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南京银行股份有限公司
公司全称 南京银行股份有限公司英文名称 Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立时间 1996-02-06注册资本 1000701.69(万元)
法人代表 胡升荣总 经 理 林静然
注册地址 江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址 江苏省南京市玄武区中山路288号
邮政编码 210008客服邮箱 boardoffice@njcb.com.cn
网站地址 http://www.njcb.com.cn
电话号码 025-86775067传真号码 025-86775054
公司简介 南京银行股份有限公司(以下简称“本行”)前身为南京城市合作银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1996年2月6日经中国人民银行以银复(1996)第43号文批准设立的股份制商业银行。1998年4月28日,经中国人民银行南京市分行批准,本行更名为“南京市商业银行股份有限公司”。2006年12月20日,经中国银行业监督管理委员会批准,本行更名为“南京银行股份有限公司”,并于2007年1月8日由南京市工商行政管理局换发企业法人营业执照。企业法人营业执照号:320100000020251;金融许可证号:B0140H232010001。本行法定代表人为林复,注册地址及总部地址为南京市白下区淮海路50号。经中国人民银行南京市分行批准,本行于2000年12月31日增资扩股,注册资本由原来的人民币350,000,000元增加至人民币1,025,751,340元。2002年2月28日本行再次增资扩股,由国际金融公司认购本行1.81亿股普通股,注册资本增加至人民币1,206,751,340元。2005年,法国巴黎银行分别受让国际金融公司和其他14家股东持有本行10%和9.2%的股份,成为本行第二大股东。2007年,经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2007)161号文件核准,本行向社会公开发行人民币普通股(A股)630,000,000股(每股面值1元),注册资本增加至人民币1,836,751,340元,上述股票于同年在上海证券交易所上市交易。2010年5月,根据2009年度股东大会的决议,以2009年12月31日股本为基数,每10股送3股,共计转增551,025,402股。2010年11月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1489号文核准,本行向全体股东按照每10股配2.5股的比例配售,有效认购数量为581,156,452股,共计增加股本581,156,452股。截至2011年6月30日止,本行股本为人民币2,968,933,194元。
基金代码基金简称2021-06-18日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
000696汇添富环保2.50202.50200.10204.25%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合4.75004.75000.18304.01%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.48403.92400.12703.78%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.55004.13000.10903.17%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.81921.81920.05303.00%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.32731.32730.03802.95%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.28105.37600.03602.89%开放开放+自选 净值 购买
009380富安达科技领航混合1.11751.11750.03112.86%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安创业板指数增强(LOF)A1.88901.77510.04832.62%开放开放+自选 净值 购买
010356诺安创业板指数增强(LOF)C1.88381.88380.04812.62%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.62092.62090.06612.59%开放开放+自选 净值 购买
310368申巴优势2.29603.31200.05772.58%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.30051.30050.03252.56%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.49742.49740.06212.55%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.51692.51690.06252.55%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值2.24103.15100.05502.52%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合1.66031.66030.04042.49%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健4.31004.31000.10302.45%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.57303.57300.08402.41%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.90261.90260.04422.38%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.61605.61600.13002.37%开放开放+自选 净值 购买
009376景顺长城成长领航混合1.32481.32480.02992.31%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.70703.25700.06002.27%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.34311.34310.02962.25%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票2.88902.95900.06302.23%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业2.16702.39700.04702.22%开放开放+自选 净值 购买
710001安达优势3.36173.36170.07282.21%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A4.90504.90500.10602.21%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.14041.14040.02442.19%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.13351.13350.02422.18%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技2.30002.30000.04902.18%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题2.18403.08400.04602.15%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.136011.59900.10702.13%开放开放+自选 净值 购买
011383富安达医药创新混合1.07461.07460.02212.10%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合4.53004.96900.09302.10%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C3.50403.87900.07002.04%开放开放+自选 净值 购买
008415国泰大制造两年持有期混合1.25261.25260.02492.03%开放暂停+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.76101.76100.03502.03%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.60303.97800.07102.01%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合3.97804.54700.07701.97%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.65704.87200.09001.97%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老A2.39302.39300.04601.96%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.57551.57550.03011.95%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合3.52703.90600.06701.94%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.88152.36250.01671.93%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.28501.28500.02401.90%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合3.21763.21760.05931.88%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化2.39403.07400.04401.87%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.94002.94000.05301.84%暂停暂停+自选 净值 购买
003243中国世纪人民币份额2.15382.15380.03851.82%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.48742.48740.04441.82%开放开放+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合1.01111.01110.01791.80%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.84574.84570.08541.79%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合3.18103.18100.05601.79%开放开放+自选 净值 购买
310358新经济1.45433.08690.02521.76%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长4.24404.76600.07301.75%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.98473.98470.06731.72%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.96563.96560.06691.72%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题6.84007.40800.11501.71%开放开放+自选 净值 购买
519674银河创新7.01827.01820.11781.71%开放开放+自选 净值 购买
009987天弘创新领航C0.99820.99820.01661.69%开放开放+自选 净值 购买
009986天弘创新领航A1.00141.00140.01661.69%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.67204.81100.07701.68%开放开放+自选 净值 购买
519642银河智造混合3.17303.17300.05201.67%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A3.78704.36500.06201.66%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.47014.35360.04031.66%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票2.29082.29080.03721.65%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1004.01214.28210.06501.65%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C2.29002.43600.03701.64%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.24741.24740.02011.64%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.92723.09580.01491.63%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.59981.59980.02551.62%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态2.01302.45300.03201.62%开放开放+自选 净值 购买
001766上投医疗健康2.88282.88280.04581.61%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗4.28204.28200.06801.61%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.31261.31260.02061.59%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.30222.30220.03611.59%开放暂停+自选 净值 购买
377240上投新兴A6.38706.38700.10001.59%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.27741.27740.02001.59%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.26292.26290.03541.59%开放暂停+自选 净值 购买
960007上投新兴H6.40106.40100.10001.59%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.97861.97860.03071.58%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.96703.99700.04601.57%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合2.46102.46100.03741.54%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.68792.68790.04061.53%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.61172.61170.03941.53%暂停暂停+自选 净值 购买
