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苏州银行股份有限公司
公司全称 苏州银行股份有限公司英文名称 Bank Of Suzhou Co.,Ltd
成立时间 2004-12-24注册资本 366672.44(万元)
法人代表 王兰凤总 经 理 赵琨
注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号
邮政编码 215028客服邮箱 dongban@suzhoubank.com
网站地址 http://www.suzhoubank.com
电话号码 0512-69868509传真号码 0512-69868409
公司简介 (一)设立1、苏州市区农村信用合作社联合社的内部审议程序根据《国务院关于印发农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2003]15号)和《中国银行业监督管理委员会关于印发〈农村商业银行管理暂行规定〉和〈农村合作银行管理暂行规定〉的通知》(银监发[2003]10号)的精神,结合苏州市区经济结构、发展和苏州市区农村信用合作社联合社发展现状,2004年1月19日,苏州市区农村信用合作社联合社召开第一届理事会第五次会议,审议通过并形成了《关于同意组建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的决议》,拟对苏州市区农村信用合作社联合社进行股份制改造,组建东吴农商银行。2004年3月19日,苏州市区农村信用合作社联合社召开第一届社员代表大会第二次全体会议,审议通过了《同意苏州市区农村信用合作社联合社申请组建江苏东吴农村商业银行股份有限公司》决议,一致同意:(1)苏州市区农村信用合作社联合社申请组建东吴农商银行;(2)新设立的东吴农商银行承继原苏州市区农村信用合作社联合社的债权债务;(3)同意清产核资和净资产处置方案,并授权苏州市区农村信用合作社联合社聘请具有资质的社会中介机构进行清产核资和确认资产,并授权筹备领导小组对清产核资结果进行论证;(4)2004年1月1日至开业期间的经营成果,经社会中介机构评估确认后,其盈利或亏损由苏州市区农村信用合作社联合社社员承担;(5)原苏州市区农村信用合作社联合社股金在清产核资量化基础上,按自愿原则优先转为东吴农商银行股份。2、2004年4月苏州市区农村信用合作社联合社增资为了顺利组建东吴农商银行,2004年2月24日,江苏银监局、中国人民银行南京分行下发《关于常熟市农村商业银行等6家农村商业银行(农村信用合作联社)增资扩股计划的批复》(苏银监复[2004]27号),原则同意常熟市等6家农村商业银行(农村信用合作联社)的增资扩股计划。根据《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2004]15号)以及发行人提供的《关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的请示》(苏东农筹发[2004]1 号)、《江苏东吴农村商业银行筹建方案》,苏州市区农村信用合作社联合社于 2004 年 4 月底完成了增资扩股工作,股金由原来的15,000万元增加至50,006.15万元。2004 年 4 月 22 日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字(2004)第 520号),截至2004年4月22日止,苏州市区农村信用合作社联合社已收到股东缴纳的新增注册资本合计 35,006.15 万元,其中,江苏吴中教育投资有限公司、苏州市吴中区东吴建筑工程有限公司等 15 家法人股东合计缴纳新增注册资本11,550万元;龚炳根、姚金荣等1,511个社会自然人股东合计缴纳新增注册资本 18,447 万元;徐锡伟、朱理清等 922 个内部职工股东合计缴纳新增注册资本5,009.15万元。2004年5月18日,苏州银监分局下发《关于苏州市区农村信用合作联社变更注册资本和章程的批复》(苏州银监发[2004]111 号),同意苏州市区农村信用合作社联合社注册资本变更为50,006.15万元。3、苏州市区农村信用合作社联合社的清产核资2004 年 7 月 5 日,苏州天中会计师事务所对苏州市区农村信用合作社联合社的固定资产(含土地使用权)进行了评估并出具了《苏州市区农村信用合作社联合社固定资产评估报告书》(天中评字(2004)第 025 号),经评估,截至2003 年 12 月 31 日,本次所评资产的账面值为 7,367.83 万元,评估价值为26,065.22万元。2004 年 7 月 7 日,苏州天中会计师事务所对苏州市区农村信用合作社联合社以2003年12月31日为基准日的资产、负债和所有者权益进行了全面的清产核资,出具了《苏州市区农村信用合作社联合社清产核资报告》(天中审字(2004)第443号)、《财务审核报告》(天中审字(2004)第443-1号)。2004年8月12日,苏州天中会计事务所根据中国银监会江苏监管局的验收整改要求,进行了进一步的了解和深入细致的复查,出具了《关于“苏州市区农村信用合作社联合社清产核资报告”的调整补充报告》(天中审字(2004)第443-2号),经调整后截至2003年12月31日苏州市区农村信用合作社联合社资产总额为 13,748,600,764.52 元,负债总额为 13,597,002,271.33 元,净资产为151,598,493.19元。2004年8月13日,苏州市人民政府下发《关于成立江苏东吴农村商业银行股份有限公司筹备领导小组的通知》(苏府[2004]112 号),成立了东吴农商银行筹备领导小组。根据上述清产核资结果,苏州市区农村信用合作社联合社、东吴农商银行筹备工作领导小组、苏州天中会计师事务所三方共同签署了《苏州市农村信用合作社联合社组建农村商业银行清产核资净资产确认书》,清产核资确认的净资产为15,159.85万元,其中的原股金15,000万元按照1:1的比例归属原股东,根据原股东的意愿,可以转作改制后的农村商业银行的股金,也可以退还;法定公益金属于职工权益,转作农村商业银行的公益金,用于农村商业银行今后的职工福利。2004年8月16日,苏州市人民政府出具了《关于同意将苏州市区农村信用合作社联合社改制组建为江苏东吴农村商业银行股份有限公司的函》(苏府函[2004]29号)。2004年9月29日,银监会出具了《中国银行业监督管理委员会办公厅关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的批复》(银监办发[2004]264号)。同意筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司。2016年9月24日,江苏省人民政府出具《省政府办公厅关于确认苏州银行股份有限公司历史沿革等事项合规性的函》(苏政办函[2016]52号),江苏省人民政府确认苏州银行历史沿革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合当时国家法律法规和政策规定。综上,本行认为本行前身苏州市区农村信用合作社联合社已就净资产处置履行了清产核资、净资产确认等程序,并已将处置方案等资料上报中国银监会,决策程序合法有效。2016 年 11 月 11 日,万隆(上海)资产评估有限公司出具了《苏州市区农村信用合作社联合社固定资产评估报告书评估复核报告》(万隆评核字(2016)第 3026 号)。对苏州天中会计师事务所有限公司为苏州市区农村信用合作社联合社组建农村商业银行事宜而对苏州市区农村信用合作社联合社固定资产(含土地使用权)以2003年12月31日为评估基准日的价值进行评估而出具的天中评字(2004)第 025号《苏州市区农村信用合作社联合社固定资产评估报告书》进行了评估复核。资产评估复核机构认为苏州天中会计师事务所有限公司出具的天中评字(2004)第 025号《苏州市区农村信用合作社联合社固定资产评估报告书》评估方法选用恰当,结果合理。4、江苏东吴农村商业银行股份有限公司的筹建和设立2004年8月16日,苏州市人民政府出具了《关于同意将苏州市区农村信用合作社联合社改制组建为江苏东吴农村商业银行股份有限公司的函》(苏府函[2004]29号),同意将苏州市区农村信用合作社联合社改制组建为江苏东吴农村商业银行。2004年8月18日,筹备领导小组向中国银监会提交了《关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的请示》(苏东农筹发[2004]1 号),申请筹建东吴农商银行,该申请文件包括《关于组建江苏东吴农村商业银行的可行性研究报告》、《江苏东吴农村商业银行筹建方案》等文件。2004 年 8 月,发起人股东共同签署了《江苏东吴农村商业银行发起人协议》,同意以发起设立的方式设立东吴农商银行。《江苏东吴农村商业银行发起人协议》对东吴农商银行的业务范围和经营宗旨、股份和注册资本、发起人权利和义务等进行了约定。2004年9月29日,中国银监会办公厅下发《中国银行业监督管理委员会办公厅关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的批复》(银监办发[2004]264号),同意东吴农商银行的筹建方案。2004年11月5日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字[2004]第558号)、《股东资格审核证明》(天中验字[2004]第558-1号),截至2004年 10 月 28 日,本行已收到全部股东缴纳的注册资本 50,005 万元。其中,江苏吴中教育投资有限公司等 46 个法人股东合计认缴 14,140 万股,持股比例为28.28%;龚炳根等2,221个社会自然人股东合计认缴26,388.1万股,持股比例为52.77%;徐锡伟等 1,228 个内部职工股股东合计认缴 9,476.9 万股,持股比例为18.95%。2004 年 11 月 26 日,东吴农商银行召开创立大会暨第一届股东大会,实到股东代表118人,占总股份数的96%。创立大会审议通过了《江苏东吴农村商业银行筹建工作报告》、《江苏东吴农村商业银行股份有限公司章程(草案)》、《关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司承继苏州市区农村信用合作社联合社债权债务的议案》等13项议案,并选举产生了首届董事会和监事会。5、江苏东吴农村商业银行股份有限公司的开业2004年12月2日,筹备领导小组上报《关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司申请开业的请示》(苏东农筹发[2004]第4号)。2004 年 12 月 17 日,中国银监会下发《中国银行业监督管理委员会关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复[2004]211 号),同意东吴农商银行开业,并核准公司章程;东吴农商银行开业的同时,苏州市区农村信用合作社联合社及所辖农村信用合 作社自行终止,其债权债务转为东吴农商银行的债权债务。2016 年 8 月 5 日,苏州市人民政府出具《苏州市人民政府关于恳请确认苏州银行股份有限公司历史沿革中有关事项合规性的请示》(苏府呈[2016]101号),确认苏州银行的设立更名、历次增资、股权转让、内部职工持股、股权托管、国有股权受让和管理、股东超 200 人等事项,总体符合当时的法律法规及政策,履行了法定程序,产权清晰;如今后因以上事项出现争议,由苏州市人民政府负责协调解决。2016年9月24日,江苏省人民政府办公厅出具《省政府办公厅关于确认苏州银行股份有限公司历史沿革等事项合规性的函》(苏政办函[2016]52号),确认苏州银行历史沿革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合当时国家法律法规和政策规定。2004 年 12 月 21 日,本行取得江苏银监局颁发的《金融许可证》(机构编码:G10313050H0004)。2004 年 12 月 24 日,本行取得江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:3200002103210)。 (二)本行设立后名称的演变经中国银监会于2010年4月20日下发的《中国银监会关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司进一步深化改革的批复》(银监复[2010]164 号)以及中国银监会于2010年9月19日下发的《中国银监会关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司更名的批复》(银监复[2010]440 号)同意,本行更名为“苏州银行股份有限公司”。2010年9月21日,本行取得江苏银监局换发的《金融许可证》(机构编码:B0236H232050001)。2010年9月25日,本行取得苏州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。2011年3月17日,中国银监会下发《中国银监会关于调整苏州银行股份有限公司监管隶属关系的批复》(银监复[2011]82号),本行的监管隶属关系由农村中小金融机构监管序列调整为中小商业银行监管序列。本行的该次更名已得到相关政府主管部门的批准。(三)本行设立后的历次增资1、第一次增资(注册资本从50,005万元增加至54,580.4805万元)根据本行2005年1月14日召开的第一届第三次董事会以及2005年3月11日召开的第一届第二次股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意以本行2004年度未分配利润向全体股东转增股份1,976.41万股。根据本行2006年1月 5日召开的第一届第八次董事会以及2006年 1月20日召开的第一届第三次股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行以2005年度未分配利润向全体股东转增股份2,599.0705万股。2006 年 6 月 16 日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字(2006)第076号),经审验,截至2006年3月6日,本行已收到股东缴纳的新增注册资本合计 4,575.4805 万元,其中,应付利润(股利)转增注册资本4,575.4805万元。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从50,005万元增加至54,580.4805万元 。2006年6月27日,江苏银监局下发《关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2006]192 号)对本次增资(注册资本从50,005万元增加至54,580.4805万元)予以核准。2006 年 8 月 6 日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3205002115765)。2、第二次增资(注册资本从54,580.4805万元增加至60,038.4316万元)根据本行2007年1月16日召开的第一届第十二次董事会以及2007年2月6 日召开的第一届第四次股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行以2006年度未分配利润向全体股东转增股份5,457.9511万股。2007 年 5 月 18 日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字(2007)第 113 号),经审验,截至 2007 年 4 月 30 日,本行已将未分配利润5,457.9511万元转增股本。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从54,580.4805万元增加至60,038.4316万元。2007年6月11日,江苏银监局下发《江苏银监局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2007]194 号)对本次增资予以核准。2007 年 7 月 2 日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3205002115765)。3、第三次增资(注册资本从60,038.4316万元增加至76,368.7203万元)根据本行2008年1月11日召开的第一届第十六次董事会以及2008年1月29 日召开的第一届第五次股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行以2007年度未分配利润向股东转增股份16,330.2887万股。其中,1,199.9842万股用于奖励79名高级管理人员。2008年2月4日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字[2008]第20号),经审验,截至2008年1月31日,本行以应付利润(股利)16,330.2887万元转增股本。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从60,038.4316万元增加至76,368.7203万元。2008年3月27日,江苏银监局下发《江苏银监局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏银监复[2008]132 号)对本次增资予以核准。2008年4月15日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。4、第四次增资(注册资本从76,368.7203万元增加至84,853.7203万元)2008年1月24日,江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所出具《江苏东吴农村商业银行股份有限公司 2007 年度财务报表及审计报告》([2008]第0024号),对本行2007年度的财务报表予以了审计。2008年4月21日,上海上会资产评估有限公司出具《江苏东吴农村商业银行股份有限公司部分资产评估报告》(沪上会部资评报[2008]第019号),对本行纳入评估范围内的固定资产(包括房屋建筑物、在建工程)、无形资产(土地使用权)于评估基准日(2007 年 12 月 31 日)的评估价值予以了评估,评估价值约为5.64亿元,评估价值比账面价值增值约2.07亿元,增值率58.2%。2008年5月12日,苏州市国资委就上述资产评估报告完成了资产评估项目备案手续(苏评[2008]020 号)。2008 年 8 月 28 日,苏州市国资委下发《关于投资东吴农商行的批复》(苏国资改[2008]19号),同意国发集团定向认购本行8,485万股,占本行总股本的10%。根据本行 2008 年 9 月 8 日召开的第一届董事会临时会议以及 2008 年 9 月19 日召开的第一届股东大会临时会议相关决议,本行董事会和股东大会同意本行向国发集团募集 8,485 万股股份,募股价格为 3.13 元/股。根据 2008 年 12 月24 日召开的第一届第二十次董事会以及 2008 年 12 月 26 日召开的 2008 年临时股东大会审议通过的《关于修正向苏州国发集团定向募集价格的议案》,本行董事会和股东大会认为价格修正适用当时市场情况,同意将原定价格 3.13 元/股修正为2.675元/股。2008 年 12 月 26 日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(苏州银监复[2008]376 号),同意本行的本次增资扩股方案。2009年1月16日,本行召开2009年度股东大会,审议通过了本次增资。2009年1月19日,天华大彭会计师事务所苏州分所出具《验资报告》(苏天会验 S 字[2009]第 004 号),经审验,截至 2009 年 1 月 8 日,本行已收到国发集团缴纳的新增注册资本(实收资本)合计8,485万元,均以货币出资。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从76,368.7203万元增加至84,853.7203万元。2009 年 3 月 3 日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏州银监复[2009]53号)对本次增资予以核准。2009年3月17日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。5、第五次增资(注册资本从84,853.7203万元增加至93,338.9106万元)根据本行2009年7月27日召开的第二届第三次董事会以及2009年9月23日召开的2009年度第二次临时股东大会相关决议,本行以总股本的10%向全体股东配股,价格为2.68元/股。2009年9月30日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(苏州银监复[2009]270 号),同意本行的本次增资扩股方案。2009年11月30日,本行召开2009年度第三次临时股东大会,审议通过了本次增资。2009年12月7日,江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所出具《验资报告》(苏天会验资S字[2009]第261号)、《法人股东资格审核报告》(苏天会验S字[2009]第261-1号),经审验,截至2009年11月5日,本行已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计8,485.1903万元,均以货币出资。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从84,853.7203万元增加至93,338.9106万元。2009 年 12 月 23 日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏州银监复[2009]342号)对本次增资予以核准。