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- 代销机构档案（银行）
| 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Kunshan Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立时间 | 2004-12-29 | 注册资本 | 161747.61（万元） |
| 法人代表 | 张哲清 | 总 经 理 | 谢铁军 |
| 注册地址 | 江苏省昆山市前进东路828号 | ||
| 办公地址 | 江苏省昆山市前进东路828号 | ||
| 邮政编码 | 215301 | 客服邮箱 | contact@ksrcb.com.cn |
| 网站地址 | http://www.ksrcb.com | ||
| 电话号码 | 0512-57370966 | 传真号码 | 0512-57370966 |
| 公司简介 | (一)本行设立情况1、本行的筹建2003 年 11 月 1 日,昆山农信联社第一届理事会审议通过《关于同意组建昆山农村商业银行的决议》,同意对昆山农信联社进行股份制改造,组建昆山农商银行。同期,昆山农信联社第一届社员代表大会第二次全体会议审议通过:(1)申请组建昆山农商银行;(2)昆山农商银行组建方案;(3)关于成立昆山农商银行筹备工作领导小组以及人选提议;(4)委托筹备工作领导小组和昆山农信联社理事会对清产核资结果进行验证;(5)委托筹备工作领导小组负责实施昆山农商银行筹建方案。2003 年 11 月 20 日,昆山市人民政府下发《关于成立昆山市农村商业银行股份有限公司筹备领导小组的通知》(昆政人[2003]38 号),决定成立农商行筹建小组,并确定筹建小组成员名单。2004 年 2 月 26 日,江苏省农村信用合作社联合社下发《关于同意 2004 年度申报组建农村合作银行、农村商业银行的批复》(苏信联复[2004]13 号),批复同意昆山农信联社申报组建农村商业银行。昆山农信联社随后制定了《昆山市农村信用合作社联合社资产评估、认定和净资产处置工作方案》,并于 2004 年开展清产核资及增资扩股工作。2004 年 7 月 18 日,昆山农商银行筹备工作领导小组向中国银监会递交了《关于筹建江苏昆山农村商业银行股份有限公司的请示》(昆农筹发[2004]1 号),拟对昆山农信联社进行股份制改造,组建昆山农商银行。2004 年 8 月 4 日,昆山市人民政府向中国银监会出具《关于同意组建江苏昆山农村商业银行股份有限公司的函》(昆政函[2004]10 号),同意组建昆山农商银行。2004 年 9 月 24 日,中国银监会办公厅出具《关于筹建江苏昆山农村商业银行的批复》(银监办发[2004]256 号),同意筹建昆山农商银行及其筹建方案、筹备工作领导小组成员名单等内容。2004 年 11 月 12 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2004]0390号),截至 2004 年 10 月 20 日,昆山农商银行(筹)已收到全体股东投入的注册资本 3.50 亿元。(1)资产评估及清产核资情况苏州安信接受昆山农信联社的委托,于 2004 年 2 月 2 日开始对昆山农信联社的全部资产、负债及所有者权益进行全面清查。2004 年 3 月 1 日,苏州安信出具《昆山市农村信用合作社联合社固定资产资产评估报告书》(苏信会评报字[2004]第 0031号),对清产核资过程中的固定资产以 2003 年 9 月 30 日为基准日进行资产评估,昆山农信联社申报之固定资产评估基准日评估价值为 12,253.38 万元。2004 年 3 月 3 日,苏州安信出具了以 2003 年 9 月 30 日为基准日的《清产核资报告》(苏信会审内报字[2004]第 0057 号),清产核资结果为昆山农信联社资产总额为 732,934.98 万元,负债总额为 731,741.10 万元,净资产为 1,193.88 万元。江苏银监局于 2004 年 6 月 13 日至 16 日对昆山农信联社的清产核资工作进行了现场验收。根据验收整改意见,苏州安信于 2004 年 7 月 16 日出具了《清产核资补充报告》(苏信会审内报字[2004]第 0057-1 号),经调整后昆山农信联社截至 2003年 9 月 30 日的净资产为 1,137.48 万元。2004 年 8 月 5 日,昆山农商银行筹备工作领导小组、昆山农信联社、苏州安信共同签署《昆山市农村信用合作社组建农村商业银行清产核资净资产确认书》,清产核资确认的净资产为 1,137.48 万元,其中的原股金 1,009.32 万元按 1:1 的比例归属原股东,根据原股东的意愿,可以转作改制后的农村商业银行的股金,也可以退还;法定公益金属于职工权益,转作农村商业银行的公益金,用于农村商业银行今后的职工福利。(2)增资扩股情况2004 年 3 月 26 日,昆山农信联社召开第一届社员代表大会临时会议,根据中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》和《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》文件精神作出决议,在获得银监会正式批准筹建农村商业银行之前,对昆山农信联社进行增资扩股。在批准筹建后,以增资扩股后的昆山农信联社的社员股金,按照《昆山农村商业银行发起人协议》,进行股东资格审查认定,签订《转股确认书》,转为昆山农商银行股金。2004 年 4 月,昆山农商银行筹备工作领导小组与投资者达成了 3.50 亿元股金募集意向,并陆续签署了《昆山农村商业银行发起人协议》和《转股确认书》。2004 年 7 月 12 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2004]第 0174号),经审验,截至 2004 年 4 月 26 日,昆山农信联社已收到各投资者缴纳的注册资金 3.5 亿元,其中以货币出资 3.5 亿元。2、本行的开业2004 年 11 月 28 日,昆山农商银行召开创立暨第一届股东大会第一次会议,审议通过了《昆山农村商业银行筹建工作报告》《江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程(草案)》《股东大会议事规则》《筹备昆山农村商业银行的财务报告》等决议,并选举了第一届董事(包含独立董事)、非职工监事。2004 年 12 月 3 日,昆山农商银行筹备工作领导小组向中国银监会提交《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请开业的请示》(昆农筹发[2004]第 3 号),申请昆山农商银行开业。2004 年 12 月 17 日,中国银监会出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复[2004]210 号),同意昆山农商银行开业。2004 年 12 月 28 日,苏州市昆山工商行政管理局出具了《企业法人注销受理通知书》(编号为(011)法人注销[2004]第 12280000 号),昆山农信联社注销。2004 年 12 月 29 日,昆山农商银行取得江苏银监局颁发的《金融许可证》(机构编码:G10313052H0005)。2004 年 12 月 29 日,昆山农商银行取得江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:3200002103216),昆山农商银行正式成立。3、本行发起人及设立时的股本本行由昆山市古典园林建筑工程有限公司等 31 家法人股东和 976 名自然人股东共同发起设立。(二)历次股本变更情况1、2006 年第一次未分配利润转增股本2006 年 2 月 25 日,昆山农商银行第一届股东大会第三次会议审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程部分条款的议案》,2005 年度按股本金的 12.5%计提股金红利 4,375 万元,其中 7.5%分配现金红利,5%转增股本。2006 年 7 月 5 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2006]第 0166号),经审验,截至 2006 年 3 月 6 日,昆山农商银行已将 2005 年度分配给各股东利润 1,750 万元转增股本。2006 年 8 月 9 日,江苏银监局出具《关于变更注册资本的批复》(苏银监复[2006]241 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 36,750 万元。2006 年 9 月 8 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3205002115778)。2006 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 350,000,000 元变更为367,500,000 元。2、2007 年第二次未分配利润转增股本2007 年 3 月 10 日,昆山农商银行第一届股东大会第四次会议审议通过《关于增加注册资本及修改本行章程部分条款的提案》,2006 年度按股本金的 15%计提股金红利 5,512.5 万元,其中 8%分配现金红利,7%转增股本。2007 年 4 月 24 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2007]第 0204号),经审验,截至 2007 年 3 月 20 日,昆山农商银行已将 2006 年分配给股东的利润合计人民币 2,572.5 万元转增资本。2007 年 8 月 2 日,江苏银监局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏银监复[2007]260 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 39,322.5 万元。2007 年 8 月 16 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3205002115778)。2007 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 367,500,000 元变更为393,225,000 元。3、2008 年第三次未分配利润转增股本2008 年 4 月 10 日,昆山农商银行第一届股东大会第五次会议审议通过《关于增加注册资本及修改本行章程部分条款的议案》,2007 年度按股本金的 25%计提股金红利 98,306,250 元,其中 5%分配现金红利,20%转增股本。2008 年 5 月 9 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2008]第 0144号),经审验,截至 2008 年 4 月 16 日,昆山农商银行已将 2007 年分配给股东的利润合计人民币 7,864.50 万元转增资本。2008 年 9 月 2 日,江苏银监局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏银监复[2008]456 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 47,187 万元。2008 年 10 月 17 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2008 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 393,225,000 元变更为471,870,000 元。4、2009 年第四次未分配利润转增股本2009 年 2 月 28 日,昆山农商银行 2008 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本和修改本行章程部分条款的提案》,2008 年度拟向股东分配利润88,475,942.45 元,采取配送红股和现金分红相结合,其中:配送红股 70,780,814 元(每股按 0.15 元配送红股,配送红股不足 1 股的部分按四舍五入取整),现金分红17,695,128.45 元(每股按 0.0375 元现金分红,现金分红保留到分,不足 1 分的部分四舍五入)。2009 年 3 月 20 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2009]第 22095号)。经审验,截至 2009 年 3 月 16 日,昆山农商银行已将未分配利润 70,780,813 元转增资本。2009 年 6 月 15 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏州银监复[2009]158 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 54,265.0813 万元。2009 年 8 月 3 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2009 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 471,870,000 元变更为542,650,813 元。5、2010 年第五次未分配利润转增股本2010 年 3 月 20 日,昆山农商银行 2009 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本和修改本行章程部分条款的提案》,2009 年度按股本金总额的 20%计提股本金红利 108,530,413.52 元,其中,4%分配现金红利,计 21,706,032.52 元;16%转增股本金,计 86,824,381.00 元。2010 年 4 月 2 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2010]第 23122号)。经审验,截至 2010 年 3 月 24 日,昆山农商银行已将未分配利润 86,824,381.00元转增资本。2010 年 6 月 18 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏州银监复[2010]155 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 62,947.5194 万元。2010 年 7 月 5 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2010 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 542,650,813 元变更为629,475,194 元。6、2011 年第六次未分配利润转增股本2011 年 3 月 12 日,昆山农商银行 2010 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本和修改本行章程部分条款的提案》,2010 年度按股本金总额的 30%计提股本金红利 188,842,450.64 元,其中:6%分配现金红利,计 37,768,511.64 元,24%转增股本金,计 151,073,939 元。2011 年 3 月 18 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2011]第 30118号)。经审验,截至 2011 年 3 月 18 日,昆山农商银行已将未分配利润 151,073,939.00元转增资本。2011 年 5 月 6 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2011]160 号),同意昆山农商银行注册资本由 62,947.5194 万元变更为 78,054.9133 万元。2011 年 7 月 5 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2011 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 629,475,194 元变更为780,549,133 元。7、2012 年第七次未分配利润转增股本2012 年 3 月 10 日,昆山农商银行 2011 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本和修改本行章程部分条款的提案》,2011 年度拟向股东分配利润335,636,175.60 元,采取配送红股和现金分红相结合,其中:配送红股 179,526,349元,现金分红 156,109,826.60 元。2012 年 3 月 31 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2012]第 130230号)。经审验,截至 2012 年 3 月 31 日,昆山农商银行已将未分配利润 179,526,349.00元转增资本。2012 年 3 月 31 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2012]131 号),同意昆山农商银行注册资本由 78,054.9133 万元变更为 96,007.5482 万元。2012 年 5 月 8 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2012 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 780,549,133 元变更为960,075,482 元。8、2012 年配股2012 年 3 月 10 日,昆山农商银行 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2012年配股方案的议案》,本次配股以 2011 年度利润转增股本后的总股本 96,007.5482 万股为基数,按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售,本次配股总数量约 28,802.2222万股,本次配股价格初定为每股 2.2 元。2012 年 6 月 5 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司配股方案的批复》(苏州银监复[2012]228 号),同意昆山农商银行的配股方案。2012 年 9 月 3 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2012]第 130336号)。经审验,截至 2012 年 7 月 13 日,昆山农商银行已收到法人股及自然人股股东缴纳的新增注册资本(实收资本)和资本公积合计人民币 631,146,813.00 元。2012 年 9 月 13 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2012]410 号),同意昆山农商银行配股增加注册资本,注册资本由 96,007.5482 万元变更为 124,696.0397 万元。配股前股份总额为 960,075,482 股,按 10 股配 3 股,本次共配售股份 286,884,915 股,配股价格为每股 2.2 元,募集资金 631,146,813.00 元,其中增加注册资本 286,884,915 元,溢价部分 344,261,898 元计入资本公积。2012 年 9 月 14 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2012 年配股后,本行注册资本由 960,075,482 元变更为 1,246,960,397 元。9、2017 年定向增资扩股2017 年 5 月 27 日,昆山农商银行 2016 年年度股东大会审议通过《关于定向增资扩股方案的议案》,拟增资不超过 5 亿股。2017 年 11 月 21 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》(苏州银监复[2017]186 号),同意昆山农商银行定向募股方案,发行不超过 5 亿股,募集资金不超过 21.05 亿元。2017 年 12 月,本行向震雄铜业、天合建设等 29 家现有法人机构股东,以及江苏省信用再担保集团有限公司等 3 家新增股东,按每股 4.21 元的价格发行 3.71 亿股股份,募集资金 15.60 亿元。2017 年 12 月 7 日,苏亚金诚出具《验资报告》(苏亚验[2017]49 号),验证截至 2017 年 11 月 29 日,昆山农商银行已收到震雄铜业集团有限公司、天合建设集团有限公司等 32 家法人股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 370,515,673元。2017 年 12 月 27 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2017]210 号),同意昆山农商银行的注册资本由 12.46960397 亿元变更为 16.17476070 亿元。2018 年 1 月 29 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320500770509049M)。2017 年定向增资扩股后,本行注册资本由 1,246,960,397 元变更为 1,617,476,070元。(三)本行股份转让情况自本行设立之日至 2018 年 6 月 30 日,本行共发生股东变更和股份转让(包括协议转让、司法裁定、继承等方式进行的转让)共计 364 笔,涉及股份数 481,211,554股。报告期内,本行共发生股权转让 154 笔,涉及股份数 236,127,776 股,其中协议转让 143 笔,涉及股份数为 229,962,222 股;司法裁定及法院拍卖 4 笔,涉及股份数4,525,193 股;自然人死亡后财产继承 5 笔,涉及股份数为 1,426,401 股;自然人赠予2 笔,涉及股份数为 213,960 股。 | 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| 基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 日增长额 | 日增长率 | 申赎状况 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | |||||
| 001071 | 华安媒体A | 3.0460 | 3.0460 | 0.0860 | 2.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110009 | 易基价值 | 1.2165 | 3.9255 | 0.0308 | 2.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 2.5560 | 2.5560 | 0.0610 | 2.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.0810 | 4.1560 | 0.0910 | 2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100039 | 富国通胀主题混合A | 3.8520 | 3.9020 | 0.0770 | 2.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.8220 | 3.5810 | 0.0540 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040035 | 华安逆向策略混合A | 6.0350 | 6.4150 | 0.1140 | 1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 340008 | 兴全有机增长 | 3.5033 | 4.3233 | 0.0645 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.3917 | 3.7066 | 0.0405 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001445 | 华安国企A | 3.6760 | 3.6760 | 0.0620 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001072 | 华安装备A | 1.8890 | 1.9420 | 0.0310 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001577 | 嘉实低价 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0360 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 6.0069 | 7.7969 | 0.0974 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110022 | 易基消费 | 4.0970 | 4.0970 | 0.0660 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.8461 | 1.8461 | 0.0281 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000751 | 嘉实新兴 | 4.2080 | 4.2080 | 0.0640 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000595 | 嘉实泰和 | 3.5660 | 8.1230 | 0.0540 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.5000 | 2.9450 | 0.0370 | 1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040025 | 华安科技动力混合A | 4.5160 | 5.3030 | 0.0660 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.6890 | 3.3520 | 0.0240 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8583 | 3.8083 | 0.0261 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000294 | 华安生态优先混合A | 3.6050 | 4.0930 | 0.0500 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100022 | 富国天瑞 | 0.6779 | 5.5312 | 0.0094 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070002 | 嘉实增长 | 18.7775 | 19.4485 | 0.2549 | 1.38% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.0920 | 2.3420 | 0.0140 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040180 | 180ETF联接A | 1.5299 | 1.5299 | 0.0182 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5330 | 1.5330 | 0.0180 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001044 | 嘉实新消费 | 2.3530 | 2.4230 | 0.0270 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000404 | 易方达新兴成长 | 4.2560 | 4.2560 | 0.0460 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040004 | 华安宝利 | 0.9480 | 4.7150 | 0.0100 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法 | 1.7610 | 2.5960 | 0.0180 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040011 | 华安核心优选混合A | 2.4250 | 3.9550 | 0.0247 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2.2860 | 2.8870 | 0.0230 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110015 | 易行业领先 | 3.6960 | 4.5420 | 0.0370 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001416 | 嘉实事件 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0090 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110020 | 易基沪深300A | 1.5095 | 1.5095 | 0.0147 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.0873 | 2.0873 | 0.0201 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.6691 | 4.4646 | 0.0158 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000950 | 易基非银ETF联接A | 0.8469 | 0.8469 | 0.0080 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100032 | 富国中证A | 0.9610 | 3.0760 | 0.0090 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.3254 | 1.3254 | 0.0124 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.4897 | 3.9192 | 0.0138 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100029 | 富国天成 | 1.1206 | 3.1716 | 0.0100 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000312 | 华安沪深300A | 2.1105 | 2.4705 | 0.0188 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000313 | 华安沪深300C | 2.0028 | 2.3628 | 0.0178 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4891 | 1.4891 | 0.0130 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.4432 | 1.4432 | 0.0126 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.5132 | 1.5132 | 0.0132 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100038 | 富国沪深300A | 1.5220 | 2.1080 | 0.0130 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001184 | 易方达新常态 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0050 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 016179 | 华安新活力C | 1.4370 | 1.4370 | 0.0110 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000590 | 华安新活力A | 1.4390 | 1.7000 | 0.0110 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001076 | 易方达改革 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0140 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110023 | 易基医疗 | 3.2750 | 3.2750 | 0.0240 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110025 | 易基资源 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0090 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040002 | 华安A股 | 0.8420 | 4.3600 | 0.0060 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070006 | 嘉实服务 | 7.2150 | 7.7550 | 0.0490 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000549 | 华安大国新经济A | 2.9710 | 2.9710 | 0.0200 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001028 | 华安物联网A | 1.1980 | 1.1980 | 0.0080 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110012 | 易方达科汇 | 2.5700 | 7.5210 | 0.0170 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100050 | 富国全球人民币 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0083 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000176 | 嘉实沪深300增强A | 1.5033 | 1.5033 | 0.0098 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040013 | 华安强债B | 1.1340 | 1.9510 | 0.0070 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040012 | 华安强债A | 1.1430 | 2.0300 | 0.0070 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.7639 | 1.8299 | 0.0106 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040008 | 华安策略优选混合A | 2.0664 | 3.6027 | 0.0124 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070030 | 中创400联接A | 1.7769 | 1.7769 | 0.0106 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.7140 | 3.5330 | 0.0100 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001036 | 嘉实企业变革 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0100 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 2.5390 | 3.2750 | 0.0141 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001018 | 易方达新经济 | 3.9630 | 3.9630 | 0.0220 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070020 | 嘉实稳固C | 1.1100 | 1.6990 | 0.0060 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110030 | 易基量化 | 2.6183 | 2.6183 | 0.0141 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040020 | 华安升级主题混合A | 2.0520 | 2.5520 | 0.0110 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 4.1990 | 4.3890 | 0.0220 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040010 | 华安收益B | 1.1272 | 1.8874 | 0.0058 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110018 | 易增强回报B | 1.3670 | 2.3660 | 0.0070 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040009 | 华安收益A | 1.1349 | 1.9559 | 0.0058 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 112002 | 易策二号 | 0.9850 | 3.6190 | 0.0050 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110017 | 易增强回报A | 1.3860 | 2.4570 | 0.0070 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 1.7925 | 5.5588 | 0.0089 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070018 | 嘉实回报 | 1.6520 | 2.6000 | 0.0080 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.4874 | 1.4874 | 0.0072 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001311 | 华安新回报 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0070 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110013 | 易方达科翔 | 4.8710 | 11.8070 | 0.0230 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110002 | 易基策略 | 4.2390 | 6.1820 | 0.0200 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040023 | 华安可转债B | 1.7290 | 1.7290 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.6630 | 4.3760 | 0.0120 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 009089 | 嘉实稳固A | 1.1150 | 1.2810 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1679 | 1.1679 | 0.0052 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 016041 | 华安新机遇C | 1.4605 | 1.4605 | 0.0065 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001282 | 华安新机遇A | 1.4646 | 1.4646 | 0.0065 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040022 | 华安可转债A | 1.8070 | 1.8070 | 0.0080 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 340006 | 兴全全球 | 2.5565 | 5.3025 | 0.0112 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100051 | 富国可转债A | 2.0640 | 2.0640 | 0.0080 | 0.39% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 110001 | 易基平稳 | 5.0350 | 6.3800 | 0.0180 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.3010 | 2.1720 | 0.0040 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 340001 | 兴全转基 | 1.0820 | 4.1240 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110027 | 安心回报A | 1.8859 | 2.9849 | 0.0054 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110028 | 安心回报B | 1.8555 | 2.9025 | 0.0052 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110007 | 易稳健收益A | 1.3757 | 2.4063 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 008008 | 易稳健收益C | 1.3768 | 1.5828 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110008 | 易稳健收益B | 1.3825 | 2.4661 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070001 | 嘉实成长A | 1.3754 | 4.6251 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002363 | 华安安康混合A | 1.6954 | 1.6954 | 0.0043 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 960024 | 嘉实成长H | 1.2395 | 1.2542 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002364 | 华安安康混合C | 1.6266 | 1.6266 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002969 | 易方达丰和A | 1.3277 | 1.4367 | 0.0032 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 016040 | 华安新动力C | 1.2570 | 1.2570 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001139 | 华安新动力A | 1.2590 | 1.2590 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001104 | 华安新丝路A | 1.7080 | 1.8170 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040005 | 华安宏利混合A | 7.0275 | 7.6475 | 0.0154 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002144 | 华安新优选C | 1.3810 | 1.3810 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C | 1.2751 | 1.2751 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A | 1.2786 | 2.2468 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 1.4467 | 1.4467 | 0.0029 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040037 | 华安安心债B | 1.0080 | 1.7390 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040036 | 华安安心债A | 1.0160 | 1.7520 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001433 | 易方达瑞景 | 1.5710 | 1.6330 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000005 | 嘉实增强信用 | 1.0254 | 1.4662 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 001312 | 华安新优选A | 1.1580 | 1.1580 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070016 | 嘉实多元B | 1.2320 | 1.8910 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070015 | 嘉实多元A | 1.2400 | 1.9460 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110029 | 易基科讯 | 1.5352 | 7.6625 | 0.0023 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 1.1271 | 1.1271 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002399 | 华安安禧混合C | 1.1820 | 1.2220 | 0.0015 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 002398 | 华安安禧混合A | 1.2281 | 1.2681 | 0.0015 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 110036 | 易基双债C | 1.6540 | 2.1260 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110035 | 易基双债A | 1.7010 | 2.2110 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.3179 | 2.4457 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040040 | 华安纯债A | 1.0617 | 1.4389 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040041 | 华安纯债C | 1.0698 | 1.4089 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040019 | 华安稳固C | 1.1390 | 1.6750 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070026 | 嘉实信用C | 1.2080 | 1.5610 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070025 | 嘉实信用A | 1.2340 | 1.6130 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000414 | 嘉实绝对收益A | 1.3690 | 1.3690 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000149 | 华安双债A | 1.2742 | 1.6592 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000150 | 华安双债C | 1.2346 | 1.6176 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000870 | 嘉实新收益 | 1.5990 | 1.9120 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.0080 | 1.4176 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 001039 | 嘉实制造 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070038 | 嘉实纯债C | 1.2246 | 1.4057 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070037 | 嘉实纯债A | 1.2510 | 1.4386 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100018 | 富国天利A | 1.3189 | 2.7659 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 1.1250 | 1.3936 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定期开放债券 | 1.0070 | 1.0697 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000148 | 易方达高等级C | 1.0834 | 1.3914 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000147 | 易方达高等级A | 1.0922 | 1.4142 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110037 | 易基纯债A | 1.1009 | 1.5149 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040026 | 华安信用A | 1.0414 | 1.5731 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070009 | 嘉实短债C | 1.0494 | 1.5582 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110038 | 易基纯债C | 1.0978 | 1.4658 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000033 | 易方达信用债C | 1.1012 | 1.4552 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000032 | 易方达信用债A | 1.1049 | 1.5029 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100058 | 富国产业债A | 1.1957 | 1.6507 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 006015 | 华安信用四季红C | 1.0404 | 1.2047 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.6430 | 3.2440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.1830 | 2.7780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000985 | 嘉实逆向策略 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001373 | 易方达新丝路 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100035 | 富国优化增强债券A | 1.6010 | 1.9160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002534 | 华安稳固A | 1.1800 | 1.8610 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 1.5060 | 1.8160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000205 | 易方达投债A | 1.1450 | 1.5280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000206 | 易方达投债C | 1.1440 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000111 | 易方达纯债A | 1.0750 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000183 | 嘉实丰益策略 | 0.9987 | 1.4756 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000112 | 易方达纯债C | 1.0670 | 1.4480 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000113 | 嘉实如意宝A | 1.2050 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000265 | 易方达恒久A | 1.0270 | 1.4050 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000115 | 嘉实如意宝C | 1.1820 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000266 | 易方达恒久添利C | 1.0230 | 1.3670 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000708 | 华安安享混合A | 1.1780 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 014216 | 嘉实绝对收益C | 1.3610 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 003358 | 易方达中债7-10年A | 1.1901 | 1.2353 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000087 | 金边中债ETF联接A | 1.0211 | 1.0211 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000088 | 金边中债ETF联接C | 1.0104 | 1.0104 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 3.3360 | 3.3360 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合A | 1.5780 | 3.5440 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000373 | 华安中证医药联接A | 1.3920 | 1.3920 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000376 | 华安中证医药联接C | 1.3450 | 1.3450 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 040001 | 华安创新 | 1.0910 | 5.2280 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000603 | 易方达创新驱动 | 2.0400 | 2.0400 | -0.0040 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000240 | 华安年年盈C | 1.0030 | 1.3090 | -0.0020 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 040015 | 华安动态A | 4.1840 | 4.7970 | -0.0100 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001475 | 易方达国防A | 1.6650 | 1.6650 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000585 | 嘉实对冲套利A | 1.2070 | 1.2070 | -0.0030 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 014112 | 嘉实对冲套利C | 1.1990 | 1.1990 | -0.0030 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000227 | 华安年年红定期开放A | 1.0330 | 1.5650 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 001994 | 华安年年红定期开放C | 1.0310 | 1.3510 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 000239 | 华安年年盈A | 1.0060 | 1.3340 | -0.0030 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 110010 | 易基成长 | 1.5483 | 2.2823 | -0.0048 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2.3903 | 2.3903 | -0.0127 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000711 | 嘉实医疗保健 | 2.2980 | 2.2980 | -0.0200 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110005 | 易基积极 | 0.6459 | 5.7762 | -0.0073 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票 | 2.0291 | 2.0291 | -0.0389 | -1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |