天府股份-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

四川天府银行股份有限公司
公司全称	四川天府银行股份有限公司	英文名称	Sichuan Tianfu Bank Co.,Ltd.
成立时间	2002-06-19	注册资本	100121.00（万元）
法人代表	邢敏	总经理
注册地址	四川省南充市涪江路1号
办公地址	四川省南充市涪江路1号
邮政编码		客服邮箱	wuyuan@cgnb.cn
网站地址	http://www.tf.cn
电话号码	0817-8188888	传真号码
公司简介

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
005310	广发电子信息传媒股票A	2.0010	2.0010	0.0767	3.99%	开放	开放	+自选净值购买
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.8168	0.8168	0.0310	3.94%			+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3149	1.3999	0.0379	2.97%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	1.4720	1.4720	0.0420	2.94%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	1.5850	1.6850	0.0450	2.92%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9177	0.9177	0.0248	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利A	2.2726	3.4706	0.0576	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源A	2.0740	3.0450	0.0510	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺长城中小创精选股票	2.7780	2.7780	0.0650	2.40%	开放	开放	+自选净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.3452	1.3452	0.0306	2.33%	开放	开放	+自选净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.3243	1.3243	0.0300	2.32%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.8350	1.8350	0.0410	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.0810	4.1560	0.0910	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6965	1.6965	0.0378	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7043	0.7043	0.0155	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.5270	3.9480	0.0336	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7065	0.7065	0.0155	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
004044	金鹰转型动力混合	0.7572	0.7572	0.0160	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471	0.0196	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.6290	0.6290	0.0130	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
004448	博时汇智回报混合	2.1685	2.1685	0.0447	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票A	1.6850	1.6850	0.0340	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.8530	1.8530	0.0360	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
010878	诺德优势产业	0.8136	0.8136	0.0156	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
009986	天弘创新领航A	0.7480	0.7480	0.0143	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
009987	天弘创新领航C	0.7404	0.7404	0.0141	1.94%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联A	1.6880	1.6880	0.0320	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合A	6.0350	6.4150	0.1140	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
005674	诺德消费升级	1.4199	1.4199	0.0263	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.5670	6.5670	0.1190	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.6978	0.6978	0.0125	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.8630	1.9820	0.0330	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
002179	华安事件驱动量化策略混合	1.7000	1.7000	0.0300	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	1.6053	1.6053	0.0281	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	0.9504	0.9504	0.0166	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
005482	博时创新驱动混合A	0.9907	0.9907	0.0173	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1470	1.1470	0.0200	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3435	2.3435	0.0403	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	4.1170	4.1170	0.0700	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.7710	2.3310	0.0300	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066	0.0405	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企A	3.6760	3.6760	0.0620	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1709	1.1709	0.0197	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005675	H股ETF联接C(人民币)	0.8027	0.8027	0.0135	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1609	1.1609	0.0195	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.9534	3.0315	0.0493	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.9055	2.9831	0.0484	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备A	1.8890	1.9420	0.0310	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.0677	1.0677	0.0173	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0801	1.0801	0.0175	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.7810	2.0610	0.0280	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1037	1.1037	0.0173	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
011066	大成高新技术C	3.6010	3.6010	0.0560	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1643	2.1643	0.0336	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接A	2.8125	2.8125	0.0435	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.4880	3.9690	0.0230	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.6320	3.6320	0.0560	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8461	1.8461	0.0281	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8787	1.8787	0.0285	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.9860	1.9860	0.0300	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合A	4.5160	5.3030	0.0660	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2320	1.2320	0.0180	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.3836	1.3836	0.0202	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
012227	景顺长城港股通全球竞争力混合A	0.8371	0.8371	0.0122	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
012228	景顺长城港股通全球竞争力混合C	0.8318	0.8318	0.0121	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.5860	1.9360	0.0230	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长A	2.4220	4.2290	0.0350	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.9070	2.9070	0.0413	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
002558	博时鑫瑞混合A	2.0430	2.1290	0.0290	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.0580	2.0830	0.0150	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业A	3.6160	3.6160	0.0510	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704	0.0165	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2010	2.4110	0.0310	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
004746	易方达上证50增强C	1.8311	1.9311	0.0257	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	3.0670	3.0670	0.0430	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
002559	博时鑫瑞混合C	2.0130	2.0960	0.0280	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合A	3.6050	4.0930	0.0500	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.8760	1.8760	0.0260	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.8480	1.8480	0.0256	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.8239	1.8239	0.0252	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	1.1129	1.1129	0.0153	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.8760	5.1260	0.0670	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7595	0.7595	0.0104	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.1177	1.1177	0.0153	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7529	0.7529	0.0102	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.7534	2.6253	0.0237	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	10.5150	12.3910	0.1420	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
005878	博时产业新动力C	2.3790	2.3790	0.0320	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
001365	大成正向	1.1160	1.1160	0.0150	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.7130	2.1360	0.0230	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	2.0212	2.0212	0.0271	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.5928	1.5928	0.0213	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
006605	嘉实消费精选股票C	1.9105	1.9105	0.0253	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
006604	嘉实消费精选股票A	1.9514	1.9514	0.0258	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
006590	南方新优享C	3.3550	3.3550	0.0440	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	2.0392	2.0392	0.0267	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0852	1.0852	0.0142	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.8808	0.8808	0.0113	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	1.9148	1.9148	0.0245	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.8754	0.8754	0.0112	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
002095	博时新收益混合A	1.2151	1.9567	0.0155	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
002096	博时新收益混合C	1.2124	1.9475	0.0154	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1256	3.1256	0.0394	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	1.7470	2.1840	0.0220	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5582	2.6092	0.0320	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0460	1.3700	0.0130	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.7769	4.1069	0.0219	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接A	1.5299	1.5299	0.0182	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.4165	1.4165	0.0163	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	1.3345	1.3345	0.0153	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	3.2310	4.5610	0.0370	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	0.7880	0.7880	0.0089	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.2240	2.3800	0.0250	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合A	1.9880	1.9880	0.0220	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1790	2.1790	0.0240	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0530	1.0530	0.0115	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
006063	景顺MSCI中国A股国际通	1.4417	1.4417	0.0156	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8190	6.3190	0.0620	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
001974	景顺量化新动力	1.9730	1.9730	0.0210	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006106	景顺长城量化港股通股票	0.8708	0.8708	0.0092	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.1820	2.5220	0.0230	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
003147	大成动态量化A	1.3105	1.3105	0.0135	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	2.1570	2.1570	0.0220	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合A	2.4250	3.9550	0.0247	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	2.2970	2.2970	0.0230	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
010108	景顺长城核心招景混合A	0.7047	0.7047	0.0070	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.2335	1.2335	0.0122	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.2340	1.2340	0.0122	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	1.9724	1.9724	0.0193	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.0962	1.0962	0.0107	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.3671	1.5061	0.0133	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.4001	1.9380	0.0136	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
001425	博时新起点C	2.2598	2.2598	0.0219	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3252	1.3252	0.0128	0.98%			+自选净值购买
001424	博时新起点A	2.2683	2.2683	0.0219	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.0907	1.0907	0.0105	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000242	景顺精选A	2.7050	3.2550	0.0260	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	0.9931	0.9931	0.0095	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	0.9859	0.9859	0.0094	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.5180	2.7330	0.0240	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.0975	1.0975	0.0104	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.0590	1.1960	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.0923	1.0923	0.0103	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
040190	华安上证50ETF联接A	1.3254	1.3254	0.0124	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.1442	1.1442	0.0107	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合A	2.9940	3.2460	0.0270	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8105	0.8105	0.0073	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.4460	1.4460	0.0130	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9700	0.9700	0.0087	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1190	1.1190	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.1105	2.4705	0.0188	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9553	0.9553	0.0085	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.0028	2.3628	0.0178	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.4630	1.4630	0.0130	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
006752	天弘港股通精选A	1.0402	1.0402	0.0092	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
014094	南方誉盈一年持有混合A	1.0521	1.0521	0.0092	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.4891	1.4891	0.0130	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.5132	1.5132	0.0132	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合A	1.7096	1.7096	0.0149	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.4152	1.4152	0.0123	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3090	2.3090	0.0200	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.2603	1.4510	0.0109	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
014095	南方誉盈一年持有混合C	1.0440	1.0440	0.0090	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
