南京银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

南京银行股份有限公司
公司全称	南京银行股份有限公司	英文名称	Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立时间	1996-02-06	注册资本	1034371.81（万元）
法人代表	胡升荣	总经理	朱钢
注册地址	江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址	江苏省南京市玄武区中山路288号
邮政编码	210008	客服邮箱	boardoffice@njcb.com.cn
网站地址	http://www.njcb.com.cn
电话号码	025-86775067	传真号码	025-86775054
公司简介	南京银行股份有限公司(以下简称“本行”)前身为南京城市合作银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1996年2月6日经中国人民银行以银复(1996)第43号文批准设立的股份制商业银行。1998年4月28日,经中国人民银行南京市分行批准,本行更名为“南京市商业银行股份有限公司”。2006年12月20日,经中国银行业监督管理委员会批准,本行更名为“南京银行股份有限公司”,并于2007年1月8日由南京市工商行政管理局换发企业法人营业执照。企业法人营业执照号:320100000020251;金融许可证号:B0140H232010001。本行法定代表人为林复,注册地址及总部地址为南京市白下区淮海路50号。经中国人民银行南京市分行批准,本行于2000年12月31日增资扩股,注册资本由原来的人民币350,000,000元增加至人民币1,025,751,340元。2002年2月28日本行再次增资扩股,由国际金融公司认购本行1.81亿股普通股,注册资本增加至人民币1,206,751,340元。2005年,法国巴黎银行分别受让国际金融公司和其他14家股东持有本行10%和9.2%的股份,成为本行第二大股东。2007年,经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2007)161号文件核准,本行向社会公开发行人民币普通股(A股)630,000,000股(每股面值1元),注册资本增加至人民币1,836,751,340元,上述股票于同年在上海证券交易所上市交易。2010年5月,根据2009年度股东大会的决议,以2009年12月31日股本为基数,每10股送3股,共计转增551,025,402股。2010年11月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1489号文核准,本行向全体股东按照每10股配2.5股的比例配售,有效认购数量为581,156,452股,共计增加股本581,156,452股。截至2011年6月30日止,本行股本为人民币2,968,933,194元。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-02-01		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	0.9430	1.0930	0.0420	4.66%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	1.5940	1.5940	0.0560	3.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.2346	1.5546	0.0374	3.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.2025	1.5062	0.0364	3.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9220	0.9220	0.0240	2.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
014143	银河创新C	5.4823	5.4823	0.1419	2.66%	开放	开放	+自选净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9166	0.9166	0.0237	2.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1488	0.1494	0.0037	2.55%	开放	开放	+自选净值购买
169109	东方红睿和三年定开混合A	0.7845	0.7845	0.0184	2.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
012439	东方红睿和三年定开混合C	0.7809	0.7809	0.0182	2.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
005695	华安睿明两年定开混合A	1.2156	1.8966	0.0283	2.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	1.1556	1.8236	0.0268	2.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
160644	互联网QD	1.0043	1.0083	0.0231	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.0750	1.0750	0.0239	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
016106	申万菱信兴乐优选混合C	1.0721	1.0721	0.0237	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.3543	1.3543	0.0298	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.5647	1.5647	0.0341	2.23%	开放	开放	+自选净值购买
007491	南方信息创新混合C	1.5202	1.5202	0.0331	2.23%	开放	开放	+自选净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1596	1.1596	0.0247	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	3.4970	3.9360	0.0740	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
008185	诺安研究优选混合A	1.2162	1.2162	0.0253	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.4175	1.4175	0.0294	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
014497	诺安研究优选混合C	1.2108	1.2108	0.0251	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9287	1.9287	0.0392	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.0175	2.0175	0.0410	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
009380	富安达科技领航混合	0.5710	0.5710	0.0110	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.8913	0.8913	0.0169	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.3780	3.3780	0.0630	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港	1.1782	1.2682	0.0217	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.2351	1.7145	0.0208	1.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.4090	1.8540	0.0230	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.9240	1.9240	0.0310	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	1.9260	1.9260	0.0310	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.9050	1.9050	0.0300	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.3093	0.3711	0.0047	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0910	2.5300	0.0310	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
160610	鹏华动力	0.9470	2.7460	0.0140	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
519655	银河服务混合	1.7670	1.7670	0.0260	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
519644	银河智联混合	2.9990	2.9990	0.0440	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合	2.8030	3.4230	0.0387	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.2490	3.3490	0.0440	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	2.6285	2.6285	0.0346	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	2.5734	2.5734	0.0338	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001601	鑫元鑫新A	1.0266	1.2426	0.0134	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
001602	鑫元鑫新C	1.0020	1.1820	0.0130	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.3845	2.3845	0.0307	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.4115	2.4115	0.0310	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.5340	2.5340	0.0320	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	2.3230	4.9660	0.0290	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9880	2.1970	0.0120	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2830	2.4930	0.0270	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4507	1.4507	0.0161	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.6320	2.8470	0.0290	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0402	1.0402	0.0114	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
010739	大成优选升级一年持有混合C	1.0316	1.0316	0.0113	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
162714	广发深证100指数(LOF)A	1.4277	1.6469	0.0155	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
014701	中欧量化动能混合A	0.9811	0.9811	0.0103	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
014702	中欧量化动能混合C	0.9770	0.9770	0.0102	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.7240	2.7240	0.0280	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
005028	鹏华研究精选混合	2.1494	2.1494	0.0216	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	3.1270	3.2660	0.0310	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000076	恒生ETF联接A(美元现钞)	0.1821	0.1821	0.0018	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	4.1778	4.1778	0.0410	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.8884	0.8884	0.0086	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.5047	1.5047	0.0145	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.5285	1.5285	0.0147	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
690003	民生精选	0.7300	0.7300	0.0070	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	2.1960	2.1960	0.0210	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
002137	诺安利鑫混合A	1.6277	1.6277	0.0154	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
014521	诺安利鑫混合C	1.6219	1.6219	0.0153	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4285	1.4285	0.0133	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4638	1.4638	0.0136	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
519673	银河康乐股票A	2.9220	2.9220	0.0270	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
006007	诺安积极配置混合A	1.6271	1.6271	0.0146	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0928	2.3828	0.0180	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8558	4.7393	0.0245	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.8790	2.4890	0.0160	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.8566	8.3868	0.0243	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	2.3870	2.7660	0.0200	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
005961	博时量化价值股票C	1.2420	1.4075	0.0104	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.2680	1.4587	0.0106	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	1.6159	1.6159	0.0135	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
163417	兴全合宜	1.6443	1.6443	0.0137	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	2.1024	2.1024	0.0174	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.1000	3.1590	0.0255	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
015072	鑫元专精特新混合C	0.8891	0.8891	0.0073	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
015071	鑫元专精特新混合A	0.8913	0.8913	0.0073	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.5493	1.5493	0.0126	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005493	鑫元价值精选A	1.0563	1.0563	0.0084	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合A	3.7860	3.7860	0.0300	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
