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中国农业银行股份有限公司
公司全称 中国农业银行股份有限公司英文名称 Agricultural Bank Of China Limited
成立时间 1986-12-18注册资本 34998304.00(万元)
法人代表 谷澍总 经 理 张青松
注册地址 中国北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 中国北京市东城区建国门内大街69号
邮政编码 100005客服邮箱 ir@abchina.com
网站地址 http://www.abchina.com
电话号码 010-85109619传真号码 86-10-85126571
公司简介 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金融许可证,并经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准领取注册证100000000005472号企业法人营业执照。本银行主要经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换、外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人理财顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2011年1月8日)。就本中期财务报表而言,本银行总行、中国内地分支机构及子公司统称为“境内机构”,香港分行、新加坡分行及在中国境外注册设立的子公司统称为“境外机构”。本银行及子公司统称本集团。
基金代码基金简称2021-07-21日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
005815农银睿选混合2.92222.92220.16766.08%开放开放+自选 净值 购买
000828泰达转型A3.52103.74100.19305.80%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合9.650410.27040.52815.79%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济A2.00102.39100.10445.50%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合2.46174.85820.12715.44%开放开放+自选 净值 购买
012210申万菱信智能汽车股票A1.09221.09220.05625.42%开放开放+自选 净值 购买
012211申万菱信智能汽车股票C1.09181.09180.05615.42%开放开放+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合A1.90411.90410.09755.40%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业5.47305.47300.27905.37%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长3.45503.71000.16805.11%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保3.02203.02200.14505.04%开放开放+自选 净值 购买
011369华商均衡成长混合A1.20801.20800.05704.95%开放开放+自选 净值 购买
011370华商均衡成长混合C1.20591.20590.05684.94%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润4.02144.36540.18684.87%开放开放+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A2.19312.43310.10164.86%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合3.53115.57610.16104.78%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A3.08403.08400.13704.65%开放开放+自选 净值 购买
000462农银主题2.95412.95410.12934.58%开放开放+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合1.15931.15930.05024.53%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.45302.45300.10504.47%开放开放+自选 净值 购买
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停+自选 净值 购买
000039农银高增长3.95913.95910.16704.40%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.31481.31480.05534.39%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.31571.43730.05534.39%开放开放+自选 净值 购买
161720券商分级1.27730.78400.05334.35%暂停暂停+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A1.47941.47940.06074.28%开放开放+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C1.47871.47870.06064.27%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长5.93205.93200.24304.27%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C2.16612.16610.08794.23%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A4.07604.51600.16504.22%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘3.32603.32600.13404.20%开放开放+自选 净值 购买
163115申万军工1.22932.04800.04924.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000698宝盈科技303.96803.96800.15804.15%开放开放+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票3.49613.49610.13784.10%开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息3.23103.23100.12704.09%开放开放+自选 净值 购买
000308建信创新中国6.04706.04700.23704.08%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活2.12442.12440.08254.04%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.21402.49330.04593.93%开放开放+自选 净值 购买
009879平安低碳经济混合C1.28611.28610.04843.91%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.54762.22860.05803.89%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票2.46752.46750.09233.89%开放开放+自选 净值 购买
010356诺安创业板指数增强(LOF)C2.16072.16070.08063.87%开放开放+自选 净值 购买
009662平安研究睿选混合C1.29881.29880.04843.87%开放开放+自选 净值 购买
009661平安研究睿选混合A1.30661.30660.04863.86%开放开放+自选 净值 购买
163113申万证券1.05122.09010.03893.84%暂停暂停+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.34002.34000.08503.77%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.95801.95800.07103.76%开放开放+自选 净值 购买
350008天治新消费混合2.60602.60600.09403.74%开放开放+自选 净值 购买
001606农银工业4.60084.60080.16423.70%开放开放+自选 净值 购买
519674银河创新7.45787.45780.26493.68%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票1.19151.19150.04233.68%开放开放+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合1.20993.09690.04273.66%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.54242.54240.08953.65%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.78514.50230.02763.64%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.85401.85400.06503.63%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.61302.66600.09103.61%开放开放+自选 净值 购买
000336农银精选灵配4.89044.89040.16923.58%开放开放+自选 净值 购买
005382泰康睿利量化多策略混合C1.80951.80950.06253.58%开放开放+自选 净值 购买
010033安信成长精选混合A1.11981.11980.03853.56%开放开放+自选 净值 购买
010034安信成长精选混合C1.11531.11530.03833.56%开放开放+自选 净值 购买
000073上投成长3.40713.40710.11683.55%开放开放+自选 净值 购买
400032东方主题精选1.78951.78950.06013.48%开放开放+自选 净值 购买
011170宝盈智慧生活混合A1.19521.19520.03943.41%开放开放+自选 净值 购买
011171宝盈智慧生活混合C1.19401.19400.03933.40%开放开放+自选 净值 购买
000592建信改革红利6.11606.11600.20103.40%开放开放+自选 净值 购买
008989大成科技创新混合C1.86541.86540.06133.40%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长A1.85701.62300.06103.40%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.89803.98000.12803.40%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理2.11503.30300.06903.37%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活3.13803.13800.10103.33%开放开放+自选 净值 购买
010371大成成长进取混合A1.23691.23690.03973.32%开放开放+自选 净值 购买
001858建信鑫利灵活配置混合2.89792.89790.09293.31%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.75203.00400.08703.26%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合4.50704.80700.14203.25%开放开放+自选 净值 购买
009891融通产业趋势臻选股票1.14061.14060.03573.23%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A3.45503.73500.10803.23%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利1.10402.59400.03403.18%开放开放+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.46021.46020.04423.12%暂停暂停+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合3.41374.72860.10323.12%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A4.24787.41260.12753.09%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C4.24124.24120.12723.09%开放开放+自选 净值 购买
481017工银量化策略混合A4.41904.86400.13203.08%开放开放+自选 净值 购买
008635华安科技创新混合1.65111.65110.04933.08%开放开放+自选 净值 购买
005492农银研究驱动混合2.08842.08840.06203.06%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.54204.71200.10503.06%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯2.01038.59510.05953.05%开放开放+自选 净值 购买
008819农银汇理策略趋势混合1.45491.45490.04263.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009085银华丰享一年持有期混合1.31481.31480.03833.00%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合1.10031.10030.03203.00%开放暂停+自选 净值 购买
000127农银行业领先3.77724.17170.10892.97%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.61501.61500.04502.87%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合4.46105.03000.12402.86%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺长城中小创精选股票2.64502.64500.07302.84%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A1.26571.26570.03492.84%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C1.26241.26240.03482.83%开放开放+自选 净值 购买
162204泰达宏利行业混合8.823710.62870.24102.81%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合3.75303.75300.10202.79%开放开放+自选 净值 购买
008227宝盈研究精选混合A2.24292.24290.06062.78%开放开放+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A1.23991.23990.03352.78%暂停暂停+自选 净值 购买
161915万家创业板2年定期开放混合C1.23411.23410.03332.77%暂停暂停+自选 净值 购买
