南京银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

南京银行股份有限公司
公司全称	南京银行股份有限公司	英文名称	Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立时间	1996-02-06	注册资本	1000701.69（万元）
法人代表	胡升荣	总经理	林静然
注册地址	江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址	江苏省南京市玄武区中山路288号
邮政编码	210008	客服邮箱	boardoffice@njcb.com.cn
网站地址	http://www.njcb.com.cn
电话号码	025-86775067	传真号码	025-86775054
公司简介	南京银行股份有限公司(以下简称“本行”)前身为南京城市合作银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1996年2月6日经中国人民银行以银复(1996)第43号文批准设立的股份制商业银行。1998年4月28日,经中国人民银行南京市分行批准,本行更名为“南京市商业银行股份有限公司”。2006年12月20日,经中国银行业监督管理委员会批准,本行更名为“南京银行股份有限公司”,并于2007年1月8日由南京市工商行政管理局换发企业法人营业执照。企业法人营业执照号:320100000020251;金融许可证号:B0140H232010001。本行法定代表人为林复,注册地址及总部地址为南京市白下区淮海路50号。经中国人民银行南京市分行批准,本行于2000年12月31日增资扩股,注册资本由原来的人民币350,000,000元增加至人民币1,025,751,340元。2002年2月28日本行再次增资扩股,由国际金融公司认购本行1.81亿股普通股,注册资本增加至人民币1,206,751,340元。2005年,法国巴黎银行分别受让国际金融公司和其他14家股东持有本行10%和9.2%的股份,成为本行第二大股东。2007年,经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2007)161号文件核准,本行向社会公开发行人民币普通股(A股)630,000,000股(每股面值1元),注册资本增加至人民币1,836,751,340元,上述股票于同年在上海证券交易所上市交易。2010年5月,根据2009年度股东大会的决议,以2009年12月31日股本为基数,每10股送3股,共计转增551,025,402股。2010年11月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1489号文核准,本行向全体股东按照每10股配2.5股的比例配售,有效认购数量为581,156,452股,共计增加股本581,156,452股。截至2011年6月30日止,本行股本为人民币2,968,933,194元。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2021-06-18		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
000696	汇添富环保	2.5020	2.5020	0.1020	4.25%	开放	开放	+自选净值购买
160630	国防分级	1.3840	1.3590	0.0560	4.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合	4.7500	4.7500	0.1830	4.01%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.4840	3.9240	0.1270	3.78%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	3.5500	4.1300	0.1090	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	1.8192	1.8192	0.0530	3.00%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.3273	1.3273	0.0380	2.95%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.2810	5.3760	0.0360	2.89%	开放	开放	+自选净值购买
009380	富安达科技领航混合	1.1175	1.1175	0.0311	2.86%	开放	开放	+自选净值购买
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.8890	1.7751	0.0483	2.62%	开放	开放	+自选净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.8838	1.8838	0.0481	2.62%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.6209	2.6209	0.0661	2.59%	开放	开放	+自选净值购买
310368	申巴优势	2.2960	3.3120	0.0577	2.58%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	1.3005	1.3005	0.0325	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	2.4974	2.4974	0.0621	2.55%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	2.5169	2.5169	0.0625	2.55%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	2.2410	3.1510	0.0550	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
008657	景顺长城科技创新混合	1.6603	1.6603	0.0404	2.49%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	4.3100	4.3100	0.1030	2.45%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	3.5730	3.5730	0.0840	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
006435	景顺长城创新成长混合	1.9026	1.9026	0.0442	2.38%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.6160	5.6160	0.1300	2.37%	开放	开放	+自选净值购买
009376	景顺长城成长领航混合	1.3248	1.3248	0.0299	2.31%	开放	开放	+自选净值购买
000609	华商新量化	2.7070	3.2570	0.0600	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	1.3431	1.3431	0.0296	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	2.8890	2.9590	0.0630	2.23%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	2.1670	2.3970	0.0470	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
710001	安达优势	3.3617	3.3617	0.0728	2.21%	开放	开放	+自选净值购买
001717	工银前沿医疗股票A	4.9050	4.9050	0.1060	2.21%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	1.1404	1.1404	0.0244	2.19%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	1.1335	1.1335	0.0242	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	2.3000	2.3000	0.0490	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	2.1840	3.0840	0.0460	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	5.1360	11.5990	0.1070	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
011383	富安达医药创新混合	1.0746	1.0746	0.0221	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	4.5300	4.9690	0.0930	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	3.5040	3.8790	0.0700	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.2526	1.2526	0.0249	2.03%	开放	暂停	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.7610	1.7610	0.0350	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	3.6030	3.9780	0.0710	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	3.9780	4.5470	0.0770	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	4.6570	4.8720	0.0900	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
001171	工银养老A	2.3930	2.3930	0.0460	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
002137	诺安利鑫混合	1.5755	1.5755	0.0301	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	3.5270	3.9060	0.0670	1.94%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.8815	2.3625	0.0167	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.2850	1.2850	0.0240	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	3.2176	3.2176	0.0593	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.3940	3.0740	0.0440	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2.9400	2.9400	0.0530	1.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
003243	中国世纪人民币份额	2.1538	2.1538	0.0385	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	2.4874	2.4874	0.0444	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
010610	上投摩根远见两年持有期混合	1.0111	1.0111	0.0179	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	4.8457	4.8457	0.0854	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	3.1810	3.1810	0.0560	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	1.4543	3.0869	0.0252	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	4.2440	4.7660	0.0730	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	3.9847	3.9847	0.0673	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	3.9656	3.9656	0.0669	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
519679	银河主题	6.8400	7.4080	0.1150	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	7.0182	7.0182	0.1178	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
009987	天弘创新领航C	0.9982	0.9982	0.0166	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
009986	天弘创新领航A	1.0014	1.0014	0.0166	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	4.6720	4.8110	0.0770	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
519642	银河智造混合	3.1730	3.1730	0.0520	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
001387	中融新经济混合A	3.7870	4.3650	0.0620	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.4701	4.3536	0.0403	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	2.2908	2.2908	0.0372	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100	4.0121	4.2821	0.0650	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
001388	中融新经济混合C	2.2900	2.4360	0.0370	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.2474	1.2474	0.0201	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.9272	3.0958	0.0149	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
006429	诺安恒鑫混合	1.5998	1.5998	0.0255	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	2.0130	2.4530	0.0320	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
001766	上投医疗健康	2.8828	2.8828	0.0458	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	4.2820	4.2820	0.0680	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
005482	博时创新驱动混合A	1.3126	1.3126	0.0206	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.3022	2.3022	0.0361	1.59%	开放	暂停	+自选净值购买
377240	上投新兴A	6.3870	6.3870	0.1000	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	1.2774	1.2774	0.0200	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.2629	2.2629	0.0354	1.59%	开放	暂停	+自选净值购买
