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上海浦东发展银行股份有限公司
公司全称 上海浦东发展银行股份有限公司英文名称 Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立时间 1992-10-19注册资本 2935213.25(万元)
法人代表 郑杨总 经 理 潘卫东
注册地址 上海市中山东一路12号
办公地址 上海市中山东一路12号
邮政编码 200002客服邮箱 bdo@spdb.com.cn
网站地址 http://www.spdb.com.cn
电话号码 021-63611226传真号码 021-63230807
公司简介 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。1999年9月23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以证监发行字[1999]第127号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票4亿股,每股发行价为人民币10元,并于1999年11月10日上市交易。2002年度经2001年度股东大会批准,本公司实施了每十股转增五股的资本公积转增方案,2002年12月23日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]135号文核准增发A股3亿股,每股发行价为人民币8.45元,该次增发已于2003年1月13日完成,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2003)第016号验资报告。2006年11月16日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]118号文核准增发A股7亿股,每股发行价为人民币13.64元,实际公开发行A股数量为4.40亿股,每股面值人民币1.00元,募集资金人民币60亿元,该次增发已于2006年11月22日完成,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2006)第636号验资报告。根据2007年度股东大会通过的利润分配方案“以公司2007年末总股本4,354,882,697股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税)送红股3股”,2008年4月该等分配实施完毕,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2008)验字第60468058_B01号验资报告。本次送股后公司股本为56.61亿元。根据2008年度股东大会通过的利润分配方案“以公司2008年末总股本56.61亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.30元(含税)送红股4股”,2009年6月该等分配实施完毕,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468058_B01号验资报告。该次送股后本公司股本为79.26亿元。2009年9月18日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]950号文核准非公开发行不超过11.37亿股A股,实际非公开A股数量为9.04亿股,每股发行价为人民币16.59元,共募集资金人民币150亿元,该次非公开发行已于2009年9月28日完成,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468058_B04号验资报告。本次增资后公司股本为88.30亿元。本公司法定代表人为吉晓辉,法人营业执照注册号为310000000013047,金融许可证号为B11512900H0001。根据2009年度股东大会通过的利润分配方案“以2009年末总股本8,830,045,640股为基数,向全体股东每10股派送红股3股、现金股利1.5元人民币(含税)”,2010年6月该等分配实施完毕。本次送股完毕后公司股本为114.79亿股。于2011年12月31日,本公司股本为人民币186.53亿元,其中限售股为37.31亿元。
基金代码基金简称2022-08-11日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004070南方全指证券联接C0.96850.96850.04574.95%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.82230.82230.03284.15%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.38442.38440.08093.51%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长混合3.67304.04500.12453.51%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.55402.55400.08303.36%开放开放+自选 净值 购买
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.75760.75760.02453.34%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合3.67523.67520.11263.16%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A2.55102.78900.07803.15%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.01803.01800.09203.14%开放开放+自选 净值 购买
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.93010.93010.02803.10%开放开放+自选 净值 购买
010585创金合信医药消费股票A0.77970.77970.02343.09%开放开放+自选 净值 购买
010586创金合信医药消费股票C0.77310.77310.02323.09%开放开放+自选 净值 购买
003096中欧医疗健康混合C2.50002.73200.07503.09%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.68281.68280.04903.00%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.35841.44340.03952.99%开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技1.30401.30400.03702.92%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.41901.51900.04002.90%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.15361.15360.03212.86%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1003.09603.09600.08602.86%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.92201.92200.05302.84%开放开放+自选 净值 购买
009007兴全沪港深两年持有混合0.74590.74590.02012.77%开放开放+自选 净值 购买
000965汇丰新动力1.40301.40300.03752.75%开放开放+自选 净值 购买
010787华安优势企业混合A0.75210.75210.02012.75%开放开放+自选 净值 购买
007512工银沪港深股票C1.02611.02610.02732.73%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票1.03871.10670.02762.73%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.80591.80590.04792.72%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合A2.49912.49910.06592.71%开放开放+自选 净值 购买
001705泓德战略转型股票1.48142.38140.03832.65%开放开放+自选 净值 购买
007874华宝科技ETF联接C1.15351.15350.02962.63%开放开放+自选 净值 购买
007873华宝科技ETF联接A1.16701.16700.02992.63%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗0.97520.97520.02472.60%开放开放+自选 净值 购买
001112东方红优势2.06002.06000.05202.59%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.27551.27550.03212.58%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.29621.29620.03262.58%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健1.52403.10400.03802.56%开放开放+自选 净值 购买
007151前海开源沪港深聚瑞混合1.15761.15760.02872.54%开放开放+自选 净值 购买
160219国泰国证医药卫生行业指数A0.70872.09370.01752.53%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.13831.13830.02792.51%开放开放+自选 净值 购买
007887东方红启元三年持有期混合B4.51794.51790.11052.51%暂停开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.63001.63000.03902.45%开放开放+自选 净值 购买
004683建信高端医疗股票1.96631.96630.04692.44%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.72530.72530.01732.44%开放开放+自选 净值 购买
006928长城创业板指数增强C2.27932.27930.05422.44%开放开放+自选 净值 购买
005311万家经济新动能混合A1.77641.77640.04212.43%开放开放+自选 净值 购买
005312万家经济新动能混合C1.72251.72250.04082.43%开放开放+自选 净值 购买
002300长盛医疗行业1.74601.74600.04102.40%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.09402.09400.04902.40%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合2.42602.80500.05602.36%开放开放+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.34302.34300.05402.36%开放开放+自选 净值 购买
007464交银创业板50指数A1.83811.83810.04232.36%暂停暂停+自选 净值 购买
007465交银创业板50指数C1.81841.81840.04182.35%暂停暂停+自选 净值 购买
002112德邦鑫星价值C1.25731.40530.02862.33%开放开放+自选 净值 购买
005970国泰消费优选股票1.51471.51470.03432.32%开放开放+自选 净值 购买
010555华安新兴消费混合C0.72470.72470.01632.30%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.58881.58880.03572.30%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C1.60302.46800.03602.30%开放开放+自选 净值 购买
010554华安新兴消费混合A0.73070.73070.01642.30%开放开放+自选 净值 购买
000866华宝制造股票2.40602.40600.05402.30%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.02502.02500.04502.27%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.80601.80600.04002.27%开放开放+自选 净值 购买
000867华宝品质生活1.90001.95000.04202.26%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.95001.95000.04302.25%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20253.68293.68290.08112.25%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.40992.40990.05302.25%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.76090.76090.01672.24%开放开放+自选 净值 购买
001294新华战略1.35331.35330.02972.24%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.34721.34720.02952.24%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.08401.08400.02372.24%开放开放+自选 净值 购买
007658东方红中证竞争力指数C1.25381.25380.02702.20%开放开放+自选 净值 购买
007657东方红中证竞争力指数A1.26961.26960.02732.20%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C1.67801.67800.03602.19%开放开放+自选 净值 购买
006775前海开源优质成长混合1.11081.11080.02382.19%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C0.96830.96830.02052.16%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合0.84360.84360.01782.16%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.40411.40410.02962.15%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.37641.37640.02902.15%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.93201.93200.04072.15%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.91361.91360.04032.15%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.24001.36000.02602.14%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票0.82420.82420.01712.12%开放开放+自选 净值 购买
006355华宝香港大盘C0.85200.85200.01762.11%开放开放+自选 净值 购买
009880安信成长动力一年持有混合1.27991.27990.02642.11%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.41611.41610.02922.11%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合1.73216.58720.03572.10%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.43391.43390.02952.10%开放开放+自选 净值 购买
007806建信MSCI中国A股指数增强A1.44381.54080.02962.09%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.81001.81000.03702.09%开放开放+自选 净值 购买
000684长盛养老健康1.72801.72800.03502.07%开放开放+自选 净值 购买
001393国富金融C1.22371.22370.02442.03%开放开放+自选 净值 购买
960021国富潜力组合混合H-人民币1.55902.35800.03102.03%开放开放+自选 净值 购买
001392国富金融A1.17861.17860.02342.03%开放开放+自选 净值 购买
001500泓德远见1.76362.19760.03502.02%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.10191.10190.02182.02%开放开放+自选 净值 购买
001660富安达行业轮动混合1.16301.16300.02302.02%开放开放+自选 净值 购买
001135益民品质0.86500.86500.01702.00%开放开放+自选 净值 购买
