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大连银行股份有限公司
公司全称 大连银行股份有限公司英文名称 BANK OF DALIAN CO., LTD
成立时间 1998-03-19注册资本 680018.94(万元)
法人代表 崔磊总 经 理 王劲平
注册地址 辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址 辽宁省大连市中山区中山路88号
邮政编码 116001客服邮箱 jlyyy-81@163.com
网站地址 http://www.bankofdl.com
电话号码 0411-82311301传真号码 0411-82311301
公司简介 大连银行前身大连市商业银行成立于1998年3月28日,是一家由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份共同组成的地方性股份制商业银行。经中国银行业监督管理委员会批准,大连市商业银行于2007年2月17日更名为大连银行。2007年7月19日,大连银行在天津设立了第一家异地分行,迈出了从地方银行向全国性银行转型的第一步。2008年7月18日,大连银行第二家异地分行――北京分行正式开门纳客,标志着大连银行实现了自身发展的又一次重大跨越。 大连银行秉承“稳健经营、科学发展”的经营理念,以完善法人治理结构、增强风险控制能力和建立资本约束机制为手段,以支持东北老工业基地振兴和地方经济发展为己任,进一步明确了“服务地方、服务中小、服务市民”的市场定位,先后为大连市基础设施改造、区域经济发展提供了一揽子金融支持,实现了中小企业融资的一站式服务。 截至2008年10月末,全行有正式员工2,447人。总行下设19个管理部门,两家分行,93家支行,共95个分支机构,分布在大连市内各区及北三市,两家分行为北京分行和天津分行。 近两年来,大连银行资产质量不断提高,盈利能力持续增强,各项经营指标实现了历史性突破。截至2008年10月末,大连银行资产规模达到842亿元;各项存款余额674亿元;各项贷款余额465亿元;资本充足率达到10.47%,拨备覆盖率161%。在2008年7月出版的英国《银行家》杂志全球前一千家大银行排名中,大连银行位列第605位,在中国的银行中排名第25位。 为实现“打造百年老店,建设精品银行”的终极目标,大连银行制定了“十年三步走”的发展战略:即用1—2年时间达到风险评级一级水平,即中国的好银行标准;用3年时间达到巴塞尔《新资本协议》所提出的国际好银行标准;再用5年左右时间在盈利水平上达到国际上一流银行的标准。 作为一家志存高远的银行,未来的大连银行将实施积极稳妥的异地分支机构发展战略,争取用十年左右的时间,完成在沿海发达省份、东北地区中心城市、内陆省份中心城市分支机构布局,成为名副其实的全国性股份制商业银行。 未来几年,大连银行将立足大连、放眼全国,牢牢把握风险管理这一行业本质,稳健经营、规范管理,转变经营模式和管理模式,推进流程再造,向零售银行转型,把大连银行建设成为公司治理完善、内部控制严密、经营特色明显、资产质量良好、业绩表现优秀、服务质量一流的现代化全国性股份制商业银行。
基金代码基金简称2021-06-18日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
000696汇添富环保2.50202.50200.10204.25%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝2.96132.98630.11233.94%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.48403.92400.12703.78%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业4.48804.48800.15903.67%开放开放+自选 净值 购买
001811中欧明睿新常态混合A2.82503.07600.09503.48%开放开放+自选 净值 购买
006533易方达科融混合2.29502.29500.07143.21%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.74201.74200.05403.20%开放开放+自选 净值 购买
001808银华互联网主题灵活配置混合2.00602.00600.06103.14%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.28105.37600.03602.89%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合7.95278.57270.22072.85%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润3.42743.77140.09512.85%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.30051.30050.03252.56%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件6.34606.34600.15802.55%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态3.36703.98000.08302.53%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态2.41102.41100.05902.51%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.17501.17500.02802.44%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.80301.80300.04202.38%暂停暂停+自选 净值 购买
270028广发制造A5.61605.61600.13002.37%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长A1.69801.48400.03902.35%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.00071.00070.02272.32%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.98900.98900.02242.32%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿2.30102.30100.05102.27%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.34311.34310.02962.25%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.49902.14700.03302.25%开放开放+自选 净值 购买
003096中欧医疗健康混合C4.00104.11100.08802.25%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A4.04904.16000.08902.25%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.77501.91200.03902.25%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C1.15951.15950.02522.22%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A1.16251.16250.02522.22%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C1.13621.13620.02452.20%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.13901.13900.02452.20%开放开放+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C1.66701.66700.03502.14%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.67102.80200.03502.14%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.136011.59900.10702.13%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.30802.30800.04802.12%开放开放+自选 净值 购买
002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1.82802.17400.03802.12%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.94153.10830.04022.11%开放开放+自选 净值 购买
004241中欧时代先锋股票C1.89882.83100.03932.11%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.60312.60310.05352.10%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.60303.60300.07302.07%开放开放+自选 净值 购买
006251银华兴盛股票2.03192.03190.04102.06%开放开放+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.15911.15910.02332.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.15451.15450.02322.05%暂停暂停+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.60303.97800.07102.01%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合3.97804.54700.07701.97%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.65704.87200.09001.97%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.96604.96600.09501.95%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A3.10003.10000.05901.94%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合3.52703.90600.06701.94%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C3.00303.00300.05701.93%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.62403.62200.04901.90%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.63103.62500.04901.90%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.40501.40500.02601.89%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A2.11792.20290.03861.86%开放开放+自选 净值 购买
009808易方达创新成长混合1.15701.15700.02101.85%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.48902.03300.02701.85%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.93975.89140.01691.83%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.34101.34100.02401.82%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.62801.62800.02901.81%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港2.31502.31500.04101.80%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.84574.84570.08541.79%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.81338.03860.03141.76%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长4.24404.76600.07301.75%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.49903.49900.06001.74%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.18971.18970.02041.74%暂停暂停+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.19591.19590.02041.74%暂停暂停+自选 净值 购买
001628招商体育文化1.65801.65800.02801.72%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.72001.72000.02901.72%开放开放+自选 净值 购买
040021华安大中华1.79501.79500.03001.70%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C1.10711.10710.01851.70%开放开放+自选 净值 购买
010161广发瑞安精选股票A1.10931.10930.01851.70%开放开放+自选 净值 购买
001173中欧瑾和A1.51301.51300.02501.68%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.67204.81100.07701.68%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合4.57805.22900.07501.67%开放开放+自选 净值 购买
001174中欧瑾和C1.46501.46500.02401.67%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1004.01214.28210.06501.65%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C2.16402.16400.03501.64%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.18484.63010.01911.64%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗4.28204.28200.06801.61%开放开放+自选 净值 购买
040046华安纳指100人民币4.09704.09700.06501.61%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A2.17302.17300.03401.59%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.91306.24800.07501.55%开放开放+自选 净值 购买
