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中国民生银行股份有限公司
公司全称 中国民生银行股份有限公司英文名称 China Minsheng Banking Corp., Ltd.
成立时间 1996-02-07注册资本 4378242.00(万元)
法人代表 高迎欣总 经 理 郑万春
注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦,香港中环金融街8号国际金融中心二期40楼及41楼06-08室
邮政编码 100031客服邮箱 cmbc@cmbc.com.cn
网站地址 http://www.cmbc.com.cn
电话号码 86-10-58560975传真号码 86-10-58560720
公司简介 中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”或“民生银行”)是经国务院及中国人民银行(以下简称“人行”)批准,于 1996 年 2 月 7 日在中华人民共和国(以下简称“中国”)成立的全国性股份制商业银行。 本行经中国银行保险监督管理委员会(原“中国银行业监督管理委员会”与“中国保险监督管理委员会”,以下简称“银保监会”)批准持有 B0009H111000001 号金融许可证,并经北京市工商行政管理局核准领取营业执照,统一社会信用代码为91110000100018988F。 本行 A 股及 H 股股票分别在上海证券交易所(以下简称“上交所”)及香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市,股份代号分别为 600016 及 01988。 就本财务报表而言,中国内地不包括中国香港特别行政区(以下简称“香港”)、中国澳门特别行政区(以下简称“澳门”)及台湾;中国境外或海外指香港、澳门、台湾,以及其他国家和地区。 本行及本行子公司(以下合称“本集团”或“民生银行集团”)在中国主要从事公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务、基金及资产管理业务、投资银行业务及提供其他相关金融服务。 于 2019 年 12 月 31 日,本行共开设了 42 家一级分行及直接控制 32 家子公司。
基金代码基金简称2021-08-02日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161725招商中证白酒指数A1.26162.89270.06575.49%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合1.28701.28700.06505.32%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.06073.13880.13004.44%开放开放+自选 净值 购买
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停+自选 净值 购买
161720券商分级1.27730.78400.05334.35%暂停暂停+自选 净值 购买
020005国泰金马1.39407.95900.05804.34%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接A2.86342.86340.11724.27%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺长城中小创精选股票2.71202.71200.10904.19%开放开放+自选 净值 购买
519979CXNXA3.06363.91560.12304.18%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E2.87713.14710.11554.18%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.35852.35850.08893.92%开放开放+自选 净值 购买
008174国泰蓝筹精选混合A1.51361.51360.05563.81%开放开放+自选 净值 购买
008175国泰蓝筹精选混合C1.50291.50290.05513.81%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.67803.44800.05903.64%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A20.055026.85900.69703.60%开放开放+自选 净值 购买
006098华宝券商ETF联接1.48551.48550.05123.57%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合3.55303.55300.12203.56%开放开放+自选 净值 购买
001883中欧动力E3.64914.69110.12473.54%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略A2.21092.97390.07553.54%开放开放+自选 净值 购买
008591天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C1.14431.14430.03843.47%开放开放+自选 净值 购买
008590天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A1.14811.14810.03853.47%开放开放+自选 净值 购买
008415国泰大制造两年持有期混合1.44431.44430.04773.42%开放暂停+自选 净值 购买
009331鹏华成长价值混合C1.15791.15790.03823.41%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.66703.08610.05373.33%开放开放+自选 净值 购买
006167德邦乐享生活混合A1.95842.01150.06293.32%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.93301.95300.06203.31%开放开放+自选 净值 购买
006168德邦乐享生活混合C1.94602.02130.06243.31%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合7.89707.89700.25303.31%开放开放+自选 净值 购买
010770天弘中证农业主题C0.85660.85660.02733.29%开放开放+自选 净值 购买
010769天弘中证农业主题A0.85750.85750.02733.29%开放开放+自选 净值 购买
001798泰康新回报A1.98421.98420.06313.28%开放开放+自选 净值 购买
000592建信改革红利6.17906.17900.19603.28%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.55903.16000.08103.27%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合4.03504.03500.12503.20%开放开放+自选 净值 购买
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A1.48421.48420.04513.13%开放开放+自选 净值 购买
001384东方新思路A1.60121.60120.04833.11%开放开放+自选 净值 购买
001385东方新思路C1.56311.56310.04713.11%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.92920.92920.02793.10%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C2.07132.07130.06193.08%开放开放+自选 净值 购买
519965长信量化多策略A2.13572.13570.06383.08%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.16994.16990.12413.07%开放开放+自选 净值 购买
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A1.27141.27140.03783.06%开放暂停+自选 净值 购买
009469博时健康成长双周定期可赎回混合C1.26001.26000.03743.06%开放暂停+自选 净值 购买
000418景顺成长之星4.48204.48200.13303.06%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.79302.79300.08203.02%开放开放+自选 净值 购买
008134鹏华优选价值股票1.20531.20530.03533.02%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.89780.89780.02612.99%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.76264.44860.02202.97%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.09631.09630.03142.95%开放开放+自选 净值 购买
009591博时研究精选持有期混合A1.19231.19230.03412.94%开放开放+自选 净值 购买
009592博时研究精选持有期混合C1.18191.18190.03382.94%开放开放+自选 净值 购买
009190景顺长城核心优选一年持有期混合1.27651.27650.03652.94%开放开放+自选 净值 购买
010109富国价值增长混合1.15611.15610.03302.94%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.09904.09900.11702.94%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.18924.13920.06232.93%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.81521.81520.05152.92%开放开放+自选 净值 购买
005549富国成长优选三年定开混合1.21301.21300.03432.91%暂停暂停+自选 净值 购买
001910泰康新机遇混合1.56761.87440.04402.89%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.78503.13400.07802.88%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.83391.83390.05112.87%暂停暂停+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.87650.87650.02442.86%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.71302.96500.07502.84%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动2.18502.30800.06002.82%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合2.02592.85920.05562.82%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数1.10001.39400.03002.80%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.56642.56640.06972.79%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A3.06003.65200.08302.79%开放开放+自选 净值 购买
010771天弘国证消费100指数增强A1.01991.01990.02762.78%开放开放+自选 净值 购买
010772天弘国证消费100指数增强C1.01811.01810.02752.78%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.31303.31300.08902.76%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.60802.60800.07002.76%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.69604.83500.12502.73%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.99480.99480.02642.73%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.19151.19150.03142.71%开放暂停+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A3.11303.11300.08202.71%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.22041.22040.03202.69%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.40503.44900.06302.69%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.68401.68400.04412.69%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.84883.84060.02212.67%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.96061.96060.05032.63%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.77061.77060.04532.63%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.70646.47270.06762.56%开放开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票3.72703.72700.09202.53%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A3.49303.77300.08602.52%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.15792.38790.05282.51%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.25704.25700.10402.50%开放开放+自选 净值 购买
161913社会责任C2.37802.77250.05782.49%暂停暂停+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.80503.14500.06802.48%开放开放+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A1.02401.02400.02472.47%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.19821.19820.02892.47%开放开放+自选 净值 购买
008935大成科技消费股票C1.01541.01540.02442.46%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.46802.46800.05902.45%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合2.14002.14000.05102.44%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.81302.16300.04302.43%开放开放+自选 净值 购买
011724东方红启恒三年持有B11.413811.41380.27032.43%暂停暂停+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.68201.68200.03982.42%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.39822.68820.05642.41%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A1.20342.05740.02832.41%开放开放+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A1.52711.52710.03592.41%开放开放+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C1.52641.52640.03582.40%开放开放+自选 净值 购买
