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厦门银行股份有限公司
公司全称 厦门银行股份有限公司英文名称 Xiamen Bank Co., Ltd.
成立时间 1996-11-26注册资本 263912.78(万元)
法人代表 姚志萍总 经 理 吴昕颢
注册地址 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
邮政编码 361012客服邮箱 dshbgs@xmbankonline.com
网站地址 http://www.xmbankonline.com
电话号码 0592-5060112传真号码 0592-5050839
公司简介 1、第一次增资扩股(1)增资批准及方案2008 年 5 月 20 日,厦门市商业银行 2008 年股东大会年会审议通过《厦门市商业银行增资扩股方案》,决议增资至5亿股,战略投资者及其他新投资者持有增发后总股份数的48%,其中,引进的境外金融机构战略投资者入股比例不超增资扩股后的20%,境内新投资者单家入股比例不超过增资扩股后的10%;发行价格不低于福建华审资产地产房地产评估有限公司于2007年3月30日出具的《资产评估报告书》(闽华审评报厦字(2007)第 HSP004 号)确定的评估后的每股净资产为人民币 1.5428元。2008年7月31日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门市商业银行增资扩股方案的批复》(厦银监复[2008]109号),同意本次增资扩股方案。2008 年 11 月 13 日,中国银监会下发《中国银监会关于厦门市商业银行吸收富邦银行(香港)有限公司等境内外投资者投资入股的批复》(银监复[2008]466号),同意富邦银行(香港)入股9,995万股,占增资扩股后总股本的19.99%;佛山电器照明股份有限公司入股4,995万股,占增资扩股后总股本的9.99%;江苏舜天股份有限公司入股3,895万股,占增资扩股后总股本的7.79%;厦门市财政局增持212.16万股,合计持有13,354.66万股,占增资扩股后总股本的26.71%。2008 年 11 月 18 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门市商业银行吸收上海宝安汽配产业发展有限公司等投资者投资入股的批复》(厦银监复[2008]169号),同意上海宝安汽配产业发展有限公司入股2,495万股,占增资扩股后总股本的4.99%;同意厦门森宝集团有限公司入股2,620万股,占增资扩股后总股本的5.24%。(2)注册资本变更登记2008年12月20日,厦门市商业银行2008年第一次临时股东大会审议通过《厦门市商业银行增资扩股工作报告》《关于厦门市商业银行变更注册资本的议案》。2009 年 1 月 9 日,中国银监会下发《中国银监会关于厦门市商业银行变更注册资本的批复》(银监复[2009]8 号),同意本行的注册资本由原 25,787.84 万元变更至50,000万元。2009年5月26日,本行2009年股东大会年会审议通过《关于修订<厦门市商业银行股份有限公司章程>的议案》;2009年10月19日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门市商业银行股份有限公司章程修订事项的批复》(厦银监复[2009]140号),同意厦门市商业银行对公司章程的修订案。2009 年 10 月 23 日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(09)第 0025 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币500,000,000元,截至2008年12月29日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2009年11月3日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为350200100004602的《营业执照》。 2、第二次增资扩股(1)增资批准及方案2009 年 10 月 18 日,本行 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门市商业银行股份有限公司增资扩股方案>的议案》,决议增发 1.6 亿股,每股发行价格2.5 元,增资后股本为 6.6 亿股,募集资金 4 亿元,以向全体适格老股东定向募集为主,老股东没有足额认购的缺口部分由其他有意愿的投资者认购。2009年12月9日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(厦银监复[2009]173号),同意上述增资扩股方案。2010年5月13日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行申请吸收江苏舜天西服有限公司投资入股的批复》(厦银监复[2010]71 号),同意江苏舜天西服有限公司入股1,246.4万股。(2)注册资本变更登记2010 年 5 月 26 日,本行 2010 年股东大会年会审议通过《关于变更厦门银行股份有限公司注册资本的议案》《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。2010 年 7 月 1 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2010]106号),同意本行注册资本由5亿元变更为6.6亿元。2010 年 7 月 5 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司章程修订事项的批复》(厦银监复[2010]110号),同意本行对公司章程进行修订。2010年9月30日,中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司出具《验资报告》(中审国际验字[2010]第 02030038 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币660,000,000元,截至2010年5月13日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2010 年 11 月 16 日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为 350200100004602的《营业执照》。3、第三次增资扩股(1)增资批准及方案2010年8月20日,本行2010年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门银行股份有限公司 2010-2011 年资本补充方案>的议案》,并授权董事会全权负责资本补充方案的具体实施,决议 2010 年增发 1.98 亿股,共募集资金 5.37 亿元,2011 年增发2.145亿股,共募集资金5.81亿元,每股发行价格均为2.71元/股,以向全体适格股东定向募集为主,股东没有足额认购的缺口部分由其他有意愿的投资者认购。2010年11月2日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(厦银监复[2010]174号),同意上述增资扩股方案。(2)注册资本变更登记2011年5月5日,本行2011年股东大会年会作出决议,审议通过《关于变更厦门银行股份有限公司注册资本的议案》和《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。2011年5月16日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2011]71号),同意本行注册资本变更为8.58亿元。2011年5月23日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》(厦银监复[2011]79号),同意本行对公司章程进行修订。2011年5月31日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(11)第 0040 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币858,000,000元,截至2010年12月31日止已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2011年8月29日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为350200100004602的《营业执照》。4、第四次增资扩股(1)增资批准及方案2010年8月20日,本行2010年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门银行股份有限公司 2010-2011 年资本补充方案>的议案》,决议并授权董事会负责资本补充方案的具体实施。2011年4月8日、2011年5月17日,本行分别召开第四届董事会第三十六次会议及第四届董事会第三十八次会议,决议增发2.145亿股,每股发行价格2.71元,增资后股本为10.725亿股,以向全体适格股东定向募集为主,股东没有足额认购的缺口部分由其他有意愿的投资者认购。2011年7月25日,厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(厦银监复[2011]113号),同意上述增资方案。(2)注册资本变更登记2012 年 5 月 17 日,本行 2012 年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》、《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》。2012 年 6 月 6 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2012]212号),同意本行注册资本变更为10.725亿元。2012年6月14日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》(厦银监复[2012]224号),同意本行对公司章程进行修订。2012年11月5日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(12)第 0060 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币1,072,500,000元,截至2012年11月1日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2012 年 11 月 26 日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为 350200100004602的《营业执照》。5、第五次增资扩股(1)增资批准及方案2012 年 5 月 17 日,本行 2012 年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于<2012 年增资扩股方案>的议案》,决定分两次进行增资扩股,其中第一次增资30,030万股,每股发行价格为3.5元,募集资金10.5105亿元,面向现有股东发行。第二次增发区间为2.141亿至3.472亿股,募集资金区间为9.636亿元至15.624亿元,主要对象为新策略投资者,并授权董事会全权负责2012年增资扩股方案的具体实施、处理增资扩股的各类事宜,且根据市场的情况对增资扩股方案进行调整,包括增资股份数、增资价格、增资比例。2012年6月20日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司 2012 年第一次增资扩股实施方案的批复》(厦银监复[2012]230 号),同意上述增资扩股方案。(2)注册资本变更登记2012 年 11 月 26 日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(12)第 0066 号),确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币1,372,800,000元,截至2012年11月26日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2012年12月13日,本行召开2012年第一次临时股东大会,审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》。2012 年 12 月 31 日,厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2012]485号),同意注册资本变更为13.728亿元。2013 年 1 月 8 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》(厦银监复[2013]2号),同意本行对公司章程进行修订。2013年1月24日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为350200100004602的《营业执照》。 6、第六次增资扩股(1)增资批准及方案2012 年 5 月 17 日,本行 2012 年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于<2012年增资扩股方案>的议案》及其授权。2013年2月6日,本行召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《厦门银行股份有限公司关于引入新策略投资者增资扩股实施方案的议案》和《关于推荐北京盛达兴业房地产开发有限公司作为本行新策略投资者报告的议案》,决议增发 214,127,099 股,每股发行价格 4.2 元,由新策略投资者北京盛达兴业房地产开发有限公司以现金方式认购。2013 年 3 月 1 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司引入新策略投资者增资扩股实施方案的批复》(厦银监复[2013]16号)批准,同意上述增资方案。2013 年 12 月 31 日,中国银监会下发《中国银监会关于厦门银行有关股东资格的批复》(银监复[2013]711 号),同意北京盛达兴业房地产开发有限公司认购厦门银行新发行的214,127,099股股份,占本次增资扩股后总股本的13.49%。(2)注册资本变更登记2014 年 2 月 18 日,本行 2014 年第一次临时股东大会审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》。2014年3月19日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2014]18 号)批准,同意本行注册资本变更为15.87亿元。2014年3月20日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》(厦银监复[2014]19 号)批准,同意本行对公司章程进行修订。2014 年 5 月 5 日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德师报(验)字(14)第 0420 号)。确认本次增资后的注册资本和实收资本均为人民币1,586,927,099元,截至2014年5月5日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2014 年 6 月 5 日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为 350200100004602 的《营业执照》。 7、第七次增资扩股(1)增资批准及方案2013年11月28日,本行2013年第一次临时股东大会会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于2013年增资扩股方案的议案》,决议增发288,288,000股,每股发行价格3.5元,募集资金10.09亿元,以向股权登记日在册的所有股东同比例增资的方式进行,增资扩股认购缺口部分的股东或投资者均需符合相关法律法规的规定。2013 年 12 月 10 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司 2013 年增资扩股实施方案的批复》(厦银监复[2013]175 号)审批,同意上述增资扩股方案。