004343南方创业板ETF联接C1.58571.58570.02351.50%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.58041.58040.02341.50%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票2.14752.14750.03161.49%开放开放+自选 净值 购买
008264南方ESG股票A1.84821.84820.02711.49%开放开放+自选 净值 购买
008265南方ESG股票C1.83171.83170.02681.48%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.39602.39600.03501.48%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.58503.58500.05201.47%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.97002.97000.04301.47%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.24482.29480.03241.46%开放开放+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C3.30563.53400.04761.46%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘A3.31355.88920.04771.46%开放开放+自选 净值 购买
001210天弘互联网1.18831.18830.01711.46%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰1.05335.00430.01511.45%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值3.99003.99000.05701.45%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.53003.53000.05001.44%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.97380.97380.01361.42%开放开放+自选 净值 购买
005493鑫元价值精选A1.22681.22680.01711.41%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.97630.97630.01361.41%开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C1.20651.20650.01671.40%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.52001.52000.02101.40%开放开放+自选 净值 购买
009998上投摩根慧见两年持有期混合1.08061.08060.01491.40%开放开放+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.51321.51320.02081.39%开放开放+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A1.07041.07040.01471.39%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.68805.68800.07811.39%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.21804.38800.04401.39%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C1.06811.06810.01461.39%开放开放+自选 净值 购买
519670银河优选1.98504.40600.02701.38%开放开放+自选 净值 购买
004266招商沪港深科技创新混合A1.83701.92600.02451.35%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享3.91104.27100.05201.35%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.15271.15270.01531.35%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.15301.15300.01531.34%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.74301.74300.02301.34%开放开放+自选 净值 购买
007152诺德策略精选1.64451.64450.02171.34%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A2.13832.13830.02821.34%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合1.01311.01310.01331.33%开放暂停+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.42169.06820.01801.28%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.63741.63740.02071.28%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势2.37702.98700.03001.28%开放开放+自选 净值 购买
160644互联网QD1.38841.39240.01751.28%开放开放+自选 净值 购买
519655银河服务混合2.38502.38500.03001.27%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.70121.77120.02121.26%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.71971.78970.02141.26%开放开放+自选 净值 购买
010821东方红多元策略混合B3.03663.03660.03751.25%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.04002.91200.02501.24%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.64041.64040.02001.23%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.46203.54400.04201.23%开放开放+自选 净值 购买
000457上投摩根核心2.83433.14330.03411.22%开放开放+自选 净值 购买
690004民生稳健3.57503.57500.04301.22%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小1.87101.87100.02231.21%开放开放+自选 净值 购买
006127华宝香港中小C1.85211.85210.02201.20%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.71404.31600.03201.19%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选6.06336.27830.07141.19%开放开放+自选 净值 购买
005263鑫元欣享混合C1.64991.72990.01931.18%开放开放+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合2.00182.00180.02341.18%暂停暂停+自选 净值 购买
005262鑫元欣享混合A1.65571.75070.01931.18%开放开放+自选 净值 购买
570008诺德周期4.17305.06800.04801.16%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.00302.00300.02301.16%开放开放+自选 净值 购买
570001诺德价值3.47013.90010.03971.16%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A2.01402.01400.02301.16%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.96302.40800.02201.13%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.32303.76200.03701.13%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.94830.94830.01051.12%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质1.35242.16610.01471.10%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.99561.99560.02151.09%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选1.19073.92470.01281.09%开放开放+自选 净值 购买
008866博时产业新趋势混合A1.19331.19330.01271.08%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A1.12341.12340.01191.07%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.51301.51300.01601.07%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.90274.16850.02011.07%开放开放+自选 净值 购买
009647南方核心成长混合C1.11721.11720.01181.07%开放开放+自选 净值 购买
008867博时产业新趋势混合C1.18371.18370.01251.07%开放开放+自选 净值 购买
003986申万中证500指数1.82991.91790.01931.07%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合5.57506.36200.05801.05%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.85603.12500.01911.04%开放开放+自选 净值 购买
310328新动力0.88054.00150.00901.03%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.92305.70300.04001.03%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.43242.43240.02471.03%开放开放+自选 净值 购买
162416香港本地1.09541.09540.01111.02%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题3.99404.09400.04001.01%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.56232.56230.02561.01%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.30302.79900.01301.01%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.10602.10600.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.86761.86760.01830.99%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.83361.83360.01790.99%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.45935.38410.01420.98%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1.09131.09130.01060.98%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.24891.24890.01210.98%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐2.18202.18200.02100.97%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A1.15671.15670.01110.97%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.52381.52380.01460.97%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.98640.98640.00940.96%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益2.64305.28600.02500.95%开放开放+自选 净值 购买
001222鹏华外延2.44302.44300.02300.95%开放开放+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A1.64071.70170.01520.94%暂停暂停+自选 净值 购买
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.21590.21650.00200.94%开放开放+自选 净值 购买
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A1.53382.33270.01420.93%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合2.38102.38100.02200.93%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.91991.91990.01770.93%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.97371.97370.01800.92%开放开放+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C1.60481.65280.01460.92%暂停暂停+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合2.38612.38610.02130.90%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.35201.35200.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.23680.23680.00210.89%开放开放+自选 净值 购买
