首页 > 基金> 代销机构档案(银行)-中信银行
  • 代销机构档案(银行)
中信银行股份有限公司
公司全称 中信银行股份有限公司英文名称 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立时间 1987-04-07注册资本 4893483.50(万元)
法人代表 方合英(代)总 经 理 方合英
注册地址 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
邮政编码 100020客服邮箱 ir@citicbank.com
网站地址 http://www.citicbank.com
电话号码 010-66638188传真号码 010-65559255
公司简介 中信银行股份有限公司(“本行”)是于 2006 年 12 月 31 日在中华人民共和国(“中国”)北京成立的股份有限公司。本行的注册地址为中国北京市东城区朝阳门北大街9 号,总部位于北京。本行于 2007 年 4 月 27 日同时在上海证券交易所以及香港联合交易所主板挂牌上市。 本行经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”,原为中国银行业监督管理委员会)批准持有 B0006H111000001 号金融许可证,并经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准领取社会统一信用代码 91110000101690725E 号企业法人营业执照。 本行及所属子公司(“本集团”)的主要业务为:提供公司及零售银行服务、从事资金业务,并提供资产管理、金融租赁及其他非银行金融服务。 截至 2019 年 12 月 31 日止,本行在中国内地 31 个省、自治区、直辖市及海外设立了分支机构。此外,本行的子公司在中国内地、中国香港特别行政区(“香港”)及海外其他多个国家和地区设有分支机构。
基金代码基金简称2021-08-04日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
162201泰达宏利成长混合2.51894.91540.16206.87%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济A2.08112.47110.11926.08%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合3.70915.75410.21016.00%开放开放+自选 净值 购买
960011中银增长H0.63520.87700.03405.66%开放开放+自选 净值 购买
163803中银增长A0.63414.62190.03395.65%开放开放+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合3.31343.93340.14464.56%开放开放+自选 净值 购买
163807中银优选A1.93843.68610.08184.41%开放开放+自选 净值 购买
161720券商分级1.27730.78400.05334.35%暂停暂停+自选 净值 购买
160926大成创业板两年定开混合A1.39781.39780.05794.32%暂停暂停+自选 净值 购买
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停+自选 净值 购买
610002澳银精华A1.40603.72200.05403.99%开放开放+自选 净值 购买
162208泰达首选2.13303.31130.08173.98%开放开放+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合1.32741.32740.05033.94%暂停暂停+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.86702.51500.06903.84%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略A2.21412.97710.08103.80%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富2.62335.35310.09593.79%开放开放+自选 净值 购买
900029中信证券量化优选A1.44172.44070.05253.78%开放开放+自选 净值 购买
900030中信证券量化优选C1.42812.42710.05203.78%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.32871.45030.04383.41%开放开放+自选 净值 购买
506005博时科创板三年定开混合1.29651.32150.04073.24%暂停暂停+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.69061.69060.05243.20%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A2.19502.19500.06803.20%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.84302.38700.05603.13%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.86202.86200.08503.06%开放开放+自选 净值 购买
160529博时创业板两年定开混合1.35191.35190.03772.87%暂停暂停+自选 净值 购买
162204泰达宏利行业混合8.439710.24470.22222.70%开放开放+自选 净值 购买
161912社会责任2.39872.79670.06092.61%暂停暂停+自选 净值 购买
161913社会责任C2.37382.76830.06022.60%暂停暂停+自选 净值 购买
410010华富中小企业100指数增强型1.66001.66000.04162.57%开放开放+自选 净值 购买
900077中信证券信远一年持有期混合B0.92490.92490.02312.56%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A4.22947.39420.10542.56%开放开放+自选 净值 购买
900087中信证券信远一年持有期混合C0.92350.92350.02302.55%开放开放+自选 净值 购买
900027中信证券信远一年持有期混合A0.92490.92490.02302.55%暂停开放+自选 净值 购买
160325华夏创业板两年定开混合1.34521.34520.03292.51%暂停暂停+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.33243.68090.03182.44%开放开放+自选 净值 购买
900003中信证券臻选成长A1.68262.50100.03932.39%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A5.66115.66110.13222.39%开放开放+自选 净值 购买
900079中信证券臻选成长C1.66762.48600.03892.39%开放开放+自选 净值 购买
162215泰达聚利1.28701.95800.03002.39%开放开放+自选 净值 购买
008078农银汇理区间精选灵活配置混合1.64851.64850.03532.19%暂停暂停+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.77624.65970.05892.17%开放开放+自选 净值 购买
900022中信证券臻选回报A1.25381.25380.02662.17%暂停开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.42605.92000.03002.15%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
161026国企改革1.10901.40000.02202.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.23401.23400.02401.98%开放开放+自选 净值 购买
165515信诚3001.21701.79000.02301.93%暂停暂停+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.42911.44510.02571.83%暂停暂停+自选 净值 购买
270022广发内需1.84801.94800.03301.82%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.50170.56350.00891.81%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.99707.59460.03541.80%暂停暂停+自选 净值 购买
163110申万量化2.40513.48870.04211.78%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级1.42663.05770.02491.78%暂停暂停+自选 净值 购买
166006中欧成长2.62922.99550.04481.73%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.78104.15800.06401.72%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.28701.81720.02161.71%暂停暂停+自选 净值 购买
501054东证睿泽A1.60771.90770.02661.68%暂停暂停+自选 净值 购买
165511信诚5001.49001.94600.02401.64%暂停暂停+自选 净值 购买
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)1.43921.43920.02111.49%暂停开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.13512.45880.01571.40%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.51512.51510.03411.37%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.44062.44060.03301.37%暂停暂停+自选 净值 购买
010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)1.04881.04880.01391.34%开放暂停+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.06851.06850.01341.27%开放开放+自选 净值 购买
008955交银创新领航混合1.69091.69090.01991.19%开放开放+自选 净值 购买
011461鹏华创新成长混合C1.02491.02490.01181.16%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.86802.86800.03301.16%暂停暂停+自选 净值 购买
011460鹏华创新成长混合A1.02821.02820.01181.16%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.84303.19200.03201.14%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动2.37902.37900.02601.11%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.87202.87200.03101.09%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健4.59654.59650.04831.06%开放开放+自选 净值 购买
162907泰信中证锐联基本面400指数(LOF)1.21861.79820.01281.06%开放开放+自选 净值 购买
161915万家创业板2年定期开放混合C1.29361.29360.01311.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A4.94404.94400.05001.02%开放开放+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A1.29991.29990.01311.02%暂停暂停+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
164826工银创业板两年定开混合A1.16811.16810.01150.99%暂停暂停+自选 净值 购买
010889工银创业板两年定开混合C1.16511.16510.01130.98%暂停暂停+自选 净值 购买
000609华商新量化3.15403.70400.03000.96%开放开放+自选 净值 购买
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)1.58951.58950.01500.95%开放暂停+自选 净值 购买
000541华商创新成长3.62803.88300.03300.92%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A3.55303.83300.03200.91%开放开放+自选 净值 购买
001583安信新常态A1.37231.70390.01200.88%开放开放+自选 净值 购买
009402交银启明混合1.59731.59730.01380.87%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.13041.46490.00920.82%开放开放+自选 净值 购买
007460华安成长创新混合2.13612.13610.01690.80%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐1.80001.80000.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合2.06272.06270.01540.75%开放开放+自选 净值 购买
007468中信建投精选混合A2.05262.05260.01520.75%暂停暂停+自选 净值 购买
040005华安宏利混合10.885411.50540.08040.74%开放开放+自选 净值 购买
007469中信建投精选混合C2.03882.03880.01500.74%开放开放+自选 净值 购买
011472鹏华致远成长混合C1.01561.01560.00740.73%开放开放+自选 净值 购买
011471鹏华致远成长混合A1.01871.01870.00740.73%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.62102.62100.01900.73%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活3.19703.19700.02300.72%开放开放+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合1.12341.12340.00770.69%暂停暂停+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.18701.63300.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.39161.69160.00860.62%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.34631.64630.00830.62%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000452南方医保4.69904.91400.02800.60%开放开放+自选 净值 购买
011103天弘中证光伏C1.35201.35200.00790.59%开放开放+自选 净值 购买
011102天弘中证光伏A1.35341.35340.00790.59%开放开放+自选 净值 购买
003629上投全球多元配置(QDII)人民币1.45621.45620.00840.58%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利1.05602.61300.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.94371.94370.01100.57%暂停暂停+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.55102.95100.01400.55%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐2.09902.11900.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C1.11701.11700.00570.51%开放暂停+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A1.12151.12150.00570.51%开放暂停+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.97401.97400.01000.51%开放开放+自选 净值 购买
