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青岛银行股份有限公司
公司全称 青岛银行股份有限公司英文名称 BANK OF QINGDAO CO., LTD.
成立时间 1996-11-15注册资本 450969.00(万元)
法人代表 郭少泉总 经 理 王麟
注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
邮政编码 266061客服邮箱 ir@qdbankchina.com
网站地址 http://www.qdccb.com
电话号码 40066-96588-6传真号码 0532-85783866
公司简介 (一)本行设立情况1、本行设立方式根据《国务院关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号)的精神,1995年9 月25 日,青岛市人民政府向中国人民银行报送《青岛市人民政府关于组建青岛市合作商业银行请示》(青政发[1995]184 号),正式提出组建青岛城市合作银行的申请。1995年11 月9日,中国人民银行下发《关于青岛市开展城市合作商业银行组建工作的复函》(银复[1995]386号),原则同意青岛城市合作银行的组建方案。根据《青岛城市信用社清产核资及股权评估办法》,评估确认的净资产,按股东的原持股比例进行折算,作为向本行入股的股本额。具体计算方法是将评估确认的净资产除以原实收资本作为折股系数,股东原股金乘以折股系数,即作为该股东在本行的新股权。1996年5月23日,青岛市人民银行向中国人民银行报送《青岛城市合作商业银行筹建方案》(青银[1996]146号)。1996年7月22日,中国人民银行下发《关于筹建青岛城市合作银行的批复》(银复[1996]220号),同意筹建青岛城市合作银行。1996年9月19日,原青岛市21家城市信用社全体股东以及青岛市财政局、捷动集团、颐中烟草、鲁煤实业、福兴物业等五家法人单位签署《青岛城市合作银行发起人协议》,共同发起设立青岛城市合作银行股份有限公司。1996年9月28日,本行召开创立大会暨首届股东代表大会,审议并通过《青岛城市合作银行筹建工作情况报告》、《青岛城市合作银行章程(草案)》等文件,并选举产生首届董事会及监事会成员。1996年10月29日,中国人民银行下发《关于青岛城市合作银行开业的批复》(银复[1996]353 号),批准本行开业,并核准发起人为原 21 家城市信用社全体股东以及青岛市财政局、捷动集团、颐中烟草、鲁煤实业,初始设立的注册资本和实收股本均为24,744万元。1996年11 月6日,中国人民银行向本行颁发《中华人民共和国金融机构法人许可证》(D10014520011号)。1996年11月15日,本行完成工商注册登记,取得青岛市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:26460960-2-1)。2、本行发起人及设立时的股本本行设立时的发起人为原青岛市 21 家城市信用社全体股东及青岛市财政局、捷动集团、颐中烟草、鲁煤实业等4家法人单位,注册资本为24,744万元,股本总额为24,744万股。 1996年9月25日,青岛市审计师事务所就本行设立时发起人的出资情况进行了审验,并出具了《验资报告》(青审所验字[1996]第103号)。毕马威华振对各家会计师事务所为本行设立出资和截至2008年9月27日止新增注册资本及实收资本验资出具的验资报告中所述的出资或增资事项进行了复核,并于 2015 年6月8日出具了《验资复核报告》(毕马威华振验字第1500925号)。3、发起设立后实收资本缺额及弥补情况本行发起设立后至1997年底期间,实收资本发生以下变动:青岛市国税局对 11 家城市信用社因清产核资过程中发生净资产增值所应补缴的所得税进行了追缴,追缴所得税共计1,877万元,导致青岛城市合作银行的实收资本出现相应缺额。本行对上述信用社股东持有本行的股份数量进行了相应扣减。原青岛市京华城市信用合作社股东青岛舜丰公司,由于其清算后法人资格注销,本行退还其持有的30万股本行股份所对应的30万元出资,导致本行实收资本出现相应缺额。原青岛市民丰城市信用合作社股东青岛市工商业联合会为返还其会员基金,撤回其持有的146万股本行股份,本行退还了所对应的146万元出资,导致本行实收资本出现相应缺额。青岛市房地产股份有限公司出资300万元认购本行300万股股份,弥补了本行实收资本的部分缺额。(二)本行历次股本演变情况1、1999年以未分配利润转增股本本行于 1998 年11 月24 日召开第一届董事会第四次会议,于 1999 年4月23日召开第一届股东大会第四次临时会议,审议通过了未分配利润转增股本方案,即将1997年税后利润中2,820万元转为资本金,其中1,753万元用于弥补资本金缺口,1,067万元转为新增股本。1999年4月8日,中国人民银行下发《关于青岛市商业银行变更注册资本金的批复》(银复[1999]74号),同意上述未分配利润转增股本方案。1999年6月2日,青岛市审计师事务所出具的《验资报告》(青审所验字[1999]31号)。经审验,截至1999年5月31日,本行增加注册资本1,067万元,变更后的注册资本总额为25,811万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为25,811万元。2、2001年增资扩股本行于2000年8月17日召开第一届董事会第九次会议,于2000年9月8日召开第一届股东大会第六次临时会议,审议通过了增资扩股的初步方案,即向海尔集团下属相关企业为主要发行对象发行股份,通过增资扩股使本行的实收资本达到10亿元。2001年4月20日,中国人民银行下发《中国人民银行办公厅关于青岛市商业银行增资扩股的批复》(银办函[2001]242号),同意本行增资扩股 5.10 亿元,募股对象为海尔集团下属相关企业。2001年7月17日,中国人民银行青岛市中心支行下发《关于同意青岛海尔投资发展有限公司等六家企业入股青岛市商业银行的批复》(青银复[2001]94号),审核通过了海尔投资等 6 家企业入股本行的股东资格,同意其以货币资金方式入股51,070万股。2001年9月6日,本行召开2001年第一次临时股东大会,根据人民银行青岛市中心支行的批复调整了增资扩股方案,作出了《关于本行有关事项变更的决议》,即向海尔投资、海尔空调电子、海尔工装、海尔机器人、青岛海冠模具研制有限公司、青岛海科精密模具研制有限公司发行51,070万股,每股价格为1元,入股总额为51,070万元。2001 年 7 月 20 日,山东大地会计师事务所出具《验资报告》(鲁大地会验字(2001)第0121号)。经审验,截至2001年7月20日,本行增加注册资本51,070万元,变更后的注册资本总额为76,881万元。2001年10月25日,中国人民银行济南分行下发《关于核准青岛市商业银行修改章程和变更注册资本的批复》(济银准[2001]84号),同意本行将注册资本由原来的25,811万元变更为76,881万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为76,881万元。3、2005年增资扩股本行于2005年3月30日召开第二届董事会第八次会议,于2005年5月8日召开2005年第一次临时股东大会,审议通过了增资扩股的初步方案,具体内容为:本行增资扩股6亿股,由国信实业、青岛企发和青岛开发投资有限公司按每股1.50元的价格认购增发股份,溢价3亿元用于冲抵本行等额的不良资产。其中,国信实业出资5.10亿元认购3.40亿股,青岛企发出资2.20亿元认购1.47亿股,青岛开发投资有限公司出资1.70亿元认购1.13亿股。本行于2005年11 月1日召开董事会,于2005年12月6日召开2005年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2005 年第一次临时股东大会决议执行情况的报告》,对上述增资扩股方案进行了调整,调整后的方案具体内容为:向国信实业发行34,000万股,价格为每股1元,入股总额为34,000万元,另外出资17,000万元置换本行不良资产。2005年12月5日,青岛国资委下发《关于出资青岛市商业银行股份有限公司有关事宜的批复》(青国资产权[2005]105号),同意上述增资扩股方案。2005年12月30日,青岛银监局下发《关于青岛市商业银行增资扩股的批复》(青银监复[2005]218号),同意上述增资扩股方案。2005年12月31日,山东天华会计师事务所出具的《验资报告》(鲁天华内验字(2005)第 18号)。经审验,截至 2005年12月31日,本行增加注册资本34,000万元,变更后的注册资本总额为 110,881 万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为110,881万元。4、2007年增资扩股2007年6月20日,本行召开2007年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对2005年第一次临时股东大会决议进行修订的议案》。2008年1月10日,本行召开 2008 年第一次临时股东大会,作出《关于对青岛市企业发展投资有限公司入股我行决议进行修订的决议》,向青岛企发发行5,000万股,价格为每股1元,入股总额为5,000万元,另外出资4,500万元置换本行等额不良资产。2007年8月27日,青岛国资委下发《关于市企业发展投资公司认购商业银行股权价格调整的批复》(青国资投资[2007]20号),同意上述增资扩股方案。2007年9月4日,山东天华会计师事务所出具的《验资报告》(鲁天华内验字(2007)第17号)。经审验,截至2007年9月4日,本行增加注册资本5,000万元,变更后的注册资本总额为 115,881 万元。2007年9月24日,青岛银监局下发《关于青岛市商业银行增加注册资本的批复》(青银监复[2007]136 号),同意本行将注册资本由 110,881 万元变更为 115,881万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为115,881万元。5、2008年第一次增资扩股本行于2008年7月10日召开第三届董事会第十七次会议,于2008年7月29日召开 2008 年第二次临时股东大会,审议通过了增资扩股方案,即向北国投等 8家企业发行33,000万股,每股面值为1元,每股发行价格为2.60元。2008年4月17日,青岛银监局下发《关于北京国际信托投资有限公司等入股青岛银行股东资格的批复》(青银监复[2008]54号),批准了北国投、国信证券、上海嘉诚、联合担保、恒生电子入股青岛银行的股东资格。2008年8月4日,山东天华会计师事务所出具《验资报告》(鲁天华内验字(2008)第11号)。经审验,截至2008年8月1日,本行增加注册资本33,000万元,变更后的注册资本总额为148,881万元。2008年9月23日,青岛银监局下发《关于青岛银行增加注册资本的批复》(青银监复[2008]194号),同意本行将注册资本由115,881万元变更为148,881万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为148,881万元。6、2008年第二次增资扩股本行于2007年6月1日召开第三届董事会第十次会议,于2007年6月20日召开2007年第一次临时股东大会,同意进行增资扩股。本行于2007年7月25日召开第三届董事会第十一次会议,于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会,同意向圣保罗银行和洛希尔公司发行股份。2008年8月8日,中国银监会下发《关于意大利联合圣保罗银行、洛希尔金融集团控股公司投资入股青岛银行的批复》(银监复[2008]324 号),同意圣保罗银行入股39,691万股,同意洛希尔公司入股9,883万股。本行于 2008 年9月3日召开第三届董事会第十八次会议,于 2008 年9月22日召开2008年第三次临时股东大会,作出《关于增加注册资本的决议》,根据银监会批复进一步明确了增资扩股方案,即向圣保罗银行和洛希尔公司分别发行39,691万股和9,883万股,每股面值为1元,每股发行价格为2.60元。2008年10月13日,山东天华会计师事务所出具《验资报告》(鲁天华外验字(2008)第 03 号)。经审验,截至 2008 年 9 月 27 日,本行增加注册资本 49,574万元,变更后的注册资本总额为198,455万元。2008年12月17日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行变更注册资本的批复》(银监复[2008]526号),同意本行将注册资本由148,881万元变更为198,455万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为198,455万元。7、2011年增资扩股本行于 2010 年12 月29 日召开第四届董事会第七次会议,于 2011 年1月20日召开 2011 年第一次临时股东大会,并于2011 年1月28日作出《关于青岛银行2011年资本补充方案相关事项的决定》,明确了增资扩股方案,即向海尔投资等16家原有股东以及青岛鹏利实业有限公司、青岛碧湾海产有限公司 2 家新股东发行57,143万股,每股面值为1元,每股发行价格为3.50元。2011年7月29日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行资本补充有关事项的批复》(银监复[2011]291号),同意上述增资扩股方案。2011年8月26日,毕马威华振出具《验资报告》(KPMG-A (2011) CR No.0020)。经审验,截至2011年8月24日,本行增加注册资本57,143万元,变更后的注册资本总额为255,598万元。2011年12月12日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行变更注册资本的批复》(银监复[2011]563号),同意本行将注册资本由198,455万元变更为255,598万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为255,598万元。8、2014年增资扩股本行于2014年4月16日召开第五届董事会第十六次会议,于2014年5月22日召开2013年年度股东大会,审议通过增资扩股方案,即向青岛海尔等11家原有股东以及青岛新红纺集团有限公司、青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司和青岛即发集团股份有限公司3家新股东发行55,556万股,每股面值为1元,每股发行价格为3.60元。2015年1月6日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行增资扩股方案的批复》(银监复[2015]17号),同意上述增资扩股方案。2015年1月23日,毕马威华振出具《验资报告》(毕马威华振验字第1500171号)。经审验,截至2015年1月22日,本行增加资本55,556万元,变更后的注册资本总额为311,153万元。2015年2月12日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行变更注册资本的批复》(银监复[2015]126号),批准本行将注册资本由255,598万元变更为311,153万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为311,153万元。9、2015年首次公开发行H股并上市本行于 2014 年10 月25 日召开第五届董事会第二十次会议,于 2014 年 11月 11 日召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了本行首次公开发行 H 股并在香港联交所上市的相关议案。2015年7月2日,中国银监会青岛监管局下发《中国银监会青岛监管局关于青岛银行首次公开发行 H股股票并上市方案的批复》(青银监复[2015]136 号),批准本行首次公开发行H股股票。2015年9月25日,中国证监会下发《关于核准青岛银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]2195号),批准本行境外发行上市。本行在境外首次公开发售 99,000 万股 H 股股票(包括本行国有股股东出售的9,000万股销售股份),于 2015年12月3日在香港联交所主板发行上市,股份代号为3866,并于2015年12月24日行使超额配售权,额外发售5,190万股H股股票(包括本行国有股股东出售的472万股销售股份),共计发行 104,190万股,发行价格为港币4.75元/股,共收到募集资金总额约港币49.49亿元,其中包含全国社保基金理事会委托本行在发售后一次性足额上缴到中央金库的所得款项港币4.50亿元。2015年12月30日,毕马威华振对本行截至2015年12月3日止因首次公开发售H股股票而新增注册资本及实收资本的情况进行了审验,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1501396号)。2016年1月26日,毕马威华振对本行截至2016年1月4日止因公开发售H股股票及部分行使H股超额配股权发售H股股票而新增注册资本及实收资本情况进行了审验,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1600151号)。经审验,截至2016年1月4日,因公开发售H股股票及部分行使H股超额配股权发售H股股票,本行分别增加资本90,000万元和4,718万元,变更后的注册资本总额为405,871万元。2016年2月24日,青岛银监局下发《青岛银监局关于青岛银行变更注册资本的批复》(青银监复[2016]19号),批准本行将注册资本由311,153万元变更为405,871万元。2016年5月6日,青岛市工商局向本行核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91370200264609602K),注册资本变更为405,871万元。(三)本行历次更名1、1998年更名1998年5月19日,中国人民银行山东省分行下发《关于青岛城市合作银行变更名称有关问题的批复》(鲁银复[1998]76号),批准“青岛城市合作银行股份有限公司”更名为“青岛市商业银行股份有限公司”,简称为“青岛市商业银行”。本行就此次变更取得了更名后的《中华人民共和国金融机构法人许可证》(D10014520011号)及《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009-1)。2、2007年更名2007年11 月6日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛市商业银行更名的批复》(银监复[2007]485 号),批准“青岛市商业银行股份有限公司”更名为“青岛银行股份有限公司”,简称为“青岛银行”。本行就此次变更取得了更名后的《金融许可证》(B0170H237020001)及《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094)。
