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上海农村商业银行股份有限公司
公司全称 上海农村商业银行股份有限公司英文名称 Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.
成立时间 2005-08-23注册资本 868000.00(万元)
法人代表 徐力总 经 理 顾建忠
注册地址 上海市黄浦区中山东二路 70 号
办公地址 中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
邮政编码 200002客服邮箱 webmaster@srcb.com
网站地址 http://www.srcb.com
电话号码 021-61899999传真号码 021-50105180
公司简介 (一)本行设立情况本行系根据国务院批准的《上海市农村信用合作社体制改革实施方案》,经中国银监会和上海市政府批准,由原上海市农村信用合作社联合社、14 家区(县)联社、219 家基层信用社共 234 家上海市农村信用合作社法人机构改制而来。1、本行的筹建根据国务院《关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》(国发〔2003〕15 号)和国务院办公厅《关于进一步深化农村信用社改革试点的意见》(国办发〔2004〕66 号)的文件精神,上海市政府向国务院上报了《上海市人民政府关于报请审批〈上海市农村信用合作社体制改革实施方案〉的请示》。2005 年 2 月 21 日,中国银监会出具《中国银行业监督管理委员会关于上海市农村信用社改革试点实施方案的批复》(银监复〔2005〕58 号)。根据批复,经国务院办公厅批转中国银监会会同中国人民银行、财政部、国家税务总局,对《上海市人民政府关于报请审批〈上海市农村信用合作社体制改革实施方案〉的请示》进行了审核,审核意见已报经国务院同意,原则同意上海市政府上报国务院的上海市农村信用合作社体制改革试点实施方案。2005 年 3-4 月,上海市农村信用合作社联合社和各区(县)农村信用合作社联合社分别召开社员代表大会,一致同意上海市农村信用合作社联合社和各区(县)农村信用合作社联合社及其辖区内的农村信用合作社以新设合并方式整体改制为一家农村商业银行性质的股份制商业银行,并对原农村信用合作社进行解散清算。改制方式采用发起设立的方式。合并改制完成后,注销原信用社法人资格,所有债权、债务由合并后的农村商业银行承继。2005 年 5 月 10 日,按照筹建工作的要求,上海市政府成立了上海农村商业银行筹备工作小组,筹备工作小组在上海市政府、上海银监局和中国人民银行上海分行的领导和具体指导下工作,具体负责领导、协调上海农村商业银行的各项筹备工作。上海市农村信用合作社联合社聘请了上海万隆会计师事务所有限公司和上海众华沪银会计师事务所有限公司进行年报审计和清产核资,聘请了上海万隆评估事务所有限公司在两家会计师事务所清产核资的基础上,对上海市农村信用合作社进行整体资产评估。2005 年 7 月 26 日,上海市农村信用合作社联合社、上海农村商业银行筹备工作小组、上海万隆会计师事务所有限公司、上海万隆资产评估有限公司和上海众华沪银会计师事务所有限公司签署了《净资产确认书》。截至 2004 年 12 月 31 日,上海市农村信用合作社全辖终结清算后的净资产分配如下:全辖汇总所有者权益为-9,674,458,529.73 元,扣减股金 288,499,866.49 元和公益金 213,334,930.17 元后,可供分配的所有者权益为-10,176,293,326.39 元;全辖合并所有者权益为-9,743,384,129.73 元,扣减股金 219,574,266.49 元和公益金 213,334,930.17 元之后,可供分配的所有者权益为-10,176,293,326.39 元。为达到在零净资产基础上改制的计划,在上海市政府和中国人民银行的支持下,原农信社进行了优质资产置入和不良资产置换,具体情况如下:(1)为支持农村信用社改革,根据中国人民银行《农村信用社改革试点专项票据操作办法》的规定,中国人民银行向国务院批准的改革试点省(区、市)的农村信用社(包括新组建的农村商业银行、农村合作银行)定向发行专项票据,用以置换其不良贷款和历年挂账亏损。2005 年 12 月 1 日,本行和中国人民银行上海分行签订了《农村信用社改革试点专项中央银行票据协议书》,专项票据发行金额按照原农信社 2002 年末实际资不抵债数额的 50%核定,为 21.22 亿元。根据协议规定的条件和条款,本行受托全权处置置换出的不良贷款,委托期与票据期限相同。上海农村商业银行不收取委托费,处置不良贷款的各项费用由上海农村商业银行承担,委托期满,不良贷款的处置所得也归上海农村商业银行所有。2008 年 1 月,本行按时向中国人民银行提交了专项票据兑付申请。2008 年 3 月28 日,中国人民银行审核批准了本行的兑付申请,本行已满足票据兑付的考核要求。2008 年 4 月 1 日,本行收到全额票据兑付资金。(2)为帮助消化农村信用社历史包袱,促进农村信用社改革试点工作的顺利进行,根据《财政部关于印发〈农村信用社保值储蓄补贴办法〉的通知》(财金〔2003〕123 号),对参加农村信用社改革试点工作的省(区、市)中 1994 年至 1997 年期间有年度经营亏损的农村信用社,国家财政将补贴其在 1994 年至1997 年期间实付的保值贴补息。本行于 2005 年、2006 年和 2007 年分别收到财政部下划的保值储蓄补贴 549 万元、549 万元和 548 万元,共计 1,646 万元。(3)为支持农村信用社的改革,上海市人民政府于 2005 年向本行注入现金10 亿元和土地使用权 45.11 亿元,共计 55.11 亿元。上海房地产估价师事务所有限公司对土地使用权的价值进行了评估,于 2005 年 4 月 28 日出具了《上海市农村信用合作社联合社置换土地价格评估(农业用地)》(沪房地师估(2005)估字第 3394 号)、《上海市农村信用合作社联合社置换土地价格评估(工业用地)》(沪房地师估(2005)估字第 3395 号)和《上海市农村信用合作社联合社置换土地价格评估(住宅用地)》(沪房地师估(2005)估字第 3396 号),土地使用权评估总价值 451,058 万元。2005 年 4 月,在上海市人民政府的协调下,本行完成了土地使用权转让的有关程序。此外,由于历史条件所限,账务处理方式相对原始,累积了定期存款应付利息超额计提款 26.74 亿元。综合考虑上海市人民政府、中国人民银行的支持以及定期存款应付利息超额计提款,上海市农村信用合作社在零净资产基础上改制的计划基本实现。由于历史原因,上海市农村信用合作社的原社员股东持股状况不尽一致,难以总体平衡,最终采用全数清退老股,重新向原农信社社员股东和新股东定向发行的方式募集股份,根据银监合 61 号文的规定,原社员股东具有优先认购的权利。2005 年 6 月 20 日,上海农村商业银行筹备工作小组制定了《定向募股说明书》,向满足本行股东资格的原社员和新股东定向募集股份,每股面值为 1 元,平价发行。2005 年 6-7 月,各发起人签署了发起人协议。最终定向募集 30 亿股,股份由三部分组成:原社员发起人以原农信社股金认购上海农村商业银行的股份数额;原社员发起人新认购的股份数额;新发起人认购的股份数额。2005 年 7 月 28 日,上海农村商业银行筹备工作小组向中国银监会提交了《关于筹建上海农村商业银行股份有限公司的申请》(沪农商行筹发〔2005〕5 号),申请筹建上海农村商业银行股份有限公司。2005 年 8 月 4 日,中国银监会办公厅出具《关于筹建上海农村商业银行股份有限公司的批复》(银监办发〔2005〕179 号),同意筹建上海农村商业银行股份有限公司。2005 年 8 月 13 日,上海万隆会计师事务所有限公司出具《验资报告》(万会业字(2005)第 1738 号)。根据验资报告,截至 2005 年 8 月 13 日,上海农村商业银行(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计 3,000,294,306.00 元,其中法人股东共有 221 户,持有 2,246,758,000 股,占股本总额的 74.88%;自然人股东共有 23,860 户,持有 753,242,000 股,占股本总额的 25.11%;另有暂时无法确认身份的原农信社社员股金 294,306.00 元。对于无法确认身份的原农信社社员股金,根据银监合 61 号文的有关规定,将其打包折算为上海农村商业银行(筹)的资格股,共计 294,306 股,占股本总额的 0.01%,作为打包股进行管理,其中法人单位 29 户,持有 56,000 股,自然人 5,759 户,持有 238,306 股。2019 年 5 月 20 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(德师报(核)字(19)第 E00126 号),对上海万隆会计师事务所有限公司出具的万会业字(2005)第 1738 号验资报告进行了复核。经审验,截至 2005年 8 月 13 日,本行新增注册资本实收情况与上述验资报告中表述的内容一致。2005 年 8 月 15 日,上海农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开,会议审议通过了《关于上海农村商业银行筹建工作的报告》《上海农村商业银行股份有限公司章程》等议案,并选举产生了第一届董事会和第一届监事会。同日,君合律师事务所上海分所出具了《关于上海农村商业银行股份有限公司(筹)创立大会暨第一次股东大会的法律意见书》。2005 年 8 月 16 日,上海市黄浦区第二公证处出具了《上海农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会公证书》(〔2005〕沪黄二证经字第 783 号)。2、本行的开业2005 年 8 月 17 日,上海农村商业银行筹备工作小组向中国银监会提交了《关于上海农村商业银行股份有限公司开业的请示》(沪农商行筹发〔2005〕12 号),上海农村商业银行的筹建工作已全部完成,申请开业。2005 年 8 月 19 日,中国银监会出具《中国银行业监督管理委员会关于上海农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复〔2005〕217 号),同意本行开业,并核准《上海农村商业银行股份有限公司章程》;本行开业的同时,上海市农村信用合作社联合社及所辖农村信用社联合社与农村信用合作社自行终止,其债权债务转为本行的债权债务;同意各董事任职资格,核准董事长、副董事长、行长及副行长的任职资格。2005 年 8 月 22 日,上海市政府出具《关于同意设立上海农村商业银行股份有限公司的批复》(沪府发改审〔2005〕第 005 号),同意设立上海农村商业银行股份有限公司。2005 年 8 月 23 日,原上海市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号:3100001007291),注册资本为人民币 3,000,294,306.00 元。(二)历次股本变更情况1、2007 年 9 月,注册资本由 3,000,294,306 元增加至 3,745,685,776 元2006 年 7 月 21 日,本行召开了第一届董事会第四次会议,通过了《关于授权经营班子开展我行与澳新银行战略合作前期工作的议案》。在上海市政府、上海银监局领导和支持下,经过尽职调查和多轮商务谈判,本行拟定了增资扩股暨引进澳新银行为外国战略投资者的方案,形成了《入股协议》《技术支持协议》和《业务合作协议》三份法律文件。2006 年 11 月 20 日,本行召开了第一届董事会第五次会议,通过了《关于批准上海农村商业银行股份有限公司增资扩股方案暨引进外国战略投资者的议案》,并批准了《入股协议》《技术支持协议》和《业务合作协议》项下的交易。2006 年 11 月 21 日,本行与澳新银行签署入股协议,澳新银行将以每股 2.66元的价格认购本行股份 745,391,470 股,交割完成后占本行总股本的 19.90%。2006 年 12 月 14 日,本行召开了 2006 年第一次临时股东大会,通过了《关于批准上海农村商业银行股份有限公司增资扩股方案暨引进外国战略投资者的议案》。2007 年 3 月 30 日,上海万隆资产评估有限公司出具《关于上海农村商业银行股份有限公司整体资产咨询评估报告书》(沪万隆评咨字(2007)第 13 号)。评估基准日为 2005 年 12 月 31 日,评估结论为本行的整体企业净资产评估价值为人民币 557,725 万元,折合每股 1.86 元。2019 年 6 月 10 日,上海财瑞资产评估有限公司出具《<上海农村商业银行股份有限公司整体资产咨询评估报告>(沪万隆评咨字(2007)第 13 号)之复核报告》(沪财瑞业字(2019)第 5050 号)。经复核,未发现重大影响最终评估结果的事项。2007 年 8 月 20 日,中国银监会出具《中国银监会关于上海农村商业银行股份有限公司吸收澳大利亚和新西兰银行集团有限公司投资入股的批复》(银监复〔2007〕356 号),同意本行以增资扩股方式吸收澳新银行入股,入股后持有总股本的 19.90%。2007 年 9 月 17 日,万隆会计师事务所有限公司出具了验资报告(万会业字(2007)第 1149 号),验资结果为:(1)截至 2007 年 9 月 17 日,本行已收到澳新银行缴纳的新增注册资本 745,391,470.00 元,为货币资金出资;(2)未查见不符合《中国银监会合作金融机构行政许可事项实施办法》(2006 年第 3 号令)中有关新入股法人股东投资资格规定的事项。2019 年 5 月 20 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(德师报(核)字(19)第 E00126 号),对万隆会计师事务所有限公司出具的万会业字(2007)第 1149 号验资报告进行了复核。经审验,截至 2007 年9 月 17 日,本行新增注册资本实收情况与上述验资报告中表述的内容一致。2007 年 9 月 21 日和 2007 年 10 月 15 日,本行分别召开 2007 年第一次临时董事会和 2007 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于上海农村商业银行股份有限公司增加注册资本的议案》和《关于修订〈上海农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。2007 年 10 月 30 日,中国银监会出具《中国银监会关于上海农村商业银行变更注册资本的批复》(银监复〔2007〕474 号),同意本行注册资本由人民币3,000,294,306.00 元增加到人民币 3,745,685,776.00 元。2007 年 11 月 13 日,上海银监局出具《关于核准上海农村商业银行股份有限公司章程的批复》(沪银监复〔2007〕673 号),核准本行章程修改。2008 年 1 月,本行在原上海市工商行政管理局办理了工商变更登记,并于2008 年 2 月 14 日取得相应的营业执照。2、2010 年 12 月,注册资本由 3,745,685,776 元增加至 5,000,000,000 元2010 年 5 月 21 日,本行召开了 2010 年第一次临时董事会,通过了《关于提请批准上海农村商业银行股份有限公司定向募股初步方案的议案》,拟定了本次增资扩股的主要内容和工作安排。2010 年 7 月 30 日,本行召开了第二届董事会第五次会议,通过了《关于提请批准公司定向募股方案的议案》和《关于变更我行注册资本、住所及公司章程其他条款议案》,进一步明确了本次定向募股方案及新老股东认购意向。2010 年 8 月 25 日,上海万隆资产评估有限公司出具《上海农村商业银行股份有限公司增资扩股项目涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪万隆评报字(2010)第 106 号)。评估基准日为 2010 年 3 月 31 日,评估结论为本行的股东全部权益评估价值为人民币 2,425,491 万元,折合每股 6.48 元。2019 年 6 月 10日,上海财瑞资产评估有限公司出具《<上海农村商业银行股份有限公司增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告>(沪万隆评报字(2010)第 106 号)之复核报告》(沪财瑞业字(2019)第 5051 号)。经复核,未发现重大影响最终评估结果的事项。2010 年 8-10 月,本行以评估作价分别与澳新银行、上海国际集团、上海国资经营、上海国际资管、深圳市联想科技园有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、太平洋寿险和上海市青浦区供销合作联合社等 8 名投资者签署了股份认购协议。2010 年 10 月 11 日,本行召开了 2010 年第三次临时董事会,通过了《关于提请批准上海农村商业银行股份有限公司定向募股最终方案的议案》,确定了最终的评估结果、发行价格以及新老股东认购情况。2010 年 10 月 27 日,本行召开了 2010 年第一次临时股东大会,通过了《关于上海农村商业银行股份有限公司定向募股方案及增加注册资本的议案》,即由澳新银行、上海国际集团、上海国资经营、上海国际资管、深圳市联想科技园有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、太平洋寿险和上海市青浦区供销合作联合社按照每股 6.48 元的价格分别认购 254,608,530 股、100,460,714 股、100,460,714股、50,230,357 股、286,553,909 股、245,000,000 股、200,000,000 股和 17,000,000股。2010 年 12 月 24 日,上海银监局出具《关于同意上海农村商业银行定向增发股份方案及核准有关股东资格的批复》(沪银监复〔2010〕947 号),同意(1)本行此次定向增发股份方案,定向增发总股份为 1,254,314,224 股普通股;(2)同意深圳市联想科技园有限公司认购本行 286,553,909 股,认购后持有本行股份比例为 5.73%;澳新银行本次增资后持有本行的股份比例由 19.90%上升至20.00%。2010 年 12 月 27 日,普华永道中天会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2010)第 426 号)。截至 2010 年 12 月 13 日,本行已收到 8 家企业缴纳的新增出资合计人民币 8,127,956,171.52 元,其中股本合计人民币 1,254,314,224 元,资本公积合计人民币 6,873,641,947.52 元。2011 年 1 月 25 日和 2011 年 5 月 19 日,上海银监局分别出具了《关于同意上海农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(沪银监复〔2011〕55 号)和《关于核准上海农村商业银行股份有限公司章程的批复》(沪银监复〔2011〕329 号)。2011 年 2 月,本行在原上海市工商行政管理局办理了工商变更登记,并于2011 年 6 月 20 日取得相应的营业执照。3、2017 年 6 月,注册资本由 5,000,000,000 元增加至 8,000,000,000 元2017 年 5 月 4 日和 2017 年 5 月 24 日,本行分别召开第三届董事会第二次会议和 2016 年度股东大会,审议通过了本行 2016 年度资本公积转增股本预案的议案。2016 年末,本行资本公积为 8,111,058,187.72 元,以总股本 50 亿元为基数,按照每 10 股转增 6 股的比例,将资本公积转增股本,共转增 30 亿股,合计转增 30 亿元,转增后总股本为 80 亿股,转增后资本公积为 5,111,058,187.72 元。2017 年 6 月 16 日,上海银监局出具《上海银监局关于同意上海农商银行资本公积转增注册资本的批复》(沪银监复〔2017〕254 号),同意本行将资本公积转增注册资本人民币 30 亿元,注册资本由人民币 50 亿元变更为人民币 80 亿元。2017 年 6 月 29 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(德师报(验)字(17)第 00310 号)。验资结果为截至 2017 年 6 月 29日,本行已将资本公积人民币 30 亿元转增股本,转增时已调整财务报表并进行相应的会计处理。2017 年 7 月,本行在原上海市工商行政管理局办理了工商变更登记,并于2017 年 7 月 19 日取得相应的营业执照。4、2018 年 12 月,注册资本由 8,000,000,000 元增加至 8,680,000,000 元2018 年 2 月 1 日和 2018 年 2 月 28 日,本行分别召开了第三届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了定向募股的初步方案。本行股东大会同时授权本行董事长担任组长的增资扩股工作小组,在相关法规及监管部门要求的范围内,全权办理与增资扩股相关的事宜。