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.23680.23680.00210.89%开放开放+自选 净值 购买
009190景顺长城核心优选一年持有期混合1.38861.38860.01230.89%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.58802.58800.02280.89%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A3.92247.08720.03450.89%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C3.91773.91770.03440.89%开放开放+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数0.92351.96240.00800.87%开放开放+自选 净值 购买
310518申万可转债1.84801.99800.01600.87%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.93680.93680.00810.87%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A2.01322.01320.01740.87%开放开放+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C1.99631.99630.01720.87%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.05351.05350.00900.86%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.94402.94400.02500.86%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合1.61391.61390.01370.86%开放开放+自选 净值 购买
008132鹏华价值驱动混合1.55551.55550.01310.85%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C1.03691.03690.00870.85%开放暂停+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.31201.31200.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.99160.99160.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A1.04091.04090.00870.84%开放暂停+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.99400.99400.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.51105.51100.04600.84%开放开放+自选 净值 购买
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.62043.10650.02160.83%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.78206.25500.03100.83%开放开放+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A1.46031.46030.01180.81%开放暂停+自选 净值 购买
008855南方内需增长两年股票C1.44881.44880.01170.81%开放暂停+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.92321.92320.01550.81%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.90801.90800.01530.81%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合3.29203.73700.02600.80%开放开放+自选 净值 购买
519644银河智联混合2.55502.55500.02000.79%开放开放+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A1.92003.54300.01500.79%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51680.57860.00400.78%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A2.36682.36680.01830.78%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.91421.91420.01460.77%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.43331.43330.01080.76%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.26231.26230.00950.76%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘1.17721.17720.00880.75%开放开放+自选 净值 购买
006355华宝香港大盘C1.16531.16530.00870.75%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.42011.42010.01060.75%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数0.75710.97540.00560.75%开放开放+自选 净值 购买
008185诺安研究优选混合1.36221.36220.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.23301.38300.00900.74%暂停暂停+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.79652.01570.01310.73%开放开放+自选 净值 购买
003244中国世纪美元现钞0.23380.23380.00170.73%开放开放+自选 净值 购买
003245中国世纪美元现汇0.23380.23380.00170.73%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.31212.31210.01670.73%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.52004.17300.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.48441.48440.01060.72%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企1.98201.98200.01400.71%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.25111.67110.00870.70%暂停暂停+自选 净值 购买
160119南方5001.74551.84550.01210.70%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.72401.82400.01190.70%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.56861.56860.01080.69%开放开放+自选 净值 购买
006682景顺中证500增强1.48731.48730.01020.69%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A1.08071.08070.00740.69%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.33902.40700.01600.69%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C1.07551.07550.00730.68%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.19381.19380.00810.68%开放开放+自选 净值 购买
164809工银瑞信中证500ETF联接A1.19761.52980.00810.68%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.52522.25880.01010.67%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.89251.89250.01250.66%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.28961.28960.00850.66%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化2.24973.33330.01480.66%开放开放+自选 净值 购买
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A2.06202.06200.01350.66%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.85421.86890.01210.66%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A2.05585.77400.01340.66%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A2.12572.12570.01380.65%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.00162.35080.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.00622.37640.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.60933.84200.01020.64%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.60153.80920.01010.63%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.14241.14240.00720.63%开放开放+自选 净值 购买
519651银河转型0.79500.79500.00500.63%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.25191.46790.00770.62%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合8.08199.03490.04970.62%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.79601.84900.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.06641.06640.00650.61%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A1.08621.08620.00660.61%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.03691.03690.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.23901.41900.00750.61%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C1.06461.06460.00640.60%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C1.08271.08270.00650.60%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.03451.03450.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.92970.92970.00550.60%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.93240.93240.00550.59%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.82611.82610.01070.59%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.85001.85000.01080.59%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势4.42529.04640.02570.58%开放开放+自选 净值 购买
519656银河灵活A3.27203.27200.01900.58%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.03705.00000.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.13901.44200.00640.57%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.11411.39110.00620.56%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.60403.85600.02000.56%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.75331.75330.00950.54%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺长城中小创精选股票2.41202.41200.01300.54%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.48711.48710.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.13103.72700.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合1.09171.09170.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.90472.68820.00990.52%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.08474.34470.01600.52%开放开放+自选 净值 购买
