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南京银行股份有限公司
公司全称 南京银行股份有限公司英文名称 Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立时间 1996-02-06注册资本 1034371.81(万元)
法人代表 胡升荣总 经 理 朱钢
注册地址 江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址 江苏省南京市玄武区中山路288号
邮政编码 210008客服邮箱 boardoffice@njcb.com.cn
网站地址 http://www.njcb.com.cn
电话号码 025-86775067传真号码 025-86775054
公司简介 南京银行股份有限公司(以下简称“本行”)前身为南京城市合作银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1996年2月6日经中国人民银行以银复(1996)第43号文批准设立的股份制商业银行。1998年4月28日,经中国人民银行南京市分行批准,本行更名为“南京市商业银行股份有限公司”。2006年12月20日,经中国银行业监督管理委员会批准,本行更名为“南京银行股份有限公司”,并于2007年1月8日由南京市工商行政管理局换发企业法人营业执照。企业法人营业执照号:320100000020251;金融许可证号:B0140H232010001。本行法定代表人为林复,注册地址及总部地址为南京市白下区淮海路50号。经中国人民银行南京市分行批准,本行于2000年12月31日增资扩股,注册资本由原来的人民币350,000,000元增加至人民币1,025,751,340元。2002年2月28日本行再次增资扩股,由国际金融公司认购本行1.81亿股普通股,注册资本增加至人民币1,206,751,340元。2005年,法国巴黎银行分别受让国际金融公司和其他14家股东持有本行10%和9.2%的股份,成为本行第二大股东。2007年,经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2007)161号文件核准,本行向社会公开发行人民币普通股(A股)630,000,000股(每股面值1元),注册资本增加至人民币1,836,751,340元,上述股票于同年在上海证券交易所上市交易。2010年5月,根据2009年度股东大会的决议,以2009年12月31日股本为基数,每10股送3股,共计转增551,025,402股。2010年11月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1489号文核准,本行向全体股东按照每10股配2.5股的比例配售,有效认购数量为581,156,452股,共计增加股本581,156,452股。截至2011年6月30日止,本行股本为人民币2,968,933,194元。
基金代码基金简称2023-02-01日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)0.94301.09300.04204.66%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.59401.59400.05603.64%暂停暂停+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.23461.55460.03743.12%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.20251.50620.03643.12%暂停暂停+自选 净值 购买
014275易方达北交所精选两年定开混合A0.92200.92200.02402.67%暂停暂停+自选 净值 购买
014143银河创新C5.48235.48230.14192.66%开放开放+自选 净值 购买
014276易方达北交所精选两年定开混合C0.91660.91660.02372.65%暂停暂停+自选 净值 购买
006792鹏华港美互联股票美元现汇0.14880.14940.00372.55%开放开放+自选 净值 购买
169109东方红睿和三年定开混合A0.78450.78450.01842.40%暂停暂停+自选 净值 购买
012439东方红睿和三年定开混合C0.78090.78090.01822.39%暂停暂停+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A1.21561.89660.02832.38%暂停暂停+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C1.15561.82360.02682.37%暂停暂停+自选 净值 购买
160644互联网QD1.00431.00830.02312.35%开放开放+自选 净值 购买
016105申万菱信兴乐优选混合A1.07501.07500.02392.27%开放开放+自选 净值 购买
016106申万菱信兴乐优选混合C1.07211.07210.02372.26%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.35431.35430.02982.25%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.56471.56470.03412.23%开放开放+自选 净值 购买
007491南方信息创新混合C1.52021.52020.03312.23%开放开放+自选 净值 购买
009715汇添富策略增长灵活配置混合1.15961.15960.02472.18%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合3.49703.93600.07402.16%开放开放+自选 净值 购买
008185诺安研究优选混合A1.21621.21620.02532.12%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合A1.41751.41750.02942.12%开放开放+自选 净值 购买
014497诺安研究优选混合C1.21081.21080.02512.12%开放开放+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C1.92871.92870.03922.07%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.01752.01750.04102.07%开放开放+自选 净值 购买
009380富安达科技领航混合0.57100.57100.01101.96%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.89130.89130.01691.93%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗3.37803.37800.06301.90%开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港1.17821.26820.02171.88%开放开放+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.23511.71450.02081.71%暂停暂停+自选 净值 购买
320007诺安成长1.40901.85400.02301.66%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.92401.92400.03101.64%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A1.92601.92600.03101.64%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C1.90501.90500.03001.60%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.30930.37110.00471.54%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.09102.53000.03101.50%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力0.94702.74600.01401.50%开放开放+自选 净值 购买
519655银河服务混合1.76701.76700.02601.49%开放开放+自选 净值 购买
519644银河智联混合2.99902.99900.04401.49%开放开放+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合2.80303.42300.03871.40%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题3.24903.34900.04401.37%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A2.62852.62850.03461.33%开放开放+自选 净值 购买
005889华夏新兴消费混合C2.57342.57340.03381.33%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.02661.24260.01341.32%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.00201.18200.01301.31%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.38452.38450.03071.30%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.41152.41150.03101.30%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.53402.53400.03201.28%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益2.32304.96600.02901.26%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H0.98802.19700.01201.23%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.28302.49300.02701.20%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.45071.45070.01611.12%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保A2.63202.84700.02901.11%开放开放+自选 净值 购买
010738大成优选升级一年持有混合A1.04021.04020.01141.11%开放开放+自选 净值 购买
010739大成优选升级一年持有混合C1.03161.03160.01131.11%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.42771.64690.01551.10%开放开放+自选 净值 购买
014701中欧量化动能混合A0.98110.98110.01031.06%开放开放+自选 净值 购买
014702中欧量化动能混合C0.97700.97700.01021.05%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动2.72402.72400.02801.04%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.14942.14940.02161.02%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A3.12703.26600.03101.00%开放开放+自选 净值 购买
000076恒生ETF联接A(美元现钞)0.18210.18210.00181.00%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.17784.17780.04100.99%开放开放+自选 净值 购买
013067富安达中小盘六个月持有期混合型发起式0.88840.88840.00860.98%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.50471.50470.01450.97%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.52851.52850.01470.97%开放开放+自选 净值 购买
690003民生精选0.73000.73000.00700.97%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.19602.19600.02100.97%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合A1.62771.62770.01540.96%开放开放+自选 净值 购买
014521诺安利鑫混合C1.62191.62190.01530.95%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.42851.42850.01330.94%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.46381.46380.01360.94%开放开放+自选 净值 购买
519673银河康乐股票A2.92202.92200.02700.93%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A1.62711.62710.01460.91%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.09282.38280.01800.87%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.85584.73930.02450.87%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势1.87902.48900.01600.86%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.85668.38680.02430.86%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合2.38702.76600.02000.85%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.24201.40750.01040.84%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.26801.45870.01060.84%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.61591.61590.01350.84%开放开放+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.64431.64430.01370.84%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.10242.10240.01740.83%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.10003.15900.02550.83%开放开放+自选 净值 购买
015072鑫元专精特新混合C0.88910.88910.00730.83%开放开放+自选 净值 购买
015071鑫元专精特新混合A0.89130.89130.00730.83%开放开放+自选 净值 购买
501076鹏华创新动力混合(LOF)1.54931.54930.01260.82%开放开放+自选 净值 购买
005493鑫元价值精选A1.05631.05630.00840.80%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合A3.78603.78600.03000.80%开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C1.03051.03050.00810.79%开放开放+自选 净值 购买
001330鹏华弘实C1.52071.56070.01170.78%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.17142.17140.01670.77%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.40551.46050.01080.77%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.12903.12900.02400.77%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越2.51202.68500.01900.76%开放开放+自选 净值 购买
710002安达策略2.77722.81720.02090.76%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合2.53903.04400.01900.75%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.34501.87500.01000.75%开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金0.82000.82000.00600.74%开放开放+自选 净值 购买
