当前位置:首页-基金-代销机构档案(银行)-北京农商行
  • 代销机构档案(银行)
北京农村商业银行股份有限公司
公司全称 北京农村商业银行股份有限公司英文名称 BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
成立时间 2000-08-15注册资本 1214847.50(万元)
法人代表 王金山总 经 理 
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号2层、5层-9层、16层-19层
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号
邮政编码 100020客服邮箱 hangban@bjrcb.com
网站地址 http://www.bjrcb.com
电话号码 400-66-96198传真号码 
公司简介北京农商银行改制成立于2005年10月19日,是国务院批准组建的首家省级股份制农村商业银行。目前,北京农商银行拥有694家网点,居北京市各银行机构之首,是唯一一家金融服务覆盖全市所有182个乡镇的金融机构,建成北京市首家持牌社区银行,发起设立湖北仙桃北农商村镇银行和青岛即墨京都村镇银行。 北京农商银行的市场定位是“立足首都,服务三农,服务企业,服务百姓”;经营理念是“稳健可持续全面发展”;发展规划是“专业化经营、系统化管理、集约化控制”;企业远景是“流程银行、特色银行、精品银行”的战略目标不断迈进。 北京农商银行22项主要监管指标持续达标向好,不良贷款率、净资产收益率、拨备覆盖率等部分指标优于上市银行平均水平,达到“好银行”的评价标准。 截至2014年9月末,北京农商银行资产规模突破5000亿元大关,达到5129亿元;各项存款余额突破4000亿元大关,达到4154亿元;人民币储蓄存款突破2000亿元,达到2162亿元,位居北京市银行机构第3位;各项贷款余额达到2600亿元净增额连续5年位居北京市同业前列;各项存款、贷款余额均位居全国农商银行系统第1位。在2014年7月英国《银行家》杂志最新发布的排名中,北京农商银行按照一级资本位列全球千强银行第262位。 北京农商银行积极应对利率市场化和互联网金融冲击,结合经营发展的实际状况,以科技创新为支撑,统筹推进组织架构创新、管理体制创新、考核机制创新、营销体系创新、渠道建设创新、流程优化再造、业务与产品创新,有力夯实了稳健可持续全面发展的基础。仅近3年,就投产以信贷管理系统为代表的各类科技项目2022个,应用系统从50个增加到129个,研发投产金融新产品和服务项目超1000项,综合金融服务能力和市场竞争能力明显提升。 北京农商银行始终把“做好三农服务”作为重点工作,以“大三农”视角,积极开展涉农业务,围绕信贷资金支持、改善农村金融服务功能、提升农村地区支付结算水平进行了一系列创新和探索,取得了明显的成效。研发了“重点村改造贷款、集体产业贷款、资产量化贷款和棚户区改造贷款”等新农村建设贷款,“板栗农户贷款、冷水鱼养殖贷款、民俗旅游户贷款”等新农家农户贷款产品,积极支持涉农经济发展,在北京市10个郊区县中,贷款余额均位居同业前5位。 充分发挥北京市网点数量第一、金融服务覆盖面最广的渠道优势,同时运用信息化技术不断探索推进渠道创新,着力打造财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、普通网点、社区银行、自助银行、乡村自助店、乡村便利店、村村通服务点、网上银行、电话银行、手机银行、微信银行等全方位、立体式、多层次的服务渠道,为客户提供方便、快捷、全天候多样化金融服务。在北京市10个郊区县中,在其中的7个区县存款余额排名同业第1位。
基金代码基金简称2019-10-11日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
000071华夏恒生ETF联接A1.48331.48330.03272.25%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A0.98120.98120.02142.23%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C0.98780.98780.02152.22%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.19981.19980.02532.15%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.24181.24180.02532.08%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.90540.90540.01751.97%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.15461.15460.02161.91%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.16511.16510.02171.90%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合1.09901.09900.01901.76%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.92300.92300.01501.65%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.04701.04700.01701.65%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.38901.99000.02201.61%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.91700.91700.01431.58%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.91070.91070.01421.58%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.32571.32570.02051.57%开放开放+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A0.71560.71560.01071.52%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.09251.09250.01631.51%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.79900.79900.01081.37%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.80140.80140.01081.37%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.97402.09400.02601.33%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.09471.09470.01441.33%开放开放+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.23771.23770.01611.32%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票1.19901.19900.01501.27%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合1.00701.00700.01201.21%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.11981.11980.01331.20%暂停暂停+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.33891.33890.01581.19%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.03491.03490.01211.18%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.89850.93950.01041.17%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.58701.58700.01801.15%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选1.78101.78100.02001.14%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.31464.59140.00351.12%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.18031.65410.01281.10%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.17311.64690.01271.09%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.80183.67180.01951.09%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈1.29801.29800.01401.09%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.21371.21370.01301.08%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.20871.20870.01291.08%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态0.75500.75500.00801.07%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.04101.04100.01101.07%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇1.32701.32700.01401.07%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.26331.31330.01331.06%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.52601.52600.01601.06%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.17501.17500.01231.06%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.45401.45400.01501.04%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.48001.54800.01501.02%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.08802.05500.01101.02%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票1.11241.11240.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.07281.07280.01061.00%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.83602.83600.02801.00%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.33101.33100.01300.99%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.41451.41450.01370.98%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.49723.49410.01450.98%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.44701.85370.00430.97%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.47741.47920.01420.97%开放开放+自选 净值 购买
006803嘉实互通精选股票1.04721.04720.00990.95%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.06071.06070.00980.93%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.62401.97300.01500.93%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.44802.44800.02260.93%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合2.27802.53000.02100.93%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.49971.65970.01380.93%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.07671.07670.00990.93%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.09001.09000.01000.93%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强1.13981.16740.01030.91%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.07911.67220.00970.91%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报1.34301.34300.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向0.78400.78400.00700.90%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.57001.57000.01400.90%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.45901.45900.01300.90%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.86022.15020.01650.89%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合0.79600.79600.00700.89%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合A0.91500.91500.00800.88%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.10651.10650.00960.88%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.37711.37710.01190.87%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.17802.01300.01000.86%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.16641.16640.00990.86%暂停暂停+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.53301.53300.01300.86%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.35883.24230.01150.85%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力1.30501.33500.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.31001.31000.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.14531.14530.00950.84%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.98100.98100.00800.82%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.86900.86900.00700.81%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合1.42941.42940.01140.80%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合1.12901.12900.00900.80%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.88000.88000.00700.80%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.09391.09390.00870.80%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.10291.10290.00870.80%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.04911.04910.00810.78%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.91300.91300.00700.77%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安0.91600.91600.00700.77%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.28311.28310.00980.77%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.31301.39800.