首页 > 基金> 代销机构档案(银行)-苏州银行
  • 代销机构档案(银行)
苏州银行股份有限公司
公司全称 苏州银行股份有限公司英文名称 Bank Of Suzhou Co.,Ltd
成立时间 2004-12-24注册资本 333333.34(万元)
法人代表 王兰凤总 经 理 赵琨
注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号
邮政编码 215028客服邮箱 dongban@suzhoubank.com
网站地址 http://www.suzhoubank.com
电话号码 0512-69868509传真号码 0512-69868409
公司简介 (一)设立1、苏州市区农村信用合作社联合社的内部审议程序根据《国务院关于印发农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2003]15号)和《中国银行业监督管理委员会关于印发〈农村商业银行管理暂行规定〉和〈农村合作银行管理暂行规定〉的通知》(银监发[2003]10号)的精神,结合苏州市区经济结构、发展和苏州市区农村信用合作社联合社发展现状,2004年1月19日,苏州市区农村信用合作社联合社召开第一届理事会第五次会议,审议通过并形成了《关于同意组建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的决议》,拟对苏州市区农村信用合作社联合社进行股份制改造,组建东吴农商银行。2004年3月19日,苏州市区农村信用合作社联合社召开第一届社员代表大会第二次全体会议,审议通过了《同意苏州市区农村信用合作社联合社申请组建江苏东吴农村商业银行股份有限公司》决议,一致同意:(1)苏州市区农村信用合作社联合社申请组建东吴农商银行;(2)新设立的东吴农商银行承继原苏州市区农村信用合作社联合社的债权债务;(3)同意清产核资和净资产处置方案,并授权苏州市区农村信用合作社联合社聘请具有资质的社会中介机构进行清产核资和确认资产,并授权筹备领导小组对清产核资结果进行论证;(4)2004年1月1日至开业期间的经营成果,经社会中介机构评估确认后,其盈利或亏损由苏州市区农村信用合作社联合社社员承担;(5)原苏州市区农村信用合作社联合社股金在清产核资量化基础上,按自愿原则优先转为东吴农商银行股份。2、2004年4月苏州市区农村信用合作社联合社增资为了顺利组建东吴农商银行,2004年2月24日,江苏银监局、中国人民银行南京分行下发《关于常熟市农村商业银行等6家农村商业银行(农村信用合作联社)增资扩股计划的批复》(苏银监复[2004]27号),原则同意常熟市等6家农村商业银行(农村信用合作联社)的增资扩股计划。根据《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2004]15号)以及发行人提供的《关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的请示》(苏东农筹发[2004]1 号)、《江苏东吴农村商业银行筹建方案》,苏州市区农村信用合作社联合社于 2004 年 4 月底完成了增资扩股工作,股金由原来的15,000万元增加至50,006.15万元。2004 年 4 月 22 日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字(2004)第 520号),截至2004年4月22日止,苏州市区农村信用合作社联合社已收到股东缴纳的新增注册资本合计 35,006.15 万元,其中,江苏吴中教育投资有限公司、苏州市吴中区东吴建筑工程有限公司等 15 家法人股东合计缴纳新增注册资本11,550万元;龚炳根、姚金荣等1,511个社会自然人股东合计缴纳新增注册资本 18,447 万元;徐锡伟、朱理清等 922 个内部职工股东合计缴纳新增注册资本5,009.15万元。2004年5月18日,苏州银监分局下发《关于苏州市区农村信用合作联社变更注册资本和章程的批复》(苏州银监发[2004]111 号),同意苏州市区农村信用合作社联合社注册资本变更为50,006.15万元。3、苏州市区农村信用合作社联合社的清产核资2004 年 7 月 5 日,苏州天中会计师事务所对苏州市区农村信用合作社联合社的固定资产(含土地使用权)进行了评估并出具了《苏州市区农村信用合作社联合社固定资产评估报告书》(天中评字(2004)第 025 号),经评估,截至2003 年 12 月 31 日,本次所评资产的账面值为 7,367.83 万元,评估价值为26,065.22万元。2004 年 7 月 7 日,苏州天中会计师事务所对苏州市区农村信用合作社联合社以2003年12月31日为基准日的资产、负债和所有者权益进行了全面的清产核资,出具了《苏州市区农村信用合作社联合社清产核资报告》(天中审字(2004)第443号)、《财务审核报告》(天中审字(2004)第443-1号)。2004年8月12日,苏州天中会计事务所根据中国银监会江苏监管局的验收整改要求,进行了进一步的了解和深入细致的复查,出具了《关于“苏州市区农村信用合作社联合社清产核资报告”的调整补充报告》(天中审字(2004)第443-2号),经调整后截至2003年12月31日苏州市区农村信用合作社联合社资产总额为 13,748,600,764.52 元,负债总额为 13,597,002,271.33 元,净资产为151,598,493.19元。2004年8月13日,苏州市人民政府下发《关于成立江苏东吴农村商业银行股份有限公司筹备领导小组的通知》(苏府[2004]112 号),成立了东吴农商银行筹备领导小组。根据上述清产核资结果,苏州市区农村信用合作社联合社、东吴农商银行筹备工作领导小组、苏州天中会计师事务所三方共同签署了《苏州市农村信用合作社联合社组建农村商业银行清产核资净资产确认书》,清产核资确认的净资产为15,159.85万元,其中的原股金15,000万元按照1:1的比例归属原股东,根据原股东的意愿,可以转作改制后的农村商业银行的股金,也可以退还;法定公益金属于职工权益,转作农村商业银行的公益金,用于农村商业银行今后的职工福利。2004年8月16日,苏州市人民政府出具了《关于同意将苏州市区农村信用合作社联合社改制组建为江苏东吴农村商业银行股份有限公司的函》(苏府函[2004]29号)。2004年9月29日,银监会出具了《中国银行业监督管理委员会办公厅关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的批复》(银监办发[2004]264号)。同意筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司。2016年9月24日,江苏省人民政府出具《省政府办公厅关于确认苏州银行股份有限公司历史沿革等事项合规性的函》(苏政办函[2016]52号),江苏省人民政府确认苏州银行历史沿革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合当时国家法律法规和政策规定。综上,本行认为本行前身苏州市区农村信用合作社联合社已就净资产处置履行了清产核资、净资产确认等程序,并已将处置方案等资料上报中国银监会,决策程序合法有效。2016 年 11 月 11 日,万隆(上海)资产评估有限公司出具了《苏州市区农村信用合作社联合社固定资产评估报告书评估复核报告》(万隆评核字(2016)第 3026 号)。对苏州天中会计师事务所有限公司为苏州市区农村信用合作社联合社组建农村商业银行事宜而对苏州市区农村信用合作社联合社固定资产(含土地使用权)以2003年12月31日为评估基准日的价值进行评估而出具的天中评字(2004)第 025号《苏州市区农村信用合作社联合社固定资产评估报告书》进行了评估复核。资产评估复核机构认为苏州天中会计师事务所有限公司出具的天中评字(2004)第 025号《苏州市区农村信用合作社联合社固定资产评估报告书》评估方法选用恰当,结果合理。4、江苏东吴农村商业银行股份有限公司的筹建和设立2004年8月16日,苏州市人民政府出具了《关于同意将苏州市区农村信用合作社联合社改制组建为江苏东吴农村商业银行股份有限公司的函》(苏府函[2004]29号),同意将苏州市区农村信用合作社联合社改制组建为江苏东吴农村商业银行。2004年8月18日,筹备领导小组向中国银监会提交了《关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的请示》(苏东农筹发[2004]1 号),申请筹建东吴农商银行,该申请文件包括《关于组建江苏东吴农村商业银行的可行性研究报告》、《江苏东吴农村商业银行筹建方案》等文件。2004 年 8 月,发起人股东共同签署了《江苏东吴农村商业银行发起人协议》,同意以发起设立的方式设立东吴农商银行。《江苏东吴农村商业银行发起人协议》对东吴农商银行的业务范围和经营宗旨、股份和注册资本、发起人权利和义务等进行了约定。2004年9月29日,中国银监会办公厅下发《中国银行业监督管理委员会办公厅关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的批复》(银监办发[2004]264号),同意东吴农商银行的筹建方案。2004年11月5日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字[2004]第558号)、《股东资格审核证明》(天中验字[2004]第558-1号),截至2004年 10 月 28 日,本行已收到全部股东缴纳的注册资本 50,005 万元。其中,江苏吴中教育投资有限公司等 46 个法人股东合计认缴 14,140 万股,持股比例为28.28%;龚炳根等2,221个社会自然人股东合计认缴26,388.1万股,持股比例为52.77%;徐锡伟等 1,228 个内部职工股股东合计认缴 9,476.9 万股,持股比例为18.95%。2004 年 11 月 26 日,东吴农商银行召开创立大会暨第一届股东大会,实到股东代表118人,占总股份数的96%。创立大会审议通过了《江苏东吴农村商业银行筹建工作报告》、《江苏东吴农村商业银行股份有限公司章程(草案)》、《关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司承继苏州市区农村信用合作社联合社债权债务的议案》等13项议案,并选举产生了首届董事会和监事会。5、江苏东吴农村商业银行股份有限公司的开业2004年12月2日,筹备领导小组上报《关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司申请开业的请示》(苏东农筹发[2004]第4号)。2004 年 12 月 17 日,中国银监会下发《中国银行业监督管理委员会关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复[2004]211 号),同意东吴农商银行开业,并核准公司章程;东吴农商银行开业的同时,苏州市区农村信用合作社联合社及所辖农村信用合 作社自行终止,其债权债务转为东吴农商银行的债权债务。2016 年 8 月 5 日,苏州市人民政府出具《苏州市人民政府关于恳请确认苏州银行股份有限公司历史沿革中有关事项合规性的请示》(苏府呈[2016]101号),确认苏州银行的设立更名、历次增资、股权转让、内部职工持股、股权托管、国有股权受让和管理、股东超 200 人等事项,总体符合当时的法律法规及政策,履行了法定程序,产权清晰;如今后因以上事项出现争议,由苏州市人民政府负责协调解决。2016年9月24日,江苏省人民政府办公厅出具《省政府办公厅关于确认苏州银行股份有限公司历史沿革等事项合规性的函》(苏政办函[2016]52号),确认苏州银行历史沿革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合当时国家法律法规和政策规定。2004 年 12 月 21 日,本行取得江苏银监局颁发的《金融许可证》(机构编码:G10313050H0004)。2004 年 12 月 24 日,本行取得江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:3200002103210)。 (二)本行设立后名称的演变经中国银监会于2010年4月20日下发的《中国银监会关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司进一步深化改革的批复》(银监复[2010]164 号)以及中国银监会于2010年9月19日下发的《中国银监会关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司更名的批复》(银监复[2010]440 号)同意,本行更名为“苏州银行股份有限公司”。2010年9月21日,本行取得江苏银监局换发的《金融许可证》(机构编码:B0236H232050001)。2010年9月25日,本行取得苏州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。2011年3月17日,中国银监会下发《中国银监会关于调整苏州银行股份有限公司监管隶属关系的批复》(银监复[2011]82号),本行的监管隶属关系由农村中小金融机构监管序列调整为中小商业银行监管序列。本行的该次更名已得到相关政府主管部门的批准。(三)本行设立后的历次增资1、第一次增资(注册资本从50,005万元增加至54,580.4805万元)根据本行2005年1月14日召开的第一届第三次董事会以及2005年3月11日召开的第一届第二次股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意以本行2004年度未分配利润向全体股东转增股份1,976.41万股。根据本行2006年1月 5日召开的第一届第八次董事会以及2006年 1月20日召开的第一届第三次股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行以2005年度未分配利润向全体股东转增股份2,599.0705万股。2006 年 6 月 16 日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字(2006)第076号),经审验,截至2006年3月6日,本行已收到股东缴纳的新增注册资本合计 4,575.4805 万元,其中,应付利润(股利)转增注册资本4,575.4805万元。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从50,005万元增加至54,580.4805万元 。2006年6月27日,江苏银监局下发《关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2006]192 号)对本次增资(注册资本从50,005万元增加至54,580.4805万元)予以核准。2006 年 8 月 6 日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3205002115765)。2、第二次增资(注册资本从54,580.4805万元增加至60,038.4316万元)根据本行2007年1月16日召开的第一届第十二次董事会以及2007年2月6 日召开的第一届第四次股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行以2006年度未分配利润向全体股东转增股份5,457.9511万股。2007 年 5 月 18 日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字(2007)第 113 号),经审验,截至 2007 年 4 月 30 日,本行已将未分配利润5,457.9511万元转增股本。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从54,580.4805万元增加至60,038.4316万元。2007年6月11日,江苏银监局下发《江苏银监局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2007]194 号)对本次增资予以核准。2007 年 7 月 2 日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3205002115765)。3、第三次增资(注册资本从60,038.4316万元增加至76,368.7203万元)根据本行2008年1月11日召开的第一届第十六次董事会以及2008年1月29 日召开的第一届第五次股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行以2007年度未分配利润向股东转增股份16,330.2887万股。其中,1,199.9842万股用于奖励79名高级管理人员。2008年2月4日,苏州天中会计师事务所出具《验资报告》(天中验字[2008]第20号),经审验,截至2008年1月31日,本行以应付利润(股利)16,330.2887万元转增股本。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从60,038.4316万元增加至76,368.7203万元。2008年3月27日,江苏银监局下发《江苏银监局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏银监复[2008]132 号)对本次增资予以核准。2008年4月15日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。4、第四次增资(注册资本从76,368.7203万元增加至84,853.7203万元)2008年1月24日,江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所出具《江苏东吴农村商业银行股份有限公司 2007 年度财务报表及审计报告》([2008]第0024号),对本行2007年度的财务报表予以了审计。2008年4月21日,上海上会资产评估有限公司出具《江苏东吴农村商业银行股份有限公司部分资产评估报告》(沪上会部资评报[2008]第019号),对本行纳入评估范围内的固定资产(包括房屋建筑物、在建工程)、无形资产(土地使用权)于评估基准日(2007 年 12 月 31 日)的评估价值予以了评估,评估价值约为5.64亿元,评估价值比账面价值增值约2.07亿元,增值率58.2%。2008年5月12日,苏州市国资委就上述资产评估报告完成了资产评估项目备案手续(苏评[2008]020 号)。2008 年 8 月 28 日,苏州市国资委下发《关于投资东吴农商行的批复》(苏国资改[2008]19号),同意国发集团定向认购本行8,485万股,占本行总股本的10%。根据本行 2008 年 9 月 8 日召开的第一届董事会临时会议以及 2008 年 9 月19 日召开的第一届股东大会临时会议相关决议,本行董事会和股东大会同意本行向国发集团募集 8,485 万股股份,募股价格为 3.13 元/股。根据 2008 年 12 月24 日召开的第一届第二十次董事会以及 2008 年 12 月 26 日召开的 2008 年临时股东大会审议通过的《关于修正向苏州国发集团定向募集价格的议案》,本行董事会和股东大会认为价格修正适用当时市场情况,同意将原定价格 3.13 元/股修正为2.675元/股。2008 年 12 月 26 日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(苏州银监复[2008]376 号),同意本行的本次增资扩股方案。2009年1月16日,本行召开2009年度股东大会,审议通过了本次增资。2009年1月19日,天华大彭会计师事务所苏州分所出具《验资报告》(苏天会验 S 字[2009]第 004 号),经审验,截至 2009 年 1 月 8 日,本行已收到国发集团缴纳的新增注册资本(实收资本)合计8,485万元,均以货币出资。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从76,368.7203万元增加至84,853.7203万元。2009 年 3 月 3 日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏州银监复[2009]53号)对本次增资予以核准。2009年3月17日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。5、第五次增资(注册资本从84,853.7203万元增加至93,338.9106万元)根据本行2009年7月27日召开的第二届第三次董事会以及2009年9月23日召开的2009年度第二次临时股东大会相关决议,本行以总股本的10%向全体股东配股,价格为2.68元/股。2009年9月30日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(苏州银监复[2009]270 号),同意本行的本次增资扩股方案。2009年11月30日,本行召开2009年度第三次临时股东大会,审议通过了本次增资。2009年12月7日,江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所出具《验资报告》(苏天会验资S字[2009]第261号)、《法人股东资格审核报告》(苏天会验S字[2009]第261-1号),经审验,截至2009年11月5日,本行已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计8,485.1903万元,均以货币出资。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从84,853.7203万元增加至93,338.9106万元。2009 年 12 月 23 日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏州银监复[2009]342号)对本次增资予以核准。2009年12月29日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。6、第六次增资(注册资本从93,338.9106万元增加至102,672.6266万元)根据本行2010年1月 15日召开的第二届第五次董事会以及2010 年2月5日召开的 2010 年股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行以 2009年度未分配利润向全体股东转增股份9,333.716万股。2010年3月27日,江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所出具《验资报告》(苏天会验S字[2010]第087号),经审验,截至2010年3月26日,本行以未分配利润(股利)9,333.716 万元转增股本。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从93,338.9106万元增加至102,672.6266万元。2010年4月13日,苏州银监分局下发《苏州银监分局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2010]89号)对本次增资予以核准。2010年4月23日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。7、第七次增资(注册资本从102,672.6266万元增加至300,000万元)2010年5月20日,苏州万隆资产评估有限公司出具《江苏东吴农村商业银行股份有限公司了解房地产及在建工程价值项目评估报告》(苏万隆评报字[2010]第117号),对本行委估的相关房地产及在建工程于评估基准日2010年3月31日予以了评估,评估值为852,893,444元。2010年6月11日,苏州市国资委就上述资产评估报告完成了资产评估项目备案手续(苏评[2010]027号)。2010年6月18日,德勤华永会计师事务所有限公司出具《江苏东吴农村商业银行股份有限公司2010年3月31日资产负债表及审计报告》(德师报[审]字[10]第S0057号),对本行截至2010年3月31日的财务报表予以了审计。经审计,本行截至2010年3月31日的每股净资产为2.38元。2010年7月22日,苏州市国资委下发《关于苏州市属国有企业拟入股江苏东吴农村商业银行的函》(苏国资产[2010]52号),同意国发集团、苏州城投、创元投资、苏州报业广告这 4 家国有企业参与本行的本次增资扩股工作,共认购本行37,733.15万股股份,占本行增资后总股本的16%。根据本行2010年7月21日召开的第二届第七次董事会以及2010年7月25日召开的 2010 年第一次临时股东大会相关决议,本行董事会和股东大会同意本行定向募集法人股份197,327.3734万股,募股价格为5.2元/股。该次增资的价格系以德勤华永会计师事务所有限公司于2010年6月18日出具的《江苏东吴农村商业银行股份有限公司2010年3月31日资产负债表及审计报告》(德师报[审]字[10]第S0057号)中经审计的截至2010年3月31日的每股净资产2.38元为依据,参照当时国内部分商业银行定向增发的溢价比率2.2倍而确定。2010年7月28日,江苏银监局下发《江苏银监局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(苏银监复[2010]401 号),同意本行的本次增资扩股方案。2010年8月24日,苏州中惠会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏中惠验[2010]第089号),经审验,截至2010年8月23日,本行已收到股东缴纳的新增注册资本197,327.3734万元,其中以货币资金出资197,327.3734万元,占应缴新增注册资本的 100%。根据前述《验资报告》,本次新增注册资本已全部足额缴纳。本行的注册资本从102,672.6266万元增加至300,000万元。2010年8月31日,江苏银监局下发《江苏银监局关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司变更注册资本以及张家港市虹达运输有限公司和苏州工业园区经济发展有限公司股东资格的批复》(苏银监复[2010]479 号)对本次增资予以核准。2010 年 9 月 2 日,本行取得了苏州市工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039152)。本行上述历次增资扩股均符合当时有效的相关法律法规的规定,且均发生在本行更名之前,本行更名后,尚未发生过注册资本的变化。
基金代码基金简称2021-05-17日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
000696汇添富环保2.17502.17500.09504.57%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济1.41301.80300.06174.57%开放开放+自选 净值 购买
001437易方达瑞享I2.33202.33200.09104.06%开放开放+自选 净值 购买
001438易方达瑞享E1.90501.90500.07404.04%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.19302.19300.08504.03%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.87700.87700.03303.91%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合3.25903.70400.12103.86%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.83201.83200.06603.74%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.68009.30200.16403.63%开放开放+自选 净值 购买
009273融通中国风1号灵活配置混合C2.65602.65600.09303.63%暂停暂停+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.67002.70000.09303.61%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A1.91801.91800.06603.56%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.44704.10000.08403.55%开放开放+自选 净值 购买
005210东吴双三角C1.22641.22640.04103.46%开放开放+自选 净值 购买
001471融通新能源2.04102.16100.06803.45%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.30801.30800.04303.40%开放开放+自选 净值 购买
006121华安双核驱动混合2.61912.61910.08493.35%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.34881.34880.04303.29%开放暂停+自选 净值 购买
260109景内需贰2.00904.49000.06403.29%开放开放+自选 净值 购买
001323东吴移动A1.57381.57380.05003.28%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.08521.08520.03433.26%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C1.08011.08010.03413.26%开放开放+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票2.01342.01340.06343.25%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.17304.34100.13003.22%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.28402.28400.07103.21%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业2.02702.02700.06303.21%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.11951.11950.03453.18%暂停暂停+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.11431.11430.03433.18%暂停暂停+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.36602.39100.04203.17%开放开放+自选 净值 购买
001322东吴新趋势0.92820.92820.02853.17%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长14.349016.22500.44003.16%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.50704.50700.13703.13%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.85201.85200.05603.12%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.65903.91100.11003.10%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐2.07102.07100.06203.09%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.97971.97970.05923.08%暂停暂停+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C1.05821.05820.03163.08%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.43704.43700.13203.07%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.88936.65560.08563.05%开放开放+自选 净值 购买
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.15681.15680.03423.05%暂停暂停+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.32603.32600.09803.04%开放开放+自选 净值 购买
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.15141.15140.03393.03%暂停暂停+自选 净值 购买
217013招商精选3.70903.70900.10903.03%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.26601.26600.03703.01%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造1.92701.92700.05602.99%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技2.20502.20500.06402.99%开放开放+自选 净值 购买
000017财通可持续混合2.24403.83600.06502.98%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.84103.74700.08202.97%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.48904.70400.12902.96%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.34103.34100.09602.96%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.90803.90800.11222.96%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A2.74502.74500.07882.96%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.89073.89070.11152.95%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.11003.26900.08902.95%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.14892.19890.06142.94%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.46604.46600.12722.93%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.82701.82700.05202.93%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.90440.90440.02572.92%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.90280.90280.02562.92%开放开放+自选 净值 购买
009057博时科技创新混合A1.70841.70840.04812.90%开放开放+自选 净值 购买
009058博时科技创新混合C1.69931.69930.04782.89%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.43005.43000.15202.88%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.61801.61800.04502.86%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.76901.76900.04902.85%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.66701.66700.04602.84%暂停暂停+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.90202.90200.08002.83%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.16303.16300.08702.83%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.51302.51300.06902.82%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.51502.51500.06902.82%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合1.16001.67810.03182.82%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.01502.01500.05502.81%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.97611.97610.05392.80%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.91380.91380.02492.80%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.94680.94680.02572.79%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.96920.96920.02632.79%开放暂停+自选 净值 购买
020003国泰精选0.51606.26700.01402.79%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.43801.43800.03902.79%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.65206.12500.09902.79%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.94870.94870.02572.78%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.31122.31120.06252.78%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.77601.77600.04802.78%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业2.85504.80000.07702.77%开放开放+自选 净值 购买
009360招商创新增长混合A1.23301.23300.03312.76%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.87002.87000.07702.76%开放开放+自选 净值 购买
009361招商创新增长混合C1.22401.22400.03282.75%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.60703.84900.04302.75%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.50702.82000.06702.75%开放开放+自选 净值 购买
008655招商科技创新混合A1.19121.19120.03182.74%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.28902.28900.06102.74%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.08551.08550.02892.74%开放开放+自选 净值 购买
008656招商科技创新混合C1.18001.18000.03142.73%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C1.08121.08120.02872.73%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58302.02900.04202.73%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.73901.73900.04602.72%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.64802.94800.07002.72%开放开放+自选 净值 购买
010326博时消费创新混合A0.99990.99990.02642.71%开放开放+自选 净值 购买
008382融通产业趋势股票1.22381.27880.03232.71%开放开放+自选 净值 购买
010327博时消费创新混合C0.99540.99540.02622.70%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.24803.45800.08502.69%开放开放+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.94490.94490.02472.68%暂停暂停+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.70605.70600.14902.68%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.85161.85160.04832.68%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态2.99203.60500.07802.68%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.61202.86200.04202.68%开放开放+自选 净值 购买
