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上海银行股份有限公司
公司全称 上海银行股份有限公司英文名称 BANK OF SHANGHAI CO., LTD.
成立时间 1996-01-30注册资本 600445.00(万元)
法人代表 金煜总 经 理 胡友联
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址 中国上海市浦东新区银城中路168号
邮政编码 200120客服邮箱 webmaster@bosc.cn
网站地址 http://www.bosc.cn
电话号码 021-68475888传真号码 021-68476215
公司简介上海银行股份有限公司于 1996 年1 月30 日在原上海市98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成。本行设立时的名称为“上海城市合作银行”,注册资本为15.68 亿元。本行是我国成立时间最早的城市商业银行之一。 1998 年7 月16 日,中国人民银行下发《关于上海城市合作银行更改行名的批复》(银复[1998]215 号),批准本行名称由“上海城市合作银行”变更为“上海银行股份有限公司”。本行于2000 年11 月20 日在上海市工商行政管理局完成名称变更登记。 为了适应本行业务发展需要,进一步充实资本,经中国人民银行和中国银行业监督管理机构的批准,本行进行了五次增资扩股和一次资本公积金转增股本。 截至本招股说明书签署之日,本行注册资本为54.04 亿元。 本行在1999 年和2001 年进行增资扩股时引入了上海商业银行等境外金融机构参与认购本行股份,成为我国第一家引进境外投资者的城市商业银行。 2006 年4 月,经中国银监会宁波监管局《关于同意上海银行宁波分行开业的批复》(甬银监复[2006]53 号)批准,本行宁波分行正式成立,本行成为我国首家实现跨区域发展的城市商业银行。目前本行已经在宁波市、南京市、杭州市、天津市、成都市、深圳市、北京市、苏州市、无锡市、绍兴市、南通市和常州市等城市设立了分支机构。 2007 年,本行总行主要办公地点从上海市中山东二路585 号迁入上海市浦东新区银城中路168 号的上海银行大厦。 2012 年,本行制定了新一轮战略规划,明确了建设“精品银行”的战略目标,完善了组织架构和管理体系,完成了业务治理体系、风险管理体系和科技治理体系改革,倡导“专业化经营、精细化管理”,大力推动转型发展,取得了显著成效。2015 年,本行延续上一轮战略规划,制定了《上海银行三年发展规划(2015-2017 年)》,继续坚持“精品银行”战略愿景,加快转型发展的同时,细化实施路径,提高应对举措的可操作性,突出全局性和整体性发展。 2013 年6 月5 日,本行正式设立上海银行(香港)有限公司,成为首家在境外设立分支机构的城市商业银行。同年8 月30 日,本行在上海市浦东新区成立上银基金管理有限公司,正式开始综合化经营布局。2014 年3 月5 日,上海银行(香港)有限公司成立全资子公司上银国际有限公司,2015 年1 月9 日,经香港证监会批复同意,上银国际有限公司获准开展第1 类(证券交易)和第6类(就机构融资提供意见)两类牌照业务资格。 2013 年9 月29 日,本行设立上海自贸试验区分行;作为首批设立自由贸易试验区分行的商业银行,本行积极参与上海自贸试验区的建设和发展。2014 年2月,本行成为首批获许在上海自贸试验区开展跨境人民币集中收付业务的银行。 2014 年,全球排名位居前列的桑坦德银行和我国最大港口企业上港集团成为本行战略股东,并与本行开展了一系列战略合作活动。 截至2015 年6 月30 日,本行共拥有由14 家分行、296 家支行、1 家信用卡中心和1 家小企业金融服务中心组成的312 家营业网点,配置了209 个自助银行中心,布放了2,152 台自助服务类终端设备(包括自助银行服务中心内外的自动取款机(ATM)、存取款一体机(CDS)、多媒体自助终端(ASM)及外币兑换机(XDM))。本行与120 多个国家和地区的1,500 多家境内外银行或其分行建立了代理行关系。 本行持续推进战略执行,市场竞争力和影响力不断提高。2015 年,在英国《银行家》杂志主办的“全球前1000 家银行”评选活动中,本行一级资本在全球前1000 家银行中排名第108 位,比2014 年的评选结果上升了22 位;本行总资产在全球前1000 家银行中排名列第107 位,比2014 年的评选结果上升了13位。 截至2015 年6 月30 日,本行资产总额为13,651.71 亿元,归属于母公司股东权益为856.57 亿元,存款总额和贷款总额分别为7,594.61 亿元和5,226.94 亿元。2015 年1-6 月,本行实现营业收入156.58 亿元,归属于母公司股东的净利润66.35 亿元。本行资产总额和盈利能力在我国城市商业银行中位居前列。 1、第一次增资扩股。 为了进一步完善公司治理、充实资本,本行决定通过向上海市区两级财政局、企业法人和员工等定向发行股份的方式将本行股本增加至20 亿元。本行股东大会审议通过了增资扩股方案并向中国人民银行提出申请。 2、第二次增资扩股为了进一步扩大经营规模和资本实力,改善资本结构,本行决定通过向境外金融机构、上海市区级财政局和企业法人定向发行股份的方式将本行股本增加至26 亿元。本行于2001 年2 月26 日召开股东大会审议通过了增资扩股方案。 3、第三次增资扩股。 为了进一步增强抗风险能力,扩充资本实力,改善资本结构,本行决定通过向持股数量最高的200 名机构股东中具有认购意愿且符合认购条件的境外金融机构、上海市区级财政局和企业法人定向发行股份的方式将股本增加至29 亿元。 4、第四次增资扩股。 为进一步增强本行资本实力,提高资本充足率,有效增强抗风险能力,支持各项业务持续快速健康发展,本行决定通过向部分原有股东以及与本行有战略合作意愿且符合相关法律法规规定的商业银行股东资格的少数新投资者定向发行股份的方式将股本增加至47.04 亿股。 5、第五次增资扩股。 为落实本行资本规划,满足资本监管要求,提高资本充足率,有效增强抗风险能力,支持各项业务持续快速健康发展,本行决定通过向部分原有股东以及与本行有战略合作意愿且符合相关法律法规规定的商业银行股东资格的少数新投资者定向发行股份的方式将股本增加至54.04 亿股。
基金代码基金简称2019-05-24日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004986鹏华策略回报混合0.97311.19310.01031.07%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业1.74801.74800.01801.04%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国501.31203.68200.01200.92%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合2.22402.22400.02000.91%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费2.56302.56300.02300.91%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票0.90300.90300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选0.94240.94240.00800.86%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合2.88123.83420.02340.82%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长2.22253.04250.01740.79%开放开放+自选 净值 购买
004488嘉实富时中国A50ETF联接A1.06561.06560.00820.78%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保1.44601.44600.01100.77%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合1.00821.00820.00740.74%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.33281.42280.00910.69%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.15151.21800.00770.67%开放开放+自选 净值 购买
162203泰达宏利稳定混合1.19353.13350.00770.65%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合1.18511.18510.00740.63%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.01531.01530.00630.62%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.01581.01580.00630.62%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.00371.00370.00620.62%开放开放+自选 净值 购买
160421华安智增1.02491.02490.00630.62%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接0.91930.91930.00550.60%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.32293.85750.00790.60%开放开放+自选 净值 购买
501066东证恒元1.10921.10920.00650.59%暂停暂停+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合1.04861.04860.00610.59%开放开放+自选 净值 购买
002803东方红沪港深1.56001.56000.00900.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000529广发竞争优势1.73601.73600.01000.58%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.04171.04170.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.14951.14950.00660.58%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.02831.02830.00580.57%开放开放+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.96180.96180.00540.56%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.04831.09830.00580.56%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.252017.53200.07300.55%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘1.05361.05360.00580.55%开放开放+自选 净值 购买
160631银行指基0.92101.00300.00500.55%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.04541.51830.00550.53%开放开放+自选 净值 购买
002505鹏华金鼎混合C0.95100.95100.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐2.11002.19000.01100.52%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.73220.73220.00380.52%开放开放+自选 净值 购买
002504鹏华金鼎混合A0.96800.96800.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.55463.42460.00790.51%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合1.06701.06700.00540.51%暂停暂停+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.18701.27200.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
770001德邦优化0.95021.75020.00480.51%暂停开放+自选 净值 购买
110015易行业领先2.19902.51500.01100.50%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.40004.38400.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.40004.38400.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.50221.50220.00730.49%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.03301.03300.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.05741.05740.00510.48%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.11482.92980.00520.47%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞1.94301.94300.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.09121.09120.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.65703.35400.00300.46%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.09691.09690.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
001112东方红优势1.54101.54100.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合0.94940.94940.00430.46%暂停暂停+自选 净值 购买
161607融通巨潮1.13402.72700.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.27264.43890.00120.44%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合0.84120.84120.00360.43%开放开放+自选 净值 购买
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.23131.42240.00520.42%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票0.97430.97430.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富0.91003.72600.00370.41%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.01171.01170.00410.41%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.47302.47300.01000.41%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.14751.14750.00460.40%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接1.77301.77300.00710.40%开放开放+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合1.49801.49800.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