001473建信大安全3.01563.01560.05902.00%开放开放+自选 净值 购买
003366浙商汇金中证转型成长指数0.97200.97200.01901.99%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.71451.71450.03351.99%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.06612.06610.04011.98%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.98481.98480.03851.98%开放开放+自选 净值 购买
164508国富中证100指数增强(LOF)1.19801.32100.02301.96%暂停暂停+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.77140.77140.01481.96%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金1.11181.11180.02131.95%开放开放+自选 净值 购买
007944永赢乾元三年定开1.01971.01970.01951.95%暂停暂停+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.25801.25800.02401.94%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势3.57103.57100.06801.94%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.76760.76760.01461.94%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.10941.10940.02111.94%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.23691.87170.02351.94%开放开放+自选 净值 购买
160724嘉实300C0.97051.34810.01841.93%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.95302.26600.03701.93%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.52181.55860.02871.92%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合3.20103.64000.06001.91%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.66731.68550.03121.91%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.68973.72360.03161.91%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.13391.13390.02121.91%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.12891.12890.02101.90%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.70004.22800.05001.89%开放开放+自选 净值 购买
007840汇添富中证长三角ETF联接C1.08601.08600.02011.89%开放开放+自选 净值 购买
001589天弘中证800C1.20061.20060.02221.88%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.46181.93750.02701.88%开放开放+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.21961.21960.02251.88%开放开放+自选 净值 购买
007839汇添富中证长三角ETF联接A1.09541.09540.02021.88%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.22771.65170.02261.88%开放开放+自选 净值 购买
005850财通量化价值优选混合1.52581.52580.02801.87%开放开放+自选 净值 购买
005102工银沪深300ETF联接A0.87811.11510.01611.87%开放开放+自选 净值 购买
001179德邦大健康1.62581.84240.02981.87%开放开放+自选 净值 购买
005103工银沪深300ETF联接C0.88431.10430.01621.87%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小1.26281.26280.02311.86%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A2.19802.19800.04001.85%开放开放+自选 净值 购买
001563华富健康1.04701.20700.01901.85%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.79920.79920.01451.85%开放开放+自选 净值 购买
006864国联安核心资产策略混合0.94460.94460.01711.84%开放开放+自选 净值 购买
009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C0.96791.07790.01751.84%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.28042.28040.04101.83%开放开放+自选 净值 购买
009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A0.97371.08370.01751.83%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.25232.25230.04041.83%开放开放+自选 净值 购买
006221工银上证50ETF联接C1.21011.21010.02171.83%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A3.12503.31400.05601.82%开放开放+自选 净值 购买
003884汇安沪深300指数增强A1.60431.60430.02871.82%开放开放+自选 净值 购买
006220工银上证50ETF联接A1.22421.22420.02191.82%开放开放+自选 净值 购买
003885汇安沪深300指数增强C1.47581.47580.02641.82%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.56601.58600.02801.82%开放开放+自选 净值 购买
240016上证180ETF联接2.08202.11200.03701.81%开放开放+自选 净值 购买
960003汇丰策略H3.03363.03360.05391.81%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力2.14302.14300.03801.81%开放开放+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合1.99561.99560.03521.80%开放开放+自选 净值 购买
740101长安300非周期1.42201.92600.02501.79%开放开放+自选 净值 购买
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C1.14021.14020.02001.79%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.48003.48000.06101.78%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.02732.02730.03551.78%开放开放+自选 净值 购买
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A1.14811.14810.02011.78%暂停暂停+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74270.74270.01301.78%开放开放+自选 净值 购买
001287安信优势A3.02973.28250.05281.77%开放开放+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.19951.19950.02091.77%开放开放+自选 净值 购买
002036安信优势C2.99353.24430.05211.77%开放开放+自选 净值 购买
007548易方达ESG责任投资股票1.55291.55290.02701.77%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达沪深300A2.04232.48230.03551.77%开放开放+自选 净值 购买
003548泰达沪深300C2.03412.03410.03531.77%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.96801.96800.03401.76%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.85301.85300.03201.76%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.22792.17690.02111.75%开放开放+自选 净值 购买
005001交银持续成长主题混合2.24102.35200.03821.73%开放开放+自选 净值 购买
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.71201.71200.02901.72%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.24302.12700.02101.72%开放开放+自选 净值 购买
001455景顺500联接0.94800.94800.01601.72%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合1.06741.06740.01801.72%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.09702.09700.03501.70%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴4.15004.15000.06901.69%开放开放+自选 净值 购买
005120上投摩根量化多因子1.41451.41450.02351.69%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.32501.32500.02201.69%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.56901.56900.02601.68%开放开放+自选 净值 购买
001564东方红大数据2.41402.41400.04001.68%开放开放+自选 净值 购买
240019华宝中证银行ETF联接A1.08261.64740.01791.68%开放开放+自选 净值 购买
006697华宝中证银行ETF联接C1.07141.07140.01771.68%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A0.79980.79980.01321.68%开放开放+自选 净值 购买
010326博时消费创新混合A0.69150.69150.01141.68%开放开放+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C0.79030.79030.01301.67%开放开放+自选 净值 购买
007835国泰鑫睿混合1.94631.94630.03201.67%开放开放+自选 净值 购买
010327博时消费创新混合C0.68160.68160.01121.67%开放开放+自选 净值 购买
002152华宝核心优势混合2.01102.01100.03301.67%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.65862.65860.04361.67%开放开放+自选 净值 购买
007751景顺沪港深红利成长低波动指数A1.05551.13380.01731.67%开放开放+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.14841.14840.01871.66%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.33370.94940.02161.65%开放开放+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.15591.15590.01871.64%开放开放+自选 净值 购买
007119睿远成长价值混合A1.71351.71350.02771.64%开放开放+自选 净值 购买
010738大成优选升级一年持有混合A0.91850.91850.01481.64%开放开放+自选 净值 购买
162211泰达品质0.80701.26700.01301.64%开放开放+自选 净值 购买
010739大成优选升级一年持有混合C0.91250.91250.01471.64%开放开放+自选 净值 购买
008056南方上证50增强A1.10521.10520.01781.64%开放开放+自选 净值 购买
008057南方上证50增强C1.09511.09510.01761.63%开放开放+自选 净值 购买
008271大成优势企业混合A1.81771.81770.02921.63%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.31845.41520.00511.63%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.39361.39360.02231.63%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.61331.61330.02581.63%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.80670.80670.01291.63%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.92141.92140.03051.61%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.03704.03700.06401.61%开放开放+自选 净值 购买
007101中欧远见两年定期开放混合C0.99371.62440.01571.61%暂停暂停+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.08791.08790.01711.60%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造2.10102.10100.03301.60%开放开放+自选 净值 购买
004484泰达宏利业绩股票A1.50841.50840.02361.59%开放开放+自选 净值 购买
004485泰达宏利业绩股票C1.47161.47160.02301.59%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.41201.48400.02201.58%暂停开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.36291.36290.02121.58%开放开放+自选 净值 购买
002303金鹰智慧生活混合0.90101.50000.01401.58%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.46781.46780.02271.57%开放开放+自选 净值 购买
008115天弘中证红利低波动100C1.27691.27690.01971.57%开放开放+自选 净值 购买
001088华宝国策1.17001.17000.01801.56%开放开放+自选 净值 购买
161031富国中证工业4.0指数A1.04100.80800.01601.56%开放开放+自选 净值 购买
008114天弘中证红利低波动100A1.28391.28390.01971.56%开放开放+自选 净值 购买
166005中欧价值A2.15593.19300.03291.55%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C2.08083.11160.03171.55%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.39833.31820.03651.55%开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.84402.02600.02801.54%开放开放+自选 净值 购买
001910泰康新机遇混合1.28451.59130.01951.54%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.82510.82510.01251.54%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合4.20026.86680.06311.53%开放开放+自选 净值 购买