009967博时荣泰混合1.13331.13330.02952.67%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.07403.07400.08002.67%开放开放+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.24302.24300.05802.65%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.89701.89700.04902.65%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.53703.53700.09102.64%开放开放+自选 净值 购买
001749招商中国机遇股票2.13802.13800.05502.64%开放开放+自选 净值 购买
007512工银沪港深股票C1.35161.35160.03472.63%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.62603.62600.09302.63%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C1.06721.06720.02732.63%开放开放+自选 净值 购买
001150融通互联网0.94100.94100.02402.62%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.08402.08400.05302.61%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.18422.14520.03002.60%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A3.08203.08200.07802.60%开放开放+自选 净值 购买
001531招商安益1.63911.63910.04132.58%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C2.98602.98600.07502.58%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.45004.42500.06152.57%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A1.18071.18070.02962.57%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.91505.40300.12302.57%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C1.16881.16880.02922.56%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题4.13904.23900.10302.55%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.57301.57300.03902.54%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.86221.86220.04612.54%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.06761.06760.02642.54%暂停暂停+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合4.28704.28700.10602.54%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.98402.93200.04902.53%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合9.05409.05400.22302.53%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.86531.86530.04592.52%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.85121.85120.04552.52%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.81662.56390.04462.52%开放开放+自选 净值 购买
580007东吴安享量化混合1.36281.94280.03342.51%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.93001.93000.04722.51%开放开放+自选 净值 购买
009275融通医疗C3.28703.28700.08002.49%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.49272.49270.06052.49%暂停暂停+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.56302.56300.06222.49%暂停暂停+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.30802.30800.05602.49%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.81701.81700.04402.48%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.11523.11520.07522.47%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.19005.19000.12502.47%开放开放+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C2.07732.07730.04992.46%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.67301.67300.04012.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.37972.37970.05702.45%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.70591.77590.04082.45%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.66541.66540.03982.45%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.66181.66180.03972.45%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.68841.75840.04032.45%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合2.43203.98300.05802.44%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.80901.80900.04302.43%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.76801.97300.04202.43%暂停开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.74071.98970.04132.43%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.34604.62300.10302.43%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星3.97003.97000.09402.43%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.76302.76300.06502.41%暂停暂停+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A3.52903.71800.08302.41%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.51302.51300.05902.40%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.00204.17200.07002.39%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.63902.63900.06102.37%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈2.64002.64000.06102.37%开放开放+自选 净值 购买
001351诺安中证500指数增强A1.02221.02220.02362.36%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.43203.94300.03302.36%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.40002.40000.05502.35%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革2.00902.00900.04602.34%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活1.74891.74890.04002.34%开放开放+自选 净值 购买
007750广发优势增长股票1.91621.91620.04382.34%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.53401.58900.03502.33%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合7.53728.15720.17142.33%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A2.07982.32980.04682.30%开放开放+自选 净值 购买
005075富国研究量化精选混合2.09832.09830.04722.30%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长2.05102.47400.04602.29%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.86642.86640.06412.29%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.66801.66800.03702.27%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件5.62305.62300.12402.26%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.14981.27140.02532.25%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.14981.14980.02532.25%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.72901.72900.03802.25%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.77902.77900.06102.24%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合7.31208.71200.16002.24%开放开放+自选 净值 购买
003516国泰融安多策略3.00373.00370.06572.24%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.52603.52600.07702.23%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.16941.61940.02532.21%开放开放+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C1.15031.60030.02482.20%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健4.27304.27300.09202.20%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.60302.67300.05602.20%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.12701.12700.02402.18%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C1.00251.00250.02132.17%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A1.00431.00430.02132.17%开放开放+自选 净值 购买
005472富国价值驱动灵活配置混合A2.20232.20230.04672.17%开放开放+自选 净值 购买
005473富国价值驱动灵活配置混合C2.14712.14710.04542.16%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.30601.30600.02762.16%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.36955.36950.11332.16%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略6.06706.66700.12802.16%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.76502.38900.03702.14%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.63501.63500.03402.12%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C4.85804.85800.10102.12%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.79102.79100.05802.12%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.46225.53860.00962.12%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.78201.78200.03702.12%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.78301.78300.03702.12%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融2.99402.99400.06202.11%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.77700.77700.01602.10%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A5.03505.03500.10302.09%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.72952.53300.01492.09%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.35451.35450.02762.08%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.51103.06100.05102.07%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.52808.49400.03102.07%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.82972.77470.03712.07%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.48373.85470.03002.06%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.132026.93600.40702.06%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1003.80314.07310.07662.06%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.71434.24430.05462.05%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.07421.07420.02162.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.91210.91210.01832.05%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.91000.91000.01822.04%开放开放+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)1.20101.20100.02402.04%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.56301.56300.03102.02%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.02591.02590.02032.02%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘2.93202.93200.05802.02%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.02671.02670.02032.02%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.48683.95450.00962.01%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.85131.85130.03652.01%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.13302.13300.04202.01%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.74304.05790.05402.01%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.81881.81880.03562.00%开放开放+自选 净值 购买
010104景顺长城消费精选混合A1.05361.05360.02061.99%开放开放+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)1.94601.94600.03801.99%开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)1.94601.94600.03801.99%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合1.09161.09160.02131.99%开放开放+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C1.05091.05090.02051.99%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.95201.97200.03801.99%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证1.75371.75370.03401.98%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.23905.00600.02401.98%开放开放+自选 净值 购买
001140工银总回报A2.32602.32600.04501.97%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.18202.18200.04201.96%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.35393.35390.06431.95%开放开放+自选 净值 购买
