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广东顺德农村商业银行股份有限公司
公司全称 广东顺德农村商业银行股份有限公司英文名称 Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Company Limited
成立时间 2007-05-30注册资本 508200.41(万元)
法人代表 姚真勇总 经 理 张珩
注册地址 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
邮政编码 528300客服邮箱 ir@sdebank.com
网站地址 http://www.sdebank.com
电话号码 0757-22388198传真号码 0757-22388873
公司简介 (一)本行的设立及历次增资情况本行成立于 2009 年 12 月 22 日,系经中国银监会《关于筹建佛山顺德农村商业银行股份有限公司的批复》、广东银监局《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司开业的批复》批准,经顺德农信联社清产核资后,由 274 户法人股东及 93,247 户自然人股东共同发起设立。1、本行的设立及设立时的股本本行系经中国银监会、广东银监局批准,由顺德农信联社整体改制成立。(1)组建筹建工作小组2009 年 8 月 5 日,广东省人民政府下发《关于同意启动顺德区农村信用合作联社改制工作的批复》(粤府函〔2009〕144 号),同意启动顺德农信联社改制为农村商业银行的相关工作。(2)召开社员大会2009 年 6 月 25 日,顺德农信联社召开了第二届社员代表大会第一次会议,审议通过了《关于改制为佛山顺德农村商业银行股份有限公司的议案》《佛山市顺德区农村信用合作联社清产核资、整体资产评估及净资产分配工作方案》等议案,同意在顺德农信联社基础上以发起方式设立佛山顺德农村商业银行股份有限公司(本行曾用名),设立后顺德农信联社法人资格取消,债权债务由设立后的佛山顺德农村商业银行股份有限公司承继。2009 年 9 月 21 日,顺德农信联社召开了第二届社员代表大会第二次会议,审议通过了《佛山市顺德区农村信用合作联社原股金处置和佛山顺德农村商业银行股份有限公司募股方案》《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司职工股定向募集方案》《佛山市顺德区农村信用合作联社清产核资评估基准日至佛山顺德农村商业银行股份有限公司开业期间经营成果处置方案》《佛山顺德农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》等议案,审议通过:1、同意顺德农信联社原股金处置方案:(1)原社员符合农村商业银行发起人条件的,在自愿的基础上,可按原股金 1:1 折算后转为顺德农商行的股金,也可以在按净资产分配方案进行原股金量化的基础上退股;(2)不符合农村商业银行发起人条件的原社员可以将股金转让给符合发起人条件的自然人或法人,也可以退股,但不可以将股金转为顺德农商行的股本;(3)在原股金处置公告期结束后,对于持有人不符合发起人条件的股金,按相关法律法规的规定进行清退,对于经过各种途径暂仍无法联系到持有人前来办理手续的股金,由符合资格的机构托管。2、同意顺德农商行募股方案:在原股金 1:1 折算后转为农村商业银行股份的基础上,募集新股 5-5.5 亿股,扩股后股本总额 18.6 亿股以内;募股价格每股面值 1 元,每股发行价格 4.8 元;本次新股募集以定向募集方式进行,募股对象为企业法人为主,兼顾少量自然人。顺德农信联社原股金处置和顺德农商行募股工作由筹建工作小组具体实施。3、同意对于清产核资基准日至开业期间的经营成果由新老股东共同享有,并在新股金募集时的募股价格中考虑和解决等事项。(3)征集发起人及签订《发起人协议》2009 年 9 月 22 日,筹建工作小组制定了《佛山顺德农村商业银行股份有限公司征集发起人说明》,对股份认购时间和程序安排、发起人权利与义务、发起人认股登记方式等进行了规定。2009 年 9 月 25 日至 2009 年 10 月 20 日,顺德农信联社正式办理原股金处理及征集本行发起人工作,除原顺德农信联社股金按有关规定进行折股的以外,发起人全部以货币资金入股。扩股后本行股本总额 18.56 亿股,共有 274 名法人、89,540 名社会自然人和 3,707 名职工自然人按规定履行了相关法律程序,签订了发起人协议。(4)清产核资、资产评估、净资产确认及处置2009 年 9 月 29 日,立信羊城会计师事务所有限公司出具了《清产核资报告》(2009羊专查字第 17372 号),截至清产核资基准日 2009 年 6 月 30 日,顺德农信联社账面资产总额为 9,255,455.01 万元,负债总额为 8,791,931.80 万元,净资产总额为 463,523.21万元。同日,广州立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司出具了《佛山市顺德区农村信用合作联社拟改制为农村商业银行涉及佛山市顺德区农村信用合作联社净资产资产评估报告书》([2009]羊资评字第 489 号),对顺德农信联社经清产核资后的全部资产、负债及所有者权益进行了评估,截至评估基准日 2009 年 6 月 30 日,顺德农信联社资产总额评估值为 9,299,309.91 万元,负债总额评估值为 8,791,931.80 万元,净资产总额评估值为 507,378.11 万元。2009 年 9 月 29 日,筹建工作小组、顺德农信联社对立信羊城会计师事务所有限公司、广州立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司的清产核资和评估结果进行确认并共同签署了《净资产确认书》,对顺德农信联社截至 2009 年 6 月 30 日的净资产情况进行了确认。2009 年 10 月 12 日,顺德农信联社召开了第二届社员代表大会第三次会议,审议通过了《关于确认佛山市顺德区农村信用合作联社净资产的议案》《佛山市顺德区农村信用合作联社净资产分配方案》《关于确定佛山市顺德区农村信用合作联社退股价格的议案》。2009 年 10 月 20 日,筹建工作小组出具《佛山市顺德区农村信用合作联社净资产分配报告》,确认:截至 2009 年 6 月 30 日,根据清产核资与整体资产评估结果并扣除资产评估增值额应缴纳所得税因素后,顺德农信联社净资产为 501,896.25 万元,每股净资产 3.83 元,可供分配每股净资产 1.80 元(净资产总额中扣除央行专项票据资金及国家减免税收入)。其中,股本金 130,903.66 万元按 1:1 的比例全部转成本行股份;股本金 4.38 万元因持有其的 40 户社员在征集发起人公告期结束后仍不符合本行发起人条件,按每股价格 2.15 元退回原股金及对应的可供分配净资产予以清退,退股总金额 9.42万元;一般准备 266,052.01 万元,其中央行专项票据资金 171,445.52 万元,国家减免税收入 94,606.48 万元,用于改制后的佛山顺德农村商业银行股份有限公司弥补尚未识别的可能性损失的准备;资本公积 32,891.18 万元作为改制后的佛山顺德农村商业银行股份有限公司的资本储备;剩余净资产 72,044.37 万元,转入未分配利润,由改制后的佛山顺德农村商业银行股份有限公司承继。(5)递交筹建申请2009 年 10 月 22 日,筹建工作小组向中国银监会递交了《关于筹建佛山顺德农村商业银行股份有限公司的请示》(顺农商筹报[2009]3 号),提出拟在顺德农信联社的基础上采取发起方式设立佛山顺德农村商业银行股份有限公司的筹建申请,并上报《佛山顺德农村商业银行股份有限公司筹建申请书》。(6)筹建批复2009 年 12 月 9 日,中国银监会下发《中国银监会关于筹建佛山顺德农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复[2009]492 号),同意筹建佛山顺德农村商业银行股份有限公司,同意筹建工作方案及筹建工作小组人员名单。(7)验资2009 年 12 月 11 日,立信羊城会计师事务所有限公司出具《佛山顺德农村商业银行股份有限公司(筹)2009 年度验资报告》((2009)羊验字第 17696 号),经审验,截至 2009 年 12 月 10 日,本行实际发行股份数为 185,644.88 万股,募集资金总额人民币393,678.16 万元,其中原股金折转为本行股本 130,899.28 万元,占注册资本的 70.51%;新增股本 54,745.6 万元,占注册资本的 29.49%;资本溢价增加资本公积 208,033.28 万元。(8)创立大会2009 年 12 月 17 日,本行召开创立大会暨第一次股东大会,出席创立大会的发起人(股东)及其代理人所代表股份占本行设立时股份总数的 85.65%。本行创立大会审议通过了筹建工作报告、公司章程及股东大会议事规则等制度,并选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会监事。广东盛唐律师事务所委派律师出席了本行创立大会,并出具了律师见证法律意见书,认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及规范性文件规定;出席本次创立大会的人员资格合法有效;本次创立大会的表决程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定,本次创立大会所作出的各项决议合法有效。(9)开业2009 年 12 月 17 日,筹建工作小组向中国银监会递交了《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司申请开业的请示》(顺农商筹报[2009]5 号),申请开业。2009 年 12 月 21 日,广东银监局作出《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司开业的批复》(粤银监复[2009]828 号),同意本行及本行辖区内 319 个分支机构开业,并核准了本行的公司章程,注册资本、经营范围,以及首届董事、董事长、监事长及高级管理人员等人员的任职资格。2009 年 12 月 21 日,佛山银监分局向本行核发了机构编码为 B1055H34406001 的《金融许可证》。2009 年 12 月 22 日,佛山市工商行政管理局向本行核发了注册号为440681000057199 的《企业法人营业执照》。本次改制时,相应的评估报告未报送国有资产监督管理部门进行备案。2017 年 8月 4 日,本次改制的评估报告已经佛山市顺德区国有资产监督管理办公室备案。2、本行名称演变本行于 2009 年成立时的名称为“佛山顺德农村商业银行股份有限公司”。2012 年 10 月 9 日,本行 2012 年第一次临时股东大会通过了《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司企业法人注册名称变更的议案》,将本行名称由“佛山顺德农村商业银行股份有限公司”变更为“广东顺德农村商业银行股份有限公司”。2012 年 10 月 31 日,广东银监局以《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司更名的批复》(粤银监复〔2012〕978 号)批准本行更名为“广东顺德农村商业银行股份有限公司”,简称“顺德农村商业银行”;英文名称变更为“Guangdong Shunde RuralCommercial Bank Company Limited”。2012 年 11 月 2 日,广东银监局向本行核发了机构编码为 B1055H34406001 的《金融许可证》。2012 年 11 月 5 日,本行就上述变更办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》。3、历次增资情况(1)2012 年 3 月,资本公积金转增股本,注册资本增至 222,773.86 万元2012 年 2 月 27 日,本行召开 2011 年度股东大会,审议通过了 2011 年度利润分配方案,决定以资本公积转增股本,即以资本公积金 37,129 万元转增股本,转增后注册资本增至 222,773.86 万元人民币。2012 年 3 月 23 日,佛山银监分局下发了《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(佛银监复[2012]39 号),同意本行将注册资本由 185,644.88万元人民币变更为 222,773.86 万元人民币。2012 年 3 月 28 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具了《佛山顺德农村商业银行股份有限公司 2012 年验资报告》(信会师粤报字[2012]第 20011 号),截至 2012 年 3 月 28 日止,本行已将资本公积 37,128.98 万元转增股本,变更后的注册资本人民币 222,773.86 万元,累计实收资本 222,773.86 万元。本次验资结果经安永出具的《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资复核报告》(安永华明(2018)验字第60946341_H01 号)复核。2012 年 3 月 29 日,本行就上述变更办理完毕工商变更登记手续。