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广州农村商业银行股份有限公司
公司全称 广州农村商业银行股份有限公司英文名称 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.
成立时间 2009-12-09注册资本 980826.88(万元)
法人代表 王继康总 经 理 易雪飞
注册地址 中国广州市黄埔区映日路9号
办公地址 中国广州市黄埔区映日路9号
邮政编码 510663客服邮箱 
网站地址 http://www.grcbank.com
电话号码 020-28019514传真号码 
公司简介 (一)本行的设立 本行系于 2009 年 12 月 9 日在广州农信联社的基础上,由 727 家法人股东和 28,936名自然人股东以发起设立方式设立的股份有限公司。本行的设立具体分为以下筹建和开业两个阶段: 1、筹建阶段 (1)召开社员代表大会 广州农信联社分别于 2009 年 6 月 30 日和 2009 年 8 月 21 日召开第二届社员代表大会第一次会议和第二次会议并作出决议,同意广州农信联社改制组建农村商业银行,并同意组建广州农商银行并实施增资扩股。 (2)成立筹建小组并制定筹建方案2009 年 7 月 7 日,广东省人民政府向广州市人民政府下发《关于同意启动广州市农村信用合作联社改制工作的批复》(粤府函[2009]127 号),同意广州市启动广州农信联社改制为农村商业银行的有关工作。 2009 年 7 月 14 日,广州市组建农村商业银行领导小组办公室下发《关于成立广州农村商业银行筹建工作小组的通知》(穗信改商办函[2009]1 号),广州市组建农村商业银行领导小组决定成立筹建小组。筹建小组拟定了《广州农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》及《清产核资、整体资产评估及净资产确定和处置工作实施方案》。 (3)清产核资、资产评估及确认净资产分配方案就广州农信联社的清产核资和资产评估,深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009 年 9 月 30 日出具《清产核资报告》(深鹏所核字[2009]003 号),深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司(现已更名为“国众联资产评估土地房地产估价有限公司”)于同日出具《广州农村商业银行筹建工作小组委托评估广州市农村信用合作联社以改制为目的的企业价值评估报告书》(深天健国众联评报字[2009]第 T-10802号)。2009 年 12 月 23 日,广州市财政局下发《关于广州市农村信用合作联社资产评估项目核准的复函》(穗财经[2009]191 号),核准了前述资产评估结果。 筹建小组、广州农信联社、深圳市鹏城会计师事务所有限公司和深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2009 年 9 月 30 日联合签署《净资产确认书》,确认了截至 2009 年 6 月 30 日广州农信联社可供分配的净资产金额。 筹建小组于 2009 年 9 月 30 日出具《关于净资产分配的报告》,明确广州农信联社经清产核资和整体资产评估结果确认的净资产的分配方案。 (4)签订发起人协议根据筹建小组制定的《广州农村商业银行股份有限公司征集发起人说明书》,本行的股本划分为等额股份,每股票面金额为 1 元。发起人在自愿的基础上按每股出资 1元进行认购。本行拟发行的股份由两部分构成,一部分为广州农信联社原股金转入广州农商银行的股份;另一部分为以货币出资认购的新增股份。 根据本行的发起人于 2009 年 9 月签订的《广州农村商业银行股份有限公司发起人协议书》,广州农信联社社员自愿作为发起人的,其在广州农信联社的股金按照社员代表大会通过的相关决议,经清产核资、整体资产评估及净资产确认后按照 1:1 的比例转为广州农商银行股份;除前述情形外,各发起人应以货币方式认购广州农商银行股份。 发起人认可广州农信联社社员股金的处置原则,同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对广州农信联社进行清产核资,同意聘请深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司对广州农信联社进行整体资产评估,并同意依据清产核资、整体资产评估结果及净资产确认结果将广州农信联社社员股金按照 1:1 的比例转为广州农商银行的股份。发起人缴付的出资须经依法设立的验资机构验资。 (5)筹建批复2009 年 11 月 15 日,中国银监会出具《中国银监会关于筹建广州农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复[2009]446 号),同意筹建广州农商银行,并批准了广州农商银行筹建工作方案和筹建工作小组人员名单。 2、开业阶段(1)验资广州中孚会计师事务所于 2009 年 11 月 21 日出具《广州农村商业银行股份有限公司 2009 年度验资报告》(穗中孚验字[2009]第 0027 号),截至 2009 年 11 月 20 日,广州农商银行(筹)已收到全体发起人缴纳的注册资本(股本)合计 6,873,418,539.00元整,占注册资本的 100%。全体发起人以原广州农信联社截至 2009 年 6 月 30 日经清产核资、整体资产评估及净资产确认后的原股份转换出资 4,023,418,539.00 元,占注册资本的 58.54%;以货币出资 2,850,000,000.00 元,占注册资本的 41.46%。 普华永道于 2018 年 12 月 4 日出具《广州农村商业银行股份有限公司截至 2018 年6 月 30 日止历次股本验证的复核报告》(普华永道中天验字(2018)第 0730 号),确认前述验资报告的结论在所有重大方面与其在复核过程中了解到的情况一致。 (2)创立大会和职工代表大会广州农信联社于 2009 年 11 月 23 日召开创立大会暨股东大会第一次会议,审议通过了《广州农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》《广州农村商业银行股份有限公司章程(草案)》《广州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》《广州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》《广州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》等议案,并选举了第一届董事会 13 名董事和第一届监事会 3 名非职工监事。 广州农信联社于 2009 年 11 月 19 日召开职工代表大会,审议通过《广州农村商业银行股份有限公司第一届监事会职工监事选举办法》,并选举了广州农商银行第一届监事会 2 名职工监事。 (3)开业批复2009 年 12 月 7 日,中国银监会出具《中国银监会关于广州农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复[2009]484 号),同意本行开业,并核准《广州农村商业银行股份有限公司章程》、本行董事和高级管理人员任职资格以及本行的经营范围;并规定在本行开业的同时,广州农信联社自行终止,其债权债务转为本行债权债务。 (4)金融许可证2009 年 12 月 8 日,广东银监局核发《金融许可证》(机构编码:B1048H244010001),许可本行经营中国银监会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。 (5)作为股份有限公司的工商注册登记2009 年 12 月 9 日,广州市工商局向本行核发《企业法人营业执照》(注册号:440101000042323)。 (二)本行的发起人 本行由 727 家法人股东和 28,936 名自然人股东共同发起设立。 本行发起人股东广州市万绿达集团有限公司(以下简称“万绿达”)与深圳市金长金投资有限公司(以下简称“金长金”)于 2009 年 9 月签署协议,约定万绿达代金长金申购本行股份 1,200 万股;2018 年 10 月,万绿达与金长金已通过万绿达将前述 1,200万股转让给广州市东升投资有限公司,解除二者之间的股权代持关系。发行人律师认为,前述股权转让真实、合法、有效,万绿达和金长金之间关于本行股份代持关系已经解除;前述股权转让完成后,广州市东升投资有限公司持有的本行股份不存在代持情况或其他利益安排的情况。 本行律师认为,本行设立时发起人的人数虽然超过 200 人,不符合《公司法》设立股份有限公司发起人不得超过 200 人的规定,但本行设立已取得银行业监督管理机构审批,且本行就设立过程的整体合法合规性已取得广东省政府确认。因此,发起人人数超过 200 人不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。 (三)本行的历次增资情况 1、2011 年增资2011 年 1 月 29 日,本行召开第一届董事会第二十三次会议,会议通过了《关于广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案的议案》。 2011 年 3 月 16 日,本行召开 2010 年度股东大会,审议并通过了《广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案》和《关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程的议案》。 根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2011 年 4 月 29 日出具的《广州农村商业银行股份有限公司拟定向募股所涉及的股东全部权益资产评估报告》(深国众联评报字[2011]第 3-017 号),本行于评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值为 2,096,042.00 万元,经评估的每股净资产为 3.05 元。 2011 年 5 月 13 日,本行就前述评估结果填报了《金融企业资产评估项目备案表》(备案编号:穗财征管外评字[2011]第 01 号),向广州市财政局备案。 2011 年 6 月 13 日,本行召开 2011 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于定向募股方案实施过程中几个相关事项的议案》。前述议案确定投资者按照 3.5 元/股的价格认购新发行的股份,本次定向募股的募集对象为符合向农村商业银行入股资格的企业法人。除向本行现有股东募集外,本次定向募股将根据实际募集情况适当引入新投资者。 2011 年 6 月 20 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》(粤银监复[2011]381 号),同意本行制定的《广州农村商业银行股份有限公司 2011 年定向募股方案》。 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于 2011 年 6 月 30 日出具的《广州农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明[2011]验字第 60930623_G01号),截至 2011 年 6 月 30 日,本行收到认购股东缴纳的认购新增股份投资款4,480,000,000.00 元,其中增加实收资本 1,280,000,000.00 元,增加资本公积3,200,000,000.00 元。本行变更后的累计注册资本 8,153,418,539.00 元,实收资本8,153,418,539.00 元。 普华永道于 2018 年 12 月 4 日出具《广州农村商业银行股份有限公司截至 2018 年6 月 30 日止历次股本验证的复核报告》(普华永道中天验字(2018)第 0730 号),确认前述验资报告的结论在所有重大方面与其在复核过程中了解到的情况一致。 