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青岛银行股份有限公司
公司全称 青岛银行股份有限公司英文名称 BANK OF QINGDAO CO., LTD.
成立时间 1996-11-15注册资本 405871.28(万元)
法人代表 郭少泉总 经 理 王麟
注册地址 中国山东省青岛市市南区香港中路68号
办公地址 中国山东省青岛市市南区香港中路68号
邮政编码 266071客服邮箱 ir@qdbankchina.com
网站地址 http://www.qdccb.com
电话号码 0532-85709728传真号码 0532-85709725
公司简介1、1999 年以未分配利润转增股本 本行于 1998 年11 月24 日召开第一届董事会第四次会议,于1999 年4 月23 日召开第一届股东大会第四次临时会议,审议通过了未分配利润转增股本方案,即 将1997 年税后利润中2,820 万元转为资本金,其中1,753 万元用于弥补资本金缺口,1,067 万元转为新增股本。 1999 年4 月8 日,中国人民银行下发《关于青岛市商业银行变更注册资本金的 批复》(银复[1999]74 号),同意上述未分配利润转增股本方案。 1999 年6 月2 日,青岛市审计师事务所出具的《验资报告》(青审所验字[1999]31 号)。经审验,截至1999 年5 月31 日,本行增加注册资本1,067 万元,变更后的注 册资本总额为25,811 万元。 本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业 法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为25,811 万元。 2、2001 年增资扩股 本行于 2000 年8 月17 日召开第一届董事会第九次会议,于2000 年9 月8 日 召开第一届股东大会第六次临时会议,审议通过了增资扩股的初步方案,即向海尔 集团下属相关企业为主要发行对象发行股份,通过增资扩股使本行的实收资本达到 10 亿元。2001 年7 月20 日,山东大地会计师事务所出具《验资报告》(鲁大地会验字(2001)第0121 号)。经审验,截至2001 年7 月20 日,本行增加注册资本51,070 万元,变更后的注册资本总额为76,881 万元。 3、2005 年增资扩股 本行于 2005 年3 月30 日召开第二届董事会第八次会议,于2005 年5 月8 日 召开2005 年第一次临时股东大会,审议通过了增资扩股的初步方案,具体内容为: 本行增资扩股6 亿股,由国信实业、青岛企发和青岛开发投资有限公司按每股1.50 元的价格认购增发股份,溢价3 亿元用于冲抵本行等额的不良资产。其中,国信实 业出资5.10 亿元认购3.40 亿股,青岛企发出资2.20 亿元认购1.47 亿股,青岛开发 投资有限公司出资1.70 亿元认购1.13 亿股。2005 年12 月31 日,山东天华会计师事务所出具的《验资报告》(鲁天华内验 字(2005)第18 号)。经审验,截至2005 年12 月31 日,本行增加注册资本34,000 万元,变更后的注册资本总额为110,881 万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业 法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为110,881 万元。 4、2007 年增资扩股 2007 年6 月20 日,本行召开2007 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 对2005 年第一次临时股东大会决议进行修订的议案》。2008 年1 月10 日,本行召 开2008 年第一次临时股东大会,作出《关于对青岛市企业发展投资有限公司入股 本行决议进行修订的决议》,向青岛企发发行5,000 万股,价格为每股1 元,入股总 额为5,000 万元,另外出资4,500 万元置换本行等额不良资产。 4、2007 年增资扩股 2007 年6 月20 日,本行召开2007 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 对2005 年第一次临时股东大会决议进行修订的议案》。2008 年1 月10 日,本行召 开2008 年第一次临时股东大会,作出《关于对青岛市企业发展投资有限公司入股 本行决议进行修订的决议》,向青岛企发发行5,000 万股,价格为每股1 元,入股总 额为5,000 万元,另外出资4,500 万元置换本行等额不良资产。 本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业 法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为148,881 万元。 6、2008 年第二次增资扩股 本行于 2007 年6 月1 日召开第三届董事会第十次会议,于2007 年6 月20 日 召开2007 年第一次临时股东大会,同意进行增资扩股。本行于2007 年7 月25 日 召开第三届董事会第十一次会议,于2007 年8 月10 日召开2007 年第二次临时股 东大会,同意向圣保罗银行和洛希尔公司发行股份。2008 年10 月13 日,山东天华会计师事务所出具《验资报告》(鲁天华外验字 (2008)第03 号)。经审验,截至2008 年9 月27 日,本行增加注册资本49,574 万元,变更后的注册资本总额为198,455 万元 7、2011 年增资扩股 本行于 2010 年12 月29 日召开第四届董事会第七次会议,于2011 年1 月20日召开2011 年第一次临时股东大会,并于2011 年1 月28 日作出《关于青岛银行 2011 年资本补充方案相关事项的决定》,明确了增资扩股方案,即向海尔投资等16 家原有股东以及青岛鹏利实业有限公司、青岛碧湾海产有限公司2 家新股东发行 57,143 万股,每股面值为1 元,每股发行价格为3.50 元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业 法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为255,598 万元。 8、2014 年增资扩股 本行于 2014 年4 月16 日召开第五届董事会第十六次会议,于2014 年5 月22 日召开2013 年年度股东大会,审议通过增资扩股方案,即向青岛海尔等11 家原有 股东以及青岛新红纺集团有限公司、青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司和青岛即 发集团股份有限公司3 家新股东发行55,556 万股,每股面值为1 元,每股发行价格 为3.60 元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业 法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为311,153 万元。 9、2015 年首次公开发行H 股并上市 本行于 2014 年10 月25 日召开第五届董事会第二十次会议,于2014 年11 月11 日召开2014 年第一次临时股东大会,审议通过了本行首次公开发行H 股 并在香港联交所上市的相关议案。2016 年5 月6 日,青岛市工商局向本行核发了《营业执照》(统一社会信用代 码:91370200264609602K),注册资本变更为405,871 万元。
基金代码基金简称2019-07-19日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
288001华夏经典1.02903.41900.02202.18%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源0.81800.81800.01702.12%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.91901.97900.03601.91%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.19771.19770.02031.72%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.19041.19040.02011.72%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接1.02961.02960.01711.69%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票0.96450.96450.01601.69%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.32471.32470.02161.66%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.23941.23940.02011.65%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.86403.07400.04601.63%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.08291.08290.01721.61%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.08971.08970.01721.60%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.51102.45200.00801.59%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.00951.00950.01571.58%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.42201.47300.02201.57%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.29401.29400.02001.57%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.75101.75100.02701.57%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.30101.30100.02001.56%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.36802.36800.03601.54%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.03501.03500.01551.52%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.09041.09040.01631.52%暂停暂停+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.10621.10620.01651.51%暂停暂停+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票1.15101.15100.01701.50%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏0.88302.51000.01301.49%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.07531.09970.01551.46%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位2.38402.42900.03401.45%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.33401.33400.01901.44%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合0.80930.80930.01151.44%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.56602.41900.02201.42%开放开放+自选 净值 购买
005739富国转型机遇混合0.97000.97000.01361.42%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合1.09711.09710.01501.39%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.19541.72540.01631.38%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略0.98700.98700.01301.33%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合4.40405.80400.05801.33%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品2.73602.73600.03501.30%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.13002.14000.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.20113.01610.01471.24%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.99200.99200.01201.22%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.04271.04270.01261.22%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.02821.02820.01241.22%开放开放+自选 净值 购买
005229嘉实富时中国A50ETF联接C1.03841.03840.01241.21%开放开放+自选 净值 购买
004746易方达上证50指数C1.70861.72860.02041.21%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.71743.58740.02051.21%开放开放+自选 净值 购买