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15790.16930.00080.51%开放开放+自选 净值 购买
011580民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)1.03351.03350.00510.50%开放暂停+自选 净值 购买
001000中欧明睿2.65302.65300.01300.49%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合2.05202.05200.01000.49%开放开放+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.23901.40600.00600.49%暂停暂停+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票3.76823.76820.01790.48%开放开放+自选 净值 购买
900057中信证券增益十八个月C1.04051.16670.00480.46%开放开放+自选 净值 购买
900017中信证券增益十八个月A1.03821.16440.00470.45%暂停开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业5.78705.78700.02600.45%开放开放+自选 净值 购买
011967招商中证光伏产业指数C1.05551.05550.00440.42%开放开放+自选 净值 购买
000213泰信鑫益C1.21201.36600.00500.41%暂停暂停+自选 净值 购买
011966招商中证光伏产业指数A1.05621.05620.00430.41%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.69704.91200.01500.41%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合0.97840.97840.00390.40%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.77371.77370.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润4.19674.54070.01650.39%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A3.31403.62600.01300.39%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.22011.68460.00470.39%开放开放+自选 净值 购买
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1.04131.04130.00400.39%开放暂停+自选 净值 购买
009636华泰柏瑞景气优选A1.43801.43800.00550.38%开放开放+自选 净值 购买
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)1.33111.33110.00470.35%暂停暂停+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A1.18191.18190.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C1.17841.17840.00390.33%开放开放+自选 净值 购买
012778中欧养老混合C2.72402.72400.00900.33%开放开放+自选 净值 购买
001955中欧养老混合A2.72602.72600.00900.33%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A20.331027.13500.06200.31%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.13351.13350.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C1.06471.06470.00310.29%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.06731.06730.00310.29%开放开放+自选 净值 购买
010114华宝新兴成长混合1.27961.27960.00370.29%开放开放+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C1.56061.56060.00450.29%开放开放+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A1.56131.56130.00450.29%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.33111.33110.00360.27%开放开放+自选 净值 购买
166008中欧强债1.00381.54480.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.02491.02490.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.02731.02730.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
011817银华阿尔法混合1.00271.00270.00250.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002430中银丰利混合A1.21201.56600.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.08863.69270.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.30801.57600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)1.15041.21040.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.25671.25670.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
000328上投转型动力3.60933.60930.00790.22%开放开放+自选 净值 购买
163005长信利众0.87171.21070.00190.22%开放开放+自选 净值 购买
010416华泰柏瑞质量精选混合C1.15841.15840.00250.22%开放开放+自选 净值 购买
010415华泰柏瑞质量精选混合A1.16041.16040.00250.22%开放开放+自选 净值 购买
970010方正证券金立方C1.03961.03960.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
163007长信利众A0.85211.25610.00180.21%开放开放+自选 净值 购买
011190招商瑞安1年持有期混合A1.01951.01950.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
011596融通核心趋势混合C1.03921.03920.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪0.99801.81500.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
011191招商瑞安1年持有期混合C1.01851.01850.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03901.42200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
011595融通核心趋势混合A1.04021.04020.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
009424招商瑞信稳健配置混合C1.14541.14540.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
000372中银惠利纯债1.09401.47000.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票2.29752.29750.00420.18%开放开放+自选 净值 购买
009423招商瑞信稳健配置混合A1.15221.15220.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合2.29502.29500.00400.17%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C1.07641.07640.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.25401.30900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
009891融通产业趋势臻选股票1.19201.19200.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00741.38530.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.02601.41490.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.35731.37730.00210.16%开放开放+自选 净值 购买
008115天弘中证红利低波动100C1.11001.11000.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.96301.96300.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏兴融灵活配置混合(LOF)1.11421.11420.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.98560.98560.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A0.98810.98810.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C4.22864.22860.00640.15%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.39151.41150.00210.15%开放开放+自选 净值 购买
006173万家鑫悦纯债C1.04311.11730.00150.14%暂停开放+自选 净值 购买
008114天弘中证红利低波动100A1.11381.11380.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.58182.63280.00370.14%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.09121.30120.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
009612兴全汇享一年持有混合C1.09241.09240.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
009611兴全汇享一年持有混合A1.09471.09470.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.17561.47560.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.54301.54300.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.39811.50550.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.59001.59000.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001007国联安鑫安1.02632.13830.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.38391.42290.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.73301.79800.00200.12%暂停暂停+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.39051.42950.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.07191.45310.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.64604.81600.00400.11%开放开放+自选 净值 购买
012185大成创新趋势混合C1.03601.03600.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
012184大成创新趋势混合A1.03681.03680.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
011339兴全合远两年持有混合C1.05491.05490.00110.10%开放暂停+自选 净值 购买
011338兴全合远两年持有混合A1.05661.05660.00110.10%开放暂停+自选 净值 购买
007094建信中债3-5年国开行债券指数A1.05791.10790.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
008834银华汇盈一年持有期混合C1.06781.06780.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.46173.04470.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
008833银华汇盈一年持有期混合A1.07371.07370.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
004826平安惠悦纯债1.10481.20780.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
000127农银行业领先3.84384.23830.00380.10%开放开放+自选 净值 购买
006934平安3-5年期政策性金融债债券A1.11251.13250.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.25192.75680.00220.10%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03501.41600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
006758农银金禄债1.03761.11700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.04001.04000.00100.10%暂停开放+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.04201.42000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
040010华安收益B1.14651.85720.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05501.45500.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000138民生岁岁C1.16931.49830.00110.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放1.06401.59700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000305中银中高A1.07401.45100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000137民生岁岁A1.18251.53650.00110.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.07601.40400.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C1.08031.08030.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A1.08561.08560.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.12501.37000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