169102东证睿阳1.02601.75200.00410.40%暂停暂停+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合0.92930.92930.00370.40%开放开放+自选 净值 购买
166402沪港深F1.05921.05920.00420.40%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合1.09771.09770.00430.39%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.04401.49900.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
004138上银鑫达混1.10551.10550.00420.38%开放开放+自选 净值 购买
501038银华明择1.06911.06910.00400.38%暂停暂停+自选 净值 购买
001230鹏华医药0.53500.53500.00200.38%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力1.35201.35200.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
000520上银新兴价值1.08501.79000.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.17103.69100.00800.37%开放开放+自选 净值 购买
004266招商沪港深科技创新混合0.86840.95740.00320.37%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动0.81400.81400.00300.37%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3001.63001.79000.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
005255浦银安盛港股通量化混合0.90780.90780.00330.36%开放开放+自选 净值 购买
002043天治研究驱动C1.11801.11800.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合1.06501.06500.00380.36%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合1.61633.15260.00570.35%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.85700.85700.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.85900.85900.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票1.43601.43600.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.45301.80200.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.01851.01850.00350.34%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.23131.69730.00420.34%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.88201.01900.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
003548泰达沪深300C1.40031.40030.00470.34%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.49001.55000.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合1.49352.22950.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达沪深300A1.39531.83530.00460.33%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A0.97970.97970.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
350009天治研究驱动A1.22701.39600.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
519686交银治理1.23101.23100.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.04821.04820.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.05231.05230.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.48721.48720.00480.32%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接1.06101.06100.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C0.97250.97250.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合1.20391.20390.00380.32%开放开放+自选 净值 购买
690007民生景气2.58702.58700.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.29701.37000.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合2.29803.03300.00700.31%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.12191.58240.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合0.90180.90180.00270.30%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.67251.67250.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
110020易方达沪深300ETF发起式联接A1.23771.23770.00370.30%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.03701.44500.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.03801.03800.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.04202.82300.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实3001.03032.92160.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.07001.78900.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.71600.71600.00200.28%开放开放+自选 净值 购买
160621鹏华丰和1.07801.42000.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造1.48801.48800.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
160625证保分级1.12001.73700.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
160925中华3000.93330.93330.00250.27%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫灵活配置混合1.12601.12600.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.14001.14000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.15301.60000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长1.54303.08000.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票0.96800.96800.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.07481.07480.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益1.21403.71500.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
162204泰达宏利行业混合3.09094.89590.00760.25%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.41022.24710.00100.24%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.82900.82900.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.83400.83400.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
001188鹏华改革0.83900.83900.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博创新主题混合1.47464.63660.00350.24%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.84400.84400.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势0.85800.85800.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.28901.35700.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.86490.86490.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇0.88200.88200.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合0.94904.13450.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3001.40051.40050.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
160627鹏华策略1.36301.22200.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
160922恒生中小0.95500.95500.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票0.97100.97100.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.19852.19850.00450.21%开放开放+自选 净值 购买
519175浦银崛起0.98300.98300.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合1.29994.68120.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行1.07811.12810.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
519706深价值联接1.62901.62900.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
160624鹏华领先1.64201.52600.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
519710交银策略1.13501.62600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.02561.21980.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
002259鹏华健康环保混合1.15001.15000.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
005682财通资管消费精选混合0.95440.95440.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票0.98270.98270.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.13281.13280.00170.15%暂停暂停+自选 净值 购买
006768华安沪港深优选混合0.93350.93350.00140.15%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.14731.14730.00170.15%暂停暂停+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合0.71400.71400.00100.14%开放开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.88460.88460.00120.14%开放开放+自选 净值 购买
005717兴业机遇债券1.03381.03380.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
004000泰达睿选稳健混合0.96250.96250.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.54130.54130.00070.13%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.10701.10700.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合0.81800.81800.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
004514鹏华新科技传媒0.91030.91030.00110.12%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.82800.82800.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合0.99660.99660.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
