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浙商银行股份有限公司
公司全称 浙商银行股份有限公司英文名称 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD
成立时间 1993-04-16注册资本 2126869.75(万元)
法人代表 张荣森(代)总 经 理 张荣森
注册地址 中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
办公地址 中国浙江省杭州市庆春路288号
邮政编码 310006客服邮箱 ir@czbank.com
网站地址 http://www.czbank.com
电话号码 0571-88268966传真号码 0571-87659826
公司简介 浙商银行股份有限公司(以下简称“本银行”或“本行”)是经中国银行业监督管理委员会(银监会于 2018 年与中国保险监督管理委员会合并为中国银行保险监督管理委员会,以下简称“银保监会”)(银监复[2004]91 号)和中国银行业监督管理委员会浙江监管局(浙银监复[2004]48 号)批复同意,在原浙江商业银行的基础上整体变更设立的全国性股份制商业银行,经中国银行业监督管理委员会批准持有B0010H133010001 号金融许可证,并于 2004 年 7 月 26 日在浙江省工商行政管理局变更登记,取得注册号为 330000000013295 的企业法人营业执照,并于 2016年 11 月 7 日,取得编号为 91330000761336668H 的统一社会信用代码。 本银行于 2016 年 3 月 30 日在香港联交所上市,于 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2019 年 12 月 31 日,本银行股份总额为 21,268,697 千股(每股面值人民币 1 元)。 于 2019 年 12 月 31 日,本银行在全国 19 个省(直辖市)和香港特别行政区设立了260 家营业分支机构,包括 63 家分行(其中一级分行 27 家),1 家分行级专营机构及 196 家支行。本银行的主要业务包括公司及个人存款、贷款及垫款、支付结算、资金业务及银保监会批准的其他银行业务。
基金代码基金简称2022-08-11日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
013597招商中证全指证券公司指数C1.00061.00060.04724.95%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数A1.00130.68910.04724.95%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.39302.83200.08203.55%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.35390.41570.01203.51%开放开放+自选 净值 购买
011373招商前沿医疗保健股票A0.70570.70570.02273.32%开放开放+自选 净值 购买
011374招商前沿医疗保健股票C0.69930.69930.02243.31%开放开放+自选 净值 购买
012417招商国证生物医药指数C0.67110.67110.02143.29%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.23801.23800.03903.25%开放开放+自选 净值 购买
161127易方达标普生物科技指数A(人民币份额)1.31601.31600.04143.25%暂停开放+自选 净值 购买
009507国金鑫意医药消费A0.94610.94610.02873.13%开放开放+自选 净值 购买
009508国金鑫意医药消费C0.93620.93620.02843.13%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.80012.22370.05293.03%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.02103.02500.03003.03%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.84071.75340.05393.02%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C1.85551.94050.05433.01%开放开放+自选 净值 购买
501049东证睿玺A0.90951.40950.02562.90%暂停暂停+自选 净值 购买
000960招商医药健康2.36202.36200.06602.87%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A3.93374.20370.10922.86%开放开放+自选 净值 购买
012186招商品质成长混合A0.86370.86370.02392.85%开放开放+自选 净值 购买
012187招商品质成长混合C0.85760.85760.02372.84%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.66901.66900.04602.83%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.71401.71400.04702.82%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合A1.20301.26910.03262.79%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.28274.28270.11592.78%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.77620.77620.02092.77%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.76640.76640.02062.76%开放开放+自选 净值 购买
169104东证睿满2.05502.40600.05502.75%开放开放+自选 净值 购买
161130易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)2.11632.11630.05652.74%开放开放+自选 净值 购买
166801浙商新思维A3.11404.37700.08302.74%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.05003.05000.08002.69%开放开放+自选 净值 购买
162607景顺资源0.53403.36200.01402.69%开放开放+自选 净值 购买
014994金融ETF联接C1.00341.00340.02632.69%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接A1.00471.53470.02632.69%开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技A(人民币份额)2.73992.73990.07132.67%开放开放+自选 净值 购买
590008中邮战略新兴产业混合5.22905.22900.13602.67%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动2.66702.66700.06802.62%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.40502.00500.03502.55%开放开放+自选 净值 购买
688888浙商聚潮产业成长混合A1.94902.55000.04802.53%开放开放+自选 净值 购买
501054东证睿泽A1.23551.53550.03012.50%暂停暂停+自选 净值 购买
013531浙商聚潮产业成长混合C1.94201.94200.04702.48%开放开放+自选 净值 购买
009353浙商科技创新一个月滚动持有混合A1.20041.26980.02892.47%开放开放+自选 净值 购买
009354浙商科技创新一个月滚动持有混合C1.19661.26470.02882.47%开放开放+自选 净值 购买
012900招商创业板指数增强A0.77750.77750.01832.41%开放开放+自选 净值 购买
012901招商创业板指数增强C0.77530.77530.01822.40%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗服务混合A1.61901.61900.03802.40%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球0.94500.94500.02202.38%开放开放+自选 净值 购买
009576东方红智远三年持有混合1.12481.12480.02602.37%开放暂停+自选 净值 购买
010381浙商智选价值混合A1.18881.19730.02742.36%开放开放+自选 净值 购买
010382浙商智选价值混合C1.18171.18950.02722.36%开放开放+自选 净值 购买
350007天治趋势1.13501.56700.02602.34%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.44061.44060.03282.33%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A3.16603.30500.07202.33%开放开放+自选 净值 购买
012394农银汇理中证新华社民族品牌指数0.84570.84570.01922.32%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.55803.10800.05802.32%开放开放+自选 净值 购买
012345嘉实领先优势混合C0.85250.85250.01922.30%开放开放+自选 净值 购买
012344嘉实领先优势混合A0.85750.85750.01932.30%开放开放+自选 净值 购买
012961招商创业板大盘ETF联接A1.04751.04750.02352.29%开放开放+自选 净值 购买
012962招商创业板大盘ETF联接C1.04351.04350.02342.29%开放开放+自选 净值 购买
008063汇添富大盘核心资产混合A1.16981.16980.02622.29%开放开放+自选 净值 购买
011158弘毅远方港股通智选领航混合C0.68850.68850.01542.29%开放开放+自选 净值 购买
011157弘毅远方港股通智选领航混合A0.69370.69370.01552.29%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联A1.79801.79800.04002.28%开放开放+自选 净值 购买
001708东兴改革精选混合1.16901.16900.02602.27%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合A2.25363.78990.05012.27%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.02502.02500.04502.27%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.95001.95000.04302.25%开放开放+自选 净值 购买
014285鑫元健康产业混合A1.04831.04830.02312.25%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20253.68293.68290.08112.25%开放开放+自选 净值 购买
014286鑫元健康产业混合C1.04591.04590.02302.25%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.76090.76090.01672.24%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.38103.42500.05202.23%开放开放+自选 净值 购买
014534南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.96410.96410.02102.23%开放开放+自选 净值 购买
015188添富消费升级混合D2.11192.11190.04602.23%开放开放+自选 净值 购买
012388国金ESG持续增长C0.90190.90190.01962.22%开放开放+自选 净值 购买
014535南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.96240.96240.02092.22%开放开放+自选 净值 购买
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.89960.89960.01952.22%开放开放+自选 净值 购买
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A0.88150.88150.01912.21%开放开放+自选 净值 购买
012387国金ESG持续增长A0.90660.90660.01962.21%开放开放+自选 净值 购买
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.89790.89790.01942.21%开放开放+自选 净值 购买
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C0.87980.87980.01902.21%开放开放+自选 净值 购买
012225嘉实优势精选混合A0.83040.83040.01792.20%开放开放+自选 净值 购买
012226嘉实优势精选混合C0.82480.82480.01772.19%开放开放+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.68950.68950.01462.16%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A2.46202.46200.05202.16%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.54590.54590.01152.15%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.84510.84510.01782.15%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.69580.69580.01462.14%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.38402.38400.05002.14%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.05927.84920.12702.14%开放开放+自选 净值 购买
096001大成标普500等权重指数(QDII)人民币2.21102.60500.04602.12%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.47821.69740.03042.10%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.03302.05800.02102.08%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.83181.83180.03722.07%开放开放+自选 净值 购买
161125易方达标普500指数A(人民币份额)1.77901.77900.03612.07%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.52602.97100.05102.06%开放开放+自选 净值 购买
161118易方达中小企业100指数(LOF)A1.44351.44350.02912.06%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.90864.51960.01822.04%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.23851.23850.02462.03%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.91121.54410.01792.00%开放开放+自选 净值 购买
004394华泰柏瑞量化创优1.92531.92530.03782.00%开放开放+自选 净值 购买
013273招商沪深300地产等权重指数C0.64980.64980.01271.99%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.71451.71450.03351.99%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A3.74903.74900.07301.99%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.06612.06610.04011.98%开放开放+自选 净值 购买
162307海富通中证100指数(LOF)A1.37081.71480.02651.97%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.07121.07120.02071.97%开放开放+自选 净值 购买
