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北京农村商业银行股份有限公司
公司全称 北京农村商业银行股份有限公司英文名称 BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
成立时间 2000-08-15注册资本 1214847.50(万元)
法人代表 王金山总 经 理 
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号2层、5层-9层、16层-19层
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号
邮政编码 100020客服邮箱 hangban@bjrcb.com
网站地址 http://www.bjrcb.com
电话号码 400-66-96198传真号码 
公司简介 北京农商银行改制成立于2005年10月19日,是国务院批准组建的首家省级股份制农村商业银行。目前,北京农商银行拥有694家网点,居北京市各银行机构之首,是唯一一家金融服务覆盖全市所有182个乡镇的金融机构,建成北京市首家持牌社区银行,发起设立湖北仙桃北农商村镇银行和青岛即墨京都村镇银行。 北京农商银行的市场定位是“立足首都,服务三农,服务企业,服务百姓”;经营理念是“稳健可持续全面发展”;发展规划是“专业化经营、系统化管理、集约化控制”;企业远景是“流程银行、特色银行、精品银行”的战略目标不断迈进。 北京农商银行22项主要监管指标持续达标向好,不良贷款率、净资产收益率、拨备覆盖率等部分指标优于上市银行平均水平,达到“好银行”的评价标准。 截至2014年9月末,北京农商银行资产规模突破5000亿元大关,达到5129亿元;各项存款余额突破4000亿元大关,达到4154亿元;人民币储蓄存款突破2000亿元,达到2162亿元,位居北京市银行机构第3位;各项贷款余额达到2600亿元净增额连续5年位居北京市同业前列;各项存款、贷款余额均位居全国农商银行系统第1位。在2014年7月英国《银行家》杂志最新发布的排名中,北京农商银行按照一级资本位列全球千强银行第262位。 北京农商银行积极应对利率市场化和互联网金融冲击,结合经营发展的实际状况,以科技创新为支撑,统筹推进组织架构创新、管理体制创新、考核机制创新、营销体系创新、渠道建设创新、流程优化再造、业务与产品创新,有力夯实了稳健可持续全面发展的基础。仅近3年,就投产以信贷管理系统为代表的各类科技项目2022个,应用系统从50个增加到129个,研发投产金融新产品和服务项目超1000项,综合金融服务能力和市场竞争能力明显提升。 北京农商银行始终把“做好三农服务”作为重点工作,以“大三农”视角,积极开展涉农业务,围绕信贷资金支持、改善农村金融服务功能、提升农村地区支付结算水平进行了一系列创新和探索,取得了明显的成效。研发了“重点村改造贷款、集体产业贷款、资产量化贷款和棚户区改造贷款”等新农村建设贷款,“板栗农户贷款、冷水鱼养殖贷款、民俗旅游户贷款”等新农家农户贷款产品,积极支持涉农经济发展,在北京市10个郊区县中,贷款余额均位居同业前5位。 充分发挥北京市网点数量第一、金融服务覆盖面最广的渠道优势,同时运用信息化技术不断探索推进渠道创新,着力打造财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、普通网点、社区银行、自助银行、乡村自助店、乡村便利店、村村通服务点、网上银行、电话银行、手机银行、微信银行等全方位、立体式、多层次的服务渠道,为客户提供方便、快捷、全天候多样化金融服务。在北京市10个郊区县中,在其中的7个区县存款余额排名同业第1位。
基金代码基金简称2021-06-18日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004855广发中证全指汽车指数C1.47511.47510.07165.10%开放暂停+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.47951.47950.07175.09%开放暂停+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.63303.63300.14704.22%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态1.88401.88400.07604.20%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票2.08902.08900.08104.03%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合4.75004.75000.18304.01%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造2.01902.01900.07603.91%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.48403.92400.12703.78%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票3.18803.18800.11503.74%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.76803.76800.12103.32%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.55004.13000.10903.17%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.81921.81920.05303.00%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.32731.32730.03802.95%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.28105.37600.03602.89%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向1.81701.81700.05102.89%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.56703.56700.09902.85%开放开放+自选 净值 购买
002408中信建投医改A3.30423.30420.08932.78%开放开放+自选 净值 购买
010090中信建投医药健康A1.31641.31640.03542.76%开放开放+自选 净值 购买
010091中信建投医药健康C1.30871.30870.03512.76%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A2.71652.71650.07252.74%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C2.64272.64270.07052.74%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合1.60001.60000.04202.70%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.62092.62090.06612.59%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票2.33002.33000.05872.58%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C1.24141.24140.03122.58%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A1.25431.25430.03152.58%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.30051.30050.03252.56%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.49742.49740.06212.55%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.51692.51690.06252.55%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A3.00953.00950.07472.55%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.96542.96540.07352.54%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健4.31004.31000.10302.45%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.17501.17500.02802.44%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.57303.57300.08402.41%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.61605.61600.13002.37%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.78002.78000.06402.36%开放开放+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合1.81861.81860.04122.32%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.77201.77200.04002.31%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.34311.34310.02962.25%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.77501.91200.03902.25%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C1.15951.15950.02522.22%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A1.16251.16250.02522.22%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A4.90504.90500.10602.21%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.14041.14040.02442.19%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.13351.13350.02422.18%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合2.70712.70710.05702.15%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.136011.59900.10702.13%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安1.60201.60200.03302.10%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.10731.10730.02262.08%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.87401.87400.03802.07%开放开放+自选 净值 购买
008638广发科技创新混合1.57821.57820.03192.06%开放开放+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.15911.15910.02332.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.15451.15450.02322.05%暂停暂停+自选 净值 购买
481006工银红利混合1.23021.74830.02472.05%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币2.14712.14710.04171.98%暂停暂停+自选 净值 购买
000452南方医保4.65704.87200.09001.97%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.57551.57550.03011.95%开放开放+自选 净值 购买
006752天弘港股通精选A1.60701.60700.03071.95%开放开放+自选 净值 购买
006753天弘港股通精选C1.59681.59680.03051.95%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A3.10003.10000.05901.94%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合1.99702.07700.03801.94%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合1.57801.57800.03001.94%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C3.00303.00300.05701.93%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.37901.62900.02601.92%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.28501.28500.02401.90%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合3.21763.21760.05931.88%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A2.11792.20290.03861.86%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.88061.88060.03411.85%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.86871.86870.03381.84%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.94002.94000.05301.84%暂停暂停+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.48742.48740.04441.82%开放开放+自选 净值 购买
002292诺安益鑫1.40211.40210.02481.80%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.84574.84570.08541.79%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.78201.78200.03101.77%开放开放+自选 净值 购买
001829北信瑞丰中国智造主题1.38201.38200.02401.77%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.23703.63700.05601.76%开放开放+自选 净值 购买
011162博时港股通领先趋势混合A0.93650.93650.01621.76%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.55202.55200.04401.75%开放开放+自选 净值 购买
