厦门银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

厦门银行股份有限公司
公司全称	厦门银行股份有限公司	英文名称	Xiamen Bank Co., Ltd.
成立时间	1996-11-26	注册资本	263912.78（万元）
法人代表	吴世群	总经理	吴昕颢
注册地址	厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址	厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
邮政编码	361012	客服邮箱	dshbgs@xmbankonline.com
网站地址	http://www.xmbankonline.com
电话号码	0592-5060112	传真号码	0592-5050839
公司简介	1、第一次增资扩股(1)增资批准及方案2008 年 5 月 20 日,厦门市商业银行 2008 年股东大会年会审议通过《厦门市商业银行增资扩股方案》,决议增资至5亿股,战略投资者及其他新投资者持有增发后总股份数的48%,其中,引进的境外金融机构战略投资者入股比例不超增资扩股后的20%,境内新投资者单家入股比例不超过增资扩股后的10%;发行价格不低于福建华审资产地产房地产评估有限公司于2007年3月30日出具的《资产评估报告书》(闽华审评报厦字(2007)第 HSP004 号)确定的评估后的每股净资产为人民币 1.5428元。2008年7月31日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门市商业银行增资扩股方案的批复》(厦银监复[2008]109号),同意本次增资扩股方案。2008 年 11 月 13 日,中国银监会下发《中国银监会关于厦门市商业银行吸收富邦银行(香港)有限公司等境内外投资者投资入股的批复》(银监复[2008]466号),同意富邦银行(香港)入股9,995万股,占增资扩股后总股本的19.99%;佛山电器照明股份有限公司入股4,995万股,占增资扩股后总股本的9.99%;江苏舜天股份有限公司入股3,895万股,占增资扩股后总股本的7.79%;厦门市财政局增持212.16万股,合计持有13,354.66万股,占增资扩股后总股本的26.71%。2008 年 11 月 18 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门市商业银行吸收上海宝安汽配产业发展有限公司等投资者投资入股的批复》(厦银监复[2008]169号),同意上海宝安汽配产业发展有限公司入股2,495万股,占增资扩股后总股本的4.99%;同意厦门森宝集团有限公司入股2,620万股,占增资扩股后总股本的5.24%。(2)注册资本变更登记2008年12月20日,厦门市商业银行2008年第一次临时股东大会审议通过《厦门市商业银行增资扩股工作报告》《关于厦门市商业银行变更注册资本的议案》。2009 年 1 月 9 日,中国银监会下发《中国银监会关于厦门市商业银行变更注册资本的批复》(银监复[2009]8 号),同意本行的注册资本由原 25,787.84 万元变更至50,000万元。2009年5月26日,本行2009年股东大会年会审议通过《关于修订<厦门市商业银行股份有限公司章程>的议案》;2009年10月19日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门市商业银行股份有限公司章程修订事项的批复》(厦银监复[2009]140号),同意厦门市商业银行对公司章程的修订案。2009 年 10 月 23 日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(09)第 0025 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币500,000,000元,截至2008年12月29日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2009年11月3日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为350200100004602的《营业执照》。 2、第二次增资扩股(1)增资批准及方案2009 年 10 月 18 日,本行 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门市商业银行股份有限公司增资扩股方案>的议案》,决议增发 1.6 亿股,每股发行价格2.5 元,增资后股本为 6.6 亿股,募集资金 4 亿元,以向全体适格老股东定向募集为主,老股东没有足额认购的缺口部分由其他有意愿的投资者认购。2009年12月9日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(厦银监复[2009]173号),同意上述增资扩股方案。2010年5月13日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行申请吸收江苏舜天西服有限公司投资入股的批复》(厦银监复[2010]71 号),同意江苏舜天西服有限公司入股1,246.4万股。(2)注册资本变更登记2010 年 5 月 26 日,本行 2010 年股东大会年会审议通过《关于变更厦门银行股份有限公司注册资本的议案》《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。2010 年 7 月 1 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2010]106号),同意本行注册资本由5亿元变更为6.6亿元。2010 年 7 月 5 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司章程修订事项的批复》(厦银监复[2010]110号),同意本行对公司章程进行修订。2010年9月30日,中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司出具《验资报告》(中审国际验字[2010]第 02030038 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币660,000,000元,截至2010年5月13日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2010 年 11 月 16 日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为 350200100004602的《营业执照》。3、第三次增资扩股(1)增资批准及方案2010年8月20日,本行2010年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门银行股份有限公司 2010-2011 年资本补充方案>的议案》,并授权董事会全权负责资本补充方案的具体实施,决议 2010 年增发 1.98 亿股,共募集资金 5.37 亿元,2011 年增发2.145亿股,共募集资金5.81亿元,每股发行价格均为2.71元/股,以向全体适格股东定向募集为主,股东没有足额认购的缺口部分由其他有意愿的投资者认购。2010年11月2日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(厦银监复[2010]174号),同意上述增资扩股方案。(2)注册资本变更登记2011年5月5日,本行2011年股东大会年会作出决议,审议通过《关于变更厦门银行股份有限公司注册资本的议案》和《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。2011年5月16日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2011]71号),同意本行注册资本变更为8.58亿元。2011年5月23日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》(厦银监复[2011]79号),同意本行对公司章程进行修订。2011年5月31日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(11)第 0040 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币858,000,000元,截至2010年12月31日止已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2011年8月29日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为350200100004602的《营业执照》。4、第四次增资扩股(1)增资批准及方案2010年8月20日,本行2010年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门银行股份有限公司 2010-2011 年资本补充方案>的议案》,决议并授权董事会负责资本补充方案的具体实施。2011年4月8日、2011年5月17日,本行分别召开第四届董事会第三十六次会议及第四届董事会第三十八次会议,决议增发2.145亿股,每股发行价格2.71元,增资后股本为10.725亿股,以向全体适格股东定向募集为主,股东没有足额认购的缺口部分由其他有意愿的投资者认购。2011年7月25日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(厦银监复[2011]113号),同意上述增资方案。(2)注册资本变更登记2012 年 5 月 17 日,本行 2012 年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》、《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》。2012 年 6 月 6 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2012]212号),同意本行注册资本变更为10.725亿元。2012年6月14日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》(厦银监复[2012]224号),同意本行对公司章程进行修订。2012年11月5日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(12)第 0060 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币1,072,500,000元,截至2012年11月1日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2012 年 11 月 26 日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为 350200100004602的《营业执照》。5、第五次增资扩股(1)增资批准及方案2012 年 5 月 17 日,本行 2012 年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于<2012 年增资扩股方案>的议案》,决定分两次进行增资扩股,其中第一次增资30,030万股,每股发行价格为3.5元,募集资金10.5105亿元,面向现有股东发行。第二次增发区间为2.141亿至3.472亿股,募集资金区间为9.636亿元至15.624亿元,主要对象为新策略投资者,并授权董事会全权负责2012年增资扩股方案的具体实施、处理增资扩股的各类事宜,且根据市场的情况对增资扩股方案进行调整,包括增资股份数、增资价格、增资比例。2012年6月20日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司 2012 年第一次增资扩股实施方案的批复》(厦银监复[2012]230 号),同意上述增资扩股方案。(2)注册资本变更登记2012 年 11 月 26 日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(12)第 0066 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币1,372,800,000元,截至2012年11月26日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2012年12月13日,本行召开2012年第一次临时股东大会,审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》。2012 年 12 月 31 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2012]485号),同意注册资本变更为13.728亿元。2013 年 1 月 8 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》(厦银监复[2013]2号),同意本行对公司章程进行修订。2013年1月24日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为350200100004602的《营业执照》。 6、第六次增资扩股(1)增资批准及方案2012 年 5 月 17 日,本行 2012 年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于<2012年增资扩股方案>的议案》及其授权。2013年2月6日,本行召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《厦门银行股份有限公司关于引入新策略投资者增资扩股实施方案的议案》和《关于推荐北京盛达兴业房地产开发有限公司作为本行新策略投资者报告的议案》,决议增发 214,127,099 股,每股发行价格 4.2 元,由新策略投资者北京盛达兴业房地产开发有限公司以现金方式认购。2013 年 3 月 1 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司引入新策略投资者增资扩股实施方案的批复》(厦银监复[2013]16号)批准,同意上述增资方案。2013 年 12 月 31 日,中国银监会下发《中国银监会关于厦门银行有关股东资格的批复》(银监复[2013]711 号),同意北京盛达兴业房地产开发有限公司认购厦门银行新发行的214,127,099股股份,占本次增资扩股后总股本的13.49%。(2)注册资本变更登记2014 年 2 月 18 日,本行 2014 年第一次临时股东大会审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》。2014年3月19日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2014]18 号)批准,同意本行注册资本变更为15.87亿元。2014年3月20日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》(厦银监复[2014]19 号)批准,同意本行对公司章程进行修订。2014 年 5 月 5 日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(14)第 0420 号)。确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币1,586,927,099元,截至2014年5月5日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2014 年 6 月 5 日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为 350200100004602 的《营业执照》。 7、第七次增资扩股(1)增资批准及方案2013年11月28日,本行2013年第一次临时股东大会会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于2013年增资扩股方案的议案》,决议增发288,288,000股,每股发行价格3.5元,募集资金10.09亿元,以向股权登记日在册的所有股东同比例增资的方式进行,增资扩股认购缺口部分的股东或投资者均需符合相关法律法规的规定。