浙商银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

浙商银行股份有限公司
公司全称	浙商银行股份有限公司	英文名称	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD
成立时间	1993-04-16	注册资本	2126869.75（万元）
法人代表	张荣森(代)	总经理	张荣森
注册地址	中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
办公地址	中国浙江省杭州市庆春路288号
邮政编码	310006	客服邮箱	ir@czbank.com
网站地址	http://www.czbank.com
电话号码	0571-88268966	传真号码	0571-87659826
公司简介	浙商银行股份有限公司(以下简称“本银行”或“本行”)是经中国银行业监督管理委员会(银监会于 2018 年与中国保险监督管理委员会合并为中国银行保险监督管理委员会,以下简称“银保监会”)(银监复[2004]91 号)和中国银行业监督管理委员会浙江监管局(浙银监复[2004]48 号)批复同意,在原浙江商业银行的基础上整体变更设立的全国性股份制商业银行,经中国银行业监督管理委员会批准持有B0010H133010001 号金融许可证,并于 2004 年 7 月 26 日在浙江省工商行政管理局变更登记,取得注册号为 330000000013295 的企业法人营业执照,并于 2016年 11 月 7 日,取得编号为 91330000761336668H 的统一社会信用代码。本银行于 2016 年 3 月 30 日在香港联交所上市,于 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2019 年 12 月 31 日,本银行股份总额为 21,268,697 千股(每股面值人民币 1 元)。于 2019 年 12 月 31 日,本银行在全国 19 个省(直辖市)和香港特别行政区设立了260 家营业分支机构,包括 63 家分行(其中一级分行 27 家),1 家分行级专营机构及 196 家支行。本银行的主要业务包括公司及个人存款、贷款及垫款、支付结算、资金业务及银保监会批准的其他银行业务。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
350009	天治研究驱动A	2.3010	2.4700	0.1030	4.69%	开放	开放	+自选净值购买
002043	天治研究驱动C	2.1020	2.1020	0.0940	4.68%	开放	开放	+自选净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6760	1.6760	0.0680	4.23%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.7270	1.7270	0.0700	4.22%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体A	3.0460	3.0460	0.0860	2.91%	开放	开放	+自选净值购买
590001	中邮核心优选混合	1.2840	2.5040	0.0350	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9299	0.9299	0.0253	2.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9138	0.9138	0.0248	2.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
590005	中邮核心主题混合	2.0350	2.1950	0.0540	2.73%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2148	3.1638	0.0317	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源A	2.0740	3.0450	0.0510	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.1820	3.2450	0.0290	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
009170	湘财长兴灵活配置混合C	0.9225	0.9225	0.0212	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
009169	湘财长兴灵活配置混合A	0.9357	0.9357	0.0215	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	5.4028	7.0578	0.1218	2.31%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.5270	3.9480	0.0336	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
011399	汇添富数字未来混合A	0.6836	0.6836	0.0150	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
011400	汇添富数字未来混合C	0.6766	0.6766	0.0147	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
206013	鹏华宏观混合	1.3250	1.8470	0.0280	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
015188	添富消费升级混合D	2.0949	2.0949	0.0436	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
014212	博时研究优享混合A	0.9407	0.9407	0.0191	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
014213	博时研究优享混合C	0.9341	0.9341	0.0189	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票A	1.6850	1.6850	0.0340	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
005136	华安幸福生活混合A	2.1080	2.1080	0.0415	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
012414	招商中证白酒指数C	1.2174	1.3024	0.0237	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
014412	招商核心竞争力混合A	1.2803	1.5013	0.0249	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
014413	招商核心竞争力混合C	1.2698	1.4908	0.0246	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
015617	永赢卓越臻选股票A	0.8777	0.8777	0.0170	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
161725	招商中证白酒指数A	1.2194	2.9355	0.0236	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
015618	永赢卓越臻选股票C	0.8744	0.8744	0.0168	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
006252	永赢消费主题A	2.6147	2.6147	0.0502	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
006253	永赢消费主题C	2.5889	2.5889	0.0496	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8220	3.5810	0.0540	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联A	1.6880	1.6880	0.0320	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合A	6.0350	6.4150	0.1140	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
519183	万家引擎	2.5341	3.2241	0.0469	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
005630	华安研究精选混合A	2.1913	2.4326	0.0404	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.3810	5.8480	0.0070	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.7923	0.7923	0.0145	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.7871	0.7871	0.0144	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
000893	工银创新动力	1.0400	1.0400	0.0190	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.5670	6.5670	0.1190	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金	0.9560	0.9560	0.0170	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	0.9504	0.9504	0.0166	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
005482	博时创新驱动混合A	0.9907	0.9907	0.0173	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金	0.7450	0.7450	0.0130	1.78%	暂停	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.7128	1.7128	0.0298	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
012835	招商景气精选股票A	0.8056	0.8056	0.0139	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
400032	东方主题精选	1.3738	1.3738	0.0237	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
012836	招商景气精选股票C	0.7951	0.7951	0.0137	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3435	2.3435	0.0403	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
008635	华安科技创新混合	1.1697	1.1697	0.0201	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	3.2650	3.2650	0.0560	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
010341	招商产业精选股票A	0.8042	0.8042	0.0137	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
010342	招商产业精选股票C	0.7899	0.7899	0.0134	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.7710	2.3310	0.0300	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066	0.0405	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	2.6915	4.7869	0.0451	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.5428	0.5428	0.0090	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
350007	天治趋势	0.9060	1.3380	0.0150	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	3.4790	3.4790	0.0570	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
015549	金鹰品质消费混合A	1.0034	1.0034	0.0164	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
009117	东兴中证消费50C	1.2928	1.2928	0.0211	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
009116	东兴中证消费50A	1.2965	1.2965	0.0211	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
015550	金鹰品质消费混合C	0.9971	0.9971	0.0162	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
012388	国金ESG持续增长C	0.8256	0.8256	0.0134	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
012387	国金ESG持续增长A	0.8324	0.8324	0.0135	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9220	0.9220	0.0147	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	2.5740	5.5150	0.0410	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.9100	0.9100	0.0144	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	1.2040	1.2040	0.0190	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.7810	2.0610	0.0280	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
015293	金鹰时代领航一年持有混合A	1.0692	1.0692	0.0168	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1037	1.1037	0.0173	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
015294	金鹰时代领航一年持有混合C	1.0659	1.0659	0.0167	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接A	2.8125	2.8125	0.0435	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.4880	3.9690	0.0230	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
002289	华商改革创新股票A	2.1793	2.1793	0.0335	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
012198	国金核心资产一年持有A	0.8407	0.8407	0.0129	1.56%	开放	暂停	+自选净值购买
012199	国金核心资产一年持有C	0.8345	0.8345	0.0128	1.56%	开放	暂停	+自选净值购买
630005	华商动态	1.5790	2.0190	0.0240	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7226	0.7226	0.0109	1.53%	开放	暂停	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7128	0.7128	0.0107	1.52%	开放	暂停	+自选净值购买
008099	广发价值领先混合A	1.7872	1.7872	0.0265	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012420	广发价值领先混合C	1.7684	1.7684	0.0262	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9790	0.9790	0.0145	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5000	2.9450	0.0370	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9673	0.9673	0.0143	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长A	1.2860	1.1240	0.0190	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
590002	中邮核心成长混合	0.7079	0.7079	0.0104	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
700003	平安策略	5.1760	5.2760	0.0760	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合A	4.5160	5.3030	0.0660	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
013886	华商新能源汽车混合A	0.8136	0.8136	0.0118	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
011225	九泰盈泰量化C	0.8139	0.8139	0.0118	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
011224	九泰盈泰量化A	0.8216	0.8216	0.0119	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
013887	华商新能源汽车混合C	0.8093	0.8093	0.0117	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
012057	鹏华品质成长混合A	0.8853	0.8853	0.0127	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
012058	鹏华品质成长混合C	0.8740	0.8740	0.0125	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.6890	3.3520	0.0240	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.0580	2.0830	0.0150	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4380	1.7070	0.0200	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
009576	东方红智远三年持有混合	1.1003	1.1003	0.0153	1.41%	开放	暂停	+自选净值购买
008075	招商核心优选A	1.0076	1.0076	0.0140	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合A	3.6050	4.0930	0.0500	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
008076	招商核心优选C	0.9820	0.9820	0.0136	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9120	0.9120	0.0126	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
169104	东证睿满	2.0320	2.3830	0.0280	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8221	0.8221	0.0113	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.8092	0.8092	0.0111	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
162607	景顺资源	0.5850	3.4130	0.0080	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6437	0.6437	0.0088	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
501049	东证睿玺A	0.9703	1.4703	0.0132	1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
070002	嘉实增长	18.7775	19.4485	0.2549	1.38%	暂停	开放	+自选净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6488	0.6488	0.0088	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	10.5150	12.3910	0.1420	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.3915	1.3915	0.0187	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
009353	浙商科技创新一个月滚动持有混合A	1.1024	1.1718	0.0148	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马A	1.1995	7.1833	0.0161	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
015589	国泰金马C	1.1940	1.1940	0.0160	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
011757	博时产业优选混合C	0.8216	0.8216	0.0110	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
011756	博时产业优选混合A	0.8297	0.8297	0.0111	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
009354	浙商科技创新一个月滚动持有混合C	1.0976	1.1657	0.0146	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6502	0.6502	0.0086	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.6432	0.6432	0.0085	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	1.8980	2.1980	0.0250	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
013755	中银证券内需增长混合A	0.6342	0.6342	0.0083	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.4979	4.0121	0.0065	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
013756	中银证券内需增长混合C	0.6308	0.6308	0.0082	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	3.0920	3.4520	0.0400	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0920	2.3420	0.0140	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.4383	3.9060	0.0056	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.3630	3.0430	0.0300	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
519150	新华优选消费	3.4468	4.3828	0.0434	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
008867	博时产业新趋势混合C	0.9539	0.9539	0.0120	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
009507	国金鑫意医药消费A	0.8436	0.8436	0.0106	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
008866	博时产业新趋势混合A	0.9716	0.9716	0.0122	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8450	0.8450	0.0106	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.8390	0.8390	0.0105	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
009508	国金鑫意医药消费C	0.8323	0.8323	0.0104	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0460	1.3700	0.0130	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
501054	东证睿泽A	1.2011	1.5011	0.0149	1.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.7769	4.1069	0.0219	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1360	1.1360	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
161727	招商增荣	1.4730	1.4730	0.0180	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
010375	国金鑫悦经济新动能A	0.9489	0.9489	0.0115	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
010376	国金鑫悦经济新动能C	0.9379	0.9379	0.0113	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接A	1.5299	1.5299	0.0182	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
016524	招商均衡成长混合A	1.0083	1.0083	0.0119	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5530	0.5530	0.0065	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
016525	招商均衡成长混合C	1.0052	1.0052	0.0118	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.5459	0.5459	0.0064	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.7420	0.7420	0.0086	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.3530	2.4230	0.0270	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.7850	5.3930	0.0090	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.8120	0.8120	0.0093	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	3.2310	4.5610	0.0370	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业A	2.2409	2.6057	0.0255	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
519093	新华企业	2.8115	2.8115	0.0319	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.8022	0.8022	0.0091	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.2240	2.3800	0.0250	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
519089	新华成长	1.8949	3.9015	0.0211	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
012643	招商中证红利ETF联接A	1.0266	1.0266	0.0114	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合A	1.9880	1.9880	0.0220	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
012644	招商中证红利ETF联接C	1.0255	1.0255	0.0113	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0040	3.0640	0.0110	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合A	2.7478	3.0828	0.0301	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选A	0.9677	2.9781	0.0106	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
012225	嘉实优势精选混合A	0.8309	0.8309	0.0091	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
519091	新华资源	5.7174	5.7174	0.0626	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0530	1.0530	0.0115	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长A	1.3006	1.3006	0.0142	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.7420	2.6520	0.0190	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
012226	嘉实优势精选混合C	0.8224	0.8224	0.0089	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
005612	嘉实核心优势股票	1.4381	1.4381	0.0155	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8190	6.3190	0.0620	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7148	0.7148	0.0076	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7054	0.7054	0.0075	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
014224	大成聚优成长混合A	1.0117	1.0117	0.0107	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.7520	2.7520	0.0290	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
014225	大成聚优成长混合C	1.0071	1.0071	0.0106	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
013759	招商精选平衡混合A	1.0419	1.0419	0.0109	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
013760	招商精选平衡混合C	1.0344	1.0344	0.0108	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
519095	新华轮换	3.9273	4.8273	0.0410	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.9004	0.9004	0.0094	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	3.0020	3.0020	0.0310	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.2590	1.2590	0.0130	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7561	0.7561	0.0078	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.2610	3.3680	0.0130	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.8930	0.8930	0.0092	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	2.5330	2.5330	0.0260	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.9540	2.4840	0.0200	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	2.4450	2.4450	0.0250	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7448	0.7448	0.0076	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合A	2.4250	3.9550	0.0247	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	2.4600	2.6320	0.0250	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0173	1.0173	0.0103	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010385	华安汇嘉精选混合A	1.0294	1.0294	0.0104	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.2860	2.8870	0.0230	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	0.9776	0.9776	0.0098	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合	4.4910	4.4910	0.0450	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
012963	招商稳健平衡混合A	1.1294	1.1294	0.0113	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
011518	嘉实价值臻选混合	0.8822	0.8822	0.0088	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