011163博时港股通领先趋势混合C0.93390.93390.01611.75%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.98473.98470.06731.72%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.96563.96560.06691.72%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.47014.35360.04031.66%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合2.52742.52740.04121.66%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.09211.09210.01781.66%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1003.13503.13500.05101.65%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.07581.07580.01751.65%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票2.29082.29080.03721.65%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1004.01214.28210.06501.65%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.18484.63010.01911.64%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.24741.24740.02011.64%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.59981.59980.02551.62%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.31261.31260.02061.59%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.97601.97600.03101.59%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.30222.30220.03611.59%开放暂停+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.27741.27740.02001.59%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.26292.26290.03541.59%开放暂停+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.97861.97860.03071.58%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.96703.99700.04601.57%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.91306.24800.07501.55%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合2.46102.46100.03741.54%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.68792.68790.04061.53%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.61172.61170.03941.53%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.19601.19600.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)2.15202.15200.03201.51%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.73161.73160.02571.51%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.72751.72750.02561.50%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.24033.24030.04801.50%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.58041.58040.02341.50%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票2.14752.14750.03161.49%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.39602.39600.03501.48%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.58503.58500.05201.47%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.24482.29480.03241.46%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.35702.35700.03301.42%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.38202.38200.03301.40%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.52001.52000.02101.40%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.61902.93200.03601.39%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.68805.68800.07811.39%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.53201.60400.02101.39%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.21804.38800.04401.39%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.16261.16260.01581.38%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票2.14202.14200.02911.38%开放开放+自选 净值 购买
007815嘉实新兴科技100ETF联接A1.41201.41200.01911.37%暂停暂停+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.16171.16170.01571.37%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.85111.85110.02501.37%开放开放+自选 净值 购买
007816嘉实新兴科技100ETF联接C1.40731.40730.01901.37%暂停暂停+自选 净值 购买
002123北信瑞丰外延增长1.57401.57400.02101.35%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.43101.43100.01901.35%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.74301.74300.02301.34%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.19603.19600.04201.33%开放开放+自选 净值 购买
007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.72671.72670.02211.30%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.42169.06820.01801.28%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.61251.61250.02041.28%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.63741.63740.02071.28%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选2.46504.28300.03101.27%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.78111.78110.02231.27%暂停暂停+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.70121.77120.02121.26%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.71971.78970.02141.26%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.85801.85800.02301.25%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.52331.52330.01881.25%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.35302.38300.02901.25%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.04002.91200.02501.24%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.12621.12620.01371.23%暂停暂停+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.13121.13120.01371.23%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.59451.59450.01901.21%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.68201.68200.02001.20%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.61531.61530.01921.20%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.69702.69700.03201.20%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.35753.40250.03971.20%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.71404.31600.03201.19%开放开放+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)2.04102.04100.02401.19%开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)2.04102.04100.02401.19%开放开放+自选 净值 购买
004352北信瑞丰研究精选1.55991.55990.01831.19%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.15702.15700.02501.17%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.96302.40800.02201.13%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.51901.51900.01701.13%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.84442.84440.03181.13%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.32303.76200.03701.13%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合2.08702.08700.02301.11%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.99561.99560.02151.09%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.51053.64340.03781.09%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.07991.07990.01151.08%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.08141.08140.01151.07%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.46881.46880.01561.07%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A1.90481.90480.02021.07%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.46001.46000.01541.07%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合1.07001.07200.01101.04%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合2.58422.58420.02651.04%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题3.99404.09400.04001.01%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.56232.56230.02561.01%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票1.06141.06140.01061.01%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.10602.10600.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.96090.96090.00951.00%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选3.74403.74400.03701.00%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.96350.96350.00951.00%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.86761.86760.01830.99%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.02301.02300.01000.99%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.83361.83360.01790.99%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.03101.03100.01000.98%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐2.18202.18200.02100.97%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.52381.52380.01460.97%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.29401.29400.01200.94%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.46575.55130.00430.93%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.19211.19210.01100.93%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A2.16902.16900.02000.93%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.18781.18780.01090.93%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C1.00691.00690.00920.92%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00871.00870.00920.92%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.33401.34400.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.33501.33500.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.88812.88810.02590.90%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.02491.02490.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.35201.35200.