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上海浦东发展银行股份有限公司
公司全称 上海浦东发展银行股份有限公司英文名称 Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立时间 1992-10-19注册资本 2935217.50(万元)
法人代表 郑杨总 经 理 潘卫东
注册地址 上海市中山东一路12号
办公地址 上海市中山东一路12号
邮政编码 200002客服邮箱 bdo@spdb.com.cn
网站地址 http://www.spdb.com.cn
电话号码 021-63611226传真号码 021-63230807
公司简介 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。1999年9月23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以证监发行字[1999]第127号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票4亿股,每股发行价为人民币10元,并于1999年11月10日上市交易。2002年度经2001年度股东大会批准,本公司实施了每十股转增五股的资本公积转增方案,2002年12月23日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]135号文核准增发A股3亿股,每股发行价为人民币8.45元,该次增发已于2003年1月13日完成,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2003)第016号验资报告。2006年11月16日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]118号文核准增发A股7亿股,每股发行价为人民币13.64元,实际公开发行A股数量为4.40亿股,每股面值人民币1.00元,募集资金人民币60亿元,该次增发已于2006年11月22日完成,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2006)第636号验资报告。根据2007年度股东大会通过的利润分配方案“以公司2007年末总股本4,354,882,697股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税)送红股3股”,2008年4月该等分配实施完毕,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2008)验字第60468058_B01号验资报告。本次送股后公司股本为56.61亿元。根据2008年度股东大会通过的利润分配方案“以公司2008年末总股本56.61亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.30元(含税)送红股4股”,2009年6月该等分配实施完毕,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468058_B01号验资报告。该次送股后本公司股本为79.26亿元。2009年9月18日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]950号文核准非公开发行不超过11.37亿股A股,实际非公开A股数量为9.04亿股,每股发行价为人民币16.59元,共募集资金人民币150亿元,该次非公开发行已于2009年9月28日完成,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468058_B04号验资报告。本次增资后公司股本为88.30亿元。本公司法定代表人为吉晓辉,法人营业执照注册号为310000000013047,金融许可证号为B11512900H0001。根据2009年度股东大会通过的利润分配方案“以2009年末总股本8,830,045,640股为基数,向全体股东每10股派送红股3股、现金股利1.5元人民币(含税)”,2010年6月该等分配实施完毕。本次送股完毕后公司股本为114.79亿股。于2011年12月31日,本公司股本为人民币186.53亿元,其中限售股为37.31亿元。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161024军工分级1.25101.81500.05004.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002207前海金银C1.39101.39100.05404.04%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.99311.99310.06573.41%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.94131.94130.06393.40%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合2.07012.07010.06803.40%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H0.98602.19500.03103.25%开放开放+自选 净值 购买
005743长安裕隆混合A2.29222.29220.07183.23%开放开放+自选 净值 购买
005744长安裕隆混合C2.24642.24640.07033.23%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.96501.68600.03003.21%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.72671.72670.05323.18%开放开放+自选 净值 购买
005049长安鑫旺价值混合A2.24822.24820.06893.16%开放开放+自选 净值 购买
005050长安鑫旺价值混合C2.24982.24980.06893.16%开放开放+自选 净值 购买
005311万家经济新动能混合A1.76021.76020.05383.15%开放开放+自选 净值 购买
005312万家经济新动能混合C1.70181.70180.05193.15%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.98503.51800.03003.14%开放开放+自选 净值 购买
001239长盛国企0.42700.42700.01303.14%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.58002.58000.07803.12%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.47901.47900.04302.99%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.31491.39990.03792.97%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.58501.68500.04502.92%开放开放+自选 净值 购买
398001中海成长0.39624.35290.01102.86%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C0.91380.91380.02482.79%暂停暂停+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.77410.77410.02072.75%开放开放+自选 净值 购买
006081海富通电子信息传媒产业股票A2.61532.61530.06932.72%开放开放+自选 净值 购买
006080海富通电子信息传媒产业股票C2.50612.50610.06632.72%开放开放+自选 净值 购买
001252中海进取1.81601.81600.04802.71%开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技1.44901.44900.03802.69%开放开放+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.50311.50310.03892.66%暂停暂停+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A0.78750.78750.02032.65%开放开放+自选 净值 购买
002082华泰柏瑞激励动力混合C2.21302.80500.05702.64%开放开放+自选 净值 购买
007797博时央创ETF联接C1.40291.40290.03612.64%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A2.00702.54800.05102.61%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利A2.27263.47060.05762.60%开放开放+自选 净值 购买
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1.27191.27190.03222.60%暂停暂停+自选 净值 购买
501011汇添富中证中药ETF联接(LOF)A1.31291.31290.03292.57%开放开放+自选 净值 购买
007388上投摩根研究驱动股票A1.07071.07070.02572.46%开放开放+自选 净值 购买
007389上投摩根研究驱动股票C1.04741.04740.02512.46%开放开放+自选 净值 购买
920003中金新锐A4.54755.02750.10762.42%开放开放+自选 净值 购买
920923中金新锐C4.48214.48210.10602.42%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.05592.05590.04852.42%开放暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.99351.99350.04682.40%开放暂停+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.35441.35440.03082.33%开放开放+自选 净值 购买
002303金鹰智慧生活混合0.92701.52600.02102.32%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.32431.32430.03002.32%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗1.13061.13060.02562.32%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.69651.69650.03782.28%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.00772.00770.04472.28%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C1.98581.98580.04422.28%开放开放+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.54901.75200.03402.24%开放开放+自选 净值 购买
002085长盛互联网1.69001.69000.03702.24%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势9.85809.85800.21302.21%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.32501.84700.02802.16%开放开放+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合0.75720.75720.01602.16%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.64402.64400.05502.12%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合2.16852.16850.04472.10%开放开放+自选 净值 购买
006775前海开源优质成长混合1.12721.12720.02312.09%开放开放+自选 净值 购买
001933华商新兴活力2.62702.62700.05302.06%开放开放+自选 净值 购买
161026国企改革1.10901.40000.02202.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001236博时丝路A1.85301.85300.03601.98%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票0.81830.81830.01531.91%开放开放+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合1.74322.05320.03251.90%开放开放+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合A1.50261.54260.02801.90%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.38105.84800.00701.87%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力1.04001.04000.01901.86%开放开放+自选 净值 购买
008163南方大盘红利50A1.22871.32870.02221.84%开放开放+自选 净值 购买
008164南方大盘红利50C1.21231.31230.02181.83%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.69780.69780.01251.82%开放开放+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深2.47202.47200.04401.81%开放开放+自选 净值 购买
000867华宝品质生活1.98402.03400.03501.80%开放开放+自选 净值 购买
161721地产分级0.85881.47060.01501.78%暂停暂停+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C0.95040.95040.01661.78%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A0.99070.99070.01731.78%开放开放+自选 净值 购买
006355香港大盘C0.86490.86490.01491.75%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.73801.73800.02971.74%开放开放+自选 净值 购买
007108太平MSCI香港价值增强C1.01221.01220.01721.73%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.77102.33100.03001.72%开放开放+自选 净值 购买
161031工业41.06500.81700.01801.72%暂停暂停+自选 净值 购买
007107太平MSCI香港价值增强A1.03011.03010.01741.72%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.79030.79030.01331.71%开放开放+自选 净值 购买
007548易方达ESG责任投资股票1.61661.61660.02711.70%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.48601.48600.02491.70%开放开放+自选 净值 购买
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A1.12261.12260.01871.69%暂停暂停+自选 净值 购买
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C1.11291.11290.01851.69%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.09501.18000.01801.67%开放开放+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.00251.00250.01641.66%开放暂停+自选 净值 购买
160222国泰国证食品饮料行业指数A1.11302.88600.01821.66%开放开放+自选 净值 购买
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.24371.24370.02031.66%开放开放+自选 净值 购买
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.23931.23930.02021.66%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.21302.21300.03601.65%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.46441.51440.02371.64%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.65511.65510.02671.64%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.09704.09700.06601.64%开放开放+自选 净值 购买
007151前海开源沪港深聚瑞混合1.12441.12440.01811.64%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合0.87770.87770.01391.61%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.20401.20400.01901.60%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.78102.06100.02801.60%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.55983.24420.00881.60%开放开放+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.08401.20400.01701.59%开放开放+自选 净值 购买
004484泰达宏利业绩股票A1.50841.50840.02361.59%开放开放+自选 净值 购买
004485泰达宏利业绩股票C1.47161.47160.02301.59%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.60103.60100.05601.58%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.28331.91810.01991.58%开放开放+自选 净值 购买
007066浦银安盛先进制造混合A1.28411.28410.01991.57%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.16301.16300.01801.57%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.03803.03800.04701.57%开放开放+自选 净值 购买
007067浦银安盛先进制造混合C1.26991.26990.01961.57%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.21002.21000.03401.56%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.51671.51670.02321.55%开放开放+自选 净值 购买
007101中欧远见两年定期开放混合C0.92891.55960.01421.55%暂停暂停+自选 净值 购买
000751嘉实新兴4.20804.20800.06401.54%开放开放+自选 净值 购买
240016上证180ETF联接2.17602.20600.03301.54%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.98601.98600.03001.53%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.19184.48290.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
004076国联安锐意混合2.29962.29960.03461.53%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.80751.97050.02691.51%开放开放+自选 净值 购买
502013一带一路1.42100.02101.50%暂停暂停+自选 净值 购买
009880安信成长动力一年持有混合1.18561.18560.01751.50%开放开放+自选 净值 购买
710001安达优势3.26873.26870.04801.49%开放开放+自选 净值 购买
001749招商中国机遇股票1.64201.64200.02401.48%开放开放+自选 净值 购买
010555华安新兴消费混合C0.68020.68020.00991.48%开放开放+自选 净值 购买
010554华安新兴消费混合A0.68790.68790.01001.48%开放开放+自选 净值 购买
006864国联安核心资产策略混合0.88520.88520.01281.47%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.68903.35200.02401.44%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.11711.11710.01571.43%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.06703.06700.04301.42%开放开放+自选 净值 购买
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.70310.70310.00981.41%开放开放+自选 净值 购买
007751景顺沪港深红利成长低波动指数A1.11281.20580.01551.41%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.43801.70700.02001.41%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.67795.53120.00941.41%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.84801.84800.02561.40%开放开放+自选 净值 购买
005661嘉实资源精选股票C2.55742.55740.03541.40%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.47402.50000.03401.39%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合4.87605.12600.06701.39%开放开放+自选 净值 购买
007113永赢高端制造A1.00121.00120.01371.39%开放开放+自选 净值 购买
007114永赢高端制造C0.99440.99440.01361.39%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.34721.34720.01841.38%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长18.777519.44850.25491.38%暂停开放+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合1.91895.49860.02601.37%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.96100.96100.01301.37%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.31601.31600.01781.37%开放开放+自选 净值 购买
009808易方达创新成长混合0.87050.87050.01171.36%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.39151.39150.01871.36%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.45703.36300.03301.36%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.71302.13600.02301.36%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.89802.19800.02501.33%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.08521.08520.01421.33%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.84201.84200.02401.32%开放开放+自选 净值 购买
008271大成优势企业混合A1.86021.86020.02421.32%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.85712.90340.01111.31%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.75890.75890.00981.31%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.75390.75390.00971.30%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康1.16701.21700.01501.30%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.09202.34200.01401.30%开放开放+自选 净值 购买
001605国富沪港深成长精选股票1.72501.72500.02201.29%开放开放+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数A0.86900.62300.01101.28%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.38420.98530.01751.28%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.74702.18400.02201.28%开放开放+自选 净值 购买
519125浦银消费A2.86802.86800.03601.27%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.32313.58310.01661.27%开放开放+自选 净值 购买
003152华富天鑫灵活配置混合A1.79541.79540.02251.27%开放开放+自选 净值 购买
010724中欧价值成长混合C0.75030.75030.00941.27%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A2.48502.48500.03101.26%开放开放+自选 净值 购买
009783富国兴泉回报12个月持有期混合C0.82270.82270.01021.26%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.13701.13700.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
001371富国沪港深A1.06101.66800.01301.24%开放开放+自选 净值 购买
004236中欧动力C3.06233.60330.03751.24%开放开放+自选 净值 购买
008056南方上证50增强A1.00761.00760.01221.23%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合A3.30903.41800.04001.22%开放开放+自选 净值 购买
008057南方上证50增强C0.99600.99600.01191.21%开放开放+自选 净值 购买
001112东方红优势1.85201.85200.02201.20%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.74200.74200.00861.17%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.69662.69660.03091.16%开放开放+自选 净值 购买
009199万家价值优势一年持有期混合1.42081.42080.01621.15%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合0.78800.78800.00891.14%开放开放+自选 净值 购买
001474兴银丰盈灵活配置2.24382.24380.02491.12%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.08192.08190.02301.12%开放开放+自选 净值 购买
008132鹏华价值驱动混合1.50481.50480.01661.12%开放开放+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.51611.51610.01661.11%开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革1.55301.55300.01701.11%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.05301.05300.01151.10%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.83902.83900.03101.10%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.48891.48890.01621.10%开放开放+自选 净值 购买
007874华宝科技ETF联接C1.08741.08740.01181.10%开放开放+自选 净值 购买
003548泰达沪深300C1.91051.91050.02071.10%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达沪深300A1.92152.36150.02081.09%开放开放+自选 净值 购买
007873华宝科技ETF联接A1.10271.10270.01191.09%开放开放+自选 净值 购买
920011中金安心回报A1.09422.14020.01171.08%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合5.81906.31900.06201.08%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力1.97301.97300.02101.08%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.73382.12640.00781.07%开放开放+自选 净值 购买
920921中金安心回报C1.08181.08180.01141.07%开放开放+自选 净值 购买
164508国富中证100指数增强(LOF)1.14101.26400.01201.06%暂停暂停+自选 净值 购买
320016诺安策略1.72601.72600.01801.05%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票0.60480.60480.00631.05%开放开放+自选 净值 购买
008114天弘中证红利低波动100A1.40551.40550.01451.04%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合1.61566.14410.01661.04%开放开放+自选 净值 购买
008115天弘中证红利低波动100C1.39611.39610.01431.03%开放开放+自选 净值 购买
009210中欧嘉和三年混合A1.13191.13190.01141.02%开放暂停+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.53383.53010.00531.00%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.47331.50900.01440.99%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合0.90111.15950.00880.99%暂停暂停+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.09621.09620.01070.99%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.71181.87180.01670.99%开放开放+自选 净值 购买
003238新华外延增长混2.00012.00010.01950.98%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.13302.02700.01100.98%开放开放+自选 净值 购买
160724嘉实300C0.92711.30470.00900.98%开放开放+自选 净值 购买
960003汇丰策略H2.83572.83570.02740.98%开放开放+自选 净值 购买
000757华富智慧1.24401.44400.01200.97%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.08732.08730.02010.97%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.09071.09070.01050.97%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.22651.89650.01180.97%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.03974.03470.01960.97%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.22803.66800.03100.97%开放开放+自选 净值 购买
007657东方红中证竞争力指数A1.18151.18150.01130.97%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.39762.97260.00380.96%开放开放+自选 净值 购买
007658东方红中证竞争力指数C1.16411.16410.01110.96%开放开放+自选 净值 购买