003244中国世纪美元现钞0.23380.23380.00170.73%开放开放+自选 净值 购买
003245中国世纪美元现汇0.23380.23380.00170.73%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合A0.79830.79830.00580.73%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A3.60903.60900.02600.73%开放开放+自选 净值 购买
001623兴业国企改革混合A2.51802.51800.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A2.11802.67900.01500.71%开放开放+自选 净值 购买
014551诺安新动力C4.09804.09800.02900.71%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.98202.63400.01400.71%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力A4.11304.23300.02900.71%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.13803.20100.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.81560.81560.00570.70%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合6.04006.54000.04200.70%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合A2.20163.73790.01530.70%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老A1.75301.75300.01200.69%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.17301.17300.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活A1.32451.32450.00900.68%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A0.99480.99480.00660.67%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.59011.59010.01050.66%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.03005.28000.03300.66%开放开放+自选 净值 购买
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)0.91500.91500.00600.66%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C0.99150.99150.00650.66%开放开放+自选 净值 购买
012520大成核心趋势混合C1.10381.10380.00720.66%开放开放+自选 净值 购买
690005民生内需1.99602.78700.01300.66%开放开放+自选 净值 购买
420005天弘周期策略混合A2.76113.13210.01790.65%开放开放+自选 净值 购买
014225大成聚优成长混合C1.04141.04140.00670.65%开放开放+自选 净值 购买
012519大成核心趋势混合A1.10491.10490.00710.65%开放开放+自选 净值 购买
014224大成聚优成长混合A1.04571.04570.00670.64%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合A1.81321.81320.01160.64%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合A4.55705.34400.02900.64%开放开放+自选 净值 购买
003629上投全球多元配置(QDII)人民币1.37371.37370.00870.64%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合A2.87433.20930.01820.64%开放开放+自选 净值 购买
009795嘉实远见精选两年持有期混合0.85950.85950.00540.63%开放开放+自选 净值 购买
310358新经济1.13353.16780.00710.63%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.77502.68500.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业A2.33372.71360.01440.62%开放开放+自选 净值 购买
009986天弘创新领航A0.77170.77170.00470.61%开放开放+自选 净值 购买
003243中国世纪人民币份额1.46691.46690.00890.61%开放开放+自选 净值 购买
009987天弘创新领航C0.76420.76420.00460.61%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.69104.90100.02800.60%开放开放+自选 净值 购买
001210天弘互联网A0.92270.92270.00540.59%开放开放+自选 净值 购买
690002民生强债A1.54002.26500.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.74652.69150.01000.58%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.75802.19500.01000.57%开放开放+自选 净值 购买
009376景顺长城成长领航混合1.22301.22300.00690.57%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合6.80006.80000.03800.56%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.79003.39100.01000.56%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A3.63923.63920.02030.56%开放开放+自选 净值 购买
010787华安优势企业混合A0.72510.72510.00400.55%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合A1.17901.24510.00650.55%开放开放+自选 净值 购买
011383富安达医药创新混合0.82120.82120.00450.55%开放开放+自选 净值 购买
010788华安优势企业混合C0.71600.71600.00390.55%开放开放+自选 净值 购买
310518申万可转债A1.83701.98700.01000.55%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C0.96100.96100.00520.54%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A2.44452.44450.01320.54%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.00091.00090.00540.54%开放开放+自选 净值 购买
161131易方达科润混合(LOF)1.04301.04300.00560.54%开放开放+自选 净值 购买
690202民生强债C1.50502.17500.00800.53%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.71461.93460.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.50394.76390.01830.52%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.73301.96300.00900.52%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.16203.33800.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
690004民生稳健3.11403.11400.01600.52%开放开放+自选 净值 购买
162719广发石油2.16122.16120.01100.51%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.33352.33350.01180.51%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.59201.75200.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.59902.59900.01300.50%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票2.28143.32540.01120.49%开放暂停+自选 净值 购买
420001天弘精选A0.96542.97290.00470.49%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.71950.71950.00350.49%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.80560.80560.00390.49%开放开放+自选 净值 购买
501078广发科创主题灵活配置混合(LOF)2.33792.33790.01130.49%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.80720.80720.00390.49%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A17.031024.11900.08200.48%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.72810.72810.00350.48%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.10252.27390.01010.48%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.83705.54400.00400.48%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合A2.30702.90800.01100.48%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合A2.02072.85190.00950.47%开放开放+自选 净值 购买
014498诺安鸿鑫混合C2.00552.00550.00940.47%开放开放+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A1.85811.89610.00860.47%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.09901.18400.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.54001.70000.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
001258兴业收益C1.32901.50400.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
501079大成科创主题混合(LOF)A2.30422.30420.01030.45%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合2.91803.67700.01300.45%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.37004.96900.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
014292嘉实产业领先混合A0.89420.89420.00390.44%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.66181.66180.00720.44%开放开放+自选 净值 购买
014293嘉实产业领先混合C0.88820.88820.00380.43%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)1.10251.10250.00470.43%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.62021.62020.00690.43%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A0.87336.58600.00370.43%开放开放+自选 净值 购买
710301安达增强A1.33401.35400.00560.42%开放开放+自选 净值 购买
710302安达增强C1.27351.29350.00530.42%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.47334.79040.00610.42%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.32771.34240.00540.41%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.49001.49000.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
011518嘉实价值臻选混合0.89750.89750.00360.40%开放开放+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.67320.67320.00270.40%开放暂停+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.75281.75280.00690.40%暂停暂停+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合0.91681.17520.00360.39%暂停暂停+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.65581.65580.00650.39%暂停暂停+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.66530.66530.00260.39%开放暂停+自选 净值 购买
270028广发制造A5.63406.49100.02200.39%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C0.84990.84990.00330.39%开放开放+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A0.86010.86010.00330.39%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长19.441220.11220.07450.38%暂停开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.48865.41340.00570.38%暂停开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.31931.31930.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.36191.36190.00510.38%开放开放+自选 净值 购买
519625银河君盛混合A1.20361.43060.00450.38%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.43963.84060.00900.37%开放开放+自选 净值 购买
163110量化小盘A2.09483.17840.00770.37%开放开放+自选 净值 购买
001257兴业收益A1.37201.55700.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
013590南方比较优势混合A1.04411.04410.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
008132鹏华价值驱动混合1.62921.62920.00590.36%开放开放+自选 净值 购买
014601博时回报严选混合C0.94900.94900.00340.36%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.14942.75390.00770.36%开放开放+自选 净值 购买
