- 代销机构档案(银行)
深圳农村商业银行股份有限公司 | |||
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公司全称 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | |
成立时间 | 2005-12-09 | 注册资本 | 571609.62(万元) |
法人代表 | 李光安 | 总 经 理 | |
注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路3038号 | ||
办公地址 | 深圳市罗湖区深南东路3038号 | ||
邮政编码 | 518001 | 客服邮箱 | online@4001961200.com |
网站地址 | http://www.4001961200.com | ||
电话号码 | 0755-25188215 | 传真号码 | 0755-25188233 |
公司简介 | 深圳农村商业银行(以下简称“我行”)成立于2005年12月9日,是经中国银监会批准,在深圳市农村信用社基础上改制组建而成的地方性股份制农村商业银行。我行继承了深圳农村信用社50多年的发展历史、服务特色和文化传统,在改革发展和经营管理的各个方面都取得了比较理想的成绩。 截至2008年末,我行总资产达到655.61亿元,净资产40.68亿元,本外币存款余额606.03亿元,贷款余额303.14亿元,税后净利润8.12亿元,资本充足率10.89%,核心资本充足率10.89%,每股净资产2.30元,每股收益0.49元,总资产回报率为1.32%,净资产回报率为20.79%,五级分类不良贷款率2.93%,拨备覆盖率186.05%,主要财务指标达到国内中小商业银行领先水平。自成立以来,我行连续两年获得银行监管机构“二级”的监管评级,2007年入选英国《银行家》杂志“全球最大1000家银行”第790位,入选“中国银行业100强”第23位。 我行拥有198个营业网点遍布深圳各街道社区,网点数量居深圳银行同业首位。我行现已发行“信通卡”1000万张,安装ATM、现金存取款机、自助终端等自助银行设备1408台,拥有电话银行和网上银行等远程金融服务系统,初步形成了24小时自助银行、电话银行、网上银行“三位一体”的自助服务体系,成为深圳本地服务网络和销售渠道最为广泛的银行之一。 我行将继续坚持“质量优先、适度规模、专注服务、保证效益”的零售银行发展观,秉承“合法经营、稳健成长”的经营理念,坚持“社区零售银行”的市场定位,以中小企业和社区居民为主要服务对象,追求质量、效益、规模全面协调可持续发展,努力打造成为资本充足、服务优良、内控严密、效益良好、特色鲜明的的精品社区零售银行。 |
- 开放式基金销售详情
- 货币式基金销售详情
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 日增长额 | 日增长率 | 申赎状况 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | |||||
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.6760 | 1.6760 | 0.0680 | 4.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.7270 | 1.7270 | 0.0700 | 4.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.9812 | 0.9812 | 0.0371 | 3.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.9762 | 0.9762 | 0.0369 | 3.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001255 | 长城改革 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0346 | 3.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
960020 | 南方价值H | 0.9860 | 2.1950 | 0.0310 | 3.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006539 | 南方价值C | 0.9650 | 1.6860 | 0.0300 | 3.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202011 | 南方价值A | 0.9850 | 3.5180 | 0.0300 | 3.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002577 | 南方新兴混合 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0430 | 2.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010013 | 易方达信息行业精选股票 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0248 | 2.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010132 | 南方创新成长混合A | 0.7741 | 0.7741 | 0.0207 | 2.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010133 | 南方创新成长混合C | 0.7626 | 0.7626 | 0.0203 | 2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3685 | 1.3685 | 0.0362 | 2.72% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3774 | 1.3774 | 0.0364 | 2.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
020015 | 国泰区位A | 4.4672 | 4.5122 | 0.1064 | 2.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005738 | 长城智能产业混合 | 2.1458 | 2.1458 | 0.0493 | 2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 1.1255 | 1.1255 | 0.0258 | 2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 1.1345 | 1.1345 | 0.0260 | 2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.8690 | 1.8690 | 0.0420 | 2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002293 | 南方益和混合 | 1.6965 | 1.6965 | 0.0378 | 2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.2087 | 1.2087 | 0.0268 | 2.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.2017 | 1.2017 | 0.0266 | 2.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090004 | 大成精选 | 1.5270 | 3.9480 | 0.0336 | 2.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0196 | 2.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006926 | 长城量化精选股票A | 1.5230 | 1.5230 | 0.0312 | 2.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011463 | 长城量化精选股票C | 1.5071 | 1.5071 | 0.0307 | 2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014212 | 博时研究优享混合A | 0.9407 | 0.9407 | 0.0191 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014213 | 博时研究优享混合C | 0.9341 | 0.9341 | 0.0189 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.9971 | 0.9971 | 0.0196 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.9920 | 0.9920 | 0.0195 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011845 | 博时周期优选混合A | 0.8549 | 0.8549 | 0.0166 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011846 | 博时周期优选混合C | 0.8457 | 0.8457 | 0.0163 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.8220 | 3.5810 | 0.0540 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020003 | 国泰精选 | 0.3810 | 5.8480 | 0.0070 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 0.7842 | 0.7842 | 0.0144 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 0.7908 | 0.7908 | 0.0145 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0125 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.9592 | 0.9592 | 0.0171 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.9654 | 0.9654 | 0.0172 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.6575 | 1.6575 | 0.0293 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 0.7304 | 0.7304 | 0.0128 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 0.7191 | 0.7191 | 0.0126 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202021 | 南方小康A | 1.6258 | 1.6458 | 0.0277 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008736 | 南方高股息股票A | 0.8962 | 0.8962 | 0.0151 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003956 | 南方产业智选股票 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0249 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008737 | 南方高股息股票C | 0.8775 | 0.8775 | 0.0147 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.2663 | 1.2663 | 0.0209 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.2395 | 1.2395 | 0.0204 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 1.3990 | 1.4720 | 0.0230 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 0.8120 | 0.8120 | 0.0133 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 0.8040 | 0.8040 | 0.0131 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001577 | 嘉实低价 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0360 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 6.0069 | 7.7969 | 0.0974 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.4644 | 1.5144 | 0.0237 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016336 | 博时卓远成长一年持有期股票A | 1.1096 | 1.1096 | 0.0179 | 1.64% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