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日增长率

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单位净值累计净值申购赎回
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004854广发中证全指汽车指数A1.35251.35250.04303.28%开放暂停+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.08521.08520.03433.26%开放开放+自选 净值 购买
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000404易方达新兴成长4.50704.50700.13703.13%开放开放+自选 净值 购买
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000173汇添富美丽30混合3.65903.91100.11003.10%开放开放+自选 净值 购买
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003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.56003.04610.07693.10%开放开放+自选 净值 购买
007083平安高端制造混合C2.39322.39320.07173.09%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐2.07102.07100.06203.09%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.97971.97970.05923.08%暂停暂停+自选 净值 购买
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100020富国天益价值混合A2.88936.65560.08563.05%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票2.15552.15550.06363.04%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.32603.32600.09803.04%开放开放+自选 净值 购买
009892富国成长策略混合1.04301.04300.03073.03%开放开放+自选 净值 购买
690011民生成长2.73202.73200.08003.02%开放开放+自选 净值 购买
002649民生智造2025混合2.39822.39820.07013.01%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.70805.48800.10803.00%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造1.92701.92700.05602.99%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.84103.74700.08202.97%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.32903.32900.09602.97%开放开放+自选 净值 购买
003096中欧医疗健康混合C3.92104.03100.11302.97%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.13522.13520.06142.96%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A3.96504.07600.11402.96%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.48904.70400.12902.96%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.34103.34100.09602.96%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.90803.90800.11222.96%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A2.74502.74500.07882.96%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.89073.89070.11152.95%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.70592.70590.07752.95%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.11003.26900.08902.95%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.14892.19890.06142.94%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.75281.75280.05002.94%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.40052.57190.06842.93%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.46604.46600.12722.93%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.90440.90440.02572.92%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐4.80204.88200.13602.91%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.68402.80400.07602.91%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.63041.63040.04612.91%开放开放+自选 净值 购买
008962建信科技创新混合A1.31121.31120.03682.89%开放开放+自选 净值 购买
008963建信科技创新混合C1.30301.30300.03652.88%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.43005.43000.15202.88%开放开放+自选 净值 购买
004569招商制造业混合C2.61602.61600.07302.87%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A2.18702.18700.06092.86%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A5.32605.32600.14802.86%开放开放+自选 净值 购买
006100平安优势产业混合A2.24372.49870.06222.85%开放开放+自选 净值 购买
006101平安优势产业混合C2.18912.43810.06062.85%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合3.52104.92200.09722.84%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H5.32505.32500.14702.84%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.90202.90200.08002.83%开放开放+自选 净值 购买
690007民生景气A5.48505.48500.15102.83%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.16303.16300.08702.83%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合2.38012.38010.06542.83%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.51302.51300.06902.82%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.51502.51500.06902.82%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合3.21323.21320.08782.81%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势4.45719.07830.12172.81%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.91380.91380.02492.80%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.34024.34020.11822.80%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.90330.90330.02462.80%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.51606.26700.01402.79%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.43801.43800.03902.79%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.65206.12500.09902.79%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.94870.94870.02572.78%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.14601.14600.03102.78%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.31122.31120.06252.78%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.77601.77600.04802.78%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.40742.99140.06502.77%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.30402.33400.06202.77%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.87002.87000.07702.76%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.80251.80250.04832.75%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.61404.21600.07002.75%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.60703.84900.04302.75%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.60802.52500.04302.75%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.78011.78010.04762.75%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.50702.82000.06702.75%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.90293.06970.05082.74%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.28902.28900.06102.74%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.19303.63300.08502.73%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C2.18402.57000.05802.73%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58302.02900.04202.73%开放开放+自选 净值 购买
009162富国医药成长30股票1.42121.42120.03772.72%开放开放+自选 净值 购买
005176富国精准医疗灵活配置混合3.81723.81720.10122.72%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.73901.73900.04602.72%开放开放+自选 净值 购买
001220民生研究1.59501.59500.04202.70%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.27902.67900.06002.70%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.16121.16120.03042.69%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.24803.45800.08502.69%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.70605.70600.14902.68%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.85161.85160.04832.68%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.61202.86200.04202.68%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C1.81361.81360.04722.67%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.07403.07400.08002.67%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活1.61001.61000.04172.66%开放开放+自选 净值 购买
009986天弘创新领航A0.89300.89300.02312.66%开放开放+自选 净值 购买
009987天弘创新领航C0.89040.89040.02302.65%开放开放+自选 净值 购买
006408添富消费升级混合2.72262.72260.07012.64%暂停暂停+自选 净值 购买
006478长盛多因子策略优选股票1.78561.91660.04592.64%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.62603.62600.09302.63%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.72811.72810.04432.63%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘4.02205.40500.10302.63%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.96390.96390.02452.61%开放开放+自选 净值 购买
001210天弘互联网1.05991.05990.02692.60%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.18422.14520.03002.60%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A3.08203.08200.07802.60%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长1.82201.82200.04602.59%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.59923.14820.01512.59%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C2.98602.98600.07502.58%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.45004.42500.06152.57%开放开放+自选 净值 购买