001239长盛国企0.60700.60700.00901.50%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.24033.24030.04801.50%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.67883.40680.02481.50%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.50503.27500.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.39602.39600.03501.48%开放开放+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合4.13304.18300.06001.47%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.97002.97000.04301.47%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.52001.52000.02101.40%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.68805.68800.07811.39%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选2.98802.98800.04101.39%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.16261.16260.01581.38%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.16171.16170.01571.37%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘4.24405.67000.05701.36%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A2.13832.13830.02821.34%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.50883.97650.00671.33%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.19603.19600.04201.33%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势3.16703.16700.04101.31%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.19003.38500.04101.30%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A1.02211.02210.01311.30%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.42169.06820.01801.28%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.63741.63740.02071.28%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.86502.86500.03601.27%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.04002.91200.02501.24%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.46203.54400.04201.23%开放开放+自选 净值 购买
002271招商安弘灵活配置混合2.08892.08890.02531.23%开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额2.98803.52300.03601.22%开放开放+自选 净值 购买
001531招商安益1.71061.71060.02061.22%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.69702.69700.03201.20%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A1.00831.00830.01171.17%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.15702.15700.02501.17%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C1.00421.00420.01161.17%开放开放+自选 净值 购买
001749招商中国机遇股票2.18102.18100.02501.16%开放开放+自选 净值 购买
001888中欧盛世E2.64013.86910.03021.16%开放开放+自选 净值 购买
004233中欧盛世C2.56202.56200.02921.15%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选4.04804.04800.04601.15%开放开放+自选 净值 购买
001306中欧永裕A1.86401.86400.02101.14%开放开放+自选 净值 购买
001307中欧永裕C1.77701.77700.02001.14%开放开放+自选 净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)1.78001.83000.02001.14%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.32303.76200.03701.13%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值1.62604.30400.01801.12%开放开放+自选 净值 购买
001990中欧数据挖掘混合A2.10422.19220.02251.08%开放开放+自选 净值 购买
004234中欧数据挖掘混合C2.03132.03130.02171.08%开放开放+自选 净值 购买
001884中欧互通精选混合E2.33442.37940.02471.07%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.51301.51300.01601.07%开放开放+自选 净值 购买
002697中欧消费主题股票C2.94002.94000.03101.07%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票1.15201.15200.01211.06%开放开放+自选 净值 购买
002621中欧消费主题股票A2.96402.96400.03101.06%开放开放+自选 净值 购买
001188鹏华改革1.43901.43900.01501.05%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合5.57506.36200.05801.05%开放开放+自选 净值 购买
000684长盛养老健康2.90502.90500.03001.04%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.92305.70300.04001.03%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.43242.43240.02471.03%开放开放+自选 净值 购买
040035华安逆向策略混合6.32406.70400.06401.02%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票1.06141.06140.01061.01%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.10602.10600.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.10805.29700.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合1.07792.96490.01071.00%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达2.78103.07890.02761.00%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.81474.34470.02781.00%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.35003.35000.03300.99%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.45935.38410.01420.98%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.24891.24890.01210.98%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.94000.94000.00900.97%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.38703.38700.03200.95%开放开放+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)1.27101.27100.01200.95%开放开放+自选 净值 购买
001222鹏华外延2.44302.44300.02300.95%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A1.33851.33850.01260.95%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.54206.34800.00500.93%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.99803.90400.02700.91%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.33401.34400.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
009327东兴兴晟混合A1.06081.06080.00950.90%开放开放+自选 净值 购买
009328东兴兴晟混合C1.05531.05530.00940.90%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.02491.02490.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.02671.02670.00910.89%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.58401.58400.01400.89%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.49601.49600.01310.88%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.17904.17900.03600.87%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.27303.43200.02800.86%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.05351.05350.00900.86%开放开放+自选 净值 购买
004231中欧成长C2.48852.68650.02120.86%开放开放+自选 净值 购买
001886中欧成长E2.57112.94660.02190.86%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息2.35302.35300.02000.86%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.94402.94400.02500.86%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.06901.06900.00900.85%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.51105.51100.04600.84%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.06791.06790.00890.84%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合1.06261.06260.00860.82%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.92321.92320.01550.81%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.90801.90800.01530.81%开放开放+自选 净值 购买
001917招商量化精选股票1.72861.79860.01380.80%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.31641.31640.01050.80%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.30931.30930.01040.80%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.76905.54200.00610.80%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A0.99360.99360.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51680.57860.00400.78%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A2.36682.36680.01830.78%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.99740.99740.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.99900.99900.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C0.99040.99040.00760.77%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫A1.57801.60900.01200.77%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.26231.26230.00950.76%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.92711.92710.01450.76%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.56903.46300.01900.75%开放开放+自选 净值 购买
004616中欧电子信息产业沪港深股票A2.63172.63170.01940.74%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.95344.01940.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.23301.38300.00900.74%暂停暂停+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合2.49202.49200.01800.73%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接2.02742.02740.01450.72%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企3.42203.42200.02400.71%开放开放+自选 净值 购买