007843南华中证杭州湾区ETF联接C1.19941.19940.01801.52%开放开放+自选 净值 购买
233009大摩多因子策略混合1.27602.68100.01901.51%开放开放+自选 净值 购买
002259鹏华健康环保混合2.29402.29400.03401.50%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.43971.45440.02131.50%开放开放+自选 净值 购买
502013一带一路1.42100.02101.50%暂停暂停+自选 净值 购买
002408中信建投医改A2.21112.21110.03251.49%开放开放+自选 净值 购买
001375金元顺安灵活配置混合C1.60431.60430.02351.49%开放开放+自选 净值 购买
000880富国研究精选2.19002.19000.03201.48%开放开放+自选 净值 购买
620007金元顺安灵活配置混合A1.61061.79490.02351.48%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.22233.48230.01781.48%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合4.88205.07200.07001.45%开放开放+自选 净值 购买
001291大摩量化多策略1.18601.18600.01701.45%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.81501.81500.02601.45%开放开放+自选 净值 购买
001188鹏华改革1.33701.33700.01901.44%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.61303.61300.05101.43%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.36362.13960.01921.43%开放开放+自选 净值 购买
393001中海优势1.49601.56100.02101.42%开放开放+自选 净值 购买
001990中欧数据挖掘混合A1.79122.23820.02511.42%开放开放+自选 净值 购买
004234中欧数据挖掘混合C1.71362.05860.02401.42%开放开放+自选 净值 购买
009331鹏华成长价值混合C0.89800.89800.01251.41%开放开放+自选 净值 购买
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.22051.22050.01691.40%开放开放+自选 净值 购买
001219上投动态1.05741.05740.01461.40%开放开放+自选 净值 购买
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.21691.21690.01681.40%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.94800.94800.01301.39%开放开放+自选 净值 购买
001534华宝万物1.53601.53600.02101.39%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数A1.02501.34100.01401.38%开放开放+自选 净值 购买
501069质量基金1.42211.42210.01941.38%开放开放+自选 净值 购买
007594鹏扬中证500质量成长指数C1.73971.73970.02371.38%开放开放+自选 净值 购买
007593鹏扬中证500质量成长指数A1.76261.76260.02401.38%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.67400.67400.00901.35%开放开放+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.07851.07850.01421.33%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.97701.97700.02601.33%开放开放+自选 净值 购买
006052鹏扬核心价值混合C2.57372.57370.03371.33%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.22103.22100.04201.32%开放开放+自选 净值 购买
001371富国沪港深A1.23101.83800.01601.32%开放开放+自选 净值 购买
004076国联安锐意混合2.25162.25160.02891.30%开放开放+自选 净值 购买
008983财通科技创新混合A1.31001.31000.01681.30%开放开放+自选 净值 购买
008984财通科技创新混合C1.28831.28830.01651.30%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.36903.36900.04301.29%开放开放+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.35201.35200.01721.29%暂停暂停+自选 净值 购买
006223交银创新成长混合2.25952.25950.02871.29%开放开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合2.36203.22200.03001.29%开放开放+自选 净值 购买
009376景顺长城成长领航混合1.39381.39380.01771.29%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.54711.59710.01961.28%开放开放+自选 净值 购买
005052上投港股低波红利C0.79810.79810.01011.28%开放开放+自选 净值 购买
005051上投港股低波红利A0.81510.81510.01031.28%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.16703.16700.04001.28%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.29602.29600.02901.28%开放开放+自选 净值 购买
004965泓德致远混合A1.83321.83320.02311.28%开放开放+自选 净值 购买
000679招商丰利1.59001.59000.02001.27%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.76161.76160.02211.27%开放开放+自选 净值 购买
009808易方达创新成长混合1.04461.04460.01311.27%开放开放+自选 净值 购买
003378泰康策略优选混合1.80842.04450.02261.27%开放开放+自选 净值 购买
001605国富沪港深成长精选股票2.00302.00300.02501.26%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.75562.00030.02191.26%开放开放+自选 净值 购买
007797博时央创ETF联接C1.25631.25630.01561.26%开放开放+自选 净值 购买
008163南方大盘红利50A1.15571.20570.01431.25%开放开放+自选 净值 购买
008164南方大盘红利50C1.14361.19360.01411.25%开放开放+自选 净值 购买
161030体育分级0.97500.66500.01201.25%暂停暂停+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合2.18746.26800.02691.25%开放开放+自选 净值 购买
002416招商丰利C1.54701.54700.01901.24%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.14301.56100.01401.24%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选2.29003.97900.02801.24%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.15342.15340.02621.23%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.04791.04790.01271.23%暂停暂停+自选 净值 购买
008985东方红启东三年持有混合1.71181.71180.02061.22%开放暂停+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.27221.27220.01521.21%开放开放+自选 净值 购买
005352鹏扬景泰成长混合A2.68942.68940.03181.20%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.72561.72560.02041.20%开放开放+自选 净值 购买
001540汇金转型驱动1.27501.27500.01501.19%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.61022.93500.01871.17%开放开放+自选 净值 购买
009210中欧嘉和三年混合A1.19021.19020.01381.17%开放暂停+自选 净值 购买
004241中欧时代先锋股票C1.55742.64760.01801.17%开放开放+自选 净值 购买
001890中欧精选定开E1.81801.81800.02101.17%暂停暂停+自选 净值 购买
920003中金新锐A4.13804.61800.04751.16%开放开放+自选 净值 购买
002597兴业成长动力混合1.30801.52600.01501.16%开放开放+自选 净值 购买
920923中金新锐C4.09044.09040.04691.16%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.76414.55960.02021.16%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置3.55805.53800.04071.16%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.36674.70550.01561.15%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.24621.24620.01421.15%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.79951.79950.02051.15%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.77331.77330.02021.15%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.51501.51500.01701.13%开放开放+自选 净值 购买
000757华富智慧1.52801.72800.01701.13%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业1.87671.87670.02081.12%开放开放+自选 净值 购买
002189农银国企改革2.65792.65790.02941.12%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A2.01822.01820.02201.10%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.73841.73840.01891.10%开放开放+自选 净值 购买
002064华富产业升级2.02502.32500.02201.10%开放开放+自选 净值 购买
519034海富通中证500指数增强A2.01162.01160.02181.10%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.48761.48760.01611.09%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.34451.34450.01451.09%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.44623.07590.00481.09%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.87001.87000.02001.08%开放开放+自选 净值 购买
002035安信平稳C1.29991.77990.01391.08%开放开放+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.09811.09810.01151.06%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.09254.35370.01141.05%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.55371.55370.01621.05%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.36321.43320.01421.05%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.33921.40920.01391.05%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.87601.38700.00901.04%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济4.19104.19100.04301.04%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.07403.25000.01101.03%开放开放+自选 净值 购买
519113浦银生活3.81603.87600.03901.03%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.98511.98510.02001.02%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.84510.84510.00851.02%开放开放+自选 净值 购买
009085银华丰享一年持有期混合1.01861.01860.01021.01%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.91003.59970.00911.01%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.20703.32200.03201.01%开放开放+自选 净值 购买
009074德邦惠利混合C1.03241.03240.01031.01%开放开放+自选 净值 购买
009073德邦惠利混合A1.03311.03310.01031.01%开放开放+自选 净值 购买
009199万家价值优势一年持有期混合1.43831.43830.01431.00%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.90543.55710.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
003152华富天鑫灵活配置混合A1.91701.91700.01901.00%开放开放+自选 净值 购买
001037国投锐意改革0.90901.41200.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.98193.17990.01961.00%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.82101.82100.01801.00%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.82402.24700.01801.00%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.64002.66600.02600.99%开放开放+自选 净值 购买
001218国投精选1.23501.25000.01200.98%开放开放+自选 净值 购买
008681鹏华价值成长混合1.13761.13760.01100.98%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫A1.44801.47900.01400.98%开放开放+自选 净值 购买
007911大成有色金属期货ETF联接C0.98710.98710.00950.97%开放暂停+自选 净值 购买
007910大成有色金属期货ETF联接A0.99820.99820.00960.97%开放开放+自选 净值 购买
001156申万新能车2.60803.59800.02500.97%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.62602.62600.02500.96%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.14514.18710.01090.96%开放开放+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C2.31393.32210.02190.96%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.28203.28200.03100.95%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.01661.01660.00950.94%开放开放+自选 净值 购买
