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南京银行股份有限公司
公司全称 南京银行股份有限公司英文名称 BANK OF NANJING CO.,LTD.
成立时间 1996-02-06注册资本 605872.00(万元)
法人代表 胡昇荣总 经 理 束行农
注册地址 江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址 江苏省南京市玄武区中山路288号
邮政编码 210008客服邮箱 boardoffice@njcb.com.cn
网站地址 http://www.njcb.com.cn
电话号码 025-86775068传真号码 025-86775054
公司简介南京银行股份有限公司(以下简称“本行”)前身为南京城市合作银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1996年2月6日经中国人民银行以银复(1996)第43号文批准设立的股份制商业银行。1998年4月28日,经中国人民银行南京市分行批准,本行更名为“南京市商业银行股份有限公司”。2006年12月20日,经中国银行业监督管理委员会批准,本行更名为“南京银行股份有限公司”,并于2007年1月8日由南京市工商行政管理局换发企业法人营业执照。 企业法人营业执照号:320100000020251;金融许可证号:B0140H232010001。本行法定代表人为林复,注册地址及总部地址为南京市白下区淮海路50号。 经中国人民银行南京市分行批准,本行于2000年12月31日增资扩股,注册资本由原来的人民币350,000,000元增加至人民币1,025,751,340元。 2002年2月28日本行再次增资扩股,由国际金融公司认购本行1.81亿股普通股,注册资本增加至人民币1,206,751,340元。2005年,法国巴黎银行分别受让国际金融公司和其他14家股东持有本行10%和9.2%的股份,成为本行第二大股东。 2007年,经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2007)161号文件核准,本行向社会公开发行人民币普通股(A股)630,000,000股(每股面值1元),注册资本增加至人民币1,836,751,340元,上述股票于同年在上海证券交易所上市交易。 2010年5月,根据2009年度股东大会的决议,以2009年12月31日股本为基数,每10股送3股,共计转增551,025,402股。2010年11月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1489号文核准,本行向全体股东按照每10股配2.5股的比例配售,有效认购数量为581,156,452股,共计增加股本581,156,452股。截至2011年6月30日止,本行股本为人民币2,968,933,194元。
基金代码基金简称2020-02-21日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
519655银河服务混合1.42101.42100.04703.42%开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健1.85315.32600.05723.19%开放开放+自选 净值 购买
519674银河创新6.14236.14230.18383.08%开放开放+自选 净值 购买
001210天弘互联网1.19351.19350.03533.05%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.45401.45400.04303.05%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.30911.30910.03873.05%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.85910.85910.02492.98%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值3.08903.08900.08802.93%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级0.88501.17100.02502.91%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票1.19301.19300.03202.76%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘2.78055.11850.07152.64%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.69701.69700.04202.54%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合2.66902.66900.06602.54%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A2.38902.82900.05902.53%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合2.30202.57900.05602.49%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.65413.44790.03992.47%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济3.15103.15100.07502.44%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.48541.48540.03532.43%暂停开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A1.49541.49540.03552.43%暂停开放+自选 净值 购买
519642银河智造混合2.04202.04200.04802.41%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.87311.87310.04342.37%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A1.96311.96310.04542.37%开放开放+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C1.95071.95070.04512.37%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺中小创业板2.22802.22800.05102.34%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势4.46104.46100.10202.34%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.88603.89400.02002.31%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.24501.24500.02702.22%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合2.69902.69900.05802.20%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合2.64502.64500.05602.16%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.65831.65830.03502.16%暂停开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合4.02004.27000.08302.11%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.79701.81700.03702.10%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.66601.66600.03402.08%开放开放+自选 净值 购买
519672银河精选3.84903.84900.07702.04%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.28891.28890.02552.02%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.27091.27090.02512.01%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.69102.13600.03301.99%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.35061.35060.02631.99%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.34331.34330.02611.98%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.09452.09450.04021.96%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益1.82902.08100.03501.95%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合1.46271.46270.02791.94%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.47402.38400.02801.94%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.19202.56700.04101.91%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.44561.44560.02701.90%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.91300.91300.01701.90%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.41971.41970.02641.89%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.49531.49530.02781.89%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C2.15402.52900.04001.89%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰1.13015.94230.02081.88%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.85503.20800.03401.87%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.37302.71100.02501.85%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.78120.78120.01401.82%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造3.73903.73900.06701.82%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.52403.43500.02701.80%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.52602.11100.02701.80%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.50801.63800.02601.75%开放开放+自选 净值 购买
710301安达增强A1.40211.42210.02401.74%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.41701.41700.02421.74%开放开放+自选 净值 购买
710302安达增强C1.35891.37890.02321.74%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.41331.41330.02411.73%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A1.41291.41290.02401.73%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C1.40931.40930.02391.73%开放开放+自选 净值 购买
004343南方创业板ETF联接C1.09161.09160.01851.72%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.08221.08220.01831.72%开放开放+自选 净值 购买
519670银河优选1.71903.57400.02901.72%开放开放+自选 净值 购买
050021博时创业板ETF联接A1.81331.81330.03051.71%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合3.89904.68600.06501.70%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.96852.08590.03251.68%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享2.61002.97000.04301.68%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老1.15901.15900.01901.67%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防0.92200.92200.01501.65%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.23403.69500.02001.65%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.08281.08280.01751.64%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题4.85005.41800.07801.63%开放开放+自选 净值 购买