001230鹏华医药1.42801.42800.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.88446.65070.02010.70%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74880.74880.00520.70%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.21002.21000.01500.68%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.89251.89250.01250.66%开放开放+自选 净值 购买
001282华安新机遇1.43911.43910.00950.66%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.00162.35080.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.00622.37640.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
008978银华长丰混合发起式1.75491.75490.01120.64%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A1.03771.03770.00660.64%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.60933.84200.01020.64%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.42501.48200.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C1.03031.03030.00650.63%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.60153.80920.01010.63%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.14241.14240.00720.63%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.75902.35500.01100.63%开放开放+自选 净值 购买
002416招商丰利C2.09502.09500.01300.62%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合8.08199.03490.04970.62%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.79201.79200.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.02673.02670.01840.61%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.03691.03690.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
000679招商丰利2.14002.14000.01300.61%开放开放+自选 净值 购买
001093广发生物(美元)0.19770.19770.00120.61%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合0.96170.96170.00580.61%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.82002.82000.01700.61%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.03451.03450.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合2.01802.27500.01200.60%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.92970.92970.00550.60%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.93240.93240.00550.59%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.03705.00000.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合2.88102.88100.01600.56%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.60403.85600.02000.56%开放开放+自选 净值 购买
010964鹏华可转债C1.08501.08500.00600.56%开放开放+自选 净值 购买
001037国投锐意改革1.44701.66700.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.75331.75330.00950.54%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.99930.99930.00540.54%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.91211.91210.01020.54%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.31301.31300.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.99680.99680.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A2.07202.07200.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.13103.72700.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合1.09171.09170.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.08474.34470.01600.52%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.51294.48790.01280.51%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.76701.76700.00900.51%开放开放+自选 净值 购买
005955易方达鑫转添利混合A1.59571.59570.00810.51%开放开放+自选 净值 购买
005956易方达鑫转添利混合C1.56071.56070.00790.51%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.61493.18160.00310.51%开放开放+自选 净值 购买
000376华安中证医药联接C2.01602.01600.01000.50%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61403.85600.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.81701.81700.00900.50%开放开放+自选 净值 购买
004696东兴量化优享混合1.35061.35060.00650.48%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.26001.33500.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.27803.68300.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.53101.53100.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.50941.52940.00690.46%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.98440.98440.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.98590.98590.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.34101.34100.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12101.56700.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合3.01354.32840.01340.45%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.10482.70710.00930.44%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58902.03500.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.61502.53200.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.84901.94900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.85901.96900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.70306.58600.02000.43%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.26603.69300.01800.42%开放开放+自选 净值 购买
001104华安新丝路2.85502.96400.01200.42%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C1.00291.00290.00410.41%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A1.00761.00760.00410.41%开放开放+自选 净值 购买
001883中欧动力E3.49504.53700.01410.41%开放开放+自选 净值 购买
004236中欧动力C3.40213.94310.01360.40%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C1.00091.00090.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A1.00281.00280.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.51802.19300.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C1.01301.25700.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造3.30103.30100.01300.40%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.79301.79300.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.25732.65610.00870.39%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.96904.96900.01900.38%开放开放+自选 净值 购买
001708东兴改革精选混合1.31101.31100.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹3.41804.13100.01300.38%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.88801.88800.00700.37%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.41002.41000.00890.37%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.33871.33870.00490.37%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.09491.52140.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.09891.55910.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.33761.33760.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气2.12024.38850.00760.36%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A1.12301.12300.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.35001.45580.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.31202.31200.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.33302.33300.00800.34%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.75602.03800.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.78401.78400.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.48801.57000.00500.34%暂停暂停+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.79101.79100.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋1.64552.89180.00550.34%开放开放+自选 净值 购买
001182易方达安心2.39302.39300.00800.34%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.51202.15900.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.83602.11800.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A3.03503.03500.00980.32%开放开放+自选 净值 购买
002249招商境远混合2.56702.56700.00820.32%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.62703.09500.00200.32%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业2.20402.20400.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.88901.88900.00600.32%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值2.16102.40570.00680.32%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.58902.18900.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.57541.57540.00490.31%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.27702.33000.00700.31%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.54151.54150.00470.31%开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球1.32701.32700.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A1.01301.32100.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