004482泰达宏利港股通股票A1.09361.09360.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
004483泰达宏利港股通股票C1.09911.09910.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力0.84701.74200.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票0.89000.89000.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延0.91600.91600.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合0.91700.91700.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力0.92900.92900.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.93302.64300.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合0.94900.94900.00100.11%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.05201.05200.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.06471.06470.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
161610融通领先0.97202.87600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160130南方永利1.00501.47100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002813博时颐泰混合A1.13341.13340.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.03481.03480.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
163412兴全轻资3.12804.19200.00300.10%开放开放+自选 净值 购买
501188添富配售1.05931.05930.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享1.06360.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
160638带路分级1.06500.47900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.07801.12800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
501026财通福享0.76670.76670.00070.09%开放开放+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.66611.66610.00150.09%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.13401.43500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.14901.14900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.16401.16400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.33002.33000.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长1.04871.41500.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.05641.05640.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
006541南方成份C0.82271.70840.00070.09%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19401.40800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.22001.22000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.22501.33000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.12082.13280.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.26102.04600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.27402.11400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.27301.27300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.90330.90330.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C0.95400.95400.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A0.96690.96690.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.10821.10820.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
004100鹏华安益增强混合1.12901.12900.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A2.95103.10100.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
960008景顺核心H2.95102.95100.00200.07%暂停暂停+自选 净值 购买
161131易基配售1.04841.04840.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
161728招商配售1.05071.05070.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
485111工银双利A1.50301.92500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.50401.56900.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
720003财通收益增强债券A1.24771.24770.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
690002民生强债A1.61702.03000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001331鹏华弘信A1.16631.19760.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.67203.10200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
690005民生内需1.73501.73500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
169106东证创优1.04011.09010.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
501007互联医疗0.87190.87190.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰0.88074.80550.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.09981.09980.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004271汇添富民丰回报混合C1.10421.10420.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.10461.10460.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
501032福盛定增0.76650.76650.00040.05%暂停暂停+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合0.96240.96240.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.16121.18120.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.39431.51020.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.03841.08440.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.26881.26880.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
501039添富睿丰1.05761.05760.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.14291.66590.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.02400.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
270008广发核心2.56902.77900.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.04391.48420.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C1.04481.12980.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
501040添富睿C1.05061.05060.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.33651.33650.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.07461.07460.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.08941.08940.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.12851.12850.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.13631.13630.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
720002财通多策略稳健增长债券A0.96651.22650.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.29432.53730.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.00831.00830.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.00731.00730.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.00681.00680.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005604嘉实新添康定期混合C1.01720.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.01710.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005603嘉实新添康定期混合A1.02120.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.04141.04140.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002902财通资管积极收益债券C1.04671.13170.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.04871.04870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002901财通资管积极收益债券A1.05461.14460.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.06071.36790.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.05881.05880.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
166008中欧强债1.07971.54620.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.09861.09860.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
169103东证睿轩1.15061.48860.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
519760交银新回报C4.05004.07000.00100.02%开放开放+自选 净值 购买
160618鹏华丰泽1.29611.66110.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C0.97200.97200.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A0.98200.98200.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.00561.00560.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004901财通资管鑫锐混合C1.00931.00930.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.01541.01540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004900财通资管鑫锐混合A1.01421.01420.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01911.01910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005559广发集泰债券A1.03301.03300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005560广发集泰债券C1.02921.02920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005327景顺景泰稳利定开A1.04231.06400.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.06251.29120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003668东方红益鑫纯债A1.06971.11970.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.08251.47150.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.14491.14490.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.16631.16630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.22191.25790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