003494富国天惠C3.61953.92450.06911.95%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.92765.86270.01771.95%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.03161.03160.01961.94%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.96401.96400.03731.94%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.68601.88100.03201.93%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.31902.31900.04401.93%开放开放+自选 净值 购买
009693富国积极成长一年定期开放混合1.35061.35060.02561.93%暂停暂停+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.02991.02990.01951.93%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.22902.22900.04201.92%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币2.05132.05130.03851.91%暂停暂停+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接2.01432.01430.03781.91%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.19903.19900.06001.91%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.01391.01390.01901.91%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.51201.51200.02821.90%暂停暂停+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.33842.33840.04331.89%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A2.01355.70260.03711.88%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.15003.15000.05801.88%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.81631.83100.03341.87%开放开放+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.58501.58500.02901.86%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.03301.03300.01891.86%暂停暂停+自选 净值 购买
006541南方成份C1.01712.36630.01861.86%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.56201.56200.02851.86%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C1.03191.03190.01881.86%暂停暂停+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.52901.52900.02781.85%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹3.48304.19600.06301.84%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.32902.32900.04201.84%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)2.05902.05900.03701.83%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强2.01832.01830.03621.83%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.23101.23100.02201.82%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.97503.32400.05301.81%开放开放+自选 净值 购买
009507国金鑫意医药消费A1.17021.17020.02081.81%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A1.02421.02420.01821.81%开放暂停+自选 净值 购买
009508国金鑫意医药消费C1.16501.16500.02071.81%开放开放+自选 净值 购买
001605国富沪港深成长精选股票2.64602.64600.04701.81%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.29501.29500.02301.81%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.76542.76540.04901.80%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.37202.49100.04201.80%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C2.03702.03700.03601.80%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.54821.54820.02731.79%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.71204.75700.08301.79%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.10202.10200.03701.79%开放开放+自选 净值 购买
000376华安中证医药联接C2.15902.15900.03801.79%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A2.21802.21800.03901.79%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.31101.31100.02301.79%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.14601.14600.02001.78%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.30002.30000.04001.77%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.58391.58390.02751.77%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.01602.06900.03501.77%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.53882.89880.04381.76%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.42682.78680.04181.75%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.39701.39700.02401.75%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.40001.40000.02401.74%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选3.00003.00000.05101.73%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C1.00711.00710.01711.73%开放开放+自选 净值 购买
011178博时汇融回报一年持有期混合C0.95130.95130.01601.71%开放暂停+自选 净值 购买
011177博时汇融回报一年持有期混合A0.95370.95370.01601.71%开放暂停+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.68811.68810.02831.71%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.31601.56600.02201.70%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.48151.48150.02471.70%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.46401.46400.02431.69%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.98580.98580.01631.68%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.12202.12200.03501.68%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.98460.98460.01621.67%开放开放+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接1.58961.58960.02601.66%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.83801.93800.03001.66%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.24371.24370.02031.66%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.81403.81400.06201.65%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合1.42001.42000.02301.65%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.67004.06000.02701.64%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.73301.73300.02801.64%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.86901.86900.03001.63%暂停暂停+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.77103.27100.04401.61%开放开放+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A2.89802.99800.04601.61%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.46603.46600.05501.61%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业1.39301.39300.02201.60%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.39301.39300.02201.60%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.43763.48260.05421.60%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.35751.35750.02141.60%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.41591.58170.02231.60%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.40101.40100.02201.60%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.43172.43170.03811.59%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.87302.87300.04501.59%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.97451.97450.03091.59%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡2.04634.36630.03201.59%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.26403.26400.05101.59%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.98800.98800.01541.58%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.98930.98930.01541.58%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.40664.14260.05301.58%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.49074.44070.03871.58%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.80302.14600.02801.58%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.55402.74200.02401.57%开放开放+自选 净值 购买
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.69201.69200.02601.56%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.09411.09410.01681.56%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力3.51803.63800.05401.56%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C4.11504.11500.06301.55%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.09802.42170.01681.55%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.62642.42780.02481.55%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.37803.32400.02101.55%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.59702.39690.02431.55%开放开放+自选 净值 购买
001508富国新动力A4.20804.20800.06401.54%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.89271.89270.02871.54%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.72001.85700.02601.53%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.66501.66500.02501.52%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.41802.41800.03601.51%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.81803.07400.02701.51%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.93132.28570.02861.50%开放开放+自选 净值 购买
001349富国改革0.87900.87900.01301.50%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.55611.55610.02301.50%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.30282.30280.03401.50%开放开放+自选 净值 购买
010912国泰成长价值混合A1.00991.00990.01491.50%暂停暂停+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.39003.97000.05001.50%开放开放+自选 净值 购买
010913国泰成长价值混合C1.00921.00920.01481.49%暂停暂停+自选 净值 购买
000746招商行业4.26404.26400.06201.48%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.82002.82000.04101.48%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A1.07161.07160.01541.46%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A2.78502.78500.04001.46%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.44502.44500.03501.45%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C1.06471.06470.01521.45%开放开放+自选 净值 购买
001997工银新趋势灵活配置混合C2.87802.87800.04101.45%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97140.97140.01381.44%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革1.05701.05700.01501.44%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.97020.97020.01371.43%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.99580.99580.01401.43%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.13602.13600.03001.42%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.99690.99690.01401.42%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.78501.78500.02501.42%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.50203.00200.03501.42%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.08972.24970.02921.42%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.47812.76810.03451.41%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C2.44712.44710.03401.41%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合2.27452.27450.03151.40%开放开放+自选 净值 购买