008228宝盈研究精选混合C2.22532.22530.06002.77%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.24771.24770.03362.77%开放暂停+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.34491.34490.03622.77%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.20103.07300.05902.75%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.67104.07100.09802.74%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.89303.44300.07702.73%开放开放+自选 净值 购买
007777中邮研究精选混合1.45111.74280.03852.73%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.72634.60980.07212.72%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.63945.63940.14882.71%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A5.53826.97720.14522.69%开放开放+自选 净值 购买
000522华润元大信息2.78902.78900.07302.69%开放开放+自选 净值 购买
010000长城中国智造混合C2.72212.72210.07122.69%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.32404.32400.11202.66%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.27601.71300.03302.65%开放开放+自选 净值 购买
011614工银科创ETF联接A1.21451.21450.03142.65%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.75963.80460.09712.65%开放开放+自选 净值 购买
011615工银科创ETF联接C1.21271.21270.03132.65%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A6.54706.54700.16802.63%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.09181.09180.02792.62%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.93874.07160.10062.62%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.39401.39400.03562.62%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.08951.08950.02782.62%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健4.56504.56500.11512.59%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.85304.10500.09702.58%开放开放+自选 净值 购买
161031富国中证工业4.0指数1.23300.88200.03102.58%开放开放+自选 净值 购买
000006西部利得量化成长混合A2.54192.62990.06392.58%开放开放+自选 净值 购买
240017华宝新兴产业混合3.49683.94480.08762.57%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.36603.23600.03402.55%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富2.52135.25110.06272.55%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A3.78903.97800.09402.54%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.96806.87100.12302.54%开放开放+自选 净值 购买
011448中银证券均衡成长混合A1.19241.19240.02942.53%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.94701.94700.04802.53%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.94901.94900.04802.53%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值A1.80044.47870.04412.51%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合3.70503.70500.09002.49%开放开放+自选 净值 购买
011457新华行业龙头主题股票1.15091.15090.02792.48%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A2.06402.06400.05002.48%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.32303.75800.03202.48%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A5.44735.44730.13172.48%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.24531.24530.02982.45%开放暂停+自选 净值 购买
240009华宝先进成长混合6.88337.15130.16402.44%开放开放+自选 净值 购买
010347农银汇理策略收益一年持有期混合0.97490.97490.02312.43%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选2.49522.65520.05912.43%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.41451.41450.03342.42%暂停暂停+自选 净值 购买
000309大摩品质生活4.07904.07900.09602.41%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.19670.26300.00462.39%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.59101.64800.03702.38%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.81503.81500.08802.36%开放开放+自选 净值 购买
008955交银创新领航混合1.63691.63690.03772.36%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.82005.82000.13302.34%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.93403.23400.06702.34%开放开放+自选 净值 购买
168203中融国证钢铁行业指数1.31401.31400.03002.34%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.96780.96780.02192.32%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.96430.96430.02182.31%开放开放+自选 净值 购买
009800长盛制造精选混合A1.31571.31570.02962.30%开放开放+自选 净值 购买
011167景顺长城景气成长混合1.08951.08950.02452.30%开放开放+自选 净值 购买
009801长盛制造精选混合C1.30851.30850.02942.30%开放开放+自选 净值 购买
350007天治趋势1.79001.95700.04002.29%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.17101.17100.02602.27%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.89495.85940.01982.26%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长2.42262.60260.05322.25%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.56402.56400.05602.23%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A4.22804.22800.09202.22%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.47801.47800.03202.21%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选4.26204.26200.09202.21%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.26001.63000.02702.19%开放开放+自选 净值 购买
008078农银汇理区间精选灵活配置混合1.64851.64850.03532.19%暂停暂停+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.63802.75700.05602.17%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.49961.49960.03132.13%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健2.47003.86000.05002.07%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.78602.91700.03602.06%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.65203.42200.03302.04%开放开放+自选 净值 购买
161026国企改革1.10901.40000.02202.02%暂停暂停+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.51303.45900.03002.02%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.98100.98100.01942.02%开放开放+自选 净值 购买
161831恒生中企0.91851.09560.01812.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000452南方医保4.84105.05600.09502.00%开放开放+自选 净值 购买
011238华安聚恒精选混合A1.07051.07050.02091.99%开放开放+自选 净值 购买
011239华安聚恒精选混合C1.06831.06830.02081.99%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.12071.12070.02181.98%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.11731.11730.02171.98%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合3.00574.54200.05781.96%开放开放+自选 净值 购买
005433申万菱信医药先锋股票1.16551.16550.02221.94%开放开放+自选 净值 购买
002938中银证券健康产业混合1.96101.96100.03711.93%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.19281.19280.02251.92%暂停暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A1.01821.01820.01921.92%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.67923.04550.05041.92%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.89105.16800.09201.92%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C1.01541.01540.01911.92%开放开放+自选 净值 购买
240004华宝动力组合混合2.52645.03640.04721.90%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.27003.27000.06101.90%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.68802.68800.05001.90%开放开放+自选 净值 购买
161025移动互联0.96801.67200.01801.89%暂停暂停+自选 净值 购买
000043嘉实美股3.07103.07100.05701.89%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.41732.95930.04481.89%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
010966富国成长领航混合1.06941.06940.01951.86%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.65501.65500.03001.85%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.44201.44200.02601.84%开放开放+自选 净值 购买
007316交银可转债债券A1.42151.42150.02561.83%开放开放+自选 净值 购买
010893中银证券精选行业股票C1.00391.00390.01801.83%开放开放+自选 净值 购买
010892中银证券精选行业股票A1.00591.00590.01801.82%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.87905.01800.08701.82%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略A2.08702.85000.03671.79%开放开放+自选 净值 购买
010425国投瑞银开放视角精选混合A0.98450.98450.01731.79%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A1.02081.02080.01791.78%开放开放+自选 净值 购买
010426国投瑞银开放视角精选混合C0.98260.98260.01721.78%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C1.01761.01760.01781.78%开放开放+自选 净值 购买
004889财通资管鑫逸混合C1.38011.38010.02411.78%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.66102.20500.02901.78%开放开放+自选 净值 购买
004888财通资管鑫逸混合A1.39181.39180.02431.78%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药2.01002.07000.03501.77%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.76063.25940.03041.76%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.97305.97300.10301.75%开放开放+自选 净值 购买
000136民生策略A5.17505.53600.08901.75%开放开放+自选 净值 购买
006223交银创新成长混合2.61472.61470.04441.73%开放开放+自选 净值 购买
001940农银现代农业加2.10182.10180.03561.72%开放开放+自选 净值 购买