009410华安添福18个月混合C1.02651.02650.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
002502中银腾利混合A1.14401.42100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
009409华安添福18个月混合A1.03011.03010.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.03191.03190.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.15141.91820.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.16401.21000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.16901.54800.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001860大摩增值18个月开放债券C1.17101.27600.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.17301.22000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.06121.43410.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.19101.19100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.19301.24800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.20301.49500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.20701.38300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
010011景顺长城景颐招利6个月持有期债券A1.08951.08950.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
010816银华远兴一年持有期债券1.01051.01050.00080.08%开放暂停+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A1.15211.15210.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000208建信双债增强C1.31201.32200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.33901.33900.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000572中银多策略A1.38501.81600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.38701.48700.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.42601.52600.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.42901.68800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C1.14971.14970.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.44401.44400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011019景顺长城安泽回报一年持有期混合C1.01801.01800.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
011018景顺长城安泽回报一年持有期混合A1.01941.01940.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
161131易方达科润混合(LOF)1.16881.16880.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
008030农银汇理金益债券1.03171.08120.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合A1.41301.41300.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.26271.48300.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10711.53810.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.29021.52230.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.15051.38400.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.16851.42000.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
007852工银瑞安3个月定开纯债1.00701.05120.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.69081.69080.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.70702.00800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.19691.19690.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
010191华夏鼎信债券A1.03031.03030.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.03391.03390.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.55283.92380.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.05221.08220.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.79602.18000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.89501.89500.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
009556兴全合丰三年持有混合1.13931.13930.00060.05%开放暂停+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合A1.17061.17060.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
011467兴业医疗保健C0.99930.99930.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.20081.40480.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
011466兴业医疗保健A1.00141.00140.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
008822景顺长城中债1-3年国开行债券指数A1.02161.03660.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.22881.43880.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
010192华夏鼎信债券C1.02971.02970.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
008823景顺长城中债1-3年国开行债券指数C1.03631.05130.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003671兴业裕恒债券1.04301.15510.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.04621.07620.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004062华夏鼎隆债券C1.04871.07250.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C1.11011.11010.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11211.45610.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003280鹏华丰恒债券1.11041.20540.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗2.50003.04000.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
009978银华招利一年持有期混合C1.01111.01110.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
008813招商中债-1-3年国开债A1.01601.03580.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
011743华夏兴源稳健一年持有混合A1.02061.02060.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
011744华夏兴源稳健一年持有混合C1.02011.02010.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
004061华夏鼎隆债券A1.02311.10590.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007958华泰柏瑞益通三个月定开债1.02931.05760.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004615鹏扬利泽债券C1.07931.14330.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10951.41550.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.11191.45600.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.11721.49140.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000043嘉实美股3.14303.14300.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.01701.64700.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007259民生中债1-3年农发行债1.02031.06750.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004827平安中短债A1.09281.09530.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004828平安中短债C1.09141.08720.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.88503.88500.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.17181.47550.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.17751.57950.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.19611.51610.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.25941.25940.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C1.27981.27980.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.95020.95020.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011450招商企业优选混合A0.96250.96250.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011451招商企业优选混合C0.96020.96020.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00941.37790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.01101.34550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009615南方0-2年国开债A1.01781.03180.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009616南方0-2年国开债C1.01641.03040.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010429中欧睿见混合1.01881.01880.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008594平安合润定开债1.03361.03360.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006985兴全恒裕债券A1.03911.07510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.05311.35990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A1.09311.09310.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C1.09151.09150.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
008979万家民丰回报一年持有期混合1.11341.11340.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.62905.62900.00100.02%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.16271.54970.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.19101.42100.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A1.28331.28330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010971华夏永鑫六个月持有混合A1.00321.00320.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
010972华夏永鑫六个月持有混合C1.00291.00290.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