960007	上投新兴H	6.4010	6.4010	0.1000	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.9786	1.9786	0.0307	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9670	3.9970	0.0460	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	2.4610	2.4610	0.0374	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.6879	2.6879	0.0406	1.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.6117	2.6117	0.0394	1.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.5857	1.5857	0.0235	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.5804	1.5804	0.0234	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	2.1475	2.1475	0.0316	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
008264	南方ESG股票A	1.8482	1.8482	0.0271	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
008265	南方ESG股票C	1.8317	1.8317	0.0268	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.3960	2.3960	0.0350	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.5850	3.5850	0.0520	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	2.9700	2.9700	0.0430	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	2.2448	2.2948	0.0324	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	3.3056	3.5340	0.0476	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘A	3.3135	5.8892	0.0477	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
001210	天弘互联网	1.1883	1.1883	0.0171	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	1.0533	5.0043	0.0151	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	3.9900	3.9900	0.0570	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.5300	3.5300	0.0500	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.9738	0.9738	0.0136	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
005493	鑫元价值精选A	1.2268	1.2268	0.0171	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.9763	0.9763	0.0136	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
005494	鑫元价值精选C	1.2065	1.2065	0.0167	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.5200	1.5200	0.0210	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
009998	上投摩根慧见两年持有期混合	1.0806	1.0806	0.0149	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.5132	1.5132	0.0208	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合A	1.0704	1.0704	0.0147	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	5.6880	5.6880	0.0781	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	3.2180	4.3880	0.0440	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合C	1.0681	1.0681	0.0146	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
519670	银河优选	1.9850	4.4060	0.0270	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.8370	1.9260	0.0245	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	3.9110	4.2710	0.0520	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	1.1527	1.1527	0.0153	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	1.1530	1.1530	0.0153	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
001496	工银聚焦	1.7430	1.7430	0.0230	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
007152	诺德策略精选	1.6445	1.6445	0.0217	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	2.1383	2.1383	0.0282	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	1.0131	1.0131	0.0133	1.33%	开放	暂停	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	1.4216	9.0682	0.0180	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.6374	1.6374	0.0207	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	2.3770	2.9870	0.0300	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
160644	互联网QD	1.3884	1.3924	0.0175	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
519655	银河服务混合	2.3850	2.3850	0.0300	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.7012	1.7712	0.0212	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.7197	1.7897	0.0214	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
010821	东方红多元策略混合B	3.0366	3.0366	0.0375	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	2.0400	2.9120	0.0250	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合	1.6404	1.6404	0.0200	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	3.4620	3.5440	0.0420	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	2.8343	3.1433	0.0341	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
690004	民生稳健	3.5750	3.5750	0.0430	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.8710	1.8710	0.0223	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
006127	华宝香港中小C	1.8521	1.8521	0.0220	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	2.7140	4.3160	0.0320	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
370024	上投优选	6.0633	6.2783	0.0714	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
005263	鑫元欣享混合C	1.6499	1.7299	0.0193	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	2.0018	2.0018	0.0234	1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
005262	鑫元欣享混合A	1.6557	1.7507	0.0193	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
570008	诺德周期	4.1730	5.0680	0.0480	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.0030	2.0030	0.0230	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
570001	诺德价值	3.4701	3.9001	0.0397	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.0140	2.0140	0.0230	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.9630	2.4080	0.0220	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	3.3230	3.7620	0.0370	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.9483	0.9483	0.0105	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	1.3524	2.1661	0.0147	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
006813	博时汇悦回报混合	1.9956	1.9956	0.0215	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	1.1907	3.9247	0.0128	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
008866	博时产业新趋势混合A	1.1933	1.1933	0.0127	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
009646	南方核心成长混合A	1.1234	1.1234	0.0119	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	1.5130	1.5130	0.0160	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.9027	4.1685	0.0201	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
009647	南方核心成长混合C	1.1172	1.1172	0.0118	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
008867	博时产业新趋势混合C	1.1837	1.1837	0.0125	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
003986	申万中证500指数	1.8299	1.9179	0.0193	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	5.5750	6.3620	0.0580	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
378010	上投先锋	1.8560	3.1250	0.0191	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
310328	新动力	0.8805	4.0015	0.0090	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	3.9230	5.7030	0.0400	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	2.4324	2.4324	0.0247	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
162416	香港本地	1.0954	1.0954	0.0111	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.9940	4.0940	0.0400	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.5623	2.5623	0.0256	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
160610	鹏华动力	1.3030	2.7990	0.0130	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	2.1060	2.1060	0.0210	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.8676	1.8676	0.0183	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.8336	1.8336	0.0179	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.4593	5.3841	0.0142	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0913	1.0913	0.0106	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合	1.2489	1.2489	0.0121	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	2.1820	2.1820	0.0210	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	1.1567	1.1567	0.0111	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5238	1.5238	0.0146	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合	0.9864	0.9864	0.0094	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	2.6430	5.2860	0.0250	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	2.4430	2.4430	0.0230	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
005695	华安睿明两年定开混合A	1.6407	1.7017	0.0152	0.94%	暂停	暂停	+自选净值购买
006792	鹏华香港美国互联网美元现汇	0.2159	0.2165	0.0020	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.5338	2.3327	0.0142	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	2.3810	2.3810	0.0220	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.9199	1.9199	0.0177	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
