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北京农村商业银行股份有限公司
公司全称 北京农村商业银行股份有限公司英文名称 BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
成立时间 2000-08-15注册资本 1214847.50(万元)
法人代表 王金山总 经 理 
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号2层、5层-9层、16层-19层
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号
邮政编码 100020客服邮箱 hangban@bjrcb.com
网站地址 http://www.bjrcb.com
电话号码 400-66-96198传真号码 
公司简介 北京农商银行改制成立于2005年10月19日,是国务院批准组建的首家省级股份制农村商业银行。目前,北京农商银行拥有694家网点,居北京市各银行机构之首,是唯一一家金融服务覆盖全市所有182个乡镇的金融机构,建成北京市首家持牌社区银行,发起设立湖北仙桃北农商村镇银行和青岛即墨京都村镇银行。 北京农商银行的市场定位是“立足首都,服务三农,服务企业,服务百姓”;经营理念是“稳健可持续全面发展”;发展规划是“专业化经营、系统化管理、集约化控制”;企业远景是“流程银行、特色银行、精品银行”的战略目标不断迈进。 北京农商银行22项主要监管指标持续达标向好,不良贷款率、净资产收益率、拨备覆盖率等部分指标优于上市银行平均水平,达到“好银行”的评价标准。 截至2014年9月末,北京农商银行资产规模突破5000亿元大关,达到5129亿元;各项存款余额突破4000亿元大关,达到4154亿元;人民币储蓄存款突破2000亿元,达到2162亿元,位居北京市银行机构第3位;各项贷款余额达到2600亿元净增额连续5年位居北京市同业前列;各项存款、贷款余额均位居全国农商银行系统第1位。在2014年7月英国《银行家》杂志最新发布的排名中,北京农商银行按照一级资本位列全球千强银行第262位。 北京农商银行积极应对利率市场化和互联网金融冲击,结合经营发展的实际状况,以科技创新为支撑,统筹推进组织架构创新、管理体制创新、考核机制创新、营销体系创新、渠道建设创新、流程优化再造、业务与产品创新,有力夯实了稳健可持续全面发展的基础。仅近3年,就投产以信贷管理系统为代表的各类科技项目2022个,应用系统从50个增加到129个,研发投产金融新产品和服务项目超1000项,综合金融服务能力和市场竞争能力明显提升。 北京农商银行始终把“做好三农服务”作为重点工作,以“大三农”视角,积极开展涉农业务,围绕信贷资金支持、改善农村金融服务功能、提升农村地区支付结算水平进行了一系列创新和探索,取得了明显的成效。研发了“重点村改造贷款、集体产业贷款、资产量化贷款和棚户区改造贷款”等新农村建设贷款,“板栗农户贷款、冷水鱼养殖贷款、民俗旅游户贷款”等新农家农户贷款产品,积极支持涉农经济发展,在北京市10个郊区县中,贷款余额均位居同业前5位。 充分发挥北京市网点数量第一、金融服务覆盖面最广的渠道优势,同时运用信息化技术不断探索推进渠道创新,着力打造财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、普通网点、社区银行、自助银行、乡村自助店、乡村便利店、村村通服务点、网上银行、电话银行、手机银行、微信银行等全方位、立体式、多层次的服务渠道,为客户提供方便、快捷、全天候多样化金融服务。在北京市10个郊区县中,在其中的7个区县存款余额排名同业第1位。
基金代码基金简称2023-03-13日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
003054嘉实文体娱乐股票C1.67601.67600.06804.23%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.72701.72700.07004.22%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A2.00102.00100.07673.99%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报A1.98601.98600.07203.76%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合2.24152.24150.07593.50%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合2.07012.07010.06803.40%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H0.98602.19500.03103.25%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.96501.68600.03003.21%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.96603.99600.09103.17%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.98503.51800.03003.14%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.58002.58000.07803.12%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.47901.47900.04302.99%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程ETF联接A0.90020.90020.02612.99%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程ETF联接C0.89330.89330.02592.99%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.31491.39990.03792.97%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网1.47201.47200.04202.94%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.68801.68800.04602.80%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.91770.91770.02482.78%开放开放+自选 净值 购买
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C1.36851.36850.03622.72%暂停暂停+自选 净值 购买
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A1.37741.37740.03642.71%暂停暂停+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C2.59202.59200.06502.57%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A2.64702.64700.06602.56%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.05592.05590.04852.42%开放暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.99351.99350.04682.40%开放暂停+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.69651.69650.03782.28%开放开放+自选 净值 购买
011891易方达先锋成长混合A1.20871.20870.02682.27%开放开放+自选 净值 购买
011892易方达先锋成长混合C1.20171.20170.02662.26%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.70430.70430.01552.25%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.52703.94800.03362.25%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.70650.70650.01552.24%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票0.94710.94710.01962.11%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合2.16852.16850.04472.10%开放开放+自选 净值 购买
002123北信瑞丰外延增长2.02502.02500.04102.07%开放开放+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.85910.85910.01702.02%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.85170.85170.01682.01%开放开放+自选 净值 购买
011845博时周期优选混合A0.85490.85490.01661.98%开放开放+自选 净值 购买
011846博时周期优选混合C0.84570.84570.01631.97%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合2.82203.58100.05401.95%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.78420.78420.01441.87%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.79080.79080.01451.87%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力1.04001.04000.01901.86%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合6.56706.56700.11901.85%开放开放+自选 净值 购买
011893易方达长期价值混合A0.95870.95870.01721.83%开放开放+自选 净值 购买
011894易方达长期价值混合C0.95310.95310.01711.83%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.30102.30100.04101.81%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.65751.65750.02931.80%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A1.60531.60530.02811.78%开放开放+自选 净值 购买
011868中信建投远见回报A0.79990.79990.01401.78%开放开放+自选 净值 购买
011869中信建投远见回报C0.79480.79480.01391.78%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C0.95040.95040.01661.78%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A0.99070.99070.01731.78%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈A2.26802.26800.03901.75%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.79030.79030.01331.71%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.48601.48600.02491.70%开放开放+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.26631.26630.02091.68%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.23951.23950.02041.67%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.09501.18000.01801.67%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.21302.21300.03601.65%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.00697.79690.09741.65%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.08011.08010.01751.65%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.46441.51440.02371.64%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.65511.65510.02671.64%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.50761.50760.02431.64%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.09704.09700.06601.64%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.47631.47630.02371.63%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合1.83651.83650.02911.61%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.04901.04900.01651.60%暂停暂停+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.01521.01520.01591.59%暂停暂停+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.60103.60100.05601.58%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.16432.16430.03361.58%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.06391.06390.01651.58%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.05121.05120.01631.58%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.03803.03800.04701.57%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接A2.81252.81250.04351.57%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.63203.63200.05601.57%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.79803.37800.04301.56%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.51671.51670.02321.55%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和3.56608.12300.05401.54%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.98601.98600.03001.53%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.19184.48290.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.66601.66600.02501.52%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.52204.73200.06701.50%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A0.97900.97900.01451.50%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.50002.94500.03701.50%开放开放+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C0.96730.96730.01431.50%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.23201.23200.01801.48%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.38361.38360.02021.48%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A1.55361.55360.02261.48%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A3.65303.65300.05301.47%开放开放+自选 净值 购买