006682景顺中证500增强1.06201.06200.01701.63%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化1.75802.30800.02801.62%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.26101.26100.02001.61%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长3.11803.64000.04901.60%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合1.42361.42360.02231.59%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票2.31302.31300.03601.58%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.80601.80600.02801.57%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选3.69503.91000.05701.57%开放开放+自选 净值 购买
519644银河智联混合1.64201.64200.02501.55%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.56102.66320.00851.54%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长3.13724.79220.04731.53%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.26103.43100.03401.53%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题1.74302.64300.02601.51%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.61202.41300.02401.51%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心3.25903.46900.04801.49%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.76173.71670.02591.49%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.82702.28200.01201.47%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A3.46303.46300.05001.46%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安创业板指数增强(LOF)1.29941.57780.01871.46%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.25601.25600.01801.45%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.33601.38900.01901.44%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健2.19402.19400.03101.43%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.06401.06400.01501.43%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.28201.81200.01801.42%开放开放+自选 净值 购买
519656银河灵活A2.42902.42900.03401.42%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.37801.37800.01901.40%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.11793.89760.02911.39%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.39901.62900.01901.38%开放开放+自选 净值 购买
710001安达优势2.57082.57080.03461.36%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A1.04361.04360.01401.36%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势1.56702.17700.02101.36%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.42201.86200.01901.35%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰1.22914.53710.01631.34%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化1.66402.34400.02201.34%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.45981.55980.01921.33%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.47021.57020.01931.33%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C1.53201.53200.02001.32%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.25581.25580.01631.32%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.00803.51000.01301.31%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.12471.12470.01451.31%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A2.45002.88200.03101.28%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.19203.22200.02701.25%开放开放+自选 净值 购买
690004民生稳健2.11102.11100.02601.25%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.30501.95700.01601.24%开放开放+自选 净值 购买
164809工银瑞信中证500ETF联接A1.02881.36100.01261.24%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.02881.02880.01261.24%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.37853.44820.01661.22%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.40401.40400.01691.22%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长14.634015.29500.17601.22%暂停开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.31661.31660.01581.21%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.91700.91700.01101.21%开放开放+自选 净值 购买
163111申万中小A1.19321.99210.01431.21%开放开放+自选 净值 购买
310328新动力0.67683.30360.00811.21%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.55403.13400.03001.19%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合2.65402.94300.03101.18%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.77500.77500.00901.17%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.93192.39290.01081.17%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A1.98602.54700.02301.17%开放开放+自选 净值 购买
710002安达策略3.11193.15190.03601.17%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗1.74801.74800.02001.16%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.45491.45490.01661.15%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.18401.18870.01351.15%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.31184.50080.01491.15%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.14801.19600.01301.15%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌2.03202.11400.02301.14%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.17571.19570.01321.14%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.15341.16340.01291.13%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选1.15543.32360.01291.13%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.13942.06010.01271.13%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗2.60202.74100.02901.13%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合1.01391.01390.01131.13%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.14032.07100.01271.13%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.64251.64250.01771.09%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.10981.10980.01181.07%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合2.55202.61200.02701.07%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.51403.12700.01601.07%开放开放+自选 净值 购买
002505鹏华金鼎混合C1.24201.24200.01301.06%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.37801.37800.01441.06%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.25491.35490.01301.05%暂停暂停+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.97590.97590.00991.02%开放开放+自选 净值 购买
519651银河转型0.69400.69400.00701.02%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.24052.50950.01251.02%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.19502.15600.01201.01%开放开放+自选 净值 购买
310358新经济1.12682.54900.01131.01%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.09902.12500.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益1.72304.27400.01701.00%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔3.66009.24600.03600.99%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗2.47302.47300.02400.98%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.60830.82660.00590.98%暂停开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.78704.56700.02700.98%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票2.02562.02560.01960.98%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保2.38002.59500.02300.98%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化1.71142.79500.01650.97%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.15231.15230.01090.95%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.37611.44610.01300.95%暂停暂停+自选 净值 购买
002504鹏华金鼎混合A1.27101.27100.01200.95%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.13701.13700.01070.95%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.49281.49280.01400.95%开放开放+自选 净值 购买
003986申万中证500指数A1.33911.42710.01250.94%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.96501.53500.00900.94%开放开放+自选 净值 购买
001222鹏华外延1.50501.50500.01400.94%开放开放+自选 净值 购买
519673银河康乐股票2.15202.15200.02000.94%开放开放+自选 净值 购买
006438博时央调ETF联接A1.04831.04830.00970.93%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.04471.04470.00960.93%开放开放+自选 净值 购买
960007上投新兴H4.28704.28700.03900.92%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.76701.79100.01600.91%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.88802.26700.01700.91%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A4.27504.27500.03800.90%开放开放+自选 净值 购买
519678银河消费1.81901.81900.01600.89%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.73982.68430.00650.89%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.29302.73800.02000.88%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合1.84421.84420.01570.86%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.41071.97930.01200.86%开放暂停+自选 净值 购买
690001民生蓝筹1.90702.52700.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.52001.52000.01270.84%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.16075.08550.00960.83%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.33802.81100.01100.83%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合2.22712.56210.01830.83%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级1.09700.82100.00900.83%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健1.97701.97700.01600.82%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.24511.24510.00980.79%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合1.58271.58270.01240.79%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.33803.33800.02600.79%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C3.25603.25600.02500.77%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合1.25521.38520.00960.77%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗1.44101.44100.01100.77%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.25281.25280.00930.75%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.58061.58060.01170.75%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.49101.91400.01100.74%开放开放+自选 净值 购买
004416博时银智大数据100C1.55701.55700.01140.74%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.31371.38170.00960.74%开放开放+自选 净值 购买
001442易方达瑞信混合E1.37501.37500.01000.73%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力2.34702.46700.01700.73%开放开放+自选 净值 购买
001441易方达瑞信混合I1.38101.38100.01000.73%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合1.29981.29980.00940.73%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.62300.62300.00440.71%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.52423.40770.01060.70%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.28411.28410.00880.69%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.18101.18100.00800.68%暂停暂停+自选 净值 购买
320005诺安价值1.29912.24410.00870.67%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.13541.13540.00760.67%开放开放+自选 净值 购买
005262鑫元欣享混合A1.09511.09510.00730.67%开放开放+自选 净值 购买
005263鑫元欣享混合C1.08561.08560.00720.67%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.11671.11670.00740.67%开放开放+自选 净值 购买
001766上投医疗健康1.66401.66400.01100.67%开放开放+自选 净值 购买
519652银河鑫利A1.21601.24800.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.61641.61640.01060.66%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.37302.34400.00900.66%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.53054.48910.00980.64%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A1.26001.26000.00800.64%开放开放+自选 净值 购买
160638带路分级1.11800.51300.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理1.11901.25900.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.38572.38570.01490.63%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.29002.36200.01400.62%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略4.46105.06100.02700.61%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合1.05051.05050.00630.60%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.29611.29610.00770.60%开放开放+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A1.39503.01300.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.31812.05170.00750.57%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.33121.55040.00750.57%暂停开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保1.25101.25100.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.43001.51600.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C1.25901.25900.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.44501.54400.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.15681.15680.00640.56%开放开放+自选 净值 购买
002643鹏华兴利混合1.29801.29800.00710.55%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势3.16427.29440.01720.55%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.48601.73900.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
000457上投摩根核心1.87402.18300.01000.54%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞3.22703.22700.01700.53%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动2.14902.14900.01100.51%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.28441.28440.00650.51%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.58105.05400.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.39101.39100.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.29331.29330.00650.51%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.65741.65740.00820.50%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.43601.67900.00700.49%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.23501.93300.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C1.07851.07850.00520.48%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.83103.06400.00400.48%开放开放+自选 净值 购买
005493鑫元价值精选A1.08941.08940.00520.48%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.84000.84000.00400.48%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.47701.79700.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合1.50101.50100.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝1.71701.71700.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.51141.76140.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.03003.40700.01400.46%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.31001.73500.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.07231.20530.00490.46%开放开放+自选 净值 购买