000309大摩品质生活4.07804.07800.09502.39%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.83503.83500.08902.38%开放开放+自选 净值 购买
001880长城中国智造混合A2.89692.89690.06722.37%开放开放+自选 净值 购买
010000长城中国智造混合C2.88512.88510.06692.37%开放开放+自选 净值 购买
008291民生加银沪深300ETF联接A1.36881.36880.03172.37%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合2.03002.03000.04702.37%开放开放+自选 净值 购买
008252汇安宜创量化精选混合C1.65141.65140.03812.36%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.57912.63010.05952.36%开放开放+自选 净值 购买
008251汇安宜创量化精选混合A1.66471.66470.03842.36%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.56541.56540.03612.36%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A2.08302.08800.04802.36%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.12421.12420.02592.36%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.13004.89700.02602.36%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.02661.70930.02362.35%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合7.93009.33000.18202.35%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健2.32003.71000.05302.34%开放开放+自选 净值 购买
005409华泰柏瑞新兴产业混合A2.27432.27430.05192.34%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.27373.19360.05182.33%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.29052.29050.05212.33%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C2.02402.02800.04602.33%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.56451.56450.03532.31%开放开放+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接1.62121.62120.03652.30%开放开放+自选 净值 购买
009576东方红智远三年持有混合1.40421.40420.03162.30%开放暂停+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.85880.85880.01932.30%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.42471.59050.03202.30%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.94303.15300.06602.29%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.85700.85700.01922.29%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.73311.73310.03862.28%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.71604.92600.10502.28%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.06802.90300.04602.28%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.93602.58800.04302.27%开放开放+自选 净值 购买
001149汇丰恒生C1.91842.46840.04262.27%开放开放+自选 净值 购买
008840德邦大消费混合A1.17171.17170.02602.27%开放开放+自选 净值 购买
007731民生加银持续成长混合A1.66611.66610.03692.26%开放开放+自选 净值 购买
001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.94080.94080.02082.26%暂停暂停+自选 净值 购买
008841德邦大消费混合C1.16841.16840.02582.26%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.74704.63050.06062.26%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.12893.12890.06882.25%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.48104.69600.09802.24%开放开放+自选 净值 购买
001858建信鑫利灵活配置混合2.92592.92590.06392.23%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.66402.79500.03602.21%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.88203.43200.06202.20%开放开放+自选 净值 购买
010104景顺长城消费精选混合A0.94490.94490.02032.20%开放开放+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.36371.36370.02922.19%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.63702.80500.03502.18%开放开放+自选 净值 购买
501054东证睿泽A1.58721.88720.03392.18%暂停暂停+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C0.94160.94160.02012.18%开放开放+自选 净值 购买
001589天弘中证800C1.34521.34520.02872.18%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.20502.20500.04702.18%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.20902.20900.04702.17%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.71711.71710.03642.17%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.69511.69510.03592.16%开放开放+自选 净值 购买
007887东方红启元三年持有期混合B5.13575.13570.10812.15%暂停开放+自选 净值 购买
007177浙商智能行业优选混合A1.82451.90300.03842.15%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A1.28471.28470.02702.15%开放开放+自选 净值 购买
007217浙商智能行业优选混合C1.80951.88600.03802.15%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.42903.42900.07202.14%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C1.28111.28110.02692.14%开放开放+自选 净值 购买
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.52981.52980.03212.14%开放开放+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票3.70353.70350.07772.14%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.55511.55510.03262.14%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.27104.43900.08902.13%开放开放+自选 净值 购买
010338国投瑞银远见成长混合A0.95140.95140.01982.13%开放开放+自选 净值 购买
010339国投瑞银远见成长混合C0.94900.94900.01972.12%开放开放+自选 净值 购买
008860民生加银龙头优选股票1.65401.65400.03432.12%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.96541.96540.04072.11%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合4.49405.06300.09302.11%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.92771.92770.03982.11%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A2.91402.91400.06002.10%开放开放+自选 净值 购买
005821万家新机遇龙头企业2.36012.72010.04842.09%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合0.96190.96190.01962.08%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小企业100指数增强型1.63561.63560.03322.07%开放开放+自选 净值 购买
006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2.10382.10380.04232.05%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.79602.13900.03602.05%开放开放+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.89100.89100.01782.04%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.50903.66800.07002.04%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.88700.88700.01762.02%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合0.99370.99370.01972.02%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.17603.46700.04302.02%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合1.05241.05240.02072.01%开放暂停+自选 净值 购买
006396长信双利E2.03832.43730.04002.00%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.53905.53900.10801.99%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.55061.55060.03021.99%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.02904.97400.02001.98%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.51005.51000.10601.96%开放开放+自选 净值 购买
008185诺安研究优选混合1.38511.38510.02661.96%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.09542.50300.04021.96%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.86004.90500.09301.95%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C1.09491.09490.02091.95%开放开放+自选 净值 购买
000068民生转债C1.04901.43900.02001.94%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A1.09901.09900.02091.94%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.89702.84500.03601.93%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.37801.37800.02601.92%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E2.19813.78960.04141.92%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘2.65903.67300.05001.92%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.69681.69680.03191.92%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.93570.93570.01751.91%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.80203.80200.07101.90%开放开放+自选 净值 购买
006218富国生物医药科技混合A2.48642.48640.04641.90%开放开放+自选 净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康A3.17363.17360.05921.90%开放开放+自选 净值 购买
002598平安消费精选混合A1.37951.11250.02571.90%暂停暂停+自选 净值 购买
000067民生转债A1.07401.47400.02001.90%开放开放+自选 净值 购买
009618交银启汇混合1.26231.26230.02351.90%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.41802.41800.04501.90%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合10.472211.09220.19471.89%开放开放+自选 净值 购买
002599平安消费精选混合C1.36621.10090.02541.89%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.84670.84670.01571.89%开放开放+自选 净值 购买
240016上证180ETF联接2.10502.13500.03901.89%开放开放+自选 净值 购买
008981中邮科技创新精选混合C2.06772.06770.03821.88%开放暂停+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.84500.84500.01561.88%开放开放+自选 净值 购买
008980中邮科技创新精选混合A2.07652.07650.03831.88%开放暂停+自选 净值 购买