012964	招商稳健平衡混合C	1.1185	1.1185	0.0111	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9454	0.9454	0.0093	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9362	0.9362	0.0092	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4097	1.4097	0.0138	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	0.9513	1.8643	0.0093	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300	1.0058	3.1250	0.0098	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.0049	2.0049	0.0195	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0873	2.0873	0.0201	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.0005	1.7886	0.0096	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.8873	1.5099	0.0085	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	0.9931	0.9931	0.0095	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	0.9859	0.9859	0.0094	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.2975	1.6415	0.0123	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	0.9930	2.8226	0.0094	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
010665	博时高端装备混合A	0.7155	0.7155	0.0067	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.4897	3.9192	0.0138	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	2.1620	2.1620	0.0200	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
010666	博时高端装备混合C	0.7058	0.7058	0.0065	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
420005	天弘周期策略混合A	2.7375	3.1085	0.0249	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
166802	浙商300A	1.7216	1.8766	0.0156	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合A	2.9940	3.2460	0.0270	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	1.1561	3.5367	0.0104	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.4460	1.4460	0.0130	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
015056	百嘉百盛混合	0.9825	0.9825	0.0088	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.7528	0.7528	0.0067	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.7648	0.7648	0.0068	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
015468	嘉实农业产业股票C	0.9112	0.9112	0.0081	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.4630	1.4630	0.0130	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.4590	4.6120	0.0129	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.2850	3.6620	0.0290	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000929	博时黄金D	4.1534	1.8084	0.0365	0.89%	暂停	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.2603	1.4510	0.0109	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.7079	0.7079	0.0061	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
005961	博时量化价值股票C	1.2335	1.3990	0.0106	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.8156	0.8156	0.0070	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
590007	中邮中证500指数增强A	1.2281	1.7381	0.0105	0.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	2.4630	3.3630	0.0210	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
013209	金鹰大视野混合A	0.7765	0.7765	0.0066	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	3.5370	4.8260	0.0300	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.8169	0.8169	0.0069	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.6990	0.6990	0.0059	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
166801	浙商新思维A	2.8440	4.1070	0.0240	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
013210	金鹰大视野混合C	0.7717	0.7717	0.0065	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010062	南方行业精选一年混合A	0.7013	0.7013	0.0059	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010063	南方行业精选一年混合C	0.6914	0.6914	0.0058	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.6800	1.8920	0.0140	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	1.6920	1.9220	0.0140	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	1.4520	1.4520	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
011546	长江沪深300指数增强C	0.7760	0.7760	0.0064	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
011545	长江沪深300指数增强A	0.7815	0.7815	0.0064	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.3038	1.3038	0.0106	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.6891	2.1439	0.0056	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
011341	博时战略新材料主题混合C	0.8510	0.8510	0.0069	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9032	0.9032	0.0073	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
005635	博时量化多策略股票A	1.5505	1.5505	0.0125	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
012394	农银汇理中证新华社民族品牌指数	0.8076	0.8076	0.0065	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011340	博时战略新材料主题混合A	0.8618	0.8618	0.0069	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9000	0.9000	0.0072	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合A	1.0899	1.1560	0.0087	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8268	0.8268	0.0066	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8421	0.8421	0.0067	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
005636	博时量化多策略股票C	1.4897	1.4897	0.0118	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8238	0.8238	0.0065	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8390	0.8390	0.0066	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.9893	2.4853	0.0077	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
013553	汇添富成长领先混合C	0.8876	0.8876	0.0069	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
013552	汇添富成长领先混合A	0.8932	0.8932	0.0069	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5540	1.9740	0.0120	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
013407	长盛安盈混合A	0.9432	0.9432	0.0072	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.4866	3.6447	0.0113	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.0585	1.0585	0.0080	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
014835	长盛安盈混合C	0.9411	0.9411	0.0071	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
519020	国泰金泰A	1.9264	1.8319	0.0145	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
519099	新华灵活	1.6617	2.1427	0.0125	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
519022	国泰金泰C	1.9410	2.0260	0.0146	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.0538	1.0538	0.0079	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
012298	东兴宸瑞量化混合C	0.9339	0.9339	0.0070	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
012297	东兴宸瑞量化混合A	0.9358	0.9358	0.0070	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.6110	23.6990	0.1240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.0800	1.0800	0.0080	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4940	1.8830	0.0110	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.0486	1.0486	0.0077	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.0180	2.4298	0.0147	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.8713	0.8713	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.4720	3.4720	0.0250	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
015123	汇添富国企创新股票C	1.9450	1.9450	0.0140	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.2787	2.2787	0.0164	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.3650	3.1700	0.0170	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
015124	汇添富国企创新股票D	1.9500	1.9500	0.0140	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.8637	0.8637	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
014158	博时浦惠一年持有期混合A	1.0180	1.0180	0.0073	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企创新股票A	1.9580	1.9580	0.0140	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8420	4.3600	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏兴融灵活配置混合(LOF)A	0.8451	0.8451	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.5380	2.5380	0.0180	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0732	1.0732	0.0076	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005492	农银研究驱动混合	1.6130	1.6130	0.0114	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
014159	博时浦惠一年持有期混合C	1.0136	1.0136	0.0071	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.5730	2.5730	0.0180	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002165	汇添富达欣混合C	1.7200	1.7750	0.0120	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.5780	1.5880	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
010326	博时消费创新混合A	0.6745	0.6745	0.0047	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
010327	博时消费创新混合C	0.6617	0.6617	0.0046	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8262	3.6890	0.0057	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
011270	中银证券优势制造股票C	1.1342	1.1342	0.0078	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.6405	0.6405	0.0044	0.69%	开放	暂停	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.7995	2.8386	0.0123	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
011269	中银证券优势制造股票A	1.1417	1.1417	0.0078	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
014185	招商专精特新股票A	1.0296	1.0296	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.2150	7.7550	0.0490	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.8440	3.8440	0.0260	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.9240	1.9240	0.0130	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0430	3.5880	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
