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中国农业银行股份有限公司
公司全称 中国农业银行股份有限公司英文名称 Agricultural Bank Of China Limited
成立时间 1986-12-18注册资本 34998304.00(万元)
法人代表 谷澍总 经 理 张青松
注册地址 中国北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 中国北京市东城区建国门内大街69号
邮政编码 100005客服邮箱 ir@abchina.com
网站地址 http://www.abchina.com
电话号码 010-85109619传真号码 86-10-85126571
公司简介 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金融许可证,并经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准领取注册证100000000005472号企业法人营业执照。本银行主要经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换、外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人理财顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2011年1月8日)。就本中期财务报表而言,本银行总行、中国内地分支机构及子公司统称为“境内机构”,香港分行、新加坡分行及在中国境外注册设立的子公司统称为“境外机构”。本银行及子公司统称本集团。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
006977农银汇理海棠三年定开混合1.58193.28310.05253.43%暂停暂停+自选 净值 购买
519212万家宏观择时1.86871.86870.05533.05%开放开放+自选 净值 购买
168204中融中证煤炭指数1.86101.86100.05503.05%开放开放+自选 净值 购买
001983中邮低碳经济1.31801.31800.03802.97%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.27872.27870.06432.90%开放开放+自选 净值 购买
007046方正富邦创新动力混合C0.99890.99890.02702.78%开放开放+自选 净值 购买
519158新华趋势3.28024.53560.07732.41%开放开放+自选 净值 购买
398051中海环保3.01803.30500.07002.37%开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油1.23701.23700.02672.21%暂停开放+自选 净值 购买
005844东方人工智能主题混合1.18451.18450.02542.19%开放开放+自选 净值 购买
213002宝盈泛沿海混合0.63802.86850.01352.16%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合1.03662.33660.02102.07%开放开放+自选 净值 购买
010372大成成长进取混合C1.09961.09960.02141.98%开放开放+自选 净值 购买
161025移动互联0.96801.67200.01801.89%暂停暂停+自选 净值 购买
002199前海中证军工C1.13502.09500.02101.89%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.33973.38470.06091.86%开放开放+自选 净值 购买
005682财通资管消费精选混合A2.05222.05220.03721.85%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.31403.44690.05971.83%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安1.79701.79700.03201.81%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达3.33813.63600.05931.81%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.72902.72900.04801.79%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票1.86291.86290.03261.78%开放开放+自选 净值 购买
161721地产分级0.85881.47060.01501.78%暂停暂停+自选 净值 购买
630005华商动态1.78502.22500.03101.77%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题7.08507.65300.11901.71%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.74801.74800.02901.69%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.03157.30220.01701.68%开放开放+自选 净值 购买
519195万家品质生活2.74833.16630.04491.66%开放开放+自选 净值 购买
001858建信鑫利灵活配置混合2.78802.78800.04521.65%开放开放+自选 净值 购买
162214泰达宏利领先中小盘混合1.11101.11100.01801.65%开放开放+自选 净值 购买
009885新华景气行业混合A1.13731.13730.01811.62%开放开放+自选 净值 购买
009886新华景气行业混合C1.12671.12670.01791.61%开放开放+自选 净值 购买
000679招商丰利1.58401.58400.02501.60%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.78502.08500.02801.59%开放开放+自选 净值 购买
002416招商丰利C1.54201.54200.02401.58%开放开放+自选 净值 购买
010403华商景气优选混合1.47431.47430.02291.58%开放开放+自选 净值 购买
005738长城智能产业混合2.51452.51450.03861.56%开放开放+自选 净值 购买
005815农银睿选混合2.81762.81760.04311.55%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.48744.06320.02251.54%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.20702.20700.03301.52%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长2.15102.15100.03201.51%开放开放+自选 净值 购买
502013一带一路1.42100.02101.50%暂停暂停+自选 净值 购买
004244东方周期优选灵活配置混合0.85590.85590.01261.49%开放开放+自选 净值 购买
398021中海能源1.56931.87930.02311.49%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数A1.23501.80800.01801.48%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.91951.86480.01331.47%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.88801.88800.02701.45%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.82292.21550.01171.44%开放开放+自选 净值 购买
378546上投天然0.87240.87240.01241.44%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合4.57904.57900.06501.44%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质0.91651.95540.01301.44%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.81942.18200.01161.44%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.21351.21350.01711.43%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A2.92002.92000.04101.42%开放开放+自选 净值 购买
002190农银新能源主题4.01614.01610.05611.42%开放开放+自选 净值 购买
001040新华策略2.25032.25030.03131.41%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.65404.91400.05071.41%开放开放+自选 净值 购买
519157新华行业配置C1.99291.99290.02761.40%开放开放+自选 净值 购买
519156新华行业配置A2.27413.21810.03141.40%开放开放+自选 净值 购买
410009华富量子生命力混合1.07241.17240.01481.40%开放开放+自选 净值 购买
001606农银工业4.48374.48370.06161.39%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.23502.23500.03061.39%开放暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.17682.17680.02971.38%开放暂停+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.76501.76500.02401.38%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料1.62001.62000.02201.38%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合A3.55003.65900.04801.37%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略2.07702.07700.02801.37%开放开放+自选 净值 购买
002179华安事件驱动量化策略混合1.78801.78800.02401.36%开放开放+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A3.22903.25900.04301.35%开放开放+自选 净值 购买
007527融通量化多策略灵活配置混合A2.11252.11250.02791.34%开放开放+自选 净值 购买
007528融通量化多策略灵活配置混合C2.08122.08120.02741.33%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.31901.31900.01701.31%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.24805.25200.01601.30%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.20903.36800.04101.29%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.81035.84540.01031.29%开放开放+自选 净值 购买
005094万家臻选混合2.67812.67810.03371.27%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合3.22003.87100.04001.26%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.54501.54500.01901.25%开放开放+自选 净值 购买
001017泰达改革量化1.77482.00480.02171.24%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.41100.41100.00501.23%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.64801.64800.02001.23%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.99160.99160.01171.19%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.00451.00450.01181.19%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.36601.36600.01601.19%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.56313.72120.01831.18%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.72603.72600.04201.14%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.44406.04300.00501.14%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.90204.79300.01001.12%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.36214.70110.01511.12%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.00351.60350.01111.12%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利A2.37405.14500.02601.11%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.03501.12000.01101.07%开放开放+自选 净值 购买
240011华宝大盘精选混合3.02373.50870.03191.07%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.99101.99100.02101.07%开放开放+自选 净值 购买
006245嘉实养老2030混合(FOF)1.44271.44270.01521.06%开放开放+自选 净值 购买
004815中欧红利优享灵活配置混合C1.40191.54360.01471.06%开放开放+自选 净值 购买
004814中欧红利优享灵活配置混合A1.45051.59450.01521.06%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.89562.31560.01981.06%开放开放+自选 净值 购买
007271鹏华养老2045混合发起式(FOF)1.39351.39350.01451.05%开放开放+自选 净值 购买
001156申万新能车2.61203.60200.02701.04%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值2.77263.57260.02861.04%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.26224.25720.02311.03%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.44133.06550.00451.03%开放开放+自选 净值 购买
398031中海蓝筹0.92222.32520.00941.03%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.34903.34900.03401.03%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.76802.76800.02801.02%开放开放+自选 净值 购买