2018 年 5 月 14 日,银信资产评估有限公司出具《上海农村商业银行股份有限公司拟非同比例增资涉及其的股东全部权益价值资产评估报告》(银信评报字(2018)沪第 0008 号)。评估基准日为 2017 年 9 月 30 日,评估结论为本行合并口径下归属于母公司股东权益评估值为5,572,700.00万元,折合每股6.97元。2019年 6 月 10 日,上海财瑞资产评估有限公司出具《上海农村商业银行股份有限公司因股东非同比例增资所涉及其的股东全部权益价值评估报告》(沪财瑞评报字(2019)第 1088 号),追溯评估基准日为 2017 年 9 月 30 日,本行于评估基准日的股东全部权益评估价值为 5,572,700.00 万元,折合每股 6.97 元。2018 年 7-9 月,本行分别与沪杭甬高速、国盛资产、上海山鑫置业有限公司、东方国际(集团)有限公司、上海伟龙企业有限公司、上海顺脉贸易有限公司、上海社会福利发展有限公司、上海申迪(集团)有限公司和上海轻工业对外经济技术合作有限公司等 9 名投资者签署了股份认购协议。2018 年 7 月 17 日,本行召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了定向募股的具体方案。2018 年 9 月 14 日,本行召开了第三届董事会第十五次会议,就定向募股方案进行了调整,并审议通过了最终方案,由沪杭甬高速、国盛资产、上海山鑫置业有限公司、东方国际(集团)有限公司、上海伟龙企业有限公司、上海顺脉贸易有限公司、上海社会福利发展有限公司、上海申迪(集团)有限公司、上海轻工业对外经济技术合作有限公司按照每股 6.97 元的价格分别认购7,350 万股、11,637 万股、1,980 万股、1,800 万股、900 万股、790 万股、600 万股、35,770 万股和 7,173 万股。2018 年 11 月 7 日,上海银保监局筹备组出具《上海银保监局筹备组关于同意上海农商银行定向募股方案及核准相关股东资格的批复》(沪银保监(筹)复〔2018〕52 号),同意(1)本行定向募股整体方案,定向增发股份 6.8 亿股,增加股本 6.8 亿股;(2)国盛资产通过定向募股的方式认购本行 116,370,000 股股份,投资后合计持有本行 474,047,514 股股份,占本行总股本的 5.46%;(3)沪杭甬高速通过定向募股的方式认购本行 73,500,000 股股份,投资后合计持有本行465,500,000 股股份,占本行总股本的 5.36%。2018 年 12 月 5 日,中国证监会出具《关于核准上海农村商业银行股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可〔2018〕2014 号),核准本行定向发行不超过 680,000,000 股新股。2018 年 12 月 27 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(德师报(验)字(18)第 00545 号)。验资结果为截至 2018 年 12 月 27日,本行已定向增发股份 680,000,000 股,股票发行收入总额及实际募集资金净额均为人民币 4,739,600,000.00 元。其中,计入股本人民币 680,000,000.00 元,计入资本公积人民币 4,059,600,000.00 元。2019 年 2 月 25 日,上海银保监局出具了《关于同意上海农村商业银行变更注册资本的批复》(沪银保监复〔2019〕177 号),同意本行将注册资本由人民币80 亿元变更为人民币 86.8 亿元。2019 年 3 月,本行在上海市市场监督管理局办理了公司变更登记,并于 2019年 3 月 20 日取得相应的营业执照。(三)本行股份转让情况1、报告期内的股份转让报告期内,本行共发生 1,413 笔股份转让,累计转让 2,305,343,358 股。其中,协议转让 880 笔,累计转让 2,290,797,358 股;继承 456 笔,累计转让 12,137,300股;司法裁判 73 笔,累计转让 1,718,700 股;赠与 4 笔,累计转让 690,000 股。2019 年 3 月 14 日,本行收到深圳市联想科技园有限公司转让所持本行部分股份的申请,称其因经营管理需要,拟出让持有的本行 414,904,000 股股份给太平人寿保险有限公司,转让总价款为人民币 2,862,837,600 元,转让价格在评估价格基础上参照市场情况确定。同日,本行收到太平人寿保险有限公司的申请,称其为了适度增持优质金融股权,进一步优化资产配置,获取长期收益,拟受让深圳市联想科技园有限公司所持本行上述股份。受让股份时,太平人寿保险有限公司具备相关法律法规规定的入股本行的资格。2019 年 4 月 11 日,本行已向上海银保监局报送《上海农商银行关于备案太平人寿保险有限公司受让深圳市联想科技园有限公司所持本行部分股权事项的报告》(沪农商行发〔2019〕14 号)履行备案程序。太平人寿保险有限公司于 1984 年 11 月 17 日成立,截至本招股说明书签署之日,注册资本为 1,003,000 万元人民币,统一社会信用代码为91310000710928436A,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区银城中路 488号太平金融大厦 2801、2803A、2804 室,29-33 层,法定代表人为罗熹。经营范围为:个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
基金代码基金简称2021-06-18日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004855广发中证全指汽车指数C1.47511.47510.07165.10%开放暂停+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.47951.47950.07175.09%开放暂停+自选 净值 购买
160225新汽车1.94741.94740.08774.72%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.63002.63000.11704.66%开放开放+自选 净值 购买
001156申万新能车2.71102.71100.11604.47%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.50202.50200.10204.25%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票2.08902.08900.08104.03%开放开放+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A1.20081.20080.04583.97%开放开放+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C1.20041.20040.04573.96%开放开放+自选 净值 购买
398021中海能源1.13521.44520.04233.87%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.48403.92400.12703.78%开放开放+自选 净值 购买
007164浦银安盛环保新能源C2.00112.00110.07113.68%开放开放+自选 净值 购买
007163浦银安盛环保新能源A2.02162.02160.07183.68%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.74201.74200.05403.20%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.55004.13000.10903.17%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.81921.81920.05303.00%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.32731.32730.03802.95%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.28105.37600.03602.89%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.56703.56700.09902.85%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合7.95278.57270.22072.85%开放开放+自选 净值 购买
540008汇丰低碳3.47743.57740.09432.79%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安创业板指数增强(LOF)A1.88901.77510.04832.62%开放开放+自选 净值 购买
010356诺安创业板指数增强(LOF)C1.88381.88380.04812.62%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.62092.62090.06612.59%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票2.33002.33000.05872.58%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件6.34606.34600.15802.55%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态3.36703.98000.08302.53%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合1.66031.66030.04042.49%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.54603.54600.08302.40%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.80301.80300.04202.38%暂停暂停+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.90261.90260.04422.38%开放开放+自选 净值 购买
000757华富智慧1.50901.70900.03502.37%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票2.20902.20900.05092.36%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.00071.00070.02272.32%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.98900.98900.02242.32%开放开放+自选 净值 购买
009376景顺长城成长领航混合1.32481.32480.02992.31%开放开放+自选 净值 购买
006768华安沪港深优选混合1.74361.74360.03932.31%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合2.32302.32300.05202.29%开放开放+自选 净值 购买
005255浦银安盛港股通量化混合1.36171.36170.03002.25%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.77501.91200.03902.25%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技2.30002.30000.04902.18%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.30802.30800.04802.12%开放开放+自选 净值 购买
502003易方达中证军工指数(LOF)1.31150.84480.02692.09%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.10731.10730.02262.08%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.87401.87400.03802.07%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.60303.60300.07302.07%开放开放+自选 净值 购买
008638广发科技创新混合1.57821.57820.03192.06%开放开放+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数1.09881.91750.02222.06%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C3.50403.87900.07002.04%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.76101.76100.03502.03%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合2.77982.77980.05502.02%开放开放+自选 净值 购买
377530上投行业A3.94304.29800.07701.99%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币2.14712.14710.04171.98%暂停暂停+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合3.97804.54700.07701.97%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.65704.87200.09001.97%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.96604.96600.09501.95%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A3.10003.10000.05901.94%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合3.52703.90600.06701.94%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C3.00303.00300.05701.93%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.28501.28500.02401.90%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.62403.62200.04901.90%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.63103.62500.04901.90%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合3.21763.21760.05931.88%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A2.11792.20290.03861.86%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.88061.88060.03411.85%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.86871.86870.03381.84%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.94002.94000.05301.84%暂停暂停+自选 净值 购买
001028华安物联网1.34101.34100.02401.82%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.48742.48740.04441.82%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.29092.25190.02301.81%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.62801.62800.02901.81%开放开放+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票3.03333.03330.05381.81%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.48302.60200.04401.80%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港2.31502.31500.04101.80%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合3.18103.18100.05601.79%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A1.06491.06490.01871.79%开放开放+自选 净值 购买
000073上投成长3.13253.13250.05491.78%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C1.06331.06330.01861.78%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.81338.03860.03141.76%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.23703.63700.05601.76%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长4.24404.76600.07301.75%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.35403.76300.02301.73%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.98473.98470.06731.72%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.96563.96560.06691.72%开放开放+自选 净值 购买
040021华安大中华1.79501.79500.03001.70%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.72511.72510.02831.67%开放开放+自选 净值 购买
002064华富产业升级1.78002.08000.02901.66%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1003.13503.13500.05101.65%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A3.20607.70800.05201.65%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.18484.63010.01911.64%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.59981.59980.02551.62%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗4.28204.28200.06801.61%开放开放+自选 净值 购买
040046华安纳指100人民币4.09704.09700.06501.61%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指5.50306.00300.08701.61%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.31261.31260.02061.59%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.30222.30220.03611.59%开放暂停+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.27741.27740.02001.59%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.26292.26290.03541.59%开放暂停+自选 净值 购买