2011 年 8 月 22 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(粤银监复[2011]581 号),同意本行注册资本由 6,873,418,539 元变更为 8,153,418,539 元。 2011 年 9 月 15 日,广州市工商局向本行换发了《企业法人营业执照》(注册号:440101000042323)。 2012 年 1 月 10 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行股份有限公司修改章程的批复》(粤银监复[2012]17 号),同意本行公司章程中“本行注册资本为人民币6,873,418,539 元”修改为“本行注册资本为人民币 8,153,418,539 元”。 2、2017 年首次公开发行 H 股并在香港联交所上市本行分别于 2016 年 8 月 23 日和 2016 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议和 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议广州农村商业银行股份有限公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》和《关于审议提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理发行 H 股股票并上市有关事项的议案》等与本行首次公开发行 H 股并在香港联交所上市相关的议案。 2016 年 12 月 23 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行在境外公开募集股份和上市交易股份的批复》(粤银监复[2016]447 号)和《关于预先核准广州农村商业银行修改公司章程的批复》(粤银监复[2016]446 号),批准本行首次公开发行境外上市外资股(H 股)股票并上市的方案,并同意预先核准本行修改后的《广州农村商业银行股份有限公司章程》,该章程在本行经批准上市后启用。 2017 年 3 月 10 日,中国证监会出具《关于核准广州农村商业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2017]341 号),核准本行发行境外上市外资股(H 股)并在香港联交所主板上市。 2017 年 6 月 20 日,本行首次公开发行 1,582,900,000 股 H 股并在香港联交所上市,证券简称“广州农商银行”,证券代码“01551”。2017 年 7 月 13 日,本行行使超额配售选择权超额配售 237,435,000 股 H 股,股票面值为 1.00 元,发行价格为每股港币 5.10 元。 发行后本行注册资本变更为 9,808,268,539.00 元。 本行 H 股发行时,广州金控等 13 家国有股东根据国务院国资委于 2016 年 11 月 29日下发的《关于广州农村商业银行股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2016]1216 号)履行了国有股转持义务。 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于 2017 年 9 月 22 日出具的《广州农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明(2017)验字第 60930623_G01号),截至 2017 年 7 月 21 日,本行变更后的注册资本为 9,808,268,539.00 元,累计实收资本(股本)为 9,808,268,539.00 元。 普华永道于 2018 年 12 月 4 日出具《广州农村商业银行股份有限公司截至 2018 年6 月 30 日止历次股本验证的复核报告》(普华永道中天验字(2018)第 0730 号),确认前述验资报告的结论在所有重大方面与其在复核过程中了解到的情况一致。 2017 年 11 月 9 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行变更注册资本的批复》(粤银监复[2017]330 号),同意本行注册资本金由 8,153,418,539.00 元变更为9,808,268,539.00 元。 2018 年 2 月 1 日,广州市工商局向本行换发了《营业执照》(统一社会信用代码:914401017083429628)。 (四)本次发行前后股本变化 截至本招股说明书签署日,本行总股本为 9,808,268,539 股,假设本次发行股份按1,596,694,878 股计算,发行后本行总股本为 11,404,963,417 股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为 14.00%。 (五)本行内资股股份托管登记情况 自 2016 年 7 月起,本行开始进行股权清理、规范以及股份托管登记工作。本行多次通过电话、短信、在营业网点发布通知等方式,通知本行股东前往指定地点办理股份确权及托管登记有关手续。 2016 年 9 月,本行与广州股权交易中心有限公司(以下简称“广州股权交易中心”)签署了《广州农村商业银行股份有限公司股份集中登记托管协议》,约定广州股权交易中心为本行提供股权登记、股权托管、查询查证等服务。本行在 H 股公开发行上市前,已将全部内资股股份在广州股权交易中心集中登记托管。 其后,本行与中登公司签署了《证券登记及服务协议》,约定中登公司为本行提供证券初始登记、变更登记、证券持有人名册服务、权益派发、查询、退出登记及其他服务。本行自 H 股公开发行上市后,已将全部内资股股份在中登公司集中登记托管。 2018 年 12 月 13 日,中登公司出具了《股份登记证明》,证明本行已办理非境外上市股份登记手续;本行非境外上市股份总数为 7,987,933,539 股;未确认持有人的股份数量为 184,641,914 股。根据中登公司出具的截至 2019 年 3 月 12 日的股东名册,本行合计 24,688 名内资股股东(合计持有本行 7,803,291,625 股内资股股份)已完成持有人股份登记。 由于股东人数众多,本行尚有部分股东因出国移民或其他原因无法联系、材料提供不全或不配合提供资料、股票原件丢失、去世未办理继承手续等原因而未进行股份确权,根据中登公司出具的截至 2019 年 3 月 12 日的股东名册,该等未确权股东合计持有本行184,641,914 股内资股股份,占本行内资股股份总数的比例为 2.31%。对于上述未进行股份确权的股东持有的内资股股份,本行在中登公司专门设立了股份托管账户,进行专户管理。 根据中登公司出具的截至 2019 年 3 月 12 日的股东名册,本行完成持有人股份登记。
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单位净值累计净值申购赎回
502056广发中证医疗指数(LOF)A1.42531.43330.06995.16%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.58353.58350.17265.06%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.56293.56290.17165.06%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.23504.45000.20104.98%开放开放+自选 净值 购买
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006113添富创新医药混合2.92602.92600.12134.32%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.83321.83320.06733.81%开放开放+自选 净值 购买
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110023易基医疗3.72703.72700.13003.61%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.38102.69400.08203.57%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.43704.03900.07903.35%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.60401.74100.05103.28%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.12902.12900.06603.20%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.13402.13400.06603.19%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.14903.14900.09503.11%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.49552.49550.07443.07%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.48802.48800.07403.07%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合7.50707.50700.22203.05%开放开放+自选 净值 购买
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960024嘉实成长H1.67341.68810.04943.04%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.48636.25260.07142.96%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.02534.02530.11412.92%开放开放+自选 净值 购买
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005644广发沪港深龙头混合1.15621.15620.02392.11%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.41804.41800.09002.08%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合5.80205.99200.11802.08%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.32504.32500.08502.00%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.69801.69800.03301.98%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A1.82241.82240.03511.96%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.91411.99910.03681.96%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.56181.56180.02981.95%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.69941.69940.03241.94%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.70421.70420.03241.94%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.19403.19400.06071.94%开放开放+自选 净值 购买