009117东兴中证消费50C1.29701.29700.02491.96%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.77961.93960.03411.95%开放开放+自选 净值 购买
519300大成300A/B1.02832.85790.01971.95%开放开放+自选 净值 购买
009116东兴中证消费50A1.30001.30000.02491.95%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.47408.01400.14301.95%暂停开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.46951.46950.02801.94%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.15202.22200.04101.94%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势3.57103.57100.06801.94%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.10941.10940.02111.94%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合6.67906.67900.12701.94%开放开放+自选 净值 购买
166802浙商300A1.83651.99150.03491.94%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实3001.05043.16960.01991.93%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.09222.38220.03961.93%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A0.99161.90460.01871.92%开放开放+自选 净值 购买
161126标普医药A(人民币份额)1.73551.73550.03261.91%开放开放+自选 净值 购买
012672嘉实核心蓝筹混合C0.85830.85830.01611.91%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.04101.82910.01951.91%开放开放+自选 净值 购买
012671嘉实核心蓝筹混合A0.86550.86550.01621.91%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.66731.68550.03121.91%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长2.40504.21200.04501.91%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.90904.58000.01701.91%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.68973.72360.03161.91%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益A1.65301.95630.03081.90%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接A1.56921.56920.02911.89%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.46181.93750.02701.88%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.43641.91190.02651.88%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.49312.25110.02751.88%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.22771.65170.02261.88%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合A2.82563.16060.05181.87%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.97002.18200.03601.86%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.57191.57190.02861.85%开放开放+自选 净值 购买
014413招商核心竞争力混合C1.23111.23110.02241.85%开放开放+自选 净值 购买
008635华安科技创新混合1.34311.34310.02441.85%开放开放+自选 净值 购买
014412招商核心竞争力混合A1.23431.23430.02241.85%开放开放+自选 净值 购买
011546长江沪深300指数增强C0.84350.84350.01531.85%开放开放+自选 净值 购买
011853招商中证消费龙头指数增强A0.86400.86400.01561.84%开放开放+自选 净值 购买
011545长江沪深300指数增强A0.84750.84750.01531.84%开放开放+自选 净值 购买
011854招商中证消费龙头指数增强C0.85980.85980.01551.84%开放开放+自选 净值 购买
012298东兴宸瑞量化混合C0.97660.97660.01761.84%开放开放+自选 净值 购买
012297东兴宸瑞量化混合A0.97800.97800.01761.83%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.39102.26200.02501.83%开放开放+自选 净值 购买
519150新华优选消费3.20444.14040.05721.82%开放开放+自选 净值 购买
014269嘉实北交所精选两年定期混合A0.76680.76680.01361.81%暂停暂停+自选 净值 购买
260104景顺增长10.553012.42900.18701.80%开放开放+自选 净值 购买
013302招商中证科创创业50ETF联接A0.82520.82520.01461.80%开放开放+自选 净值 购买
014270嘉实北交所精选两年定期混合C0.76350.76350.01351.80%暂停暂停+自选 净值 购买
013303招商中证科创创业50ETF联接C0.82200.82200.01451.80%开放开放+自选 净值 购买
013311华夏科创创业50ETF发起式联接C0.78880.78880.01391.79%开放开放+自选 净值 购买
013310华夏科创创业50ETF发起式联接A0.79100.79100.01391.79%开放开放+自选 净值 购买
013315嘉实中证科创创业50ETF联接A0.77450.77450.01361.79%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.42671.42670.02501.78%开放开放+自选 净值 购买
160727嘉实创业板两年定期混合1.01181.01180.01771.78%暂停暂停+自选 净值 购买
013316嘉实中证科创创业50ETF联接C0.77260.77260.01351.78%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.46201.46200.02551.78%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.73961.83960.03031.77%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业A2.28082.65210.03971.77%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益2.54105.48200.04401.76%开放开放+自选 净值 购买
013345富荣信息技术混合A0.90320.90320.01561.76%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.85301.85300.03201.76%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.37603.79700.02371.75%开放开放+自选 净值 购买
013346富荣信息技术混合C0.90030.90030.01551.75%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A4.42304.98300.07601.75%开放开放+自选 净值 购买
015731景顺核心C4.42804.42800.07601.75%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.74284.07280.02991.75%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合A5.18805.97500.08901.75%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.68250.68250.01171.74%开放开放+自选 净值 购买
161131易方达科润混合(LOF)0.95680.95680.01641.74%开放开放+自选 净值 购买
011570鹏华鑫远价值一年持有期混合A0.84680.84680.01451.74%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.68970.68970.01181.74%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.78550.78550.01341.74%开放开放+自选 净值 购买
011571鹏华鑫远价值一年持有期混合C0.83840.83840.01431.74%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮中证500指数增强1.33861.84860.02281.73%暂停暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.79260.79260.01351.73%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.35152.35150.04001.73%开放开放+自选 净值 购买
960008景顺核心H4.41004.82000.07501.73%暂停暂停+自选 净值 购买
160616鹏华5001.76401.76400.03001.73%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.37862.37860.04041.73%开放开放+自选 净值 购买
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C0.88680.88680.01501.72%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.16511.16510.01971.72%开放开放+自选 净值 购买
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A0.88770.88770.01501.72%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.48003.96100.02501.72%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.68300.68300.01151.71%开放暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.68960.68960.01161.71%开放暂停+自选 净值 购买
164809工银瑞信中证500ETF联接A1.17231.50450.01971.71%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.52303.58300.05901.70%开放开放+自选 净值 购买
011399汇添富数字未来混合A0.75020.75020.01251.69%开放开放+自选 净值 购买
011400汇添富数字未来混合C0.74480.74480.01241.69%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企创新股票A2.11102.11100.03501.69%开放开放+自选 净值 购买
420005天弘周期策略混合A2.47532.84630.04101.68%开放开放+自选 净值 购买
010448中邮未来成长混合C0.91270.91270.01511.68%开放开放+自选 净值 购买
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A0.88480.88480.01461.68%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.77024.08510.04571.68%开放开放+自选 净值 购买
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C0.87930.87930.01451.68%开放开放+自选 净值 购买
010447中邮未来成长混合A0.91580.91580.01511.68%开放开放+自选 净值 购买
010326博时消费创新混合A0.69150.69150.01141.68%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.60692.49820.01001.68%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.00503.60600.03301.67%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质3.58503.75300.05901.67%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.03301.35700.01701.67%开放开放+自选 净值 购买
010327博时消费创新混合C0.68160.68160.01121.67%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合A2.07802.62500.03401.66%开放开放+自选 净值 购买
011518嘉实价值臻选混合0.84490.84490.01371.65%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.83591.83590.02971.64%开放开放+自选 净值 购买
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.79291.79290.02901.64%开放开放+自选 净值 购买
015123汇添富国企创新股票C2.10302.10300.03401.64%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接A1.36101.36100.02201.64%开放开放+自选 净值 购买
015124汇添富国企创新股票D2.10602.10600.03401.64%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.31845.41520.00511.63%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.39361.39360.02231.63%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.80670.80670.01291.63%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.56501.56500.02501.62%开放开放+自选 净值 购买
011936华夏阿尔法精选混合A0.82200.82200.01311.62%开放开放+自选 净值 购买
011937华夏阿尔法精选混合C0.81640.81640.01301.62%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.27704.48700.06801.62%开放开放+自选 净值 购买
010878诺德优势产业0.87810.87810.01391.61%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马A1.15627.01050.01821.60%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.83980.83980.01321.60%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.78808.94700.02801.59%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.56861.56860.02451.59%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.08971.08970.01701.58%开放开放+自选 净值 购买
012058鹏华品质成长混合C0.86770.86770.01351.58%开放开放+自选 净值 购买