004488嘉实富时中国A50ETF联接A1.15661.15660.01381.21%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.12101.12100.01291.16%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.13003.00700.01301.16%开放开放+自选 净值 购买
002963易方达黄金ETF联接C1.11261.11260.01281.16%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.49201.49200.01701.15%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.61802.88900.00701.15%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.70904.16800.00801.14%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.89200.89200.01001.13%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.89300.89300.01001.13%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和2.59106.63800.02901.13%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.05801.05800.01181.13%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.77754.34610.00861.12%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.26801.35300.01401.12%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.98180.98180.01081.11%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.46505.88900.01601.10%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C0.98950.98950.01081.10%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A0.98980.98980.01081.10%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.49404.09400.03801.10%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济1.93801.93800.02101.10%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.13171.60520.01221.09%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.12441.12440.01211.09%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.59851.59850.01721.09%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.12581.59930.01211.09%开放开放+自选 净值 购买
004744易方达创业板ETF联接C1.59851.59850.01711.08%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.43804.02500.02601.08%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.60521.60520.01711.08%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票0.98750.98750.01041.06%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A0.87640.87640.00921.06%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C0.87780.87780.00921.06%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.05501.05500.01101.05%开放开放+自选 净值 购买
001891中欧成长优选E1.09611.47610.01141.05%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务5.09705.61700.05301.05%暂停开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.34901.34900.01401.05%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.16301.81500.01201.04%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.45383.45070.01491.04%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.15351.15350.01181.03%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.27201.27200.01301.03%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.88100.88100.00901.03%开放开放+自选 净值 购买
000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A1.07701.07700.01101.03%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3001.76501.92500.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴2.45502.45500.02501.03%开放开放+自选 净值 购买
160724嘉实300C1.16031.16030.01181.03%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.43591.43770.01461.03%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实3001.10352.99480.01121.03%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.69100.69100.00701.02%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.38401.38400.01401.02%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合3.20194.15490.03231.02%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.44061.60060.01451.02%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.79203.22200.01801.01%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.09601.93100.01101.01%开放开放+自选 净值 购买
110020易方达沪深300ETF发起式联接A1.32551.32550.01331.01%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.81701.81700.01821.01%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合1.40604.78730.01401.01%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.60300.60300.00601.00%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.34994.24710.01341.00%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.41501.41500.01401.00%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.80322.09320.01781.00%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.78711.78710.01760.99%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.84371.20780.00830.99%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.12161.12160.01100.99%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.84763.41760.00830.99%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.12541.12540.01100.99%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富0.94023.75620.00910.98%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.24701.69400.01200.97%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.15941.15940.01110.97%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A1.71474.57470.01630.96%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.71521.71520.01630.96%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.268018.20800.12600.96%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.72702.98700.01640.96%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合1.96156.56070.01860.96%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.34491.34490.01270.95%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势1.91801.91800.01800.95%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.96802.67800.00900.94%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价1.08401.08400.01000.93%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.54200.54200.00500.93%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合0.87000.87000.00800.93%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.88091.76660.00810.93%开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.19801.38000.01100.93%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长11.239011.89000.10300.92%暂停开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.42962.63040.01310.92%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合0.98500.98500.00900.92%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.87631.76200.00800.92%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.87800.97800.00800.92%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.42801.42800.01300.92%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.87900.87900.00800.92%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.30081.53950.01180.92%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.84770.84770.00760.90%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.20581.20580.01080.90%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票1.29641.29640.01160.90%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件2.25802.25800.02000.89%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合2.25902.39000.02000.89%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.21341.23340.01070.89%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.14301.14300.01000.88%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保1.60401.81900.01400.88%开放开放+自选 净值 购买