2013 年 12 月 10 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司 2013 年增资扩股实施方案的批复》(厦银监复[2013]175 号)审批,同意上述增资扩股方案。(2)注册资本变更登记2015年4月3日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(利安达验字[2015]第 1033 号),确认本次增资后的累计注册资本和实收资本均为人民币1,875,215,099元,截至2015年4月2日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2015年5月8日,厦门银行2015年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》《厦门银行股份有限公司关于修订章程的议案》。2015年5月26日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2015]64 号),同意本行注册资本变更为18.75亿元。2015年6月11日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为350200100004602的《营业执照》。8、第八次增资扩股2016年12月19日,本行2016年第二次临时股东大会会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于<2016 年增资扩股方案>的议案》,决议增发不超过 5 亿股,每股发行价格不低于4.6元,向新法人股东募集。2016 年 12 月 27 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司 2016 年增资扩股实施方案的批复》(厦银监复[2016]107 号)审批,同意上述增资扩股方案。(1)第一期①增资批准及方案2017年3月15日,本行第六届董事会第二十六次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2016 年增资扩股股份发行对象等相关事宜的议案》,确定了发行对象及认购此次增发的股份,并将本次增资价格确定为每股4.8元。②注册资本变更登记2017年6月13日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(毕马威华振验字第1700450号),经审验,截至2017年6月12日,已收到投资者缴纳的出资额合计552,000,000元,其中新增注册资本115,000,000元,剩余款项合计437,000,000 元将作为股本溢价计入资本公积,变更后累计注册资本为 1,990,215,099元。2017年6月16日,本行召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过《厦门银行股份有限公司关于注册资本变更的议案》,同意先行向大洲控股集团有限公司、假日星瀚(厦门)集团有限公司定向发行合计 1.15 亿股,同意公司注册资本由人民币1,875,215,099 元变更为人民币 1,990,215,099 元。同时审议通过《厦门银行股份有限公司关于修改<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。2017年6月21日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2017]37 号)批准,同意本行注册资本变更为19.90亿元。2017年6月26日,本行取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9135020026013710XM的《营业执照》。(2)第二期①增资批准及方案2017年7月24日,本行第六届董事会第二十九次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于调整 2016 年增资扩股股份发行对象的议案》,拟向福建七匹狼集团有限公司等 5 家机构投资者定向发行合计 3.85 亿股股份,发行价格 4.8 元/股,增加资本金总额18.48亿元。②注册资本变更登记2017 年 8 月 22 日,根据本行 2016 年第二次临时股东大会授权,本行第六届董事会第三十次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本及修订章程的议案》,本行总股本由 19.90 亿股增至 23.75 亿股,注册资本由人民币 19.90 亿元变更为人民币23.75亿元人民币。2017 年 9 月 8 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于核准厦门银行股份有限公司有关股东资格的批复》(厦银监复[2017]69 号),同意福建七匹狼集团入股2.115亿股。2017年9月8日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(毕马威华振验字第1700462号),经审验,截至2017年9月8日,已收到投资者缴纳的出资额合计1,848,000,000元,其中新增注册资本385,000,000元,剩余款项合计 1,463,000,000 元将作为股本溢价计入资本公积,变更后累计注册资本为2,375,215,099元。2017年9月14日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2017]71 号),同意本行注册资本变更为23.75亿元。2017年9月15日,本行取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9135020026013710XM的《营业执照》。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2022-08-12		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	1.0911	1.0911	0.0580	5.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	1.0901	1.0901	0.0577	5.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.8432	0.8432	0.0420	5.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
014274	广发北交所精选两年定开混合C	0.9660	0.9660	0.0471	5.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
014273	广发北交所精选两年定开混合A	0.9687	0.9687	0.0472	5.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
011481	广发瑞锦一年定开混合	0.9417	0.9417	0.0337	3.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.9243	0.9243	0.0252	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.9294	0.9294	0.0253	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
164906	中国互联	0.9120	0.9120	0.0240	2.70%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	2.6910	2.6910	0.0650	2.48%	开放	开放	+自选净值购买
011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9101	0.9101	0.0219	2.47%	开放	暂停	+自选净值购买
011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9149	0.9149	0.0220	2.46%	开放	暂停	+自选净值购买
008297	广发价值优势混合	1.3976	1.3976	0.0321	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
501018	南方原油	1.2684	1.2684	0.0269	2.17%	暂停	开放	+自选净值购买
161129	原油基金	1.2478	1.2478	0.0248	2.03%	暂停	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	2.7270	2.5930	0.0470	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
161815	银华通胀	0.7440	0.7440	0.0120	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合A人民币	0.8199	0.8199	0.0130	1.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合C人民币	0.8152	0.8152	0.0128	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9588	0.9588	0.0131	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9665	0.9665	0.0132	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	1.4010	1.4010	0.0190	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
008099	广发价值领先混合A	1.6094	1.6094	0.0218	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9514	0.9514	0.0126	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.1320	7.9220	0.0728	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1839	2.1839	0.0249	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港	1.0130	1.1030	0.0109	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
012835	招商景气精选股票A	0.7745	0.7745	0.0082	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.2929	1.2929	0.0134	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
161818	银华消费主题混合A	1.4426	1.6475	0.0146	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6898	0.6898	0.0068	1.00%	开放	暂停	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.6964	0.6964	0.0068	0.99%	开放	暂停	+自选净值购买
016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	0.9743	0.9743	0.0093	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	0.9745	0.9745	0.0093	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.8528	0.8528	0.0077	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
006396	长信双利E	1.6027	2.0017	0.0135	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
519991	长信双利A	1.6196	2.6672	0.0136	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	0.9640	1.9593	0.0078	0.82%	暂停	暂停	+自选净值购买
014317	广发价值领航一年持有混合A	1.0877	1.0877	0.0088	0.82%	开放	暂停	+自选净值购买
014318	广发价值领航一年持有混合C	1.0868	1.0868	0.0087	0.81%	开放	暂停	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.7642	0.7642	0.0061	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014572	长信银利精选混合C	1.0631	1.1881	0.0083	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合A	1.0328	3.8894	0.0080	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7883	0.7883	0.0060	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
008736	南方高股息股票A	0.9224	0.9224	0.0067	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0660	4.0660	0.0290	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7640	0.7640	0.0054	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
012805	广发恒生科技指数(QDII)C	0.7422	0.7422	0.0052	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
012804	广发恒生科技指数(QDII)A	0.7436	0.7436	0.0052	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	0.7007	0.7007	0.0049	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
010235	广发资源优选股票C	1.9655	1.9655	0.0134	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业A	2.2961	2.6699	0.0153	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012226	嘉实优势精选混合C	0.8303	0.8303	0.0055	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012225	嘉实优势精选混合A	0.8359	0.8359	0.0055	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.9142	0.9142	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.9198	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘	1.0163	1.0163	0.0065	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.3302	1.3302	0.0084	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	0.0064	0.61%	开放	暂停	+自选净值购买