007066浦银安盛先进制造混合A1.17981.17980.01100.94%开放开放+自选 净值 购买
007067浦银安盛先进制造混合C1.16921.16920.01090.94%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.00221.00220.00930.94%开放开放+自选 净值 购买
010724中欧价值成长混合C0.79910.79910.00740.93%开放开放+自选 净值 购买
004741农银汇理区间策略混合1.50231.50230.01390.93%暂停暂停+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.41501.41500.01300.93%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.27205.74500.03000.93%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.96901.96900.01800.92%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.98502.85800.00900.92%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.64801.64800.01500.92%开放开放+自选 净值 购买
001474兴银丰盈灵活配置2.27872.27870.02040.90%开放开放+自选 净值 购买
166002中欧蓝筹A2.05913.63630.01840.90%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C2.00482.49060.01790.90%开放开放+自选 净值 购买
001482上投新兴服务1.86261.86260.01660.90%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.79868.40670.01600.90%开放开放+自选 净值 购买
005739富国转型机遇混合2.19042.19040.01930.89%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.17202.17200.01900.88%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略2.07902.07900.01800.87%开放开放+自选 净值 购买
008273广发优质生活混合1.63361.63360.01410.87%开放开放+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.16071.16070.01000.87%开放暂停+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.03922.03920.01750.87%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.41601.41600.01200.85%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.54201.54200.01300.85%开放开放+自选 净值 购买
003221新华丰利A1.29151.29150.01080.84%开放开放+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合1.81181.81180.01510.84%开放开放+自选 净值 购买
710001安达优势3.37713.37710.02810.84%开放开放+自选 净值 购买
003222新华丰利C1.26241.26240.01050.84%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.08801.80900.00900.83%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.51514.57510.01250.83%开放开放+自选 净值 购买
002390招商安德灵活配置混合C1.40041.50040.01150.83%开放开放+自选 净值 购买
002803东方红沪港深2.31702.31700.01900.83%开放开放+自选 净值 购买
002029安信动态策略C1.56361.56360.01280.83%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.83501.83500.01500.82%开放开放+自选 净值 购买
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1.10101.10100.00900.82%暂停暂停+自选 净值 购买
202011南方价值A1.10603.63900.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.10602.31500.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.75401.75400.01400.80%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.27206.61700.04200.80%开放开放+自选 净值 购买
163816中银转债A2.99632.99630.02380.80%开放开放+自选 净值 购买
003878富国久利稳健配置混合型C1.02111.19710.00810.80%开放开放+自选 净值 购买
740001长安宏观1.51302.33300.01200.80%开放开放+自选 净值 购买
163817中银转债B2.87482.87480.02280.80%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.40301.40300.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.79702.09700.01400.79%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.80102.77200.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.55602.11600.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C1.08791.08790.00830.77%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.84302.05100.01400.77%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿2.12102.12100.01600.76%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.71854.11950.02050.76%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.63354.89350.02710.75%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.61601.77600.01200.75%开放开放+自选 净值 购买
002657招商安裕A1.66481.66480.01220.74%开放开放+自选 净值 购买
001932国寿安保灵活优选混合1.26061.36590.00920.74%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.12742.29880.01550.73%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.14705.39700.03700.72%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.87070.89430.00620.72%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.25002.25000.01600.72%开放暂停+自选 净值 购买
006836永赢惠泽一年1.43101.43100.01010.71%暂停暂停+自选 净值 购买
001335南方利众A1.56401.61400.01100.71%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.72002.84000.01900.70%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.59401.64400.01100.69%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.87090.87090.00600.69%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A0.89150.89150.00610.69%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.01001.01000.00680.68%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.70473.26420.01820.68%开放开放+自选 净值 购买
007108太平MSCI香港价值增强C0.96690.96690.00650.68%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.99700.99700.00670.68%开放开放+自选 净值 购买
398001中海成长0.37234.29340.00250.68%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.32572.32570.01550.67%开放开放+自选 净值 购买
007107太平MSCI香港价值增强A0.98170.98170.00650.67%开放开放+自选 净值 购买
009297南方誉慧一年混合C1.09571.09570.00720.66%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票0.73120.73120.00480.66%开放开放+自选 净值 购买
002280华富安享1.34931.57930.00880.66%开放开放+自选 净值 购买
001574中海混改1.84801.84800.01200.65%开放开放+自选 净值 购买
009296南方誉慧一年混合A1.11081.11080.00720.65%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合2.27532.27530.01470.65%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.40501.76500.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.40701.76700.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
004236中欧动力C3.20533.74630.02030.64%开放开放+自选 净值 购买
001349富国改革0.79500.79500.00500.63%开放开放+自选 净值 购买
001252中海进取1.76401.76400.01100.63%开放开放+自选 净值 购买
000935汇金转型成长1.12701.27700.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.79906.39900.03600.62%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.13803.75300.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
240013华宝强债B1.31861.69860.00800.61%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.83602.83600.01700.60%开放开放+自选 净值 购买
005040鹏扬景兴混合C1.33891.49390.00800.60%开放开放+自选 净值 购买
005039鹏扬景兴混合A1.35621.52120.00810.60%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.10841.34140.00660.60%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.69902.69900.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
001466华富永鑫A1.08761.08760.00640.59%开放开放+自选 净值 购买
001467华富永鑫C1.06001.06000.00620.59%开放开放+自选 净值 购买
007509华商润丰混合C1.88301.88300.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.37804.97700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
003238新华外延增长混2.38622.38620.01350.57%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13591.33590.00640.57%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合3.20003.85100.01800.57%开放开放+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合0.93130.93130.00510.55%开放开放+自选 净值 购买
009359兴业稳健双利一年持有期债券C1.00491.00490.00550.55%开放开放+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A0.80580.80580.00440.55%开放开放+自选 净值 购买
004917中银证券祥瑞混合A1.12181.12180.00610.55%开放开放+自选 净值 购买
009358兴业稳健双利一年持有期债券A1.01241.01240.00550.55%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.01481.61480.00550.54%开放开放+自选 净值 购买
001522博时新策略A1.58101.63350.00830.53%开放开放+自选 净值 购买
001523博时新策略C1.57611.57610.00820.52%开放开放+自选 净值 购买
002362国富恒瑞债券C1.34801.38100.00700.52%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.25161.25160.00650.52%开放开放+自选 净值 购买
010781兴业聚申一年持有期混合A1.03651.03650.00530.51%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康1.39901.44900.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.56144.02340.01270.50%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.50563.96760.01240.50%开放开放+自选 净值 购买
001258兴业收益C1.42801.53000.00700.49%开放开放+自选 净值 购买
001313上投互联1.13551.13550.00550.49%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.23901.89800.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.44701.64200.00700.49%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.24501.95100.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.40981.46480.00670.48%开放开放+自选 净值 购买
007661南方养老20301.24401.24400.00590.48%开放暂停+自选 净值 购买
001521国寿安保成长优选股票2.11802.18800.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.99511.99510.00940.47%开放开放+自选 净值 购买
009131鹏扬景恒六个月持有期混合C1.14921.14920.00540.47%开放开放+自选 净值 购买
240018华宝可转债A1.76781.76780.00830.47%开放开放+自选 净值 购买