007056	银华积极精选混合	1.9737	1.9737	0.0180	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	1.6048	1.6528	0.0146	0.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
005819	国泰优势行业混合	2.3861	2.3861	0.0213	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.3520	1.3520	0.0120	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2368	0.2368	0.0021	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.2368	0.2368	0.0021	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
009190	景顺长城核心优选一年持有期混合	1.3886	1.3886	0.0123	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
005812	鹏华产业精选	2.5880	2.5880	0.0228	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
160918	大成小盘A	3.9224	7.0872	0.0345	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
011159	大成小盘C	3.9177	3.9177	0.0344	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数	0.9235	1.9624	0.0080	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
310518	申万可转债	1.8480	1.9980	0.0160	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010108	景顺长城核心招景混合	0.9368	0.9368	0.0081	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
006007	诺安积极配置混合A	2.0132	2.0132	0.0174	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
006008	诺安积极配置混合C	1.9963	1.9963	0.0172	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	1.0535	1.0535	0.0090	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	2.9440	2.9440	0.0250	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合	1.6139	1.6139	0.0137	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
008132	鹏华价值驱动混合	1.5555	1.5555	0.0131	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010063	南方行业精选一年混合C	1.0369	1.0369	0.0087	0.85%	开放	暂停	+自选净值购买
001416	嘉实事件	1.3120	1.3120	0.0110	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.9916	0.9916	0.0083	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
010062	南方行业精选一年混合A	1.0409	1.0409	0.0087	0.84%	开放	暂停	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.9940	0.9940	0.0083	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	5.5110	5.5110	0.0460	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	2.6204	3.1065	0.0216	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	3.7820	6.2550	0.0310	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	1.4603	1.4603	0.0118	0.81%	开放	暂停	+自选净值购买
008855	南方内需增长两年股票C	1.4488	1.4488	0.0117	0.81%	开放	暂停	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.9232	1.9232	0.0155	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.9080	1.9080	0.0153	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	3.2920	3.7370	0.0260	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
519644	银河智联混合	2.5550	2.5550	0.0200	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
161604	融通深证100指数A	1.9200	3.5430	0.0150	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.5168	0.5786	0.0040	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	2.3668	2.3668	0.0183	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.9142	1.9142	0.0146	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.4333	1.4333	0.0108	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.2623	1.2623	0.0095	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
501301	香港大盘	1.1772	1.1772	0.0088	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.1653	1.1653	0.0087	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
008262	招商研究优选股票C	1.4201	1.4201	0.0106	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数	0.7571	0.9754	0.0056	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
008185	诺安研究优选混合	1.3622	1.3622	0.0100	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	1.2330	1.3830	0.0090	0.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
162714	广发深证100指数(LOF)A	1.7965	2.0157	0.0131	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
003244	中国世纪美元现钞	0.2338	0.2338	0.0017	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
003245	中国世纪美元现汇	0.2338	0.2338	0.0017	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005028	鹏华研究精选混合	2.3121	2.3121	0.0167	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	2.5200	4.1730	0.0180	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4844	1.4844	0.0106	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000928	中融国企	1.9820	1.9820	0.0140	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.2511	1.6711	0.0087	0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
160119	南方500	1.7455	1.8455	0.0121	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.7240	1.8240	0.0119	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.5686	1.5686	0.0108	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006682	景顺中证500增强	1.4873	1.4873	0.0102	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	1.0807	1.0807	0.0074	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	2.3390	2.4070	0.0160	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	1.0755	1.0755	0.0073	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
007223	工银瑞信中证500ETF联接C	1.1938	1.1938	0.0081	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银瑞信中证500ETF联接A	1.1976	1.5298	0.0081	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.5252	2.2588	0.0101	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.8925	1.8925	0.0125	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
501023	港中小企	1.2896	1.2896	0.0085	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
163110	申万量化	2.2497	3.3333	0.0148	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	2.0620	2.0620	0.0135	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.8542	1.8689	0.0121	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	2.0558	5.7740	0.0134	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	2.1257	2.1257	0.0138	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	1.0016	2.3508	0.0065	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	1.0062	2.3764	0.0065	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.6093	3.8420	0.0102	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	1.6015	3.8092	0.0101	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1424	1.1424	0.0072	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
519651	银河转型	0.7950	0.7950	0.0050	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001601	鑫元鑫新A	1.2519	1.4679	0.0077	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	8.0819	9.0349	0.0497	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.7960	1.8490	0.0110	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	1.0664	1.0664	0.0065	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	1.0862	1.0862	0.0066	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	1.0369	1.0369	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001602	鑫元鑫新C	1.2390	1.4190	0.0075	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	1.0646	1.0646	0.0064	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	1.0827	1.0827	0.0065	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	1.0345	1.0345	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.9297	0.9297	0.0055	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.9324	0.9324	0.0055	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.8261	1.8261	0.0107	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.8500	1.8500	0.0108	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	4.4252	9.0464	0.0257	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519656	银河灵活A	3.2720	3.2720	0.0190	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	1.0370	5.0000	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.1390	1.4420	0.0064	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.1141	1.3911	0.0062	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.6040	3.8560	0.0200	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.7533	1.7533	0.0095	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺长城中小创精选股票	2.4120	2.4120	0.0130	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005771	银华可转债债券	1.4871	1.4871	0.0080	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	1.1310	3.7270	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	1.0917	1.0917	0.0057	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合	1.9047	2.6882	0.0099	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.0847	4.3447	0.0160	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.5680	2.2930	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.5129	4.4879	0.0128	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.9860	5.7650	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.6149	3.1816	0.0031	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.6140	3.8560	0.0080	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	2.4320	2.4320	0.0120	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519672	银河精选	5.0730	5.0730	0.0250	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519673	银河康乐股票	3.4610	3.4610	0.0170	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	1.6004	1.6004	0.0078	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	6.1670	6.7670	0.0300	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.6490	2.1790	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.2327	1.2327	0.0058	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.2434	1.2434	0.0058	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	1.0527	1.0527	0.0049	0.47%	开放	暂停	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	1.0543	1.0543	0.0049	0.47%	开放	暂停	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	1.7873	2.6052	0.0083	0.47%	开放	暂停	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	2.2264	2.2264	0.0103	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
007491	南方信息创新混合C	2.1915	2.1915	0.0101	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.9844	0.9844	0.0045	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0940	1.8110	0.0050	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.9859	0.9859	0.0045	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
690202	民生强债C	1.5430	2.2130	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.1210	1.5670	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.8030	2.4270	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	2.0759	2.3259	0.0092	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.9886	1.9886	0.0088	0.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1048	2.7071	0.0093	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.5890	2.0350	0.0070	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	22.9030	23.5740	0.1000	0.44%	暂停	开放	+自选净值购买
009395	鑫元安鑫回报混合	1.0357	1.0357	0.0045	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.6150	2.5320	0.0070	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.8490	1.9490	0.0080	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.9968	0.9968	0.0043	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.9989	0.9989	0.0043	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0714	1.5817	0.0046	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
310508	申万稳债	1.1760	1.7400	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.9310	1.9310	0.0081	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002053	诺安优势行业C	1.4650	1.4650	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	1.5130	1.8620	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.7930	1.7930	0.0070	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.9557	1.0357	0.0037	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	4.9690	4.9690	0.0190	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.7576	2.0066	0.0067	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.9825	1.0625	0.0037	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	4.7960	4.7960	0.0180	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	2.4100	2.4100	0.0089	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004948	鑫元鑫趋势混合C	1.5310	1.5310	0.0056	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.6610	1.6610	0.0060	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9966	0.9966	0.0036	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004944	鑫元鑫趋势混合A	1.5590	1.5590	0.0056	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9946	0.9946	0.0035	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.8740	3.2140	0.0100	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	3.2775	3.2775	0.0114	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	3.2352	3.2352	0.0112	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7560	2.0380	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	1.4660	1.4660	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1910	1.2570	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.7910	1.7910	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	4.5140	4.7910	0.0150	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.1153	1.1153	0.0037	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.1157	1.1157	0.0037	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.8360	2.1180	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	3.0350	3.0350	0.0098	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	2.2040	2.2040	0.0070	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.5870	2.8370	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006201	景顺量化先锋混合	1.7608	1.7608	0.0055	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001014	中融融安混合	1.0970	1.0970	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合	3.0776	3.6976	0.0094	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	2.4553	6.2821	0.0074	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519613	银河君尚混合A	1.5823	1.5823	0.0047	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
310318	申万沪深300增强	3.5971	4.3896	0.0105	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	1.5451	1.5451	0.0045	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.9019	3.0219	0.0084	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.4070	3.9180	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
008948	华夏鼎源债券C	1.0340	1.0340	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	2.3942	2.3942	0.0067	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008947	华夏鼎源债券A	1.0385	1.0385	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0590	3.1180	0.0084	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.2805	1.2805	0.0034	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.4412	1.4412	0.0038	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	19.7070	26.5110	0.0510	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1620	1.6810	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.3270	2.4910	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
485014	工银添颐B	2.3630	2.3630	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009023	鹏华稳健回报混合	1.1977	1.1977	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.6813	1.6813	0.0042	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.6840	1.7248	0.0042	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.4835	1.4835	0.0037	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	3.7270	3.9670	0.0090	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.5080	2.5080	0.0060	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
161505	银河通利	1.2860	1.6760	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.4784	1.4784	0.0034	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.8730	2.6950	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1786	1.1786	0.0027	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
005961	博时量化价值股票C	1.4434	1.4434	0.0033	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.3160	1.6660	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001330	鹏华弘实C	1.5078	1.5478	0.0034	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1578	1.1578	0.0026	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