200012长城中小盘1.39771.39770.01220.88%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.21591.21590.01060.88%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.81510.81510.00710.88%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.81720.81720.00710.88%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.03902.00600.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.07464.58160.00930.87%开放开放+自选 净值 购买
007047长城核心优势混合1.02251.02250.00880.87%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘4.93665.32660.04240.87%暂停开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.25811.25810.01080.87%开放开放+自选 净值 购买
005738长城智能产业混合1.06181.06180.00910.86%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革0.93800.93800.00800.86%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.82700.82700.00700.85%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.94900.94900.00800.85%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.57241.57240.01310.84%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动1.69201.69200.01400.83%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.82102.26600.01500.83%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.00771.00770.00830.83%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.72900.72900.00600.83%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.37742.37740.01950.83%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合0.87990.87990.00720.82%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.10301.10300.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合1.17941.17940.00960.82%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革0.61700.61700.00500.82%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.01551.01550.00820.81%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合0.99101.59100.00800.81%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.31311.31310.01060.81%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.66623.38720.01340.81%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.09441.09440.00880.81%开放开放+自选 净值 购买
004743易方达上证中盘ETF联接C1.35731.35730.01080.80%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.32141.32140.01050.80%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.01201.01200.00800.80%开放开放+自选 净值 购买
004233中欧盛世C1.28841.28840.01010.79%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.12601.12600.00880.79%开放开放+自选 净值 购买
004742易方达深证100ETF联接C1.12621.12620.00880.79%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网1.54401.70300.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.55402.72400.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.78150.78150.00600.77%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.21904.69200.01700.77%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合1.33461.33460.01020.77%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合1.12541.12540.00860.77%暂停开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.18001.49300.00900.77%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票0.78700.78700.00600.77%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.24881.31860.00950.77%开放开放+自选 净值 购买
004593广发全指工业ETF联接A0.77720.77720.00590.76%开放开放+自选 净值 购买
100053综指ETF联接1.19701.19700.00900.76%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.05211.60330.00790.76%开放暂停+自选 净值 购买
160916优选LOF2.81602.20200.02100.75%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.21401.23400.00900.75%开放开放+自选 净值 购买
001052华夏中证500ETF联接A0.54000.54000.00400.75%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.71650.71650.00530.75%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.71820.71820.00530.74%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A0.94900.94900.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.10105.19900.00800.73%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.24301.52300.00900.73%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.54110.54110.00390.73%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.80601.80600.01300.73%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.54540.54540.00390.72%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合1.26102.16700.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.02461.02460.00730.72%开放开放+自选 净值 购买
004231中欧成长C1.11721.31520.00790.71%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票1.00401.00400.00710.71%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.30431.30430.00920.71%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合0.85701.11400.00600.71%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.16433.02140.00810.70%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.01501.01500.00700.69%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.18202.18200.01500.69%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.91670.91670.00630.69%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.31001.31000.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.60901.60900.01100.69%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.31891.38490.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.03681.03680.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.66211.97610.01120.68%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗1.03901.03900.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.67502.67500.01800.68%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.53544.33880.00360.68%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.63701.63700.01100.68%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力0.89900.89900.00600.67%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.05201.05200.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.32791.79390.00880.67%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰0.89324.81800.00590.66%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.06301.08800.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.11201.11200.00730.66%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.77750.77750.00510.66%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.06931.06930.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C1.31801.80380.00860.66%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.68701.68700.01100.66%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力1.07401.10400.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.16954.24370.00760.65%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.04811.05100.00680.65%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.92501.06200.00600.65%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.92800.92800.00600.65%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.23803.36900.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.77810.77810.00500.65%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.09203.50300.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.64224.66010.00410.64%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.62880.62880.00400.64%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A1.43601.64600.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.15301.15300.00720.63%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略1.12201.12200.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.26843.20340.00790.63%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合0.98030.98030.00610.63%暂停开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.25663.92430.00780.62%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.43562.30100.00270.62%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.29402.88700.00800.62%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.47504.47400.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.47504.47400.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.15021.20020.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐2.31302.39300.01400.61%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.65802.15800.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.51202.62700.01500.60%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.43731.55330.00850.59%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.03901.03900.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接0.95500.95500.00550.58%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C0.76390.76390.00440.58%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.01491.01490.00580.57%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.22701.22700.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.45502.55200.01400.57%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.23703.35700.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活1.59101.59100.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A0.76380.76380.00430.57%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H2.50002.50000.01400.56%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.50102.50100.01400.56%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.04643.02610.00580.56%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.90200.90200.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先2.39502.71100.01300.55%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.11102.89200.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.11201.56700.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费2.78402.78400.01500.54%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.48502.69700.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.48501.48500.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.30601.33000.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合1.12201.12200.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.43602.43600.01300.54%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.94402.40100.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.26702.78900.01200.53%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C1.06021.06020.00560.53%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A1.06561.06560.00560.53%开放开放+自选 净值 购买
001579国泰大农业股票1.33601.33600.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.76701.33700.00400.52%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A0.88300.88300.00460.52%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.38500.38500.00200.52%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C0.87280.87280.00450.52%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.77803.28000.00400.52%开放开放+自选 净值 购买
006478长盛多因子策略优选股票1.05461.05460.00540.51%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长1.20081.24680.00610.51%暂停暂停+自选 净值 购买
100016富国天源1.57703.29000.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
006048长城中证500指数增强A0.97500.97500.00490.51%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.08191.09990.00540.50%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.32701.32700.00660.50%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C0.97220.97220.00480.50%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.20141.65760.00590.49%开放开放+自选 净值 购买
002813博时颐泰混合A1.16311.16310.00570.49%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.82700.82700.00400.49%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯0.97305.33960.00470.49%开放开放+自选 净值 购买
002814博时颐泰混合C1.14531.14530.00550.48%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.91830.91830.00440.48%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.00881.00880.00480.48%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.00891.00890.00480.48%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.63102.08600.00300.48%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.03313.45410.00490.48%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A0.91200.91200.00430.47%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.10481.10480.00520.47%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.85100.85100.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.28201.71600.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.85500.85500.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票0.94080.94080.00440.47%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济1.71502.33400.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动0.86000.86000.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
005245国泰聚优价值灵活配置混合C0.90420.90420.00420.47%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.29301.89400.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.10361.10360.00510.46%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.28381.28380.00590.46%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.31801.47800.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.32101.32100.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.10501.10500.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.26811.26810.00570.45%开放开放+自选 净值 购买
