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日照银行股份有限公司
公司全称 日照银行股份有限公司英文名称 BANK OF RIZHAO CO.,LTD.
成立时间 2001-01-29注册资本 249807.31(万元)
法人代表 王森总 经 理 闫鸣
注册地址 中国山东省日照市烟台路59号
办公地址 日照市烟台路197号
邮政编码 276826客服邮箱 master@bankofrizhao.com.cn
网站地址 http://www.bankofrizhao.com.cn/
电话号码 0633-8781988传真号码 0633-8781479
公司简介 日照市商业银行成立于2000年12月28日,是一家由国有股份、企业法人股份及自然人股份共同组成的具有独立法人资格的股份制商业银行,注册资本5亿元人民币。2004年实现本外币一体化经营,2006年引进南京银行为战略投资者。现辖22处支行、1个营业部、15个部室,从业人员510名。是全国银行间同业拆借中心、中国外汇交易中心、全国债券交易市场、中国国债协会、全国城市商业银行资金清算中心、中国现代化支付系统、中国银联、环球银行间金融电讯协会的成员。 日照市商业银行成立以来,围绕“打造精品银行,成就百年老店”的企业愿景,坚持“质量为本、稳健经营、不求最大、但求做精”的核心价值观,树立“立足地方经济、支持中小企业、服务广大市民”的市场定位,恪守“市民自己的银行”的经营理念,抱着为社会、为股东、为客户、为员工高度负责的态度,凭着永不满足、永不懈怠、创造卓越、追求超越的精神,精心经营,科学管理,走出了一条低风险、快增长、高效益、后劲足的又好又快发展之路,成长为在市内外有较强影响力、公信力、竞争力的良好银行。 截至2008年末,日照市商业银行资产总额181.28亿元,是成立时的15.8倍;存款余额137.65亿元,是成立时的14.8倍;贷款余额102.71亿元,是成立时的16.6倍;不良贷款率0.93%,比成立时下降34.77个百分点;8年累计实现利润13.31亿元、税金6.30亿元,其中,2008年实现利润5.10亿元、税金2.07亿元;主要监管指标均已达到监管要求,资产利润率2.03%,资本充足率17.67%,贷款损失准备充足率636.01%,流动性比例78.16%。 日照市商业银行近三年连续被山东银监局评为“良好银行”,在《银行家》2008中国商业银行竞争力排名中,列全国城市商业银行竞争力第2位。先后获得全国职工职业道德建设先进单位、中国金融业年度创新奖,省级文明单位、服务业先进单位、小企业金融服务先进单位、富民兴鲁劳动奖状,市级先进基层党组织、“五一”劳动奖状、纳税先进企业、企业文化建设十佳企业等40余项荣誉称号。
基金代码基金简称2022-09-30日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
000991工银战略转型A3.85303.85300.03801.00%开放开放+自选 净值 购买
005699工银新经济混合人民币0.97940.97940.00890.92%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.42503.46900.02200.92%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.84671.84670.01650.90%开放开放+自选 净值 购买
005700工银新经济混合美元0.13770.13770.00120.88%开放开放+自选 净值 购买
006567中泰星元价值优选混合A2.30902.30900.01850.81%开放开放+自选 净值 购买
012940中泰星元价值优选混合C2.29852.29850.01840.81%开放开放+自选 净值 购买
013777中泰兴为价值精选混合C0.95790.95790.00690.73%开放开放+自选 净值 购买
013776中泰兴为价值精选混合A0.96120.96120.00690.72%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合A1.23401.23400.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太中高收益债券美元(QDII)A0.16360.17430.00060.37%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A1.16291.23290.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.09021.09020.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
003386工银全球美元债A美元现汇0.14850.14850.00040.27%开放开放+自选 净值 购买
003385工银全球美元债A人民币1.05571.05570.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
003387工银全球美元债C1.03681.03680.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.92551.92550.00490.26%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.33831.33830.00330.25%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.29391.29390.00310.24%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合A2.15502.75600.00500.23%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.75780.75780.00160.21%开放开放+自选 净值 购买
009928工银聚利18个月定开混合C1.04451.04450.00190.18%暂停暂停+自选 净值 购买
009927工银聚利18个月定开混合A1.05531.05530.00190.18%暂停暂停+自选 净值 购买
270008广发核心4.04204.25200.00700.17%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.19191.82670.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
519187万家稳增C1.18461.69860.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
519186万家稳增A1.20451.75850.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
005946工银可转债优选债券C1.27431.27430.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
005945工银可转债优选债券A1.29771.29770.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.34651.34650.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.00391.13790.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.00641.12940.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.08061.09060.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.30701.30700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.00401.35040.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年1.00131.06120.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.00131.05670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00781.40730.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00621.11120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01521.10820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00591.10390.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01621.11320.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01601.11200.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006920嘉实稳华纯债债券C1.03441.03440.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.06641.08640.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.07901.09900.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.07131.08130.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.08401.08400.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.09421.09420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006221工银上证50ETF联接C1.13891.13890.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006220工银上证50ETF联接A1.15261.15260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004544嘉实稳华纯债债券A1.15931.23640.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003357嘉实稳祥纯债债券C1.25411.25410.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.28161.38960.