(2)2013 年 5 月,资本公积金转增股本,注册资本增至 267,328.63 万元2013 年 2 月 21 日,本行召开 2012 年度股东大会,审议通过了本行 2012 年度股份分红实施方案,以资本公积金转增股本合计 44,555 万股,转增后注册资本以佛山银监分局核准金额为准。2013 年 3 月 25 日,佛山银监分局下发了《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(佛银监复[2013]53 号),同意本行将注册资本由 222,773.86万元人民币变更为 267,328.63 万元人民币。2013 年 3 月 26 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资报告》(信会师报字[2013]第 130368 号),截至 2013 年 2 月22 日止,本行已将资本公积 44,554.77 万元转增股本,变更后的注册资本(人民币)267,328.63 万元,累计股本 267,328.63 万元。2013 年 5 月 13 日,本行就上述变更办理完毕工商变更登记手续。(3)2014 年 7 月,资本公积金转增股本,注册资本增至 294,061.49 万元2014 年 3 月 7 日,本行召开 2013 年度股东大会,审议通过了本行 2013 年度股份分红实施方案,以资本公积金转增股本合计 26,732 万股,转增后注册资本变更为294,061.49 万元。2014 年 5 月 30 日,佛山银监分局下发了《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(佛银监复[2014]75 号),同意本行将注册资本由 267,328.63万元人民币变更为 294,061.49 万元人民币。2014 年 5 月 30 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明(2014)验字第 60946341_H01号),截至 2014 年 3 月 31 日止,本行已将资本公积人民币 26,732.86 万元转增股本,变更后的注册资本人民币 294,061.49 万元,累计实收资本(股本)人民币 294,061.49万元。本次验资结果经安永出具的《验资复核报告》(安永华明(2018)验字第60946341_H01 号)复核。2014 年 7 月 2 日,本行就上述变更办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》。(4)2015 年 3 月,定向增发,注册资本增至 350,000.29 万元2014 年 3 月 7 日,本行召开 2013 年度股东大会,审议通过了顺德农商行定向募股方案,拟新增发行人民币普通股 5.5-6 亿元,全部为法人股。定向募股价格将根据募股时的每股净资产情况并参照上市银行的市场估值水平等因素,经与投资者进行竞争性谈判后予以确定,所有募股对象均按照相同价格认购本次新发行的股份。募股完成后,本行注册资本增加至 34.91-35.41 亿元。经佛山银监分局《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司 2014 年定向募股方案的批复》(佛银监复[2014]139 号)、广东银监局《关于东莞农村商业银行参股广东顺德农村商业银行的批复》(粤银监复[2014]762 号)、《关于美的集团股份有限公司等3 家企业股东资格的批复》(粤银监复[2014]772 号)批准,本行向美的集团、博意建筑、万和集团、东莞农村商业银行股份有限公司、美的集团财务有限公司、佛山市顺德区北滘投资管理有限公司、佛山市顺德区新乐从家具城有限公司、德美化工、乐从供销集团九家公司定向增发 55,938.8 万股普通股。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于 2014 年 5 月 30 日出具《广东顺德农村商业银行股份有限公司清产核资专项审计报告》(安永华明(2014)专字第60946341_H01 号),截至 2014 年 3 月 31 日,本行资产总额账面值 19,463,146.99 万元,负债总额账面值 17,949,672.10 万元,所有者权益账面值 1,513,474.90 万元。根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司于 2014 年 5 月 30 日出具的《广东顺德农村商业银行股份有限公司拟进行增资扩股所涉及广东顺德农村商业银行股份有限公司净资产整体资产评估报告》(财兴资评字(2014)第 40 号),以 2014 年 3 月31 日作为本次评估基准日,采用资产基础法评估计算,本行集团净资产清查账面值为1,513,474.90 万元,评估值为 1,543,409.91 万元,评估增值 29,935.02 万元,增幅 1.98%。上述评估结果经广东中广信资产评估有限公司于 2017 年 10 月 31 日出具的《关于对<广东顺德农村商业银行股份有限公司拟进行增资扩股所涉及广东顺德农村商业银行股份有限公司净资产整体资产评估报告(财兴资评字(2014)第 40 号)>复核报告》(中广信评复报字[2017]第 012 号)复核。2014 年 9 月 25 日,北滘镇人民政府办公室出具《关于同意认购顺德农商行法人股的批复》(经费批复[2014]366 号),同意佛山市顺德区北滘投资管理有限公司认购顺德农商行法人股 7,000 万股,按发行价每股 5.7 元计,认购金额 39,900 万元,占顺德农商行总股本的 2%;2014 年 9 月 26 日,佛山市顺德区北滘投资管理有限公司股东会决议同意认购顺德农商行 7,000 万股,认购价格为 5.68 元每股。本行国有股东佛山市顺德区供水有限公司、佛山市顺德区城网建设投资有限公司未参与此次增资。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于 2014 年 12 月 30 日出具的《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明(2014)验字第60946341_H02 号),截至 2014 年 12 月 30 日止,本行已收到美的集团等九家公司以货币出资方式缴纳的出资额 317,732.38 万元,其中新增注册资本合计 55,938.80 万元,变更后的累计注册资本为 350,000.29 万元,实收资本为 350,000.29 万元。本次验资结果经安永出具的《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资复核报告》(安永华明(2018)验字第 60946341_H01 号)复核。2015 年 2 月 16 日,佛山银监分局下发了《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(佛银监复[2015]21 号),同意本行将注册资本由 294,061.49万元人民币变更为 350,000.29 万元人民币。2015 年 3 月 13 日,本行就上述变更办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。本次定向增发时,相应的评估报告未报送国有资产监督管理部门进行备案。2017年8月4日,本次定向增发的评估报告已经佛山市顺德区国有资产监督管理办公室备案。(5)2015 年 6 月,资本公积金转增股本,注册资本增至 385,000.32 万元2015 年 2 月 11 日,本行召开 2014 年度股东大会,审议通过了本行 2014 年度股份分红实施方案,以资本公积金转增股本合计 35,000.03 万股,转增后本行注册资本变更为 385,000.32 万元。2015 年 4 月 22 日,佛山银监分局下发了《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(佛银监复[2015]53 号),同意本行将注册资本由 350,000.29万元人民币变更为 385,000.32 万元人民币。2015 年 4 月 30 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明(2015)验字第 60946341_H01号),截至 2015 年 2 月 28 日止,本行已将资本公积人民币 35,000.03 万元转增股本,变更后的注册资本人民币 385,000.32 万元、累计实收资本人民币 385,000.32 万元。本次验资结果经安永出具的《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资复核报告》(安永华明(2018)验字第 60946341_H01 号)复核。2015 年 6 月 19 日,本行就上述变更办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。(6)2016 年 6 月,资本公积金转增股本,注册资本增至 462,000.38 万元2016 年 3 月 29 日,本行召开 2015 年度股东大会,审议通过了本行 2015 年度股份分红及资本公积转增股本实施方案,以资本公积金转增股本合计 77,000.06 万股,转增后本行注册资本变更为 462,000.38 万元。2016 年 5 月 4 日,佛山银监分局下发了《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(佛银监复[2016]34 号),同意本行将注册资本由 385,000.32万元人民币变更为 462,000.38 万元人民币。2016 年 5 月 16 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明(2016)验字第 60946341_H01号),截至 2016 年 4 月 1 日止,本行已将资本公积 77,000.06 万元转增股本,变更后的注册资本 462,000.38 万元、累计实收资本 462,000.38 万元。本次验资结果经安永出具的《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资复核报告》(安永华明(2018)验字第60946341_H01 号)复核。2016 年 6 月 2 日,本行就上述变更办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。(7)2017 年 5 月,资本公积金转增股本,注册资本增至 508,200.42 万元2017 年 3 月 21 日,本行召开 2016 年度股东大会,审议通过了本行 2016 年度股份分红及资本公积转增股本实施方案,以资本公积金转增股本合计 46,200 万股,转增后本行注册资本变更为 508,200.42 万元。2017 年 3 月 29 日,佛山银监分局出具《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(佛银监复[2017]33 号),同意本行注册资本由 462,000.38 万元人民币变更为 508,200.42 万元人民币。2017 年 5 月 8 日,本行就上述变更办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。2017 年 6 月 15 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东顺德农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明(2017)验字第 60946341_H01 号),截至 2017 年 3 月 22 日止,本行已将资本公积 46,200.04 万元转增股本,变更后的注册资本 508,200.42 万元、累计实收资本 508,200.42 万元。(二)本行股份托管登记情况2017 年 4 月起,本行开始进行股权清理和规范以及股份托管登记工作。本行多次在官方网站和佛山市主要报纸发布公告,通知本行股东前往指定地点办理股份托管登记手续。同时,本行通过电话、信函和上门寻找等方式设法与股东取得联系,督促本行股东办理股份托管登记手续。截至 2018 年 12 月 31 日,本行已将 5,082,004,207 股股份全部托管登记至托管中心。其中,245 名机构股东和 89,215 名自然人股东已向本行和托管中心提供了确认其持有股份的证明文件和符合要求的托管登记申请文件(以下统称“合格的托管申请文件”)。托管中心以股东名义将这部分股东持有的股份进行了托管登记。这部分股份数合计5,074,696,493 股,占本行股份总数的比例为 99.86%。本行已确权的股份中不存在工会或职工持股会代持、委托持股、信托持股以及通过持股平台间接持股等情形。由于股东人数众多,截至 2018 年 12 月 31 日,本行尚有 732 名自然人股东未向本行和托管中心提交合格的托管申请文件或者提交的托管申请文件不符合股份托管登记要求(以下统称“未提交合格的托管申请文件”),这部分股份数合计 7,307,714 股,占本行股份总数的比例为 0.14%。对于上述未提交合格的托管申请文件的股东及其持有的股份,本行在托管中心专门设立了股份托管账户,专户管理。2019 年 4 月 3 日,托管中心出具了《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司股份托管情况的说明》,证明本行已办理全部股份的集中登记托管。
