西安银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

西安银行股份有限公司
公司全称	西安银行股份有限公司	英文名称	BANK OF XI'AN CO., LTD.
成立时间	1997-06-06	注册资本	444444.44（万元）
法人代表	郭军	总经理	梁邦海
注册地址	陕西省西安市高新路60号
办公地址	陕西省西安市高新路60号
邮政编码	710075	客服邮箱	xacb_ddw@xacbank.com
网站地址	http://www.xacbank.com
电话号码	029-88992333	传真号码	029-88992618
公司简介	1、1998 年第一次更名根据人民银行和国家工商行政管理局联合下发的《关于城市合作银行变更名称有关问题的通知》(银发[1998]94 号),经人民银行陕西省分行于1998 年6 月23 日下发的《关于西安城市合作银行变更名称的批复》(陕银复[1998]61 号)的核准,本行由“西安城市合作银行”更名为“西安市商业银行股份有限公司”。 1998 年9 月15 日,西安市工商局向本行核发了变更名称后的《企业法人营业执照》。 2、第一次股本变动 2000 年12 月16 日,本行2000 年股东大会作出决议,审议通过了《西安市商业银行1999 年度利润分配方案》,同意用截至1999 年底可分配利润向全体股东每10 股派送 0.9 股;用盈余公积金向全体股东每10 股转增0.1 股。本次方案实施后,本行注册资本由413,303,700 元增至454,634,070 元。 3、第二次股本变动 2002 年4 月29 日,本行2001 年度股东大会作出决议,审议通过了《2001 年度利润分配方案》,同意用截至2001 年底可分配利润向全体股东每10 股派送0.95 股;用盈余公积金向全体股东每10 股转增0.05 股。本次方案实施后,本行注册资本由454,634,070 元增至500,097,477 元。 4、第三次股本变动 2000 年12 月16 日,本行2000 年股东大会作出决议,审议通过了《西安市商业银行增资扩股的议案》。2002 年4 月29 日,本行2001 年度股东大会作出决议,审议通过了《关于增扩2 亿元人民币股本用于购买外汇资本金的决议》,决定增加2 亿元的扩股数额,用于购买开办外汇业务所需资本金。2002 年7 月16 日,本行第二届董事会第七次会议审议通过《西安市商业银行增资扩股方案》,确定每股发行价格为1.06 元。2002 年9 月6 日,本行第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整新股发行价的议案》, 将每股发行价格调整为1.00 元。本次方案实施后,本行注册资本由500,097,477 元增加至1,021,448,804 元。 5、第四次股本变动 2003 年,面对中国加入WTO 所带来的金融业竞争新局面,为更好地借鉴国外金融机构先进的管理经验和技术,进一步增强本行竞争力,本行引进境外投资人丰业银行和国际金融公司。2003 年12 月8 日,本行2003 年临时股东大会审议通过了《加拿大丰业银行和国际金融公司投资参股西安市商业银行的认购协议》,约定每股认购价格为 1.00 元;2004 年8 月10 日,本行2003 年度股东大会审议批准了丰业银行和国际金融公司投资参股的《修订协议》。根据上述协议,丰业银行与国际金融公司各认购本行 26,880,232 股新增股份,分别占本行本次增资后注册资本的2.50%。本次方案实施后, 本行注册资本由1,021,448,804 元增至1,075,209,268 元。 6、第五次股本变动为解决国内增资扩股和外资参股引起的新老股东、内外资股东权益不等问题,2005 年12 月8 日,本行2004 年度股东大会审议通过了《关于处理新老股东权益不等问题的方案》,同意以部分派现、部分转增资本的方式处理因国内增资扩股和外资参股引起的新老股东、内外资股东权益不等的问题。向老股东每股分配红利0.1946 元,其中80% 用于转增股本;新股东每股分配红利0.0918 元,其中80%用于转增股本。本次方案实施后,本行注册资本由1,075,209,268 元增至1,191,345,358 元。 7、第六次股本变动随着本行经营规模的快速扩张,业务发展对于资本的占用不断增多,为了满足日益迫切的资本补充需求,提高本行资本充足率,2006 年8 月27 日,本行2006 年临时股东大会审议通过了《西安市商业银行2006 年增资扩股方案》。2006 年12 月9 日,本行第三届董事会第五次会议审议通过了《西安市商业银行2006 年增资扩股实施方案》,确定每股认购价格为1.01 元。本次方案实施后,本行注册资本由1,191,345,358 元增至 1,685,751,298 元。 8、第七次股本变动为彻底解决历史遗留的不良资产及其损失问题,加快推动本行健康、稳步、可持续发展,2008 年12 月16 日,本行2008 年第二次临时股东大会审议通过了《西安市商业银行财务重组方案》,确定本次增资扩股的发行价格为每股1.00 元。本次方案实施后, 本行注册资本由1,685,751,298 元变更为3,000,000,000 元。 9、2010 年第二次更名经中国银监会 2010 年5 月17 日下发的《中国银监会关于西安市商业银行更名的批复》(银监复[2010]203 号)的核准,本行由“西安市商业银行股份有限公司”更名为“西安银行股份有限公司”。 2010 年9 月25 日,西安市工商局向本行核发了变更公司名称后的《企业法人营业执照》。 10、第八次股本变动 2014 年4 月24 日,本行2013 年度股东大会审议通过了《西安银行增资扩股方案》, 确定本次增资扩股的发行价格为每股3.00 元。2014 年9 月25 日,本行第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定增资扩股投资人认购份额的议案》。本次方案实施后, 本行注册资本由3,000,000,000 元增至4,000,000,000 元。2014 年 7 月 15 日,正衡资产评估有限责任公司出具《西安银行股份有限公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字[2014]037号),确认截至 2014 年 5 月 31 日,本行股东全部权益所表现的市场价值为899,700.00 万元。2014 年 7 月 18 日,西投控股向西安市财政局报送了《金融企业资产评估项目备案表》,对《西安银行股份有限公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告》进行了备案登记。2015 年 3 月 23 日,中国银监会下发《关于西安银行增资扩股方案和有关股东资格的批复》(银监复[2015]235 号),同意本行的增资扩股方案和丰业银行、西投控股增持本行股份以及陕西烟草入股本行。2015 年 4 月 9 日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所就本行截至 2015 年 4 月 9 日新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中审亚太陕验字[2015]第 005 号),审验确认本行本次增资后的实收资本为4,000,000,000 元。2015 年 6 月 25 日,陕西银监局下发《关于西安银行股份有限公司变更注册资本的批复》(陕银监复[2015]45 号),同意本行注册资本由 3,000,000,000 元变更为 4,000,000,000 元。2015 年 4 月 28 日,西安市工商局向本行核发了变更注册资本后的《营业执照》。

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基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6760	1.6760	0.0680	4.23%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.7270	1.7270	0.0700	4.22%	开放	开放	+自选净值购买
008121	万家自主创新混合C	1.1775	1.1775	0.0393	3.45%	开放	开放	+自选净值购买
008120	万家自主创新混合A	1.1958	1.1958	0.0399	3.45%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7267	1.7267	0.0532	3.18%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
007484	信澳核心科技混合	1.4659	2.1058	0.0434	3.05%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790	0.0430	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3149	1.3999	0.0379	2.97%	开放	开放	+自选净值购买
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9053	0.9053	0.0250	2.84%	开放	开放	+自选净值购买
012448	华夏互联网龙头混合C	0.8964	0.8964	0.0247	2.83%	开放	开放	+自选净值购买
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.7883	0.7883	0.0215	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9299	0.9299	0.0253	2.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9138	0.9138	0.0248	2.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.7818	0.7818	0.0212	2.79%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9177	0.9177	0.0248	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.7741	0.7741	0.0207	2.75%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.7626	0.7626	0.0203	2.73%	开放	开放	+自选净值购买
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.2130	2.8050	0.0570	2.64%	开放	开放	+自选净值购买
001069	华泰消费	1.7910	1.7910	0.0460	2.64%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	2.0070	2.5480	0.0510	2.61%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	2.5920	2.5920	0.0650	2.57%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.6470	2.6470	0.0660	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
008528	华泰柏瑞质量成长混合A	1.0122	1.0122	0.0251	2.54%	开放	开放	+自选净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9578	0.9578	0.0231	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合A	0.7993	0.7993	0.0190	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0559	2.0559	0.0485	2.42%	开放	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.9935	1.9935	0.0468	2.40%	开放	暂停	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.8390	1.8390	0.0430	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.1255	1.1255	0.0258	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.1345	1.1345	0.0260	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6965	1.6965	0.0378	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7477	0.7477	0.0166	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7417	0.7417	0.0164	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7043	0.7043	0.0155	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.5270	3.9480	0.0336	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7065	0.7065	0.0155	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8395	0.8395	0.0176	2.14%	开放	开放	+自选净值购买
010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.8231	0.8231	0.0172	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	2.6440	2.6440	0.0550	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471	0.0196	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.5032	1.6332	0.0309	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
009990	华泰柏瑞品质优选A	0.7834	0.7834	0.0160	2.09%	开放	开放	+自选净值购买
009991	华泰柏瑞品质优选C	0.7735	0.7735	0.0157	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
009636	华泰柏瑞景气优选A	1.1641	1.1641	0.0233	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
000566	华泰创新升级A	2.9500	4.1650	0.0590	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
010028	华泰创新升级C	2.8140	3.4010	0.0560	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
007968	华泰柏瑞研究精选A	1.6187	1.6187	0.0317	2.00%	开放	开放	+自选净值购买
010291	华泰柏瑞研究精选C	1.5992	1.5992	0.0312	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.8530	1.8530	0.0360	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
011845	博时周期优选混合A	0.8549	0.8549	0.0166	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
008134	鹏华优选价值股票	1.2802	1.2802	0.0247	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
011846	博时周期优选混合C	0.8457	0.8457	0.0163	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
009681	南方创新精选一年混合A	0.8589	0.8589	0.0162	1.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
009682	南方创新精选一年混合C	0.8454	0.8454	0.0159	1.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
009852	银华品质消费股票	0.8183	0.8183	0.0153	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7842	0.7842	0.0144	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7189	0.7189	0.0132	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7139	0.7139	0.0131	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7908	0.7908	0.0145	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.4021	2.4021	0.0437	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.3651	2.3651	0.0429	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.5670	6.5670	0.1190	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
011893	易方达长期价值混合A	0.9587	0.9587	0.0172	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
011894	易方达长期价值混合C	0.9531	0.9531	0.0171	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.6978	0.6978	0.0125	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