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002549嘉实稳祥纯债债券A1.30771.30770.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.32471.44070.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.36602.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.35002.34900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.60901.60900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22701.60600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.20301.55600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05021.55230.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.07901.41900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02301.40100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02101.36500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004555南方和元A1.02801.25500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.02001.22200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007149南方初元中短债A1.10881.10880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007150南方初元中短债C1.10521.10520.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008080南方初元中短债E1.09941.09940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.00321.07720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
016336博时卓远成长一年持有期股票A1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006183南方泽元1.03961.1576-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007319嘉实汇达中短债债券A1.02961.1079-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007320嘉实汇达中短债债券C1.02861.1020-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
016337博时卓远成长一年持有期股票C0.99990.9999-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006004工银添祥一年定开债券1.18031.1803-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.13001.2680-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.10491.2429-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
011061广发安悦回报混合C1.15141.1651-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002120广发安悦回报混合A1.11711.3541-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.01291.0649-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C1.01141.0575-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.33681.3778-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
016553南方鑫悦15个月持有混合A0.99950.9995-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.28721.3232-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.25351.4411-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006169工银瑞福纯债债券A1.14241.1424-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006170工银瑞福纯债债券C1.12471.1247-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.12051.5075-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11771.4617-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.11421.5132-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.11111.4661-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.09921.4212-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.32782.4556-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006172万家鑫悦纯债A1.02801.1721-0.0004-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
006173万家鑫悦纯债C1.02541.1554-0.0004-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
016554南方鑫悦15个月持有混合C0.99920.9992-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.23031.5811-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.22731.5478-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.22921.4103-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.44312.1938-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.43822.1530-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.19111.5245-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.87252.9715-0.0008-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.84572.8927-0.0008-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.09221.4002-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债C1.24611.8301-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005094万家臻选混合2.65542.6554-0.0013-0.05%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.17731.4862-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.95780.9778-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.92620.9462-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.25681.2568-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.22141.2214-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.67001.6700-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.56801.6300-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A3.09903.0990-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
013995嘉实融惠混合A1.02041.0204-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