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合1.33901.33900.01010.76%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.75760.75760.00570.76%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费2.92502.92500.02200.76%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.76020.76020.00570.76%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.86903.29900.01400.75%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.419018.35900.10000.75%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹1.48101.48100.01100.75%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融1.22801.22800.00900.74%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合4.52204.52200.03300.74%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.10501.11500.00800.73%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.23441.25440.00890.73%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.82901.82900.01300.72%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.83871.83870.01290.71%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.14661.14660.00800.70%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.44101.44100.01000.70%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.15401.87300.00800.70%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.66951.78610.01150.69%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.30801.30800.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.16301.16300.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.31703.09800.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.31801.77300.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.73300.73300.00500.69%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳1.19001.19000.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.34701.34700.00900.67%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.92500.92500.00600.65%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.92800.92800.00600.65%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.70402.55700.01100.65%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活1.73601.73600.01100.64%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富0.95683.77280.00600.63%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合1.24451.24450.00780.63%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.35321.35320.00840.62%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.29304.76600.01400.61%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.03361.03360.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.02291.02290.00620.61%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进1.48701.48700.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.32701.60700.00800.61%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.32801.57800.00800.61%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点1.17801.17800.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合2.02602.08600.01200.60%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置1.69002.09000.01000.60%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票1.18601.18600.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A1.24841.24840.00730.59%暂停开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.29191.29190.00750.58%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.03601.63600.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企1.03601.03600.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C1.24411.24410.00720.58%暂停开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.97300.97300.00560.58%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A0.97460.97460.00560.58%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.23051.23050.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合1.50301.50300.00850.57%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.21271.21270.00680.56%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.13091.13090.00630.56%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接0.89800.89800.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
001829北信瑞丰中国智造主题0.90000.90000.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品2.88902.88900.01600.56%开放开放+自选 净值 购买
002123北信瑞丰外延增长1.08501.08500.00600.56%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合0.90600.90600.00500.55%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.64901.80500.00900.55%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.37500.37500.00200.54%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.76304.36300.02000.53%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.09541.33550.00580.53%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.71802.93100.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.15001.15000.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合1.18991.18990.00620.52%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.47913.41410.00770.52%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.96501.10200.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.89010.89010.00460.52%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.16501.16500.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合1.36001.36000.00700.52%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.92303.13300.01500.52%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.50692.45260.00260.52%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.89760.89760.00460.52%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A1.17901.17900.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合1.41911.41910.00720.51%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.10501.10500.00560.51%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.21801.87000.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.02401.02400.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术1.84601.84600.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.23801.23800.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
004635中信建投睿利C0.99381.17610.00480.49%开放开放+自选 净值 购买
003308中信建投睿利A1.00771.19000.00480.48%开放开放+自选 净值 购买
001140工银总回报1.05501.05500.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
005902诺安汇利混合C1.16411.16410.00550.47%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.27503.44400.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
005901诺安汇利混合A1.14931.14930.00540.47%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.28401.28400.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.28901.28900.00600.47%暂停暂停+自选 净值 购买
070006嘉实服务5.37605.89600.02500.47%暂停开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘1.93702.96700.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.86201.43200.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.17481.17480.00540.46%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合1.39651.39650.00640.46%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.13761.13760.00520.46%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.14741.17180.00520.46%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.08071.08070.00480.45%开放开放+自选 净值 购买
006005诺安鼎利混合A1.04551.04550.00460.44%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.10051.10050.00480.44%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.84401.84400.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.38401.83600.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
006006诺安鼎利混合C1.04021.04020.00450.43%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C1.15601.15600.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.39201.85800.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
001771南方量化混合0.92800.92800.00400.43%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.16701.16700.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合1.26711.26710.00540.43%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.87053.44050.00370.43%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合1.58461.58460.00670.42%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.66201.66200.00700.42%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.86183.12180.00780.42%开放开放+自选 净值 购买
002292诺安益鑫1.10291.10290.00460.42%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.72300.72300.00300.42%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费1.46001.53000.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.10811.10810.00450.41%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.72602.89600.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
006982嘉实新添元定期混合A1.02791.02790.00410.40%暂停暂停+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.26591.26590.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.01601.01600.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
006605嘉实消费精选股票C1.06871.06870.00420.39%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘5.35385.74380.02100.39%暂停开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.94473.93380.00370.39%开放开放+自选 净值 购买
006604嘉实消费精选股票A1.07351.07350.00420.39%开放开放+自选 净值 购买
006983嘉实新添元定期混合C1.02461.02460.00400.39%暂停暂停+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.15741.15740.00450.39%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.57402.68900.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.28701.50700.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票1.01091.01090.00390.39%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.08961.08960.00420.39%暂停暂停+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.79900.79900.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
003147大成动态量化0.99660.99660.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.62701.62700.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.27911.27910.00470.37%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.09001.92000.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.36401.52900.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.10201.97200.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A1.29731.56570.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.38101.38500.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A1.65801.86800.00600.36%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.19551.19550.00430.36%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.16791.16790.00420.36%暂停开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.51302.61000.00900.36%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.14661.14660.00410.36%暂停开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造0.84000.84000.00300.36%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A1.15091.15090.00410.36%暂停开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.40901.53800.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.41101.41600.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.04471.04470.00370.36%暂停暂停+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.24821.24820.00440.35%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.13801.13800.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.05411.05410.00370.35%暂停暂停+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.14101.62800.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.14961.14960.00400.35%暂停暂停+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A0.97760.97760.00340.35%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.13411.13410.00390.35%暂停暂停+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.17701.17700.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.18601.18600.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.79601.79600.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.20101.20100.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合0.99720.99720.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.21101.80400.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.91000.91000.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C0.97420.97420.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
002640中信建投睿溢A1.12671.12670.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.91500.91500.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A0.97810.97810.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.92400.92400.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.54804.54700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.54804.54700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.54801.54800.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济0.92900.92900.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.93000.93000.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合0.93501.19200.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.93700.93700.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.04151.04150.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.76040.76040.00240.32%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.26801.48300.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.96133.22130.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.05771.05770.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.15481.15480.00360.31%暂停暂停+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.28601.45100.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.61001.61000.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.03711.03710.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.29803.41800.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.30301.30300.00400.31%暂停开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.30401.30400.00400.31%暂停开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.14141.14140.00350.31%暂停暂停+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合1.97201.97200.00600.31%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B1.98001.98000.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.75960.75960.00230.30%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.65802.54700.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债0.99900.99900.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.67602.59700.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.81880.81880.00240.29%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.68602.14100.00200.29%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.08702.08700.00600.29%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.04402.50100.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.74201.74200.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.77401.77400.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.17611.90970.00330.28%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选1.44201.44200.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.09301.09300.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.82702.32700.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A1.38981.38980.00380.27%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.21063.19030.00330.27%开放开放+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C1.39491.39490.00380.27%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.17482.11980.00320.27%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.14421.14420.00310.27%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.10901.18100.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.12003.53100.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合0.74700.74700.00200.27%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.24602.34600.00600.27%开放开放+自选 净值 购买
004353嘉实新添华定期混合1.16361.16360.00310.27%暂停开放+自选 净值 购买
001720工银新增利混合1.13701.13700.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.14601.67100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票1.09191.09190.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价1.17801.17800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.78252.09650.00450.25%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞2.41002.41000.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.08621.79400.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.09481.85210.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票1.22401.22400.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
002006工银新得益混合1.23501.23500.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A1.33651.33650.00320.24%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.83703.33900.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.97002.97000.00700.24%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A1.72301.72300.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.08441.08440.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.08571.08570.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.09431.09430.00250.23%暂停暂停+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.10581.10580.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.34302.14400.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.08101.08100.00240.22%暂停暂停+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.25221.25220.00270.22%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.11453.53550.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票1.87501.87500.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.93901.03900.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.92202.36700.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网0.96500.96500.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