007895嘉实价值成长混合1.17781.17780.01691.46%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.89220.89220.01281.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000071恒生ETF联接A1.13031.13030.01621.45%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.90090.90090.01291.45%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.68903.35200.02401.44%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合A2.90702.90700.04131.44%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.17041.17040.01651.43%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.12871.12870.01591.43%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.20102.41100.03101.43%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.11711.11710.01571.43%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A1.85833.80830.02611.42%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合0.72080.72080.01011.42%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.43801.70700.02001.41%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.87601.87600.02601.41%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.84801.84800.02561.40%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.82391.82390.02521.40%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.16202.62600.01601.40%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A0.82210.82210.01131.39%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.47402.50000.03401.39%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C0.80920.80920.01111.39%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.75950.75950.01041.39%开放开放+自选 净值 购买
011247嘉实阿尔法优选混合C0.64370.64370.00881.39%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.34721.34720.01841.38%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长18.777519.44850.25491.38%暂停开放+自选 净值 购买
011246嘉实阿尔法优选混合A0.64880.64880.00881.38%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.75290.75290.01021.37%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.31601.31600.01781.37%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.74732.69230.02351.36%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向1.11601.11600.01501.36%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.71302.13600.02301.36%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A1.59281.59280.02131.36%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.41302.41300.03201.34%开放开放+自选 净值 购买
006605嘉实消费精选股票C1.91051.91050.02531.34%开放开放+自选 净值 购买
010361嘉实品质优选股票A0.65020.65020.00861.34%开放开放+自选 净值 购买
006604嘉实消费精选股票A1.95141.95140.02581.34%开放开放+自选 净值 购买
010362嘉实品质优选股票C0.64320.64320.00851.34%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.68370.68370.00901.33%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合2.03922.03920.02671.33%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.84201.84200.02401.32%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.92002.57200.02501.32%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A3.46603.46600.04501.32%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.67780.67780.00881.32%开放开放+自选 净值 购买
008638广发科技创新混合A1.47021.47020.01901.31%开放开放+自选 净值 购买
011862南方蓝筹成长混合A0.82030.82030.01061.31%开放开放+自选 净值 购买
011863南方蓝筹成长混合C0.81310.81310.01051.31%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.80010.80010.01031.30%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.88080.88080.01131.30%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.09202.34200.01401.30%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A1.91481.91480.02451.30%开放开放+自选 净值 购买
012347易方达港股通成长混合C0.87540.87540.01121.30%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.95902.02700.02501.29%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合1.59471.59470.02021.28%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.12563.12560.03941.28%开放开放+自选 净值 购买
010349诺安低碳C2.47002.47000.03101.27%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.32313.58310.01661.27%开放开放+自选 净值 购买
014292嘉实产业领先混合A0.87030.87030.01091.27%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.55822.60920.03201.27%开放开放+自选 净值 购买
011427广发价值驱动混合A0.96950.96950.01211.26%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A2.48502.48500.03101.26%开放开放+自选 净值 购买
014293嘉实产业领先混合C0.86390.86390.01071.25%开放开放+自选 净值 购买
011428广发价值驱动混合C0.96370.96370.01191.25%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.13601.13600.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.61102.96000.03201.24%开放开放+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A1.42331.42330.01741.24%开放开放+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C1.40011.40010.01711.24%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.80060.80060.00971.23%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A3.47703.47700.04201.22%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.78980.78980.00951.22%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.09001.94130.01301.21%开放开放+自选 净值 购买
001829北信瑞丰中国智造主题1.52201.52200.01801.20%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.82070.82070.00971.20%开放开放+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.81420.81420.00961.19%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.41651.41650.01631.16%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.35302.42300.02701.16%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.81200.81200.00931.16%开放开放+自选 净值 购买
007481华夏逸享健康混合A1.08761.08760.01241.15%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.80220.80220.00911.15%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.69640.69640.00791.15%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.68910.68910.00781.14%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.22402.38000.02501.14%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票2.32502.32500.02601.13%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.66480.66480.00731.11%开放开放+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.65640.65640.00721.11%开放开放+自选 净值 购买
012225嘉实优势精选混合A0.83090.83090.00911.11%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.05301.05300.01151.10%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.83902.83900.03101.10%开放开放+自选 净值 购买
012067嘉实蓝筹优势混合A0.85380.85380.00931.10%开放开放+自选 净值 购买
012068嘉实蓝筹优势混合C0.84580.84580.00921.10%开放开放+自选 净值 购买
012226嘉实优势精选混合C0.82240.82240.00891.09%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.43811.43810.01551.09%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.21401.24200.01301.08%开放开放+自选 净值 购买
014074嘉实内需精选混合A0.99940.99940.01071.08%开放开放+自选 净值 购买
014075嘉实内需精选混合C0.99240.99240.01061.08%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合5.81906.31900.06201.08%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.71480.71480.00761.07%开放开放+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.70540.70540.00751.07%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.73382.12640.00781.07%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.72722.08980.00761.06%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.72601.72600.01801.05%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.00203.00200.03101.04%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.77480.77480.00801.04%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.75610.75610.00781.04%开放开放+自选 净值 购买
012520大成核心趋势混合C1.06031.06030.01091.04%开放开放+自选 净值 购买
012519大成核心趋势混合A1.06151.06150.01091.04%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A2.53302.53300.02601.04%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.44502.44500.02501.03%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.76102.59600.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.74480.74480.00761.03%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C2.15702.15700.02201.03%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合A2.28602.88700.02301.02%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A2.29702.29700.02301.01%开放开放+自选 净值 购买