014147	景顺长城港股通数字经济主题混合C	1.0401	1.0401	0.0186	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
014146	景顺长城港股通数字经济主题混合A	1.0418	1.0418	0.0186	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9592	0.9592	0.0171	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9654	0.9654	0.0172	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.6575	1.6575	0.0293	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7304	0.7304	0.0128	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.7191	0.7191	0.0126	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005675	H股ETF联接C(人民币)	0.8027	0.8027	0.0135	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6166	1.6166	0.0271	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
610007	信澳消费优选混合	1.7900	2.2800	0.0300	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8120	0.8120	0.0133	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
008671	银华科技创新混合	1.0025	1.0025	0.0164	1.66%	开放	暂停	+自选净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8040	0.8040	0.0131	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.0677	1.0677	0.0173	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0801	1.0801	0.0175	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.4644	1.5144	0.0237	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9220	0.9220	0.0147	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
008712	景顺长城品质成长混合A	1.2422	1.2422	0.0198	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
015775	景顺长城品质成长混合C	1.2369	1.2369	0.0197	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.9100	0.9100	0.0144	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
011066	大成高新技术C	3.6010	3.6010	0.0560	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
014519	博时恒生高股息ETF发起式联接A	0.8812	0.8812	0.0137	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1643	2.1643	0.0336	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
014520	博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.8771	0.8771	0.0136	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.1630	1.1630	0.0180	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.6320	3.6320	0.0560	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	2.2100	2.2100	0.0340	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9790	0.9790	0.0145	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9673	0.9673	0.0143	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长A	1.2860	1.1240	0.0190	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
610002	信澳精华灵活配置混合A	1.2200	3.5360	0.0180	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.3836	1.3836	0.0202	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.8922	0.8922	0.0128	1.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
012057	鹏华品质成长混合A	0.8853	0.8853	0.0127	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
000071	恒生ETF联接A	1.1303	1.1303	0.0162	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.9009	0.9009	0.0129	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
012058	鹏华品质成长混合C	0.8740	0.8740	0.0125	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
011817	银华阿尔法混合	0.8913	0.8913	0.0126	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.0405	1.0405	0.0147	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704	0.0165	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	3.0670	3.0670	0.0430	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6716	0.6716	0.0094	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6668	0.6668	0.0093	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
011186	信澳至诚精选混合A	0.6467	0.6467	0.0090	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4380	1.7070	0.0200	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8221	0.8221	0.0113	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.8760	5.1260	0.0670	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.8092	0.8092	0.0111	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7595	0.7595	0.0104	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6437	0.6437	0.0088	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.3472	1.3472	0.0184	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6488	0.6488	0.0088	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7529	0.7529	0.0102	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.3160	1.3160	0.0178	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.7130	2.1360	0.0230	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
610005	信澳红利回报混合	1.0430	1.5750	0.0140	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
014036	博时成长回报混合A	0.8732	0.8732	0.0117	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
014037	博时成长回报混合C	0.8666	0.8666	0.0116	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
012779	博时移动互联主题混合A	0.8569	0.8569	0.0114	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
012780	博时移动互联主题混合C	0.8494	0.8494	0.0113	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6502	0.6502	0.0086	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.6432	0.6432	0.0085	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6837	0.6837	0.0090	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0852	1.0852	0.0142	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.6778	0.6778	0.0088	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
008638	广发科技创新混合A	1.4702	1.4702	0.0190	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
011862	南方蓝筹成长混合A	0.8203	0.8203	0.0106	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
011863	南方蓝筹成长混合C	0.8131	0.8131	0.0105	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7589	0.7589	0.0098	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8001	0.8001	0.0103	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7539	0.7539	0.0097	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.8808	0.8808	0.0113	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.8754	0.8754	0.0112	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.9590	2.0270	0.0250	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
005450	华夏稳盛混合	1.5947	1.5947	0.0202	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9666	0.9666	0.0122	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.9597	0.9597	0.0121	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
005533	银华国企改革混合发起式	2.3930	2.3930	0.0300	1.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
014292	嘉实产业领先混合A	0.8703	0.8703	0.0109	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5582	2.6092	0.0320	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
014293	嘉实产业领先混合C	0.8639	0.8639	0.0107	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.5274	1.5274	0.0188	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8006	0.8006	0.0097	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
008056	南方上证50增强A	1.0076	1.0076	0.0122	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.7898	0.7898	0.0095	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
008057	南方上证50增强C	0.9960	0.9960	0.0119	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
012314	南方行业领先混合	0.5878	0.5878	0.0070	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.8207	0.8207	0.0097	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.8142	0.8142	0.0096	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5530	0.5530	0.0065	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.5459	0.5459	0.0064	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.3530	2.4230	0.0270	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.8120	0.8120	0.0093	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4208	1.4208	0.0162	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.8022	0.8022	0.0091	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.6964	0.6964	0.0079	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000778	鹏华先进制造	2.9140	2.9140	0.0330	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.6891	0.6891	0.0078	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.2240	2.3800	0.0250	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.1747	1.2617	0.0131	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.1780	1.2650	0.0131	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011598	信澳医药健康混合	1.0649	1.0649	0.0118	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011460	鹏华创新成长混合A	0.7496	0.7496	0.0083	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011461	鹏华创新成长混合C	0.7375	0.7375	0.0081	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.6648	0.6648	0.0073	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.6564	0.6564	0.0072	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