000408民生城镇化A2.55603.92100.04701.87%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.46089.25080.13681.87%暂停开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.31903.83000.02401.85%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.73304.73300.08601.85%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合4.47204.77200.08101.84%开放开放+自选 净值 购买
008481永赢股息优选C1.49361.49360.02681.83%开放开放+自选 净值 购买
008480永赢股息优选A1.49751.49750.02681.82%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.99707.59460.03541.80%暂停暂停+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.49202.99200.04401.80%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C1.01601.01600.01781.78%开放开放+自选 净值 购买
161721地产分级0.85881.47060.01501.78%暂停暂停+自选 净值 购买
001917招商量化精选股票1.85691.92690.03211.76%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典2.26304.65300.03901.75%开放开放+自选 净值 购买
003986申万中证500指数1.97002.05800.03391.75%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.19421.19420.02021.72%暂停暂停+自选 净值 购买
001694华安沪港深4.49604.57100.07601.72%开放开放+自选 净值 购买
161031工业41.06500.81700.01801.72%暂停暂停+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.45392.45390.04141.72%开放开放+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A1.16241.16240.01961.72%开放开放+自选 净值 购买
009471东方欣利混合C1.09361.09360.01841.71%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.34322.34320.03941.71%开放开放+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C1.16001.16000.01951.71%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.42106.75600.09101.71%开放开放+自选 净值 购买
009470东方欣利混合A1.09851.09850.01841.70%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济A2.07662.46660.03441.68%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合1.24553.13250.02061.68%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.87601.87600.03101.68%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.58401.58400.02601.67%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.71001.71000.02801.66%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值A1.81504.49330.02971.66%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.28583.63430.02101.66%开放开放+自选 净值 购买
009891融通产业趋势臻选股票1.16411.16410.01901.66%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.93870.93870.01531.66%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.48302.48300.04031.65%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.65862.05460.02691.65%开放开放+自选 净值 购买
009556兴全合丰三年持有混合1.10741.10740.01791.64%开放暂停+自选 净值 购买
000165国投策略精选3.03503.92900.04901.64%开放开放+自选 净值 购买
007110国投瑞银港股通价值发现混合A1.12231.12230.01811.64%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.72702.24700.02781.64%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合1.66151.66150.02661.63%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.44111.44110.02291.61%开放开放+自选 净值 购买
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A1.00451.00450.01581.60%开放暂停+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.63711.63710.02571.59%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.13542.45910.01781.59%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.13041.13040.01771.59%开放开放+自选 净值 购买
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C1.00341.00340.01571.59%开放暂停+自选 净值 购买
004231中欧成长C2.49952.69750.03911.59%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.37341.37340.02131.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000136民生策略A5.09905.46000.07901.57%开放开放+自选 净值 购买
000480东方红新动力3.57203.66000.05501.56%开放开放+自选 净值 购买
006305银华尊和养老2035三年持有混合1.57611.57610.02421.56%开放暂停+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.59404.76400.05501.55%开放开放+自选 净值 购买
011167景顺长城景气成长混合1.13851.13850.01741.55%开放开放+自选 净值 购买
009004海富通中证500指数增强C2.13412.13410.03261.55%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.26361.26360.01921.54%开放暂停+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A3.05903.15900.04601.53%开放开放+自选 净值 购买
010615国金自主创新A0.98540.98540.01481.52%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.93240.93240.01401.52%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.88672.88670.04331.52%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.93430.93430.01401.52%开放开放+自选 净值 购买
010616国金自主创新C0.98280.98280.01471.52%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.94001.99300.02901.52%开放开放+自选 净值 购买
008075招商核心优选A1.40811.40810.02101.51%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.90550.90550.01351.51%开放开放+自选 净值 购买
008076招商核心优选C1.39011.39010.02071.51%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.58695.58690.08311.51%开放开放+自选 净值 购买
006058民生新兴成长混合2.59672.59670.03861.51%开放开放+自选 净值 购买
002594工银现代服务业混合2.22202.22200.03301.51%开放开放+自选 净值 购买
009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)1.14431.14430.01691.50%开放暂停+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.89430.89430.01321.50%开放暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.89640.89640.01321.49%开放暂停+自选 净值 购买
005760富国周期优势混合A3.05193.05190.04491.49%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合2.02412.02410.02971.49%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C0.98850.98850.01451.49%开放暂停+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A0.99300.99300.01451.48%开放暂停+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.89161.95760.02741.47%开放开放+自选 净值 购买
161727招商增荣1.72601.72600.02501.47%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.36951.36950.01981.47%开放开放+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数0.90600.63800.01301.46%开放开放+自选 净值 购买
010116民生加银新兴产业混合A1.09461.09460.01571.46%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.12961.12960.01621.46%开放开放+自选 净值 购买
010117民生加银新兴产业混合C1.09081.09080.01561.45%开放开放+自选 净值 购买
010114华宝新兴成长混合1.25311.25310.01791.45%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A0.95430.95430.01361.45%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长2.38302.56300.03371.43%开放开放+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合3.19243.81240.04511.43%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.94880.94880.01341.43%开放开放+自选 净值 购买
009474国泰致远优势混合1.36581.36580.01921.43%开放开放+自选 净值 购买
000059国联安医药1001.40241.96240.01971.42%开放开放+自选 净值 购买
008372富国阿尔法两年持有期混合1.49131.49130.02081.41%开放开放+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.13221.72940.01571.41%开放开放+自选 净值 购买
001702东方创新科技混合2.81722.81720.03881.40%开放开放+自选 净值 购买
002449民生量化中国1.23601.23600.01701.39%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选2.54892.70890.03461.38%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐2.07902.09900.02801.37%开放开放+自选 净值 购买
012236中银增长C0.62860.62860.00841.35%开放暂停+自选 净值 购买
960011中银增长H0.62990.87170.00841.35%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气2.22854.49680.02971.35%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.95202.23400.02601.35%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.20981.20980.01611.35%开放开放+自选 净值 购买
010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)1.03841.03840.01381.35%开放暂停+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.22701.22700.01631.35%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合A2.11002.65700.02801.34%开放开放+自选 净值 购买
004641万家量化睿选混合1.40501.40500.01841.33%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.92502.92500.03801.32%开放开放+自选 净值 购买
163803中银增长A0.62044.58700.00801.31%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.17102.11300.01501.30%开放开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.98840.98840.01261.29%开放开放+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.99150.99150.01261.29%开放开放+自选 净值 购买
009402交银启明混合1.58341.58340.02001.28%开放开放+自选 净值 购买
009989华宝研究精选混合1.16221.16220.01451.26%开放开放+自选 净值 购买
008378兴全社会价值三年持有混合1.83391.83390.02281.26%暂停暂停+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.22651.22650.01521.25%暂停暂停+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.23241.23240.01521.25%开放开放+自选 净值 购买
009368浦银安盛价值精选混合A1.55621.55620.01871.22%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源2.82343.08000.03391.22%开放开放+自选 净值 购买