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004854广发中证全指汽车指数A1.47951.47950.07175.09%开放暂停+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合2.77933.37930.11084.15%开放开放+自选 净值 购买
001298金鹰民族3.13803.13800.12404.11%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票2.08902.08900.08104.03%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.48403.92400.12703.78%开放开放+自选 净值 购买
210003金鹰行业优势混合2.79173.18170.10093.75%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业4.48804.48800.15903.67%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.74201.74200.05403.20%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.32731.32730.03802.95%开放开放+自选 净值 购买
007512工银沪港深股票C1.47171.47170.04162.91%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票1.47971.54770.04182.91%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.28105.37600.03602.89%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合2.17802.17800.05902.78%开放开放+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合2.25602.98600.06002.73%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.62092.62090.06612.59%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C1.24141.24140.03122.58%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A1.25431.25430.03152.58%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.30051.30050.03252.56%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.61605.61600.13002.37%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.00071.00070.02272.32%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.98900.98900.02242.32%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿2.30102.30100.05102.27%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.34311.34310.02962.25%开放开放+自选 净值 购买
003096中欧医疗健康混合C4.00104.11100.08802.25%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A4.04904.16000.08902.25%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.77501.91200.03902.25%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A4.90504.90500.10602.21%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.14041.14040.02442.19%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.13351.13350.02422.18%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.94153.10830.04022.11%开放开放+自选 净值 购买
004241中欧时代先锋股票C1.89882.83100.03932.11%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.10731.10730.02262.08%开放开放+自选 净值 购买
005693广发中证军工ETF联接C1.10421.10420.02252.08%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.60303.60300.07302.07%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.60303.97800.07102.01%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.96604.96600.09501.95%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A2.11792.20290.03861.86%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.88061.88060.03411.85%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.86871.86870.03381.84%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.62801.62800.02901.81%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.84574.84570.08541.79%开放开放+自选 净值 购买
002379工银香港中小盘人民币2.11302.11300.03601.73%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.98473.98470.06731.72%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.96563.96560.06691.72%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.67204.81100.07701.68%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1004.01214.28210.06501.65%开放开放+自选 净值 购买
006479广发纳斯达克100C3.98653.98650.06451.64%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.24741.24740.02011.64%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.73161.73160.02571.51%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.72751.72750.02561.50%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.58041.58040.02341.50%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票2.14752.14750.03161.49%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.97002.97000.04301.47%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.25431.25430.01791.45%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.27431.27430.01811.44%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.97380.97380.01361.42%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.97630.97630.01361.41%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.38202.38200.03301.40%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.52001.52000.02101.40%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.68805.68800.07811.39%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选2.98802.98800.04101.39%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票2.14202.14200.02911.38%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.85111.85110.02501.37%开放开放+自选 净值 购买
004266招商沪港深科技创新混合A1.83701.92600.02451.35%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势3.16703.16700.04101.31%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A1.02211.02210.01311.30%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C1.01521.01520.01291.29%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.42169.06820.01801.28%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.63741.63740.02071.28%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.52331.52330.01881.25%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.35302.38300.02901.25%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.04002.91200.02501.24%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.64041.64040.02001.23%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.46203.54400.04201.23%开放开放+自选 净值 购买
010524银华中证5G通信主题ETF联接C0.86980.86980.01041.21%开放开放+自选 净值 购买
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.87080.87080.01041.21%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.59451.59450.01901.21%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.68201.68200.02001.20%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.61531.61530.01921.20%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.35753.40250.03971.20%开放开放+自选 净值 购买