373010上投双息A0.68412.77730.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007006融通超短债债券A1.00511.00510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007007融通超短债债券C1.00331.00330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00651.27850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
180002银华保本1.01241.05880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.01451.01950.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.01351.01850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006496银华安盈短债债券A1.00841.01440.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006497银华安盈短债债券C1.00831.01430.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.02281.23380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01911.01910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01891.01890.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.01711.01710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001941融通通源短融B1.02671.16370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006065景顺景泰稳利定开C1.04161.05160.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05081.46200.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002920中欧短债债券A1.05281.10580.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.05981.11230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.05871.11110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003669东方红益鑫纯债C1.05911.10910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160415华安量化1.11711.02590.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.13031.13030.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002612融通通慧混合A/B1.16271.16270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.34071.53110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利1.43351.81250.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.05803.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证1.08702.68100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002061国泰安康C2.62402.62400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.57902.46800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.28002.29200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161609融通动力1.48002.11000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
690001民生蓝筹2.02502.05500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000072华安保本1.07401.88700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.26001.88300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.19501.85400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.18901.79400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.43001.73600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161626融通通福1.08701.73100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.16101.69800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.17401.68200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.03281.67680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.15101.66100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13501.65500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.87301.63100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.11501.61500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.30101.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519111浦银收益A1.57101.58100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.16301.57900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.10301.57800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫保本1.09801.55000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.09401.53100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519112浦银收益C1.51201.52200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.16801.50600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161221双债C1.12801.48600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.12901.46400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.04101.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161019富国天锋1.05201.45250.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.45001.45000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519730交银月月丰A1.44801.44800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.18201.44700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.10301.44000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.16801.41200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.12301.41200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
360013光大添益A1.03801.40300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
372010上投强化A1.34801.39800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌1.31301.39500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19101.39000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000202富国目标收益纯债1.06601.38800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
360009光大增利C1.13001.38600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.22201.37400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
360014光大添益C1.03601.37300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
370022上投分红B1.08701.37200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.19601.35900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
372110上投强化B1.31001.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.20001.34800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.04801.33800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.18401.32900.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.06901.32700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.09501.32600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.25701.30800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21701.30300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.25201.30200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160622鹏华丰利1.02501.28900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.02901.27400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18501.27000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001124融通通泰保本C1.01301.25600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519761交银多策略C1.25401.25400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519755交银多策略A1.24901.24900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合1.24001.24000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.23401.23400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161627通福债C1.08001.22800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04001.22700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000437融通月月添利A1.05301.21700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
