602.54200.00400.71%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.56905.10900.00400.71%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.67502.05400.01100.66%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合0.86930.86930.00570.66%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位2.79602.84100.01800.65%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.17731.17730.00750.64%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘5.44795.83790.03310.61%暂停开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.26281.26280.00760.61%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.08031.08030.00620.58%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C1.07291.07290.00610.57%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.06402.07400.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配0.97393.09950.00540.56%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合1.63111.63110.00880.54%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动1.94001.94000.01000.52%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.50881.50880.00750.50%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.28901.40530.00640.50%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.46101.46100.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.04702.75700.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.06901.06900.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.72801.72800.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘A1.10241.10240.00510.46%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势2.17102.17100.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗2.23002.23000.01000.45%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗2.32102.46000.01000.43%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.33802.43800.01000.43%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C1.27281.35780.00510.40%开放开放+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A1.01001.01000.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接2.03282.03280.00780.39%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.31601.48000.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向0.79100.79100.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合2.02702.59600.00700.35%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.15902.96600.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.49102.10100.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合1.44661.44660.00480.33%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.53604.56500.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.53604.56500.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.81423.68420.00590.33%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.01934.94410.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E1.56701.70700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗1.27401.27400.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
519979长信内需成长混合A1.61602.38600.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.28303.43300.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级0.97900.73000.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
005438易方达易百智能量化策略C0.91510.91510.00280.31%开放开放+自选 净值 购买
160516博时证保1.14870.77740.00350.31%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A0.92010.92010.00280.31%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A0.99200.99200.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C1.00001.00000.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.03781.03780.00310.30%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.71094.83330.00210.30%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.67904.13800.00200.30%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.92210.92210.00270.29%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.75640.75640.00220.29%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.38601.38600.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.91200.91200.00260.29%开放开放+自选 净值 购买
161122生物分级1.19320.00340.29%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展1.41701.91700.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.46544.36260.00410.28%开放开放+自选 净值 购买
502010证券分级0.97940.00270.28%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.73402.84900.00200.27%开放开放+自选 净值 购买
519987长信恒利优势混合1.10301.41900.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.43721.43720.00390.27%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A1.14701.14700.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.22551.22550.00320.26%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C1.14901.14900.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
004092博时沪港深价值优选C1.20991.20990.00310.26%开放开放+自选 净值 购买
006408添富消费升级混合1.41431.41430.00360.26%暂停暂停+自选 净值 购买
161121银行业1.02790.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.18701.90600.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.08851.08850.00270.25%暂停暂停+自选 净值 购买
090010大成中证A1.61401.77000.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.21901.81200.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.10471.10470.00270.25%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.26201.28800.00300.24%暂停暂停+自选 净值 购买
001320工银丰盈1.29601.29600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
164811京津冀0.95431.41050.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益1.35801.61000.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
164825工银京津冀指数C0.95300.95300.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.36271.36270.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.64353.26120.00140.22%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏0.95502.58200.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.14911.16710.00240.21%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.95800.95800.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.96200.96200.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力0.97300.97300.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.31461.31460.00270.21%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.97700.97700.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.03741.03740.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C0.98800.98800.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇0.99900.99900.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.05391.05390.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.32271.32270.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
610005信达澳银红利回报混合1.01901.21900.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.03301.92800.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.20651.22650.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.71521.83190.00320.19%开放开放+自选 净值 购买
001136易方达裕如1.11201.26300.00200.18%暂停开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.17011.17010.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.18121.18120.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.17001.17000.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.21001.21000.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
50204850分级0.98390.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.04821.14380.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
519991长信双利A1.42032.17790.00230.16%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.11411.11410.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.25801.25800.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.95302.08300.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.04511.04510.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.19441.72440.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.33702.94000.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
002553博时创业C2.03802.03800.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.13573.55670.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.44202.04300.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革0.75400.75400.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹1.52801.52800.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.85440.85440.00110.13%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.86190.86190.00110.13%开放开放+自选 净值 购买
165807东吴鼎利0.85301.14900.00100.12%暂停开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.88201.45200.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.81402.31400.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.84001.84000.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.32881.32880.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
004885长信先优债券1.13831.13830.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.91902.36400.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.99003.20000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接1.01011.01010.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.01501.01500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002556博时丝路C1.01601.01600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.02601.51700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
16181690分级1.03301.20100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.04801.36800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
161117易基永旭1.06901.51600.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.07201.07200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.18111.66690.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.07531.07820.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.07601.19900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161019富国天锋1.07931.47980.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09701.39800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.10401.10400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A0.88520.88520.00080.09%开放开放+自选 净值 购买