006364招商丰韵混合A2.28112.28110.02691.19%开放开放+自选 净值 购买
006365招商丰韵混合C2.24072.24070.02641.19%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.51941.51940.01761.17%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.54051.54050.01781.17%开放开放+自选 净值 购买
001888中欧盛世E2.64013.86910.03021.16%开放开放+自选 净值 购买
002307银华多元视野2.97602.97600.03401.16%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.54102.54100.02901.15%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选4.04804.04800.04601.15%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.84442.84440.03181.13%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.32303.76200.03701.13%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.51053.64340.03781.09%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.71543.48180.00771.09%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.46881.46880.01561.07%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A1.90481.90480.02021.07%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.51301.51300.01601.07%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.46001.46000.01541.07%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票1.15201.15200.01211.06%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合5.57506.36200.05801.05%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.92305.70300.04001.03%开放开放+自选 净值 购买
001305九泰改革A0.98600.98600.01001.02%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.56232.56230.02561.01%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.38703.38700.03200.95%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C1.32541.32540.01250.95%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A1.33851.33850.01260.95%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深3.99104.06600.03700.94%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.10411.10410.01020.93%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C1.09831.09830.01010.93%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合1.99841.99840.01820.92%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.33501.33500.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.02491.02490.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.35201.35200.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.02671.02670.00910.89%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.49601.49600.01310.88%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.43603.43600.03000.88%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A1.04961.04960.00910.87%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.13471.13470.00980.87%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.17904.17900.03600.87%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C1.04791.04790.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)1.43731.43730.01230.86%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.05351.05350.00900.86%开放开放+自选 净值 购买
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)1.41681.41680.01210.86%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.11521.11520.00950.86%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合1.61391.61390.01370.86%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.51105.51100.04600.84%开放开放+自选 净值 购买
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.62043.10650.02160.83%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A3.19603.19600.02600.82%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.10491.10490.00890.81%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.50301.68400.01200.80%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C1.30581.30580.01040.80%开放开放+自选 净值 购买
008929泰达消费红利指数C1.66081.66080.01320.80%开放开放+自选 净值 购买
008928泰达消费红利指数A1.66581.66580.01320.80%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51680.57860.00400.78%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.99740.99740.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.99900.99900.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.17651.17650.00890.76%开放开放+自选 净值 购买
001550天弘医药100A1.19211.19210.00900.76%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.26231.26230.00950.76%开放开放+自选 净值 购买
000892九泰天宝A1.63001.76700.01200.74%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.18241.18240.00850.72%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.50902.50900.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.20171.20170.00840.70%开放开放+自选 净值 购买
005919天弘中证500ETF联接C1.22381.22380.00850.70%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.96451.96450.01310.67%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.89251.89250.01250.66%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.91420.91420.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.00162.35080.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.38901.38900.00900.65%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.00622.37640.00650.65%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.80510.80510.00520.65%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.49502.49500.01600.65%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.60933.84200.01020.64%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.80530.80530.00510.64%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.60153.80920.01010.63%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.43401.43400.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.25191.46790.00770.62%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合8.08199.03490.04970.62%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A1.08621.08620.00660.61%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.03691.03690.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.23901.41900.00750.61%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合0.96170.96170.00580.61%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.82002.82000.01700.61%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C1.08271.08270.00650.60%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.03451.03450.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
