乌鲁木齐商行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

乌鲁木齐银行股份有限公司
公司全称	乌鲁木齐银行股份有限公司	英文名称	BANK OF URUMQI
成立时间		注册资本	400000.00（万元）
法人代表	任思宇	总经理	李新忠
注册地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 4层至 31 层
办公地址	新疆乌鲁木齐市新华北路108号商业银行大厦24楼
邮政编码	830002	客服邮箱
网站地址	http://www.uccb.com.cn
电话号码	0991-8805337	传真号码	0991-8805345
公司简介

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6760	1.6760	0.0680	4.23%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.7270	1.7270	0.0700	4.22%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790	0.0430	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.6880	1.6880	0.0460	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9299	0.9299	0.0253	2.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9138	0.9138	0.0248	2.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9177	0.9177	0.0248	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.7741	0.7741	0.0207	2.75%	开放	开放	+自选净值购买
009647	南方核心成长混合C	0.7751	0.7751	0.0200	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
009646	南方核心成长混合A	0.7875	0.7875	0.0203	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	2.5920	2.5920	0.0650	2.57%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.6470	2.6470	0.0660	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	2.8880	2.7460	0.0720	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.2094	1.2094	0.0295	2.50%	开放	暂停	+自选净值购买
013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.2037	1.2037	0.0292	2.49%	开放	暂停	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.5560	2.5560	0.0610	2.44%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	5.4028	7.0578	0.1218	2.31%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6965	1.6965	0.0378	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	9.8580	9.8580	0.2130	2.21%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471	0.0196	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
001933	华商新兴活力	2.6270	2.6270	0.0530	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.7650	1.7850	0.0350	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
000609	华商新量化A	2.1240	2.6740	0.0420	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8220	3.5810	0.0540	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
001143	华商量化	1.1650	1.1650	0.0220	1.92%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.1770	3.4470	0.0220	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
012492	华商核心引力混合C	0.9108	0.9108	0.0168	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
012491	华商核心引力混合A	0.9168	0.9168	0.0169	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
015385	华商智能生活C	2.6620	2.6620	0.0490	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7842	0.7842	0.0144	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7908	0.7908	0.0145	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.4021	2.4021	0.0437	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.3651	2.3651	0.0429	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
008163	南方大盘红利50A	1.2287	1.3287	0.0222	1.84%	开放	开放	+自选净值购买
002669	华商万众创新A	2.1610	2.1610	0.0390	1.84%	开放	开放	+自选净值购买
008164	南方大盘红利50C	1.2123	1.3123	0.0218	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
001822	华商智能生活A	2.6740	2.6740	0.0480	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金	0.9560	0.9560	0.0170	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.6575	1.6575	0.0293	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
004423	华商研究精选A	3.0000	3.0000	0.0530	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7304	0.7304	0.0128	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.7128	1.7128	0.0298	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1870	1.1870	0.0206	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.7570	2.3140	0.0130	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.6258	1.6458	0.0277	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066	0.0405	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方产业智选股票	1.4860	1.4860	0.0249	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.5428	0.5428	0.0090	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
005555	南方H股联接C	0.6779	0.6779	0.0112	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	0.6918	0.6918	0.0114	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8120	0.8120	0.0133	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
013440	嘉实产业优势混合C	0.9195	0.9195	0.0150	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
013439	嘉实产业优势混合A	0.9258	0.9258	0.0151	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8040	0.8040	0.0131	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.2130	2.2130	0.0360	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	3.7010	3.7810	0.0600	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.4644	1.5144	0.0237	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力A	0.7238	0.7238	0.0116	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7145	0.7145	0.0114	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9220	0.9220	0.0147	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.9100	0.9100	0.0144	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0490	1.0490	0.0165	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
501038	银华明择	2.0930	2.0930	0.0328	1.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0152	1.0152	0.0159	1.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1643	2.1643	0.0336	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
002289	华商改革创新股票A	2.1793	2.1793	0.0335	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
014350	华商卓越成长一年持有期混合A	1.0219	1.0219	0.0157	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
003292	嘉实优势成长混合A	1.3060	1.3060	0.0200	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	1.5167	1.5167	0.0232	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
014351	华商卓越成长一年持有期混合C	1.0156	1.0156	0.0155	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.5790	2.0190	0.0240	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.5660	8.1230	0.0540	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8211	0.8211	0.0123	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5000	2.9450	0.0370	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合A	4.5160	5.3030	0.0660	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
000071	恒生ETF联接A	1.1303	1.1303	0.0162	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
501302	恒生联接	0.8659	0.8659	0.0124	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.0681	2.0681	0.0295	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