690002民生强债A1.56802.29300.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.51294.48790.01280.51%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.98605.76500.00500.51%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.61493.18160.00310.51%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61403.85600.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝2.43202.43200.01200.50%开放开放+自选 净值 购买
519672银河精选5.07305.07300.02500.50%开放开放+自选 净值 购买
519673银河康乐股票3.46103.46100.01700.49%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活1.60041.60040.00780.49%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略6.16706.76700.03000.49%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.64902.17900.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.23271.23270.00580.47%开放开放+自选 净值 购买
006438博时央调ETF联接A1.24341.24340.00580.47%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C1.05271.05270.00490.47%开放暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A1.05431.05430.00490.47%开放暂停+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.78732.60520.00830.47%开放暂停+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.22642.22640.01030.46%开放开放+自选 净值 购买
007491南方信息创新混合C2.19152.19150.01010.46%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.98440.98440.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.09401.81100.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.98590.98590.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
690202民生强债C1.54302.21300.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12101.56700.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.80302.42700.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A2.07592.32590.00920.45%开放开放+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.98861.98860.00880.44%暂停暂停+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.10482.70710.00930.44%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58902.03500.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长22.903023.57400.10000.44%暂停开放+自选 净值 购买
009395鑫元安鑫回报混合1.03571.03570.00450.44%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.61502.53200.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.84901.94900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.99680.99680.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.99890.99890.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.07141.58170.00460.43%开放开放+自选 净值 购买
310508申万稳债1.17601.74000.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.93101.93100.00810.42%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.46501.46500.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理1.51301.86200.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.79301.79300.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.95571.03570.00370.39%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.96904.96900.01900.38%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.75762.00660.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.98251.06250.00370.38%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C4.79604.79600.01800.38%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.41002.41000.00890.37%开放开放+自选 净值 购买
004948鑫元鑫趋势混合C1.53101.53100.00560.37%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.66101.66100.00600.36%开放开放+自选 净值 购买
010738大成优选升级一年持有混合A0.99660.99660.00360.36%开放开放+自选 净值 购买
004944鑫元鑫趋势混合A1.55901.55900.00560.36%开放开放+自选 净值 购买
010739大成优选升级一年持有混合C0.99460.99460.00350.35%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.87403.21400.01000.35%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A3.27753.27750.01140.35%开放开放+自选 净值 购买
005889华夏新兴消费混合C3.23523.23520.01120.35%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.75602.03800.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.46601.46600.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.19101.25700.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.79101.79100.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.51404.79100.01500.33%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.11531.11530.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.11571.11570.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.83602.11800.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A3.03503.03500.00980.32%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业2.20402.20400.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.58702.83700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合1.76081.76080.00550.31%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合1.09701.09700.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合3.07763.69760.00940.31%开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健2.45536.28210.00740.30%开放开放+自选 净值 购买
519613银河君尚混合A1.58231.58230.00470.30%开放开放+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强3.59714.38960.01050.29%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合1.54511.54510.00450.29%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.90193.02190.00840.29%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.40703.91800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C1.03401.03400.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.39422.39420.00670.28%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A1.03851.03850.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.05903.11800.00840.28%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.28051.28050.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.44121.44120.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A19.707026.51100.05100.26%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.16201.68100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.32702.49100.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.36302.36300.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
009023鹏华稳健回报混合1.19771.19770.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.68131.68130.00420.25%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.68401.72480.00420.25%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.48351.48350.00370.25%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.72703.96700.00900.24%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.50802.50800.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.28601.67600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.47841.47840.00340.23%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.87302.69500.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.44341.44340.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.31601.66600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001330鹏华弘实C1.50781.54780.00340.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.39261.44760.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.35003.18900.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越3.67303.87000.00800.22%开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港1.65431.74430.00350.21%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.00531.00530.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
006150招商添利两年定期开放债券1.24911.24910.00260.21%暂停暂停+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.37111.37110.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.03102.25770.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.96701.96700.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.34121.34120.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.04762.19580.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.00311.00310.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益混合1.86563.49560.00370.20%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.52701.68700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.05102.94000.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.08803.00900.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