002454九泰久稳混合C1.04001.04000.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
009080南方粤港澳大湾区联接C1.36091.36090.00780.58%开放开放+自选 净值 购买
009079南方粤港澳大湾区联接A1.36251.36250.00780.58%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.43601.43600.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合2.88102.88100.01600.56%开放开放+自选 净值 购买
002453九泰久稳混合A1.08401.08400.00600.56%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.13103.72700.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.08474.34470.01600.52%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合1.63401.63400.00840.52%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.51294.48790.01280.51%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.76701.76700.00900.51%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.61493.18160.00310.51%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61403.85600.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
001556天弘中证500指数增强A1.35641.35640.00670.50%开放开放+自选 净值 购买
001557天弘中证500指数增强C1.33091.33090.00650.49%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.26001.33500.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
002515招商丰益混合C1.27201.57900.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.93701.93700.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.22642.22640.01030.46%开放开放+自选 净值 购买
007491南方信息创新混合C2.19152.19150.01010.46%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.50941.52940.00690.46%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12101.56700.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.57311.92560.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.10482.70710.00930.44%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58902.03500.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
002514招商丰益混合A1.37901.72200.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.61502.53200.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.84901.94900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C0.96880.96880.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.93602.93600.01200.41%开放开放+自选 净值 购买
001883中欧动力E3.49504.53700.01410.41%开放开放+自选 净值 购买
006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A0.96790.96790.00390.40%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.51802.19300.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造3.30103.30100.01300.40%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.95571.03570.00370.39%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.56701.85500.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.96904.96900.01900.38%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.75762.00660.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹3.41804.13100.01300.38%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A2.21892.21890.00840.38%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.98251.06250.00370.38%开放开放+自选 净值 购买
001553天弘证保C0.95880.95880.00350.37%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.97200.97200.00350.36%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.33761.33760.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.35001.45580.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.60411.60410.00560.35%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.78401.78400.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.89801.27400.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.51202.15900.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.91931.91930.00610.32%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业2.20402.20400.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.27491.27490.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.57541.57540.00490.31%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.62202.62200.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.54151.54150.00470.31%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.28311.28310.00390.30%开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球1.32701.32700.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.90193.02190.00840.29%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.39422.39420.00670.28%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.28051.28050.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.44121.44120.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.62301.88000.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.63401.82900.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
009121广发招享混合1.15811.15810.00260.22%开放开放+自选 净值 购买
008832海富通中证长三角领先ETF联接1.13001.13000.00250.22%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.72890.72890.00160.22%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.73502.85500.00600.22%开放开放+自选 净值 购买
001589天弘中证800C1.35911.35910.00290.21%开放开放+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.37741.37740.00290.21%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.72580.72580.00150.21%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.37111.37110.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.34121.34120.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49751.52750.00300.20%暂停暂停+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.46082.65880.00280.19%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.13902.13900.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.18902.18900.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.41811.74800.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.32321.76600.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.60292.65390.00440.17%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A3.58703.77600.00600.17%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.25601.25600.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.77104.14800.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002142博时外延增长2.07702.50000.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38701.53700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
162107金鹰量化1.01491.01490.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45101.69400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50901.76200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.36921.47700.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.37191.45270.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.14861.44860.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.29841.29840.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.50674.50670.00520.12%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.40891.90890.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.40981.64170.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.95902.61100.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.87551.87550.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.91491.91490.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.85571.85570.00180.10%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11301.60000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.11601.58400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
009308天弘安康颐养C1.13101.13100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14301.64400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.16301.16300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.21001.65500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.22001.71000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.23001.86400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.23301.25900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.12511.13730.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.25701.28300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002586金鹰添利信用债债券A1.26301.26300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.34303.34300.00240.07%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40301.57100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.44102.12800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.92502.95100.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.52401.52400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.45362.74360.00160.07%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55801.55800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.56101.56100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C2.42252.42250.00150.06%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.64601.64600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.71601.78100.00100.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005918天弘沪深300ETF联接C1.42351.42350.00080.06%暂停暂停+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.06812.22810.00110.05%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.13031.40630.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.14621.36280.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.95013.98400.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.97901.97900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.61091.61090.00080.05%暂停暂停+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.93301.95120.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11001.80080.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14251.34950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.19411.52860.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.11241.84130.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A3.07463.07460.00110.04%开放开放+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E5.23515.58510.00180.03%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E2.17743.76890.00070.03%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.12603.12600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.70202.70200.00080.03%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.35651.38650.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003163金鹰添益3个月定开债1.01751.19200.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
202108南方润元A1.40491.43490.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.05881.44000.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.08081.17050.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.08831.10830.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.11761.13760.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.41982.59120.00050.02%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.03991.05820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009155海富通富盈混合C1.07001.07000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.01461.33480.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.00901.03050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.01171.01170.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C1.00821.00820.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003566博时臻选纯债债券1.01821.16020.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.04621.06680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.04711.05710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.04041.05040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007641泰达宏利鑫利债券A1.06171.06170.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009154海富通富盈混合A1.07461.07460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27821.34040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.52383.98380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.19003.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.66242.00940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.15261.84280.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.56901.80900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.52901.78000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.62401.77000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.22901.76300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.51601.75600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.07901.59000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.54701.54700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15801.53400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.52201.52200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.06601.51500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26721.49930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20101.