013591南方比较优势混合C1.03791.03790.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
014600博时回报严选混合A0.95370.95370.00340.36%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.42771.53180.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏兴融灵活配置混合(LOF)A0.88750.88750.00310.35%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.87502.36600.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.75501.92000.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.66002.66000.00900.34%开放开放+自选 净值 购买
010894鹏华汇智优选混合A0.79980.79980.00270.34%开放开放+自选 净值 购买
005613富时发达市场REITs1.22271.22270.00410.34%开放开放+自选 净值 购买
010895鹏华汇智优选混合C0.78660.78660.00260.33%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.25004.25000.01400.33%开放开放+自选 净值 购买
016071华安智联混合(LOF)C1.01621.01620.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
501073华安智联混合(LOF)A1.01921.01920.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.49002.49000.00800.32%开放开放+自选 净值 购买
160142南方优势产业灵活配置混合(LOF)1.03271.03270.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.25602.32800.00700.31%开放开放+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C2.04273.05090.00630.31%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘2.04965.42070.00630.31%开放开放+自选 净值 购买
005706兴业龙腾双益平衡混合1.82271.82270.00560.31%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.63001.79500.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.61803.06300.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.31601.31600.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75481.75480.00530.30%暂停暂停+自选 净值 购买
004416博时银智大数据100C1.71491.71490.00510.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.04704.32400.01200.30%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.39203.76900.01000.30%开放开放+自选 净值 购买
012719华夏新兴经济一年持有混合A0.94160.94160.00270.29%开放暂停+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.03361.03360.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
012720华夏新兴经济一年持有混合C0.93160.93160.00260.28%开放暂停+自选 净值 购买
050001博时增长1.08103.62600.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化A2.17802.72800.00600.28%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.72640.72640.00200.28%开放暂停+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.02191.02190.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.97911.97910.00540.27%开放开放+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.73580.73580.00200.27%开放暂停+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.06162.06160.00560.27%开放暂停+自选 净值 购买
160141美国REC1.12641.14640.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
012130景顺长城先进智造混合A0.82660.82660.00220.27%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹A3.01904.34800.00800.27%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.00082.00080.00530.27%开放暂停+自选 净值 购买
000219博时裕益2.29602.54800.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
160140美国REIT1.14961.16960.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
013855嘉实品质发现混合A1.03561.03560.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
012131景顺长城先进智造混合C0.82180.82180.00210.26%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.17501.50200.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
003309兴业启元一年定开债券A1.25501.25500.00320.26%暂停暂停+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A0.74840.74840.00190.25%开放开放+自选 净值 购买
013856嘉实品质发现混合C1.03011.03010.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.21501.21500.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
003310兴业启元一年定开债券C1.22371.22370.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
011852天弘先进制造C1.18531.18530.00290.25%开放开放+自选 净值 购买
011851天弘先进制造A1.19371.19370.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
161728招商瑞智优选混合(LOF)0.90610.90610.00220.24%开放开放+自选 净值 购买
001660富安达行业轮动混合1.23701.23700.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳0.99191.98720.00240.24%暂停暂停+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.57861.57860.00380.24%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.32971.32970.00320.24%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合A3.85303.85300.00900.23%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.30701.83200.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合1.45101.45100.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
008415国泰大制造两年持有期混合1.15241.15240.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.85393.54360.00190.22%开放开放+自选 净值 购买
710001安达优势3.28203.28200.00710.22%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.84633.49800.00180.21%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.91493.01390.00400.21%暂停开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.88492.93190.00390.21%暂停开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.45092.56970.00500.20%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.24941.31940.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.00701.82000.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.51501.51500.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.72791.72790.00340.20%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.53001.53000.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.22391.29390.00240.20%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.53901.80800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.37321.76930.00260.19%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.38471.38470.00260.19%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.28531.79430.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.97040.99040.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.51131.76430.00280.19%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.62302.06300.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.41661.41660.00260.18%开放开放+自选 净值 购买
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A1.36311.36310.00250.18%暂停开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.18602.34200.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.93680.95680.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.76503.79500.00500.18%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.44381.68680.00260.18%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.11621.11620.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.67711.67710.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C1.35231.35230.00240.18%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐A1.69601.84200.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.72001.86500.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.09161.09160.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
519651银河转型0.58100.58100.00100.17%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.74542.47900.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.16603.43600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.75101.89700.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.34821.41610.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C0.94780.94780.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.19001.69100.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A0.95640.95640.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.31781.38570.00220.17%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势9.74209.74200.01600.16%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理1.23301.58200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.24701.75300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.03312.03310.00320.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
630011华商主题2.54603.44600.00400.16%开放开放+自选 净值 购买
015306银华鑫峰混合C1.02091.02090.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
015305银华鑫峰混合A1.02401.02400.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.66921.74620.00260.16%开放开放+自选 净值 购买
501082博时科创主题灵活配置混合A1.73331.73330.00270.16%开放开放+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.29461.35460.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.69222.09120.00260.15%开放开放+自选 净值 购买
013759招商精选平衡混合A1.04141.04140.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利1.50222.18670.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
519613银河君尚混合A1.57741.69140.00240.15%开放开放+自选 净值 购买
