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  • 代销机构档案（银行）
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
公司全称 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司英文名称 Ningbo Yinzhou Rural Cooperative Bank
成立时间 1987-12-04注册资本 5.63（万元）
法人代表 周建斌总 经 理 周建斌
注册地址 浙江宁波市鄞州区民惠西路88号
办公地址 浙江宁波市鄞州区民惠西路88号
邮政编码 315100客服邮箱 
网站地址 http://www.beeb.com.cn
电话号码 0574-87412566传真号码 0574-87412766
公司简介
  • 开放式基金销售详情
  • 货币式基金销售详情
基金代码基金简称2023-03-13日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
960020南方价值H0.98602.19500.03103.25%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.96501.68600.03003.21%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.98503.51800.03003.14%开放开放+自选 净值 购买
011665汇添富数字经济引领发展三年持有混合A0.79230.79230.01451.86%开放开放+自选 净值 购买
011666汇添富数字经济引领发展三年持有混合C0.78710.78710.01441.86%开放开放+自选 净值 购买
011847易方达商业模式优选混合A0.96540.96540.01721.81%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.00697.79690.09741.65%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.09704.09700.06601.64%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.16432.16430.03361.58%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.06812.06810.02951.45%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A1.85833.80830.02611.42%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A3.46603.46600.04501.32%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.88080.88080.01131.30%开放开放+自选 净值 购买
016524招商均衡成长混合A1.00831.00830.01191.19%开放开放+自选 净值 购买
016525招商均衡成长混合C1.00521.00520.01181.19%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.83902.83900.03101.10%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.25604.25600.04601.09%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.73382.12640.00781.07%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.72722.08980.00761.06%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A2.98803.12700.02900.98%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.55801.89000.01500.97%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保A2.51802.73300.02400.96%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.60701.82400.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.30902.30900.02000.87%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.46601.46600.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.23701.23700.01000.81%开放开放+自选 净值 购买
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.84210.84210.00670.80%开放开放+自选 净值 购买
012008易方达稳健回报混合A0.86840.86840.00660.77%开放开放+自选 净值 购买
012009易方达稳健回报混合C0.86370.86370.00650.76%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗3.27503.27500.02400.74%开放开放+自选 净值 购买
012175易方达稳健增利混合A0.87800.87800.00640.73%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.27872.27870.01640.72%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.26101.26100.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合A1.86901.86900.01300.70%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.57007.52100.01700.67%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报A2.20202.40000.01300.59%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.61832.61830.01410.54%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.05791.05790.00510.48%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.871011.80700.02300.47%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.23906.18200.02000.47%开放开放+自选 净值 购买
008209南方宝泰一年混合A1.14121.14120.00470.41%暂停开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.12771.43470.00420.37%开放开放+自选 净值 购买
010074南方誉隆一年持有期混合A1.00851.00850.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.40221.43220.00510.37%暂停暂停+自选 净值 购买
110001易基平稳5.03506.38000.01800.36%开放开放+自选 净值 购买
013433博时恒润6个月持有期混合A0.96860.96860.00340.35%开放开放+自选 净值 购买
013434博时恒润6个月持有期混合C0.95790.95790.00320.34%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.88592.98490.00540.29%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.85552.90250.00520.28%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.37572.40630.00380.28%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.37681.58280.00380.28%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.38252.46610.00380.28%开放开放+自选 净值 购买
010231南方宝昌混合C0.99220.99220.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
010230南方宝昌混合A0.99900.99900.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.49301.57000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
014554博时恒瑞混合A0.99050.99050.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和A1.32771.43670.00320.24%开放开放+自选 净值 购买
014555博时恒瑞混合C0.98580.98580.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.53683.99880.00590.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.47283.93480.00560.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.08661.37820.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
012463博时成长优势混合A0.77300.77300.00140.18%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.13201.92390.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12751.87730.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.14502.14500.00360.17%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.53527.66250.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
015269招商瑞联1年持有期混合C1.00591.00590.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
015268招商瑞联1年持有期混合A1.00831.00830.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利1年持有债券A1.07001.46290.00130.12%暂停开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.82401.82400.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.15601.18200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.20171.31170.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
008106博时富瑞纯债债券C1.04861.14200.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004200博时富瑞纯债债券A1.04921.26580.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.08021.09020.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.09101.10100.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10091.51490.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期1.01361.01360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有1.02711.02710.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09781.46580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009534南方升元中短利率债A1.02211.09210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
014934南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A0.93330.9333-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
015223汇添富进取成长混合A0.95720.9572-0.0026-0.27%开放开放+自选 净值 购买
015224汇添富进取成长混合C0.95430.9543-0.0027-0.28%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.54832.2823-0.0048-0.31%开放开放+自选 净值 购买
016000博时时代精选混合A0.91050.9105-0.0042-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
016001博时时代精选混合C0.90900.9090-0.0042-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
011822易方达产业升级混合A0.83940.8394-0.0043-0.51%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.57303.4280-0.0170-0.66%开放开放+自选 净值 购买
016350招商碳中和主题混合A0.87220.8722-0.0074-0.84%开放开放+自选 净值 购买
016351招商碳中和主题混合C0.86980.8698-0.0074-0.84%开放开放+自选 净值 购买
014275易方达北交所精选两年定开混合A0.90700.9070-0.0127-1.38%暂停暂停+自选 净值 购买
014294南方北交所精选两年定期开放混合0.84960.8496-0.0181-2.09%暂停暂停+自选 净值 购买
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