日照商行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

日照银行股份有限公司
公司全称	日照银行股份有限公司	英文名称	BANK OF RIZHAO CO.,LTD.
成立时间	2001-01-29	注册资本	249807.31（万元）
法人代表	王森	总经理	闫鸣
注册地址	中国山东省日照市烟台路59号
办公地址	日照市烟台路197号
邮政编码	276826	客服邮箱	master@bankofrizhao.com.cn
网站地址	http://www.bankofrizhao.com.cn/
电话号码	0633-8781988	传真号码	0633-8781479
公司简介	日照市商业银行成立于2000年12月28日,是一家由国有股份、企业法人股份及自然人股份共同组成的具有独立法人资格的股份制商业银行,注册资本5亿元人民币。2004年实现本外币一体化经营,2006年引进南京银行为战略投资者。现辖22处支行、1个营业部、15个部室,从业人员510名。是全国银行间同业拆借中心、中国外汇交易中心、全国债券交易市场、中国国债协会、全国城市商业银行资金清算中心、中国现代化支付系统、中国银联、环球银行间金融电讯协会的成员。日照市商业银行成立以来,围绕“打造精品银行,成就百年老店”的企业愿景,坚持“质量为本、稳健经营、不求最大、但求做精”的核心价值观,树立“立足地方经济、支持中小企业、服务广大市民”的市场定位,恪守“市民自己的银行”的经营理念,抱着为社会、为股东、为客户、为员工高度负责的态度,凭着永不满足、永不懈怠、创造卓越、追求超越的精神,精心经营,科学管理,走出了一条低风险、快增长、高效益、后劲足的又好又快发展之路,成长为在市内外有较强影响力、公信力、竞争力的良好银行。截至2008年末,日照市商业银行资产总额181.28亿元,是成立时的15.8倍;存款余额137.65亿元,是成立时的14.8倍;贷款余额102.71亿元,是成立时的16.6倍;不良贷款率0.93%,比成立时下降34.77个百分点;8年累计实现利润13.31亿元、税金6.30亿元,其中,2008年实现利润5.10亿元、税金2.07亿元;主要监管指标均已达到监管要求,资产利润率2.03%,资本充足率17.67%,贷款损失准备充足率636.01%,流动性比例78.16%。日照市商业银行近三年连续被山东银监局评为“良好银行”,在《银行家》2008中国商业银行竞争力排名中,列全国城市商业银行竞争力第2位。先后获得全国职工职业道德建设先进单位、中国金融业年度创新奖,省级文明单位、服务业先进单位、小企业金融服务先进单位、富民兴鲁劳动奖状,市级先进基层党组织、“五一”劳动奖状、纳税先进企业、企业文化建设十佳企业等40余项荣誉称号。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6760	1.6760	0.0680	4.23%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.7270	1.7270	0.0700	4.22%	开放	开放	+自选净值购买
010236	广发电子信息传媒股票C	1.9837	1.9837	0.0760	3.98%	开放	开放	+自选净值购买
008633	万家科技创新混合A	1.0871	1.0871	0.0412	3.94%	开放	开放	+自选净值购买
008634	万家科技创新混合C	1.0700	1.0700	0.0405	3.93%	开放	开放	+自选净值购买
005729	南方人工智能混合	2.2415	2.2415	0.0759	3.50%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
005311	万家经济新动能混合A	1.7602	1.7602	0.0538	3.15%	开放	开放	+自选净值购买
005312	万家经济新动能混合C	1.7018	1.7018	0.0519	3.15%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790	0.0430	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9177	0.9177	0.0248	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.7741	0.7741	0.0207	2.75%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.7626	0.7626	0.0203	2.73%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.2165	3.9255	0.0308	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.5560	2.5560	0.0610	2.44%	开放	开放	+自选净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.2087	1.2087	0.0268	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.2017	1.2017	0.0266	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	1.2622	4.6795	0.0277	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6715	0.6715	0.0142	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6694	0.6694	0.0141	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471	0.0196	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8220	3.5810	0.0540	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7842	0.7842	0.0144	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7908	0.7908	0.0145	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9592	0.9592	0.0171	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9654	0.9654	0.0172	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.6575	1.6575	0.0293	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
010245	广发品牌消费股票C	1.5910	1.5910	0.0279	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7304	0.7304	0.0128	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.7191	0.7191	0.0126	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方产业智选股票	1.4860	1.4860	0.0249	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.4644	1.5144	0.0237	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
016336	博时卓远成长一年持有期股票A	1.1096	1.1096	0.0179	1.64%	开放	暂停	+自选净值购买
006030	南方昌元转债A	1.5076	1.5076	0.0243	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
016337	博时卓远成长一年持有期股票C	1.1066	1.1066	0.0178	1.63%	开放	暂停	+自选净值购买
006031	南方昌元转债C	1.4763	1.4763	0.0237	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
005526	工银新生代消费混合	1.8365	1.8365	0.0291	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.2833	1.9181	0.0199	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	1.5167	1.5167	0.0232	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8461	1.8461	0.0281	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	4.2080	4.2080	0.0640	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
008099	广发价值领先混合A	1.7872	1.7872	0.0265	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012420	广发价值领先混合C	1.7684	1.7684	0.0262	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5000	2.9450	0.0370	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
007895	嘉实价值成长混合	1.1778	1.1778	0.0169	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
013776	中泰兴为价值精选混合A	1.0380	1.0380	0.0148	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0320	1.0320	0.0147	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
012449	广发睿毅领先混合C	2.8877	2.8877	0.0410	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704	0.0165	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2010	2.4110	0.0310	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7595	0.7595	0.0104	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7529	0.7529	0.0102	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
010235	广发资源优选股票C	1.5781	1.5781	0.0211	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6837	0.6837	0.0090	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
006590	南方新优享C	3.3550	3.3550	0.0440	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.6778	0.6778	0.0088	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7589	0.7589	0.0098	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7539	0.7539	0.0097	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
013533	广发科技创新混合C	1.4573	1.4573	0.0187	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.8808	0.8808	0.0113	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
011430	广发估值优势混合C	1.8987	1.8987	0.0243	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.8754	0.8754	0.0112	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.9590	2.0270	0.0250	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1256	3.1256	0.0394	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
011758	广发逆向C	3.1006	3.1006	0.0390	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
014292	嘉实产业领先混合A	0.8703	0.8703	0.0109	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
