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烟台银行股份有限公司
公司全称 烟台银行股份有限公司英文名称 Yantai Bank Co.,Limited
成立时间 1997-11-12注册资本 265000.00(万元)
法人代表 叶文君总 经 理 石学东
注册地址 山东烟台市芝罘区海港路25号
办公地址 山东烟台市芝罘区海港路25号
邮政编码 264000客服邮箱 office@yantaibank.net
网站地址 http://www.yantaibank.net/
电话号码 0535-6691353,0535-6691333传真号码 0535-6691305
公司简介 烟台银行是在原烟台市商业银行基础上,2009年1月9日,经中国银监会批准正式更名,于同年3月25日正式开业的一家股份制商业银行。 原烟台市商业银行成立于1997年11月,是在烟台市区12家城市信用社基础上,组建成立的地方性股份制商业银行。成立之初,注册资金1.28亿元,后经两次增资扩股,注册资本10.87亿元。多年来,烟台市商业银行在烟台市委、市政府的正确领导、各级银行监管部门的业务督导,以及广大客户的关心支持下,依托烟台市东部沿海开放城市的区域经济发展优势,以“立足地方、面向中小、服务市民”为市场定位,以中小企业为主要合作伙伴,全力打造“市民银行”品牌。 截至2008年12月末,全行存款余额215.4亿元;贷款余额 159.6亿元;总资产 275.7亿元, 经营规模比成立时增长了近6倍,跨入全国大型城商行之列,在全市百强纳税企业中排名前位。 适应现代金融改革与发展需要,为实现更高层次上的发展,2007年始,烟台市商业银行放眼全球,开始了引进境外战略投资者步伐。2008年1月31日,在市委市政府和各级银行监管部门的大力支持与协助下,与香港恒生银行、永隆银行达成合作意向。12月5日,香港恒生、永隆银行入股烟台市商业银行股东资格获中国银监会批准。烟台市商业银行自此站在了一个新的历史起点上,成为全国128家城商行中第14家、省内第3家,也是地级市中第2家引进境外战略投资者的城市商业银行。 2009年1月9日,经中国银监会批准,烟台市商业银行全称正式由原“烟台市商业银行股份有限公司”更改为“烟台银行股份有限公司”,简称“烟台银行”,成为一家直接以本市城市名称命名的银行,提升了自身形象和品牌价值,为今后获得更大的发展空间奠定了坚实基础。 更名后的烟台银行,启用了全新的形象标识。烟台银行“行标”的一部分便源自烟台独特的地形,取义既隐含了烟台银行的地理定位,也意味着烟台银行在未来的市场定位上将继续沿袭地区银行区位定位、中小企业客户定位、个人金融产品定位,力创“精、专、优”品牌银行形象。
基金代码基金简称2023-01-20日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
014283华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合0.70480.70480.02253.30%暂停暂停+自选 净值 购买
110025易基资源1.30201.30200.03602.84%开放开放+自选 净值 购买
014562易方达品质动能三年持有期混合A1.02031.02030.02772.79%暂停暂停+自选 净值 购买
014563易方达品质动能三年持有期混合C1.01811.01810.02762.79%暂停暂停+自选 净值 购买
580002东吴动力A0.79102.28850.02032.63%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C0.79150.95400.02022.62%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.87460.87460.01852.16%开放开放+自选 净值 购买
014725广发成长动力三年持有期混合A0.98950.98950.01911.97%开放暂停+自选 净值 购买
014726广发成长动力三年持有期混合C0.98710.98710.01901.96%开放暂停+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.09791.09790.02061.91%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A0.94800.94800.01741.87%开放开放+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C0.93750.93750.01711.86%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.93271.93270.03471.83%开放开放+自选 净值 购买
010160广发高端制造股票C2.78042.78040.04941.81%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.71401.71400.03041.81%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票A3.08403.08400.05301.75%开放开放+自选 净值 购买
013188华夏能源革新股票C3.05703.05700.05201.73%开放开放+自选 净值 购买
006537恒生前海港股通精选混合0.84410.84410.01411.70%开放开放+自选 净值 购买
000071恒生ETF联接A1.23281.23280.02021.67%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.84160.84160.01371.65%暂停暂停+自选 净值 购买
001528诺安先进2.43702.43700.03901.63%开放开放+自选 净值 购买
000076恒生ETF联接A(美元现钞)0.18210.18210.00291.62%开放开放+自选 净值 购买
000075恒生ETF联接A(美元现汇)0.18210.18210.00291.62%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.10541.10540.01701.56%开放开放+自选 净值 购买
009314广发双擎升级混合C2.90162.90160.04451.56%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.77203.80200.04201.54%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.60281.62280.02401.52%开放开放+自选 净值 购买
005702恒生前海港股通高股息低波动0.92780.92780.01321.44%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.74718.53710.09381.41%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.94330.94330.01301.40%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.97490.97490.01321.37%开放开放+自选 净值 购买
012347易方达港股通成长混合C0.96950.96950.01301.36%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.96203.96200.05201.33%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.68401.68400.02201.32%开放开放+自选 净值 购买
012589南方港股通优势企业混合C0.88140.88140.01151.32%开放开放+自选 净值 购买
012588南方港股通优势企业混合A0.88930.88930.01161.32%开放开放+自选 净值 购买
006533易方达科融混合2.84342.84340.03611.29%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.49203.49200.04401.28%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.34102.34100.02901.25%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.64237.96510.02011.24%开放开放+自选 净值 购买
011183广发内需增长混合C1.72301.72300.02101.23%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A1.00501.00500.01221.23%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.99700.99700.01201.22%开放开放+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.66070.66070.00791.21%开放暂停+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.89941.89940.02251.20%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.02902.09700.02401.20%开放开放+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.65310.65310.00771.19%开放暂停+自选 净值 购买
580007东吴安享量化混合A1.20491.78490.01401.18%开放开放+自选 净值 购买
014571东吴安享量化混合C1.20331.20330.01391.17%开放开放+自选 净值 购买
014269嘉实北交所精选两年定期混合A0.66560.66560.00761.15%暂停暂停+自选 净值 购买
014270嘉实北交所精选两年定期混合C0.66100.66100.00751.15%暂停暂停+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.81500.81500.00911.13%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.80230.80230.00891.12%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.36612.36610.02481.06%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.85020.85020.00861.02%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.84350.84350.00851.02%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.70603.67200.01701.01%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.66032.39430.01620.99%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.99001.99000.01900.96%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.72903.58400.02600.96%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.15605.50700.01100.96%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.83721.83720.01730.95%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.73260.73260.00680.94%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.82762.82760.02620.94%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.73840.73840.00680.93%开放开放+自选 净值 购买
233001大摩基础0.99382.85850.00910.92%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.22852.22850.02040.92%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.97001.97500.01800.92%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.10304.70800.01000.91%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合0.78100.78300.00700.90%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.90301.90700.01700.90%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.25981.25980.01080.86%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.16103.27600.02700.86%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.05103.14800.02600.86%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.11211.11210.00930.84%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.58650.58650.00490.84%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.59360.59360.00490.83%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实量化精选股票1.47861.82960.01210.83%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.34902.22000.01100.82%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A16.805023.89300.13500.81%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.14701.14700.00900.79%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.80780.80780.00630.79%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C1.80801.80800.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.16901.16900.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合1.82101.82100.01400.77%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.82601.94600.01400.77%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.79640.79640.00610.77%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.44671.44670.01100.77%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.51081.51080.01140.76%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.56003.00500.01900.75%开放开放+自选 净值 购买
233009大摩多因子策略混合1.21702.62200.00900.75%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.94841.94840.01430.74%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.36583.62580.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.09701.18200.00800.73%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.99908.39900.05100.73%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.46181.93750.01050.72%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.43391.90940.01030.72%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.76561.83160.01250.71%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.72320.72320.00510.71%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.57301.73300.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.43100.43100.00300.70%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接A1.58361.58360.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球0.87300.87300.00600.69%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C0.96050.96050.00660.69%暂停暂停+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.81444.69790.01920.69%开放开放+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A0.97200.97200.00660.68%暂停暂停+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.30341.30340.00880.68%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.63001.65000.01100.68%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.26731.26730.00850.68%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先3.89904.74500.02600.67%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.77171.77170.01180.67%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.52201.68200.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.68970.68970.00450.66%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.84901.84900.01200.65%开放开放+自选 净值 购买
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A0.95600.95600.00620.65%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.68020.68020.00440.65%开放开放+自选 净值 购买
011518嘉实价值臻选混合0.89930.89930.00580.65%开放开放+自选 净值 购买
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C0.94750.94750.00610.65%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.41301.41300.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.73001.89500.01100.64%开放开放+自选 净值 购买
015468嘉实农业产业股票C0.94720.94720.00600.64%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票A2.04602.04600.01290.63%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.65763.69150.01040.63%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.39173.70660.01500.63%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.63271.65090.01020.63%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.60701.77200.01000.63%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证1.53221.53220.00950.62%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.86530.86530.00530.62%暂停暂停+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.87330.87330.00530.61%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A2.57022.57020.01540.60%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.51262.51260.01500.60%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.17402.06800.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.01761.01760.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.87101.87100.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.55202.55200.01500.59%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.78101.94100.01040.59%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.28541.45120.00750.59%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.46811.46810.00850.58%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.53021.56720.00880.58%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.51801.51800.00870.58%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.57061.57060.00900.58%开放开放+自选 净值 购买
010362嘉实品质优选股票C0.66500.66500.00380.57%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.34303.78300.01900.57%开放开放+自选 净值 购买
010361嘉实品质优选股票A0.67160.67160.00380.57%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.79801.79800.01000.56%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合A4.50005.28700.02500.56%开放开放+自选 净值 购买
011247嘉实阿尔法优选混合C0.66650.66650.00370.56%开放开放+自选 净值 购买
011246嘉实阿尔法优选混合A0.67140.67140.00370.55%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.77052.64240.00970.55%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.96881.02460.00530.55%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合A1.98402.80010.01080.55%开放开放+自选 净值 购买
014498诺安鸿鑫混合C1.96941.96940.01070.55%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.06821.06820.00580.55%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.48301.75200.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.11802.36800.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.20393.91290.00640.53%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.01703.59700.01600.53%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.28531.28530.00680.53%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.81810.81810.00430.53%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.14301.96000.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.15202.03900.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.61132.61130.01350.52%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A2.71202.71200.01400.52%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.22901.88800.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
009129明亚价值长青C1.08981.08980.00530.49%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.26402.26400.01100.49%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.23701.94300.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.46302.58180.01190.49%开放开放+自选 净值 购买
009128明亚价值长青A1.09911.09910.00530.48%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合2.91103.67000.01400.48%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.996011.97400.02400.48%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.14903.14900.01500.48%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A3.60603.60600.01700.47%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.91701.91700.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.13402.29800.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.25605.85600.02400.46%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.87405.34700.01300.45%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C2.65702.65700.01200.45%开放开放+自选 净值 购买
013200南方均衡优选一年持有期混合A1.00541.00540.00450.45%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.70803.87800.01200.45%开放开放+自选 净值 购买
013201南方均衡优选一年持有期混合C0.99720.99720.00440.44%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.84101.84100.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合A2.07902.07900.00900.43%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.74520.74520.00320.43%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.15506.50000.02200.43%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.94800.94800.00400.42%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.90801.90800.00800.42%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.73920.73920.00310.42%开放开放+自选 净值 购买
009011华夏睿阳一年持有混合1.08521.08520.00450.42%开放暂停+自选 净值 购买
006539南方价值C0.97001.69100.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
013590南方比较优势混合A1.02901.02900.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.99003.52300.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H0.99002.19900.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选2.73502.73500.01100.40%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.99603.63000.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
013591南方比较优势混合C1.02321.02320.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.76201.76200.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.51802.51800.01000.40%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防A1.76901.76900.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.55004.07800.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.55307.50400.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.30801.30800.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.83402.66900.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.78810.78810.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.58121.58120.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.05903.60400.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C0.77710.77710.00290.37%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴4.35104.35100.01600.37%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.88342.93040.00690.37%暂停开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.91313.01210.00700.37%暂停开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.37004.96900.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.37004.96900.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.37602.44700.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A0.81600.81600.00290.36%暂停暂停+自选 净值 购买
000595嘉实泰和3.67408.23800.01300.36%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.85702.34800.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.29206.23500.01500.35%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.30002.37000.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C0.80540.80540.00280.35%暂停暂停+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合A2.30502.90600.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.91402.91400.01000.34%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.12462.12460.00720.34%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.37992.46350.00460.33%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造1.81801.81800.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.12262.72580.00700.33%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.37362.40420.00450.33%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.37471.58070.00450.33%开放开放+自选 净值 购买
014112嘉实对冲套利C1.22201.22200.00400.33%暂停暂停+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C0.98090.98090.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A1.97053.92050.00640.33%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.57601.86400.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.82050.82050.00260.32%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.22102.29300.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.80142.80140.00880.32%开放开放+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A0.98860.98860.00310.31%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.83100.83100.00260.31%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.12481.22500.00350.31%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.97302.84600.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.71435.94870.00220.31%开放开放+自选 净值 购买
005887华夏鼎沛债券C1.10691.20300.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
233015大摩量化配置混合A1.62902.02900.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.33302.33300.00700.30%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.80192.16450.00240.30%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.80822.20080.00240.30%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.84433.53400.00250.30%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.71200.71200.00210.30%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.35702.35600.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
010134广发新经济C3.62103.62100.01060.29%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.83703.48870.00240.29%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.40201.84700.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.70500.70500.00200.28%开放开放+自选 净值 购买
004332恒生前海沪港深新兴产业1.62311.62310.00460.28%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.22503.22500.00900.28%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.53802.56800.00700.28%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.10344.09840.00580.28%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.40992.99880.00110.27%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.71320.71320.00190.27%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.12903.74400.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.72150.72150.00190.26%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.55001.88200.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.57801.87000.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.59901.81600.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.61301.91500.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利A1.22901.22900.00300.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.13404.13400.01000.24%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.73240.73240.00170.23%开放暂停+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.03421.11820.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.74170.74170.00170.23%开放暂停+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合A3.08103.08100.00700.23%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.32601.54200.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
012945南方宝裕混合A1.02551.02550.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.03201.10600.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券A1.80201.80200.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略0.99171.46860.00220.22%暂停暂停+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.04581.04580.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.05441.05440.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
012946南方宝裕混合C1.01991.01990.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.72992.67490.00370.21%开放开放+自选 净值 购买
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A1.02371.02370.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
012220南方安泰混合C1.12241.42840.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.12911.43610.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.46802.46800.00500.20%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.73212.46570.00350.20%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.35371.35370.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济A1.30971.69970.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.31161.31160.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C1.01491.01490.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A2.55402.55400.00500.20%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长19.217619.88860.03710.19%暂停开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.55914.05970.00290.19%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.11201.27800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.11811.91000.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.72602.67400.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.92931.52930.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11411.86390.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
013258南方通元6个月持有债券C0.98750.98750.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
013257南方通元6个月持有债券A0.99140.99140.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.26501.46000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.26702.14200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和A1.33321.44220.00210.16%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.29402.20900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.31301.51500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.31601.53200.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.00581.00580.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.34901.54800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.01451.01450.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
012821易方达悦丰一年持有期混合A1.01881.01880.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50831.76130.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
233005大摩强债1.27262.13510.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.44111.68410.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
012822易方达悦丰一年持有期混合C1.01331.01330.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.47611.47610.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.56444.02640.00340.13%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.50193.96390.00330.13%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.45511.45510.00190.13%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C0.86340.86340.00110.13%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.57701.57700.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A0.87290.87290.00110.13%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.64000.64000.00080.13%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.64870.64870.00080.12%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.81303.02400.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.71203.37500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.31102.43880.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.72420.72420.00080.11%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.42402.22840.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.40222.14780.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.91480.91480.00090.10%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.73270.73270.00070.10%开放开放+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C0.84690.84690.00080.09%开放开放+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A0.85320.85320.00080.09%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.71908.25900.00700.09%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.10701.69600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.24302.24300.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.12301.14900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13301.49200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.15201.17800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.19501.54800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.20901.28600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22001.59900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22201.75200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.24971.24970.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.25901.80900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.28601.45600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
014216嘉实绝对收益C1.37501.37500.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.46201.46200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.58201.58200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.10621.57340.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.11901.60980.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.83891.93450.00110.06%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.06622.01930.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C0.71980.98830.00040.06%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合A1.80303.62200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.67111.67110.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.81703.81700.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
001065华夏海外债A(美元现汇)0.19400.22420.00010.05%开放开放+自选 净值 购买
001066华夏海外债A(美元现钞)0.19400.22420.00010.05%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.94304.71900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A0.78631.09680.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.39531.56330.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
013215大摩安盈稳固六个月持有期债券C0.99570.99570.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
013214大摩安盈稳固六个月持有期债券A0.99760.99760.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.37101.52100.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.21212.00500.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
202305南方旺元60天滚动持有中短债债券A1.03581.06080.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.06581.08580.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.09321.44720.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.09631.49430.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.19801.92370.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C1.00181.05390.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00491.11590.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.00321.06220.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01141.11940.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01121.11820.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01091.11390.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.02491.02490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有1.02441.02440.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.03431.56600.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006015华安信用四季红C1.03391.19820.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.07971.09970.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.08591.09590.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006536恒生恒锦裕利混合C1.09701.09700.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006535恒生恒锦裕利混合A1.09351.09350.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008080南方初元中短债E1.10311.10310.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007149南方初元中短债A1.11361.11360.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.23821.42580.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合3.38943.38940.00070.02%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00391.10790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期1.00971.00970.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.04591.55290.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.04691.04690.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.05161.05160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.07561.08560.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000563南方通利A1.08401.45790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.08181.43130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.21261.39370.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24901.46930.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.28391.51600.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00361.40610.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.00131.05670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
202108南方润元A1.33151.50610.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.01603.57900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保A2.69102.90600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.13001.74900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.11601.68600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放C1.03201.62500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13301.51600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05901.45200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.27721.44600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23101.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.20501.43800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.04301.41300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.24001.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.18201.39800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益A1.38101.38100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202007南方隆元0.85301.36400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001859大摩增值18个月开放债券A1.22801.33400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.20201.32200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年1.00271.06260.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
050015博时亚太0.92701.00900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
017244南方前瞻动力混合A1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
016187南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A1.00221.0022-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
016188南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C1.00041.0004-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
017245南方前瞻动力混合C0.99990.9999-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.02111.0211-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.01041.0104-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.96330.9833-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.93010.9501-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.48901.4890-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.13700.1380-0.0001-0.07%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选A1.69213.5429-0.0013-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.29001.5020-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.55102.5510-0.0020-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001860大摩增值18个月开放债券C1.19601.3010-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.63602.1560-0.0014-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合2.71443.4504-0.0026-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合A1.84501.8450-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合A1.68701.6870-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.89101.8910-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.27204.2720-0.0080-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.42611.4561-0.0027-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活A1.54211.5421-0.0032-0.21%开放开放+自选 净值 购买
014581东吴阿尔法灵活C1.54791.5479-0.0033-0.21%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.81801.8180-0.0050-0.27%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题3.26603.3660-0.0090-0.27%开放开放+自选 净值 购买
580001东吴嘉禾优势精选混合A0.68792.6055-0.0019-0.28%开放开放+自选 净值 购买
015152东吴嘉禾优势精选混合C0.68580.6858-0.0019-0.28%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合1.60421.6042-0.0047-0.29%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.78803.3890-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.33201.3467-0.0045-0.34%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.47804.7984-0.0050-0.34%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合A2.53334.0633-0.0087-0.34%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略A2.00622.7692-0.0077-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.73902.0520-0.0070-0.40%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长混合3.67974.0517-0.0153-0.41%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.42501.4250-0.0060-0.42%开放开放+自选 净值 购买
233008大摩消费1.09451.0945-0.0052-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.12201.1220-0.0060-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.08302.0830-0.0120-0.57%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗3.28703.2870-0.0190-0.57%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.02301.4440-0.0060-0.58%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C2.00102.0010-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
007491南方信息创新混合C1.53021.5302-0.0092-0.60%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.57451.5745-0.0095-0.60%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.08101.0810-0.0070-0.64%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.66202.6620-0.0200-0.75%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.90201.0430-0.0070-0.77%开放开放+自选 净值 购买
014030大摩健康产业C2.72702.7270-0.0220-0.80%开放开放+自选 净值 购买
002708大摩健康产业A2.73802.7380-0.0230-0.83%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.39902.3990-0.0210-0.87%开放开放+自选 净值 购买
006144恒生前海质量低波C1.25151.2515-0.0131-1.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006143恒生前海质量低波A1.26871.2687-0.0133-1.04%暂停暂停+自选 净值 购买
118002易基全球A2.70402.7040-0.0410-1.49%开放开放+自选 净值 购买
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