005961	博时量化价值股票C	1.2335	1.3990	0.0106	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.6800	1.8920	0.0140	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4490	1.4490	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4136	1.4136	0.0117	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	1.1080	1.2980	0.0090	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.1461	1.1461	0.0093	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001552	天弘证保A	0.8262	0.8262	0.0067	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.1329	1.1329	0.0091	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.5339	1.5339	0.0123	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002244	景顺低碳科技	1.6230	1.6730	0.0130	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.5517	1.5517	0.0124	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8421	0.8421	0.0067	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	1.9238	1.9238	0.0153	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	1.5222	1.5222	0.0121	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	1.4888	1.4888	0.0118	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8390	0.8390	0.0066	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	2.1620	2.8920	0.0170	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
009153	南方瑞盛三年混合C	0.8935	0.8935	0.0070	0.79%	开放	暂停	+自选净值购买
009152	南方瑞盛三年混合A	0.8961	0.8961	0.0070	0.79%	开放		+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.6220	1.6220	0.0125	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
016179	华安新活力C	1.4370	1.4370	0.0110	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力A	1.4390	1.7000	0.0110	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.4445	1.4445	0.0110	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.4190	1.4190	0.0108	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.7081	1.7081	0.0129	0.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	0.9964	0.9964	0.0075	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.6115	1.6115	0.0120	0.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.9694	0.9694	0.0072	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.0800	1.0800	0.0080	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	0.9873	0.9873	0.0073	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.0486	1.0486	0.0077	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.9690	0.9690	0.0071	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.4720	3.4720	0.0250	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
015123	汇添富国企创新股票C	1.9450	1.9450	0.0140	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
015124	汇添富国企创新股票D	1.9500	1.9500	0.0140	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
014158	博时浦惠一年持有期混合A	1.0180	1.0180	0.0073	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2000	1.2000	0.0086	0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.7599	1.9744	0.0126	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企创新股票A	1.9580	1.9580	0.0140	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	1.2610	1.2610	0.0090	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8420	4.3600	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1840	1.1840	0.0084	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.5380	2.5380	0.0180	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.6939	1.8957	0.0120	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
014159	博时浦惠一年持有期混合C	1.0136	1.0136	0.0071	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	1.4280	1.4480	0.0100	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.5780	1.5880	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.0110	2.0110	0.0140	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革A	0.7210	0.7210	0.0050	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8262	3.6890	0.0057	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4510	2.0130	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.1640	1.5240	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9765	0.9765	0.0067	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.1660	1.5260	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9731	0.9731	0.0066	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004486	嘉实稳怡债券	1.0366	1.1782	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
270026	广发中小企业300ETF联接A	1.2898	1.2898	0.0087	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济A	2.9710	2.9710	0.0200	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0430	3.5880	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004702	南方金融混合A	1.5030	1.5030	0.0100	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.2563	1.2563	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.2287	1.2287	0.0081	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
014499	南方转型混合C	1.9750	1.9750	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.9142	0.9142	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
001455	景顺500联接	0.9160	0.9160	0.0060	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.9198	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1240	3.3680	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.5756	1.5756	0.0098	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.5661	1.5661	0.0097	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1340	1.9510	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1430	2.0300	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011050	天弘裕新A	1.0185	1.0185	0.0062	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.4450	4.4450	0.0270	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.0388	1.0388	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
012946	南方宝裕混合C	1.0228	1.0228	0.0062	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.4760	2.9810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
013500	南方金融混合C	1.4890	1.4890	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
012945	南方宝裕混合A	1.0292	1.0292	0.0062	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011051	天弘裕新C	1.0138	1.0138	0.0061	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011034	南方宝恒混合C	1.0315	1.0315	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7639	1.8299	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.1660	2.1660	0.0130	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.0664	3.6027	0.0124	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.4891	3.4891	0.0209	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1697	1.1697	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1872	1.1872	0.0071	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1307	1.1307	0.0067	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报A	2.2020	2.4000	0.0130	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.4090	2.7750	0.0140	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合A	1.3311	1.3311	0.0075	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750	0.0141	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2100	2.2100	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.8500	1.8500	0.0100	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选A	1.6196	3.4704	0.0087	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