006408添富消费升级混合1.22541.22540.00550.45%暂停暂停+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票1.56101.56100.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.90400.90400.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合1.20261.24760.00530.44%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.91003.12000.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A1.36601.44100.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
003096中欧医疗健康混合C1.36601.44100.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.11571.11570.00490.44%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.15202.19700.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.53607.55100.01100.44%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.18401.18400.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票0.87900.87900.00370.42%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.88350.88350.00360.41%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票1.47401.47400.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.91310.91310.00370.41%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.23501.23500.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略2.99504.77800.01200.40%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C0.97200.97200.00380.39%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.28801.44800.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济1.55901.55900.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A0.96580.96580.00370.38%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.82901.82900.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.04901.04900.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福混合A1.61901.61900.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.83010.83010.00300.36%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合1.94402.36400.00700.36%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.39501.46300.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.13001.13000.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.13501.22600.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.68403.99900.00900.34%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.00222.36720.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.91100.91100.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合1.22701.22700.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
001791大成绝对收益A0.94200.94200.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.60902.49800.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
002621中欧消费主题股票A1.60901.60900.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.62502.54600.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.04621.04620.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.30901.45900.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票1.32001.32000.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享1.13611.13610.00340.30%暂停暂停+自选 净值 购买
110035易基双债A1.34801.49800.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.38801.38800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.66090.66090.00190.29%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.04401.16800.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞2.09502.09500.00600.29%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.70802.53000.00200.28%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.41901.41900.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长1.07601.07600.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
001265国泰兴益A1.08401.22900.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
003477南方睿见混合1.09601.09600.00300.27%暂停暂停+自选 净值 购买
090001大成价值0.88353.87260.00240.27%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.52601.52600.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.06811.06810.00280.26%暂停暂停+自选 净值 购买
002692富国创新科技1.15101.15100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.07971.07970.00280.26%暂停暂停+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.28401.28400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.29002.07500.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.30402.14400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.74220.74220.00170.23%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.08591.08590.00240.22%暂停暂停+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.09621.09620.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.29903.81900.00500.22%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.03621.03620.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势0.94200.94200.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.47804.82700.00100.21%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.05301.05300.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债1.47501.47500.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘1.96902.95400.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.10433.52430.00420.20%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.11193.53190.00420.20%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合1.29241.29240.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.03421.03420.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.03901.79600.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.05701.88700.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.05701.82900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健1.59101.59100.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.06801.93800.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.10101.10100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.12801.40900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.13301.47300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.14201.44000.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.15201.51700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票0.98090.98090.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.19601.19600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.19601.19600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合0.96540.96540.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.09231.09230.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.23901.32500.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.24901.34800.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.19191.19190.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.26101.44100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.29501.47500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.11071.11070.00170.15%暂停暂停+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.12271.12270.00170.15%暂停暂停+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.26031.26030.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.07531.23430.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.01201.01200.00150.15%暂停暂停+自选 净值 购买