010021	广发优企精选混合C	2.5342	2.5342	0.0316	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
014293	嘉实产业领先混合C	0.8639	0.8639	0.0107	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1360	1.1360	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8006	0.8006	0.0097	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
001717	工银前沿医疗股票A	3.4770	3.4770	0.0420	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.7898	0.7898	0.0095	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.4165	1.4165	0.0163	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.3530	2.4230	0.0270	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.1345	1.1345	0.0125	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
006567	中泰星元价值优选混合A	2.4839	2.4839	0.0272	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390	0.0310	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
012940	中泰星元价值优选混合C	2.4682	2.4682	0.0269	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
013326	万家景气驱动混合A	0.9492	0.9492	0.0103	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
013327	万家景气驱动混合C	0.9438	0.9438	0.0102	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
005612	嘉实核心优势股票	1.4381	1.4381	0.0155	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
014074	嘉实内需精选混合A	0.9994	0.9994	0.0107	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
014075	嘉实内需精选混合C	0.9924	0.9924	0.0106	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
003751	万家瑞隆A	2.1663	2.1663	0.0231	1.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
015384	万家瑞隆C	2.1561	2.1561	0.0229	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
008491	万家周期优势企业混合A	1.0520	1.0520	0.0111	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
008492	万家周期优势企业混合C	1.0397	1.0397	0.0109	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.2860	2.8870	0.0230	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.6960	4.5420	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.0049	2.0049	0.0195	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0873	2.0873	0.0201	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
006937	工银沪深300C	0.9883	1.2085	0.0095	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.0005	1.7886	0.0096	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.5180	2.7330	0.0240	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003385	工银全球美元债A人民币	1.0380	1.0380	0.0098	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003387	工银全球美元债C	1.0178	1.0178	0.0096	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
006221	工银上证50ETF联接C	1.1690	1.1690	0.0110	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1490	0.1490	0.0014	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
006220	工银上证50ETF联接A	1.1844	1.1844	0.0111	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合A	1.7096	1.7096	0.0149	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519195	万家品质生活A	2.7270	3.1450	0.0226	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
006002	工银医药健康股票A	2.1630	2.7106	0.0179	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
006003	工银医药健康股票C	2.0966	2.6398	0.0173	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
016600	万家品质生活C	2.7209	2.7209	0.0224	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001714	工银文体产业股票A	2.9570	3.1460	0.0240	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
519196	万家新兴蓝筹	2.3294	2.8231	0.0188	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	1.3863	1.5443	0.0111	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	1.7311	1.9311	0.0138	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8421	0.8421	0.0067	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
519181	万家和谐A	1.6874	3.7412	0.0134	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8390	0.8390	0.0066	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.6220	1.6220	0.0125	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011183	广发内需增长混合C	1.6970	1.6970	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006729	万家中证500指数增强A	1.4734	1.8682	0.0112	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006730	万家中证500指数增强C	1.4494	1.8368	0.0110	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.0399	1.0399	0.0077	0.75%	开放	暂停	+自选净值购买
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0368	1.0368	0.0076	0.74%	开放	暂停	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.8780	0.8780	0.0064	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.8737	0.8737	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.2787	2.2787	0.0164	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005094	万家臻选混合	2.6033	2.6033	0.0187	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	1.2610	1.2610	0.0090	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.5380	2.5380	0.0180	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5730	1.8610	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.0110	2.0110	0.0140	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
011755	广发竞争优势C	3.7693	3.7693	0.0262	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.3242	1.3242	0.0092	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4510	2.0130	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.4396	1.4396	0.0099	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1538	1.1538	0.0079	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005821	万家新机遇龙头企业A	1.8117	2.6217	0.0124	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.8440	3.8440	0.0260	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
014260	万家新机遇龙头企业C	1.7933	2.5993	0.0121	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
270026	广发中小企业300ETF联接A	1.2898	1.2898	0.0087	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004702	南方金融混合A	1.5030	1.5030	0.0100	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
013880	广发招享混合C	1.2550	1.2550	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	1.1515	1.1515	0.0076	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010990	南方有色金属联接E	1.1414	1.1414	0.0075	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	1.1265	1.1265	0.0074	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强A	1.5033	1.5033	0.0098	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.6686	0.6686	0.0043	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.6624	0.6624	0.0042	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