013996嘉实融惠混合C1.01801.0180-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.42501.4250-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.42671.4567-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12321.4871-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.24541.4775-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12131.4618-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.48541.5154-0.0012-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.21301.4333-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.19301.6940-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.15601.6430-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.15501.5230-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.15401.5000-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.09301.4560-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.06901.4790-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.06301.4440-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
006002工银医药健康股票A1.95542.5030-0.0019-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006003工银医药健康股票C1.90042.4436-0.0019-0.10%开放开放+自选 净值 购买
007266嘉实新添益定期混合A1.18781.1878-0.0012-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
007267嘉实新添益定期混合C1.16561.1656-0.0012-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
519190万家双利A1.23661.5241-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
016580万家双利C1.23611.4562-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001633万家瑞祥A1.13941.3004-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
519195万家品质生活A2.76383.1818-0.0031-0.11%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.76102.1830-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001634万家瑞祥C1.13221.2871-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
016600万家品质生活C2.76352.7635-0.0032-0.12%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.70302.0900-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.68302.1930-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.63902.1110-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.36662.4502-0.0017-0.12%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.36271.5687-0.0017-0.12%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.36172.3923-0.0017-0.12%开放开放+自选 净值 购买
519196万家新兴蓝筹2.40082.8945-0.0031-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和A1.30901.4180-0.0018-0.14%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.07231.3639-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004731万家瑞尧A1.14261.1904-0.0016-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001580南方利安C1.42001.4200-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.06541.3424-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004732万家瑞尧C1.13321.1806-0.0016-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.87000.8700-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.73620.7362-0.0011-0.15%开放开放+自选 净值 购买
013880广发招享混合C1.20411.2041-0.0018-0.15%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.85070.8507-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.30601.5050-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001567南方利达C1.30101.5000-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.75320.7532-0.0012-0.16%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.74810.7481-0.0012-0.16%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.63161.7086-0.0027-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.65182.0508-0.0028-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011847易方达商业模式优选混合A0.92170.9217-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011848易方达商业模式优选混合C0.91750.9175-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.49523.9572-0.0044-0.18%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.36091.3609-0.0024-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.40471.4047-0.0025-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.43883.9008-0.0044-0.18%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.10331.4103-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
012220南方安泰混合C1.09811.4041-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.08631.3193-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A1.78893.7389-0.0034-0.19%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.11301.3130-0.0022-0.20%开放开放+自选 净值 购买
008513南方宝丰混合A1.16341.1634-0.0024-0.21%开放开放+自选 净值 购买
008514南方宝丰混合C1.14561.1456-0.0024-0.21%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.27951.2795-0.0027-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.07781.3958-0.0023-0.21%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.25401.2540-0.0027-0.21%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.86941.8694-0.0042-0.22%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12141.8712-0.0028-0.25%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.45341.5516-0.0037-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.55201.6020-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12431.9162-0.0029-0.26%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.46474.5247-0.0038-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.52301.5730-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.78101.8490-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001530万家瑞富A1.22671.2567-0.0037-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A0.97230.9723-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C0.96680.9668-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