398011中海分红1.14862.89660.01771.57%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)2.02602.02600.03101.55%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.68792.68790.04061.53%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.61172.61170.03941.53%暂停暂停+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A2.24022.24020.03341.51%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)2.15202.15200.03201.51%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C2.22132.22130.03301.51%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.24033.24030.04801.50%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.58041.58040.02341.50%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票2.14752.14750.03161.49%开放开放+自选 净值 购买
160223创业板基1.58561.58560.02331.49%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核2.86314.03200.04191.49%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.50503.27500.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.39602.39600.03501.48%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.58503.58500.05201.47%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.24482.29480.03241.46%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值3.99003.99000.05701.45%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.25431.25430.01791.45%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.27431.27430.01811.44%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.53003.53000.05001.44%开放开放+自选 净值 购买
005848银华裕利混合发起式2.30832.30830.03201.41%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.38202.38200.03301.40%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.52001.52000.02101.40%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.68805.68800.07811.39%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.53201.60400.02101.39%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.21804.38800.04401.39%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘4.24405.67000.05701.36%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.15271.15270.01531.35%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.15301.15300.01531.34%开放开放+自选 净值 购买
160221国泰国证有色金属行业指数1.21400.88550.01611.34%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.19603.19600.04201.33%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.23903.23900.04201.31%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造2.01902.01900.02601.30%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C1.01521.01520.01291.29%开放开放+自选 净值 购买
005418申万菱信量化驱动混合1.58301.58300.02011.29%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.86502.86500.03601.27%开放开放+自选 净值 购买
040047华安纳指100美元现钞0.63720.63720.00801.27%开放开放+自选 净值 购买
040048华安纳指100美元现汇0.63720.63720.00801.27%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.78111.78110.02231.27%暂停暂停+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.59231.59230.01991.27%暂停暂停+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.52331.52330.01881.25%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.04002.91200.02501.24%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.64041.64040.02001.23%开放开放+自选 净值 购买
398031中海蓝筹1.32432.52930.01601.22%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.28602.28600.02761.22%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.27212.27210.02741.22%开放开放+自选 净值 购买
540007汇丰中小盘2.18682.20680.02631.22%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.59451.59450.01901.21%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.81361.81360.02161.21%开放开放+自选 净值 购买
160218国泰地产1.01721.87290.01211.20%暂停暂停+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.68201.68200.02001.20%开放开放+自选 净值 购买
000965汇丰新动力1.61571.61570.01921.20%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.69702.69700.03201.20%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.35753.40250.03971.20%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.71404.31600.03201.19%开放开放+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)2.04102.04100.02401.19%开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)2.04102.04100.02401.19%开放开放+自选 净值 购买
360006光大增长1.97694.43750.02301.18%开放开放+自选 净值 购买
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)1.61241.61240.01861.17%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.54102.54100.02901.15%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.96302.40800.02201.13%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.84442.84440.03181.13%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.32303.76200.03701.13%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C2.43803.02600.02701.12%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级1.17620.01291.11%暂停暂停+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.96182.38180.02151.11%开放开放+自选 净值 购买
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A1.08901.53990.01191.10%开放开放+自选 净值 购买
000878中海医药健康A2.58903.17700.02801.09%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.99561.99560.02151.09%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选1.19073.92470.01281.09%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.07991.07990.01151.08%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.08141.08140.01151.07%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.51301.51300.01601.07%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.46001.46000.01541.07%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.91921.91920.02021.06%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.58103.13100.02701.06%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合5.57506.36200.05801.05%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.85603.12500.01911.04%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A3.02903.62100.03101.03%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值2.25002.86000.02301.03%开放开放+自选 净值 购买
040035华安逆向策略混合6.32406.70400.06401.02%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.10602.10600.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.10805.29700.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.81474.34470.02781.00%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.86761.86760.01830.99%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.02301.02300.01000.99%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.83361.83360.01790.99%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.45935.38410.01420.98%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1.09131.09130.01060.98%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I1.15711.15710.01120.98%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐2.18202.18200.02100.97%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.52381.52380.01460.97%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.94000.94000.00900.97%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.98640.98640.00940.96%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C1.32541.32540.01250.95%开放开放+自选 净值 购买
160519博时睿利2.03002.03000.01900.94%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深3.99104.06600.03700.94%开放开放+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A1.64071.70170.01520.94%暂停暂停+自选 净值 购买
007412景顺长城绩优成长混合2.02542.02540.01870.93%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.54206.34800.00500.93%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.97371.97370.01800.92%开放开放+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C1.60481.65280.01460.92%暂停暂停+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.23262.23260.02020.91%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星4.10304.10300.03700.91%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.99803.90400.02700.91%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.33401.34400.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.33501.33500.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.88812.88810.02590.90%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合2.38612.38610.02130.90%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.02491.02490.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.35201.35200.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.02671.02670.00910.89%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.58401.58400.01400.89%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.10301.10300.00970.89%开放开放+自选 净值 购买
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)1.22910.82750.01080.89%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.43603.43600.03000.88%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.89360.89360.00780.88%开放开放+自选 净值 购买
160219国泰国证医药卫生行业指数1.02072.40570.00890.88%开放开放+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数0.92351.96240.00800.87%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.93680.93680.00810.87%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A2.01322.01320.01740.87%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.13471.13470.00980.87%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.27303.43200.02800.86%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.05351.05350.00900.86%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.11521.11520.00950.86%开放开放+自选 净值 购买
006590南方新优享C5.41005.41000.04600.86%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.94402.94400.02500.86%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.31201.31200.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.51105.51100.04600.84%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置1.32402.81900.01100.84%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.78206.25500.03100.83%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.10491.10490.00890.81%开放开放+自选 净值 购买
501303恒生中型1.12151.12150.00900.81%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.31641.31640.01050.80%开放开放+自选 净值 购买
540010汇丰科技3.21233.21230.02560.80%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C1.30581.30580.01040.80%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.76905.54200.00610.80%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合3.29203.73700.02600.80%开放开放+自选 净值 购买
160518博时睿远2.42002.42000.01900.79%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘2.25462.80240.01750.78%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.99740.99740.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
005970国泰消费优选股票1.85451.85450.01430.78%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.99900.99900.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.38881.38880.01060.77%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.92711.92710.01450.76%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.86401.86400.01400.76%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.94502.94500.02200.75%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数0.75710.97540.00560.75%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.76901.96400.01300.74%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.42632.42630.01770.73%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.18241.18240.00850.72%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.52004.17300.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
501036中证500A1.16751.16750.00830.72%开放开放+自选 净值 购买
501037中证500C1.15751.15750.00820.71%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企3.42203.42200.02400.71%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.25111.67110.00870.70%暂停暂停+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74880.74880.00520.70%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.59001.59000.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.56861.56860.01080.69%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.21002.21000.01500.68%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.21781.21780.00820.68%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.96451.96450.01310.67%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化2.24973.33330.01480.66%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A2.05585.77400.01340.66%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.00162.35080.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.00622.37640.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.80510.80510.00520.65%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.49502.49500.01600.65%开放开放+自选 净值 购买
360005光大红利2.79846.13920.01790.64%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.78230.78230.00500.64%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.80530.80530.00510.64%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.14241.14240.00720.63%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.43401.43400.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.75902.35500.01100.63%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.25191.46790.00770.62%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长2.01922.49920.01240.62%暂停暂停+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.79601.84900.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.96910.96910.00590.61%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.02673.02670.01840.61%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.95620.95620.00580.61%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.23901.41900.00750.61%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合2.01802.27500.01200.60%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.60211.60210.00940.59%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.82611.82610.01070.59%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.85001.85000.01080.59%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.03705.00000.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合1.06281.06280.00610.58%开放开放+自选 净值 购买
540003汇丰策略A4.25384.89380.02420.57%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.43601.43600.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.60403.85600.02000.56%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.48711.48710.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.91211.91210.01020.54%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.31301.31300.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.13103.72700.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.90472.68820.00990.52%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合1.63401.63400.00840.52%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.97402.33620.01010.51%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.60911.60910.00820.51%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61403.85600.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.81701.81700.00900.50%开放开放+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A1.05601.05600.00520.49%开放开放+自选 净值 购买
009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C1.00851.00850.00490.49%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.65681.65680.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A1.01531.01530.00490.49%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.26001.33500.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.24451.24450.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.25421.25420.00590.47%开放开放+自选 净值 购买
540009汇丰消费1.25472.12770.00590.47%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.27803.68300.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
360014光大添益C1.06701.75400.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.93701.93700.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.78732.60520.00830.47%开放暂停+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.22642.22640.01030.46%开放开放+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.52521.52520.00700.46%开放暂停+自选 净值 购买
202021南方小康A1.50941.52940.00690.46%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.98440.98440.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.98590.98590.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.34101.34100.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合3.01354.32840.01340.45%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.80302.42700.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58902.03500.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长22.903023.57400.10000.44%暂停开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.84901.94900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.59611.59610.00690.43%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.64651.64650.00710.43%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.85901.96900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.79302.79300.01200.43%开放开放+自选 净值 购买
005636博时量化多策略股票C1.52471.52470.00650.43%开放开放+自选 净值 购买
310508申万稳债1.17601.74000.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.51221.51220.00620.41%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.46501.46500.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.93602.93600.01200.41%开放开放+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.96032.44910.00780.40%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C1.01301.25700.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.52701.81900.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.95571.03570.00370.39%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.34471.34470.00520.39%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.55301.85500.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.25732.65610.00870.39%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.29801.56600.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.56701.85500.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.75762.00660.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A2.21892.21890.00840.38%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.98251.06250.00370.38%开放开放+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.49091.49090.00560.38%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C4.79604.79600.01800.38%开放开放+自选 净值 购买
360013光大添益A1.06801.79200.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.88801.88800.00700.37%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.41002.41000.00890.37%开放开放+自选 净值 购买