012057鹏华品质成长混合A0.87480.87480.01361.58%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.46781.46780.02271.57%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.52243.98540.02351.57%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合A2.33802.83800.03601.56%开放开放+自选 净值 购买
519093新华企业2.69212.69210.04141.56%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.04103.10400.01601.56%开放开放+自选 净值 购买
010253兴银中证500指数增强A1.03081.03080.01581.56%开放开放+自选 净值 购买
011205兴银中证500指数增强C1.02731.02730.01571.55%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接A2.84632.84630.04331.54%开放开放+自选 净值 购买
161725招商中证白酒指数A1.15572.87180.01751.54%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.77203.77200.05701.53%开放开放+自选 净值 购买
160218国泰国证房地产行业指数A0.84921.70490.01281.53%开放开放+自选 净值 购买
012414招商中证白酒指数C1.15441.23940.01741.53%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合4.20026.86680.06311.53%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.20301.20300.01801.52%开放开放+自选 净值 购买
011824浙商汇金量化臻选股票A0.94010.94010.01401.51%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合2.87533.61130.04271.51%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.43971.45440.02131.50%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.59734.99980.02361.50%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.35401.88700.02001.50%开放开放+自选 净值 购买
011825浙商汇金量化臻选股票C0.93480.93480.01381.50%开放开放+自选 净值 购买
013897德邦港股通成长精选混合A0.95220.95220.01401.49%开放开放+自选 净值 购买
460220中小ETF联接1.45591.45590.02141.49%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.53321.55320.02251.49%开放开放+自选 净值 购买
013898德邦港股通成长精选混合C0.95050.95050.01391.48%开放开放+自选 净值 购买
013559招商均衡回报混合A0.96700.96700.01411.48%开放开放+自选 净值 购买
013210金鹰大视野混合C0.84390.84390.01231.48%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.87321.87320.02731.48%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)A1.23501.73000.01801.48%开放开放+自选 净值 购买
013209金鹰大视野混合A0.84710.84710.01231.47%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合A1.72703.54600.02501.47%开放开放+自选 净值 购买
013560招商均衡回报混合C0.96090.96090.01391.47%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.80700.80700.01161.46%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.89101.89100.02701.45%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.73202.73200.03901.45%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产指数美元(QDII)A0.18270.25790.00261.44%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.79800.79800.01131.44%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合A3.90903.90900.05501.43%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.00404.77100.01401.41%开放开放+自选 净值 购买
013465博时智选量化多因子股票A1.04421.04420.01451.41%开放开放+自选 净值 购买
013466博时智选量化多因子股票C1.04011.04010.01441.40%开放开放+自选 净值 购买
013584招商品质领航混合C1.02011.02010.01411.40%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A0.93500.93500.01291.40%开放开放+自选 净值 购买
013583招商品质领航混合A1.02231.02230.01411.40%开放开放+自选 净值 购买
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C0.82020.82020.01131.40%开放暂停+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C0.93160.93160.01281.39%开放开放+自选 净值 购买
009910嘉实动力先锋混合C0.88150.88150.01211.39%开放开放+自选 净值 购买
590001中邮核心优选混合1.45092.67090.01991.39%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.94800.94800.01301.39%开放开放+自选 净值 购买
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A0.82400.82400.01131.39%开放暂停+自选 净值 购买
420001天弘精选A0.94242.92130.01291.39%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.87033.73310.01191.39%开放开放+自选 净值 购买
009909嘉实动力先锋混合A0.89390.89390.01221.38%开放开放+自选 净值 购买
013195招商中证新能源汽车指数A0.93010.93010.01251.36%开放开放+自选 净值 购买
013196招商中证新能源汽车指数C0.92650.92650.01231.35%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.82102.47300.02401.34%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.97701.97700.02601.33%开放开放+自选 净值 购买
016020招商中证电池主题ETF联接C0.98940.98940.01291.32%开放开放+自选 净值 购买
016019招商中证电池主题ETF联接A0.98990.98990.01291.32%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.76901.78900.02301.32%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.07801.07800.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
000970东方红睿元混合3.01103.01100.03901.31%暂停暂停+自选 净值 购买
070002嘉实增长18.437219.10820.23801.31%暂停开放+自选 净值 购买
011225九泰盈泰量化C0.85500.85500.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
011224九泰盈泰量化A0.86010.86010.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.91840.91840.01171.29%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.39181.39180.01771.29%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.43921.43920.01831.29%开放开放+自选 净值 购买
009170湘财长兴灵活配置混合C0.94540.94540.01201.29%开放开放+自选 净值 购买
009169湘财长兴灵活配置混合A0.95660.95660.01211.28%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.92620.92620.01171.28%开放开放+自选 净值 购买
005313万家中证1000指数增强A1.34881.98470.01701.28%开放开放+自选 净值 购买
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A0.81860.81860.01031.27%开放暂停+自选 净值 购买
000679招商丰利1.59001.59000.02001.27%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合1.98802.24500.02501.27%开放开放+自选 净值 购买
005314万家中证1000指数增强C1.34431.95400.01691.27%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.46702.71900.03101.27%开放开放+自选 净值 购买
011690招商品质发现混合A0.85420.85420.01071.27%开放开放+自选 净值 购买
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C0.81520.81520.01021.27%开放暂停+自选 净值 购买
012003招商价值成长混合A0.85880.85880.01071.26%开放开放+自选 净值 购买
012004招商价值成长混合C0.85210.85210.01061.26%开放开放+自选 净值 购买
011691招商品质发现混合C0.84770.84770.01051.25%开放开放+自选 净值 购买
005635博时量化多策略股票A1.53601.53600.01901.25%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.70302.65100.02101.25%开放开放+自选 净值 购买
002416招商丰利C1.54701.54700.01901.24%开放开放+自选 净值 购买
005636博时量化多策略股票C1.48261.48260.01821.24%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国502.38304.75300.02901.23%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合3.78503.78500.04601.23%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体A2.88302.88300.03501.23%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合A3.87404.36200.04701.23%开放开放+自选 净值 购买
009327东兴兴晟混合A1.18721.18720.01441.23%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.04791.04790.01271.23%暂停暂停+自选 净值 购买
009328东兴兴晟混合C1.17291.17290.01421.23%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.06191.06190.01281.22%暂停暂停+自选 净值 购买
003125中科沃土沃鑫成长A1.29001.29000.01541.21%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动A1.72291.72290.02051.20%开放开放+自选 净值 购买
008075招商核心优选A1.07081.07080.01271.20%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合A2.64544.17540.03131.20%开放开放+自选 净值 购买
008076招商核心优选C1.04841.04840.01241.20%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C0.92250.92250.01091.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A0.93160.93160.01101.19%暂停暂停+自选 净值 购买
160603普天收益2.29304.93600.02701.19%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A17.666024.67300.20801.19%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.13402.29000.02501.19%开放开放+自选 净值 购买
012643招商中证红利ETF联接A0.97840.97840.01131.17%开放开放+自选 净值 购买
010540浙商智多金稳健一年持有期混合C1.01471.01470.01171.17%开放开放+自选 净值 购买
010539浙商智多金稳健一年持有期混合A1.01831.01930.01171.16%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合A2.18102.78200.02501.16%开放开放+自选 净值 购买
012644招商中证红利ETF联接C0.97800.97800.01121.16%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理1.22901.57800.01401.15%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.22902.22900.02501.13%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.60601.70600.01801.13%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A0.80470.80470.00901.13%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合3.42603.42600.03801.12%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C0.79610.79610.00881.12%开放开放+自选 净值 购买
010714东方红远见价值混合0.93780.93780.01031.11%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.27603.38300.01401.11%开放开放+自选 净值 购买
012835招商景气精选股票A0.76630.76630.00841.11%开放开放+自选 净值 购买
012093鹏华创新升级混合A0.86710.86710.00951.11%开放开放+自选 净值 购买
012094鹏华创新升级混合C0.85910.85910.00941.11%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.74502.74500.03001.11%开放开放+自选 净值 购买
012836招商景气精选股票C0.75980.75980.00831.10%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A2.01822.01820.02201.10%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘3.57804.87500.03901.10%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业3.12403.12400.03401.10%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C0.75350.75350.00821.10%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A0.76360.76360.00831.10%开放开放+自选 净值 购买
