招商银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

招商银行股份有限公司
公司全称	招商银行股份有限公司	英文名称	China Merchants Bank Co., Ltd.
成立时间	1987-03-31	注册资本	2521984.50（万元）
法人代表	李建红	总经理	田惠宇
注册地址	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号;香港夏悫道12号美国银行中心21楼
邮政编码	518040	客服邮箱	cmb@cmbchina.com
网站地址	http://www.cmbchina.com
电话号码	0755-83198888	传真号码	0755-83195109
公司简介	招商银行股份有限公司是经中国人民银行银复(1986) 175号文、银复(1987) 86号文批准,由招商局轮船股份有限公司于一九八七年三月三十一日在深圳招商局蛇口工业区设立的商业银行,注册资本为人民币1亿元,企业法人营业执照号为蛇企字0345号,金融机构法人许可证号为银证字第0497号。经中国人民银行(1989) 12号文批准,本行吸收六家新股东入股,注册资本变更为人民币4亿元,实收资本人民币4亿元。企业法人营业执照号为蛇企字0025号,金融机构法人许可证号为银金管字第9-0006号。一九九四年,本行根据深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复[1993] 73号文及深圳市证券管理办公室深证办复(1994) 90、132、133号文批准,进行股份制改组并调整新增发行股份数量和股权结构。改组后,股本为人民币11.23亿元。企业法人营业执照注册号为1000001001686(4-4)。一九九六年,经中国人民银行银复[1996] 93号文批准,同意本行以资本公积转增资本,转增后注册资本变更为人民币28.07亿元,企业法人营业执照注册号为1000001686-X。一九九八年,经中国人民银行银复[1998] 173号文批准,同意本行股本增加人民币14亿元,一九九九年募股后,注册资本变更为人民币42.07亿元。金融机构法人许可证号为11115840001号。企业法人营业执照注册号为1000001001686。二零零二年,经中国证劵监督管理委员会证监发行字[2002] 33号文批准,本行于三月十九日至四月一日期间以每股人民币7.30元发行人民币股票普通股(A股) 15亿股,扣除上市发行费用及加上筹集资金利息收入后,共募集资金现金净额人民币107.69亿元。上述股票于二零零二年四月九日在上海证劵交易所交易。二零零二年四月二日,注册资本变更为人民币57.07亿元。二零零四年,经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)银监复[2004] 106号文批准,本行将资本公积人民币11.41亿元转增资本,转增后注册资本由人民币57.07亿元增至人民币68.48亿元。本行的H 股已于二零零六年九月二十二日在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”) 的主板上市。截至二零一零年六月三十日止,本行除总行外设有深圳分行、上海分行、北京分行、沉阳分行、南京分行、广州分行、武汉分行、兰州分行、西安分行、成都分行、重庆分行、杭州分行、福州分行、济南分行、天津分行、大连分行、乌鲁木齐分行、昆明分行、合肥分行、郑州分行、哈尔滨分行、南昌分行、长沙分行、厦门分行、宁波分行、温州分行、无锡分行、苏州分行、香港分行、青岛分行、东莞分行、绍兴分行、烟台分行、泉州分行、常州分行、太原分行、佛山分行、长春分行、呼和浩特分行、扬州分行、南通分行、金华分行、台州分行、潍坊分行、南宁分行、芜湖分行、威海分行、赣州分行、曲靖分行、榆林分行、宜昌分行、丹东分行、黄石分行、淮南分行、镇江分行、丽江分行、淄博分行、乐山分行、营口分行、衡阳分行、临沂分行、洛阳分行、中山分行及纽约分行。另外,本行还设有北京、伦敦及美国三家代表处。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-02-25		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
001951	金鹰改革红利混合	1.4940	1.4940	0.0620	4.33%	开放	开放	+自选净值购买
519196	万家新兴蓝筹	1.4281	1.9218	0.0403	2.90%	开放	开放	+自选净值购买
377240	上投新兴A	4.3940	4.3940	0.1170	2.74%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.5160	1.5160	0.0400	2.71%	开放	开放	+自选净值购买
519181	万家和谐	1.2432	2.9647	0.0319	2.63%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	3.2860	3.2860	0.0800	2.50%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.1690	2.1690	0.0510	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.6840	0.6840	0.0160	2.40%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	1.5400	1.5400	0.0360	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	1.8672	4.5677	0.0427	2.34%	开放	开放	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	1.6247	1.6247	0.0364	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.2980	1.2980	0.0290	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
001740	光大中国制造	1.7020	1.8010	0.0380	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
004397	长盛信息安全量化策略混合	0.8980	0.8980	0.0200	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海国优	2.1580	2.1580	0.0480	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
000828	泰达转型	1.4710	1.6910	0.0320	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
000209	信诚新兴	1.8400	1.8400	0.0400	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合	1.6476	1.6476	0.0348	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	2.7480	3.1080	0.0570	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
379010	上投中小盘	3.0810	3.2090	0.0620	2.05%	开放	开放	+自选净值购买
001306	中欧永裕A	1.3450	1.3450	0.0270	2.05%	开放	开放	+自选净值购买
001307	中欧永裕C	1.2960	1.2960	0.0260	2.05%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	1.0335	2.7535	0.0206	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
519115	浦银红利	2.7720	2.7720	0.0550	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.8300	2.4780	0.0360	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
166011	中欧盛世	1.8933	3.1223	0.0366	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
001888	中欧盛世E	1.9013	3.1303	0.0367	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
004233	中欧盛世C	1.8641	1.8641	0.0359	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	2.8160	2.8160	0.0530	1.92%	开放	开放	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	1.3369	1.3369	0.0246	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.3150	1.3150	0.0240	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	2.4236	4.5190	0.0439	1.84%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.3410	1.3410	0.0240	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	2.0710	2.0710	0.0370	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	1.8230	2.1630	0.0320	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
370024	上投优选	3.7720	3.9870	0.0650	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
519193	万家消费成长	2.1039	2.1039	0.0356	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
519778	交银经济新动力混合	2.5483	2.5483	0.0429	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
004099	前海开源沪港深景气行业	1.4516	1.4516	0.0244	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
620004	金元价值	0.8970	0.8970	0.0150	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
003001	招商丰德混合C	1.0459	1.0459	0.0173	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城创业板指数增强A	1.7360	1.7360	0.0287	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
003000	招商丰德混合A	1.0648	1.0648	0.0176	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	3.4710	3.4710	0.0570	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	1.5812	1.5812	0.0257	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
257020	国联安精选	1.0490	4.4010	0.0170	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
377150	上投品质	2.7160	2.7160	0.0440	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.2944	1.7413	0.0207	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
001510	富国新动力C	2.7700	2.7700	0.0440	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
160636	互联网	1.4550	0.9400	0.0230	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
001780	诺安改革趋势混合	1.3960	1.3960	0.0220	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
004745	长盛创新驱动混合	1.2662	1.2662	0.0197	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	1.1630	1.1630	0.0180	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
001364	大成景润灵活配置混合	0.9170	0.9170	0.0140	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票	2.7670	2.7670	0.0420	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
001266	国投招财	1.5053	1.5373	0.0228	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
519665	银河美丽C	1.9880	2.5050	0.0300	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	2.0690	2.6300	0.0310	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
001628	招商体育文化	1.0710	1.0710	0.0160	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
001224	中邮新思路	2.3690	2.3690	0.0350	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
530019	建信社会责任	2.3700	2.3700	0.0350	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
002259	鹏华健康环保混合	1.7620	1.7620	0.0260	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.7030	1.8220	0.0250	1.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
004112	创金合信国企活力	1.1730	1.1730	0.0170	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
001890	中欧精选定开E	1.3840	1.3840	0.0200	1.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
001696	南方智造股票	1.4590	1.5040	0.0210	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
213002	宝盈泛沿海混合	0.7591	2.5127	0.0109	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
001127	中银宏观策略	0.7790	0.7790	0.0110	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	1.6380	1.6910	0.0230	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.4968	1.4968	0.0210	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合	1.4555	1.4555	0.0201	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
610002	澳银精华	2.0650	3.4020	0.0280	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
005358	东方阿尔法精选混合A	1.1939	1.1939	0.0161	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.2840	1.2840	0.0170	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
161037	高端制造	1.6048	1.6048	0.0212	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.0510	3.0490	0.0270	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.2910	2.2910	0.0300	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	2.0700	3.0640	0.0270	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票	1.4640	1.5490	0.0190	1.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.4422	1.4422	0.0185	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	1.2082	1.2082	0.0154	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
519212	万家宏观择时	1.2661	1.2661	0.0160	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	1.6150	1.6850	0.0200	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.8810	1.9010	0.0230	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合	1.2300	1.2300	0.0150	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票	1.2320	1.2320	0.0150	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合	3.2950	3.2950	0.0400	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
519126	浦银新经济	1.7700	1.7700	0.0210	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深	2.5430	2.6180	0.0300	1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.2770	1.9230	0.0150	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
004573	新华鑫泰	1.2459	1.2459	0.0146	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
005175	国寿安保消费新蓝海混合	1.3797	1.3797	0.0160	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合	1.8270	1.8270	0.0210	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
003312	大摩睿成中小盘弹性股票	0.9807	0.9807	0.0112	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	1.6658	2.1516	0.0189	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	2.0410	2.0410	0.0230	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
410010	华富中小板	1.4155	1.4155	0.0159	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票	1.4721	1.4721	0.0165	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
610004	信达澳银中小盘混合	2.1480	2.1480	0.0240	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
004075	交银医药创新股票	2.0705	2.0705	0.0231	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	1.1720	1.1720	0.0130	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
001230	鹏华医药	0.7380	0.7380	0.0080	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	0.9240	0.9240	0.0100	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
004076	国联安锐意混合	1.6146	1.6146	0.0172	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
001255	长城改革	0.8734	0.8734	0.0093	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
001482	上投新兴服务	1.5970	1.5970	0.0170	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
161631	人工智能	1.6026	1.6026	0.0169	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.9043	2.1570	0.0200	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇A	1.2430	1.2430	0.0130	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	3.5440	3.7540	0.0370	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001463	光大一带	1.0550	1.0550	0.0110	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	1.4302	2.7762	0.0149	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
001534	华宝万物	1.2480	1.2480	0.0130	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
001195	工银农业	0.8650	0.8650	0.0090	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
004351	汇丰晋信珠三角区域发展	1.2312	1.2312	0.0128	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
519929	长信电子	1.2570	1.2570	0.0130	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
165519	信诚医药	0.9760	1.6570	0.0100	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2770	1.2770	0.0130	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	1.3840	1.3840	0.0139	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	1.8260	1.8260	0.0180	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000879	中海医药健康C	1.9330	2.1730	0.0190	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.8330	2.8250	0.0180	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	1.8447	2.1887	0.0180	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.3356	1.3356	0.0129	0.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.3565	1.3565	0.0131	0.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
519773	交银数据产业灵活配置混合	1.6620	1.6620	0.0160	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
004641	万家量化睿选混合	1.1475	1.1475	0.0109	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.0150	2.7590	0.0190	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	0.8590	0.8590	0.0080	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
003510	长盛可转债A	1.3749	1.4479	0.0128	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001471	融通新能源	1.6120	1.7320	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.8306	2.3974	0.0170	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	2.9160	2.9160	0.0270	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
003238	新华外延增长混	1.6999	1.6999	0.0157	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
161038	成长量化	1.1067	1.1067	0.0102	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.9089	5.4028	0.0175	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.2561	1.2561	0.0114	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.2564	1.2564	0.0114	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
001715	工银新焦点灵活配置混合A	1.4430	1.4430	0.0130	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
166005	中欧价值A	1.6924	2.7295	0.0152	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001718	工银物流产业股票	2.1240	2.1240	0.0190	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	1.6950	1.8150	0.0150	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.1800	7.7150	0.0280	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合	1.6180	1.6180	0.0140	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.2730	1.4250	0.0110	0.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.9403	1.9403	0.0167	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.6450	1.6450	0.0140	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001998	工银新焦点灵活配置混合C	1.4120	1.4120	0.0120	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.5310	3.1440	0.0130	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001007	国联安鑫安	1.1679	1.5459	0.0099	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.1800	1.1800	0.0100	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
001291	大摩量化多策略	0.9520	0.9520	0.0080	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	3.0160	3.1840	0.0250	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票	2.0545	2.0545	0.0170	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
003625	创金合信资源主题C	1.1967	1.1967	0.0099	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	3.6740	3.6740	0.0300	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
530018	建信深证100	1.9632	1.9632	0.0158	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.7920	1.7920	0.0140	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
161017	富国500	1.9260	2.2950	0.0150	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001256	泓德优选	1.2860	1.5390	0.0100	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
002938	中银证券健康产业混合	1.1514	1.1514	0.0089	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合	4.7870	4.7870	0.0370	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.6042	1.6042	0.0123	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.8350	1.8350	0.0140	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
004315	前海开源沪港深新硬件C	2.0393	2.0393	0.0149	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
519991	长信双利A	1.7027	2.4603	0.0124	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005526	工银新生代消费混合	1.6035	1.6035	0.0116	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8531	1.8531	0.0133	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
519170	浦银增长动力	0.8490	0.8490	0.0060	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	1.7033	2.0696	0.0120	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