(2)注册资本变更登记2015年4月3日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(利安达验字[2015]第 1033 号),确认本次增资后的累计注册资本和实收资本均为人民币1,875,215,099元,截至2015年4月2日已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。2015年5月8日,厦门银行2015年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》《厦门银行股份有限公司关于修订章程的议案》。2015年5月26日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2015]64 号),同意本行注册资本变更为18.75亿元。2015年6月11日,本行取得厦门市工商局换发的注册号为350200100004602的《营业执照》。8、第八次增资扩股2016年12月19日,本行2016年第二次临时股东大会会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于<2016 年增资扩股方案>的议案》,决议增发不超过 5 亿股,每股发行价格不低于4.6元,向新法人股东募集。2016 年 12 月 27 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司 2016 年增资扩股实施方案的批复》(厦银监复[2016]107 号)审批,同意上述增资扩股方案。(1)第一期①增资批准及方案2017年3月15日,本行第六届董事会第二十六次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于 2016 年增资扩股股份发行对象等相关事宜的议案》,确定了发行对象及认购此次增发的股份,并将本次增资价格确定为每股4.8元。②注册资本变更登记2017年6月13日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(毕马威华振验字第1700450号),经审验,截至2017年6月12日,已收到投资者缴纳的出资额合计552,000,000元,其中新增注册资本115,000,000元,剩余款项合计437,000,000 元将作为股本溢价计入资本公积,变更后累计注册资本为 1,990,215,099元。2017年6月16日,本行召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过《厦门银行股份有限公司关于注册资本变更的议案》,同意先行向大洲控股集团有限公司、假日星瀚(厦门)集团有限公司定向发行合计 1.15 亿股,同意公司注册资本由人民币1,875,215,099 元变更为人民币 1,990,215,099 元。同时审议通过《厦门银行股份有限公司关于修改<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。2017年6月21日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2017]37 号)批准,同意本行注册资本变更为19.90亿元。2017年6月26日,本行取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9135020026013710XM的《营业执照》。(2)第二期①增资批准及方案2017年7月24日,本行第六届董事会第二十九次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于调整 2016 年增资扩股股份发行对象的议案》,拟向福建七匹狼集团有限公司等 5 家机构投资者定向发行合计 3.85 亿股股份,发行价格 4.8 元/股,增加资本金总额18.48亿元。②注册资本变更登记2017 年 8 月 22 日,根据本行 2016 年第二次临时股东大会授权,本行第六届董事会第三十次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本及修订章程的议案》,本行总股本由 19.90 亿股增至 23.75 亿股,注册资本由人民币 19.90 亿元变更为人民币23.75亿元人民币。2017 年 9 月 8 日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于核准厦门银行股份有限公司有关股东资格的批复》(厦银监复[2017]69 号),同意福建七匹狼集团入股2.115亿股。2017年9月8日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(毕马威华振验字第1700462号),经审验,截至2017年9月8日,已收到投资者缴纳的出资额合计1,848,000,000元,其中新增注册资本385,000,000元,剩余款项合计 1,463,000,000 元将作为股本溢价计入资本公积,变更后累计注册资本为2,375,215,099元。2017年9月14日,厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》(厦银监复[2017]71 号),同意本行注册资本变更为23.75亿元。2017年9月15日,本行取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9135020026013710XM的《营业执照》。
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960020南方价值H0.98602.19500.03103.25%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.96501.68600.03003.21%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.98503.51800.03003.14%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.31491.39990.03792.97%开放开放+自选 净值 购买
010024广发沪港深新起点股票C1.30211.30210.03742.96%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.91770.91770.02482.78%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.77410.77410.02072.75%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需2.88802.74600.07202.56%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源A2.07403.04500.05102.52%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.18203.24500.02902.52%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.55602.55600.06102.44%开放开放+自选 净值 购买
006438博时央调ETF联接A1.34521.34520.03062.33%开放开放+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.35441.35440.03082.33%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.33691.33690.03032.32%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.32431.32430.03002.32%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.69651.69650.03782.28%开放开放+自选 净值 购买
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A0.67150.67150.01422.16%开放开放+自选 净值 购买
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C0.66940.66940.01412.15%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
519997长信银利精选混合A0.97663.83320.02042.13%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.64402.64400.05502.12%开放开放+自选 净值 购买
014572长信银利精选混合C1.00181.12680.02082.12%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票0.94710.94710.01962.11%开放开放+自选 净值 购买
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006397长信内需成长混合E1.73642.45640.03291.93%开放开放+自选 净值 购买
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011666汇添富数字经济引领发展三年持有混合C0.78710.78710.01441.86%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.73040.73040.01281.78%开放开放+自选 净值 购买
012835招商景气精选股票A0.80560.80560.01391.76%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.62581.64580.02771.73%开放开放+自选 净值 购买
008736南方高股息股票A0.89620.89620.01511.71%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.48601.48600.02491.70%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.69180.69180.01141.68%开放开放+自选 净值 购买
013440嘉实产业优势混合C0.91950.91950.01501.66%开放开放+自选 净值 购买
013439嘉实产业优势混合A0.92580.92580.01511.66%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.00697.79690.09741.65%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.09704.09700.06601.64%开放开放+自选 净值 购买
161818银华消费主题混合A1.54421.74910.02471.63%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A0.71450.71450.01141.62%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益2.57405.51500.04101.62%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.16432.16430.03361.58%开放开放+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.72260.72260.01091.53%开放暂停+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.71280.71280.01071.52%开放暂停+自选 净值 购买
008099广发价值领先混合A1.78721.78720.02651.51%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.52204.73200.06701.50%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A0.97900.97900.01451.50%开放开放+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C0.96730.96730.01431.50%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.38361.38360.02021.48%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.89220.89220.01281.46%暂停暂停+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.90090.90090.01291.45%开放开放+自选 净值 购买
008273广发优质生活混合A1.59801.59800.02281.45%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.06812.06810.02951.45%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.17041.17040.01651.43%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.20102.41100.03101.43%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A1.85833.80830.02611.42%开放开放+自选 净值 购买
004746易方达上证50增强C1.83111.93110.02571.42%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合0.72080.72080.01011.42%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.67160.67160.00941.42%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.66680.66680.00931.41%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.87601.87600.02601.41%开放开放+自选 净值 购买
169104东证睿满2.03202.38300.02801.40%开放开放+自选 净值 购买
013608广发睿恒进取一年持有期混合C1.11291.11290.01531.39%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A0.82210.82210.01131.39%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C0.80920.80920.01111.39%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.75950.75950.01041.39%开放开放+自选 净值 购买
013607广发睿恒进取一年持有期混合A1.11771.11770.01531.39%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.75290.75290.01021.37%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合2.02122.02120.02711.36%开放开放+自选 净值 购买
010235广发资源优选股票C1.57811.57810.02111.36%开放开放+自选 净值 购买
012182广发沪港深精选混合A0.90180.90180.01191.34%开放开放+自选 净值 购买
