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乌鲁木齐银行股份有限公司
公司全称 乌鲁木齐银行股份有限公司英文名称 BANK OF URUMQI
成立时间 注册资本 400000.00(万元)
法人代表 任思宇总 经 理 李新忠
注册地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 4层至 31 层
办公地址 新疆乌鲁木齐市新华北路108号商业银行大厦24楼
邮政编码 830002客服邮箱 
网站地址 http://www.uccb.com.cn
电话号码 0991-8805337传真号码 0991-8805345
公司简介
基金代码基金简称2021-06-18日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
003956南方教育股票2.08902.08900.08104.03%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.76803.76800.12103.32%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A1.79971.79970.05513.16%开放开放+自选 净值 购买
005038银华新能源新材料量化优选股票C1.77051.77050.05423.16%开放开放+自选 净值 购买
002289华商改革创新股票1.96041.96040.05823.06%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.32731.32730.03802.95%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.56703.56700.09902.85%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合7.95278.57270.22072.85%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A2.71652.71650.07252.74%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C2.64272.64270.07052.74%开放开放+自选 净值 购买
501311新经济HK1.50871.50870.03942.68%开放开放+自选 净值 购买
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C1.49401.49400.03892.67%开放开放+自选 净值 购买
002669华商万众创新2.42702.42700.06202.62%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长3.04503.30000.07702.59%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A3.00953.00950.07472.55%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.96542.96540.07352.54%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态3.36703.98000.08302.53%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值2.24103.15100.05502.52%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.57303.57300.08402.41%开放开放+自选 净值 购买
001933华商新兴活力1.86501.86500.04202.30%开放开放+自选 净值 购买
004423华商研究精选2.50402.50400.05602.29%开放开放+自选 净值 购买
001822华商智能生活1.97601.97600.04402.28%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.70703.25700.06002.27%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业2.16702.39700.04702.22%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C1.13621.13620.02452.20%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.13901.13900.02452.20%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.14041.14040.02442.19%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题2.18403.08400.04602.15%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
001449华商双驱1.55001.74000.03202.11%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.60303.60300.07302.07%开放开放+自选 净值 购买
001143华商量化1.54101.54100.03102.05%开放开放+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.15911.15910.02332.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.15451.15450.02322.05%暂停暂停+自选 净值 购买
005207南方高端装备C3.50403.87900.07002.04%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.67001.69000.03302.02%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.60303.97800.07102.01%开放开放+自选 净值 购买
001457华商新常态1.42801.97100.02802.00%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.65704.87200.09001.97%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.96604.96600.09501.95%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.88152.36250.01671.93%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.28501.28500.02401.90%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化2.39403.07400.04401.87%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港2.31502.31500.04101.80%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.37601.37600.02401.78%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.18971.18970.02041.74%暂停暂停+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.19591.19590.02041.74%暂停暂停+自选 净值 购买
040021华安大中华1.79501.79500.03001.70%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.09211.09210.01781.66%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.07581.07580.01751.65%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票2.29082.29080.03721.65%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A3.20607.70800.05201.65%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.20607.70800.05201.65%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.24741.24740.02011.64%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态2.01302.45300.03201.62%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗4.28204.28200.06801.61%开放开放+自选 净值 购买
005237银华医疗健康量化股票发起式A2.12612.12610.03341.60%开放开放+自选 净值 购买
005238银华医疗健康量化股票发起式C2.10212.10210.03301.59%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.97601.97600.03101.59%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合2.46102.46100.03741.54%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.19601.19600.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)2.15202.15200.03201.51%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.24033.24030.04801.50%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.58041.58040.02341.50%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.58503.58500.05201.47%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.24482.29480.03241.46%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.53003.53000.05001.44%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.84800.84800.01201.44%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.35702.35700.03301.42%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.97630.97630.01361.41%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.52001.52000.02101.40%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C1.16301.16300.01601.39%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.61902.93200.03601.39%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康1.52801.57800.02101.39%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.53201.60400.02101.39%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.21804.38800.04401.39%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.84460.84460.01151.38%开放开放+自选 净值 购买
007815嘉实新兴科技100ETF联接A1.41201.41200.01911.37%暂停暂停+自选 净值 购买
007816嘉实新兴科技100ETF联接C1.40731.40730.01901.37%暂停暂停+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.19001.19000.01601.36%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享3.91104.27100.05201.35%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造2.01902.01900.02601.30%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.63741.63740.02071.28%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.35302.38300.02901.25%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.68201.68200.02001.20%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.71404.31600.03201.19%开放开放+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)2.04102.04100.02401.19%开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)2.04102.04100.02401.19%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.71808.69200.02001.18%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.15702.15700.02501.17%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.54102.54100.02901.15%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配1.20863.48520.01371.15%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.51901.51900.01701.13%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利1.00802.49800.01101.10%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.10051.10050.01171.07%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A1.12341.12340.01191.07%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.45703.26200.02601.07%开放开放+自选 净值 购买
009647南方核心成长混合C1.11721.11720.01181.07%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.91921.91920.02021.06%开放开放+自选 净值 购买
004206华商元亨1.33961.33960.01411.06%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合5.57506.36200.05801.05%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合1.07001.07200.01101.04%开放开放+自选 净值 购买
005161华商上游产业1.62861.62860.01671.04%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.92305.70300.04001.03%开放开放+自选 净值 购买
160415华安量化1.86141.53610.01871.01%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票1.06141.06140.01061.01%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.10805.29700.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.81474.34470.02781.00%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1.09131.09130.01060.98%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.52381.52380.01460.97%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.29401.29400.01200.94%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.10411.10410.01020.93%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A2.16902.16900.02000.93%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00871.00870.00920.92%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.33501.33500.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.02491.02490.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.35201.35200.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C2.14202.14200.01900.89%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.02671.02670.00910.89%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C1.08861.08860.00960.89%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.10301.10300.00970.89%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.43603.43600.03000.88%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.13471.13470.00980.87%开放开放+自选 净值 购买
005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1.59501.59500.01370.87%开放开放+自选 净值 购买
005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.61121.61120.01380.86%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.05351.05350.00900.86%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.11521.11520.00950.86%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.94402.94400.02500.86%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.31201.31200.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.51105.51100.04600.84%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.78206.25500.03100.83%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.76409.39000.03900.83%开放开放+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A1.46031.46030.01180.81%开放暂停+自选 净值 购买
008855南方内需增长两年股票C1.44881.44880.01170.81%开放暂停+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合3.29203.73700.02600.80%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A0.99360.99360.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.99740.99740.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.99900.99900.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C0.99040.99040.00760.77%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.26231.26230.00950.76%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.86401.86400.01400.76%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.76901.96400.01300.74%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.79001.79000.01300.73%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.50902.50900.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.52004.17300.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.74551.84550.01210.70%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A1.08071.08070.00740.69%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.33902.40700.01600.69%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.78201.78200.01200.68%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.21781.21780.00820.68%开放开放+自选 净值 购买
007509华商润丰混合C1.78701.78700.01200.68%开放开放+自选 净值 购买
005035银华信息科技量化优选股票A1.32651.32650.00890.68%开放开放+自选 净值 购买
005036银华信息科技量化优选股票C1.32281.32280.00880.67%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.89251.89250.01250.66%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.85421.86890.01210.66%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A2.05585.77400.01340.66%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A2.12572.12570.01380.65%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.00162.35080.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.00622.37640.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.49502.49500.01600.65%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.78230.78230.00500.64%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.60933.84200.01020.64%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.60153.80920.01010.63%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合8.08199.03490.04970.62%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.06641.06640.00650.61%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.96910.96910.00590.61%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.02673.02670.01840.61%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A1.08621.08620.00660.61%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.95620.95620.00580.61%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.60211.60210.00940.59%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.03705.00000.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.75331.75330.00950.54%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.48444.41040.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.31301.31300.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合1.09171.09170.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.51294.48790.01280.51%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.61493.18160.00310.51%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61403.85600.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略6.16706.76700.03000.49%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.64902.17900.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.26001.33500.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.93701.93700.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.22642.22640.01030.46%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.50941.52940.00690.46%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.98590.98590.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合3.01354.32840.01340.45%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.80302.42700.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.10482.70710.00930.44%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58902.03500.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长22.903023.57400.10000.44%暂停开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.83701.83700.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.61502.53200.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.87601.87600.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.56701.85500.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.96904.96900.01900.38%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.75762.00660.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C4.79604.79600.01800.38%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.35101.35100.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.41002.41000.00890.37%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.78401.78400.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.19101.25700.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
006604嘉实消费精选股票A2.45182.45180.00790.32%开放开放+自选 净值 购买
161816银华中证等权重90指数(LOF)1.02541.02540.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享1.34541.98540.00430.32%暂停暂停+自选 净值 购买
006605嘉实消费精选股票C2.42122.42120.00770.32%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.58702.83700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.57541.57540.00490.31%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.54151.54150.00470.31%开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球1.32701.32700.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹2.33606.95100.00700.30%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.90193.02190.00840.29%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.40703.91800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票2.01142.01140.00570.28%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.39422.39420.00670.28%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.46401.46400.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.44121.44120.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.52101.52100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A19.707026.51100.05100.26%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.16201.68100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.62301.88000.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.63401.82900.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