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08101.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.20101.47200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.02101.46600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24081.46110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13701.45900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13701.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.06101.43400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11701.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05101.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11601.41700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004333金鹰元盛债券E1.21101.41200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.05601.40400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.40201.40200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06401.39200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.37401.37400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05701.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002501银华远景债券1.17001.30300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14701.26700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.16101.23800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.18601.18600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.15861.15860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005010金鹰添瑞中短债A1.03761.15060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01201.15000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005011金鹰添瑞中短债C1.02251.13450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006629招商鑫悦中短债A1.05201.10220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03001.09120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007642泰达宏利鑫利债券C1.05601.05600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.03331.05290.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004839银华安颐中短债双月持有期债券A1.01521.01520.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000791银华安颐中短债双月持有期债券C1.01391.01390.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币1.01001.01000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.14000.14500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.48593.9459-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合2.22094.0617-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.18241.3983-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.15181.7857-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006630招商鑫悦中短债C1.05061.0974-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.04691.0672-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.03941.0618-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002633鑫元双债增强债C1.03171.1116-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02641.0809-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02841.0582-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.00691.6323-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.00821.0082-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.88843.9269-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.78593.8467-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.05021.0720-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002632鑫元双债增强债A1.03561.1297-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17681.4602-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17501.2254-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12551.4404-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12341.4209-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16391.4288-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.62972.0287-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.61801.6950-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A0.99930.9993-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C0.99920.9992-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
050019博时转债A1.86601.8710-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.86501.8650-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27671.2767-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.81974.9272-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.81401.8180-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25511.2551-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.75802.1420-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.75001.7500-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.25183.1717-0.0013-0.06%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.69802.1200-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.18061.5006-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.15721.4609-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