001152融通新区域1.01801.01800.01401.39%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.78032.78030.03821.39%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.09405.23600.01501.39%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.05891.75550.01451.39%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.41721.41720.01941.39%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.41102.41100.03301.39%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.74121.74120.02381.39%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康2.04142.04140.02791.39%开放开放+自选 净值 购买
001268富国国安1.24701.24700.01701.38%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.46901.54100.02001.38%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.03004.97700.01401.38%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.22902.01700.01671.38%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.22343.22340.04361.37%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.82406.15900.06501.37%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.93801.93800.02601.36%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力2.46602.46600.03301.36%开放开放+自选 净值 购买
001411诺安创新A1.12101.23600.01501.36%开放开放+自选 净值 购买
001579国泰大农业股票2.47702.47700.03301.35%开放开放+自选 净值 购买
004183富国产业升级混合2.58252.58250.03441.35%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.87503.21500.03801.34%开放开放+自选 净值 购买
005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A1.65081.72080.02171.33%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A1.01311.01310.01331.33%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C2.05802.05800.02701.33%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.89034.42660.03781.33%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长4.15204.67400.05401.32%开放开放+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合2.53902.53900.03301.32%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.16103.56600.01501.31%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.18503.62400.04101.30%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.46781.46780.01871.29%开放开放+自选 净值 购买
005549富国成长优选三年定开混合1.31251.31250.01671.29%暂停暂停+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.45531.45530.01851.29%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.91501.93500.02401.27%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.23291.23290.01541.26%开放开放+自选 净值 购买
005440华安全球稳健配置A1.12791.12790.01401.26%开放开放+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.97282.46160.02431.25%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.27506.15800.05201.23%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合2.40694.29040.02921.23%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.41061.41060.01711.23%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.95851.95850.02361.22%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.91901.91900.02301.21%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.83802.18800.02201.21%开放开放+自选 净值 购买
450010国富策略2.28802.28800.02701.19%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合2.13402.13400.02501.19%开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国301.45401.45400.01701.18%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.64101.64100.01901.17%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.47211.47210.01701.17%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.97850.97850.01131.17%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.39931.39930.01611.16%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.34171.34170.01541.16%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.38571.38570.01591.16%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.42961.42960.01641.16%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.31731.31730.01511.16%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.33641.33640.01531.16%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.64491.64490.01881.16%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.04852.04850.02331.15%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.97720.97720.01111.15%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.18812.59070.02481.15%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.72451.72450.01931.13%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.80401.80400.02001.12%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长2.01302.01300.02201.11%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘2.83703.85100.03101.10%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.54681.54680.01691.10%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报2.01402.01400.02201.10%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企3.41503.41500.03701.10%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.89492.41490.02041.09%开放开放+自选 净值 购买
010330东吴兴享成长混合A1.02631.02630.01101.08%开放开放+自选 净值 购买
001721工银新增益混合1.31301.31300.01401.08%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A2.90803.18800.03101.08%开放开放+自选 净值 购买
011462东吴兴享成长混合C1.02491.02490.01091.08%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A1.50801.50800.01601.07%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.39491.39490.01461.06%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A1.03961.03960.01081.05%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I1.11921.11920.01161.05%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C1.03541.03540.01071.04%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.16301.59900.01201.04%开放开放+自选 净值 购买
007481华夏逸享健康混合1.42711.42710.01471.04%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.56001.56000.01601.04%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.21931.21930.01251.04%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.86101.86100.01901.03%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C1.47001.47000.01501.03%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.58702.70500.01601.02%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A1.01401.01400.01021.02%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合2.61722.61720.02621.01%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C1.01061.01060.01011.01%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典2.00304.39300.02001.01%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.81502.09700.01801.00%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.14773.75180.01130.99%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.62801.79300.01600.99%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.73702.01900.01700.99%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.73801.90300.01700.99%开放开放+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合A1.67021.71020.01630.99%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.80621.80620.01700.95%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.28691.28690.01210.95%暂停暂停+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.05241.05240.00980.94%暂停暂停+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.63402.63400.02400.92%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.20441.20440.01090.91%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.55201.84000.01400.91%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.19131.19130.01070.91%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合1.75251.75250.01570.90%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.08751.08750.00970.90%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.13601.13600.01000.89%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.30622.30620.02010.88%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.01531.01530.00870.86%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.01091.01090.00860.86%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值4.02804.49900.03400.85%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.55701.55700.01300.84%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合1.12731.12730.00940.84%开放开放+自选 净值 购买
001722工银银和利混合1.44901.44900.01200.84%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票1.93401.93400.01600.83%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.23361.27360.01020.83%开放开放+自选 净值 购买
005534华夏新时代混合(QDII)2.10142.10140.01730.83%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.22001.29500.01000.83%开放开放+自选 净值 购买
008075招商核心优选A1.47271.47270.01200.82%开放开放+自选 净值 购买
008076招商核心优选C1.45631.45630.01170.81%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.44341.44340.01130.79%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.41901.41900.01100.78%暂停暂停+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.45951.45950.01130.78%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.45241.45240.01120.78%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.56101.56100.01200.77%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.16091.16090.00890.77%开放开放+自选 净值 购买
009857博时价值臻选持有期混合A1.07411.07410.00820.77%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.75402.75400.02100.77%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.73730.73730.00560.77%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.46201.46200.01100.76%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.46301.46300.01100.76%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.62402.06900.01200.74%开放开放+自选 净值 购买
001455景顺500联接0.95200.95200.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.36601.36600.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源3.02704.74000.02200.73%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.58503.64500.02600.73%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.51702.19200.01100.73%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.47762.21120.01060.72%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合2.94702.94700.02100.72%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.79221.85820.01270.71%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.81801.81800.01270.70%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.39391.39390.00970.70%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.19711.19710.00830.70%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.33451.33450.00910.69%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.32821.32820.00890.67%暂停暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.98820.98820.00660.67%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.30771.30770.00870.67%暂停暂停+自选 净值 购买
040013华安强债B1.20301.94800.00800.67%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.51202.15900.01000.67%开放开放+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.30151.30150.00860.67%暂停暂停+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.98660.98660.00650.66%开放开放+自选 净值 购买
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1.09331.09330.00720.66%暂停暂停+自选 净值 购买
001470融通通鑫1.36701.42600.00900.66%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.32291.32290.00870.66%暂停暂停+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.53671.53670.00980.64%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.73501.91100.01100.64%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.79872.62180.01110.62%开放暂停+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.63521.63520.01000.62%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.29851.29850.00780.60%开放开放+自选 净值 购买
009474国泰致远优势混合1.25261.25260.00750.60%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.02161.02160.00610.60%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合1.07551.07550.00640.60%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.37301.48300.00800.59%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.20902.01800.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.23561.23560.00710.58%暂停暂停+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.13211.31810.00650.58%开放开放+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.23761.23760.00710.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000407汇添富双利C1.22801.56100.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
000406汇添富双利A1.23501.56800.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.45471.45470.00820.57%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.95401.95400.01100.57%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.98601.98600.01100.56%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.12151.12150.00620.56%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.09121.09120.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.09151.09150.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.32561.43060.00720.55%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.03302.92200.01100.54%开放开放+自选 净值 购买
000859融通通瑞C1.14201.14200.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合2.49922.49920.01300.52%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55101.55100.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.37301.37300.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.42351.42350.00720.51%开放开放+自选 净值 购买
003004招商睿祥定开混合1.50421.50420.00760.51%暂停暂停+自选 净值 购买
000466融通通瑞A1.18801.26300.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.18801.25400.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.82101.82100.00900.50%开放开放+自选 净值 购买
000934国富大中华人民币2.63302.63300.01300.50%暂停暂停+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.07301.30600.00520.49%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.11503.31000.01500.48%开放开放+自选 净值 购买
006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C0.95290.95290.00450.47%开放开放+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.16791.44850.00550.47%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.49203.26200.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.21891.52880.00570.47%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.51001.56000.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.51001.51000.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
000065国海焦点驱动1.94602.11100.00900.46%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A2.18302.18300.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
002088国富新机遇混合C1.53401.56600.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.53801.79000.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.54101.59100.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.54401.54400.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
002087国富新机遇混合A1.54801.58600.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.26281.26280.00570.45%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.55301.55300.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.59801.86400.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14401.64500.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
002159东吴国企改革1.16701.16700.00510.44%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.61701.61700.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.56003.55800.01100.43%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.56803.56200.01100.43%开放开放+自选 净值 购买
002061国泰安康C3.37203.37200.01400.42%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49471.52470.00600.40%暂停暂停+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.49901.72800.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.51101.51100.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.76901.76900.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.47371.47370.00580.40%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.53001.78100.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.27531.27530.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.49521.49520.00580.39%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.82301.93300.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.86601.86600.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
001507景顺泰和C1.34601.34600.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.35881.35880.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.72703.77100.01000.37%开放开放+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.36601.36600.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11401.60100.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.08851.51500.00390.36%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.09211.55230.00390.36%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.35151.35150.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
720002财通可转债债券A1.10651.46590.00390.35%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.10721.87400.00390.35%开放开放+自选 净值 购买
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A1.05151.05150.00370.35%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.10331.81400.00380.35%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长2.10942.28940.00720.34%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.49983.95980.00840.34%开放开放+自选 净值 购买
001392国富金融A1.43741.43740.00480.34%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.30691.30690.00430.33%开放开放+自选 净值 购买
001393国富金融C1.50161.50160.00490.33%开放开放+自选 净值 购买
002492工银月月薪C1.23101.23100.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.33131.33130.00430.32%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00301.00300.00320.32%暂停暂停+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.41431.41430.00450.32%开放开放+自选 净值 购买
002561东吴安鑫量化1.27501.39390.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.61501.82300.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
004932招商丰拓灵活混合A1.58321.58320.00490.31%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C1.00181.00180.00310.31%暂停暂停+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.39261.39260.00430.31%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.62001.76600.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.29801.29800.00400.31%暂停暂停+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.32201.32200.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.32802.32800.00700.30%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.35901.38500.00400.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.40502.40500.00700.29%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.48601.48600.00430.29%开放开放+自选 净值 购买
008744南方集利18个月债券C1.04231.04230.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.41901.89300.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000880富国研究精选2.49202.49200.00700.28%开放开放+自选 净值 购买
001311华安新回报1.44201.44200.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.46401.99200.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.72901.72900.00470.27%暂停开放+自选 净值 购买
010329博时荣华灵活配置混合C0.95920.95920.00260.27%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.48501.64500.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.26571.26570.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.27341.27340.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.53101.69100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.53901.53900.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.15701.20400.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16801.16800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.17601.23100.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000185工银添福B1.60201.74700.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