001696	南方智造股票	1.8080	2.0130	0.0110	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	0.0063	0.60%	开放	暂停	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3780	4.9770	0.0080	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
013247	交银瑞卓三年持有期混合	0.9641	0.9641	0.0054	0.56%	开放	暂停	+自选净值购买
288001	华夏经典	2.1840	4.6720	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7641	0.7641	0.0041	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.3000	4.5100	0.0230	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.7895	0.7895	0.0041	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7944	0.7944	0.0041	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
501050	50AH	1.3720	1.3720	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
012182	广发沪港深精选混合A	0.9218	0.9218	0.0046	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.8100	2.7810	0.0090	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.5408	1.5608	0.0076	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
012183	广发沪港深精选混合C	0.9176	0.9176	0.0045	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
730002	方正富邦红利精选混合A	1.7223	1.9923	0.0084	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007570	方正富邦红利精选混合C	1.7461	1.7461	0.0085	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.9379	3.8879	0.0091	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004746	易方达上证50增强C	1.9123	2.0123	0.0089	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.5310	1.5310	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014725	广发成长动力三年持有期混合A	1.0071	1.0071	0.0046	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
014726	广发成长动力三年持有期混合C	1.0069	1.0069	0.0046	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
001065	华夏海外债A(美元现汇)	0.1774	0.2076	0.0008	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001066	华夏海外债A(美元现钞)	0.1774	0.2076	0.0008	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7015	0.7015	0.0031	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.9060	1.0470	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.4550	1.4550	0.0064	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7049	0.7049	0.0031	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011706	长信标普100等权重指数(QDII)美元	0.2450	0.2450	0.0010	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.2200	3.3350	0.0130	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010143	交银启欣混合	0.7844	0.7844	0.0031	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.1120	3.2090	0.0120	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.6090	1.6090	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	1.6150	2.1550	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	0.9602	0.9602	0.0034	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
012582	交银品质增长一年混合A	0.9918	0.9918	0.0035	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
010024	广发沪港深新起点股票C	1.3531	1.3531	0.0047	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
012583	交银品质增长一年混合C	0.9835	0.9835	0.0034	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
008702	华夏黄金ETF联接C	0.9265	0.9265	0.0032	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3631	1.4481	0.0047	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.9004	0.9004	0.0031	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
010454	交银内需增长一年混合	0.9021	0.9021	0.0031	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.3401	1.3401	0.0046	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
008701	华夏黄金ETF联接A	0.9332	0.9332	0.0032	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9519	1.0077	0.0032	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.3181	1.3181	0.0044	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.3484	1.3484	0.0045	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.4179	2.4179	0.0080	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3825	1.3825	0.0045	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3430	1.3430	0.0043	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
015160	南方宝嘉混合A	1.0026	1.0026	0.0032	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.7548	1.7548	0.0053	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
160524	博时弘泰	1.6572	1.6572	0.0049	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0315	1.0315	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011193	广发恒荣三个月持有期混合C	1.0274	1.0274	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7697	0.7697	0.0021	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7735	0.7735	0.0021	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.1660	1.3030	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012737	广发创新药ETF联接A	0.7003	0.7003	0.0018	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.9590	1.9590	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.3830	2.3830	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
012738	广发创新药ETF联接C	0.6987	0.6987	0.0017	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	2.0616	2.0616	0.0050	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	1.9258	1.9258	0.0045	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	3.9180	8.4570	0.0080	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8816	0.8816	0.0018	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8833	0.8833	0.0018	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.9073	0.9073	0.0018	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.9092	0.9092	0.0018	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0220	1.6230	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0390	1.4220	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
006246	华夏中小企业100ETF联接A	1.7238	1.7238	0.0033	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.9926	0.9926	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
013064	广发集益一年持有期债券C	1.0078	1.0078	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
013063	广发集益一年持有期债券A	1.0119	1.0119	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009897	广发港股通成长精选股票C	0.6810	0.6810	0.0012	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
013440	嘉实产业优势混合C	0.9654	0.9654	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
013439	嘉实产业优势混合A	0.9685	0.9685	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	0.8012	0.8012	0.0014	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.1030	1.1030	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.0651	1.0651	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.0736	1.0736	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009896	广发港股通成长精选股票A	0.6862	0.6862	0.0011	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
011606	交银招享一年混合C	1.0040	1.0040	0.0015	0.15%	开放	暂停	+自选净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8062	0.8062	0.0012	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011605	交银招享一年混合A	1.0079	1.0079	0.0015	0.15%	开放	暂停	+自选净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8098	0.8098	0.0012	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008705	广发高股息优享混合C	0.9697	0.9697	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
008704	广发高股息优享混合A	0.9798	0.9798	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5062	1.6044	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5171	4.5771	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