012076	易方达稳健添利混合C	0.9709	0.9709	0.0061	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012075	易方达稳健添利混合A	0.9744	0.9744	0.0061	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.1370	1.1370	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7639	1.8299	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.4891	3.4891	0.0209	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7769	1.7769	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3753	1.3753	0.0082	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1307	1.1307	0.0067	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011172	广发利鑫灵活配置混合C	2.3890	2.7520	0.0140	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.7140	3.5330	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9334	0.9334	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9562	0.9562	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
013489	广发东财大数据混合C	1.3271	1.3271	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2100	2.2100	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合A	3.5630	3.5630	0.0190	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1590	1.1590	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9850	3.6190	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4857	2.2464	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4810	2.2028	0.0074	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4874	1.4874	0.0072	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005946	工银可转债优选债券C	1.2495	1.2495	0.0060	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005945	工银可转债优选债券A	1.2747	1.2747	0.0061	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.3182	1.3182	0.0063	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.2885	1.2885	0.0061	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2390	6.1820	0.0200	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.0722	1.0722	0.0050	0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.4650	1.4650	0.0068	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.4462	1.4462	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.0862	1.0862	0.0050	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0175	1.0175	0.0045	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.1792	1.2492	0.0052	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006132	万家智造优势混合A	2.6486	3.1885	0.0116	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0098	1.0098	0.0044	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.1544	1.2244	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006133	万家智造优势混合C	2.5670	3.0944	0.0110	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9668	0.9868	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9328	0.9528	0.0038	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.7423	2.7423	0.0111	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7239	0.7239	0.0029	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.7130	0.7130	0.0028	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012220	南方安泰混合C	1.1204	1.4264	0.0042	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	3.4800	3.4800	0.0130	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004732	万家瑞尧C	1.1175	1.1649	0.0041	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
004731	万家瑞尧A	1.1277	1.1755	0.0041	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.0350	6.3800	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
013342	工银核心机遇混合C	0.8620	0.8620	0.0029	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
013341	工银核心机遇混合A	0.8692	0.8692	0.0029	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
008513	南方宝丰混合A	1.1794	1.1794	0.0037	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
008514	南方宝丰混合C	1.1583	1.1583	0.0036	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	0.9077	0.9757	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007512	工银沪港深股票C	0.8932	0.8932	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013996	嘉实融惠混合C	1.0211	1.0211	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013995	嘉实融惠混合A	1.0253	1.0253	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005299	万家成长优选A	2.7413	2.7413	0.0074	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	1.8980	1.8980	0.0051	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.4900	1.5670	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.4930	1.5700	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8316	1.9272	0.0049	0.27%	暂停	开放	+自选净值购买
005300	万家成长优选C	2.6701	2.6701	0.0070	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014728	易方达成长动力混合C	0.9702	0.9702	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0880	1.4060	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014727	易方达成长动力混合A	0.9754	0.9754	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3754	4.6251	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001530	万家瑞富A	0.9861	1.1914	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
012007	万家瑞富C	0.9483	1.1868	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3277	1.4367	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.5960	2.5960	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
007266	嘉实新添益定期混合A	1.2052	1.2052	0.0025	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
485014	工银添颐B	2.4290	2.4290	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
007267	嘉实新添益定期混合C	1.1794	1.1794	0.0024	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5710	1.6330	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0866	1.3782	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0767	1.3537	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450	0.0036	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利1年持有债券C	1.0535	1.4238	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利1年持有债券A	1.0700	1.4629	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
014307	嘉实多元动力混合A	0.9069	0.9069	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001054	工银新金融A	2.5760	2.5760	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011061	广发安悦回报混合C	1.1459	1.1596	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