011518嘉实价值臻选混合0.88220.88220.00881.01%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.23351.23350.01221.00%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.23401.23400.01221.00%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.91200.91200.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.00472.29470.01970.99%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.40971.40970.01380.99%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.47331.50900.01440.99%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.71181.87180.01670.99%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.00492.00490.01950.98%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.46071.46070.01420.98%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.13302.02700.01100.98%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.08732.08730.02010.97%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.55801.89000.01500.97%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.25751.25750.01210.97%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.03974.03470.01960.97%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.22803.66800.03100.97%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.46871.46870.01410.97%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.00051.78860.00960.97%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.20891.20890.01160.97%暂停暂停+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A2.59072.59070.02480.97%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.39762.97260.00380.96%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保A2.51802.73300.02400.96%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C0.94500.94500.00900.96%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A0.94900.94900.00900.96%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.05901.19600.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.26141.32240.01190.95%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合A1.27301.27300.01200.95%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.58443.61830.01490.95%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.55971.57790.01460.94%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.21971.27770.01140.94%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.60701.82400.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C1.72401.72400.01600.94%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.48973.91920.01380.94%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.16202.16200.02000.93%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.40161.87690.01290.93%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.74201.86200.01600.93%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.37401.84910.01260.93%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.81581.81580.01660.92%开放开放+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A0.92110.92110.00840.92%暂停暂停+自选 净值 购买
011927博时汇誉回报灵活配置混合A0.72500.72500.00660.92%开放开放+自选 净值 购买
011928博时汇誉回报灵活配置混合C0.71950.71950.00650.91%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C0.90950.90950.00820.91%暂停暂停+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.44601.44600.01300.91%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.83794.72140.02550.91%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.97000.97000.00870.90%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.11901.11900.01000.90%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票A1.97001.97000.01760.90%开放开放+自选 净值 购买
011740博时成长精选混合A0.78590.78590.00700.90%开放开放+自选 净值 购买
015468嘉实农业产业股票C0.91120.91120.00810.90%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.46301.46300.01300.90%开放开放+自选 净值 购买
011741博时成长精选混合C0.77700.77700.00690.90%开放开放+自选 净值 购买
006753天弘港股通精选C1.02831.02830.00910.89%开放开放+自选 净值 购买
006752天弘港股通精选A1.04021.04020.00920.89%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合3.31103.31100.02900.88%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.44321.44320.01260.88%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.41002.41000.02100.88%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.30902.30900.02000.87%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.26031.45100.01090.87%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.86002.11000.01600.87%开放开放+自选 净值 购买
009715汇添富策略增长灵活配置混合1.16271.16270.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.23351.39900.01060.87%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C0.59380.59380.00510.87%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.72511.67040.00620.86%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A0.83116.39500.00710.86%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A0.59890.59890.00510.86%开放开放+自选 净值 购买
013855嘉实品质发现混合A0.96770.96770.00820.85%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.07003.18500.02600.85%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.96203.05900.02500.85%开放开放+自选 净值 购买
013856嘉实品质发现混合C0.96190.96190.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.44901.44900.01200.84%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.41361.41360.01170.83%开放开放+自选 净值 购买
007815嘉实新兴科技100ETF联接A1.09521.09520.00900.83%暂停暂停+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A0.86430.86430.00710.83%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.46601.46600.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
007816嘉实新兴科技100ETF联接C1.08781.08780.00890.82%暂停暂停+自选 净值 购买
002383大成趋势1.10801.29800.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.14611.14610.00930.82%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.23701.23700.01000.81%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C0.85410.85410.00690.81%开放开放+自选 净值 购买
015134华安鼎安优选一年持有混合C0.99450.99450.00800.81%开放暂停+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.49201.49200.01200.81%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.13291.13290.00910.81%开放开放+自选 净值 购买
015133华安鼎安优选一年持有混合A0.99680.99680.00800.81%开放暂停+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.53391.53390.01230.81%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.95151.95150.01560.81%开放开放+自选 净值 购买
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.84210.84210.00670.80%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C1.48881.48880.01180.80%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.02702.19100.01600.80%开放开放+自选 净值 购买
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.83900.83900.00660.79%开放开放+自选 净值 购买
008986广发上海金ETF联接A0.96650.96650.00760.79%开放开放+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.95770.95770.00750.79%开放开放+自选 净值 购买
002292诺安益鑫灵活配置混合A1.55891.55890.01220.79%开放开放+自选 净值 购买
014550诺安益鑫灵活配置混合C1.55241.55240.01210.79%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.72440.72440.00560.78%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.62201.62200.01250.78%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.71530.71530.00550.77%开放开放+自选 净值 购买
007592华夏价值精选混合1.34941.34940.01030.77%开放开放+自选 净值 购买
012008易方达稳健回报混合A0.86840.86840.00660.77%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.71201.81200.01300.77%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.70811.70810.01290.76%暂停暂停+自选 净值 购买
012009易方达稳健回报混合C0.86370.86370.00650.76%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A2.09602.09600.01570.75%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.87001.87000.01400.75%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A16.611023.69900.12400.75%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C2.01512.01510.01500.75%开放开放+自选 净值 购买
007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.52031.52030.01130.75%开放开放+自选 净值 购买
013590南方比较优势混合A1.03171.03170.00760.74%开放开放+自选 净值 购买
012344嘉实领先优势混合A0.87130.87130.00630.73%开放开放+自选 净值 购买
013591南方比较优势混合C1.02491.02490.00740.73%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.27872.27870.01640.72%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.87560.87560.00630.72%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题3.06103.16100.02200.72%开放开放+自选 净值 购买
012345嘉实领先优势混合C0.86370.86370.00620.72%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业1.11501.11500.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
008025汇添富稳健增长混合A1.20001.20000.00860.72%暂停暂停+自选 净值 购买
004352北信瑞丰研究精选1.36871.36870.00980.72%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.75991.97440.01260.72%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.84101.35200.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.87070.87070.00620.72%开放开放+自选 净值 购买
008026汇添富稳健增长混合C1.18401.18400.00840.71%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动2.53802.53800.01800.71%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.69391.89570.01200.71%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合A1.70201.70200.01200.71%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.33531.35970.00940.71%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A3.79783.79780.02660.71%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.57302.57300.01800.70%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.57301.86100.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
013242北信瑞丰优势行业股票0.74420.74420.00520.70%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.57801.58800.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.01102.01100.01400.70%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合A1.86901.86900.01300.70%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.32421.32420.00920.70%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.15901.42700.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