012183广发沪港深精选混合C0.89470.89470.01181.34%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.68370.68370.00901.33%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合2.03922.03920.02671.33%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.08521.08520.01421.33%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A3.46603.46600.04501.32%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.67780.67780.00881.32%开放开放+自选 净值 购买
008638广发科技创新混合A1.47021.47020.01901.31%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.75890.75890.00981.31%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.80010.80010.01031.30%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.75390.75390.00971.30%开放开放+自选 净值 购买
011430广发估值优势混合C1.89871.89870.02431.30%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A1.91481.91480.02451.30%开放开放+自选 净值 购买
011866广发价值增长混合A0.96660.96660.01221.28%开放开放+自选 净值 购买
011867广发价值增长混合C0.95970.95970.01211.28%开放开放+自选 净值 购买
006396长信双利E1.68782.08680.02121.27%开放开放+自选 净值 购买
519991长信双利A1.70572.75330.02141.27%开放开放+自选 净值 购买
011427广发价值驱动混合A0.96950.96950.01211.26%开放开放+自选 净值 购买
011428广发价值驱动混合C0.96370.96370.01191.25%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A0.97541.19140.01201.25%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C0.95111.13110.01161.23%开放开放+自选 净值 购买
015891富国上证50基本面精选股票发起式A1.01291.01290.01231.23%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.80060.80060.00971.23%开放开放+自选 净值 购买
008056南方上证50增强A1.00761.00760.01221.23%开放开放+自选 净值 购买
519987长信恒利优势混合1.15702.00000.01401.22%开放开放+自选 净值 购买
015892富国上证50基本面精选股票发起式C1.00941.00940.01221.22%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.55300.55300.00651.19%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.54590.54590.00641.19%开放开放+自选 净值 购买
013163广发中证沪港深科技龙头ETF联接C0.72890.72890.00851.18%开放开放+自选 净值 购买
013162广发中证沪港深科技龙头ETF联接A0.73110.73110.00851.18%开放开放+自选 净值 购买
013616广发睿智两年持有期混合A0.99700.99700.01151.17%开放暂停+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.41651.41650.01631.16%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.78505.39300.00901.16%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.81200.81200.00931.16%开放开放+自选 净值 购买
013617广发睿智两年持有期混合C0.99540.99540.01141.16%开放暂停+自选 净值 购买
260116景顺核心A3.23104.56100.03701.16%开放开放+自选 净值 购买
007481华夏逸享健康混合A1.08761.08760.01241.15%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业A2.24092.60570.02551.15%开放开放+自选 净值 购买
009080南方粤港澳大湾区联接C1.03471.03470.01161.13%开放开放+自选 净值 购买
50105050AH1.33901.33900.01501.13%开放开放+自选 净值 购买
009079南方粤港澳大湾区联接A1.03771.03770.01161.13%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.13451.13450.01251.11%开放开放+自选 净值 购买
012225嘉实优势精选混合A0.83090.83090.00911.11%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.83902.83900.03101.10%开放开放+自选 净值 购买
012226嘉实优势精选混合C0.82240.82240.00891.09%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.25604.25600.04601.09%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.73382.12640.00781.07%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.72722.08980.00761.06%开放开放+自选 净值 购买
161815银华通胀0.67400.67400.00701.05%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.77480.77480.00801.04%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.75610.75610.00781.04%开放开放+自选 净值 购买
161131易方达科润混合(LOF)0.97760.97760.00981.01%开放开放+自选 净值 购买
016570嘉实价值丰润混合A1.10051.10050.01101.01%开放开放+自选 净值 购买
016571嘉实价值丰润混合C1.09651.09650.01091.00%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.91080.96660.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.00472.29470.01970.99%开放开放+自选 净值 购买
001216易基新收益A3.26003.58300.03200.99%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.40971.40970.01380.99%开放开放+自选 净值 购买
001217易基新收益C3.16703.48500.03100.99%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.71181.87180.01670.99%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.50951.50950.01470.98%开放开放+自选 净值 购买
009896广发港股通成长精选股票A0.60730.60730.00590.98%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.13302.02700.01100.98%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A2.98803.12700.02900.98%开放开放+自选 净值 购买
009897广发港股通成长精选股票C0.60120.60120.00580.97%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.55801.89000.01500.97%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.25751.25750.01210.97%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选A2.70503.25500.02600.97%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.09261.59660.01050.97%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.03974.03470.01960.97%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.46871.46870.01410.97%开放开放+自选 净值 购买
008308华夏见龙精选混合1.19991.19990.01150.97%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.39762.97260.00380.96%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.28692.18190.01230.96%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保A2.51802.73300.02400.96%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C0.97700.97700.00930.96%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.09751.09750.01040.96%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A0.98470.98470.00930.95%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.05901.19600.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.09231.09230.01030.95%开放开放+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数0.86520.86520.00810.94%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.60701.82400.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.40161.87690.01290.93%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.37401.84910.01260.93%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配1.15613.53670.01040.91%开放开放+自选 净值 购买
016297中欧丰泰港股通混合A1.11441.11440.01000.91%开放开放+自选 净值 购买
016298中欧丰泰港股通混合C1.10981.10980.00990.90%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.45904.61200.01290.89%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.44321.44320.01260.88%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合A1.70961.70960.01490.88%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.41002.41000.02100.88%开放开放+自选 净值 购买
014031南方发展机遇一年持有混合A0.95810.95810.00830.87%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.30902.30900.02000.87%开放开放+自选 净值 购买
015627圆信永丰弘阳股票A0.98070.98070.00840.86%开放开放+自选 净值 购买
015628圆信永丰弘阳股票C0.98070.98070.00840.86%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.07003.18500.02600.85%开放开放+自选 净值 购买
519736交银新成长3.78004.18000.03200.85%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.96203.05900.02500.85%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合0.92560.92560.00780.85%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A0.70130.70130.00590.85%开放开放+自选 净值 购买
008702华夏黄金ETF联接C0.98910.98910.00830.85%开放开放+自选 净值 购买
008701华夏黄金ETF联接A0.99830.99830.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.44901.44900.01200.84%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.41361.41360.01170.83%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.46601.46600.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.30381.30380.01060.82%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.14611.14610.00930.82%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.49201.49200.01200.81%开放开放+自选 净值 购买
012557中欧景气前瞻一年持有混合A0.76110.76110.00610.81%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.95151.95150.01560.81%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.55171.55170.01240.81%开放开放+自选 净值 购买
012558中欧景气前瞻一年持有混合C0.75150.75150.00600.80%开放开放+自选 净值 购买
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A0.82680.82680.00660.80%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.52221.52220.01210.80%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.02702.19100.01600.80%开放开放+自选 净值 购买