110022 | 易基消费 | 4.0970 | 4.0970 | 0.0660 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016337 | 博时卓远成长一年持有期股票C | 1.1066 | 1.1066 | 0.0178 | 1.63% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 0.9220 | 0.9220 | 0.0147 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 0.9100 | 0.9100 | 0.0144 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050024 | 资源ETF联接 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0173 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.1643 | 2.1643 | 0.0336 | 1.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000751 | 嘉实新兴 | 4.2080 | 4.2080 | 0.0640 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000595 | 嘉实泰和 | 3.5660 | 8.1230 | 0.0540 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002512 | 长城久润混合A | 1.3933 | 1.3933 | 0.0210 | 1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000649 | 长城久鑫A | 1.7237 | 2.1102 | 0.0258 | 1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200008 | 长城品牌 | 1.8075 | 1.9705 | 0.0269 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.5000 | 2.9450 | 0.0370 | 1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.0681 | 2.0681 | 0.0295 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070010 | 嘉实主题 | 1.6890 | 3.3520 | 0.0240 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
410001 | 华富优选A | 1.1205 | 3.4898 | 0.0158 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0165 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 0.9364 | 0.9364 | 0.0132 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 0.9301 | 0.9301 | 0.0131 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110003 | 易方达上证50增强A | 1.8583 | 3.8083 | 0.0261 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004746 | 易方达上证50增强C | 1.8311 | 1.9311 | 0.0257 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020023 | 国泰事件A | 5.5352 | 5.5352 | 0.0771 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050012 | 博时策略 | 1.4380 | 1.7070 | 0.0200 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015592 | 国泰事件C | 5.5088 | 5.5088 | 0.0765 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002595 | 博时工业4.0 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0260 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011585 | 博时产业慧选混合A | 0.8221 | 0.8221 | 0.0113 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011586 | 博时产业慧选混合C | 0.8092 | 0.8092 | 0.0111 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.7595 | 0.7595 | 0.0104 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.6437 | 0.6437 | 0.0088 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070002 | 嘉实增长 | 18.7775 | 19.4485 | 0.2549 | 1.38% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.6488 | 0.6488 | 0.0088 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.7529 | 0.7529 | 0.0102 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050022 | 博时回报 | 1.7534 | 2.6253 | 0.0237 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020005 | 国泰金马A | 1.1995 | 7.1833 | 0.0161 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015589 | 国泰金马C | 1.1940 | 1.1940 | 0.0160 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011757 | 博时产业优选混合C | 0.8216 | 0.8216 | 0.0110 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011756 | 博时产业优选混合A | 0.8297 | 0.8297 | 0.0111 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012779 | 博时移动互联主题混合A | 0.8569 | 0.8569 | 0.0114 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012780 | 博时移动互联主题混合C | 0.8494 | 0.8494 | 0.0113 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.9105 | 1.9105 | 0.0253 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.6502 | 0.6502 | 0.0086 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.9514 | 1.9514 | 0.0258 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.6432 | 0.6432 | 0.0085 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.6837 | 0.6837 | 0.0090 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002900 | 南方500信息ETF发起式联接A | 1.0852 | 1.0852 | 0.0142 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
410003 | 华富成长趋势混合 | 1.7954 | 2.2154 | 0.0234 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000527 | 南方新优享A | 3.4660 | 3.4660 | 0.0450 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.6778 | 0.6778 | 0.0088 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
410007 | 华富价值 | 2.6423 | 3.4423 | 0.0343 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 0.8203 | 0.8203 | 0.0106 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 0.8131 | 0.8131 | 0.0105 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.8808 | 0.8808 | 0.0113 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070011 | 嘉实策略 | 1.0920 | 2.3420 | 0.0140 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.8754 | 0.8754 | 0.0112 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.9590 | 2.0270 | 0.0250 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008867 | 博时产业新趋势混合C | 0.9539 | 0.9539 | 0.0120 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008866 | 博时产业新趋势混合A | 0.9716 | 0.9716 | 0.0122 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010299 | 南方产业升级混合A | 0.8006 | 0.8006 | 0.0097 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008056 | 南方上证50增强A | 1.0076 | 1.0076 | 0.0122 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010300 | 南方产业升级混合C | 0.7898 | 0.7898 | 0.0095 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008057 | 南方上证50增强C | 0.9960 | 0.9960 | 0.0119 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009398 | 华富成长企业精选股票 | 1.0489 | 1.1899 | 0.0125 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012314 | 南方行业领先混合 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0070 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 0.5530 | 0.5530 | 0.0065 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 0.5459 | 0.5459 | 0.0064 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001044 | 嘉实新消费 | 2.3530 | 2.4230 | 0.0270 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011216 | 南方优质企业混合A | 0.8120 | 0.8120 | 0.0093 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011217 | 南方优质企业混合C | 0.8022 | 0.8022 | 0.0091 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090010 | 大成中证A | 2.2240 | 2.3800 | 0.0250 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 1.0347 | 1.0347 | 0.0116 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 1.0377 | 1.0377 | 0.0116 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006232 | 国融融君混合C | 1.1906 | 1.2906 | 0.0133 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006231 | 国融融君混合A | 1.2095 | 1.3095 | 0.0135 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008283 | 易方达金融行业股票 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0125 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