003308中信建投睿利A1.08701.26930.00750.69%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.82623.68900.00570.69%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.45102.01300.01000.69%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.45171.45170.01000.69%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.15381.15380.00790.69%开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.02301.07800.00700.69%开放开放+自选 净值 购买
004635中信建投睿利C1.05751.23980.00720.69%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.21507.75500.04900.68%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.84403.84400.02600.68%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.92401.92400.01300.68%开放开放+自选 净值 购买
006803嘉实互通精选股票1.29471.29470.00870.68%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.04303.58800.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.60000.60000.00400.67%开放开放+自选 净值 购买
009121广发招享混合A1.26211.26210.00840.67%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合A1.50301.50300.01000.67%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.05411.05410.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.22871.22870.00810.66%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.03441.03440.00680.66%开放开放+自选 净值 购买
012426南方价值臻选混合A0.94320.94320.00620.66%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.91420.91420.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.76502.91800.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合A1.98901.98900.01300.66%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
009967博时荣泰混合1.02761.02760.00670.66%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强A1.50331.50330.00980.66%开放开放+自选 净值 购买
011936华夏阿尔法精选混合A0.76820.76820.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.84701.84700.01200.65%开放开放+自选 净值 购买
014551诺安新动力C3.87303.87300.02500.65%开放开放+自选 净值 购买
011937华夏阿尔法精选混合C0.75980.75980.00490.65%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.08761.08760.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力A3.88904.00900.02500.65%开放开放+自选 净值 购买
015276博时均衡回报混合A0.93620.93620.00600.64%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.09601.09600.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
015277博时均衡回报混合C0.93130.93130.00590.64%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H4.44204.44200.02800.63%开放开放+自选 净值 购买
012076易方达稳健添利混合C0.97090.97090.00610.63%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.59201.61200.01000.63%开放开放+自选 净值 购买
012075易方达稳健添利混合A0.97440.97440.00610.63%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.10962.71220.01320.63%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.27042.38870.01420.63%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.12403.36800.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A0.73890.73890.00460.63%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.57561.57560.00980.63%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.56611.56610.00970.62%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.13701.13700.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.25721.46710.00770.62%开放开放+自选 净值 购买
011050天弘裕新A1.01851.01850.00620.61%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.44504.44500.02700.61%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.03881.03880.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.04641.04640.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
011051天弘裕新C1.01381.01380.00610.61%开放开放+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C1.03151.03150.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.03321.03320.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A3.48913.48910.02090.60%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.84302.33400.00500.60%开放开放+自选 净值 购买
014708天弘臻选健康混合A1.16371.16370.00690.60%开放开放+自选 净值 购买
001720工银新增利混合1.18601.34900.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
014709天弘臻选健康混合C1.15921.15920.00680.59%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合A1.71403.53300.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.40902.77500.01400.58%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.93340.93340.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A1.38601.38600.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.05604.53200.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.02271.02270.00580.57%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.76601.76600.01000.57%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.95620.95620.00540.57%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合A1.33111.33110.00750.57%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.01371.01370.00570.57%开放开放+自选 净值 购买
006440中信建投中证500增强A1.46471.46470.00820.56%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开0.89390.89390.00500.56%暂停暂停+自选 净值 购买
006441中信建投中证500增强C1.45221.45220.00810.56%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.33511.33510.00740.56%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.08803.70300.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.85663.54630.00470.55%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.29741.29740.00710.55%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.21002.21000.01200.55%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.84833.50000.00460.55%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.62870.62870.00340.54%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.55834.61830.00840.54%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.61832.61830.01410.54%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.54351.64170.00830.54%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合A3.56303.56300.01900.54%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.31904.91800.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.31904.91800.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.95002.82300.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A1.90601.90600.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C1.33601.33600.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.40171.50580.00730.52%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.15901.15900.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.93201.93200.01000.52%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.61950.61950.00320.52%开放开放+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合A2.04982.04980.01050.51%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A0.61000.61000.00310.51%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.02741.02740.00520.51%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.48572.24640.00750.51%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.48102.20280.00740.50%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C0.60490.60490.00300.50%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.38621.38620.00680.49%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.83801.83800.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
012185大成创新趋势混合C0.90120.90120.00440.49%开放开放+自选 净值 购买
012184大成创新趋势混合A0.90770.90770.00440.49%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.65202.60000.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.31821.31820.00630.48%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.88401.88900.00900.48%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C1.88401.88400.00900.48%开放开放+自选 净值 购买
014202天弘中证1000指数增强C1.00621.00620.00480.48%开放开放+自选 净值 购买
014201天弘中证1000指数增强A1.00971.00970.00480.48%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.28851.28850.00610.48%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.871011.80700.02300.47%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.48801.59900.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.13202.20400.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.72201.86800.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000ETF联接A1.46501.46500.00680.47%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000ETF联接C1.44621.44620.00670.47%开放开放+自选 净值 购买
001140工银总回报A1.95001.95000.00900.46%开放开放+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A0.93920.93920.00430.46%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合2.00302.00300.00900.45%开放开放+自选 净值 购买
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A1.03161.03160.00460.45%开放开放+自选 净值 购买
008935大成科技消费股票C0.91940.91940.00410.45%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.16791.16790.00520.45%开放开放+自选 净值 购买
007202天弘优质成长企业A2.00192.00190.00890.45%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A3.91213.91210.01730.44%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.01751.01750.00450.44%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.71605.18900.01200.44%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.17921.24920.00520.44%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.81901.82300.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.00981.00980.00440.44%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.15441.22440.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安1.62001.62000.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.62001.62000.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.60413.14280.01120.43%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.63300.63300.00270.43%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.67912.68910.00710.42%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.69360.69360.00290.42%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.62370.62370.00260.42%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C0.79580.79580.00330.42%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.69101.83600.00700.42%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A0.79980.79980.00330.41%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.36161.36160.00560.41%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.16803.56800.01300.41%开放开放+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A1.02401.02400.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.68410.68410.00280.41%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.34351.34350.00540.40%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.72390.72390.00290.40%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.71300.71300.00280.39%开放开放+自选 净值 购买
014189南方专精特新混合A0.89490.89490.00350.39%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合2.85602.85600.01100.39%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.65603.65600.01400.38%开放开放+自选 净值 购买
014190南方专精特新混合C0.88860.88860.00340.38%开放开放+自选 净值 购买
012081易方达中证500指数量化增强C0.90450.90450.00340.38%开放开放+自选 净值 购买
012080易方达中证500指数量化增强A0.90920.90920.00340.38%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.12771.43470.00420.37%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.30921.30920.00480.37%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.40221.43220.00510.37%暂停暂停+自选 净值 购买
110001易基平稳5.03506.38000.01800.36%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.39901.39900.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.70501.70500.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
002006工银新得益混合1.42901.42900.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.44271.44270.00470.33%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.26811.27910.00410.32%开放开放+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.09681.09680.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
006696汇添富研究优选灵活配置混合1.03521.28520.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
008420广发招泰混合A1.11031.11030.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.30102.17200.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75481.75480.00530.30%暂停暂停+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.32801.32800.00390.29%暂停暂停+自选 净值 购买
110027安心回报A1.88592.98490.00540.29%开放开放+自选 净值 购买
004353嘉实新添华定期混合1.34801.34800.00380.28%暂停暂停+自选 净值 购买
110028安心回报B1.85552.90250.00520.28%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A1.07601.12000.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
011163博时港股通领先趋势混合C0.50710.50710.00140.28%开放开放+自选 净值 购买
003822中信建投轮换混合A2.54842.54840.00700.28%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.94771.54770.00260.28%开放开放+自选 净值 购买
013996嘉实融惠混合C1.02111.02110.00280.28%开放开放+自选 净值 购买
013995嘉实融惠混合A1.02531.02530.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
011162博时港股通领先趋势混合A0.51560.51560.00140.27%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.89801.89800.00510.27%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.49001.56700.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.49301.57000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.83161.92720.00490.27%暂停开放+自选 净值 购买
003823中信建投轮换混合C2.50642.50640.00670.27%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.08801.40600.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
012710华夏核心成长混合C0.82150.82150.00210.26%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.37544.62510.00350.26%开放开放+自选 净值 购买
012703华夏核心成长混合A0.82890.82890.00210.25%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.23951.25420.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.00351.52850.00250.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.12861.18710.00280.25%暂停暂停+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.38991.38990.00340.25%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.11131.36730.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.41071.41070.00340.24%开放开放+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.00031.33760.00240.24%暂停暂停+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.17171.17170.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.10021.15730.00260.24%暂停暂停+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.19861.19860.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.57503.74500.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.53683.99880.00590.23%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合0.81701.03500.00190.23%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.59602.59600.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.47283.93480.00560.23%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.24471.48480.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.39791.56590.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.93812.10950.00410.21%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.37281.52280.00290.21%开放开放+自选 净值 购买
007266嘉实新添益定期混合A1.20521.20520.00250.21%暂停暂停+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.42902.42900.00500.21%开放开放+自选 净值 购买
010090中信建投医药健康A0.82560.82560.00170.21%开放开放+自选 净值 购买
007267嘉实新添益定期混合C1.17941.17940.00240.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.47701.47700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
003565博时安诚3个月定开C1.00601.14200.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
003564博时安诚3个月定开A1.00701.17000.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010927大成元吉增利债券A1.00811.00810.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
010091中信建投医药健康C0.80950.80950.00160.20%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.16462.03040.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.46811.46810.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.16702.10680.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.42151.42150.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
010928大成元吉增利债券C1.00171.00170.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.10881.10880.00210.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.07501.58100.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.07801.62500.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.08661.37820.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
005901诺安汇利混合A1.60421.60420.00290.18%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.13201.92390.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.07671.35370.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
005902诺安汇利混合C1.59191.59190.00280.18%开放开放+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.02541.46620.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.18501.45200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12751.87730.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.01111.22110.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.14502.14500.00360.17%开放开放+自选 净值 购买
008869大成恒享混合A1.04181.04180.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合A1.62591.62590.00260.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.26001.81000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
008870大成恒享混合C1.02921.02920.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
014521诺安利鑫混合C1.61951.61950.00250.15%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.05272.33750.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选3.29903.29900.00500.15%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.06752.27140.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.21761.21760.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.36101.74000.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
012249大成恒享夏盛一年定开混合C0.97140.97140.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
012248大成恒享夏盛一年定开混合A0.97690.97690.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.39901.80400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.20161.20160.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合A1.43601.43600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.29295.32260.00040.14%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.59190.59190.00080.14%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A0.59910.59910.00080.13%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.29561.29560.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.29502.29500.00300.13%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.32211.32210.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.57001.86200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.26491.26490.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.60501.90700.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略4.94105.54100.00600.12%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.64901.64900.00200.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001054工银新金融A2.57602.57600.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
008607广发汇择一年定期开放债券C1.04891.04890.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.06191.06190.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
006006诺安鼎利混合C1.18661.18660.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
012467嘉实策略精选混合C0.82280.82280.00090.11%开放开放+自选 净值 购买
012466嘉实策略精选混合A0.83170.83170.00090.11%开放开放+自选 净值 购买
006005诺安鼎利混合A1.21721.21720.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
009135广发恒隆一年持有期混合A1.12671.12670.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.31792.44570.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
009136广发恒隆一年持有期混合C1.12331.12330.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50251.75550.00140.09%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.10981.10980.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.14801.63500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.16001.41900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002640中信建投睿溢A1.04681.04680.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.18701.68800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.43481.67780.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.20801.56100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.43702.46700.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22201.75200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.34381.38480.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.23401.61300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.26702.14200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.39331.39330.00110.08%暂停暂停+自选 净值 购买
008349华夏恒泰64个月定开债券1.01731.11530.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.29502.21000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.30301.34900.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.67202.67200.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益A1.36901.36900.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000274广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A1.13011.20010.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.29151.32750.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.01651.09050.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.48002.08000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.34611.34610.00090.07%暂停暂停+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.20171.31170.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.57201.62200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.42781.72780.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.59901.91200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.60101.65100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太中高收益债券美元(QDII)A0.16220.17290.00010.06%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.48531.78530.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C0.99851.07250.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
014160易方达悦融一年持有期混合A0.99820.99820.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00801.41760.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.21691.58340.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.26411.32210.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.27234.53230.00180.05%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.30531.36930.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A1.94002.36400.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18201.30110.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.18461.53820.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
014161易方达悦融一年持有期混合C0.99070.99070.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.40412.14970.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
015579南方宝祥混合C1.00251.00250.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
015578南方宝祥混合A1.00621.00620.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.21391.54790.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.42652.23090.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.22461.40570.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.25101.43860.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
006669华夏中短债债券C1.06861.11560.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006668华夏中短债债券A1.08571.13370.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13601.33600.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利一年持有期债券A1.15181.64050.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合2.31802.39800.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.17121.49770.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.21651.21650.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.25401.25400.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.01141.14040.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.01031.12930.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.01181.09340.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
202305南方旺元60天滚动持有中短债债券A1.04221.06720.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.07111.12520.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.07491.13840.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.09251.44200.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.09541.46930.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.11321.59520.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000078工银瑞信信用纯债三个月定开债A1.51211.51210.00050.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.26721.39860.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.30501.53710.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00371.12070.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000487嘉实3个月A1.00341.00340.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C1.01081.06290.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01411.11710.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.01261.07160.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003879嘉实6个月理财债券A1.02211.07210.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02561.14230.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02501.10850.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.02491.02490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.03401.17600.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.03991.18200.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005193北信瑞丰鼎利C1.03751.13250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004564北信瑞丰鼎利A1.04261.15060.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.06011.36420.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003573中信建投稳裕A1.06591.24030.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008747大成景泰纯债债券A1.08261.08260.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23621.35110.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.26881.48910.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.27091.48090.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000079工银瑞信信用纯债三个月定开债C1.45631.45630.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合1.95271.95270.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00241.11240.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年1.00541.06530.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
016063华安中证同业存单AAA指数7天持有1.01141.01140.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01481.12280.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01461.12160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期1.01361.01360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期1.01361.01360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02311.12780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有1.02711.02710.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007319嘉实汇达中短债债券A1.03561.11390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007320嘉实汇达中短债债券C1.03381.10720.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.04941.55820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.04911.04910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