161217国投资源1.02301.02300.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.90193.02190.00840.29%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.74801.92400.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.06121.06120.00300.28%暂停暂停+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.03571.03570.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.08201.73000.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.70604.75100.01300.28%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.05903.11800.00840.28%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.82301.97300.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.46401.46400.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.95402.95400.00800.27%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.03481.03480.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.46481.60730.00390.27%开放开放+自选 净值 购买
001337鹏华弘益C1.50271.50270.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.28051.28050.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.05921.05920.00280.27%暂停暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.44121.44120.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.52101.52100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
001336鹏华弘益A1.52781.52780.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.37512.95910.00620.26%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.26992.23150.00320.25%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.43041.59620.00360.25%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.62301.88000.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.85202.85200.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.63401.82900.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
001454鹏华弘鑫C1.22701.29600.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.72703.96700.00900.24%开放开放+自选 净值 购买
001453鹏华弘鑫A1.24401.31300.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.59402.95400.00610.24%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.70774.12870.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.47872.83870.00580.23%开放开放+自选 净值 购买
001139华安新动力1.30601.30600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源3.05104.76400.00700.23%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.87302.69500.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.75601.90600.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.99120.99120.00220.22%暂停暂停+自选 净值 购买
217012招商领先2.71703.01700.00600.22%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.73502.85500.00600.22%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.38103.32700.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.99010.99010.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.00531.00530.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
001311华安新回报1.46701.46700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.03102.25770.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.04762.19580.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49751.52750.00300.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.00311.00310.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.52701.68700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.05102.94000.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.56907.29800.00500.19%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.08803.00900.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.13902.13900.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.07601.72300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.63101.83900.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
080012长盛电子信息产业混合A2.18003.39700.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.11501.79600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.67701.89000.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.41811.74800.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.32321.76600.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.39471.39470.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
002725中欧强瑞1.17301.17300.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
002390招商安德灵活配置混合C1.25971.35970.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
002389招商安德灵活配置混合A1.27101.37100.00210.17%开放暂停+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.23301.66900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.77104.14800.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
001891中欧成长优选E1.64912.02910.00260.16%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.98301.98300.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.28601.61100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000708华安安享混合1.34301.34300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38701.53700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
004455中欧康裕混合C1.33661.35860.00190.14%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45101.69400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.48401.64400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
004442中欧康裕混合A1.33881.36080.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
002962中欧双利债券C1.19571.28370.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50901.76200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.36921.47700.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
002961中欧双利债券A1.21841.30640.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.37191.45270.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.41302.41300.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
001163银华中国梦302.43002.43000.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.45902.81000.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.53502.90300.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.29841.29840.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.50674.50670.00520.12%开放开放+自选 净值 购买
002456招商安元灵活配置混合A1.36451.48400.00150.11%开放暂停+自选 净值 购买
002457招商安元灵活配置混合C1.33911.42410.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.95902.61100.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
001881中欧趋势E1.84722.96910.00180.10%开放开放+自选 净值 购买
010788华安优势企业混合C0.95560.95560.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
010787华安优势企业混合A0.95830.95830.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3002.14802.50400.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08101.61700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11301.60000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.11601.58400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14301.64400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.16301.16300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.20881.20880.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.21001.65500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.22001.71000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.23001.86400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.23301.25900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.25701.28300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.31801.88700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001955中欧养老混合2.64602.64600.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.63372.43510.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.24741.65460.