006920嘉实稳华纯债债券C1.01011.01010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000809招商招利B1.03141.03140.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05441.52420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.04871.33430.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.10611.13910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利C1.15141.70540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.24271.24270.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.45302.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.73901.95200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.89701.89700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.28601.83600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.01301.78500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.25401.78400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.95601.74900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005852中银添利C1.35501.71700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.13501.67100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.10601.52100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08501.50500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.19701.49100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.05501.48000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.14301.47300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.14201.45400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.03401.44900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03601.44600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05401.44300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.20301.43600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.12701.43000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.23901.42100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002503中银腾利混合C1.14201.41300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.17601.40700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.23501.40500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002908富国睿利定期开放混合型发起式1.39701.39700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.18101.39700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.16901.36400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000207建信双债增强A1.35201.36200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.19801.35800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009015泓德睿享一年持有期混合A1.22381.22380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004544嘉实稳华纯债债券A1.12941.20650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.61391.11990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.09711.09710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)1.06421.06420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009389天弘智荟6个月A1.02201.02200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009390天弘智荟6个月C1.01971.01970.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000487嘉实3个月A1.00621.00620.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004468建信瑞福添利混合C1.00331.00330.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A1.23421.2342-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C1.23291.2329-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003762国开开泰混合A1.12291.2219-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003763国开开泰混合C1.08701.1860-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.04101.4214-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010916交银臻选回报混合1.03921.0392-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004182建信瑞福添利混合A1.03081.0308-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C1.07701.0770-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
008337宝盈祥裕增强回报混合C1.04041.0404-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
011779易方达稳泰一年持有期混合A1.00191.0019-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
011780易方达稳泰一年持有期混合C1.00091.0009-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合0.98430.9843-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.33421.6542-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.30001.6200-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
160142南方优势产业灵活配置混合(LOF)1.19041.1904-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009096鹏华安泽混合A1.13311.1331-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009097鹏华安泽混合C1.12521.1252-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009621中欧心益稳健6个月混合A1.09161.0916-0.0003-0.03%开放暂停+自选 净值 购买
009622中欧心益稳健6个月混合C1.08691.0869-0.0003-0.03%开放暂停+自选 净值 购买
008336宝盈祥裕增强回报混合A1.04361.0436-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A1.01001.0100-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C1.00851.0085-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A1.00471.0047-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C1.00411.0041-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.15841.2684-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.69505.6950-0.0020-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.63507.3670-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A1.04031.0403-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C1.03961.0396-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011065南方誉享一年持有期混合C1.03221.0322-0.0004-0.04%开放暂停+自选 净值 购买
010619华安添利6个月债券A1.00261.0026-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
012191中银恒泰9个月持有期债券A1.00191.0019-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
012192中银恒泰9个月持有期债券C1.00101.0010-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010620华安添利6个月债券C1.00061.0006-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.46602.4660-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.16031.2453-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.15491.5329-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.18502.1850-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011064南方誉享一年持有期混合A1.03351.0335-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.64741.6474-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.01821.0182-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.01671.0167-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.28512.2582-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.78101.7810-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011614工银科创ETF联接A1.24311.2431-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011997景顺长城安盈回报一年持有期混合A1.00731.0073-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.14331.4193-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.25761.2576-0.0008-0.06%开放暂停+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.55401.8050-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011615工银科创ETF联接C1.24101.2410-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.23171.2317-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.52101.7500-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
006059鹏扬泓利债券A1.05891.1669-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
006060鹏扬泓利债券C1.05641.1554-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.64891.6489-0.0011-0.07%开放开放+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.04731.0673-0.0007-0.07%暂停开放+自选 净值 购买
010074南方誉隆一年持有期混合A1.02551.0255-0.0007-0.07%开放暂停+自选 净值 购买