091021大成月添利一个月滚动持有中短债债券B1.04601.04600.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.05231.10870.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.05421.05420.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.06051.09050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485120工银14天理财债A1.05761.05760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485020工银14天理财债B1.06641.06640.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485018工银7天理财债B1.06551.06550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A1.06551.06550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E1.06431.06430.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010510工银14天理财债C1.06301.06300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.07171.10170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008748大成景泰纯债债券C1.07431.07430.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008821大成景悦中短债C1.07431.07430.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
008820大成景悦中短债A1.08201.08200.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23601.44000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.25251.45950.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.68312.08210.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.00131.05670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.01231.11830.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007147博时中债1-3年国开行A1.00571.11130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007148博时中债1-3年国开行C1.00521.10560.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.00571.09490.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004556南方和元C1.02451.22630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.01781.12180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
015822易方达中证同业存单AAA指数7天持有期1.01561.01560.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.03461.26110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A1.03481.03480.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.04451.09310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.05291.17100.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06811.46720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010512工银7天理财债C1.07171.07170.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.08121.24920.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.10851.27650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融债券1.11401.26010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.65941.73640.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.64303.24400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A2.48302.88800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.24202.24200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.77102.19300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.71002.09700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.30462.02400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.35901.80400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪0.99601.74200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001566南方利达A1.33301.53200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.34801.51600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.07211.50800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.17391.48550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.31101.47900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略0.99871.47560.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.29401.46400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.14851.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.20501.43800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.24801.40800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.18201.39800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
014216嘉实绝对收益C1.36101.36100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.20401.32400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.20801.28500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债1.25901.25900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.24721.24720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.06751.21960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06511.20800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.19281.19280.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.09501.19100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.14631.18630.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.07801.17300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.12801.16800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.03581.15750.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.13431.15030.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.13141.14740.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.11591.13190.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.03191.12880.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.03271.12120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000488嘉实3个月E1.00681.00680.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.29891.9480-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.05741.1893-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A0.75990.7599-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.34761.5222-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.29201.4608-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
016187南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A0.98850.9885-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
016188南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C0.98500.9850-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C0.75140.7514-0.0002-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.02111.0211-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.01041.0104-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.72052.4541-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实量化精选股票1.46151.8125-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
008154嘉实医药健康100ETF联接A0.67640.6764-0.0004-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008155嘉实医药健康100ETF联接C0.67390.6739-0.0004-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.54001.5400-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.53201.5320-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.44401.4440-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.30201.3020-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.22301.2780-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.42781.4278-0.0013-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.40421.4042-0.0013-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.07901.0790-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
013680华安品质甄选混合A1.00051.0005-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
013681华安品质甄选混合C0.99790.9979-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006983嘉实新添元定期混合C1.13461.1346-0.0013-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合A1.65601.6560-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
006982嘉实新添元定期混合A1.14911.1491-0.0014-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.57803.5440-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.14003.1400-0.0040-0.13%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.41571.4157-0.0019-0.13%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合3.33013.3301-0.0048-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.30001.3000-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
015270南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)0.98880.9888-0.0016-0.16%开放暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.19901.1990-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.49271.4927-0.0025-0.17%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.67901.8440-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.06201.0620-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.55901.7240-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.41101.4110-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.09151.0915-0.0024-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.37902.1430-0.0031-0.22%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.74770.7477-0.0017-0.23%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.24901.2490-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.73540.7354-0.0018-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.62701.6270-0.0040-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利A1.20701.2070-0.0030-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