009330鹏华成长价值混合A1.30301.30300.03272.57%开放开放+自选 净值 购买
001559天弘医疗健康C2.18092.18090.05452.56%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A1.07461.07460.02672.55%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.21702.38100.05502.54%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.57301.57300.03902.54%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C1.06991.06990.02652.54%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.13203.73000.02802.54%开放开放+自选 净值 购买
690009民生红利3.60203.90000.08902.53%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.98402.93200.04902.53%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合9.05409.05400.22302.53%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长22.726023.39700.55902.52%暂停开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.93001.93000.04722.51%开放开放+自选 净值 购买
501088嘉实瑞虹三年定期混合1.64471.64470.04012.50%暂停暂停+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.98231.98230.04832.50%暂停暂停+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.51002.51000.06102.49%开放开放+自选 净值 购买
501054东证睿泽A1.67601.97600.04072.49%暂停暂停+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.55391.55390.03772.49%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.51921.51920.03682.48%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.11523.11520.07522.47%开放开放+自选 净值 购买
004343南方创业板ETF联接C1.52481.52480.03682.47%开放开放+自选 净值 购买
004744易方达创业板ETF联接C3.08633.08630.07442.47%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合1.06621.06620.02572.47%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.19005.19000.12502.47%开放开放+自选 净值 购买
169104东证睿满2.66603.01700.06402.46%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.37972.37970.05702.45%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.70591.77590.04082.45%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.66541.66540.03982.45%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.66181.66180.03972.45%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.68841.75840.04032.45%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合2.43203.98300.05802.44%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.80901.80900.04302.43%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.09401.60500.02602.43%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.89143.92990.04492.43%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.74071.98970.04132.43%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.26501.26500.03002.43%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.51302.51300.05902.40%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.00204.17200.07002.39%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.81842.93820.06572.39%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.43203.94300.03302.36%开放开放+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.48021.48020.03412.36%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合3.91205.60900.09002.35%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.17404.97500.02702.35%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务9.699010.23900.22302.35%暂停开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A3.04503.04500.07002.35%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹4.09805.42700.09402.35%开放开放+自选 净值 购买
006058民生新兴成长混合2.46092.46090.05642.35%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.40002.40000.05502.35%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革2.00902.00900.04602.34%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.05902.55000.02402.32%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.66081.66080.03762.32%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.29103.83600.02902.30%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合2.22544.06620.04982.29%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.93182.93180.06562.29%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.12684.38680.06992.29%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.17661.17660.02632.29%开放开放+自选 净值 购买
006072民生创新成长混合2.19562.19560.04872.27%开放开放+自选 净值 购买
007895嘉实价值成长混合1.81451.81450.04022.27%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件5.62305.62300.12402.26%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长1.99182.47180.04372.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000136民生策略A4.93105.29200.10802.24%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.66663.39460.03652.24%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合7.31208.71200.16002.24%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.52603.52600.07702.23%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费5.26905.26900.11502.23%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.30703.68200.07202.23%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合3.410711.24540.07422.22%开放开放+自选 净值 购买
002683民生前沿科技混合1.98001.98000.04302.22%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.69805.31400.10202.22%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.16941.61940.02532.21%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.60302.67300.05602.20%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A2.65732.65730.05712.20%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C2.58682.58680.05542.19%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.92431.92430.04102.18%开放开放+自选 净值 购买
004742易方达深证100ETF联接C1.92211.92210.04092.17%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗4.30104.30100.09102.16%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.36955.36950.11332.16%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略6.06706.66700.12802.16%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享1.34201.98200.02832.15%暂停暂停+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合4.04404.09400.08502.15%开放开放+自选 净值 购买
002803东方红沪港深2.80702.80700.05902.15%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.33502.33500.04902.14%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.76502.38900.03702.14%开放开放+自选 净值 购买
001093广发生物(美元)0.18610.18610.00392.14%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A5.03005.03000.10502.13%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.72701.72700.03602.13%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.63501.63500.03402.12%开放开放+自选 净值 购买
090020大成健康产业混合2.30902.30900.04802.12%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.79102.79100.05802.12%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.57953.81220.03282.12%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.57293.78060.03252.11%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.77700.77700.01602.10%开放开放+自选 净值 购买
000884民生优选股票2.49202.88600.05102.09%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A5.03505.03500.10302.09%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.35451.35450.02762.08%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.31202.38000.04702.08%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.83544.94290.03732.07%开放开放+自选 净值 购买
160916优选LOF4.23203.66400.08602.07%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.70802.70800.05502.07%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.52808.49400.03102.07%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.34718.73090.02732.07%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.20161.20160.02432.06%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.48373.85470.03002.06%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.132026.93600.40702.06%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.97102.97100.06002.06%开放开放+自选 净值 购买
501049东证睿玺A1.29801.79800.02622.06%暂停暂停+自选 净值 购买
006479广发纳斯达克100C3.77913.77910.07622.06%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1003.80314.07310.07662.06%开放开放+自选 净值 购买
160416石油基金0.99701.03700.02002.05%开放开放+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)1.20101.20100.02402.04%开放开放+自选 净值 购买
005739富国转型机遇混合2.17592.17590.04342.04%开放开放+自选 净值 购买
005738长城智能产业混合2.49292.49290.04972.03%开放开放+自选 净值 购买
690004民生稳健3.51603.51600.07002.03%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.98361.98360.03942.03%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.14894.59420.02282.02%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.74564.16660.03452.02%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.85131.85130.03652.01%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合4.37205.02300.08602.01%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票2.01842.01840.03972.01%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.21411.21410.02382.00%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.81881.81880.03562.00%开放开放+自选 净值 购买
200012长城中小盘3.40183.40180.06651.99%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.18202.18200.04201.96%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.86602.86600.05501.96%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.35393.35390.06431.95%开放开放+自选 净值 购买
161005富国天惠A3.61736.66530.06921.95%开放开放+自选 净值 购买
690008民生内地A0.89000.89000.01701.95%开放开放+自选 净值 购买
003494富国天惠C3.61953.92450.06911.95%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.92765.86270.01771.95%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.03161.03160.01961.94%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.96401.96400.03731.94%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.68804.48000.05101.93%开放开放+自选 净值 购买
006769长城研究精选混合1.91521.91520.03631.93%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.27403.27400.06201.93%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.03141.03140.01951.93%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.03171.03170.01951.93%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.03221.03220.01951.93%开放开放+自选 净值 购买
161130纳指LOF2.03542.03540.03841.92%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.03111.03110.01941.92%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币2.05132.05130.03851.91%暂停暂停+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合3.17693.79690.05961.91%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.01391.01390.01901.91%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.02902.29800.03801.91%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票2.12032.12030.03971.91%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A3.26503.26500.06101.90%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.58403.18500.04801.89%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.18103.18100.05901.89%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.33842.33840.04331.89%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.12082.12080.03921.88%开放暂停+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.91751.91750.03541.88%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.08612.08610.03851.88%开放暂停+自选 净值 购买
070001嘉实成长A2.01355.70260.03711.88%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.15003.15000.05801.88%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.81631.83100.03341.87%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.04803.04800.05601.87%开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技2.43212.43210.04461.87%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合1.66361.66360.03051.87%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.01712.36630.01861.86%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.56201.56200.02851.86%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.02102.39120.01861.86%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.52901.52900.02781.85%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强2.01832.01830.03621.83%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.17682.17680.03891.82%开放开放+自选 净值 购买
009714华安聚优精选混合1.19441.19440.02131.82%开放开放+自选 净值 购买
420001天弘精选1.19473.08440.02131.82%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.29501.29500.02301.81%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.46501.46500.02601.81%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.76542.76540.04901.80%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C2.03702.03700.03601.80%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.71204.75700.08301.79%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.10202.10200.03701.79%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.47802.16500.02601.79%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.31101.31100.02301.79%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级1.42663.05770.02491.78%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.14601.14600.02001.78%开放开放+自选 净值 购买
002547民生养老服务2.69802.69800.04701.77%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.30002.30000.04001.77%开放开放+自选 净值 购买
000067民生转债A0.86701.26700.01501.76%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.39701.39700.02401.75%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.40001.40000.02401.74%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.991011.40500.08501.73%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.05702.89200.03501.73%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A3.09003.16200.05201.71%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C2.16002.64580.03591.69%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.98580.98580.01631.68%开放开放+自选 净值 购买
000068民生转债C0.84701.23700.01401.68%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.12202.12200.03501.68%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.98460.98460.01621.67%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.77087.91850.02911.67%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A1.38791.38790.02281.67%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合2.12542.12540.03491.67%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.83801.93800.03001.66%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.24371.24370.02031.66%开放开放+自选 净值 购买
010787华安优势企业混合A0.98410.98410.01601.65%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A2.04432.12930.03321.65%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.67004.06000.02701.64%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.73301.73300.02801.64%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.37301.37300.02201.63%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H2.00905.33800.03201.62%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A2.00905.33800.03201.62%开放开放+自选 净值 购买
008177建信高股息主题股票1.50471.65520.02391.61%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.46603.46600.05501.61%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合2.09024.71570.03311.61%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.39301.39300.02201.60%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.43763.48260.05421.60%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.35751.35750.02141.60%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.41591.58170.02231.60%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.40101.40100.02201.60%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.87302.87300.04501.59%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.97451.97450.03091.59%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.49074.44070.03871.58%开放开放+自选 净值 购买
004746易方达上证50增强C2.46552.56550.03831.58%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘8.277110.06710.12731.56%暂停开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.37803.32400.02101.55%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.75625.50970.01151.54%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.91221.91220.02901.54%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.89271.89270.02871.54%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.08491.08490.01641.53%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.72001.85700.02601.53%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.67292.72390.04021.53%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.07881.07880.01621.52%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.66501.66500.02501.52%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A0.99950.99950.01501.52%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深4.00004.07500.06001.52%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合4.40604.90600.06601.52%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C0.99670.99670.01491.52%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.44721.44720.02161.52%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.41802.41800.03601.51%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.14402.89400.01701.51%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合2.02102.27800.03001.51%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.45312.45310.03641.51%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.79963.86040.02671.51%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.30282.30280.03401.50%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.26404.26400.06201.48%开放开放+自选 净值 购买