160522	博时睿益	1.5240	1.5240	0.0020	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6248	1.1468	0.0008	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.0314	1.0314	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.3476	1.4566	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011430	广发估值优势混合C	1.9654	1.9654	0.0023	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	1.9773	1.9773	0.0023	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8770	1.3880	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.1396	1.1396	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6223	1.1283	0.0007	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.8290	1.8290	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008421	广发招泰混合C	1.0993	1.0993	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008420	广发招泰混合A	1.1102	1.1102	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0230	1.6560	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0407	1.0407	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0420	1.1370	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0474	1.0474	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.6778	2.0768	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0490	1.1600	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2040	2.4140	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6581	1.7351	0.0015	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1130	1.3340	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0148	1.0148	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1390	3.7540	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161811	银华沪深300指数	0.9144	0.9144	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.3806	1.3806	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.3959	1.3959	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519732	交银双息	4.8700	4.8700	0.0040	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000669	国寿尊享C	1.2410	1.5350	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2450	1.7750	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000668	国寿尊享A	1.2520	1.5440	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1281	1.4351	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2810	1.8310	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2950	2.1650	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.3210	2.2310	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009121	广发招享混合A	1.2328	1.2328	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6902	0.6902	0.0005	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3820	2.4530	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.5160	1.5160	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5730	1.6350	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010044	天弘安康颐和C	1.1103	1.1103	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010043	天弘安康颐和A	1.1140	1.1140	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1411	1.8909	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1436	1.9355	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011256	交银鸿光一年混合A	1.0080	1.0080	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6829	0.6829	0.0004	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011257	交银鸿光一年混合C	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.2890	1.2890	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.0452	1.0452	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.3141	1.3141	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3849	2.4155	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3859	1.5919	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3894	2.4730	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0534	1.0534	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0892	2.0207	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.2847	1.7047	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5272	2.2408	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.5565	1.5565	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011427	广发价值驱动混合A	0.9141	0.9141	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270043	广发理财年年红	1.0040	1.3504	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0013	1.0612	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0285	1.1210	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.0846	1.3927	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1320	1.1320	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.1890	1.2242	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004043	华夏鼎茂债券C	1.2293	1.2796	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.3028	2.0212	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.5136	1.5136	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3780	4.9770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.0410	3.1040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利	1.1960	1.6280	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160515	安丰18	1.0516	1.6117	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1251	1.5857	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.1855	1.5775	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1150	1.5640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1510	1.5190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1161	1.5031	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2870	1.4990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1500	1.4960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1139	1.4579	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0900	1.4530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2790	1.4490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2300	1.4400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1250	1.4330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0770	1.4170	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.1940	1.3960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2360	1.3960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.1520	1.3470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2010	1.3210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2090	1.2860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004042	华夏鼎茂债券A	1.2277	1.2840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.1910	1.2370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0619	1.1929	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008744	南方集利18个月债券C	1.1407	1.1407	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0303	1.1336	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0157	1.1194	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0153	1.1139	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0631	1.1124	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0145	1.1115	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0144	1.1104	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0114	1.1094	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0137	1.1067	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0103	1.1023	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0573	1.1013	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0294	1.0998	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0521	1.0975	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0449	1.0841	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011428	广发价值驱动混合C	0.9107	0.9107	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.4930	2.2510	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.4363	1.9118	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2783	1.2783	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.2276	1.6516	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160520	弘盈A	1.2286	1.2286	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