005494	鑫元价值精选C	1.0305	1.0305	0.0081	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001330	鹏华弘实C	1.5207	1.5607	0.0117	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.1714	2.1714	0.0167	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001329	鹏华弘实A	1.4055	1.4605	0.0108	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	3.1290	3.1290	0.0240	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	2.5120	2.6850	0.0190	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
710002	安达策略	2.7772	2.8172	0.0209	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.5390	3.0440	0.0190	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
206013	鹏华宏观混合	1.3450	1.8750	0.0100	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金	0.8200	0.8200	0.0060	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
003244	中国世纪美元现钞	0.2338	0.2338	0.0017	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
003245	中国世纪美元现汇	0.2338	0.2338	0.0017	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合A	0.7983	0.7983	0.0058	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001717	工银前沿医疗股票A	3.6090	3.6090	0.0260	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001623	兴业国企改革混合A	2.5180	2.5180	0.0180	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	2.1180	2.6790	0.0150	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
014551	诺安新动力C	4.0980	4.0980	0.0290	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9820	2.6340	0.0140	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力A	4.1130	4.2330	0.0290	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.1380	3.2010	0.0080	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8156	0.8156	0.0057	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	6.0400	6.5400	0.0420	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.2016	3.7379	0.0153	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001171	工银养老A	1.7530	1.7530	0.0120	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1730	1.1730	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活A	1.3245	1.3245	0.0090	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9948	0.9948	0.0066	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
005771	银华可转债债券	1.5901	1.5901	0.0105	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	5.0300	5.2800	0.0330	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9150	0.9150	0.0060	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9915	0.9915	0.0065	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
012520	大成核心趋势混合C	1.1038	1.1038	0.0072	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
690005	民生内需	1.9960	2.7870	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
420005	天弘周期策略混合A	2.7611	3.1321	0.0179	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
014225	大成聚优成长混合C	1.0414	1.0414	0.0067	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012519	大成核心趋势混合A	1.1049	1.1049	0.0071	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
014224	大成聚优成长混合A	1.0457	1.0457	0.0067	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
005819	国泰优势行业混合A	1.8132	1.8132	0.0116	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合A	4.5570	5.3440	0.0290	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
003629	上投全球多元配置(QDII)人民币	1.3737	1.3737	0.0087	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合A	2.8743	3.2093	0.0182	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8595	0.8595	0.0054	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	1.1335	3.1678	0.0071	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.7750	2.6850	0.0110	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业A	2.3337	2.7136	0.0144	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
009986	天弘创新领航A	0.7717	0.7717	0.0047	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
003243	中国世纪人民币份额	1.4669	1.4669	0.0089	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
009987	天弘创新领航C	0.7642	0.7642	0.0046	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.6910	4.9010	0.0280	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001210	天弘互联网A	0.9227	0.9227	0.0054	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.5400	2.2650	0.0090	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7465	2.6915	0.0100	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	1.7580	2.1950	0.0100	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
009376	景顺长城成长领航混合	1.2230	1.2230	0.0069	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.8000	6.8000	0.0380	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.7900	3.3910	0.0100	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.6392	3.6392	0.0203	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
010787	华安优势企业混合A	0.7251	0.7251	0.0040	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合A	1.1790	1.2451	0.0065	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011383	富安达医药创新混合	0.8212	0.8212	0.0045	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010788	华安优势企业混合C	0.7160	0.7160	0.0039	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
310518	申万可转债A	1.8370	1.9870	0.0100	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	0.9610	0.9610	0.0052	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	2.4445	2.4445	0.0132	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005482	博时创新驱动混合A	1.0009	1.0009	0.0054	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	1.0430	1.0430	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
690202	民生强债C	1.5050	2.1750	0.0080	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004986	鹏华策略回报混合	1.7146	1.9346	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.5039	4.7639	0.0183	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	1.7330	1.9630	0.0090	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1620	3.3380	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
690004	民生稳健	3.1140	3.1140	0.0160	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
162719	广发石油	2.1612	2.1612	0.0110	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.3335	2.3335	0.0118	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5920	1.7520	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	2.5990	2.5990	0.0130	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	2.2814	3.3254	0.0112	0.49%	开放	暂停	+自选净值购买
420001	天弘精选A	0.9654	2.9729	0.0047	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.7195	0.7195	0.0035	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.8056	0.8056	0.0039	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.3379	2.3379	0.0113	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.8072	0.8072	0.0039	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	17.0310	24.1190	0.0820	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.7281	0.7281	0.0035	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.1025	2.2739	0.0101	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.8370	5.5440	0.0040	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.3070	2.9080	0.0110	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	2.0207	2.8519	0.0095	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	2.0055	2.0055	0.0094	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
519619	银河君荣混合A	1.8581	1.8961	0.0086	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0990	1.1840	0.0050	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.5400	1.7000	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001258	兴业收益C	1.3290	1.5040	0.0060	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3042	2.3042	0.0103	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.9180	3.6770	0.0130	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3700	4.9690	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
014292	嘉实产业领先混合A	0.8942	0.8942	0.0039	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.6618	1.6618	0.0072	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
014293	嘉实产业领先混合C	0.8882	0.8882	0.0038	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
501189	嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)	1.1025	1.1025	0.0047	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
006435	景顺长城创新成长混合	1.6202	1.6202	0.0069	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8733	6.5860	0.0037	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
710301	安达增强A	1.3340	1.3540	0.0056	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
710302	安达增强C	1.2735	1.2935	0.0053	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.4733	4.7904	0.0061	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.3277	1.3424	0.0054	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.4900	1.4900	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