001329	鹏华弘实A	1.3926	1.4476	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.3500	3.1890	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	3.6730	3.8700	0.0080	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港	1.6543	1.7443	0.0035	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0053	1.0053	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006150	招商添利两年定期开放债券	1.2491	1.2491	0.0026	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3711	1.3711	0.0028	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0310	2.2577	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	1.9670	1.9670	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3412	1.3412	0.0027	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0476	2.1958	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0031	1.0031	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益混合	1.8656	3.4956	0.0037	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5270	1.6870	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	2.0510	2.9400	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	2.0880	3.0090	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160140	美国REIT	1.1593	1.1793	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160141	美国REC	1.1427	1.1627	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006063	景顺MSCI中国A股国际通	1.7423	1.7423	0.0032	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.6580	1.8230	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	1.7862	1.7862	0.0032	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.8081	1.8081	0.0032	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.4181	1.7480	0.0025	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3232	1.7660	0.0023	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.1610	1.3710	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	3.9377	5.5927	0.0065	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2230	1.7530	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2510	2.1010	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2540	1.8040	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.7710	4.1480	0.0060	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2610	1.9400	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010369	大成卓享一年持有混合A	1.0097	1.0097	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2710	2.1610	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.3110	1.8910	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010370	大成卓享一年持有混合C	1.0073	1.0073	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.9680	4.4807	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	2.0770	2.5000	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3870	1.5370	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4510	1.6940	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4840	1.6440	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5090	1.7620	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)	1.5130	0.6880	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001122	鹏华弘利A	1.3692	1.4770	0.0018	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001123	鹏华弘利C	1.3719	1.4527	0.0018	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.8727	2.8177	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519652	银河鑫利A	1.5890	1.6210	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	2.5120	2.5120	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010512	工银7天理财债C	1.0242	1.0242	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.7710	1.9360	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	2.6840	4.4760	0.0030	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
710002	安达策略	3.6439	3.6839	0.0039	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.4094	1.4534	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
570005	诺德成长	2.8530	3.7730	0.0030	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001331	鹏华弘信A	1.5311	1.5624	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001332	鹏华弘信C	1.3621	1.4081	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9590	2.6110	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2974	1.5974	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
012184	大成创新趋势混合A	1.0025	1.0025	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
012185	大成创新趋势混合C	1.0023	1.0023	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0290	1.5960	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.3403	1.6403	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利C	1.3552	1.8485	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010788	华安优势企业混合C	0.9556	0.9556	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010787	华安优势企业混合A	0.9583	0.9583	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	3.2460	3.8070	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.0834	1.0834	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1130	1.6000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.1380	1.3170	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1430	1.6440	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001327	鹏华弘华A	1.3909	1.4459	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1630	1.1630	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
420008	天弘发起A	1.1820	1.3670	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2090	1.4210	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001328	鹏华弘华C	1.2468	1.2468	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001326	鹏华弘和C	1.2479	1.3959	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001325	鹏华弘和A	1.2632	1.4182	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001739	中融融安二号保本	1.2710	1.2710	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0330	1.0330	0.0008	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
160142	南方配售	1.1685	1.1685	0.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3050	2.0190	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.3180	1.8870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3650	2.3950	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4030	1.5710	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.4410	2.1280	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.9250	2.9510	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0253	1.0253	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.4536	2.7436	0.0016	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5580	1.5580	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5610	1.5610	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.9433	1.9433	0.0012	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7225	1.7225	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519616	银河君信混合A	1.2083	1.4028	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005327	景顺景泰稳利定开A	1.0985	1.1452	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.8590	1.8590	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.8670	6.2810	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	2.0681	2.2281	0.0011	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1303	1.4063	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1462	1.3628	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.9501	3.9840	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	1.9790	1.9790	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0081	1.0081	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0099	1.0099	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
519654	银河丰利	1.0512	1.1412	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.9330	1.9512	0.0009	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006065	景顺景泰稳利定开C	1.0888	1.1238	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1100	1.8008	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.1425	1.3495	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	1.1941	1.5286	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	2.4380	2.4980	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0450	1.3025	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003146	融通通优债券	1.0838	1.1899	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0978	1.5227	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1124	1.8413	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	3.0746	3.0746	0.0011	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	2.2533	2.3833	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.3565	1.3865	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002354	博时裕腾纯债	1.0241	1.2298	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.4049	1.4349	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.0588	1.4400	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
320018	诺安新动力	3.5480	3.6680	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0717	1.3592	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0740	1.3818	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.0808	1.1705	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	1.0883	1.1083	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	1.1176	1.1376	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.1514	1.1514	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000754	华宝量化C	1.1545	1.3845	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.1742	1.4042	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.1794	1.1794	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.4198	2.5912	0.0005	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519675	银河泰利A	1.0463	1.5507	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.1059	1.3392	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.1705	1.8889	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0090	1.0305	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年A	1.0224	1.0536	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0224	1.0491	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007295	天弘安益债券A	1.0321	1.0634	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485018	工银7天理财债B	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485118	工银7天理财债A	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005654	天弘悦享定开债券	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
161131	易基配售	1.1655	1.1655	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2223	1.4323	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2463	1.3011	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2782	1.3404	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5238	3.9838	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	3.1900	3.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.7100	2.0710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161603	融通债券A	1.0090	1.9610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2570	1.9190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.1526	1.8428	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.3160	1.8410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000277	博时双月薪	0.9950	1.7920	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.7260	1.7800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.6240	1.7700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.2290	1.7630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.6060	1.7510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8510	1.7440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164210	天弘同利C	1.1409	1.6949	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163210	诺安纯债	1.0900	1.6870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000246	博时月月薪	1.0090	1.6770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2100	1.6750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163211	诺安纯债C	1.0810	1.6330	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1630	1.6240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519629	银河睿利混合A	1.4130	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519669	银河领先	1.1800	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	1.0790	1.5900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0260	1.5660	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160515	安丰18	1.0400	1.5620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
164702	添富季红	0.9960	1.5420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1410	1.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0512	1.5188	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2672	1.4993	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2010	1.4990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0810	1.4930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1230	1.4760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2010	1.4720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2408	1.4611	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001441	易方达瑞信混合I	1.4520	1.4520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
710301	安达增强A	1.4312	1.4512	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001442	易方达瑞信混合E	1.4410	1.4410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001257	兴业收益A	1.4340	1.4340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
710302	安达增强C	1.3794	1.3994	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1680	1.3990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.1948	1.3988	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0640	1.3920	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2220	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2140	1.3720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0570	1.3620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1620	1.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1920	1.3490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1860	1.3460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1000	1.2760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0880	1.2370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519640	银河鸿利A	1.0670	1.2350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001911	博时裕恒纯债	1.0914	1.2337	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002754	博时裕创纯债	1.0120	1.2170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002755	博时裕盛纯债	1.0340	1.2160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002466	博时裕新	1.0391	1.1983	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1490	1.1950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002825	融通通和债券	1.0760	1.1690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商配售	1.1666	1.1666	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.1586	1.1586	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0120	1.1500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0241	1.0821	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0032	1.0792	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0025	1.0745	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0133	1.0713	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007116	华宝政金债债券	1.0171	1.0571	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007296	天弘安益债券C	1.0252	1.0564	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005350	诺德短债A	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009510	天弘同利E	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4859	3.9459	-0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000694	鑫元鸿利	1.3274	1.3774	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160520	弘盈A	1.2286	1.2286	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1518	1.7857	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005007	景顺长城景瑞睿利回报混合	1.1452	1.1452	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.1232	1.3662	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004059	鑫元招利	1.0829	1.1762	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0877	1.0877	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0626	1.2456	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0358	1.1113	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0069	1.6323	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