009004海富通中证500指数增强C1.99961.99960.02171.10%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.46102.82200.00501.10%开放开放+自选 净值 购买
519034海富通中证500指数增强A2.01162.01160.02181.10%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.49854.65150.01621.09%开放开放+自选 净值 购买
011214招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A0.91720.91720.00991.09%暂停暂停+自选 净值 购买
011215招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C0.91160.91160.00981.09%暂停暂停+自选 净值 购买
040005华安宏利混合A8.26178.88170.08851.08%开放开放+自选 净值 购买
011486博时创新精选混合A0.86000.86000.00921.08%开放开放+自选 净值 购买
011487博时创新精选混合C0.85390.85390.00911.08%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配1.18433.56490.01261.08%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹2.83903.55200.03001.07%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.09254.35370.01141.05%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.07403.25000.01101.03%开放开放+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.96892.29430.00991.03%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.88603.18500.00901.03%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长2.57964.67500.02611.02%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选3.55903.55900.03601.02%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.78003.34800.01801.02%开放开放+自选 净值 购买
519003海富收益2.47304.13300.02501.02%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合A1.98101.98100.02001.02%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合3.94883.94880.03951.01%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合2.46943.03640.02471.01%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.10003.19700.03101.01%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.20703.32200.03201.01%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A0.87570.87570.00871.00%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C0.86600.86600.00861.00%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C0.89730.89730.00891.00%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A0.90770.90770.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长5.06005.06000.05001.00%开放开放+自选 净值 购买
011883招商蓝筹精选股票C0.86140.86140.00851.00%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.64002.66600.02600.99%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.18404.18400.04100.99%开放开放+自选 净值 购买
770001德邦优化1.66472.67670.01630.99%开放开放+自选 净值 购买
011882招商蓝筹精选股票A0.86860.86860.00850.99%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H4.70504.70500.04600.99%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.70804.70800.04600.99%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A3.78135.77970.03690.99%开放开放+自选 净值 购买
012832南方中证新能源ETF联接C0.96360.96360.00940.99%开放开放+自选 净值 购买
012831南方中证新能源ETF联接A0.96630.96630.00940.98%开放开放+自选 净值 购买
160421华安智增2.54882.54880.02470.98%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.75703.42000.01700.98%开放开放+自选 净值 购买
161727招商增荣1.55701.55700.01500.97%开放开放+自选 净值 购买
010361嘉实品质优选股票A0.77940.77940.00750.97%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合6.25306.75300.06000.97%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融A2.92502.92500.02800.97%开放开放+自选 净值 购买
010362嘉实品质优选股票C0.77370.77370.00740.97%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘2.31735.68840.02200.96%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.79501.79500.01700.96%开放开放+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C2.31393.32210.02190.96%开放开放+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A0.85580.85580.00810.96%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.05803.86000.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.28203.28200.03100.95%开放开放+自选 净值 购买
011097达诚宜创精选混合A0.74560.74560.00700.95%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.51332.52330.01420.95%开放开放+自选 净值 购买
519212万家宏观择时1.85991.85990.01740.94%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.96201.33800.00900.94%开放开放+自选 净值 购买
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C1.10281.10280.01030.94%开放开放+自选 净值 购买
011098达诚宜创精选混合C0.73980.73980.00690.94%开放开放+自选 净值 购买
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A1.10511.10510.01030.94%开放开放+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C0.84760.84760.00790.94%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.27205.74500.03000.93%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.98502.85800.00900.92%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.64801.64800.01500.92%开放开放+自选 净值 购买
011246嘉实阿尔法优选混合A0.78030.78030.00710.92%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.87201.87200.01700.92%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹A1.99006.14400.01800.91%开放开放+自选 净值 购买
011247嘉实阿尔法优选混合C0.77590.77590.00700.91%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值3.36603.36600.03000.90%开放开放+自选 净值 购买
590003中邮核心优势3.37103.55100.03000.90%开放开放+自选 净值 购买
690011民生成长3.49103.49100.03100.90%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A1.04811.04810.00930.90%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.90201.04300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C1.03881.03880.00920.89%开放开放+自选 净值 购买
008866博时产业新趋势混合A1.03761.03760.00910.88%开放开放+自选 净值 购买
010764九泰锐升混合1.00451.00450.00880.88%开放开放+自选 净值 购买
008867博时产业新趋势混合C1.02221.02220.00890.88%开放开放+自选 净值 购买
015468嘉实农业产业股票C0.96700.96700.00840.88%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A2.19102.19600.01900.87%开放开放+自选 净值 购买
014212博时研究优享混合A1.10921.10920.00960.87%开放开放+自选 净值 购买
014213博时研究优享混合C1.10531.10530.00950.87%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C2.21402.21400.01900.87%开放开放+自选 净值 购买
005161华商上游产业2.27452.27450.01950.86%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.86701.86700.01600.86%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C2.12002.12400.01800.86%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力0.94602.74500.00800.85%开放开放+自选 净值 购买
002043天治研究驱动C1.90401.90400.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.06704.34400.03400.84%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合A3.38103.38100.02800.84%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.51514.57510.01250.83%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.50421.60240.01240.83%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A2.18902.93000.01800.83%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.06604.23600.02500.82%开放开放+自选 净值 购买
350009天治研究驱动A2.10002.26900.01700.82%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合2.86903.29400.02300.81%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.40301.40300.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.40401.40400.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
006252永赢消费主题A3.14633.14630.02460.79%开放开放+自选 净值 购买
010699东方红创新趋势混合0.79360.79360.00620.79%开放开放+自选 净值 购买
005492农银研究驱动混合1.61391.61390.01260.79%开放开放+自选 净值 购买
501078广发科创主题灵活配置混合(LOF)2.49912.49910.01950.79%开放开放+自选 净值 购买
006253永赢消费主题C3.11893.11890.02430.79%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.54301.72400.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.80102.77200.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.55602.11600.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.58812.70720.01980.77%开放开放+自选 净值 购买
014015招商臻选平衡混合C1.06691.06690.00810.76%开放开放+自选 净值 购买
014014招商臻选平衡混合A1.07141.07140.00800.75%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.63354.89350.02710.75%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.12742.29880.01550.73%开放开放+自选 净值 购买
013759招商精选平衡混合A1.04431.04430.00760.73%开放开放+自选 净值 购买
015617永赢卓越臻选股票A0.99500.99500.00720.73%暂停暂停+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.41500.41500.00300.73%开放开放+自选 净值 购买
013760招商精选平衡混合C1.04101.04100.00750.73%开放开放+自选 净值 购买
015618永赢卓越臻选股票C0.99420.99420.00710.72%暂停暂停+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.14200.14700.00100.71%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合A3.15003.40200.02200.70%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.56413.72220.01090.70%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利1.62462.30910.01130.70%开放开放+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.39771.45770.00970.70%开放开放+自选 净值 购买