011518	嘉实价值臻选混合	0.8975	0.8975	0.0036	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6732	0.6732	0.0027	0.40%	开放	暂停	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.7528	1.7528	0.0069	0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	0.9168	1.1752	0.0036	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.6558	1.6558	0.0065	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6653	0.6653	0.0026	0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.6340	6.4910	0.0220	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合C	0.8499	0.8499	0.0033	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合A	0.8601	0.8601	0.0033	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	19.4412	20.1122	0.0745	0.38%	暂停	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.4886	5.4134	0.0057	0.38%	暂停	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3193	1.3193	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3619	1.3619	0.0051	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519625	银河君盛混合A	1.2036	1.4306	0.0045	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	2.4396	3.8406	0.0090	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
163110	量化小盘A	2.0948	3.1784	0.0077	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001257	兴业收益A	1.3720	1.5570	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
013590	南方比较优势混合A	1.0441	1.0441	0.0038	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
008132	鹏华价值驱动混合	1.6292	1.6292	0.0059	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
014601	博时回报严选混合C	0.9490	0.9490	0.0034	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1494	2.7539	0.0077	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
013591	南方比较优势混合C	1.0379	1.0379	0.0037	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
014600	博时回报严选混合A	0.9537	0.9537	0.0034	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.4277	1.5318	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏兴融灵活配置混合(LOF)A	0.8875	0.8875	0.0031	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8750	2.3660	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.7550	1.9200	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.6600	2.6600	0.0090	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010894	鹏华汇智优选混合A	0.7998	0.7998	0.0027	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005613	富时发达市场REITs	1.2227	1.2227	0.0041	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010895	鹏华汇智优选混合C	0.7866	0.7866	0.0026	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.2500	4.2500	0.0140	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
016071	华安智联混合(LOF)C	1.0162	1.0162	0.0033	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
501073	华安智联混合(LOF)A	1.0192	1.0192	0.0033	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
485014	工银添颐B	2.4900	2.4900	0.0080	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.0327	1.0327	0.0033	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2560	2.3280	0.0070	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	2.0427	3.0509	0.0063	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	2.0496	5.4207	0.0063	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.8227	1.8227	0.0056	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.6300	1.7950	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.6180	3.0630	0.0080	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3160	1.3160	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.7548	1.7548	0.0053	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
004416	博时银智大数据100C	1.7149	1.7149	0.0051	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	4.0470	4.3240	0.0120	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.3920	3.7690	0.0100	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9416	0.9416	0.0027	0.29%	开放	暂停	+自选净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	1.0336	1.0336	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9316	0.9316	0.0026	0.28%	开放	暂停	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0810	3.6260	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000609	华商新量化A	2.1780	2.7280	0.0060	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7264	0.7264	0.0020	0.28%	开放	暂停	+自选净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	1.0219	1.0219	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9791	1.9791	0.0054	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7358	0.7358	0.0020	0.27%	开放	暂停	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0616	2.0616	0.0056	0.27%	开放	暂停	+自选净值购买
160141	美国REC	1.1264	1.1464	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
012130	景顺长城先进智造混合A	0.8266	0.8266	0.0022	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹A	3.0190	4.3480	0.0080	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.0008	2.0008	0.0053	0.27%	开放	暂停	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.2960	2.5480	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
160140	美国REIT	1.1496	1.1696	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
013855	嘉实品质发现混合A	1.0356	1.0356	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012131	景顺长城先进智造混合C	0.8218	0.8218	0.0021	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000295	鹏华丰实A	1.1750	1.5020	0.0030	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
003309	兴业启元一年定开债券A	1.2550	1.2550	0.0032	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7484	0.7484	0.0019	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
013856	嘉实品质发现混合C	1.0301	1.0301	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2150	1.2150	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
003310	兴业启元一年定开债券C	1.2237	1.2237	0.0030	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
011852	天弘先进制造C	1.1853	1.1853	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011851	天弘先进制造A	1.1937	1.1937	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9061	0.9061	0.0022	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001660	富安达行业轮动混合	1.2370	1.2370	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	0.9919	1.9872	0.0024	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.5786	1.5786	0.0038	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.3297	1.3297	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合A	3.8530	3.8530	0.0090	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.3070	1.8320	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1786	1.1786	0.0027	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.4510	1.4510	0.0033	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.1524	1.1524	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1578	1.1578	0.0026	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8539	3.5436	0.0019	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
710001	安达优势	3.2820	3.2820	0.0071	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8463	3.4980	0.0018	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.9149	3.0139	0.0040	0.21%	暂停	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8849	2.9319	0.0039	0.21%	暂停	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.4509	2.5697	0.0050	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.2494	1.3194	0.0025	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0070	1.8200	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.5150	1.5150	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.7279	1.7279	0.0034	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.5300	1.5300	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.2239	1.2939	0.0024	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.5390	1.8080	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3732	1.7693	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.3847	1.3847	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2853	1.7943	0.0024	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9704	0.9904	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5113	1.7643	0.0028	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.6230	2.0630	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.4166	1.4166	0.0026	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.3631	1.3631	0.0025	0.18%	暂停	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.1860	2.3420	0.0040	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9368	0.9568	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.7650	3.7950	0.0050	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4438	1.6868	0.0026	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.1162	1.1162	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.6771	1.6771	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.3523	1.3523	0.0024	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