007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A1.50591.50590.01521.02%开放暂停+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.28303.28300.03301.02%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.68804.68800.04701.01%开放开放+自选 净值 购买
006928长城创业板指数增强C2.25532.25530.02261.01%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.10004.06600.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.38392.38390.02371.00%开放开放+自选 净值 购买
160420华安创业板50指数A1.41750.54090.01390.99%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.76002.76000.02700.99%开放开放+自选 净值 购买
002213中海顺鑫2.30342.33640.02250.99%开放开放+自选 净值 购买
398011中海分红0.96702.71500.00940.98%开放开放+自选 净值 购买
400015东方新能源汽车主题混合3.95474.41470.03840.98%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.66301.66300.01600.97%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.92421.92420.01850.97%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长3.57604.09800.03400.96%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全2.00202.00200.01900.96%开放开放+自选 净值 购买
005418申万菱信量化驱动混合1.50831.50830.01430.96%暂停开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.06003.86200.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.11405.36400.04800.95%开放开放+自选 净值 购买
004741农银汇理区间策略混合1.50231.50230.01390.93%暂停暂停+自选 净值 购买
217005招商先锋0.85753.46160.00780.92%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.28993.32590.01170.92%开放开放+自选 净值 购买
400007东方策略成长混合4.26524.26520.03860.91%开放开放+自选 净值 购买
007244安信核心竞争力混合C1.74441.74440.01570.91%开放开放+自选 净值 购买
007243安信核心竞争力混合A1.75851.75850.01580.91%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.12501.54300.01000.90%开放开放+自选 净值 购买
710301安达增强A1.54721.56720.01370.89%开放开放+自选 净值 购买
710302安达增强C1.48001.50000.01310.89%开放开放+自选 净值 购买
002083新华鑫动力A3.31553.31550.02900.88%开放开放+自选 净值 购买
002084新华鑫动力C3.29303.29300.02880.88%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.50373.97140.00440.88%开放开放+自选 净值 购买
162211泰达品质0.80401.26400.00700.88%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合7.47508.87500.06500.88%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.86201.86200.01600.87%开放开放+自选 净值 购买
002666前海沪港深创新A1.75001.83000.01500.86%开放开放+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合1.81531.81530.01550.86%开放开放+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C2.31223.32040.01940.85%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.32202.57200.01100.84%开放开放+自选 净值 购买
519172睿智A1.68301.68300.01400.84%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合3.38213.92590.02810.84%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合3.62543.62540.03000.83%开放开放+自选 净值 购买
006886工银养老20501.38601.38600.01140.83%开放暂停+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E5.54505.89500.04550.83%开放开放+自选 净值 购买
166019中欧价值智选A5.02465.34460.04120.83%开放开放+自选 净值 购买
006039国富估值优势混合2.11082.11080.01730.83%开放开放+自选 净值 购买
004235中欧价值智选C4.76174.76170.03900.83%开放开放+自选 净值 购买
519173睿智C1.59301.59300.01300.82%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.46302.53500.02000.82%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.10902.31800.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合2.23402.23400.01800.81%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.88408.42200.03100.80%开放开放+自选 净值 购买
008275大成行业先锋混合C1.73041.73040.01380.80%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.75601.77600.01400.80%开放开放+自选 净值 购买
501001财通精选2.13402.13400.01700.80%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.26101.26100.01000.80%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球2.89295.63890.02290.80%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势8.73508.73500.06900.80%开放开放+自选 净值 购买
008553万家养老目标2035三年混合(FOF)1.05161.05160.00830.80%开放暂停+自选 净值 购买
050008博时产业0.88703.18800.00700.80%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合4.87605.06600.03800.79%开放开放+自选 净值 购买
519993长信增利动态混合1.00532.98310.00780.78%开放开放+自选 净值 购买
005382泰康睿利量化多策略混合C1.63051.63050.01260.78%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A0.89340.89340.00690.78%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合0.89802.35280.00690.77%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.69301.97300.01300.77%开放开放+自选 净值 购买
310328新动力0.69254.04420.00530.77%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.26082.26080.01700.76%开放开放+自选 净值 购买
006321中欧预见养老2035三年持有(FOF)A1.59691.59690.01190.75%开放开放+自选 净值 购买
006322中欧预见养老2035三年持有(FOF)C1.57271.57270.01170.75%开放开放+自选 净值 购买
006803嘉实互通精选股票1.33591.33590.00990.75%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.07931.07930.00780.73%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.12103.66600.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.14100.14600.00100.71%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.97671.97670.01400.71%开放开放+自选 净值 购买
001574中海混改1.83601.83600.01300.71%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.97104.55100.02800.71%开放开放+自选 净值 购买
519657银河灵活C3.56803.56800.02500.71%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.77660.77660.00540.70%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.45303.25800.01700.70%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.76690.76690.00530.70%开放开放+自选 净值 购买
007250广发养老2050(FOF)1.25941.25940.00870.70%开放暂停+自选 净值 购买
006202交银核心资产混合1.77181.77180.01200.68%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.05471.05470.00710.68%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选0.93683.67080.00630.68%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.07401.07400.00720.67%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.19401.39600.00800.67%开放开放+自选 净值 购买
002071长安产业精选混合C1.89871.94870.01270.67%开放开放+自选 净值 购买
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)1.48301.48300.00990.67%开放暂停+自选 净值 购买
006860易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)1.27001.27000.00840.67%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.45702.81500.00300.66%开放开放+自选 净值 购买
006859易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)1.23631.23630.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.27851.69850.00820.65%暂停暂停+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.60652.93130.01020.64%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.93502.16500.01200.62%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动2.28302.40600.01400.62%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.15201.34700.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
360010光大精选0.99351.61370.00600.61%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势3.51603.51600.02100.60%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.81711.81710.01080.60%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.56901.56900.00930.60%开放开放+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.18551.18550.00700.59%开放暂停+自选 净值 购买
000763工银新财富2.71402.71400.01600.59%开放开放+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.54561.54560.00910.59%开放开放+自选 净值 购买
161031富国中证工业4.0指数A1.02700.80200.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选3.44203.44200.02000.58%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.77003.86600.01600.58%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.17403.17400.01800.57%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.70700.70700.00400.57%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.80201.80200.01000.56%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.26305.73600.01800.55%开放开放+自选 净值 购买
501059国企红利A1.97881.97880.01090.55%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.78911.78910.00980.55%开放开放+自选 净值 购买
700002平安深证3002.55702.63700.01400.55%开放开放+自选 净值 购买
519161新华安享定期开放C1.01421.62940.00550.55%暂停暂停+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.47651.47650.00780.53%开放开放+自选 净值 购买
519150新华优选消费3.18124.11720.01680.53%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.15922.15920.01140.53%开放开放+自选 净值 购买
001322东吴新趋势1.30991.30990.00690.53%开放开放+自选 净值 购买
007273鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)1.15021.15020.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
007350华夏科技创新混合C2.13142.13140.01110.52%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合2.35122.35120.01220.52%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合2.38212.53210.01230.52%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.70681.70680.00880.52%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.16701.98400.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
290014泰信现代3.31903.37900.01700.51%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.17402.06100.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.57201.62700.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.98701.09500.00500.51%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.79100.79100.00400.51%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.78201.79200.00900.51%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.95470.97470.00480.51%开放开放+自选 净值 购买
010143交银启欣混合0.77800.77800.00390.50%开放开放+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币0.99901.12600.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.66153.93910.00330.50%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.92390.94390.00460.50%开放开放+自选 净值 购买
001323东吴移动A2.31792.31790.01150.50%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.43603.43600.01700.50%开放开放+自选 净值 购买
001656农银中国优势2.35322.35320.01160.50%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.21901.21900.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
001371富国沪港深A1.23201.83900.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
005994国投瑞银中证500指数量化增强A2.22352.22350.01080.49%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.59231.59230.00770.49%开放开放+自选 净值 购买
007089国投瑞银中证500指数量化增强C2.19312.19310.01060.49%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长3.88804.70800.01870.48%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.46171.46170.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.31705.41010.00150.48%开放开放+自选 净值 购买
400003东方精选混合1.74125.32250.00820.47%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.27506.01900.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
550003信诚蓝筹1.45083.90850.00680.47%开放开放+自选 净值 购买
540002汇丰晋信龙腾混合1.87074.00670.00870.47%开放开放+自选 净值 购买
007689国投瑞银新能源混合A3.40403.47400.01580.47%开放开放+自选 净值 购买
007690国投瑞银新能源混合C3.36723.43720.01560.47%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.56301.61800.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.23602.23600.01000.45%开放暂停+自选 净值 购买
240002宝康配置3.53595.51590.01580.45%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.90201.04300.00400.45%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.50607.45500.01100.44%开放开放+自选 净值 购买
290008泰信发展2.74503.18400.01200.44%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.99091.99090.00870.44%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.35802.13400.00590.44%开放开放+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)1.06591.12590.00460.43%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.39101.75100.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.86501.86500.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.21732.16630.00520.43%开放开放+自选 净值 购买
008328诺安新兴产业混合1.78011.78010.00760.43%开放开放+自选 净值 购买
006105泰达宏利印度股票(QDII)1.17191.17190.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.64101.64100.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹1.01493.32990.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
003238新华外延增长混2.39052.39050.01010.42%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合3.79503.79500.01600.42%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.61902.94400.01100.42%开放开放+自选 净值 购买
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.26251.26250.00530.42%暂停暂停+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A3.10303.29200.01300.42%开放开放+自选 净值 购买
009878平安低碳经济混合A1.05071.05070.00440.42%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.44401.63900.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.97702.85000.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.25011.25010.00510.41%暂停暂停+自选 净值 购买
540010汇丰科技2.60122.60120.01050.41%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.87070.89430.00350.40%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰民安增利债券A1.12231.58250.00450.40%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.49701.69200.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.42201.42200.00560.40%开放开放+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合1.83072.82030.00720.39%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.42511.90050.00560.39%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.37531.37530.00540.39%开放开放+自选 净值 购买
003548泰达沪深300C2.02002.02000.00790.39%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达沪深300A2.02802.46800.00790.39%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.79870.79870.00310.39%开放开放+自选 净值 购买
007239平安养老2035C1.42431.42430.00550.39%开放开放+自选 净值 购买
002068东方多策略C1.43071.60070.00550.39%开放开放+自选 净值 购买
007238平安养老2035A1.43541.43540.00550.38%开放开放+自选 净值 购买
213010宝盈100A2.09102.09100.00800.38%开放开放+自选 净值 购买
233015大摩量化配置混合1.83602.23600.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
519193万家消费成长2.20892.20890.00840.38%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘3.43083.55880.01300.38%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.63602.08100.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
004888财通资管鑫逸混合A1.52971.52970.00560.37%开放开放+自选 净值 购买
004889财通资管鑫逸混合C1.51361.51360.00550.36%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A2.00212.00210.00720.36%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.95201.95200.00700.36%开放开放+自选 净值 购买
740101长安300非周期1.41401.91800.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1.29341.29340.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C1.27241.27240.00440.35%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.84230.84230.00290.35%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.83250.83250.00280.34%开放开放+自选 净值 购买
007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1.34161.42060.00450.34%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C2.38602.38600.00800.34%开放开放+自选 净值 购买
008891安信价值成长混合A1.70741.70740.00570.34%开放开放+自选 净值 购买
008892安信价值成长混合C1.69121.69120.00560.33%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.90743.59710.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.18581.18580.00390.33%开放开放+自选 净值 购买
620007金元顺安灵活配置混合A1.58451.76610.00520.33%开放开放+自选 净值 购买
168203中融国证钢铁行业指数1.22201.22200.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.22602.11000.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A2.15502.88500.00700.33%开放开放+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.26251.26250.00410.33%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.32571.83470.00430.33%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.41911.81520.00460.33%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.09003.18700.01000.32%开放开放+自选 净值 购买
001375金元顺安灵活配置混合C1.57821.57820.00510.32%开放开放+自选 净值 购买
360007光大优势0.86731.32650.00280.32%开放开放+自选 净值 购买
233009大摩多因子策略混合1.25802.66300.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
008143工银黄金ETF联接C0.94730.94730.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
008142工银黄金ETF联接A0.95470.95470.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.59601.75600.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.19603.31100.01000.31%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.67583.70970.00520.31%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.65361.67180.00510.31%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.31301.66300.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.64701.80700.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数A1.01601.33500.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.37604.97500.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.37602.24700.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