013771	中加龙头精选混合A	1.0010	1.0010	0.0067	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
014186	招商专精特新股票C	1.0192	1.0192	0.0068	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
013772	中加龙头精选混合C	0.9966	0.9966	0.0066	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
013880	广发招享混合C	1.2550	1.2550	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	2.2920	3.9520	0.0150	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7650	2.9180	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
009967	博时荣泰混合	1.0276	1.0276	0.0067	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7682	0.7682	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.8470	1.8470	0.0120	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7598	0.7598	0.0049	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.0900	1.5950	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
015276	博时均衡回报混合A	0.9362	0.9362	0.0060	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
160605	鹏华中国50	2.3540	4.7240	0.0150	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
770001	德邦优化	1.4819	2.4939	0.0094	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
015277	博时均衡回报混合C	0.9313	0.9313	0.0059	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011486	博时创新精选混合A	0.7597	0.7597	0.0048	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.4420	4.4420	0.0280	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	3.8340	4.1110	0.0240	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
011487	博时创新精选混合C	0.7520	0.7520	0.0047	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.8492	0.8492	0.0053	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益A	1.5886	1.8801	0.0099	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
014606	招商高端装备混合A	0.9307	0.9307	0.0058	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接A	1.0271	1.5571	0.0064	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1240	3.3680	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.8369	0.8369	0.0052	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
011773	国寿安保璟珹6个月混合A	1.0314	1.0314	0.0064	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
014607	招商高端装备混合C	0.9231	0.9231	0.0057	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0205	1.0205	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1340	1.9510	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
014994	金融ETF联接C	1.0239	1.0239	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011774	国寿安保璟珹6个月混合C	1.0243	1.0243	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
015582	国泰量化策略收益C	1.5810	1.5810	0.0097	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1430	2.0300	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0137	1.0137	0.0062	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8080	1.8080	0.0110	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.4450	4.4450	0.0270	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.4760	2.9810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.5796	0.5796	0.0035	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
007223	工银瑞信中证500ETF联接C	1.1292	1.1292	0.0068	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.6957	1.7957	0.0102	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动A	1.3632	1.3632	0.0082	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.0664	3.6027	0.0124	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银瑞信中证500ETF联接A	1.1379	1.4701	0.0068	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
014686	招商核心装备混合A	0.8714	0.8714	0.0052	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7769	1.7769	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0130	2.5600	0.0120	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011450	招商企业优选混合A	0.6386	0.6386	0.0038	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8430	2.3340	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4244	1.4244	0.0084	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
014687	招商核心装备混合C	0.8670	0.8670	0.0051	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.7823	0.7823	0.0046	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.7697	0.7697	0.0045	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.7140	3.5330	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.7230	1.7230	0.0100	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
012004	招商价值成长混合C	0.7926	0.7926	0.0046	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7411	0.7411	0.0043	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.8881	2.0381	0.0109	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.0740	2.0461	0.0062	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011690	招商品质发现混合A	0.7971	0.7971	0.0046	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011883	招商蓝筹精选股票C	0.7315	0.7315	0.0042	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
012003	招商价值成长混合A	0.8025	0.8025	0.0046	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011451	招商企业优选混合C	0.6289	0.6289	0.0036	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011691	招商品质发现混合C	0.7874	0.7874	0.0045	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
012197	招商品质生活混合C	0.7183	0.7183	0.0041	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数A	0.9655	0.6768	0.0055	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0560	4.5320	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
013466	博时智选量化多因子股票C	0.9515	0.9515	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9555	0.9555	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
013465	博时智选量化多因子股票A	0.9580	0.9580	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0120	1.0120	0.0057	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
012196	招商品质生活混合A	0.7286	0.7286	0.0041	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.9440	0.9440	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.1410	2.3930	0.0120	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0176	1.0176	0.0057	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
013597	招商中证全指证券公司指数C	0.9642	0.9642	0.0054	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750	0.0141	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.0880	3.7030	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
015028	鹏华浙华一年持有期混合A	0.9913	0.9913	0.0054	0.55%	开放	暂停	+自选净值购买
010381	浙商智选价值混合A	1.1946	1.2152	0.0065	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6287	0.6287	0.0034	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1100	1.6990	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
010382	浙商智选价值混合C	1.1859	1.2041	0.0064	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
015029	鹏华浙华一年持有期混合C	0.9878	0.9878	0.0053	0.54%	开放	暂停	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合A	2.0520	2.5520	0.0110	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合A	3.5630	3.5630	0.0190	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.8850	1.8850	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.8950	2.4960	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9500	2.8230	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7100	1.9920	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数C	1.7681	1.7681	0.0093	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011158	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.6133	0.6133	0.0032	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6195	0.6195	0.0032	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
011157	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.6197	0.6197	0.0032	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1272	1.8874	0.0058	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1349	1.9559	0.0058	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002181	华安大安全混合A	2.3620	2.3620	0.0120	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011824	浙商汇金量化臻选股票A	0.8759	0.8759	0.0044	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
162714	广发深证100指数(LOF)A	1.3327	1.5519	0.0066	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.8684	0.8684	0.0043	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
014267	华商竞争力优选混合A	1.0150	1.0150	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.2199	1.8735	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
014268	华商竞争力优选混合C	1.0081	1.0081	0.0049	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.6520	2.6000	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票A	2.4860	2.4860	0.0120	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
590003	中邮核心优势	3.3170	3.4970	0.0160	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	2.7050	3.4180	0.0130	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8840	1.8890	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
013898	德邦港股通成长精选混合C	0.9843	0.9843	0.0047	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