160910 | 大成创新 | 1.0040 | 3.0640 | 0.0110 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 0.8309 | 0.8309 | 0.0091 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050013 | 超大ETF联接 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0115 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002160 | 南方驱动混合 | 2.8390 | 2.8390 | 0.0310 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 0.8538 | 0.8538 | 0.0093 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 0.8458 | 0.8458 | 0.0092 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 0.8224 | 0.8224 | 0.0089 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005612 | 嘉实核心优势股票 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0155 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090018 | 大成新锐混合 | 5.8190 | 6.3190 | 0.0620 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000030 | 长城核心优选混合 | 1.1745 | 2.1743 | 0.0125 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202005 | 南方成份A | 0.7338 | 2.1264 | 0.0078 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006541 | 南方成份C | 0.7272 | 2.0898 | 0.0076 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020009 | 国泰金鹏 | 1.2610 | 3.3680 | 0.0130 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000082 | 嘉实研究阿尔法 | 1.7610 | 2.5960 | 0.0180 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 2.2860 | 2.8870 | 0.0230 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0088 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001416 | 嘉实事件 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0090 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202015 | 南方300联接A | 1.7118 | 1.8718 | 0.0167 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.0049 | 2.0049 | 0.0195 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202009 | 南方盛元 | 1.1330 | 2.0270 | 0.0110 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050026 | 博时医疗A | 2.9880 | 3.1270 | 0.0290 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.0873 | 2.0873 | 0.0201 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202105 | 南方广利A/B | 1.5580 | 1.8900 | 0.0150 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
410008 | 华富中证100 | 1.2265 | 1.8965 | 0.0118 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202001 | 南方稳健 | 2.0397 | 4.0347 | 0.0196 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050010 | 博时特许A | 3.2280 | 3.6680 | 0.0310 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020011 | 国泰300A | 0.8873 | 1.5099 | 0.0085 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202002 | 南稳贰号 | 0.3976 | 2.9726 | 0.0038 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000452 | 南方医保A | 2.5180 | 2.7330 | 0.0240 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013417 | 博时核心资产精选混合A | 0.8207 | 0.8207 | 0.0078 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013418 | 博时核心资产精选混合C | 0.8134 | 0.8134 | 0.0077 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000339 | 长城医疗保健A | 3.0907 | 3.0907 | 0.0291 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050002 | 博时沪深300指数A | 1.5844 | 3.6183 | 0.0149 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015562 | 长城医疗保健C | 3.0757 | 3.0757 | 0.0288 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002385 | 博时沪深300指数C | 1.5597 | 1.5779 | 0.0146 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202107 | 南方广利C | 1.6070 | 1.8240 | 0.0150 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.4897 | 3.9192 | 0.0138 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202211 | 南方中证100A | 1.4016 | 1.8769 | 0.0129 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005691 | 南方中证100C | 1.3740 | 1.8491 | 0.0126 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011927 | 博时汇誉回报灵活配置混合A | 0.7250 | 0.7250 | 0.0066 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011928 | 博时汇誉回报灵活配置混合C | 0.7195 | 0.7195 | 0.0065 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011740 | 博时成长精选混合A | 0.7859 | 0.7859 | 0.0070 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011741 | 博时成长精选混合C | 0.7770 | 0.7770 | 0.0069 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.4432 | 1.4432 | 0.0126 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000554 | 中国梦灵活配置 | 2.3090 | 2.3090 | 0.0200 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050011 | 博时信用A | 3.0700 | 3.1850 | 0.0260 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050111 | 博时信用C | 2.9620 | 3.0590 | 0.0250 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.4490 | 1.4490 | 0.0120 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.4136 | 1.4136 | 0.0117 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.5242 | 1.5242 | 0.0126 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200002 | 长城久泰A | 1.9334 | 4.7934 | 0.0159 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011384 | 南方远见回报股票A | 0.8643 | 0.8643 | 0.0071 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000955 | 南方产业活力 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0120 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006912 | 长城久泰C | 1.0520 | 2.0006 | 0.0086 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.4937 | 1.4937 | 0.0122 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009059 | 南方沪深300增强A | 1.1461 | 1.1461 | 0.0093 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001421 | 南方量化 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0100 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.9032 | 0.9032 | 0.0073 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011385 | 南方远见回报股票C | 0.8541 | 0.8541 | 0.0069 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016676 | 南方君誉混合A | 1.0058 | 1.0058 | 0.0081 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009060 | 南方沪深300增强C | 1.1329 | 1.1329 | 0.0091 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.9000 | 0.9000 | 0.0072 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202025 | 380ETF联接A | 1.9515 | 1.9515 | 0.0156 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016677 | 南方君誉混合C | 1.0038 | 1.0038 | 0.0080 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8421 | 0.8421 | 0.0067 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200006 | 长城消费 | 1.2803 | 2.7203 | 0.0101 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 1.0022 | 1.0022 | 0.0079 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8390 | 0.8390 | 0.0066 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 0.9989 | 0.9989 | 0.0078 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7244 | 0.7244 | 0.0056 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 1.0229 | 1.0229 | 0.0079 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020019 | 国泰双利A | 1.5540 | 1.9740 | 0.0120 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 1.0256 | 1.0256 | 0.0079 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7153 | 0.7153 | 0.0055 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 0.8932 | 0.8932 | 0.0068 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.7081 | 1.7081 | 0.0129 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.6115 | 1.6115 | 0.0120 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
200001 | 长城久恒 | 2.0760 | 3.5180 | 0.0154 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 1.0399 | 1.0399 | 0.0077 | 0.75% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