004593广发全指工业ETF联接A0.77580.77580.00160.21%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.46201.48600.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.47201.61800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.01402.01400.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
164820高铁母基0.99050.43320.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.07401.07400.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.09701.09700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合1.15881.15880.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.95590.95590.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
002813博时颐泰混合A1.17421.17420.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健1.80901.80900.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.21201.45600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.23001.28000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.25801.30800.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.25801.25800.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接1.98741.98740.00310.16%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.29801.38400.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
005560广发集泰债券C1.03971.03970.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
005559广发集泰债券A1.04541.04540.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.33401.44200.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.04002.11200.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.36301.47100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.40801.54800.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合1.41501.41500.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势2.12502.12500.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.43701.58800.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.46501.61000.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.32081.38080.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合0.96130.96130.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.05541.17740.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.36571.36570.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.52001.57100.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.92881.81450.00120.13%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.17821.73550.00150.13%开放暂停+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.09971.09970.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A0.94250.94250.00120.13%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C0.94350.94350.00120.13%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.95420.95420.00120.13%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.92211.80780.00110.12%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.02031.02030.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A0.93840.98240.00110.12%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.03341.03340.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.04561.04560.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15091.15090.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合0.97580.97580.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A0.92200.92200.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势0.92200.92200.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.02251.02250.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力0.93000.93000.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力0.94000.94000.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.06052.19070.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.06321.17980.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.08641.08640.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报0.99601.02400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.09761.09760.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.02702.73700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.03101.33600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
092002大成债券C1.07552.13320.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.08131.08130.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.10581.10580.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001536南方君选1.11301.28100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.11601.64600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003477南方睿见混合1.12201.12200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合1.13401.14500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13901.68900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.13991.13990.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.13951.13950.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合1.14601.22600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15501.34100.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001566南方利达A1.21201.23200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22801.49300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.23301.23300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.23301.23300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.27551.57550.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选1.28202.22700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.30902.32100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.31001.40900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.31301.33300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.31901.31900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.33802.93100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.34701.60000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.08011.08010.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.08321.08320.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.35701.35700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A0.81960.81960.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.37201.55200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.24301.54300.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.38601.38600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合0.99720.99720.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.72881.72880.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
004625南方高元A1.16861.16860.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.02321.02320.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.02541.02540.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.21174.31490.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.52801.85000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.08601.08890.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.57501.57500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11811.70590.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12161.74050.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.02941.02940.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000763工银新财富1.74801.74800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C0.74500.74500.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A0.74490.74490.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动1.88701.88700.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.02671.02670.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.16313.58310.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.17383.59380.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.02411.02410.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.03341.03340.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.10561.13560.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.23021.75120.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.24841.80540.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