002808	泓德优势领航混合	1.5050	1.5050	0.0100	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004895	华商鑫安混合	1.3650	1.3650	0.0090	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	1.3291	1.3291	0.0086	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001891	中欧成长优选E	1.2592	1.6392	0.0081	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.4374	2.0073	0.0092	0.64%	开放	暂停	+自选净值购买
240002	宝康配置	2.6056	4.4356	0.0164	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
400025	东方新兴	2.1398	2.1398	0.0133	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
004218	前海开源裕和混合A	1.1080	1.1080	0.0067	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002621	中欧消费主题股票A	2.0200	2.0200	0.0120	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002697	中欧消费主题股票C	2.0250	2.0250	0.0120	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	1.1900	1.1900	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001496	工银聚焦	0.8510	0.8510	0.0050	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.8360	0.8360	0.0049	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票	1.5660	1.5660	0.0090	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002214	中海沪港深	1.4040	1.5240	0.0080	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合	1.9480	1.9480	0.0110	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.0640	1.0640	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
161035	医药增强	1.4400	1.4400	0.0080	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	1.0146	1.0146	0.0055	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	1.1200	1.1200	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	2.6230	2.8180	0.0140	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
166105	信达鑫安	1.1340	1.2830	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.3660	1.5480	0.0070	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002653	泰康沪港深精选	1.2881	1.4141	0.0066	0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
004468	建信瑞福添利混合C	1.0057	1.0057	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004182	建信瑞福添利混合A	1.0269	1.0269	0.0051	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001375	金元顺安灵活配置混合C	1.2160	1.2160	0.0060	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
213917	宝盈增收C	1.2189	1.8009	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.2918	1.8738	0.0063	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004143	招商盛合灵活混合C	1.1622	1.1622	0.0056	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.4969	1.5969	0.0072	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
165511	信诚500	1.2480	1.8210	0.0060	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
960005	上投双息H	0.8185	0.8185	0.0039	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.3968	1.4468	0.0066	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160516	博时证保	1.2095	0.8372	0.0057	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3384	4.5457	0.0061	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2080	1.2127	0.0055	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.3320	1.3420	0.0060	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001579	国泰大农业股票	1.7910	1.7910	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005475	泰康均衡优选混合C	1.3265	1.3265	0.0059	0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.6683	1.6683	0.0073	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.6684	0.6684	0.0029	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001296	长城转型成长	1.1538	1.1538	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	1.1940	3.3090	0.0051	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.1720	1.1720	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
530006	建信精选	1.8950	3.0090	0.0080	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	0.9510	0.9510	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	1.1890	1.1890	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体	1.0103	1.0103	0.0042	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
960029	建信双息H	1.2160	1.3370	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	1.4632	1.7913	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005434	鹏华睿投混合	1.3335	1.3335	0.0054	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.2390	1.2390	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.8772	0.8772	0.0035	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.3080	1.3080	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
161609	融通动力	1.5940	2.5570	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003496	鹏华弘尚混合C	1.2057	1.2607	0.0045	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003495	鹏华弘尚混合A	1.1591	1.2591	0.0043	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001537	中加改革	1.1589	1.2189	0.0042	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002252	融通成长30灵活配置混合	1.6600	1.6600	0.0060	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	2.2450	2.8140	0.0080	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
200016	长城稳健成长混合	1.6612	2.5591	0.0059	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.9869	0.9869	0.0035	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002139	泓德裕泰债券C	1.1890	1.2790	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	2.3800	2.3800	0.0080	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	2.9760	3.0260	0.0100	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.5100	1.7920	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519731	交银月月丰C	1.5220	1.5220	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
003717	中银量化精选混合	1.0589	1.0589	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519730	交银月月丰A	1.5640	1.5640	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
540009	汇丰消费	1.0712	1.5382	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004235	中欧价值智选C	2.3840	2.3840	0.0075	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004730	建信量化事件驱动股票	1.1139	1.1139	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	1.3130	1.3130	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005642	鹏扬景升混合A	1.4519	1.4519	0.0044	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003069	光大创业板量化优选股票A	1.1793	1.1793	0.0035	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5550	1.5550	0.0046	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001910	泰康新机遇混合	1.3293	1.4528	0.0039	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
004986	鹏华策略回报混合	1.1704	1.3904	0.0034	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519729	交银增强收益	1.4210	1.5560	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.4904	1.6733	0.0041	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005545	中银改革红利灵活配置混合	1.6032	1.6032	0.0044	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519735	交银强化回报C	1.0960	1.2930	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.8603	0.8603	0.0023	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.5426	1.5426	0.0041	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	1.5240	1.5240	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002244	景顺低碳科技	1.5340	1.5840	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5350	1.7150	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004423	华商研究精选	1.9390	1.9390	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002967	浙商大数据	1.5550	1.5550	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.2090	1.6240	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
501301	香港大盘A	1.1697	1.1697	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
531009	建信收益C	1.6200	1.7350	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002456	招商安元灵活配置混合A	1.2160	1.3055	0.0030	0.25%	开放	暂停	+自选净值购买
004265	金鹰民丰回报混合	1.3040	1.3040	0.0032	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