502006国企改革1.00360.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.11601.64600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.12001.49900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.12301.37200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.12701.12700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.12801.12800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13901.68900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14201.60500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15301.33900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.16601.16600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.17401.41700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.07351.07350.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.20001.50000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
166016中欧纯债1.20701.43000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.96923.22920.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C0.96880.96880.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.34612.17070.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A0.98160.98160.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.24901.34900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I0.88540.88540.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.28201.31200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.91150.95250.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
519686交银治理1.30401.30400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.30601.30600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.30802.32000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.34001.82500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.09201.84930.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
004948鑫元鑫趋势混合C0.95830.95830.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.79613.51710.00130.07%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.38201.38200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002967浙商大数据1.41401.41400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519300大成300A/B1.05862.64620.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.06181.18380.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.17143.59140.00140.06%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.59005.21100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.59101.97500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
160136改革基金0.96760.71320.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005878博时产业新动力C1.61601.61600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A1.63701.66300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.18323.60320.00130.06%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.53381.85580.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.43312.43310.00140.06%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.89500.97500.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.08611.08610.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.91430.99430.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.10831.10830.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.07651.91580.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.23531.23530.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐2.55802.63800.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.02351.64950.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛定开混合1.07151.07150.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10211.46430.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
160720中期企债1.14911.25750.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.17461.64840.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.18221.65600.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合2.14037.13870.00070.03%开放开放+自选 净值 购买
720002财通多策略稳健增长债券A0.97991.24080.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005068长信富海纯债一年定期开放债券A1.02931.10330.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.02841.02840.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04941.25350.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.06801.78640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.07631.33430.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹1.07931.36430.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
166012中欧信用1.10941.29940.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
160721中期企债C1.15881.26270.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.39801.39800.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.07641.66960.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.07491.12360.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.13121.13120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.15951.15950.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.21381.24980.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.24631.28730.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.24071.27670.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.25021.35520.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26631.37130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.86961.24490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00401.29200.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006683富国国企债D1.00341.03240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00551.31750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00771.03470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01131.03330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01131.03330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00611.03310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01071.03270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.01461.01460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.01571.01570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02691.10380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.03491.03490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.03151.03150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05121.47740.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06431.39580.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.08021.38740.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.09181.45650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实300A1.13303.02430.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519985长信纯债壹号A1.22451.47450.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.21281.24480.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.22371.22370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.36181.36180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.36151.36150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.49651.65650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.85602.14600.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元2.78802.78800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.03602.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.33002.17000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.18502.02000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.32001.99400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.54801.97000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519989长信利丰1.35501.95300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.55401.91500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.51501.90200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.27801.90100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.07301.84500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.05301.81000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.24801.80500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.66801.72800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A1.72501.72500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.20701.71500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.17201.70600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160915大成景丰1.15201.68900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.42301.67500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利1.15601.64900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.88701.64500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.04301.64300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.21801.63800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
610003信达稳定债券A1.00801.62100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利1.05251.60650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160617鹏华丰润1.10291.57610.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.53401.56900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11501.56800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