006106景顺长城量化港股通股票1.05871.05870.00390.37%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.36441.36440.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.33871.33870.00490.37%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.09491.52140.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.34531.34530.00490.37%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.09891.55910.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.10201.10200.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)1.10401.10400.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力2.49702.49700.00900.36%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.41531.41530.00510.36%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.33761.33760.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.35001.45580.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.87403.21400.01000.35%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.31202.31200.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.33302.33300.00800.34%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.16902.94600.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.46601.46600.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.06702.90200.00700.34%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.78401.78400.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.48801.57000.00500.34%暂停暂停+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.19101.25700.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.11531.11530.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.11571.11570.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
360001量化核心1.49623.76140.00490.33%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.83602.11800.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
008244上银鑫卓混合1.57801.57800.00510.32%开放开放+自选 净值 购买
161816银华中证等权重90指数(LOF)1.02541.02540.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享1.34541.98540.00430.32%暂停暂停+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.62703.09500.00200.32%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.91931.91930.00610.32%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业2.20402.20400.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.58702.83700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.58902.18900.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.27491.27490.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.57541.57540.00490.31%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.27702.33000.00700.31%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.54151.54150.00470.31%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.28311.28310.00390.30%开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球1.32701.32700.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A1.01301.32100.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C2.20402.28900.00650.30%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A2.18382.06780.00640.29%开放开放+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强3.59714.38960.01050.29%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合1.54511.54510.00450.29%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.40703.91800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.39422.39420.00670.28%开放开放+自选 净值 购买
002429华安票息C1.07801.07800.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.08201.73000.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
007760景顺沪港深红利成长低波动指数C1.01091.01590.00280.28%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.70604.75100.01300.28%开放开放+自选 净值 购买
007751景顺沪港深红利成长低波动指数A1.01531.02030.00280.28%开放开放+自选 净值 购买
000017财通可持续混合2.18603.77800.00600.28%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.82301.97300.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.46401.46400.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
004769申万菱信价值优先混合1.70621.70620.00460.27%开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.12601.12600.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.46481.60730.00390.27%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.28051.28050.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.44121.44120.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.52101.52100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.26992.23150.00320.25%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.48351.48350.00370.25%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.85202.85200.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25801.45300.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.59402.95400.00610.24%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.47872.83870.00580.23%开放开放+自选 净值 购买
009475汇丰晋信慧盈混合0.99740.99740.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.47841.47840.00340.23%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.87201.08200.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.87302.69500.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.87701.08700.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
519175浦银崛起A1.35961.38460.00310.23%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.75601.90600.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.61382.45680.00360.22%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.58532.42830.00350.22%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.72890.72890.00160.22%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.38103.32700.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.40501.66400.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
002412华富安福债券1.17161.17160.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港1.65431.74430.00350.21%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需2.88702.74500.00600.21%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.72580.72580.00150.21%开放开放+自选 净值 购买
001311华安新回报1.46701.46700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.37111.37110.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.96701.96700.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.34121.34120.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49751.52750.00300.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.52701.68700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.05102.94000.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.56907.29800.00500.19%开放开放+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接1.60471.60470.00310.19%开放开放+自选 净值 购买
160140美国REIT1.15931.17930.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.07601.72300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.74231.74230.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.11501.79600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.16101.37100.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
160220国泰民益1.69671.69670.00290.17%暂停开放+自选 净值 购买
501017国泰融丰1.08121.09800.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22301.75300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25102.10100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.25401.80400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.26101.94000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27102.16100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29701.49900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.31101.89100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.31631.31630.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.28601.61100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000708华安安享混合1.34301.34300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.15641.28640.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.30881.30880.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.96804.48070.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38701.53700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45101.69400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.48401.64400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50901.76200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
360016光大行业2.34203.40500.00300.13%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.87272.81770.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.41302.41300.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机3.26203.51200.00400.12%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.51202.51200.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71501.71500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.29841.29840.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.50674.50670.00520.12%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.77101.93600.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.68404.47600.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.27381.31380.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.40941.45340.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.23771.27770.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
006467浦银安盛双债增强债券C1.09591.09590.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29741.59740.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.91491.91490.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.02901.59600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.85571.85570.00180.10%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.34031.64030.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.24731.24730.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.26291.26290.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08101.61700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
006466浦银安盛双债增强债券A1.10381.10380.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11301.60000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14301.64400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
395012中海强债C1.19501.46100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.20901.42100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.21001.65500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.22001.71000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