015491博时科创主题灵活配置混合C1.72851.72850.00260.15%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺长城中小创精选股票2.70402.70400.00400.15%开放开放+自选 净值 购买
015683景顺长城科技创新混合C1.14921.34420.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合A1.15191.34790.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利债券(LOF)E1.28942.00780.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
013996嘉实融惠混合C1.01841.01840.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.36002.35900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
013995嘉实融惠混合A1.02221.02220.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.37802.44900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
013760招商精选平衡混合C1.03461.03460.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.65908.19900.01100.14%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.18691.18690.00170.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011834大成投资严选六月持有混合A1.05261.05260.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.42201.45200.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.50981.50980.00210.14%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球0.57640.91090.00080.14%开放开放+自选 净值 购买
001957嘉合磐通A1.15321.31320.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
001442易方达瑞信混合E1.44401.50200.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
011835大成投资严选六月持有混合C1.03961.03960.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.02422.02420.00270.13%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.50301.50300.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001958嘉合磐通C1.13401.29400.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.68531.68530.00220.13%开放开放+自选 净值 购买
003986申万中证500指数A1.87731.96530.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
006150招商添利两年定期开放债券1.41351.41350.00180.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合A3.15003.15000.00400.13%开放开放+自选 净值 购买
001331鹏华弘信A1.49711.52840.00190.13%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合A1.68571.91570.00210.12%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国502.43404.80400.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.05932.34410.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.55351.65170.00190.12%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.82003.03900.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.56774.62770.00190.12%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.07452.27840.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.32241.32240.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
014800工银招瑞一年持有混合C0.99270.99270.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.32991.37590.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
014799工银招瑞一年持有混合A0.99680.99680.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.00901.00900.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.01791.01790.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.093012.10400.00600.12%开放开放+自选 净值 购买
009098景顺长城价值领航两年持有期混合1.53651.53650.00180.12%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.02941.02940.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.72802.67600.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.72701.72700.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.48991.78990.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.75501.80800.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.33311.33310.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.43281.73280.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A3.58603.58600.00400.11%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.29491.29490.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C0.75080.75080.00080.11%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.88302.16500.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.03841.03840.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A0.75890.75890.00080.11%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.95100.95100.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.37381.37380.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.00201.56300.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
013268天弘安康颐利混合C1.01431.01430.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11801.86780.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
013267天弘安康颐利混合A1.01591.01590.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.02201.67700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02201.64300.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.72070.72070.00070.10%开放开放+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.48431.48430.00140.09%暂停暂停+自选 净值 购买
310508申万菱信稳益宝债券A1.07401.63800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.15202.31600.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A0.99020.99020.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
007449兴全多维价值混合A1.98911.98910.00180.09%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.11661.38780.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12201.91390.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.12511.43760.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.12802.37800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.94451.94450.00170.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.15101.63800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.19901.55200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.92471.92470.00160.08%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.21105.90600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.21301.60300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.33451.50910.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C3.65303.65300.00300.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22501.75500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.23601.58600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.23701.90200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利A1.23901.23900.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.24381.24380.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.26201.81200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.26902.14400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.83503.83500.00300.08%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.27991.44870.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.28801.45800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.29301.50500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.46352.22750.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.20711.20710.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.74003.91000.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.09861.26660.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.10871.12470.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选1.67981.67980.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.12401.14000.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.12651.14250.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.13762.09960.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.43101.43100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
006065景顺景泰稳利定开C1.00601.18450.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
164809工银瑞信中证500ETF联接A1.15991.49210.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
001441易方达瑞信混合I1.45901.51700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001911博时裕恒纯债1.05021.28100.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.69621.79620.00110.06%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.08481.43430.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.08721.46110.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.72851.82850.00110.06%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.57401.86000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.58101.58100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.58001.58000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.58301.87500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.42712.23150.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