161834	银华鑫锐A	1.6960	1.8420	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.7200	1.8650	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008262	招商研究优选股票C	1.0916	1.0916	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519651	银河转型	0.5810	0.5810	0.0010	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7454	2.4790	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.1660	3.4360	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.7510	1.8970	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.3482	1.4161	0.0023	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9478	0.9478	0.0016	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1900	1.6910	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9564	0.9564	0.0016	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.3178	1.3857	0.0022	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	9.7420	9.7420	0.0160	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	1.2330	1.5820	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.2470	1.7530	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.0331	2.0331	0.0032	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
630011	华商主题	2.5460	3.4460	0.0040	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
015306	银华鑫峰混合C	1.0209	1.0209	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
015305	银华鑫峰混合A	1.0240	1.0240	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6692	1.7462	0.0026	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.7333	1.7333	0.0027	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.2946	1.3546	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6922	2.0912	0.0026	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013759	招商精选平衡混合A	1.0414	1.0414	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.5022	2.1867	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519613	银河君尚混合A	1.5774	1.6914	0.0024	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
015491	博时科创主题灵活配置混合C	1.7285	1.7285	0.0026	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺长城中小创精选股票	2.7040	2.7040	0.0040	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
015683	景顺长城科技创新混合C	1.1492	1.3442	0.0017	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008657	景顺长城科技创新混合A	1.1519	1.3479	0.0017	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2894	2.0078	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013996	嘉实融惠混合C	1.0184	1.0184	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3600	2.3590	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013995	嘉实融惠混合A	1.0222	1.0222	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3780	2.4490	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013760	招商精选平衡混合C	1.0346	1.0346	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.6590	8.1990	0.0110	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
501023	港中小企	1.1869	1.1869	0.0017	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.0526	1.0526	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4220	1.4520	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006429	诺安恒鑫混合	1.5098	1.5098	0.0021	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	0.5764	0.9109	0.0008	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001957	嘉合磐通A	1.1532	1.3132	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001442	易方达瑞信混合E	1.4440	1.5020	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.0396	1.0396	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	2.0242	2.0242	0.0027	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.5030	1.5030	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001958	嘉合磐通C	1.1340	1.2940	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6853	1.6853	0.0022	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003986	申万中证500指数A	1.8773	1.9653	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006150	招商添利两年定期开放债券	1.4135	1.4135	0.0018	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	3.1500	3.1500	0.0040	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001331	鹏华弘信A	1.4971	1.5284	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6857	1.9157	0.0021	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
160605	鹏华中国50	2.4340	4.8040	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0593	2.3441	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5535	1.6517	0.0019	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8200	3.0390	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5677	4.6277	0.0019	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0745	2.2784	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3224	1.3224	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
014800	工银招瑞一年持有混合C	0.9927	0.9927	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001332	鹏华弘信C	1.3299	1.3759	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
014799	工银招瑞一年持有混合A	0.9968	0.9968	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0090	1.0090	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0179	1.0179	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	5.0930	12.1040	0.0060	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009098	景顺长城价值领航两年持有期混合	1.5365	1.5365	0.0018	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0294	1.0294	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.7280	2.6760	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.7270	1.7270	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.4899	1.7899	0.0017	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.7550	1.8080	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.3331	1.3331	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.4328	1.7328	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.5860	3.5860	0.0040	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.2949	1.2949	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008948	华夏鼎源债券C	0.7508	0.7508	0.0008	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.8830	2.1650	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0384	1.0384	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008947	华夏鼎源债券A	0.7589	0.7589	0.0008	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.9510	0.9510	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.3738	1.3738	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0020	1.5630	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
013268	天弘安康颐利混合C	1.0143	1.0143	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1180	1.8678	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
013267	天弘安康颐利混合A	1.0159	1.0159	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0220	1.6770	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0220	1.6430	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合	0.7207	0.7207	0.0007	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003186	鹏华兴安定期开放混合	1.4843	1.4843	0.0014	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0740	1.6380	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.1520	2.3160	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.9902	0.9902	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007449	兴全多维价值混合A	1.9891	1.9891	0.0018	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1166	1.3878	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1220	1.9139	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1251	1.4376	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.1280	2.3780	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.9445	1.9445	0.0017	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1510	1.6380	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1990	1.5520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.9247	1.9247	0.0016	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.2110	5.9060	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161505	银河通利	1.2130	1.6030	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3345	1.5091	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	3.6530	3.6530	0.0030	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2250	1.7550	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.2360	1.5860	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2370	1.9020	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利A	1.2390	1.2390	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.2438	1.2438	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2620	1.8120	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2690	2.1440	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.8350	3.8350	0.0030	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2799	1.4487	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2880	1.4580	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2930	1.5050	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.4635	2.2275	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.2071	1.2071	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.7400	3.9100	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.0986	1.2666	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.1087	1.1247	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005812	鹏华产业精选	1.6798	1.6798	0.0012	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.1240	1.1400	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.1265	1.1425	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161603	融通债券A	1.1376	2.0996	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.4310	1.4310	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006065	景顺景泰稳利定开C	1.0060	1.1845	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