160125南方香港1.65431.74430.00350.21%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.00531.00530.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需2.88702.74500.00600.21%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.37111.37110.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.34121.34120.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49751.52750.00300.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.52701.68700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.05102.94000.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.03101.39600.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03901.42200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
110027安心回报A2.08803.00900.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
160140美国REIT1.15931.17930.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.13902.13900.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
160141美国REC1.14271.16270.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.11501.79600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.16101.37100.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.39471.39470.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.60200.98700.00100.17%暂停开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长3.93775.59270.00650.17%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22301.75300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.61401.02900.00100.16%暂停开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25102.10100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.25401.80400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.26101.94000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27102.16100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.31101.89100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.15641.28640.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.09361.09360.00150.14%开放暂停+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.48401.64400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.68404.47600.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.91491.91490.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.02901.59600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08101.61700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.20901.42100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.21001.65500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.22001.71000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.23001.86400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.16851.16850.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.36502.39500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.44102.12800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.45001.45000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.82721.82720.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.52401.52400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.54101.54100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55801.55800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.56101.56100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.72251.72250.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.06812.22810.00110.05%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.13031.40630.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.14621.36280.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实300A1.23413.35330.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11001.80080.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14251.34950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.15151.26150.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.98801.98800.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.11241.84130.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.15401.23900.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.32351.32350.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.35651.38650.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.35541.35540.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
202108南方润元A1.40491.43490.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07171.35920.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.07401.38180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.25001.25000.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.27821.27820.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
040010华安收益B1.10791.81860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.11211.87890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.44412.44410.00030.01%开放开放+自选 净值 购买
110050易方达安和中短债债券C1.01361.01360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000833易方达富华纯债债券C1.01331.01330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005099易方达富华纯债债券A1.00861.00860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02301.14490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.01751.01750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03981.16690.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.04711.05710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.04041.05040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161131易基配售1.16551.16550.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.52383.98380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.23302.04200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.22601.97100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.72601.78000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001562易方达瑞和混合1.63401.63400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.07901.59000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02601.56600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.52201.52200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05121.51880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.05701.51300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.10201.50800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26721.49930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24081.46110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001441易方达瑞信混合I1.45201.45200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001442易方达瑞信混合E1.44101.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05101.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.43101.43100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06401.39200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001570南方利安A1.38001.38000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05701.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14701.26700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.16101.23800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.01301.19000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.01301.16500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.15401.15400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006015华安信用四季红C1.05901.15300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.02411.08210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.06051.08020.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00321.07920.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00251.07450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01331.07130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.06831.06830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.06211.06210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.03401.03400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.02891.02890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01601.01600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01581.01580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110051易方达安和中短债债券A1.01551.01550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01471.01470.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.48593.9459-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合2.22094.0617-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.30851.3085-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.14441.1444-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.14331.1433-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.12321.3662-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007210华商瑞丰短债C1.05191.0519-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