008331万家可转债债券A1.29511.29510.00370.29%开放开放+自选 净值 购买
007317交银可转债债券C1.49731.49730.00420.28%开放开放+自选 净值 购买
007204银华美元债精选债券(QDII)A1.03441.08840.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.79801.79800.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.18302.18300.00600.28%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合3.27603.27600.00900.28%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.82601.82600.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
007205银华美元债精选债券(QDII)C1.02331.07730.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
165511中信保诚中证500指数(LOF)A1.64992.02900.00450.27%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.83602.04400.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.10401.66300.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.18201.18200.00320.27%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.14871.14870.00310.27%开放开放+自选 净值 购买
164809工银瑞信中证500ETF联接A1.15581.48800.00310.27%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新1.11901.11900.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.86701.86700.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
400001东方龙1.31393.32540.00350.27%开放开放+自选 净值 购买
161612融通深证成份指数A1.13001.21100.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
005416鹏华尊惠定期开放混合A1.73651.73650.00460.27%暂停暂停+自选 净值 购买
002021华回报二1.13603.75100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
006214平安500ETF联接A1.44551.44550.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.29502.49300.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
519772交银新生活力灵活配置混合2.31802.31800.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
010430招商安阳债券A1.00991.09540.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
005816国泰农惠定期开放债券1.10211.14710.00280.25%暂停暂停+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合1.97702.23400.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.95971.95970.00490.25%开放开放+自选 净值 购买
006294万家稳健养老目标三年持有期混合1.20371.20370.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有期混合1.23361.23360.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.80662.80660.00670.24%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.51901.53900.00360.24%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合1.23013.75510.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
007541新华MSCI中国A股国际ETF联接1.19971.19970.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A2.18302.18800.00500.23%开放开放+自选 净值 购买
003169长盛盛辉A1.62081.62080.00370.23%开放开放+自选 净值 购买
162209泰达宏利市值优选混合1.09541.09540.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
003170长盛盛辉C1.62621.62620.00370.23%开放开放+自选 净值 购买
006715东方永泰纯债1年定期开放债券A1.10361.10360.00250.23%暂停暂停+自选 净值 购买
008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A1.14871.14870.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
530020建信转债A3.53703.53700.00800.23%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.77001.77000.00400.23%暂停暂停+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.33501.33500.00300.23%暂停暂停+自选 净值 购买
270007广发大盘2.14472.31610.00480.22%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.75014.54560.00390.22%开放开放+自选 净值 购买
001150融通互联网0.90000.90000.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A1.62431.62430.00360.22%开放开放+自选 净值 购买
006716东方永泰纯债1年定期开放债券C1.08801.08800.00240.22%暂停暂停+自选 净值 购买
320022诺安研究精选2.26903.94200.00500.22%开放开放+自选 净值 购买
004808中银证券安弘债券C1.28161.28160.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强3.30094.09340.00720.22%开放开放+自选 净值 购买
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C1.61101.61100.00350.22%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.84781.84780.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
004807中银证券安弘债券A1.29641.29640.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
006880交银安享稳健养老一年1.18701.18700.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
001227中邮信息0.97700.97700.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
002189农银国企改革2.65752.65750.00540.20%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.69691.69690.00340.20%开放开放+自选 净值 购买
450011国富精选3.00803.00800.00600.20%开放开放+自选 净值 购买
004769申万菱信价值优先混合1.46911.46910.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
005102工银沪深300ETF联接A0.87091.10790.00170.20%开放开放+自选 净值 购买
005103工银沪深300ETF联接C0.87701.09700.00170.19%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.50811.54460.00290.19%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业3.12503.12500.00600.19%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.36701.36700.00260.19%暂停暂停+自选 净值 购买
240001宝康消费3.751910.69790.00710.19%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.21761.64160.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
007538永赢沪深300A1.34051.34050.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.07301.80400.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
005991长信利丰A1.07501.56700.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
486002工银精选2.69402.69400.00500.19%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.07901.81500.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.09164.35280.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A0.98321.89620.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
005918天弘沪深300ETF联接C1.20511.20510.00220.18%暂停暂停+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.76421.92420.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.55481.55480.00280.18%开放开放+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接1.41181.41180.00250.18%暂停暂停+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.13901.64400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.78201.78200.00310.17%开放开放+自选 净值 购买
960029建信双息H1.19501.46800.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
009880安信成长动力一年持有混合1.26931.26930.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.25001.25000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.72911.72910.00270.16%开放开放+自选 净值 购买
009892富国成长策略混合1.28561.28560.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.08561.08560.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.83421.99720.00270.15%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.36401.36400.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合2.05502.05500.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.86891.96450.00270.14%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合4.15766.82420.00600.14%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.13651.13650.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.13734.17930.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.28901.86700.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
000880富国研究精选2.16702.16700.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
007255华宝稳健养老(FOF)1.22801.22800.00170.14%开放暂停+自选 净值 购买
006579泰康中证港股通非银指数C1.02611.02610.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006578泰康中证港股通非银指数A1.03721.03720.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
530003建信优选A2.47784.42280.00330.13%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.12591.12590.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.51101.58800.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.51301.59000.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
005492农银研究驱动混合1.61261.61260.00210.13%开放开放+自选 净值 购买
001454鹏华弘鑫C1.20331.30530.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
001453鹏华弘鑫A1.21791.32320.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
620001宝石动力1.07451.43870.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.67601.89100.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.46461.65500.00170.12%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.74302.00600.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.76002.49360.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.23211.52810.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.76503.42800.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.96391.96390.00220.11%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.91851.91850.00210.11%开放开放+自选 净值 购买