005102工银沪深300ETF联接A0.81841.05540.00780.96%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C0.94500.94500.00900.96%开放开放+自选 净值 购买
005103工银沪深300ETF联接C0.82291.04290.00780.96%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.66914.46460.01580.96%开放开放+自选 净值 购买
002036安信优势C2.71722.96800.02570.95%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.53903.63500.02400.95%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.84690.84690.00800.95%开放开放+自选 净值 购买
001287安信优势A2.75323.00600.02600.95%开放开放+自选 净值 购买
006221工银上证50ETF联接C1.16901.16900.01100.95%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.58443.61830.01490.95%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.70501.70500.01600.95%开放开放+自选 净值 购买
006220工银上证50ETF联接A1.18441.18440.01110.95%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.55971.57790.01460.94%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.14421.14420.01070.94%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.12461.12460.01050.94%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.48973.91920.01380.94%开放开放+自选 净值 购买
004741农银汇理区间策略混合1.50231.50230.01390.93%暂停暂停+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.40161.87690.01290.93%开放开放+自选 净值 购买
166002中欧蓝筹A1.93053.50770.01770.93%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.81581.81580.01660.92%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C1.87082.35660.01700.92%开放开放+自选 净值 购买
001705泓德战略转型股票1.39852.29850.01270.92%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.62023.93850.01470.92%开放开放+自选 净值 购买
968054摩根国际债美元(累计)9.92000.09000.92%开放开放+自选 净值 购买
008507交银内核驱动混合0.89930.89930.00810.91%开放开放+自选 净值 购买
160221国泰国证有色金属行业指数A1.34600.97280.01210.91%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.12063.17160.01000.90%开放开放+自选 净值 购买
002803东方红沪港深2.01802.01800.01800.90%开放开放+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.17731.17730.01050.90%开放开放+自选 净值 购买
001589天弘中证800C1.15761.15760.01030.90%开放开放+自选 净值 购买
009007兴全沪港深两年持有混合0.69820.69820.00620.90%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小1.24761.24760.01090.88%开放开放+自选 净值 购买
008983财通科技创新混合A1.02001.02000.00890.88%开放开放+自选 净值 购买
008984财通科技创新混合C0.99850.99850.00870.88%开放开放+自选 净值 购买
002597兴业成长动力混合1.26901.48700.01100.87%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.73401.73400.01500.87%开放开放+自选 净值 购买
002189农银国企改革2.30292.30290.01980.87%开放开放+自选 净值 购买
003884汇安沪深300指数增强A1.51221.51220.01300.87%开放开放+自选 净值 购买
003885汇安沪深300指数增强C1.38781.38780.01190.86%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A0.83116.39500.00710.86%开放开放+自选 净值 购买
001660富安达行业轮动混合1.17201.17200.01000.86%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫A1.41401.44500.01200.86%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.07003.18500.02600.85%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长1.89001.89000.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
519113浦银生活3.11803.17800.02600.84%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.81760.84120.00680.84%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A1.93344.79340.01590.83%开放开放+自选 净值 购买
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.81550.81550.00670.83%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.70701.70700.01400.83%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.46601.46600.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.05202.00060.00860.82%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.71080.71080.00580.82%开放开放+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.58302.61300.02100.82%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.30381.30380.01060.82%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.10801.29800.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A2.95703.14600.02400.82%开放开放+自选 净值 购买
968055摩根国际债美元(每月派息)8.63000.07000.82%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.95151.95150.01560.81%开放开放+自选 净值 购买
001179德邦大健康1.75691.97350.01400.80%开放开放+自选 净值 购买
009074德邦惠利混合C1.01651.01650.00810.80%开放开放+自选 净值 购买
960021国富潜力组合混合H-人民币1.50602.30500.01200.80%开放开放+自选 净值 购买
009073德邦惠利混合A1.01741.01740.00810.80%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.02702.19100.01600.80%开放开放+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合2.16202.89200.01700.79%开放开放+自选 净值 购买
008919永赢科技驱动A1.22641.22640.00960.79%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.64100.64100.00500.79%开放开放+自选 净值 购买
007509华商润丰混合C1.92801.92800.01500.78%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A0.74800.74800.00580.78%开放开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合2.19403.05400.01700.78%开放开放+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C0.73650.73650.00570.78%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.55401.97400.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
001291大摩量化多策略1.03801.03800.00800.78%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合2.72703.37800.02100.78%开放开放+自选 净值 购买
006223交银创新成长混合1.98881.98880.01520.77%开放开放+自选 净值 购买
968050摩根国际债人民币对冲(累计)10.48000.08000.77%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.24854.59150.00950.77%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合2.24702.24700.01700.76%开放开放+自选 净值 购买
001890中欧精选定开E1.70231.70230.01280.76%暂停暂停+自选 净值 购买
001076易方达改革1.87001.87000.01400.75%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.08001.08000.00800.75%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.49401.88300.01100.74%开放开放+自选 净值 购买
001500泓德远见1.74292.17690.01270.73%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.84101.35200.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
002213中海顺鑫1.78451.81750.01270.72%开放开放+自选 净值 购买
393001中海优势1.54901.61400.01100.72%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.42801.44800.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.57801.58800.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
010326博时消费创新混合A0.67450.67450.00470.70%开放开放+自选 净值 购买
010327博时消费创新混合C0.66170.66170.00460.70%开放开放+自选 净值 购买
010788华安优势企业混合C0.66180.66180.00460.70%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.41252.73730.00980.70%开放开放+自选 净值 购买
004241中欧时代先锋股票C1.35982.45000.00940.70%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.82623.68900.00570.69%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.16401.52400.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.16601.52600.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
010787华安优势企业混合A0.67060.67060.00460.69%开放开放+自选 净值 购买
001349富国改革0.73200.73200.00500.69%开放开放+自选 净值 购买
007839汇添富中证长三角ETF联接A1.04021.04020.00710.69%开放开放+自选 净值 购买
007840汇添富中证长三角ETF联接C1.02941.02940.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.21507.75500.04900.68%开放开放+自选 净值 购买
009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C0.91491.02490.00620.68%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.92401.92400.01300.68%开放开放+自选 净值 购买
009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A0.92191.03190.00620.68%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.04303.58800.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.05411.05410.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
001204东方红稳健C1.56031.74330.01030.66%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.03441.03440.00680.66%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.76100.76100.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.12651.12650.00740.66%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.47753.11550.00970.66%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.26451.26450.00830.66%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合3.35403.79300.02200.66%开放开放+自选 净值 购买
001455景顺500联接0.91600.91600.00600.66%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.76502.91800.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.84701.84700.01200.65%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.68001.92470.01070.64%开放开放+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合1.65272.54610.01050.64%开放开放+自选 净值 购买
010221海富通消费核心混合C0.74240.74240.00470.64%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.59201.61200.01000.63%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.12403.36800.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A0.73890.73890.00460.63%开放开放+自选 净值 购买
010220海富通消费核心混合A0.75650.75650.00470.63%开放开放+自选 净值 购买
162211泰达品质0.64901.10900.00400.62%开放开放+自选 净值 购买
000684长盛养老健康1.95301.95300.01200.62%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.80801.80800.01100.61%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.44504.44500.02700.61%开放开放+自选 净值 购买