2009年12月29日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。6、第六次增资(注册资本从93,338.9106万元增加至102,672.6266万元)根据本行2010年1月 15日召开的第二届第五次董事会以及2010 年2月5日召开的 2010 年股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行以 2009年度未分配利润向全体股东转增股份9,333.716万股。2010年3月27日,江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所出具《验资报告》(苏天会验S字[2010]第087号),经审验,截至2010年3月26日,本行以未分配利润(股利)9,333.716 万元转增股本。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从93,338.9106万元增加至102,672.6266万元。2010年4月13日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2010]89号)对本次增资予以核准。2010年4月23日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。7、第七次增资(注册资本从102,672.6266万元增加至300,000万元)2010年5月20日,苏州万隆资产评估有限公司出具《江苏东吴农村商业银行股份有限公司了解房地产及在建工程价值项目评估报告》(苏万隆评报字[2010]第117号),对本行委估的相关房地产及在建工程于评估基准日2010年3月31日予以了评估,评估值为852,893,444元。2010年6月11日,苏州市国资委就上述资产评估报告完成了资产评估项目备案手续(苏评[2010]027号)。2010年6月18日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《江苏东吴农村商业银行股份有限公司2010年3月31日资产负债表及审计报告》(德师报[审]字[10]第S0057号),对本行截至2010年3月31日的财务报表予以了审计。经审计,本行截至2010年3月31日的每股净资产为2.38元。2010年7月22日,苏州市国资委下发《关于苏州市属国有企业拟入股江苏东吴农村商业银行的函》(苏国资产[2010]52号),同意国发集团、苏州城投、创元投资、苏州报业广告这 4 家国有企业参与本行的本次增资扩股工作,共认购本行37,733.15万股股份,占本行增资后总股本的16%。根据本行2010年7月21日召开的第二届第七次董事会以及2010年7月25日召开的 2010 年第一次临时股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行定向募集法人股份197,327.3734万股,募股价格为5.2元/股。该次增资的价格系以德勤华永会计师事务所有限公司于2010年6月18日出具的《江苏东吴农村商业银行股份有限公司2010年3月31日资产负债表及审计报告》(德师报[审]字[10]第S0057号)中经审计的截至2010年3月31日的每股净资产2.38元为依据,参照当时国内部分商业银行定向增发的溢价比率2.2倍而确定。2010年7月28日,江苏银监局下发《江苏银监局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(苏银监复[2010]401 号),同意本行的本次增资扩股方案。2010年8月24日,苏州中惠会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏中惠验[2010]第089号),经审验,截至2010年8月23日,本行已收到股东缴纳的新增注册资本197,327.3734万元,其中以货币资金出资197,327.3734万元,占应缴新增注册资本的 100%。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从102,672.6266万元增加至300,000万元。2010年8月31日,江苏银监局下发《江苏银监局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本以及张家港市虹达运输有限公司和苏州工业园区经济发展有限公司股东资格的批复》(苏银监复[2010]479 号)对本次增资予以核准。2010 年 9 月 2 日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。本行上述历次增资扩股均符合当时有效的相关法律法规的规定,且均发生在本行更名之前,本行更名后,尚未发生过注册资本的变化。
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000988嘉实互联网(人民币)1.89201.89200.08204.53%开放开放+自选 净值 购买
040046华安纳指100人民币A3.82803.82800.15504.22%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A1.84881.84880.06693.75%开放开放+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C1.77041.77040.06403.75%开放开放+自选 净值 购买
002051诺安创新C1.00101.11600.03403.52%开放开放+自选 净值 购买
001411诺安创新A1.01001.12500.03403.48%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.75802.75800.09203.45%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.11502.55400.06603.22%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长9.944011.82000.31003.22%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.40503.88600.04303.16%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲0.99900.99900.02902.99%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.90903.00900.08402.97%开放开放+自选 净值 购买
009507国金鑫意医药消费A0.80990.80990.02212.81%开放开放+自选 净值 购买
002380工银香港中小盘美元0.19130.19130.00522.79%开放开放+自选 净值 购买
009508国金鑫意医药消费C0.80010.80010.02172.79%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.51401.51400.04002.71%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A1.99731.99730.05092.62%开放暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.94051.94050.04942.61%开放暂停+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A1.48211.48210.03742.59%开放开放+自选 净值 购买
006476南方原油C1.23071.23070.03062.55%暂停开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.20401.27600.02902.47%开放开放+自选 净值 购买
002379工银香港中小盘人民币1.37301.37300.03302.46%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.33451.33450.03172.43%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.11103.11100.07202.37%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.84671.84670.04222.34%开放开放+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合1.32761.32760.03032.34%暂停暂停+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.58502.14500.03602.32%开放开放+自选 净值 购买
008656招商科技创新混合C1.17091.17090.02652.32%开放开放+自选 净值 购买
008655招商科技创新混合A1.19651.19650.02702.31%开放开放+自选 净值 购买
001322东吴新趋势1.03591.03590.02332.30%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.44912.44910.05502.30%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A2.50352.50350.05622.30%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.02741.02740.02292.28%开放开放+自选 净值 购买
010327博时消费创新混合C0.64190.64190.01402.23%开放开放+自选 净值 购买
010326博时消费创新混合A0.65280.65280.01422.22%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C0.90370.90370.01952.21%暂停暂停+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A0.91770.91770.01982.21%暂停暂停+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.17561.17560.02522.19%暂停开放+自选 净值 购买
217013招商精选3.31603.31600.07102.19%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.28313.54310.02742.18%开放开放+自选 净值 购买
457001国富亚洲1.18201.34900.02502.16%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹0.99702.02200.02102.15%开放开放+自选 净值 购买
009274融通健康产业C3.29603.29600.06902.14%开放暂停+自选 净值 购买
001195工银农业1.10001.10000.02302.14%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业A3.33703.33700.06902.11%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费3.84803.84800.07902.10%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.25671.25670.02582.10%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.22971.22970.02522.09%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.92252.09390.03922.08%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.47301.47300.03002.08%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.21202.21200.04402.03%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.70645.92880.01402.02%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.51501.51500.03002.02%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.33633.65120.04612.01%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A2.28802.28800.04502.01%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.09412.09410.04112.00%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.11632.11630.04152.00%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.28301.28300.02501.99%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.70650.70650.01371.98%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.49601.49600.02901.98%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C0.69670.69670.01351.98%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达2.57282.87070.04951.96%开放开放+自选 净值 购买
010004景顺长城电子信息产业股票C1.01491.01490.01941.95%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.01952.01950.03851.94%开放开放+自选 净值 购买
010003景顺长城电子信息产业股票A1.02391.02390.01951.94%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.68404.01400.03161.91%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合4.69504.94500.08801.91%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.61621.61620.03001.89%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.27902.27900.04201.88%开放开放+自选 净值 购买
000934国富大中华1.95501.95500.03601.88%开放开放+自选 净值 购买
001323东吴移动A1.82081.82080.03351.87%开放开放+自选 净值 购买
002170东吴移动C1.81191.81190.03321.87%开放开放+自选 净值 购买
001531招商安益1.39771.39770.02561.87%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.59401.59400.02901.85%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.81691.81690.03301.85%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.99503.62900.01801.84%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.45202.45200.04401.83%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.29406.23700.07701.83%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.18403.29100.02101.81%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.35601.80100.02401.80%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.90401.04500.01601.80%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合1.94471.94470.03441.80%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.93991.93990.03431.80%开放开放+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A1.42103.04900.02501.79%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.65501.96800.02901.78%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.31301.31300.02301.78%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港1.83501.83500.03201.77%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.19621.83100.02071.76%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.04203.17900.01801.76%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选2.83802.83800.04901.76%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.21901.21900.02101.75%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.68421.68420.02901.75%开放开放+自选 净值 购买
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.64221.64220.02821.75%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.40601.40600.02401.74%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.86703.86700.06601.74%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.24994.50990.05451.71%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.13401.13400.01901.70%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造1.73601.73600.02901.70%开放开放+自选 净值 购买
005549富国成长优选三年定开混合0.98930.98930.01631.68%暂停暂停+自选 净值 购买
450003国富潜力组合混合A-人民币1.21803.09600.02001.67%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合2.04822.04820.03361.67%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.756011.65300.07801.67%开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额2.26002.79500.03701.66%开放开放+自选 净值 购买
960021国富潜力组合混合H-人民币1.53002.32900.02501.66%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.83702.83700.04601.65%开放开放+自选 净值 购买
006605嘉实消费精选股票C1.78181.78180.02881.64%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.36801.36800.02211.64%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.38691.38690.02241.64%开放开放+自选 净值 购买