160140美国REIT1.15931.17930.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
160141美国REC1.14271.16270.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.74231.74230.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.65801.82300.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.78621.78620.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.80811.80810.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.41811.74800.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.32321.76600.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.16101.37100.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长3.93775.59270.00650.17%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22301.75300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25102.10100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.25401.80400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.77104.14800.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.26101.94000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
010369大成卓享一年持有混合A1.00971.00970.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27102.16100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.31101.89100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
010370大成卓享一年持有混合C1.00731.00730.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.96804.48070.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长2.07702.50000.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38701.53700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45101.69400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.48401.64400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50901.76200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)1.51300.68800.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.36921.47700.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.37191.45270.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.87272.81770.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
519652银河鑫利A1.58901.62100.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.51202.51200.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
010512工银7天理财债C1.02421.02420.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.77101.93600.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.68404.47600.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
710002安达策略3.64393.68390.00390.11%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.40941.45340.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
570005诺德成长2.85303.77300.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
001331鹏华弘信A1.53111.56240.00160.10%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.36211.40810.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.95902.61100.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29741.59740.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
012184大成创新趋势混合A1.00251.00250.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
012185大成创新趋势混合C1.00231.00230.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160128南方金利1.02901.59600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.34031.64030.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利C1.35521.84850.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
010788华安优势企业混合C0.95560.95560.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
010787华安优势企业混合A0.95830.95830.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A3.24603.80700.00300.09%开放开放+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.08341.08340.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11301.60000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.13801.31700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14301.64400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.39091.44590.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.16301.16300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.18201.36700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.20901.42100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.24681.24680.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.24791.39590.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.26321.41820.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号保本1.27101.27100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03301.03300.00080.08%暂停开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.16851.16850.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
160602普天债券A1.30502.01900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.31801.88700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.36502.39500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40301.57100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.44102.12800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.92502.95100.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02531.02530.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.45362.74360.00160.07%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55801.55800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.56101.56100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.94331.94330.00120.06%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.72251.72250.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
519616银河君信混合A1.20831.40280.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
005327景顺景泰稳利定开A1.09851.14520.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.85901.85900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.86706.28100.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.06812.22810.00110.05%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.13031.40630.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.14621.36280.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.95013.98400.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.97901.97900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00811.00810.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00991.00990.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
519654银河丰利1.05121.14120.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.93301.95120.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
006065景顺景泰稳利定开C1.08881.12380.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11001.80080.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14251.34950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.19411.52860.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3002.43802.49800.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04501.30250.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003146融通通优债券1.08381.18990.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09781.52270.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.11241.84130.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A3.07463.07460.00110.04%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合2.25332.38330.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.35651.38650.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