002745北信瑞丰丰利混合1.03901.03900.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.77453.49550.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.45084.34800.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.01361.33310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006668华夏中短债债券A1.02721.03120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006669华夏中短债债券C1.02501.02800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.03191.03190.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.02931.02930.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00431.03130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00581.03280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007147博时中债1-3年国开行A1.01301.01740.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007319嘉实汇达中短债债券A1.01171.01170.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接1.01091.01090.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.00571.00570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.02291.06720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.01931.03460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01931.03130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01871.03070.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.02211.02500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.03191.03190.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.02831.02830.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05241.47560.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06071.10550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003643工银国债纯债债券C1.06191.06190.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.08541.08540.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.10101.10100.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A1.09771.09770.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.10711.10710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.12551.12550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.20711.40910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.21061.24260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.23811.27410.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.24451.28550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.72202.54400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.51901.90600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.31801.76400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.17301.70700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14201.60500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11601.56900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.30401.54700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.33401.51400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19501.42700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19201.40800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.07401.39550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.39301.39300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.19711.38610.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.23201.38400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11601.37100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.17101.37000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11501.36000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.09001.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.20801.35600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.08301.34200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.24301.32900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.12581.32760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.01501.31900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.03601.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.15401.31200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002408中信建投医改A1.30201.30200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.11681.30130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.14001.29700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.20901.29400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.21901.28300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.27601.27600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.19801.25600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.21241.24840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗1.23101.23100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13401.20900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15501.18700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合1.14401.14400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.13601.13600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.04501.13100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12801.12800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.06741.12590.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.06511.12340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.11801.11800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.04201.11300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C1.09641.09640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003342工银国债纯债债券A1.06761.06760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.06301.06300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.01741.03130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01921.03120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.01981.02240.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007148博时中债1-3年国开行C1.01251.01670.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007320嘉实汇达中短债债券C1.01061.01060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.99700.99700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.97800.97800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C0.90700.90700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革0.70200.70200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.59900.59900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.07231.3693-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.07311.0731-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004443南方荣知A1.13131.1313-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004444南方荣知C1.11561.1156-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005603嘉实新添康定期混合A1.04921.0492-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005604嘉实新添康定期混合C1.04241.0424-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03781.1199-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02751.1044-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26371.3687-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.24771.3527-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益0.99980.9998-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23771.3427-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳3.02204.3370-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.96708.1290-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.11451.4651-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.06091.2547-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.20471.2047-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健1.83601.8360-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.59701.9810-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.56101.9220-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.55201.9740-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.32821.3582-0.0009-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