014185招商专精特新股票A1.12481.12480.00780.70%开放开放+自选 净值 购买
161728招商瑞智优选混合(LOF)1.02431.02430.00710.70%开放开放+自选 净值 购买
014186招商专精特新股票C1.11871.11870.00770.69%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.31702.56700.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
011697南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C0.85650.85650.00580.68%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料1.62501.62500.01100.68%开放开放+自选 净值 购买
011696南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A0.86100.86100.00580.68%开放开放+自选 净值 购买
013756中银证券内需增长混合C0.82290.82290.00550.67%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.32572.32570.01550.67%开放开放+自选 净值 购买
013755中银证券内需增长混合A0.82540.82540.00550.67%开放开放+自选 净值 购买
519097新华中小市值3.32354.08550.02170.66%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.12151.71360.00730.66%开放开放+自选 净值 购买
160216国泰商品0.46300.46300.00300.65%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合A4.02604.59500.02600.65%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.11591.66030.00720.65%开放开放+自选 净值 购买
012963招商稳健平衡混合A1.13771.13770.00730.65%开放开放+自选 净值 购买
011340博时战略新材料主题混合A1.01381.01380.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
012964招商稳健平衡混合C1.13121.13120.00720.64%开放开放+自选 净值 购买
011341博时战略新材料主题混合C1.00451.00450.00630.63%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.79906.39900.03600.62%开放开放+自选 净值 购买
004757国寿安保稳吉混合C1.21101.35710.00750.62%开放开放+自选 净值 购买
004756国寿安保稳吉混合A1.21461.36240.00750.62%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.29705.99200.00800.62%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.13803.75300.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
519095新华轮换4.76045.66040.02920.62%开放开放+自选 净值 购买
013771中加龙头精选混合A1.04361.04360.00640.62%开放开放+自选 净值 购买
519099新华灵活1.98142.46240.01210.61%开放开放+自选 净值 购买
160416石油基金A1.31001.35000.00800.61%开放开放+自选 净值 购买
011938博时新能源汽车主题混合A1.15221.15220.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
011939博时新能源汽车主题混合C1.14401.14400.00690.61%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.49503.30000.01500.60%开放开放+自选 净值 购买
013772中加龙头精选混合C1.04141.04140.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题2.68803.58800.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.69902.69900.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
160415华安量化1.61491.36710.00950.59%开放开放+自选 净值 购买
014830诺德新能源汽车C1.05531.05530.00620.59%开放开放+自选 净值 购买
014829诺德新能源汽车A1.05791.05790.00620.59%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.37804.97700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.37804.97700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.62564.31730.00360.58%开放开放+自选 净值 购买
590005中邮核心主题混合2.51802.67800.01400.56%开放开放+自选 净值 购买
013596招商中证煤炭等权指数C1.87281.87280.01040.56%开放开放+自选 净值 购买
009967博时荣泰混合1.15251.15250.00640.56%开放开放+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A1.37561.85660.00760.56%暂停暂停+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C1.32131.78930.00720.55%暂停暂停+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合4.22204.22200.02300.55%开放开放+自选 净值 购买
013535鹏华沃鑫混合C1.01921.01920.00550.54%开放开放+自选 净值 购买
013872招商能源转型混合C1.26631.26630.00680.54%开放开放+自选 净值 购买
013534鹏华沃鑫混合A1.02441.02440.00550.54%开放开放+自选 净值 购买
013871招商能源转型混合A1.27131.27130.00680.54%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.12303.66800.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
014557富荣量化精选混合发起C1.03101.03100.00550.54%开放开放+自选 净值 购买
014556富荣量化精选混合发起A1.03211.03210.00550.54%开放开放+自选 净值 购买
012466嘉实策略精选混合A1.00071.00070.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
012467嘉实策略精选混合C0.99450.99450.00520.53%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.92402.20600.01000.52%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.25161.25160.00650.52%开放开放+自选 净值 购买
004092博时沪港深价值优选C1.21881.21880.00630.52%开放开放+自选 净值 购买
400032东方主题精选1.53541.53540.00790.52%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏兴融灵活配置混合(LOF)A0.97970.97970.00500.51%开放开放+自选 净值 购买
013548招商享利增强债券A1.00961.00960.00510.51%开放开放+自选 净值 购买
014224大成聚优成长混合A1.07271.07270.00540.51%开放开放+自选 净值 购买
013549招商享利增强债券C1.00681.00680.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
014225大成聚优成长混合C1.07031.07030.00530.50%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.50563.96760.01240.50%开放开放+自选 净值 购买
011792招商瑞盈9个月持有期混合C1.03481.03480.00510.50%开放开放+自选 净值 购买
011791招商瑞盈9个月持有期混合A1.03911.03910.00510.49%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合A2.25602.25600.01100.49%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享3.70904.06900.01800.49%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.23901.89800.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.24501.95100.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.89300.89300.00430.48%开放开放+自选 净值 购买
012819招商享诚增强债券C1.04751.04750.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
012818招商享诚增强债券A1.05071.05070.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.88320.88320.00420.48%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.91902.96600.00900.47%暂停开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.94503.04400.00900.46%暂停开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.85602.85600.01300.46%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润A4.11604.46000.01870.46%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.21221.84320.00550.46%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.44706.05300.00200.45%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.91802.40900.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
010900中欧生益稳健一年持有期混合A1.02281.02280.00440.43%开放开放+自选 净值 购买
013188华夏能源革新股票C3.73703.73700.01600.43%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票A3.75903.75900.01600.43%开放开放+自选 净值 购买
010901中欧生益稳健一年持有期混合C1.01311.01310.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.65601.98800.00700.42%开放开放+自选 净值 购买
007683华商转债精选债券A1.15071.15070.00480.42%开放开放+自选 净值 购买
007684华商转债精选债券C1.14431.14430.00470.41%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.71101.92800.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合2.35362.50360.00940.40%开放开放+自选 净值 购买
013567申万菱信宏量混合A0.98800.98800.00390.40%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长4.74426.39920.01870.40%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.27206.00600.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.34601.45500.00520.39%开放开放+自选 净值 购买
013568申万菱信宏量混合C0.98570.98570.00380.39%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越2.63602.81100.01000.38%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.11791.11790.00420.38%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.25591.29590.00470.38%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.21191.25190.00450.37%开放开放+自选 净值 购买
008720德邦安顺混合C0.97980.97980.00350.36%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.12601.71500.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
008719德邦安顺混合A0.98560.98560.00350.36%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.14101.64600.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长1.29111.94470.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞2.01902.01900.00700.35%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.65661.73360.00570.35%开放开放+自选 净值 购买
519183万家引擎2.48393.17390.00850.34%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.67622.07520.00570.34%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态A5.00305.61600.01700.34%开放开放+自选 净值 购买
005273华商可转债A1.57311.57310.00530.34%开放开放+自选 净值 购买
005284华商可转债C1.55121.55120.00520.34%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本C1.67572.29570.00560.34%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.46602.53800.00800.33%开放开放+自选 净值 购买
010230南方宝昌混合A1.01121.01120.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
004763中科沃土沃嘉混合A1.24231.24230.00390.31%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A7.33207.33200.02300.31%开放开放+自选 净值 购买
004764中科沃土沃嘉混合C1.21321.21320.00380.31%开放开放+自选 净值 购买
010231南方宝昌混合C1.00781.00780.00310.31%开放开放+自选 净值 购买
013164东兴兴盈三个月定开债A1.01161.01460.00310.31%暂停暂停+自选 净值 购买
013165东兴兴盈三个月定开债C1.01131.01430.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.38452.41510.00410.30%暂停开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.38902.47260.00410.30%暂停开放+自选 净值 购买