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C0.82380.82380.00650.80%开放开放+自选 净值 购买
519773交银数据产业灵活配置混合A1.92941.92940.01500.78%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.70800.70800.00550.78%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A0.74800.74800.00580.78%开放开放+自选 净值 购买
160142南方优势产业灵活配置混合(LOF)1.01931.01930.00790.78%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.72440.72440.00560.78%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.62201.62200.01250.78%开放开放+自选 净值 购买
007592华夏价值精选混合1.34941.34940.01030.77%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.44451.44450.01100.77%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.41901.41900.01080.77%开放开放+自选 净值 购买
012008易方达稳健回报混合A0.86840.86840.00660.77%开放开放+自选 净值 购买
010143交银启欣混合0.68620.68620.00520.76%开放开放+自选 净值 购买
012009易方达稳健回报混合C0.86370.86370.00650.76%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A16.611023.69900.12400.75%开放开放+自选 净值 购买
161816银华中证等权重90指数(LOF)0.81800.81800.00610.75%开放开放+自选 净值 购买
012582交银品质增长一年混合A1.01941.01940.00760.75%开放开放+自选 净值 购买
012583交银品质增长一年混合C1.00611.00610.00740.74%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.37581.79580.00990.72%暂停暂停+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.36503.17000.01700.72%开放开放+自选 净值 购买
007570方正富邦红利精选混合C1.65801.65800.01190.72%开放开放+自选 净值 购买
014797富国融悦12个月持有期混合A1.02191.02190.00730.72%开放开放+自选 净值 购买
011194广发睿铭两年持有期混合A0.95200.95200.00680.72%开放暂停+自选 净值 购买
730002方正富邦红利精选混合A1.63821.90820.01170.72%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.26101.26100.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.84101.35200.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏兴融灵活配置混合(LOF)A0.84510.84510.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
011195广发睿铭两年持有期混合C0.94480.94480.00670.71%开放暂停+自选 净值 购买
014798富国融悦12个月持有期混合C1.01901.01900.00720.71%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合A1.70201.70200.01200.71%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A3.79783.79780.02660.71%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.57301.86100.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合A1.86901.86900.01300.70%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革A0.72100.72100.00500.70%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.16401.52400.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.15381.15380.00790.69%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.04303.58800.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
006868华夏科技成长股票1.58151.58150.01060.67%开放开放+自选 净值 购买
519993长信增利动态混合0.92652.90430.00620.67%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.41211.41210.00940.67%开放开放+自选 净值 购买
009121广发招享混合A1.26211.26210.00840.67%开放开放+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.75891.75890.01170.67%暂停暂停+自选 净值 购买
012244广发金融地产精选股票A0.81610.81610.00540.67%开放开放+自选 净值 购买
007995华夏中证500指数增强C1.73841.73840.01150.67%暂停暂停+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合A1.25631.25630.00830.67%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.22871.22870.00810.66%开放开放+自选 净值 购买
011275交银成长动力一年混合A0.74360.74360.00490.66%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.91420.91420.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
012245广发金融地产精选股票C0.81050.81050.00530.66%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合A1.98901.98900.01300.66%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
011276交银成长动力一年混合C0.73580.73580.00480.66%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.08761.08760.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A0.66860.66860.00430.65%开放开放+自选 净值 购买
012261广发睿明优质企业混合C0.84080.84080.00540.65%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.09601.09600.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
012260广发睿明优质企业混合A0.84630.84630.00540.64%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C0.66240.66240.00420.64%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.59201.61200.01000.63%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.10962.71220.01320.63%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.27042.38870.01420.63%开放开放+自选 净值 购买
005887华夏鼎沛债券C1.09301.18910.00680.63%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.57561.57560.00980.63%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.11131.21150.00690.62%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.56611.56610.00970.62%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.13701.13700.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
015039长信金利趋势混合C0.44370.61670.00270.61%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.80801.80800.01100.61%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.03881.03880.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
519995长信金利趋势混合A0.44553.75690.00270.61%开放开放+自选 净值 购买
001405东方红策略A1.37301.56300.00830.61%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.04641.04640.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.69571.79570.01020.61%开放开放+自选 净值 购买
001406东方红策略C1.28001.45000.00770.61%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.03321.03320.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.72200.72200.00430.60%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹0.79151.77550.00470.60%开放开放+自选 净值 购买
016075华夏智造升级混合A0.99650.99650.00590.60%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.42441.42440.00840.59%开放开放+自选 净值 购买
016186广发中证全指电力ETF发起式联接C0.95160.95160.00560.59%开放开放+自选 净值 购买
016185广发中证全指电力ETF发起式联接A0.95340.95340.00560.59%开放开放+自选 净值 购买
016076华夏智造升级混合C0.99460.99460.00580.59%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.72301.72300.01000.58%开放开放+自选 净值 购买
011882招商蓝筹精选股票A0.74110.74110.00430.58%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.05604.53200.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.02271.02270.00580.57%开放开放+自选 净值 购买
014420中欧成长领航一年持有期混合A0.84630.84630.00480.57%开放开放+自选 净值 购买
013220中欧新兴价值一年持有混合A0.95550.95550.00540.57%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.01371.01370.00570.57%开放开放+自选 净值 购买
013221中欧新兴价值一年持有混合C0.94400.94400.00530.56%开放开放+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A0.96720.96720.00540.56%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.08803.70300.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.85663.54630.00470.55%开放开放+自选 净值 购买
519732交银双息4.75204.75200.02600.55%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.84833.50000.00460.55%开放开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.62312.53010.00880.55%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.62870.62870.00340.54%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.55834.61830.00840.54%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.68862.64860.00910.54%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.54351.64170.00830.54%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.31904.91800.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.31904.91800.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.00161.99690.00530.53%暂停暂停+自选 净值 购买
160505博时主题1.14605.84100.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