002655南方卓享1.09441.0944-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.05641.0564-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.31801.3480-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.05371.0537-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.29601.4600-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.28101.3110-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.15071.1507-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.22601.2260-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.08501.0850-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.08551.0855-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合1.56251.5625-0.0015-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.03201.0320-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.03101.2900-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001300大成睿景A0.75400.7540-0.0010-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.73502.8510-0.0010-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.37001.3700-0.0019-0.14%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.82502.8250-0.0040-0.14%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H2.82502.8250-0.0040-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保2.03702.2520-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和2.44706.9400-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.22201.2220-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.15421.1722-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.90684.9314-0.0015-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.17201.5950-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.12701.1270-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.11601.1160-0.0020-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票0.99170.9917-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.07001.0700-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略1.01501.0370-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.67551.6755-0.0034-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合0.98400.9840-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A0.97900.9790-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A0.97980.9798-0.0022-0.22%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长12.454013.1050-0.0280-0.22%暂停开放+自选 净值 购买
004352北信瑞丰研究精选1.02261.0226-0.0023-0.22%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C0.96740.9674-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.21281.2128-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.20101.2010-0.0030-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
001301大成睿景C0.72700.7270-0.0020-0.27%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.69403.1740-0.0020-0.29%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.76330.7633-0.0023-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A1.64001.6660-0.0050-0.30%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C0.97600.9760-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.91700.9170-0.0030-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.02331.0233-0.0034-0.33%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济2.38102.3810-0.0080-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.09981.0998-0.0037-0.34%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.00941.0094-0.0034-0.34%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.08321.0832-0.0038-0.35%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.74750.7475-0.0031-0.41%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.12102.7010-0.0090-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型1.38801.3880-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.65400.6540-0.0030-0.46%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.91402.3540-0.0090-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略1.27501.2750-0.0060-0.47%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票1.29551.2955-0.0064-0.49%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.19831.1983-0.0061-0.51%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.20301.2030-0.0062-0.51%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.54701.5470-0.0080-0.51%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.18771.1877-0.0062-0.52%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合0.74700.7470-0.0040-0.53%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.27701.2770-0.0080-0.62%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A0.66290.6629-0.0043-0.64%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C0.65740.6574-0.0043-0.65%开放开放+自选 净值 购买
164819环保母基0.73150.5381-0.0048-0.65%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.49901.4990-0.0100-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001809中信建投智信物联网A1.13611.1361-0.0076-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业0.74200.7420-0.0050-0.67%开放开放+自选 净值 购买
164821新能母基0.80960.5851-0.0057-0.70%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫0.86440.8644-0.0062-0.71%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票0.98760.9876-0.0072-0.72%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.27241.2724-0.0109-0.85%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源0.79800.7980-0.0070-0.87%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.49902.4990-0.0230-0.91%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.02501.4700-0.0100-0.97%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.25601.5690-0.0130-1.02%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合1.77311.7731-0.0187-1.04%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合1.52121.5662-0.0177-1.15%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.04002.0500-0.0130-1.23%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票1.61601.6160-0.0250-1.52%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A1.18851.1885-0.0184-1.52%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C1.18101.1810-0.0183-1.53%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票1.40101.4010-0.0250-1.75%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00301.5230暂停暂停+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.11701.5010暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.11401.4730暂停暂停+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.07801.4320暂停暂停+自选 净值 购买
050028博时收益A0.96901.3940暂停暂停+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.02401.3770暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C0.96601.3640暂停暂停+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.02201.3440暂停暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.34001.3400暂停暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.30801.3080暂停暂停+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.13541.2386暂停暂停+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.13161.2316暂停暂停+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.17301.2190暂停暂停+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.21001.2100暂停暂停+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.07401.1290暂停暂停+自选 净值 购买
003573中信建投稳裕A1.08311.1181暂停暂停+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.08211.1121暂停暂停+自选 净值 购买
003743广发汇平一年定期债券A1.10301.1030暂停暂停+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.09201.0920暂停暂停+自选 净值 购买
003744广发汇平一年定期债券C1.09151.0915暂停暂停+自选 净值 购买
003564博时安诚3个月定开A1.07701.0770暂停暂停+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛定开混合1.07561.0756暂停暂停+自选 净值 购买
003565博时安诚3个月定开C1.06301.0630暂停暂停+自选 净值 购买
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.00291.0488暂停暂停+自选 净值 购买
005859南方固胜定期开放混合1.04491.0449暂停暂停+自选 净值 购买
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.00251.0307暂停暂停+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.00271.0027暂停暂停+自选 净值 购买
007895嘉实价值成长混合1.00091.0009暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指100开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A1开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C暂停暂停+自选 净值 购买
270027广发标普开放开放+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C2开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币暂停暂停+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A暂停暂停+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长开放开放+自选 净值 购买
005912广发全球收益债券A人民币(QDII)开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C开放开放+自选 净值 购买
005913广发全球收益债券C人民币(QDII)开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
006950广发全球收益债券(QDII)A美元现汇开放开放+自选 净值 购买
006951广发全球收益债券(QDII)C美元现汇开放开放+自选 净值 购买
001041南方理财60天E暂停开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利E开放开放+自选 净值 购买
070035嘉实理财7天债A开放开放+自选 净值 购买
070036嘉实理财7天债B开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利A开放开放+自选 净值 购买
091021大成月添利B开放开放+自选 净值 购买
202303南方理财14天A开放开放+自选 净值 购买
202304南方理财14天B开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B开放开放+自选 净值 购买
270046广发30天A暂停开放+自选 净值 购买
270047广发30天B暂停开放+自选 净值 购买
485018工银7天理财债B暂停开放+自选 净值 购买
485020工银14天理财债B暂停开放+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A暂停开放+自选 净值 购买
485120工银14天理财债A暂停开放+自选 净值 购买
960022博时沪深300指数R暂停暂停+自选 净值 购买
960026博时特许R暂停暂停+自选 净值 购买
960027博时信用R开放开放+自选 净值 购买
000487嘉实3个月A暂停暂停+自选 净值 购买
000488嘉实3个月E暂停暂停+自选 净值 购买
003879嘉实6个月理财债券A暂停暂停+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放开放+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C开放开放+自选 净值 购买