163817中银转债B2.54402.54400.01540.61%开放开放+自选 净值 购买
001563华富健康1.15701.31700.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
001392国富金融A1.15821.15820.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
004206华商元亨1.49201.53700.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
163816中银转债A2.65692.65690.01600.61%开放开放+自选 净值 购买
001393国富金融C1.19901.19900.00720.60%开放开放+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.16602.16600.01300.60%开放开放+自选 净值 购买
004747富国新优享灵活配置混合C1.51621.56720.00910.60%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.03321.03320.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
004737富国新优享灵活配置混合A1.56951.62050.00940.60%开放开放+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.16971.16970.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.77691.77690.01060.60%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.72200.72200.00430.60%开放开放+自选 净值 购买
007843南华中证杭州湾区ETF联接C1.06711.06710.00630.59%开放开放+自选 净值 购买
005275中欧创新成长灵活配置混合A1.49851.49850.00880.59%开放开放+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合1.46791.46790.00850.58%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.93340.93340.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合1.88812.03810.01090.58%开放开放+自选 净值 购买
009331鹏华成长价值混合C0.87020.87020.00500.58%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.16272.11170.00660.57%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.76601.76600.01000.57%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置3.47885.45880.01960.57%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.24101.39100.00690.56%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.96303.96300.02200.56%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.08803.70300.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.85663.54630.00470.55%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.22481.36380.00670.55%开放开放+自选 净值 购买
519127浦银盛世精选A1.84102.04100.01000.55%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.84833.50000.00460.55%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.85001.85000.01000.54%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.55834.61830.00840.54%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.31904.91800.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.95002.82300.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.84601.84600.00970.53%开放开放+自选 净值 购买
007750广发优势增长股票1.27541.27540.00670.53%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合4.19904.38900.02200.53%开放开放+自选 净值 购买
000843富国新回报C1.72501.81300.00900.52%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.02741.02740.00520.51%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38602.45700.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合0.80301.06200.00400.50%开放开放+自选 净值 购买
000935汇金转型成长1.00701.15700.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.41761.91760.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.42101.65440.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.38621.38620.00680.49%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.83801.83800.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
002390招商安德灵活配置混合C1.39511.49510.00680.49%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.84702.05500.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.72461.72460.00840.49%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.29381.29380.00630.49%暂停暂停+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.24871.24870.00600.48%暂停暂停+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.31821.31820.00630.48%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.28851.28850.00610.48%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.13202.20400.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
007119睿远成长价值混合A1.50171.50170.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
007806建信MSCI中国A股指数增强A1.31681.45380.00610.47%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000ETF联接C1.44621.44620.00670.47%开放开放+自选 净值 购买
002652东方红汇利C1.05861.32360.00490.46%开放开放+自选 净值 购买
010012景顺长城景颐招利6个月持有期债券C1.08851.13750.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
004914中银证券聚瑞混合C1.48381.48380.00670.45%开放开放+自选 净值 购买
001258兴业收益C1.33301.50800.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
004913中银证券聚瑞混合A1.48861.48860.00670.45%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合2.23402.61300.01000.45%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.16791.16790.00520.45%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.53611.53610.00680.44%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.71605.18900.01200.44%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.17921.24920.00520.44%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球2.55655.30250.01120.44%开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.14701.14700.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
001522博时新策略A1.56321.61570.00680.44%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.15441.22440.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.62001.62000.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
001088华宝国策1.15701.15700.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
001523博时新策略C1.55741.55740.00670.43%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.60413.14280.01120.43%开放开放+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.18101.75900.00490.42%开放开放+自选 净值 购买
008985东方红启东三年持有混合1.52001.52000.00630.42%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.96680.98680.00400.42%开放开放+自选 净值 购买
000679招商丰利1.45401.45400.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
008209南方宝泰一年混合A1.14121.14120.00470.41%暂停开放+自选 净值 购买
008210南方宝泰一年混合C1.11951.11950.00460.41%暂停开放+自选 净值 购买
005317万家瑞舜A1.17081.20660.00480.41%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.93280.95280.00380.41%开放开放+自选 净值 购买
004823上投安裕回报A1.43841.43840.00580.40%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.48901.64900.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.72390.72390.00290.40%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.24702.24700.00900.40%开放开放+自选 净值 购买
007835国泰鑫睿混合1.77411.77410.00710.40%开放开放+自选 净值 购买
004824上投安裕回报C1.40191.40190.00560.40%开放开放+自选 净值 购买
009515中欧真益稳健一年混合A1.05541.05540.00420.40%开放开放+自选 净值 购买
009516中欧真益稳健一年混合C1.03791.03790.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.79703.31900.01100.39%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.01801.16700.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
002280华富安享1.09901.50900.00430.39%开放开放+自选 净值 购买
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C1.15421.15420.00450.39%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.06402.06400.00800.39%开放暂停+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合2.85602.85600.01100.39%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.65603.65600.01400.38%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.04501.20100.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.19301.40500.00440.37%开放开放+自选 净值 购买
002259鹏华健康环保混合2.17702.17700.00800.37%开放开放+自选 净值 购买
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.63301.63300.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.30921.30920.00480.37%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.37001.37000.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
006836永赢惠泽一年1.39901.39900.00510.37%暂停暂停+自选 净值 购买
002429华安票息C1.09801.09800.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
240018华宝可转债A1.59581.59580.00580.36%开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.11301.11300.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.03506.38000.01800.36%开放开放+自选 净值 购买
001888中欧盛世E1.91273.14170.00680.36%开放开放+自选 净值 购买
002416招商丰利C1.41001.41000.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)1.13201.13200.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.58821.80820.00560.35%开放开放+自选 净值 购买
003366浙商汇金中证转型成长指数0.87700.87700.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
001307中欧永裕C1.27521.27520.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
004965泓德致远混合A1.81381.81380.00610.34%开放开放+自选 净值 购买
008681鹏华价值成长混合1.08201.08200.00360.33%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.02331.02330.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C1.08441.08440.00360.33%开放开放+自选 净值 购买