014308	嘉实多元动力混合C	0.9003	0.9003	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.8240	1.8240	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002120	广发安悦回报混合A	1.1121	1.3491	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3179	2.4457	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519190	万家双利A	1.2351	1.5226	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1260	1.1520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.2960	3.3400	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1480	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1560	1.1820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1870	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2080	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.3438	1.3848	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
016580	万家双利C	1.2330	1.4531	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2340	1.6130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004446	南方荣年A	1.3933	1.3933	0.0011	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	1.1301	1.2001	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.2915	1.3275	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0165	1.0905	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.3461	1.3461	0.0009	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.6337	0.6337	0.0004	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.5990	1.9120	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6010	1.6510	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.6110	1.6110	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000275	广发亚太中高收益债券美元(QDII)A	0.1622	0.1729	0.0001	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.6760	1.6760	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0080	1.4176	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
001039	嘉实制造	1.7370	1.7370	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.1090	1.3420	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001634	万家瑞祥C	1.1194	1.2743	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001633	万家瑞祥A	1.1275	1.2885	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇A	1.9400	2.3640	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1846	1.5382	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2139	1.5479	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.2246	1.4057	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2510	1.4386	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.6306	0.6306	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004344	南方大数据100指数C	0.8476	0.8476	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.8674	0.8674	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1360	1.3360	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1712	1.4977	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519187	万家稳增C	1.1828	1.6968	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006004	工银添祥一年定开债券	1.1830	1.1830	0.0005	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.2048	1.7588	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.2165	1.2165	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010433	广发新兴产业混合C	2.4600	2.8620	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.2540	1.2540	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3080	1.4240	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0108	1.0629	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007567	南方恒新39个月A	1.0155	1.1495	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0126	1.0716	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007656	南方定元中短债C	1.0718	1.0918	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007791	南方梦元短债C	1.0802	1.0902	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0864	1.1064	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007790	南方梦元短债A	1.0910	1.1010	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.0943	1.3167	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008080	南方初元中短债E	1.1077	1.1077	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007150	南方初元中短债C	1.1146	1.1146	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007149	南方初元中短债A	1.1187	1.1187	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.1713	1.2484	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2631	1.3711	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270043	广发理财年年红	1.0049	1.3560	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0054	1.0653	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007568	南方恒新39个月C	1.0168	1.1398	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0356	1.1139	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0338	1.1072	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0484	1.2616	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008123	南方皓元短债C	1.0605	1.0905	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008122	南方皓元短债A	1.0717	1.1017	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1012	1.4552	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1049	1.5029	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0245	1.2263	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0346	1.2611	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006172	万家鑫悦纯债A	1.0282	1.1723	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
006183	南方泽元	1.0373	1.1653	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0812	1.2492	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1085	1.2765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.2420	2.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7710	2.1930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.7100	2.0970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3330	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1450	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001567	南方利达C	1.3270	1.5260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1440	1.5030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.4580	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001580	南方利安C	1.4530	1.4530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0270	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0230	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006173	万家鑫悦纯债C	1.0249	1.1549	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
006169	工银瑞福纯债债券A	1.1073	1.1423	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006170	工银瑞福纯债债券C	1.0924	1.1225	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.3360	3.3360	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