009369浦银安盛价值精选混合C1.54991.54990.01861.21%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.75003.99000.04501.21%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋A1.70662.95290.02041.21%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.21861.21860.01441.20%暂停暂停+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.22391.22390.01441.19%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.37905.74400.01601.17%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.73460.73460.00851.17%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.38403.25400.01601.17%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.74620.74620.00861.17%开放开放+自选 净值 购买
001518万家瑞兴1.59732.23730.01841.17%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.24231.55810.01431.16%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化3.07003.62000.03501.15%开放开放+自选 净值 购买
010699东方红创新趋势混合0.99680.99680.01131.15%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.09303.09300.03501.14%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011040天弘国证生物医药A1.05921.05920.01181.13%开放开放+自选 净值 购买
009153南方瑞盛三年混合C1.17751.17750.01311.12%开放暂停+自选 净值 购买
009152南方瑞盛三年混合A1.17901.17900.01311.12%开放暂停+自选 净值 购买
011041天弘国证生物医药C1.05811.05810.01171.12%开放开放+自选 净值 购买
010647融通价值趋势混合C1.02611.02610.01131.11%开放开放+自选 净值 购买
010646融通价值趋势混合A1.02731.02730.01131.11%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.02111.02110.01121.11%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级1.17620.01291.11%暂停暂停+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.23962.51890.01341.09%开放开放+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.50291.50290.01621.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000457上投摩根核心2.71013.01910.02911.09%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.18803.92400.03421.08%开放开放+自选 净值 购买
011596融通核心趋势混合C1.03021.03020.01101.08%开放开放+自选 净值 购买
011595融通核心趋势混合A1.03121.03120.01101.08%开放开放+自选 净值 购买
009714华安聚优精选混合1.06051.06050.01131.08%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.21531.21530.01281.06%开放开放+自选 净值 购买
009681南方创新精选一年混合A1.16041.16040.01221.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.09011.09010.01141.06%开放开放+自选 净值 购买
009682南方创新精选一年混合C1.15321.15320.01201.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.40431.40430.01461.05%开放开放+自选 净值 购买
000120中银美丽中国2.89702.93200.03001.05%开放开放+自选 净值 购买
010824天弘创新成长A1.05471.05470.01091.04%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.08651.08650.01121.04%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.65001.93800.01701.04%开放开放+自选 净值 购买
010825天弘创新成长C1.05261.05260.01081.04%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C4.31804.31800.04401.03%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.86601.86600.01901.03%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.77301.94900.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A1.17331.17330.01181.02%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C1.16991.16990.01171.01%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009659民生加银新动能一年定开混合A1.02411.07260.01021.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.81803.81800.03801.01%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利1.03902.59600.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
003416招商财经大数据股票A1.47841.47840.01471.00%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.12781.58800.01121.00%开放开放+自选 净值 购买
009660民生加银新动能一年定开混合C1.01971.06820.01011.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.51601.51600.01501.00%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A1.11501.11500.01101.00%开放暂停+自选 净值 购买
000541华商创新成长3.55003.80500.03501.00%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C1.11061.11060.01090.99%开放暂停+自选 净值 购买
002794天弘债E1.10561.28860.01080.99%开放开放+自选 净值 购买
161723银行基金1.15701.28470.01130.99%暂停暂停+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.64931.74750.01610.99%开放开放+自选 净值 购买
011429前海开源民裕进取0.96640.96640.00940.98%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.19781.83170.01160.98%开放开放+自选 净值 购买
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.21720.21720.00210.98%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.07731.15280.01040.97%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.20331.20330.01160.97%开放开放+自选 净值 购买
007139富国民裕进取沪港深成长精选混合A2.12422.12420.02040.97%开放开放+自选 净值 购买
011556富国民裕进取沪港深成长精选混合C2.12122.12120.02030.97%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A1.02771.02770.00970.95%开放开放+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C1.02631.02630.00960.94%开放开放+自选 净值 购买
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A1.16231.16230.01070.93%暂停暂停+自选 净值 购买
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C1.16141.16140.01060.92%暂停暂停+自选 净值 购买
000432中银优秀企业2.42302.42300.02200.92%开放开放+自选 净值 购买
000056建信消费2.99002.99000.02700.91%开放开放+自选 净值 购买
005472富国价值驱动灵活配置混合A2.63762.63760.02380.91%开放开放+自选 净值 购买
005795博时中证500指数增强C1.52301.52300.01330.88%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港2.41502.41500.02100.88%开放开放+自选 净值 购买
010356诺安创业板指数增强(LOF)C2.26992.26990.01910.85%开放开放+自选 净值 购买
001687安信新动力混合C1.38621.47020.01150.84%开放开放+自选 净值 购买
007072民生鑫福C1.21301.21300.01000.83%开放开放+自选 净值 购买
002518民生鑫福A1.34101.34100.01100.83%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.59501.86100.01300.82%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.96940.96940.00770.80%开放开放+自选 净值 购买
005991长信利丰A1.26901.58600.01000.79%暂停暂停+自选 净值 购买
006972金鹰民安回报定开A1.32501.48020.01040.79%暂停暂停+自选 净值 购买
010033安信成长精选混合A1.08901.08900.00850.79%开放开放+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.15701.47900.00900.78%暂停暂停+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.28801.68500.01000.78%开放开放+自选 净值 购买
010034安信成长精选混合C1.08441.08440.00840.78%开放开放+自选 净值 购买
001648工银新价值灵活配置混合A1.42401.42400.01100.78%开放开放+自选 净值 购买
008809安信民稳增长混合A1.10201.13200.00850.78%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.16801.26500.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.35251.36350.01040.77%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.18701.51400.00900.76%暂停暂停+自选 净值 购买
008810安信民稳增长混合C1.09501.12500.00830.76%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A1.11641.11640.00840.76%开放开放+自选 净值 购买
009647南方核心成长混合C1.10941.10940.00820.74%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.98400.98400.00720.74%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.78601.78600.01300.73%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.98320.98320.00710.73%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.94501.94500.01400.73%开放开放+自选 净值 购买
009209长信稳利一年持有期混合(FOF)1.04541.04540.00750.72%开放暂停+自选 净值 购买
001273民生新动力A1.26101.26100.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.40901.40900.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
008115天弘中证红利低波动100C1.10681.10680.00780.71%开放开放+自选 净值 购买
008114天弘中证红利低波动100A1.11061.11060.00780.71%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.04211.04210.00730.71%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.42801.42800.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.15201.68900.00800.70%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.44311.45910.00990.69%暂停暂停+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A1.00601.00600.00680.68%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.93401.93400.01300.68%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.59282.21280.01070.68%开放开放+自选 净值 购买
001476中银智能A2.24402.24400.01500.67%开放开放+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C1.00461.00460.00670.67%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A6.91406.91400.04600.67%开放开放+自选 净值 购买
002657招商安裕A1.59681.59680.01060.67%开放开放+自选 净值 购买
002658招商安裕C1.54751.54750.01020.66%开放开放+自选 净值 购买
011338兴全合远两年持有混合A1.05301.05300.00690.66%开放暂停+自选 净值 购买
011339兴全合远两年持有混合C1.05131.05130.00680.65%开放暂停+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合A1.40931.40930.00910.65%开放开放+自选 净值 购买
009693富国积极成长一年定期开放混合1.57471.57470.01010.65%暂停暂停+自选 净值 购买
410001华富优选1.84484.12070.01180.64%开放开放+自选 净值 购买