162715广发聚源1.11501.21300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000438融通月月添利B1.05301.20000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.19111.19110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519752交银新回报A1.17101.19100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合1.18901.18900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.15901.15900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.15601.15600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001946东方红信用债债券C1.10501.15500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕保本1.12101.13200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证0.98101.11700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004126浦银增利A1.11401.11400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003650融通通润债券1.03931.10880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002959汇添富盈稳保本混合1.10801.10800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002419汇添富盈安混合1.08301.10400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001863东方红收益增强债券C1.02101.10100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160523安丰18C1.02501.09000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.08671.08670.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合1.08601.08600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.07901.07900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519320浦银安盛幸福聚利定开债券A1.06401.07800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.07701.07700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002714鹏华金城保本1.06801.06800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519321浦银安盛幸福聚利定开债券C1.06301.06800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160518博时睿远1.05301.05300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.05101.05100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.03501.03500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006683富国国企债D1.00791.01890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002436上投红利C0.94701.01500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A0.96600.96600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
501001财通精选0.96400.96400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合0.95000.95000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A0.90400.90400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004489鹏华量化策略混合0.88030.88030.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
501055财通福佑0.80480.80480.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.77400.77400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
501015财通升级0.76800.76800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票0.74700.74700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合0.74600.74600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.69830.69830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001126上投卓越制造0.67200.67200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001192上投整合0.54000.54000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160633券商指基0.86600.53700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.36200.36200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.18100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000269嘉实合润双债两年期定期债券1.06800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.16871.1687-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.07431.7362-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.07231.6855-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.06861.0866-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006982嘉实新添元定期混合A0.99500.9950-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006983嘉实新添元定期混合C0.99420.9942-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005959财通新视野C0.95890.9589-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
501028财通福瑞0.82260.8226-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.05943.4794-0.0003-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合1.18651.1865-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002701东方红汇阳债券A1.08011.1701-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002651东方红汇利A1.06991.1599-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002702东方红汇阳债券C1.06651.1565-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002652东方红汇利C1.05581.1458-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.89430.8943-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.25311.5531-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.22311.5231-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
377010上投α2.62264.5426-0.0007-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006114人保鑫利债券A1.06081.0608-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006115人保鑫利债券C1.05981.0598-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.02621.5761-0.0003-0.03%开放暂停+自选 净值 购买
004988人保双利A1.01301.0130-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004989人保双利C1.00671.0067-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合1.58212.6921-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C0.87500.8750-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004353嘉实新添华定期混合1.1212-0.0004-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
161835银华惠丰1.10211.1021-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.0724-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003828鹏华兴惠定期开放混合1.07001.0700-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A0.97601.0310-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
166005中欧价值A1.50112.5382-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
519690交银稳健A1.25073.6407-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.06651.1065-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.67401.8690-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005251银华多元动力灵活配置混合0.95680.9568-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.55801.5580-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.53201.5320-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.04911.0891-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业1.46701.4670-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合0.9976-0.0007-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
519731交银月月丰C1.41301.4130-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选0.97623.3972-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.08273.7077-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.34301.5550-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.20201.2020-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.29801.5100-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.28501.2850-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.02421.0486-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.02441.0244-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
161219国投产业1.27902.3330-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.27401.3740-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.23701.2370-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
371120上投债券B1.23201.4290-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.23201.2320-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合1.08951.0895-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002307银华多元视野1.19801.1980-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.19501.5750-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.0736-0.0009-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.18301.1830-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.16201.4420-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