000259农银区间收益4.74324.74320.07971.71%开放开放+自选 净值 购买
012178银华富饶精选三年持有期混合0.99650.99650.01671.70%暂停暂停+自选 净值 购买
002919东吴智慧A1.74221.74220.02851.66%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.15503.21400.05151.66%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.71072.51210.02781.65%开放开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合3.08003.94000.05001.65%开放开放+自选 净值 购买
002191农银汇理物联网1.60051.60050.02581.64%暂停暂停+自选 净值 购买
010815农银汇理新兴消费股票0.97420.97420.01571.64%开放开放+自选 净值 购买
165511信诚5001.49001.94600.02401.64%暂停暂停+自选 净值 购买
008332万家可转债债券C1.10831.10830.01781.63%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.68402.33200.02701.63%开放开放+自选 净值 购买
011304工银创新成长混合A1.06311.06310.01701.63%开放开放+自选 净值 购买
011305工银创新成长混合C1.05921.05920.01691.62%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.88702.88700.04601.62%开放开放+自选 净值 购买
519965长信量化多策略A2.23092.23090.03541.61%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C2.16382.16380.03431.61%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A2.08302.08300.03301.61%开放开放+自选 净值 购买
519981长信标普100等权重指数(QDII)人民币1.64202.15900.02601.61%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.52401.52400.02401.60%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.84604.89100.07501.57%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.94009.57700.07601.56%开放开放+自选 净值 购买
011852天弘先进制造C1.08201.08200.01661.56%开放开放+自选 净值 购买
011851天弘先进制造A1.08301.08300.01661.56%开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗2.61203.15200.04001.56%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.57001.57000.02401.55%开放开放+自选 净值 购买
161727招商增荣1.70201.70200.02601.55%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.57191.57190.02401.55%开放开放+自选 净值 购买
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A1.61542.41430.02451.54%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C2.00002.00400.03001.52%开放开放+自选 净值 购买
011857安信均衡成长18个月持有混合C1.04931.04930.01571.52%开放暂停+自选 净值 购买
011856安信均衡成长18个月持有混合A1.05061.05060.01571.52%开放暂停+自选 净值 购买
001708东兴改革精选混合1.34201.34200.02001.51%开放开放+自选 净值 购买
006202交银核心资产混合2.08702.08700.03081.50%开放开放+自选 净值 购买
001648工银新价值灵活配置混合A1.42501.42500.02101.50%开放开放+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A3.12903.22900.04601.49%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小企业100指数增强型1.67191.67190.02431.47%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.72203.88100.05401.47%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.86802.15000.02701.47%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.52903.52900.05101.47%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造4.98536.11230.07191.46%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.95302.23500.02801.45%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.13421.13420.01621.45%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C1.13171.13170.01611.44%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票2.90802.97800.04101.43%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.85001.85000.02601.43%开放开放+自选 净值 购买
009402交银启明混合1.58961.58960.02231.42%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹3.48404.19700.04801.40%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.59701.59700.02201.40%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.76505.25300.06501.38%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.29192.29190.03111.38%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.80102.80100.03801.38%开放开放+自选 净值 购买
003986申万中证500指数1.99642.08440.02681.36%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合2.72822.72820.03641.35%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值2.18852.43320.02921.35%开放开放+自选 净值 购买
011070工银成长精选混合C1.02351.02350.01361.35%开放开放+自选 净值 购买
233008大摩消费1.31851.31850.01751.35%开放开放+自选 净值 购买
011069工银成长精选混合A1.02551.02550.01361.34%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋A1.76083.00710.02331.34%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典2.27204.66200.03001.34%开放开放+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.80261.80260.02381.34%暂停暂停+自选 净值 购买
163208诺安油气0.60600.60600.00801.34%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选1.25914.19890.01661.34%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A2.46782.46780.03221.32%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.86462.08380.02431.32%开放开放+自选 净值 购买
010413财通资管宸瑞一年持有期混合A1.14751.14750.01481.31%开放暂停+自选 净值 购买
010414财通资管宸瑞一年持有期混合C1.14411.14410.01471.30%开放暂停+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.31803.31800.04201.28%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.72904.10600.04701.28%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C1.04721.04720.01311.27%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A1.04991.04990.01311.26%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.45981.45980.01821.26%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A2.16602.16600.02701.26%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.84701.90700.02301.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.70962.10560.02121.26%开放开放+自选 净值 购买
000376华安中证医药联接C2.10702.10700.02601.25%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗3.00003.00000.03701.25%开放开放+自选 净值 购买
161030体育分级0.97500.66500.01201.25%暂停暂停+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.93500.93500.01151.25%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.93110.93110.01141.24%开放开放+自选 净值 购买
040047华安纳指100美元现钞0.66240.66240.00811.24%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合2.13502.13500.02601.23%开放开放+自选 净值 购买
009641中银证券优选行业龙头混合C1.27541.27540.01541.22%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选5.13805.13800.06201.22%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.23552.23550.02691.22%开放开放+自选 净值 购买
009640中银证券优选行业龙头混合A1.28101.28100.01541.22%开放开放+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.84501.84500.02201.21%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球人民币份额1.60102.42400.01901.20%开放开放+自选 净值 购买
011706长信标普100等权重指数(QDII)美元0.25300.25300.00301.20%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合2.03502.03500.02401.19%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.55362.55360.03001.19%开放开放+自选 净值 购买
006803嘉实互通精选股票1.46461.46460.01701.17%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.97103.97100.04601.17%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A3.03313.03310.03461.15%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.91741.98340.02171.14%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A3.09703.09700.03501.14%开放开放+自选 净值 购买
005418申万菱信量化驱动混合1.66701.66700.01881.14%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.26351.26350.01401.12%开放开放+自选 净值 购买
012056华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)1.02231.02230.01131.12%暂停暂停+自选 净值 购买
050004博时精选2.32864.17940.02551.11%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合3.29793.29790.03601.10%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.14702.98200.02301.08%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.91401.91400.02001.06%开放开放+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E5.44765.79760.05691.06%开放开放+自选 净值 购买
001068华融新锐1.14901.14900.01201.06%开放开放+自选 净值 购买
167503一带分级1.26300.52500.01301.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011315永赢港股通优质成长一年持有期混合1.04231.04230.01071.04%暂停暂停+自选 净值 购买
040002华安A股1.07905.13800.01101.03%开放开放+自选 净值 购买
005945工银可转债优选债券A1.47361.47360.01501.03%开放开放+自选 净值 购买
005946工银可转债优选债券C1.45391.45390.01481.03%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.47704.64500.04501.02%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A20.410027.21400.20501.01%开放开放+自选 净值 购买
005824泰康颐享混合C1.39761.39760.01381.00%开放开放+自选 净值 购买
005823泰康颐享混合A1.41221.41220.01390.99%开放开放+自选 净值 购买
008507交银内核驱动混合1.41371.41370.01370.98%开放开放+自选 净值 购买