610103信达稳定债券B1.00101.55000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.24441.54440.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.53101.53100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.12401.50000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.28001.50000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160130南方永利1.03401.50000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22901.49400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.26201.47700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160515安丰181.05001.46900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.31901.45900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.45901.45900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.16301.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07701.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.02601.41600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.12701.40100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.17101.39700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000202富国目标收益纯债1.02201.39400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.23801.39000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05301.38000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06221.36920.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03901.36800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.16901.36800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000564南方通利C1.10701.36100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.21301.36100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11501.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.04101.34900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202108南方润元A1.31901.34900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03701.34500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.06901.34200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合1.33601.33600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28401.33400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.01371.33320.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.24301.32900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164810工银纯债1.04401.32500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.01501.31900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.21001.31500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160622鹏华丰利1.02401.31500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.15501.31300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.07001.31000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519718交银纯债A1.07001.30800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.20801.29300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.03401.29300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.27601.27600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519720交银纯债C1.06301.27100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.27001.27000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.22001.24000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.23201.23200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.08501.23000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13501.21000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.16801.16800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15371.15370.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.15301.15300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.02701.14500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000997南方双元A1.11801.14400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.14201.14200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.04601.13200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12901.12900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.10301.12900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.12591.12590.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理0.99301.12200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166105信达鑫安0.97101.12000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03751.11960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.11901.11900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160518博时睿远1.11801.11800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.04201.11300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.11201.11200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160523安丰18C1.01201.11000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01301.10500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.65291.08490.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519967长信利富1.03991.03990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.02441.03440.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.02041.03040.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.01611.01610.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.01391.01390.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001771南方量化混合0.93100.93100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.88900.88900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519963长信利盈A1.29771.2977-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.27731.5773-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519961长信利广A1.28671.2867-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.22921.7502-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.20001.7583-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
502003军工分级1.1584-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
160217国泰互利1.14371.5147-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.07332.1310-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.05862.1888-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.56702.7678-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利0.97361.3531-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.32024.6118-0.0001-0.03%开放开放+自选 净值 购买
160137互联基金1.17000.8333-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.86302.8630-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强1.14451.1722-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.62804.2150-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.30351.3035-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.05861.0586-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.05191.0519-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.09002.0900-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘1.96902.9990-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11661.7044-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.07871.0787-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.07491.0749-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.04901.0490-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.66202.5510-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.32093.1780-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.63506.0650-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.59206.0090-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H1.59206.0090-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增1.58802.3930-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.54801.5480-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合1.54601.5460-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益1.52504.0260-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
960016交银成长H4.36724.3672-0.0029-0.07%开放开放+自选 净值 购买
163005长信利众0.89901.1090-0.0006-0.07%开放开放+自选 净值 购买
163007长信利众A0.88961.1496-0.0006-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合1.02871.0287-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.15984.6668-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长4.34585.1518-0.0030-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.40701.5570-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.11691.1169-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.38401.5640-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519729交银增强收益1.36001.4950-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.35772.3177-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
501188添富配售1.08651.0865-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.35001.5150-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.35001.5100-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.31801.4180-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.91170.9117-0.0007-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.30101.3010-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
161123重组分级0.9048-0.0007-0.08%开放开放+自选 净值 购买
610007信达澳银消费优选混合1.28201.7720-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.23201.2320-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.23001.6590-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.22201.6220-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏配售1.07811.0781-0.0009-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002959汇添富盈泰混合1.16901.1690-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050021博时创业板ETF联接A1.38751.3875-0.0012-0.09%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.13105.3180-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.12901.7190-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.34561.5956-0.0012-0.09%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.34261.5614-0.0012-0.09%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.09602.0630-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.09501.9650-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.09601.1410-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.42271.5386-0.0013-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519726交银稳固收益债券1.09201.4620-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.73201.7320-0.0016-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造2.13103.2580-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519733交银强化回报A1.06401.2720-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.04903.5100-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
519735交银强化回报C1.04901.2460-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企1.04501.0450-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A0.82120.8212-0.0008-0.10%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.81880.8188-0.0008-0.10%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.02103.4110-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.9830-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合4.65404.6540-0.0050-0.11%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件2.78502.7850-0.0030-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.87100.8710-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.03571.0357-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.03141.1314-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.02331.0233-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.64301.6430-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
