当前位置:首页-基金-代销机构档案(银行)-东莞农村商行
  • 代销机构档案(银行)
东莞农村商业银行股份有限公司
公司全称 东莞农村商业银行股份有限公司英文名称 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
成立时间 2005-11-30注册资本 574045.44(万元)
法人代表 王耀球总 经 理 
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
邮政编码 523123客服邮箱 
网站地址 http://www.drcbank.com
电话号码 0769-961122传真号码 0769-2111846
公司简介
基金代码基金简称2019-10-18日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
270041广发消费品2.96102.96100.02500.85%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.26841.22890.01010.80%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.06301.06300.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.61701.61700.00900.56%开放开放+自选 净值 购买
161122生物分级1.21220.00580.48%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药1.26590.85420.00520.41%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.00334.92810.00350.35%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.46902.07900.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
502056医疗分级1.24430.86750.00420.34%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.24331.24330.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.22521.22520.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.85301.85300.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合1.93052.26550.00330.17%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.54501.59600.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票0.83000.83000.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.10101.12700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.11501.14100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合1.14601.14600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001722工银银和利混合1.14801.14800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.15401.31200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
100072富国强回报A1.57401.60400.00100.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫C1.01451.07450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002447博时裕安1.03151.15030.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫A1.03481.09480.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006572宝盈盈泰纯债债券C1.05811.11010.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.00571.01570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.07881.38600.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
200009长城稳健1.17031.57530.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.21121.24320.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.32301.99700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.28101.90400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票1.89501.89500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益1.54301.89000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.17301.70700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.15501.66100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.40601.64600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.55001.61500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11701.57000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.17901.56900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100073富国强回报C1.51501.54500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001579国泰大农业股票1.53601.53600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.04601.51500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.07351.50850.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.10501.50200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.04401.49100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.12601.48900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05281.47600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.10201.47300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.12981.44980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08701.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.02601.41600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161716招商双债C1.26901.40800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000202富国目标收益纯债1.08401.40600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09601.39700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161719转债分级0.91301.39600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.23301.38500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.13001.38300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.15001.37100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03901.36800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160131南方聚利1.05701.36800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09401.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11501.36000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.33001.36000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11501.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.04901.35000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202108南方润元A1.31901.34900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03701.34500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519723交银双轮A1.07401.34400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.06831.33380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164810工银纯债1.04401.32500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.07651.32430.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.01401.31800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.03601.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.28201.31200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.07001.31000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.08021.30890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519718交银纯债A1.07001.30800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.07231.30030.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.03201.29100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.11101.28600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000463华商双债A0.85901.27400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519720交银纯债C1.06301.27100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.84901.23400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.06181.22310.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13401.20900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.20501.20500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.05781.19940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15501.18700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.16801.16800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002698博时裕利纯债债券1.00401.14100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002775博时景兴纯债1.01201.12400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.07371.12240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003265招商招坤纯债A1.11751.11750.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.04201.11300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.11201.11200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002568博时裕发1.04401.10500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002000工银新生利混合1.09801.09800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
180002银华保本1.01841.06480.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.06201.06200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003643工银国债纯债债券C1.06181.06180.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.02231.04230.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000783博时季季享持有期A1.00491.00490.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519618银河君信混合I1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老0.93800.93800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.24541.2864-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.07451.3325-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003342工银国债纯债债券A1.06751.0675-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.02621.7032-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.02421.6502-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003733金鹰添裕纯债债券1.01421.1232-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000784博时季季享持有期B1.00471.0047-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.46344.3606-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
217203招商债券B1.21172.0102-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.18971.5981-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
161019富国天锋1.07741.4779-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.38601.3860-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000694鑫元鸿利1.29021.3402-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.92703.1370-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519654银河丰利1.07801.0780-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03781.1199-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.01591.0159-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12091.7398-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11731.7051-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健1.85701.8570-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.91540.9954-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.89630.9763-0.0005-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.05001.2541-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
160217国泰互利1.14311.5141-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.59601.9800-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.56001.9210-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.52801.8500-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.51801.9050-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.46901.7350-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.42201.6740-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.24961.8066-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.30702.3520-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长4.21725.0232-0.0033-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000708华安安享混合1.21501.2150-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.21101.8260-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.20901.3570-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.20401.7120-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519628银河君润混合C1.08341.1922-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.08161.1795-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.07561.0756-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.18301.4260-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.18101.4070-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001139华安新动力1.18801.1880-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
164902交银添利1.18101.6220-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.06271.0627-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001485华安添颐1.17901.1790-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
371020上投债券A1.17101.5040-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.16901.5040-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.16801.1930-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.16301.4640-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
371120上投债券B1.15901.4460-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.22421.5442-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519669银河领先1.09901.5120-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519640银河鸿利A1.09301.1660-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519726交银稳固收益债券1.09201.4620-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.08901.2740-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519641银河鸿利C1.08601.1410-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160130南方永利1.03401.5000-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001954银华生态环保混合1.02701.0270-0.0010-0.10%暂停开放+自选 净值 购买
160132南方永利C1.01601.4750-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.10251.1025-0.0011-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.08671.0867-0.0011-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
519675银河泰利A1.06441.4998-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹1.04521.3302-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001282华安新机遇1.18131.1813-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.03400.7361-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合0.99780.9978-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.04211.7413-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.44001.5900-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.43501.5860-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益1.00111.0011-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
110036易基双债C1.39701.5470-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.04502.1170-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.08631.0863-0.0016-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
217008招商安本1.35021.9702-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
372110上投强化B1.34401.3910-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.30401.3040-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.09441.7076-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.21491.7969-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.14791.7299-0.0018-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.25801.5190-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.06371.1803-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001311华安新回报1.23601.2360-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