002354博时裕腾纯债1.02411.22980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.40491.43490.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.05881.44000.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
320018诺安新动力3.54803.66800.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07171.35920.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.07401.38180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.08081.17050.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.08831.10830.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.11761.13760.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.15141.15140.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.15451.38450.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.17421.40420.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.17941.17940.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.41982.59120.00050.02%开放开放+自选 净值 购买
519675银河泰利A1.04631.55070.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.10591.33920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.17051.88890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.00901.03050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年A1.02241.05360.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.02241.04910.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.01751.01750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007295天弘安益债券A1.03211.06340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485018工银7天理财债B1.03301.03300.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A1.03291.03290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005654天弘悦享定开债券1.12871.12870.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
161131易基配售1.16551.16550.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000129大成短融B1.22231.43230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.24631.30110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27821.34040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.52383.98380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.19003.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.71002.07100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.00901.96100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.25701.91900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.15261.84280.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.31601.84100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪0.99501.79200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.72601.78000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.62401.77000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.22901.76300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.60601.75100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.85101.74400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利C1.14091.69490.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.09001.68700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00901.67700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519078添富增收A1.21001.67500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.08101.63300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470078添富增收C1.16301.62400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A1.41301.59300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519669银河领先1.18001.59300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.07901.59000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02601.56600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160515安丰181.04001.56200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
164702添富季红0.99601.54200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.14101.52000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05121.51880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26721.49930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20101.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08101.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.12301.47600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.20101.47200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24081.46110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001441易方达瑞信混合I1.45201.45200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
710301安达增强A1.43121.45120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001442易方达瑞信混合E1.44101.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001257兴业收益A1.43401.43400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
710302安达增强C1.37941.39940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.16801.39900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19481.39880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06401.39200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.22201.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.21401.37200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05701.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.16201.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.19201.34900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18601.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.10001.27600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.08801.23700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519640银河鸿利A1.06701.23500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001911博时裕恒纯债1.09141.23370.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002754博时裕创纯债1.01201.21700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002755博时裕盛纯债1.03401.21600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002466博时裕新1.03911.19830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.14901.19500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.18601.18600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002825融通通和债券1.07601.16900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161728招商配售1.16661.16660.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.15861.15860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01201.15000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08761.08760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08681.08680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.02411.08210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00321.07920.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07761.07760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00251.07450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01331.07130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007116华宝政金债债券1.01711.05710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007296天弘安益债券C1.02521.05640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.04621.04620.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005350诺德短债A1.03851.03850.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.02341.02340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01601.01600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.48593.9459-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
000694鑫元鸿利1.32741.3774-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.22861.2286-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