013897	德邦港股通成长精选混合A	0.9883	0.9883	0.0047	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0973	1.0973	0.0052	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0559	1.0559	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0596	1.0596	0.0050	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012416	德邦上证G60综指增强C	0.7215	0.7215	0.0034	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012415	德邦上证G60综指增强A	0.7241	0.7241	0.0034	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.1320	2.2040	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.7046	2.2466	0.0033	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0898	1.0898	0.0051	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7290	1.7290	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014327	格林新兴产业混合A	1.1638	1.1638	0.0053	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014328	格林新兴产业混合C	1.1577	1.1577	0.0052	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1150	1.2810	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.4650	2.7200	0.0110	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8070	1.8070	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.7160	5.1890	0.0120	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8190	1.8230	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
160421	华安智增	2.1451	2.1451	0.0094	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6200	1.6200	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	0.9507	0.9507	0.0041	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	0.9551	0.9551	0.0041	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.8464	2.1718	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.6791	2.6891	0.0071	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005197	工银沪港深精选混合A	0.6936	0.6936	0.0029	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.7958	0.7958	0.0033	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000679	招商丰利	1.4540	1.4540	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.7998	0.7998	0.0033	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009327	东兴兴晟混合A	1.1716	1.1716	0.0048	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005198	工银沪港深精选混合C	0.6841	0.6841	0.0028	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	2.2150	4.8580	0.0090	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.2470	2.2470	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	2.9980	2.9980	0.0120	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009328	东兴兴晟混合C	1.1534	1.1534	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.2570	1.4380	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
014014	招商臻选平衡混合A	0.9756	0.9756	0.0038	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.8560	2.8560	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.1165	1.1165	0.0043	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1243	1.1243	0.0043	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014015	招商臻选平衡混合C	0.9674	0.9674	0.0037	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014557	富荣量化精选混合发起C	0.9415	0.9415	0.0035	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0085	1.0185	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
014556	富荣量化精选混合发起A	0.9447	0.9447	0.0034	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0039	1.0139	0.0036	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002416	招商丰利C	1.4100	1.4100	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.9770	1.9770	0.0070	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
011097	达诚宜创精选混合A	0.6907	0.6907	0.0024	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.2303	1.2903	0.0042	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005314	万家中证1000指数增强C	1.3502	1.9822	0.0046	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005313	万家中证1000指数增强A	1.3574	2.0162	0.0046	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7410	0.7410	0.0025	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.0570	5.0554	0.0103	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011098	达诚宜创精选混合C	0.6833	0.6833	0.0023	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.4270	2.1115	0.0048	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7307	0.7307	0.0024	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2260	1.8440	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
012501	博时汇荣回报混合C	0.7677	0.7677	0.0025	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9290	3.7310	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
012500	博时汇荣回报混合A	0.7772	0.7772	0.0025	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0093	1.0153	0.0032	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
013584	招商品质领航混合C	0.9471	0.9471	0.0030	0.32%	暂停	开放	+自选净值购买
013583	招商品质领航混合A	0.9537	0.9537	0.0030	0.32%	暂停	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3693	1.7654	0.0043	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2822	1.7912	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009351	南方誉丰18个月混合A	1.0993	1.0993	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3010	2.1720	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0097	1.0157	0.0031	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
009352	南方誉丰18个月混合C	1.0812	1.0812	0.0033	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0100	1.8230	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013559	招商均衡回报混合A	0.9163	0.9163	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗服务混合A	1.4130	1.4130	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013560	招商均衡回报混合C	0.9063	0.9063	0.0025	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010231	南方宝昌混合C	0.9922	0.9922	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010230	南方宝昌混合A	0.9990	0.9990	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	1.8980	1.8980	0.0051	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘增益回报债券发起式B	1.1474	1.3264	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2003	1.3853	0.0031	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010539	浙商智多金稳健一年持有期混合A	0.9817	0.9827	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3754	4.6251	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	1.1790	1.5280	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.1003	1.3558	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2395	1.2542	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010540	浙商智多金稳健一年持有期混合C	0.9759	0.9759	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1915	1.8967	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.1935	1.9622	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0718	1.2130	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.6850	1.7720	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0561	1.6580	0.0025	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0595	1.7131	0.0025	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.5750	3.7450	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.5960	2.5960	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2137	1.2137	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0105	1.1121	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
008036	蜂巢恒利债券C	1.0549	1.0549	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
008035	蜂巢恒利债券A	1.0655	1.0655	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
013534	鹏华沃鑫混合A	0.8501	0.8501	0.0019	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.3886	5.3134	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2610	1.2610	0.0028	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2300	1.2300	0.0027	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合A	7.0275	7.6475	0.0154	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3979	1.5659	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	2.0522	2.0522	0.0044	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
013535	鹏华沃鑫混合C	0.8418	0.8418	0.0018	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
013345	富荣信息技术混合A	0.7998	0.7998	0.0017	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.5197	4.6968	0.0011	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3728	1.5228	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004757	国寿安保稳吉混合C	1.0936	1.3307	0.0023	0.21%	暂停	开放	+自选净值购买
004756	国寿安保稳吉混合A	1.0979	1.3367	0.0023	0.21%	暂停	开放	+自选净值购买
016042	华安稳健回报混合C	1.2751	1.2751	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合A	1.2786	2.2468	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012170	华夏永顺一年持有混合A	0.9351	0.9351	0.0019	0.20%	开放	暂停	+自选净值购买
012819	招商享诚增强债券C	1.0358	1.0358	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012818	招商享诚增强债券A	1.0413	1.0413	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