012007万家瑞富C1.22121.2512-0.0038-0.31%开放开放+自选 净值 购买
012920易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币0.92310.9231-0.0029-0.31%开放开放+自选 净值 购买
012922易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币0.92010.9201-0.0029-0.31%开放开放+自选 净值 购买
519181万家和谐1.70603.7737-0.0055-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.09701.6220-0.0040-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.09301.5800-0.0040-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
008099广发价值领先混合A1.61451.6145-0.0061-0.38%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A3.43803.4380-0.0130-0.38%开放开放+自选 净值 购买
012420广发价值领先混合C1.60181.6018-0.0061-0.38%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.56301.5630-0.0060-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.28501.3110-0.0050-0.39%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.25301.2790-0.0050-0.40%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.48601.5630-0.0060-0.40%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.48301.5600-0.0060-0.40%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合1.70401.7040-0.0072-0.42%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55801.5580-0.0070-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动2.44302.4430-0.0110-0.45%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.43302.4330-0.0110-0.45%开放开放+自选 净值 购买
014269嘉实北交所精选两年定期混合A0.64960.6496-0.0030-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.59502.5950-0.0120-0.46%开放开放+自选 净值 购买
014270嘉实北交所精选两年定期混合C0.64630.6463-0.0030-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.93301.9330-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.23611.3391-0.0059-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.25211.4642-0.0060-0.48%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.83451.9301-0.0088-0.48%开放开放+自选 净值 购买
009819嘉实鑫福一年持有期混合0.98750.9875-0.0048-0.48%暂停暂停+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.03302.2430-0.0100-0.49%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.17212.1721-0.0107-0.49%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.54191.5419-0.0077-0.50%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗2.69302.6930-0.0140-0.52%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.06702.1370-0.0110-0.53%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A2.80402.9430-0.0150-0.53%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.91022.2002-0.0104-0.54%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.28401.2840-0.0070-0.54%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A0.95091.7390-0.0052-0.54%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.70051.7005-0.0093-0.54%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.43331.4333-0.0079-0.55%开放开放+自选 净值 购买
006937工银沪深300C0.94101.1612-0.0052-0.55%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)5.76807.5580-0.0320-0.55%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.59401.9340-0.0090-0.56%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.43381.4638-0.0081-0.56%暂停暂停+自选 净值 购买
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.82840.8284-0.0047-0.56%开放开放+自选 净值 购买
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.82650.8265-0.0047-0.57%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医疗保健指数美元(QDII)A0.27850.2954-0.0016-0.57%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费3.98603.9860-0.0230-0.57%开放开放+自选 净值 购买
012075易方达稳健添利混合A0.93210.9321-0.0055-0.59%开放开放+自选 净值 购买
012076易方达稳健添利混合C0.93000.9300-0.0055-0.59%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A0.53710.5371-0.0032-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A1.98002.0900-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C0.53300.5330-0.0033-0.62%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.60501.8220-0.0100-0.62%开放开放+自选 净值 购买
013341工银核心机遇混合A0.91110.9111-0.0058-0.63%开放开放+自选 净值 购买
013342工银核心机遇混合C0.90670.9067-0.0058-0.64%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.71001.8100-0.0110-0.64%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.55301.8850-0.0100-0.64%开放开放+自选 净值 购买
011183广发内需增长混合C1.69801.6980-0.0110-0.64%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合A1.68903.5080-0.0110-0.65%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.44402.4440-0.0160-0.65%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.34961.3496-0.0089-0.66%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.12954.3907-0.0075-0.66%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.47503.5350-0.0240-0.69%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融A2.72802.7280-0.0190-0.69%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A2.83603.0250-0.0200-0.70%开放开放+自选 净值 购买
