烟台银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

烟台银行股份有限公司
公司全称	烟台银行股份有限公司	英文名称	Yantai Bank Co.,Limited
成立时间	1997-11-12	注册资本	265000.00（万元）
法人代表	叶文君	总经理	石学东
注册地址	山东烟台市芝罘区海港路25号
办公地址	山东烟台市芝罘区海港路25号
邮政编码	264000	客服邮箱	office@yantaibank.net
网站地址	http://www.yantaibank.net/
电话号码	0535-6691353,0535-6691333	传真号码	0535-6691305
公司简介	烟台银行是在原烟台市商业银行基础上,2009年1月9日,经中国银监会批准正式更名,于同年3月25日正式开业的一家股份制商业银行。原烟台市商业银行成立于1997年11月,是在烟台市区12家城市信用社基础上,组建成立的地方性股份制商业银行。成立之初,注册资金1.28亿元,后经两次增资扩股,注册资本10.87亿元。多年来,烟台市商业银行在烟台市委、市政府的正确领导、各级银行监管部门的业务督导,以及广大客户的关心支持下,依托烟台市东部沿海开放城市的区域经济发展优势,以“立足地方、面向中小、服务市民”为市场定位,以中小企业为主要合作伙伴,全力打造“市民银行”品牌。截至2008年12月末,全行存款余额215.4亿元;贷款余额 159.6亿元;总资产 275.7亿元, 经营规模比成立时增长了近6倍,跨入全国大型城商行之列,在全市百强纳税企业中排名前位。适应现代金融改革与发展需要,为实现更高层次上的发展,2007年始,烟台市商业银行放眼全球,开始了引进境外战略投资者步伐。2008年1月31日,在市委市政府和各级银行监管部门的大力支持与协助下,与香港恒生银行、永隆银行达成合作意向。12月5日,香港恒生、永隆银行入股烟台市商业银行股东资格获中国银监会批准。烟台市商业银行自此站在了一个新的历史起点上,成为全国128家城商行中第14家、省内第3家,也是地级市中第2家引进境外战略投资者的城市商业银行。 2009年1月9日,经中国银监会批准,烟台市商业银行全称正式由原“烟台市商业银行股份有限公司”更改为“烟台银行股份有限公司”,简称“烟台银行”,成为一家直接以本市城市名称命名的银行,提升了自身形象和品牌价值,为今后获得更大的发展空间奠定了坚实基础。更名后的烟台银行,启用了全新的形象标识。烟台银行“行标”的一部分便源自烟台独特的地形,取义既隐含了烟台银行的地理定位,也意味着烟台银行在未来的市场定位上将继续沿袭地区银行区位定位、中小企业客户定位、个人金融产品定位,力创“精、专、优”品牌银行形象。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-01-20		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合	0.7048	0.7048	0.0225	3.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
110025	易基资源	1.3020	1.3020	0.0360	2.84%	开放	开放	+自选净值购买
014562	易方达品质动能三年持有期混合A	1.0203	1.0203	0.0277	2.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
014563	易方达品质动能三年持有期混合C	1.0181	1.0181	0.0276	2.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
580002	东吴动力A	0.7910	2.2885	0.0203	2.63%	开放	开放	+自选净值购买
011241	东吴动力C	0.7915	0.9540	0.0202	2.62%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.8746	0.8746	0.0185	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
014725	广发成长动力三年持有期混合A	0.9895	0.9895	0.0191	1.97%	开放	暂停	+自选净值购买
014726	广发成长动力三年持有期混合C	0.9871	0.9871	0.0190	1.96%	开放	暂停	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.0979	1.0979	0.0206	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9480	0.9480	0.0174	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9375	0.9375	0.0171	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.9327	1.9327	0.0347	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
010160	广发高端制造股票C	2.7804	2.7804	0.0494	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方产业智选股票	1.7140	1.7140	0.0304	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票A	3.0840	3.0840	0.0530	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
013188	华夏能源革新股票C	3.0570	3.0570	0.0520	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
006537	恒生前海港股通精选混合	0.8441	0.8441	0.0141	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
000071	恒生ETF联接A	1.2328	1.2328	0.0202	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.8416	0.8416	0.0137	1.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
001528	诺安先进	2.4370	2.4370	0.0390	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
000076	恒生ETF联接A(美元现钞)	0.1821	0.1821	0.0029	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
000075	恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1821	0.1821	0.0029	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.1054	1.1054	0.0170	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
009314	广发双擎升级混合C	2.9016	2.9016	0.0445	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.7720	3.8020	0.0420	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.6028	1.6228	0.0240	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
005702	恒生前海港股通高股息低波动	0.9278	0.9278	0.0132	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.7471	8.5371	0.0938	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.9433	0.9433	0.0130	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.9749	0.9749	0.0132	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.9695	0.9695	0.0130	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	3.9620	3.9620	0.0520	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6840	1.6840	0.0220	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8814	0.8814	0.0115	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8893	0.8893	0.0116	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
006533	易方达科融混合	2.8434	2.8434	0.0361	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.4920	3.4920	0.0440	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.3410	2.3410	0.0290	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.6423	7.9651	0.0201	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
011183	广发内需增长混合C	1.7230	1.7230	0.0210	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	1.0050	1.0050	0.0122	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9970	0.9970	0.0120	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6607	0.6607	0.0079	1.21%	开放	暂停	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8994	1.8994	0.0225	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	2.0290	2.0970	0.0240	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6531	0.6531	0.0077	1.19%	开放	暂停	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合A	1.2049	1.7849	0.0140	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
014571	东吴安享量化混合C	1.2033	1.2033	0.0139	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6656	0.6656	0.0076	1.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6610	0.6610	0.0075	1.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.8150	0.8150	0.0091	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	0.8023	0.8023	0.0089	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.3661	2.3661	0.0248	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.8502	0.8502	0.0086	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.8435	0.8435	0.0085	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.7060	3.6720	0.0170	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.6603	2.3943	0.0162	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9900	1.9900	0.0190	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.7290	3.5840	0.0260	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.1560	5.5070	0.0110	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8372	1.8372	0.0173	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.7326	0.7326	0.0068	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.8276	2.8276	0.0262	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7384	0.7384	0.0068	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	0.9938	2.8585	0.0091	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.2285	2.2285	0.0204	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.9700	1.9750	0.0180	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.1030	4.7080	0.0100	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.7810	0.7830	0.0070	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.9030	1.9070	0.0170	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.2598	1.2598	0.0108	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.1610	3.2760	0.0270	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.0510	3.1480	0.0260	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.1121	1.1121	0.0093	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.5865	0.5865	0.0049	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5936	0.5936	0.0049	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001637	嘉实量化精选股票	1.4786	1.8296	0.0121	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3490	2.2200	0.0110	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.8050	23.8930	0.1350	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.1470	1.1470	0.0090	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.8078	0.8078	0.0063	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.8080	1.8080	0.0140	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1690	1.1690	0.0090	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.8210	1.8210	0.0140	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.8260	1.9460	0.0140	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7964	0.7964	0.0061	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4467	1.4467	0.0110	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.5108	1.5108	0.0114	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5600	3.0050	0.0190	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.2170	2.6220	0.0090	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9484	1.9484	0.0143	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3658	3.6258	0.0100	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0970	1.1820	0.0080	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	6.9990	8.3990	0.0510	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4618	1.9375	0.0105	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.4339	1.9094	0.0103	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7656	1.8316	0.0125	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7232	0.7232	0.0051	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5730	1.7330	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4310	0.4310	0.0030	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接A	1.5836	1.5836	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.8730	0.8730	0.0060	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9605	0.9605	0.0066	0.69%	暂停	暂停	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8144	4.6979	0.0192	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9720	0.9720	0.0066	0.68%	暂停	暂停	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3034	1.3034	0.0088	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.6300	1.6500	0.0110	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2673	1.2673	0.0085	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.8990	4.7450	0.0260	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7717	1.7717	0.0118	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.5220	1.6820	0.0100	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.6897	0.6897	0.0045	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.8490	1.8490	0.0120	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9560	0.9560	0.0062	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.6802	0.6802	0.0044	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011518	嘉实价值臻选混合	0.8993	0.8993	0.0058	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9475	0.9475	0.0061	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.4130	1.4130	0.0090	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.7300	1.8950	0.0110	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
015468	嘉实农业产业股票C	0.9472	0.9472	0.0060	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票A	2.0460	2.0460	0.0129	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.6576	3.6915	0.0104	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066	0.0150	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.6327	1.6509	0.0102	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.6070	1.7720	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
585001	东吴中证	1.5322	1.5322	0.0095	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.8653	0.8653	0.0053	0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.8733	0.8733	0.0053	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.5702	2.5702	0.0154	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.5126	2.5126	0.0150	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1740	2.0680	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	1.0176	1.0176	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.8710	1.8710	0.0110	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.5520	2.5520	0.0150	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7810	1.9410	0.0104	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.2854	1.4512	0.0075	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4681	1.4681	0.0085	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.5302	1.5672	0.0088	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.5180	1.5180	0.0087	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5706	1.5706	0.0090	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.6650	0.6650	0.0038	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.3430	3.7830	0.0190	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6716	0.6716	0.0038	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.7980	1.7980	0.0100	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合A	4.5000	5.2870	0.0250	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6665	0.6665	0.0037	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6714	0.6714	0.0037	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.7705	2.6424	0.0097	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9688	1.0246	0.0053	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	1.9840	2.8001	0.0108	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	1.9694	1.9694	0.0107	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0682	1.0682	0.0058	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4830	1.7520	0.0080	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.1180	2.3680	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.2039	3.9129	0.0064	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	3.0170	3.5970	0.0160	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.2853	1.2853	0.0068	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8181	0.8181	0.0043	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1430	1.9600	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1520	2.0390	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.6113	2.6113	0.0135	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.7120	2.7120	0.0140	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2290	1.8880	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
009129	明亚价值长青C	1.0898	1.0898	0.0053	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.2640	2.2640	0.0110	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2370	1.9430	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.4630	2.5818	0.0119	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
009128	明亚价值长青A	1.0991	1.0991	0.0053	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.9110	3.6700	0.0140	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.9960	11.9740	0.0240	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	3.1490	3.1490	0.0150	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.6060	3.6060	0.0170	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.9170	1.9170	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.1340	2.2980	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.2560	5.8560	0.0240	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.8740	5.3470	0.0130	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	2.6570	2.6570	0.0120	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0054	1.0054	0.0045	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.7080	3.8780	0.0120	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	0.9972	0.9972	0.0044	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8410	1.8410	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	2.0790	2.0790	0.0090	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7452	0.7452	0.0032	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.1550	6.5000	0.0220	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.9480	0.9480	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.9080	1.9080	0.0080	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7392	0.7392	0.0031	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0852	1.0852	0.0045	0.42%	开放	暂停	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9700	1.6910	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
013590	南方比较优势混合A	1.0290	1.0290	0.0042	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9900	3.5230	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9900	2.1990	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	2.7350	2.7350	0.0110	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9960	3.6300	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
013591	南方比较优势混合C	1.0232	1.0232	0.0041	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7620	1.7620	0.0070	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.5180	2.5180	0.0100	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.7690	1.7690	0.0070	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.5500	4.0780	0.0100	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5530	7.5040	0.0100	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.3080	1.3080	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.8340	2.6690	0.0070	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.7881	0.7881	0.0030	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.5812	1.5812	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0590	3.6040	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.7771	0.7771	0.0029	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	4.3510	4.3510	0.0160	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8834	2.9304	0.0069	0.37%	暂停	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.9131	3.0121	0.0070	0.37%	暂停	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3700	4.9690	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3700	4.9690	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3760	2.4470	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.8160	0.8160	0.0029	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.6740	8.2380	0.0130	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8570	2.3480	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2920	6.2350	0.0150	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.3000	2.3700	0.0080	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.8054	0.8054	0.0028	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.3050	2.9060	0.0080	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.9140	2.9140	0.0100	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1246	2.1246	0.0072	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3799	2.4635	0.0046	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	1.8180	1.8180	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1226	2.7258	0.0070	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3736	2.4042	0.0045	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3747	1.5807	0.0045	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
014112	嘉实对冲套利C	1.2220	1.2220	0.0040	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9809	0.9809	0.0032	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.9705	3.9205	0.0064	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5760	1.8640	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.8205	0.8205	0.0026	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2210	2.2930	0.0070	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.8014	2.8014	0.0088	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9886	0.9886	0.0031	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8310	0.8310	0.0026	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.1248	1.2250	0.0035	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9730	2.8460	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7143	5.9487	0.0022	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005887	华夏鼎沛债券C	1.1069	1.2030	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合A	1.6290	2.0290	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.3330	2.3330	0.0070	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8019	2.1645	0.0024	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8082	2.2008	0.0024	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8443	3.5340	0.0025	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.7120	0.7120	0.0021	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3570	2.3560	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010134	广发新经济C	3.6210	3.6210	0.0106	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8370	3.4887	0.0024	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.4020	1.8470	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.7050	0.7050	0.0020	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004332	恒生前海沪港深新兴产业	1.6231	1.6231	0.0046	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	3.2250	3.2250	0.0090	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.5380	2.5680	0.0070	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.1034	4.0984	0.0058	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4099	2.9988	0.0011	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.7132	0.7132	0.0019	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1290	3.7440	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.7215	0.7215	0.0019	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5500	1.8820	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.5780	1.8700	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.5990	1.8160	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.6130	1.9150	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利A	1.2290	1.2290	0.0030	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.1340	4.1340	0.0100	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7324	0.7324	0.0017	0.23%	开放	暂停	+自选净值购买
008556	易方达裕富债券A	1.0342	1.1182	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7417	0.7417	0.0017	0.23%	开放	暂停	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	3.0810	3.0810	0.0070	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3260	1.5420	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
012945	南方宝裕混合A	1.0255	1.0255	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008557	易方达裕富债券C	1.0320	1.1060	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券A	1.8020	1.8020	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	0.9917	1.4686	0.0022	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0458	1.0458	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0544	1.0544	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
012946	南方宝裕混合C	1.0199	1.0199	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7299	2.6749	0.0037	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0237	1.0237	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
012220	南方安泰混合C	1.1224	1.4284	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1291	1.4361	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	2.4680	2.4680	0.0050	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7321	2.4657	0.0035	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3537	1.3537	0.0027	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
580006	东吴新经济A	1.3097	1.6997	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3116	1.3116	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0149	1.0149	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	2.5540	2.5540	0.0050	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	19.2176	19.8886	0.0371	0.19%	暂停	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.5591	4.0597	0.0029	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1120	1.2780	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1181	1.9100	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.7260	2.6740	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9293	1.5293	0.0016	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1141	1.8639	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
013258	南方通元6个月持有债券C	0.9875	0.9875	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
013257	南方通元6个月持有债券A	0.9914	0.9914	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2650	1.4600	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3332	1.4422	0.0021	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2940	2.2090	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.3130	1.5150	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3160	1.5320	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0058	1.0058	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3490	1.5480	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0145	1.0145	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0188	1.0188	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5083	1.7613	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.2726	2.1351	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4411	1.6841	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0133	1.0133	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4761	1.4761	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5644	4.0264	0.0034	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5019	3.9639	0.0033	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.4551	1.4551	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	0.8634	0.8634	0.0011	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5770	1.5770	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	0.8729	0.8729	0.0011	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6400	0.6400	0.0008	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6487	0.6487	0.0008	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8130	3.0240	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.7120	3.3750	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3110	2.4388	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.7242	0.7242	0.0008	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4240	2.2284	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4022	2.1478	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.9148	0.9148	0.0009	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7327	0.7327	0.0007	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8469	0.8469	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8532	0.8532	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.7190	8.2590	0.0070	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1070	1.6960	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.2430	2.2430	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1230	1.1490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1330	1.4920	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1520	1.1780	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1950	1.5480	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2090	1.2860	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2200	1.5990	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2220	1.7520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2497	1.2497	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2590	1.8090	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2860	1.4560	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
014216	嘉实绝对收益C	1.3750	1.3750	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4620	1.4620	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5820	1.5820	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1062	1.5734	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1190	1.6098	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8389	1.9345	0.0011	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0662	2.0193	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011240	东吴轮动C	0.7198	0.9883	0.0004	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.8030	3.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6711	1.6711	0.0009	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.8170	3.8170	0.0020	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001065	华夏海外债A(美元现汇)	0.1940	0.2242	0.0001	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001066	华夏海外债A(美元现钞)	0.1940	0.2242	0.0001	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.9430	4.7190	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动A	0.7863	1.0968	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3953	1.5633	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.9957	0.9957	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.9976	0.9976	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3710	1.5210	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.2121	2.0050	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0358	1.0608	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007656	南方定元中短债C	1.0658	1.0858	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.0932	1.4472	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.0963	1.4943	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.1980	1.9237	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0018	1.0539	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0049	1.1159	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0032	1.0622	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0114	1.1194	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0112	1.1182	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0109	1.1139	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0343	1.5660	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0339	1.1982	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0797	1.0997	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007790	南方梦元短债A	1.0859	1.0959	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006536	恒生恒锦裕利混合C	1.0970	1.0970	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006535	恒生恒锦裕利混合A	1.0935	1.0935	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008080	南方初元中短债E	1.1031	1.1031	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007149	南方初元中短债A	1.1136	1.1136	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2382	1.4258	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	3.3894	3.3894	0.0007	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0039	1.1079	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0459	1.5529	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007791	南方梦元短债C	1.0756	1.0856	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0840	1.4579	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0818	1.4313	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.2126	1.3937	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2490	1.4693	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2839	1.5160	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0036	1.4061	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3315	1.5061	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0160	3.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.6910	2.9060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163210	诺安纯债	1.1300	1.7490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
163211	诺安纯债C	1.1160	1.6860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000064	大摩18个月定期开放C	1.0320	1.6250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1330	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0590	1.4520	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2772	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2310	1.4410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.2050	1.4380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0430	1.4130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2400	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1820	1.3980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益A	1.3810	1.3810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8530	1.3640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.2280	1.3340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2020	1.3220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0027	1.0626	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.9270	1.0090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
017244	南方前瞻动力混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
017245	南方前瞻动力混合C	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0104	1.0104	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9633	0.9833	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9301	0.9501	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4890	1.4890	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.1370	0.1380	-0.0001	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选A	1.6921	3.5429	-0.0013	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2900	1.5020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.5510	2.5510	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.1960	1.3010	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.6360	2.1560	-0.0014	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.7144	3.4504	-0.0026	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8450	1.8450	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合A	1.6870	1.6870	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.8910	1.8910	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.2720	4.2720	-0.0080	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4261	1.4561	-0.0027	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000531	东吴阿尔法灵活A	1.5421	1.5421	-0.0032	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
014581	东吴阿尔法灵活C	1.5479	1.5479	-0.0033	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.8180	1.8180	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.2660	3.3660	-0.0090	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.6879	2.6055	-0.0019	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.6858	0.6858	-0.0019	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005450	华夏稳盛混合	1.6042	1.6042	-0.0047	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.7880	3.3890	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.3320	1.3467	-0.0045	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.4780	4.7984	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合A	2.5333	4.0633	-0.0087	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
580009	东吴多策略A	2.0062	2.7692	-0.0077	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.7390	2.0520	-0.0070	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	3.6797	4.0517	-0.0153	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.4250	1.4250	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	1.0945	1.0945	-0.0052	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	1.1220	1.1220	-0.0060	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	2.0830	2.0830	-0.0120	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2870	3.2870	-0.0190	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.0230	1.4440	-0.0060	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	2.0010	2.0010	-0.0120	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
007491	南方信息创新混合C	1.5302	1.5302	-0.0092	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.5745	1.5745	-0.0095	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.0810	1.0810	-0.0070	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.6620	2.6620	-0.0200	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.9020	1.0430	-0.0070	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
014030	大摩健康产业C	2.7270	2.7270	-0.0220	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002708	大摩健康产业A	2.7380	2.7380	-0.0230	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.3990	2.3990	-0.0210	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
006144	恒生前海质量低波C	1.2515	1.2515	-0.0131	-1.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
006143	恒生前海质量低波A	1.2687	1.2687	-0.0133	-1.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.7040	2.7040	-0.0410	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-01-29		2023-01-28		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000790	易方达龙宝B	0.6499	2.4010	0.6507	2.4020	2014-09-12	+自选净值购买
005098	易方达龙宝C	0.6390	2.3600	0.6397	2.3600	2017-08-29	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.6070	2.2400	0.6070	2.2400	2015-06-25	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6033	2.2270	0.6041	2.2280	2014-09-12	+自选净值购买
000359	易方达易理财	0.5694	2.1000	0.5695	2.1010	2013-10-24	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.5594	2.0630	0.5594	2.0630	2012-12-17	+自选净值购买
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