004206华商元亨1.49111.49110.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.50001.69500.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
001204东方红稳健C1.52781.71080.00710.47%开放开放+自选 净值 购买
007146鹏华研究智选混合2.19702.19700.01020.47%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.57791.57790.00720.46%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.38121.38120.00620.45%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.40881.40880.00630.45%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.44191.94190.00640.45%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.35301.35300.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.44441.68080.00640.45%开放开放+自选 净值 购买
002361国富恒瑞债券A1.38101.41700.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.01301.01300.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.01991.01990.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
519125浦银消费A2.85902.85900.01200.42%开放开放+自选 净值 购买
519134海富通富祥混合1.15551.29550.00480.42%开放开放+自选 净值 购买
920011中金安心回报A1.22822.27420.00510.42%开放开放+自选 净值 购买
004823上投安裕回报A1.43091.43090.00590.41%开放开放+自选 净值 购买
920921中金安心回报C1.21721.21720.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
004824上投安裕回报C1.39871.39870.00570.41%开放开放+自选 净值 购买
001019兴业年年利1.22801.41100.00500.41%暂停暂停+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合2.35362.50360.00940.40%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.70271.70270.00680.40%开放开放+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.01301.49100.00400.40%暂停暂停+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合2.03252.03250.00800.40%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合2.19182.19180.00860.39%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.25191.25190.00490.39%暂停暂停+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.29261.29260.00500.39%暂停暂停+自选 净值 购买
005317万家瑞舜A1.23251.23250.00470.38%开放开放+自选 净值 购买
002739泓德裕康债券C1.23511.35510.00470.38%开放开放+自选 净值 购买
002738泓德裕康债券A1.26251.38250.00480.38%开放开放+自选 净值 购买
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)1.46441.46440.00550.38%开放暂停+自选 净值 购买
007735金鹰民安回报定开C1.14941.51090.00430.38%暂停暂停+自选 净值 购买
002767泰康宏泰回报1.57931.57930.00590.38%开放开放+自选 净值 购买
001189广发聚宝A1.52361.52360.00560.37%开放开放+自选 净值 购买
003045东方红战略精选混合C1.28171.33170.00460.36%开放开放+自选 净值 购买
003044东方红战略精选混合A1.31331.36330.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.67701.89200.00600.36%开放开放+自选 净值 购买
002652东方红汇利C1.06811.30810.00380.36%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.12601.71500.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
002186国联安鑫享C1.19351.74750.00420.35%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.42501.52700.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.08541.36240.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
003310兴业启元一年定开债券C1.23941.23940.00420.34%暂停暂停+自选 净值 购买
003200长盛盛琪一年期定期开放债券C1.04051.15420.00350.34%暂停暂停+自选 净值 购买
160221国泰国证有色金属行业指数A1.45751.04660.00490.34%开放开放+自选 净值 购买
003199长盛盛琪一年期定期开放债券A1.04301.17310.00350.34%暂停暂停+自选 净值 购买
005284华商可转债C1.55121.55120.00520.34%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.31361.31360.00440.34%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.28851.28850.00430.33%开放开放+自选 净值 购买
005275中欧创新成长灵活配置混合A1.77691.77690.00590.33%开放开放+自选 净值 购买
004586鹏扬汇利债券C1.06961.23960.00350.33%开放开放+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.07561.26260.00350.33%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.46602.53800.00800.33%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.20351.20350.00390.33%暂停暂停+自选 净值 购买
008209南方宝泰一年混合A1.14601.14600.00370.32%暂停开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.45631.45630.00470.32%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.18271.18270.00380.32%暂停开放+自选 净值 购买
004948鑫元鑫趋势混合C1.43221.43220.00460.32%开放开放+自选 净值 购买
008210南方宝泰一年混合C1.12821.12820.00360.32%暂停开放+自选 净值 购买
002072长安鑫利优选混合C2.19462.19460.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.87211.96770.00590.32%开放开放+自选 净值 购买
004413建信民丰回报定期开放混合1.22341.22340.00380.31%暂停暂停+自选 净值 购买
340006兴全全球2.87935.62530.00890.31%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.98301.34900.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.98301.28400.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.98301.98300.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.26911.26910.00380.30%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.50541.54740.00450.30%开放开放+自选 净值 购买
006832鹏扬添利增强债券A1.17781.17780.00350.30%开放开放+自选 净值 购买
009516中欧真益稳健一年混合C1.08591.08590.00320.30%开放开放+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.52981.58480.00450.29%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A2.04102.04100.00600.29%开放开放+自选 净值 购买
006833鹏扬添利增强债券C1.16601.16600.00340.29%开放开放+自选 净值 购买
009515中欧真益稳健一年混合A1.10021.10020.00320.29%开放开放+自选 净值 购买
010776博时恒旭持有期混合C1.00231.00230.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
010775博时恒旭持有期混合A1.00901.00900.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.52021.57520.00430.28%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.32981.83880.00370.28%开放开放+自选 净值 购买
002421新华增强债券A1.29471.29470.00360.28%开放开放+自选 净值 购买
002422新华增强债券C1.26191.26190.00350.28%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.81201.81200.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C1.45301.45300.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.42341.81950.00390.27%开放开放+自选 净值 购买
004747富国新优享灵活配置混合C1.57021.62120.00430.27%开放开放+自选 净值 购买
008507交银内核驱动混合1.10411.10410.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.83582.83580.00770.27%开放开放+自选 净值 购买
004737富国新优享灵活配置混合A1.62071.67170.00440.27%开放开放+自选 净值 购买
006084融通研究优选混合1.76871.80870.00480.27%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.63232.39130.00440.27%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.49401.49400.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.24312.24310.00600.27%开放暂停+自选 净值 购买
009804国泰研究优势混合1.27301.27300.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.18462.18460.00580.27%开放暂停+自选 净值 购买
162210集利债券A1.35922.03590.00360.27%开放开放+自选 净值 购买
002357博时安泰18个月定期开放债券C1.14001.23500.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C1.60011.66010.00420.26%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.61051.67050.00420.26%开放开放+自选 净值 购买
002356博时安泰18个月定期开放债券A1.16301.28100.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
501018南方原油1.24151.24150.00320.26%暂停开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.56601.62100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.59901.80200.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
008666国泰鑫利一年持有期混合A1.11981.17980.00280.25%暂停开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.34211.40210.00330.25%开放开放+自选 净值 购买
501100安康1.22331.32140.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.19571.40770.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数A1.24001.81000.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
009135广发恒隆一年持有期混合A1.11761.11760.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
004859泰康年年红纯债一年债券1.07721.30290.00260.24%暂停暂停+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.02947.29270.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
004738上投安隆回报A1.34371.34370.00310.23%开放开放+自选 净值 购买
004739上投安隆回报C1.32461.32460.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.06171.06170.00240.23%暂停暂停+自选 净值 购买
000843富国新回报C1.77101.85900.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
519050海富安颐1.28551.88450.00290.23%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A1.20221.24620.00270.23%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.76352.49710.00390.22%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.36101.57700.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
008869大成恒享混合A1.09301.09300.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
008607广发汇择一年定期开放债券C1.05111.05110.00230.22%暂停暂停+自选 净值 购买
010431招商安阳债券C1.00921.08830.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
007262东方红聚利债券A1.28471.28470.00280.22%暂停暂停+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A3.21403.24400.00700.22%开放开放+自选 净值 购买
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.52361.52360.00330.22%暂停开放+自选 净值 购买
006739工银添慧债券C1.20131.20130.00260.22%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.84962.06960.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.53551.53550.00330.22%开放开放+自选 净值 购买