519622	银河君怡债券	1.0104	1.1688	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002442	鑫元汇利债	1.0731	1.1971	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0400	1.8529	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0378	1.7952	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519625	银河君盛混合A	1.3484	1.5184	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1768	1.4602	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1750	1.2254	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	3.9020	5.5990	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1255	1.4404	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1234	1.4209	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1639	1.4288	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1362	1.3222	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1207	1.1987	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.6297	2.0287	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6180	1.6950	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003648	融通通祺债券	1.0725	1.1935	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519623	银河君耀混合A	1.5902	1.6502	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	1.8430	1.8430	-0.0008	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.0400	2.1960	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000896	鑫元聚鑫A	1.0202	1.0802	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000897	鑫元聚鑫C	0.9935	1.0535	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8660	1.8710	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.8650	1.8650	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8140	1.8180	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.7980	1.8590	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.7580	2.1420	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.6980	2.1200	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1806	1.5006	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1572	1.4609	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.6500	2.0370	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合	1.4597	1.5258	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.2340	3.2340	-0.0020	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011066	大成高新技术C	3.2280	3.2280	-0.0020	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519660	银河增利A	1.5750	1.8850	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005613	富时发达市场REITs	1.2430	1.2430	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519661	银河增利C	1.5390	1.8390	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.0280	3.1250	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003629	上投全球多元配置(QDII)人民币	1.4290	1.4290	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4210	1.4510	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	0.9906	0.9906	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	0.9890	0.9890	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.4115	4.3866	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001258	兴业收益C	1.3930	1.3930	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
206013	鹏华宏观混合	1.3550	1.8880	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.3520	3.0560	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3370	2.3820	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3280	2.3010	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.3100	1.3100	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	3.6396	3.9746	-0.0028	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.2873	1.2873	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.2563	1.2563	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519610	银河旺利混合A	1.2390	1.3690	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2390	1.2390	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003186	鹏华兴安定期开放混合	1.4817	1.4817	-0.0012	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1067	1.3067	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.2140	1.4280	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.0755	1.3085	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004986	鹏华策略回报混合	2.2645	2.4845	-0.0019	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004161	国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0675	1.0675	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.1790	2.9290	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004164	国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0485	1.0485	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.1190	3.2340	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.7504	1.7504	-0.0018	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
004416	博时银智大数据100C	1.7108	1.7108	-0.0018	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	2.0284	2.0284	-0.0022	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
003309	兴业启元一年定开债券A	1.1779	1.1779	-0.0013	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.7750	2.1050	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.9539	1.9539	-0.0022	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	2.8158	4.3521	-0.0033	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.6970	2.0170	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003310	兴业启元一年定开债券C	1.1561	1.1561	-0.0014	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
320016	诺安策略	2.2460	2.2460	-0.0030	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置	1.0636	1.0636	-0.0015	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
050012	博时策略	2.1010	2.3700	-0.0030	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	5.4590	5.7090	-0.0080	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3230	1.3230	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519627	银河君润混合A	1.2453	1.3982	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.9760	0.9760	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.8457	0.8457	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.9745	0.9745	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501189	嘉实配售	1.2210	1.2210	-0.0019	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	1.8930	1.8930	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.8610	1.8610	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏配售	1.1100	1.1100	-0.0018	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	1.1663	1.6163	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.2030	1.7280	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011347	易方达宁易一年持有期混合A	1.0040	1.0040	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000295	鹏华丰实A	1.1600	1.4870	-0.0020	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1560	1.6620	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519619	银河君荣混合A	2.0785	2.1165	-0.0036	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	6.7740	6.7740	-0.0120	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011348	易方达宁易一年持有期混合C	1.0033	1.0033	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
007628	南方全球债券A(人民币)	0.9523	0.9523	-0.0018	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
690005	民生内需	2.6250	3.4160	-0.0050	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选	1.1884	3.0702	-0.0023	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.8328	2.0473	-0.0036	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.5450	2.7970	-0.0050	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	2.0080	2.9560	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001957	嘉合磐通A	1.1480	1.1980	-0.0023	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
007629	南方全球债券C(人民币)	0.9450	0.9450	-0.0019	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
690003	民生精选	0.9940	0.9940	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.7886	1.9904	-0.0036	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001958	嘉合磐通C	1.1375	1.1875	-0.0023	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.9690	1.9890	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009098	景顺长城价值领航两年持有期混合	1.2874	1.2874	-0.0029	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7549	1.7549	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.1956	2.1956	-0.0052	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	2.8695	3.3366	-0.0069	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
008131	景顺长城竞争优势混合	1.0893	1.0893	-0.0027	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.5560	1.5560	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	2.0490	2.1690	-0.0060	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	2.0440	2.0440	-0.0060	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.6860	2.6570	-0.0050	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	4.0040	5.3330	-0.0120	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.9590	5.1690	-0.0160	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0007	1.0007	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0002	1.0002	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.8160	1.8160	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	3.4351	4.8361	-0.0114	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.7940	4.5350	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	2.9400	2.9400	-0.0100	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