009568浙商智多宝稳健一年持有期A1.09341.09860.00320.29%开放开放+自选 净值 购买
013232浙商智多盈债券C0.99700.99700.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
013231浙商智多盈债券A0.99970.99970.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.38551.59150.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
008990东方红匠心甄选一年持有混合1.00591.10570.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
009569浙商智多宝稳健一年持有期C1.08261.08740.00310.29%开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金0.71600.71600.00200.28%暂停开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.32981.83880.00370.28%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.54775.47250.00430.28%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.81201.81200.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.42341.81950.00390.27%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值2.58803.19800.00700.27%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.12801.29400.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.12091.12090.00290.26%开放开放+自选 净值 购买
519089新华成长2.21064.21720.00570.26%开放开放+自选 净值 购买
519186万家稳增A1.21441.76840.00310.26%开放开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.10631.10630.00280.25%开放开放+自选 净值 购买
012594招商瑞享1年持有期混合A1.01391.01390.00250.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002794天弘债E1.10261.35370.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.19311.89720.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.19581.95990.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.07351.21290.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.24401.77400.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
015432申万菱信兴利债券C1.01051.01050.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
015431申万菱信兴利债券A1.01041.01040.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
012595招商瑞享1年持有期混合C1.01181.01180.00240.24%暂停暂停+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.28001.83000.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.02947.29270.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.29402.16400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.86905.63700.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
011966招商中证光伏产业指数A1.13441.13440.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
162105持久增利1.44131.94700.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.13731.75190.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.32002.23000.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.79101.80100.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
010919鹏华招润一年持有期混合A1.03801.03800.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
011967招商中证光伏产业指数C1.12901.12900.00250.22%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.90704.79800.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.36602.36500.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.05931.05930.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
010920鹏华招润一年持有期混合C1.03401.03400.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
011549九泰久慧混合C0.94330.94330.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
011548九泰久慧混合A0.94460.94460.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合3.32703.32700.00700.21%开放开放+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.05341.05340.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
519091新华资源6.71206.71200.01400.21%开放开放+自选 净值 购买
005887华夏鼎沛债券C1.28711.38320.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.30561.40580.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
010762博时恒康持有期混合A1.01621.01620.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A3.16103.16100.00600.19%开放开放+自选 净值 购买
010763博时恒康持有期混合C1.00311.00310.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.91412.78600.00360.19%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化2.69403.37400.00500.19%开放开放+自选 净值 购买
012098华夏成长机会一年持有混合0.81490.81490.00150.18%开放暂停+自选 净值 购买
015056百嘉百盛混合1.03581.03580.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
002165汇添富达欣混合C1.64501.70000.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
010019招商瑞泽一年持有期混合C1.03701.03700.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
010018招商瑞泽一年持有期混合A1.04521.04520.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A2.06032.06030.00350.17%开放开放+自选 净值 购买
014686招商核心装备混合A1.00121.00120.00170.17%暂停暂停+自选 净值 购买
011191招商瑞安1年持有期混合C1.02491.02490.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.28501.28500.00210.16%开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.23461.23460.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.23601.84700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
162108元盛债券1.24601.42300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
014306华泰柏瑞中证500指数增强C1.01091.01090.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
014305华泰柏瑞中证500指数增强A1.01201.01200.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
015277博时均衡回报混合C1.02741.02740.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
015276博时均衡回报混合A1.02921.02920.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
011190招商瑞安1年持有期混合A1.03001.03000.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
014687招商核心装备混合C1.00101.00100.00150.15%暂停暂停+自选 净值 购买
217023招商强债A1.07391.56200.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
015029鹏华浙华一年持有期混合C1.00791.00790.00150.15%开放暂停+自选 净值 购买
008036蜂巢恒利债券C1.07671.07670.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
008035蜂巢恒利债券A1.08491.08490.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.37001.37000.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38102.45200.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选3.46503.46500.00500.14%开放开放+自选 净值 购买
015028鹏华浙华一年持有期混合A1.00901.00900.00140.14%开放暂停+自选 净值 购买
164208天弘丰利债券(LOF)E1.30272.02110.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
012224信达澳银成长精选混合C0.88280.88280.00120.14%开放开放+自选 净值 购买
012223信达澳银成长精选混合A0.88930.88930.00120.14%开放开放+自选 净值 购买
012037招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合0.99620.99620.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.57201.63400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.31641.58340.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.27501.53900.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
010943招商瑞乐6个月持有期混合C1.01561.01560.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
010942招商瑞乐6个月持有期混合A1.02001.02000.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.93002.75200.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.14041.89020.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.14291.93480.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.97432.47030.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.09701.55000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.13501.89800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.14901.68500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.70390.70390.00060.09%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.71060.71060.00060.08%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.18901.87000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.19601.65700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.20601.55900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.97020.97020.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.97640.97640.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.24305.23300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004333金鹰元盛债券E1.29701.49800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.30201.82700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合A1.30452.29230.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
016042华安稳健回报混合C1.30401.30400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C1.00511.00510.00070.07%开放暂停+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.49391.74690.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.56502.47600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.42991.67290.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.63401.88600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
012966招商瑞泰1年持有期混合C1.00421.00420.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.67701.67700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A1.00581.00580.00060.06%开放暂停+自选 净值 购买