010075南方誉隆一年持有期混合C1.02361.0236-0.0007-0.07%开放暂停+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.87070.8707-0.0006-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.14181.2368-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.10621.1062-0.0008-0.07%开放暂停+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.23111.2311-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000591中银健康生活2.71102.7110-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.34503.8560-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.46911.4691-0.0011-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.30302.1930-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.28102.1310-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.27401.2740-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011998景顺长城安盈回报一年持有期混合C1.00651.0065-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.12971.5899-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.24511.2451-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.24381.2438-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.23901.5820-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.09851.0985-0.0009-0.08%开放暂停+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.21301.5390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)1.20091.2009-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.18601.5130-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.15501.4770-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
008935大成科技消费股票C1.02841.0284-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深4.56104.6360-0.0040-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010532广发恒信一年持有期混合A1.00781.0078-0.0009-0.09%开放暂停+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.09001.4160-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
009188鹏华股息精选混合1.19031.1903-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.10602.9950-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010533广发恒信一年持有期混合C1.00551.0055-0.0010-0.10%开放暂停+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.94103.9410-0.0040-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.63942.0384-0.0017-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25091.2509-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.62681.7038-0.0017-0.10%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.90502.0550-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27301.2730-0.0014-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.78001.9560-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.82231.8223-0.0021-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.02061.0206-0.0012-0.12%开放暂停+自选 净值 购买
003503金鹰鑫瑞混合C1.48911.4891-0.0018-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003502金鹰鑫瑞混合A1.32231.3223-0.0016-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010646融通价值趋势混合A1.03851.0385-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010647融通价值趋势混合C1.03731.0373-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.02291.0229-0.0013-0.13%开放暂停+自选 净值 购买
000502华富恒富18个月定期开放债券A1.08921.5192-0.0014-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.06971.3997-0.0014-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
002743泓德裕祥债券C1.31281.4338-0.0018-0.14%开放开放+自选 净值 购买
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A1.00381.0038-0.0014-0.14%开放暂停+自选 净值 购买
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C1.00211.0021-0.0014-0.14%开放暂停+自选 净值 购买
002742泓德裕祥债券A1.33481.4578-0.0019-0.14%开放开放+自选 净值 购买
009333博时恒裕持有期混合C1.02441.0244-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.36201.3620-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001858建信鑫利灵活配置混合2.97012.9701-0.0044-0.15%开放开放+自选 净值 购买
003282信诚至裕A1.40511.4051-0.0021-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.30531.3053-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.02201.0220-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.12921.1292-0.0018-0.16%开放开放+自选 净值 购买
007722天弘标普500(QDII-FOF)C1.31321.3132-0.0021-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.36651.3665-0.0022-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.48002.4800-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.61701.0320-0.0010-0.16%暂停开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.10811.2911-0.0018-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.35221.3522-0.0022-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.28571.2857-0.0021-0.16%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气2.23694.5052-0.0037-0.17%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.01981.0198-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.31051.3105-0.0022-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000457上投摩根核心2.73373.0427-0.0046-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.78001.7800-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A1.05641.0709-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.91202.9120-0.0050-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C1.04501.0580-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.15501.6920-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
012330广发集优9个月持有期债券A1.01311.0131-0.0018-0.18%开放暂停+自选 净值 购买
012331广发集优9个月持有期债券C1.01241.0124-0.0018-0.18%开放暂停+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.23081.2308-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
008075招商核心优选A1.44191.4419-0.0026-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.20931.2093-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
008076招商核心优选C1.42341.4234-0.0026-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.09401.5740-0.0020-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
050008博时产业1.08403.6230-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.19221.1922-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.08301.1110-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
161728招商瑞智优选混合(LOF)1.18701.1870-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
008382融通产业趋势股票1.33961.3946-0.0025-0.19%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.58701.8530-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
009989华宝研究精选混合1.16361.1636-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
012080易方达中证500指数量化增强A1.00361.0036-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
012081易方达中证500指数量化增强C1.00321.0032-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.00291.0029-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.41671.4167-0.0028-0.20%开放开放+自选 净值 购买
010890交银鸿福六个月混合A1.01181.0118-0.0020-0.20%开放暂停+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C1.00231.0023-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.44531.4453-0.0029-0.20%开放开放+自选 净值 购买
012236中银增长C0.63250.6325-0.0013-0.21%开放暂停+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.45601.6460-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.44601.4460-0.0030-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
010891交银鸿福六个月混合C1.01141.0114-0.0021-0.21%开放暂停+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.43701.4370-0.0030-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A3.16103.1610-0.0070-0.22%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A1.11471.1147-0.0025-0.22%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C1.11051.1105-0.0025-0.22%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.23192.2319-0.0051-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.90080.9008-0.0021-0.23%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.27501.2750-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.90291.9689-0.0045-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.34821.3592-0.0032-0.24%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.59372.2137-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.66101.6610-0.0040-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000551信诚幸福消费2.48802.7340-0.0060-0.24%开放开放+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.57361.5736-0.0039-0.25%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会2.41202.6240-0.0060-0.25%开放开放+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.56811.5681-0.0039-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.31304.4810-0.0110-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.51803.6770-0.0090-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.97650.9765-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.97460.9746-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.12891.1289-0.0029-0.26%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A0.97080.9708-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.96520.9652-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002933圆信永丰强化收益C1.11611.3161-0.0029-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.30802.3080-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.97791.9779-0.0052-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.51001.7000-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.88201.9420-0.0050-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.09001.5370-0.0030-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