166019中欧价值智选A4.60124.92120.01520.33%开放开放+自选 净值 购买
003222新华丰利C1.21191.21190.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
003221新华丰利A1.24271.24270.00410.33%开放开放+自选 净值 购买
010431招商安阳债券C1.03151.12260.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.73481.73480.00570.33%开放开放+自选 净值 购买
002072长安鑫利优选混合C1.71641.71640.00560.33%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.44271.44270.00470.33%开放开放+自选 净值 购买
009432德邦科技创新一年定开混合A1.01341.01340.00330.33%暂停暂停+自选 净值 购买
004738上投安隆回报A1.34551.34550.00430.32%开放开放+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.09681.09680.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.25401.44000.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
009433德邦科技创新一年定开混合C1.00751.00750.00320.32%暂停暂停+自选 净值 购买
004739上投安隆回报C1.32401.32400.00420.32%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.57681.57680.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.51771.51770.00480.32%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.01391.01390.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
001641富国绝对收益A1.27201.27200.00400.32%暂停暂停+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.36931.76540.00430.31%开放开放+自选 净值 购买
001449华商双驱1.59901.78900.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.28221.79120.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
009358兴业稳健双利一年持有期债券A0.99390.99390.00310.31%开放开放+自选 净值 购买
004234中欧数据挖掘混合C1.57601.92100.00490.31%开放开放+自选 净值 购买
002412华富安福债券1.03081.26790.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票0.90770.97570.00280.31%开放开放+自选 净值 购买
001990中欧数据挖掘混合A1.65492.10190.00510.31%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.30102.17200.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
501069质量基金1.34411.34410.00410.31%开放开放+自选 净值 购买
007512工银沪港深股票C0.89320.89320.00270.30%开放开放+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.54961.60460.00460.30%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.36202.48200.00700.30%开放开放+自选 净值 购买
009359兴业稳健双利一年持有期债券C0.98410.98410.00290.30%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.53551.59050.00450.29%开放开放+自选 净值 购买
162210集利债券A1.34392.02060.00390.29%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.08204.12400.00310.29%开放开放+自选 净值 购买
004895华商鑫安混合1.78601.91200.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A1.07601.12000.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
006833鹏扬添利增强债券C1.05051.16050.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.76250.76250.00210.28%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.34421.38720.00370.28%开放开放+自选 净值 购买
006832鹏扬添利增强债券A1.05391.17390.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
002035安信平稳C1.34721.82720.00370.28%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.94771.54770.00260.28%开放开放+自选 净值 购买
010781兴业聚申一年持有期混合A1.02161.02160.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
006234万家汽车新趋势混合C2.65942.65940.00720.27%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.89801.89800.00510.27%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.49301.57000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.83161.92720.00490.27%暂停开放+自选 净值 购买
001135益民品质0.75900.75900.00200.26%开放开放+自选 净值 购买
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A1.06321.06320.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
002357博时安泰18个月定期开放债券C1.14401.23900.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
008666国泰鑫利一年持有期混合A1.11771.17770.00290.26%暂停开放+自选 净值 购买
217020招商安达2.37082.66870.00610.26%开放开放+自选 净值 购买
009797大成汇享一年持有混合C1.08821.08820.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C1.55761.61760.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C1.05301.05300.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
002356博时安泰18个月定期开放债券A1.17101.28900.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
519056海富通内需热点混合2.34442.34440.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C1.56502.43000.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.56871.62870.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.37544.62510.00350.26%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.69541.69540.00430.25%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.03101.10500.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.03371.11770.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.31703.71800.00580.25%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.23951.25420.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
519050海富安颐1.24151.84050.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合1.82521.82520.00450.25%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.38991.38990.00340.25%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.11101.34100.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.41071.41070.00340.24%开放开放+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.00031.33760.00240.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.08481.31480.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
006052鹏扬核心价值混合C2.02052.02050.00480.24%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.68501.77200.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.26901.26900.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
002029安信动态策略C1.56611.56610.00370.24%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.32111.38900.00310.24%开放开放+自选 净值 购买
210007金鹰技术A0.85301.24000.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.53683.99880.00590.23%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.59602.59600.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.21371.21370.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
006738工银添慧债券A1.18051.18050.00270.23%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.47283.93480.00560.23%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.33031.52070.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.24471.48480.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.29071.35860.00290.23%开放开放+自选 净值 购买
006697华宝中证银行ETF联接C1.06931.06930.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
006739工银添慧债券C1.16271.16270.00260.22%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.38865.31340.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
240019华宝中证银行ETF联接A1.08181.64660.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
002966中海合嘉增强收益债券C1.22731.22730.00270.22%开放开放+自选 净值 购买
005664鹏扬景欣混合A1.46931.46930.00320.22%开放开放+自选 净值 购买
005665鹏扬景欣混合C1.43361.43360.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.39791.56590.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
007262东方红聚利债券A1.26781.26780.00270.21%暂停暂停+自选 净值 购买
010775博时恒旭持有期混合A0.99210.99210.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.93812.10950.00410.21%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.37281.52280.00290.21%开放开放+自选 净值 购买
010738大成优选升级一年持有混合A1.00031.00030.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.43001.73000.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C1.43201.43200.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A1.91302.00000.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
001442易方达瑞信混合E1.44401.50200.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.97401.27500.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.97501.34100.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
004413建信民丰回报定期开放混合1.22251.22250.00250.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010776博时恒旭持有期混合C0.98320.98320.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.47601.47600.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
010739大成优选升级一年持有混合C0.99150.99150.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
009131鹏扬景恒六个月持有期混合C1.17211.17210.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.34071.66070.00260.19%开放开放+自选 净值 购买
166005中欧价值A2.32013.35720.00440.19%开放开放+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.10881.10880.00210.19%暂停暂停+自选 净值 购买
009376景顺长城成长领航混合1.17711.17710.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
008610海富通添鑫收益债券C1.07511.07510.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.58093.50080.00480.19%开放开放+自选 净值 购买
008611海富通添鑫收益债券A1.08761.08760.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001562易方达瑞和混合1.63501.69800.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C2.22873.25950.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