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.34303.34300.00240.07%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40301.57100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.28161.60160.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.44102.12800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.28910.30600.00020.07%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.31461.63460.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.92502.95100.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.48901.75000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.51701.51700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.91200.91200.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.82721.82720.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.52401.52400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.91330.91330.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.45362.74360.00160.07%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.54101.54100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.55772.17770.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55801.55800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.56101.56100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.44511.44510.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.41201.41200.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.06812.22810.00110.05%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.95013.98400.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.36672.33730.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.36741.51340.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.37012.38970.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.09902.09900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.93301.95120.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11001.80080.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04501.30250.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
080008长盛战略新兴A2.68902.73900.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.09101.09100.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.09631.09630.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09781.52270.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.11241.84130.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A3.07463.07460.00110.04%开放开放+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E5.23515.58510.00180.03%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E2.17743.76890.00070.03%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.12603.12600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
001889中欧强债E0.98341.53070.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.35651.38650.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.40491.43490.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07171.35920.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.07401.38180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007548易方达ESG责任投资股票1.95471.95470.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C2.13022.61600.00050.02%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.41982.59120.00050.02%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.01711.01710.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.02881.86840.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.10791.81860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.11211.87890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.32862.67960.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010879南方宝升混合A1.00121.00120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010880南方宝升混合C0.99860.99860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.00901.03050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.01171.01170.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C1.00821.00820.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004780招商招利一年期理财债券1.01871.16330.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010036广发恒通六个月持有期混合A1.01961.01960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.01751.01750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.03701.03940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.07591.34880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.08431.39910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.08211.35950.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003545东兴兴利债券A1.02251.13250.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006442东兴品牌精选混合C1.11451.63450.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004840东兴品牌精选混合A1.11451.63450.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.14481.57980.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.21972.14120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
217203招商债券B1.22982.08330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.24631.30110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27821.34040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.52383.98380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.22003.51100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.19003.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A3.24503.24500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.16003.16000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.13602.13600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.71002.07100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A2.04802.04800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.23302.04200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C2.03302.03300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.69902.03300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.79902.01400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.66242.00940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.22601.97100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001890中欧精选定开E1.95301.95300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.70401.91900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.31601.84100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.57301.83900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.82701.82700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.56901.80900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.99701.76900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.51201.76400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.22901.76300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.51601.75600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.94101.73400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.16301.62400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.56701.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.07901.59000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000406汇添富双利A1.23801.57100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.54701.54700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.52201.52200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24701.52100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.06601.51500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.05701.51300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09501.51200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.47401.50900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26721.49930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20101.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002592中欧纯债E1.18501.49700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08101.