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C2.14202.14200.01900.89%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.02671.02670.00910.89%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.58401.58400.01400.89%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.49601.49600.01310.88%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.43603.43600.03000.88%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A1.04961.04960.00910.87%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A2.01322.01320.01740.87%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.13471.13470.00980.87%开放开放+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C1.99631.99630.01720.87%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C1.04791.04790.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.11521.11520.00950.86%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.94402.94400.02500.86%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合1.61391.61390.01370.86%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A1.13151.17550.00950.85%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.31201.31200.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.51105.51100.04600.84%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.78206.25500.03100.83%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.76409.39000.03900.83%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A3.19603.19600.02600.82%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.92321.92320.01550.81%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.90801.90800.01530.81%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.31641.31640.01050.80%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合3.29203.73700.02600.80%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51680.57860.00400.78%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.99740.99740.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.99900.99900.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.71141.71140.01310.77%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.91421.91420.01460.77%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C1.87401.87400.01420.76%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.06001.08800.00800.76%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.26231.26230.00950.76%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.86401.86400.01400.76%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融3.07803.07800.02300.75%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.94502.94500.02200.75%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.63101.63100.01200.74%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.76901.96400.01300.74%开放开放+自选 净值 购买
008185诺安研究优选混合1.36221.36220.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.65181.65180.01200.73%开放开放+自选 净值 购买
007202天弘优质成长企业1.79581.79580.01300.73%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合2.49202.49200.01800.73%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.50902.50900.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.52004.17300.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.51081.51080.01070.71%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.49231.49230.01050.71%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.59001.59000.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A1.08071.08070.00740.69%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.33902.40700.01600.69%开放开放+自选 净值 购买
007481华夏逸享健康混合1.41051.41050.00960.69%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.21002.21000.01500.68%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C1.07551.07550.00730.68%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.78201.78200.01200.68%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.35701.52500.00900.67%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.52522.25880.01010.67%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.89251.89250.01250.66%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.91420.91420.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.85421.86890.01210.66%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A2.05585.77400.01340.66%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A2.12572.12570.01380.65%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.00162.35080.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.39101.55900.00900.65%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.00622.37640.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.80510.80510.00520.65%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.33302.33300.01500.65%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.49502.49500.01600.65%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.60933.84200.01020.64%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.80530.80530.00510.64%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.60153.80920.01010.63%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.14241.14240.00720.63%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.75902.35500.01100.63%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.79201.79200.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.06641.06640.00650.61%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.02673.02670.01840.61%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A1.08621.08620.00660.61%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.82002.82000.01700.61%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C1.06461.06460.00640.60%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C1.08271.08270.00650.60%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合2.01802.27500.01200.60%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.92970.92970.00550.60%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.93240.93240.00550.59%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.60211.60210.00940.59%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.82611.82610.01070.59%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票1.87901.87900.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.85001.85000.01080.59%开放开放+自选 净值 购买
009967博时荣泰混合1.20531.20530.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
001809中信建投智信物联网A2.06682.06680.01180.57%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.60403.85600.02000.56%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.75331.75330.00950.54%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.99930.99930.00540.54%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.99680.99680.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A2.58012.58010.01370.53%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C2.50652.50650.01330.53%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.13103.72700.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报2.10002.10000.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合1.09171.09170.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.08474.34470.01600.52%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合1.63401.63400.00840.52%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.60753.14690.01330.51%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.51294.48790.01280.51%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.72822.53070.00370.51%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.61493.18160.00310.51%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球人民币份额1.59402.41700.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
008935大成科技消费股票C1.04821.04820.00520.50%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61403.85600.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A1.05601.05600.00520.49%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略6.16706.76700.03000.49%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.65681.65680.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.26001.33500.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
006441中信建投中证500增强C1.46211.46210.00690.47%开放开放+自选 净值 购买
006440中信建投中证500增强A1.46701.46700.00690.47%开放开放+自选 净值 购买
007895嘉实价值成长混合1.79741.79740.00840.47%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.93701.93700.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.22642.22640.01030.46%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.30301.37300.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.50941.52940.00690.46%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.98440.98440.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.98590.98590.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.56802.68600.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.80302.42700.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A2.07592.32590.00920.45%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.10482.70710.00930.44%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58902.03500.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长22.903023.57400.10000.44%暂停开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.83701.83700.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.61502.53200.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.84901.94900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.85901.96900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.79302.79300.01200.43%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.87601.87600.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.46501.46500.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.93602.93600.01200.41%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.51802.19300.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.79602.79600.01100.40%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.52701.81900.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.79301.79300.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.55301.85500.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
008869大成恒享混合A1.06381.06380.00410.39%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.29801.56600.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.56701.85500.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.96904.96900.01900.38%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.75762.00660.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A2.21892.21890.00840.38%开放开放+自选 净值 购买
008870大成恒享混合C1.05831.05830.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.35101.35100.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.36441.36440.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.34531.34530.00490.37%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.66101.66100.00600.36%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选3.07703.07700.01100.36%开放开放+自选 净值 购买
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A1.12381.12380.00400.36%暂停暂停+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.60411.60410.00560.35%开放开放+自选 净值 购买
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C1.12031.12030.00390.35%暂停暂停+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A3.27753.27750.01140.35%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.46601.46600.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.06702.90200.00700.34%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.48801.57000.00500.34%暂停暂停+自选 净值 购买
007592华夏价值精选混合1.43211.43210.00480.34%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.79101.79100.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C1.49701.49700.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.51202.15900.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A1.53601.53600.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A1.07591.07590.00350.33%暂停暂停+自选 净值 购买
006604嘉实消费精选股票A2.45182.45180.00790.32%开放开放+自选 净值 购买
006605嘉实消费精选股票C2.42122.42120.00770.32%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业2.20402.20400.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.58702.83700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.58902.18900.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.27491.27490.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.57541.57540.00490.31%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网1.61501.61500.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.62202.62200.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.54151.54150.00470.31%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.28311.28310.00390.30%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.98203.33100.00900.30%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合1.99501.99500.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.90193.02190.00840.29%开放开放+自选 净值 购买
005901诺安汇利混合A1.70381.70380.00490.29%开放开放+自选 净值 购买
005902诺安汇利混合C1.70841.70840.00490.29%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.74801.92400.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.12451.12450.00320.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000001华夏成长1.40703.91800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票2.01142.01140.00570.28%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.70900.70900.00200.28%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.10391.10390.00310.28%暂停暂停+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C1.03401.03400.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.03571.03570.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.39422.39420.00670.28%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A1.03851.03850.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.03481.03480.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.28051.28050.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
003822中信建投轮换混合A2.19042.19040.00580.27%开放开放+自选 净值 购买
003823中信建投轮换混合C2.16932.16930.00570.26%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.37512.95910.00620.26%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A1.92501.92500.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
010349诺安低碳C1.92901.92900.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A19.707026.51100.05100.26%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.32702.49100.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.36302.36300.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.19921.19920.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.20203.20200.00800.25%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.68131.68130.00420.25%开放开放+自选 净值 购买
001140工银总回报A2.40302.40300.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.68401.72480.00420.25%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.48351.48350.00370.25%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.62301.88000.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.63401.82900.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.69531.69530.00410.24%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.50802.50800.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25801.45300.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.70774.12870.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
008273广发优质生活混合1.89301.89300.00440.23%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.86900.86900.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.47841.47840.00340.23%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.87302.69500.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.44341.44340.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
009121广发招享混合1.15811.15810.00260.22%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.17101.17100.00260.22%暂停暂停+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.72890.72890.00160.22%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合1.39901.39900.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.38203.38200.00700.21%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.72580.72580.00150.21%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.37111.37110.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.03102.25770.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.96701.96700.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.34121.34120.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.04762.19580.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49751.52750.00300.20%暂停暂停+自选 净值 购买
110028安心回报B2.05102.94000.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.08803.00900.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.04801.30700.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.06201.32900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.96650.96650.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.96810.96810.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.18902.18900.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.65801.82300.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.39471.39470.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.33651.33650.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
011583大成港股精选混合(QDII)A0.99510.99510.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
003147大成动态量化1.46961.46960.00250.17%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.60292.65390.00440.17%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22301.75300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.23301.66900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
011584大成港股精选混合(QDII)C0.99440.99440.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25102.10100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.25401.80400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.26101.94000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27102.16100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002383大成趋势1.28401.28400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29701.49900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.31101.89100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.31631.31630.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20270.21340.00030.15%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.15641.28640.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.30881.30880.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长2.07702.50000.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38701.53700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.83902.83900.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.14521.14520.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45101.69400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
011740博时成长精选混合A1.01651.01650.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50901.76200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.13791.13790.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.98870.98870.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.98970.98970.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.87272.81770.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.41302.41300.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.51202.51200.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
011741博时成长精选混合C1.01551.01550.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
010512工银7天理财债C1.02421.02420.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71501.71500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.37541.37540.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.29841.29840.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.50674.50670.00520.12%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.77101.93600.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.68404.47600.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.47851.47850.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.40941.45340.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.95902.61100.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.47161.47160.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.87551.87550.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29741.59740.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
012184大成创新趋势混合A1.00251.00250.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
012185大成创新趋势混合C1.00231.00230.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.91491.91490.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.85571.85570.00180.10%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.34031.64030.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.24731.24730.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.26291.26290.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11301.60000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14301.64400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合1.15301.15300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.16301.16300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.23101.27700.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.76521.76520.00140.08%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03301.03300.00080.08%暂停开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.36502.39500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.34303.34300.00240.07%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40301.57100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.44102.12800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.28910.30600.00020.07%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.92502.95100.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02531.02530.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
008349华夏恒泰64个月定开债券1.03301.05300.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.49801.72700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.52401.52400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.45362.74360.00160.07%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.60901.60900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.94331.94330.00120.06%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.64601.64600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.72251.72250.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.06812.22810.00110.05%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.13031.40630.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.14621.36280.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.95013.98400.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.21512.00310.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003879嘉实6个月理财债券A1.02181.07180.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.93301.95120.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11001.80080.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14251.34950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.15151.26150.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.23181.23180.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.98801.98800.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.03161.10030.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04501.30250.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09781.52270.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.11241.84130.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.12603.12600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.32351.32350.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99701.37490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.70202.70200.00080.03%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.35651.38650.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.35541.35540.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.02771.07700.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
202108南方润元A1.40491.43490.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力3.54803.66800.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.25001.25000.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.27821.27820.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
270007广发大盘2.41982.59120.00050.02%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06381.45160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.05701.15600.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.44412.44410.00030.01%开放开放+自选 净值 购买