012225	嘉实优势精选混合A	0.8309	0.8309	0.0091	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0530	1.0530	0.0115	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390	0.0310	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.8538	0.8538	0.0093	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8458	0.8458	0.0092	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
013326	万家景气驱动混合A	0.9492	0.9492	0.0103	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2271	3.4604	0.0133	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
012226	嘉实优势精选混合C	0.8224	0.8224	0.0089	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
013327	万家景气驱动混合C	0.9438	0.9438	0.0102	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
013009	万家港股通精选混合A	0.8157	0.8157	0.0088	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010452	广发瑞福精选混合A	0.7792	0.7792	0.0084	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
005612	嘉实核心优势股票	1.4381	1.4381	0.0155	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	0.7717	0.7717	0.0083	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
013010	万家港股通精选混合C	0.8109	0.8109	0.0087	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
014074	嘉实内需精选混合A	0.9994	0.9994	0.0107	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
014075	嘉实内需精选混合C	0.9924	0.9924	0.0106	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
003751	万家瑞隆A	2.1663	2.1663	0.0231	1.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8190	6.3190	0.0620	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7148	0.7148	0.0076	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7054	0.7054	0.0075	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7561	0.7561	0.0078	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	2.5330	2.5330	0.0260	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	2.4450	2.4450	0.0250	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7448	0.7448	0.0076	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
011518	嘉实价值臻选混合	0.8822	0.8822	0.0088	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9108	0.9666	0.0090	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001216	易基新收益A	3.2600	3.5830	0.0320	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4097	1.4097	0.0138	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001217	易基新收益C	3.1670	3.4850	0.0310	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	1.9724	1.9724	0.0193	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.0962	1.0962	0.0107	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
012421	华夏优加生活混合A	0.8828	0.8828	0.0086	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.0049	2.0049	0.0195	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
012422	华夏优加生活混合C	0.8738	0.8738	0.0084	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.2280	3.6680	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
008297	广发价值优势混合	1.4687	1.4687	0.0141	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.5180	2.7330	0.0240	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.9770	0.9770	0.0093	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
013417	博时核心资产精选混合A	0.8207	0.8207	0.0078	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.0975	1.0975	0.0104	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
013418	博时核心资产精选混合C	0.8134	0.8134	0.0077	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.9847	0.9847	0.0093	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.0590	1.1960	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票A	2.1200	2.1900	0.0200	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.2614	1.3224	0.0119	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.0923	1.0923	0.0103	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
007882	易基非银ETF联接C	0.8437	0.8437	0.0079	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.2197	1.2777	0.0114	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9211	0.9211	0.0084	0.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
011927	博时汇誉回报灵活配置混合A	0.7250	0.7250	0.0066	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
011928	博时汇誉回报灵活配置混合C	0.7195	0.7195	0.0065	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9095	0.9095	0.0082	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8105	0.8105	0.0073	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.4460	1.4460	0.0130	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9700	0.9700	0.0087	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1190	1.1190	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票A	1.9700	1.9700	0.0176	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011740	博时成长精选混合A	0.7859	0.7859	0.0070	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	1.1120	1.1120	0.0099	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9553	0.9553	0.0085	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
015468	嘉实农业产业股票C	0.9112	0.9112	0.0081	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.4630	1.4630	0.0130	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011741	博时成长精选混合C	0.7770	0.7770	0.0069	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.2850	3.6620	0.0290	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	1.0160	1.0160	0.0089	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	1.0072	1.0072	0.0088	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.4100	2.4100	0.0210	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.4152	1.4152	0.0123	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3090	2.3090	0.0200	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.5938	0.5938	0.0051	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.5989	0.5989	0.0051	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
013855	嘉实品质发现混合A	0.9677	0.9677	0.0082	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
013856	嘉实品质发现混合C	0.9619	0.9619	0.0080	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0952	1.0952	0.0090	0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	0.8643	0.8643	0.0071	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0878	1.0878	0.0089	0.82%	暂停	暂停	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.3038	1.3038	0.0106	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.1461	1.1461	0.0093	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2370	1.2370	0.0100	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9032	0.9032	0.0073	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	0.8541	0.8541	0.0069	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.4920	1.4920	0.0120	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.1329	1.1329	0.0091	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006302	银华行业轮动混合	1.7109	1.9953	0.0137	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9000	0.9000	0.0072	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8268	0.8268	0.0066	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8421	0.8421	0.0067	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.0270	2.1910	0.0160	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8238	0.8238	0.0065	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8390	0.8390	0.0066	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	0.9665	0.9665	0.0076	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.2370	1.4028	0.0097	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	0.9577	0.9577	0.0075	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7244	0.7244	0.0056	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.6220	1.6220	0.0125	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.7153	0.7153	0.0055	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.8684	0.8684	0.0066	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.7081	1.7081	0.0129	0.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	0.9964	0.9964	0.0075	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.8637	0.8637	0.0065	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.6110	23.6990	0.1240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.6115	1.6115	0.0120	0.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	0.9873	0.9873	0.0073	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
012628	华夏大盘C	16.3800	16.6630	0.1210	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
013590	南方比较优势混合A	1.0317	1.0317	0.0076	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8710	0.8710	0.0064	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
010963	信澳周期动力混合A	1.4858	1.4858	0.0109	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.8780	0.8780	0.0064	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.8713	0.8713	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
013591	南方比较优势混合C	1.0249	1.0249	0.0074	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.8737	0.8737	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.4720	3.4720	0.0250	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.8756	0.8756	0.0063	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8624	0.8624	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.8637	0.8637	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2000	1.2000	0.0086	0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8410	1.3520	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.8707	0.8707	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1840	1.1840	0.0084	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合A	1.7020	1.7020	0.0120	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5730	1.8610	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革A	0.7210	0.7210	0.0050	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.8102	1.8102	0.0125	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8262	3.6890	0.0057	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.1640	1.5240	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9765	0.9765	0.0067	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.1660	1.5260	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1538	1.1538	0.0079	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9731	0.9731	0.0066	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.9240	1.9240	0.0130	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0430	3.5880	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	2.0865	5.5935	0.0139	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.4121	1.4121	0.0094	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
009121	广发招享混合A	1.2621	1.2621	0.0084	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	0.9787	0.9787	0.0065	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012427	南方价值臻选混合C	0.9335	0.9335	0.0062	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
010389	易方达科益混合A	1.0541	1.0541	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8161	0.8161	0.0054	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.2563	1.2563	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.2287	1.2287	0.0081	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	0.9725	0.9725	0.0064	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	1.0344	1.0344	0.0068	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
012426	南方价值臻选混合A	0.9432	0.9432	0.0062	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8105	0.8105	0.0053	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
009967	博时荣泰混合	1.0276	1.0276	0.0067	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强A	1.5033	1.5033	0.0098	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.8470	1.8470	0.0120	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0876	1.0876	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.6686	0.6686	0.0043	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.0900	1.5950	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.8408	0.8408	0.0054	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
015276	博时均衡回报混合A	0.9362	0.9362	0.0060	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0960	1.0960	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.8463	0.8463	0.0054	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.6624	0.6624	0.0042	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
015277	博时均衡回报混合C	0.9313	0.9313	0.0059	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1096	2.7122	0.0132	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1240	3.3680	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.1370	1.1370	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合A	1.5795	1.8095	0.0097	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.0388	1.0388	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.4760	2.9810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011855	银华长荣混合	0.8461	0.8461	0.0051	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.0464	1.0464	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011034	南方宝恒混合C	1.0315	1.0315	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7639	1.8299	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.0332	1.0332	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7220	0.7220	0.0043	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8430	2.3340	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1307	1.1307	0.0067	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.3061	1.3061	0.0077	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
009330	鹏华成长价值混合A	0.8901	0.8901	0.0052	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9334	0.9334	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
009331	鹏华成长价值混合C	0.8702	0.8702	0.0050	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0560	4.5320	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9562	0.9562	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.1410	2.3930	0.0120	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011576	鹏华安诚混合A	1.0027	1.0027	0.0056	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011577	鹏华安诚混合C	0.9966	0.9966	0.0055	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.0880	3.7030	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010561	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	1.1248	1.1248	0.0062	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010964	鹏华可转债C	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6287	0.6287	0.0034	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.8500	1.8500	0.0100	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
003359	大成中证360C	1.8650	1.8650	0.0100	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9500	2.8230	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7100	1.9920	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
007750	广发优势增长股票	1.2754	1.2754	0.0067	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.4017	1.5058	0.0073	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1590	1.1590	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002236	大成中证360A	1.9320	1.9320	0.0100	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
012153	博时研究慧选混合A	0.9870	0.9870	0.0051	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6195	0.6195	0.0032	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
012154	博时研究慧选混合C	0.9766	0.9766	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001257	兴业收益A	1.3770	1.5620	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4857	2.2464	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.5286	0.5286	0.0026	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000297	鹏华可转债A	1.4450	1.5020	0.0070	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
013049	兴业能源革新股票A	0.8056	0.8056	0.0039	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
009057	博时科技创新混合A	1.4317	1.4317	0.0069	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
009058	博时科技创新混合C	1.4112	1.4112	0.0068	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8840	1.8890	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.5241	0.5241	0.0025	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.8870	4.6630	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
013050	兴业能源革新股票C	0.7995	0.7995	0.0038	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.7040	1.7040	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.1320	2.2040	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	3.7340	3.7340	0.0170	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5400	1.7000	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.7560	3.2530	0.0170	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.7740	1.7740	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001258	兴业收益C	1.3330	1.5080	0.0060	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0698	1.0698	0.0048	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	2.2340	2.6130	0.0100	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1679	1.1679	0.0052	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.7990	2.0810	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0175	1.0175	0.0045	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.7160	5.1890	0.0120	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.1792	1.2492	0.0052	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8190	1.8230	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007056	银华积极精选混合	1.5281	1.5281	0.0067	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006132	万家智造优势混合A	2.6486	3.1885	0.0116	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.8935	0.8935	0.0039	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0098	1.0098	0.0044	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.7600	0.7600	0.0033	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.1544	1.2244	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.8855	0.8855	0.0038	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.7691	0.7691	0.0033	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
006133	万家智造优势混合C	2.5670	3.0944	0.0110	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.6330	0.6330	0.0027	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011466	兴业医疗保健A	0.8261	0.8261	0.0035	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.6237	0.6237	0.0026	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011467	兴业医疗保健C	0.8178	0.8178	0.0034	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.7958	0.7958	0.0033	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.7998	0.7998	0.0033	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	0.9466	0.9466	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
008209	南方宝泰一年混合A	1.1412	1.1412	0.0047	0.41%	暂停	开放	+自选净值购买
008210	南方宝泰一年混合C	1.1195	1.1195	0.0046	0.41%	暂停	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.7790	0.7790	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.7806	0.7806	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	0.9537	0.9537	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	0.9585	0.9585	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.9597	0.9597	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2330	1.8980	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4890	1.6490	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7239	0.7239	0.0029	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	2.9980	2.9980	0.0120	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.7130	0.7130	0.0028	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
014189	南方专精特新混合A	0.8949	0.8949	0.0035	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.8560	2.8560	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.8621	0.8621	0.0033	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014190	南方专精特新混合C	0.8886	0.8886	0.0034	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011542	鹏华远见回报三年持有期混合	0.8105	0.8105	0.0031	0.38%	开放	暂停	+自选净值购买
007282	华夏鼎淳债券A	1.1027	1.1562	0.0042	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
007283	华夏鼎淳债券C	1.0866	1.1401	0.0041	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9045	0.9045	0.0034	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.8534	0.8534	0.0032	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012220	南方安泰混合C	1.1204	1.4264	0.0042	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9092	0.9092	0.0034	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	3.4800	3.4800	0.0130	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000963	兴业多策略	1.8760	1.8760	0.0070	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002259	鹏华健康环保混合	2.1770	2.1770	0.0080	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.0350	6.3800	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.3990	1.3990	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
012006	信澳恒盛混合C	0.9642	0.9642	0.0034	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004986	鹏华策略回报混合	1.5882	1.8082	0.0056	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
012005	信澳恒盛混合A	0.9698	0.9698	0.0034	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7410	0.7410	0.0025	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.0570	5.0554	0.0103	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
008681	鹏华价值成长混合	1.0820	1.0820	0.0036	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010037	华泰柏瑞价值增长混合C	2.8898	3.8450	0.0096	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7307	0.7307	0.0024	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2260	1.8440	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006813	博时汇悦回报混合	1.4427	1.4427	0.0047	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001190	鹏华弘润A	1.6217	1.6217	0.0052	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
008421	广发招泰混合C	1.0968	1.0968	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001381	鹏华弘泽C	1.4799	1.4799	0.0047	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001191	鹏华弘润C	1.5768	1.5768	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001172	鹏华弘泽A	1.5177	1.5177	0.0048	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
008420	广发招泰混合A	1.1103	1.1103	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3693	1.7654	0.0043	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2822	1.7912	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.0030	0.31%	开放	暂停	+自选净值购买
012650	博时半导体主题混合A	0.7563	0.7563	0.0023	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005128	华夏永康添福混合A	1.4082	1.4082	0.0042	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010880	南方宝升混合C	0.9075	0.9075	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000277	博时双月薪	1.0110	1.9400	0.0030	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.9776	0.9776	0.0029	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
010879	南方宝升混合A	0.9193	0.9193	0.0027	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
012651	博时半导体主题混合C	0.7489	0.7489	0.0022	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
012023	兴业聚乾A	0.9736	0.9736	0.0028	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0865	1.1546	0.0031	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.3812	1.4242	0.0039	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
012024	兴业聚乾C	0.9657	0.9657	0.0027	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5071	0.5071	0.0014	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.3442	1.3872	0.0037	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9477	1.5477	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013996	嘉实融惠混合C	1.0211	1.0211	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013995	嘉实融惠混合A	1.0253	1.0253	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.6256	0.6256	0.0017	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5156	0.5156	0.0014	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005299	万家成长优选A	2.7413	2.7413	0.0074	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010112	广发研究精选股票A	0.6315	0.6315	0.0017	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.4900	1.5670	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.4930	1.5700	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8316	1.9272	0.0049	0.27%	暂停	开放	+自选净值购买
005300	万家成长优选C	2.6701	2.6701	0.0070	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0880	1.4060	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002356	博时安泰18个月定期开放债券A	1.1710	1.2890	0.0030	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
012710	华夏核心成长混合C	0.8215	0.8215	0.0021	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012703	华夏核心成长混合A	0.8289	0.8289	0.0021	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
008557	易方达裕富债券C	1.0310	1.1050	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
008556	易方达裕富债券A	1.0337	1.1177	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
610108	信澳信用债债券C	1.2030	1.5500	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	1.8252	1.8252	0.0045	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.1717	1.1717	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0059	1.0177	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.6850	1.7720	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0127	1.0247	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010488	鹏华优选成长混合A	0.7213	0.7213	0.0017	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.1986	1.1986	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.5750	3.7450	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2137	1.2137	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7818	1.7818	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013534	鹏华沃鑫混合A	0.8501	0.8501	0.0019	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3979	1.5659	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013535	鹏华沃鑫混合C	0.8418	0.8418	0.0018	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010489	鹏华优选成长混合C	0.7084	0.7084	0.0015	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3728	1.5228	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.9130	2.0000	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001442	易方达瑞信混合E	1.4440	1.5020	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001122	鹏华弘利A	1.5025	1.6103	0.0031	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001123	鹏华弘利C	1.4978	1.5786	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0047	1.0047	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.4681	1.4681	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0139	1.0139	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.4215	1.4215	0.0028	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.8715	0.8715	0.0017	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011331	鹏华远见成长混合A	0.7989	0.7989	0.0015	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.8655	0.8655	0.0016	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001562	易方达瑞和混合	1.6350	1.6980	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011332	鹏华远见成长混合C	0.7876	0.7876	0.0014	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004640	华夏节能环保股票A	2.1485	2.1485	0.0038	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450	0.0036	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
610008	信澳信用债债券A	1.2070	1.5930	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006251	银华兴盛股票	1.7270	1.7270	0.0028	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2600	1.8100	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	2.0801	2.0801	0.0033	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3020	1.5180	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3120	1.5280	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0675	2.2714	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012025	兴业聚兴混合A	0.9928	0.9928	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
009526	广发聚荣一年持有期混合C	1.0811	1.0811	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010694	万家内需增长一年持有期混合	1.0173	1.0173	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
009525	广发聚荣一年持有期混合A	1.0928	1.0928	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001441	易方达瑞信混合I	1.4590	1.5170	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.0013	0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9560	0.9560	0.0013	0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.5919	0.5919	0.0008	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.5991	0.5991	0.0008	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001336	鹏华弘益A	1.5132	1.5132	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
012026	兴业聚兴混合C	0.9884	0.9884	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2956	1.2956	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.2950	2.2950	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.1661	1.1661	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.3221	1.3221	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001337	鹏华弘益C	1.4869	1.4869	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.5700	1.8620	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2649	1.2649	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.6050	1.9070	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	4.9410	5.5410	0.0060	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
014307	嘉实多元动力混合A	0.9069	0.9069	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011865	博时恒泰债券C	1.0358	1.0358	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011864	博时恒泰债券A	1.0427	1.0427	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.0489	1.0489	0.0012	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.3214	1.3214	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.0619	1.0619	0.0012	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.1557	1.1557	0.0013	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
014308	嘉实多元动力混合C	0.9003	0.9003	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.8228	0.8228	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.8317	0.8317	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009135	广发恒隆一年持有期混合A	1.1267	1.1267	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3179	2.4457	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009136	广发恒隆一年持有期混合C	1.1233	1.1233	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002048	博时安誉18个月定期开放	1.0280	1.2140	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	3.1360	3.2180	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0473	1.0473	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0568	1.0568	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5025	1.7555	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206018	鹏华产业债	1.0990	1.6450	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1260	1.1520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1560	1.1820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2080	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2220	1.7520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2340	1.6130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004446	南方荣年A	1.3933	1.3933	0.0011	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2950	2.2100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9333	0.9333	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3570	1.3570	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.3610	1.3610	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.3716	1.5141	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	1.1301	1.2001	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011096	博时恒泽混合C	0.9979	0.9979	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011095	博时恒泽混合A	1.0073	1.0073	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006434	鹏华3个月中短债A	1.1556	1.1556	0.0008	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0165	1.0905	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.4800	2.0800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
610001	信澳领先增长混合A	1.3407	1.8928	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.3461	1.3461	0.0009	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.5100	1.5450	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9410	0.9410	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.4278	1.7278	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6010	1.6510	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006456	鹏华3个月中短债C	1.1346	1.1346	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.4853	1.7853	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	0.9985	1.0725	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1820	1.3011	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1846	1.5382	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4041	2.1497	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007998	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.0133	1.1163	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
007997	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.0137	1.1264	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4265	2.2309	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.2246	1.4057	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2510	1.4386	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003640	兴业裕丰债券	1.0690	1.2340	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.1518	1.6405	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1712	1.4977	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007525	易方达年年恒夏纯债A	1.0114	1.1404	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
007526	易方达年年恒夏纯债C	1.0103	1.1293	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
012195	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002661	兴业天禧债券	1.0516	1.2159	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2672	1.3986	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3080	1.4240	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0108	1.0629	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007567	南方恒新39个月A	1.0155	1.1495	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0126	1.0716	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0256	1.1423	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0250	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0340	1.1760	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004672	华夏短债债券A	1.0399	1.1820	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
010329	博时荣华灵活配置混合C	0.7013	0.7013	0.0002	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0559	1.1110	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0617	1.1233	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010328	博时荣华灵活配置混合A	0.7096	0.7096	0.0002	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007656	南方定元中短债C	1.0718	1.0918	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002769	兴业短债债券C	1.0784	1.1864	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007791	南方梦元短债C	1.0802	1.0902	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0864	1.1064	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007790	南方梦元短债A	1.0910	1.1010	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.1713	1.2484	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2362	1.3511	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2631	1.3711	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2709	1.4809	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	1.9527	1.9527	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0054	1.0653	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007568	南方恒新39个月C	1.0168	1.1398	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0216	1.1279	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0231	1.1278	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0209	1.1221	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002301	兴业短债债券A	1.0389	1.2339	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0456	1.4886	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0523	1.1087	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008123	南方皓元短债C	1.0605	1.0905	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008122	南方皓元短债A	1.0717	1.1017	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.1078	1.1348	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.1031	1.1241	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2360	1.4400	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2525	1.4595	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8415	0.8415	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0105	1.1965	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0057	1.1113	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0052	1.1056	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0245	1.2263	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
206015	鹏华纯债	1.0354	1.4993	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0346	1.2611	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0445	1.0931	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0681	1.4672	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0705	2.0236	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0825	1.5515	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0812	1.2492	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0893	1.1163	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1085	1.2765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004063	华夏恒融债券	1.1140	1.2601	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000246	博时月月薪	0.9960	1.7420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.6160	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610003	信达稳定债券A	1.0320	1.6450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2920	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610103	信达稳定债券B	1.0060	1.5550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2970	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0721	1.5080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2940	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2360	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2480	1.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2040	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006674	大成景旭B	1.0721	1.2980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2080	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002555	博时沪港深C	1.2430	1.2430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2360	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003672	兴业裕华债券	1.0397	1.2287	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0675	1.2196	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006995	南方惠利A	1.1463	1.1863	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006996	南方惠利C	1.1280	1.1680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.1343	1.1503	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.1314	1.1474	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.1159	1.1319	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8348	0.8348	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001453	鹏华弘鑫A	1.1973	1.3026	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0574	1.1893	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001454	鹏华弘鑫C	1.1825	1.2845	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	0.5814	0.9159	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3199	1.3199	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.2919	1.2919	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.7226	0.7226	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.7133	0.7133	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.6764	0.6764	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.6739	0.6739	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.5400	1.5400	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5320	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001188	鹏华改革	1.1840	1.1840	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.0570	1.5080	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.0420	1.4930	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
610004	信澳中小盘混合	2.0190	3.0350	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007146	鹏华研究智选混合	1.9883	1.9883	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合A	1.6560	1.6560	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.3301	3.3301	-0.0048	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.9960	0.9960	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	0.9828	0.9828	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
014232	博时专精特新主题混合A	0.8883	0.8883	-0.0017	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
014233	博时专精特新主题混合C	0.8827	0.8827	-0.0017	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.8105	0.8105	-0.0016	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.8117	0.8117	-0.0017	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.8287	0.8287	-0.0018	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.8248	0.8248	-0.0018	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.0915	1.0915	-0.0024	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.3790	2.1430	-0.0031	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.0644	1.0644	-0.0024	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8758	4.4868	-0.0023	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.7048	0.7048	-0.0019	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	0.7039	0.7039	-0.0019	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0890	1.3290	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF联接A	0.6888	0.6888	-0.0019	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0850	1.2930	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013310	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.7032	0.7032	-0.0020	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.1451	2.1451	-0.0062	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.1703	2.1703	-0.0063	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF联接C	0.6861	0.6861	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7194	0.7194	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.7129	0.7129	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013311	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.6999	0.6999	-0.0021	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.3320	1.5340	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7227	0.7227	-0.0022	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.7162	0.7162	-0.0022	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2820	1.4770	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.8049	0.8049	-0.0026	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.9699	0.9699	-0.0032	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011603	兴业高端制造A	0.8726	0.8726	-0.0029	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
012093	鹏华创新升级混合A	0.8951	0.8951	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011604	兴业高端制造C	0.8641	0.8641	-0.0029	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737	-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
012094	鹏华创新升级混合C	0.8828	0.8828	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
610006	信澳产业升级混合	2.1830	2.6530	-0.0080	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	0.9217	0.9217	-0.0037	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	0.9091	0.9091	-0.0037	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	6.6060	8.0060	-0.0270	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	1.9845	2.2146	-0.0082	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
016307	景顺长城北交所精选两年定期A	0.9678	0.9678	-0.0042	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
016308	景顺长城北交所精选两年定期C	0.9651	0.9651	-0.0042	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4240	0.4240	-0.0020	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票A	2.9500	2.9500	-0.0140	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013188	华夏能源革新股票C	2.9220	2.9220	-0.0140	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.7984	0.7984	-0.0039	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.7910	0.7910	-0.0039	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.7291	0.7291	-0.0036	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3470	1.3470	-0.0067	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.5950	0.5950	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3040	1.3040	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.5892	0.5892	-0.0030	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8394	0.8394	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011188	信澳星奕混合A	1.0900	1.0900	-0.0056	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8339	0.8339	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.7131	0.7131	-0.0037	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
011223	信澳星奕混合C	1.0715	1.0715	-0.0056	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	2.0074	2.0074	-0.0107	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.2702	1.2702	-0.0068	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.2628	1.2628	-0.0068	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.7786	0.7786	-0.0044	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
003828	鹏华兴惠定期开放混合	1.3848	1.3848	-0.0079	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.7851	0.7851	-0.0045	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011750	博时恒兴一年定开混合A	0.9717	0.9717	-0.0056	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
011751	博时恒兴一年定开混合C	0.9569	0.9569	-0.0057	-0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1450	1.5190	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1340	1.5080	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011957	鹏华新能源精选混合C	0.9056	0.9056	-0.0058	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9497	0.9497	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011956	鹏华新能源精选混合A	0.9175	0.9175	-0.0059	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9578	0.9578	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	2.4670	3.3030	-0.0170	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	2.8420	2.8420	-0.0200	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6529	0.6529	-0.0046	-0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6478	0.6478	-0.0046	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8758	0.8758	-0.0065	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.7767	1.7767	-0.0132	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.7046	1.7046	-0.0128	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8746	0.8746	-0.0066	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.9601	0.9601	-0.0079	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.9747	0.9747	-0.0081	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	3.8430	3.8430	-0.0320	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.2980	2.2980	-0.0200	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1420	1.1420	-0.0100	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.5431	2.5431	-0.0232	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.5561	2.6011	-0.0243	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.7243	0.7243	-0.0069	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.7213	0.7213	-0.0069	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.0520	1.0520	-0.0107	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	2.9100	2.9100	-0.0300	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
011938	博时新能源汽车主题混合A	0.8601	0.8601	-0.0089	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
011939	博时新能源汽车主题混合C	0.8509	0.8509	-0.0089	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
000409	鹏华环保产业	4.2500	4.2500	-0.0450	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.0540	2.0540	-0.0220	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.7402	0.7402	-0.0080	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.0280	2.0280	-0.0220	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.7368	0.7368	-0.0080	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.8440	2.0850	-0.0220	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.2863	2.2863	-0.0273	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.2335	2.2335	-0.0268	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.7225	1.7225	-0.0220	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.7225	1.7225	-0.0220	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
008284	易方达全球医药行业混合(QDII)人民币	0.9990	0.9990	-0.0128	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1.7973	1.7973	-0.0232	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100	2.8090	2.8090	-0.0380	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9070	0.9070	-0.0127	-1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0058	3.0648	-0.0423	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
006075	博时标普500联接C	2.9460	2.9460	-0.0415	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9011	0.9011	-0.0128	-1.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
000989	嘉实互联网(美元现汇)	1.6070	1.6070	-0.0230	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000990	嘉实互联网(美元现钞)	1.6070	1.6070	-0.0230	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)	1.8360	1.8360	-0.0270	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6965	0.6965	-0.0104	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6937	0.6937	-0.0105	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.8190	0.8190	-0.0130	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.8559	0.8559	-0.0147	-1.69%	开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.5230	1.5230	-0.0270	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币	0.9041	0.9041	-0.0169	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币	0.9087	0.9087	-0.0170	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6850	1.6850	-0.0330	-1.92%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)人民币	2.0920	2.5580	-0.0420	-1.97%	开放	开放	+自选净值购买
006310	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	1.7730	1.7730	-0.0374	-2.07%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.8490	0.9310	-0.0180	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.8086	1.8086	-0.0384	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.7272	1.7272	-0.0367	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.2166	1.6960	-0.0301	-2.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.6850	0.6870	-0.0180	-2.56%	开放	开放	+自选净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.6132	0.6132	-0.0183	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6058	0.6058	-0.0181	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.7558	0.7558	-0.0237	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000980	汇添富添富通B	0.8751	2.3030	0.5688	2.2260	2015-01-16	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.8107	2.0680	0.5030	1.9930	2015-01-16	+自选净值购买
511980	现金添富	0.8094	2.0580	1.0061	1.9810	2015-10-16	+自选净值购买
003281	广发活期宝B	0.7527	2.3320	0.5922	2.3050	2016-09-02	+自选净值购买
000748	广发活期宝A	0.7008	2.1380	0.5402	2.1110	2014-08-28	+自选净值购买
004217	兴业安润货币B	0.6729	2.0510	1.0630	2.0260	2017-01-06	+自选净值购买
740602	长安货币B	0.6677	2.1680	0.5662	2.1050	2013-01-25	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
288201	华夏货币B	0.6084	2.2300	1.2163	2.2520	2012-12-10	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
004216	兴业安润货币A	0.6070	1.8070	0.9315	1.7820	2017-01-06	+自选净值购买
740601	长安货币A	0.6019	1.9280	0.5005	1.8650	2013-01-25	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.5995	2.1910	0.5944	2.1890	2015-07-29	+自选净值购买
001698	大成恒丰宝B	0.5946	2.1510	0.5885	2.1760	2015-08-04	+自选净值购买
002912	兴业稳天盈货币A	0.5845	2.0480	1.0966	2.0480	2016-07-15	+自选净值购买
005202	兴业稳天盈货币B	0.5845	2.0480	1.0966	2.0480	2017-09-11	+自选净值购买
005092	广发货币C	0.5829	1.9710	0.5163	1.9780	2017-08-16	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5801	1.9490	0.5163	1.9500	2005-05-20	+自选净值购买
511920	广发货币	0.5801	1.9490	0.5163	1.9490	2016-03-14	+自选净值购买
000816	理财金A	0.5696	1.8690	0.4861	1.8440	2014-12-05	+自选净值购买
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000725	大成添利宝B	0.5621	2.0640	0.5610	2.0800	2014-07-28	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5607	2.0100	0.5527	2.0060	2016-09-21	+自选净值购买
001078	华夏现金宝B	0.5570	2.0410	0.5539	2.0480	2016-10-28	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.5549	2.0160	0.5385	2.0250	2014-01-27	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.5501	2.0270	1.0738	2.0710	2013-03-04	+自选净值购买
002895	华夏天利货币B	0.5481	2.0010	0.5409	2.0060	2016-10-13	+自选净值购买
000682	信澳慧管家货币C	0.5432	2.0090	0.5402	1.9940	2014-06-26	+自选净值购买
288101	华夏货币A	0.5424	1.9840	1.0848	2.0060	2005-04-20	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5414	1.9400	0.5335	1.9350	2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5393	1.9380	0.5335	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
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