161819中证资源0.81500.5600-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.56790.5679-0.0007-0.12%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.61301.6130-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
161131易基配售1.08421.0842-0.0014-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.53901.5390-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.53701.5370-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.50401.5790-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合4.43705.8370-0.0060-0.14%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.51352.4666-0.0007-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫A1.02371.0837-0.0014-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.01971.0397-0.0014-0.14%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.45001.6000-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.00251.0125-0.0014-0.14%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.41101.6930-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.33821.3382-0.0019-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料0.68900.6890-0.0010-0.14%开放开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.09391.0939-0.0016-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.35804.0257-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
161818消费分级1.35801.4520-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.35001.6030-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.31801.5980-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越1.96902.1300-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.30701.5500-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选0.77513.5869-0.0012-0.15%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.58002.5800-0.0040-0.15%开放开放+自选 净值 购买
610008信达信用债A1.27501.2750-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.18961.3838-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
610108信达信用债C1.24101.2410-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.22801.2280-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆2.42102.0980-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.19001.1900-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.16901.1690-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A1.72601.7260-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12901.4710-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.16901.9026-0.0021-0.18%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.03981.0398-0.0019-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.08301.9130-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.21653.4055-0.0041-0.18%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.66403.6800-0.0050-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.29781.5359-0.0025-0.19%开放开放+自选 净值 购买
519918华夏兴和1.55503.8720-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
160522博时睿益1.02501.0250-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.01001.2470-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.95200.9520-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.33501.3350-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务5.33105.8510-0.0120-0.22%暂停开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.77501.7750-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.31701.4160-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.30501.3910-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活1.73101.7310-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.43200.4320-0.0010-0.23%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A1.72702.1020-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.99304.3080-0.0070-0.23%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.55202.6670-0.0060-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合1.27301.2730-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费2.94202.9420-0.0070-0.24%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.84461.8446-0.0045-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合1.21501.2150-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
160621鹏华丰和1.21001.5520-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.58801.5880-0.0040-0.25%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合1.09461.0946-0.0028-0.26%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.80222.1162-0.0047-0.26%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接1.18821.1882-0.0031-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.80801.8080-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋1.37201.7760-0.0038-0.28%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.87803.0880-0.0080-0.28%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.69002.1450-0.0020-0.29%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.01606.1320-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.35201.8070-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富0.94583.7618-0.0028-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力1.33701.3670-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费1.31402.7440-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合1.94801.9480-0.0060-0.31%开放开放+自选 净值 购买
610004信达澳银中小盘混合1.61901.6190-0.0050-0.31%开放开放+自选 净值 购买
610006信达澳银产业升级混合1.29101.7610-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.94700.9470-0.0030-0.32%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫灵活配置混合1.25901.2590-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长2.48702.4870-0.0080-0.32%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.31621.7661-0.0043-0.33%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品3.04203.0420-0.0100-0.33%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势3.09717.0267-0.0102-0.33%开放开放+自选 净值 购买
004925长信低碳环保行业量化0.84450.8445-0.0028-0.33%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.18301.8350-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值2.34402.8150-0.0080-0.34%开放开放+自选 净值 购买
610001信达澳银领先增长混合1.21531.7674-0.0042-0.34%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.11295.7349-0.0039-0.35%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.84203.3440-0.0030-0.35%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.11602.5010-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.35003.1310-0.0050-0.37%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.34001.3400-0.0050-0.37%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.82202.8220-0.0110-0.39%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H2.82202.8220-0.0110-0.39%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.57751.7557-0.0063-0.40%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟1.05071.0507-0.0043-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合2.32502.5770-0.0100-0.43%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.36001.3640-0.0060-0.44%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合1.51851.5185-0.0067-0.44%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.08413.6101-0.0048-0.44%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.08301.0930-0.0050-0.46%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.95791.8436-0.0045-0.47%开放开放+自选 净值 购买
519690交银稳健A1.21073.7817-0.0057-0.47%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.93708.0890-0.0140-0.47%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需2.09201.9890-0.0100-0.48%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.86901.8690-0.0090-0.48%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合3.23903.4890-0.0160-0.49%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞2.52702.5270-0.0130-0.51%开放开放+自选 净值 购买
610002澳银精华1.73802.6180-0.0090-0.52%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.07901.5240-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造0.87200.8720-0.0050-0.57%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先2.70103.0170-0.0160-0.59%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济2.35702.3570-0.0140-0.59%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.22571.2257-0.0073-0.59%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.00002.5800-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.24413.2238-0.0076-0.61%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防0.75200.7520-0.0050-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合1.35301.3530-0.0090-0.66%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.19781.1978-0.0083-0.69%暂停开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.84802.2880-0.0130-0.70%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动0.89800.8980-0.0070-0.77%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.13121.1312-0.0101-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.14611.1461-0.0103-0.89%开放开放+自选 净值 购买
002963易方达黄金ETF联接C1.13311.1331-0.0102-0.89%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.28402.3290-0.0120-0.93%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.10001.1500-0.0120-1.08%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.354018.2940开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长12.743013.3940暂停开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.43805.5310开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略3.21305.0360开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.29604.7690开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.76204.3620开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.30404.0840开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.95003.9391开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.88843.4584开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘2.38803.4540开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.49833.4333开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.87003.3000开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.87663.1366开放开放+自选 净值 购买