360005光大红利1.83854.3810-0.0016-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业0.91810.9181-0.0008-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.11001.3910-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A0.99251.0862-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合1.09211.6824-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003045东方红战略精选混合C1.07241.1224-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.0630-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.05401.0540-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001862东方红收益增强债券A1.03301.1130-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.49801.8120-0.0015-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C0.99150.9915-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
003044东方红战略精选混合A1.08481.1348-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.25481.2848-0.0013-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000256上投红利A0.95701.2990-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.04281.0428-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.03491.0349-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合0.91800.9180-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006013易方达鑫转招利混合A0.99050.9905-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006014易方达鑫转招利混合C0.98900.9890-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.32021.7202-0.0015-0.11%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.20613.4516-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.65001.7150-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
370027上投智选1.63301.6330-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合1.11101.1110-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
519171浦银医疗0.77600.7760-0.0010-0.13%开放开放+自选 净值 购买
006618长江可转债债券A1.00171.0017-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
006619长江可转债债券C1.00031.0003-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.24434.1415-0.0017-0.14%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债1.44701.4470-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.55720.5572-0.0008-0.14%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健1.35902.4550-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
501057新能源车0.79950.7995-0.0012-0.15%开放开放+自选 净值 购买
501058新能车C0.79660.7966-0.0012-0.15%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹0.84733.1523-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合1.09411.0941-0.0017-0.16%暂停开放+自选 净值 购买
001712东方红优势精选混合1.26601.2660-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.26501.4450-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.23301.4130-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.55033.0191-0.0009-0.16%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.20501.6090-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合0.89870.8987-0.0015-0.17%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.17601.1760-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.05511.0551-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.58600.5860-0.0010-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革0.58100.5810-0.0010-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合1.15101.1510-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式1.71402.5740-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.14101.1410-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.25902.2590-0.0040-0.18%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润0.94823.6060-0.0017-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001282华安新机遇1.10891.1089-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001538上投科技1.10201.1020-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.18241.1824-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.06001.0600-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.15081.1508-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合0.98830.9883-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.52501.5250-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核1.51602.1361-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.00201.0020-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合0.99930.9993-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活1.49401.4940-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
160628房地产0.98601.7150-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C0.92840.9284-0.0019-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合0.97700.9770-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
519125浦银消费A1.45501.4550-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
519176浦银消费C1.45301.4530-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001150融通互联网0.48200.4820-0.0010-0.21%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合2.89003.6770-0.0060-0.21%开放开放+自选 净值 购买
160635医药基金0.93100.8450-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.39101.3910-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A0.81590.9259-0.0018-0.22%开放开放+自选 净值 购买
005955易方达鑫转添利混合A1.07911.0791-0.0024-0.22%开放开放+自选 净值 购买
005956易方达鑫转添利混合C1.06981.0698-0.0024-0.22%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C0.80150.9115-0.0018-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债0.87500.8750-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级0.87401.1650-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005953人保转型混合A0.95590.9559-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C0.95580.9558-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.28701.7310-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001009上投安全战略0.84800.8480-0.0020-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.83600.8360-0.0020-0.24%开放开放+自选 净值 购买
005954人保转型混合C0.95090.9509-0.0023-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000328上投转型动力1.23301.2330-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.19901.3180-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
519700交银主题1.19402.1210-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.18501.1850-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.86880.8688-0.0022-0.25%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.17101.1910-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
690004民生稳健1.54801.5480-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合1.95563.1446-0.0051-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000338鹏华双债保利1.14691.3302-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
161612融通深证成份指数A0.76000.7700-0.0020-0.26%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.12201.6820-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合1.10401.1040-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.06341.0634-0.0029-0.27%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.57552.8355-0.0043-0.27%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债0.95010.9501-0.0026-0.27%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值1.81101.8110-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.10502.6270-0.0060-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价1.04201.0420-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000054鹏华双债增利1.14451.3715-0.0033-0.29%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.38201.3820-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球1.53744.2834-0.0045-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.02001.0200-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.01401.1380-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.13844.1911-0.0034-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.03571.0357-0.0031-0.30%暂停暂停+自选 净值 购买
350008天治新消费混合1.32901.3290-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
519172睿智A0.99600.9960-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选0.66023.4440-0.0020-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.02281.0228-0.0031-0.30%暂停暂停+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.02021.0231-0.0031-0.30%开放开放+自选 净值 购买