008384银华汇益一年持有期混合A1.03021.0302-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
008385银华汇益一年持有期混合C1.02691.0269-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.00821.0082-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.88843.9269-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.78593.8467-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12551.4404-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12341.4209-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.13621.3222-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12071.1987-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.10261.1806-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A0.99930.9993-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.86501.8650-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.81974.9272-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.79801.8590-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.54401.5940-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.51301.5630-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.35203.0560-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.32801.4880-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.31001.3100-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.10671.3067-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.07551.3085-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
180018银华和谐4.91604.9960-0.0050-0.10%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元4.61804.6180-0.0050-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.02842.0284-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.77502.1050-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95391.9539-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合3.384411.1604-0.0039-0.12%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.81584.3521-0.0033-0.12%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.69702.0170-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.35402.3540-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.07731.0773-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97600.9760-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.97450.9745-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.22101.2210-0.0019-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.55002.6200-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.01081.0108-0.0016-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.86101.8610-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.16631.6163-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.20301.7280-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011347易方达宁易一年持有期混合A1.00401.0040-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
630103华商强债B1.15601.6620-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势6.77406.7740-0.0120-0.18%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.53301.5330-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00901.3980-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
070018嘉实回报2.00802.9560-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.96901.9890-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.91551.3635-0.0039-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.83350.8335-0.0017-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.82090.8209-0.0017-0.21%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.88130.8813-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.19562.1956-0.0052-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.87930.8793-0.0021-0.24%开放开放+自选 净值 购买
005273华商可转债A1.45661.4566-0.0036-0.25%开放开放+自选 净值 购买
005284华商可转债C1.44291.4429-0.0036-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.98930.9893-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.98790.9879-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.78411.7841-0.0048-0.27%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.41464.1506-0.0094-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享1.75601.7560-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.77803.2780-0.0080-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.37402.3740-0.0070-0.29%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.22004.9870-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.00071.0007-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.00021.0002-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.79404.5350-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005235银华食品饮料量化股票发起式A2.72282.7228-0.0095-0.35%开放开放+自选 净值 购买
005236银华食品饮料量化股票发起式C2.69942.6994-0.0095-0.35%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务9.677010.2170-0.0380-0.39%暂停开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.96682.9668-0.0118-0.40%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.66182.1388-0.0071-0.43%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.68332.1604-0.0072-0.43%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.37691.3769-0.0059-0.43%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.55303.1540-0.0110-0.43%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.82401.8490-0.0080-0.44%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.73821.7626-0.0079-0.45%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合1.49001.4900-0.0070-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.81901.8190-0.0090-0.49%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.67221.6722-0.0083-0.49%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.16691.1669-0.0059-0.50%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.35231.3523-0.0070-0.51%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.46903.5290-0.0180-0.52%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.93979.7297-0.0415-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.08311.0831-0.0057-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.06261.0626-0.0056-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
501038银华明择2.59372.5937-0.0142-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.95105.3250-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.95105.3250-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
008743南方集利18个月债券A1.04871.0487-0.0066-0.63%暂停暂停+自选 净值 购买
008744南方集利18个月债券C1.04361.0436-0.0066-0.63%暂停暂停+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.70312.7031-0.0173-0.64%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.62804.0480-0.0120-0.73%开放开放+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.30771.3077-0.0099-0.75%开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.26811.2681-0.0096-0.75%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.41844.3684-0.0202-0.83%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34601.3460-0.0117-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33261.3326-0.0116-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28601.2860-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.07951.0795-0.0100-0.92%暂停暂停+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.07711.0771-0.0100-0.92%暂停暂停+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.37041.3704-0.0130-0.94%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.34891.3489-0.0128-0.94%开放开放+自选 净值 购买
008164南方大盘红利50C1.16711.1671-0.0111-0.94%开放开放+自选 净值 购买
008163南方大盘红利50A1.17361.1736-0.0112-0.95%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费5.14405.1440-0.0500-0.96%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.12442.1244-0.0214-1.00%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001728银华战略2.20802.2080-0.0230-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
501018南方原油0.81020.8102-0.0109-1.33%暂停暂停+自选 净值 购买
003092华商丰利增强定期开放债券A1.38701.3870-0.0200-1.42%暂停暂停+自选 净值 购买
003093华商丰利增强定期开放债券C1.36101.3610-0.0200-1.45%暂停暂停+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合1.01231.0123-0.0175-1.70%暂停暂停+自选 净值 购买
161815银华通胀0.53700.5370-0.0100-1.83%开放开放+自选 净值 购买
160416石油基金1.03201.0720-0.0230-2.18%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.02361.0236-0.0262-2.50%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.52801.5280-0.0460-2.92%暂停暂停+自选 净值 购买
160719嘉实黄金0.87100.8710-0.0290-3.22%开放开放+自选 净值 购买
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