001564东方红大数据A2.50102.50100.01300.52%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.15901.15900.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.61950.61950.00320.52%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.36702.36600.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A0.61000.61000.00310.51%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.02741.02740.00520.51%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38602.45700.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
006682景顺中证500增强A1.41531.41530.00710.50%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C0.60490.60490.00300.50%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.05791.05790.00510.48%开放开放+自选 净值 购买
000480东方红新动力A3.95204.04000.01900.48%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.31821.31820.00630.48%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.88704.66300.00900.48%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.04871.04870.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.28851.28850.00610.48%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.871011.80700.02300.47%开放开放+自选 净值 购买
002701东方红汇阳债券A1.09521.36520.00510.47%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000ETF联接A1.46501.46500.00680.47%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000ETF联接C1.44621.44620.00670.47%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C0.84300.84300.00390.46%开放开放+自选 净值 购买
002702东方红汇阳债券C1.06731.33130.00490.46%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A0.85010.85010.00390.46%开放开放+自选 净值 购买
005008东方红汇阳债券Z1.09581.34580.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
013410博时裕隆C3.73403.73400.01700.46%开放开放+自选 净值 购买
160519博时睿利1.76001.76000.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.54001.70000.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆A3.75603.25300.01700.45%开放开放+自选 净值 购买
016848中欧高端装备股票C0.97260.97260.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.71605.18900.01200.44%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.17921.24920.00520.44%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘1.07281.07280.00470.44%开放开放+自选 净值 购买
010161广发瑞安精选股票A0.89350.89350.00390.44%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.15441.22440.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
016847中欧高端装备股票A0.97410.97410.00420.43%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C0.88550.88550.00380.43%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.63300.63300.00270.43%开放开放+自选 净值 购买
011257交银鸿光一年混合C1.00931.00930.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
011256交银鸿光一年混合A1.01741.01740.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
013879圆信永丰中证500指数增强发起C0.85550.85550.00360.42%开放开放+自选 净值 购买
013878圆信永丰中证500指数增强发起A0.85880.85880.00360.42%开放开放+自选 净值 购买
013811广发科创50ETF发起式联接C0.71940.71940.00300.42%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.62370.62370.00260.42%开放开放+自选 净值 购买
013810广发科创50ETF发起式联接A0.72240.72240.00300.42%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.36161.36160.00560.41%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.48901.64900.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.24201.59200.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.34351.34350.00540.40%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.72390.72390.00290.40%开放开放+自选 净值 购买
015839广发招利混合C0.95800.95800.00370.39%开放开放+自选 净值 购买
015838广发招利混合A0.96030.96030.00370.39%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.65603.65600.01400.38%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合A1.57701.57700.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.12771.43470.00420.37%开放开放+自选 净值 购买
012343广发瑞泽精选混合C0.81240.81240.00300.37%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合2.33067.75390.00860.37%开放开放+自选 净值 购买
012342广发瑞泽精选混合A0.81680.81680.00300.37%开放开放+自选 净值 购买
012594招商瑞享1年持有期混合A1.00851.01850.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
012029广发恒鑫一年持有期混合A1.04451.04450.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.03506.38000.01800.36%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.39901.39900.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
012030广发恒鑫一年持有期混合C1.04261.04260.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
010891交银鸿福六个月混合C1.00591.00590.00350.35%开放开放+自选 净值 购买
010890交银鸿福六个月混合A1.00791.00790.00350.35%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A0.99040.99040.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
012647中欧洞见一年持有混合0.90570.90570.00310.34%开放开放+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.23031.29030.00420.34%开放开放+自选 净值 购买
010470圆信永丰聚优C0.94220.94220.00320.34%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利1.42702.11150.00480.34%开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗1.50202.04200.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.21901.60900.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
010469圆信永丰聚优A0.94930.94930.00310.33%开放开放+自选 净值 购买
012501博时汇荣回报混合C0.76770.76770.00250.33%开放开放+自选 净值 购买
012500博时汇荣回报混合A0.77720.77720.00250.32%开放开放+自选 净值 购买
010044天弘安康颐和C1.06061.08990.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
010043天弘安康颐和A1.06381.09470.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.09681.09680.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
008420广发招泰混合A1.11031.11030.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
012331广发集优9个月持有期债券C1.04631.04630.00320.31%暂停开放+自选 净值 购买
011743华夏兴源稳健一年持有混合A0.98440.98440.00300.31%开放暂停+自选 净值 购买
012330广发集优9个月持有期债券A1.05291.05290.00320.30%暂停开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75481.75480.00530.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000277博时双月薪1.01101.94000.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
011744华夏兴源稳健一年持有混合C0.97760.97760.00290.30%开放暂停+自选 净值 购买
010065圆信永丰兴研C1.10681.10680.00320.29%开放开放+自选 净值 购买
010064圆信永丰兴研A1.11991.11990.00320.29%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.37572.40630.00380.28%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.37681.58280.00380.28%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.66891.66890.00460.28%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.38252.46610.00380.28%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.94771.54770.00260.28%开放开放+自选 净值 购买
011516嘉实浦盈一年持有期混合A0.99800.99800.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
013154长信医疗保健混合(LOF)C1.49301.49300.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.83161.92720.00490.27%暂停开放+自选 净值 购买
015160南方宝嘉混合A0.99720.99720.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
014728易方达成长动力混合C0.97020.97020.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
014727易方达成长动力混合A0.97540.97540.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
012710华夏核心成长混合C0.82150.82150.00210.26%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理1.17901.52800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
012703华夏核心成长混合A0.82890.82890.00210.25%开放开放+自选 净值 购买
009687华夏磐利一年定开混合C1.65901.65900.00420.25%暂停暂停+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.03101.10500.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.03371.11770.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
009686华夏磐利一年定开混合A1.67641.67640.00420.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.19801.24400.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.38991.38990.00340.25%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.11131.36730.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
013247交银瑞卓三年持有期混合0.90920.90920.00220.24%开放暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和A1.32771.43670.00320.24%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.41071.41070.00340.24%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.57503.74500.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