001720工银新增利混合1.20901.31700.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.22101.26700.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14571.35270.00280.25%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23801.23800.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71601.71600.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.29401.29400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.76101.81400.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.36471.51070.00310.23%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.32301.32300.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.33701.50500.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.56821.56820.00350.22%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.36402.33460.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.37001.53800.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.24732.19180.00270.22%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.45101.45100.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.49601.65600.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.00401.45100.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.40571.40570.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C1.00601.25000.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.01401.38600.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.53801.69800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.04101.06900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63202.03100.00310.19%开放开放+自选 净值 购买
002048博时安誉18个月定期开放1.07201.16700.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.62091.69790.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
002357博时安泰18个月定期开放债券C1.08401.17900.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
040018华安香港2.20302.20300.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A1.10801.10800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
005517富国新趋势灵活配置混合A1.16641.16640.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.11401.79500.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.01331.01330.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.00671.00670.00170.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.24901.35700.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.87501.87500.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.00581.00580.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002062国泰国策驱动C1.89001.89000.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.41015.33490.00220.16%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.31901.60400.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000708华安安享混合1.32801.32800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001066华夏海外债A(美元现钞)0.19950.22970.00030.15%开放开放+自选 净值 购买
001065华夏海外债A(美元现汇)0.19950.22970.00030.15%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.62991.62990.00240.15%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.15731.24230.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.36401.36400.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合2.67992.67990.00390.15%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.58091.58090.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A1.03551.03550.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.40501.40500.00200.14%暂停暂停+自选 净值 购买
485005工银强债B1.20761.94930.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.15431.26430.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.69461.69460.00230.14%开放开放+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C1.03141.03140.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.47901.74000.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.52401.52400.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.54901.85100.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.56501.60000.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.57401.57400.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.00431.00430.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.18681.18680.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
040021华安大中华1.69701.69700.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.88100.88100.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
009423招商瑞信稳健配置混合A1.11821.11820.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.99301.76500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.00301.40600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.00341.00340.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A1.00601.31400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.00701.92100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
009424招商瑞信稳健配置混合C1.11281.11280.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00501.39400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003564博时安诚3个月定开A1.01801.10800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.03061.07360.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.03421.07820.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.05301.40100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05601.36100.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08001.61600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09901.41200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10101.45300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.10501.35000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.11101.41400.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11301.42800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13401.45600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.16701.39800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.31211.63210.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19801.46900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.21301.39500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.21501.74500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.22901.25500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.24501.79500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25202.10200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.25301.27900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27202.16200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.14731.44730.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.27951.59950.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28201.39800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.30301.30300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002908富国睿利定期开放混合型发起式1.33801.33800.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
002362国富恒瑞债券C1.34601.37900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.72002.72000.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
002361国富恒瑞债券A1.37301.40900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005816国泰农惠定期开放债券1.02161.06660.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.47201.50700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.52301.81500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A1.24071.24070.00080.06%暂停暂停+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.25901.30000.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
010078博时恒荣一年混合A1.02721.02720.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.21891.25490.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
450005国富债A1.18891.85750.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99611.37400.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.00641.00640.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.00801.00800.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C1.23181.23180.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
450006国富债C1.16021.78750.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16261.42750.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17501.45840.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.18001.39590.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.65722.00420.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.21352.13500.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.01371.33370.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.04441.05440.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10121.39620.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12161.41910.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12321.43810.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.14181.43230.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.15791.15790.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.16281.36120.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.91803.51000.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.18481.18480.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00511.36660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00461.33510.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02651.05630.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.04621.06650.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.04951.07130.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003648融通通祺债券1.07111.19210.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07711.07710.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.08081.08680.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08671.08670.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08611.08610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10471.43570.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.13131.39680.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.02821.09690.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02471.07920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07081.35830.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.07081.07680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.07271.38050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.08021.08020.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002603工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债1.08591.23400.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.08471.14170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.10541.24440.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.11171.26170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23861.45890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26451.49660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01421.01420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01331.01330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000792招商定期宝六个月1.00651.00650.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
