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南洋商业银行(中国)有限公司
公司全称 南洋商业银行(中国)有限公司英文名称 Nanyang Commercial Bank(China)Limited
成立时间 2007-12-14注册资本 950000.00(万元)
法人代表 陈孝周总 经 理 
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层(不含六层 A 座)
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层(不含六层 A 座)
邮政编码 客服邮箱 ncbchina@ncbchina.cn
网站地址 http://www.ncbchina.cn
电话号码 021-38566666传真号码 
公司简介
基金代码基金简称2021-07-22日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
160125南方香港1.58651.67650.02921.88%开放开放+自选 净值 购买
011637广发沪港深价值成长混合A0.98780.98780.01591.64%暂停暂停+自选 净值 购买
011638广发沪港深价值成长混合C0.98750.98750.01581.63%暂停暂停+自选 净值 购买
001475易方达国防1.76501.76500.02801.61%开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油0.82700.82700.01011.24%暂停暂停+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.11421.11420.01211.10%暂停暂停+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.11131.11130.01201.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A3.51403.79400.03300.95%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.30001.30000.01200.93%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.95402.95400.02000.68%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.32402.32400.01400.61%开放开放+自选 净值 购买
009810易方达悦通一年持有期混合A1.05281.05280.00610.58%暂停暂停+自选 净值 购买
009811易方达悦通一年持有期混合C1.05031.05030.00600.57%暂停暂停+自选 净值 购买
002317招商睿逸混合1.59001.59000.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.50723.61090.00640.43%开放开放+自选 净值 购买
011347易方达宁易一年持有期混合A1.01751.01750.00390.38%暂停暂停+自选 净值 购买
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)1.64591.64590.00630.38%开放开放+自选 净值 购买
011348易方达宁易一年持有期混合C1.01641.01640.00380.38%暂停暂停+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A1.00381.00380.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额3.02003.55500.00900.30%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.75101.75100.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.02361.02360.00280.27%暂停暂停+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C1.00261.00260.00270.27%暂停暂停+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.02191.02190.00270.26%暂停暂停+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.90931.90930.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
610103信达稳定债券B1.00701.55600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
163806中银增利1.10001.78800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.27611.68330.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
610003信达稳定债券A1.02101.63400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.03001.20700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.03001.18200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
380006中银纯债C1.06801.39100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
380005中银纯债A1.07001.42600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.34712.69810.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.22201.68700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.03401.15590.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.05141.17850.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
161716招商双债1.38401.52300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
161713招商信用A1.03451.78210.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006332招商金鸿债券A1.05301.12700.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006383招商添盈纯债A1.10881.10880.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12311.45000.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.13501.86390.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.68122.02820.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
012244广发金融地产精选股票A0.99960.99960.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12251.43000.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.15601.44650.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
012245广发金融地产精选股票C0.99930.99930.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006629招商鑫悦中短债A1.04571.11160.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.02101.08700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00801.37650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01101.08300.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01101.08200.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.00981.07980.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.00971.07570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004780招商招利一年期理财债券1.02111.16570.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年A1.02481.05600.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.02481.05150.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.17301.63400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
610008信达信用债A1.09101.47700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
610108信达信用债C1.09001.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
012835招商景气精选股票A0.99970.9997-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.26121.6812-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
012836招商景气精选股票C0.99960.9996-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A1.48021.4802-0.0006-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005179信达澳银新起点定期开放混合A1.40891.4089-0.0006-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C1.39461.3946-0.0006-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006462信达澳银新起点定期开放混合C1.37351.3735-0.0006-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
009423招商瑞信稳健配置混合A1.14941.1494-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.18741.1874-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
110025易基资源1.50401.5040-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.07941.0794-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.15903.0800-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.07801.0780-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.12003.0090-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
012030广发恒鑫一年持有期混合C1.01411.0141-0.0010-0.10%开放暂停+自选 净值 购买
012029广发恒鑫一年持有期混合A1.01421.0142-0.0011-0.11%开放暂停+自选 净值 购买
007085招商瑞庆混合C1.18671.3067-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.17511.4751-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.28101.8660-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
012080易方达中证500指数量化增强A1.00461.0046-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
012081易方达中证500指数量化增强C1.00421.0042-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
012175易方达稳健增利混合A0.99810.9981-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
012176易方达稳健增利混合C0.99810.9981-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002389招商安德灵活配置混合A1.30711.4071-0.0028-0.21%开放暂停+自选 净值 购买
002776招商安荣灵活配置混合A1.39381.3938-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.28301.9120-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.52541.5554-0.0036-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
011975广发均衡回报混合A0.99760.9976-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
011976广发均衡回报混合C0.99730.9973-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.49723.9572-0.0065-0.26%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.53663.9966-0.0067-0.26%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.70801.9650-0.0050-0.29%开放开放+自选 净值 购买
011866广发价值增长混合A0.98990.9899-0.0029-0.29%开放开放+自选 净值 购买
011867广发价值增长混合C0.98930.9893-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.58782.2078-0.0051-0.32%开放开放+自选 净值 购买
002657招商安裕A1.59361.5936-0.0053-0.33%开放开放+自选 净值 购买
166105信达鑫安1.19001.3390-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
008456招商瑞阳混合A1.29271.2927-0.0044-0.34%开放开放+自选 净值 购买
004932招商丰拓灵活混合A1.64241.6424-0.0064-0.39%开放开放+自选 净值 购买
960012中银收益H2.15972.9279-0.0086-0.40%开放开放+自选 净值 购买
004142招商盛合灵活混合A1.66071.6607-0.0067-0.40%开放开放+自选 净值 购买
163804中银收益A2.15504.5215-0.0087-0.40%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.99990.9999-0.0043-0.43%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.99920.9992-0.0043-0.43%开放开放+自选 净值 购买
008655招商科技创新混合A1.66771.6677-0.0076-0.45%开放开放+自选 净值 购买
970021信达价值精选B1.13461.1346-0.0052-0.46%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.84001.9400-0.0094-0.51%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.66602.6660-0.0140-0.52%开放开放+自选 净值 购买
002249招商境远混合2.66642.6664-0.0141-0.53%开放开放+自选 净值 购买
519127浦银盛世精选A2.05902.2590-0.0110-0.53%开放开放+自选 净值 购买
519177浦银盛世精选C1.65701.8570-0.0090-0.54%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.13111.1311-0.0069-0.61%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.13261.1326-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.03403.0340-0.0193-0.63%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合1.09301.3520-0.0070-0.64%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A3.21763.2176-0.0208-0.64%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值2.18512.4298-0.0150-0.68%开放开放+自选 净值 购买
163817中银转债B2.97002.9700-0.0210-0.70%开放开放+自选 净值 购买
163816中银转债A3.08403.0840-0.0220-0.71%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.23501.2350-0.0091-0.73%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹3.47604.1890-0.0260-0.74%开放开放+自选 净值 购买
610002澳银精华A1.35603.6720-0.0110-0.80%开放开放+自选 净值 购买
519110浦银价值A2.34702.8100-0.0200-0.85%开放开放+自选 净值 购买
519115浦银红利4.18004.1800-0.0370-0.88%开放开放+自选 净值 购买
007484信达澳银核心科技混合2.47792.4779-0.0223-0.89%开放开放+自选 净值 购买
001186富国文体A2.38402.3840-0.0220-0.91%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.73305.3490-0.0440-0.92%开放开放+自选 净值 购买
161005富国天惠A3.61546.6634-0.0339-0.93%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.38352.3835-0.0225-0.94%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.97810.9781-0.0098-0.99%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.97620.9762-0.0098-0.99%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.08411.0841-0.0109-1.00%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.08191.0819-0.0109-1.00%开放开放+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A3.11203.2120-0.0320-1.02%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证A1.16003.0160-0.0120-1.02%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.89203.1920-0.0300-1.03%开放开放+自选 净值 购买
006257信达澳银先进智造股票3.11383.1138-0.0328-1.04%开放开放+自选 净值 购买
005770信达澳银中证沪港深高股息精选1.05521.0552-0.0115-1.08%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.83891.8389-0.0211-1.13%开放开放+自选 净值 购买
001410信达新能源5.08305.1450-0.0590-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济4.04704.0470-0.0490-1.20%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3002.18702.5430-0.0270-1.22%开放开放+自选 净值 购买
011188信达澳银星奕混合A1.42691.4269-0.0182-1.26%开放开放+自选 净值 购买
011223信达澳银星奕混合C1.42121.4212-0.0183-1.27%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.695012.3480-0.0740-1.28%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.07561.0756-0.0145-1.33%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.07391.0739-0.0145-1.33%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.99218.5437-0.0269-1.33%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.31514.2651-0.0314-1.34%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.72829.5182-0.1074-1.37%暂停开放+自选 净值 购买
166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1.42891.4289-0.0199-1.37%开放开放+自选 净值 购买
166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.44891.4489-0.0202-1.38%开放开放+自选 净值 购买
002628招商安博混合A2.29952.2995-0.0321-1.38%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合3.07503.0750-0.0430-1.38%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A2.23512.2351-0.0316-1.39%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元4.62104.6210-0.0680-1.45%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.52613.9938-0.0078-1.46%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.40233.4023-0.0512-1.48%开放开放+自选 净值 购买
001508富国新动力A4.41704.4170-0.0690-1.54%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.07291.0729-0.0169-1.55%开放开放+自选 净值 购买
610001信达澳银领先增长混合1.74632.2984-0.0281-1.58%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.94104.9410-0.0800-1.59%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C4.76504.7650-0.0780-1.61%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.95100.9510-0.0156-1.61%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.95260.9526-0.0157-1.62%开放开放+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合2.50112.5011-0.0423-1.66%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.97071.9707-0.0347-1.73%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.92903.0490-0.0520-1.74%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.36302.3630-0.0430-1.79%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.86102.8610-0.0525-1.80%开放开放+自选 净值 购买
610004信达澳银中小盘混合3.74503.7450-0.0690-1.81%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合3.88605.5830-0.0730-1.84%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.93550.9355-0.0181-1.90%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.93370.9337-0.0181-1.90%开放开放+自选 净值 购买
001371富国沪港深A1.79302.2900-0.0350-1.91%开放开放+自选 净值 购买
001749招商中国机遇股票2.40702.4070-0.0470-1.92%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞1.05546.1660-0.0207-1.92%开放开放+自选 净值 购买
163809中银蓝筹3.08803.1080-0.0630-2.00%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.08693.6910-0.0222-2.00%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.22304.2230-0.0870-2.02%开放开放+自选 净值 购买
163801中银中国1.93335.2725-0.0399-2.02%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.46992.4699-0.0510-2.02%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.45551.4555-0.0305-2.05%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长3.48245.5778-0.0771-2.17%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.77504.7750-0.1060-2.17%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.95940.9594-0.0217-2.21%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.95880.9588-0.0217-2.21%开放开放+自选 净值 购买
610007信达澳银消费优选混合2.02702.5170-0.0460-2.22%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合2.32702.3270-0.0530-2.23%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.64905.6490-0.1300-2.25%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济3.01903.0190-0.0700-2.27%开放开放+自选 净值 购买
610006信达澳银产业升级混合3.17603.6460-0.0740-2.28%开放开放+自选 净值 购买
011373招商前沿医疗保健股票A0.97050.9705-0.0227-2.29%暂停暂停+自选 净值 购买
011374招商前沿医疗保健股票C0.96990.9699-0.0228-2.30%暂停暂停+自选 净值 购买
217013招商精选4.14104.1410-0.1010-2.38%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.83706.0870-0.1430-2.39%开放开放+自选 净值 购买
001105信达转型创新1.28901.2890-0.0320-2.42%开放开放+自选 净值 购买
610005信达澳银红利回报混合1.64602.1200-0.0410-2.43%开放开放+自选 净值 购买
011186信达澳银至诚精选混合0.99020.9902-0.0247-2.43%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.23941.2394-0.0312-2.46%开放开放+自选 净值 购买
008075招商核心优选A1.42341.4234-0.0367-2.51%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.99560.9956-0.0257-2.52%暂停暂停+自选 净值 购买
519171浦银医疗1.88202.1320-0.0500-2.59%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.70492.7049-0.0723-2.60%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.87776.6440-0.0772-2.61%开放开放+自选 净值 购买
006364招商丰韵混合A2.24392.2439-0.0605-2.63%开放开放+自选 净值 购买
003291信达澳银健康中国混合2.73002.7300-0.0740-2.64%开放开放+自选 净值 购买
011598信达澳银医药健康混合1.06111.0611-0.0291-2.67%开放开放+自选 净值 购买
009360招商创新增长混合A1.22401.2240-0.0336-2.67%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.91811.9181-0.0532-2.70%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗4.25004.2500-0.1380-3.14%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.24803.2480-0.1150-3.42%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.51805.0060-0.1620-3.46%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.50904.7240-0.1660-3.55%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.58005.5800-0.2190-3.78%开放开放+自选 净值 购买
012106广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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