519610银河旺利混合A1.09501.20500.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.31501.77400.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.53501.86500.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.48071.66360.00670.45%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.39491.68070.00630.45%开放开放+自选 净值 购买
519616银河君信混合A1.04451.21900.00460.44%开放开放+自选 净值 购买
420001天弘精选0.88672.39360.00390.44%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.24431.32510.00540.44%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫灵活配置混合1.38701.38700.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.23691.34470.00530.43%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹1.05251.53020.00450.43%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.18701.65000.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
570008诺德周期1.90302.79800.00800.42%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质0.86051.67420.00360.42%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.68101.83700.00700.42%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.22902.22900.00900.41%开放开放+自选 净值 购买
002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.25001.28000.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.26001.65000.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.52101.52100.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利定开混合1.12411.12410.00440.39%暂停暂停+自选 净值 购买
161506通利债C1.29501.64500.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.30601.30600.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.30701.30700.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.58701.75200.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.11391.23050.00420.38%开放开放+自选 净值 购买
001330鹏华弘实C1.26791.30790.00470.37%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.59571.59570.00590.37%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.17031.22530.00430.37%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.36701.77000.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费1.37302.86800.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13081.13080.00410.36%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.39501.39500.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.39501.39500.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.40003.71700.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务5.89706.42700.02100.36%暂停开放+自选 净值 购买
151002银河收益1.54033.16030.00540.35%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合2.29602.42600.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强A2.67253.46500.00930.35%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.15501.44700.00400.35%暂停暂停+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.15801.61100.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
690202民生强债C1.44802.11800.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.87104.05900.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.16401.16400.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企1.16801.16800.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫A1.06141.12140.00360.34%开放开放+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫C1.03921.09920.00350.34%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.19101.71600.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.79001.85000.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.49401.65900.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A1.02061.10060.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.20702.23100.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.99801.07800.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
005762招商MSCI中国A股C1.18721.18720.00390.33%开放开放+自选 净值 购买
005761招商MSCI中国A股A1.19831.19830.00390.33%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.23101.23100.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合2.47002.72200.00800.32%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.56501.84700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.23651.23650.00380.31%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.17441.39440.00350.30%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.03103.51200.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.36801.36800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.37501.53500.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
570001诺德价值1.51661.94660.00440.29%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.04201.19300.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.40901.56900.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
690003民生精选1.05901.05900.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.14041.14040.00320.28%开放开放+自选 净值 购买
690002民生强债A1.46302.18800.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.84002.76100.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
005706兴业龙腾双益平衡混合1.25791.25790.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.11101.11100.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.11151.23350.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.08531.08530.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.50401.78600.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.13302.64800.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.14571.32570.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.15001.65600.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.15301.79800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.15851.33850.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.93201.93200.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.54701.69200.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.16601.62500.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.47751.80360.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.55601.70200.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
001331鹏华弘信A1.36981.40110.00350.26%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.21931.26530.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.77202.86900.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.22301.76800.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.06591.52620.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国501.66104.03100.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.25001.35500.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利1.27801.77100.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养1.73101.73100.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