001406东方红策略C1.27431.44430.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.61801.95300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.61801.92000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.64101.66100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.31532.44310.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.15131.15130.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫发起式C0.99561.05560.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.50343.96540.00150.06%开放开放+自选 净值 购买
005327景顺景泰稳利定开A1.00681.21350.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001405东方红策略A1.36611.55610.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫发起式A1.02891.08890.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.72101.72100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202305南方旺元60天滚动持有中短债债券A1.03801.06300.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
160515安丰181.04071.61340.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
519666银信添利B1.04181.84220.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.04801.90690.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.40512.15070.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.76002.09000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.78902.07100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10131.58330.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.29031.52240.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.90501.90500.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.56451.56450.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.37591.79590.00070.05%暂停暂停+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.21521.39630.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
011348易方达宁易一年持有期混合C1.01381.01380.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
011347易方达宁易一年持有期混合A1.02121.02120.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.24091.42850.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.03471.03470.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.25501.47530.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04921.35330.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
007116华宝政金债债券1.05221.10220.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006742南方臻元1.05931.12430.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07701.54600.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A2.05002.05000.00090.04%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17061.28970.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17301.52660.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
013201南方均衡优选一年持有期混合C0.99630.99630.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.50602.53200.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.00591.19190.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
016162天弘永利优享债券C1.00831.00830.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008855南方内需增长两年股票C1.00731.00730.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
016161天弘永利优享债券A1.01001.01000.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A1.02531.02530.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
470030汇添富鑫禧债1.02961.08400.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
002354博时裕腾纯债1.03651.28770.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
002442鑫元汇利债1.04221.25290.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.04201.04200.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.30532.09140.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.05031.42750.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.05881.39790.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.66902.66900.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益混合1.91813.55810.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.37421.52420.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
005548诺安鑫享定开债1.10001.19240.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.11131.49250.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.39871.56670.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.85161.80360.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16021.48670.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
008264南方ESG股票A1.16841.16840.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长5.31726.97220.00180.03%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.21191.26990.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.78202.78200.00090.03%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.25061.98220.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.25251.31350.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.64702.65700.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
013200南方均衡优选一年持有期混合A1.00471.00470.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003648融通通祺债券1.01071.24470.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519675银河泰利A1.01991.59530.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.02491.02490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
519654银河丰利1.03521.18920.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006958鹏华永融一年定期开放债券1.07541.14350.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
015781大成ESG责任投资混合C1.07641.07640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
015780大成ESG责任投资混合A1.08041.08040.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.08471.39280.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.12531.47630.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.12641.53640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.12791.21760.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008265南方ESG股票C1.14661.14660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.58961.64960.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
006142鑫元淳利定开债1.00981.15410.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.01571.71590.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
015499东海祥苏短债E1.02561.02560.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007296天弘安益债券C1.03041.11410.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004059鑫元招利1.03691.22810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007295天弘安益债券A1.04161.12640.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
472007汇添富利率债1.07161.08810.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
008579东海祥苏短债C1.07551.07550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008578东海祥苏短债A1.08141.08140.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.08811.36510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.09741.38900.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.18361.64460.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.20401.97270.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.20251.90770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23151.43550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23601.34400.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.24011.70510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26581.47580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.26741.39080.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.77310.77310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.78260.78260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008867博时产业新趋势混合C0.96700.96700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008866博时产业新趋势混合A0.98440.98440.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C0.99321.06720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00501.10900.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年1.00341.06330.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.00131.05670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00611.11710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.01061.08460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
015644华夏中证同业存单AAA指数7天持有期1.01311.01310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期1.01261.01260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期1.01161.01160.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