164809	工银瑞信中证500ETF联接A	1.1599	1.4921	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001441	易方达瑞信混合I	1.4590	1.5170	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001911	博时裕恒纯债	1.0502	1.2810	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6962	1.7962	0.0011	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0848	1.4343	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0872	1.4611	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.7285	1.8285	0.0011	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.5740	1.8600	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5810	1.5810	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.5800	1.5800	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.5830	1.8750	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4271	2.2315	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001406	东方红策略C	1.2743	1.4443	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.6180	1.9530	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.6180	1.9200	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.6410	1.6610	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3153	2.4431	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007223	工银瑞信中证500ETF联接C	1.1513	1.1513	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000897	鑫元聚鑫发起式C	0.9956	1.0556	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5034	3.9654	0.0015	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005327	景顺景泰稳利定开A	1.0068	1.2135	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
001405	东方红策略A	1.3661	1.5561	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000896	鑫元聚鑫发起式A	1.0289	1.0889	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.7210	1.7210	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0380	1.0630	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160515	安丰18	1.0407	1.6134	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0418	1.8422	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0480	1.9069	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4051	2.1507	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.7600	2.0900	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7890	2.0710	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1013	1.5833	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2903	1.5224	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.9050	1.9050	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007056	银华积极精选混合	1.5645	1.5645	0.0008	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.3759	1.7959	0.0007	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.2152	1.3963	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011348	易方达宁易一年持有期混合C	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011347	易方达宁易一年持有期混合A	1.0212	1.0212	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2409	1.4285	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2550	1.4753	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0492	1.3533	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007116	华宝政金债债券	1.0522	1.1022	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006742	南方臻元	1.0593	1.1243	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0770	1.5460	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	2.0500	2.0500	0.0009	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1706	1.2897	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1730	1.5266	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	0.9963	0.9963	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.5060	2.5320	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0059	1.1919	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
016162	天弘永利优享债券C	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008855	南方内需增长两年股票C	1.0073	1.0073	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
016161	天弘永利优享债券A	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
470030	汇添富鑫禧债	1.0296	1.0840	0.0004	0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
002354	博时裕腾纯债	1.0365	1.2877	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002442	鑫元汇利债	1.0422	1.2529	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3053	2.0914	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0503	1.4275	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0588	1.3979	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	2.6690	2.6690	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益混合	1.9181	3.5581	0.0007	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3742	1.5242	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005548	诺安鑫享定开债	1.1000	1.1924	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.1113	1.4925	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3987	1.5667	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8516	1.8036	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1602	1.4867	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008264	南方ESG股票A	1.1684	1.1684	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	5.3172	6.9722	0.0018	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.2119	1.2699	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	2.7820	2.7820	0.0009	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2506	1.9822	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.2525	1.3135	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.6470	2.6570	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003648	融通通祺债券	1.0107	1.2447	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519675	银河泰利A	1.0199	1.5953	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
519654	银河丰利	1.0352	1.1892	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0754	1.1435	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
015781	大成ESG责任投资混合C	1.0764	1.0764	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
015780	大成ESG责任投资混合A	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.0847	1.3928	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.1253	1.4763	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.1264	1.5364	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.1279	1.2176	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
008265	南方ESG股票C	1.1466	1.1466	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519623	银河君耀混合A	1.5896	1.6496	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006142	鑫元淳利定开债	1.0098	1.1541	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0157	1.7159	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
015499	东海祥苏短债E	1.0256	1.0256	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007296	天弘安益债券C	1.0304	1.1141	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004059	鑫元招利	1.0369	1.2281	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007295	天弘安益债券A	1.0416	1.1264	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
472007	汇添富利率债	1.0716	1.0881	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
008579	东海祥苏短债C	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008578	东海祥苏短债A	1.0814	1.0814	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0881	1.3651	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0974	1.3890	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1836	1.6446	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.2040	1.9727	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.2025	1.9077	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2315	1.4355	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2360	1.3440	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2401	1.7051	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2658	1.4758	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2674	1.3908	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.7731	0.7731	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.7826	0.7826	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008867	博时产业新趋势混合C	0.9670	0.9670	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008866	博时产业新趋势混合A	0.9844	0.9844	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	0.9932	1.0672	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0050	1.1090	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0034	1.0633	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0061	1.1171	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0106	1.0846	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519622	银河君怡债券	1.0310	1.2134	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0353	1.0868	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0471	1.5541	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485018	工银7天理财债B	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010512	工银7天理财债C	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0816	1.2228	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009510	天弘同利E	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0997	1.4177	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.1099	1.3654	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