519752交银新回报A1.22701.2470-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.09821.7601-0.0018-0.16%开放开放+自选 净值 购买
519616银河君信混合A1.09331.1678-0.0018-0.16%开放开放+自选 净值 购买
519617银河君信混合C1.08661.1511-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业1.57511.8315-0.0027-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.14601.4270-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.35911.3591-0.0024-0.18%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.12401.5390-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12101.4630-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.09301.0930-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.17691.1769-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
161722招商丰泰1.06301.0630-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.10031.1003-0.0021-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保2.04602.2610-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.16331.2033-0.0023-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15091.1509-0.0023-0.20%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.50001.5750-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.09591.0959-0.0022-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.14541.1854-0.0023-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.08461.0846-0.0022-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.46101.6060-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济2.41302.4130-0.0050-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.40601.5460-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004086工银国债(7-10年)指数C1.06661.0666-0.0023-0.22%开放开放+自选 净值 购买
004085工银国债(7-10年)指数A1.06651.0665-0.0023-0.22%开放开放+自选 净值 购买
519729交银增强收益1.35601.4910-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.34301.5960-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.89501.0610-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A0.89000.8900-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.88901.0000-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.33302.1730-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.31802.1030-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.75401.7540-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.31401.4140-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C0.87500.8750-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.30001.5430-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.02311.0541-0.0024-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.19281.2336-0.0028-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.18471.2525-0.0028-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.05511.0551-0.0025-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.21171.2117-0.0029-0.24%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.04311.0431-0.0025-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
001190鹏华弘润A1.23301.2330-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.10271.6353-0.0027-0.24%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.30401.7546-0.0032-0.24%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.14121.1412-0.0028-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
420002天弘债A1.09931.5860-0.0027-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001363长城久惠1.08731.0873-0.0027-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.19801.3180-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.15461.1546-0.0029-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
519738交银周期回报A1.18001.5990-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.16101.4590-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002489国泰民福策略价值灵活配置混合1.12941.1294-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.97360.9736-0.0026-0.27%开放开放+自选 净值 购买
003477南方睿见混合1.12101.1210-0.0030-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.34321.5620-0.0036-0.27%开放开放+自选 净值 购买
519730交银月月丰A1.49001.4900-0.0040-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.11401.4860-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.10801.2760-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.09941.1544-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A1.09801.1980-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.42371.5396-0.0039-0.27%开放开放+自选 净值 购买
519630银河睿利混合C1.09401.1940-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
519731交银月月丰C1.45201.4520-0.0040-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001330鹏华弘实C1.19151.2315-0.0033-0.28%开放开放+自选 净值 购买
501027国泰融信1.00731.0594-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.40401.6170-0.0040-0.28%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置1.04401.9890-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.10911.2681-0.0032-0.29%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合1.03701.1190-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.34501.8300-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.23831.2983-0.0036-0.29%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.26381.2638-0.0037-0.29%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.29121.2912-0.0038-0.29%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.18201.1820-0.0035-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.07991.8976-0.0032-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000376华安中证医药联接C1.34901.3490-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.20621.5159-0.0036-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.24641.2464-0.0038-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001230鹏华医药0.65500.6550-0.0020-0.30%开放开放+自选 净值 购买
519761交银多策略C1.28101.3270-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
519614银河君尚混合C1.05251.0525-0.0033-0.31%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.34922.2138-0.0043-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.56901.5690-0.0050-0.32%开放开放+自选 净值 购买
160220国泰民益1.34861.3486-0.0043-0.32%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.34392.1685-0.0043-0.32%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.09191.8492-0.0035-0.32%开放开放+自选 净值 购买
160621鹏华丰和1.20801.5500-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.10961.1096-0.0037-0.33%开放开放+自选 净值 购买
003484金鹰鑫益混合A1.10591.1059-0.0037-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.17001.2900-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
002814博时颐泰混合C1.15201.1520-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.13901.6140-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.13801.5480-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
519652银河鑫利A1.13101.1630-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
519653银河鑫利C1.13001.1400-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.12401.6140-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A1.37701.3770-0.0050-0.36%开放开放+自选 净值 购买
160518博时睿远1.09001.0900-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
164814工银双债1.08301.5110-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.14861.1486-0.0043-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
004206华商元亨0.90730.9073-0.0034-0.37%开放开放+自选 净值 购买
161826中证转债1.06701.1460-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.85260.8526-0.0032-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.04591.1414-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.30601.4050-0.0050-0.38%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.13291.1329-0.0044-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
000220富国医保混合2.77402.7740-0.0110-0.40%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.49901.5600-0.0060-0.40%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富1.74801.7480-0.0070-0.40%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.22191.2219-0.0049-0.40%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票1.98801.9880-0.0080-0.40%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗2.22002.2200-0.0090-0.40%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.73502.8510-0.0030-0.41%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.44801.5020-0.0060-0.41%开放开放+自选 净值 购买
001822华商智能生活0.95500.9550-0.0040-0.42%开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健1.45474.7781-0.0061-0.42%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费1.06512.5051-0.0046-0.43%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗2.31202.4510-0.0100-0.43%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.15101.1510-0.0050-0.43%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合0.89571.7957-0.0039-0.43%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.37401.7040-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费1.58201.5820-0.0070-0.44%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.11701.5570-0.0050-0.45%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合1.03971.0397-0.0047-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.95802.1530-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越1.94502.1060-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合2.36002.7370-0.0110-0.46%开放开放+自选 净值 购买
519606国泰金鑫1.49401.6220-0.0070-0.47%开放开放+自选 净值 购买
002456招商安元灵活配置混合A1.06891.1364-0.0051-0.47%开放暂停+自选 净值 购买
001464光大鼎鑫A1.04301.1090-0.0050-0.48%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A1.29261.5600-0.0063-0.49%开放开放+自选 净值 购买
519732交银双息3.47803.4780-0.0170-0.49%开放开放+自选 净值 购买
000796宝盈睿丰C1.35801.3580-0.0070-0.51%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.09601.3416-0.0057-0.52%开放开放+自选 净值 购买
001298金鹰民族1.14601.1460-0.0060-0.52%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合1.15531.1553-0.0061-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000794宝盈睿丰A1.50201.5020-0.0080-0.53%开放开放+自选 净值 购买
002296长城行业轮动1.17121.1712-0.0063-0.54%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.07501.0750-0.0058-0.54%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合1.20211.2021-0.0065-0.54%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.92400.9240-0.0050-0.54%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C1.06791.0679-0.0058-0.54%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元2.75202.7520-0.0150-0.54%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活0.87860.8786-0.0048-0.54%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C0.93330.9333-0.0051-0.54%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.09701.5850-0.0060-0.54%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A0.93230.9323-0.0051-0.54%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.14991.1959-0.0063-0.54%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.71071.7107-0.0094-0.55%开放开放+自选 净值 购买
001331鹏华弘信A1.29161.3229-0.0071-0.55%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.14331.1633-0.0063-0.55%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.20811.2081-0.0067-0.55%开放开放+自选 净值 购买
001265国泰兴益A1.08101.2260-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
519655银河服务混合1.07501.0750-0.0060-0.56%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.20723.1627-0.0068-0.56%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.08723.0139-0.0062-0.57%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.98200.9820-0.0056-0.57%开放开放+自选 净值 购买
164908环境治理0.52200.5220-0.0030-0.57%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核1.93072.5508-0.0112-0.58%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企1.71401.7140-0.0100-0.58%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.19001.1900-0.0070-0.58%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.25263.1097-0.0075-0.60%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.99400.9940-0.0060-0.60%开放开放+自选 净值 购买
002844金鹰多元策略混合1.22761.2276-0.0075-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长1.30301.5580-0.0080-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.13101.1310-0.0070-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.40301.5320-0.0090-0.64%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.38701.5990-0.0090-0.64%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合1.37801.3780-0.0090-0.65%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞2.42602.4260-0.0160-0.66%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.36201.3660-0.0090-0.66%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.69334.7889-0.0046-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.91740.9174-0.0061-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.92380.9238-0.0062-0.67%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.03202.4890-0.0070-0.67%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合1.90601.9060-0.0130-0.68%开放开放+自选 净值 购买
360010光大精选1.21451.8347-0.0083-0.68%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘1.20021.7480-0.0084-0.69%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.78123.5022-0.0126-0.70%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展1.40201.9020-0.0100-0.71%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合3.19803.9850-0.0230-0.71%开放开放+自选 净值 购买
519644银河智联混合1.25101.2510-0.0090-0.71%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.97000.9700-0.0070-0.72%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.49202.5890-0.0180-0.72%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.32502.1260-0.0100-0.75%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济1.56602.4720-0.0120-0.76%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.16881.7256-0.0090-0.76%开放暂停+自选 净值 购买
001648工银新价值灵活配置混合0.90700.9070-0.0070-0.77%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.42401.5430-0.0110-0.77%开放开放+自选 净值 购买
000880富国研究精选1.41601.4160-0.0110-0.77%暂停暂停+自选 净值 购买
000649长城久鑫1.13201.3858-0.0088-0.77%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气0.95830.9833-0.0075-0.78%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.40202.4020-0.0190-0.78%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.95360.9536-0.0076-0.79%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康0.86200.9120-0.0070-0.81%开放开放+自选 净值 购买
001879长城创业板指数增强A1.19121.1912-0.0097-0.81%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.22502.1350-0.0100-0.81%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.09511.0951-0.0090-0.82%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.04151.0415-0.0086-0.82%开放开放+自选 净值 购买
001628招商体育文化0.96800.9680-0.0080-0.82%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网1.68001.8390-0.0140-0.83%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.14841.1484-0.0096-0.83%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行1.06271.1127-0.0089-0.83%开放开放+自选 净值 购买
519700交银主题1.43202.3590-0.0120-0.83%开放开放+自选 净值 购买
001186富国文体1.07401.0740-0.0090-0.83%开放开放+自选 净值 购买
001143华商量化0.83200.8320-0.0070-0.83%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.59300.5930-0.0050-0.84%开放开放+自选 净值 购买
161028新能源车0.94600.6550-0.0080-0.84%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A1.17901.1790-0.0100-0.84%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏0.94002.5670-0.0080-0.84%开放开放+自选 净值 购买
001463光大一带0.82200.8220-0.0070-0.84%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合3.51444.4674-0.0300-0.85%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.16301.1830-0.0100-0.85%开放开放+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合A1.73701.7370-0.0150-0.86%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A1.65401.6540-0.0143-0.86%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C1.15601.1560-0.0100-0.86%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票1.27001.2700-0.0110-0.86%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.60806.0370-0.0140-0.86%开放开放+自选 净值 购买
004092博时沪港深价值优选C1.19161.1916-0.0104-0.87%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐0.80100.8010-0.0070-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.68500.6850-0.0060-0.87%开放开放+自选 净值 购买
005284华商可转债C0.98120.9812-0.0086-0.87%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.20651.2065-0.0106-0.87%开放开放+自选 净值 购买
519710交银策略1.13501.7420-0.0100-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业1.23701.2370-0.0109-0.87%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.26404.0440-0.0200-0.88%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合0.79200.7920-0.0070-0.88%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.53272.7335-0.0136-0.88%开放开放+自选 净值 购买
519690交银稳健A1.21603.7870-0.0108-0.88%开放开放+自选 净值 购买
519714交银消费1.01302.7750-0.0090-0.88%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.57301.6430-0.0140-0.88%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合1.45901.9590-0.0130-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002289华商改革创新股票1.26821.2682-0.0113-0.88%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.77802.4580-0.0160-0.89%开放开放+自选 净值 购买
001075宝盈转型0.66500.6650-0.0060-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业1.65501.6550-0.0150-0.90%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.32303.1040-0.0120-0.90%开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技0.66100.6610-0.0060-0.90%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题1.32002.2200-0.0120-0.90%开放开放+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A1.25891.2969-0.0115-0.91%开放开放+自选 净值 购买
360006光大增长1.21703.2233-0.0112-0.91%开放开放+自选 净值 购买
519621银河君荣混合I1.16181.1998-0.0107-0.91%暂停开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.12901.1840-0.0104-0.91%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.01291.0129-0.0094-0.92%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合1.78612.5221-0.0166-0.92%开放开放+自选 净值 购买
519651银河转型0.64500.6450-0.0060-0.92%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.82001.8200-0.0170-0.93%开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势1.60102.1010-0.0150-0.93%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.48501.4850-0.0140-0.93%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合1.47801.4780-0.0140-0.94%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.15664.6636-0.0110-0.94%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.15301.5760-0.0110-0.94%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.27711.2771-0.0122-0.95%开放开放+自选 净值 购买
003397银华体育文化灵活配置混合1.04301.0430-0.0100-0.95%开放开放+自选 净值 购买
200012长城中小盘1.64371.6437-0.0158-0.95%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选1.76101.7610-0.0170-0.96%开放开放+自选 净值 购买
160225新汽车0.75350.7535-0.0073-0.96%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.25821.2582-0.0122-0.96%开放开放+自选 净值 购买
519756交银国企改革1.02701.0270-0.0100-0.96%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业1.22601.2260-0.0120-0.97%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.32601.3260-0.0130-0.97%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.32401.7790-0.0130-0.97%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A0.96150.9615-0.0095-0.98%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.60601.6060-0.0160-0.99%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.15321.3474-0.0115-0.99%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.50042.4388-0.0050-0.99%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革0.69900.6990-0.0070-0.99%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富1.15683.8866-0.0116-0.99%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造2.09203.2190-0.0210-0.99%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.68660.6866-0.0069-1.00%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.39801.3980-0.0141-1.00%开放开放+自选 净值 购买
001449华商双驱1.18901.3790-0.0120-1.00%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.06844.0631-0.0108-1.00%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.17311.1731-0.0119-1.00%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.78800.7880-0.0080-1.00%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级0.98001.2170-0.0100-1.01%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选1.75001.7500-0.0180-1.02%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.06501.0650-0.0110-1.02%开放开放+自选 净值 购买
519697交银优势3.77304.1790-0.0390-1.02%开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝1.54201.5420-0.0160-1.03%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.31953.9872-0.0137-1.03%开放开放+自选 净值 购买
420001天弘精选0.79792.1945-0.0083-1.03%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合1.05701.0570-0.0110-1.03%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合2.09296.9855-0.0219-1.04%开放开放+自选 净值 购买
519665银河美丽C1.72002.2370-0.0180-1.04%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理0.95301.0820-0.0100-1.04%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.14101.8600-0.0120-1.04%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.54000.5400-0.0057-1.04%开放开放+自选 净值 购买
161715大宗商品0.84140.9799-0.0089-1.05%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动1.88801.8880-0.0200-1.05%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A1.32001.4840-0.0140-1.05%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位2.73202.7770-0.0290-1.05%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.93860.9386-0.0100-1.05%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A1.78302.3440-0.0190-1.05%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.21821.3898-0.0131-1.06%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.41701.5800-0.0153-1.07%开放开放+自选 净值 购买
519657银河灵活C1.94401.9440-0.0210-1.07%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.20101.2010-0.0130-1.07%开放开放+自选 净值 购买
001255长城改革0.68220.6822-0.0074-1.07%开放开放+自选 净值 购买
003416招商财经大数据股票A0.80140.8014-0.0087-1.07%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.55202.5190-0.0060-1.08%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.44131.8435-0.0048-1.08%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造1.74601.7460-0.0190-1.08%开放开放+自选 净值 购买
481017工银量化策略混合2.38802.3880-0.0260-1.08%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.34811.3481-0.0147-1.08%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘5.31445.7044-0.0581-1.08%暂停开放+自选 净值 购买
001613长城久祥混合1.14051.1405-0.0125-1.08%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.45301.4770-0.0160-1.09%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利0.99701.9500-0.0110-1.09%开放开放+自选 净值 购买
519670银河优选1.62503.1500-0.0180-1.10%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合2.70402.7040-0.0300-1.10%开放开放+自选 净值 购买
160222国泰食品1.07102.2978-0.0119-1.10%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.44001.7400-0.0160-1.10%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.80800.8080-0.0090-1.10%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.78102.7810-0.0310-1.10%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹1.69702.4100-0.0190-1.11%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A1.60701.6330-0.0180-1.11%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接0.99860.9986-0.0112-1.11%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.42501.4250-0.0160-1.11%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利A1.24303.5120-0.0140-1.11%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.15301.5930-0.0130-1.11%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.69169.6542-0.0078-1.12%开放开放+自选 净值 购买
519712交银阿尔法2.39203.2250-0.0270-1.12%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业1.19801.1980-0.0136-1.12%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A1.22401.3440-0.0140-1.13%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.48202.6530-0.0170-1.13%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.73180.7318-0.0084-1.13%开放开放+自选 净值 购买
002824招商盛达混合C1.12901.1290-0.0130-1.14%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.21401.2140-0.0140-1.14%开放开放+自选 净值 购买
376510上投大盘1.81301.8130-0.0210-1.14%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.94900.9490-0.0110-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹1.46501.4650-0.0170-1.15%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.15392.1539-0.0250-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.03101.0310-0.0120-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.02901.0290-0.0120-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈1.28401.2840-0.0150-1.15%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势2.21802.2180-0.0260-1.16%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费2.89202.8920-0.0340-1.16%开放开放+自选 净值 购买
519727交银成长301.44501.9050-0.0170-1.16%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.26303.0780-0.0149-1.17%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.60901.9580-0.0190-1.17%开放开放+自选 净值 购买
377010上投α2.97434.8943-0.0352-1.17%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.30971.3697-0.0155-1.17%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级0.92901.1800-0.0110-1.17%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料0.67500.6750-0.0080-1.17%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.91441.8001-0.0109-1.18%开放开放+自选 净值 购买
000841富国新回报A1.17301.1730-0.0140-1.18%开放开放+自选 净值 购买
375010上投优势1.10495.1569-0.0132-1.18%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网0.75300.7530-0.0090-1.18%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.81142.2724-0.0097-1.18%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.07901.0790-0.0130-1.19%开放开放+自选 净值 购买
160421华安智增1.21981.2198-0.0147-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.24401.5570-0.0150-1.19%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票0.99430.9943-0.0120-1.19%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.02641.0264-0.0124-1.19%开放开放+自选 净值 购买
100053综指ETF联接1.24001.2400-0.0150-1.20%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级0.99100.7370-0.0120-1.20%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保1.04701.0470-0.0127-1.20%开放开放+自选 净值 购买
000843富国新回报C1.15101.1510-0.0140-1.20%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.90300.9030-0.0110-1.20%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.90100.9010-0.0110-1.21%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇1.30601.3060-0.0160-1.21%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.89700.8970-0.0110-1.21%开放开放+自选 净值 购买
360007光大优势0.82751.2867-0.0102-1.22%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势2.10802.1080-0.0260-1.22%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合5.01145.6314-0.0619-1.22%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动0.80900.8090-0.0100-1.22%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.85802.2980-0.0230-1.22%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.75080.7508-0.0093-1.22%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.75010.7501-0.0093-1.22%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.98004.2950-0.0370-1.23%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化1.28101.9610-0.0160-1.23%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.38353.7505-0.0048-1.24%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.79603.8130-0.0100-1.24%开放开放+自选 净值 购买
160522博时睿益1.03401.0340-0.0130-1.24%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机1.82602.0760-0.0230-1.24%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合1.03911.0391-0.0131-1.25%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国501.58003.9500-0.0200-1.25%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.86900.8690-0.0110-1.25%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票1.65501.8440-0.0210-1.25%开放开放+自选 净值 购买
001740光大中国制造1.02201.1210-0.0130-1.26%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.31891.5609-0.0168-1.26%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业2.11702.1170-0.0270-1.26%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.85800.8580-0.0110-1.27%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.72460.7246-0.0093-1.27%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合1.78702.0640-0.0230-1.27%开放开放+自选 净值 购买
001917招商量化精选股票A0.98371.0537-0.0127-1.27%开放开放+自选 净值 购买
004948鑫元鑫趋势混合C0.94490.9449-0.0122-1.27%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.00101.0010-0.0130-1.28%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.03363.5596-0.0135-1.29%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.14801.1480-0.0150-1.29%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达1.47451.7724-0.0193-1.29%开放开放+自选 净值 购买
002482宝盈互联网沪港深1.45001.4500-0.0190-1.29%开放开放+自选 净值 购买
519706深价值联接1.75501.7550-0.0230-1.29%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.26761.3676-0.0167-1.30%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合1.97392.2913-0.0261-1.30%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.84162.1316-0.0245-1.31%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.07361.0736-0.0143-1.31%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.67503.1030-0.0090-1.32%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.05731.0573-0.0141-1.32%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C1.58341.9434-0.0212-1.32%开放开放+自选 净值 购买
004593广发全指工业ETF联接A0.76040.7604-0.0102-1.32%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.11801.1180-0.0150-1.32%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A1.64582.0058-0.0221-1.33%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.9670-0.0130-1.33%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.40461.4046-0.0189-1.33%开放开放+自选 净值 购买
003715宝盈消费主题灵活配置混合1.11341.1134-0.0150-1.33%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合2.00202.6530-0.0270-1.33%开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.04922.2322-0.0142-1.33%开放开放+自选 净值 购买
502006国企改革0.9970-0.0135-1.34%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.95600.9560-0.0130-1.34%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.06791.6611-0.0146-1.35%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.86181.2337-0.0118-1.35%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.35051.3505-0.0185-1.35%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.16301.6367-0.0160-1.36%开放开放+自选 净值 购买
960006上投行业H1.81702.1740-0.0250-1.36%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.17021.6440-0.0161-1.36%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略3.26705.0900-0.0450-1.36%开放开放+自选 净值 购买
001437易方达瑞享I1.37701.3770-0.0190-1.36%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘2.02902.1570-0.0280-1.36%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润1.28141.6254-0.0177-1.36%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长2.38802.3880-0.0330-1.36%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.48371.6437-0.0206-1.37%开放开放+自选 净值 购买
161026国企改革0.86301.1990-0.0120-1.37%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.00603.2160-0.0140-1.37%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.65101.7110-0.0230-1.37%开放开放+自选 净值 购买
160638带路分级1.07000.4920-0.0150-1.38%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级0.9059-0.0127-1.38%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票1.14101.1410-0.0160-1.38%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.35961.3596-0.0191-1.39%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企0.92300.9230-0.0130-1.39%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.88560.9266-0.0125-1.39%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.13001.1300-0.0160-1.40%开放开放+自选 净值 购买
163407兴全300A2.01092.0109-0.0285-1.40%开放开放+自选 净值 购买
420005天弘周期策略混合1.41001.7810-0.0200-1.40%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C0.73300.7330-0.0104-1.40%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先2.67802.9940-0.0380-1.40%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备1.12701.1800-0.0160-1.40%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.12505.2940-0.0160-1.40%开放开放+自选 净值 购买
161025移动互联0.98101.4390-0.0140-1.41%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.48203.4789-0.0212-1.41%开放开放+自选 净值 购买
164905交银新能0.90300.6130-0.0130-1.42%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.42742.4274-0.0350-1.42%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合1.58401.5840-0.0230-1.43%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A1.30501.3050-0.0190-1.43%开放开放+自选 净值 购买
206005民企ETF联接1.44101.4410-0.0210-1.44%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.21451.2345-0.0177-1.44%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.60231.6023-0.0234-1.44%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A0.95600.9560-0.0140-1.44%开放开放+自选 净值 购买
161723银行基金1.11451.1973-0.0164-1.45%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富0.95033.7663-0.0140-1.45%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.16511.1651-0.0172-1.45%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.15441.1544-0.0171-1.46%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.83543.0954-0.0272-1.46%开放开放+自选 净值 购买
16181690分级1.01201.1930-0.0150-1.46%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A1.68602.0610-0.0250-1.46%开放开放+自选 净值 购买
002249招商境远混合1.16311.1631-0.0173-1.47%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.73880.7388-0.0110-1.47%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享0.80300.8030-0.0120-1.47%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态0.73600.7360-0.0110-1.47%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A1.78344.6434-0.0267-1.48%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.30831.3083-0.0196-1.48%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体0.81260.8126-0.0122-1.48%开放开放+自选 净值 购买
213002宝盈泛沿海混合0.67882.3735-0.0102-1.48%开放开放+自选 净值 购买
160517博时银行1.07791.1852-0.0162-1.48%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C1.66102.0360-0.0250-1.48%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.06301.0630-0.0160-1.48%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合0.86100.9610-0.0130-1.49%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰1.16564.2956-0.0176-1.49%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.75862.0726-0.0266-1.49%开放开放+自选 净值 购买
519671300价值1.45001.6750-0.0220-1.49%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌1.57901.6610-0.0240-1.50%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.25001.2500-0.0190-1.50%开放开放+自选 净值 购买
000679招商丰利1.18201.1820-0.0180-1.50%开放开放+自选 净值 购买
161029富国中证银行指数1.11601.2020-0.0170-1.50%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.19293.1726-0.0182-1.50%开放开放+自选 净值 购买
163412兴全轻资3.59804.6620-0.0550-1.51%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票0.91500.9150-0.0140-1.51%开放开放+自选 净值 购买
519686交银治理1.30701.3070-0.0200-1.51%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.17312.2601-0.0180-1.51%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票1.17001.1700-0.0180-1.52%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.07141.0714-0.0165-1.52%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.06971.0697-0.0165-1.52%开放开放+自选 净值 购买
002416招商丰利C1.16601.1660-0.0180-1.52%开放开放+自选 净值 购买
502003军工分级1.1764-0.0182-1.52%开放开放+自选 净值 购买
001877宝盈国家安全沪港深股票0.83200.8320-0.0130-1.54%开放开放+自选 净值 购买
360001量化核心1.03603.2698-0.0163-1.55%开放开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票1.49501.4950-0.0240-1.58%开放开放+自选 净值 购买
161024军工分级1.12101.5680-0.0180-1.58%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.31281.5628-0.0211-1.58%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.55805.0750-0.0090-1.59%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合1.35172.8817-0.0220-1.60%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票1.35101.3510-0.0220-1.60%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C0.99790.9979-0.0163-1.61%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.48031.8303-0.0243-1.62%开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革1.21801.2180-0.0200-1.62%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.46141.8114-0.0241-1.62%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.36300.3630-0.0060-1.63%开放开放+自选 净值 购买
160632酒分级1.14801.6640-0.0190-1.63%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.14672.1229-0.0190-1.63%开放开放+自选 净值 购买
160224国泰TMT0.98890.7061-0.0164-1.63%开放开放+自选 净值 购买
161718高贝分级0.91281.2074-0.0152-1.64%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.45102.4510-0.0410-1.65%开放开放+自选 净值 购买
160218国泰地产1.03411.8623-0.0174-1.65%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.91008.0530-0.0490-1.66%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费1.24402.5980-0.0210-1.66%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘1.42101.4210-0.0240-1.66%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选1.41201.4120-0.0240-1.67%开放开放+自选 净值 购买
200001长城久恒1.33572.7777-0.0228-1.68%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.87820.8782-0.0152-1.70%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.88560.8856-0.0154-1.71%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济1.94101.9410-0.0340-1.72%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.09971.0997-0.0193-1.72%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济1.79701.7970-0.0320-1.75%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.31551.3155-0.0236-1.76%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.19201.7220-0.0215-1.77%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网0.77500.7750-0.0140-1.77%开放开放+自选 净值 购买
160628房地产1.05101.7560-0.0190-1.78%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.98330.9833-0.0179-1.79%开放开放+自选 净值 购买
519672银河精选2.64102.6410-0.0490-1.82%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.49101.4910-0.0280-1.84%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.90400.9040-0.0170-1.85%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级0.97752.0933-0.0186-1.87%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.01171.0117-0.0213-2.06%开放开放+自选 净值 购买
160419证券股基0.92170.5890-0.0197-2.09%开放开放+自选 净值 购买
160516博时证保1.15910.7844-0.0248-2.09%开放开放+自选 净值 购买
161720券商分级1.02380.6814-0.0222-2.12%开放开放+自选 净值 购买
161027证券分级0.91800.5710-0.0200-2.13%开放开放+自选 净值 购买
519662银河久益回报6个月定期开放债券A1.32411.7481暂停暂停+自选 净值 购买
519663银河久益回报6个月定期开放债券C1.29251.7105暂停暂停+自选 净值 购买
003955国泰民丰回报定期开放混合1.68771.6877暂停暂停+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00401.5260暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.06401.4280暂停暂停+自选 净值 购买
050028博时收益A0.97001.3960暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C0.96701.3650暂停暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.34001.3400暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.28901.2890暂停暂停+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.06201.2320暂停暂停+自选 净值 购买
160524博时弘泰1.22111.2211暂停暂停+自选 净值 购买
003508华安睿安定开混合A1.15361.1536暂停暂停+自选 净值 购买
003509华安睿安定开混合C1.13951.1395暂停暂停+自选 净值 购买
501100安康1.10411.1339暂停暂停+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.07401.1290暂停暂停+自选 净值 购买
002048博时安誉18个月定期开放1.07801.1080暂停暂停+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.08971.0897暂停暂停+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A1.05401.0690暂停暂停+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.06231.0623暂停暂停+自选 净值 购买
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.00291.0488暂停暂停+自选 净值 购买
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.00241.0306暂停暂停+自选 净值 购买
003092华商丰利增强定期开放债券A0.92100.9210暂停暂停+自选 净值 购买
003093华商丰利增强定期开放债券C0.90900.9090暂停暂停+自选 净值 购买
160213国泰纳指开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
040046华安纳指100人民币开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港开放开放+自选 净值 购买
161125标普500开放开放+自选 净值 购买
161126标普医药开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
164906中国互联开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
161127标普生物开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国30开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A开放开放+自选 净值 购买
001936国泰全球绝对收益-人民币开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C开放开放+自选 净值 购买
160416石油基金开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球开放开放+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合开放开放+自选 净值 购买
377016上投亚太开放开放+自选 净值 购买
160216国泰商品开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000037广发7天A暂停开放+自选 净值 购买
000038广发7天B暂停开放+自选 净值 购买
001041南方理财60天E暂停开放+自选 净值 购买
040028华安月月鑫A暂停暂停+自选 净值 购买
040029华安月月鑫B暂停暂停+自选 净值 购买
040030华安季季鑫A暂停暂停+自选 净值 购买
070035嘉实理财7天债A开放开放+自选 净值 购买
070036嘉实理财7天债B开放开放+自选 净值 购买
202303南方理财14天A开放开放+自选 净值 购买
202304南方理财14天B开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B开放开放+自选 净值 购买
270046广发30天A暂停开放+自选 净值 购买
270047广发30天B暂停开放+自选 净值 购买
360020光大添天盈B暂停暂停+自选 净值 购买
960022博时沪深300指数R暂停暂停+自选 净值 购买
960026博时特许R暂停暂停+自选 净值 购买
960027博时信用R开放开放+自选 净值 购买