519997长信银利精选混合0.98833.1033开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.67403.0990开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.26983.0848开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.17153.0485开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.77002.9400开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合2.04802.6990开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.50402.6750开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.68102.6020开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.49202.5890开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.72902.5820开放开放+自选 净值 购买
519993长信增利动态混合0.94982.5688开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.72802.5500开放开放+自选 净值 购买
481017工银量化策略混合2.47602.4760开放开放+自选 净值 购买
519700交银主题1.45702.3840开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.35172.2163开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置1.74102.1410开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.32602.1270开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.17362.1186开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势1.60002.1000开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.31402.0990开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.50302.0870开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.98002.0400开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.68202.0310开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.85201.8520开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.44451.8492开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.34401.8470开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.95041.8361开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济1.79301.7930开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富1.76001.7600开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12041.7393开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.47101.7370开放开放+自选 净值 购买
519710交银策略1.12901.7360开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗1.16401.7040开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.02591.7029开放开放+自选 净值 购买
003516国泰融安多策略1.66201.6620开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.64501.6450开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.35901.6410开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.62001.6200开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.17901.5950开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.17101.5940开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.59021.5902开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.14901.5630开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.11801.5580开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.12901.5440开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.20601.5440开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3001.54001.5400开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.16001.5170开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.49101.5150开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.16401.4990开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02401.4920暂停暂停+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.45201.4870开放开放+自选 净值 购买
006396长信双利E1.46221.4812开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.31901.4790开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.01101.4760暂停暂停+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.47001.4700开放开放+自选 净值 购买
206005民企ETF联接1.47001.4700开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.46301.4630开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选1.46301.4630开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.15901.4570开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.21201.4560开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.12811.4481开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.14301.4240开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.37401.3940开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.38691.3869开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.13001.3830开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长1.27311.3731暂停暂停+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.33531.3653暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12201.3640开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09501.3640开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.24001.3450开放开放+自选 净值 购买
519723交银双轮A1.07501.3450开放开放+自选 净值 购买
000694鑫元鸿利1.29161.3416开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.33901.3390开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.26801.3180开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.03901.3170暂停暂停+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.30801.3080开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.07381.3018开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.14101.2980开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.24001.2900开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.12101.2890开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A1.28571.2857暂停开放+自选 净值 购买
001562易方达瑞和混合1.28401.2840开放开放+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C1.28041.2804暂停开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.27991.2799开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.08561.2776开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合1.26501.2650开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.25701.2570开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票1.23201.2320开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.22901.2290开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.25891.2201开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.21371.2137开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.21101.2110开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.20771.2077开放开放+自选 净值 购买
519975长信中小盘0.79301.1930开放开放+自选 净值 购买
164809工银5001.02971.1923开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15501.1870开放开放+自选 净值 购买
004805长信消费精选行业量化1.18631.1863开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.06541.1820开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.17701.1770开放开放+自选 净值 购买
002813博时颐泰混合A1.17591.1759开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.16811.1681暂停暂停+自选 净值 购买
005970国泰消费优选股票1.16701.1670开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.16201.1620开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A1.16031.1603暂停开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.02501.1600暂停暂停+自选 净值 购买
470007添富上证1.02001.1560开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.15501.1550暂停开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.15351.1535暂停暂停+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合1.13501.1460开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.14231.1423开放开放+自选 净值 购买
160519博时睿利1.13901.1390开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.13731.1373暂停暂停+自选 净值 购买
001076易方达改革1.13501.1350开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.11701.1170开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.10391.1039开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.66451.0965开放开放+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.08821.0882暂停暂停+自选 净值 购买
519766交银荣鑫灵活配置混合1.08701.0870开放开放+自选 净值 购买
005524泰康颐年混合C1.08261.0826开放开放+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.08061.0806暂停暂停+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.07641.0764开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.07461.0746开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.07201.0720开放开放+自选 净值 购买
180002银华保本1.01931.0657开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保1.06501.0650开放开放+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫C1.00331.0633开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年1.05551.0555开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.94801.0480开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.03131.0313开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A1.02401.0240开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.00881.0088开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.00061.0006开放开放+自选 净值 购买
161118易方达中小板指数(LOF)0.99270.9927开放开放+自选 净值 购买
004944鑫元鑫趋势混合A0.96970.9697开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.95600.9560开放开放+自选 净值 购买
165809东吴转债1.05900.9290开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.92300.9230开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长0.99300.8680开放开放+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票0.84400.8440开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.83260.8326开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合0.74000.7400开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.71160.7116开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.70300.7030开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.56200.5620开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.54200.5420开放开放+自选 净值 购买
160135高铁基金0.70340.4408开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.37500.3750开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选开放开放+自选 净值 购买
006075博时标普500联接C开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
519981长信标普开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A1开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)开放开放+自选 净值 购买
161130纳指LOF开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C暂停暂停+自选 净值 购买
161125标普500开放开放+自选 净值 购买
161126标普医药开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C2开放开放+自选 净值 购买
161127标普生物开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
160121南方金砖开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油A开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金开放开放+自选 净值 购买
163208诺安油气开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀开放开放+自选 净值 购买
161815银华通胀开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华环球美元现汇开放开放+自选 净值 购买
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002858长信富平纯债一年定开A暂停暂停+自选 净值 购买
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004063华夏恒融定开债券暂停暂停+自选 净值 购买
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