530006建信精选2.77304.14700.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.92902.75100.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.88901.88900.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
007071博时颐泽养老(FOF)C1.15071.15070.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
519712交银阿尔法A4.13464.96760.00430.10%开放开放+自选 净值 购买
006768华安沪港深优选混合1.25141.25140.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
004332恒生前海沪港深新兴产业1.94771.94770.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
007070博时颐泽养老(FOF)A1.17041.17040.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.28481.38780.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.00304.77000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.23906.58400.00500.10%开放开放+自选 净值 购买
001473建信大安全2.97062.97060.00280.09%开放开放+自选 净值 购买
009728中银证券安泰债券A1.06321.06320.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.12501.71400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.12801.29400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.25321.29320.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
009729中银证券安泰债券C1.05561.05560.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
166005中欧价值A2.12733.16440.00180.08%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.20832.08990.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.20931.24930.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
290010泰信中证2001.22201.24200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.24001.36000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001189广发聚宝A1.51911.51910.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
395011中海强债A1.27301.56900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40751.57550.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.42931.67230.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.47081.47080.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.21001.21000.00090.07%暂停暂停+自选 净值 购买
008069鹏扬富利增强债券A1.07611.07610.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
005824泰康颐享混合C1.35841.35840.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005823泰康颐享混合A1.37701.37700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.15704.15700.00300.07%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38511.53510.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.41301.41300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.18241.18240.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.50801.50800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
006888诺德新生活C1.21151.21150.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006887诺德新生活A1.21151.21150.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
009767安信平稳双利3个月持有混合C1.06041.06040.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
009766安信平稳双利3个月持有混合A1.06871.06870.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.41981.41980.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
006751富国互联科技股票A3.01753.01750.00190.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.58901.63900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.45931.45930.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.49551.49550.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
003274安信永丰定开债券C1.17671.17670.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
675011西部利得稳债A1.69101.84600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.68901.68900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
003273安信永丰定开债券A1.19091.19090.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000916前海股息率1.73902.04000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.22001.94570.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
002388天弘裕利A1.25051.25980.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000841富国新回报A1.79901.89000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
009214易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C1.07991.07990.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.81001.81000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.35451.42450.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)0.19400.21660.00010.05%开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)0.19400.21660.00010.05%开放开放+自选 净值 购买
519165新华鑫利灵活1.39711.39710.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
004721华夏睿磐泰茂混合C1.28301.30400.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.30001.32200.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.32690.94460.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.33071.40070.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007502前海开源裕和混合C1.34191.38190.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.69202.69200.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.34371.45270.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)1.20581.20580.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
166002中欧蓝筹A2.05603.63320.00060.03%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.75814.07640.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.52811.58310.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004737富国新优享灵活配置混合A1.61761.66860.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.51861.57360.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
004747富国新优享灵活配置混合C1.56721.61820.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
519666银信添利B1.05791.85830.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指5.32905.82900.00100.02%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.06211.92100.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.08951.73580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007392申万菱信安泰丰利债券C1.14621.14620.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.34722.47500.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
162210集利债券A1.35642.03310.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.58271.98270.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
007391申万菱信安泰丰利债券A1.14861.14860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.27401.53800.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.31531.58230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004738上投安隆回报A1.34151.34150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.57303.60300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.35503.26100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.96103.06100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1003.04903.04900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.70302.65100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.12902.59300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
530008建信增利C1.99102.26600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.89502.16400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
531008建信增利A2.06502.06700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
360013光大添益A1.14102.06700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.74602.05200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A2.03802.03800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
360014光大添益C1.14002.02500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.24201.94800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.23601.89500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.18901.87000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.85801.85800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000843富国新回报C1.76801.85600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.07601.84800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100072富国强回报A1.81201.84200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
550004信诚三得益A1.18501.83400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