013346	富荣信息技术混合C	0.7954	0.7954	0.0016	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.3407	1.6607	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012171	华夏永顺一年持有混合C	0.9290	0.9290	0.0018	0.19%	开放	暂停	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5710	1.6330	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1287	1.1287	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012463	博时成长优势混合A	0.7730	0.7730	0.0014	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1160	1.1160	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0374	1.0374	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0480	1.0480	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.0573	1.0573	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010699	东方红创新趋势混合	0.7050	0.7050	0.0012	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002417	招商丰盛稳定C	1.7830	1.7830	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
014760	中欧琪福混合C	1.0168	1.0168	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
014759	中欧琪福混合A	1.0206	1.0206	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2320	1.8910	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.0490	1.0490	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2400	1.9460	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2600	1.8100	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008719	德邦安顺混合A	0.9472	0.9472	0.0015	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004333	金鹰元盛债券E	1.2640	1.4650	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
012464	博时成长优势混合C	0.7655	0.7655	0.0012	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
690011	民生成长	2.6240	2.6240	0.0040	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013549	招商享利增强债券C	0.9848	0.9848	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013548	招商享利增强债券A	0.9898	0.9898	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0675	2.2714	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
015269	招商瑞联1年持有期混合C	1.0059	1.0059	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008720	德邦安顺混合C	0.9394	0.9394	0.0014	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
015268	招商瑞联1年持有期混合A	1.0083	1.0083	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
014285	鑫元健康产业混合A	1.0363	1.0363	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010900	中欧生益稳健一年持有期混合A	1.0012	1.0012	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2929	5.3226	0.0004	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010945	招商商业模式优选混合C	0.8800	0.8800	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
014286	鑫元健康产业混合C	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.0738	0.0746	0.0001	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010944	招商商业模式优选混合A	0.8940	0.8940	0.0012	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010901	中欧生益稳健一年持有期混合C	0.9882	0.9882	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.5240	3.0920	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	2.3110	2.9210	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	1.8606	1.8606	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富通中证500指数增强A	1.8745	1.8745	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
012444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.9778	0.9778	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	0.9826	0.9826	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	4.9410	5.5410	0.0060	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009678	浙商智多益稳健一年持有期混合C	1.0091	1.0101	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
009677	浙商智多益稳健一年持有期混合A	1.0116	1.0166	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
001054	工银新金融A	2.5760	2.5760	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
160610	鹏华动力	0.9030	2.7020	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.8060	1.8060	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.8240	1.8240	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.8228	0.8228	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.8317	0.8317	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3179	2.4457	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商安盈债券A	1.0381	1.7616	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2770	1.9954	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050202	博时亚洲(美元现汇)	0.1969	0.2195	0.0002	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)	0.1969	0.2195	0.0002	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0360	1.6570	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0370	1.6920	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
013232	浙商智多盈债券C	0.9467	0.9467	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
013231	浙商智多盈债券A	0.9515	0.9515	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
590010	中邮稳定收益C	1.0700	1.5430	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5025	1.7555	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.9172	1.9922	0.0017	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.2960	3.3400	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0516	1.0578	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.6602	1.7602	0.0014	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4348	1.6778	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2080	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
162108	元盛债券	1.2110	1.3880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2220	1.7520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010447	中邮未来成长混合A	0.9830	0.9830	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2340	1.6130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.2600	1.7660	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)	0.5141	0.5196	0.0004	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2950	2.2100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0382	1.0440	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3570	1.3570	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益A	1.3690	1.3690	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.3716	1.5141	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本C	1.5145	2.2785	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
013567	申万菱信宏量混合A	0.9691	0.9691	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010448	中邮未来成长混合C	0.9781	0.9781	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.4800	2.0800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.5100	1.5450	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
013568	申万菱信宏量混合C	0.9645	0.9645	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005284	华商可转债C	1.4890	1.4890	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005273	华商可转债A	1.5135	1.5135	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0175	1.0175	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰A	1.5635	2.4745	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1158	1.5793	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007744	长盛安逸纯债债券A	1.1494	1.1494	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
015439	长盛安逸纯债债券E	1.1494	1.1494	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
013456	长盛安逸纯债债券D	1.1494	1.1494	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.1525	2.1525	0.0011	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4041	2.1497	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010762	博时恒康持有期混合A	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4265	2.2309	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008106	博时富瑞纯债债券C	1.0486	1.1420	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.0722	1.5327	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007745	长盛安逸纯债债券C	1.1358	1.1358	0.0005	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.2048	1.7588	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010763	博时恒康持有期混合C	0.9848	0.9848	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利	1.4818	1.9569	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009168	博时富祥纯债债券C	1.0277	1.2005	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
005709	华安鼎益债券A	1.0785	1.1837	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006151	南方交元	1.0834	1.1694	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.1250	1.3936	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.4625	1.5577	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.0065	1.5706	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
013738	嘉实短债债券C	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0331	1.0331	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
007902	汇添富中短债C	1.0467	1.0627	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011623	汇添富中短债E	1.0532	1.0692	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007901	汇添富中短债A	1.0591	1.0751	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006554	华安鼎益债券C	1.0769	1.1900	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
160618	鹏华丰泽	1.4655	1.8305	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519153	新华纯债C	1.1116	1.5193	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519152	新华纯债A	1.1197	1.5722	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1856	1.6466	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
162105	持久增利	1.3687	1.8744	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015431	申万菱信兴利债券A	0.9891	0.9891	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015432	申万菱信兴利债券C	0.9880	0.9880	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.0024	1.5249	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0171	1.1781	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008011	前海联合润盈短债C	1.0187	1.0787	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0280	1.1538	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014518	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
013737	嘉实短债债券A	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008010	前海联合润盈短债A	1.0339	1.0939	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0414	1.5731	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005010	金鹰添瑞中短债A	1.0392	1.2022	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0405	1.1663	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012286	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012285	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519188	万家恒利债A	1.0871	1.5203	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2544	1.9900	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3098	2.0999	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
168108	九泰锐诚A	1.5109	1.5683	0.0002	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
012692	博时中债0-3年国开行A	1.0118	1.0371	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
012693	博时中债0-3年国开行C	1.0111	1.0355	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0245	1.2263	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0346	1.2611	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0404	1.2047	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519189	万家恒利债C	1.0639	1.4614	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007877	惠升和风纯债A	1.0777	1.0917	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0840	1.2020	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0949	1.4259	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007878	惠升和风纯债C	1.1084	1.1224	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.6430	3.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.3940	2.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
015107	百嘉百顺纯债债券C	1.7931	2.6711	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
015106	百嘉百顺纯债债券A	1.7824	2.6495	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.7560	2.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.3046	2.0240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.6680	1.9880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.6210	1.9560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.5760	1.8620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1800	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.3200	1.8450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A	1.0710	1.5850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债A	1.0710	1.5641	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0560	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
014216	嘉实绝对收益C	1.3610	1.3610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0540	1.3560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.2472	1.2472	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1928	1.1928	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003762	国开开泰混合A	1.1229	1.2219	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003763	国开开泰混合C	1.0870	1.1860	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011548	九泰久慧混合A	0.9242	0.9242	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011549	九泰久慧混合C	0.9222	0.9222	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.3360	3.3360	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007683	华商转债精选债券A	1.1206	1.1206	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007684	华商转债精选债券C	1.1125	1.1125	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3199	1.3199	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.2919	1.2919	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.4454	1.4454	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5320	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001496	工银聚焦	1.4440	1.4440	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9540	0.9540	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合A	3.6140	3.6140	-0.0030	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.7458	1.7458	-0.0015	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	0.9720	3.5350	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6743	0.6743	-0.0007	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6692	0.6692	-0.0007	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
011696	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A	0.8173	0.8173	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011697	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C	0.8111	0.8111	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	3.1400	3.1400	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.3301	3.3301	-0.0048	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3000	1.3000	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0910	5.2280	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
350005	天治中国制造2025	3.7631	3.7631	-0.0069	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	1.0620	1.0620	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0866	1.0866	-0.0021	-0.19%	开放	暂停	+自选净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	0.9161	0.9161	-0.0019	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	0.9096	0.9096	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519097	新华中小市值	2.9029	3.6649	-0.0068	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态A	4.1840	4.7970	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000793	工银高端制造	1.6270	1.6270	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.6773	0.6773	-0.0017	-0.25%	开放	暂停	+自选净值购买
011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.6729	0.6729	-0.0017	-0.25%	开放	暂停	+自选净值购买
012223	信澳成长精选混合A	0.6665	0.6665	-0.0017	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	2.3370	2.3370	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012224	信澳成长精选混合C	0.6585	0.6585	-0.0017	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	2.3180	3.1030	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8758	4.4868	-0.0023	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF联接A	0.6888	0.6888	-0.0019	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013310	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.7032	0.7032	-0.0020	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF联接C	0.6861	0.6861	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013450	博时凤凰领航混合A	0.7880	0.7880	-0.0023	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005819	国泰优势行业混合A	1.7685	1.7685	-0.0052	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
015585	国泰优势行业混合C	1.7605	1.7605	-0.0052	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013311	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.6999	0.6999	-0.0021	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
013451	博时凤凰领航混合C	0.7787	0.7787	-0.0024	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009909	嘉实动力先锋混合A	0.7419	0.7419	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7352	0.7352	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7307	0.7307	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009910	嘉实动力先锋混合C	0.7282	0.7282	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
015749	博时优享回报混合A	0.8877	0.8877	-0.0029	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
015750	博时优享回报混合C	0.8850	0.8850	-0.0029	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
012093	鹏华创新升级混合A	0.8951	0.8951	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
012094	鹏华创新升级混合C	0.8828	0.8828	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
590006	中邮中小盘	2.2140	2.7930	-0.0080	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.3270	1.3270	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519158	新华趋势	2.6780	3.9334	-0.0101	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519157	新华行业配置C	1.4796	1.8408	-0.0056	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519156	新华行业配置A	1.6904	3.0469	-0.0064	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001708	东兴改革精选混合	0.9640	0.9640	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160216	国泰商品	0.4610	0.4610	-0.0020	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
160218	国泰国证房地产行业指数A	0.8269	1.6826	-0.0037	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
519087	新华分红	0.8040	4.4249	-0.0036	-0.45%	暂停	开放	+自选净值购买
016000	博时时代精选混合A	0.9105	0.9105	-0.0042	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
016001	博时时代精选混合C	0.9090	0.9090	-0.0042	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