006738工银添慧债券A1.21681.21680.00260.21%开放开放+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.23202.02490.00260.21%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合3.32703.32700.00700.21%开放开放+自选 净值 购买
007221上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)1.24931.24930.00260.21%开放暂停+自选 净值 购买
001442易方达瑞信混合E1.44801.50600.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
001441易方达瑞信混合I1.46201.52000.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.21981.94550.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
010012景顺长城景颐招利6个月持有期债券C1.07351.12250.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.91808.45700.00800.20%开放开放+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合A1.63881.67880.00330.20%开放开放+自选 净值 购买
005146兴银丰润混合1.35231.35230.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.96481.96480.00390.20%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.51501.59200.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.02651.12340.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.91931.91930.00370.19%开放开放+自选 净值 购买
519119浦银幸福B1.03701.43300.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.51341.51340.00290.19%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.58461.98460.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
519122浦银6个月C1.06201.34400.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
519121浦银6个月A1.06601.36900.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002048博时安誉18个月定期开放1.06801.21600.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.93531.93530.00360.19%开放开放+自选 净值 购买
005068长信富海纯债一年定期开放债券A1.09431.23230.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
001562易方达瑞和混合1.64201.70500.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.10501.15600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C1.07031.07030.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
002507兴业定期开放C1.13101.38300.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.13501.18700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A1.07821.07820.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
009783富国兴泉回报12个月持有期混合C0.91620.91620.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
010019招商瑞泽一年持有期混合C1.03701.03700.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
161902万家债券1.24572.28610.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.24681.24680.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.13871.13870.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)1.08851.22120.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.21601.21600.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
009811易方达悦通一年持有期混合C1.04481.04480.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
001309东方红睿逸1.84501.84500.00300.16%暂停暂停+自选 净值 购买
006467浦银安盛双债增强债券C1.17281.17280.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.23501.75700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
009810易方达悦通一年持有期混合A1.05171.05170.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
006466浦银安盛双债增强债券A1.18601.18600.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.12801.12800.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.26901.45500.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
004228泰信鑫利混合C1.21191.21190.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
007726招商瑞文混合C1.22981.22980.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
002966中海合嘉增强收益债券C1.29671.29670.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.49721.49720.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
007725招商瑞文混合A1.24051.24050.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.07391.56200.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.37001.37000.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38102.45200.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
004895华商鑫安混合2.10202.22800.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长2.17102.17100.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
006579泰康中证港股通非银指数C1.02611.02610.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006578泰康中证港股通非银指数A1.03721.03720.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
009493大成尊享18月定开混合A1.14461.14460.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
009797大成汇享一年持有混合C1.11831.11830.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
009494大成尊享18月定开混合C1.13171.13170.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
519024海富债券A1.31641.58340.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
002139泓德裕泰债券C1.24521.33520.00150.12%暂停开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A3.24283.24280.00380.12%开放开放+自选 净值 购买
002412华富安福债券1.28051.28050.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
002138泓德裕泰债券A1.28171.37370.00150.12%暂停开放+自选 净值 购买
002085长盛互联网1.75901.75900.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
005664鹏扬景欣混合A1.58821.58820.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
007100中银添利E1.30821.45820.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
005665鹏扬景欣混合C1.55321.55320.00160.10%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.28431.38730.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.34401.34400.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.14041.89020.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.14291.93480.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.04671.13070.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002429华安票息C1.07801.07800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
968050摩根国际债人民币对冲(累计)10.87000.01000.09%开放开放+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C1.08821.08820.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.09601.09600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
162214泰达宏利领先中小盘混合1.09701.09700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003383民生鑫享债券C0.89290.90090.00080.09%暂停开放+自选 净值 购买
002805浙商汇金聚利一年定期开放债A1.11901.27900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.12701.12700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.38261.42560.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.03961.12260.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合A3.54103.65000.00300.08%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.19601.65700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
006321中欧预见养老2035三年持有(FOF)A1.59861.59860.00130.08%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.26601.26600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.29001.31600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.04671.06670.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.31801.31800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.32201.34800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
008919永赢科技驱动A1.50941.50940.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
519112浦银收益C1.43901.63900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003813泰康金泰3月定开混合1.30751.30750.00090.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.03451.05450.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.20161.34060.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.21451.36450.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
008019华富安兴39个月定期开放债券C1.06281.11280.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
004914中银证券聚瑞混合C1.39861.39860.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
004913中银证券聚瑞混合A1.40231.40230.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
007957华宝宝惠债券1.00351.08650.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
006859易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)1.23851.23850.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.35682.01060.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
002246泰康稳健增利债券C1.45101.45100.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
008018华富安兴39个月定期开放债券A1.03571.08570.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
002245泰康稳健增利债券A1.32571.32570.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.23941.47950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)1.54101.54100.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.31901.51900.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
005757长江汇聚量化多因子1.36231.36230.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.18101.18100.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