395001中海收益1.24201.83200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
550005信诚三得益B1.16201.75600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.23301.75500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161221双债C1.21901.71900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
360009光大增利C1.22301.68900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
750002安信目标债A1.26001.65700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.19601.65700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.16001.64700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.55901.60900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
290009泰信周期债1.14701.60900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22901.60800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
750003安信目标债C1.23501.60300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519761交银多策略C1.46901.60100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001910泰康新机遇混合1.27901.58580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.13101.56700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.12701.52900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
395012中海强债C1.23401.50000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.03201.49400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.45301.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
620003金元丰利1.16101.45000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.24131.44830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23001.44000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A1.40201.40200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.87201.38300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.32961.37060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.26601.26600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.19001.23600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业1.18201.18200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006387宝盈安泰短债债券A1.11431.14630.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007211汇安中短债债券E1.04221.04720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009302恒生前海短债债券C1.04681.04680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007653长盛稳益6个月A1.01231.01230.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007654长盛稳益6个月C1.01021.01020.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币1.01001.01000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
001296长城悦享增利债券A1.62101.8710-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.31981.3198-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006965财通安瑞短债债券A1.12721.1342-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006966财通安瑞短债债券C1.11711.1234-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006388宝盈安泰短债债券C1.10221.1342-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007515鹏华稳利短债债券A1.09761.0976-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005601汇安中短债债券A1.08871.1237-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006553国投瑞银恒泽中短债债券C1.08331.1153-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.09231.0923-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009301恒生前海短债债券A1.05391.0539-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007926万家家享中短债债券C1.03771.1657-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03161.0316-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.51551.6107-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.17871.5287-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001633万家瑞祥A1.16961.3306-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.15981.4708-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001634万家瑞祥C1.16261.3175-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13271.3327-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.11361.3832-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007956鹏华稳利短债债券C1.08541.0854-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.08241.0824-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.04451.0445-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.04091.0409-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006059鹏扬泓利债券A1.01931.1863-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006060鹏扬泓利债券C1.01761.1706-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007910大成有色金属期货ETF联接A0.98470.9847-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007911大成有色金属期货ETF联接C0.97380.9738-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
002147长安鑫益增强混合C1.31721.3172-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
540012汇丰恒生A1.70052.2805-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.18711.6421-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001941融通通源短融B1.13201.2690-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.74560.7456-0.0002-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.11441.5334-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006839安信聚利增强债券A1.10261.1026-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000698宝盈科技303.63703.6370-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519720交银纯债C1.08771.3837-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.07641.6934-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004586鹏扬汇利债券C1.06751.2375-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006990建信中短债纯债债券C1.05241.1229-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002146长安鑫益增强混合A1.36501.3650-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.99122.9024-0.0006-0.03%开放暂停+自选 净值 购买
400030东方添益债券1.31911.4521-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.97342.4694-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.25261.2526-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.20811.8391-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003735万家瑞盈C1.19911.1991-0.0004-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.15892.0102-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007542永赢开泰中高等级中短债A1.11791.1179-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.07581.6298-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.07341.2604-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.66802.6680-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006989建信中短债纯债债券A1.05601.1357-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.01811.0181-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.01121.0112-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.21791.2179-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
240010华宝行业精选混合1.88721.8872-0.0008-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007377西部利得聚享一年定开债券A1.15471.1547-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
350005天治中国制造20253.65713.6571-0.0016-0.04%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.37172.7627-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.14241.9343-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.13991.8897-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007378西部利得聚享一年定开债券C1.14041.1404-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12491.2629-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
519152新华纯债A1.11161.5641-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