007815嘉实新兴科技100ETF联接A1.36911.36910.01991.47%暂停暂停+自选 净值 购买
007816嘉实新兴科技100ETF联接C1.36481.36480.01981.47%暂停暂停+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.33271.33270.01921.46%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心5.13905.34900.07401.46%开放开放+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.33111.33110.01911.46%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3002.16402.52000.03101.45%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.63203.10300.00901.44%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.19501.19500.01701.44%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.49360.55540.00701.44%开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金0.84700.84700.01201.44%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.13602.13600.03001.42%开放开放+自选 净值 购买
002692富国创新科技A2.28202.28200.03201.42%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.08972.24970.02921.42%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A2.51215.37210.03501.41%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C2.15362.40260.03001.41%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.47812.76810.03451.41%开放开放+自选 净值 购买
005229嘉实富时中国A50ETF联接C1.48711.48710.02071.41%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A2.01202.66400.02801.41%开放开放+自选 净值 购买
004488嘉实富时中国A50ETF联接A1.66891.66890.02321.41%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C2.44712.44710.03401.41%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.97354.00740.02741.41%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合2.27452.27450.03151.40%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.95691.97510.02711.40%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实300A1.24703.36620.01721.40%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.80552.03350.02491.40%暂停暂停+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.84511.84510.02541.40%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.78032.78030.03821.39%开放开放+自选 净值 购买
160724嘉实300C1.15791.53550.01591.39%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.05891.75550.01451.39%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.41102.41100.03301.39%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.74121.74120.02381.39%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘A1.36001.36000.01841.37%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.22343.22340.04361.37%开放开放+自选 净值 购买
002621中欧消费主题股票A2.88502.88500.03901.37%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.82406.15900.06501.37%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.93801.93800.02601.36%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.59753.73040.04821.36%开放开放+自选 净值 购买
001579国泰大农业股票2.47702.47700.03301.35%开放开放+自选 净值 购买
007016富国睿泽回报混合2.04222.04220.02721.35%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.60991.60990.02121.33%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.44301.44300.01901.33%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A1.01311.01310.01331.33%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.82904.60600.02401.33%开放开放+自选 净值 购买
007132长城港股通价值混合1.47321.49320.01931.33%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.89034.42660.03781.33%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长4.15204.67400.05401.32%开放开放+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合2.18522.18520.02841.32%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.16103.56600.01501.31%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.08702.68850.02691.31%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.18503.62400.04101.30%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.70452.18170.02181.30%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.68322.16030.02151.29%开放开放+自选 净值 购买
161125标普5001.67631.67630.02141.29%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.86804.24500.04901.28%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A1.77501.77500.02241.28%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.27611.27610.01601.27%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.91501.93500.02401.27%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合1.04201.04400.01301.26%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.27506.15800.05201.23%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.41061.41060.01711.23%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.41461.41460.01711.22%开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球1.32401.32400.01601.22%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.95851.95850.02361.22%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.74194.80190.02091.21%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.73801.83620.02081.21%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.18020.24630.00211.18%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.97850.97850.01131.17%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.39931.39930.01611.16%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.38571.38570.01591.16%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.33641.33640.01531.16%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.72900.72900.00831.15%暂停开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.04852.04850.02331.15%开放开放+自选 净值 购买
002963易方达黄金ETF联接C1.31891.31890.01501.15%开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金0.74890.74890.00851.15%暂停开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.18812.59070.02481.15%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.84081.84080.02061.13%开放开放+自选 净值 购买
690005民生内需2.73003.52100.03001.11%开放开放+自选 净值 购买
000408民生城镇化A2.64704.01200.02901.11%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.54681.54680.01691.10%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.39581.39580.01521.10%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.41491.41490.01541.10%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.55301.55300.01691.10%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.20001.49700.01301.10%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.98250.98250.01051.08%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合1.03204.69700.01101.08%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.98110.98110.01041.07%开放开放+自选 净值 购买
006048长城中证500指数增强A1.55861.55860.01651.07%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.54021.54020.01631.07%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.61301.87000.01701.07%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.16301.59900.01201.04%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.21931.21930.01251.04%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.22670.22770.00231.02%暂停暂停+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
288001华夏经典2.00304.39300.02001.01%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.62632.62630.02621.01%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.62401.81900.01601.00%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.14773.75180.01130.99%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.30371.30370.01240.96%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.28691.28690.01210.95%暂停暂停+自选 净值 购买
004743易方达上证中盘ETF联接C1.94681.94680.01830.95%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.90431.90430.01790.95%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.25921.25920.01180.95%暂停暂停+自选 净值 购买
002567大成国安1.51401.51400.01400.93%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.52232.52230.02290.92%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.55201.84000.01400.91%开放开放+自选 净值 购买