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.09401.48300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.20101.47500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.20101.47200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.02101.46600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001265国泰兴益A1.32001.46500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24081.46110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13701.45900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13701.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.06101.43400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11701.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05101.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11601.41700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.10101.41400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28901.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.05601.40400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06401.39200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05701.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25401.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.12401.33900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.04401.33700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.11901.31700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.31101.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.03901.30700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.30601.30600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14701.26700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.16101.23800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002920中欧短债债券A1.02521.17420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006562中欧短债债券C1.01371.16270.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006015华安信用四季红C1.05901.15300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01201.15000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03001.09120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011024东兴兴利债券D1.02061.08060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.01151.07550.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007394东兴兴财短债债券A1.02531.02530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007395东兴兴财短债债券C1.02061.02060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002465东兴众智优选混合1.01801.01800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01601.01600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01581.01580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01471.01470.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币1.01001.01000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.23140.23240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.48593.9459-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合2.22094.0617-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.14441.1444-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.14331.1433-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10781.4388-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002591中欧信用E1.10511.2951-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001963中欧天禧债券1.11211.1121-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10381.3988-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02641.0809-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02841.0582-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.00691.6323-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.01221.0812-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.00821.0082-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.97553.8383-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.88843.9269-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003208东兴量化多策略混合0.88810.8881-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
180001银华优势1.78593.8467-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17681.4602-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17501.2254-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12551.4404-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12341.4209-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007091东兴兴福一年定开1.04881.0488-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.22921.8072-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16391.4288-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.62972.0287-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.61801.6950-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.15583.1558-0.0015-0.05%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.04641.7376-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.04002.1960-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.86601.8710-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.86501.8650-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.81974.9272-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.81401.8180-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C1.97173.0025-0.0011-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.75802.1420-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.25183.1717-0.0013-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.69101.8730-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.67101.9770-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001289银华汇利A1.66601.6660-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002322银华汇利C1.64801.6480-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.23403.2340-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.22803.2280-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.54401.5940-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02803.1250-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.51301.5630-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.41154.3866-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
006302银华行业轮动混合2.09602.3804-0.0015-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.33702.3820-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.32802.3010-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.32801.4880-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源2.71502.9712-0.0021-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.28731.2873-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.25631.2563-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000407汇添富双利C1.23001.5630-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.21401.4280-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.17902.9290-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)0.22780.2504-0.0002-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)0.22780.2504-0.0002-0.09%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证A1.12502.9770-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
009859银华乐享混合0.99720.9972-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10301.4550-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001266国投招财1.85691.8889-0.0017-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合1.08001.3390-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革1.06201.0620-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.11903.2340-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.07902.0790-0.0020-0.10%开放暂停+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.04001.3260-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合2.07984.7053-0.0021-0.10%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐4.91604.9960-0.0050-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.91130.9113-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.90970.9097-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011817银华阿尔法混合0.99800.9980-0.0011-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