519666银信添利B1.08221.74660.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.08441.79860.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A1.81741.81740.00410.23%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.59801.75800.00360.23%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.22271.69680.00270.22%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.81702.70600.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合1.18271.18270.00260.22%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.23201.70620.00270.22%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.55421.56280.00330.21%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选1.32071.32070.00280.21%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.84202.95700.00600.21%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.56823.58100.00330.21%开放开放+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.20011.24010.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.06342.23660.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.21921.25920.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.08202.17870.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
310518申万可转债1.49301.64300.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.62011.62010.00320.20%暂停暂停+自选 净值 购买
485011工银双利B1.57701.96400.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.57801.63200.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越2.11902.28300.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强1.22171.25130.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.61402.03600.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.08211.35910.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.63501.69600.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.10051.40350.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.32121.32120.00240.18%暂停暂停+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.33551.94660.00240.18%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.24502.58500.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.29311.29310.00230.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12901.40300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.12901.22900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
004266招商沪港深科技创新混合1.07881.16780.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.15001.98000.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A1.15501.25500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.16402.03400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.17401.72400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.18501.55000.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.79901.86900.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.21701.72400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.11251.11250.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.26101.40900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002419汇添富盈安混合1.26901.29000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利1.08441.63840.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
001258兴业收益C1.28501.28500.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
519675银河泰利A1.09791.53330.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.29201.39700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.30802.15900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.11761.21550.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
001257兴业收益A1.31601.31600.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.31802.23200.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.25013.69010.00340.15%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.26623.70620.00340.15%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.38601.38600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.84904.43600.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
519661银河增利C1.46701.76700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.95632.24630.00260.13%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.28661.58660.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.32211.62210.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.70553.48710.00090.13%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.28411.28410.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.62501.62500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.66301.66700.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.54002.64000.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.70101.70600.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.12081.12080.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.24961.30460.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.09941.72820.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10021.76410.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.03001.54100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002754博时裕创纯债1.03001.17800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.05001.52500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05201.32300.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.05301.63000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05501.34700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
519640银河鸿利A1.06401.20700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
570005诺德成长2.13303.05300.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.16602.16600.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.08501.26400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.12001.30500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12701.38900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.14901.67900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.15301.15300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.15701.56900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.27431.27430.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.16201.62300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.16501.32200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.18001.33800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.06201.06200.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.06571.06570.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.20301.66800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.20501.33600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.10711.82550.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
519613银河君尚混合A1.11301.11300.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.25301.49700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.27201.53700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.28701.43900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.16491.48490.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.30301.33300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.30702.02100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.33702.35700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.34301.37300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
310368申巴优势1.28712.30310.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.14781.45150.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
007116华宝政金债债券1.02371.02370.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