395011中海强债A1.22701.52300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.23301.25900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.60412.40400.00130.08%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.12511.13730.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.25701.28300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.76521.76520.00140.08%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03301.03300.00080.08%暂停开放+自选 净值 购买
310388申万消费2.60403.56400.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.32501.62600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.63372.43510.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.36502.39500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40301.57100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001727申万安鑫C1.41701.47300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.28161.60160.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
001724申万多策略C1.43001.53600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.42901.48500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.31461.63460.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.92502.95100.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02531.02530.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.46901.67200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.48901.75000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
006612银华信用精选一年定期开放债券发起式1.04391.14390.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.52401.52400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.45362.74360.00160.07%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.54101.54100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55801.55800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.56101.56100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.60901.60900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C2.42252.42250.00150.06%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.64601.64600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
502006易方达中证国企改革指数(LOF)1.50410.93600.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
007486博时中债3-5年国开行C1.01591.05400.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐1.70201.70200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.72251.72250.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.03371.07670.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.03761.08160.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
540006汇丰大盘A5.13255.19250.00290.06%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.78801.86300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.06812.22810.00110.05%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.95013.98400.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.36672.33730.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.36741.51340.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.97901.97900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
007485博时中债3-5年国开行A1.01611.05650.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.93301.95120.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
378006上投全球1.34921.34920.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
005866浦银安盛量化多策略混合C1.36531.36530.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14251.34950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.15151.26150.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
005865浦银安盛量化多策略混合A1.44811.44810.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.23181.23180.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04501.30250.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.09101.09100.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.09631.09630.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09781.52270.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合2.25332.38330.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.15401.23900.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.12603.12600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.32351.32350.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99701.37490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.70202.70200.00080.03%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.35541.35540.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
320018诺安新动力3.54803.66800.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07171.35920.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.43291.43290.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.07401.38180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.08831.10830.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.11761.13760.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002797景顺长城景盈双利C1.16341.16640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.25001.25000.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.27821.27820.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.51282.27180.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06381.45160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
040010华安收益B1.10791.81860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.10591.33920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.11211.87890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.51662.34960.00020.01%暂停开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.44412.44410.00030.01%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.01461.33480.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007147博时中债1-3年国开行A1.01491.06120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007148博时中债1-3年国开行C1.01391.05800.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.01171.01170.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C1.00821.00820.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.02431.23680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02301.14490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006634博时中债1-3政金债指数C1.01921.06550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.02241.04910.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.01751.01750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03981.16690.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06211.41810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009136广发恒隆一年持有期混合C1.08781.08780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.20641.41340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.22231.43230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.24631.30110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27821.34040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004353嘉实新添华定期混合1.35891.35890.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.19003.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.16003.16000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
540001汇丰20161.09012.63090.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.13602.13600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.71002.07100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.23302.04200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.22601.97100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.57301.83900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪0.99501.79200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
395001中海收益1.18901.77900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.99701.76900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.51201.76400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.94101.73400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.09001.68700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00901.67700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.08101.63300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470078添富增收C1.16301.62400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.56701.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161117易基永旭1.05901.58600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02601.56600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.54701.54700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红0.99601.54200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15801.53400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.52201.52200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24701.52100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.14101.52000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05121.51880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.05701.51300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.47401.50900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.10201.50800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26721.49930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20101.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08101.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.12301.47600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.20101.47500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.20101.47200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.37901.47000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24081.46110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13701.45900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13701.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.06101.43400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11701.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.43101.43100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05101.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18901.42200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