005659	恒生联接C	0.8486	0.8486	0.0121	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.6890	3.3520	0.0240	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	4.8900	5.8430	0.0693	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704	0.0165	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7595	0.7595	0.0104	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6437	0.6437	0.0088	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	18.7775	19.4485	0.2549	1.38%	暂停	开放	+自选净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6488	0.6488	0.0088	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7529	0.7529	0.0102	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.9610	0.9610	0.0130	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
016021	华安优嘉精选混合A	1.0475	1.0475	0.0139	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
006605	嘉实消费精选股票C	1.9105	1.9105	0.0253	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
005161	华商上游产业A	2.4108	2.4108	0.0319	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6502	0.6502	0.0086	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
006604	嘉实消费精选股票A	1.9514	1.9514	0.0258	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.6432	0.6432	0.0085	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
016022	华安优嘉精选混合C	1.0447	1.0447	0.0138	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6837	0.6837	0.0090	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0852	1.0852	0.0142	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010656	华商均衡30混合	0.9625	0.9625	0.0125	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	3.0920	3.4520	0.0400	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7589	0.7589	0.0098	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8001	0.8001	0.0103	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7539	0.7539	0.0097	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	1.1670	1.2170	0.0150	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.8808	0.8808	0.0113	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0920	2.3420	0.0140	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.8754	0.8754	0.0112	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.9590	2.0270	0.0250	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.3630	3.0430	0.0300	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商消费行业股票	1.3842	0.9853	0.0175	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.5258	1.5258	0.0187	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.4982	1.4982	0.0183	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8006	0.8006	0.0097	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接A	1.5299	1.5299	0.0182	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5530	0.5530	0.0065	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球	1.1180	1.1180	0.0130	1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.4165	1.4165	0.0163	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.3530	2.4230	0.0270	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.8120	0.8120	0.0093	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.1747	1.2617	0.0131	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.1780	1.2650	0.0131	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.1345	1.1345	0.0125	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390	0.0310	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.7420	2.6520	0.0190	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2271	3.4604	0.0133	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
005612	嘉实核心优势股票	1.4381	1.4381	0.0155	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
501189	嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)	1.1120	1.1120	0.0116	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
161815	银华通胀	0.6740	0.6740	0.0070	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.9540	2.4840	0.0200	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合A	2.4250	3.9550	0.0247	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0173	1.0173	0.0103	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010385	华安汇嘉精选混合A	1.0294	1.0294	0.0104	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
005825	申万菱信智能驱动股票A	2.7127	3.1551	0.0274	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.2860	2.8870	0.0230	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	0.9776	0.9776	0.0098	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
016570	嘉实价值丰润混合A	1.1005	1.1005	0.0110	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
016571	嘉实价值丰润混合C	1.0965	1.0965	0.0109	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.9120	0.9120	0.0090	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4097	1.4097	0.0138	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300	1.0058	3.1250	0.0098	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.0049	2.0049	0.0195	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
009896	广发港股通成长精选股票A	0.6073	0.6073	0.0059	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0873	2.0873	0.0201	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.5074	3.6582	0.0144	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.5180	2.7330	0.0240	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001448	华商双翼	1.7050	1.7050	0.0160	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
161811	银华沪深300指数	0.8652	0.8652	0.0081	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
040190	华安上证50ETF联接A	1.3254	1.3254	0.0124	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.4897	3.9192	0.0138	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9211	0.9211	0.0084	0.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9095	0.9095	0.0082	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
160105	南方积配	1.1561	3.5367	0.0104	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票A	1.9700	1.9700	0.0176	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
015468	嘉实农业产业股票C	0.9112	0.9112	0.0081	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.4590	4.6120	0.0129	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.4891	1.4891	0.0130	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.5132	1.5132	0.0132	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3090	2.3090	0.0200	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	2.4630	3.3630	0.0210	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	3.5680	3.5680	0.0300	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	1.6920	1.9220	0.0140	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0952	1.0952	0.0090	0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.8155	0.8155	0.0067	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	0.8643	0.8643	0.0071	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
501311	新经济HK	0.8292	0.8292	0.0068	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0878	1.0878	0.0089	0.82%	暂停	暂停	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.4040	4.5115	0.0114	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2370	1.2370	0.0100	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9032	0.9032	0.0073	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9945	0.9945	0.0080	0.81%	开放	暂停	+自选净值购买