519153新华纯债C1.10621.5139-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票2.15002.1500-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.07131.3578-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.05381.5650-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.25181.4394-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01951.1955-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.12541.2151-0.0006-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.11331.5123-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.08892.0204-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010272国富价值成长一年持有期混合C0.90321.0439-0.0005-0.06%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.07701.4312-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.79202.1220-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07501.4036-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001418泰达创益A1.77001.7700-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.22701.5778-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.22821.4093-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.22481.5453-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.22151.2215-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.21341.2134-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.20981.2098-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.70602.0260-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005990申万菱信安泰惠利纯债债券C1.01891.1759-0.0006-0.06%暂停开放+自选 净值 购买
200009长城稳健A1.18651.6969-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.68701.6870-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.67701.7370-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.67101.9110-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.16011.1601-0.0007-0.06%暂停开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.60501.8450-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.59701.8830-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.42441.4544-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
164510国富恒利债券(LOF)C1.09701.3273-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.38401.5900-0.0009-0.06%暂停开放+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.04671.0667-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.43507.9750-0.0050-0.07%暂停开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.47182.0538-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005678安信尊享添益债券A1.17591.1759-0.0008-0.07%暂停开放+自选 净值 购买
165312建信央视财经50指数(LOF)1.10682.3133-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38102.4520-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.37511.9571-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.35682.0106-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.67504.2030-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
530014建信利率债债券1.06431.0643-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
007570方正富邦红利精选混合C1.72211.7221-0.0013-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003723华润元大双鑫债券C1.19121.1912-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.05611.9474-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.31802.2280-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
686868浙商聚盈A1.03181.4326-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.28701.4990-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004603前海开源润和债券C1.15851.2235-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004602前海开源润和债券A1.15791.2379-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.27801.8280-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
213008宝盈资源优选混合1.87073.1485-0.0015-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.24201.7720-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003680华润元大双鑫债券A1.21201.2120-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.20501.5580-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.40081.4008-0.0012-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001179德邦大健康1.60891.8255-0.0014-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261002景顺优信A1.02151.5676-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.01791.5244-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.12101.6490-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.11902.0760-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.10802.0270-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.10501.5890-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.10252.9685-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.08801.3570-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.07701.4170-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.06251.2081-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E1.05841.0584-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.04401.3570-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A1.03031.0303-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02101.6220-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
360011光大配置1.00502.8030-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.99002.0700-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.55065.4754-0.0016-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.93400.9340-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
530009建信收益A1.85701.9720-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.06011.9401-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹1.67622.1539-0.0019-0.11%开放开放+自选 净值 购买
960003汇丰策略H2.99152.9915-0.0034-0.11%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.75702.1790-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.63902.6390-0.0031-0.12%开放开放+自选 净值 购买
290011泰信中小盘4.15804.4180-0.0050-0.12%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.07841.0784-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.62301.8750-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.03004.0300-0.0050-0.12%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.50534.5653-0.0019-0.13%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.49451.5927-0.0019-0.13%开放开放+自选 净值 购买
530010建信责任2.35332.3533-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.55101.5510-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.99511.9951-0.0026-0.13%开放开放+自选 净值 购买
393001中海优势1.48601.5510-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
040021华安大中华1.48301.4830-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
006896新华聚利债券A1.17091.1709-0.0016-0.14%开放开放+自选 净值 购买
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1.09371.0937-0.0015-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006897新华聚利债券C1.15291.1529-0.0016-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.34871.3487-0.0019-0.14%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.18521.7037-0.0017-0.14%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.37901.9790-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004982新华安享多裕定开混合1.41241.4124-0.0021-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.34201.8700-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005946工银可转债优选债券C1.39511.3951-0.0021-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.29202.1620-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005945工银可转债优选债券A1.41991.4199-0.0022-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.81311.8131-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A1.24351.3535-0.0021-0.17%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C1.20601.3160-0.0021-0.17%开放开放+自选 净值 购买
400020东方成长回报平衡混合1.23381.6516-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造2.80202.8020-0.0050-0.18%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.06103.2370-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合1.61951.7495-0.0031-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.35702.3570-0.0050-0.21%开放开放+自选 净值 购买
350001天治财富1.45743.3027-0.0033-0.23%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选1.75783.9613-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
002938中银证券健康产业混合2.23472.2347-0.0052-0.23%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.50943.9591-0.0036-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000934国富大中华人民币2.06602.0660-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
240016上证180ETF联接2.05602.0860-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势1.96202.5720-0.0050-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001319农银信息1.01021.0102-0.0026-0.26%开放开放+自选 净值 购买
160222国泰国证食品饮料行业指数A1.09562.8686-0.0029-0.26%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.60192.4892-0.0016-0.27%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.79202.7630-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.42121.4212-0.0042-0.29%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.03822.0382-0.0061-0.30%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘1.83202.3798-0.0056-0.30%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.29401.2940-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
006363深F60联接C2.35732.3573-0.0074-0.31%开放开放+自选 净值 购买
398061中海消费5.03605.2460-0.0160-0.32%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合1.66031.6603-0.0054-0.32%开放开放+自选 净值 购买
006775前海开源优质成长混合1.10001.1000-0.0036-0.33%开放开放+自选 净值 购买
007675工银产业升级股票C1.26551.2655-0.0042-0.33%开放开放+自选 净值 购买
008167工银消费股票C1.20421.2042-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
007674工银产业升级股票A1.29231.2923-0.0043-0.33%开放开放+自选 净值 购买
008166工银消费股票A1.22791.2279-0.0041-0.33%开放开放+自选 净值 购买
008988大成科技创新混合A1.48251.4825-0.0050-0.34%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A0.97020.9702-0.0033-0.34%开放开放+自选 净值 购买
007110国投瑞银港股通价值发现混合A0.87680.8768-0.0030-0.34%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.22471.8595-0.0042-0.34%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C0.96020.9602-0.0033-0.34%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.01751.0175-0.0035-0.34%开放开放+自选 净值 购买
011081国投瑞银港股通价值发现混合C0.87050.8705-0.0030-0.34%开放开放+自选 净值 购买
360005光大红利2.05775.5053-0.0071-0.34%开放开放+自选 净值 购买
000878中海医药健康A1.71402.5790-0.0060-0.35%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合1.93965.1114-0.0068-0.35%开放开放+自选 净值 购买
560003益民创新1.25181.2718-0.0044-0.35%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合0.83800.8380-0.0030-0.36%开放开放+自选 净值 购买
001068华融新锐1.06901.0690-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
001779中融稳健添利债券1.06601.0660-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
007084天治转型升级混合1.21641.2164-0.0046-0.38%开放开放+自选 净值 购买
161609融通动力1.84602.8090-0.0070-0.38%开放开放+自选 净值 购买
006923前海开源沪港深非周期股票A1.06221.0622-0.0041-0.38%开放开放+自选 净值 购买
006924前海开源沪港深非周期股票C1.05321.0532-0.0041-0.39%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.89394.5049-0.0035-0.39%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A0.84210.8421-0.0033-0.39%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.26801.2940-0.0050-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
200006长城消费1.15762.5976-0.0046-0.40%开放开放+自选 净值 购买
002005工银新得利混合1.25401.2540-0.0050-0.40%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业A2.98802.9880-0.0120-0.40%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.59324.9929-0.0064-0.40%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.43601.4507-0.0058-0.40%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.12032.1203-0.0086-0.40%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选2.95102.9510-0.0120-0.41%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.66661.6666-0.0068-0.41%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C1.81751.9025-0.0076-0.42%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.80291.7187-0.0076-0.42%开放开放+自选 净值 购买
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.01051.0105-0.0043-0.42%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合0.82121.0392-0.0035-0.42%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数A0.95620.6736-0.0041-0.43%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.83152.8857-0.0036-0.43%开放开放+自选 净值 购买
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.01611.0161-0.0044-0.43%开放开放+自选 净值 购买
006658财通中证香港红利等权A0.78290.7829-0.0034-0.43%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长18.476019.1470-0.0804-0.43%暂停开放+自选 净值 购买
005813华安CES港股通精选100ETF联接A0.84500.8450-0.0037-0.44%开放开放+自选 净值 购买
005848银华裕利混合发起式1.96511.9651-0.0087-0.44%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.94520.9452-0.0042-0.44%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.67065.1941-0.0030-0.45%开放开放+自选 净值 购买
006697华宝中证银行ETF联接C1.05941.0594-0.0048-0.45%开放开放+自选 净值 购买
240019华宝中证银行ETF联接A1.07051.6353-0.0049-0.46%开放开放+自选 净值 购买
398001中海成长0.37004.2877-0.0017-0.46%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.26641.2664-0.0059-0.46%开放开放+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A1.28001.2950-0.0060-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额2.29002.8250-0.0110-0.48%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴4.15404.1540-0.0200-0.48%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长6.03297.1419-0.0296-0.49%开放开放+自选 净值 购买
960016交银成长H6.17556.3545-0.0303-0.49%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹0.86821.8522-0.0044-0.50%开放开放+自选 净值 购买
003284中邮医药健康1.99221.9922-0.0101-0.50%开放开放+自选 净值 购买
290012泰信行业A1.35601.6760-0.0070-0.51%开放开放+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数A0.77100.5840-0.0040-0.52%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.53902.0990-0.0080-0.52%开放开放+自选 净值 购买
006478长盛多因子策略优选股票1.35441.8554-0.0071-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.37712.3771-0.0130-0.54%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.35502.3550-0.0129-0.54%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.15132.1513-0.0118-0.55%开放开放+自选 净值 购买
310358新经济1.18663.2209-0.0067-0.56%开放开放+自选 净值 购买
000913农银医疗保健1.94981.9498-0.0112-0.57%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合2.39902.7780-0.0140-0.58%开放开放+自选 净值 购买
006675宝盈品牌消费股票A1.21651.2165-0.0071-0.58%开放开放+自选 净值 购买
003715宝盈消费主题灵活配置混合1.81531.8153-0.0108-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.01603.0160-0.0180-0.59%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.93291.9329-0.0118-0.61%开放开放+自选 净值 购买
004683建信高端医疗股票1.93871.9387-0.0122-0.63%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.69550.6955-0.0044-0.63%开放开放+自选 净值 购买
160219国泰国证医药卫生行业指数A0.70152.0865-0.0047-0.67%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长混合3.61463.9866-0.0245-0.67%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.06102.0610-0.0140-0.67%开放开放+自选 净值 购买
008551东财医药A1.05761.0576-0.0072-0.68%开放开放+自选 净值 购买
008552东财医药C1.05141.0514-0.0072-0.68%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.02052.0205-0.0144-0.71%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.59513.6318-0.0043-0.72%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合3.17203.6110-0.0230-0.72%开放开放+自选 净值 购买
360006光大增长1.61754.3704-0.0128-0.79%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.12701.1270-0.0091-0.80%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长1.29761.7976-0.0105-0.80%暂停暂停+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.47101.5310-0.0120-0.81%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.34970.4115-0.0029-0.82%开放开放+自选 净值 购买
001230鹏华医药1.07701.0770-0.0090-0.83%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)0.76500.9150-0.0070-0.91%开放开放+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C1.06501.2560-0.0100-0.93%开放开放+自选 净值 购买
161719招商可转债债券1.08731.5027-0.0113-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.14060.1416-0.0015-1.06%开放开放+自选 净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)1.16301.2130-0.0140-1.19%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合0.91431.1727-0.0116-1.25%暂停暂停+自选 净值 购买
167705量化新锐1.32831.3283-0.0190-1.41%暂停暂停+自选 净值 购买
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.4124-0.0210-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.42961.4296-0.0213-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.20001.2000-0.0190-1.56%开放开放+自选 净值 购买
001940农银现代农业加1.84161.8416-0.0300-1.60%开放开放+自选 净值 购买
009490泰康科技创新一年定开混合1.04121.0412-0.0226-2.12%暂停暂停+自选 净值 购买
720001财通价值4.94205.4130-0.1180-2.33%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.96381.9638-0.0561-2.78%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.90001.9000-0.0543-2.78%开放开放+自选 净值 购买
350009天治研究驱动A2.09102.2600-0.0720-3.33%开放开放+自选 净值 购买
002043天治研究驱动C1.89501.8950-0.0660-3.37%开放开放+自选 净值 购买
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