050008博时产业0.68802.74700.00100.15%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.44501.71100.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A1.45001.82500.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.31472.13930.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.95130.95130.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.31892.18350.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A0.95250.95250.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.56201.82800.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造0.79200.79200.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安0.80400.80400.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.63501.70000.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票0.84050.84050.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.26221.29220.00150.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.76560.76560.00090.12%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.70501.77000.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
007016富国睿泽回报混合1.00711.00710.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长1.98801.98800.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.04001.30400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.06531.06530.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.09701.62700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.10501.35000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.11801.66800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.11901.47600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合1.12401.13500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.13901.62600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.14501.67000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.15801.69200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合1.39071.39070.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.18201.41400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.18801.69600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.21701.43200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.23401.45400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.39901.65100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005357富国国企改革灵活配置混合0.94480.94480.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利0.96701.34650.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005560广发集泰债券C1.03761.03760.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005559广发集泰债券A1.04221.04220.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A1.80101.87300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.04462.17480.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.06022.11790.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年1.05061.05060.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.06901.28900.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003568平安惠利纯债1.12941.12940.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.30362.54660.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.07211.32010.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.01101.01150.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.00981.01020.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.01771.01770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.02131.02130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.01931.01930.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.02371.02370.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.08331.44800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.08781.47680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10801.72690.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160720中期企债1.14281.25120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.18011.58850.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.34961.54000.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
006683富国国企债D1.00461.02360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00731.30730.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00711.28310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006254长城久悦债券1.01151.01150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.00991.01040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.02541.05960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.01681.01790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.04331.04330.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05121.46780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.05971.49470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.06581.11830.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.06421.11660.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.10531.69310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004689博时丰庆纯债债券1.10981.10980.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160721中期企债C1.14051.24440.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.20171.23370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.22811.26410.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.29102.30300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.75201.94700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.54001.90100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.16401.58900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.13801.55400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.19301.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.17801.42200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费1.41201.41200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.21001.39600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.18001.39600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13101.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10201.38300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12901.37500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.19901.37400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.20601.36900.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.21601.36800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.10501.36000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.16101.36000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.18601.35400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09701.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.18201.34700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.24101.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.19401.34200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.19301.33800.