001540汇金转型驱动1.11901.11900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
007100中银添利E1.29821.44820.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
002507兴业定期开放C1.13101.38300.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
202103南方多利A1.13201.92390.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
005970国泰消费优选股票1.81181.81180.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.07671.35370.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.60472.36370.00280.17%开放开放+自选 净值 购买
010019招商瑞泽一年持有期混合C1.03741.03740.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
009810易方达悦通一年持有期混合A1.05061.05060.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.29821.35820.00220.17%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.36351.41850.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12751.87730.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.14502.14500.00360.17%开放开放+自选 净值 购买
009811易方达悦通一年持有期混合C1.04121.04120.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.47151.47150.00240.16%开放开放+自选 净值 购买
008869大成恒享混合A1.04181.04180.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.58951.98950.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.08631.27330.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.31201.52800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.05272.33750.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
001932国寿安保灵活优选混合1.19851.30380.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
003045东方红战略精选混合C1.26631.31630.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
240017华宝新兴产业混合2.13482.58280.00320.15%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.53527.66250.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
004586鹏扬汇利债券C1.07771.24770.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.21761.21760.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.36001.55500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.95560.95560.00140.15%暂停开放+自选 净值 购买
003044东方红战略精选混合A1.30051.35050.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.99152.17320.00290.15%开放开放+自选 净值 购买
002362国富恒瑞债券C1.38301.41600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
002361国富恒瑞债券A1.42101.45700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
001441易方达瑞信混合I1.45901.51700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.29295.32260.00040.14%开放开放+自选 净值 购买
006579泰康中证港股通非银指数C1.02611.02610.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006578泰康中证港股通非银指数A1.03721.03720.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.20101.99390.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
002186国联安鑫享C1.16321.71720.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.32211.32210.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
519034海富通中证500指数增强A1.87451.87450.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.18631.91200.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
008851景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置1.03651.03650.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.44051.44050.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.63301.63300.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略4.94105.54100.00600.12%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.64901.64900.00200.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003776南方宣利A1.07211.27210.00130.12%暂停暂停+自选 净值 购买
008607广发汇择一年定期开放债券C1.04891.04890.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.06191.06190.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
006467浦银安盛双债增强债券C1.16191.16190.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
006466浦银安盛双债增强债券A1.17741.17740.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
009135广发恒隆一年持有期混合A1.12671.12670.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.31792.44570.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.06171.43890.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.06981.40890.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
003383民生鑫享债券C0.88140.88940.00090.10%开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)0.19690.21950.00020.10%开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)0.19690.21950.00020.10%开放开放+自选 净值 购买
519119浦银幸福B1.02401.43100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002048博时安誉18个月定期开放1.02801.21400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.03601.65700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
501018南方原油1.14901.14900.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.16931.52620.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
002805浙商汇金聚利一年定期开放债A1.07501.27500.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.09901.64500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.12601.15200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.15601.18200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.20101.20100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.20801.56100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001019兴业年年利1.21801.40100.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.23401.61300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.24101.76300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.24101.24100.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
009296南方誉慧一年混合A1.12441.12440.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)0.51410.51960.00040.08%开放开放+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.03301.05300.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.30301.34900.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C0.93330.93330.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.37161.51410.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
009297南方誉慧一年混合C1.10511.10510.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.41301.60800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.13661.48760.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
010369大成卓享一年持有混合A1.01441.01440.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.01741.03740.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.48002.08000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002146长安鑫益增强混合A1.39061.39060.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A0.94100.94100.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.57201.62200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.59901.91200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.60101.65100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
009804国泰研究优势混合1.13031.13030.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
005284华商可转债C1.48901.48900.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
001189广发聚宝A1.54681.54680.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
007726招商瑞文混合C1.20901.20900.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
003199长盛盛琪一年期定期开放债券A1.03771.17990.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001039嘉实制造1.73701.73700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007725招商瑞文混合A1.22171.22170.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.27234.53230.00180.05%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.11581.57930.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
002147长安鑫益增强混合C1.33781.33780.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
000931国寿安保尊益信用纯债1.17221.38220.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18201.30110.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
008018华富安兴39个月定期开放债券A1.00271.10270.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
007998易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C1.01331.11630.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
007997易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A1.01371.12640.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.22461.40570.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003200长盛盛琪一年期定期开放债券C1.03441.15910.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.25101.43860.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
006669华夏中短债债券C1.06861.11560.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006535恒生恒锦裕利混合A1.10531.10530.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13601.33600.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
006773国寿安保尊荣中短债债券A1.13771.13770.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