000593易基全球A美元现汇0.42680.42680.00380.90%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.46301.54500.01300.90%暂停暂停+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.13601.13600.01000.89%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.30622.30620.02010.88%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.93955.44650.01690.88%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.80830.80830.00700.87%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.80870.80870.00700.87%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.48507.21200.02100.85%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.22001.29500.01000.83%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C0.99700.99700.00800.81%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.00501.00500.00800.80%开放开放+自选 净值 购买
004233中欧盛世C2.64432.64430.02080.79%开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额2.81003.34500.02200.79%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.45951.45950.01130.78%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.45241.45240.01120.78%开放开放+自选 净值 购买
005676易基全球C2.73202.73200.02100.77%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.71861.81860.01320.77%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.16091.16090.00890.77%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.69801.79800.01300.77%开放开放+自选 净值 购买
100053富国上证指数ETF联接1.57101.57100.01200.77%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.75402.75400.02100.77%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.45721.45720.01110.77%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.73730.73730.00560.77%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.35264.20340.01780.76%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.34301.34300.01000.75%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.36601.36600.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
006254长城久悦债券1.06611.06610.00780.74%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.54731.56730.01130.74%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源3.02704.74000.02200.73%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.58503.64500.02600.73%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合2.94702.94700.02100.72%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.27001.94900.00900.71%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.79221.85820.01270.71%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.81801.81800.01270.70%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.19711.19710.00830.70%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.59702.19700.01100.69%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.32101.90100.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
002449民生量化中国1.17701.17700.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.40802.40800.01600.67%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.16303.27800.02100.67%开放开放+自选 净值 购买
160723嘉实原油0.87420.87420.00580.67%暂停开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金0.90700.90700.00600.67%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合1.53571.59980.01010.66%暂停暂停+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.91420.91420.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合1.61191.61190.01050.66%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.07103.16800.02000.66%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.82311.84750.01180.65%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.53671.53670.00980.64%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.55731.55730.00980.63%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.02161.02160.00610.60%开放开放+自选 净值 购买
001250天弘新活力1.61241.61240.00960.60%开放开放+自选 净值 购买
005997天弘裕利C1.09181.09180.00640.59%开放开放+自选 净值 购买
006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)1.21631.21630.00710.59%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.37301.48300.00800.59%开放开放+自选 净值 购买
002388天弘裕利A1.20661.21590.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.76740.76740.00440.58%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.12151.12150.00620.56%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.27201.27200.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.03302.92200.01100.54%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.06902.99000.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合2.49922.49920.01300.52%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.11702.11700.01100.52%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.16001.67900.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55101.55100.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
005357富国国企改革灵活配置混合1.59041.59040.00810.51%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.42351.42350.00720.51%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.18801.25400.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
007072民生鑫福C1.19001.19000.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
000573天弘通利混合1.61301.68200.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.10441.30440.00540.49%开放开放+自选 净值 购买
006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A0.95170.95170.00460.49%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.90441.90440.00920.49%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.11503.31000.01500.48%开放开放+自选 净值 购买
006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C0.95290.95290.00450.47%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.49203.26200.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合1.08001.33900.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A2.18302.18300.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
002518民生鑫福A1.31401.31400.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
001265国泰兴益A1.31701.46200.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.53801.79000.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.55301.55300.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.59801.86400.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14401.64500.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.37601.46700.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.16421.78470.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.51611.51610.00650.43%开放开放+自选 净值 购买
161126标普医药1.63331.63330.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹1.00573.86850.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.49191.49190.00630.42%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.16571.84130.00490.42%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C2.15702.15700.00900.42%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.21201.65700.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.22101.71100.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.22801.86200.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49471.52470.00600.40%暂停暂停+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.22691.22690.00490.40%暂停暂停+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.35671.36770.00540.40%开放开放+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.47371.47370.00580.40%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.27531.27530.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.49521.49520.00580.39%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.12311.36610.00430.38%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.49311.68350.00560.38%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.25591.71830.00470.38%开放开放+自选 净值 购买
690206民生信用C1.63301.66300.00600.37%暂停开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11401.60100.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.08851.51500.00390.36%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.09211.55230.00390.36%开放开放+自选 净值 购买
690006民生信用A1.69401.72400.00600.36%暂停开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.53653.99650.00870.34%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.49983.95980.00840.34%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.36021.36020.00440.32%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.33131.33130.00430.32%开放开放+自选 净值 购买