004695东兴未来价值混合A1.25941.2594-0.0014-0.11%开放开放+自选 净值 购买
007550东兴未来价值混合C1.25551.2555-0.0014-0.11%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.81584.3521-0.0033-0.12%开放开放+自选 净值 购买
011471鹏华致远成长混合A0.99860.9986-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
011472鹏华致远成长混合C0.99660.9966-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.10102.3700-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.45905.7090-0.0080-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.32201.3220-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97600.9760-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.84570.8457-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.97450.9745-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.19180.2579-0.0003-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001615中欧睿尚定期开放混合1.26401.2640-0.0020-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
009020中欧睿尚定期开放混合C1.25801.2580-0.0020-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.88005.3680-0.0080-0.16%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业2.73103.7850-0.0050-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.15930.1610-0.0003-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04201.5310-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
110015易行业领先4.67105.2870-0.0090-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.54502.7970-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.01801.2910-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.86243.8632-0.0017-0.20%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.96901.9890-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.80103.8970-0.0060-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36201.3880-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
217005招商先锋1.09413.6982-0.0025-0.23%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费2.61002.6100-0.0060-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001218国投精选1.26101.2620-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011450招商企业优选混合A0.98370.9837-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
002182东兴蓝海财富混合0.81900.8190-0.0020-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011451招商企业优选混合C0.98250.9825-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.30603.2120-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A0.99680.9968-0.0026-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
002317招商睿逸混合1.51701.5170-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.78411.7841-0.0048-0.27%开放开放+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C0.99650.9965-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.41464.1506-0.0094-0.27%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.77803.2780-0.0080-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01601.2700-0.0030-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.42772.4277-0.0073-0.30%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.44663.5503-0.0044-0.30%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.49523.0782-0.0046-0.31%开放开放+自选 净值 购买
100053富国上证指数ETF联接1.56801.5680-0.0050-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.24902.1910-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.96800.9680-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.96620.9662-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.95905.1690-0.0160-0.32%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.22004.9870-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005106银华农业产业股票发起式2.23752.2375-0.0078-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06301.5040-0.0040-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业4.22904.2290-0.0160-0.38%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.13151.1315-0.0043-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.63303.6330-0.0140-0.38%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.76500.7650-0.0030-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.96682.9668-0.0118-0.40%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.99720.9972-0.0041-0.41%暂停暂停+自选 净值 购买
270002广发稳健1.69864.7586-0.0070-0.41%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.69411.7923-0.0071-0.42%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.99670.9967-0.0042-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.66182.1388-0.0071-0.43%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.68332.1604-0.0072-0.43%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.28754.1383-0.0098-0.43%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.82401.8490-0.0080-0.44%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合5.12705.1270-0.0240-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06701.5400-0.0050-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
050201博价值贰1.05702.5480-0.0050-0.47%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.22703.1800-0.0060-0.49%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.20581.7358-0.0059-0.49%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.98281.9828-0.0101-0.51%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.97500.9750-0.0050-0.51%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.35231.3523-0.0070-0.51%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.93979.7297-0.0415-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合4.59005.0900-0.0240-0.52%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A3.05003.1220-0.0160-0.52%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.28503.8300-0.0070-0.54%开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国301.46501.4650-0.0090-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.85402.8540-0.0180-0.63%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.33141.3314-0.0094-0.70%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.32711.3271-0.0094-0.70%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.19361.1936-0.0085-0.71%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.47053.8415-0.0116-0.78%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.92108.9210-0.0720-0.80%开放开放+自选 净值 购买
002269银华大数据1.22901.2290-0.0100-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
009117东兴中证消费50C1.61811.6181-0.0132-0.81%开放开放+自选 净值 购买
009116东兴中证消费50A1.62001.6200-0.0133-0.81%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.41844.3684-0.0202-0.83%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.50708.4100-0.0130-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34601.3460-0.0117-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33261.3326-0.0116-0.86%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费5.14405.1440-0.0500-0.96%开放开放+自选 净值 购买
001728银华战略2.20802.2080-0.0230-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
001076易方达改革2.01902.0190-0.0240-1.17%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.97510.9751-0.0121-1.23%暂停暂停+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.97400.9740-0.0122-1.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.30383.3038-0.0421-1.26%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.96550.9655-0.0148-1.51%暂停暂停+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.96500.9650-0.0149-1.52%暂停暂停+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.39000.3900-0.0080-2.01%开放开放+自选 净值 购买
000904银华回报2.08702.4070-0.0520-2.43%暂停暂停+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
011855银华长荣混合1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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