014112嘉实对冲套利C1.19901.1990-0.0030-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C2.33702.3370-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A2.31803.1030-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.87584.4868-0.0023-0.26%开放开放+自选 净值 购买
008185诺安研究优选混合A1.16791.1679-0.0032-0.27%开放开放+自选 净值 购买
013315嘉实中证科创创业50ETF联接A0.68880.6888-0.0019-0.28%开放开放+自选 净值 购买
014497诺安研究优选混合C1.16221.1622-0.0033-0.28%开放开放+自选 净值 购买
012894天弘中证科创创业50ETF联接A0.66110.6611-0.0019-0.29%开放开放+自选 净值 购买
012895天弘中证科创创业50ETF联接C0.65890.6589-0.0019-0.29%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.14512.1451-0.0062-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.17032.1703-0.0063-0.29%开放开放+自选 净值 购买
013316嘉实中证科创创业50ETF联接C0.68610.6861-0.0020-0.29%开放开放+自选 净值 购买
013299南方中证科创创业50ETF联接C0.71290.7129-0.0021-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.33201.5340-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
013298南方中证科创创业50ETF联接A0.71620.7162-0.0022-0.31%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.54832.2823-0.0048-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.28201.4770-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合2.48802.4880-0.0080-0.32%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.05751.0575-0.0038-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.32701.3270-0.0050-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合A1.98452.2146-0.0082-0.41%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.07771.0777-0.0045-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.37781.3778-0.0060-0.43%暂停暂停+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.42400.4240-0.0020-0.47%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票A2.95002.9500-0.0140-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医疗保健指数美元(QDII)A0.28810.3050-0.0014-0.48%开放开放+自选 净值 购买
012354南方新能源产业趋势混合A0.79840.7984-0.0039-0.49%开放开放+自选 净值 购买
012355南方新能源产业趋势混合C0.79100.7910-0.0039-0.49%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.72910.7291-0.0036-0.49%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.34701.3470-0.0067-0.49%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A2.00702.1170-0.0100-0.50%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造A1.59801.5980-0.0080-0.50%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.59500.5950-0.0030-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.30401.3040-0.0066-0.50%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.82661.8266-0.0093-0.51%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.58920.5892-0.0030-0.51%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.01505.8720-0.0260-0.52%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.71310.7131-0.0037-0.52%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.39032.3903-0.0127-0.53%开放开放+自选 净值 购买
013396华夏新能源车龙头混合C0.86350.8635-0.0046-0.53%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.17771.1777-0.0063-0.53%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.27021.2702-0.0068-0.53%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.26281.2628-0.0068-0.54%开放开放+自选 净值 购买
013395华夏新能源车龙头混合A0.87110.8711-0.0047-0.54%开放开放+自选 净值 购买
014536诺安高端制造C1.58801.5880-0.0090-0.56%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A1.88861.8886-0.0108-0.57%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C1.86091.8609-0.0107-0.57%开放开放+自选 净值 购买
016067鹏华新能源汽车混合A0.71900.7190-0.0043-0.59%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.58711.5871-0.0095-0.60%开放开放+自选 净值 购买
016068鹏华新能源汽车混合C0.71630.7163-0.0043-0.60%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.94970.9497-0.0061-0.64%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.95780.9578-0.0062-0.64%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.77031.7703-0.0116-0.65%开放开放+自选 净值 购买
012045大成医药健康股票A0.75400.7540-0.0050-0.66%开放开放+自选 净值 购买
012046大成医药健康股票C0.74950.7495-0.0050-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票2.84202.8420-0.0200-0.70%开放开放+自选 净值 购买
014269嘉实北交所精选两年定期混合A0.65290.6529-0.0046-0.70%暂停暂停+自选 净值 购买
014270嘉实北交所精选两年定期混合C0.64780.6478-0.0046-0.71%暂停暂停+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.77671.7767-0.0132-0.74%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.70461.7046-0.0128-0.75%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态A1.96101.9610-0.0150-0.76%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.89201.8920-0.0153-0.80%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.29802.2980-0.0200-0.86%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.54312.5431-0.0232-0.90%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合2.55612.6011-0.0243-0.94%开放开放+自选 净值 购买
013605华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A0.72430.7243-0.0069-0.94%开放开放+自选 净值 购买
013606华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C0.72130.7213-0.0069-0.95%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.05201.0520-0.0107-1.01%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票2.91002.9100-0.0300-1.02%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.06841.0684-0.0112-1.04%暂停开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.20801.2800-0.0130-1.06%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合A2.76002.7600-0.0300-1.08%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A2.55272.6856-0.0296-1.15%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A2.28632.2863-0.0273-1.18%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.23352.2335-0.0268-1.19%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.24951.2495-0.0152-1.20%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.79731.7973-0.0232-1.27%开放开放+自选 净值 购买
001809中信建投智信物联网A2.35702.3570-0.0318-1.33%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1002.80902.8090-0.0380-1.33%开放开放+自选 净值 购买
014275易方达北交所精选两年定开混合A0.90700.9070-0.0127-1.38%暂停暂停+自选 净值 购买
014276易方达北交所精选两年定开混合C0.90110.9011-0.0128-1.40%暂停暂停+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)1.60701.6070-0.0230-1.41%开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)1.60701.6070-0.0230-1.41%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)1.83601.8360-0.0270-1.45%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球0.81900.8190-0.0130-1.56%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.42102.4210-0.0390-1.59%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.76402.7640-0.0450-1.60%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.08302.5220-0.0340-1.61%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.29900.3608-0.0049-1.61%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.20171.2017-0.0201-1.65%开放暂停+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.19391.1939-0.0200-1.65%开放暂停+自选 净值 购买
001691南方香港成长1.52301.5230-0.0270-1.74%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球人民币份额1.26102.0840-0.0230-1.79%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选2.65702.6570-0.0500-1.85%开放开放+自选 净值 购买
008101广发湾创100ETF联接C1.18421.1842-0.0226-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
008100广发湾创100ETF联接A1.18521.1852-0.0227-1.88%暂停暂停+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币1.68501.6850-0.0330-1.92%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.86001.0010-0.0170-1.94%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太0.84900.9310-0.0180-2.08%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A1.80861.8086-0.0384-2.08%开放开放+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C1.72721.7272-0.0367-2.08%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.12190.1229-0.0026-2.09%开放开放+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.21661.6960-0.0301-2.41%暂停暂停+自选 净值 购买
011584大成港股精选混合(QDII)C0.72430.7243-0.0188-2.53%开放开放+自选 净值 购买
011583大成港股精选混合(QDII)A0.73230.7323-0.0191-2.54%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合0.68500.6870-0.0180-2.56%开放开放+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.61320.6132-0.0183-2.90%开放开放+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.60580.6058-0.0181-2.90%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.34501.3450-0.0420-3.03%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产指数美元(QDII)A0.15130.2305-0.0057-3.63%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)A1.05401.5760-0.0400-3.66%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.96702.1620-0.0930-4.51%暂停暂停+自选 净值 购买
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