519660银河增利A1.49301.80300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.23811.74740.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
519625银河君盛混合A1.10541.27540.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.10851.16850.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.58802.18900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.60001.96100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
420005天弘周期策略混合1.61301.98400.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.13001.13000.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.63902.02300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.14881.14880.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合1.19101.19100.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.08811.08810.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.10281.10280.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.12811.12810.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.14871.14870.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.15711.65210.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.15901.70300.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004948鑫元鑫趋势混合C1.02271.02270.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.05202.05200.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
004944鑫元鑫趋势混合A1.03601.03600.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.26401.26400.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.06921.11670.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
519654银河丰利1.03631.10630.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.05571.27850.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选2.14973.40970.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10821.49170.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
002354博时裕腾纯债1.01621.18740.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.01951.58620.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.03361.04360.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.03881.04880.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003146融通通优债券1.05831.12680.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07321.32820.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.07381.29880.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.07411.34510.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.09321.14190.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.09961.40680.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.01181.04680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519622银河君怡债券1.02611.13550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002447博时裕安1.05141.17020.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05501.49000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.06431.13500.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.06751.13890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002466博时裕新1.10401.16320.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.21211.41520.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.22371.44000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.22841.26040.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.25761.29360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
472007汇添富7天B1.00561.00560.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.00631.00630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.01061.04460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.02221.02220.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005350诺德短债A1.02241.02240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.02531.02530.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003648融通通祺债券1.04001.16100.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002442鑫元汇利债1.04331.16730.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004059鑫元招利1.05071.14400.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.25411.35910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.28171.38670.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000694鑫元鸿利1.31741.36740.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.73105.82400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长1.80103.43800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.75902.58100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.04601.99800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.26401.92600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.19701.73100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.86001.70000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
310508申万稳债1.17101.63400.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.04901.58500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519669银河领先1.13001.54300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160130南方永利1.07301.53900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02701.51500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160515安丰181.06701.51200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08701.45700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20201.44500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19801.42400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.23801.37200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.23901.35200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.20901.31500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.10401.24900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.09301.21600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001911博时裕恒纯债1.05431.19660.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002755博时裕盛纯债1.07801.17700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.10601.15400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002825融通通和债券1.04401.13700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.02101.12300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号灵活配置混合1.10001.10000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.03741.03740.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.00581.00580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471007汇添富7天A1.00491.00490.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘5.04085.9308-0.00010.00%暂停开放+自选 净值 购买
501188添富配售1.10531.1053-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.39871.4487-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005559广发集泰债券A1.07811.0781-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合1.86743.4037-0.0008-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005560广发集泰债券C1.07061.0706-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术2.03302.0330-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A1.75501.9650-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.04463.3046-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.12851.1285-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17881.1788-0.0009-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.16351.1635-0.0009-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合1.12241.1224-0.0009-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.10102.8880-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.08601.0860-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
160517博时银行1.06111.1942-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
161728招商配售1.09151.0915-0.0011-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160142南方配售1.11031.1103-0.0012-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.74503.8240-0.0030-0.11%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏配售1.11061.1106-0.0013-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A1.35881.3968-0.0016-0.12%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.61101.6110-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.22293.4999-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.08631.0863-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.08421.0842-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A1.60941.6094-0.0023-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005889华夏新兴消费混合C1.59901.5990-0.0023-0.14%开放开放+自选 净值 购买
690005民生内需1.99302.3750-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.35941.6766-0.0023-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.69501.7630-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合2.25202.8210-0.0040-0.18%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.06702.0770-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.44001.4400-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.02153.8375-0.0022-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合4.87504.8750-0.0110-0.23%开放开放+自选 净值 购买
161131易基配售1.09451.0945-0.0025-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
000011华夏大盘14.361019.3010-0.0330-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.23501.2350-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合3.78214.7351-0.0098-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001660富安达行业轮动混合1.13001.1300-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.25621.4276-0.0034-0.27%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.71901.7190-0.0050-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合1.34201.3420-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费3.00903.0090-0.0090-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001623兴业国企改革混合1.52801.5280-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.91204.6980-0.0030-0.33%开放开放+自选 净值 购买
519671300价值1.43501.6600-0.0050-0.35%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业1.78612.0768-0.0065-0.36%开放开放+自选 净值 购买
163113申万证券0.98592.0023-0.0039-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
001030天弘云端生活0.92960.9296-0.0042-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合2.20703.2510-0.0120-0.54%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行1.04681.0968-0.0062-0.59%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.27203.4370-0.0080-0.62%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合1.52121.5212-0.0096-0.63%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.51104.5700-0.0100-0.66%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.51104.5700-0.0100-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005051上投港股低波红利A0.93170.9317-0.0062-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.98020.9802-0.0066-0.67%暂停暂停+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C1.47261.4726-0.0105-0.71%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A1.46981.4698-0.0105-0.71%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.24941.2494-0.0093-0.74%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小A1.52621.5262-0.0118-0.77%开放开放+自选 净值 购买
006127华宝香港中小C1.51881.5188-0.0118-0.77%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合0.89350.8935-0.0072-0.80%开放开放+自选 净值 购买
162416香港本地1.01641.0164-0.0090-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.53221.5322-0.0137-0.89%暂停暂停+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.22691.2269-0.0114-0.92%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.07301.0730-0.0100-0.92%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘A1.19201.1920-0.0116-0.96%开放开放+自选 净值 购买
006355华宝香港大盘C1.18621.1862-0.0116-0.97%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.21961.2196-0.0134-1.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.21820.2182-0.0026-1.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.21820.2182-0.0026-1.18%暂停暂停+自选 净值 购买
519662银河久益回报6个月定期开放债券A1.20481.7638暂停暂停+自选 净值 购买
519663银河久益回报6个月定期开放债券C1.17611.7241暂停暂停+自选 净值 购买
000277博时双月薪1.02701.6980暂停暂停+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.03801.5990暂停暂停+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.44071.5439暂停暂停+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.43331.5333暂停暂停+自选 净值 购买
050028博时收益A0.99301.4250暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C0.98901.3930暂停暂停+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.14851.1485暂停暂停+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.14301.1430暂停暂停+自选 净值 购买
006150招商添利两年定期开放债券1.13511.1351暂停暂停+自选 净值 购买
003309兴业启元一年定开债券A1.12471.1247暂停暂停+自选 净值 购买
003310兴业启元一年定开债券C1.10971.1097暂停暂停+自选 净值 购买
008132鹏华价值驱动混合1.07911.0791暂停暂停+自选 净值 购买
008264南方ESG股票A1.06041.0604暂停暂停+自选 净值 购买
008265南方ESG股票C1.05931.0593暂停暂停+自选 净值 购买
006958鹏华永融一年定期开放债券1.05641.0564暂停暂停+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.03751.0375暂停暂停+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.02941.0294暂停暂停+自选 净值 购买
008855南方内需增长两年股票C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A0.98250.9825暂停暂停+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C0.96460.9646暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A开放开放+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C开放开放+自选 净值 购买
003243中国世纪人民币份额开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球暂停暂停+自选 净值 购买
005613富时发达市场REITs开放开放+自选 净值 购买
003629上投全球多元配置(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
160140美国REIT开放开放+自选 净值 购买
160141美国REC开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国30开放开放+自选 净值 购买
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币开放开放+自选 净值 购买
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油A开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金开放开放+自选 净值 购买
160644互联网QD开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币开放开放+自选 净值 购买
007628南方全球债券A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)开放开放+自选 净值 购买
162719广发石油暂停开放+自选 净值 购买
164701添富贵金开放开放+自选 净值 购买
163208诺安油气开放开放+自选 净值 购买
378546上投天然开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀开放开放+自选 净值 购买
162411华宝油气开放开放+自选 净值 购买
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