164210	天弘同利	1.1986	1.7526	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2029	1.5694	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2005	1.5345	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8850	4.5010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.9160	2.7380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2960	2.2110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7730	2.1950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.7340	2.1570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.7120	2.0990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.6720	1.9920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000277	博时双月薪	1.0030	1.9250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2310	1.8490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.7670	1.7670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163210	诺安纯债	1.1300	1.7490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000246	博时月月薪	0.9960	1.7420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
163211	诺安纯债C	1.1160	1.6860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2240	1.6030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.0960	1.6010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5860	1.5860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519629	银河睿利混合A	1.1730	1.4570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0600	1.4530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2320	1.4420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0440	1.4140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2420	1.4020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1240	1.3450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.3110	1.3110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.1050	1.2990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002754	博时裕创纯债	1.0640	1.2760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
014112	嘉实对冲套利C	1.2310	1.2310	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002825	融通通和债券	1.0630	1.2170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1970	1.1970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1020	1.1820	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485118	工银7天理财债A	1.0638	1.0638	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
015160	南方宝嘉混合A	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
015161	南方宝嘉混合C	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
160520	弘盈A	1.2286	1.2286	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
519616	银河君信混合A	1.2133	1.4588	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005007	景顺长城景瑞睿利回报混合	1.1452	1.1452	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1225	1.1225	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005654	天弘悦享定开债券	1.1157	1.1901	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8337	0.8337	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.8213	0.8213	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7697	0.7697	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3520	3.6120	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6752	0.6752	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.6684	0.6684	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.1966	1.1966	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.1558	1.1558	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.6659	1.6659	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006201	景顺量化先锋混合	1.4805	1.6435	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001327	鹏华弘华A	1.2986	1.3536	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.6333	1.6333	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.2172	1.2172	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001328	鹏华弘华C	1.1640	1.1640	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.7585	0.7585	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0104	1.0104	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6740	0.6740	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
014900	兴证全球兴裕混合A	0.9742	0.9742	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
014901	兴证全球兴裕混合C	0.9717	0.9717	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.5384	1.5384	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001122	鹏华弘利A	1.5049	1.6127	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001123	鹏华弘利C	1.5007	1.5815	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.8750	4.5720	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009190	景顺长城核心优选一年持有期混合	1.1030	1.1030	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7974	2.1900	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.5874	1.5874	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	1.8430	1.8430	-0.0008	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1519	1.3519	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6689	0.6689	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7909	2.1535	-0.0004	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.9240	3.6040	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001014	中融融安混合	1.1056	1.1056	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.7380	3.7040	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.7170	3.3800	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010369	大成卓享一年持有混合A	1.0184	1.0184	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010370	大成卓享一年持有混合C	1.0094	1.0094	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011542	鹏华远见回报三年持有期混合	0.8348	0.8348	-0.0005	-0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
519668	银河成长	1.3332	3.9090	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.1535	1.1535	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
012839	东方红智华三年持有混合A	0.8166	0.8166	-0.0005	-0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.1412	1.1412	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
012840	东方红智华三年持有混合C	0.8124	0.8124	-0.0005	-0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
001496	工银聚焦	1.5850	1.5850	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.5463	4.0338	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519652	银河鑫利A	1.4640	1.5960	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1203	1.3763	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0559	1.0559	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0472	1.0472	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.0980	1.3280	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000754	华宝量化C	1.0725	1.3025	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004161	国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0675	1.0675	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519627	银河君润混合A	1.0445	1.3954	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001739	中融融安二号保本	1.0880	1.0880	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0530	1.3770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004164	国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0485	1.0485	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.6234	3.8401	-0.0006	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置	1.0295	1.0295	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.4053	1.4053	-0.0014	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1548	4.4459	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160526	博时优势企业灵活配置混合(LOF)A	1.1535	1.4756	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007234	博时优势企业灵活配置混合(LOF)C	1.1498	1.1498	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	2.8630	2.8630	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.6133	1.7433	-0.0017	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519656	银河灵活A	3.7140	3.7140	-0.0040	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8450	1.3100	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.0142	1.0142	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0121	1.0121	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010062	南方行业精选一年混合A	0.7358	0.7358	-0.0008	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010063	南方行业精选一年混合C	0.7259	0.7259	-0.0008	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