006604嘉实消费精选股票A1.81741.81740.02931.64%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.28304.49300.06901.64%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C0.99460.99460.01601.63%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.80401.80400.02901.63%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.49403.06200.02401.63%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合2.24202.62100.03601.63%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.00551.00550.01611.63%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.55091.55090.02481.63%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.00203.00200.04801.62%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)5.74857.53850.09101.61%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.60532.55030.02541.61%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.14001.14000.01801.60%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.76100.76100.01201.60%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.73212.12470.01151.60%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.72722.08980.01141.59%开放开放+自选 净值 购买
001361景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接0.57500.57500.00901.59%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长1.48101.48100.02301.58%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.17561.17560.01821.57%开放开放+自选 净值 购买
003494富国天惠C2.63762.94260.04061.56%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.14702.25900.03301.56%开放开放+自选 净值 购买
005914景顺智能生活混合1.89271.89270.02901.56%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合0.82460.82460.01261.55%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.05901.05900.01601.53%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.78802.44000.02701.53%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.32202.32200.03501.53%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.19601.19600.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先3.66504.51100.05501.52%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合2.91072.95570.04341.51%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.28502.28500.03401.51%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.74820.74820.01111.51%开放开放+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.40601.40600.02081.50%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.69101.97100.02501.50%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.94703.48000.01401.50%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H0.94702.15600.01401.50%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C0.73830.73830.01091.50%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.08702.33700.01601.49%开放开放+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.12502.12500.03101.48%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.66001.66000.02401.47%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.80340.80340.01161.47%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C0.97200.97200.01401.46%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.79390.79390.01141.46%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.83152.83150.04051.45%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.18831.18830.01691.44%开放开放+自选 净值 购买
450011国富精选3.02403.02400.04301.44%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.46311.46310.02071.44%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.82733.51700.01171.43%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.26302.26300.03201.43%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.82113.47280.01161.43%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.60861.60860.02271.43%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.43471.43470.02021.43%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.28242.40070.03211.43%开放开放+自选 净值 购买
001150融通互联网0.85400.85400.01201.43%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.48211.48210.02081.42%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.42601.44600.02001.42%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.92901.65000.01301.42%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A2.79102.79100.03901.42%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.02481.02480.01431.42%暂停暂停+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A2.88973.02260.04031.41%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合0.69722.15200.00971.41%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.51001.51000.02101.41%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.05711.05710.01471.41%暂停暂停+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.29811.29810.01801.41%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.60903.63900.03601.40%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.58842.58840.03571.40%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.39942.97650.00551.40%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合2.03502.03500.02801.40%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.74501.74500.02401.39%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.04704.04200.02811.39%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A2.94003.12900.04001.38%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.41174.68640.01921.38%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.27221.28690.01731.38%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长1.60451.78450.02181.38%开放开放+自选 净值 购买
161612融通深证成份指数A1.03101.11200.01401.38%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.09073.79970.01481.38%开放开放+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.25301.25300.01701.38%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.62201.62200.02201.38%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证1.44541.44540.01961.37%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.55081.55080.02101.37%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.02461.02460.01381.37%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.01281.01280.01361.36%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.56601.56600.02101.36%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.71680.71680.00961.36%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.82604.30800.01101.35%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.72090.72090.00961.35%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合2.55723.29320.03401.35%开放开放+自选 净值 购买
009474国泰致远优势混合1.15231.15230.01531.35%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.50701.50700.02001.35%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C1.88201.88200.02491.34%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A1.90781.90780.02521.34%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.60800.60800.00801.33%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.29551.29550.01701.33%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合3.59006.25660.04711.33%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合1.88341.88340.02471.33%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.79108.19100.08901.33%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.45102.48100.03201.32%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.56581.56580.02041.32%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.92951.52950.01211.32%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.00761.00760.01311.32%开放开放+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C0.90091.50090.01171.32%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C0.95300.95300.01231.31%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A0.96900.96900.01251.31%开放开放+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A0.89390.89390.01141.29%暂停暂停+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.96601.96600.02501.29%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C0.88380.88380.01121.28%暂停暂停+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票2.92302.92300.03701.28%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.81411.81410.02291.28%开放开放+自选 净值 购买
004194招商中证1000指数A1.50121.50120.01871.26%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.78403.78400.04701.26%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.61302.56100.02001.26%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.77802.02800.02201.25%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.08112.08110.02571.25%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.28451.28450.01581.25%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.27781.27780.01571.24%开放开放+自选 净值 购买
008076招商核心优选C0.96260.96260.01181.24%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.22501.59900.01501.24%开放开放+自选 净值 购买
006533易方达科融混合2.69012.69010.03291.24%开放开放+自选 净值 购买
010328博时荣华灵活配置混合A0.72060.72060.00881.24%开放开放+自选 净值 购买
010329博时荣华灵活配置混合C0.71320.71320.00871.23%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C3.60903.60900.04401.23%开放开放+自选 净值 购买
007835国泰鑫睿混合1.77301.77300.02161.23%开放开放+自选 净值 购买
008075招商核心优选A0.98550.98550.01201.23%开放开放+自选 净值 购买
010047博时金福安一年持有混合(FOF)C1.01241.01240.01231.23%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.23501.60900.01501.23%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C1.02331.02330.01241.23%开放开放+自选 净值 购买
005739富国转型机遇混合2.06532.06530.02501.23%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.23302.82800.02701.22%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合3.48453.48450.04211.22%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.81705.29000.03401.22%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.97206.31700.06001.22%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.40407.35000.02901.22%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.03831.03830.01251.22%开放开放+自选 净值 购买
009804国泰研究优势混合1.17161.17160.01411.22%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.33501.33500.01601.21%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.08501.50300.01301.21%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.06371.06370.01271.21%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.25701.25700.01501.21%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.67362.67360.03191.21%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合2.43102.85600.02901.21%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C1.67801.67800.02001.21%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.17501.17500.01401.21%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.05901.05900.01261.20%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.77001.77000.02101.20%开放开放+自选 净值 购买
005075富国研究量化精选混合1.69911.69910.02011.20%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.69301.81300.02001.20%开放开放+自选 净值 购买
009698华夏成长精选6个月定开混合C0.95860.95860.01131.19%暂停暂停+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.13202.20200.02501.19%开放开放+自选 净值 购买
161613融通创业板指数A0.85702.46900.01001.18%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.74620.74620.00871.18%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.59041.59040.01851.18%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A1.81401.81400.02101.17%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.73610.73610.00851.17%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.50791.50790.01731.16%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选3.32803.32800.03801.15%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A0.85106.48510.00971.15%开放开放+自选 净值 购买
005176富国精准医疗灵活配置混合2.28382.28380.02591.15%开放开放+自选 净值 购买
008855南方内需增长两年股票C0.97900.97900.01111.15%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.67791.67790.01901.15%暂停暂停+自选 净值 购买
009740博时研究臻选持有期混合A0.99000.99000.01121.14%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.35641.83140.01531.14%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.58831.58830.01791.14%暂停暂停+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.33131.80610.01501.14%开放开放+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A0.99540.99540.01121.14%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.24392.24390.02521.14%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A2.60803.01300.02901.12%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.27681.27680.01411.12%开放开放+自选 净值 购买
009058博时科技创新混合C1.45621.45620.01601.11%开放开放+自选 净值 购买
009057博时科技创新混合A1.47531.47530.01621.11%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.24211.24210.01361.11%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.55893.08820.02791.10%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.92701.92700.02101.10%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网2.50202.66100.02701.09%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A3.46033.46030.03731.09%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利0.92804.69500.01001.09%开放开放+自选 净值 购买
002628招商安博混合A1.94281.94280.02091.09%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.43205.35680.01541.09%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.43441.43440.01541.09%开放开放+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C0.71750.71750.00771.08%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A0.72750.72750.00781.08%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.70301.70300.01801.07%开放开放+自选 净值 购买
002692富国创新科技A1.42001.42000.01501.07%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗3.12503.12500.03301.07%开放开放+自选 净值 购买
002244景顺低碳科技1.61101.66100.01701.07%开放开放+自选 净值 购买
006590南方新优享C3.51903.51900.03701.06%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合2.15142.15140.02261.06%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.57537.77580.01651.06%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.07252.67330.02171.06%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.43401.43400.01501.06%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.41021.41020.01471.05%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.40002.40000.02501.05%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.46751.46750.01511.04%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰民安增利债券C1.10921.53570.01141.04%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰民安增利债券A1.11971.57990.01151.04%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.79490.79490.00811.03%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.94511.94510.01981.03%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A1.22951.33950.01251.03%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.80680.80680.00821.03%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C1.19091.30090.01211.03%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.85921.46960.00871.02%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.57302.57300.02601.02%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.66381.82380.01681.02%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.15105.75100.05201.02%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.41771.41770.01431.02%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.92341.92340.01941.02%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.95372.24370.01971.02%开放开放+自选 净值 购买
005609富国军工主题混合A1.89441.89440.01911.02%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.42831.46290.01441.02%开放开放+自选 净值 购买
450010国富策略1.78602.24100.01801.02%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.21061.28060.01221.02%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A0.97301.76110.00981.02%开放开放+自选 净值 购买
005472富国价值驱动灵活配置混合A1.85821.85820.01871.02%开放开放+自选 净值 购买
450001国富收益1.32274.25150.01331.02%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.18711.25710.01191.01%开放开放+自选 净值 购买
005473富国价值驱动灵活配置混合C1.78941.78940.01791.01%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.40901.40900.01401.00%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.61603.27900.01601.00%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.11402.00800.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.48241.48240.01460.99%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.86320.86320.00850.99%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.81501.32600.00800.99%开放开放+自选 净值 购买
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.63401.63400.01600.99%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.92190.92190.00900.99%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.93550.93550.00910.98%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.86101.86100.01810.98%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C0.85490.85490.00830.98%开放开放+自选 净值 购买
006084融通研究优选混合1.60191.64190.01550.98%暂停开放+自选 净值 购买
450008国富3001.44901.79200.01400.98%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.76101.76100.01700.97%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000ETF联接A1.43121.43120.01380.97%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000ETF联接C1.41431.41430.01360.97%开放开放+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C0.81140.81140.00780.97%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.66601.66600.01600.97%暂停暂停+自选 净值 购买
000761国富健康1.57141.57140.01500.96%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A0.81960.81960.00780.96%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.21581.38160.01150.95%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.69301.69300.01600.95%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.95800.95800.00900.95%开放开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A2.62952.62950.02460.94%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.28402.15500.01200.94%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.90681.90680.01780.94%开放开放+自选 净值 购买
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.60701.60700.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合1.42581.58880.01330.94%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.82802.11000.01700.94%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.73902.02100.01600.93%开放开放+自选 净值 购买
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.66600.66600.00610.92%开放开放+自选 净值 购买
005970国泰消费优选股票1.65451.65450.01510.92%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.85503.85500.03500.92%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.54201.83000.01400.92%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.11531.11530.01010.91%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.29855.34290.00270.91%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.07641.92770.00970.91%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.56201.72700.01400.90%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.07391.07390.00960.90%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.68001.84500.01500.90%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.07891.07890.00960.90%开放开放+自选 净值 购买
002291诺安安鑫2.40762.40760.02140.90%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.69203.65800.01500.89%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.13101.15900.01000.89%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.89900.95480.00790.89%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.16802.33200.01900.88%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.05401.05400.00920.88%开放开放+自选 净值 购买
001716工银新趋势灵活配置混合A2.99802.99800.02600.87%开放开放+自选 净值 购买
001997工银新趋势灵活配置混合C2.77202.77200.02400.87%开放开放+自选 净值 购买
161605融通蓝筹1.52003.25300.01300.86%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.25481.25480.01070.86%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.73611.73610.01480.86%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.59531.59530.01360.86%开放开放+自选 净值 购买