110002易基策略5.07006.9730-0.0140-0.28%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋A1.72532.9716-0.0048-0.28%开放开放+自选 净值 购买
011392平安兴鑫回报一年定开混合1.11181.1118-0.0031-0.28%暂停暂停+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.64631.7445-0.0048-0.29%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.35103.7860-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.97410.9741-0.0029-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.90403.4540-0.0090-0.31%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.98111.9811-0.0064-0.32%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.94301.9430-0.0063-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.76003.0120-0.0090-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合7.95307.9530-0.0260-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.51891.5850-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.60500.9900-0.0020-0.33%暂停开放+自选 净值 购买
011167景顺长城景气成长混合1.14221.1422-0.0038-0.33%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.72752.2475-0.0059-0.34%开放开放+自选 净值 购买
009879平安低碳经济混合C1.27051.2705-0.0044-0.35%开放开放+自选 净值 购买
009661平安研究睿选混合A1.29181.2918-0.0045-0.35%开放开放+自选 净值 购买
009662平安研究睿选混合C1.28361.2836-0.0045-0.35%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.41401.5820-0.0050-0.35%开放开放+自选 净值 购买
012281中欧精益稳健一年混合1.00511.0051-0.0036-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A1.19981.1998-0.0043-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.85370.8537-0.0031-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.85190.8519-0.0031-0.36%开放开放+自选 净值 购买
009190景顺长城核心优选一年持有期混合1.31471.3147-0.0048-0.36%开放开放+自选 净值 购买
005357富国国企改革灵活配置混合1.85431.8543-0.0068-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.69033.1292-0.0062-0.37%开放开放+自选 净值 购买
010942招商瑞乐6个月持有期混合A0.99810.9981-0.0037-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.73793.7829-0.0139-0.37%开放开放+自选 净值 购买
001397建信精工2.07872.0787-0.0078-0.37%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.19933.2583-0.0121-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010943招商瑞乐6个月持有期混合C0.99790.9979-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
009857博时价值臻选持有期混合A1.19711.1971-0.0046-0.38%开放开放+自选 净值 购买
009858博时价值臻选持有期混合C1.18741.1874-0.0046-0.39%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.06191.0619-0.0042-0.39%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.97161.9716-0.0078-0.39%开放开放+自选 净值 购买
011527博时恒悦6个月持有期混合A1.07461.0746-0.0043-0.40%开放暂停+自选 净值 购买
011528博时恒悦6个月持有期混合C1.07291.0729-0.0043-0.40%开放暂停+自选 净值 购买
000417国联安新精选1.44241.8374-0.0058-0.40%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.62991.6299-0.0066-0.40%开放暂停+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.06041.0604-0.0043-0.40%开放开放+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.99340.9934-0.0043-0.43%开放开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.99020.9902-0.0043-0.43%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.98290.9829-0.0043-0.44%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.98210.9821-0.0043-0.44%开放开放+自选 净值 购买
002598平安消费精选混合A1.38951.1206-0.0061-0.44%暂停暂停+自选 净值 购买
010109富国价值增长混合1.17601.1760-0.0052-0.44%开放开放+自选 净值 购买
002599平安消费精选混合C1.37601.1088-0.0061-0.44%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C2.02702.0310-0.0090-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A3.01283.0128-0.0134-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.67212.0681-0.0075-0.45%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.17114.0219-0.0098-0.45%开放开放+自选 净值 购买
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)0.99690.9969-0.0045-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)0.99060.9906-0.0045-0.45%开放暂停+自选 净值 购买
166027中欧创业板两年混合A1.18611.1861-0.0055-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合2.14702.1470-0.0100-0.46%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.28201.6790-0.0060-0.47%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.66321.7332-0.0078-0.47%开放开放+自选 净值 购买
012519大成核心趋势混合A1.02051.0205-0.0048-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
011932工银瑞信战略远见混合A1.01441.0144-0.0048-0.47%开放开放+自选 净值 购买
011933工银瑞信战略远见混合C1.01271.0127-0.0048-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.88501.8850-0.0090-0.48%开放开放+自选 净值 购买
010371大成成长进取混合A1.25531.2553-0.0060-0.48%开放开放+自选 净值 购买
010372大成成长进取混合C1.25191.2519-0.0060-0.48%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.50242.5024-0.0120-0.48%开放开放+自选 净值 购买
012520大成核心趋势混合C1.02041.0204-0.0049-0.48%暂停暂停+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E2.88003.1500-0.0139-0.48%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.06702.9020-0.0100-0.48%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A1.00841.0084-0.0049-0.48%开放暂停+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.64102.8090-0.0080-0.49%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.66302.9760-0.0130-0.49%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.83801.8380-0.0090-0.49%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.93820.9382-0.0046-0.49%开放开放+自选 净值 购买
001917招商量化精选股票1.87581.9458-0.0092-0.49%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.93620.9362-0.0046-0.49%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.20042.4304-0.0109-0.49%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.39121.3912-0.0069-0.49%暂停暂停+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C1.00371.0037-0.0050-0.50%开放暂停+自选 净值 购买
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1.07831.0783-0.0054-0.50%暂停暂停+自选 净值 购买
010203天弘中证科技100指数增强C1.27261.2726-0.0064-0.50%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活2.18212.1821-0.0110-0.50%开放开放+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.36841.3684-0.0069-0.50%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.42519.2151-0.0378-0.51%暂停开放+自选 净值 购买
010202天弘中证科技100指数增强A1.27551.2755-0.0065-0.51%开放开放+自选 净值 购买
001589天弘中证800C1.34981.3498-0.0069-0.51%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机3.30203.5520-0.0170-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011720易方达悦信一年持有期混合A1.00231.0023-0.0052-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.97800.9780-0.0051-0.52%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.97480.9748-0.0051-0.52%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.24781.2478-0.0066-0.53%暂停暂停+自选 净值 购买
011721易方达悦信一年持有期混合C1.00141.0014-0.0053-0.53%暂停暂停+自选 净值 购买
040004华安宝利1.13204.8990-0.0060-0.53%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合1.23543.1224-0.0066-0.53%开放开放+自选 净值 购买
001476中银智能A2.24202.2420-0.0120-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.24011.2401-0.0067-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.12771.7225-0.0061-0.54%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.06971.0697-0.0058-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票2.73402.8040-0.0150-0.55%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.96420.9642-0.0053-0.55%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.96070.9607-0.0053-0.55%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.06691.0669-0.0059-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.42303.4230-0.0190-0.55%开放开放+自选 净值 购买
011196上投摩根优势成长混合A1.00411.0041-0.0056-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
011197上投摩根优势成长混合C1.00311.0031-0.0056-0.56%暂停暂停+自选 净值 购买
020011国泰300A1.02971.7137-0.0058-0.56%开放开放+自选 净值 购买
011091工银双玺6个月持有期债券A1.00231.0023-0.0057-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