360001量化核心1.59413.85930.01540.98%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.39901.50650.01340.97%开放开放+自选 净值 购买
011733银华瑞祥一年持有期混合1.00541.00540.00960.96%暂停暂停+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.90002.01000.01800.96%开放开放+自选 净值 购买
011933工银瑞信战略远见混合C1.00231.00230.00940.95%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.92101.92100.01800.95%开放开放+自选 净值 购买
011932工银瑞信战略远见混合A1.00371.00370.00940.95%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.57203.07200.02400.94%开放开放+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合2.07322.07320.01930.94%暂停暂停+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.51801.51800.01400.93%开放开放+自选 净值 购买
004576新华恒益量化混合1.07571.07570.00980.92%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.76603.10500.01600.91%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A3.20303.20300.02900.91%开放开放+自选 净值 购买
006039国富估值优势混合2.72302.72300.02460.91%开放开放+自选 净值 购买
009983永赢港股通品质生活慧选混合1.04181.04180.00940.91%开放开放+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接1.66691.66690.01500.91%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.44803.85100.04000.91%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全2.23502.23500.02000.90%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.02221.02220.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C1.01981.01980.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.91201.28800.00800.88%开放开放+自选 净值 购买
501054东证睿泽A1.71572.01570.01490.88%暂停暂停+自选 净值 购买
006968财通行业龙头C1.43521.43520.01240.87%开放开放+自选 净值 购买
400011东方核心动力混合1.86992.14690.01610.87%开放开放+自选 净值 购买
006967财通行业龙头A1.44271.44270.01240.87%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.12303.01200.01800.86%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.89202.23500.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.42303.93400.01200.85%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.12198.06960.01780.85%开放开放+自选 净值 购买
005994国投瑞银中证500指数量化增强A2.32002.32000.01900.83%开放开放+自选 净值 购买
007089国投瑞银中证500指数量化增强C2.29782.29780.01880.82%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.53503.53500.02800.80%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.53601.73100.01200.79%开放开放+自选 净值 购买
009465东方可转债债券A1.03201.03200.00800.78%开放开放+自选 净值 购买
011905安信价值启航混合A1.00861.00860.00780.78%暂停暂停+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.45902.45900.01900.78%开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.29551.63050.01000.78%开放开放+自选 净值 购买
009466东方可转债债券C1.03041.03040.00790.77%开放开放+自选 净值 购买
011906安信价值启航混合C1.00841.00840.00770.77%暂停暂停+自选 净值 购买
519683交银双利A1.35141.68940.01030.77%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A2.25482.25480.01700.76%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益2.08962.47300.01540.74%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.98686.75310.02180.74%开放开放+自选 净值 购买
450001国富收益1.55664.39870.01130.73%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.53201.53200.01100.72%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.29300.30990.00210.72%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.11701.65300.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.16262.48630.00830.72%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.06561.76510.00760.72%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.14100.14600.00100.71%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.15761.15760.00820.71%开放开放+自选 净值 购买
011801中银证券盈瑞混合A1.04571.04570.00740.71%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.63904.63900.03250.71%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A3.08523.08520.02160.71%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.74841.74840.01210.70%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.63591.63590.01130.70%暂停暂停+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.23362.02170.00850.69%开放开放+自选 净值 购买
008291民生加银沪深300ETF联接A1.41461.41460.00970.69%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.89701.89700.01300.69%开放开放+自选 净值 购买
008372富国阿尔法两年持有期混合1.51951.51950.01040.69%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.47701.47700.01000.68%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.18201.44600.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
005102工银沪深300ETF联接A1.28841.28840.00870.68%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.27303.71200.02200.68%开放开放+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.35432.07430.00910.68%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.48852.77850.01650.67%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A1.07191.07190.00710.67%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.77091.77090.01170.67%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A1.00031.00030.00660.66%开放开放+自选 净值 购买
012185大成创新趋势混合C1.02001.02000.00670.66%暂停暂停+自选 净值 购买
011472鹏华致远成长混合C1.00491.00490.00660.66%开放开放+自选 净值 购买
012184大成创新趋势混合A1.02051.02050.00670.66%暂停暂停+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C1.06691.06690.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
011471鹏华致远成长混合A1.00761.00760.00660.66%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.72771.72770.01130.66%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.99480.99480.00650.66%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.38001.40600.00900.66%暂停暂停+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技2.34902.34900.01500.64%开放开放+自选 净值 购买
162907泰信中证锐联基本面400指数(LOF)1.24471.83100.00790.64%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.52551.52550.00960.63%开放开放+自选 净值 购买
165515中信保诚沪深300指数(LOF)1.27401.82600.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.48821.48820.00930.63%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.96501.96500.01200.61%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.94803.28800.01800.61%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.15602.15600.01300.61%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.34501.67000.00800.60%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.56103.16200.01500.59%开放开放+自选 净值 购买
240013华宝强债B1.22991.60990.00720.59%开放开放+自选 净值 购买
240012华宝强债A1.30501.68500.00760.59%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.58102.58100.01500.58%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.77603.27600.01600.58%开放开放+自选 净值 购买
006085新机遇C2.14542.31330.01230.58%开放开放+自选 净值 购买
007084天治转型升级混合2.09952.09950.01200.57%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.87901.08900.00500.57%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.06833.06830.01740.57%开放开放+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放1.05901.59200.00600.57%暂停暂停+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.88401.09400.00500.57%开放开放+自选 净值 购买
400016东方强化债1.28931.56930.00720.56%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.41304.14900.01880.55%开放开放+自选 净值 购买
004807中银证券安弘债券A1.30081.30080.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
004808中银证券安弘债券C1.29051.29050.00690.54%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C0.99290.99290.00530.54%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A0.99500.99500.00530.54%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.88802.23800.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.29081.29080.00680.53%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合1.71451.71450.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.17201.67300.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A1.29401.29400.00660.51%暂停暂停+自选 净值 购买
161834银华鑫锐1.76601.76600.00900.51%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.77001.77000.00900.51%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.24351.55960.00630.51%开放开放+自选 净值 购买
009654大成丰享回报混合C1.02901.02900.00520.51%开放开放+自选 净值 购买
009653大成丰享回报混合A1.03171.03170.00520.51%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.78801.96400.00900.51%开放开放+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C1.28291.28290.00640.50%暂停暂停+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.25001.25000.00620.50%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.45502.45500.01200.49%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.90602.90600.01400.48%开放开放+自选 净值 购买
005991长信利丰A1.25701.57400.00600.48%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.26001.26000.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.56532.61630.01200.47%开放开放+自选 净值 购买
000352国富恒丰定期债券C1.01501.39200.00480.47%暂停暂停+自选 净值 购买
160142南方配售1.18601.18600.00550.47%暂停暂停+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.08301.40900.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
011181长盛成长龙头混合A0.99650.99650.00460.46%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.69703.69700.01700.46%开放开放+自选 净值 购买
400025东方新兴3.63563.63560.01670.46%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.54932.30830.00710.46%开放开放+自选 净值 购买
003548泰达沪深300C2.44592.44590.01120.46%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.55372.38670.00710.46%暂停开放+自选 净值 购买
000351国富恒丰定期债券A1.01601.42100.00470.46%暂停暂停+自选 净值 购买
011738华安兴安优选一年混合A1.01161.01160.00460.46%暂停暂停+自选 净值 购买
011182长盛成长龙头混合C0.99470.99470.00450.45%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.34701.34700.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
011739华安兴安优选一年混合C1.01121.01120.00450.45%暂停暂停+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.60101.65600.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.50470.56650.00220.44%开放开放+自选 净值 购买
010219汇添富稳健添益一年持有混合0.99070.99070.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘2.76603.78000.01200.44%开放开放+自选 净值 购买
000273华润安鑫A1.86952.59150.00810.44%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.99964.31960.00860.43%开放开放+自选 净值 购买
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A1.33691.33690.00570.43%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.02201.02200.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.02461.02460.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.32411.62410.00540.41%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.36841.66840.00550.40%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞2.00302.00300.00800.40%开放开放+自选 净值 购买
012086博时健康生活混合A0.98580.98580.00390.40%暂停暂停+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.52903.57300.01000.40%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.31701.31700.00520.40%开放开放+自选 净值 购买
009260民生加银聚利6个月持有期混合A1.14771.14770.00450.39%开放开放+自选 净值 购买
008928泰达消费红利指数A1.68541.68540.00660.39%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.53901.79200.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.02901.40700.00400.39%暂停暂停+自选 净值 购买
007243安信核心竞争力混合A1.87841.87840.00730.39%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源2.83823.09490.01100.39%开放开放+自选 净值 购买
008929泰达消费红利指数C1.67991.67990.00650.39%开放开放+自选 净值 购买
009261民生加银聚利6个月持有期混合C1.14291.14290.00440.39%开放开放+自选 净值 购买
000377双债增利A1.06491.52290.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
012087博时健康生活混合C0.98520.98520.00370.38%暂停暂停+自选 净值 购买
240014华宝中证100A2.09112.09110.00770.37%开放开放+自选 净值 购买
000378双债增利C1.06061.49260.00390.37%开放开放+自选 净值 购买
011997景顺长城安盈回报一年持有期混合A1.00671.00670.00370.37%暂停暂停+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造3.28003.28000.01200.37%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.07131.14680.00390.37%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.92502.57700.00700.37%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.19111.82500.00430.36%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.11701.51000.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.11801.53900.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
011998景顺长城安盈回报一年持有期混合C1.00611.00610.00360.36%暂停暂停+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.13701.33500.00400.35%暂停暂停+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.14301.35800.00400.35%暂停暂停+自选 净值 购买
000065国海焦点驱动2.03202.19700.00700.35%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.90602.90600.01000.35%开放开放+自选 净值 购买
008972恒生中小C1.17601.17600.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.47101.66100.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.56752.56750.00850.33%开放开放+自选 净值 购买
011091工银双玺6个月持有期债券A1.00561.00560.00330.33%暂停暂停+自选 净值 购买
519979CXNXA3.46814.32010.01110.32%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.25001.78000.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
011092工银双玺6个月持有期债券C1.00521.00520.00320.32%暂停暂停+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E3.25693.52690.01030.32%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.27402.12400.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.99100.99100.00310.31%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.28201.83200.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.29502.18500.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.98900.98900.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.94108.94100.02700.30%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪0.99401.80800.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.01301.69000.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C1.22641.22640.00360.29%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A1.23931.23930.00360.29%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.05201.47700.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05201.45200.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
012195万家瑞泽回报一年持有期混合1.00351.00350.00280.28%开放暂停+自选 净值 购买
519676银河强化收益1.08201.82300.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.44601.44600.00400.28%暂停暂停+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.02151.81050.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.02121.75020.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.39052.36110.00380.27%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.85001.85000.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
012426南方价值臻选混合A1.00401.00400.00270.27%暂停暂停+自选 净值 购买
350006天治双盈1.24272.04180.00330.27%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.52501.71500.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
011248嘉实品质回报混合1.00691.00690.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
011451招商企业优选混合C0.98190.98190.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.13911.84980.00290.26%开放开放+自选 净值 购买
011450招商企业优选混合A0.98390.98390.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
007414长江安盈中短债六个月定开1.06461.06460.00270.25%暂停暂停+自选 净值 购买
040009华安收益A1.14391.91070.00290.25%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.80905.01900.01200.25%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.20401.20400.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
012427南方价值臻选混合C1.00351.00350.00250.25%暂停暂停+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.31772.05670.00320.24%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.99300.99300.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
011169建信臻选混合1.00721.00720.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
009335工银稳健养老1.06181.06180.00250.24%开放暂停+自选 净值 购买
009146新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)1.32861.32860.00310.23%开放开放+自选 净值 购买
010642农银汇理瑞祥一年持有期混合1.02951.02950.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.72401.93700.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
000208建信双债增强C1.30901.31900.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
217008招商安本1.59102.21100.00360.23%开放开放+自选 净值 购买
011152国富兴海回报混合0.97880.97880.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
000207建信双债增强A1.34901.35900.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C1.03791.03790.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A1.04011.04010.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.95301.74600.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.00361.00360.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00401.38190.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
010940大成安享得利六月持有混合A1.00951.00950.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
010941大成安享得利六月持有混合C1.00921.00920.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
010845泰达宏利波控回报12个月混合1.01331.01330.00210.21%开放暂停+自选 净值 购买
270022广发内需1.93402.03400.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C1.00321.00320.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001530万家瑞富A1.28561.31560.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.03101.39600.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03901.42200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
450006国富债C1.15501.79700.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.32981.64980.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
450005国富债A1.18131.86780.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
161902万家债券1.24302.28320.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04001.53900.00190.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000150华安双债C1.29591.61590.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
501188添富配售1.25161.25160.00220.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.15601.47800.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.16601.54500.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
010816银华远兴一年持有期债券1.00591.00590.00170.17%开放暂停+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.18701.51400.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.97003.31900.00500.17%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.60400.98900.00100.17%暂停开放+自选 净值 购买
400013东方成长收益灵活配置混合A1.21771.61610.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.21801.54400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.61501.03000.00100.16%暂停开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.35404.30400.00380.16%开放开放+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.24001.56500.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.24301.58600.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.24701.78100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000480东方红新动力3.75503.84300.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.33051.33050.00210.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.27601.47100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
008070鹏扬富利增强债券C1.08501.08500.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1.63981.63980.00250.15%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.31701.51900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.31801.58600.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
011515中海海誉混合C0.99930.99930.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
011514中海海誉混合A1.00091.00090.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.01911.01910.00150.15%开放暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.02131.02130.00150.15%开放暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.14181.41780.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)1.00121.00120.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.25911.25910.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.27381.68100.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.35001.35000.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
007298大成养老2040三年持有混合(FOF)C1.41171.41170.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
007297大成养老2040三年持有混合(FOF)A1.42331.42330.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
010018招商瑞泽一年持有期混合A1.03791.03790.00130.13%开放暂停+自选 净值 购买
519686交银治理1.61601.61600.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.33041.85140.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.66702.05400.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.71802.01900.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
010019招商瑞泽一年持有期混合C1.03411.03410.00120.12%开放暂停+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合1.04201.04200.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.73902.10000.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.22101.96270.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.09131.09130.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)1.10131.10130.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)0.93601.19500.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)1.15451.21450.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长13.774015.65000.01400.10%开放开放+自选 净值 购买
000457上投摩根核心2.84153.15050.00280.10%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03201.41300.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A2.08702.08700.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05201.44100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.16281.54080.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.81792.33790.00170.09%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.08701.56700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010971华夏永鑫六个月持有混合A1.00591.00590.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.12401.42700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13901.45100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.14001.47000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.16801.36300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161728招商配售1.17461.17460.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.17801.39400.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.17801.38800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.18701.18700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.19201.48600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.19601.35600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.19701.48900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.19701.38200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.20001.43300.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.21201.48600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
006306泰达宏利泰和养老(FOF)1.45621.45620.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.23401.41600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.36211.37310.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
400009东方稳健回报A1.24701.41300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003273安信永丰定开债券A1.12631.12630.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.25201.60200.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
010972华夏永鑫六个月持有混合C1.00561.00560.00080.08%开放暂停+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.25901.53300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
011109南方晖元6个月持有期债券A1.01491.01490.00080.08%开放暂停+自选 净值 购买
011110南方晖元6个月持有期债券C1.01441.01440.00080.08%开放暂停+自选 净值 购买
233005大摩强债1.53162.12540.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
006896新华聚利债券A1.17691.17690.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
007848广发聚宝C1.49271.49270.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A1.64181.64180.00120.07%开放暂停+自选 净值 购买
000106建信安心C1.37201.38200.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.11441.31440.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000105建信安心A1.41601.42600.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.42101.68000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.43521.43520.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011190招商瑞安1年持有期混合A1.01341.01340.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02891.02890.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.48113.06410.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03681.03680.00070.07%暂停开放+自选 净值 购买