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9968	0.9968	0.0080	0.81%	开放	暂停	+自选净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9000	0.9000	0.0072	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8421	0.8421	0.0067	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
007509	华商润丰混合C	1.9280	1.9280	0.0150	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.0193	1.0193	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7244	0.7244	0.0056	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
016493	南方均衡成长混合C	1.0229	1.0229	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
016492	南方均衡成长混合A	1.0256	1.0256	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.7153	0.7153	0.0055	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.8684	0.8684	0.0066	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.7081	1.7081	0.0129	0.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	0.9964	0.9964	0.0075	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.8637	0.8637	0.0065	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.6110	23.6990	0.1240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.8180	0.8180	0.0061	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.6115	1.6115	0.0120	0.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.8780	0.8780	0.0064	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合A	1.9340	1.9340	0.0140	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.8713	0.8713	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.2787	2.2787	0.0164	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.3650	3.1700	0.0170	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.8637	0.8637	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8410	1.3520	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8420	4.3600	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
160722	嘉实惠泽	1.3353	1.3597	0.0094	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5730	1.8610	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
160727	嘉实创业板两年定期混合	0.9279	0.9279	0.0064	0.69%	暂停	暂停	+自选净值购买
160726	嘉实瑞享	1.0008	1.6408	0.0069	0.69%	暂停	暂停	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1538	1.1538	0.0079	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.2150	7.7550	0.0490	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004702	南方金融混合A	1.5030	1.5030	0.0100	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
010389	易方达科益混合A	1.0541	1.0541	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	1.1515	1.1515	0.0076	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	1.0344	1.0344	0.0068	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	1.1265	1.1265	0.0074	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强A	1.5033	1.5033	0.0098	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.6686	0.6686	0.0043	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.6624	0.6624	0.0042	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1096	2.7122	0.0132	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.1573	1.1573	0.0072	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.1443	1.1443	0.0071	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1340	1.9510	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.1370	1.1370	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.5320	1.5320	0.0094	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1430	2.0300	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.5570	1.5570	0.0095	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	1.8080	2.0130	0.0110	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.0388	1.0388	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
015902	博时优质精选混合A	0.9601	0.9601	0.0058	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004206	华商元亨	1.4920	1.5370	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
012945	南方宝裕混合A	1.0292	1.0292	0.0062	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.6957	1.7957	0.0102	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.0664	3.6027	0.0124	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7769	1.7769	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
015903	博时优质精选混合C	0.9569	0.9569	0.0057	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报A	2.2020	2.4000	0.0130	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9334	0.9334	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.7660	1.7660	0.0100	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9562	0.9562	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	0.9672	0.9672	0.0054	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
008855	南方内需增长两年股票C	0.9496	0.9496	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750	0.0141	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.0880	3.7030	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1100	1.6990	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合A	2.0520	2.5520	0.0110	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1590	1.1590	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1272	1.8874	0.0058	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1349	1.9559	0.0058	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
014267	华商竞争力优选混合A	1.0150	1.0150	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
014268	华商竞争力优选混合C	1.0081	1.0081	0.0049	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.6520	2.6000	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.5538	3.3946	0.0075	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.4880	1.5990	0.0070	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.7046	2.2466	0.0033	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7290	1.7290	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5400	1.7000	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014852	嘉实添惠一年持有混合A	1.0367	1.0367	0.0047	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1150	1.2810	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.4650	2.7200	0.0110	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1679	1.1679	0.0052	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8070	1.8070	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0175	1.0175	0.0045	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
016848	中欧高端装备股票C	0.9726	0.9726	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.7160	5.1890	0.0120	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0098	1.0098	0.0044	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
016847	中欧高端装备股票A	0.9741	0.9741	0.0042	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001457	华商新常态A	0.9340	1.9160	0.0040	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
014558	华商品质慧选混合A	0.8845	0.8845	0.0037	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