005865浦银安盛量化多策略混合A1.45591.45590.00930.64%开放开放+自选 净值 购买
005866浦银安盛量化多策略混合C1.37131.37130.00870.64%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合A1.16791.16790.00740.64%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.12901.32700.00700.62%暂停暂停+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.13501.35000.00700.62%暂停暂停+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.16951.77250.00720.62%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.62501.77000.01000.62%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.61602.61600.01600.62%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.44171.44170.00880.61%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000184工银添福A1.64401.79000.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
008071长信利泰E1.48471.48470.00890.60%开放开放+自选 净值 购买
011562汇添富稳健盈和一年持有混合1.02271.02270.00610.60%开放开放+自选 净值 购买
007643华安稳健养老一年(FOF)1.13261.13260.00670.60%暂停开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.40801.40800.00830.59%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.10391.30390.00650.59%开放开放+自选 净值 购买
009261民生加银聚利6个月持有期混合C1.13961.13960.00670.59%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.38501.38500.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.43501.46500.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A2.01072.01070.01110.56%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.63901.63900.00900.55%开放开放+自选 净值 购买
501188添富配售1.16901.16900.00640.55%暂停暂停+自选 净值 购买
009806东方红招盈甄选一年持有混合A1.09231.09230.00580.53%开放暂停+自选 净值 购买
009807东方红招盈甄选一年持有混合C1.08821.08820.00570.53%开放暂停+自选 净值 购买
009611兴全汇享一年持有混合A1.08991.08990.00570.53%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.09591.09590.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.09831.09830.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.47541.47540.00760.52%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.46041.46040.00740.51%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.55552.38850.00780.50%暂停开放+自选 净值 购买
001405东方红策略A1.36581.48580.00680.50%开放开放+自选 净值 购买
001406东方红策略C1.28821.38820.00640.50%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.55082.30980.00770.50%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘3.43403.43400.01700.50%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.23971.23970.00610.49%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.24091.24090.00610.49%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.83801.83800.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C1.22931.22930.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A1.23061.23060.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
009826民生加银家盈6个月持有期债券A1.03061.03060.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
011615工银科创ETF联接C1.23701.23700.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
011614工银科创ETF联接A1.23901.23900.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.65701.79400.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合1.01841.01840.00490.48%暂停暂停+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.22741.22740.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.22791.22790.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.15261.33860.00550.48%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.10002.98900.01000.48%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.63842.03740.00770.47%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.39111.53710.00650.47%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.51801.74700.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.39032.36090.00640.46%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.53101.78400.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A1.11581.11580.00510.46%开放开放+自选 净值 购买
162510国联安中小综指(LOF)1.10101.88900.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
009423招商瑞信稳健配置混合A1.14651.14650.00520.46%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.55101.80200.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.45102.45100.01100.45%开放开放+自选 净值 购买
011510国寿安保稳鑫一年持有期混合A1.03801.03800.00460.45%开放暂停+自选 净值 购买
163807中银优选A1.94723.69490.00860.44%开放开放+自选 净值 购买
011511国寿安保稳鑫一年持有期混合C1.03631.03630.00450.44%开放暂停+自选 净值 购买
008070鹏扬富利增强债券C1.08281.08280.00470.44%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.62601.91800.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
002501银华远景债券1.16401.32200.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.14191.41790.00490.43%开放开放+自选 净值 购买
009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)1.05021.05020.00450.43%开放暂停+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.18001.62600.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.65401.95600.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
011616国投瑞祥C1.64501.64500.00690.42%开放开放+自选 净值 购买
002358国投瑞祥A1.64551.64550.00690.42%开放开放+自选 净值 购买
001488万家瑞丰A1.42321.42320.00590.42%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.21201.53800.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
004658金鹰民富收益混合C1.02321.02320.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
004657金鹰民富收益混合A1.02441.02440.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.41841.41840.00580.41%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.23801.58100.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
481017工银量化策略混合A4.52504.97000.01800.40%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.46043.04340.00580.40%开放开放+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.39221.43120.00550.40%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.38561.42460.00540.39%开放开放+自选 净值 购买
003484金鹰鑫益混合A1.28401.34400.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
003109光大安和A1.06281.31840.00410.39%开放开放+自选 净值 购买
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1.03741.03740.00400.39%开放暂停+自选 净值 购买
350008天治新消费混合2.60002.60000.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.01411.01410.00390.39%开放开放+自选 净值 购买
006060鹏扬泓利债券C1.05641.15540.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
006059鹏扬泓利债券A1.05881.16680.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.32701.32700.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
008846大成民稳增长混合A1.11181.11180.00410.37%开放开放+自选 净值 购买
000385景顺景颐A1.66601.82600.00600.36%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.39701.42300.00500.36%暂停暂停+自选 净值 购买
003503金鹰鑫瑞混合C1.48691.48690.00530.36%开放开放+自选 净值 购买
003502金鹰鑫瑞混合A1.32031.32030.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
001727申万安鑫C1.42501.48100.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A1.00001.00000.00350.35%开放暂停+自选 净值 购买
008770东方红安鑫甄选一年持有混合1.01091.08890.00350.35%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动2.32302.32300.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
005943工银聚福混合A1.30821.30820.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C0.99890.99890.00340.34%开放暂停+自选 净值 购买
005944工银聚福混合C1.29341.29340.00440.34%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.78201.78200.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.18801.18800.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.28182.25240.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
001530万家瑞富A1.28631.31630.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C1.02291.02290.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A1.02581.02580.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
450005国富债A1.18091.86740.00380.32%开放开放+自选 净值 购买
001352民生新战略A1.58401.71100.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.95401.74700.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
000386景顺景颐C1.61501.77100.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
010012景顺长城景颐招利6个月持有期债券C1.08341.08340.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.19740.26370.00060.30%开放开放+自选 净值 购买
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.10791.18670.00330.30%暂停暂停+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.14391.14390.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.01101.78300.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