008743	南方集利18个月债券A	1.1517	1.1517	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1358	1.3358	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1146	1.5336	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008864	鑫元中短债A	1.0898	1.0943	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008865	鑫元中短债C	1.0835	1.0880	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0689	1.2063	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	2.0601	2.0601	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0106	1.0106	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009951	广发稳健回报混合A	0.9077	0.9077	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009952	广发稳健回报混合C	0.9005	0.9005	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.8890	0.8890	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008273	广发优质生活混合	1.6334	1.6334	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.6244	1.6244	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.4815	1.5115	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4616	1.9373	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.4237	1.4537	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.3190	1.3190	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009308	天弘安康颐养C	1.1743	1.1743	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.1542	1.1542	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.1495	1.1495	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	1.5972	1.5972	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4692	1.4692	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3444	1.3444	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.8858	0.8858	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5676	1.5676	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.5331	1.5331	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7790	1.9390	-0.0006	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519976	长信可转债C	1.7469	2.6539	-0.0006	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5605	4.0225	-0.0009	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5047	3.9667	-0.0009	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0914	2.3814	-0.0008	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519977	长信可转债A	1.8140	2.7740	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1902	1.5236	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1878	1.2872	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1771	1.4860	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008056	南方上证50增强A	1.1046	1.1046	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010890	交银鸿福六个月混合A	1.0004	1.0004	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010891	交银鸿福六个月混合C	0.9990	0.9990	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2646	1.4967	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0908	1.3824	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2325	1.4528	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0384	1.0384	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0846	1.3616	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.6854	1.6854	-0.0013	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9038	0.9038	-0.0007	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.8995	0.8995	-0.0007	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.3996	1.3996	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.0143	1.0143	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.7013	1.7013	-0.0014	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.9120	0.9120	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.9082	0.9082	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1310	1.4530	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
014562	易方达品质动能三年持有期混合A	1.0025	1.0025	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
014563	易方达品质动能三年持有期混合C	1.0022	1.0022	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
519676	银河强化收益	1.0920	1.8330	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.3923	1.3923	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	1.1387	1.1387	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000277	博时双月薪	0.9970	1.9220	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000246	博时月月薪	0.9950	1.7410	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.8673	0.8673	-0.0009	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0547	1.0547	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.0473	1.0473	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
008557	易方达裕富债券C	1.1268	1.1268	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.3962	1.4562	-0.0015	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	1.0232	1.0232	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.6228	2.3073	-0.0018	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0640	1.0640	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0627	1.0627	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008556	易方达裕富债券A	1.1374	1.1374	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519981	长信标普100等权重指数(QDII)人民币	1.6470	2.1640	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.4038	2.4038	-0.0030	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.3814	2.3814	-0.0030	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.2450	1.2450	-0.0018	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.2315	1.2315	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3590	1.5750	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3500	1.5660	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0705	1.0705	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0660	1.0660	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011275	交银成长动力一年混合A	0.8506	0.8506	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011276	交银成长动力一年混合C	0.8446	0.8446	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.8329	0.8329	-0.0013	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.8294	0.8294	-0.0013	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.0600	1.0600	-0.0017	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.0494	1.0494	-0.0017	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
009080	南方粤港澳大湾区联接C	1.0456	1.0456	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.7080	1.9250	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8688	1.9644	-0.0033	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009079	南方粤港澳大湾区联接A	1.0480	1.0480	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.6530	1.9850	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	4.1760	4.1760	-0.0080	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.5595	1.5595	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.5359	1.5359	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.2560	1.2560	-0.0025	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	0.9970	1.1240	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	0.9850	1.0930	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519995	长信金利趋势混合A	0.4779	3.8355	-0.0010	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