020020 | 国泰双利C | 1.4940 | 1.8830 | 0.0110 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 1.0368 | 1.0368 | 0.0076 | 0.74% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.8780 | 0.8780 | 0.0064 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 2.0180 | 2.4298 | 0.0147 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9614 | 0.9614 | 0.0070 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 0.8713 | 0.8713 | 0.0063 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 0.8737 | 0.8737 | 0.0063 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.8756 | 0.8756 | 0.0063 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 0.8637 | 0.8637 | 0.0062 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008786 | 长城健康生活灵活配置混合 | 0.6562 | 0.6562 | 0.0047 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202007 | 南方隆元 | 0.8410 | 1.3520 | 0.0060 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.8707 | 0.8707 | 0.0062 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9565 | 0.9565 | 0.0068 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001536 | 南方君选 | 1.5730 | 1.8610 | 0.0110 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010326 | 博时消费创新混合A | 0.6745 | 0.6745 | 0.0047 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002851 | 南方品质混合A | 1.8690 | 1.8690 | 0.0130 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010327 | 博时消费创新混合C | 0.6617 | 0.6617 | 0.0046 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000342 | 嘉实新兴市场A1 | 1.1590 | 1.4270 | 0.0080 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090003 | 大成蓝筹 | 0.8262 | 3.6890 | 0.0057 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.4517 | 1.4517 | 0.0100 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0079 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070006 | 嘉实服务 | 7.2150 | 7.7550 | 0.0490 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.0366 | 1.1782 | 0.0070 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000028 | 华富安鑫债券 | 1.0551 | 1.4686 | 0.0071 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020010 | 国泰金牛 | 1.0420 | 3.1790 | 0.0070 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050001 | 博时增长 | 1.0430 | 3.5880 | 0.0070 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 0.9335 | 0.9335 | 0.0062 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010389 | 易方达科益混合A | 1.0541 | 1.0541 | 0.0070 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014499 | 南方转型混合C | 1.9750 | 1.9750 | 0.0130 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010390 | 易方达科益混合C | 1.0344 | 1.0344 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 0.9432 | 0.9432 | 0.0062 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050008 | 博时产业 | 0.7650 | 2.9180 | 0.0050 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001667 | 南方转型混合A | 1.9890 | 1.9890 | 0.0130 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000176 | 嘉实沪深300增强A | 1.5033 | 1.5033 | 0.0098 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
410010 | 华富中小企业100指数增强型 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0081 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 1.0876 | 1.0876 | 0.0070 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6686 | 0.6686 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 1.0960 | 1.0960 | 0.0070 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200016 | 长城稳健成长混合 | 1.6527 | 2.5461 | 0.0105 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6624 | 0.6624 | 0.0042 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202019 | 南方策略 | 1.5920 | 1.6120 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 2.1096 | 2.7122 | 0.0132 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 2.2704 | 2.3887 | 0.0142 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020021 | 金融ETF联接A | 1.0271 | 1.5571 | 0.0064 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090007 | 大成策略回报混合 | 1.1240 | 3.3680 | 0.0070 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014994 | 金融ETF联接C | 1.0239 | 1.0239 | 0.0063 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011033 | 南方宝恒混合A | 1.0388 | 1.0388 | 0.0063 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015902 | 博时优质精选混合A | 0.9601 | 0.9601 | 0.0058 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011034 | 南方宝恒混合C | 1.0315 | 1.0315 | 0.0062 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.7639 | 1.8299 | 0.0106 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070030 | 中创400联接A | 1.7769 | 1.7769 | 0.0106 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015903 | 博时优质精选混合C | 0.9569 | 0.9569 | 0.0057 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.6632 | 1.7632 | 0.0099 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050201 | 博价值贰 | 0.8430 | 2.3340 | 0.0050 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001603 | 易方达安盈回报A | 2.2020 | 2.4000 | 0.0130 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.7140 | 3.5330 | 0.0100 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050009 | 博时新兴 | 1.0560 | 4.5320 | 0.0060 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002063 | 国泰沪深300增强C | 1.1627 | 2.1117 | 0.0066 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001036 | 嘉实企业变革 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0100 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000512 | 国泰沪深300增强A | 1.1867 | 2.1396 | 0.0067 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001018 | 易方达新经济 | 3.9630 | 3.9630 | 0.0220 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202003 | 南方绩优A | 0.8566 | 3.5463 | 0.0047 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006540 | 南方绩优C | 0.8483 | 3.5000 | 0.0046 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001898 | 易方达大健康混合 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0100 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070020 | 嘉实稳固C | 1.1100 | 1.6990 | 0.0060 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110030 | 易基量化 | 2.6183 | 2.6183 | 0.0141 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050004 | 博时精选A | 1.6196 | 3.4704 | 0.0087 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050007 | 博时平衡 | 0.9500 | 2.8230 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200007 | 长城回报A | 1.4261 | 3.7456 | 0.0075 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002543 | 长城久益混合A | 1.3430 | 1.3430 | 0.0070 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002544 | 长城久益混合C | 1.2288 | 1.2788 | 0.0063 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.0274 | 1.0274 | 0.0052 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070018 | 嘉实回报 | 1.6520 | 2.6000 | 0.0080 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 1.0579 | 1.0579 | 0.0051 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009057 | 博时科技创新混合A | 1.4317 | 1.4317 | 0.0069 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009058 | 博时科技创新混合C | 1.4112 | 1.4112 | 0.0068 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050019 | 博时转债A | 1.8840 | 1.8890 | 0.0090 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.0487 | 1.0487 | 0.0050 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050014 | 博时创业A | 2.1320 | 2.2040 | 0.0100 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009089 | 嘉实稳固A | 1.1150 | 1.2810 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1679 | 1.1679 | 0.0052 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 1.0175 | 1.0175 | 0.0045 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007733 | 南方智锐混合A | 1.1792 | 1.2492 | 0.0052 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050119 | 博时转债C | 1.8190 | 1.8230 | 0.0080 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 1.0098 | 1.0098 | 0.0044 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007734 | 南方智锐混合C | 1.1544 | 1.2244 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050018 | 博时行业 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090013 | 大成竞争优势混合 | 1.6791 | 2.6891 | 0.0071 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002400 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.9668 | 0.9868 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002401 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.9328 | 0.9528 | 0.0038 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 0.7239 | 0.7239 | 0.0029 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.2470 | 2.2470 | 0.0090 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020026 | 国泰成长 | 2.7970 | 3.3190 | 0.0110 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 0.7130 | 0.7130 | 0.0028 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014189 | 南方专精特新混合A | 0.8949 | 0.8949 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090009 | 大成行业轮动混合 | 2.8560 | 2.8560 | 0.0110 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202023 | 南方成长A | 3.6560 | 3.6560 | 0.0140 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014190 | 南方专精特新混合C | 0.8886 | 0.8886 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 0.9860 | 0.9860 | 0.0037 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012220 | 南方安泰混合C | 1.1204 | 1.4264 | 0.0042 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003161 | 南方安泰混合A | 1.1277 | 1.4347 | 0.0042 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 0.9984 | 0.9984 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000844 | 南方绝对收益 | 1.4022 | 1.4322 | 0.0051 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000977 | 长城环保A | 2.5306 | 2.5306 | 0.0092 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016061 | 长城环保C | 2.5230 | 2.5230 | 0.0091 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
410006 | 华富策略精选 | 1.7816 | 1.9416 | 0.0060 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.1013 | 1.1013 | 0.0037 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0233 | 1.0233 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.0844 | 1.0844 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007132 | 长城港股通价值混合A | 0.7965 | 0.8165 | 0.0026 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012501 | 博时汇荣回报混合C | 0.7677 | 0.7677 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012500 | 博时汇荣回报混合A | 0.7772 | 0.7772 | 0.0025 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010474 | 华富安华债券C | 1.0440 | 1.0440 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.0139 | 1.0139 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008513 | 南方宝丰混合A | 1.1794 | 1.1794 | 0.0037 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008514 | 南方宝丰混合C | 1.1583 | 1.1583 | 0.0036 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.3010 | 2.1720 | 0.0040 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012650 | 博时半导体主题混合A | 0.7563 | 0.7563 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002588 | 博时银智大数据100A | 1.7548 | 1.7548 | 0.0053 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
012651 | 博时半导体主题混合C | 0.7489 | 0.7489 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0039 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
110027 | 安心回报A | 1.8859 | 2.9849 | 0.0054 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110028 | 安心回报B | 1.8555 | 2.9025 | 0.0052 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110007 | 易稳健收益A | 1.3757 | 2.4063 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008008 | 易稳健收益C | 1.3768 | 1.5828 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.5071 | 0.5071 | 0.0014 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110008 | 易稳健收益B | 1.3825 | 2.4661 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005123 | 南方优享分红混合A | 0.9477 | 1.5477 | 0.0026 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 0.5156 | 0.5156 | 0.0014 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001503 | 南方利鑫C | 1.4900 | 1.5670 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001334 | 南方利鑫A | 1.4930 | 1.5700 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002220 | 南方瑞利保本 | 1.8316 | 1.9272 | 0.0049 | 0.27% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007360 | 易方达中短期美元债A人民币 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007361 | 易方达中短期美元债C人民币 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004517 | 南方安康混合 | 1.0880 | 1.4060 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070001 | 嘉实成长A | 1.3754 | 4.6251 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0310 | 1.1050 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.0337 | 1.1177 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
960024 | 嘉实成长H | 1.2395 | 1.2542 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016670 | 博时恒耀债券A | 1.0031 | 1.0031 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004648 | 南方安睿混合 | 1.1113 | 1.3673 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016671 | 博时恒耀债券C | 1.0019 | 1.0019 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202101 | 南方宝元A | 2.5368 | 3.9988 | 0.0059 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006585 | 南方宝元C | 2.4728 | 3.9348 | 0.0056 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200113 | 长城积极C | 1.3303 | 1.5207 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020001 | 国泰金鹰 | 1.3886 | 5.3134 | 0.0031 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200013 | 长城积极A | 1.1272 | 1.5896 | 0.0025 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006254 | 长城久悦债券A | 1.0888 | 1.0888 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090006 | 大成2020A | 0.9170 | 2.7390 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.0151 | 1.0151 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.0163 | 1.0163 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
050016 | 博时宏观A | 1.3979 | 1.5659 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015723 | 长城久悦债券C | 1.0866 | 1.0866 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050116 | 博时宏观C | 1.3728 | 1.5228 | 0.0029 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 1.2052 | 1.2052 | 0.0025 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000333 | 长城稳固A | 1.2594 | 1.2794 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000334 | 长城稳固C | 1.2207 | 1.2407 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 1.1794 | 1.1794 | 0.0024 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
012278 | 国泰佳益混合C | 0.9609 | 0.9609 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012277 | 国泰佳益混合A | 0.9743 | 0.9743 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003187 | 嘉实安益混合C | 1.3017 | 1.3591 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006533 | 易方达科融混合 | 2.6620 | 2.6620 | 0.0051 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003295 | 南方安裕混合A | 1.0866 | 1.3782 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012463 | 博时成长优势混合A | 0.7730 | 0.7730 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