002112德邦鑫星价值C1.19491.34290.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003878富国久利稳健配置混合型C0.96031.13630.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.21651.21650.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003266招商招坤纯债C1.22031.23860.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003310兴业启元一年定开债券C1.22991.22990.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003265招商招坤纯债A1.25311.27140.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
008019华富安兴39个月定期开放债券C1.00271.13490.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007957华宝宝惠债券1.00301.10400.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.01141.14040.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.01031.12930.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
002138泓德裕泰债券A1.31061.40260.00050.04%暂停开放+自选 净值 购买
006553国投瑞银恒泽中短债债券C1.06051.12250.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.06851.34750.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005757长江汇聚量化多因子1.36231.36230.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006536恒生恒锦裕利混合C1.10851.10850.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006774国寿安保尊荣中短债债券C1.12371.12370.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006546兴银中短债C1.14781.14780.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.46251.55770.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健A1.19311.70350.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.02303.02300.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
002139泓德裕泰债券C1.27061.36060.00040.03%暂停开放+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.01551.14950.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02561.14230.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007616富国投资级信用债债券A1.02551.12650.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004981新华鑫日享中短债A1.03231.14400.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.06011.36420.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004897长安泓源纯债债券A1.06831.24600.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.07181.09180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002769兴业短债债券C1.07841.18640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.08641.10640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.09091.41330.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10091.51490.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519153新华纯债C1.11161.51930.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519152新华纯债A1.11971.57220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.12171.54070.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003041鑫元得利1.11891.24430.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006545兴银中短债A1.15401.15400.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.18561.64660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.18841.18840.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.48111.52310.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00241.11240.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007021嘉实中债1-3政金债指数A1.01021.11130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005011金鹰添瑞中短债C1.01711.17810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.01681.13980.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.02161.12790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02311.12780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.02091.12210.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007618富国投资级信用债债券D1.02241.11740.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007617富国投资级信用债债券C1.02041.11540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.02801.15380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006695新华鑫日享中短债C1.02861.13040.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002301兴业短债债券A1.03891.23390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007319嘉实汇达中短债债券A1.03561.11390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007320嘉实汇达中短债债券C1.03381.10720.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005010金鹰添瑞中短债A1.03921.20220.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.04051.16630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿1.57141.57140.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.06051.09050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.07171.10170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007064浦银安盛上清所优选短融A1.09101.09100.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009291富国添享一年持有期债券C1.09771.09770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009290富国添享一年持有期债券A1.10701.10700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.19571.65070.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004042华夏鼎茂债券A1.22151.27780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.25251.45950.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.25441.99000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.30982.09990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001296长城悦享增利债券A1.33991.87510.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
002832工银恒享纯债1.01001.20000.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01051.19650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000839上投纯债丰利A1.02001.22960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006633博时中债1-3政金债指数A1.01781.11820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.03541.49930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03571.03570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
164510国富恒利债券(LOF)C1.04501.33120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007507大成中债3-5年国开债指数A1.07261.12860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007508大成中债3-5年国开债指数C1.07071.12370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.07771.07770.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007065浦银安盛上清所优选短融C1.08501.08500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.15922.12120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004043华夏鼎茂债券C1.22221.27250.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.18302.77800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.24202.24200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.14592.06990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.30462.02400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.68701.92700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.61601.85600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.06501.83700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.50601.81600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.21611.67340.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.21141.63250.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519112浦银收益C1.42901.62900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.07101.56410.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.34801.51600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.29701.50900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000965汇丰新动力1.49531.49530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.31101.47900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.45201.45200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23601.44600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.05601.41200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519121浦银6个月A1.04301.36700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.05401.35600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001859大摩增值18个月开放债券A1.22801.33400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.22361.32660.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.23601.23600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000840上投纯债丰利C1.01931.21520.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.09501.19100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.07801.17300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.03191.12880.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.03271.12120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007187华夏中债3-5年政金债指数C1.03241.11820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.09201.09200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001466华富永鑫A1.06821.06820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007624华安年年丰定开债A1.05851.05850.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007625华安年年丰定开债C1.04941.04940.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001467华富永鑫C1.04041.04040.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