015862景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有1.01561.01560.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519622银河君怡债券1.03101.21340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.03531.08680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.04711.55410.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485018工银7天理财债B1.06431.06430.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.07601.07600.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010512工银7天理财债C1.07011.07010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.08161.22280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.08131.08130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.09971.41770.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.10991.36540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利1.19861.75260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20291.56940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.20051.53450.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.88504.50100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.91602.73800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.29602.21100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.77302.19500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.73402.15700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.71202.09900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.67201.99200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪1.00301.92500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.23101.84900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.76701.76700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.13001.74900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000246博时月月薪0.99601.74200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.11601.68600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22401.60300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.09601.60100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.58601.58600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A1.17301.45700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06001.45300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23201.44200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.04401.41400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.24201.40200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.12401.34500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.31101.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.10501.29900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002754博时裕创纯债1.06401.27600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
014112嘉实对冲套利C1.23101.23100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002825融通通和债券1.06301.21700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.19701.19700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.10201.18200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.07621.07620.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A1.06381.06380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.03751.03750.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03481.03480.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有1.02501.02500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
015160南方宝嘉混合A1.01411.01410.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
015161南方宝嘉混合C1.01171.01170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
016082工银中证同业存单AAA指数7天持有1.00941.00940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.22861.2286-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
519616银河君信混合A1.21331.4588-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.12251.1225-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005654天弘悦享定开债券1.11571.1901-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A0.83370.8337-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C0.82130.8213-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.76970.7697-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.35203.6120-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010361嘉实品质优选股票A0.67520.6752-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010362嘉实品质优选股票C0.66840.6684-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.19661.1966-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.15581.1558-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.66591.6659-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合1.48051.6435-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.29861.3536-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.63331.6333-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.21721.2172-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.16401.1640-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.75850.7585-0.0002-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.02111.0211-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.01041.0104-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
011246嘉实阿尔法优选混合A0.67400.6740-0.0002-0.03%开放开放+自选 净值 购买
014900兴证全球兴裕混合A0.97420.9742-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
014901兴证全球兴裕混合C0.97170.9717-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.53841.5384-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.50491.6127-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.50071.5815-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.87504.5720-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009190景顺长城核心优选一年持有期混合1.10301.1030-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.79742.1900-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.58741.5874-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.15191.3519-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011247嘉实阿尔法优选混合C0.66890.6689-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.79092.1535-0.0004-0.05%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.92403.6040-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合1.10561.1056-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.73803.7040-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.71703.3800-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010369大成卓享一年持有混合A1.01841.0184-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010370大成卓享一年持有混合C1.00941.0094-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011542鹏华远见回报三年持有期混合0.83480.8348-0.0005-0.06%开放暂停+自选 净值 购买
519668银河成长1.33323.9090-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A1.15351.1535-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
012839东方红智华三年持有混合A0.81660.8166-0.0005-0.06%开放暂停+自选 净值 购买
009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C1.14121.1412-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
012840东方红智华三年持有混合C0.81240.8124-0.0005-0.06%开放暂停+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.58501.5850-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.54634.0338-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519652银河鑫利A1.46401.5960-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.12031.3763-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.05591.0559-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.04721.0472-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.09801.3280-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.07251.3025-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.0675-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.04451.3954-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号保本1.08801.0880-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.05301.3770-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.0485-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.62343.8401-0.0006-0.10%开放开放+自选 净值 购买
008851景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置1.02951.0295-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.40531.4053-0.0014-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
270001广发聚富1.15484.4459-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
160526博时优势企业灵活配置混合(LOF)A1.15351.4756-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
007234博时优势企业灵活配置混合(LOF)C1.14981.1498-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝2.86302.8630-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合1.61331.7433-0.0017-0.11%开放开放+自选 净值 购买
519656银河灵活A3.71403.7140-0.0040-0.11%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A1.84501.3100-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
