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基金代码基金简称2019-10-16日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
020001国泰金鹰1.00674.93150.01041.04%开放开放+自选 净值 购买
006408添富消费升级混合1.39341.39340.00330.24%暂停暂停+自选 净值 购买
202011南方价值A1.32003.10100.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H2.82302.82300.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.82202.82200.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.04901.23900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001335南方利众A1.23301.28300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.47201.73800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年1.05541.05540.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.03321.03320.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.02981.02980.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A1.14651.14650.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00471.03170.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00621.03320.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01981.03180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01971.03170.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01921.03120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.03231.03230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.02861.02860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.14201.14200.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23871.34370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.24871.35370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26471.36970.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.07201.84400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.05301.81000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.42401.67600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13101.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09601.39700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13001.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.13001.38300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.15001.37100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11601.37100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03801.36700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.14701.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09401.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11501.36000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11501.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03601.34400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.05301.26200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.10491.13490.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12801.12800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.09201.12200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.11801.11800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济1.57902.4850-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.06042.1906-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15361.1536-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.07542.1331-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.13701.2280-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001265国泰兴益A1.08601.2310-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A3.18703.4870-0.0030-0.09%开放开放+自选 净值 购买
960008景顺核心H3.18303.3330-0.0030-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.03202.7420-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.20913.1888-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.65602.5450-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.12103.5420-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.35422.2188-0.0019-0.14%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.34892.1735-0.0019-0.14%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.33702.1770-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.22641.2264-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A1.70602.0810-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.56205.0880-0.0010-0.18%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.67402.5950-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.11481.1148-0.0025-0.22%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.32102.1060-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.71841.7184-0.0044-0.26%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.81163.6816-0.0049-0.27%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.95702.9570-0.0090-0.30%开放开放+自选 净值 购买
003516国泰融安多策略1.62661.6266-0.0051-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势0.92100.9210-0.0030-0.32%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.36821.3682-0.0046-0.34%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.44201.5920-0.0050-0.35%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.39901.5490-0.0050-0.36%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.64901.8050-0.0060-0.36%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.42802.9500-0.0090-0.37%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.36821.3682-0.0051-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.25201.3050-0.0050-0.40%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长2.41002.4100-0.0100-0.41%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.44101.4410-0.0060-0.41%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合1.43921.4392-0.0063-0.44%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合1.13101.1310-0.0050-0.44%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘5.36395.7539-0.0280-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.02401.0240-0.0060-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.02801.0280-0.0061-0.59%开放开放+自选 净值 购买
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.01801.0180-0.0061-0.60%开放开放+自选 净值 购买
006590南方新优享C2.78202.7820-0.0170-0.61%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防0.77800.7780-0.0050-0.64%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.79702.7970-0.0180-0.64%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.59401.5940-0.0120-0.75%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济1.82301.8230-0.0150-0.82%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.23851.2385-0.0105-0.84%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费2.93802.9380-0.0290-0.98%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票1.07701.0770-0.0120-1.10%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.02502.0350-0.0130-1.25%开放开放+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合1.08151.0815-0.0139-1.27%暂停暂停+自选 净值 购买
260108景顺成长1.77803.3150-0.0230-1.28%开放开放+自选 净值 购买
096001大成标普开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指100开放开放+自选 净值 购买