410004 | 华富增强债券A | 1.6200 | 2.4530 | 0.0029 | 0.18% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202103 | 南方多利A | 1.1320 | 1.9239 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006586 | 南方安裕混合C | 1.0767 | 1.3537 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
410005 | 华富增强债券B | 1.6047 | 2.3637 | 0.0028 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202102 | 南方多利C | 1.1275 | 1.8773 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007340 | 南方科技创新混合A | 2.1450 | 2.1450 | 0.0036 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070016 | 嘉实多元B | 1.2320 | 1.8910 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070015 | 嘉实多元A | 1.2400 | 1.9460 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002167 | 南方顺康 | 1.5891 | 1.5891 | 0.0025 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
012464 | 博时成长优势混合C | 0.7655 | 0.7655 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000526 | 国泰浓益灵活A | 1.2910 | 1.6980 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090002 | 大成债券A/B | 1.0527 | 2.3375 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
092002 | 大成债券C | 1.0675 | 2.2714 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000254 | 长城增益A | 1.0767 | 1.4980 | 0.0016 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 0.8385 | 0.8385 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010593 | 南方医药创新股票C | 0.5919 | 0.5919 | 0.0008 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010592 | 南方医药创新股票A | 0.5991 | 0.5991 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 0.8309 | 0.8309 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000255 | 长城增益C | 1.0774 | 1.4555 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.0535 | 1.4238 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.0700 | 1.4629 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011865 | 博时恒泰债券C | 1.0358 | 1.0358 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011864 | 博时恒泰债券A | 1.0427 | 1.0427 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004698 | 博时军工主题股票A | 1.8240 | 1.8240 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070005 | 嘉实债券 | 1.3179 | 2.4457 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016110 | 南方振元债券C | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016109 | 南方振元债券A | 1.0121 | 1.0121 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002048 | 博时安誉18个月定期开放 | 1.0280 | 1.2140 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.0905 | 1.0905 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000998 | 南方双元C | 1.1260 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000997 | 南方双元A | 1.1560 | 1.1820 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.0820 | 1.0820 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070026 | 嘉实信用C | 1.2080 | 1.5610 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001692 | 南方国策动力 | 2.4370 | 2.4670 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070025 | 嘉实信用A | 1.2340 | 1.6130 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.0330 | 1.0530 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000414 | 嘉实绝对收益A | 1.3690 | 1.3690 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011096 | 博时恒泽混合C | 0.9979 | 0.9979 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011095 | 博时恒泽混合A | 1.0073 | 1.0073 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006517 | 南方吉元短债A | 1.0165 | 1.0905 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.0174 | 1.0374 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090011 | 大成核心双动力混合 | 1.4800 | 2.0800 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001335 | 南方利众A | 1.5720 | 1.6220 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000870 | 嘉实新收益 | 1.5990 | 1.9120 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001505 | 南方利众C | 1.6010 | 1.6510 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009804 | 国泰研究优势混合 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006518 | 南方吉元短债C | 0.9985 | 1.0725 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.0080 | 1.4176 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005059 | 南方安福混合A | 1.1090 | 1.3420 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 0.9287 | 0.9287 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200010 | 长城双动力A | 1.5671 | 2.2721 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050006 | 博时稳定B | 1.4041 | 2.1497 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015579 | 南方宝祥混合C | 1.0025 | 1.0025 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015578 | 南方宝祥混合A | 1.0062 | 1.0062 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050106 | 博时稳定A | 1.4265 | 2.2309 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070038 | 嘉实纯债C | 1.2246 | 1.4057 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 1.0293 | 1.0902 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
070037 | 嘉实纯债A | 1.2510 | 1.4386 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001113 | 大数据100A | 0.8674 | 0.8674 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007569 | 南方安福混合C | 1.0997 | 1.3137 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015561 | 长城双动力C | 1.5594 | 1.5594 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 0.9139 | 0.9139 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 1.0193 | 1.0193 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.0281 | 1.0281 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.0422 | 1.0672 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 1.0711 | 1.1252 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 1.0749 | 1.1384 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000564 | 南方通利C | 1.0925 | 1.4420 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000563 | 南方通利A | 1.0954 | 1.4693 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200009 | 长城稳健A | 1.1931 | 1.7035 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000084 | 博时安盈债A | 1.2672 | 1.3986 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000355 | 南方丰元A | 1.3050 | 1.5371 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008974 | 长城稳健C | 1.3056 | 1.3056 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0037 | 1.1207 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0141 | 1.1171 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 1.0183 | 1.0183 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.0253 | 1.0253 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202306 | 南方理财60天B | 1.0249 | 1.0249 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0442 | 1.0442 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 0.7013 | 0.7013 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009600 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 1.0575 | 1.0842 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