012186	招商品质成长混合A	0.8299	0.8299	-0.0039	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4240	0.4240	-0.0020	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票A	2.9500	2.9500	-0.0140	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012187	招商品质成长混合C	0.8202	0.8202	-0.0039	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013188	华夏能源革新股票C	2.9220	2.9220	-0.0140	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	2.2790	2.2790	-0.0110	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.6457	0.6457	-0.0033	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.6424	0.6424	-0.0033	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.4790	7.8210	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
014589	招商成长先导股票A	1.0476	1.0476	-0.0058	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
014590	招商成长先导股票C	1.0421	1.0421	-0.0058	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6836	0.6836	-0.0039	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004394	华泰柏瑞量化创优	1.6287	1.6287	-0.0093	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.7641	0.7641	-0.0044	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6742	0.6742	-0.0039	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.7574	0.7574	-0.0044	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
012272	渤海汇金创新价值一年持有期混合	0.7530	0.7530	-0.0045	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.7190	0.7190	-0.0043	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.7163	0.7163	-0.0043	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011957	鹏华新能源精选混合C	0.9056	0.9056	-0.0058	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011956	鹏华新能源精选混合A	0.9175	0.9175	-0.0059	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.8100	5.1811	-0.0118	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	1.8031	2.8113	-0.0118	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012961	招商创业板大盘ETF联接A	0.9285	0.9285	-0.0062	-0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
012962	招商创业板大盘ETF联接C	0.9227	0.9227	-0.0062	-0.67%	暂停	开放	+自选净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6529	0.6529	-0.0046	-0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6478	0.6478	-0.0046	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	2.1560	2.1560	-0.0170	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
013871	招商能源转型混合A	0.9551	0.9551	-0.0077	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.8920	1.8920	-0.0153	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
013872	招商能源转型混合C	0.9469	0.9469	-0.0077	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合A	3.6370	4.2060	-0.0300	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.2378	1.5578	-0.0103	-0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.2049	1.5086	-0.0101	-0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
016350	招商碳中和主题混合A	0.8722	0.8722	-0.0074	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
016351	招商碳中和主题混合C	0.8698	0.8698	-0.0074	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.6172	0.6172	-0.0053	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润A	3.0610	3.4050	-0.0268	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹A	1.6050	5.2460	-0.0150	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.3440	2.4460	-0.0220	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
014273	广发北交所精选两年定开混合A	0.8545	0.8545	-0.0084	-0.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
014274	广发北交所精选两年定开混合C	0.8501	0.8501	-0.0084	-0.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
011938	博时新能源汽车主题混合A	0.8601	0.8601	-0.0089	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
011939	博时新能源汽车主题混合C	0.8509	0.8509	-0.0089	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
015322	广发鑫享混合C	2.7093	2.7093	-0.0285	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
011260	金鹰新能源混合A	1.1952	1.1952	-0.0128	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
011261	金鹰新能源混合C	1.1856	1.1856	-0.0128	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.7402	0.7402	-0.0080	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.7368	0.7368	-0.0080	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	2.7600	2.7600	-0.0300	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
014725	广发成长动力三年持有期混合A	0.9033	0.9033	-0.0099	-1.08%	开放	暂停	+自选净值购买
160416	石油基金A	1.4560	1.4960	-0.0160	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
014726	广发成长动力三年持有期混合C	0.9004	0.9004	-0.0100	-1.10%	开放	暂停	+自选净值购买
015391	上银新能源产业精选混合发起式A	0.8642	0.8642	-0.0097	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
015392	上银新能源产业精选混合发起式C	0.8596	0.8596	-0.0097	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.9100	0.9100	-0.0104	-1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
012417	招商国证生物医药指数C	0.5931	0.5931	-0.0068	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.9013	0.9013	-0.0105	-1.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.8440	2.0850	-0.0220	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.6862	0.6862	-0.0088	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.6904	0.6904	-0.0089	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
161130	易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)	1.9339	1.9339	-0.0263	-1.34%	暂停	开放	+自选净值购买
161126	标普医药A(人民币份额)	1.7131	1.7131	-0.0236	-1.36%	暂停	开放	+自选净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9070	0.9070	-0.0127	-1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导混合	0.9260	0.9260	-0.0130	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.5571	3.8271	-0.0501	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
161125	易方达标普500指数A(人民币份额)	1.6886	1.6886	-0.0238	-1.39%	暂停	开放	+自选净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9011	0.9011	-0.0128	-1.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7281	0.7281	-0.0108	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7260	0.7260	-0.0108	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
006283	鹏华房地产美元现汇	0.1280	0.1330	-0.0020	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合	0.7045	0.7045	-0.0111	-1.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.8190	0.8190	-0.0130	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2990	0.3608	-0.0049	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
161128	标普科技A(人民币份额)	2.5696	2.5696	-0.0437	-1.67%	暂停	开放	+自选净值购买
206011	鹏华房地产	0.8890	1.2650	-0.0170	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)人民币	2.0920	2.5580	-0.0420	-1.97%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.8490	0.9310	-0.0180	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
014294	南方北交所精选两年定期开放混合	0.8496	0.8496	-0.0181	-2.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.1219	0.1229	-0.0026	-2.09%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.8060	1.8060	-0.0390	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
005695	华安睿明两年定开混合A	1.2251	1.9061	-0.0271	-2.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	1.1637	1.8317	-0.0259	-2.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.6850	0.6870	-0.0180	-2.56%	开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港	1.0505	1.1405	-0.0286	-2.65%	开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)	1.3629	1.6329	-0.0373	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
519602	海富通大中华混合(QDII)	0.9211	0.9211	-0.0260	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买
014563	易方达品质动能三年持有期混合C	0.9766	0.9766	-0.0320	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
014562	易方达品质动能三年持有期混合A	0.9792	0.9792	-0.0321	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
161127	易方达标普生物科技指数A(人民币份额)	1.1031	1.1031	-0.0413	-3.61%	暂停	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.1513	0.2305	-0.0057	-3.63%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.0540	1.5760	-0.0400	-3.66%	开放	开放	+自选净值购买
000970	东方红睿元混合	2.7460	2.7460	-0.1140	-3.99%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
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260102	景顺长城货币A	1.0164	2.0910	0.4912	1.8100	2005-07-15	+自选净值购买
009790	国寿安保增金宝货币B	0.7026	2.1250	1.0864	2.0400	2020-07-10	+自选净值购买
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003588	东吴增鑫宝A	0.5782	1.8230	0.8859	1.7960	2016-11-07	+自选净值购买
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003003	华夏现金A	0.4557	1.7340	0.4616	1.7400	2004-04-07	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.4552	1.6790	0.4507	1.6880	2004-01-16	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.4512	1.6890	0.4714	1.7990	2005-06-03	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.4379	1.5690	0.4281	1.5770	2011-12-28	+自选净值购买
350004	天治货币A	0.4370	1.8860	0.8520	1.8990	2006-07-05	+自选净值购买
001251	天弘现金D	0.4369	1.8590	0.8939	1.8680	2015-05-05	+自选净值购买
002847	天弘现金E	0.4368	1.8590	0.8938	1.8680	2016-07-14	+自选净值购买
420006	天弘现金A	0.4366	1.8590	0.8938	1.8680	2012-06-20	+自选净值购买
519505	海富通货币A	0.4323	1.6270	0.9010	1.6380	2005-01-04	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.3721	1.3290	0.3623	1.3370	2011-12-28	+自选净值购买
000902	国开货币B	0.3005	1.5360	0.4104	1.6570	2015-01-14	+自选净值购买
000901	国开货币A	0.2347	1.2920	0.3446	1.4140	2015-01-14	+自选净值购买
420106	天弘现金B					2012-06-20	+自选净值购买
000832	天弘现金C					2014-10-15	+自选净值购买