004680	前海开源裕瑞混合	1.1382	1.1382	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.2836	1.2836	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.8600	1.0700	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.2504	1.2504	0.0029	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.3030	1.3030	0.0030	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.2601	1.2601	0.0029	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.3130	1.3130	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.2327	1.2327	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	3.1797	7.3099	0.0071	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004193	招商中证500指数C	1.0778	1.0778	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004192	招商中证500指数A	1.0807	1.0807	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	1.1858	1.1858	0.0026	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.3900	1.3900	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.4030	1.5430	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.9230	2.9770	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001521	国寿安保成长优选股票	1.4570	1.5270	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
003378	泰康策略优选混合	1.4611	1.5021	0.0030	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
160924	恒指LOF	1.0050	1.0050	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	1.5410	1.5410	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	1.5500	1.5500	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003241	创金合信量化发现A	1.0599	1.0599	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003242	创金合信量化发现C	1.0305	1.0305	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
530009	建信收益A	1.6910	1.8060	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	1.1470	1.1470	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票	1.4015	1.4015	0.0024	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1770	1.7270	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005161	华商上游产业	1.1801	1.1801	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003110	光大安和C	1.1226	1.2644	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003109	光大安和A	1.1274	1.2747	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
371120	上投债券B	1.2060	1.4930	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002908	富国睿利定期开放混合型发起式	1.2250	1.2250	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8440	2.7650	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	1.8550	1.8550	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002291	诺安安鑫	1.3720	1.3720	0.0022	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.2500	1.2500	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.1882	1.1882	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.2519	1.3819	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.2001	1.2001	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002496	前海开源量化优选C	1.2650	1.2650	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002495	前海开源量化优选A	1.2880	1.2880	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.2900	1.2900	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	1.9720	1.9720	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.3860	1.3860	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001990	中欧数据挖掘混合A	1.4314	1.5194	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.3290	1.3290	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.5054	3.6717	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.6190	1.8310	0.0020	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
166010	中欧鼎利	1.1638	1.5650	0.0014	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.8600	1.0700	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.3210	1.3210	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
165512	信诚机遇	1.7940	2.8580	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004183	富国产业升级混合	1.6199	1.6199	0.0018	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
162216	泰达宏利中证500指数增强(LOF)	1.1412	2.3195	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007119	睿远成长价值混合A	1.4360	1.4360	0.0015	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	2.0170	2.0170	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007120	睿远成长价值混合C	1.4307	1.4307	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002316	创金中证500C	1.1371	1.1371	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0520	1.5270	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.0530	1.0530	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
163210	诺安纯债	1.0540	1.6310	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000887	上投稳进回报	1.0620	1.2960	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
550003	信诚蓝筹	2.2502	3.6402	0.0021	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0850	1.0850	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	0.9809	0.9809	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004126	浦银增利A	1.1110	1.1670	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1190	1.3730	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1260	1.4070	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002520	招商招瑞纯债C	1.1320	1.1990	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1420	1.6020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519949	长信利信A	1.1420	1.2020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1550	1.1810	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1630	1.6160	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1630	1.5750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002376	国寿安保核心产业混合	1.1640	1.2640	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1820	1.7750	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
165509	信诚增强	1.1900	1.7350	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2030	1.4460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2032	1.2032	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0893	1.8035	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004340	泰康兴泰回报沪港深混合	1.2118	1.2118	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
005555	南方H股联接C	0.9729	0.9729	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.2500	1.2800	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	1.2620	1.2620	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004413	建信民丰回报定期开放混合	1.1409	1.1409	0.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.1419	1.1419	0.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.2489	1.2489	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.4380	1.6580	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4440	1.6870	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4500	1.5490	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0857	2.1824	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004362	上投安通回报C	1.1619	1.1907	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004361	上投安通回报A	1.1804	1.2115	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004798	建信智享添鑫定期开放混合	1.0684	1.0684	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.9500	1.9500	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003352	招商稳荣定开灵活混合C	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
003858	前海开源周期优选混合C	1.2330	1.2330	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003857	前海开源周期优选混合A	1.2423	1.2423	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003351	招商稳荣定开灵活混合A	1.0419	1.0419	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
003669	东方红益鑫纯债C	1.0431	1.1381	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003668	东方红益鑫纯债A	1.0571	1.1521	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
582001	东吴优信A	1.0961	1.1081	0.0005	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.5690	2.6290	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001522	博时新策略A	1.3053	1.3578	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3259	1.3259	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0673	1.5276	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519785	交银境尚收益债券C	1.0733	1.1257	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