002252融通成长30灵活配置混合0.97900.9790-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合0.97800.9780-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
519173睿智C0.96700.9670-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.74030.7403-0.0023-0.31%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20252.01592.0159-0.0063-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.27401.7110-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企0.89300.8930-0.0030-0.33%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.37703.3930-0.0080-0.34%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.18501.1850-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气0.88590.9109-0.0030-0.34%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.72386.6534-0.0095-0.35%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.71301.7130-0.0060-0.35%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.84700.9470-0.0030-0.35%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.11901.2830-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
006720平安核心优势混合A0.94670.9467-0.0034-0.36%开放开放+自选 净值 购买
006721平安核心优势混合C0.94070.9407-0.0034-0.36%开放开放+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合0.90390.9439-0.0033-0.36%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.94430.9443-0.0035-0.37%开放开放+自选 净值 购买
005630华安研究精选混合1.01891.0189-0.0038-0.37%开放开放+自选 净值 购买
590008中邮战略新兴产业混合3.21203.2120-0.0120-0.37%开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革1.05901.0590-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
006119银华中证央企结构调整ETF联接0.95000.9500-0.0036-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和2.36906.4030-0.0090-0.38%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合1.15481.1998-0.0044-0.38%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.03701.0370-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金0.80110.8011-0.0031-0.39%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C0.79700.7970-0.0031-0.39%开放开放+自选 净值 购买
006408添富消费升级混合1.08651.0865-0.0043-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
501065经典成长1.13161.1776-0.0045-0.40%暂停暂停+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合1.07411.0741-0.0043-0.40%开放开放+自选 净值 购买
590001中邮核心优选混合1.05032.2703-0.0043-0.41%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.01414.2631-0.0042-0.41%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接1.01491.0149-0.0043-0.42%开放开放+自选 净值 购买
501022银华鑫盛0.93400.9340-0.0040-0.43%开放开放+自选 净值 购买
161613融通创业板指数A0.69701.9570-0.0030-0.43%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.14601.1460-0.0050-0.43%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.79260.7926-0.0035-0.44%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗0.81080.8108-0.0036-0.44%开放开放+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合0.83290.8329-0.0037-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗1.10901.1090-0.0050-0.45%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票0.99800.9980-0.0046-0.46%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健1.50101.5010-0.0070-0.46%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.54203.8570-0.0120-0.47%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.63303.7540-0.0030-0.47%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.50061.5006-0.0073-0.48%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合1.55071.8000-0.0076-0.49%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A0.71130.7113-0.0035-0.49%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业1.21901.2190-0.0060-0.49%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.29951.5496-0.0064-0.49%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合0.99201.0720-0.0050-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合1.30741.3074-0.0066-0.50%开放开放+自选 净值 购买
160519博时睿利0.98700.9870-0.0050-0.50%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源0.78000.7800-0.0040-0.51%开放开放+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合1.15001.1500-0.0060-0.52%开放开放+自选 净值 购买
006084融通研究优选混合0.90750.9475-0.0048-0.53%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合0.58553.1105-0.0031-0.53%开放开放+自选 净值 购买
161017富国5001.67801.8580-0.0090-0.53%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.72169.3746-0.0039-0.54%开放开放+自选 净值 购买
161118易基中小0.7771-0.0042-0.54%开放开放+自选 净值 购买
001733泰达宏利量化股票0.91200.9120-0.0050-0.55%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.08901.4580-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济1.81001.8100-0.0100-0.55%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合1.11043.1554-0.0062-0.56%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接1.26991.2699-0.0071-0.56%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合0.83760.8376-0.0047-0.56%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C0.98550.9855-0.0057-0.58%开放开放+自选 净值 购买
006048长城中证500指数增强A0.92550.9255-0.0054-0.58%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯0.90805.1560-0.0053-0.58%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A0.99220.9922-0.0058-0.58%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力0.85500.8550-0.0050-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005967鹏华创新驱动混合0.92290.9229-0.0054-0.58%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC0.84820.8482-0.0050-0.59%开放开放+自选 净值 购买
377150上投品质2.02602.0260-0.0120-0.59%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达5000.83942.0177-0.0050-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A1.47001.4960-0.0090-0.61%开放开放+自选 净值 购买
005878博时产业新动力C1.45701.4570-0.0090-0.61%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.12601.1260-0.0070-0.62%开放开放+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合1.27201.3020-0.0080-0.62%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力0.77700.7770-0.0050-0.64%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.08201.7340-0.0070-0.64%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.06501.0650-0.0070-0.65%开放开放+自选 净值 购买
161217国投资源0.60400.6040-0.0040-0.66%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.60284.5607-0.0041-0.68%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.19902.4140-0.0150-0.68%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹0.88861.1566-0.0061-0.68%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合0.93020.9302-0.0064-0.68%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深1.42801.5030-0.0100-0.70%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A0.85001.2100-0.0060-0.70%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E0.84801.2080-0.0060-0.70%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.25002.8430-0.0090-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联0.97200.9720-0.0070-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.36201.3620-0.0100-0.73%开放开放+自选 净值 购买
519697交银优势3.23003.6360-0.0240-0.74%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.33301.3330-0.0100-0.74%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.66400.6640-0.0050-0.75%开放开放+自选 净值 购买
519126浦银新经济1.13801.1380-0.0090-0.78%开放开放+自选 净值 购买
519170浦银增长动力0.63200.6320-0.0050-0.78%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略0.99401.9610-0.0080-0.80%开放开放+自选 净值 购买
620004金元价值0.62000.6200-0.0050-0.80%开放开放+自选 净值 购买
519110浦银价值A1.22601.4890-0.0100-0.81%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级0.8767-0.0072-0.81%开放开放+自选 净值 购买