001273民生新动力A1.27201.27200.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.16821.16820.00350.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.35901.38500.00400.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.40502.40500.00700.29%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.48601.48600.00430.29%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.26571.26570.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.27341.27340.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.28203.18800.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.53901.53900.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
690202民生强债C1.54002.21000.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.96801.96800.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71601.71600.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.29401.29400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.86602.68800.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.36471.51070.00310.23%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.36712.38670.00310.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.33702.31000.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.34502.39000.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
004386广发汇安18个月定期债券A1.12201.20060.00250.22%暂停暂停+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.36402.33460.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
004387广发汇安18个月定期债券C1.10761.18200.00230.21%暂停暂停+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.71461.71460.00350.20%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.49601.65600.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.19691.19690.00240.20%开放开放+自选 净值 购买
690003民生精选1.01001.01000.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.53801.69800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.02732.25400.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
005185国泰招惠收益定期开放债券1.23251.23250.00240.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001891中欧成长优选E1.66702.04700.00320.19%开放开放+自选 净值 购买
690002民生强债A1.56402.28900.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.04412.19230.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63202.03100.00310.19%开放开放+自选 净值 购买
005517富国新趋势灵活配置混合A1.16641.16640.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.11511.84400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.71401.89600.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11291.80370.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.87401.87400.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.41015.33490.00220.16%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.44901.44900.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
006456鹏华3个月中短债C1.08401.08400.00160.15%暂停暂停+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.36402.39400.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.09591.09590.00160.15%暂停暂停+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合2.67992.67990.00390.15%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.41001.57800.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.69461.69460.00230.14%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.54901.85100.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.66491.66490.00210.13%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.74902.13300.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.80202.01700.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.99301.76500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.05301.40100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05601.36100.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09901.41200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10101.45300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.11101.41400.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11301.42800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.11701.47000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13401.45600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16701.38300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18801.42100.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.18901.34600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19801.46900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
007725招商瑞文混合A1.21301.21300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.21501.74500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.22901.25500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.24501.79500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25202.10200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.25301.27900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27202.16200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.14731.44730.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
007955民生鑫享债券D1.02521.02520.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
007085招商瑞庆混合C1.16041.28040.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
003382民生鑫享债券A1.18701.19500.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
002908富国睿利定期开放混合型发起式1.33801.33800.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
007726招商瑞文混合C1.20691.20690.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
003297招商双债E1.34901.34900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
009580招商双债D1.36001.36000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.39301.54300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003383民生鑫享债券C1.17311.18110.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.52301.81500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001289银华汇利A1.66601.66600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.70102.06200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.70801.92300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99611.37400.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.09302.09300.00100.05%开放暂停+自选 净值 购买
004533民生加银中证港股通高股息C1.12091.12090.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16261.42750.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17501.45840.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17341.22380.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.65722.00420.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
008383招商安心收益A1.66461.66460.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.04441.05440.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007018平安如意中短债C1.05411.07610.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007017平安如意中短债A1.05661.07860.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10121.39620.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004689博时丰庆纯债债券1.10901.18070.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12161.41910.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12321.43810.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003568平安惠利纯债1.13371.22370.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004532民生加银中证港股通高股息A1.13201.13200.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.91803.51000.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00511.36660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00461.33510.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.01281.02860.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02791.08910.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02651.05630.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.03801.04800.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.04621.06650.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.04951.07130.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007019平安如意中短债E1.04871.07070.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07711.07710.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.07991.35730.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.08081.08680.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.08161.39640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08671.08670.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08611.08610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10471.43570.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.14211.57710.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.15431.36630.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.16111.38810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003412鹏华弘康混合C1.26901.26900.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27481.33700.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