012175易方达稳健增利混合A0.84160.8416-0.0060-0.71%开放开放+自选 净值 购买
012176易方达稳健增利混合C0.83860.8386-0.0060-0.71%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.37007.3150-0.0170-0.71%开放开放+自选 净值 购买
003751万家瑞隆A2.05562.0556-0.0152-0.73%暂停暂停+自选 净值 购买
015384万家瑞隆C2.05052.0505-0.0152-0.74%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.70520.7052-0.0053-0.75%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.70150.7015-0.0053-0.75%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合A1.79501.7950-0.0140-0.77%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强A1.49431.4943-0.0128-0.85%开放开放+自选 净值 购买
002671万家沪深300指数增强C1.67851.8785-0.0147-0.87%开放开放+自选 净值 购买
002670万家沪深300指数增强A1.34181.4998-0.0118-0.87%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.09953.8085-0.0098-0.88%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合A1.88701.8870-0.0170-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A2.70402.7040-0.0247-0.91%开放开放+自选 净值 购买
011758广发逆向C2.68692.6869-0.0246-0.91%开放开放+自选 净值 购买
006295工银养老20351.40031.4003-0.0130-0.92%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.56502.5650-0.0239-0.92%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.10351.1035-0.0104-0.93%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.08151.0815-0.0102-0.93%开放开放+自选 净值 购买
012449广发睿毅领先混合C2.67902.6790-0.0253-0.94%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.03851.0385-0.0099-0.94%开放开放+自选 净值 购买
070039嘉实中证500ETF联接C1.26451.2645-0.0121-0.95%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.61891.6849-0.0155-0.95%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.45171.4517-0.0139-0.95%开放开放+自选 净值 购买
010990南方有色金属联接E1.09571.0957-0.0105-0.95%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.47911.4791-0.0142-0.95%开放开放+自选 净值 购买
013326万家景气驱动混合A0.91540.9154-0.0089-0.96%开放开放+自选 净值 购买
013327万家景气驱动混合C0.91230.9123-0.0089-0.97%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.60900.6090-0.0060-0.98%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.49931.4993-0.0148-0.98%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选2.53102.5310-0.0250-0.98%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长1.31201.3120-0.0130-0.98%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.48801.7760-0.0150-1.00%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.97900.9790-0.0100-1.01%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.65402.3060-0.0170-1.02%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.75870.7587-0.0078-1.02%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.64801.6480-0.0170-1.02%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.27871.2787-0.0133-1.03%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C0.74890.7489-0.0078-1.03%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.24481.2448-0.0130-1.03%开放开放+自选 净值 购买
012804广发恒生科技指数(QDII)A0.62350.6235-0.0069-1.09%开放开放+自选 净值 购买
012805广发恒生科技指数(QDII)C0.62210.6221-0.0069-1.10%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.73572.1283-0.0082-1.10%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.73172.0943-0.0082-1.11%开放开放+自选 净值 购买
010021广发优企精选混合C2.17772.1777-0.0246-1.12%开放开放+自选 净值 购买
013489广发东财大数据混合C1.26591.2659-0.0144-1.12%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.42621.4262-0.0166-1.15%开放开放+自选 净值 购买
008492万家周期优势企业混合C0.99120.9912-0.0120-1.20%开放开放+自选 净值 购买
008491万家周期优势企业混合A1.00061.0006-0.0122-1.20%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票0.91370.9137-0.0113-1.22%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.32412.0081-0.0164-1.22%开放开放+自选 净值 购买
014074嘉实内需精选混合A0.94530.9453-0.0118-1.23%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保A2.47602.6910-0.0310-1.24%开放开放+自选 净值 购买
014075嘉实内需精选混合C0.94110.9411-0.0118-1.24%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.11401.9980-0.0140-1.24%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.96872.1401-0.0250-1.25%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.30342.4217-0.0304-1.30%开放开放+自选 净值 购买
006729万家中证500指数增强A1.33361.7284-0.0179-1.32%开放开放+自选 净值 购买
006730万家中证500指数增强C1.31421.7016-0.0177-1.33%开放开放+自选 净值 购买
011755广发竞争优势C3.68683.6868-0.0505-1.35%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A3.70813.7081-0.0508-1.35%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票0.84270.9107-0.0120-1.40%开放开放+自选 净值 购买
007512工银沪港深股票C0.83170.8317-0.0119-1.41%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.44114.7360-0.0208-1.42%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C3.67503.6750-0.0540-1.45%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.84703.8470-0.0570-1.46%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A3.61473.6147-0.0538-1.47%开放开放+自选 净值 购买
010245广发品牌消费股票C1.48021.4802-0.0223-1.48%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲0.92400.9240-0.0140-1.49%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.88306.2280-0.0740-1.49%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.23471.2347-0.0192-1.53%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.11301.1130-0.0180-1.59%开放开放+自选 净值 购买