162214泰达宏利领先中小盘混合0.83800.83800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004228泰信鑫利混合C1.11211.1121-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.2003-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.1810-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001473建信大安全2.89242.8924-0.0003-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007102民生加银添鑫纯债债券A0.82900.8290-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007103民生加银添鑫纯债债券C0.82100.8210-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
253030国联安信心增益1.19251.3005-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007593鹏扬中证500质量成长ETF联接A1.61721.6172-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.18807.6890-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007594鹏扬中证500质量成长ETF联接C1.59241.5924-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
240013华宝强债B1.25491.6349-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A1.54261.5426-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006723天弘穗利一年定期开放债券C1.07081.0708-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.72052.4541-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002263泰达宏利大数据混合A1.76721.7672-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
020034国泰民安增利债券C1.09311.5196-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.54001.5400-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.53201.5320-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业1.75701.7570-0.0012-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.44401.4440-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.39101.4930-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.38802.0700-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001188鹏华改革1.18401.1840-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合1.74581.7458-0.0015-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合A2.47032.4703-0.0022-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.07901.0790-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519122浦银6个月C1.04201.3420-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
007146鹏华研究智选混合1.98831.9883-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.57803.5440-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.14003.1400-0.0040-0.13%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A2.32412.5621-0.0040-0.17%开放开放+自选 净值 购买
003096中欧医疗健康混合C2.26752.4995-0.0040-0.18%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20253.76313.7631-0.0069-0.18%开放开放+自选 净值 购买
160219国泰国证医药卫生行业指数A0.69412.0791-0.0013-0.19%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.06201.0620-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
007735金鹰民安回报定开C1.06631.4278-0.0021-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
002731华富华鑫灵活配置混合C1.39901.4190-0.0030-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.74770.7477-0.0017-0.23%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.59071.5907-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.57281.5728-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.73540.7354-0.0018-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.62701.6270-0.0040-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网2.35902.5180-0.0060-0.25%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.87584.4868-0.0023-0.26%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气1.06541.0904-0.0028-0.26%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.14512.1451-0.0062-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001375金元顺安灵活配置混合C1.55501.5550-0.0046-0.29%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.51691.5169-0.0045-0.30%开放开放+自选 净值 购买
620007金元顺安灵活配置混合A1.55501.7336-0.0047-0.30%开放开放+自选 净值 购买
009085银华丰享一年持有期混合0.87610.8761-0.0027-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001040新华策略1.73242.1704-0.0057-0.33%开放开放+自选 净值 购买
007944永赢乾元三年定开0.98930.9893-0.0034-0.34%暂停暂停+自选 净值 购买
010585创金合信医药消费股票A0.74380.7438-0.0027-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010586创金合信医药消费股票C0.73530.7353-0.0027-0.37%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合2.30492.9049-0.0086-0.37%开放开放+自选 净值 购买
519157新华行业配置C1.47961.8408-0.0056-0.38%开放开放+自选 净值 购买
519156新华行业配置A1.69043.0469-0.0064-0.38%开放开放+自选 净值 购买
005001交银持续成长主题混合1.99362.1046-0.0091-0.45%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.42400.4240-0.0020-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001574中海混改1.40501.4050-0.0070-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.30401.3040-0.0066-0.50%开放开放+自选 净值 购买
007863长信利泰C1.13901.5390-0.0058-0.51%开放开放+自选 净值 购买
001984上投中国生物医药混合1.42681.4268-0.0074-0.52%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A0.94710.9471-0.0050-0.53%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.17771.1777-0.0063-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000866华宝制造股票2.29602.2960-0.0130-0.56%开放开放+自选 净值 购买
004276浦银安盛安和A1.01651.3185-0.0058-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A1.88861.8886-0.0108-0.57%开放开放+自选 净值 购买
004277浦银安盛安和C1.01331.2953-0.0058-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C1.86091.8609-0.0107-0.57%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.58711.5871-0.0095-0.60%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.13401.5080-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A2.38062.3806-0.0155-0.65%开放开放+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C1.80312.8113-0.0118-0.65%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.77031.7703-0.0116-0.65%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.57303.4280-0.0170-0.66%开放开放+自选 净值 购买
006928长城创业板指数增强C1.83541.8354-0.0128-0.69%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票2.84202.8420-0.0200-0.70%开放开放+自选 净值 购买
001294新华战略1.34501.3450-0.0102-0.75%开放开放+自选 净值 购买
007910大成有色金属期货ETF联接A0.98390.9839-0.0079-0.80%开放开放+自选 净值 购买
007911大成有色金属期货ETF联接C0.97070.9707-0.0078-0.80%开放暂停+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.89201.8920-0.0153-0.80%开放开放+自选 净值 购买
007464交银创业板50指数A1.57901.5790-0.0137-0.86%暂停暂停+自选 净值 购买
007887东方红启元三年持有期混合B3.49503.4950-0.0304-0.86%暂停开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.29802.2980-0.0200-0.86%开放开放+自选 净值 购买
007465交银创业板50指数C1.55841.5584-0.0136-0.87%暂停暂停+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.14201.1420-0.0100-0.87%开放开放+自选 净值 购买
001309东方红睿逸1.87901.8790-0.0170-0.90%暂停暂停+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.54312.5431-0.0232-0.90%开放开放+自选 净值 购买
007163浦银安盛环保新能源A2.43232.4323-0.0240-0.98%开放开放+自选 净值 购买
007164浦银安盛环保新能源C2.39292.3929-0.0237-0.98%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.55551.5555-0.0155-0.99%开放开放+自选 净值 购买
005220海富通聚优精选混合FOF1.34041.3404-0.0134-0.99%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.05201.0520-0.0107-1.01%开放开放+自选 净值 购买
161719招商可转债债券1.08731.5027-0.0113-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.06841.0684-0.0112-1.04%暂停开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.20801.2800-0.0130-1.06%开放开放+自选 净值 购买
005699工银新经济混合人民币1.13951.1395-0.0125-1.09%开放开放+自选 净值 购买
001809中信建投智信物联网A2.35702.3570-0.0318-1.33%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1002.80902.8090-0.0380-1.33%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指4.86305.3630-0.0690-1.40%开放开放+自选 净值 购买
004801浦银安盛安久回报定开混合A0.86651.0590-0.0125-1.42%暂停暂停+自选 净值 购买
001156申万新能车1.91102.9010-0.0320-1.65%开放开放+自选 净值 购买
006736国投瑞银先进制造混合3.12113.1211-0.0534-1.68%开放开放+自选 净值 购买
000934国富大中华1.93501.9350-0.0360-1.83%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产0.88901.2650-0.0170-1.88%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.02912.0291-0.0389-1.88%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.86001.0010-0.0170-1.94%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太0.84900.9310-0.0180-2.08%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.12190.1229-0.0026-2.09%开放开放+自选 净值 购买
968048摩根股息人民币(累计)10.7900-0.2600-2.35%开放开放+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合1.40501.4050-0.0390-2.70%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.00201.4230-0.0300-2.91%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.34501.3450-0.0420-3.03%开放开放+自选 净值 购买
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.75580.7558-0.0237-3.04%开放开放+自选 净值 购买
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