010431招商安阳债券C1.05111.05110.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.50901.77000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.53201.77200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.25741.47770.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.58201.58200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10731.45130.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.82005.43600.00300.06%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.28461.51670.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.13701.21500.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.64302.04200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
004603前海开源润和债券C1.15641.18140.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.18201.47600.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18031.24110.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
011191招商瑞安1年持有期混合C1.01261.01260.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
011018景顺长城安泽回报一年持有期混合A1.01701.01700.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.06761.44880.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.78802.17200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.79601.93300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
009355泰达泰和稳健养老一年FOF1.09341.09390.00060.05%开放暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10491.41090.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.11371.16870.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.90001.90000.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
011204永赢惠添益混合C0.96620.96620.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16971.44400.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
012010富国泰享回报6个月持有期混合A1.00021.00020.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011019景顺长城安泽回报一年持有期混合C1.01571.01570.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
007271鹏华养老2045混合发起式(FOF)1.42381.42380.00070.05%开放暂停+自选 净值 购买
006990建信中短债纯债债券C1.04111.08310.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.68002.02700.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
009752大摩灵动优选债券1.05581.05580.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
450019国富恒久债C1.26841.45660.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
163007长信利众A0.84601.25000.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.07001.42600.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.07211.45990.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.28901.48900.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
163005长信利众0.86561.20460.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.08941.17910.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.10421.42520.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.89351.13020.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.14911.44040.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.16841.46220.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
011203永赢惠添益混合A0.96750.96750.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
011287前海开源聚慧三年持有混合0.97590.97590.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.23561.27160.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
012011富国泰享回报6个月持有期混合C0.99990.99990.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005990申万菱信安泰惠利纯债债券C1.00831.13550.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
010707安信平稳合盈一年持有混合A1.01041.01040.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
010890交银鸿福六个月混合A1.02041.02040.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
010891交银鸿福六个月混合C1.02011.02010.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
009213易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A1.05241.05240.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
007604景顺长城中短债债券C1.05231.05230.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007603景顺长城中短债债券A1.05811.05810.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10331.53430.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009701长江添利混合C1.10331.10330.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009700长江添利混合A1.10751.10750.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.11611.54260.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12231.44920.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12181.42930.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003691农银汇理金泰定期债券1.18211.18210.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007255华宝稳健养老(FOF)1.22521.22520.00040.03%开放暂停+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.25591.25590.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
001149汇丰恒生C2.01912.56910.00060.03%开放开放+自选 净值 购买
010708安信平稳合盈一年持有混合C1.00941.00940.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
161911万家强债1.01891.50890.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
519717交银中高等级信用债债券1.03851.03850.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.17571.57770.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.67904.67900.00100.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00781.37630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00961.34410.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003545东兴兴利债券A1.02741.13740.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009617东兴兴利债券C1.02721.13720.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000322农银汇理金汇债券A1.02991.02990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.04441.04440.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05331.52310.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.05151.05390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006059鹏扬泓利债券A1.06011.16810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006060鹏扬泓利债券C1.05781.15680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005601汇安中短债债券A1.06081.08580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.11351.48770.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.16121.54820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011024东兴兴利债券D1.02521.08520.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01951.01950.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
110051易方达安和中短债债券A1.01841.01840.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.10841.45250.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
501186华夏配售1.10661.10660.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19871.40270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006294万家稳健养老目标三年持有期混合1.21111.21110.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
000129大成短融B1.22661.43660.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.25151.30630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.28391.34610.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.94804.42900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.58701.85300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.64691.64690.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.57701.61200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11701.57200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.08301.53000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
217023招商强债A1.07501.52400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.48301.51800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08201.50200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03301.44300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.12101.44300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11901.42700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.29701.41300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.03601.41200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.17401.40500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.23201.40200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.20101.37700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.09601.36800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.12101.36600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C1.34041.34040.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.32201.32200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.29710.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.08511.29610.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