486001工银全球人民币份额1.58202.4050-0.0090-0.57%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.68691.6869-0.0097-0.57%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.03783.1159-0.0175-0.57%开放开放+自选 净值 购买
011092工银双玺6个月持有期债券C1.00181.0018-0.0058-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
009014泓德睿泽混合1.78641.7864-0.0104-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005549富国成长优选三年定开混合1.22411.2241-0.0073-0.59%暂停暂停+自选 净值 购买
080001长盛成长价值A1.81744.4957-0.0109-0.60%开放开放+自选 净值 购买
011783泓德睿源三年持有期混合1.00851.0085-0.0062-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
011530泓德优质治理混合1.03511.0351-0.0064-0.61%开放开放+自选 净值 购买
011740博时成长精选混合A1.06601.0660-0.0067-0.62%开放开放+自选 净值 购买
011741博时成长精选混合C1.06411.0641-0.0067-0.63%开放开放+自选 净值 购买
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A1.17941.1794-0.0075-0.63%开放开放+自选 净值 购买
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C1.17721.1772-0.0075-0.63%开放开放+自选 净值 购买
004716信诚量化阿尔法股票A1.69431.7752-0.0108-0.63%开放开放+自选 净值 购买
009340工银养老20551.14471.1447-0.0073-0.63%开放暂停+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.50203.0020-0.0160-0.64%开放开放+自选 净值 购买
161727招商增荣1.72001.7200-0.0110-0.64%开放开放+自选 净值 购买
008712景顺长城品质成长混合1.37031.3703-0.0088-0.64%开放开放+自选 净值 购买
011410中信建投量化进取A1.07961.0796-0.0070-0.64%开放暂停+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.83250.8325-0.0054-0.64%开放开放+自选 净值 购买
011411中信建投量化进取C1.07781.0778-0.0070-0.65%开放暂停+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.83040.8304-0.0054-0.65%开放开放+自选 净值 购买
010331天弘消费A0.89500.8950-0.0059-0.65%开放开放+自选 净值 购买
010332天弘消费C0.89370.8937-0.0059-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.51401.5140-0.0100-0.66%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.96710.9671-0.0064-0.66%开放开放+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A1.01101.0110-0.0067-0.66%开放开放+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C1.00961.0096-0.0067-0.66%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.97080.9708-0.0065-0.67%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.99820.9982-0.0067-0.67%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.63602.9730-0.0110-0.67%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.99530.9953-0.0067-0.67%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.81003.1500-0.0190-0.67%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保3.10603.1060-0.0210-0.67%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接A2.83992.8399-0.0194-0.68%开放开放+自选 净值 购买
001781建信现代服务业股票2.19002.1900-0.0150-0.68%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.81504.8150-0.0330-0.68%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.48252.4825-0.0171-0.68%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A1.12461.1246-0.0078-0.69%开放开放+自选 净值 购买
008656招商科技创新混合C1.64451.6445-0.0115-0.69%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.99891.9989-0.0140-0.70%开放开放+自选 净值 购买
008655招商科技创新混合A1.66281.6628-0.0117-0.70%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.11072.5175-0.0149-0.70%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.24071.2407-0.0089-0.71%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.94700.9470-0.0068-0.71%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.23461.2346-0.0089-0.72%暂停暂停+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.21364.2136-0.0307-0.72%开放开放+自选 净值 购买
009511信达澳银研究优选混合1.50891.5089-0.0110-0.72%开放开放+自选 净值 购买
009988信达澳银蓝筹精选股票1.16581.1658-0.0085-0.72%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.56103.5610-0.0260-0.72%开放开放+自选 净值 购买
010000长城中国智造混合C2.88442.8844-0.0211-0.73%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合1.06041.0604-0.0078-0.73%开放暂停+自选 净值 购买
010104景顺长城消费精选混合A0.94660.9466-0.0070-0.73%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合1.33601.3360-0.0100-0.74%开放开放+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.51591.5159-0.0114-0.75%暂停暂停+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C0.94330.9433-0.0071-0.75%开放开放+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A3.05103.1510-0.0230-0.75%开放开放+自选 净值 购买
000939中银研究精选A1.05702.1040-0.0080-0.75%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合2.04792.0479-0.0155-0.75%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.19941.1994-0.0091-0.75%开放暂停+自选 净值 购买
008697交银养老2035三年(FOF)1.32631.3263-0.0102-0.76%开放暂停+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合2.03162.8673-0.0158-0.77%开放开放+自选 净值 购买
006396长信双利E2.04392.4429-0.0159-0.77%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.23012.5094-0.0096-0.77%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.98550.9855-0.0078-0.79%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.98740.9874-0.0079-0.79%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.93060.9306-0.0075-0.80%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.92980.9298-0.0075-0.80%开放开放+自选 净值 购买
000059国联安医药1001.43561.9956-0.0116-0.80%开放开放+自选 净值 购买
501188汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)1.17061.1706-0.0095-0.81%开放开放+自选 净值 购买
001556天弘中证500指数增强A1.42851.4285-0.0116-0.81%开放开放+自选 净值 购买
009791中欧创业板两年混合C1.16921.1692-0.0095-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
001557天弘中证500指数增强C1.40111.4011-0.0114-0.81%开放开放+自选 净值 购买
011696南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A1.01501.0150-0.0083-0.81%开放开放+自选 净值 购买
011697南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C1.01391.0139-0.0083-0.81%开放开放+自选 净值 购买
161022富国创业板指数1.45601.9160-0.0120-0.82%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.19184.1418-0.0182-0.82%开放开放+自选 净值 购买
162415美国消费A2.16602.1660-0.0180-0.82%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.56301.6180-0.0130-0.82%开放开放+自选 净值 购买
009975华宝美国消费C2.15702.1570-0.0180-0.83%开放开放+自选 净值 购买
011733银华瑞祥一年持有期混合0.96760.9676-0.0082-0.84%开放暂停+自选 净值 购买
009618交银启汇混合1.26961.2696-0.0108-0.84%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.36171.3617-0.0116-0.84%开放开放+自选 净值 购买
000049中银标普全球1.39701.3970-0.0120-0.85%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.48851.4885-0.0128-0.85%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.47331.4733-0.0127-0.85%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.58542.4284-0.0137-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.61492.4579-0.0140-0.86%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.03604.9970-0.0090-0.86%开放开放+自选 净值 购买
011251华安聚嘉精选混合A1.24271.2427-0.0108-0.86%开放开放+自选 净值 购买
001550天弘医药100A1.17071.1707-0.0102-0.86%开放开放+自选 净值 购买
009264泓德瑞兴三年持有期混合1.24491.2449-0.0109-0.87%开放暂停+自选 净值 购买
011252华安聚嘉精选混合C1.23981.2398-0.0109-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.93201.9850-0.0170-0.87%开放开放+自选 净值 购买
001531招商安益1.81391.8139-0.0160-0.87%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.15501.1550-0.0102-0.88%开放开放+自选 净值 购买
008592天弘沪深300指数增强A1.48761.4876-0.0132-0.88%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.68503.4550-0.0150-0.88%开放开放+自选 净值 购买
008593天弘沪深300指数增强C1.48051.4805-0.0132-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.39611.3961-0.0125-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000308建信创新中国6.33306.3330-0.0570-0.89%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C1.15281.1528-0.0104-0.89%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A1.15631.1563-0.0105-0.90%开放开放+自选 净值 购买
009576东方红智远三年持有混合1.39801.3980-0.0128-0.91%开放暂停+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.74602.1060-0.0160-0.91%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.74286.5091-0.0252-0.91%开放开放+自选 净值 购买
010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合1.44841.4484-0.0134-0.92%开放暂停+自选 净值 购买
110022易基消费4.42104.4210-0.0410-0.92%开放开放+自选 净值 购买
001309东方红睿逸1.82601.8260-0.0170-0.92%暂停暂停+自选 净值 购买
010896太平价值增长股票A0.91990.9199-0.0086-0.93%暂停开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合5.34805.8480-0.0500-0.93%开放开放+自选 净值 购买
010897太平价值增长股票C0.91850.9185-0.0086-0.93%暂停开放+自选 净值 购买
011237上投摩根行业睿选股票C1.15331.1533-0.0108-0.93%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合1.68451.6845-0.0158-0.93%开放开放+自选 净值 购买