008298华夏中证银行ETF联接A1.07421.07420.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.53683.99880.00590.23%开放开放+自选 净值 购买
010036广发恒通六个月持有期混合A1.07751.07750.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
016004广发集远债券C1.00621.00620.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.47283.93480.00560.23%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.99381.99380.00450.23%开放开放+自选 净值 购买
008299华夏中证银行ETF联接C1.06381.06380.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.06741.06740.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
016003广发集远债券A1.00781.00780.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A2.05222.05220.00440.21%开放开放+自选 净值 购买
009308天弘安康颐养C1.16851.16850.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
007262东方红聚利债券A1.26781.26780.00270.21%暂停暂停+自选 净值 购买
270007广发大盘1.93812.10950.00410.21%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.43001.73000.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
007263东方红聚利债券C1.25001.25000.00260.21%暂停暂停+自选 净值 购买
012097鑫元鑫动力混合C0.89310.89310.00180.20%开放开放+自选 净值 购买
011975广发均衡回报混合A0.87150.87150.00170.20%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03901.42200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
006246华夏中小企业100ETF联接A1.72381.72380.00330.19%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.57101.63300.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
012096鑫元鑫动力混合A0.89900.89900.00170.19%开放开放+自选 净值 购买
519676银河强化收益1.06301.80400.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
005991长信利丰A1.07501.56700.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
519983长信量化先锋混合A1.61802.46800.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
011976广发均衡回报混合C0.86550.86550.00160.19%开放开放+自选 净值 购买
008743南方集利18个月债券A1.13901.13900.00210.18%暂停暂停+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.08661.37820.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
016311中欧优质企业混合A0.93240.93240.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.10101.66000.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
008744南方集利18个月债券C1.12541.12540.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票A2.14852.14850.00380.18%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.13201.92390.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.07671.35370.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
009810易方达悦通一年持有期混合A1.05061.05060.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
009951广发稳健回报混合A0.88190.88190.00150.17%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12751.87730.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.14502.14500.00360.17%开放开放+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.61141.11740.00100.16%开放开放+自选 净值 购买
009811易方达悦通一年持有期混合C1.04121.04120.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.61511.13710.00100.16%开放开放+自选 净值 购买
016312中欧优质企业混合C0.92820.92820.00150.16%开放开放+自选 净值 购买
009952广发稳健回报混合C0.87280.87280.00140.16%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A0.99871.06170.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.26001.81000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
015229华夏低碳经济一年持有混合A0.90950.90950.00140.15%开放暂停+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.30201.51800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C0.98161.04460.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.31201.52800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
011192广发恒荣三个月持有期混合A1.05171.05170.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
519989长信利丰1.32502.16400.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.21761.21760.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
015230华夏低碳经济一年持有混合C0.90500.90500.00130.14%开放暂停+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.20161.20160.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合A1.43601.43600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
011193广发恒荣三个月持有期混合C1.04501.04500.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
160522博时睿益1.52401.52400.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.29561.29560.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.29502.29500.00300.13%开放开放+自选 净值 购买
016425广发集汇债券C1.00711.00710.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
016424广发集汇债券A1.00811.00810.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.57001.86200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.60501.90700.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利1年持有债券C1.05351.42380.00130.12%暂停开放+自选 净值 购买
015607广发集祥债券C0.97280.97280.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
015606广发集祥债券A0.97470.97470.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略4.94105.54100.00600.12%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利1年持有债券A1.07001.46290.00130.12%暂停开放+自选 净值 购买
008607广发汇择一年定期开放债券C1.04891.04890.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.06191.06190.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券A1.79501.79500.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力0.90302.70200.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
012467嘉实策略精选混合C0.82280.82280.00090.11%开放开放+自选 净值 购买
012466嘉实策略精选混合A0.83170.83170.00090.11%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利债券(LOF)E1.27701.99540.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.03601.65700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160128南方金利1.03701.69200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
501018南方原油1.14901.14900.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合0.78080.78080.00070.09%开放开放+自选 净值 购买
013063广发集益一年持有期债券A1.01951.01950.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合A1.18691.38160.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22201.75200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.00201.00200.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.01031.01030.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.26702.14200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
013064广发集益一年持有期债券C1.01301.01300.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.29502.21000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.14871.54790.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
012629广发国证半导体芯片ETF联接A0.63370.63370.00040.06%开放开放+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.13701.53630.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
016966博时岁岁增利一年持有期债券C1.14521.14520.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.55031.55030.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
501078广发科创主题灵活配置混合(LOF)2.15252.15250.00110.05%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18201.30110.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.18461.53820.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.01341.01340.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.42652.23090.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
010006南方誉鼎一年持有期混合A1.04371.04370.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
012630广发国证半导体芯片ETF联接C0.63060.63060.00030.05%开放开放+自选 净值 购买
008864鑫元中短债A1.09581.10030.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13601.33600.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