003359	大成中证360C	1.8650	1.8650	0.0100	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合A	2.0520	2.5520	0.0110	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.6890	1.7420	0.0090	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	1.0016	1.9969	0.0053	0.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7100	1.9920	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.0288	1.0288	0.0054	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.4017	1.5058	0.0073	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.0235	1.0235	0.0053	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002236	大成中证360A	1.9320	1.9320	0.0100	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1272	1.8874	0.0058	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1349	1.9559	0.0058	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4857	2.2464	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006682	景顺中证500增强A	1.4153	1.4153	0.0071	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4810	2.2028	0.0074	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.4176	1.9176	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.4210	1.6544	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.8380	1.8380	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	1.2280	1.2280	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4874	1.4874	0.0072	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票A	2.4860	2.4860	0.0120	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	1.4789	1.4789	0.0071	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.2290	1.2290	0.0059	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.3182	1.3182	0.0063	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8840	1.8890	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	1.0062	1.0062	0.0048	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.0097	1.0097	0.0048	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002553	博时创业C	2.1070	2.1070	0.0100	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.2885	1.2885	0.0061	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.1320	2.2040	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.4650	1.4650	0.0068	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.4462	1.4462	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7290	1.7290	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	3.7340	3.7340	0.0170	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.7560	3.2530	0.0170	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	2.2340	2.6130	0.0100	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.7990	2.0810	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011876	景顺长城医疗健康混合A	0.7889	0.7889	0.0035	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8070	1.8070	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8190	1.8230	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接A	1.5768	1.5768	0.0069	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002391	华安全球美元债A(人民币)	1.1470	1.1470	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001522	博时新策略A	1.5632	1.6157	0.0068	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011877	景顺长城医疗健康混合C	0.7839	0.7839	0.0034	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002567	大成国安	1.6200	1.6200	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6200	1.6200	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001523	博时新策略C	1.5574	1.5574	0.0067	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.6791	2.6891	0.0071	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质A	3.3530	3.5210	0.0140	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.2020	1.2020	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9668	0.9868	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	0.9466	0.9466	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.3616	1.3616	0.0056	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	3.1680	3.5680	0.0130	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0240	1.0240	0.0042	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0054	1.0054	0.0041	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.9597	0.9597	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2330	1.8980	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
570008	诺德周期	3.4620	4.3570	0.0140	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.3435	1.3435	0.0054	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰A	1.6736	2.0486	0.0067	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002066	景顺景盛C	1.0180	1.1670	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合A	2.0430	2.3000	0.0080	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.8560	2.8560	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
013258	南方通元6个月持有债券C	0.9879	0.9879	0.0038	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
013257	南方通元6个月持有债券A	0.9923	0.9923	0.0038	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.8621	0.8621	0.0033	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002065	景顺景盛A	1.0450	1.2010	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接A	0.8153	0.8153	0.0031	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.8534	0.8534	0.0032	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012220	南方安泰混合C	1.1204	1.4264	0.0042	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002796	景顺长城景盈双利A	1.2751	1.2801	0.0047	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002259	鹏华健康环保混合	2.1770	2.1770	0.0080	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.3092	1.3092	0.0048	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002429	华安票息C	1.0980	1.0980	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
002797	景顺长城景盈双利C	1.2465	1.2495	0.0045	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
570001	诺德价值	2.8089	3.2389	0.0101	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002393	华安全球美元债C(人民币)	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.2837	1.2837	0.0046	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.0350	6.3800	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002426	华安票息A(人民币)	1.1320	1.1320	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
008657	景顺长城科技创新混合A	1.0919	1.2879	0.0037	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003561	诺德成长精选A	1.2306	1.2306	0.0041	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
003562	诺德成长精选C	1.2306	1.2306	0.0041	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
570005	诺德成长	1.5080	3.2180	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2260	1.8440	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010044	天弘安康颐和C	1.0606	1.0899	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010043	天弘安康颐和A	1.0638	1.0947	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2822	1.7912	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
010880	南方宝升混合C	0.9075	0.9075	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010879	南方宝升混合A	0.9193	0.9193	0.0027	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗服务混合A	1.4130	1.4130	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子A	1.8040	1.8040	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.6689	1.6689	0.0046	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013996	嘉实融惠混合C	1.0211	1.0211	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013995	嘉实融惠混合A	1.0253	1.0253	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010231	南方宝昌混合C	0.9922	0.9922	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010150	南方君信混合C	1.8847	1.8847	0.0051	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004176	博时鑫泰混合C	1.4420	1.6503	0.0039	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010230	南方宝昌混合A	0.9990	0.9990	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	1.8980	1.8980	0.0051	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004175	博时鑫泰混合A	1.4513	1.7606	0.0039	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.4900	1.5670	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.4930	1.5700	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006587	南方优享分红混合C	0.9164	1.5164	0.0024	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.7890	0.7890	0.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.1673	1.1673	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.3460	1.3460	0.0033	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1915	1.8967	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009735	天弘增强回报债券E	1.1970	1.1970	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007129	天弘增强回报债券C	1.3258	1.3258	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3277	1.4367	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.8370	0.8370	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.6850	1.7720	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇A	1.2690	1.2690	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.1471	1.1471	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路A	1.7080	1.8170	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1786	1.1786	0.0027	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
016004	广发集远债券C	1.0062	1.0062	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	1.9938	1.9938	0.0045	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1578	1.1578	0.0026	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
016003	广发集远债券A	1.0078	1.0078	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020A	0.9170	2.7390	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.3810	1.3810	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013866	中信建投景明一年定开债	1.0176	1.0176	0.0022	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	2.0522	2.0522	0.0044	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009308	天弘安康颐养C	1.1685	1.1685	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009654	大成丰享回报混合C	1.0348	1.0348	0.0022	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009653	大成丰享回报混合A	1.0444	1.0444	0.0022	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.9130	2.0000	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002792	景顺顺益回报A	1.4553	1.4553	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.0080	1.7390	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.0160	1.7520	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002793	景顺顺益回报C	1.4178	1.4178	0.0027	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005611	中银证券汇享定期开放债券	1.0547	1.1952	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
014016	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2187	1.2187	0.0023	0.19%	开放	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0866	1.3782	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
014017	中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2140	1.2140	0.0022	0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
000171	易方达裕丰A	1.6800	2.1470	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005832	景顺MSCI联接	1.4118	1.4118	0.0025	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0767	1.3537	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	1.1580	1.1580	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450	0.0036	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008763	天弘越南市场A	1.2041	1.2041	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0675	2.2714	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.4320	1.4320	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.4350	1.4350	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9473	0.9473	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9524	0.9524	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.5240	3.0920	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2956	1.2956	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
016425	广发集汇债券C	1.0071	1.0071	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
016424	广发集汇债券A	1.0081	1.0081	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005780	鑫元增利定开债	1.0145	1.2281	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2649	1.2649	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置	1.0365	1.0365	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.6330	1.6330	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.6490	1.6490	0.0020	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.8240	1.8240	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	1.8500	1.8500	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0617	1.4389	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0698	1.4089	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050202	博时亚洲(美元现汇)	0.1969	0.2195	0.0002	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)	0.1969	0.2195	0.0002	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006476	南方原油C	1.1329	1.1329	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5025	1.7555	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1480	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001951	金鹰改革红利混合	2.3740	2.3740	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1870	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4348	1.6778	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.1960	1.4870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3570	1.3570	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.3610	1.3610	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益A	1.3690	1.3690	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.3716	1.5141	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	1.1301	1.2001	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.2742	1.6592	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0165	1.0905	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.4800	2.0800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003613	南方卓元C	1.1961	1.2811	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003612	南方卓元A	1.2017	1.3117	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.5100	1.5450	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2346	1.6176	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.4278	1.7278	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6010	1.6510	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.4853	1.7853	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	0.9985	1.0725	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.1090	1.3420	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1452	1.1452	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006435	景顺长城创新成长混合	1.5503	1.5503	0.0008	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1820	1.3011	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1846	1.5382	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2139	1.5479	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4265	2.2309	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007569	南方安福混合C	1.0997	1.3137	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1375	1.1965	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.1518	1.6405	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1712	1.4977	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
015746	博时四月享120天持有期债券A	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.1250	1.3936	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	3.0230	3.0230	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2672	1.3986	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.0065	1.5706	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007567	南方恒新39个月A	1.0155	1.1495	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0256	1.1423	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0250	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
013492	景顺长城30天滚动持有短债债券A	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0559	1.1110	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0617	1.1233	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007656	南方定元中短债C	1.0718	1.0918	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007604	景顺长城中短债债券C	1.0800	1.0947	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007791	南方梦元短债C	1.0802	1.0902	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0864	1.1064	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007603	景顺长城中短债债券A	1.0913	1.1061	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007790	南方梦元短债A	1.0910	1.1010	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008080	南方初元中短债E	1.1077	1.1077	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007824	天弘弘择短债C	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007823	天弘弘择短债A	1.1163	1.1163	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007150	南方初元中短债C	1.1146	1.1146	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007149	南方初元中短债A	1.1187	1.1187	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1856	1.6466	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2362	1.3511	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2709	1.4809	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.0024	1.5249	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
016212	中银证券安添3个月定开债券A	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
270043	广发理财年年红	1.0049	1.3560	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0054	1.0653	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0171	1.1781	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007568	南方恒新39个月C	1.0168	1.1398	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0216	1.1279	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0231	1.1278	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0209	1.1221	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0280	1.1538	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014924	天弘优利短债发起A	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
013493	景顺长城30天滚动持有短债债券C	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014925	天弘优利短债发起C	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0414	1.5731	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005010	金鹰添瑞中短债A	1.0392	1.2022	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0405	1.1663	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0523	1.1087	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008123	南方皓元短债C	1.0605	1.0905	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008122	南方皓元短债A	1.0717	1.1017	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1012	1.4552	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1049	1.5029	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2360	1.4400	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
016213	中银证券安添3个月定开债券C	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	1.0191	1.1195	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0178	1.1182	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0173	1.1123	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	1.0322	1.1714	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	1.0316	1.1677	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003315	景顺长城政策性金融债A	1.0415	1.2191	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0404	1.2047	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0445	1.0931	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0681	1.4672	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005895	平安合丰定开债	1.0603	1.1863	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0812	1.2492	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006219	海富通鼎丰定开债券	1.0816	1.1936	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1085	1.2765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1273	1.3985	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1363	1.4488	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.4830	2.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1800	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.6160	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2920	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1450	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0721	1.5080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1440	1.5030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0100	1.4820	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.4580	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.1730	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0560	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0270	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0230	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
014216	嘉实绝对收益C	1.3610	1.3610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0540	1.3560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2040	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2080	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2360	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0675	1.2196	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005327	景顺景泰稳利定开A	1.0084	1.2151	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	1.0950	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006995	南方惠利A	1.1463	1.1863	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	1.0780	1.1730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006996	南方惠利C	1.1280	1.1680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0192	1.1231	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2512	1.2622	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2214	1.2324	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005007	景顺长城景瑞睿利回报混合	1.1452	1.1452	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0574	1.1893	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006065	景顺景泰稳利定开C	1.0071	1.1856	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	0.5814	0.9159	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014591	广发瑞誉一年持有期混合A	0.9718	0.9718	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014592	广发瑞誉一年持有期混合C	0.9673	0.9673	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	3.6115	6.2781	-0.0013	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001550	天弘医药100A	0.9417	0.9417	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5320	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007628	南方全球债券A(人民币)	0.7611	0.7611	-0.0006	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
007629	南方全球债券C(人民币)	0.7520	0.7520	-0.0006	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合A	3.6140	3.6140	-0.0030	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
006728	博时中债3-5进出口行C	1.0828	1.1290	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.0570	1.5080	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.0420	1.4930	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006727	博时中债3-5进出口行A	1.0971	1.1448	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000001	华夏成长	0.9720	3.5350	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6743	0.6743	-0.0007	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6692	0.6692	-0.0007	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	1.3920	1.3920	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.3450	1.3450	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.9960	0.9960	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	0.9828	0.9828	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	1.0620	1.0620	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008960	长信国防军工量化C	1.4849	1.4849	-0.0028	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
014232	博时专精特新主题混合A	0.8883	0.8883	-0.0017	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
014233	博时专精特新主题混合C	0.8827	0.8827	-0.0017	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
013696	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.0400	2.0400	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态A	4.1840	4.7970	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.2490	1.2490	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利A	1.2070	1.2070	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2000	1.2260	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
014112	嘉实对冲套利C	1.1990	1.1990	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	2.3370	2.3370	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	2.3180	3.1030	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8758	4.4868	-0.0023	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF联接A	0.6888	0.6888	-0.0019	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.1451	2.1451	-0.0062	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.1703	2.1703	-0.0063	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0330	1.5650	-0.0030	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
001994	华安年年红定期开放C	1.0310	1.3510	-0.0030	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF联接C	0.6861	0.6861	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7194	0.7194	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.7129	0.7129	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7227	0.7227	-0.0022	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.7162	0.7162	-0.0022	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.4880	2.4880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	2.3049	2.9049	-0.0086	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	1.9845	2.2146	-0.0082	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001344	易方达沪深300医药卫生联接A	1.1598	1.1598	-0.0053	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.7984	0.7984	-0.0039	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.7910	0.7910	-0.0039	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.0070	2.1170	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	0.9471	0.9471	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	2.0074	2.0074	-0.0107	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	2.0053	2.0053	-0.0107	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.3574	2.3574	-0.0126	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.2702	1.2702	-0.0068	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
014271	大成北交所两年定开混合A	0.8208	0.8208	-0.0044	-0.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.2628	1.2628	-0.0068	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
014272	大成北交所两年定开混合C	0.8165	0.8165	-0.0044	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.5871	1.5871	-0.0095	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1450	1.5190	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1340	1.5080	-0.0070	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005676	易基全球C	2.8210	2.8210	-0.0180	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
015927	西部利得绿色能源混合A	0.9648	0.9648	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
015928	西部利得绿色能源混合C	0.9637	0.9637	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8560	2.8560	-0.0190	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合A	1.4710	1.4710	-0.0100	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6529	0.6529	-0.0046	-0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6478	0.6478	-0.0046	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9623	0.9623	-0.0075	-0.77%	暂停	暂停	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.8920	1.8920	-0.0153	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合A	3.6370	4.2060	-0.0300	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.5431	2.5431	-0.0232	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.5561	2.6011	-0.0243	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
014273	广发北交所精选两年定开混合A	0.8545	0.8545	-0.0084	-0.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
014274	广发北交所精选两年定开混合C	0.8501	0.8501	-0.0084	-0.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
000614	华安德国30A	1.2990	1.2990	-0.0130	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	1.0684	1.0684	-0.0112	-1.04%	暂停	开放	+自选净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.7402	0.7402	-0.0080	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.7368	0.7368	-0.0080	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
014725	广发成长动力三年持有期混合A	0.9033	0.9033	-0.0099	-1.08%	开放	暂停	+自选净值购买
014726	广发成长动力三年持有期混合C	0.9004	0.9004	-0.0100	-1.10%	开放	暂停	+自选净值购买
016990	广发富信优选六个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	-0.0116	-1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.5527	2.6856	-0.0296	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
016989	广发富信优选六个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	-0.0117	-1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.8440	2.0850	-0.0220	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.7780	0.9280	-0.0100	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
013288	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C	0.9068	0.9068	-0.0117	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
013287	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A	0.9124	0.9124	-0.0118	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100	2.8090	2.8090	-0.0380	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9070	0.9070	-0.0127	-1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	1.2744	1.2744	-0.0179	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.6280	3.6280	-0.0510	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0058	3.0648	-0.0423	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.5571	3.8271	-0.0501	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
006075	博时标普500联接C	2.9460	2.9460	-0.0415	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	3.5188	3.5188	-0.0496	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9011	0.9011	-0.0128	-1.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
001092	广发生物A(人民币)	1.0350	1.0350	-0.0150	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0252	1.0252	-0.0157	-1.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.0229	1.0229	-0.0157	-1.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	2.1490	2.1490	-0.0330	-1.51%	开放	开放	+自选净值购买
006283	鹏华房地产美元现汇	0.1280	0.1330	-0.0020	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.0054	2.0054	-0.0314	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.2017	1.2017	-0.0201	-1.65%	开放	暂停	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.1939	1.1939	-0.0200	-1.65%	开放	暂停	+自选净值购买
206011	鹏华房地产	0.8890	1.2650	-0.0170	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)人民币	2.0920	2.5580	-0.0420	-1.97%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.8060	1.8060	-0.0390	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.3900	1.3900	-0.0320	-2.25%	开放	开放	+自选净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A(人民币)	1.9020	2.3230	-0.0460	-2.36%	开放	开放	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.2166	1.6960	-0.0301	-2.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
006159	博时荣享回报混合C	1.2010	1.6627	-0.0298	-2.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
006779	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	0.7034	0.7034	-0.0179	-2.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
006778	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.7047	0.7047	-0.0180	-2.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.7400	0.7400	-0.0232	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.7558	0.7558	-0.0237	-3.04%	开放	开放	+自选净值购买
014563	易方达品质动能三年持有期混合C	0.9766	0.9766	-0.0320	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
014562	易方达品质动能三年持有期混合A	0.9792	0.9792	-0.0321	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.0540	1.5760	-0.0400	-3.66%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
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260102	景顺长城货币A	1.0164	2.0910	0.4912	1.8100	2005-07-15	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
000381	景顺景益B	0.6266	2.0240	0.5350	1.9930	2013-11-26	+自选净值购买
004417	兴全货币B	0.6195	2.1590	1.1467	2.1810	2017-03-31	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
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002201	大成慧成B	0.5298	1.9860	0.5472	1.9890	2016-02-03	+自选净值购买
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001697	大成恒丰宝A	0.5185	1.9070	0.5228	1.9370	2015-08-04	+自选净值购买
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000548	鹏华聚财通货币	0.5109	1.8670	1.0212	1.8700	2017-05-18	+自选净值购买
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000704	易方达天天增利A	0.5035	1.8130	0.4838	1.8110	2014-06-25	+自选净值购买
000724	大成添利宝A	0.4964	1.8190	0.4953	1.8350	2014-07-28	+自选净值购买
040038	华安日日鑫A	0.4963	1.7600	0.9340	1.7930	2012-11-26	+自选净值购买
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000475	广发天天利A	0.4890	1.7710	0.4728	1.7800	2014-01-27	+自选净值购买
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040003	华安富利A	0.4827	1.7900	0.9634	1.8060	2003-12-30	+自选净值购买
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001391	天弘弘运宝B	0.4571	1.9030	0.4607	1.9020	2015-08-13	+自选净值购买
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090005	大成货币A	0.4512	1.6890	0.4714	1.7990	2005-06-03	+自选净值购买