005821万家新机遇龙头企业A2.26142.6214-0.0368-1.60%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴3.73803.7380-0.0610-1.61%开放开放+自选 净值 购买
014260万家新机遇龙头企业C2.24672.6067-0.0367-1.61%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.09301.0930-0.0180-1.62%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.21221.2122-0.0202-1.64%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.59951.5995-0.0268-1.65%开放开放+自选 净值 购买
006886工银养老20501.28831.2883-0.0217-1.66%开放暂停+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.65361.6536-0.0284-1.69%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.59221.5922-0.0275-1.70%开放开放+自选 净值 购买
012629广发国证半导体芯片ETF联接A0.61930.6193-0.0108-1.71%开放开放+自选 净值 购买
012630广发国证半导体芯片ETF联接C0.61720.6172-0.0108-1.72%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先3.89504.7410-0.0690-1.74%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.89242.8924-0.0516-1.75%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.06514.0601-0.0374-1.78%开放开放+自选 净值 购买
008633万家科技创新混合A0.83220.8322-0.0151-1.78%开放开放+自选 净值 购买
008634万家科技创新混合C0.82090.8209-0.0149-1.78%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.33022.3302-0.0423-1.78%开放开放+自选 净值 购买
010235广发资源优选股票C1.76601.7660-0.0321-1.79%开放开放+自选 净值 购买
004343南方创业板ETF联接C1.14211.1421-0.0208-1.79%开放开放+自选 净值 购买
010183南方创业板ETF联接E1.13511.1351-0.0207-1.79%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.14411.1441-0.0209-1.79%开放开放+自选 净值 购买
013305易方达中证科创创业50ETF联接C0.69170.6917-0.0127-1.80%开放开放+自选 净值 购买
013304易方达中证科创创业50ETF联接A0.69400.6940-0.0128-1.81%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.09891.0989-0.0203-1.81%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.43611.4861-0.0266-1.82%开放开放+自选 净值 购买
011892易方达先锋成长混合C1.05961.0596-0.0197-1.83%开放开放+自选 净值 购买
011891易方达先锋成长混合A1.06391.0639-0.0198-1.83%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.70920.7092-0.0132-1.83%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.40272.9835-0.0075-1.83%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.71400.7140-0.0133-1.83%开放开放+自选 净值 购买
014293嘉实产业领先混合C0.82320.8232-0.0157-1.87%开放开放+自选 净值 购买
014292嘉实产业领先混合A0.82700.8270-0.0158-1.87%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.603011.4480-0.0880-1.88%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.18434.4443-0.0611-1.88%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.40601.4060-0.0270-1.88%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.44501.4450-0.0280-1.90%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.22131.2913-0.0240-1.93%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.39002.4200-0.0470-1.93%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.19881.2688-0.0236-1.93%开放开放+自选 净值 购买
011430广发估值优势混合C1.74901.7490-0.0345-1.93%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.74750.7475-0.0148-1.94%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.75690.7569-0.0150-1.94%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.99601.9960-0.0400-1.96%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.80740.8074-0.0163-1.98%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.81620.8162-0.0165-1.98%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.98403.5170-0.0200-1.99%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合1.95721.9572-0.0399-2.00%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.40302.4030-0.0490-2.00%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.27702.7220-0.0470-2.02%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.96701.6880-0.0200-2.03%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)1.72901.7290-0.0360-2.04%开放开放+自选 净值 购买
005299万家成长优选A2.88062.8806-0.0607-2.06%开放开放+自选 净值 购买
005300万家成长优选C2.81202.8120-0.0594-2.07%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.70102.0140-0.0360-2.07%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A3.94303.9430-0.0840-2.09%开放开放+自选 净值 购买
014728易方达成长动力混合C0.95210.9521-0.0203-2.09%开放开放+自选 净值 购买
014727易方达成长动力混合A0.95510.9551-0.0204-2.09%开放开放+自选 净值 购买
161903万家优选1.03884.2832-0.0222-2.09%开放开放+自选 净值 购买
006590南方新优享C3.83003.8300-0.0820-2.10%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.09702.0970-0.0450-2.10%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.18406.1270-0.0900-2.11%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.96903.6030-0.0210-2.12%开放开放+自选 净值 购买
014308嘉实多元动力混合C0.93450.9345-0.0203-2.13%开放开放+自选 净值 购买
014307嘉实多元动力混合A0.93880.9388-0.0204-2.13%开放开放+自选 净值 购买
006132万家智造优势混合A2.73663.2765-0.0599-2.14%开放开放+自选 净值 购买
006133万家智造优势混合C2.65843.1858-0.0582-2.14%开放开放+自选 净值 购买
011823易方达产业升级混合C0.85830.8583-0.0190-2.17%开放开放+自选 净值 购买
011822易方达产业升级混合A0.86240.8624-0.0191-2.17%开放开放+自选 净值 购买
007895嘉实价值成长混合1.21831.2183-0.0276-2.22%开放开放+自选 净值 购买
005312万家经济新动能混合C1.38271.3827-0.0317-2.24%开放开放+自选 净值 购买