009714华安聚优精选混合1.05381.0538-0.0099-0.93%开放开放+自选 净值 购买
011236上投摩根行业睿选股票A1.15581.1558-0.0109-0.93%开放开放+自选 净值 购买
010338国投瑞银远见成长混合A0.95050.9505-0.0090-0.94%开放开放+自选 净值 购买
010339国投瑞银远见成长混合C0.94810.9481-0.0090-0.94%开放开放+自选 净值 购买
011738华安兴安优选一年混合A1.00251.0025-0.0096-0.95%暂停暂停+自选 净值 购买
009210中欧嘉和三年混合A1.38081.3808-0.0133-0.95%开放暂停+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合1.13741.1374-0.0110-0.96%开放开放+自选 净值 购买
011739华安兴安优选一年混合C1.00191.0019-0.0097-0.96%暂停暂停+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合0.94200.9420-0.0092-0.97%开放暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.90770.9077-0.0089-0.97%开放暂停+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.90550.9055-0.0089-0.97%开放暂停+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.86410.8641-0.0085-0.97%开放暂停+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.86300.8630-0.0085-0.98%开放暂停+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.94003.1500-0.0290-0.98%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.62902.7480-0.0260-0.98%开放开放+自选 净值 购买
008378兴全社会价值三年持有混合1.83761.8376-0.0184-0.99%暂停暂停+自选 净值 购买
000751嘉实新兴5.66005.6600-0.0570-1.00%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.75609.3820-0.0480-1.00%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.09891.0989-0.0111-1.00%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.09521.0952-0.0111-1.00%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.57601.5760-0.0160-1.00%开放开放+自选 净值 购买
011347易方达宁易一年持有期混合A1.00721.0072-0.0103-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.01321.0132-0.0104-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011348易方达宁易一年持有期混合C1.00601.0060-0.0104-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.01141.0114-0.0105-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
020015国泰区位4.81004.8550-0.0500-1.03%开放开放+自选 净值 购买
000056建信消费2.97802.9780-0.0310-1.03%开放开放+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.87310.8731-0.0091-1.03%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.87430.8743-0.0092-1.04%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合0.97390.9739-0.0103-1.05%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.88702.8350-0.0200-1.05%开放开放+自选 净值 购买
519979CXNXA3.08153.9335-0.0328-1.05%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票1.20151.2015-0.0128-1.05%开放开放+自选 净值 购买
000432中银优秀企业2.40802.4080-0.0260-1.07%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.91221.9122-0.0211-1.09%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.00771.0077-0.0112-1.10%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.34672.3467-0.0262-1.10%开放开放+自选 净值 购买
008954安信价值回报三年持有混合A1.32481.4248-0.0152-1.13%开放暂停+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合2.23702.2370-0.0257-1.14%暂停暂停+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A3.07393.0739-0.0357-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.92030.9203-0.0107-1.15%开放开放+自选 净值 购买
005889华夏新兴消费混合C3.03223.0322-0.0353-1.15%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.11501.1150-0.0130-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A4.02704.0270-0.0470-1.15%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.78281.7828-0.0214-1.19%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.22371.2237-0.0147-1.19%开放开放+自选 净值 购买
006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1.73411.7341-0.0209-1.19%开放开放+自选 净值 购买
009007兴全沪港深两年持有混合1.11891.1189-0.0135-1.19%开放暂停+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合1.74651.7465-0.0211-1.19%暂停暂停+自选 净值 购买
006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1.71811.7181-0.0208-1.20%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.90061.9006-0.0247-1.28%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.88461.8846-0.0245-1.28%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.85070.8507-0.0112-1.30%开放开放+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合1.49621.4962-0.0197-1.30%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.83890.8389-0.0111-1.31%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.91850.9185-0.0122-1.31%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.92160.9216-0.0123-1.32%开放开放+自选 净值 购买
008185诺安研究优选混合1.39871.3987-0.0192-1.35%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.27472.2747-0.0313-1.36%开放开放+自选 净值 购买
006752天弘港股通精选A1.41631.4163-0.0199-1.39%开放开放+自选 净值 购买
006753天弘港股通精选C1.40681.4068-0.0198-1.39%开放开放+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.93480.9348-0.0133-1.40%暂停暂停+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.93410.9341-0.0134-1.41%暂停暂停+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.84620.8462-0.0129-1.50%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.84450.8445-0.0129-1.50%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息2.81402.8140-0.0430-1.51%开放开放+自选 净值 购买
160322港股精选A1.57131.6213-0.0248-1.55%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.19731.1973-0.0200-1.64%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票2.15202.1520-0.0360-1.65%开放开放+自选 净值 购买
010706景顺长城景骊成长混合1.01771.0177-0.0171-1.65%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.10501.1050-0.0189-1.68%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益2.95205.8930-0.0510-1.70%开放开放+自选 净值 购买
008591天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C1.13031.1303-0.0196-1.70%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合2.12002.1200-0.0370-1.72%开放开放+自选 净值 购买
008590天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A1.13401.1340-0.0198-1.72%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长5.87605.8760-0.1040-1.74%开放开放+自选 净值 购买
011373招商前沿医疗保健股票A0.95340.9534-0.0171-1.76%暂停暂停+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.67201.8090-0.0300-1.76%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A0.96780.9678-0.0175-1.78%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C0.96570.9657-0.0175-1.78%开放开放+自选 净值 购买
011374招商前沿医疗保健股票C0.95260.9526-0.0173-1.78%暂停暂停+自选 净值 购买
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C0.95470.9547-0.0179-1.84%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合A1.81131.9723-0.0340-1.84%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.81620.8162-0.0155-1.86%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.82581.8258-0.0347-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.81370.8137-0.0155-1.87%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.88710.8871-0.0169-1.87%开放开放+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.89120.8912-0.0170-1.87%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A3.14403.1440-0.0600-1.87%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.19902.1990-0.0420-1.87%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.24161.2416-0.0241-1.90%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.07491.0749-0.0216-1.97%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.07311.0731-0.0216-1.97%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.09981.0998-0.0242-2.15%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.10221.1022-0.0243-2.16%开放开放+自选 净值 购买
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A0.97330.9733-0.0217-2.18%暂停暂停+自选 净值 购买
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C0.97260.9726-0.0218-2.19%暂停暂停+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.53591.5359-0.0349-2.22%开放开放+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.53941.5394-0.0350-2.22%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.77080.7708-0.0190-2.41%暂停开放+自选 净值 购买
011855银华长荣混合0.96830.9683-0.0290-2.91%暂停暂停+自选 净值 购买
007844华宝油气C0.38600.3860-0.0173-4.29%开放开放+自选 净值 购买
162411华宝油气0.38820.3882-0.0174-4.29%开放开放+自选 净值 购买
012178银华富饶精选三年持有期混合0.93240.9324-0.0445-4.56%暂停暂停+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.90310.9031-0.0925-9.29%暂停暂停+自选 净值 购买
008716鹏华优质回报两年定开混合1.45341.4534-0.1561-9.70%暂停暂停+自选 净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-