010328 | 博时荣华灵活配置混合A | 0.7096 | 0.7096 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007656 | 南方定元中短债C | 1.0718 | 1.0918 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110052 | 易方达安源中短债C | 1.0771 | 1.1071 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007791 | 南方梦元短债C | 1.0802 | 1.0902 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
007655 | 南方定元中短债A | 1.0864 | 1.1064 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007790 | 南方梦元短债A | 1.0910 | 1.1010 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.1713 | 1.2484 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000085 | 博时安盈债C | 1.2362 | 1.3511 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000356 | 南方丰元C | 1.2688 | 1.4891 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000129 | 大成短融B | 1.2709 | 1.4809 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0024 | 1.1124 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0074 | 1.0664 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007161 | 南方恒庆一年 | 1.0054 | 1.0653 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005099 | 易方达富华纯债债券A | 1.0093 | 1.0688 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0148 | 1.1228 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0146 | 1.1216 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070009 | 嘉实短债C | 1.0494 | 1.5582 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008123 | 南方皓元短债C | 1.0605 | 1.0905 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0583 | 1.0583 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0648 | 1.0648 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008122 | 南方皓元短债A | 1.0717 | 1.1017 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009272 | 博时信用优选债券C | 1.0749 | 1.1042 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002850 | 南方甑智混合 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
009271 | 博时信用优选债券A | 1.0793 | 1.1125 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110053 | 易方达安源中短债A | 1.0883 | 1.1193 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000128 | 大成短融A | 1.2360 | 1.4400 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004556 | 南方和元C | 1.0245 | 1.2263 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004555 | 南方和元A | 1.0346 | 1.2611 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.6430 | 3.2440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000985 | 嘉实逆向策略 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020002 | 国泰金龙债券A | 1.0650 | 1.8370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020012 | 国泰金龙债券C | 1.0000 | 1.7930 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001566 | 南方利达A | 1.3330 | 1.5320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000205 | 易方达投债A | 1.1450 | 1.5280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000206 | 易方达投债C | 1.1440 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
050028 | 博时收益A | 1.0220 | 1.4610 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000113 | 嘉实如意宝A | 1.2050 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
050128 | 博时收益C | 1.0130 | 1.4230 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000115 | 嘉实如意宝C | 1.1820 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
014216 | 嘉实绝对收益C | 1.3610 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000561 | 南方启元A | 1.2040 | 1.3240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000562 | 南方启元C | 1.2080 | 1.2850 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 0.9977 | 0.9977 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000502 | 华富恒富18个月定期开放债券A | 1.0847 | 1.5147 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000501 | 华富恒富18个月定期开放债券C | 1.0592 | 1.3892 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 0.9962 | 0.9962 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202108 | 南方润元A | 1.3476 | 1.5222 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202110 | 南方润元C | 1.2920 | 1.4608 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 1.0052 | 1.0052 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.0041 | 1.0041 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.0027 | 1.0027 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0.9885 | 0.9885 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.9850 | 0.9850 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006769 | 长城研究精选混合A | 1.4562 | 1.4562 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000087 | 金边中债ETF联接A | 1.0211 | 1.0211 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000088 | 金边中债ETF联接C | 1.0104 | 1.0104 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 1.0038 | 1.0038 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 3.3360 | 3.3360 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200012 | 长城中小盘A | 2.6933 | 2.6933 | -0.0011 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015722 | 长城中小盘C | 2.6839 | 2.6839 | -0.0011 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010902 | 博时成长领航混合A | 0.7226 | 0.7226 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 1.1047 | 1.5649 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010903 | 博时成长领航混合C | 0.7133 | 0.7133 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 0.6764 | 0.6764 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 0.6739 | 0.6739 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0931 | 1.5196 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014722 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.0277 | 1.0277 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
017339 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.0291 | 1.0291 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通A | 0.9653 | 0.9653 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通C | 0.9634 | 0.9634 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006983 | 嘉实新添元定期混合C | 1.1346 | 1.1346 | -0.0013 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006982 | 嘉实新添元定期混合A | 1.1491 | 1.1491 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
070013 | 嘉实研究精选混合A | 1.5780 | 3.5440 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8022 | 0.8022 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.7981 | 0.7981 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.8330 | 0.8330 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.8315 | 0.8315 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000326 | 南方中小盘成长 | 1.3790 | 2.1430 | -0.0031 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 0.7477 | 0.7477 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 0.7354 | 0.7354 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001542 | 国泰互联网 | 2.3590 | 2.5180 | -0.0060 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
090001 | 大成价值 | 0.8758 | 4.4868 | -0.0023 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
200011 | 长城景气 | 1.0654 | 1.0904 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000976 | 长城新兴产业 | 2.5826 | 2.5826 | -0.0068 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF联接A | 0.6888 | 0.6888 | -0.0019 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF联接C | 0.6861 | 0.6861 | -0.0020 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 0.7194 | 0.7194 | -0.0021 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.7685 | 1.7685 | -0.0052 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.7605 | 1.7605 | -0.0052 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 0.7227 | 0.7227 | -0.0022 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7567 | 0.7567 | -0.0024 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015261 | 易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)A | 1.0065 | 1.0065 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 0.7493 | 0.7493 | -0.0024 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000742 | 国泰新经济A | 2.1840 | 3.0900 | -0.0070 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014989 | 国泰新经济C | 2.1770 | 2.1770 | -0.0070 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015749 | 博时优享回报混合A | 0.8877 | 0.8877 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015750 | 博时优享回报混合C | 0.8850 | 0.8850 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015262 | 易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)C | 1.0051 | 1.0051 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
200015 | 长城优化A | 4.7083 | 4.8233 | -0.0155 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013274 | 长城优化C | 4.6650 | 4.6650 | -0.0156 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 1.0575 | 1.0575 | -0.0038 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000327 | 南方新蓝筹混合A | 1.9845 | 2.2146 | -0.0082 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 1.0777 | 1.0777 | -0.0045 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
015396 | 南方新蓝筹混合C | 1.9684 | 2.1985 | -0.0083 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016013 | 南方碳中和股票A | 0.9404 | 0.9404 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016014 | 南方碳中和股票C | 0.9390 | 0.9390 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016000 | 博时时代精选混合A | 0.9105 | 0.9105 | -0.0042 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
016001 | 博时时代精选混合C | 0.9090 | 0.9090 | -0.0042 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
050020 | 博时抗通胀 | 0.4240 | 0.4240 | -0.0020 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.6188 | 0.6188 | -0.0030 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.6157 | 0.6157 | -0.0030 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.7984 | 0.7984 | -0.0039 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 0.7910 | 0.7910 | -0.0039 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009049 | 易方达高端制造混合 | 1.8266 | 1.8266 | -0.0093 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010786 | 博时创业板指数C | 0.7913 | 0.7913 | -0.0042 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.1777 | 1.1777 | -0.0063 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010785 | 博时创业板指数A | 0.7982 | 0.7982 | -0.0043 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.5871 | 1.5871 | -0.0095 | -0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 0.9497 | 0.9497 | -0.0061 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 0.9578 | 0.9578 | -0.0062 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202027 | 南方高端装备A | 2.5730 | 3.4280 | -0.0170 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
118002 | 易基全球A | 2.8560 | 2.8560 | -0.0190 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006009 | 国融融银A | 0.6718 | 0.7218 | -0.0047 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.8420 | 2.8420 | -0.0200 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.6529 | 0.6529 | -0.0046 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006010 | 国融融银C | 0.6643 | 0.7143 | -0.0047 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.6478 | 0.6478 | -0.0046 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000711 | 嘉实医疗保健 | 2.2980 | 2.2980 | -0.0200 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001979 | 南方沪港深价值 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0120 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 0.8601 | 0.8601 | -0.0089 | -1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 0.8509 | 0.8509 | -0.0089 | -1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 1.2080 | 1.2800 | -0.0130 | -1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.7402 | 0.7402 | -0.0080 | -1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.7368 | 0.7368 | -0.0080 | -1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 0.8516 | 0.8516 | -0.0104 | -1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.6809 | 0.6809 | -0.0087 | -1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.6782 | 0.6782 | -0.0087 | -1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016056 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 0.1351 | 0.1351 | -0.0018 | -1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016058 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 0.1347 | 0.1347 | -0.0018 | -1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016057 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0126 | -1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 0.9737 | 0.9737 | -0.0131 | -1.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
016055 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 0.9412 | 0.9412 | -0.0127 | -1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015083 | 易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)A | 0.9918 | 0.9918 | -0.0134 | -1.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
015084 | 易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)C | 0.9903 | 0.9903 | -0.0134 | -1.34% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 0.9720 | 0.9720 | -0.0132 | -1.34% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.9070 | 0.9070 | -0.0127 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.9011 | 0.9011 | -0.0128 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
000988 | 嘉实互联网(人民币) | 1.8360 | 1.8360 | -0.0270 | -1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000044 | 嘉实美股(美元现汇) | 2.4210 | 2.4210 | -0.0390 | -1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000043 | 嘉实美股 | 2.7640 | 2.7640 | -0.0450 | -1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001691 | 南方香港成长 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0270 | -1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202801 | 南方全球 | 0.8600 | 1.0010 | -0.0170 | -1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014294 | 南方北交所精选两年定期开放混合 | 0.8496 | 0.8496 | -0.0181 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.6850 | 0.6870 | -0.0180 | -2.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
070031 | 嘉实全球 | 1.0020 | 1.4230 | -0.0300 | -2.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
118001 | 易基亚洲 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0400 | -3.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |