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中国邮政储蓄银行股份有限公司
公司全称 中国邮政储蓄银行股份有限公司英文名称 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
成立时间 2007-03-06注册资本 9238397.00(万元)
法人代表 张金良总 经 理 刘建军
注册地址 中国北京市西城区金融大街3号
办公地址 北京市西城区金融大街3号
邮政编码 100808客服邮箱 psbc.ir@psbcoa.com.cn
网站地址 http://www.psbc.com
电话号码 010-68858158传真号码 010-68858165
公司简介 (一)中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况及历次股本演变1. 中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况中国邮政储蓄银行股份有限公司的前身为中国邮政储蓄银行有限责任公司,由邮政集团出资设立。2006 年 12 月 31 日,中国银监会作出《中国银行业监督管理委员会关于中国邮政储蓄银行有限责任公司开业有关问题的批复》(银监复〔2006〕484 号),同意邮政集团全资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司,并核准《中国邮政储蓄银行有限责任公司章程》。根据该批复,邮储银行设立时的注册资本为 200 亿元。(1)设立时第一期实缴出资本行第一期实缴出资共 900,000 万元,其中以货币出资 176,919 万元,以实物出资723,081 万元。中发国际资产评估有限公司对以 2006 年 12 月 31 日为基准日的实物资产进行资产评估,并于 2007 年 2 月 25 日出具了中发评报字(2007)第 005 号《中国邮政集团公司拟出资设立中国邮政储蓄银行有限责任公司项目资产评估报告》,邮政集团以其分布在31 个省、5 个副省级市的金融经营管理用房、金融系统、办公设备等资产作为对邮储银行的首次出资,本次评估主要采取了成本法、收益法、市场法,截至评估基准日 2006年 12 月 31 日,该等资产评估值为 723,081.01 万元。前述资产评估结果已于 2007 年 2月 28 日获得《财政部关于中国邮政集团公司拟出资设立中国邮政储蓄银行有限责任公司资产评估项目审核的意见》(财建〔2007〕42 号)核准。根据北京华辰会计师事务所于 2007 年 3 月 1 日出具的华辰(2007)验字第 1017 号《验资报告》,截至 2007 年3 月 1 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的首期出资 90 亿元,占注册资本总额的 45%,其中以货币出资 176,919 万元,以实物出资 723,081 万元。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2459 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2007 年首次出资实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2007)验字第 1017 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2007 年 3 月 6 日,邮储银行在国家工商行政管理总局办理了设立登记,并取得了注册号为 1000001004076 的《企业法人营业执照》。根据该营业执照,邮储银行的注册资本为 20,000,000,000 元,实收资本为 9,000,000,000 元。(2)设立时第二期实缴出资本行第二期实缴出资共 250,000 万元,全部以货币出资。根据北京华辰会计师事务所于 2007 年 12 月 10 日出具的华辰(2007)验字第 1099号《验资报告》,截至 2007 年 12 月 5 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的第二期出资25 亿元,全部以货币出资;邮储银行累计实收资本为 115 亿元,占注册资本的 57.5%。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2460 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2007 年第二期注资实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2007)验字第 1099 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。(3)设立时第三期实缴出资本行第三期实缴出资共 850,000.00 万元,实际出资金额为 865,895.89 万元,其中以货币出资 173,081.00 万元,以实物出资 692,814.89 万元,计入资本公积 15,895.89 万元。中发国际资产评估有限公司对以 2008 年 8 月 31 日为基准日的实物资产进行资产评估,并于 2008 年 11 月 3 日出具了中发评报字(2008)第 199 号《中国邮政集团公司对中国邮政储蓄银行有限责任公司二期注资项目资产评估报告》,邮政集团以其分布在31 个省(市)的金融经营管理用房、金融系统、办公设备等资产对邮储银行进行二期资产注资,本次评估主要采取了成本法、收益法、市场法,截至评估基准日 2008 年 8月 31 日,该等资产的评估值为 692,814.89 万元。前述资产评估结果已于 2008 年 11 月14 日获得《财政部关于中国邮政集团公司对中国邮政储蓄银行有限责任公司二期注资资产评估项目审核的意见》(财建〔2008〕782 号)核准。根据北京华辰会计师事务所于 2008 年 12 月 2 日出具的华辰(2008)验字第 1092号《验资报告》,截至 2008 年 12 月 1 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的第三期出资850,000.00 万元,实际出资金额为 865,895.89 万元,其中以货币出资 173,081 万元,以实物出资 692,814.89 万元,计入资本公积 15,895.89 万元;邮储银行累计实收资本为 200亿元,占注册资本的 100%。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2461 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2008 年第三期注资实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2008)验字第 1092 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2008 年 12 月 8 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册证号:100000000040768)。根据该营业执照,邮储银行的注册资本和实收资本均为 2,000,000 万元。2. 2009 年增资2009 年 9 月 25 日,邮政集团总经理办公会议作出决议,同意以自有资金对邮储银行增资 100 亿元。2009 年 9 月 25 日,邮储银行董事会作出决议,同意邮政集团以自有货币资金对邮储银行增资 100 亿元并修改公司章程相应条款。根据北京华辰会计师事务所于 2009 年 9 月 27 日出具的华辰(2009)验字第 1066号《验资报告》,截至 2009 年 9 月 25 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本 100 亿元,全部以货币出资,邮储银行变更后的累计实收注册资本为 300 亿元。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2462 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2009 年新增实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2009)验字第 1066 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2009 年 11 月 25 日,中国银监会作出《中国银监会关于中国邮政储蓄银行变更注册资本以及修订章程有关条款的批复》(银监复〔2009〕473 号),同意邮储银行注册资本变更为 300 亿元,并核准邮储银行章程相应变更。2009 年 12 月 17 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册号:100000000040768)。3. 2010 年增资2010 年 10 月 12 日,邮政集团总经理办公会议作出决议,同意以自有资金对邮储银行增资 110 亿元。2010 年 10 月 12 日,邮储银行董事会作出决议,同意邮政集团以货币资金对邮储银行增资 110 亿元并修改公司章程相应条款。根据北京华辰会计师事务所于 2010 年 10 月 29 日出具的华辰(2010)验字第 1042号《验资报告》,截至 2010 年 10 月 19 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本 110 亿元,全部以货币出资,邮储银行变更后的累计实收注册资本为 410 亿元。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2463 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2010 年新增实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2010)验字第 1042 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2010 年 11 月 22 日,中国银监会作出《中国银监会关于中国邮政储蓄银行变更注册资本及修订章程有关条款的批复》(银监复〔2010〕553 号),同意邮储银行注册资本变更为 410 亿元,并核准邮储银行章程相应变更。2010 年 12 月 10 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册号:100000000040768)。(二)中国邮政储蓄银行股份有限公司的设立情况及历次股本演变1. 2012 年整体改制2011 年 10 月 31 日,邮政集团总经理办公会议作出决议,同意邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2011 年 10 月 31 日,邮政集团与邮储银行签署《关于中国邮政储蓄银行有限责任公司设立及整体变更为股份公司相关事项的协议》,就邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司的相关事宜作出约定。2011 年 12 月 23 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》(财金〔2011〕181 号),同意邮政集团作为发起人独家发起设立中国邮政储蓄银行股份有限公司;2010 年 12 月 31 日,邮储银行净资产为6,274,525.60 万元,其中实收资本 4,500,000 万元,一般准备 1,319,985.01 万元,资本公积 454,540.59 万元;邮储银行实收资本 4,500,000 万元,按每股面值 1 元设置发起人股份 4,500,000 万股,全部由邮政集团持有。在本行 2012 年整体改制时,北京中企华资产评估有限责任公司对本行以 2010 年12 月 31 日为基准日的股东全部权益进行资产评估,并出具中企华评报字(2011)第 1277号《中国邮政储蓄银行有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》,本次评估主要采取了资产基础法、收益法,截至评估基准日 2010 年 12 月 31 日,本行净资产评估值为 6,274,525.60 万元,增值 680,392.31 万元,增值率 12.16%。前述资产评估结果已于 2011 年 12 月 9 日获得《财政部关于中国邮政储蓄银行有限责任公司改制相关项目资产评估报告核准的批复》(财金〔2011〕166 号)核准。根据北京中财华审会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 27 日出具的中财验字(2011)第 1201 号《验资报告》,截至 2010 年 12 月 31 日,邮储银行实收资本为 4,500,000万元。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2464 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2011 年股份制改革实收资本验证的复核报告》,确认北京中财华审会计师事务所有限公司出具的中财验字(2011)第 1201 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2011 年 12 月 29 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份制改革有关事项的批复》(财建〔2011〕1140 号),同意邮储银行由有限责任公司整体改制为股份有限公司,由邮政集团独家发起设立,注册资本为 450 亿元。2011 年 12 月 29 日,邮储银行召开中国邮政储蓄银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司筹办情况的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司章程(草案)〉的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则(草案)〉的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司第一届监事会组成人员的议案》及《关于授权董事会办理公司设立及相关事宜的议案》。2011 年 12 月 31 日,中国银监会作出《中国银监会关于中国邮政储蓄银行整体改制为股份有限公司的批复》(银监复〔2011〕634 号),批准邮储银行改制为股份有限公司,改制后全称为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”,注册资本为 450 亿元,邮政集团作为发起人,持有 450 亿股,占总股本的 100%。2012 年 1 月 20 日,中国银监会作出《中国银监会关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司章程的批复》(银监复〔2012〕39 号),核准《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》。2012 年 1 月 21 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册号:100000000040768)。2. 2014 年增资2013 年 12 月 13 日,邮储银行股东大会作出决议,批准由邮政集团以货币资金向邮储银行增资 20 亿元并修改公司章程相应条款。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2013 年 12 月 19 日出具的普华永道中天北京验字(2013)第 061 号《验资报告》,截至 2013 年 12 月 18日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本 2,000,000,000 元,全部以货币出资。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2465 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2013 年新增实收资本验证的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2013)第061 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2013 年 12 月 25 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行变更注册资本的批复》(银监复〔2013〕680 号),同意邮储银行注册资本变更为 470 亿元。2014 年 3 月 3 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《营业执照》(注册号:100000000040768)。3. 2015 年第一次增资2014 年 12 月 26 日,邮储银行股东大会作出决议,批准由邮政集团以货币资金向邮储银行增资 100 亿元并修改公司章程相应条款。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2014 年 12 月 26 日出具的普华永道中天北京验字(2014)第 036 号《验资报告》,截至 2014 年 12 月 26日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本 10,000,000,000 元,全部以货币出资。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2466 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2014 年新增实收资本验证的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2014)第036 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2015 年 1 月 23 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行变更注册资本的批复》(银监复〔2015〕59 号),同意邮储银行注册资本变更为 570 亿元。2015 年 6 月 17 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《营业执照》(注册号:100000000040768)。4. 2015 年第二次增资2015 年 11 月 20 日,邮储银行股东大会作出决议,批准邮储银行发行 11,604,000,000股普通股,每股面值为 1 元,认购价格为 3.89 元/股,由瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为 JPMorgan China InvestmentCompany II Limited)、淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行、深圳腾讯等战略投资者认购。增资完成后,邮储银行的注册资本由 57,000,000,000 元增加至68,604,000,000 元,股份总额由 57,000,000,000 股增加至 68,604,000,000 股。2015 年 7 月 28 日,北京中企华资产评估有限责任公司对本行截至评估基准日 2014年 12 月 31 日的净资产进行资产评估,并出具中企华评报字(2015)第 0122 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司拟引进战略投资者所涉及的中国邮政储蓄银行股份有限公司股东全部权益价值评估报告》,本次评估主要采取了收益法、市场法,截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,本行经评估的净资产为 21,333,877.29 万元,增值 2,542,944.75万元,增值率 13.53%。前述资产评估结果已于 2015 年 8 月 20 日获得《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司引进战略投资者资产评估项目核准的批复》(财金〔2015〕83 号)核准。2015 年 12 月 8 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮政储蓄银行增资扩股暨引进战略投资者的批复》(银监复〔2015〕662 号),同意邮储银行非公开募集不超过 116.04亿股的股份并引进战略投资者瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为 JPMorgan China Investment Company II Limited)、淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2015 年 12 月 21 日出具的普华永道中天北京验字(2015)第 101 号《验资报告》,截至 2015 年 12 月 21日,邮储银行已收到瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、JPMorgan China Investment Company II Limited、FMPL、国际金融公司、星展银行、深圳腾讯的出资合计 45,139,560,000 元,其中股本为 11,604,000,000 元,资本公积为33,535,560,000 元,全部以货币出资。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2467 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2015 年新增实收资本验证的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2015)第101 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2016 年 3 月 14 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行变更注册资本及修改公司章程的批复》(银监复〔2016〕75 号),同意邮储银行注册资本变更为 68,604,000,000元,并核准修改后的公司章程。2016 年 3 月 23 日,北京市工商行政管理局向邮储银行核发了《营业执照》(统一社会信用代码:9111000071093465XC)。5. 2016 年首次公开发行境外上市外资股并在香港联交所上市2016 年 5 月 25 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市有关事宜的批复》(财建函〔2016〕21 号),同意邮储银行首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市。2016 年 5 月 31 日,邮储银行召开 2015 年年度股东大会,审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行境外上市股份(H 股)并上市方案的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行境外上市股份(H 股)并上市相关授权事项的议案》等与首次公开发行境外上市股份(H 股)并上市相关的议案。2016 年 6 月 21 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》(财建函〔2016〕24 号),就邮储银行国有股权管理方案有关事宜作出批复。2016 年 6 月 22 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司国有股转持方案的批复》(财建函〔2016〕25 号),批准邮储银行国有股转持方案。2016 年 6 月 24 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行首次公开发行 H 股股票有关事项的批复》(银监复〔2016〕184 号),同意邮储银行首次公开发行 H 股股票并在香港上市。2016 年 6 月 24 日,中国银监会办公厅作出《关于邮储银行监管意见书的函》(银监办便函〔2016〕1127 号),出具邮储银行截至 2015 年 12 月 31 日有关情况的监管意见书。2016 年 7 月 21 日,中联资产评估集团有限公司在本行首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市时对本行以 2016 年 3 月 31 日为基准日的股东全部权益进行评估,并出具中联评报字(2016)第 1098 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司拟首次公开发行 H股股票项目资产评估报告》,本次评估主要采取了收益法和市场法,截至评估基准日2016 年 3 月 31 日,本行经评估的净资产为 2,741.79 亿元,增值 7.45 亿元,增值率 0.27%。前述资产评估结果已于 2016 年 8 月 15 日获得《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司拟首次公开发行 H 股股票资产评估项目核准的批复》(财建〔2016〕637 号)核准。2016 年 8 月 15 日,中国证监会作出《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2016〕1849 号),核准邮储银行首次公开发行境外上市股份(H 股)并上市。2016 年 9 月 28 日,本行首次公开发行的 12,106,588,000 股 H 股在香港联交所上市。2016 年 10 月 20 日,联席代表(代表国际承销商)部分行使超额配售选择权,发行319,986,000 股 H 股。该次 H 股发行完成后,本行的注册资本增至 81,030,574,000 元,股份总数增至 81,030,574,000 股。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2016 年 10 月 14 日出具的普华永道中天北京验字(2016)第 135 号《验资报告》,对本行首次公开发行 H股募集资金进行了验证。经审验,截至 2016 年 9 月 28 日止,本行通过发行境外上市外资股(H 股)新股,收到本次增加出资港币 57,627,358,880.00 元,折合人民币49,552,037,080.15 元,其中增加股本人民币 12,106,588,000.00 元,增加资本公积人民币36,608,310,258.86 元(已扣除承销费用、网上发行手续费以及其他上市费用)。所有增加出资均以港币现金形式投入。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2468 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次发行境外上市的外资股(H 股)验资报告的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2016)第 135 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2017 年 3 月 10 日出具的普华永道中天北京验字(2017)第 046 号《验资报告》,对本行超额配售 H 股募集资金进行了验证。经审验,截至 2016 年 10 月 27 日止,本行通过超额配售 H 股,收到增加出资港币 1,523,133,360.00 元,折合人民币 1,330,091,437.95 元,其中增加股本人民币 319,986,000.00 元。连同 2016 年 9 月 28 日通过首次发行 H 股收到的增加出资,本行累计增加股本人民币 12,426,574,000.00 元,增加资本公积人民币 37,675,425,775.91元(已扣除承销费用、网上发行手续费以及其他上市费用)。所有增加出资均以港币现金形式投入。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2469 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司超额配售境外上市的外资股(H 股)验资报告的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2017)第 046 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2017 年 6 月 14 日,中国银监会作出《中国银监会关于核准邮储银行变更注册资本的批复》(银监复〔2017〕183 号),同意发行人注册资本变更为 81,030,574,000 元。2017 年 7 月 18 日,北京市工商行政管理局向邮储银行核发了《营业执照》(统一社会信用代码:9111000071093465XC)。
基金代码基金简称2021-06-18日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
000828泰达转型2.80303.02300.16006.05%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合1.97114.36760.11156.00%开放开放+自选 净值 购买
400015东方新能源汽车主题混合3.34713.80710.15194.75%开放开放+自选 净值 购买
161028富国中证新能源汽车指数1.22301.44200.05004.26%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.50202.50200.10204.25%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝2.96132.98630.11233.94%开放开放+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A3.72483.89130.14123.94%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.48403.92400.12703.78%开放开放+自选 净值 购买
210003金鹰行业优势混合2.79173.18170.10093.75%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业4.48804.48800.15903.67%开放开放+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
001471融通新能源2.35002.47000.08003.52%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合1.24052.26250.03993.32%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.79500.79500.02503.25%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.74201.74200.05403.20%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.55004.13000.10903.17%开放开放+自选 净值 购买
960033农银消费H8.27328.27320.23872.97%暂停暂停+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.32731.32730.03802.95%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.28105.37600.03602.89%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.56703.56700.09902.85%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润3.42743.77140.09512.85%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.31301.31300.03612.83%暂停暂停+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合2.25602.98600.06002.73%开放开放+自选 净值 购买
005962宝盈人工智能股票A3.09153.09150.07832.60%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.62092.62090.06612.59%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态3.36703.98000.08302.53%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.77205.77200.14202.52%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健4.31004.31000.10302.45%开放开放+自选 净值 购买
002482宝盈互联网沪港深3.29603.29600.07702.39%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.80301.80300.04202.38%暂停暂停+自选 净值 购买
163001长信医疗2.53803.07800.05802.34%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A2.94402.94400.06702.33%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.00071.00070.02272.32%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C0.97001.93000.02202.32%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合1.15301.15300.02602.31%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.26881.26880.02832.28%暂停暂停+自选 净值 购买
000596前海中证军工A1.90701.90700.04202.25%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.77501.91200.03902.25%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
004075交银医药创新股票4.00884.00880.08632.20%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.13901.13900.02452.20%开放开放+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.79251.79250.03852.19%开放开放+自选 净值 购买
009968金鹰内需成长混合A1.22311.28540.02622.19%开放开放+自选 净值 购买
009969金鹰内需成长混合C1.21681.27710.02602.18%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.13351.13350.02422.18%开放开放+自选 净值 购买
519918华夏兴和3.39705.57600.07202.17%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.67102.80200.03502.14%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数1.11701.76100.02302.10%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.10731.10730.02262.08%开放开放+自选 净值 购买
740001长安宏观1.42302.24300.02902.08%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.60303.60300.07302.07%开放开放+自选 净值 购买
010394工银健康生活混合C1.23161.23160.02492.06%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋1.97601.97600.03902.01%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合3.97804.54700.07701.97%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.65704.87200.09001.97%开放开放+自选 净值 购买
502010证券分级1.30480.02521.97%暂停暂停+自选 净值 购买
620002金元成长动力1.19301.66600.02301.97%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.96604.96600.09501.95%开放开放+自选 净值 购买
161031富国中证工业4.0指数1.10100.83100.02101.94%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合3.52703.90600.06701.94%开放开放+自选 净值 购买
160325华夏创业板两年定开混合1.24741.24740.02341.91%暂停暂停+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.28501.28500.02401.90%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选2.16292.32290.04031.90%开放开放+自选 净值 购买
161025移动互联0.96801.67200.01801.89%暂停暂停+自选 净值 购买
001404招商移动1.40501.40500.02601.89%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动1.81501.93800.03301.85%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.88061.88060.03411.85%开放开放+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合1.13511.13510.02051.84%暂停暂停+自选 净值 购买
620004金元价值0.96300.96300.01701.80%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.23472.23470.03891.77%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C2.21442.21440.03851.77%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合3.80284.41420.06481.73%开放开放+自选 净值 购买
001628招商体育文化1.65801.65800.02801.72%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题6.84007.40800.11501.71%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.67204.81100.07701.68%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.09211.09210.01781.66%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A3.20607.70800.05201.65%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1004.01214.28210.06501.65%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C2.16402.16400.03501.64%开放开放+自选 净值 购买
009556兴全合丰三年持有混合1.10501.10500.01751.61%开放暂停+自选 净值 购买
160213国泰纳指5.50306.00300.08701.61%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A6.38706.38700.10001.59%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A2.17302.17300.03401.59%开放开放+自选 净值 购买
001702东方创新科技混合2.17452.17450.03401.59%开放开放+自选 净值 购买
168207中融创业板两年定开混合1.12251.12250.01751.58%暂停暂停+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.68792.68790.04061.53%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.61172.61170.03941.53%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.19601.19600.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
010126平安价值成长混合A1.23401.23400.01851.52%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.61501.61500.02401.51%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.24033.24030.04801.50%开放开放+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合1.05331.05330.01561.50%暂停暂停+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.50503.27500.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.39602.39600.03501.48%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.97403.97400.05801.48%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.10101.10100.01601.47%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.58503.58500.05201.47%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证1.82311.82310.02641.47%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利A2.69605.58400.03801.43%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.97380.97380.01361.42%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.97630.97630.01361.41%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.52001.52000.02101.40%开放开放+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A1.07041.07040.01471.39%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.68805.68800.07811.39%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.21804.38800.04401.39%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C1.06811.06810.01461.39%开放开放+自选 净值 购买
519670银河优选1.98504.40600.02701.38%开放开放+自选 净值 购买
005275中欧创新成长灵活配置混合A2.36862.36860.03221.38%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.74301.74300.02301.34%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘2.95902.95900.03901.34%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.50883.97650.00671.33%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.19003.38500.04101.30%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.14601.14600.01471.30%开放暂停+自选 净值 购买
001133广发消费联接A1.02211.02210.01311.30%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.63741.63740.02071.28%开放开放+自选 净值 购买
001224中邮新思路3.09503.09500.03901.28%开放开放+自选 净值 购买
009007兴全沪港深两年持有混合1.20961.20960.01501.26%开放暂停+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.31651.31650.01631.25%暂停暂停+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.52331.52330.01881.25%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.04002.91200.02501.24%开放开放+自选 净值 购买
166025中欧远见1.30581.93750.01591.23%暂停暂停+自选 净值 购买
007101中欧远见两年定期开放混合C1.28361.91430.01561.23%暂停暂停+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.46203.54400.04201.23%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20254.37944.37940.05311.23%开放开放+自选 净值 购买
001531招商安益1.71061.71060.02061.22%开放开放+自选 净值 购买
540007汇丰中小盘2.18682.20680.02631.22%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造4.41355.54050.05281.21%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.43301.43300.01701.20%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.71404.31600.03201.19%开放开放+自选 净值 购买
360006光大增长1.97694.43750.02301.18%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C1.03301.03300.01201.18%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.15702.15700.02501.17%开放开放+自选 净值 购买
002307银华多元视野2.97602.97600.03401.16%开放开放+自选 净值 购买
166011中欧盛世2.62903.85800.03001.15%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选4.04804.04800.04601.15%开放开放+自选 净值 购买
001307中欧永裕C1.77701.77700.02001.14%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.32303.76200.03701.13%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.92030.92030.01021.12%开放暂停+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.92350.92350.01021.12%开放暂停+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.54303.46300.02801.11%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.07051.07050.01171.11%开放开放+自选 净值 购买
004194招商中证1000指数A1.37801.37800.01481.09%开放开放+自选 净值 购买
004195招商中证1000指数C1.36981.36980.01471.08%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.51301.51300.01601.07%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.90274.16850.02011.07%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.91921.91920.02021.06%开放开放+自选 净值 购买
001538上投科技3.00153.00150.03081.04%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值2.25002.86000.02301.03%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.92305.70300.04001.03%开放开放+自选 净值 购买
002068东方多策略C1.78251.95250.01791.01%开放开放+自选 净值 购买
400023东方多策略A1.18701.35700.01191.01%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.10602.10600.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势3.21603.71600.03201.00%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.10805.29700.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合1.07792.96490.01071.00%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选3.74403.74400.03701.00%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.81474.34470.02781.00%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.86761.86760.01830.99%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.94010.94010.00920.99%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.83361.83360.01790.99%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.45935.38410.01420.98%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1.09131.09130.01060.98%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.94000.94000.00900.97%开放开放+自选 净值 购买
550015信诚至远A2.68812.68810.02570.97%开放开放+自选 净值 购买
550016信诚至远C3.83453.83450.03660.96%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.38703.38700.03200.95%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新1.17101.17100.01100.95%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.10411.10410.01020.93%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.54206.34800.00500.93%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值2.72233.52230.02510.93%开放开放+自选 净值 购买
009210中欧嘉和三年混合A1.34501.34500.01220.92%开放暂停+自选 净值 购买
009211中欧嘉和三年混合C1.33931.33930.01210.91%开放暂停+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.99803.90400.02700.91%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.88812.88810.02590.90%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.26791.26790.01130.90%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.02491.02490.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数1.01400.68100.00900.90%开放开放+自选 净值 购买
006100平安优势产业混合A2.34522.60020.02080.89%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C2.25602.64200.02000.89%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.02671.02670.00910.89%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.58401.58400.01400.89%开放开放+自选 净值 购买
006101平安优势产业混合C2.28642.53540.02020.89%开放开放+自选 净值 购买
161027富国中证全指证券公司指数1.02100.62500.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A3.92247.08720.03450.89%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C3.91773.91770.03440.89%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数1.14320.73790.01000.88%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.17904.17900.03600.87%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹1.33173.64170.01140.86%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.27303.43200.02800.86%开放开放+自选 净值 购买
009379中银成长优选股票1.02081.02080.00870.86%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.56012.92640.02180.86%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.31201.31200.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
400001东方龙1.68203.69350.01410.85%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.51105.51100.04600.84%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典2.03804.42800.01700.84%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置1.32402.81900.01100.84%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.76409.39000.03900.83%开放开放+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合A3.66503.66500.03000.83%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合1.06261.06260.00860.82%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合7.54308.94300.06100.82%开放开放+自选 净值 购买
001500泓德远见2.17682.61080.01750.81%开放开放+自选 净值 购买
164811京津冀1.14121.68680.00910.80%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.30931.30930.01040.80%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合3.29203.73700.02600.80%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.18741.71760.00930.79%暂停暂停+自选 净值 购买
519644银河智联混合2.55502.55500.02000.79%开放开放+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.28141.32040.01000.79%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘2.25462.80240.01750.78%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.27591.31490.00990.78%开放开放+自选 净值 购买
011237上投摩根行业睿选股票C1.02131.02130.00780.77%开放开放+自选 净值 购买
011236上投摩根行业睿选股票A1.02291.02290.00780.77%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长4.10874.92870.03110.76%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.19111.19110.00890.75%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.19151.31310.00890.75%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.56903.46300.01900.75%开放开放+自选 净值 购买
000894中欧睿达定开A1.50001.50000.01100.74%暂停暂停+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.79652.01570.01310.73%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.52004.17300.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.82601.82600.01300.72%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.88446.65070.02010.70%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.25111.67110.00870.70%暂停暂停+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74880.74880.00520.70%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长3.44885.54420.02370.69%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.82061.88660.01250.69%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.21002.21000.01500.68%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.19381.19380.00810.68%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.96451.96450.01310.67%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A2.05585.77400.01340.66%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.53501.53500.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长1.26371.86100.00820.65%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.00622.37640.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.33302.33300.01500.65%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A1.03771.03770.00660.64%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C1.03031.03030.00650.63%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.60153.80920.01010.63%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.43401.43400.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
006058民生新兴成长混合2.50262.50260.01560.63%开放开放+自选 净值 购买
002416招商丰利C2.09502.09500.01300.62%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长2.01922.49920.01240.62%暂停暂停+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A1.02751.02750.00630.62%开放暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.06641.06640.00650.61%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.96910.96910.00590.61%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.02673.02670.01840.61%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A1.08621.08620.00660.61%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.03691.03690.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
001093广发生物(美元)0.19770.19770.00120.61%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.95620.95620.00580.61%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)0.99201.21000.00600.61%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.82002.82000.01700.61%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C1.06461.06460.00640.60%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.03451.03450.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
519656银河灵活A3.27203.27200.01900.58%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.03705.00000.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
360010光大精选1.33601.95620.00770.58%开放开放+自选 净值 购买
519657银河灵活C3.12703.12700.01800.58%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达宏利中证500指数增强(LOF)1.50042.67870.00860.58%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.43601.43600.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.60403.85600.02000.56%开放开放+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.16260.47450.00640.55%开放开放+自选 净值 购买
004192招商中证500指数A1.33331.33330.00720.54%开放开放+自选 净值 购买
004193招商中证500指数C1.32281.32280.00710.54%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.31301.31300.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
005478长安鑫禧混合C0.90310.90310.00480.53%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A2.07202.07200.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
005477长安鑫禧混合A0.90890.90890.00480.53%开放开放+自选 净值 购买
690002民生强债A1.56802.29300.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.58201.94200.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.58501.94500.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
000376华安中证医药联接C2.01602.01600.01000.50%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61403.85600.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.81701.81700.00900.50%开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝2.43202.43200.01200.50%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略6.16706.76700.03000.49%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.64902.17900.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.26001.33500.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
001705泓德战略转型股票2.12452.62450.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.27803.68300.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
005042人保精选C1.79011.79010.00840.47%开放开放+自选 净值 购买
360014光大添益C1.06701.75400.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.93701.93700.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.30301.37300.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
006608泓德研究优选混合1.85612.01610.00850.46%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.50941.52940.00690.46%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.98440.98440.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.98590.98590.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
690202民生强债C1.54302.21300.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12101.56700.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.57311.92560.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A2.07592.32590.00920.45%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58902.03500.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长22.903023.57400.10000.44%暂停开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.83701.83700.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.84901.94900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.99680.99680.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.64651.64650.00710.43%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.99890.99890.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.85901.96900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.87601.87600.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.26603.69300.01800.42%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.90401.90400.00800.42%开放开放+自选 净值 购买
161719招商可转债债券1.07731.49270.00440.41%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.51802.19300.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造3.30103.30100.01300.40%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.52701.81900.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
161229国投中国1.52901.89900.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.79301.79300.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.55301.85500.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
001121东方睿鑫C1.08861.08860.00420.39%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.25732.65610.00870.39%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.56701.85500.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.96904.96900.01900.38%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.75762.00660.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹3.41804.13100.01300.38%开放开放+自选 净值 购买
161224国投丝路1.58702.01400.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
004190招商沪深300指数A1.79871.79870.00680.38%开放开放+自选 净值 购买
004191招商沪深300指数C1.77251.77250.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
360013光大添益A1.06801.79200.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.41002.41000.00890.37%开放开放+自选 净值 购买
010738大成优选升级一年持有混合A0.99660.99660.00360.36%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.33761.33760.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气2.12024.38850.00760.36%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.35001.45580.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
010739大成优选升级一年持有混合C0.99460.99460.00350.35%开放开放+自选 净值 购买
540004汇丰晋信20262.80893.42890.00980.35%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.31202.31200.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
400020东方成长回报平衡混合1.38811.84940.00480.35%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.33302.33300.00800.34%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.06702.90200.00700.34%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.78401.78400.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.48801.57000.00500.34%暂停暂停+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.79101.79100.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋1.64552.89180.00550.34%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.89801.27400.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.51404.79100.01500.33%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.51202.15900.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
006986平安季添盈定开债A1.06621.06620.00350.33%暂停暂停+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.83602.11800.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
900090中信证券卓越成长B2.15283.85940.00700.33%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A3.03503.03500.00980.32%开放开放+自选 净值 购买
900010中信证券卓越成长A2.14773.85430.00690.32%暂停开放+自选 净值 购买
006987平安季添盈定开债C1.06011.06010.00340.32%暂停暂停+自选 净值 购买
006988平安季添盈定开债E1.06011.06010.00340.32%暂停暂停+自选 净值 购买
003548泰达沪深300C2.40642.40640.00770.32%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享1.34541.98540.00430.32%暂停暂停+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.62703.09500.00200.32%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.58702.83700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值2.16102.40570.00680.32%开放开放+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.01851.01850.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.02071.02070.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.57541.57540.00490.31%开放开放+自选 净值 购买
590001中邮核心优选混合2.02803.24800.00620.31%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.62202.62200.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.54151.54150.00470.31%开放开放+自选 净值 购买
164401前海开源中证健康产业指数1.08281.08280.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.98203.33100.00900.30%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹2.33606.95100.00700.30%开放开放+自选 净值 购买
161217国投资源1.02301.02300.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.74801.92400.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.86203.86200.01100.29%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.40703.91800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.39422.39420.00670.28%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.70604.75100.01300.28%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.05903.11800.00840.28%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.82301.97300.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.46401.46400.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.44121.44120.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.52101.52100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.37512.95910.00620.26%开放开放+自选 净值 购买
009660民生加银新动能一年定开混合C1.00981.05830.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
009659民生加银新动能一年定开混合A1.01371.06220.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.36302.36300.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.26992.23150.00320.25%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.43041.59620.00360.25%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.85202.85200.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
160806长盛同庆1.72301.91300.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.87302.69500.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.75601.90600.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
004569招商制造业混合C2.66402.66400.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.17101.17100.00260.22%暂停暂停+自选 净值 购买
217012招商领先2.71703.01700.00600.22%开放开放+自选 净值 购买
001128宝盈新兴0.93600.93600.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港1.65431.74430.00350.21%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.93101.93100.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.11561.11560.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.12002.44370.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.37111.37110.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.03102.25770.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.34121.34120.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.52701.68700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
006115人保鑫利债券C1.12241.12240.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.56907.29800.00500.19%开放开放+自选 净值 购买
006114人保鑫利债券A1.13231.13230.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C1.04181.15180.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.46082.65880.00280.19%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.07601.72300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.11501.79600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.67701.89000.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
009239融通人工智能指数(LOF)C1.52231.52230.00270.18%开放开放+自选 净值 购买
011352金鹰年年邮益一年持有混合C1.02351.02350.00180.18%开放暂停+自选 净值 购买
011351金鹰年年邮益一年持有混合A1.02511.02510.00180.18%开放暂停+自选 净值 购买
001302前海金银A1.19401.19400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001318东方新策略A1.37871.37870.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22301.75300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.23301.66900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.54921.94690.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.25401.80400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.77104.14800.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
166020中欧成长优选A1.58331.91730.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
001891中欧成长优选E1.64912.02910.00260.16%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27102.16100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
009409华安添福18个月混合A1.02011.02010.00160.16%开放暂停+自选 净值 购买
002658招商安裕C1.51601.51600.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.98301.98300.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
009158中金衡利1年1.01291.01290.00150.15%暂停暂停+自选 净值 购买
009410华安添福18个月混合C1.01731.01730.00150.15%开放暂停+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.15641.28640.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.96804.48070.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38701.53700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.34111.38310.00190.14%开放开放+自选 净值 购买
001103前海工业革命2.16102.28600.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)1.22521.22520.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
004965泓德致远混合A2.02642.02640.00280.14%开放开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.08691.08690.00150.14%开放暂停+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45101.69400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.96541.96540.00270.14%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50901.76200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.36921.47700.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.37191.45270.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
007646平安季享裕定开债C1.07511.07510.00140.13%暂停暂停+自选 净值 购买
007647平安季享裕定开债E1.07511.07510.00140.13%暂停暂停+自选 净值 购买
007645平安季享裕定开债A1.08001.08000.00140.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.41302.41300.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.45902.81000.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.68301.98400.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
161627通福债C1.17771.33860.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
161225国投瑞盈2.52802.54900.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.53502.90300.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
001110中欧瑾泉A1.95971.95970.00230.12%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71501.71500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
001111中欧瑾泉C1.54381.54380.00180.12%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.37541.37540.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.03441.05440.00120.12%暂停开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.29841.29840.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.50674.50670.00520.12%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.81002.15300.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
253061国联安信心B1.17661.36380.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
690007民生景气A5.43805.43800.00600.11%开放开放+自选 净值 购买
011096博时恒泽混合C0.99940.99940.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
011095博时恒泽混合A1.00101.00100.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
253060国联安信心A1.18381.39750.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.02691.07190.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
002192东方鼎新灵活配置混合C1.61991.61990.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.23771.27770.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.95902.61100.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.02351.06350.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160128南方金利1.02901.59600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.24731.24730.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.26291.26290.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
010787华安优势企业混合A0.95830.95830.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
519676银河强化收益1.06801.80900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08101.61700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.08341.08340.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数1.10501.39700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11301.60000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.11601.58400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
010652平安双季增享6个月持有债券C1.01181.01180.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
010651平安双季增享6个月持有债券A1.01341.01340.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
004603前海开源润和债券C1.14181.16680.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14301.64400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003045东方红战略精选混合C1.27101.32100.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
003044东方红战略精选混合A1.29641.34640.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
161216双债A1.19601.79800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.21001.65500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
006962南方7-10年国开债C1.09711.09710.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.22001.71000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
400025东方新兴3.57933.57930.00290.08%开放开放+自选 净值 购买
002474中邮睿信1.27101.27100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.29401.53900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
360009光大增利C1.31101.56700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
009525广发聚荣一年持有期混合A1.05121.05120.00080.08%开放暂停+自选 净值 购买
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C1.05161.05160.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A1.05441.05440.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.32501.62600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001464光大鼎鑫A1.35501.46500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.36502.39500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
006961南方7-10年国开债A1.09931.09930.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.34303.34300.00240.07%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.92502.95100.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
009526广发聚荣一年持有期混合C1.04711.04710.00070.07%开放暂停+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C1.05231.06530.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A1.06341.07790.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.52401.52400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519665银河美丽C3.07803.59500.00200.06%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.54101.54100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.55772.17770.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55801.55800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.56101.56100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.11121.11120.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.94331.94330.00120.06%开放开放+自选 净值 购买
502006易方达中证国企改革指数(LOF)1.50410.93600.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.71601.78100.00100.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.72251.72250.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.03371.07670.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.03761.08160.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.21181.51990.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.77502.35900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
004739上投安隆回报C1.27551.27550.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
004738上投安隆回报A1.28941.28940.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.10871.10870.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004989人保双利C1.11121.11120.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.85901.85900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
004988人保双利A1.12571.12570.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.06812.22810.00110.05%开放开放+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.16071.43950.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001117中欧精选定开A1.94701.94700.00100.05%暂停暂停+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.36672.33730.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.36741.51340.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.01601.78700.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.01611.72710.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实300A1.23413.35330.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.09902.09900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C1.06711.06710.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
009249易方达磐泰一年持有期混合A1.07251.07250.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14251.34950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
005027光大多策略优选一年定开1.17181.28980.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
166008中欧强债0.98831.52930.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04501.30250.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09781.52270.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A3.07463.07460.00110.04%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合2.25332.38330.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
166019中欧价值智选A4.74395.06390.00160.03%开放开放+自选 净值 购买
009015泓德睿享一年持有期混合A1.20211.20210.00040.03%开放暂停+自选 净值 购买
004410招商央视50C3.02603.02600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E2.17743.76890.00070.03%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.12603.12600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
004100鹏华安益增强混合1.34301.34300.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
010475上投摩根安享回报一年持有期债券1.00611.00610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007625华安年年丰定开债C1.03651.03650.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007624华安年年丰定开债A1.04411.04410.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.05881.44000.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07171.35920.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
163412兴全轻资3.69606.26000.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.12191.12190.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009016泓德睿享一年持有期混合C1.19741.19740.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.25001.25000.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C2.13022.61600.00050.02%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.27821.27820.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
980003太平洋证券六个月滚动持有债券1.47091.47090.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
011287前海开源聚慧三年持有混合0.99520.99520.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.51282.27180.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.02881.86840.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008826天弘成享一年定开1.02951.02950.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
040010华安收益B1.10791.81860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.11211.87890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002741泓德裕泽一年定开债券C1.13421.23420.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.17051.88890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.64051.13450.00010.02%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.51662.34960.00020.01%暂停开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00421.36970.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.01461.33480.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
110050易方达安和中短债债券C1.01361.01360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000833易方达富华纯债债券C1.01331.01330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.01751.01750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007714南方贺元利率债A1.03561.06460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007715南方贺元利率债C1.02801.05700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007641泰达宏利鑫利债券A1.06171.06170.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.08171.97080.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009415中邮瑞享两年定期开放混合A1.09931.09930.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.14541.43590.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.14311.43440.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004197泓德裕鑫一年定开债券C1.14881.24880.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004196泓德裕鑫一年定开债券A1.16621.26620.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
217003招商债券A1.21972.14120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27821.34040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.22003.51100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.19003.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.13602.13600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.23302.04200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C2.03302.03300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.66242.00940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.22601.97100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.70401.91900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.82701.82700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.56901.80900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪0.99501.79200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000184工银添福A1.62401.77000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.99701.76900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.76301.76300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.22901.76300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.51601.75600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.60601.75100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.94101.73400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
400027东方双债A1.27691.69680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00901.67700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.56701.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519669银河领先1.18001.59300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161117易基永旭1.05901.58600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.57801.57800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.23101.57400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.54701.54700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红0.99601.54200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15801.53400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.20601.53200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519985长信纯债壹号A1.13251.52450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.52201.52200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24701.52100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05121.51880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.10001.51600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09501.51200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.47401.50900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.02411.50820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26721.49930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20101.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08101.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.06971.48870.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.09401.48300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.20101.47500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.20101.47200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.05501.47000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519023海富债券C1.20401.46800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.02101.46600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24081.46110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13701.45900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.16201.45580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.06001.44500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13701.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.06101.43400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.02601.43400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11701.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.43101.43100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05101.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001823光大鼎鑫C1.31801.42600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.11501.41800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11601.41700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.10101.41400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001407景顺稳健C1.41301.41300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
400009东方稳健回报A1.24001.40600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28901.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.05601.40400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.13441.39990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06401.39200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.22201.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.38001.38000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25401.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.11001.35500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18601.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162108元盛债券1.16901.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00331.33780.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.04401.33700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.31101.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.03901.30700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.30601.30600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002501银华远景债券1.17001.30300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166012中欧信用1.10001.29000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14701.26700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.16101.23800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004544嘉实稳华纯债债券A1.12451.20160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002440中加瑞盈债券1.19151.19150.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.18831.18830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.17501.17500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002920中欧短债债券A1.02521.17420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161728招商配售1.16661.16660.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.15861.15860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01201.15000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.04801.14800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009144博时荣升稳健添利混合A1.08441.08440.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00321.07920.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00251.07450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.07421.07420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01331.07130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.06831.06830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007997易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A1.01401.06720.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.06211.06210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006073人保鑫瑞中短债债券A1.06141.06140.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009202中邮优享一年定期开放混合C1.05841.05840.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.99601.05700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007642泰达宏利鑫利债券C1.05601.05600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006829鹏扬利沣短债债券A1.05061.05060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006830鹏扬利沣短债债券C1.04591.04590.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.02341.02340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01601.01600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110051易方达安和中短债债券A1.01551.01550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010566东方恒瑞短债债券B1.01201.01200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000488嘉实3个月E1.00681.00680.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000487嘉实3个月A1.00621.00620.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006920嘉实稳华纯债债券C1.00591.00590.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010813华安添益一年混合A1.00481.00480.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
010814华安添益一年混合C1.00341.00340.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.23140.23240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.57461.5746-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
253020国联安增利A1.33581.5808-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
253021国联安增利B1.29461.5221-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
400029东方双债C1.27161.6608-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.14331.1433-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10781.4388-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10381.3988-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003324东方永兴18个月定期开放A1.07411.2461-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009145博时荣升稳健添利混合C1.07951.0795-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007053平安季开鑫定开债A1.06861.0686-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009201中邮优享一年定期开放混合A1.06401.0640-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007054平安季开鑫定开债C1.06381.0638-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007055平安季开鑫定开债E1.06381.0638-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
161713招商信用A1.02851.7701-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
161911万家强债1.02191.5019-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.00691.6323-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007998易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C1.01321.0622-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004627岁岁益A0.99731.0833-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004628岁岁益C0.98711.0697-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010816银华远兴一年持有期债券0.99380.9938-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
003603景顺泰安回报混合A1.28271.3946-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003604景顺泰安回报混合C1.27611.3840-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007315汇安嘉盈一年持有期债券A1.01371.0137-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
010270汇安嘉盈一年持有期债券C1.01221.0122-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
009494大成尊享18月定开混合C1.00401.0040-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003503金鹰鑫瑞混合C1.44051.4405-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000973新华增盈1.29291.4921-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003502金鹰鑫瑞混合A1.27891.2789-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002739泓德裕康债券C1.24561.3656-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17681.4602-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17501.2254-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12551.4404-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12341.4209-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
011015嘉合锦元回报混合A1.00251.0025-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.31611.3161-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.29421.2942-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.22921.8072-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16391.4288-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.13621.3222-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12071.1987-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
519732交银双息5.58105.5810-0.0020-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈2.75102.7510-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011016嘉合锦元回报混合C1.00101.0010-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.10261.1806-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全2.14302.1430-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.15583.1558-0.0015-0.05%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.04641.7376-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.01371.0137-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.00671.0067-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.86601.8710-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.81401.8180-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.79801.8590-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C1.97173.0025-0.0011-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.75802.1420-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.25183.1717-0.0013-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.18061.5006-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.00571.0057-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.67101.9770-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.15721.4609-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
485011工银双利B1.65002.0370-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005764中欧潜力价值C1.64601.8280-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
009177东方永悦18个月定开债券A0.98560.9856-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.23403.2340-0.0020-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519660银河增利A1.57501.8850-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519661银河增利C1.53901.8390-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.52701.5270-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02803.1250-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003629上投全球多元配置(QDII)人民币1.42901.4290-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.42601.4260-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009178东方永悦18个月定开债券C0.98120.9812-0.0007-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.31001.3100-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
121010国投瑞源2.71502.9712-0.0021-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010683中融景颐6个月持有混合A0.99380.9938-0.0008-0.08%开放暂停+自选 净值 购买
550004信诚三得益A1.24001.8450-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23901.2390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.20872.0120-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.20261.9443-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合2.26452.4845-0.0019-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.17902.9290-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
166016中欧纯债1.16401.4740-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)0.22780.2504-0.0002-0.09%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10301.4550-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010684中融景颐6个月持有混合C0.99220.9922-0.0009-0.09%开放暂停+自选 净值 购买
002224中邮绝对收益1.05801.0580-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.02101.4010-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
180018银华和谐4.91604.9960-0.0050-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010338国投瑞银远见成长混合A0.96940.9694-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010339国投瑞银远见成长混合C0.96740.9674-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