015805景顺长城景颐尊利债券A1.01421.0142-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
015806景顺长城景颐尊利债券C1.01211.0121-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A0.73580.7358-0.0008-0.11%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C0.72590.7259-0.0008-0.11%开放开放+自选 净值 购买
013310华夏科创创业50ETF发起式联接A0.76210.7621-0.0009-0.12%开放开放+自选 净值 购买
013311华夏科创创业50ETF发起式联接C0.75880.7588-0.0009-0.12%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.41133.0018-0.0005-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010104景顺长城消费精选混合A0.87640.8764-0.0011-0.13%开放开放+自选 净值 购买
519660银河增利A1.58201.8920-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.13903.2540-0.0040-0.13%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.11004.1050-0.0027-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02903.1260-0.0040-0.13%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.10441.7507-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强3.19443.9869-0.0044-0.14%开放开放+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C0.86810.8681-0.0012-0.14%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.51751.5175-0.0021-0.14%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A3.14596.8503-0.0044-0.14%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C3.12143.6571-0.0044-0.14%开放开放+自选 净值 购买
310328新动力0.56643.8152-0.0008-0.14%开放开放+自选 净值 购买
012502银华安盛混合0.91460.9146-0.0013-0.14%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.73352.2755-0.0011-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.99902.0040-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
013853大成匠心卓越三年持有混合A1.05651.0565-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.97402.5040-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.93101.9350-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.47571.4757-0.0023-0.16%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.45451.4545-0.0023-0.16%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.81300.8130-0.0013-0.16%开放开放+自选 净值 购买
012184大成创新趋势混合A0.93520.9352-0.0015-0.16%开放开放+自选 净值 购买
013854大成匠心卓越三年持有混合C1.05371.0537-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.80140.8014-0.0013-0.16%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹1.70732.1850-0.0029-0.17%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.58750.5875-0.0010-0.17%开放开放+自选 净值 购买
012185大成创新趋势混合C0.92880.9288-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.58030.5803-0.0010-0.17%开放开放+自选 净值 购买
501083银华科创主题灵活配置混合(LOF)1.43861.4386-0.0025-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011591民生加银稳健配置9个月持有期混合(FOF)0.97130.9713-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.74210.7421-0.0013-0.17%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A0.85260.8526-0.0015-0.18%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.70001.8000-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.73610.7361-0.0013-0.18%开放开放+自选 净值 购买
012344嘉实领先优势混合A0.90210.9021-0.0016-0.18%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C0.83960.8396-0.0015-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.84390.8439-0.0016-0.19%开放开放+自选 净值 购买
012345嘉实领先优势混合C0.89460.8946-0.0017-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.83430.8343-0.0016-0.19%开放开放+自选 净值 购买
006438博时央调ETF联接A1.28671.2867-0.0025-0.19%开放开放+自选 净值 购买
519661银河增利C1.53501.8350-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合1.38101.3810-0.0027-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.26731.2673-0.0025-0.20%开放开放+自选 净值 购买
011862南方蓝筹成长混合A0.85420.8542-0.0017-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.50403.5040-0.0070-0.20%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数A0.65020.8685-0.0013-0.20%开放开放+自选 净值 购买
011863南方蓝筹成长混合C0.84720.8472-0.0017-0.20%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.47503.4750-0.0070-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.81992.0344-0.0037-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.75311.9549-0.0036-0.20%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.97102.8440-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.08071.0807-0.0023-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企1.79301.7930-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.83250.8325-0.0019-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.82180.8218-0.0019-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005262鑫元欣享混合A1.75961.8546-0.0041-0.23%开放开放+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A1.71400.7720-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005263鑫元欣享混合C1.74211.8221-0.0041-0.23%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.26231.2623-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.75452.7166-0.0018-0.24%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化2.42503.1050-0.0060-0.25%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安创业板指数增强(LOF)A1.81121.7490-0.0045-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010356诺安创业板指数增强(LOF)C1.79451.7945-0.0045-0.25%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.78191.7819-0.0045-0.25%开放开放+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合1.50021.5002-0.0039-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.83840.8384-0.0022-0.26%开放开放+自选 净值 购买
014788长城产业趋势混合A1.02211.0221-0.0027-0.26%开放开放+自选 净值 购买
014789长城产业趋势混合C1.01901.0190-0.0027-0.26%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.01203.5920-0.0080-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合A2.17702.4071-0.0059-0.27%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.76750.7675-0.0021-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.91060.9106-0.0025-0.27%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.78701.7870-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.90570.9057-0.0026-0.29%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.35902.2300-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
008025汇添富稳健增长混合A1.21541.2154-0.0036-0.30%暂停暂停+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.20391.2039-0.0036-0.30%开放开放+自选 净值 购买
008026汇添富稳健增长混合C1.19971.1997-0.0036-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.25781.2578-0.0038-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.15341.1534-0.0035-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺长城沪深300指数增强A2.30202.6420-0.0070-0.30%开放开放+自选 净值 购买
015679景顺长城沪深300指数增强C2.29902.2990-0.0070-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.14781.1478-0.0035-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001222鹏华外延1.94101.9410-0.0060-0.31%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.96181.9618-0.0064-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.43681.9123-0.0047-0.33%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.49801.5480-0.0049-0.33%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.46501.9407-0.0048-0.33%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.51761.5176-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.53001.5670-0.0051-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.46761.4676-0.0049-0.33%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.78061.9406-0.0060-0.34%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.03702.1050-0.0070-0.34%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.90005.3730-0.0100-0.34%开放开放+自选 净值 购买
160325华夏创业板两年定开混合1.02281.0228-0.0036-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.21841.4244-0.0043-0.35%开放开放+自选 净值 购买
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.90640.9064-0.0032-0.35%开放开放+自选 净值 购买
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.90340.9034-0.0032-0.35%开放开放+自选 净值 购买
169102东证睿阳1.66002.5560-0.0059-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
002021华回报二1.12503.7400-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.23501.4480-0.0044-0.35%开放开放+自选 净值 购买
006696汇添富研究优选灵活配置混合1.12111.3711-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.10791.1079-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
015775景顺长城品质成长混合C1.29401.2940-0.0047-0.36%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.36504.9640-0.0050-0.37%开放开放+自选 净值 购买
008712景顺长城品质成长混合A1.29891.2989-0.0048-0.37%开放开放+自选 净值 购买