006773国寿安保尊荣中短债债券A1.13771.13770.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利一年持有期债券A1.15181.64050.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001182易方达安心A2.31702.31700.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.17121.49770.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
519985长信纯债壹号A1.19591.58790.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
015126易方达悦鑫一年持有期混合C0.99870.99870.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
015125易方达悦鑫一年持有期混合A1.00211.00210.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
008865鑫元中短债C1.08781.09230.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.08901.39710.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.11321.59520.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006774国寿安保尊荣中短债债券C1.12371.12370.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.02303.02300.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.30501.53710.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00371.12070.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01411.11710.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02561.14230.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02501.10850.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
160515安丰181.05041.62310.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.05591.11100.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.06171.12330.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.08341.39140.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.09221.41420.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.12171.54070.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.26881.48910.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00241.11240.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.00491.35600.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年1.00541.06530.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
016628广发添财60天持有债券A1.00891.00890.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01481.12280.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01461.12160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.02161.12790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02311.12780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.02091.12210.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有1.02711.02710.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.57271.57270.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.05231.10870.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.06571.21650.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10121.45520.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10491.50290.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004042华夏鼎茂债券A1.22151.27780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.52621.52620.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.68312.08210.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.00131.05670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
016629广发添财60天持有债券C1.00791.00790.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.04451.09310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.05791.20080.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.07052.02360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004043华夏鼎茂债券C1.22221.27250.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.65941.73640.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001672国寿安保智慧生活股票1.59802.16900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪0.99601.74200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161820银华纯债1.10601.56900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.14501.52800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.29701.50900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.14401.50300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.29401.46400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23601.44600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.24801.40800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.12701.34800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.20401.32400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.20801.28500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.19011.23530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.09201.09200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.02361.02360.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.02241.02240.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
011791招商瑞盈9个月持有期混合A1.00711.00710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合A0.95890.95890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.22861.2286-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
202108南方润元A1.34761.5222-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.29201.4608-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
012106广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A1.02191.0219-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
017280广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.01971.0197-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合0.98410.9841-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
014591广发瑞誉一年持有期混合A0.97180.9718-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
014592广发瑞誉一年持有期混合C0.96730.9673-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.18807.6890-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A3.18807.6890-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009395鑫元安鑫回报混合A1.07651.0765-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.31991.3199-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.29191.2919-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票1.44541.4454-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
160524博时弘泰1.61441.6144-0.0011-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
009847圆信永丰研究精选A1.04841.0484-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.04501.1560-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.03501.1300-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
009848圆信永丰研究精选C1.03561.0356-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长0.97203.5350-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
013367汇添富多元价值发现混合A0.92510.9251-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.86860.8686-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.86140.8614-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.85420.8542-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
013368汇添富多元价值发现混合C0.92110.9211-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合A1.65601.6560-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
014318广发价值领航一年持有混合C1.07601.0760-0.0014-0.13%开放暂停+自选 净值 购买
014317广发价值领航一年持有混合A1.07931.0793-0.0015-0.14%开放暂停+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合3.33013.3301-0.0048-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.99600.9960-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A0.94690.9469-0.0017-0.18%开放暂停+自选 净值 购买
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C0.94290.9429-0.0018-0.19%开放暂停+自选 净值 购买
013696广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.02041.0204-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
014665广发悦享一年持有混合(FOF)1.00181.0018-0.0021-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001521国寿安保成长优选股票A1.38301.7890-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
012364广发中证光伏产业指数A0.99530.9953-0.0022-0.22%开放开放+自选 净值 购买