485011工银双利B1.65002.0370-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.54401.5940-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02803.1250-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.51301.5630-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.41154.3866-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.35501.8880-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.34701.4470-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合3.63963.9746-0.0028-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.48171.4817-0.0012-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001167金鹰科技1.22001.2200-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.17902.9290-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.17701.2320-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.15801.2050-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002103招商康泰混合1.08001.3390-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.11903.2340-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐4.91604.9960-0.0050-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75041.7504-0.0018-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001170泰达复兴1.72201.7220-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.81584.3521-0.0033-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001484天弘新价值1.60641.6064-0.0019-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.35402.3540-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.10102.3700-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合A2.65682.6568-0.0038-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002639天弘价值精选1.43081.4308-0.0021-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.32201.3220-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.84570.8457-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.04882.0488-0.0032-0.16%开放开放+自选 净值 购买
008831海富通安益对冲混合A1.04681.0468-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.16001.4870-0.0020-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.13001.4520-0.0020-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
011408天弘益新A0.99840.9984-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.15930.1610-0.0003-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011409天弘益新C0.99760.9976-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.96901.9890-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.45461.4546-0.0033-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合2.36942.3694-0.0054-0.23%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.09413.6982-0.0025-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.46201.4620-0.0034-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.94580.9458-0.0022-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
001630天弘中证计算机主题ETF联接C0.93360.9336-0.0022-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.17013.5186-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A0.99680.9968-0.0026-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C0.99650.9965-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
270008广发核心4.95905.1690-0.0160-0.32%开放开放+自选 净值 购买
001876鹏华全球(美元现汇)0.18570.2307-0.0006-0.32%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.34421.3552-0.0045-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005106银华农业产业股票发起式2.23752.2375-0.0078-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06301.5040-0.0040-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业4.22904.2290-0.0160-0.38%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.13151.1315-0.0043-0.38%开放开放+自选 净值 购买
003912泰达宏利启富混合A1.35711.3571-0.0052-0.38%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.11981.1198-0.0043-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.63303.6330-0.0140-0.38%开放开放+自选 净值 购买
003913泰达宏利启富混合C1.33841.3384-0.0052-0.39%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.76500.7650-0.0030-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合2.17742.1774-0.0086-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.96682.9668-0.0118-0.40%开放开放+自选 净值 购买
008354泰达宏利消费混合C1.73581.8358-0.0071-0.41%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.69864.7586-0.0070-0.41%开放开放+自选 净值 购买
008353泰达宏利消费混合A1.74331.8433-0.0072-0.41%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.76721.9952-0.0074-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.62603.6700-0.0110-0.42%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.69411.7923-0.0071-0.42%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.66182.1388-0.0071-0.43%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.68332.1604-0.0072-0.43%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.28754.1383-0.0098-0.43%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.07822.0782-0.0091-0.44%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.82401.8490-0.0080-0.44%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合5.12705.1270-0.0240-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06701.5400-0.0050-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.38391.3839-0.0065-0.47%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.05702.5480-0.0050-0.47%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.37981.3798-0.0066-0.48%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A3.05003.1220-0.0160-0.52%开放开放+自选 净值 购买
002553博时创业C3.04103.0410-0.0160-0.52%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.77904.7790-0.0260-0.54%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.28503.8300-0.0070-0.54%开放开放+自选 净值 购买
001437易方达瑞享I2.35902.3590-0.0150-0.63%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.70312.7031-0.0173-0.64%开放开放+自选 净值 购买
001438易方达瑞享E1.92601.9260-0.0130-0.67%开放开放+自选 净值 购买
001548天弘上证50A1.50891.5089-0.0111-0.73%开放开放+自选 净值 购买
001549天弘上证50C1.48771.4877-0.0110-0.73%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34601.3460-0.0117-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28601.2860-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.29141.2914-0.0114-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.26751.2675-0.0112-0.88%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.32541.3254-0.0120-0.90%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.34401.3440-0.0122-0.90%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.50071.5007-0.0172-1.13%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.50651.5065-0.0173-1.14%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革2.01902.0190-0.0240-1.17%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.54323.6213-0.0426-1.19%开放开放+自选 净值 购买
001632天弘食品C3.49783.5754-0.0421-1.19%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.77750.7775-0.0103-1.31%暂停开放+自选 净值 购买
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