001152融通新区域0.83000.83000.00700.85%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.53531.53530.01290.85%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.48991.48990.01250.85%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合A1.20301.20300.01000.84%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.68601.68600.01400.84%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.60800.60800.00500.83%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.37901.42900.01130.83%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料1.46701.46700.01200.82%开放开放+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.40711.40710.01150.82%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.38531.38530.01120.82%开放开放+自选 净值 购买
161609融通动力1.73202.69500.01400.81%开放开放+自选 净值 购买
009967博时荣泰混合1.04251.04250.00840.81%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力1.98701.98700.01600.81%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.49201.65200.01200.81%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.15062.09960.00920.81%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.62701.62700.01300.81%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.12702.59100.00900.81%开放开放+自选 净值 购买
001749招商中国机遇股票1.75601.75600.01400.80%开放开放+自选 净值 购买
007750广发优势增长股票1.24531.24530.00990.80%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.52301.85500.01200.79%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.40301.40300.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.54101.70100.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.02062.02060.01560.78%开放开放+自选 净值 购买
004092博时沪港深价值优选C1.06291.06290.00820.78%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.09321.09320.00840.77%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.39105.87900.00300.77%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.49111.58930.01140.77%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.57201.78900.01200.77%开放开放+自选 净值 购买
720002财通可转债债券A0.97171.32130.00740.77%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.50374.56370.01140.76%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.70125.58650.00530.76%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.40751.40750.01050.75%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.16902.36700.01600.74%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋0.78843.39250.00580.74%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.21301.21300.00890.74%暂停暂停+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.25481.25480.00920.74%暂停暂停+自选 净值 购买
004932招商丰拓灵活混合A1.64861.64860.01200.73%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.94910.96910.00690.73%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.48302.48300.01800.73%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.91690.93690.00660.73%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实量化精选股票1.43791.78890.01020.71%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.65042.38440.01170.71%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.57461.57460.01110.71%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.85001.85000.01300.71%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.14101.14100.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.28303.28300.02300.71%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.58581.58580.01110.70%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长3.00903.53100.02100.70%开放开放+自选 净值 购买
012080易方达中证500指数量化增强A0.90380.90380.00630.70%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.59501.61500.01100.69%开放开放+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合1.49371.49370.01030.69%开放开放+自选 净值 购买
012081易方达中证500指数量化增强C0.89980.89980.00620.69%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.16201.16200.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.04602.04600.01400.69%开放暂停+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.31801.31800.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.95270.95270.00650.69%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.32101.32100.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.30941.30940.00890.68%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.65002.65000.01800.68%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.93090.93090.00630.68%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.92401.92400.01300.68%开放开放+自选 净值 购买
002249招商境远混合2.20912.20910.01490.68%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.35901.55400.00900.67%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.62894.42440.01070.66%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.46021.46020.00950.65%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.23101.23100.00790.65%开放开放+自选 净值 购买
006438博时央调ETF联接A1.24901.24900.00800.64%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票2.12603.09880.01360.64%开放暂停+自选 净值 购买
000810富国收益A1.41001.60500.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.10101.24000.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.10801.27500.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.59601.81100.01000.63%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.43163.89930.00270.63%开放开放+自选 净值 购买
001065华夏海外债A(美元现汇)0.17820.20840.00110.62%开放开放+自选 净值 购买
001066华夏海外债A(美元现钞)0.17820.20840.00110.62%开放开放+自选 净值 购买
001351诺安中证500指数增强A0.96470.96470.00590.62%开放开放+自选 净值 购买
010349诺安低碳C2.29702.29700.01400.61%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.64101.89300.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
001208诺安低碳A2.30802.30800.01400.61%开放开放+自选 净值 购买
010355诺安中证500指数增强C0.95680.95680.00580.61%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.14031.14030.00690.61%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.12841.12840.00680.61%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.50302.50300.01500.60%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合2.67403.32500.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.01803.59800.01800.60%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.60112.60110.01550.60%开放开放+自选 净值 购买
005210东吴双三角C0.75690.75690.00450.60%开放开放+自选 净值 购买
005209东吴双三角A0.77750.77750.00460.60%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.86001.86000.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.50711.50710.00890.59%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.69401.90900.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.92251.92250.01130.59%开放开放+自选 净值 购买
001722工银银和利混合1.53101.53100.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.71601.98200.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.73001.73000.01000.58%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.77351.98800.01020.58%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.71081.91260.00980.58%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.34571.34570.00770.58%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.32941.32940.00760.57%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.93901.93900.01100.57%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.80701.80700.01000.56%开放开放+自选 净值 购买
001605国富沪港深成长精选股票1.81001.81000.01000.56%开放开放+自选 净值 购买
008456招商瑞阳混合A1.25501.31480.00680.54%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.67002.09300.00900.54%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘2.61203.62600.01400.54%开放开放+自选 净值 购买
001349富国改革0.74700.74700.00400.54%开放开放+自选 净值 购买
008457招商瑞阳混合C1.23691.29240.00660.54%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.13101.94800.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.13902.02600.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
450002国富弹性1.11474.10490.00580.52%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票0.93221.00020.00480.52%开放开放+自选 净值 购买
007512工银沪港深股票C0.91920.91920.00470.51%开放开放+自选 净值 购买
009273融通中国风1号灵活配置混合C2.77002.77000.01400.51%暂停暂停+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.34182.34180.01180.51%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.73891.73890.00870.50%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.20303.57800.01600.50%开放开放+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.80602.83600.01400.50%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C1.51141.51140.00750.50%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.76001.76000.00870.50%开放开放+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合2.04602.04600.01000.49%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.55491.55490.00760.49%开放开放+自选 净值 购买
004271汇添富民丰回报混合C1.35521.35520.00660.49%开放开放+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.02801.34800.00500.49%暂停暂停+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.37031.37030.00660.48%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.68540.68540.00330.48%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.08402.38400.01000.48%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.25101.25100.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.25101.25100.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.71590.71590.00340.48%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C0.99260.99260.00470.48%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合0.84731.10570.00400.47%暂停暂停+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.00061.00060.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.30111.30110.00610.47%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A0.94220.94220.00440.47%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I0.94250.94250.00440.47%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.72601.72600.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合A1.55181.59180.00710.46%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.11881.11880.00510.46%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C3.07803.45300.01400.46%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开0.92870.92870.00420.45%暂停暂停+自选 净值 购买