013310	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.7621	0.7621	-0.0009	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
013311	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.7588	0.7588	-0.0009	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4113	3.0018	-0.0005	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010104	景顺长城消费精选混合A	0.8764	0.8764	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519660	银河增利A	1.5820	1.8920	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.1390	3.2540	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.1100	4.1050	-0.0027	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.0290	3.1260	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.1044	1.7507	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
310318	申万沪深300增强	3.1944	3.9869	-0.0044	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010105	景顺长城消费精选混合C	0.8681	0.8681	-0.0012	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006063	景顺MSCI中国A股国际通	1.5175	1.5175	-0.0021	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
160918	大成小盘A	3.1459	6.8503	-0.0044	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011159	大成小盘C	3.1214	3.6571	-0.0044	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
310328	新动力	0.5664	3.8152	-0.0008	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
012502	银华安盛混合	0.9146	0.9146	-0.0013	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.7335	2.2755	-0.0011	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.9990	2.0040	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.0565	1.0565	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.9740	2.5040	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.9310	1.9350	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4757	1.4757	-0.0023	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.4545	1.4545	-0.0023	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.8130	0.8130	-0.0013	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
012184	大成创新趋势混合A	0.9352	0.9352	-0.0015	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.0537	1.0537	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.8014	0.8014	-0.0013	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	1.7073	2.1850	-0.0029	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5875	0.5875	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
012185	大成创新趋势混合C	0.9288	0.9288	-0.0016	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.5803	0.5803	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4386	1.4386	-0.0025	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011591	民生加银稳健配置9个月持有期混合(FOF)	0.9713	0.9713	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7421	0.7421	-0.0013	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.8526	0.8526	-0.0015	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7000	1.8000	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.7361	0.7361	-0.0013	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.9021	0.9021	-0.0016	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.8396	0.8396	-0.0015	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.8439	0.8439	-0.0016	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.8946	0.8946	-0.0017	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.8343	0.8343	-0.0016	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.2867	1.2867	-0.0025	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519661	银河增利C	1.5350	1.8350	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	1.3810	1.3810	-0.0027	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.2673	1.2673	-0.0025	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011862	南方蓝筹成长混合A	0.8542	0.8542	-0.0017	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.5040	3.5040	-0.0070	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数A	0.6502	0.8685	-0.0013	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011863	南方蓝筹成长混合C	0.8472	0.8472	-0.0017	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011066	大成高新技术C	3.4750	3.4750	-0.0070	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.8199	2.0344	-0.0037	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.7531	1.9549	-0.0036	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9710	2.8440	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0807	1.0807	-0.0023	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000928	中融国企	1.7930	1.7930	-0.0040	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8325	0.8325	-0.0019	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.8218	0.8218	-0.0019	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005262	鑫元欣享混合A	1.7596	1.8546	-0.0041	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7140	0.7720	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005263	鑫元欣享混合C	1.7421	1.8221	-0.0041	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.2623	1.2623	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.7545	2.7166	-0.0018	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.4250	3.1050	-0.0060	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.8112	1.7490	-0.0045	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.7945	1.7945	-0.0045	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.7819	1.7819	-0.0045	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	1.5002	1.5002	-0.0039	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.8384	0.8384	-0.0022	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014788	长城产业趋势混合A	1.0221	1.0221	-0.0027	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014789	长城产业趋势混合C	1.0190	1.0190	-0.0027	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	3.0120	3.5920	-0.0080	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	2.1770	2.4071	-0.0059	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.7675	0.7675	-0.0021	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9106	0.9106	-0.0025	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.7870	1.7870	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9057	0.9057	-0.0026	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3590	2.2300	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2154	1.2154	-0.0036	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.2039	1.2039	-0.0036	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1997	1.1997	-0.0036	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.2578	1.2578	-0.0038	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.1534	1.1534	-0.0035	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.3020	2.6420	-0.0070	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.2990	2.2990	-0.0070	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.1478	1.1478	-0.0035	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	1.9410	1.9410	-0.0060	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	1.9618	1.9618	-0.0064	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.4368	1.9123	-0.0047	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.4980	1.5480	-0.0049	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4650	1.9407	-0.0048	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.5176	1.5176	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.5300	1.5670	-0.0051	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4676	1.4676	-0.0049	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7806	1.9406	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	2.0370	2.1050	-0.0070	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.9000	5.3730	-0.0100	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160325	华夏创业板两年定开混合	1.0228	1.0228	-0.0036	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
001326	鹏华弘和C	1.2184	1.4244	-0.0043	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9064	0.9064	-0.0032	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9034	0.9034	-0.0032	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
169102	东证睿阳	1.6600	2.5560	-0.0059	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1250	3.7400	-0.0040	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001325	鹏华弘和A	1.2350	1.4480	-0.0044	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.1211	1.3711	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.1079	1.1079	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
015775	景顺长城品质成长混合C	1.2940	1.2940	-0.0047	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3650	4.9640	-0.0050	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