420002天弘债A1.15181.7857-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.12321.3662-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004059鑫元招利1.08291.1762-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006958鹏华永融一年定期开放债券1.08771.0877-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002794天弘债E1.06261.2456-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.04291.0429-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.03581.1113-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.02081.0208-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.00691.6323-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
519622银河君怡债券1.01041.1688-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002442鑫元汇利债1.07311.1971-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.04001.8529-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519666银信添利B1.03781.7952-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519625银河君盛混合A1.34841.5184-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17681.4602-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17501.2254-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合3.90205.5990-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12551.4404-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12341.4209-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16391.4288-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.13621.3222-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12071.1987-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.62972.0287-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.61801.6950-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003648融通通祺债券1.07251.1935-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.59021.6502-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
090010大成中证A2.04002.1960-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫A1.02021.0802-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫C0.99351.0535-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.86601.8710-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.86501.8650-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.81401.8180-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.79801.8590-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.75802.1420-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.69802.1200-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.18061.5006-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.15721.4609-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
485011工银双利B1.65002.0370-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.45971.5258-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.23403.2340-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.22803.2280-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519660银河增利A1.57501.8850-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005613富时发达市场REITs1.24301.2430-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519661银河增利C1.53901.8390-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02803.1250-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003629上投全球多元配置(QDII)人民币1.42901.4290-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.42101.4510-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A0.99060.9906-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C0.98900.9890-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.41154.3866-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001258兴业收益C1.39301.3930-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.35501.8880-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.35203.0560-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.33702.3820-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.32802.3010-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.31001.3100-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合3.63963.9746-0.0028-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.28731.2873-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.25631.2563-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519610银河旺利混合A1.23901.3690-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23901.2390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.48171.4817-0.0012-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.10671.3067-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.21401.4280-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.07551.3085-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合2.26452.4845-0.0019-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.0675-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.17902.9290-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.0485-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.11903.2340-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75041.7504-0.0018-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
004416博时银智大数据100C1.71081.7108-0.0018-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.02842.0284-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
003309兴业启元一年定开债券A1.17791.1779-0.0013-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.77502.1050-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95391.9539-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.81584.3521-0.0033-0.12%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.69702.0170-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003310兴业启元一年定开债券C1.15611.1561-0.0014-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
320016诺安策略2.24602.2460-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
008851景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置1.06361.0636-0.0015-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
050012博时策略2.10102.3700-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.45905.7090-0.0080-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.32301.3230-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.24531.3982-0.0019-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97600.9760-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.84570.8457-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.97450.9745-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.22101.2210-0.0019-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.89301.8930-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.86101.8610-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏配售1.11001.1100-0.0018-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.16631.6163-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.20301.7280-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011347易方达宁易一年持有期混合A1.00401.0040-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.16001.4870-0.0020-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
630103华商强债B1.15601.6620-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A2.07852.1165-0.0036-0.17%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势6.77406.7740-0.0120-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011348易方达宁易一年持有期混合C1.00331.0033-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
007628南方全球债券A(人民币)0.95230.9523-0.0018-0.19%开放开放+自选 净值 购买
690005民生内需2.62503.4160-0.0050-0.19%开放开放+自选 净值 购买
420001天弘精选1.18843.0702-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.83282.0473-0.0036-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.54502.7970-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报2.00802.9560-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001957嘉合磐通A1.14801.1980-0.0023-0.20%开放开放+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.94500.9450-0.0019-0.20%开放开放+自选 净值 购买