164809工银瑞信中证500ETF联接A1.12881.46100.00510.45%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.55301.60300.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.58201.63200.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
001455景顺500联接0.90800.90800.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.55811.57810.00670.43%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.09701.35300.00470.43%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合A1.13641.13640.00470.42%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞2.00002.00000.00800.40%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C2.77203.77200.01100.40%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.13673.17270.00450.40%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.01401.33800.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.37101.37100.00540.40%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.40401.40400.00550.39%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C2.56702.56700.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)0.77200.92200.00300.39%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A2.61702.61700.01000.38%开放开放+自选 净值 购买
001508富国新动力A2.88003.88000.01100.38%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.24031.24030.00470.38%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.21411.21410.00460.38%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.32101.52000.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.21531.21530.00460.38%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.26891.26890.00480.38%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.33104.93000.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.33104.93000.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹2.73403.44700.01000.37%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.09603.71100.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.48361.48360.00530.36%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.24891.24890.00440.35%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.71652.45010.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.52633.98830.00880.35%开放开放+自选 净值 购买
002793景顺顺益回报C1.41491.41490.00490.35%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.30341.30340.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.45051.45050.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.46673.92870.00850.35%开放开放+自选 净值 购买
002492工银月月薪C1.17601.17600.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.79902.00700.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.11431.87450.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.69691.94160.00560.33%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.23201.42700.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A0.99440.99440.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.12061.94160.00360.32%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.87012.96910.00600.32%暂停开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.84212.88910.00590.32%暂停开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.12551.32550.00360.32%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.56501.56500.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.09931.33230.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A1.89601.98300.00600.32%开放开放+自选 净值 购买
001721工银新增益混合1.26501.26500.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C0.95600.95600.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.27901.48100.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.96500.96500.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.30401.30400.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.08341.40140.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C0.98500.98500.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.75530.75530.00230.31%暂停暂停+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75481.75480.00530.30%暂停暂停+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.99760.99760.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.67101.75800.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.34002.33900.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
003318景顺中证5001.31851.31850.00390.30%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.35702.42800.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.01801.74900.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.02501.76100.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
003564博时安诚3个月定开A1.02901.16700.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.72001.77300.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.38491.38490.00400.29%暂停暂停+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.91531.91530.00550.29%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.22251.32550.00350.29%开放开放+自选 净值 购买
002006工银新得益混合1.41201.41200.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹0.95893.27390.00270.28%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.17302.17300.00600.28%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.36132.39190.00370.27%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.36231.56830.00370.27%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.36692.45050.00370.27%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.07251.34950.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.48501.56200.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.08051.37210.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.36301.36300.00360.26%暂停暂停+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.36731.36730.00360.26%暂停暂停+自选 净值 购买
001312华安新优选A1.14501.14500.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
720003财通收益增强债券A1.38001.72900.00360.26%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.56001.56000.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.17901.68000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.18891.22910.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.00171.21170.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.21201.23800.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.82970.82970.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.81551.91110.00430.24%开放开放+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.29101.35100.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.61281.61280.00370.23%开放开放+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.05941.05940.00240.23%暂停暂停+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.67821.67820.00380.23%开放开放+自选 净值 购买
002062国泰国策驱动C1.78901.92500.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.36501.36500.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
008607广发汇择一年定期开放债券C1.04751.04750.00230.22%暂停暂停+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.78831.78830.00390.22%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.84401.84400.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.43201.43200.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.43261.43260.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.29311.29310.00270.21%开放暂停+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.96901.33500.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.96901.27000.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001311华安新回报1.46901.46900.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A3.44303.44300.00700.20%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.78830.78830.00160.20%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.48201.55900.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.30071.30070.00260.20%开放暂停+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.10501.10500.00220.20%暂停暂停+自选 净值 购买
003565博时安诚3个月定开C1.02601.13900.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.78470.78470.00150.19%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.05701.16100.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.06501.83700.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.29081.93990.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
002427华安票息A(美汇)0.16160.16160.00030.19%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.29502.01440.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.08801.19400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001371富国沪港深A1.09101.69800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.63802.11000.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C0.77010.77010.00140.18%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.68302.19300.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
450019国富恒久债C1.29351.48170.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接1.41181.41180.00250.18%暂停暂停+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.14101.62800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.14205.44700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.31991.51990.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.72401.93600.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11311.86290.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.11661.90850.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
450004国富价值1.79903.15900.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.45271.45270.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23001.44000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.47202.59200.00400.16%开放开放+自选 净值 购买
008743南方集利18个月债券A1.12721.12720.00180.16%暂停暂停+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.25401.80400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001507景顺泰和C1.26801.32700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.27002.14000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.63612.55040.00100.16%开放开放+自选 净值 购买
010012景顺长城景颐招利6个月持有期债券C1.08211.13110.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
010011景顺长城景颐招利6个月持有期债券A1.09171.14070.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.29702.20700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
008744南方集利18个月债券C1.11501.11500.00170.15%暂停暂停+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C1.32701.32700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.33301.50100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.34171.38470.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A1.37401.37400.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.37711.42010.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.11002.11000.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.71100.71100.00100.14%开放开放+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.00121.33880.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.46101.57200.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
450006国富债C1.09671.81000.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
450005国富债A1.11241.88590.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.96212.37690.00260.13%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.67591.67590.00220.13%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.53201.53200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.31651.31650.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
005816国泰农惠定期开放债券1.09841.14340.00140.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合A1.43011.43010.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.72040.72040.00090.13%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.29001.29000.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
005145东吴优益债券C1.05451.10450.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
005144东吴优益债券A1.06831.12830.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币1.70101.70100.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.65351.73050.00190.12%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.77430.77430.00080.10%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.00101.79400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.20081.35080.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
002048博时安誉18个月定期开放1.02401.21000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.89961.89960.00180.09%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.18661.32560.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.94761.94760.00180.09%开放开放+自选 净值 购买
002825融通通和债券1.10701.21400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.11501.14100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002061国泰安康C3.39903.39900.00300.09%开放开放+自选 净值 购买
002357博时安泰18个月定期开放债券C1.14001.23500.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.03081.15250.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002356博时安泰18个月定期开放债券A1.16501.28300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001720工银新增利混合1.16701.33000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.17701.22300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.21701.74700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.02781.12470.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.28801.50000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.29701.46500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.30001.34600.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002000工银新生利混合1.35901.35900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002362国富恒瑞债券C1.36801.40100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001470融通通鑫1.43201.49100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
010019招商瑞泽一年持有期混合C1.02581.02580.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
010018招商瑞泽一年持有期混合A1.03511.03510.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
002088国富新机遇混合C1.48701.59400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002087国富新机遇混合A1.50501.62200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.55001.61200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
002796景顺长城景盈双利A1.25111.25610.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.94680.94680.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.70102.08800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
002797景顺长城景盈双利C1.22451.22750.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.76002.18200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
008736南方高股息股票A0.88230.88230.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.06211.21420.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
010431招商安阳债券C1.01441.09350.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
010430招商安阳债券A1.01671.10220.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.05351.18540.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C0.86580.86580.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.65002.65000.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.25531.34030.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.03581.21340.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003648融通通祺债券1.05031.24130.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.13511.17510.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.27151.29350.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.39321.42320.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.04361.08760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.05291.16550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.06471.55280.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.11821.15820.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.18041.22040.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.19361.30360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.18931.27430.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.22551.26550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004721华夏睿磐泰茂混合C1.25361.27460.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.30841.30840.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C0.95900.95900.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A0.97800.97800.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
261002景顺优信A0.99871.56280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004780招商招利一年期理财债券1.00151.19570.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.01111.46310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01241.11540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.03511.03510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03291.03290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.05111.10210.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.04801.04800.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06671.20280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.07261.07260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.11521.57250.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.11201.53310.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.72461.72460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.00303.00300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.22601.88500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.17401.85500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.22101.83200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.13301.66900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票1.54301.54300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C0.99571.51820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17041.51390.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.51301.51300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.47681.50680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.19331.48000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.15731.47500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.41741.44740.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002361国富恒瑞债券A1.40401.44000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.25341.37060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.30571.36690.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005141华夏睿磐泰荣混合C1.23671.35070.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002603工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债1.07571.28350.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.26961.26960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.19501.24200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007725招商瑞文混合A1.21741.21740.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007726招商瑞文混合C1.20571.20570.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)1.13871.19870.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.14301.16900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.07301.15800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.00941.14340.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
009423招商瑞信稳健配置混合A1.08611.14210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009871景顺长城景瑞收益债券C1.12581.13680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.01151.13450.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01221.11420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00701.11200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01211.11010.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00631.10430.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.05321.10280.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004085工银国债(7-10年)指数A1.09001.09000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
004086工银国债(7-10年)指数C1.08821.08820.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C0.98731.06130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000809招商招利B1.05341.05340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.04361.04360.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000792招商定期宝六个月1.00031.01040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C1.28901.3471-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.18331.6383-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.13001.1880-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.2003-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.1810-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009424招商瑞信稳健配置混合C1.07221.1282-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.06221.1163-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.05901.1145-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.01601.1209-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.01541.1152-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.00391.0779-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.30081.3648-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007603景顺长城中短债债券A1.09281.0968-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.07621.0962-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.07082.0184-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.06551.1290-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
164825工银京津冀指数C1.06281.0628-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009925博时恒利6个月持有期债券A1.02291.0229-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006683富国国企债D0.99891.1114-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.34011.3401-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.29951.2995-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.26101.3190-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.11621.3856-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007604景顺长城中短债债券C1.08231.0863-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02231.1332-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02041.1199-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02161.0994-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009926博时恒利6个月持有期债券C1.01501.0150-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.00131.0603-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C1.00031.0524-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
485105工银强债A1.14552.0853-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.06221.4284-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.06041.3995-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.18271.6437-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.14442.0102-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.11612.0731-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.10452.0235-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010078博时恒荣一年混合A1.05261.0526-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010079博时恒荣一年混合C1.04341.0434-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.03891.5641-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
100072富国强回报A1.80301.8330-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
006015华安信用四季红C1.03731.1968-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
100073富国强回报C1.71401.7440-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.66901.9090-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005383富国绿色纯债一年定开债券1.15541.2354-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.27901.3150-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.75542.1024-0.0011-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.24461.2446-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
006684富国信用债D1.18861.1976-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.32921.3702-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.01521.0152-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09521.5042-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002869融通通裕定开1.08631.3158-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.20871.2087-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.22301.2780-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09331.4563-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
009716博时恒盛持有期混合A0.96870.9687-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
009717博时恒盛持有期混合C0.95860.9586-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.0675-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.17801.1780-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)1.16001.1600-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.14401.1440-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002429华安票息C1.12601.1260-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.09301.4030-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.07901.3480-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.07001.4100-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.0485-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20821.5700-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.20561.5360-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.39791.5020-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002317招商睿逸混合1.57901.5790-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
005441华安全球稳健配置C1.08641.0864-0.0015-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
005440华安全球稳健配置A1.10391.1039-0.0016-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
005517富国新趋势灵活配置混合A1.06631.0663-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.99304.6710-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A0.97160.9716-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.28901.2890-0.0020-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.91801.9860-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C0.95880.9588-0.0015-0.16%开放开放+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.25801.2580-0.0020-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
005518富国新趋势灵活配置混合C1.04011.0401-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票2.39002.3900-0.0040-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.17791.1779-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.80790.8079-0.0018-0.22%开放开放+自选 净值 购买
007751景顺沪港深红利成长低波动指数A1.08191.1624-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
007760景顺沪港深红利成长低波动指数C1.07821.1536-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证A1.05303.0590-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.95451.9545-0.0059-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001641富国绝对收益A1.24901.2490-0.0040-0.32%暂停暂停+自选 净值 购买
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1.16671.1667-0.0039-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.80790.8079-0.0029-0.36%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.66501.6650-0.0060-0.36%开放开放+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.91560.9156-0.0033-0.36%开放开放+自选 净值 购买
005847富国沪港深业绩驱动混合型A1.65071.6507-0.0060-0.36%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.82500.8250-0.0030-0.36%开放开放+自选 净值 购买
005357富国国企改革灵活配置混合1.55241.5524-0.0058-0.37%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.77161.7169-0.0029-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.01503.0150-0.0120-0.40%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合0.72080.7208-0.0029-0.40%开放开放+自选 净值 购买
005636博时量化多策略股票C1.39901.3990-0.0057-0.41%开放开放+自选 净值 购买
001437易方达瑞享I3.18803.1880-0.0130-0.41%开放开放+自选 净值 购买
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C1.16941.1694-0.0048-0.41%开放开放+自选 净值 购买
005635博时量化多策略股票A1.45281.4528-0.0060-0.41%开放开放+自选 净值 购买
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A1.18061.1806-0.0049-0.41%开放开放+自选 净值 购买
001438易方达瑞享E2.59602.5960-0.0110-0.42%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.79510.7951-0.0034-0.43%开放开放+自选 净值 购买
003351招商稳荣定开灵活混合A1.15711.1571-0.0055-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
001392国富金融A1.22351.2235-0.0062-0.50%开放开放+自选 净值 购买
001393国富金融C1.26831.2683-0.0065-0.51%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A0.76180.7618-0.0058-0.76%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C0.74990.7499-0.0058-0.77%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业3.09403.0940-0.0240-0.77%开放开放+自选 净值 购买
009275融通医疗C2.17802.1780-0.0170-0.77%暂停暂停+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.19351.6729-0.0095-0.79%暂停暂停+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.30531.3642-0.0104-0.79%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.26621.3165-0.0101-0.79%开放开放+自选 净值 购买
161616融通医疗A2.20602.5700-0.0180-0.81%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.81130.8113-0.0069-0.84%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康2.41002.4100-0.0210-0.86%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值4.31604.7870-0.0420-0.96%开放开放+自选 净值 购买
009361招商创新增长混合C0.87080.8708-0.0091-1.03%开放开放+自选 净值 购买
009360招商创新增长混合A0.88810.8881-0.0093-1.04%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报2.23302.2330-0.0240-1.06%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.93401.9340-0.0220-1.12%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.16694.4281-0.0144-1.22%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长2.09602.0960-0.0270-1.27%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业2.05204.0020-0.0330-1.58%开放开放+自选 净值 购买
008382融通产业趋势股票0.91600.9710-0.0148-1.59%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.30904.6498-0.0212-1.59%开放开放+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A1.37961.8606-0.0563-3.92%暂停暂停+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C1.32271.7907-0.0541-3.93%暂停暂停+自选 净值 购买
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