164606	信用增利	1.1759	1.3694	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002210	创金合信量化多因子股票A	1.3183	1.3183	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.0218	1.1099	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.0462	1.4652	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.0949	1.3604	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.0978	1.5328	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001380	鹏华弘盛C	1.8321	1.8321	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1002	1.7290	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1010	1.7649	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.1499	1.1499	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519188	万家恒利债A	1.1716	1.4153	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2583	1.2943	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.2843	1.2843	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003672	兴业裕华债券	1.0379	1.1569	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519654	银河丰利	1.0379	1.1079	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004219	中海添顺定期开放混合	1.0406	1.0886	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003188	博时聚源纯债债券	1.0513	1.2562	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0563	1.2791	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003547	鹏华丰禄债券	1.0634	1.2114	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003412	鹏华弘康混合C	1.2294	1.2294	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003411	鹏华弘康混合A	1.2783	1.2783	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003865	创金合信量化多因子股票C	1.2901	1.2901	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002174	东方互联网嘉混合	0.7572	0.7572	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.5849	1.9319	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471007	汇添富7天A	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
472007	汇添富7天B	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004780	招商招利一年期理财债券	1.0148	1.1069	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000606	天弘优选债券	1.0706	1.1274	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003643	工银国债纯债债券C	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003342	工银国债纯债债券A	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
519942	长信利率债券C	1.1470	1.1527	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.1515	1.1925	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
530021	建信纯债A	1.4033	1.4033	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.4426	1.4526	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002803	东方红沪港深	2.1530	2.1530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519056	海富通内需热点混合	2.0750	2.0750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004448	博时汇智回报混合	2.0251	2.0251	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
570001	诺德价值	1.5366	1.9666	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.1600	1.8050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8600	1.7010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610003	信达稳定债券A	1.0230	1.6360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163211	诺安纯债C	1.0500	1.5860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
253020	国联安增利A	1.3200	1.5650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001047	光大国企改革	1.5560	1.5560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
360008	光大增利A	1.2440	1.5450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	1.1930	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1737	1.4877	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000639	宝盈祥瑞A	1.1450	1.4710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.2040	1.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
166016	中欧纯债	1.2350	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590010	中邮稳定收益C	1.0900	1.4520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000812	富国收益C	1.3110	1.4310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
372110	上投强化B	1.3800	1.4270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1990	1.4250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
370022	上投分红B	1.1040	1.4060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610008	信达信用债A	1.2590	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0560	1.3870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000360	年年有余A	1.2500	1.3770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
380005	中银纯债A	1.0720	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0480	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519723	交银双轮A	1.0830	1.3640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
380006	中银纯债C	1.0710	1.3460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000361	年年有余B	1.2190	1.3450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004858	长信量化多策略C	1.3200	1.3200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2100	1.3160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001743	诺安优选回报	1.0540	1.3040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000207	建信双债增强A	1.2930	1.3030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0800	1.3010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519740	交银丰盈A	1.1020	1.2840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	0.8980	1.2680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000737	诺安聚利债C	1.1950	1.2530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1040	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165807	东吴鼎利	0.9300	1.2260	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000675	惠祥A	1.0057	1.1953	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001633	万家瑞祥A	1.0590	1.1830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001634	万家瑞祥C	1.0579	1.1758	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000839	上投纯债丰利A	1.0300	1.1690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160523	安丰18C	1.0330	1.1520	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003650	融通通润债券	1.0461	1.1456	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005025	交银丰盈C	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001963	中欧天禧债券	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002355	国投瑞银岁赢利债券	1.1220	1.1350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002005	工银新得利混合	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.1000	1.1150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001750	景顺景瑞	1.0660	1.1130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004614	鹏扬利泽债券A	1.0423	1.1113	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0880	1.1030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519648	银河泰利I	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9980	1.0125	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002475	中邮睿利增强债	0.9620	0.9620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000937	华商稳固添利A	0.9020	0.9020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002813	博时颐泰混合A	1.2542	1.2542	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002814	博时颐泰混合C	1.2314	1.2314	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1445	1.1445	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001946	东方红信用债债券C	1.1306	1.2206	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003265	招商招坤纯债A	1.1244	1.1427	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003266	招商招坤纯债C	1.1085	1.1268	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年	1.1035	1.1035	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
164811	京津冀	1.0138	1.4985	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519947	长信利保A	0.9991	0.9991	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	0.9919	1.0049	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.4669	1.7930	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.3165	1.3165	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.2814	1.2814	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.2693	1.2693	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.1674	1.1674	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
162718	广发鑫瑞	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003876	华宝沪深300增强A	1.5194	1.5194	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
165806	东吴沪深300指数A	1.2348	1.2348	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002542	长城久鼎灵活配置混合	1.4702	1.4702	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.3893	1.3893	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003044	东方红战略精选混合A	1.1804	1.2304	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003485	金鹰鑫益混合C	1.1731	1.1731	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003045	东方红战略精选混合C	1.1634	1.2134	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.4363	2.1953	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000142	融通增强收益债券A	1.1389	1.4285	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