016259	鑫元安鑫回报混合C	1.0739	1.0739	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007353	工银科技创新混合	1.6682	1.6682	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
017353	工银养老2050Y	1.3119	1.3119	-0.0024	-0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
006886	工银养老2050A	1.3098	1.3098	-0.0024	-0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
017251	工银养老2035Y	1.4172	1.4172	-0.0028	-0.20%	开放	暂停	+自选净值购买
006295	工银养老2035A	1.4151	1.4151	-0.0028	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.3790	2.1430	-0.0031	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.8442	0.8442	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.8370	0.8370	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7194	0.7194	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7227	0.7227	-0.0022	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.5483	2.2823	-0.0048	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.4880	2.4880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	1.9845	2.2146	-0.0082	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.2881	0.3050	-0.0014	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3470	1.3470	-0.0067	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.0070	2.1170	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3040	1.3040	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8394	0.8394	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8339	0.8339	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
010023	广发制造C	4.9670	5.8170	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.1735	1.1735	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010183	南方创业板ETF联接E	1.1663	1.1663	-0.0063	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.5871	1.5871	-0.0095	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9497	0.9497	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9578	0.9578	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8560	2.8560	-0.0190	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	2.4670	3.3030	-0.0170	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	2.8420	2.8420	-0.0200	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6529	0.6529	-0.0046	-0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6478	0.6478	-0.0046	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.7767	1.7767	-0.0132	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.7046	1.7046	-0.0128	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9623	0.9623	-0.0075	-0.77%	暂停	暂停	+自选净值购买
010160	广发高端制造股票C	2.5189	2.5189	-0.0230	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	2.9100	2.9100	-0.0300	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
005939	工银新能源汽车混合A	2.8903	2.8903	-0.0306	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
005940	工银新能源汽车混合C	2.8151	2.8151	-0.0299	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
005699	工银新经济混合人民币	1.1395	1.1395	-0.0125	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
005700	工银新经济混合美元	0.1636	0.1636	-0.0018	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6459	5.7762	-0.0073	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
009314	广发双擎升级混合C	2.5258	2.5258	-0.0293	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.2863	2.2863	-0.0273	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.2335	2.2335	-0.0268	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737	-0.0131	-1.33%	开放	暂停	+自选净值购买
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9720	0.9720	-0.0132	-1.34%	开放	暂停	+自选净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9070	0.9070	-0.0127	-1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.5571	3.8271	-0.0501	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9011	0.9011	-0.0128	-1.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)	1.8360	1.8360	-0.0270	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.6926	0.6926	-0.0106	-1.51%	开放	开放	+自选净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.6904	0.6904	-0.0107	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2990	0.3608	-0.0049	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.5230	1.5230	-0.0270	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币	0.9041	0.9041	-0.0169	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币	0.9087	0.9087	-0.0170	-1.84%	开放	开放	+自选净值购买
486002	工银精选	2.6570	2.6570	-0.0500	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.1513	0.2305	-0.0057	-3.63%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.0540	1.5760	-0.0400	-3.66%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000790	易方达龙宝B	0.6809	2.2950	0.6146	2.2480	2014-09-12	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6346	2.1230	0.5680	2.0760	2014-09-12	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
000677	工银现金货币	0.6057	1.7960	0.4591	1.9150	2014-09-23	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6056	2.2240	0.6047	2.2320	2016-10-20	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.5995	2.1910	0.5944	2.1890	2015-07-29	+自选净值购买
005194	南方天天利E	0.5807	2.1320	0.5801	2.1400	2017-09-13	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.5805	2.1090	0.5658	2.1100	2015-06-25	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5801	1.9490	0.5163	1.9500	2005-05-20	+自选净值购买
003753	工银如意货币B	0.5763	2.1520	0.5647	2.1520	2016-12-23	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.5713	2.0510	1.1108	2.0520	2014-06-17	+自选净值购买
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000013	易方达天天R	0.5529	2.0370	1.0792	2.0810	2013-03-04	+自选净值购买
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202301	南方现金A	0.5414	1.9400	0.5335	1.9350	2004-03-05	+自选净值购买
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002828	南方现金E	0.5393	1.9380	0.5335	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.5338	1.9480	0.5286	1.9470	2013-01-22	+自选净值购买
000359	易方达易理财	0.5257	1.8820	0.5049	1.8840	2013-10-24	+自选净值购买
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001812	嘉实货币E	0.5010	1.8890	0.5005	1.9000	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5003	1.8800	0.5005	1.8920	2005-03-18	+自选净值购买
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005122	易方达天天C	0.4847	1.7810	0.9423	1.8250	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.4828	1.7940	0.4809	1.7980	2013-12-18	+自选净值购买
482002	工银货币A	0.4553	1.6930	0.8774	1.7080	2006-03-20	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买