008979万家民丰回报一年持有期混合1.11291.11290.00330.30%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.14331.14330.00330.29%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐1.76301.76300.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
001724申万多策略C1.43301.53900.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.44201.44200.00400.28%暂停暂停+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.47501.47500.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.21731.68180.00330.27%开放开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.19041.19040.00320.27%暂停暂停+自选 净值 购买
010816银华远兴一年持有期债券1.00791.00790.00270.27%开放暂停+自选 净值 购买
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15650.16790.00040.26%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.39451.50180.00350.25%开放开放+自选 净值 购买
011817银华阿尔法混合1.00271.00270.00250.25%暂停暂停+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.25501.78500.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.04841.07840.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.52902.88000.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.14881.91560.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.28202.13200.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.28701.83700.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.30302.19300.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.04251.07250.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.60902.97700.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
166008中欧强债1.00251.54350.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.13291.13290.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)1.05961.05960.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
004647新华鼎利债券A1.07911.07910.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
009149富国绝对收益C1.35401.35400.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
001641富国绝对收益1.36801.36800.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
040010华安收益B1.14381.85450.00250.22%开放开放+自选 净值 购买
006892新华鼎利债券C1.06861.06860.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
007837国寿安保尊耀纯债债券A1.08391.08390.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合3.73393.73390.00770.21%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.92003.22000.00600.21%开放开放+自选 净值 购买
007838国寿安保尊耀纯债债券C1.07621.07620.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A1.01771.04820.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C1.01881.04450.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.02301.28900.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.03101.39600.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03901.42200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
690008民生内地A1.05601.05600.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.09101.30900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.12201.51500.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.12301.54400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.04021.42060.00180.17%暂停暂停+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.15801.33700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.18601.39600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
162108元盛债券1.18801.36500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
002141建信鑫丰C1.19391.19390.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
001408建信鑫丰A1.20481.20480.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
001948建信稳定丰利债券A1.21801.21800.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00741.38530.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活3.16103.16100.00500.16%开放开放+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.01271.42520.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.02601.41490.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
010542国寿安保稳和6个月混合C1.02901.02900.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A1.06141.07590.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
001066华夏海外债A(美元现钞)0.20050.23070.00030.15%开放开放+自选 净值 购买
003328万家鑫璟纯债C1.20831.26620.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.01141.36800.00150.15%暂停暂停+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.28491.81510.00190.15%暂停暂停+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C1.04991.06290.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
003383民生鑫享债券C1.19311.20110.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.42701.68600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.58703.96400.00500.14%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.51803.46400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000137民生岁岁A1.18181.53580.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
400027东方双债A1.26381.73370.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
000138民生岁岁C1.16861.49760.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
161728招商配售1.17521.17520.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
270044广发双债A1.18601.48000.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.73301.79800.00200.12%暂停暂停+自选 净值 购买
005816国泰农惠定期开放债券1.04181.08680.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
217003招商债券A1.24672.16820.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.79402.17800.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.17351.44780.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18421.24500.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
000841富国新回报A1.82801.82800.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
009309国寿安保尊庆6个月持有期债券A1.01071.01070.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
009310国寿安保尊庆6个月持有期债券C1.01021.01020.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000149华安双债A1.33361.65360.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.07131.45250.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.28931.52140.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
240012华宝强债A1.29051.67050.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.29951.61950.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
006065景顺景泰稳利定开C1.10371.13870.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11101.45500.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
010222大摩民丰盈和一年持有期混合1.02091.02090.00100.10%开放暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02201.35100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.02401.31000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03401.41500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03501.44500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.04001.41800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.26181.48210.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.05621.05860.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放1.06401.59700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000305中银中高A1.07301.45000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.07501.40300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
162716聚源债C1.09701.24600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10841.41440.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.11001.28600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12101.42900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.12301.44500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.12401.36900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002507兴业定期开放C1.12501.32700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.12701.43000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.35761.49560.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
001019兴业年年利1.13501.31800.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