004025	融通收益增强债券A	1.0640	1.2140	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004026	融通收益增强债券C	1.0632	1.2022	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.7830	0.7830	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003646	创金合信中证1000A	1.1548	1.1548	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003647	创金合信中证1000C	1.1458	1.1458	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519697	交银优势	4.5160	4.9220	-0.0020	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005039	鹏扬景兴混合A	1.2885	1.2885	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
163007	长信利众A	0.9793	1.2393	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002405	光大中高等级债A	1.1740	1.1740	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002406	光大中高等级债C	1.1623	1.1623	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003221	新华丰利A	1.1555	1.1555	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.1311	1.1311	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.1219	1.1219	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合	1.0745	1.0745	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.6350	1.6960	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002228	长城新优选混合C	1.1073	1.3343	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004410	招商央视50C	2.3537	2.3537	-0.0015	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002227	长城新优选混合A	1.0941	1.3061	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.0677	1.3590	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160806	长盛同庆	1.4920	1.4760	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161010	富国天丰	1.1933	1.7998	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.3700	1.3700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000319	泰达淘利A	1.0815	1.3753	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004585	鹏扬汇利债券A	1.0762	1.1712	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3390	1.4220	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519755	交银多策略A	1.3290	1.3750	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002006	工银新得益混合	1.3030	1.3030	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0294	1.0294	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002485	国联安通盈C	1.1524	1.3884	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002617	中银益利C	1.2750	1.3280	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘A	1.1384	1.1384	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000208	建信双债增强C	1.2610	1.2710	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000093	新双盈B	1.2480	1.5860	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.1054	1.8238	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.2250	1.4890	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002792	景顺顺益回报A	1.2248	1.2248	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002362	国富恒瑞债券C	1.2100	1.2430	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001948	建信稳定丰利债券A	1.2090	1.2090	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001139	华安新动力	1.2030	1.2030	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001949	建信稳定丰利债券C	1.1890	1.1890	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1880	1.4690	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001720	工银新增利混合	1.1810	1.1810	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519759	交银周期回报C	1.1680	1.5980	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.4099	6.6729	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3905	1.5809	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.0590	1.0590	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0504	1.0504	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.1402	1.1402	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160922	恒生中小	1.0190	1.0190	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	0.9840	0.9840	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	0.9640	0.9640	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.2295	2.2762	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1127	1.2293	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519190	万家双利	1.2584	1.3258	-0.0014	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1549	1.1549	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
162210	集利债券A	1.3439	1.8406	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	1.6760	1.6760	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.2287	1.2287	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.2199	1.2199	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001862	东方红收益增强债券A	1.1356	1.2356	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.8859	0.8859	-0.0011	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.1880	1.1880	-0.0015	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.2543	1.5763	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.1744	1.1744	-0.0015	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.1502	1.1502	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0698	1.2028	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004593	广发全指工业ETF联接A	0.8305	0.8305	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.1952	1.6952	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.1944	1.3983	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004975	交银恒益灵活配置混合	1.1198	1.1198	-0.0016	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6811	1.1131	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501303	恒生中型	0.9183	0.9183	-0.0014	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.9119	0.9119	-0.0014	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002258	大成国企改革灵活配置混合	1.2910	1.2910	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002504	鹏华金鼎混合A	1.2680	1.2680	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6938	1.1258	-0.0011	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.2080	1.4720	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	1.2285	1.2285	-0.0021	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1370	1.1920	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1310	1.1860	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001932	国寿安保灵活优选混合	1.1250	1.1730	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519766	交银荣鑫灵活配置混合	1.1220	1.1220	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003131	国寿安保强国智造混合	1.2506	1.2506	-0.0023	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
160520	弘盈A	1.1879	1.1879	-0.0022	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
003877	富国久利稳健配置混合型A	1.0799	1.1269	-0.0020	-0.18%	暂停	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6180	1.7680	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161719	转债分级	1.0570	1.4720	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.4219	1.9219	-0.0027	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160521	弘盈C	1.1543	1.1543	-0.0022	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
003769	中银品质生活混合	1.5044	1.5044	-0.0029	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.5530	1.6980	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161123	重组分级	1.0578		-0.0022	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001706	诺安积极回报	1.4400	1.4400	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161610	融通领先	1.4070	3.9960	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1252	1.1252	-0.0024	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.3860	2.7240	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	3.1890	3.1890	-0.0070	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	3.1880	3.1880	-0.0070	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002319	大成一带一路灵活配置混合	1.3130	1.3930	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.2960	1.4860	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.5881	1.7481	-0.0037	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004000	泰达睿选稳健混合	1.0602	1.0602	-0.0025	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002651	东方红汇利A	1.0897	1.2297	-0.0026	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005883	华宝香港精选混合	1.0949	1.0949	-0.0026	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002652	东方红汇利C	1.0710	1.2110	-0.0026	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.1980	1.1980	-0.0029	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.2360	1.2360	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.2280	1.2280	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.8290	2.9440	-0.0070	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0905	1.0905	-0.0027	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.2040	1.6380	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000057	中银消费	1.6030	1.6030	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002415	融通通盈灵活配置混合	1.3785	1.3785	-0.0035	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