014559	华商品质慧选混合C	0.8808	0.8808	0.0036	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4890	1.6490	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7239	0.7239	0.0029	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
014189	南方专精特新混合A	0.8949	0.8949	0.0035	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合A	1.5770	1.5770	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	3.4800	3.4800	0.0130	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	2.3306	7.7539	0.0086	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1620	1.8870	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0233	1.0233	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0139	1.0139	0.0032	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001449	华商双驱	1.5990	1.7890	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9966	0.9966	0.0031	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009351	南方誉丰18个月混合A	1.0993	1.0993	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0024	1.0024	0.0031	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3010	2.1720	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.6460	1.6710	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3280	1.3280	0.0039	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9477	1.5477	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013996	嘉实融惠混合C	1.0211	1.0211	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013995	嘉实融惠混合A	1.0253	1.0253	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010230	南方宝昌混合A	0.9990	0.9990	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	1.8980	1.8980	0.0051	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.4900	1.5670	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.4930	1.5700	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8316	1.9272	0.0049	0.27%	暂停	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1500	1.6650	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014728	易方达成长动力混合C	0.9702	0.9702	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0880	1.4060	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1680	1.7280	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014727	易方达成长动力混合A	0.9754	0.9754	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3754	4.6251	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002924	华商瑞鑫定期开放债券	1.5830	1.5830	0.0040	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2395	1.2542	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1113	1.3673	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3277	1.4367	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.1717	1.1717	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.1986	1.1986	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.5750	3.7450	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1786	1.1786	0.0027	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
016004	广发集远债券C	1.0062	1.0062	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1578	1.1578	0.0026	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
160718	嘉实多利收益债券A	0.9059	1.5375	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合A	7.0275	7.6475	0.0154	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
016003	广发集远债券A	1.0078	1.0078	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001752	华商信用增强C	1.4320	1.4320	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001442	易方达瑞信混合E	1.4440	1.5020	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001751	华商信用增强A	1.4760	1.4760	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.4770	1.4770	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0139	1.0139	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0310	1.3960	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0368	1.0368	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0390	1.4220	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0262	1.0262	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008743	南方集利18个月债券A	1.1390	1.1390	0.0021	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0866	1.3782	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001562	易方达瑞和混合	1.6350	1.6980	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
016311	中欧优质企业混合A	0.9324	0.9324	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰A	1.6800	2.1470	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008744	南方集利18个月债券C	1.1254	1.1254	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0767	1.3537	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005397	南方安养混合	1.0111	1.2211	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2320	1.8910	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
016312	中欧优质企业混合C	0.9282	0.9282	0.0015	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
015094	华商300智选混合A	0.9902	0.9902	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2400	1.9460	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6230	1.0080	0.0010	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2600	1.8100	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6390	1.0540	0.0010	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
015095	华商300智选混合C	0.9879	0.9879	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
016142	华安沣悦债券A	0.9960	0.9960	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.9993	0.9993	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001441	易方达瑞信混合I	1.4590	1.5170	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.5991	0.5991	0.0008	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
016143	华安沣悦债券C	0.9940	0.9940	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9953	0.9953	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
016425	广发集汇债券C	1.0071	1.0071	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
016424	广发集汇债券A	1.0081	1.0081	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利1年持有债券C	1.0535	1.4238	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	4.9410	5.5410	0.0060	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利1年持有债券A	1.0700	1.4629	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
011347	易方达宁易一年持有期混合A	1.0210	1.0210	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.8240	1.8240	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.8228	0.8228	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.8317	0.8317	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3179	2.4457	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0617	1.4389	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0698	1.4089	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.0215	1.0215	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.0308	1.0308	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0360	1.6570	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0370	1.6920	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
501018	南方原油	1.1490	1.1490	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2220	1.7520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.2600	1.7660	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0103	1.0103	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004446	南方荣年A	1.3933	1.3933	0.0011	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2950	2.2100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益A	1.3690	1.3690	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0165	1.0905	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.3461	1.3461	0.0009	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
003613	南方卓元C	1.1961	1.2811	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003612	南方卓元A	1.2017	1.3117	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.5220	1.5220	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.5990	1.9120	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6010	1.6510	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005284	华商可转债C	1.4890	1.4890	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	0.9985	1.0725	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005273	华商可转债A	1.5135	1.5135	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	1.7370	1.7370	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.1090	1.3420	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.8674	0.8674	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1360	1.3360	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007656	南方定元中短债C	1.0718	1.0918	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0771	1.1071	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0864	1.1064	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003403	华商瑞丰短债A	1.0957	1.1319	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014078	华商稳健汇利一年持有期混合C	0.9867	0.9867	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
014077	华商稳健汇利一年持有期混合A	0.9902	0.9902	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000833	易方达富华纯债债券C	1.0074	1.0664	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005099	易方达富华纯债债券A	1.0093	1.0688	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0414	1.5731	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0456	1.4886	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110050	易方达安和中短债债券C	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110051	易方达安和中短债债券A	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007210	华商瑞丰短债C	1.0799	1.0944	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.0883	1.1193	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0245	1.2263	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0346	1.2611	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0404	1.2047	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0812	1.2492	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1085	1.2765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.6430	3.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.2420	2.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.7560	2.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.6680	1.9880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.6210	1.9560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.5760	1.8620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1800	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.3200	1.8450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1060	1.5690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3330	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2970	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	0.9987	1.4756	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.4580	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2360	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
014216	嘉实绝对收益C	1.3610	1.3610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2040	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2080	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.2472	1.2472	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0675	1.2196	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1928	1.1928	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0574	1.1893	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014591	广发瑞誉一年持有期混合A	0.9718	0.9718	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014592	广发瑞誉一年持有期混合C	0.9673	0.9673	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.3360	3.3360	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	3.1880	7.6890	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	3.1880	7.6890	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001637	嘉实量化精选股票	1.4615	1.8125	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	1.8430	1.8430	-0.0008	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	1.3020	1.3020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
017281	华商嘉悦稳健养老一年持有期混合(F0F)Y	1.0129	1.0129	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
013192	华商嘉悦稳健养老一年持有期混合(F0F)A	1.0118	1.0118	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	1.0790	1.0790	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.9894	0.9894	-0.0010	-0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合(FOF)A	0.9879	0.9879	-0.0010	-0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
000001	华夏成长	0.9720	3.5350	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6743	0.6743	-0.0007	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	3.2390	5.0190	-0.0050	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享A	2.3760	2.3760	-0.0040	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0910	5.2280	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
013696	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.3790	2.1430	-0.0031	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.7477	0.7477	-0.0017	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160415	华安量化	1.6014	1.3579	-0.0038	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
040015	华安动态A	4.1840	4.7970	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利A	1.2070	1.2070	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
014112	嘉实对冲套利C	1.1990	1.1990	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7194	0.7194	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7227	0.7227	-0.0022	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.7162	0.7162	-0.0022	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
015749	博时优享回报混合A	0.8877	0.8877	-0.0029	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