012080易方达中证500指数量化增强A1.00011.00010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01381.07880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007147博时中债1-3年国开行A1.01491.06120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007148博时中债1-3年国开行C1.01391.05800.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.00811.05000.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.00901.03050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.01171.01170.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C1.00821.00820.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02301.14490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年A1.02241.05360.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.02241.04910.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.01751.01750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
091021大成月添利B1.01581.01580.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007320嘉实汇达中短债债券C1.00751.06010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.03031.05440.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485018工银7天理财债B1.03301.03300.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A1.03291.03290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03981.16690.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.03471.11780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006669华夏中短债债券C1.04341.06840.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06211.41810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.09021.09020.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009136广发恒隆一年持有期混合C1.08781.08780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.09991.09990.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006005诺安鼎利混合A1.17011.17010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.20641.41340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.22231.43230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.22491.26090.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.24901.31300.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.24631.30110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.26561.30660.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27821.34040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004353嘉实新添华定期混合1.35891.35890.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H5.18705.18700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.52383.98380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.19003.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A3.24503.24500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.16003.16000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.34902.34900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.71002.07100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.52901.78000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.62401.77000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.76301.76300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.22901.76300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.60601.75100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00901.67700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202007南方隆元1.07901.59000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15801.53400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.53091.53090.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.52201.52200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.14101.52000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05121.51880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.51151.51150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26721.49930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20101.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.12301.47600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.20101.47200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24081.46110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.43101.43100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18901.42200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.40201.40200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.02601.40100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19481.39880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.22201.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06401.39200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16801.38400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.37401.37400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.21401.37200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05701.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.19201.34900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18601.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.25201.30700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.21931.27730.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14701.26700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.16101.23800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.14681.19850.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004555南方和元A1.01301.19000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.18831.18830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.18601.18600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.01301.16500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.15861.15860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006006诺安鼎利混合C1.15251.15250.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.10131.13440.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.09741.13040.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003564博时安诚3个月定开A1.02001.11000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03001.09120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009135广发恒隆一年持有期混合A1.08911.08910.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003565博时安诚3个月定开C1.01501.08900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08761.08760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08681.08680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.08301.08300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.02411.08210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00321.07920.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006668华夏中短债债券A1.05261.07860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01381.07780.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07761.07760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01271.07570.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.01151.07550.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00251.07450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.07421.07420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01331.07130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.00561.06660.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007319嘉实汇达中短债债券A1.00761.06510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.00541.06440.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.03331.05290.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.04931.04930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利E1.03861.03860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.03401.03400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010510工银14天理财债C1.03121.03120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485020工银14天理财债B1.02931.02930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.02891.02890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485120工银14天理财债A1.02591.02590.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01601.01600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01581.01580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01471.01470.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利A1.01301.01300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000488嘉实3个月E1.00681.00680.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000487嘉实3个月A1.00621.00620.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