960016交银成长H3.50193.5019-0.0288-0.82%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长A3.48424.2902-0.0287-0.82%开放开放+自选 净值 购买
200010长城双动力1.11231.8173-0.0092-0.82%开放开放+自选 净值 购买
160626信息分级0.93901.6060-0.0080-0.84%开放开放+自选 净值 购买
164907E金融0.80500.5570-0.0070-0.86%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C1.02121.0212-0.0090-0.87%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A1.02571.0257-0.0091-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益1.21301.4650-0.0110-0.90%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A0.95480.9548-0.0091-0.94%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C0.94330.9433-0.0090-0.95%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.23601.2360-0.0120-0.96%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A2.35102.3510-0.0230-0.97%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.92000.9200-0.0090-0.97%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.81603.0260-0.0080-0.97%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合0.90800.9080-0.0090-0.98%开放开放+自选 净值 购买
960007上投新兴H2.35602.3560-0.0240-1.01%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.59932.3758-0.0062-1.02%开放开放+自选 净值 购买
001471融通新能源0.94901.0690-0.0100-1.04%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A0.62890.6289-0.0068-1.07%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网0.64100.6410-0.0070-1.08%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票1.19261.1926-0.0132-1.09%开放开放+自选 净值 购买
360010光大精选1.07311.6933-0.0120-1.11%开放开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合0.87440.8744-0.0098-1.11%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置0.97601.9110-0.0110-1.11%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C0.95900.9590-0.0110-1.13%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘1.08311.6309-0.0125-1.14%开放开放+自选 净值 购买
960006上投行业H1.47001.8270-0.0170-1.14%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值1.04381.8438-0.0121-1.15%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合1.25813.4531-0.0152-1.19%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合0.91690.9169-0.0116-1.25%暂停开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹0.86281.3405-0.0110-1.26%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票0.89820.8982-0.0119-1.31%开放开放+自选 净值 购买
001152融通新区域0.43700.4370-0.0060-1.35%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防0.70600.7060-0.0100-1.40%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体1.18701.1870-0.0170-1.41%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A0.91260.9126-0.0132-1.43%开放开放+自选 净值 购买
519115浦银红利1.52701.5270-0.0250-1.61%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势1.07401.6840-0.0180-1.65%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A0.81540.8154-0.0138-1.66%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态1.34501.9580-0.0240-1.75%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.00701.0320-0.0180-1.76%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.67740.6774-0.0126-1.83%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.01301.0130-0.0198-1.92%开放开放+自选 净值 购买
161631人工智能0.89930.8993-0.0191-2.08%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值1.61702.0880-0.0350-2.12%开放开放+自选 净值 购买
501046财通福鑫0.96490.9649-0.0210-2.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001480财通成长0.81700.8170-0.0180-2.16%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体0.78900.7890-0.0188-2.33%开放开放+自选 净值 购买
161628融通军工0.80600.5900-0.0200-2.42%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型1.26501.2650-0.0330-2.54%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级0.72101.1040-0.0190-2.57%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.04841.9409开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪0.96501.4890暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.10101.4490暂停暂停+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.05201.3980暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04701.3940暂停暂停+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.10801.3930暂停暂停+自选 净值 购买
519118浦银幸福A1.04601.3850暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.10101.3760暂停暂停+自选 净值 购买
519123浦银添A1.34501.3450暂停暂停+自选 净值 购买
519124浦银添C1.31801.3180暂停暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.01101.3050暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.03101.2400暂停暂停+自选 净值 购买
000817中银安心回报1.03301.2180暂停暂停+自选 净值 购买
519128浦银月月盈A1.16901.1690暂停暂停+自选 净值 购买
004278东方红智逸沪港深定开1.16801.1680暂停暂停+自选 净值 购买
519129浦银月月盈C1.15001.1500暂停暂停+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.03601.1490暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.03301.1350暂停暂停+自选 净值 购买
003339华安睿享定开混合A1.13451.1345暂停暂停+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.13391.1339暂停暂停+自选 净值 购买
003340华安睿享定开混合C1.12301.1230暂停暂停+自选 净值 购买
003508华安睿安定开混合A1.10881.1088暂停暂停+自选 净值 购买
004276浦银安盛安和A1.04551.1075暂停暂停+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.05201.1070暂停暂停+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.10551.1055暂停暂停+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.10131.1013暂停暂停+自选 净值 购买
004277浦银安盛安和C1.04411.0991暂停暂停+自选 净值 购买
003509华安睿安定开混合C1.09801.0980暂停暂停+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.04301.0900暂停暂停+自选 净值 购买
003743广发汇平一年定期债券A1.08731.0873暂停暂停+自选 净值 购买
003744广发汇平一年定期债券C1.07761.0776暂停暂停+自选 净值 购买
006150招商添利两年定期开放债券1.07191.0719暂停暂停+自选 净值 购买
006353东方红核心优选定开混合1.05451.0545暂停暂停+自选 净值 购买
004274浦银安盛安恒回报定期开放混合A1.04531.0453暂停暂停+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.04341.0434暂停暂停+自选 净值 购买
004275浦银安盛安恒回报定期开放混合C1.04241.0424暂停暂停+自选 净值 购买
005416鹏华尊惠定期开放混合A1.03921.0392暂停暂停+自选 净值 购买
005417鹏华尊惠定期开放混合C1.03311.0331暂停暂停+自选 净值 购买
003239博时安祺一年定期开放A1.03101.0310暂停暂停+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.02791.0279暂停暂停+自选 净值 购买
006456鹏华3个月中短债C1.02471.0247暂停暂停+自选 净值 购买
003240博时安祺一年定期开放C1.01501.0150暂停暂停+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.01461.0146暂停暂停+自选 净值 购买
006956鹏华永润一年定期开放债券1.01131.0113暂停暂停+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A0.99960.9996暂停暂停+自选 净值 购买
007146鹏华研究智选混合0.99930.9993暂停暂停+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C0.99920.9992暂停暂停+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A0.99790.9979暂停暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C0.99750.9975暂停暂停+自选 净值 购买
006879华安智能生活混合0.99700.9970暂停暂停+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A0.97900.9940暂停暂停+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A0.99330.9933暂停暂停+自选 净值 购买
002396丰尚定期开放B0.97000.9830暂停暂停+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合0.95730.9573暂停暂停+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A0.93810.9381暂停暂停+自选 净值 购买
006624中泰玉衡混合0.93690.9369暂停暂停+自选 净值 购买
007119睿远成长价值混合A0.93440.9344暂停暂停+自选 净值 购买
007120睿远成长价值混合C0.93380.9338暂停暂停+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C0.92800.9280暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100A开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选开放开放+自选 净值 购买
040046华安纳指100人民币开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A1开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球开放开放+自选 净值 购买
161130纳指LOF开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
160140美国REIT开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)开放开放+自选 净值 购买
160141美国REC开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A暂停暂停+自选 净值 购买
161129原油基金开放开放+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C暂停暂停+自选 净值 购买
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