015750	博时优享回报混合C	0.8850	0.8850	-0.0029	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0575	1.0575	-0.0038	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.3270	1.3270	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	1.9845	2.2146	-0.0082	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0777	1.0777	-0.0045	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.7984	0.7984	-0.0039	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.7291	0.7291	-0.0036	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3470	1.3470	-0.0067	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3040	1.3040	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8394	0.8394	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.7131	0.7131	-0.0037	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.4790	7.8210	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9941	0.9941	-0.0054	-0.54%	开放	暂停	+自选净值购买
015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9911	0.9911	-0.0054	-0.54%	开放	暂停	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.5871	1.5871	-0.0095	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9497	0.9497	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9578	0.9578	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	2.4670	3.3030	-0.0170	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	2.8420	2.8420	-0.0200	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6529	0.6529	-0.0046	-0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.7767	1.7767	-0.0132	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.7046	1.7046	-0.0128	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9623	0.9623	-0.0075	-0.77%	暂停	暂停	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.2980	2.2980	-0.0200	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹A	1.6050	5.2460	-0.0150	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	1.4020	1.6650	-0.0133	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	1.3681	1.6271	-0.0130	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	2.9100	2.9100	-0.0300	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002149	嘉实新优选混合	1.2080	1.2800	-0.0130	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	2.7600	2.7600	-0.0300	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
014725	广发成长动力三年持有期混合A	0.9033	0.9033	-0.0099	-1.08%	开放	暂停	+自选净值购买
160416	石油基金A	1.4560	1.4960	-0.0160	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
014726	广发成长动力三年持有期混合C	0.9004	0.9004	-0.0100	-1.10%	开放	暂停	+自选净值购买
016990	广发富信优选六个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	-0.0116	-1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
016989	广发富信优选六个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	-0.0117	-1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.2863	2.2863	-0.0273	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.2335	2.2335	-0.0268	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
012653	易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)C	0.9561	0.9561	-0.0130	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
012652	易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)A	0.9597	0.9597	-0.0131	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9070	0.9070	-0.0127	-1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.5571	3.8271	-0.0501	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9011	0.9011	-0.0128	-1.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
000989	嘉实互联网(美元现汇)	1.6070	1.6070	-0.0230	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000990	嘉实互联网(美元现钞)	1.6070	1.6070	-0.0230	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)	1.8360	1.8360	-0.0270	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
003092	华商丰利增强定期开放债券A	1.6490	1.9670	-0.0260	-1.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.8190	0.8190	-0.0130	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
003093	华商丰利增强定期开放债券C	1.6050	1.9170	-0.0260	-1.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.5230	1.5230	-0.0270	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
014294	南方北交所精选两年定期开放混合	0.8496	0.8496	-0.0181	-2.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
040018	华安香港	1.8060	1.8060	-0.0390	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
001728	银华战略	1.6360	1.6360	-0.0360	-2.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.3890	1.3890	-0.0310	-2.18%	开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.3900	1.3900	-0.0320	-2.25%	开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.6850	0.6870	-0.0180	-2.56%	开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港	1.0505	1.1405	-0.0286	-2.65%	开放	开放	+自选净值购买
014563	易方达品质动能三年持有期混合C	0.9766	0.9766	-0.0320	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
014562	易方达品质动能三年持有期混合A	0.9792	0.9792	-0.0321	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
160140	美国REIT	1.0596	1.0796	-0.0408	-3.71%	开放	开放	+自选净值购买
160141	美国REC	1.0377	1.0577	-0.0400	-3.71%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买
001573	南方互联混合	1.9670	2.1620	-0.0930	-4.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.7923	0.7923	-0.0444	-5.31%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
007521	南方日添益F	0.7158	2.1470	0.5609	2.0690	2019-06-05	+自选净值购买
002325	南方日添益E	0.6779	2.0050	0.5225	1.9280	2016-02-03	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	0.6586	2.3060	0.5902	2.2790	2014-04-25	+自选净值购买
002324	南方日添益A	0.6500	1.9020	0.4951	1.8240	2016-02-03	+自选净值购买
000604	银华多利宝A	0.6143	2.0900	0.5245	2.0490	2014-04-25	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6056	2.2240	0.6047	2.2320	2016-10-20	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.5995	2.1910	0.5944	2.1890	2015-07-29	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.5805	2.1090	0.5658	2.1100	2015-06-25	+自选净值购买
180009	银华货币B	0.5702	1.9910	0.5315	1.9680	2005-01-31	+自选净值购买
000816	理财金A	0.5696	1.8690	0.4861	1.8440	2014-12-05	+自选净值购买
000620	易方达现金增利A	0.5674	2.0770	0.5595	2.0750	2015-02-05	+自选净值购买
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070088	嘉实货币B	0.5661	2.1240	0.5663	2.1360	2012-12-17	+自选净值购买
630012	华商现金增利A	0.5613	2.1610	0.5831	2.1730	2012-12-11	+自选净值购买
004971	南方天天宝B	0.5611	2.0130	0.5449	2.0530	2017-08-09	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5607	2.0100	0.5527	2.0060	2016-09-21	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.5501	2.0270	1.0738	2.0710	2013-03-04	+自选净值购买
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202301	南方现金A	0.5414	1.9400	0.5335	1.9350	2004-03-05	+自选净值购买
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002828	南方现金E	0.5393	1.9380	0.5335	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
180008	银华货币A	0.5043	1.7460	0.4657	1.7230	2005-01-31	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.5010	1.8890	0.5005	1.9000	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5003	1.8800	0.5005	1.8920	2005-03-18	+自选净值购买
004970	南方天天宝A	0.4955	1.7690	0.4791	1.8090	2017-08-09	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.4828	1.7940	0.4809	1.7980	2013-12-18	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.4827	1.7900	0.9634	1.8060	2003-12-30	+自选净值购买
003003	华夏现金A	0.4557	1.7340	0.4616	1.7400	2004-04-07	+自选净值购买