012365广发中证光伏产业指数C0.99200.9920-0.0022-0.22%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.74770.7477-0.0017-0.23%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.59071.5907-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防A1.66501.6650-0.0040-0.24%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.57281.5728-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
015223汇添富进取成长混合A0.95720.9572-0.0026-0.27%开放开放+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.08901.3290-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.08501.2930-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
016873广发远见智选混合A0.92580.9258-0.0026-0.28%开放开放+自选 净值 购买
016874广发远见智选混合C0.92440.9244-0.0026-0.28%开放开放+自选 净值 购买
015224汇添富进取成长混合C0.95430.9543-0.0027-0.28%开放开放+自选 净值 购买
011605交银招享一年混合A0.98700.9870-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
011606交银招享一年混合C0.98090.9809-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.14512.1451-0.0062-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.17032.1703-0.0063-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.33201.5340-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.28201.4770-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001065华夏海外债A(美元现汇)0.19120.2214-0.0006-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001066华夏海外债A(美元现钞)0.19120.2214-0.0006-0.31%开放开放+自选 净值 购买
015749博时优享回报混合A0.88770.8877-0.0029-0.33%开放开放+自选 净值 购买
015750博时优享回报混合C0.88500.8850-0.0029-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.32701.3270-0.0050-0.38%开放开放+自选 净值 购买
017512广发北证50成份指数A1.01501.0150-0.0040-0.39%开放开放+自选 净值 购买
017513广发北证50成份指数C1.01451.0145-0.0040-0.39%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.60608.0060-0.0270-0.41%开放开放+自选 净值 购买
519697交银优势5.33006.2220-0.0220-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合A1.98452.2146-0.0082-0.41%开放开放+自选 净值 购买
160325华夏创业板两年定开混合0.95240.9524-0.0040-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C0.87720.8772-0.0037-0.42%开放开放+自选 净值 购买
501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A0.88650.8865-0.0038-0.43%开放开放+自选 净值 购买
016013南方碳中和股票A0.94040.9404-0.0041-0.43%开放开放+自选 净值 购买
519712交银阿尔法A3.73184.5648-0.0167-0.45%开放开放+自选 净值 购买
014854嘉实中证半导体产业指数增强A1.16301.1630-0.0057-0.49%开放开放+自选 净值 购买
014855嘉实中证半导体产业指数增强C1.16051.1605-0.0057-0.49%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.34701.3470-0.0067-0.49%开放开放+自选 净值 购买
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C2.00102.0010-0.0100-0.50%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.59500.5950-0.0030-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.30401.3040-0.0066-0.50%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.82661.8266-0.0093-0.51%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.58920.5892-0.0030-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011822易方达产业升级混合A0.83940.8394-0.0043-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011823易方达产业升级混合C0.83390.8339-0.0043-0.51%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.01505.8720-0.0260-0.52%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A1.68921.6892-0.0090-0.53%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.17771.1777-0.0063-0.53%开放开放+自选 净值 购买
014115广发沪港深医药混合C0.83880.8388-0.0045-0.53%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.47907.8210-0.0080-0.54%开放开放+自选 净值 购买
014114广发沪港深医药混合A0.84280.8428-0.0046-0.54%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.77860.7786-0.0044-0.56%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A1.88861.8886-0.0108-0.57%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.78510.7851-0.0045-0.57%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C1.86091.8609-0.0107-0.57%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.76410.7641-0.0044-0.57%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.75740.7574-0.0044-0.58%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.58711.5871-0.0095-0.60%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.77031.7703-0.0116-0.65%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.57303.4280-0.0170-0.66%开放开放+自选 净值 购买
012737广发创新药ETF联接A0.66000.6600-0.0052-0.78%开放开放+自选 净值 购买
012738广发创新药ETF联接C0.65780.6578-0.0052-0.78%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.89201.8920-0.0153-0.80%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.54312.5431-0.0232-0.90%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹A1.60505.2460-0.0150-0.93%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合2.55612.6011-0.0243-0.94%开放开放+自选 净值 购买
014273广发北交所精选两年定开混合A0.85450.8545-0.0084-0.97%暂停暂停+自选 净值 购买
014274广发北交所精选两年定开混合C0.85010.8501-0.0084-0.98%暂停暂停+自选 净值 购买
007046方正富邦创新动力混合C0.70940.7094-0.0072-1.00%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.05201.0520-0.0107-1.01%开放开放+自选 净值 购买
730001方正富邦创新动力混合A0.73371.4837-0.0075-1.01%开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金1.10761.1076-0.0116-1.04%暂停开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合A2.76002.7600-0.0300-1.08%开放开放+自选 净值 购买
014725广发成长动力三年持有期混合A0.90330.9033-0.0099-1.08%开放暂停+自选 净值 购买
014726广发成长动力三年持有期混合C0.90040.9004-0.0100-1.10%开放暂停+自选 净值 购买
519981长信标普100等权重指数(QDII)人民币1.61902.1360-0.0180-1.10%开放开放+自选 净值 购买
015904广发新能源精选股票A0.95630.9563-0.0110-1.14%开放开放+自选 净值 购买
016990广发富信优选六个月持有期混合(FOF)C1.00111.0011-0.0116-1.15%开放暂停+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A2.55272.6856-0.0296-1.15%开放开放+自选 净值 购买
015905广发新能源精选股票C0.95460.9546-0.0111-1.15%开放开放+自选 净值 购买
016989广发富信优选六个月持有期混合(FOF)A1.00211.0021-0.0117-1.15%开放暂停+自选 净值 购买
017199广发ESG责任投资混合A0.97450.9745-0.0121-1.23%暂停暂停+自选 净值 购买
017200广发ESG责任投资混合C0.97380.9738-0.0123-1.25%暂停暂停+自选 净值 购买
011706长信标普100等权重指数(QDII)美元0.23200.2320-0.0030-1.28%开放开放+自选 净值 购买
161130易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)1.93391.9339-0.0263-1.34%暂停开放+自选 净值 购买
270042广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A3.55713.8271-0.0501-1.39%开放开放+自选 净值 购买
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)0.95620.9562-0.0140-1.44%开放开放+自选 净值 购买
013179广发国证新能源车电池ETF发起联接A0.69260.6926-0.0106-1.51%开放开放+自选 净值 购买
013180广发国证新能源车电池ETF发起联接C0.69040.6904-0.0107-1.53%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球0.81900.8190-0.0130-1.56%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.08302.5220-0.0340-1.61%开放开放+自选 净值 购买
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币0.85590.8559-0.0147-1.69%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币1.68501.6850-0.0330-1.92%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.86001.0010-0.0170-1.94%开放开放+自选 净值 购买
164906中国互联0.93100.9310-0.0200-2.10%开放开放+自选 净值 购买
006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C0.70340.7034-0.0179-2.48%暂停暂停+自选 净值 购买
006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A0.70470.7047-0.0180-2.49%暂停暂停+自选 净值 购买
160125南方香港1.05051.1405-0.0286-2.65%开放开放+自选 净值 购买
014563易方达品质动能三年持有期混合C0.97660.9766-0.0320-3.17%暂停暂停+自选 净值 购买
014562易方达品质动能三年持有期混合A0.97920.9792-0.0321-3.17%暂停暂停+自选 净值 购买
011481广发瑞锦一年定开混合0.77480.7748-0.0276-3.44%暂停暂停+自选 净值 购买
016278广发美国房地产指数人民币(QDII)C1.05501.0800-0.0390-3.56%开放开放+自选 净值 购买
160140美国REIT1.05961.0796-0.0408-3.71%开放开放+自选 净值 购买
160141美国REC1.03771.0577-0.0400-3.71%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.96702.1620-0.0930-4.51%暂停暂停+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.71770.7177-0.0377-4.99%暂停暂停+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.71190.7119-0.0375-5.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.79230.7923-0.0444-5.31%暂停暂停+自选 净值 购买
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