163907中海惠裕0.82101.41800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11601.41700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.10101.41400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28901.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.05601.40400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.02601.40100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.16801.39900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19481.39880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.22201.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06401.39200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.01701.39000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01901.38900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16801.38400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25401.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05701.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.16201.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
540005汇丰晋信平稳增利中短债债券A1.12721.35520.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
541005汇丰晋信平稳增利中短债债券C1.12711.34740.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18601.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.12401.33900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.04401.33700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.11901.31700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.31101.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.03901.30700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.25201.30700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.30601.30600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.29710.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000316中海瑞利六个月定期开放债券0.84161.28180.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.14101.28100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14701.26700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.11001.25000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.16101.23800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.02191.20810.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.01301.16500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.15401.15400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01201.15000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.08841.14540.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.13001.13000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.88761.12430.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03001.09120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009135广发恒隆一年持有期混合A1.08911.08910.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.08291.08890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08761.08760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08681.08680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.08301.08300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.00301.08300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.08221.08220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00321.07920.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.07261.07860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07761.07760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01271.07570.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.01151.07550.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.07421.07420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01331.07130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.06831.06830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006907银华安鑫短债债券A1.01111.06310.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.06211.06210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.99601.05700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.04931.04930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利E1.03861.03860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01601.01600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01581.01580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01471.01470.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利A1.01301.01300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.23140.23240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.48593.9459-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
000694鑫元鸿利1.32741.3774-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.30851.3085-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10781.4388-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10381.3988-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.2003-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.1810-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.04291.0429-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.04261.0426-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02641.0809-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02841.0582-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.01221.0812-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006908银华安鑫短债债券C1.00521.0572-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.00821.0082-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.97553.8383-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.32021.3202-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.29941.2994-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12551.4404-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12341.4209-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004276浦银安盛安和A1.00931.2813-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.31611.3161-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.29421.2942-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.13621.3222-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12071.1987-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004277浦银安盛安和C1.00931.2643-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.10261.1806-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.15583.1558-0.0015-0.05%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.04641.7376-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.04002.1960-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫A1.02021.0802-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫C0.99351.0535-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.86601.8710-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.86501.8650-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27671.2767-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.81401.8180-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25511.2551-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.75802.1420-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.75001.7500-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.54401.5940-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02803.1250-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.51301.5630-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
393001中海优势1.45801.5230-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.42601.4260-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A0.99060.9906-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C0.98900.9890-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.40801.4080-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.33702.3820-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007266嘉实新添益定期混合A1.17991.1799-0.0009-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.28731.2873-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.10671.3067-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.21401.4280-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.07551.3085-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.17902.9290-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.17701.2320-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.15841.5364-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.15801.2050-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.15501.1550-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)0.22780.2504-0.0002-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)0.22780.2504-0.0002-0.09%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10301.4550-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合1.08131.0813-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革1.06201.0620-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.11903.2340-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.00701.4550-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.00601.4100-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160133南方天元4.61804.6180-0.0050-0.11%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.81584.3521-0.0033-0.12%开放开放+自选 净值 购买
008420广发招泰混合A1.11881.1188-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.11311.1131-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.35402.3540-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.52001.5750-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.07731.0773-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
008851景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置1.06361.0636-0.0015-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
050012博时策略2.10102.3700-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.36421.3642-0.0020-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
001468广发改革1.32201.3220-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97600.9760-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.84570.8457-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.97450.9745-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革1.93601.9360-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.89301.8930-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.86101.8610-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.16631.6163-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.88005.3680-0.0080-0.16%开放开放+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C1.14651.5965-0.0019-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04201.5310-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.53301.5330-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.54502.7970-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.01801.2910-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00901.3980-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
202019南方策略1.96901.9890-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.83350.8335-0.0017-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.82090.8209-0.0017-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36201.3880-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.45461.4546-0.0033-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.46201.4620-0.0034-0.23%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1002.27712.2771-0.0054-0.24%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合2.44803.9990-0.0060-0.24%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合1.08931.0893-0.0027-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.98930.9893-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.98790.9879-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.55601.5560-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.78411.7841-0.0048-0.27%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.45701.4570-0.0040-0.27%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.41464.1506-0.0094-0.27%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.77803.2780-0.0080-0.29%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C2.04402.0440-0.0060-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.39161.3916-0.0041-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.37402.3740-0.0070-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01601.2700-0.0030-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.41901.4190-0.0042-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.42772.4277-0.0073-0.30%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.95905.1690-0.0160-0.32%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.22004.9870-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.79404.5350-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
011288上银医疗健康混合A0.95030.9503-0.0034-0.36%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.44802.4480-0.0090-0.37%开放开放+自选 净值 购买
011289上银医疗健康混合C0.94960.9496-0.0035-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06301.5040-0.0040-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.13151.1315-0.0043-0.38%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.11981.1198-0.0043-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.63303.6330-0.0140-0.38%开放开放+自选 净值 购买
004801浦银安盛安久回报定开混合A1.01011.2026-0.0039-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
004802浦银安盛安久回报定开混合C1.00911.1886-0.0039-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.76500.7650-0.0030-0.39%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务9.677010.2170-0.0380-0.39%暂停开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.45002.4500-0.0100-0.41%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.69411.7923-0.0071-0.42%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.66182.1388-0.0071-0.43%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.28754.1383-0.0098-0.43%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.37691.3769-0.0059-0.43%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.55303.1540-0.0110-0.43%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.07822.0782-0.0091-0.44%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.82401.8490-0.0080-0.44%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长3.15804.9650-0.0140-0.44%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.03271.0327-0.0046-0.44%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.03151.0315-0.0046-0.44%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.73821.7626-0.0079-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06701.5400-0.0050-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.38391.3839-0.0065-0.47%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.05702.5480-0.0050-0.47%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.22703.1800-0.0060-0.49%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.20581.7358-0.0059-0.49%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.67221.6722-0.0083-0.49%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.16691.1669-0.0059-0.50%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.46903.5290-0.0180-0.52%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.51582.1844-0.0079-0.52%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.93979.7297-0.0415-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
050014博时创业A3.05003.1220-0.0160-0.52%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.08311.0831-0.0057-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.06261.0626-0.0056-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
050001博时增长1.28503.8300-0.0070-0.54%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.40102.4110-0.0080-0.57%开放开放+自选 净值 购买
540012汇丰恒生A2.07052.6505-0.0119-0.57%开放开放+自选 净值 购买
004275浦银安盛安恒回报定期开放混合C1.17871.3077-0.0072-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.48771.8573-0.0093-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.85402.8540-0.0180-0.63%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.70312.7031-0.0173-0.64%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C1.71001.7100-0.0110-0.64%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.85901.8590-0.0120-0.64%暂停暂停+自选 净值 购买
001300大成睿景A1.79601.7960-0.0120-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.77861.7786-0.0125-0.70%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.32711.3271-0.0094-0.70%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.73641.7364-0.0123-0.70%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.19361.1936-0.0085-0.71%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.53092.5309-0.0193-0.76%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.47053.8415-0.0116-0.78%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.92108.9210-0.0720-0.80%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.41844.3684-0.0202-0.83%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.50708.4100-0.0130-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34601.3460-0.0117-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33261.3326-0.0116-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28601.2860-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
161121易方达中证银行指数(LOF)A1.20611.3223-0.0106-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.37471.3747-0.0121-0.87%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.29141.2914-0.0114-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.26751.2675-0.0112-0.88%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费5.14405.1440-0.0500-0.96%开放开放+自选 净值 购买
160216国泰商品0.30100.3010-0.0030-0.99%暂停开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.87280.8728-0.0095-1.08%开放开放+自选 净值 购买
008986广发上海金ETF联接A0.87540.8754-0.0096-1.08%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.50071.5007-0.0172-1.13%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.50651.5065-0.0173-1.14%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革2.01902.0190-0.0240-1.17%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.54323.6213-0.0426-1.19%开放开放+自选 净值 购买
001632天弘食品C3.49783.5754-0.0421-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.30383.3038-0.0421-1.26%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.77750.7775-0.0103-1.31%暂停开放+自选 净值 购买
160222国泰国证食品饮料行业指数1.34633.1193-0.0198-1.45%开放开放+自选 净值 购买
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.4124-0.0210-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.42961.4296-0.0213-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
006445华夏全球聚享(QDII)A人民币1.27241.2724-0.0196-1.52%开放开放+自选 净值 购买
161815银华通胀0.53700.5370-0.0100-1.83%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.39000.3900-0.0080-2.01%开放开放+自选 净值 购买
160416石油基金1.03201.0720-0.0230-2.18%开放开放+自选 净值 购买
378546上投天然0.78570.7857-0.0235-2.90%开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金0.87100.8710-0.0290-3.22%开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金0.74800.7480-0.0250-3.23%开放开放+自选 净值 购买
162719广发石油1.15401.1540-0.0442-3.69%开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金0.79500.7950-0.0310-3.75%开放开放+自选 净值 购买
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