162715广发聚源1.10701.28300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.15801.27800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.17101.24800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161131易基配售1.16691.16690.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004614鹏扬利泽债券A1.08301.15200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.61371.13570.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010735申万菱信稳健养老目标一年持有期混合1.01541.01540.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.62921.6292-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004182建信瑞福添利混合A1.03081.0308-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008820大成景悦中短债A1.04471.0447-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008821大成景悦中短债C1.04161.0416-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008600大成景和债券A1.01361.0136-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008601大成景和债券C1.01081.0108-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.47551.6180-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.95800.9580-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.95610.9561-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.18932.5918-0.0006-0.03%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.89809.6880-0.0030-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.26001.3150-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004840东兴品牌精选混合A1.10901.6290-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006442东兴品牌精选混合C1.10901.6290-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006245嘉实养老2030混合(FOF)1.44341.4434-0.0012-0.08%开放暂停+自选 净值 购买
006749东兴核心成长混合A1.14881.1488-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
006755东兴核心成长混合C1.12171.1217-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
007407农银养老目标日期2035三年混合1.33031.3303-0.0012-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.97570.9757-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.07101.3990-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
260108景顺成长3.15404.9610-0.0030-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.01501.0760-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.97430.9743-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011722前海开源深圳特区股票A0.95400.9540-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011723前海开源深圳特区股票C0.95380.9538-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.34961.3496-0.0015-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.86400.8640-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.17721.5117-0.0015-0.13%开放开放+自选 净值 购买
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合A1.21811.2631-0.0016-0.13%开放暂停+自选 净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有期混合1.21601.2160-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合C1.21671.2167-0.0017-0.14%开放暂停+自选 净值 购买
011593农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)1.06921.0692-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.45841.4584-0.0024-0.16%开放开放+自选 净值 购买
010193农银养老目标日期2045五年混合1.05911.0591-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
010323华安平衡养老三年(FOF)1.05071.0507-0.0018-0.17%开放暂停+自选 净值 购买
007250广发养老2050(FOF)1.39571.3957-0.0025-0.18%开放暂停+自选 净值 购买
008303宝盈龙头优选股票A1.16511.1651-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000723建信稳定添利C1.05301.4090-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
008304宝盈龙头优选股票C1.15281.1528-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
012126泰达宏利新能源股票A1.17261.1726-0.0024-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
012127泰达宏利新能源股票C1.17211.1721-0.0025-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
519710交银策略2.14602.9380-0.0050-0.23%开放开放+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合0.97110.9711-0.0024-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.94220.9422-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.94050.9405-0.0025-0.27%开放开放+自选 净值 购买
005004交银品质升级混合2.39142.3914-0.0067-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.11303.1130-0.0090-0.29%开放开放+自选 净值 购买
009113浙商汇金卓越优选3个月1.21591.2159-0.0036-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.61703.3050-0.0080-0.30%开放开放+自选 净值 购买
006752天弘港股通精选A1.52081.5208-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.96900.9690-0.0032-0.33%开放暂停+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.96810.9681-0.0032-0.33%开放暂停+自选 净值 购买
006753天弘港股通精选C1.51071.5107-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.39671.3967-0.0050-0.36%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.30661.3066-0.0047-0.36%开放开放+自选 净值 购买
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)1.38271.3827-0.0050-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.35371.3537-0.0049-0.36%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.36771.3677-0.0050-0.36%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.21181.2118-0.0045-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
001418泰达创益A1.61401.6140-0.0060-0.37%开放开放+自选 净值 购买
011392平安兴鑫回报一年定开混合1.09581.0958-0.0041-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.91010.9101-0.0035-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.41404.4140-0.0170-0.38%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.28801.2880-0.0050-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005813华安CES港股通精选100ETF联接A1.09461.0946-0.0043-0.39%开放开放+自选 净值 购买
007273鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)1.14711.1471-0.0046-0.40%开放开放+自选 净值 购买
160631鹏华中证银行指数(LOF)A0.99601.1230-0.0040-0.40%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合1.04461.0446-0.0045-0.43%开放暂停+自选 净值 购买
009504富国上海金ETF联接A0.89050.8905-0.0039-0.44%开放开放+自选 净值 购买
009505富国上海金ETF联接C0.88730.8873-0.0040-0.45%开放开放+自选 净值 购买
006396长信双利E2.18782.5868-0.0107-0.49%开放开放+自选 净值 购买
008408恒生前海恒生沪深港通细分指数C1.12911.1291-0.0056-0.49%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.32502.3500-0.0070-0.53%开放开放+自选 净值 购买
001583安信新常态A1.41271.7443-0.0079-0.56%开放开放+自选 净值 购买
164826工银创业板两年定开混合A1.12491.1249-0.0067-0.59%暂停暂停+自选 净值 购买
004696东兴量化优享混合1.30881.3088-0.0079-0.60%开放开放+自选 净值 购买
010889工银创业板两年定开混合C1.12231.1223-0.0069-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
007412景顺长城绩优成长混合1.99711.9971-0.0124-0.62%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.50208.3900-0.0100-0.66%开放开放+自选 净值 购买
519706深价值联接2.16102.1610-0.0160-0.74%开放开放+自选 净值 购买
000646华润元大医疗1.57601.5760-0.0122-0.77%开放开放+自选 净值 购买
168204煤炭母基0.97400.7340-0.0080-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合1.95761.9576-0.0162-0.82%暂停暂停+自选 净值 购买
050015博时亚太1.48101.5630-0.0130-0.87%暂停暂停+自选 净值 购买
262001景顺长城大中华混合(QDII)(人民币)2.50102.9220-0.0220-0.87%开放开放+自选 净值 购买
457001国富亚洲1.78901.9560-0.0160-0.89%暂停暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
012506东方品质消费一年持有期混合A0.98620.9862-0.0139-1.39%暂停暂停+自选 净值 购买
012507东方品质消费一年持有期混合C0.98620.9862-0.0139-1.39%暂停暂停+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.95860.9586-0.0162-1.66%暂停暂停+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.95810.9581-0.0163-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
040018华安香港2.42802.4280-0.0420-1.70%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.07311.0731-0.0195-1.78%暂停暂停+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.07061.0706-0.0196-1.80%暂停暂停+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合2.09202.0920-0.0420-1.97%暂停暂停+自选 净值 购买
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