007389上投摩根研究驱动股票C1.18451.18450.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
007388上投摩根研究驱动股票A1.20521.20520.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1.29741.29740.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
009291富国添享一年持有期债券C1.09481.09480.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009290富国添享一年持有期债券A1.10211.10210.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007649博时颐泽平衡养老(FOF)1.17521.17520.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C1.27621.27620.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
010369大成卓享一年持有混合A1.03161.03160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.11521.11520.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
519156新华行业配置A2.30023.24420.00030.01%开放开放+自选 净值 购买
519157新华行业配置C2.01572.01570.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
008611海富通添鑫收益债券A1.08571.08570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.11471.53370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004897长安泓源纯债债券A1.23361.23360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.28611.28610.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.43802.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.30502.30500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519127浦银盛世精选A1.98002.18000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.29292.07900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.11902.07600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.24061.97220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001296长城悦享增利债券A1.62101.87100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.60501.84500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.66601.66600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007863长信利泰C1.63551.63550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.35301.52100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.28701.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.31901.48700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.16011.47110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.45301.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23001.44000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.08801.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.29801.34400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001859大摩增值18个月开放债券A1.22801.33400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004126浦银增利A1.11701.26300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003650融通通润债券1.06321.21970.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.18601.18600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.17001.17000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.03901.12400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007507大成中债3-5年国开债指数A1.06621.12220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007508大成中债3-5年国开债指数C1.06491.11790.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006553国投瑞银恒泽中短债债券C1.08331.11530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)1.10801.10800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007319嘉实汇达中短债债券A1.02721.10550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007320嘉实汇达中短债债券C1.02591.09930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006535恒生恒锦裕利混合A1.08861.08860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008621天弘永裕稳健养老一年1.08161.08160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008610海富通添鑫收益债券C1.07561.07560.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007624华安年年丰定开债A1.05851.05850.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
008851景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置1.05241.05240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007625华安年年丰定开债C1.04941.04940.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03151.03150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004397长盛信息安全量化策略混合1.02601.02600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
968054摩根国际债美元(累计)10.22000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
968055摩根国际债美元(每月派息)9.10000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002147长安鑫益增强混合C1.31731.3173-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002529泰康安益纯债债券C1.25381.3648-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.24121.4482-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000931国寿安保尊益信用纯债1.16421.3742-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007071博时颐泽养老(FOF)C1.15111.1511-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.2003-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.1810-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006536恒生恒锦裕利混合C1.09271.0927-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.09221.0922-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007064浦银安盛上清所优选短融A1.08391.0839-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.08241.0824-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007065浦银安盛上清所优选短融C1.07931.0793-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.07051.0705-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002769兴业短债债券C1.06741.1754-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004981新华鑫日享中短债A1.06391.1326-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006695新华鑫日享中短债C1.06021.1210-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002301兴业短债债券A1.04711.2221-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.02841.1542-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.01751.1433-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007021嘉实中债1-3政金债指数A1.02221.1040-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.01031.1023-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.87463.7254-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007102民生加银添鑫纯债债券A0.82900.8290-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007103民生加银添鑫纯债债券C0.82100.8210-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002146长安鑫益增强混合A1.36511.3651-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003265招商招坤纯债A1.24171.2600-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004042华夏鼎茂债券A1.22771.2840-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004043华夏鼎茂债券C1.22921.2795-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
253030国联安信心增益1.19251.3005-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006545兴银中短债A1.14321.1432-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006546兴银中短债C1.13771.1377-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519152新华纯债A1.11131.5638-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519153新华纯债C1.10591.5136-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.07651.0965-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006669华夏中短债债券C1.07001.1170-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005010金鹰添瑞中短债A1.03821.1932-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03031.1336-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02841.1209-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000840上投纯债丰利C1.02491.2134-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001809中信建投智信物联网A3.06343.0634-0.0006-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005011金鹰添瑞中短债C1.01761.1716-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.01571.1194-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003266招商招坤纯债C1.21201.2303-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.18681.6418-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.18371.1837-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003041鑫元得利1.15281.2411-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.07111.3576-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.06451.0845-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007616富国投资级信用债债券A1.04061.1196-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007618富国投资级信用债债券D1.03911.1121-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007617富国投资级信用债债券C1.03741.1104-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000839上投纯债丰利A1.02501.2271-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01911.1951-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.01531.1139-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006633博时中债1-3政金债指数A1.01421.1120-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.21771.2177-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006773国寿安保尊荣中短债债券A1.13191.1319-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006774国寿安保尊荣中短债债券C1.12001.1200-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07451.4031-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006723天弘穗利一年定期开放债券C1.07081.0708-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.05211.1156-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007997易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A1.01741.1191-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007998易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C1.01671.1107-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.01441.1334-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.01411.1241-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001040新华策略2.27542.2754-0.0009-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票2.02882.0288-0.0009-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003776南方宣利A1.06111.2611-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