012081易方达中证500指数量化增强C1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.23140.23240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.48593.9459-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.30851.3085-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.18241.3983-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.12321.3662-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004564北信瑞丰鼎利A1.09021.0902-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005193北信瑞丰鼎利C1.07831.0783-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.03941.0618-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.04261.0426-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02641.0809-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02841.0582-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.01221.0812-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.97553.8383-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.16481.3632-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A5.18805.1880-0.0010-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.33521.8922-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.30661.8276-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.23011.4702-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17681.4602-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17501.2254-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12551.4404-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12341.4209-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003573中信建投稳裕A1.06791.1779-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16391.4288-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.13621.3222-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12071.1987-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈2.75102.7510-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.62972.0287-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.61801.6950-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.10261.1806-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.15583.1558-0.0015-0.05%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.04002.1960-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.01371.0137-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A0.99930.9993-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C0.99920.9992-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
050019博时转债A1.86601.8710-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.86501.8650-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27671.2767-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.81401.8180-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25511.2551-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.75802.1420-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.75001.7500-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008820大成景悦中短债A1.04341.0434-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008821大成景悦中短债C1.04041.0404-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008747大成景泰纯债债券A1.04021.0402-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008748大成景泰纯债债券C1.03491.0349-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.69802.1200-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008607广发汇择一年定期开放债券C1.00811.0081-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
485011工银双利B1.65002.0370-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.23403.2340-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.22803.2280-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.54401.5940-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02803.1250-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.51301.5630-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A0.99060.9906-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C0.98900.9890-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.41154.3866-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.40701.4070-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.36501.3650-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001566南方利达A1.32801.4880-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
007266嘉实新添益定期混合A1.17991.1799-0.0009-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.31001.3100-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
007267嘉实新添益定期混合C1.16681.1668-0.0009-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.28731.2873-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.25631.2563-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23901.2390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.10671.3067-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.20872.0120-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001720工银新增利混合1.20701.3150-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.20261.9443-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.07551.3085-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.17902.9290-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.17701.2320-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
050011博时信用A3.11903.2340-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.00701.4550-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.00601.4100-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75041.7504-0.0018-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A1.14961.1496-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.02842.0284-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
006983嘉实新添元定期混合C1.13461.1346-0.0013-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
006982嘉实新添元定期混合A1.14911.1491-0.0014-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
008420广发招泰混合A1.11881.1188-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.11311.1131-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
003308中信建投睿利A1.34361.5259-0.0017-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.35402.3540-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004635中信建投睿利C1.31631.4986-0.0017-0.13%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略2.24602.2460-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002006工银新得益混合1.46601.4660-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业1.43501.4350-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.10102.3700-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合A2.65682.6568-0.0038-0.14%开放开放+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.36421.3642-0.0020-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.32301.3230-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.32201.3220-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97600.9760-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.97450.9745-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
002640中信建投睿溢A1.47751.4775-0.0023-0.16%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.04882.0488-0.0032-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.19180.2579-0.0003-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.55002.6200-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.86101.8610-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.16631.6163-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
006803嘉实互通精选股票1.43661.4366-0.0028-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.53301.5330-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.83282.0473-0.0036-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00901.3980-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
070018嘉实回报2.00802.9560-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.78861.9904-0.0036-0.20%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.96901.9890-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.83350.8335-0.0017-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.82090.8209-0.0017-0.21%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.45461.4546-0.0033-0.23%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.88130.8813-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合2.36942.3694-0.0054-0.23%开放开放+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债1.29501.2950-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.46201.4620-0.0034-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.19562.1956-0.0052-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.87930.8793-0.0021-0.24%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合2.44803.9990-0.0060-0.24%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.05041.0504-0.0029-0.28%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.04681.0468-0.0029-0.28%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A2.04902.1690-0.0060-0.29%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C2.04402.0440-0.0060-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.37402.3740-0.0070-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.03981.2578-0.0032-0.31%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.96800.9680-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.96620.9662-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.95905.1690-0.0160-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011927博时汇誉回报灵活配置混合A0.98070.9807-0.0032-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011928博时汇誉回报灵活配置混合C0.98020.9802-0.0032-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.00071.0007-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.00021.0002-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.81601.8160-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.79404.5350-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.34421.3552-0.0045-0.33%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合2.32602.3260-0.0080-0.34%开放开放+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.12611.1261-0.0039-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.44802.4480-0.0090-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06301.5040-0.0040-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
000117广发轮动3.63303.6330-0.0140-0.38%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务9.677010.2170-0.0380-0.39%暂停开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合2.17742.1774-0.0086-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.96682.9668-0.0118-0.40%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.45002.4500-0.0100-0.41%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.99720.9972-0.0041-0.41%暂停暂停+自选 净值 购买
270002广发稳健1.69864.7586-0.0070-0.41%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.69411.7923-0.0071-0.42%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.99670.9967-0.0042-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.66182.1388-0.0071-0.43%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.68332.1604-0.0072-0.43%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.28754.1383-0.0098-0.43%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.37691.3769-0.0059-0.43%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.55303.1540-0.0110-0.43%开放开放+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A0.96940.9694-0.0042-0.43%开放开放+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C0.96670.9667-0.0042-0.43%开放开放+自选 净值 购买
011845博时周期优选混合A0.99730.9973-0.0045-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.73821.7626-0.0079-0.45%开放开放+自选 净值 购买
011846博时周期优选混合C0.99690.9969-0.0046-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06701.5400-0.0050-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
004702南方金融混合1.49001.4900-0.0070-0.47%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.05702.5480-0.0050-0.47%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.22703.1800-0.0060-0.49%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.81901.8190-0.0090-0.49%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.46903.5290-0.0180-0.52%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.93979.7297-0.0415-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合4.59005.0900-0.0240-0.52%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A3.05003.1220-0.0160-0.52%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.08311.0831-0.0057-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.06261.0626-0.0056-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.77904.7790-0.0260-0.54%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.28503.8300-0.0070-0.54%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.40102.4110-0.0080-0.57%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.24493.5049-0.0073-0.58%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.95105.3250-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.95105.3250-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.45491.4549-0.0089-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.85402.8540-0.0180-0.63%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.70312.7031-0.0173-0.64%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C1.71001.7100-0.0110-0.64%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.85901.8590-0.0120-0.64%暂停暂停+自选 净值 购买
001300大成睿景A1.79601.7960-0.0120-0.66%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A1.01381.0138-0.0072-0.71%暂停暂停+自选 净值 购买
002021华回报二1.62804.0480-0.0120-0.73%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C1.01191.0119-0.0074-0.73%暂停暂停+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.30771.3077-0.0099-0.75%开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.26811.2681-0.0096-0.75%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.92108.9210-0.0720-0.80%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.41844.3684-0.0202-0.83%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28601.2860-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.29141.2914-0.0114-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.26751.2675-0.0112-0.88%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合2.29412.2941-0.0204-0.88%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.37041.3704-0.0130-0.94%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.34891.3489-0.0128-0.94%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费5.14405.1440-0.0500-0.96%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.12442.1244-0.0214-1.00%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.87280.8728-0.0095-1.08%开放开放+自选 净值 购买
008986广发上海金ETF联接A0.87540.8754-0.0096-1.08%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.50071.5007-0.0172-1.13%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.50651.5065-0.0173-1.14%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革2.01902.0190-0.0240-1.17%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.97510.9751-0.0121-1.23%暂停暂停+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.97400.9740-0.0122-1.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.30383.3038-0.0421-1.26%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.51191.5119-0.0195-1.27%开放开放+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.52651.5265-0.0197-1.27%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.77750.7775-0.0103-1.31%暂停开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.56402.5640-0.0340-1.31%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.96550.9655-0.0148-1.51%暂停暂停+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.96500.9650-0.0149-1.52%暂停暂停+自选 净值 购买
008101广发湾创100ETF联接C1.18421.1842-0.0226-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
008100广发湾创100ETF联接A1.18521.1852-0.0227-1.88%暂停暂停+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.39000.3900-0.0080-2.01%开放开放+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.71332.0350-0.0388-2.21%暂停暂停+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.69742.0104-0.0387-2.23%暂停暂停+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.02361.0236-0.0262-2.50%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.02221.0222-0.0262-2.50%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金0.99701.0820-0.0360-3.48%开放开放+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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