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.30701.33700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.07801.33600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.14601.33200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.22801.31400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.20301.30800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.14701.30500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.27101.30100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.13401.29100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.03601.28100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.19501.28000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003411鹏华弘康混合A1.24311.24310.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.07601.22100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.21101.21100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003412鹏华弘康混合C1.20221.20220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.12501.20000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.19801.19800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.06701.19000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.14701.17900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.10101.12700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.08801.11400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06311.09780.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002908富国睿利定期开放混合型发起式1.07001.07000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
180002银华保本1.01531.06170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.05811.05810.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.05541.05540.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.01731.02580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.01571.02340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.01511.01610.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.01101.01160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A0.96100.96100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C0.96000.96000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.06651.9047-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.0198-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合1.46551.4655-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.29053.5360-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003488平安惠裕A1.04201.0620-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004177平安惠裕C0.98480.9948-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.57401.9580-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
090020大成健康产业混合0.83900.8390-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防0.73000.7300-0.0010-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005176富国精准医疗灵活配置混合1.39821.3982-0.0022-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合2.19502.1950-0.0040-0.18%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.60402.0440-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合1.74601.7960-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.02821.0282-0.0029-0.28%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.01501.0150-0.0029-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.10201.4860暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.09901.4580暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03001.3590暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.02901.3370暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.03901.2480暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.03601.2260暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.17801.1780暂停暂停+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.13041.1304暂停暂停+自选 净值 购买
004386广发汇安18个月定期债券A1.09361.1266暂停暂停+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.12531.1253暂停暂停+自选 净值 购买
004387广发汇安18个月定期债券C1.08751.1167暂停暂停+自选 净值 购买
005185国泰招惠收益定期开放债券1.10141.1014暂停暂停+自选 净值 购买
003743广发汇平一年定期债券A1.09431.0943暂停暂停+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.08511.0851暂停暂停+自选 净值 购买
003744广发汇平一年定期债券C1.08381.0838暂停暂停+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.03421.0342暂停暂停+自选 净值 购买
006456鹏华3个月中短债C1.03041.0304暂停暂停+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合1.01281.0128暂停暂停+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A1.01191.0119暂停暂停+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A1.01081.0108暂停暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.01031.0103暂停暂停+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C1.00911.0091暂停暂停+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.00401.0040暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100A开放开放+自选 净值 购买
006479广发纳斯达克100C开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A开放开放+自选 净值 购买
005676易基全球C开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网开放开放+自选 净值 购买
270027广发标普开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
160723嘉实原油开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币开放开放+自选 净值 购买
005912广发全球收益债券(QDII)A人民币开放开放+自选 净值 购买
005913广发全球收益债券(QDII)C人民币开放开放+自选 净值 购买
160416石油基金开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A开放开放+自选 净值 购买
001936国泰全球绝对收益-人民币开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长开放开放+自选 净值 购买
006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C开放开放+自选 净值 购买
006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A开放开放+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲开放开放+自选 净值 购买
005557广发海外多元配置(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币开放开放+自选 净值 购买
162719广发石油开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金开放开放+自选 净值 购买
000593易基全球A美元现汇开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
003322易原油A类美元汇开放开放+自选 净值 购买
003323易原油C类美元汇开放开放+自选 净值 购买
006950广发全球收益债券(QDII)A美元现汇开放开放+自选 净值 购买
006951广发全球收益债券(QDII)C美元现汇开放开放+自选 净值 购买
001093广发生物(美元)开放开放+自选 净值 购买
006680广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇开放开放+自选 净值 购买
006679广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇开放开放+自选 净值 购买
001041南方理财60天E开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A暂停开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B暂停开放+自选 净值 购买
001497大成月添利E开放开放+自选 净值 购买
070035嘉实理财7天债A开放开放+自选 净值 购买
070036嘉实理财7天债B开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利A开放开放+自选 净值 购买
091021大成月添利B开放开放+自选 净值 购买
202303南方理财14天A开放开放+自选 净值 购买
202304南方理财14天B开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B开放开放+自选 净值 购买
270046广发30天A暂停开放+自选 净值 购买
270047广发30天B暂停开放+自选 净值 购买
960022博时沪深300指数R暂停暂停+自选 净值 购买
960026博时特许R暂停暂停+自选 净值 购买
960027博时信用R开放开放+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放开放+自选 净值 购买