007187华夏中债3-5年政金债指数C1.05181.1126-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
006979泰康安欣纯债债券C1.02951.0766-0.0005-0.05%暂停开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.92804.3680-0.0020-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.95240.9724-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001449华商双驱1.87202.0620-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.92160.9416-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.06171.2073-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002263泰达宏利大数据混合A1.76721.7672-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
002832工银恒享纯债1.01561.1935-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.67001.9100-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.77020.7702-0.0005-0.06%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18841.2878-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.37401.3740-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001170泰达复兴1.33901.3390-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007630南方全球债券A(美元现汇)0.11530.1153-0.0001-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004276浦银安盛安和A1.03111.3331-0.0009-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
007631南方全球债券C(美元现汇)0.11390.1139-0.0001-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.10001.4100-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004277浦银安盛安和C1.03001.3120-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深3.01503.0150-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010220海富通消费核心混合A0.95970.9597-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010221海富通消费核心混合C0.94620.9462-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.90000.9000-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.20103.3600-0.0040-0.12%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.33871.3387-0.0018-0.13%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.80585.8347-0.0012-0.15%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.51141.6066-0.0023-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)0.19350.2161-0.0003-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.85601.8560-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.76801.7680-0.0030-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.70901.9890-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001888中欧盛世E2.30483.5338-0.0042-0.18%开放开放+自选 净值 购买
240017华宝新兴产业混合2.46932.9173-0.0048-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001307中欧永裕C1.54201.5420-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002731华富华鑫灵活配置混合C1.39901.4190-0.0030-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001641富国绝对收益1.26901.2690-0.0030-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.10804.0740-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.14541.3754-0.0028-0.24%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.67503.6750-0.0090-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.12101.3510-0.0028-0.25%开放开放+自选 净值 购买
006081海富通电子信息传媒产业股票A3.24023.2402-0.0081-0.25%开放开放+自选 净值 购买
006080海富通电子信息传媒产业股票C3.11953.1195-0.0078-0.25%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C2.26802.2680-0.0057-0.25%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.29142.2914-0.0058-0.25%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气1.06541.0904-0.0028-0.26%开放开放+自选 净值 购买
007113永赢高端制造A1.24031.2403-0.0035-0.28%开放开放+自选 净值 购买
007114永赢高端制造C1.23341.2334-0.0035-0.28%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选1.76993.9834-0.0051-0.29%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.70072.0207-0.0049-0.29%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.35502.6550-0.0070-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来1.00601.0060-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005743长安裕隆混合A2.89172.8917-0.0088-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005744长安裕隆混合C2.84222.8422-0.0087-0.31%开放开放+自选 净值 购买
519056海富通内需热点混合3.07663.0766-0.0113-0.37%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.99004.3650-0.0170-0.42%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合0.93801.1970-0.0040-0.42%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A2.34002.8810-0.0100-0.43%开放开放+自选 净值 购买
005049长安鑫旺价值混合A2.81992.8199-0.0122-0.43%开放开放+自选 净值 购买
005050长安鑫旺价值混合C2.82432.8243-0.0123-0.43%开放开放+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.32901.3290-0.0060-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
002082华泰柏瑞激励动力混合C2.58203.1740-0.0120-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.23601.2360-0.0060-0.48%开放开放+自选 净值 购买
004275浦银安盛安恒回报定期开放混合C0.97801.2770-0.0049-0.50%暂停暂停+自选 净值 购买
006890上投领先优选混合1.33481.4742-0.0069-0.51%开放开放+自选 净值 购买
007750广发优势增长股票1.47871.4787-0.0077-0.52%开放开放+自选 净值 购买
005220海富通聚优精选混合FOF1.47221.4722-0.0080-0.54%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.53532.5353-0.0151-0.59%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.63601.6360-0.0100-0.61%开放开放+自选 净值 购买
008132鹏华价值驱动混合1.70351.7035-0.0105-0.61%开放开放+自选 净值 购买
006736国投瑞银先进制造混合4.35284.3528-0.0273-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000934国富大中华人民币2.05802.0580-0.0130-0.63%开放开放+自选 净值 购买
005661嘉实资源精选股票C2.55912.5591-0.0162-0.63%开放开放+自选 净值 购买
006234万家汽车新趋势混合C3.23623.2362-0.0211-0.65%开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革1.85201.8520-0.0130-0.70%开放开放+自选 净值 购买
001239长盛国企0.54200.5420-0.0040-0.73%开放开放+自选 净值 购买
968048摩根股息人民币(累计)10.5600-0.1000-0.94%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达3.29873.5966-0.0338-1.01%开放开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A3.09393.0939-0.0322-1.03%开放开放+自选 净值 购买
001933华商新兴活力2.99102.9910-0.0320-1.06%开放开放+自选 净值 购买
004801浦银安盛安久回报定开混合A0.94841.1409-0.0108-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001174中欧瑾和C1.44401.4440-0.0170-1.16%开放开放+自选 净值 购买
001984上投中国生物医药混合1.67861.6786-0.0198-1.17%开放开放+自选 净值 购买
001173中欧瑾和A1.50601.5060-0.0180-1.18%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.98731.9873-0.0240-1.19%开放开放+自选 净值 购买
001749招商中国机遇股票2.10602.1060-0.0260-1.22%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合0.91431.1727-0.0116-1.25%暂停暂停+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合1.48701.4870-0.0190-1.26%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.18011.1801-0.0152-1.27%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.13731.1373-0.0147-1.28%开放开放+自选 净值 购买
007163浦银安盛环保新能源A3.11643.1164-0.0452-1.43%开放开放+自选 净值 购买
007164浦银安盛环保新能源C3.07233.0723-0.0446-1.43%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.85702.1260-0.0270-1.43%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C1.22301.2230-0.0180-1.45%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合2.29212.2921-0.0347-1.49%开放开放+自选 净值 购买
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.74850.7485-0.0130-1.71%开放开放+自选 净值 购买
009490泰康科技创新一年定开混合1.04121.0412-0.0226-2.12%暂停暂停+自选 净值 购买
009432德邦科技创新一年定开混合A1.20211.2021-0.0271-2.20%暂停暂停+自选 净值 购买
009433德邦科技创新一年定开混合C1.19701.1970-0.0271-2.21%暂停暂停+自选 净值 购买
005699工银新经济混合人民币1.09401.0940-0.0253-2.26%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.13750.1385-0.0032-2.27%开放开放+自选 净值 购买
002213中海顺鑫2.25862.2916-0.0685-2.94%开放开放+自选 净值 购买
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