350006天治双盈1.22372.0228-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.02842.0284-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000634富国天盛1.80603.0620-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95391.9539-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.81584.3521-0.0033-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010367中融景瑞一年持有混合A1.00401.0040-0.0012-0.12%开放暂停+自选 净值 购买
010368中融景瑞一年持有混合C1.00191.0019-0.0012-0.12%开放暂停+自选 净值 购买
000573天弘通利混合1.61501.6840-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
400011东方核心动力混合1.76862.0456-0.0022-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.35402.3540-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.52001.5750-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
163407兴全300A2.62472.6247-0.0035-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002522永赢双利债券C1.26821.2812-0.0017-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.45801.9840-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.07731.0773-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.41201.8840-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002521永赢双利债券A1.26923.1192-0.0018-0.14%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.10102.3700-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.32301.3230-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.32201.3220-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000408民生城镇化A2.54303.9080-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
400013东方成长收益灵活配置混合A1.19851.5948-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.24601.6430-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.86101.8610-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
010815农银汇理新兴消费股票0.99020.9902-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.84501.9050-0.0030-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.16631.6163-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.16001.4870-0.0020-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.13001.4520-0.0020-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
161219国投产业2.73103.7850-0.0050-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04201.5310-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000219博时裕益2.54502.7970-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.01801.2910-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.86243.8632-0.0017-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00901.3980-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
070018嘉实回报2.00802.9560-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
690003民生精选0.99400.9940-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.96901.9890-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.44702.9470-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.80103.8970-0.0060-0.21%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.06927.8692-0.0045-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36201.3880-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
217005招商先锋1.09413.6982-0.0025-0.23%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费2.61002.6100-0.0060-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001218国投精选1.26101.2620-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业2.86953.3366-0.0069-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A2.05502.0550-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
253010国联安安心0.80802.2340-0.0020-0.25%开放开放+自选 净值 购买
660012农银消费A5.25055.3305-0.0131-0.25%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A3.17503.1750-0.0080-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010487中银顺盈回报一年持有期混合1.02431.0243-0.0026-0.25%开放暂停+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.17013.5186-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.30603.2120-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.87101.8710-0.0050-0.27%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.41464.1506-0.0094-0.27%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.04681.0468-0.0029-0.28%开放开放+自选 净值 购买
006004工银添祥一年定开债券1.13881.1388-0.0032-0.28%暂停暂停+自选 净值 购买
163415兴全模式3.83404.6940-0.0110-0.29%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.77803.2780-0.0080-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.39161.3916-0.0041-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.37402.3740-0.0070-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01601.2700-0.0030-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.41901.4190-0.0042-0.30%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.44663.5503-0.0044-0.30%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.49523.0782-0.0046-0.31%开放开放+自选 净值 购买
009927工银聚利18个月定开混合A1.01411.0141-0.0032-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
009928工银聚利18个月定开混合C1.01151.0115-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
550003信诚蓝筹2.23534.1500-0.0073-0.33%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.22004.9870-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.66601.6660-0.0060-0.36%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06301.5040-0.0040-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
009032工银聚和一年定开混合C1.10221.1022-0.0042-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
000117广发轮动3.63303.6330-0.0140-0.38%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务9.677010.2170-0.0380-0.39%暂停开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.96682.9668-0.0118-0.40%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.76721.9952-0.0074-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.62603.6700-0.0110-0.42%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.69411.7923-0.0071-0.42%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.42801.0370-0.0060-0.42%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.37691.3769-0.0059-0.43%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.82401.8490-0.0080-0.44%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.03271.0327-0.0046-0.44%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利1.12102.0740-0.0050-0.44%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.03151.0315-0.0046-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06701.5400-0.0050-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.25182.0668-0.0060-0.48%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.84272.3627-0.0089-0.48%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.81901.8190-0.0090-0.49%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.67221.6722-0.0083-0.49%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.16691.1669-0.0059-0.50%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.46903.5290-0.0180-0.52%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.93979.7297-0.0415-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.08311.0831-0.0057-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
050001博时增长1.28503.8300-0.0070-0.54%开放开放+自选 净值 购买
240016上证180ETF联接2.19902.2290-0.0120-0.54%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.82101.8210-0.0100-0.55%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.02901.7560-0.0060-0.58%开放开放+自选 净值 购买
519671300价值1.64001.8650-0.0100-0.61%开放开放+自选 净值 购买
008743南方集利18个月债券A1.04871.0487-0.0066-0.63%暂停暂停+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.85402.8540-0.0180-0.63%开放开放+自选 净值 购买
008744南方集利18个月债券C1.04361.0436-0.0066-0.63%暂停暂停+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.19361.1936-0.0085-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.50501.7680-0.0110-0.73%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.53092.5309-0.0193-0.76%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.47053.8415-0.0116-0.78%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.92108.9210-0.0720-0.80%开放开放+自选 净值 购买
000502华富恒富18个月定期开放债券A1.07181.5018-0.0088-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.05311.3831-0.0087-0.82%暂停暂停+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.41844.3684-0.0202-0.83%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.50708.4100-0.0130-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34601.3460-0.0117-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33261.3326-0.0116-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28601.2860-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.29141.2914-0.0114-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.26751.2675-0.0112-0.88%开放开放+自选 净值 购买
006859易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)1.27741.2774-0.0113-0.88%开放开放+自选 净值 购买
011392平安兴鑫回报一年定开混合1.04071.0407-0.0100-0.95%暂停暂停+自选 净值 购买
110022易基消费5.14405.1440-0.0500-0.96%开放开放+自选 净值 购买
006860易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)1.33371.3337-0.0134-0.99%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009504富国上海金ETF联接A0.87580.8758-0.0095-1.07%开放开放+自选 净值 购买
009505富国上海金ETF联接C0.87300.8730-0.0095-1.08%开放开放+自选 净值 购买
006295工银养老20351.57001.5700-0.0176-1.11%开放暂停+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.60201.6020-0.0187-1.15%开放暂停+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.58531.5853-0.0186-1.16%开放暂停+自选 净值 购买
001076易方达改革2.01902.0190-0.0240-1.17%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.30383.3038-0.0421-1.26%开放开放+自选 净值 购买
007650工银养老20401.39391.3939-0.0185-1.31%开放暂停+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.73703.4250-0.0370-1.33%开放开放+自选 净值 购买
006321中欧预见养老2035三年持有(FOF)A1.60721.6072-0.0231-1.42%开放暂停+自选 净值 购买
006322中欧预见养老2035三年持有(FOF)C1.59001.5900-0.0230-1.43%开放暂停+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合1.01231.0123-0.0175-1.70%暂停暂停+自选 净值 购买
006886工银养老20501.55531.5553-0.0306-1.93%开放暂停+自选 净值 购买
161724招商中证煤炭等权指数1.30540.9508-0.0265-1.99%开放开放+自选 净值 购买
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币1.15681.1568-0.0443-3.69%开放开放+自选 净值 购买
162719广发石油1.15401.1540-0.0442-3.69%开放开放+自选 净值 购买
161226白银基金0.85300.8530-0.0390-4.37%开放开放+自选 净值 购买
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