003411鹏华弘康混合A1.32131.32130.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006683富国国企债D1.00471.07420.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.01521.01520.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01401.01400.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02471.07920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.07081.07680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.08021.08020.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23861.45890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.24331.29810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26451.49660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
091021大成月添利B1.01461.01460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01421.01420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01331.01330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
166902民生增利1.03331.51480.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.04361.06420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.03801.05630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利E1.03751.03750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05381.51700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.30821.30820.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
100018富国天利1.32482.67580.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.76802.35200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.26102.26100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.81801.81800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.80721.80720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.22501.75900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.93701.73000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.20501.53100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166904民生添利1.02301.51700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000137民生岁岁A1.16001.51400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.13401.51300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19701.49500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.28701.48900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166905民生添C1.01101.48300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
166903民生增C1.02241.47840.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000138民生岁岁C1.14811.47710.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.24801.44300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13301.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.05701.43000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.20801.42000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11201.41300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06201.39000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21901.38900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.16001.37000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.21001.36800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18401.34400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.04001.33300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.03501.30300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
162715广发聚源1.09801.27400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14501.26500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15901.23600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.08601.23500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.03811.06050.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.03231.05190.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利A1.01201.01200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001785民生岁岁D1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161119易基综债1.46471.4647-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.40121.4312-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.35331.3833-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004255民生加银汇鑫一年定期开放债券C1.23191.2319-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004254民生加银汇鑫一年定期开放债券A1.21211.2421-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06491.1539-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.04261.1157-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.43041.4304-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.65931.9810-0.0003-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.08651.0865-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.08201.9711-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006899天弘弘丰债券C1.07531.0753-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007835国泰鑫睿混合1.76431.7643-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000606天弘优选债券1.02411.1514-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.64471.9577-0.0005-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
270001广发聚富1.42074.3958-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.12151.1337-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.37801.3780-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.37031.3703-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006898天弘弘丰债券A1.08451.0845-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006722天弘穗利一年定期开放债券A1.07771.0777-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006723天弘穗利一年定期开放债券C1.07081.0708-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.20821.2082-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.75601.7560-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03401.0340-0.0006-0.06%暂停开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02661.0266-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22901.5720-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.18101.3660-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.13701.3160-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06501.5380-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06101.5020-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.11911.1391-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.09021.1102-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.80001.8000-0.0026-0.14%开放开放+自选 净值 购买
011843民生加银内核驱动混合A0.99850.9985-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
180020银华成长1.84901.8740-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.22703.1800-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
008134鹏华优选价值股票1.16071.1607-0.0021-0.18%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.74070.7407-0.0021-0.28%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.40102.4110-0.0040-0.28%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.73770.7377-0.0022-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001791大成绝对收益A0.90800.9080-0.0030-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.16041.1604-0.0045-0.39%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.80001.9500-0.0070-0.39%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.14861.1486-0.0045-0.39%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.73501.8850-0.0070-0.40%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.41211.4121-0.0061-0.43%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.86900.8690-0.0040-0.46%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.23861.7686-0.0063-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A0.99310.9931-0.0057-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C0.99200.9920-0.0058-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.27651.2765-0.0085-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.23871.2387-0.0083-0.67%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.02511.0251-0.0143-1.38%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.66402.2280-0.0270-1.60%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.69601.6960-0.0280-1.62%开放开放+自选 净值 购买
001274民生新动力D0.00000.00000.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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