005311万家经济新动能混合A1.42691.4269-0.0328-2.25%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.64411.6441-0.0379-2.25%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票2.88602.8860-0.0670-2.27%开放开放+自选 净值 购买
010433广发新兴产业混合C2.76002.9000-0.0650-2.30%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.82202.8220-0.0670-2.32%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.44101.4410-0.0350-2.37%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.86041.8604-0.0453-2.38%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.61003.6100-0.0890-2.41%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.42202.4220-0.0600-2.42%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.53881.5388-0.0382-2.42%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.76790.7679-0.0191-2.43%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.69952.4335-0.0423-2.43%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.96420.9642-0.0240-2.43%开放开放+自选 净值 购买
012347易方达港股通成长混合C0.79490.7949-0.0198-2.43%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C0.75860.7586-0.0189-2.43%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.79830.7983-0.0199-2.43%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.97070.9707-0.0242-2.43%开放开放+自选 净值 购买
009314广发双擎升级混合C2.86712.8671-0.0733-2.49%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.52247.6264-0.0393-2.52%开放开放+自选 净值 购买
007353工银科技创新混合1.68971.6897-0.0453-2.61%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.42602.4260-0.0660-2.65%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)A1.05801.5530-0.0290-2.67%开放开放+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A0.83870.8387-0.0230-2.67%开放开放+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C0.83310.8331-0.0229-2.68%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产指数美元(QDII)A0.14880.2240-0.0041-2.68%开放开放+自选 净值 购买
010236广发电子信息传媒股票C1.54341.5434-0.0429-2.70%开放开放+自选 净值 购买
011172广发利鑫灵活配置混合C2.58802.5880-0.0730-2.74%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合2.78202.7820-0.0800-2.80%开放开放+自选 净值 购买
010160广发高端制造股票C2.73982.7398-0.0790-2.80%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.44802.4480-0.0720-2.86%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.27504.2750-0.1270-2.89%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.83410.8341-0.0248-2.89%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A3.43623.7062-0.1022-2.89%开放开放+自选 净值 购买
010023广发制造C6.36806.3680-0.1910-2.91%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造1.76701.7670-0.0530-2.91%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.74160.7416-0.0223-2.92%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A6.41806.4180-0.1930-2.92%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.73650.7365-0.0222-2.93%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.79103.7570-0.0540-2.93%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.56811.5681-0.0473-2.93%开放开放+自选 净值 购买
011148南方军工改革灵活配置混合C1.55781.5578-0.0470-2.93%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.90401.9040-0.0580-2.96%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A2.57132.5713-0.0784-2.96%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.51762.5176-0.0768-2.96%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.18603.1860-0.1010-3.07%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防A1.82101.8210-0.0590-3.14%开放开放+自选 净值 购买
005939工银新能源汽车混合A3.16663.1666-0.1030-3.15%开放开放+自选 净值 购买
005940工银新能源汽车混合C3.08973.0897-0.1006-3.15%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.42922.4292-0.0796-3.17%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.28650.3483-0.0094-3.18%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.03702.4760-0.0670-3.18%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.72761.7276-0.0592-3.31%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.71485.9500-0.0247-3.34%开放开放+自选 净值 购买
004344南方大数据100指数C0.91520.9152-0.0317-3.35%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.93490.9349-0.0324-3.35%开放开放+自选 净值 购买
013179广发国证新能源车电池ETF发起联接A0.76210.7621-0.0275-3.48%开放开放+自选 净值 购买
013180广发国证新能源车电池ETF发起联接C0.76040.7604-0.0275-3.49%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合A2.26112.3852-0.0819-3.50%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合A1.66651.6665-0.0607-3.51%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A0.88296.6295-0.0326-3.56%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C3.07603.4510-0.1140-3.57%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.19603.5710-0.1190-3.59%开放开放+自选 净值 购买
014275易方达北交所精选两年定开混合A0.90930.9093-0.0345-3.66%暂停暂停+自选 净值 购买
014276易方达北交所精选两年定开混合C0.90540.9054-0.0345-3.67%暂停暂停+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.58271.5827-0.0619-3.76%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A3.58303.5830-0.1416-3.80%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合A3.70303.7030-0.1550-4.02%开放开放+自选 净值 购买
013533广发科技创新混合C1.67221.6722-0.0754-4.31%开放开放+自选 净值 购买
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