012965招商瑞泰1年持有期混合A1.00691.00690.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.70702.02700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.70701.97300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38601.53600.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
519087新华分红0.87134.53320.00050.06%暂停开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40841.57640.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
014328格林新兴产业混合C1.05811.05810.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
014327格林新兴产业混合A1.06051.06050.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.79302.12300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票1.86761.86760.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
009378招商瑞恒一年持有期混合C1.12031.12030.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.49872.16180.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
009377招商瑞恒一年持有期混合A1.13031.13030.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.52702.24060.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.35682.01060.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
013552汇添富成长领先混合A1.00591.00590.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
013192华商嘉悦稳健养老一年持有期混合(F0F)1.01271.01270.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
160514稳健债C1.66901.76900.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.92331.99830.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
010666博时高端装备混合C0.85960.85960.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
700003平安策略6.50606.60600.00300.05%开放开放+自选 净值 购买
010665博时高端装备混合A0.86820.86820.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
013553汇添富成长领先混合C1.00251.00250.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.07982.36460.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.09682.30070.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
160618鹏华丰泽1.47311.83810.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.34762.47540.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
014589招商成长先导股票A0.99290.99290.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
013100招商稳乐中短债90天持有期债券C1.02131.02130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)1.09801.09800.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
168108九泰锐诚A1.51091.56830.00020.01%暂停暂停+自选 净值 购买
519156新华行业配置A2.30023.24420.00030.01%开放开放+自选 净值 购买
013451博时凤凰领航混合C0.95130.95130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
013450博时凤凰领航混合A0.95810.95810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519157新华行业配置C2.01572.01570.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
014760中欧琪福混合C1.01501.01500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
013099招商稳乐中短债90天持有期债券A1.02331.02330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
014759中欧琪福混合A1.01641.01640.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.28611.28610.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005630华安研究精选混合A2.61922.86050.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
040035华安逆向策略混合A7.28507.66500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.77602.21600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.29292.07900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
350006天治双盈1.17402.03400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.63801.97300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.24061.97220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债C1.25001.83400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.24501.75100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.66601.66600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.66401.66400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.02201.65500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22901.60800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.10501.58900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.51601.55100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.22701.50100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.08801.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.02401.25100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.01701.21900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
013456长盛安逸纯债债券D1.12741.12740.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007744长盛安逸纯债债券A1.12741.12740.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
015439长盛安逸纯债债券E1.12731.12730.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
014517华夏30天滚动短债债券发起式A1.02241.02240.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
014518华夏30天滚动短债债券发起式C1.02111.02110.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币1.01001.01000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期1.00641.00640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有期1.00511.00510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金0.90400.90400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.06970.07040.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003762国开开泰混合A1.12291.2219-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007745长盛安逸纯债债券C1.11601.1160-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003763国开开泰混合C1.08701.1860-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05371.5506-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
015106百嘉百顺纯债债券A2.06882.6458-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.02841.1542-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
012286招商稳裕短债30天持有期债券C1.03311.0331-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.01751.1433-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期1.00701.0070-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期1.00521.0052-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期1.00501.0050-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
013407长盛安盈混合A1.00161.0016-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
014835长盛安盈混合C1.00121.0012-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
014590招商成长先导股票C0.99250.9925-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
050004博时精选1.87463.7254-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
015107百嘉百顺纯债债券C2.08582.6714-0.0003-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519152新华纯债A1.11131.5638-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.11331.3829-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519153新华纯债C1.10591.5136-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008010前海联合润盈短债A1.08601.0860-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006151南方交元1.07461.1606-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008011前海联合润盈短债C1.07111.0711-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005010金鹰添瑞中短债A1.03821.1932-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
012285招商稳裕短债30天持有期债券A1.03551.0355-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
014427富国中证同业存单AAA指数7天持有期1.02031.0203-0.0002-0.02%暂停开放+自选 净值 购买
014426惠升中证同业存单AAA指数7天持有期1.01951.0195-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005011金鹰添瑞中短债C1.01761.1716-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
013737嘉实短债债券A1.01541.0154-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
013738嘉实短债债券C1.01451.0145-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
014456招商稳恒中短债60天持有期债券A1.00731.0073-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
014457招商稳恒中短债60天持有期债券C1.00621.0062-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
016063华安中证同业存单AAA指数7天持有1.00251.0025-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519158新华趋势3.27534.5307-0.0007-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006015华安信用四季红C1.05021.1987-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007902汇添富中短债C1.04901.0590-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
261002景顺优信A1.02111.5672-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.01751.5240-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519188万家恒利债A1.26481.5085-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.48171.5117-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.14221.9632-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.42391.4539-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.13711.8973-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003788方正富邦惠利纯债C1.11991.4209-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003787方正富邦惠利纯债A1.10761.1956-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.34471.3447-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005709华安鼎益债券A1.07441.1746-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006554华安鼎益债券C1.07341.1815-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007901汇添富中短债A1.05891.0689-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011773国寿安保璟珹6个月混合A1.05911.0591-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011623汇添富中短债E1.05411.0641-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011774国寿安保璟珹6个月混合C1.05431.0543-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.05341.5646-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
519189万家恒利债C1.24061.4523-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.31921.3192-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
007878惠升和风纯债C1.10981.1238-0.0006-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
007877惠升和风纯债A1.07821.0922-0.0006-0.06%开放暂停+自选 净值 购买
009932永赢稳健增长一年持有混合A1.16101.1610-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
012442永赢稳健增长一年持有混合E1.15561.1556-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.59601.8820-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.30861.4511-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合A2.73302.7330-0.0019-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益A1.40401.4040-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
014216嘉实绝对收益C1.40001.4000-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.35801.3580-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合A2.65702.6570-0.0020-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011270中银证券优势制造股票C1.05631.0563-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011269中银证券优势制造股票A1.06091.0609-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.10001.4100-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02001.6210-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
012415德邦上证G60综指增强A0.84850.8485-0.0011-0.13%开放开放+自选 净值 购买
015268招商瑞联1年持有期混合A0.99870.9987-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
015269招商瑞联1年持有期混合C0.99860.9986-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
012416德邦上证G60综指增强C0.84660.8466-0.0012-0.14%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利1.52832.0034-0.0023-0.15%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.51141.6066-0.0023-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)0.19350.2161-0.0003-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)0.19350.2161-0.0003-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.85601.8560-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A0.95330.9533-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C0.94570.9457-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.17602.0630-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.16901.9860-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
014606招商高端装备混合A1.10901.1090-0.0019-0.17%开放开放+自选 净值 购买
014607招商高端装备混合C1.10521.1052-0.0019-0.17%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.70901.9890-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防A2.01302.0130-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.36101.3610-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
460010华泰柏瑞亚洲领导混合0.88600.8860-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.10804.0740-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合0.90222.3570-0.0022-0.24%开放开放+自选 净值 购买
015391上银新能源产业精选混合发起式A1.26871.2687-0.0031-0.24%开放开放+自选 净值 购买
015392上银新能源产业精选混合发起式C1.26641.2664-0.0031-0.24%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.67503.6750-0.0090-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011956鹏华新能源精选混合A1.13081.1308-0.0029-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011957鹏华新能源精选混合C1.12131.1213-0.0029-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票A2.66402.6640-0.0070-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.11603.6770-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.65885.1552-0.0018-0.27%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合A2.39432.3943-0.0066-0.27%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.70072.0207-0.0049-0.29%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.35502.6550-0.0070-0.30%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.49603.9637-0.0016-0.32%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合A4.29304.2930-0.0140-0.33%开放开放+自选 净值 购买
590006中邮中小盘2.60103.1800-0.0100-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000929博时黄金D3.84131.6788-0.0155-0.40%暂停开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.33551.3355-0.0054-0.40%开放开放+自选 净值 购买
011260金鹰新能源混合A1.50991.5099-0.0075-0.49%开放开放+自选 净值 购买
011261金鹰新能源混合C1.50141.5014-0.0075-0.50%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.73102.7310-0.0140-0.51%开放开放+自选 净值 购买
016067鹏华新能源汽车混合A0.99460.9946-0.0062-0.62%暂停暂停+自选 净值 购买
016068鹏华新能源汽车混合C0.99450.9945-0.0062-0.62%暂停暂停+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.28181.6018-0.0081-0.63%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.25071.5544-0.0080-0.64%暂停暂停+自选 净值 购买
010376国金鑫悦经济新动能C1.04631.0463-0.0068-0.65%开放开放+自选 净值 购买
010375国金鑫悦经济新动能A1.05541.0554-0.0069-0.65%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.77190.7719-0.0051-0.66%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.78302.3250-0.0052-0.66%开放开放+自选 净值 购买
011451招商企业优选混合C0.84410.8441-0.0057-0.67%开放开放+自选 净值 购买
014283华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合0.78250.7825-0.0053-0.67%暂停暂停+自选 净值 购买
011450招商企业优选混合A0.85300.8530-0.0058-0.68%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.98502.8950-0.0140-0.70%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.93002.1600-0.0140-0.72%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票A1.77701.7770-0.0130-0.73%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长2.73302.9880-0.0200-0.73%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.44103.8180-0.0280-0.81%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合A2.04792.0479-0.0175-0.85%开放开放+自选 净值 购买
014267华商竞争力优选混合A1.09921.0992-0.0095-0.86%开放开放+自选 净值 购买
014268华商竞争力优选混合C1.09561.0956-0.0096-0.87%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略2.00202.5320-0.0180-0.89%开放开放+自选 净值 购买
014275易方达北交所精选两年定开混合A0.97170.9717-0.0096-0.98%暂停暂停+自选 净值 购买
014276易方达北交所精选两年定开混合C0.96830.9683-0.0097-0.99%暂停暂停+自选 净值 购买
014294南方北交所精选两年定期开放混合0.94140.9414-0.0096-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
519005海富通股票混合1.58523.5342-0.0190-1.18%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A2.42002.4200-0.0310-1.26%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.18011.1801-0.0152-1.27%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.13731.1373-0.0147-1.28%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C2.39502.3950-0.0310-1.28%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C1.15731.1573-0.0161-1.37%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A1.17031.1703-0.0163-1.37%开放开放+自选 净值 购买
013886华商新能源汽车混合A1.00991.0099-0.0144-1.41%开放开放+自选 净值 购买
013887华商新能源汽车混合C1.00691.0069-0.0144-1.41%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.85702.1260-0.0270-1.43%开放开放+自选 净值 购买
002289华商改革创新股票A2.41522.4152-0.0364-1.48%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长A1.65601.4470-0.0250-1.49%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合2.29212.2921-0.0347-1.49%开放开放+自选 净值 购买
262001景顺长城大中华混合(QDII)(人民币)1.76302.1840-0.0270-1.51%开放开放+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)0.88800.8880-0.0153-1.69%开放开放+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)1.33431.6043-0.0231-1.70%开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港1.00211.0921-0.0198-1.94%开放开放+自选 净值 购买
040021华安大中华1.44901.4490-0.0320-2.16%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港1.83801.8380-0.0410-2.18%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太0.93001.0120-0.0210-2.21%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.13750.1385-0.0032-2.27%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合0.68200.6840-0.0200-2.85%开放开放+自选 净值 购买
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