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A1.97501.9750-0.0073-0.37%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享3.23103.5910-0.0120-0.37%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合0.91590.9159-0.0035-0.38%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.82901.9490-0.0070-0.38%开放开放+自选 净值 购买
011847易方达商业模式优选混合A1.01621.0162-0.0039-0.38%开放开放+自选 净值 购买
011848易方达商业模式优选混合C1.01011.0101-0.0039-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C1.81101.8110-0.0070-0.38%开放开放+自选 净值 购买
519642银河智造混合2.82802.8280-0.0110-0.39%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰0.83854.9355-0.0033-0.39%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.66083.6947-0.0066-0.40%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.63561.6538-0.0066-0.40%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.29301.2930-0.0053-0.41%开放开放+自选 净值 购买
004343南方创业板ETF联接C1.28891.2889-0.0053-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.35903.4410-0.0140-0.42%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.82670.8267-0.0035-0.42%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.83330.8333-0.0036-0.43%开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金1.10951.1095-0.0048-0.43%暂停开放+自选 净值 购买
012097鑫元鑫动力混合C0.99140.9914-0.0043-0.43%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.29405.8940-0.0230-0.43%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.07051.0705-0.0047-0.44%暂停开放+自选 净值 购买
012096鑫元鑫动力混合A0.99750.9975-0.0044-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000075恒生ETF联接A(美元现汇)0.18130.1813-0.0008-0.44%开放开放+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A1.55203.1850-0.0070-0.45%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票A2.20502.2750-0.0100-0.45%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.54351.5435-0.0070-0.45%开放开放+自选 净值 购买
501188汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)0.92570.9257-0.0042-0.45%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.43300.4330-0.0020-0.46%开放开放+自选 净值 购买
012227景顺长城港股通全球竞争力混合A0.88740.8874-0.0041-0.46%开放开放+自选 净值 购买
012228景顺长城港股通全球竞争力混合C0.88220.8822-0.0041-0.46%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.97501.9750-0.0093-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C2.53602.6820-0.0120-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A4.20204.7800-0.0200-0.47%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.12541.7679-0.0055-0.49%开放开放+自选 净值 购买
008985东方红启东三年持有混合1.60781.6078-0.0079-0.49%开放暂停+自选 净值 购买
370024上投优选A4.35704.5720-0.0215-0.49%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.01122.0112-0.0100-0.49%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.04022.0402-0.0102-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.32622.3262-0.0117-0.50%开放开放+自选 净值 购买
310368申万菱信竞争优势混合A2.62103.6370-0.0132-0.50%开放开放+自选 净值 购买
519671银河沪深300价值指数A1.54201.7670-0.0080-0.52%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A0.80610.8061-0.0042-0.52%开放开放+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合0.80020.8002-0.0042-0.52%开放开放+自选 净值 购买
009647南方核心成长混合C0.79380.7938-0.0042-0.53%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题5.84806.4160-0.0310-0.53%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋A1.47682.7458-0.0081-0.55%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选0.81523.5492-0.0045-0.55%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.10371.9550-0.0062-0.56%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.94240.9424-0.0054-0.57%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.93311.9331-0.0111-0.57%开放开放+自选 净值 购买
004266招商沪港深科技创新混合A1.54321.6322-0.0089-0.57%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.97203.4940-0.0180-0.60%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.98203.5150-0.0060-0.61%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合0.78060.7806-0.0049-0.62%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.11404.7500-0.0070-0.62%开放开放+自选 净值 购买
012588南方港股通优势企业混合A0.88510.8851-0.0056-0.63%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.97810.9781-0.0062-0.63%开放开放+自选 净值 购买
012347易方达港股通成长混合C0.97260.9726-0.0062-0.63%开放开放+自选 净值 购买
012589南方港股通优势企业混合C0.87700.8770-0.0056-0.63%开放开放+自选 净值 购买
162416香港本地0.93890.9389-0.0060-0.63%开放开放+自选 净值 购买
009998上投摩根慧见两年持有期混合0.77650.7765-0.0051-0.65%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.80520.8052-0.0055-0.68%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.81810.8181-0.0056-0.68%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.80061.8006-0.0131-0.72%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.96201.6830-0.0070-0.72%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.61358.4035-0.0482-0.72%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A5.53125.5312-0.0405-0.73%开放开放+自选 净值 购买
960007上投新兴H5.54195.5419-0.0406-0.73%开放开放+自选 净值 购买
014642上投摩根新兴动力混合C5.50465.5046-0.0404-0.73%开放开放+自选 净值 购买
002803东方红沪港深2.17002.1700-0.0160-0.73%开放开放+自选 净值 购买
013534鹏华沃鑫混合A0.91590.9159-0.0069-0.75%开放开放+自选 净值 购买
013535鹏华沃鑫混合C0.90770.9077-0.0069-0.75%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.68601.6860-0.0130-0.77%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.36603.8060-0.0260-0.77%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C2.68203.5180-0.0210-0.78%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.79403.6490-0.0220-0.78%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.13802.3790-0.0170-0.79%开放开放+自选 净值 购买
012466嘉实策略精选混合A0.87790.8779-0.0072-0.81%开放开放+自选 净值 购买
012467嘉实策略精选混合C0.86920.8692-0.0072-0.82%开放开放+自选 净值 购买
006127香港中小C1.33061.3306-0.0111-0.83%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小1.35441.3544-0.0113-0.83%开放开放+自选 净值 购买
013990富国沪港深优质资产混合C0.99140.9914-0.0084-0.84%开放开放+自选 净值 购买
378546上投天然1.01971.0197-0.0087-0.85%开放开放+自选 净值 购买
013989富国沪港深优质资产混合A0.99560.9956-0.0085-0.85%开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健2.48006.3299-0.0213-0.85%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A2.30202.3020-0.0200-0.86%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.55703.5570-0.0310-0.86%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质0.72851.7674-0.0064-0.87%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.27402.2740-0.0200-0.87%开放开放+自选 净值 购买
011570鹏华鑫远价值一年持有期混合A0.89810.8981-0.0080-0.88%开放开放+自选 净值 购买
011571鹏华鑫远价值一年持有期混合C0.88580.8858-0.0079-0.88%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.36942.3694-0.0220-0.92%开放开放+自选 净值 购买
000071恒生ETF联接A1.21701.2170-0.0117-0.95%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.49303.5370-0.0250-0.99%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.49201.4920-0.0159-1.05%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.84201.8420-0.0200-1.07%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行A1.01631.0663-0.0115-1.12%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.86930.8693-0.0101-1.15%开放开放+自选 净值 购买
006355香港大盘C0.92810.9281-0.0108-1.15%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘0.94360.9436-0.0110-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防A1.78601.7860-0.0230-1.27%开放开放+自选 净值 购买
160630鹏华中证国防指数(LOF)A1.18601.2880-0.0220-1.82%开放开放+自选 净值 购买
163208诺安油气1.01501.0540-0.0190-1.84%开放开放+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数A0.82691.8658-0.0165-1.96%开放开放+自选 净值 购买
001481华宝油气美元0.10560.1056-0.0024-2.22%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.01401.0140-0.0240-2.31%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.01101.0110-0.0240-2.32%开放开放+自选 净值 购买
007844华宝油气C0.70200.7020-0.0171-2.38%开放开放+自选 净值 购买
162411华宝油气0.71290.7129-0.0174-2.38%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.56654.0285开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.18202.0760开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.95891.5589开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.49691.4969开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.13131.4383开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.86201.3730开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油1.13411.1341开放开放+自选 净值 购买
014189南方专精特新混合A0.92230.9223开放开放+自选 净值 购买
014190南方专精特新混合C0.91640.9164开放开放+自选 净值 购买
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