690003民生精选0.99400.9940-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.78861.9904-0.0036-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001958嘉合磐通C1.13751.1875-0.0023-0.20%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.96901.9890-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
009098景顺长城价值领航两年持有期混合1.28741.2874-0.0029-0.22%开放开放+自选 净值 购买
005706兴业龙腾双益平衡混合1.75491.7549-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.19562.1956-0.0052-0.24%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业2.86953.3366-0.0069-0.24%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合1.08931.0893-0.0027-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.55601.5560-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A2.04902.1690-0.0060-0.29%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C2.04402.0440-0.0060-0.29%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.68602.6570-0.0050-0.30%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹4.00405.3330-0.0120-0.30%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.95905.1690-0.0160-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.00071.0007-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.00021.0002-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.81601.8160-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合3.43514.8361-0.0114-0.33%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.79404.5350-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
519678银河消费2.94002.9400-0.0100-0.34%开放开放+自选 净值 购买
501188添富配售1.24591.2459-0.0043-0.34%暂停暂停+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹1.53232.0100-0.0055-0.36%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.44802.4480-0.0090-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.63303.6330-0.0140-0.38%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务9.677010.2170-0.0380-0.39%暂停开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.96682.9668-0.0118-0.40%开放开放+自选 净值 购买
010104景顺长城消费精选混合A1.05351.0535-0.0042-0.40%开放开放+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C1.05041.0504-0.0042-0.40%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.45002.4500-0.0100-0.41%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.99720.9972-0.0041-0.41%暂停暂停+自选 净值 购买
270002广发稳健1.69864.7586-0.0070-0.41%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.76721.9952-0.0074-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.62603.6700-0.0110-0.42%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.69411.7923-0.0071-0.42%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.42801.0370-0.0060-0.42%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.99670.9967-0.0042-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
160605鹏华中国503.07405.4440-0.0130-0.42%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.66182.1388-0.0071-0.43%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.68332.1604-0.0072-0.43%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.28754.1383-0.0098-0.43%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.55303.1540-0.0110-0.43%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长3.15804.9650-0.0140-0.44%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.05702.5480-0.0050-0.47%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.22703.1800-0.0060-0.49%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.46903.5290-0.0180-0.52%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.93979.7297-0.0415-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合4.59005.0900-0.0240-0.52%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A3.05003.1220-0.0160-0.52%开放开放+自选 净值 购买
420005天弘周期策略混合2.40702.7780-0.0130-0.54%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.28503.8300-0.0070-0.54%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.40102.4110-0.0080-0.57%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.24493.5049-0.0073-0.58%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.95105.3250-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.95105.3250-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
519671300价值1.64001.8650-0.0100-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国301.46501.4650-0.0090-0.61%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.48771.8573-0.0093-0.62%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.70312.7031-0.0173-0.64%开放开放+自选 净值 购买
001660富安达行业轮动混合1.42901.4290-0.0100-0.69%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.33141.3314-0.0094-0.70%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.32711.3271-0.0094-0.70%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A1.01381.0138-0.0072-0.71%暂停暂停+自选 净值 购买
002021华回报二1.62804.0480-0.0120-0.73%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C1.01191.0119-0.0074-0.73%暂停暂停+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.30771.3077-0.0099-0.75%开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.26811.2681-0.0096-0.75%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.53092.5309-0.0193-0.76%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.92108.9210-0.0720-0.80%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34601.3460-0.0117-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33261.3326-0.0116-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.29141.2914-0.0114-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.26751.2675-0.0112-0.88%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.59302.5930-0.0230-0.88%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合1.61041.6745-0.0143-0.88%暂停暂停+自选 净值 购买
501025香港银行A1.00791.0579-0.0090-0.88%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.07951.0795-0.0100-0.92%暂停暂停+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.07711.0771-0.0100-0.92%暂停暂停+自选 净值 购买
110022易基消费5.14405.1440-0.0500-0.96%开放开放+自选 净值 购买
005051上投港股低波红利A0.88030.8803-0.0086-0.97%开放开放+自选 净值 购买
001623兴业国企改革混合2.76302.7630-0.0270-0.97%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.33841.3384-0.0158-1.17%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.31911.3191-0.0157-1.18%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.77750.7775-0.0103-1.31%暂停开放+自选 净值 购买
161129原油基金0.79900.7990-0.0106-1.31%暂停开放+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.97840.9784-0.0130-1.31%暂停暂停+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.97810.9781-0.0131-1.32%暂停暂停+自选 净值 购买
501018南方原油0.81020.8102-0.0109-1.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011851天弘先进制造A0.99420.9942-0.0201-1.98%暂停暂停+自选 净值 购买
011852天弘先进制造C0.99360.9936-0.0201-1.98%暂停暂停+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.39000.3900-0.0080-2.01%开放开放+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.71332.0350-0.0388-2.21%暂停暂停+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.69742.0104-0.0387-2.23%暂停暂停+自选 净值 购买
378546上投天然0.78570.7857-0.0235-2.90%开放开放+自选 净值 购买
163208诺安油气0.66500.6650-0.0210-3.06%开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金0.74800.7480-0.0250-3.23%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金0.99701.0820-0.0360-3.48%开放开放+自选 净值 购买
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