164810工银纯债1.01631.37650.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000809招商招利B1.02681.02680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.04361.06420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.03801.05630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007603景顺长城中短债债券A1.04431.04430.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.04191.04190.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007604景顺长城中短债债券C1.03911.03910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05381.51700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.07871.28970.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.08041.08040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006597国泰利享中短债债券A1.07271.07270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.07201.07200.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.30821.30820.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.26102.26100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.64902.03600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.81801.81800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.93701.73000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04201.53100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.20501.53100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24501.51900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19701.49500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.28701.48900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.19901.47300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.24801.44300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13301.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.02601.43400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.05701.43000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.20801.42000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11201.41300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.02101.40100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06201.39000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21901.38900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01801.38800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.16001.37000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.18201.35800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.16101.35600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18401.34400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.04001.33300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.04001.32600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.24561.30960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.30801.30800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.03501.30300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.21641.27440.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14501.26500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15901.23600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.15601.15600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000497财通纯债债券A1.06531.14080.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.13101.13100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.09681.09680.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.08751.08750.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003000招商丰德混合A1.16671.1667-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006728博时中债3-5进出口行C1.02891.0751-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.89580.8958-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.33021.8872-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.30221.8232-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.28231.4823-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
450019国富恒久债C1.26251.4507-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.65931.9810-0.0003-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.08651.0865-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.08201.9711-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03691.1640-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006727博时中债3-5进出口行A1.02971.0774-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
011042国泰价值先锋股票A0.99670.9967-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.14261.1536-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.12231.1333-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.11311.1571-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02051.1424-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.29603.2960-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票3.26503.2650-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业A3.15903.1590-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009274融通健康产业C3.14303.1430-0.0010-0.03%开放暂停+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.12151.1337-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.37031.3703-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.35861.3586-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011043国泰价值先锋股票C0.99520.9952-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
002427华安票息A(美汇)0.17110.1711-0.0001-0.06%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏配售1.11231.1123-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22901.5720-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.12701.1270-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.10301.1030-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002429华安票息C1.07901.0790-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06501.5380-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06101.5020-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.11911.1391-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.01501.2880-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01301.2670-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A1.00421.0042-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.09021.1102-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C1.00311.0031-0.0011-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.34131.3413-0.0015-0.11%开放开放+自选 净值 购买
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06981.0698-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003318景顺中证5001.26651.2665-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004194招商中证1000指数A1.32321.3232-0.0017-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.31701.3870-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.85960.8596-0.0014-0.16%开放开放+自选 净值 购买
007751景顺沪港深红利成长低波动指数A1.02531.0303-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.84690.8469-0.0015-0.18%开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)1.10401.1040-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
007760景顺沪港深红利成长低波动指数C1.02101.0260-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.52701.5270-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1.21201.2120-0.0024-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C1.19961.1996-0.0024-0.20%开放开放+自选 净值 购买
007070博时颐泽养老(FOF)A1.18001.1800-0.0024-0.20%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.47001.4700-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
007071博时颐泽养老(FOF)C1.16731.1673-0.0024-0.21%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.97520.9752-0.0027-0.28%暂停暂停+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.16041.1604-0.0045-0.39%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.80001.9500-0.0070-0.39%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.73501.8850-0.0070-0.40%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.19601.3460-0.0050-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
161624融通可转债A1.06191.1719-0.0045-0.42%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.29371.2937-0.0055-0.42%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.31211.3121-0.0056-0.43%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.41211.4121-0.0061-0.43%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C1.03491.1449-0.0045-0.43%开放开放+自选 净值 购买
003351招商稳荣定开灵活混合A1.15711.1571-0.0055-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.23861.7686-0.0063-0.51%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.56891.5689-0.0085-0.54%开放暂停+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.55321.5532-0.0085-0.54%开放暂停+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A0.98620.9862-0.0054-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C0.98510.9851-0.0055-0.56%暂停暂停+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.50081.5008-0.0087-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.48691.4869-0.0087-0.58%开放开放+自选 净值 购买
007649博时颐泽平衡养老(FOF)1.22271.2227-0.0073-0.59%开放暂停+自选 净值 购买
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有1.27761.2776-0.0093-0.72%开放暂停+自选 净值 购买
008609广发养老2040(FOF)1.15491.1549-0.0095-0.82%开放暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.02511.0251-0.0143-1.38%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.09501.0950-0.0173-1.56%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.11371.1137-0.0176-1.56%开放开放+自选 净值 购买
002380工银香港中小盘美元0.29700.2970-0.0060-1.98%开放开放+自选 净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-