290009泰信周期债1.14701.56600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.03211.03210.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.04021.04020.00090.09%暂停开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.16301.28300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.16401.21000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.16751.41900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.16901.54800.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.16901.36400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001860大摩增值18个月开放债券C1.17101.27600.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.17301.22000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.17601.25300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.18001.39600.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
253021国联安增利B1.30031.52780.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.19301.24800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.19601.49000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.20101.49300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.20201.43500.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.20301.38800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.20601.38200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
253020国联安增利A1.34231.58730.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.23801.42000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
400009东方稳健回报A1.24901.41500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.14961.38310.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.04811.33370.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.05241.35920.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10631.53730.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.38701.48700.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.68462.03160.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12491.45180.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.42601.52600.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009655工银尊益中短债A1.05281.05280.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
519326聚益A1.06011.12610.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
161915万家创业板2年定期开放混合C1.26191.26190.00080.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12421.43170.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
008775招商鑫福中短债C1.04981.04980.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
519327聚益C1.05841.10840.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.25811.25810.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A1.26791.26790.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合1.11321.11320.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.11591.49010.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
007614德邦民裕进取量化精锐股票A1.31971.31970.00060.05%暂停开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.11061.45470.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.14621.41170.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.15781.44830.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.16241.54940.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.17231.17230.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02711.06570.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006793交银稳鑫短债债券A1.06601.08600.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.06831.06830.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007020华安添鑫中短债C1.07341.07340.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润4.00444.34840.00140.04%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.17701.57900.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00891.37740.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05411.52390.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.06561.08540.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005976长信稳进资产配置混合(FOF)1.25981.29880.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.01051.34500.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008880国联安增顺纯债债券A1.01701.01700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110050易方达安和中短债债券C1.01681.01680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110051易方达安和中短债债券A1.01931.01930.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006986平安季添盈定开债A1.07471.07470.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.09541.15240.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008605浙商惠民纯债C1.00151.00150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.04991.04990.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏配售1.10771.10770.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.12851.12850.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
233005大摩强债1.53282.12660.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08401.50400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000546兴业定期开放A1.15001.49200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.14201.47200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.14101.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000105建信安心A1.41901.42900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.17501.40600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000106建信安心C1.37501.38500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.09701.36900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.36201.36200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02001.32000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.27401.27400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519128浦银月月盈A1.23801.23800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519129浦银月月盈C1.21101.21100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161131易基配售1.16701.16700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002355国投瑞银岁赢利债券1.13101.14400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币1.01001.01000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004468建信瑞福添利混合C1.00331.00330.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
012358汇丰晋信医疗先锋混合A1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
012359汇丰晋信医疗先锋混合C0.99980.99980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.14100.14600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.22861.2286-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007204银华美元债精选债券(QDII)A1.05941.0594-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007205银华美元债精选债券(QDII)C1.05221.0522-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004182建信瑞福添利混合A1.03081.0308-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A5.63165.6316-0.0013-0.02%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.29171.4917-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A3.18203.1820-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A1.04031.0403-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C1.03961.0396-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.70971.7097-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)1.30291.3029-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.24901.3040-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
161902万家债券1.24232.2825-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.29830.3152-0.0003-0.10%开放开放+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.49381.4938-0.0016-0.11%开放暂停+自选 净值 购买
270022广发内需1.85201.9520-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.56502.5650-0.0030-0.12%开放开放+自选 净值 购买
011580民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)1.02441.0244-0.0013-0.13%开放暂停+自选 净值 购买
009108富国红利精选混合(QDII)人民币1.86781.8678-0.0028-0.15%开放开放+自选 净值 购买
006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)1.24651.2465-0.0019-0.15%开放开放+自选 净值 购买
400015东方新能源汽车主题混合4.29864.7586-0.0073-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.09401.5740-0.0020-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
290004泰信优质1.43112.2448-0.0027-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.33401.3340-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
012138景顺长城安益回报一年持有期混合A0.99960.9996-0.0023-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.27501.7120-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