501188	添富配售	1.2459	1.2459	-0.0043	-0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	1.5323	2.0100	-0.0055	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	2.4480	2.4480	-0.0090	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.6330	3.6330	-0.0140	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	9.6770	10.2170	-0.0380	-0.39%	暂停	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.9668	2.9668	-0.0118	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010104	景顺长城消费精选混合A	1.0535	1.0535	-0.0042	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010105	景顺长城消费精选混合C	1.0504	1.0504	-0.0042	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	2.4500	2.4500	-0.0100	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9972	0.9972	-0.0041	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.6986	4.7586	-0.0070	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	1.7672	1.9952	-0.0074	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.6260	3.6700	-0.0110	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.6941	1.7923	-0.0071	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.4280	1.0370	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9967	0.9967	-0.0042	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
160605	鹏华中国50	3.0740	5.4440	-0.0130	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.6618	2.1388	-0.0071	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.6833	2.1604	-0.0072	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	2.2875	4.1383	-0.0098	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	2.5530	3.1540	-0.0110	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	3.1580	4.9650	-0.0140	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	1.0570	2.5480	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.2270	3.1800	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	3.4690	3.5290	-0.0180	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	7.9397	9.7297	-0.0415	-0.52%	暂停	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	4.5900	5.0900	-0.0240	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	3.0500	3.1220	-0.0160	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
420005	天弘周期策略混合	2.4070	2.7780	-0.0130	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.2850	3.8300	-0.0070	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.4010	2.4110	-0.0080	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.2449	3.5049	-0.0073	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.9510	5.3250	-0.0120	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.9510	5.3250	-0.0120	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519671	300价值	1.6400	1.8650	-0.0100	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000614	华安德国30	1.4650	1.4650	-0.0090	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300A	1.4877	1.8573	-0.0093	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.7031	2.7031	-0.0173	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001660	富安达行业轮动混合	1.4290	1.4290	-0.0100	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.3314	1.3314	-0.0094	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.3271	1.3271	-0.0094	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
011585	博时产业慧选混合A	1.0138	1.0138	-0.0072	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
002021	华回报二	1.6280	4.0480	-0.0120	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
011586	博时产业慧选混合C	1.0119	1.0119	-0.0074	-0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.3077	1.3077	-0.0099	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.2681	1.2681	-0.0096	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.5309	2.5309	-0.0193	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.9210	8.9210	-0.0720	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3460	1.3460	-0.0117	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3326	1.3326	-0.0116	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.2914	1.2914	-0.0114	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.2675	1.2675	-0.0112	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	2.5930	2.5930	-0.0230	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	1.6104	1.6745	-0.0143	-0.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
501025	香港银行A	1.0079	1.0579	-0.0090	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0795	1.0795	-0.0100	-0.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0771	1.0771	-0.0100	-0.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
110022	易基消费	5.1440	5.1440	-0.0500	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
005051	上投港股低波红利A	0.8803	0.8803	-0.0086	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
001623	兴业国企改革混合	2.7630	2.7630	-0.0270	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3384	1.3384	-0.0158	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.3191	1.3191	-0.0157	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	0.7775	0.7775	-0.0103	-1.31%	暂停	开放	+自选净值购买
161129	原油基金	0.7990	0.7990	-0.0106	-1.31%	暂停	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.9784	0.9784	-0.0130	-1.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.9781	0.9781	-0.0131	-1.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
501018	南方原油	0.8102	0.8102	-0.0109	-1.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
011851	天弘先进制造A	0.9942	0.9942	-0.0201	-1.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
011852	天弘先进制造C	0.9936	0.9936	-0.0201	-1.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.3900	0.3900	-0.0080	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.7133	2.0350	-0.0388	-2.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
006159	博时荣享回报混合C	1.6974	2.0104	-0.0387	-2.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
378546	上投天然	0.7857	0.7857	-0.0235	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
163208	诺安油气	0.6650	0.6650	-0.0210	-3.06%	开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金	0.7480	0.7480	-0.0250	-3.23%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	0.9970	1.0820	-0.0360	-3.48%	开放	开放	+自选净值购买
162719	广发石油	1.1540	1.1540	-0.0442	-3.69%	开放	开放	+自选净值购买
007844	华宝油气C	0.4454	0.4454	-0.0186	-4.01%	开放	开放	+自选净值购买
162411	华宝油气	0.4477	0.4477	-0.0187	-4.01%	开放	开放	+自选净值购买
001481	华宝油气美元	0.0696	0.0696	-0.0032	-4.40%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-20		2021-06-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
070088	嘉实货币B	0.6109	2.2630	0.6110	2.2660	2012-12-17	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5452	2.0180	0.5452	2.0210	2005-03-18	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.5452	2.0180	0.5452	2.0220	2015-09-15	+自选净值购买
630112	华商现金增利B	0.2964	1.0980	0.2964	1.1130	2012-12-11	+自选净值购买
630012	华商现金增利A	0.2306	0.8570	0.2306	0.8720	2012-12-11	+自选净值购买
270014	广发货币B			0.6691	2.5190	2009-04-20	+自选净值购买
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000642	添富货币C			0.5740	2.1140	2014-06-05	+自选净值购买
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008393	博时现金C			0.5399	1.9850	2019-12-03	+自选净值购买
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004684	鹏华盈余宝货币A					2017-06-08	+自选净值购买
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310338	收益宝A					2006-07-07	+自选净值购买
310339	收益宝B					2013-01-21	+自选净值购买
320002	诺安货币A					2004-12-06	+自选净值购买
320019	诺安货币B					2012-02-21	+自选净值购买
420006	天弘现金A					2012-06-20	+自选净值购买
420106	天弘现金B					2012-06-20	+自选净值购买
482002	工银货币					2006-03-20	+自选净值购买
519517	添富货币B					2007-05-22	+自选净值购买
519518	添富货币A					2006-03-23	+自选净值购买
000832	天弘现金C					2014-10-15	+自选净值购买
000846	中融货币C					2014-10-21	+自选净值购买
000847	中融货币A					2014-10-21	+自选净值购买
001251	天弘现金D					2015-05-05	+自选净值购买
001526	鑫元安鑫宝A					2015-06-26	+自选净值购买
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002234	泰信天天B					2016-05-17	+自选净值购买
002235	泰信天天E					2016-05-17	+自选净值购买