015039	长信金利趋势混合C	0.4776	0.6506	-0.0010	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001216	易基新收益A	3.2720	3.5950	-0.0070	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7411	0.7411	-0.0016	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001217	易基新收益C	3.1830	3.5010	-0.0070	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
014114	广发沪港深医药混合A	0.9271	0.9271	-0.0021	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
014115	广发沪港深医药混合C	0.9248	0.9248	-0.0021	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7681	0.7681	-0.0018	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010881	南方宝顺混合A	1.0148	1.0148	-0.0024	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.6632	0.6632	-0.0016	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.6583	0.6583	-0.0016	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010062	南方行业精选一年混合A	0.8027	0.8027	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.7142	1.7142	-0.0044	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.7351	1.8351	-0.0045	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010483	交银启道混合	0.8077	0.8077	-0.0021	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4582	1.4582	-0.0038	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
013162	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.7660	0.7660	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
013163	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.7645	0.7645	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	2.1615	2.1615	-0.0057	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1128	1.3688	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8480	1.8480	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.1030	1.6620	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005991	长信利丰A	1.0740	1.5660	-0.0030	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
519736	交银新成长	3.9200	4.3200	-0.0110	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	17.6160	24.6230	-0.0500	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.7590	1.7590	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.3354	1.4054	-0.0038	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	3.1570	3.2960	-0.0090	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.3593	1.4293	-0.0039	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.6610	1.9630	-0.0050	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3270	2.1660	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.3130	1.6630	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.6270	1.9190	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.8425	0.8425	-0.0026	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
161505	银河通利	1.2870	1.6770	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009395	鑫元安鑫回报混合A	1.1165	1.1165	-0.0035	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.1207	2.2921	-0.0067	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
161812	银华深证100指数(LOF)	1.2580	1.2580	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.7630	1.7830	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2536	1.2536	-0.0044	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.2677	1.2677	-0.0045	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.8313	1.8313	-0.0066	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.8466	1.8466	-0.0067	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.0566	1.0566	-0.0039	-0.37%	开放	暂停	+自选净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.2416	1.2416	-0.0046	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.2582	1.2582	-0.0047	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519697	交银优势	6.0960	6.7550	-0.0230	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.2520	6.5970	-0.0200	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1982	1.1982	-0.0046	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.0027	4.0027	-0.0154	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8208	2.2134	-0.0033	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.9730	1.9730	-0.0080	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	1.2320	2.0230	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
007592	华夏价值精选混合	1.3276	1.3276	-0.0054	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.1049	1.1049	-0.0045	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	2.0099	2.0099	-0.0083	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
519712	交银阿尔法A	4.1614	4.9944	-0.0172	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8172	2.1798	-0.0034	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
519979	CXNXA	2.6401	3.4921	-0.0111	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	2.4794	2.7494	-0.0105	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.6050	0.6050	-0.0026	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001182	易方达安心	2.4980	2.4980	-0.0110	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.6092	0.6092	-0.0027	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.9059	3.5956	-0.0041	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.9013	3.5530	-0.0041	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合A	1.7420	1.7420	-0.0080	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
160141	美国REC	1.1879	1.2079	-0.0056	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160140	美国REIT	1.2100	1.2300	-0.0058	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	1.2230	1.5720	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.9772	0.9772	-0.0048	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.9727	0.9727	-0.0048	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	2.0810	2.0810	-0.0110	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
160610	鹏华动力	0.9410	2.7400	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏兴融灵活配置混合(LOF)A	0.9744	0.9744	-0.0053	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	2.3300	2.3300	-0.0130	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	1.0091	1.6091	-0.0057	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.8640	5.6230	-0.0050	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革A	0.8450	0.8450	-0.0050	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.3118	2.3118	-0.0139	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
007481	华夏逸享健康混合A	1.0376	1.0376	-0.0063	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.9020	1.9020	-0.0116	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4252	1.4252	-0.0087	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.4075	1.4075	-0.0086	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.9202	1.9202	-0.0118	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8703	0.8703	-0.0054	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.2890	5.9840	-0.0080	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.3826	1.3826	-0.0086	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0693	1.0693	-0.0067	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.1160	3.6610	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.8606	0.8606	-0.0054	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0635	1.0635	-0.0067	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0118	1.0118	-0.0065	-0.64%	开放	暂停	+自选净值购买
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0072	1.0072	-0.0065	-0.64%	开放	暂停	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.2967	1.3969	-0.0089	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