011471鹏华致远成长混合A1.00541.0054-0.0024-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011472鹏华致远成长混合C1.00241.0024-0.0024-0.24%开放开放+自选 净值 购买
012139景顺长城安益回报一年持有期混合C0.99910.9991-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
001065华夏海外债A(美元现汇)0.20000.2302-0.0005-0.25%开放开放+自选 净值 购买
400013东方成长收益灵活配置混合A1.20971.6072-0.0031-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.09901.1270-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.09001.5370-0.0030-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
260111景顺治理2.14603.3340-0.0060-0.28%开放开放+自选 净值 购买
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A1.55452.3534-0.0044-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001808银华互联网主题灵活配置混合2.39202.3920-0.0070-0.29%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.00401.0650-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富2.44705.1768-0.0086-0.35%开放开放+自选 净值 购买
011706长信标普100等权重指数(QDII)美元0.25600.2560-0.0010-0.39%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.19530.2060-0.0009-0.46%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰1.28825.2392-0.0067-0.52%开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)1.10601.1060-0.0060-0.54%开放开放+自选 净值 购买
860006光大阳光优选一年持有混合A2.92583.1058-0.0160-0.54%暂停开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.48740.5492-0.0027-0.55%开放开放+自选 净值 购买
011162博时港股通领先趋势混合A0.94870.9487-0.0053-0.56%开放开放+自选 净值 购买
011163博时港股通领先趋势混合C0.94510.9451-0.0053-0.56%开放开放+自选 净值 购买
040047华安纳指100美元现钞0.67260.6726-0.0038-0.56%开放开放+自选 净值 购买
040048华安纳指100美元现汇0.67260.6726-0.0038-0.56%开放开放+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)1.14131.2013-0.0065-0.57%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长5.89805.8980-0.0360-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.30101.5690-0.0080-0.61%开放开放+自选 净值 购买
006251银华兴盛股票2.33492.3349-0.0144-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000055广发纳斯达克100A(美元现汇)0.65960.6995-0.0041-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.92702.0370-0.0120-0.62%开放开放+自选 净值 购买
160325华夏创业板两年定开混合1.30701.3070-0.0087-0.66%暂停暂停+自选 净值 购买
003813泰康金泰3月定开混合1.27061.2706-0.0087-0.68%暂停暂停+自选 净值 购买
457001国富亚洲1.71601.8830-0.0120-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
262001景顺长城大中华混合(QDII)(人民币)2.36702.7880-0.0170-0.71%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.33391.4555-0.0101-0.75%开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国301.44101.4410-0.0110-0.76%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.33271.3327-0.0102-0.76%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29201.4940-0.0100-0.77%开放开放+自选 净值 购买
161724煤炭分级1.08760.8060-0.0087-0.79%暂停暂停+自选 净值 购买
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合1.00791.0079-0.0081-0.80%开放暂停+自选 净值 购买
012069天弘安康颐享12个月持有A1.00121.0012-0.0081-0.80%暂停暂停+自选 净值 购买
012070天弘安康颐享12个月持有C1.00071.0007-0.0081-0.80%暂停暂停+自选 净值 购买
000481华商双债C0.60700.9920-0.0050-0.82%暂停开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合3.40214.7170-0.0294-0.86%开放开放+自选 净值 购买
009842东方红明鉴优选两年定期开放混合1.07881.0788-0.0094-0.86%暂停暂停+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合1.34801.3480-0.0118-0.87%暂停暂停+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.74471.9639-0.0153-0.87%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A2.31472.3147-0.0203-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.20001.2000-0.0110-0.91%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.90402.9040-0.0270-0.92%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.88402.8840-0.0270-0.93%开放开放+自选 净值 购买
009024海富通科技创新混合C1.50391.5039-0.0142-0.94%开放开放+自选 净值 购买
009025海富通科技创新混合A1.52071.5207-0.0144-0.94%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.26201.3320-0.0120-0.94%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.61801.0330-0.0060-0.96%暂停开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.19223.2512-0.0317-0.98%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A3.35853.3585-0.0334-0.98%开放开放+自选 净值 购买
009504富国上海金ETF联接A0.88800.8880-0.0091-1.01%开放开放+自选 净值 购买
519981长信标普100等权重指数(QDII)人民币1.65402.1710-0.0170-1.02%开放开放+自选 净值 购买
009505富国上海金ETF联接C0.88480.8848-0.0091-1.02%开放开放+自选 净值 购买
011302易方达悦盈一年持有期混合A1.01031.0103-0.0104-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.48881.4888-0.0155-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
011303易方达悦盈一年持有期混合C1.00831.0083-0.0105-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1004.26114.5311-0.0489-1.13%开放开放+自选 净值 购买
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.21510.2151-0.0025-1.15%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.69001.6900-0.0200-1.17%暂停暂停+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.28421.2842-0.0152-1.17%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.30901.3090-0.0155-1.17%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.30361.3036-0.0157-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.35061.3506-0.0163-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.36471.3647-0.0165-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股3.11903.1190-0.0410-1.30%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球人民币份额1.58302.4060-0.0210-1.31%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.37901.3790-0.0190-1.36%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票1.20821.2082-0.0167-1.36%开放开放+自选 净值 购买
400011东方核心动力混合1.77252.0495-0.0247-1.37%开放开放+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.02701.0270-0.0147-1.41%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.17101.1710-0.0170-1.43%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.06333.6674-0.0161-1.49%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.84664.1666-0.0288-1.54%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.65202.7050-0.0440-1.63%开放开放+自选 净值 购买
233008大摩消费1.20141.2014-0.0212-1.73%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.53362.8999-0.0458-1.78%开放开放+自选 净值 购买
002423华宝美国消费美元A0.33480.3348-0.0067-1.96%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选4.00204.0020-0.0890-2.18%开放开放+自选 净值 购买
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A0.97330.9733-0.0217-2.18%暂停暂停+自选 净值 购买
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C0.97260.9726-0.0218-2.19%暂停暂停+自选 净值 购买
400025东方新兴3.19723.1972-0.0762-2.33%开放开放+自选 净值 购买
011285民生加银价值优选6个月持有期股票A0.96760.9676-0.0237-2.39%暂停暂停+自选 净值 购买
011286民生加银价值优选6个月持有期股票C0.96700.9670-0.0238-2.40%暂停暂停+自选 净值 购买
162415美国消费A2.16302.1630-0.0550-2.48%开放开放+自选 净值 购买
009975华宝美国消费C2.15402.1540-0.0550-2.49%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.18002.2050-0.0340-2.80%开放开放+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.86691.8669-0.0567-2.95%暂停暂停+自选 净值 购买
007300国联安半导体联接A2.86662.8666-0.0894-3.02%开放开放+自选 净值 购买
007301国联安半导体联接C2.84472.8447-0.0888-3.03%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长混合4.26934.6413-0.1338-3.04%开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗2.36202.9020-0.0760-3.12%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.53304.5330-0.1470-3.14%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息2.92402.9240-0.1080-3.56%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长11.948013.8240-0.5090-4.09%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.67804.1590-0.0740-4.22%开放开放+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A1.25081.2508-0.0560-4.29%暂停暂停+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C1.23971.2397-0.0557-4.30%暂停暂停+自选 净值 购买
012178银华富饶精选三年持有期混合0.93240.9324-0.0445-4.56%暂停暂停+自选 净值 购买
001728银华战略2.12402.1240-0.1070-4.80%暂停暂停+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.90310.9031-0.0925-9.29%暂停暂停+自选 净值 购买
009342易方达优质企业三年持有期混合1.22101.2210-0.1781-12.73%暂停暂停+自选 净值 购买
217203招商债券B1.25662.1101开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.02081.0423开放开放+自选 净值 购买
001274民生新动力D0.00000.00000.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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