008712	景顺长城品质成长混合A	1.2989	1.2989	-0.0048	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.9750	1.9750	-0.0073	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	3.2310	3.5910	-0.0120	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
008131	景顺长城竞争优势混合	0.9159	0.9159	-0.0035	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.8290	1.9490	-0.0070	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	1.0162	1.0162	-0.0039	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	1.0101	1.0101	-0.0039	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.8110	1.8110	-0.0070	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519642	银河智造混合	2.8280	2.8280	-0.0110	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	0.8385	4.9355	-0.0033	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.6608	3.6947	-0.0066	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.6356	1.6538	-0.0066	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.2930	1.2930	-0.0053	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.2889	1.2889	-0.0053	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	3.3590	3.4410	-0.0140	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.8267	0.8267	-0.0035	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.8333	0.8333	-0.0036	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
161129	原油基金	1.1095	1.1095	-0.0048	-0.43%	暂停	开放	+自选净值购买
012097	鑫元鑫动力混合C	0.9914	0.9914	-0.0043	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.2940	5.8940	-0.0230	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	1.0705	1.0705	-0.0047	-0.44%	暂停	开放	+自选净值购买
012096	鑫元鑫动力混合A	0.9975	0.9975	-0.0044	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000075	恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1813	0.1813	-0.0008	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
161604	融通深证100指数A	1.5520	3.1850	-0.0070	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票A	2.2050	2.2750	-0.0100	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006813	博时汇悦回报混合	1.5435	1.5435	-0.0070	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	0.9257	0.9257	-0.0042	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4330	0.4330	-0.0020	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
012227	景顺长城港股通全球竞争力混合A	0.8874	0.8874	-0.0041	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
012228	景顺长城港股通全球竞争力混合C	0.8822	0.8822	-0.0041	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.9750	1.9750	-0.0093	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001388	中融新经济混合C	2.5360	2.6820	-0.0120	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001387	中融新经济混合A	4.2020	4.7800	-0.0200	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300A	1.1254	1.7679	-0.0055	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
008985	东方红启东三年持有混合	1.6078	1.6078	-0.0079	-0.49%	开放	暂停	+自选净值购买
370024	上投优选A	4.3570	4.5720	-0.0215	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	2.0112	2.0112	-0.0100	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	2.0402	2.0402	-0.0102	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.3262	2.3262	-0.0117	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
310368	申万菱信竞争优势混合A	2.6210	3.6370	-0.0132	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519671	银河沪深300价值指数A	1.5420	1.7670	-0.0080	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009646	南方核心成长混合A	0.8061	0.8061	-0.0042	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
010610	上投摩根远见两年持有期混合	0.8002	0.8002	-0.0042	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009647	南方核心成长混合C	0.7938	0.7938	-0.0042	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
519679	银河主题	5.8480	6.4160	-0.0310	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
378010	上投先锋A	1.4768	2.7458	-0.0081	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	0.8152	3.5492	-0.0045	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.1037	1.9550	-0.0062	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.9424	0.9424	-0.0054	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.9331	1.9331	-0.0111	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5432	1.6322	-0.0089	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.9720	3.4940	-0.0180	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9820	3.5150	-0.0060	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.7806	0.7806	-0.0049	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.1140	4.7500	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8851	0.8851	-0.0056	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.9781	0.9781	-0.0062	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.9726	0.9726	-0.0062	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8770	0.8770	-0.0056	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
162416	香港本地	0.9389	0.9389	-0.0060	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
009998	上投摩根慧见两年持有期混合	0.7765	0.7765	-0.0051	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	0.8052	0.8052	-0.0055	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.8181	0.8181	-0.0056	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.8006	1.8006	-0.0131	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9620	1.6830	-0.0070	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.6135	8.4035	-0.0482	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
377240	上投新兴A	5.5312	5.5312	-0.0405	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
960007	上投新兴H	5.5419	5.5419	-0.0406	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
014642	上投摩根新兴动力混合C	5.5046	5.5046	-0.0404	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
002803	东方红沪港深	2.1700	2.1700	-0.0160	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
013534	鹏华沃鑫混合A	0.9159	0.9159	-0.0069	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
013535	鹏华沃鑫混合C	0.9077	0.9077	-0.0069	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6860	1.6860	-0.0130	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.3660	3.8060	-0.0260	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	2.6820	3.5180	-0.0210	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.7940	3.6490	-0.0220	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.1380	2.3790	-0.0170	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.8779	0.8779	-0.0072	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.8692	0.8692	-0.0072	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
006127	香港中小C	1.3306	1.3306	-0.0111	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.3544	1.3544	-0.0113	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
013990	富国沪港深优质资产混合C	0.9914	0.9914	-0.0084	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
378546	上投天然	1.0197	1.0197	-0.0087	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
013989	富国沪港深优质资产混合A	0.9956	0.9956	-0.0085	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	2.4800	6.3299	-0.0213	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.3020	2.3020	-0.0200	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.5570	3.5570	-0.0310	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	0.7285	1.7674	-0.0064	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.2740	2.2740	-0.0200	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.8981	0.8981	-0.0080	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.8858	0.8858	-0.0079	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.3694	2.3694	-0.0220	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000071	恒生ETF联接A	1.2170	1.2170	-0.0117	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.4930	3.5370	-0.0250	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4920	1.4920	-0.0159	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.8420	1.8420	-0.0200	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
501025	香港银行A	1.0163	1.0663	-0.0115	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.8693	0.8693	-0.0101	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
006355	香港大盘C	0.9281	0.9281	-0.0108	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
501301	香港大盘	0.9436	0.9436	-0.0110	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.7860	1.7860	-0.0230	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1860	1.2880	-0.0220	-1.82%	开放	开放	+自选净值购买
163208	诺安油气	1.0150	1.0540	-0.0190	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.8269	1.8658	-0.0165	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
001481	华宝油气美元	0.1056	0.1056	-0.0024	-2.22%	开放	开放	+自选净值购买
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007844	华宝油气C	0.7020	0.7020	-0.0171	-2.38%	开放	开放	+自选净值购买
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202009	南方盛元	1.1820	2.0760			开放	开放	+自选净值购买
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基金代码	基金简称	2023-02-01		2023-01-31		成立日期	相关链接
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000832	天弘现金C					2014-10-15	+自选净值购买