005887	华夏鼎沛债券C	1.2783	1.3744	-0.0088	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.5701	2.6892	-0.0180	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.3350	1.3350	-0.0095	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	3.2951	3.4280	-0.0238	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	1.0050	2.9828	-0.0075	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000指数A	1.5580	1.5580	-0.0122	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.5416	1.5416	-0.0121	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	0.8618	0.8618	-0.0068	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6493	1.6493	-0.0134	-0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6359	1.6359	-0.0133	-0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.8167	0.8167	-0.0069	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.8204	0.8204	-0.0070	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	4.0210	3.4820	-0.0350	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	4.0070	4.0070	-0.0350	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010470	圆信永丰聚优C	0.9880	0.9880	-0.0089	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
010469	圆信永丰聚优A	0.9932	0.9932	-0.0090	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010064	圆信永丰兴研A	1.1820	1.1820	-0.0109	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160519	博时睿利	2.0600	2.0600	-0.0190	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
010065	圆信永丰兴研C	1.1709	1.1709	-0.0108	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.6240	1.9120	-0.0150	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.7280	1.7280	-0.0160	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	5.0460	12.0410	-0.0470	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	2.5871	8.5830	-0.0241	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.6974	0.6974	-0.0065	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.3181	3.3631	-0.0311	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.7040	0.7040	-0.0066	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.7893	1.7893	-0.0171	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.9360	0.9360	-0.0090	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1998	2.8068	-0.0213	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.6520	1.8120	-0.0160	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.2310	2.1150	-0.0120	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	4.2890	4.2890	-0.0420	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	1.0487	1.1117	-0.0103	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.4380	2.4380	-0.0240	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	1.0620	1.1250	-0.0105	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.6000	1.7600	-0.0160	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1242	2.1242	-0.0214	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.3777	1.3777	-0.0139	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
161130	易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)	2.0949	2.0949	-0.0214	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.8935	4.1635	-0.0402	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
014727	易方达成长动力混合A	1.0959	1.0959	-0.0114	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
014728	易方达成长动力混合C	1.0932	1.0932	-0.0114	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.3680	2.8070	-0.0250	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.2624	4.2574	-0.0239	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.9797	0.9797	-0.0105	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.9115	1.9115	-0.0205	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.9738	0.9738	-0.0105	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.3328	1.3328	-0.0144	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001601	鑫元鑫新A	1.1178	1.3338	-0.0121	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001602	鑫元鑫新C	1.0960	1.2760	-0.0119	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4414	3.0657	-0.0048	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.0940	3.6270	-0.0120	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.0940	2.3030	-0.0120	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.2600	1.2600	-0.0140	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.0760	1.7970	-0.0120	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.7706	0.7706	-0.0086	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8996	0.8996	-0.0101	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.9880	0.9880	-0.0111	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.7623	0.7623	-0.0086	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.9838	0.9838	-0.0111	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.2380	1.2380	-0.0140	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.9652	0.9652	-0.0112	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.9590	0.9590	-0.0112	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
012343	广发瑞泽精选混合C	0.8698	0.8698	-0.0102	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	3.2340	5.7070	-0.0380	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
012342	广发瑞泽精选混合A	0.8725	0.8725	-0.0103	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.9493	0.9493	-0.0114	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.9430	0.9430	-0.0114	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.9151	0.9151	-0.0111	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.7710	2.9860	-0.0340	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.5460	1.5460	-0.0190	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.1027	1.1027	-0.0137	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.9035	0.9035	-0.0115	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.9090	0.9090	-0.0116	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.7171	0.7171	-0.0092	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.7128	0.7128	-0.0092	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8753	0.8753	-0.0113	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	0.8823	0.8823	-0.0114	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.8578	1.8418	-0.0111	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.7740	2.0740	-0.0230	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.9950	2.8450	-0.0260	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	3.0260	4.1960	-0.0400	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.9700	0.9700	-0.0134	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	2.2216	2.2216	-0.0307	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	2.2493	2.2493	-0.0311	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9759	0.9759	-0.0135	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9641	0.9641	-0.0134	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
162720	广发创业板两年定开混合	1.1093	1.1093	-0.0155	-1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.9599	0.9599	-0.0135	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.9523	0.9523	-0.0134	-1.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
160105	南方积配	1.1678	3.5484	-0.0165	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3290	2.3290	-0.0330	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
001672	国寿安保智慧生活股票	2.0450	2.2670	-0.0290	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	3.1973	3.1973	-0.0455	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