003704	光大事件驱动	1.0149	1.0149	-0.0026	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001583	安信新常态	1.1190	1.4510	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
003494	富国天惠C	2.6794	2.7244	-0.0072	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000480	东方红新动力	2.5400	2.6280	-0.0070	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
003033	南方荣冠	1.0880	1.0880	-0.0030	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.3340	1.3840	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	0.9990	0.9990	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
004532	民生加银中证港股通高股息A	0.9520	0.9520	-0.0029	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
001648	工银新价值灵活配置混合	0.9800	0.9800	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.3050	1.3550	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
004533	民生加银中证港股通高股息C	0.9455	0.9455	-0.0029	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.3030	1.6410	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
164907	E金融	0.9670	0.6850	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹	1.6060	1.6060	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	1.2820	1.8620	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
004576	新华恒益量化混合	0.7960	0.7960	-0.0025	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.2560	1.5910	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.1227	1.8305	-0.0036	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5571	3.5699	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
165515	信诚300	0.9260	1.5960	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.1333	1.8906	-0.0037	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160136	改革基金	1.0287	0.7783	-0.0034	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006013	易方达鑫转招利混合A	1.3601	1.3601	-0.0046	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	1.4168	1.4168	-0.0048	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004965	泓德致远混合A	1.5312	1.5312	-0.0052	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006014	易方达鑫转招利混合C	1.3545	1.3545	-0.0046	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.7080	2.0640	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.1310	1.1310	-0.0040	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.2357	1.2357	-0.0045	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.4210	2.4210	-0.0090	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.2059	1.2059	-0.0045	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
003104	泰达宏利定宏混合	1.0460	1.1370	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001733	泰达宏利量化股票	1.0380	1.0380	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001707	诺安高端制造	1.2580	1.2580	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001298	金鹰民族	1.4960	1.4960	-0.0060	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001048	富国新兴产业	1.2460	1.2460	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100A	1.5333	1.5333	-0.0062	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.2350	1.2350	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	1.5019	1.5019	-0.0061	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
400011	东方核心动力混合	1.2894	1.5664	-0.0054	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.1890	3.3600	-0.0050	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002364	华安安康混合C	1.3499	1.3499	-0.0057	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.4050	1.5650	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001712	东方红优势精选混合	1.8230	1.8230	-0.0080	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.1070	1.1070	-0.0049	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.3270	2.8000	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001827	富国优选沪港深	1.5160	1.5160	-0.0070	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000432	中银优秀企业	2.1440	2.1440	-0.0100	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.0267	1.0267	-0.0048	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002777	招商安荣灵活配置混合C	1.1171	1.1171	-0.0053	-0.47%	开放	暂停	+自选净值购买
003655	信达澳银新财富混合	1.2370	1.5280	-0.0060	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001363	长城久惠	1.1462	1.1462	-0.0056	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002390	招商安德灵活配置混合C	1.0625	1.1625	-0.0052	-0.49%	开放	暂停	+自选净值购买
501308	银河高C	0.9600	0.9600	-0.0047	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	2.0100	3.4910	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
501307	银河高股	0.9642	0.9642	-0.0048	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001112	东方红优势	1.9940	1.9940	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004868	交银股息优化混合	1.3591	1.3591	-0.0069	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004485	泰达宏利业绩股票C	1.2192	1.2192	-0.0062	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
003396	东方红优享红利混合	1.8449	1.8449	-0.0094	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004484	泰达宏利业绩股票A	1.2340	1.2340	-0.0063	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005004	交银品质升级混合	1.0524	1.0524	-0.0054	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.7420	2.3520	-0.0090	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
166402	沪港深F	1.0562	1.0562	-0.0055	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002561	东吴安鑫量化	1.1420	1.2610	-0.0060	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	5.1391	5.1391	-0.0273	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005352	鹏扬景泰成长混合A	1.2019	1.2019	-0.0064	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.3030	1.3030	-0.0070	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.4530	1.7330	-0.0080	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	1.4530	1.4530	-0.0080	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.4313	1.5913	-0.0080	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	1.8380	-0.0110	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.1500	1.1500	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
393001	中海优势	1.1320	1.1970	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002315	创金沪深300C	1.1969	1.3419	-0.0075	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
162605	景顺鼎益	1.7400	4.5310	-0.0110	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	1.7330	1.7330	-0.0110	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002310	创金沪深300A	1.1961	1.3341	-0.0076	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.0250	1.0250	-0.0070	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	0.9808		-0.0067	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
169104	东证睿满	1.5950	1.9460	-0.0110	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
673010	西部利得新动向	1.1020	1.6370	-0.0080	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001744	诺安进取回报	1.0950	1.1230	-0.0080	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.1653	5.0901	-0.0086	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
501059	国企红利	1.2550	1.2550	-0.0099	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001186	富国文体	1.3900	1.3900	-0.0110	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
004606	上投优选多因子股票	1.1976	1.1976	-0.0095	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000551	信诚幸福消费	1.9890	2.2350	-0.0160	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001208	诺安低碳	1.3650	1.3650	-0.0110	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.5780	1.5780	-0.0130	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.9550	0.9550	-0.0080	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.9462	2.4072	-0.0080	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.7010	4.1610	-0.0060	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2491	1.2691	-0.0107	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.7640	4.5440	-0.0240	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
161225	国投瑞盈	1.7030	1.7240	-0.0150	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.8798	0.8798	-0.0083	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.0376	1.0376	-0.0100	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
257060	商品ETF联接	0.5694	0.5694	-0.0055	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.0340	1.0340	-0.0101	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
501029	红利基金	0.9819	1.0119	-0.0096	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000520	上银新兴价值	1.2850	1.9900	-0.0130	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合	1.5750	1.6840	-0.0160	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
002323	银华稳利C	1.1690	1.1690	-0.0120	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0664	1.0664	-0.0113	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.3170	1.3170	-0.0140	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.2900	1.9420	-0.0140	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.0100	1.0100	-0.0110	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
002334	汇丰大盘波动A	1.3100	1.3100	-0.0150	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合	1.7360	1.7870	-0.0200	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.0697	1.0697	-0.0127	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8300	3.0620	-0.0100	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
164818	传媒母基	1.1505	0.3276	-0.0139	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	1.1039	1.1039	-0.0142	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
000717	融通转型	2.6690	2.6690	-0.0380	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
001382	易方达国企改革混合	1.3840	1.3840	-0.0210	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
001302	前海金银A	1.1590	1.1590	-0.0190	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5695	0.5695	-0.0102	-1.76%	开放	开放	+自选净值购买
002255	长信金葵纯债C	1.0248	1.1838			暂停	暂停	+自选净值购买
160137	互联基金	1.0000	1.1159			开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H					开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
262001	景顺大中华					开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
161128	标普科技					开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合					开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
162415	美国消费					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					暂停	暂停	+自选净值购买
003243	中国世纪人民币份额					开放	开放	+自选净值购买
161130	纳指LOF					开放	开放	+自选净值购买
000989	嘉实互联网(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000990	嘉实互联网(美元现钞)					开放	开放	+自选净值购买
161125	标普500					开放	开放	+自选净值购买
161126	标普医药					开放	开放	+自选净值购买
161127	标普生物					开放	开放	+自选净值购买
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
003629	上投全球多元配置(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
457001	国富亚洲					开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长					开放	开放	+自选净值购买
160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
002391	华安全球美元债A(人民币)					暂停	暂停	+自选净值购买
002393	华安全球美元债C(人民币)					暂停	暂停	+自选净值购买
004161	国泰中国企业信用精选债券A人民币					开放	开放	+自选净值购买
004164	国泰中国企业信用精选债券C人民币					开放	开放	+自选净值购买
003530	东方永熙18个月债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A					开放	开放	+自选净值购买
003531	东方永熙18个月债券C					暂停	暂停	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000049	中银标普全球					暂停	暂停	+自选净值购买
003385	工银全球美元债A人民币					开放	开放	+自选净值购买
003387	工银全球美元债C					开放	开放	+自选净值购买
378006	上投全球					开放	开放	+自选净值购买
161129	原油基金					开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币					开放	开放	+自选净值购买
161620	融通核心价值混合					开放	开放	+自选净值购买
161815	银华通胀					开放	开放	+自选净值购买
040047	华安纳指100美元现钞					暂停	暂停	+自选净值购买
162411	华宝油气					开放	开放	+自选净值购买
003721	易标普信息科技美元汇					开放	开放	+自选净值购买
002893	华夏移动互联混合(QDII)美元现钞					开放	开放	+自选净值购买
002892	华夏移动互联混合(QDII)美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)					开放	开放	+自选净值购买
050202	博时亚洲(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
003718	易标普500指数美元汇					开放	开放	+自选净值购买
003719	易标普医疗保健美元汇					开放	开放	+自选净值购买
003720	易标普生物科技美元汇					开放	开放	+自选净值购买
003630	上投全球多元配置(QDII)美元现钞					开放	开放	+自选净值购买
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002402	亚洲美元债A(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
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002392	华安全球美元债A(美元现汇)					暂停	暂停	+自选净值购买
004163	国泰中国企业信用精选债券A美元现钞					开放	开放	+自选净值购买
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005558	广发海外多元配置(QDII)美元					开放	开放	+自选净值购买
003225	鹏华兴润定期开放混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
530014	建信双周理财A					暂停	开放	+自选净值购买
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003743	广发汇平一年定期债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买
003092	华商丰利增强定期开放债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
003362	国联安睿利定期开放					暂停	暂停	+自选净值购买
968000	摩根总收益债人民币累计					开放	开放	+自选净值购买
003151	中欧睿诚定期开放混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
003813	泰康金泰3月定开混合					暂停	暂停	+自选净值购买
004803	益民信用增利纯债一年定期开放债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
968011	摩根太平洋美元累计					开放	开放	+自选净值购买
003419	中欧弘安一年定期开放债券					暂停	暂停	+自选净值购买
002826	中银永利半年					暂停	暂停	+自选净值购买
005549	富国成长优选三年定开混合					暂停	暂停	+自选净值购买
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004278	东方红智逸沪港深定开					暂停	暂停	+自选净值购买
003744	广发汇平一年定期债券C					暂停	暂停	+自选净值购买
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002476	博时安瑞18个月定期开放债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
003565	博时安诚3个月定开C					暂停	暂停	+自选净值购买
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090023	大成月月盈A					开放	开放	+自选净值购买
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519722	交银60天B					暂停	开放	+自选净值购买
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005649	招商添琪3个月定开债发起式C					暂停	暂停	+自选净值购买
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003240	博时安祺6个月定期开放债券C					暂停	暂停	+自选净值购买
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004457	光大智选18个月					暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2020-02-25		2020-02-24		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004983	鹏扬现金通利货币A	1.7841	3.0820	0.4722	2.3820	2017-08-10	+自选净值购买
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161623	融通汇财宝B	0.7461	2.9530	0.7656	2.9610	2016-01-18	+自选净值购买
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270014	广发货币B	0.7146	2.6270	0.7138	2.6270	2009-04-20	+自选净值购买
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000615	长城工资宝A	0.7070	2.2740	0.5752	2.2970	2014-06-25	+自选净值购买
000700	泰达货币B	0.7051	2.6670	0.7111	2.6870	2014-08-06	+自选净值购买
003317	中银证券现金管家货币B	0.7041	2.6840	0.7092	2.6830	2016-12-07	+自选净值购买
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161615	融通易支付B	0.6909	2.5800	0.7269	2.5950	2012-05-02	+自选净值购买
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002788	融通现金宝货币A	0.6864	2.6890	0.7585	2.6590	2016-11-10	+自选净值购买
000332	中加货币C	0.6788	2.4830	0.6882	2.4790	2013-10-21	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.6708	2.4770	0.6725	2.6010	2013-01-22	+自选净值购买
040038	华安日日鑫A	0.6472	2.3720	0.6417	2.3890	2012-11-26	+自选净值购买
519589	交银货币B	0.6410	2.3890	0.6624	2.4010	2007-06-22	+自选净值购买
003316	中银证券现金管家货币A	0.6378	2.4370	0.6434	2.4370	2016-12-07	+自选净值购买
253051	国联安货币B	0.6319	2.3400	0.6383	2.3530	2011-01-26	+自选净值购买
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002828	南方现金E	0.6276	2.2950	0.6276	2.3000	2016-05-30	+自选净值购买
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128011	国投瑞银货币B	0.4774	3.5780	0.5546	3.6140	2009-01-19	+自选净值购买
000210	光大现金宝A	0.0765	1.6720	0.5379	1.6800	2013-09-05	+自选净值购买
000658	银华活钱宝B					2014-06-23	+自选净值购买
007746	华安现金润利					2019-09-10	+自选净值购买