160143	创业LOF	1.1483	1.1483	-0.0164	-1.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
160106	南方高增	1.4773	4.6303	-0.0212	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	7.4530	8.8530	-0.1070	-1.42%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.7160	6.3160	-0.0830	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
006435	景顺长城创新成长混合	1.8301	1.8301	-0.0267	-1.44%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.7620	8.8530	-0.0260	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.9431	0.9431	-0.0140	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0857	1.0857	-0.0162	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.9449	0.9449	-0.0141	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.8580	0.8580	-0.0129	-1.48%	开放	开放	+自选净值购买
012501	博时汇荣回报混合C	0.8366	0.8366	-0.0127	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012500	博时汇荣回报混合A	0.8431	0.8431	-0.0128	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	2.1640	2.1640	-0.0330	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	3.1720	3.1720	-0.0490	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.8386	1.8386	-0.0290	-1.55%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	2.1191	2.1191	-0.0343	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.8786	0.8786	-0.0144	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
008638	广发科技创新混合A	1.9153	1.9153	-0.0317	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
160325	华夏创业板两年定开混合	1.1525	1.1525	-0.0196	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
009847	圆信永丰研究精选A	1.2860	1.2860	-0.0221	-1.69%	开放	开放	+自选净值购买
004640	华夏节能环保股票A	2.5187	2.5187	-0.0433	-1.69%	开放	开放	+自选净值购买
009848	圆信永丰研究精选C	1.2729	1.2729	-0.0219	-1.69%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	2.1350	2.1350	-0.0368	-1.69%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹A	1.9560	6.0650	-0.0340	-1.71%	开放	开放	+自选净值购买
012710	华夏核心成长混合C	0.9716	0.9716	-0.0171	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
012703	华夏核心成长混合A	0.9763	0.9763	-0.0172	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.8804	3.8804	-0.0684	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0537	1.0537	-0.0186	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0520	1.0520	-0.0186	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方产业智选股票	1.9525	1.9525	-0.0348	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.9007	1.9007	-0.0346	-1.79%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0960	3.6570	-0.0200	-1.79%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	3.8470	8.3830	-0.0710	-1.81%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.3790	1.7390	-0.0260	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
012365	广发中证光伏产业指数C	1.2183	1.2183	-0.0234	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.4520	2.4520	-0.0471	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	1.2209	1.2209	-0.0235	-1.89%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.9740	1.9740	-0.0380	-1.89%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.3910	2.5550	-0.0470	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
012097	鑫元鑫动力混合C	0.9767	0.9767	-0.0197	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
012096	鑫元鑫动力混合A	0.9809	0.9809	-0.0198	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
730001	方正富邦创新动力混合A	1.0189	1.7689	-0.0207	-1.99%	开放	开放	+自选净值购买
007046	方正富邦创新动力混合C	0.9868	0.9868	-0.0201	-2.00%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	3.3130	3.3130	-0.0680	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.2980	1.2980	-0.0270	-2.04%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合A	1.7250	1.7250	-0.0360	-2.04%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.8861	0.8861	-0.0186	-2.06%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8805	0.8805	-0.0186	-2.07%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合A	2.0053	2.0053	-0.0426	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	7.1790	7.1790	-0.1530	-2.09%	开放	开放	+自选净值购买
013811	广发科创50ETF发起式联接C	0.8342	0.8342	-0.0181	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
013810	广发科创50ETF发起式联接A	0.8362	0.8362	-0.0182	-2.13%	开放	开放	+自选净值购买
006868	华夏科技成长股票	1.9240	1.9240	-0.0426	-2.17%	开放	开放	+自选净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.9729	0.9729	-0.0216	-2.17%	开放	开放	+自选净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.9789	0.9789	-0.0218	-2.18%	开放	开放	+自选净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7641	0.7641	-0.0174	-2.23%	开放	开放	+自选净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7618	0.7618	-0.0174	-2.23%	开放	开放	+自选净值购买
001521	国寿安保成长优选股票	2.0700	2.1400	-0.0480	-2.27%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.5359	1.5359	-0.0360	-2.29%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.9867	0.9867	-0.0233	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9344	0.9344	-0.0222	-2.32%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.9400	4.9400	-0.1200	-2.37%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	3.8930	4.2680	-0.0970	-2.43%	开放	开放	+自选净值购买
014854	嘉实中证半导体产业指数增强A	1.3599	1.3599	-0.0340	-2.44%	开放	开放	+自选净值购买
014855	嘉实中证半导体产业指数增强C	1.3589	1.3589	-0.0340	-2.44%	开放	开放	+自选净值购买
006779	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	0.7034	0.7034	-0.0179	-2.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.4330	3.2380	-0.0620	-2.48%	开放	开放	+自选净值购买
006778	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.7047	0.7047	-0.0180	-2.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.2120	5.1170	-0.0310	-2.49%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.7641	2.7641	-0.0717	-2.53%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.9570	1.9570	-0.0560	-2.78%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.6870	2.6870	-0.0790	-2.86%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合A	1.9110	1.9110	-0.0570	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.9665	1.9665	-0.0608	-3.00%	开放	开放	+自选净值购买
001573	南方互联混合	1.9670	2.1620	-0.0930	-4.51%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-08-13		2022-08-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000009	易方达天天A					2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B					2013-03-04	+自选净值购买
000013	易方达天天R					2013-03-04	+自选净值购买
000483	鑫元货币A					2013-12-30	+自选净值购买
000484	鑫元货币B					2013-12-30	+自选净值购买
000505	国寿安保货币A					2014-01-20	+自选净值购买
000506	国寿安保货币B					2014-01-20	+自选净值购买
000734	博时天天A					2014-08-25	+自选净值购买
000735	博时天天B					2014-08-25	+自选净值购买
000759	平安财富宝A					2014-08-21	+自选净值购买
002828	南方现金E					2016-05-30	+自选净值购买
002829	南方现金F					2016-09-21	+自选净值购买
002894	华夏天利货币A					2016-10-13	+自选净值购买
002895	华夏天利货币B					2016-10-13	+自选净值购买
002324	南方日添益A					2016-02-03	+自选净值购买
002325	南方日添益E					2016-02-03	+自选净值购买
003473	南方天天利A					2016-10-20	+自选净值购买
003474	南方天天利B					2016-10-20	+自选净值购买
050003	博时现金A					2004-01-16	+自选净值购买
202302	南方现金B					2009-07-22	+自选净值购买
270014	广发货币B					2009-04-20	+自选净值购买
004417	兴全货币B					2017-03-31	+自选净值购买
288201	华夏货币B					2012-12-10	+自选净值购买
005122	易方达天天C					2017-10-23	+自选净值购买
340005	兴全货币A					2006-04-27	+自选净值购买
730003	方正货币A					2012-12-26	+自选净值购买
519998	利息B					2010-11-25	+自选净值购买
519999	利息A					2004-03-19	+自选净值购买
270004	广发货币A					2005-05-20	+自选净值购买
007521	南方日添益F					2019-06-05	+自选净值购买
202301	南方现金A					2004-03-05	+自选净值购买
288101	华夏货币A					2005-04-20	+自选净值购买
730103	方正货币B					2012-12-26	+自选净值购买