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003298嘉实物流产业股票A2.37702.37700.04101.76%开放开放+自选 净值 购买
161028新能源车1.06101.34300.01801.73%暂停暂停+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.29492.29490.03891.72%开放开放+自选 净值 购买
163412兴全轻资3.72706.29100.06301.72%开放开放+自选 净值 购买
002340富国价值优势混合3.96703.96700.06501.67%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.98010.98010.01601.66%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.83572.78070.02911.61%开放开放+自选 净值 购买
501303恒生中型1.02561.02560.01591.57%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.00891.00890.01561.57%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)7.13228.92220.10941.56%暂停开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.01222.36140.01531.53%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.01892.38910.01541.53%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.76101.76100.02501.44%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆A4.24603.67600.06001.43%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.55504.34700.03601.43%开放开放+自选 净值 购买
013410博时裕隆C4.24504.24500.05901.41%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力4.04204.16200.05601.40%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.12104.12100.05701.40%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.18323.18320.04361.39%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.41001.41000.01901.37%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.55003.05000.03401.35%开放开放+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A3.02203.12200.04001.34%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C1.96701.96700.02601.34%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.97402.09400.02601.33%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.42803.42800.04501.33%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.60402.94000.02101.33%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.38101.38100.01801.32%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C4.09004.09000.05301.31%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合2.18164.80710.02821.31%开放开放+自选 净值 购买
001508富国新动力A4.19004.19000.05401.31%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.71501.71500.02201.30%暂停暂停+自选 净值 购买
002291诺安安鑫2.74072.74070.03511.30%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.98974.98970.06361.29%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.82921.82920.02331.29%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.57401.57400.02001.29%开放开放+自选 净值 购买
001437易方达瑞享I2.52102.52100.03201.29%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.25361.25360.01571.27%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.23091.23090.01541.27%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.56561.56560.01941.25%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.45905.07500.05501.25%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.54301.54300.01901.25%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.89681.89680.02311.23%开放开放+自选 净值 购买
001438易方达瑞享E2.05702.05700.02501.23%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.40805.40800.06501.22%开放开放+自选 净值 购买
002259鹏华健康环保混合2.68202.68200.03201.21%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.88302.88300.03401.19%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合2.11302.11300.02471.18%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.65902.65900.03101.18%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.75351.75350.02041.18%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.77401.77400.02061.17%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.60963.17030.00701.16%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.48814.46310.02841.15%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.68221.68220.01911.15%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.68651.72730.01911.15%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长5.36805.36800.06001.13%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.43401.43400.01601.13%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.43601.43600.01601.13%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.60482.08140.01771.12%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.58262.05900.01741.11%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.84961.84960.01991.09%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业2.13902.13900.02301.09%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.28771.28770.01381.08%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.29181.29180.01381.08%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合2.15322.15320.02291.08%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.10961.10960.01141.04%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合1.94657.40260.01951.01%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.81502.43900.01801.00%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.71000.71000.00701.00%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.13124.08120.02101.00%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.58052.58050.02520.99%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.76851.76850.01720.98%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.74606.64900.04600.98%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.72432.12030.01670.98%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.00462.16460.01940.98%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.01681.69520.00980.97%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.37072.66070.02270.97%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘3.03804.06800.02900.96%开放开放+自选 净值 购买
003125中科沃土沃鑫成长A1.35641.35640.01290.96%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实3001.18993.30910.01130.96%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.26703.70200.01200.96%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深300A2.12502.48100.02000.95%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略2.18102.18100.02000.93%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.40002.40000.02200.93%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.70004.70000.04300.92%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.55951.55950.01410.91%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.76602.79200.02500.91%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.52451.52450.01370.91%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.28061.28060.01150.91%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.27351.27350.01140.90%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球3.13785.88380.02800.90%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.92402.92400.02600.90%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.86471.88290.01640.89%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.05302.05300.01800.88%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.88303.91690.01650.88%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A4.81005.37000.04200.88%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.51182.38870.01310.87%开放开放+自选 净值 购买
002024红塔红土稳健回报C1.08671.29870.00940.87%开放开放+自选 净值 购买
001371富国沪港深A1.62102.17800.01400.87%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.54052.41990.01330.87%开放开放+自选 净值 购买
004350汇丰价值先锋股票2.27432.27430.01960.87%开放开放+自选 净值 购买
002023红塔红土稳健回报A1.09431.48030.00940.87%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.77802.74900.01500.85%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.48075.40550.01230.84%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票4.45904.45900.03700.84%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.68901.68900.01400.84%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.85062.97050.02360.83%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合2.91802.91800.02400.83%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.98101.49200.00800.82%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A3.06703.65900.02500.82%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活3.08003.08000.02500.82%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.62332.62330.02100.81%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.56702.01300.01200.77%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.87033.19510.01430.77%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票4.07404.07400.03100.77%开放开放+自选 净值 购买
012778中欧养老混合C2.89602.89600.02200.77%开放开放+自选 净值 购买
001955中欧养老混合A2.90102.90100.02200.76%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.59403.83600.01200.76%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.59602.51300.01200.76%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力2.54002.54000.01900.75%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.26151.26150.00940.75%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式3.54804.40800.02600.74%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.67602.70600.01900.72%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.90305.87990.00630.70%开放开放+自选 净值 购买
010355诺安中证500指数增强C1.14951.14950.00790.69%开放开放+自选 净值 购买
001351诺安中证500指数增强A1.15341.15340.00790.69%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.46902.16600.01000.69%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.55763.79030.01060.69%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长2.05802.50300.01400.68%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合A2.57862.57860.01750.68%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.54693.75460.01040.68%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.91932.79760.01290.68%开放暂停+自选 净值 购买
161037高端制造2.21642.21640.01480.67%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.36544.34050.00910.67%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.25661.25660.00830.66%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.46092.46090.01620.66%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.91420.91420.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选2.46004.27400.01600.65%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.31502.31500.01500.65%开放开放+自选 净值 购买
540006汇丰大盘A5.13215.19210.03220.63%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略2.12202.14200.01300.62%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票2.25512.25510.01350.60%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合2.04102.04100.01200.59%开放开放+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合4.44304.49300.02600.59%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.88501.88500.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.71401.71400.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A2.08702.08700.01200.58%开放开放+自选 净值 购买
010349诺安低碳C2.08902.08900.01200.58%开放开放+自选 净值 购买
001349富国改革0.88700.88700.00500.57%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺长城中小创精选股票2.69602.69600.01500.56%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.00671.00670.00560.56%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.65204.02900.01900.52%开放开放+自选 净值 购买
163407兴全3002.49992.49990.01290.52%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.25822.86800.01160.52%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.35173.61170.00670.50%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.52305.77300.02700.49%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.27551.30550.00620.49%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.15312.43240.00560.49%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.24221.27220.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.82104.26100.01800.47%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.80090.80090.00370.46%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.78800.78800.00360.46%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.26461.26460.00550.44%开放开放+自选 净值 购买
005620中欧品质消费股票A1.88802.14300.00810.43%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.10101.10100.00470.43%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.24201.24200.00530.43%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.60374.66370.00680.43%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.59791.69610.00670.42%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.52852.21950.00640.42%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.52272.18470.00630.42%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.51002.61200.01000.40%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.57501.93500.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合A2.39402.39400.00900.38%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.71021.93820.00640.38%暂停暂停+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.17702.17700.00800.37%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长4.16804.69000.01500.36%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.23502.30300.00800.36%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.68501.97300.00600.36%开放开放+自选 净值 购买
001537中加改革1.91461.97460.00680.36%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.70901.96600.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A2.28142.28140.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.71901.91400.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C2.26482.26480.00790.35%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色2.30003.98000.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合4.31904.31900.01500.35%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A2.07302.07300.00700.34%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件7.20307.20300.02300.32%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.16151.69150.00370.32%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.57701.93700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.37041.37040.00430.31%暂停暂停+自选 净值 购买
002051诺安创新C1.59401.70900.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
001186富国文体A2.24802.24800.00700.31%开放开放+自选 净值 购买
001411诺安创新A1.60801.72300.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.33601.33600.00410.31%暂停暂停+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75481.75480.00530.30%暂停暂停+自选 净值 购买
110010易基成长2.48373.06770.00730.29%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.38501.41100.00400.29%暂停暂停+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深3.26803.26800.00900.28%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.46201.46200.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济4.04904.04900.01100.27%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.52501.57500.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.72904.93900.01200.25%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.50461.50460.00380.25%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益2.02162.39250.00510.25%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.39731.45330.00350.25%开放开放+自选 净值 购买
100053富国上证指数ETF联接A1.64901.64900.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
004616中欧电子信息产业沪港深股票A2.68092.68090.00650.24%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.11251.31250.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
100022富国天瑞1.05586.16690.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)1.35001.35000.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.66691.66690.00360.22%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A3.62733.62730.00780.22%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C3.56983.56980.00760.21%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.55661.55660.00330.21%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略A3.81804.01300.00800.21%开放开放+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.96401.96400.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.23641.27640.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
002062国泰国策驱动C1.97901.97900.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.19961.23960.00240.20%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.30271.30270.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.47311.47310.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.28101.28100.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.659012.30000.01100.19%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.55501.60500.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.28942.26580.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E2.17303.76450.00390.18%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.68201.84700.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.15701.20300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.75601.75600.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.95981.95980.00330.17%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.79901.96400.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.23401.56000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合2.05112.89480.00330.16%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.26101.60400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合2.15362.15360.00340.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.41162.38220.00220.16%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.41622.43580.00220.16%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.75642.49000.00270.15%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.41231.55830.00210.15%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.14674.18870.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
001641富国绝对收益1.35101.35100.00200.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.37601.70100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.15761.15760.00160.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.52431.55430.00210.14%暂停暂停+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.16571.16570.00160.14%暂停暂停+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.55024.01020.00330.13%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.50823.96820.00320.13%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.57601.57600.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.57501.57500.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.58701.58700.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.59001.59000.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A3.23303.23300.00400.12%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.81400.81400.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.01402.42600.00240.12%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.09141.38300.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.09111.36810.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.73501.91100.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
002793景顺顺益回报C1.40281.40280.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.43141.43140.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.64722.49020.00180.11%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.67882.52180.00180.11%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15231.39530.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.51783.43770.00260.10%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.57811.57810.00160.10%开放暂停+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.58371.58370.00160.10%开放暂停+自选 净值 购买
110028安心回报B2.09802.98700.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.13803.05900.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
000553中加纯债一年债C1.09401.51400.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000552中加纯债一年债A1.09901.54700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.15501.64200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.18801.68900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.08661.34260.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.32621.48910.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.35202.32500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.70807.44200.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.36302.40800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.23781.23780.00090.07%暂停暂停+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.26761.26760.00090.07%暂停暂停+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.41201.58000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.15061.87950.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.31511.36810.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.52801.59000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.14721.83800.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.14761.16580.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.91802.10000.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.34931.34930.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.15131.16230.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.17341.18440.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.64602.64600.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.32761.32760.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.56391.56390.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
003879嘉实6个月理财债券A1.02211.07210.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.02491.02490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
002061国泰安康C3.53603.53600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10841.53940.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.15101.42700.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.21451.37100.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.23761.39580.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.56804.61300.00100.02%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A4.67205.04700.00100.02%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.03581.15770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.05481.31730.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.05381.18090.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000914中加纯债债券1.07931.49320.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002440中加瑞盈债券1.19171.19170.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.37791.40790.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.42851.45850.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.53691.53690.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
004596中科沃土沃安中短利率债券A1.01421.13330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.01591.04460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.28911.35130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活4.22304.80300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.68203.45200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.24402.24400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.95801.95800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.25901.79300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.01701.78900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.96001.75300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.67101.67100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.44601.61400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.17001.54900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05131.52570.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.21501.52400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.15101.50400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.21401.49600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.14601.47600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001265国泰兴益A1.33001.47500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11441.45840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.14501.45700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03901.44900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.12601.44800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.02401.43500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12401.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03701.41800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11131.41730.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.40901.40900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.40701.40700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.07701.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.06801.37300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
540005汇丰晋信平稳增利中短债债券A1.12901.36500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.35731.35730.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
541005汇丰晋信平稳增利中短债债券C1.12911.35640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00371.34820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02501.32500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000997南方双元A1.29801.32400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.27201.29800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.11141.21940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.03401.21100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.09191.19990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.03201.18400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007034中科沃土沃安中短利率债券C1.01311.16240.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006683富国国企债D1.00361.08710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.03601.05900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202305南方旺元60天滚动持有中短债债券A1.02601.02600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110051易方达安和中短债债券A1.02121.02120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000487嘉实3个月A1.00621.00620.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.34711.3471-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.28851.5206-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.26111.3251-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.09231.4141-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.09011.3735-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.07941.0794-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.07231.0723-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.05461.0800-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.04231.0688-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002920中欧短债债券A1.03361.1826-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03151.1019-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.02081.6525-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
110050易方达安和中短债债券C1.01831.0183-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00311.3806-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.35812.7091-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.26041.4807-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.22991.2879-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.18911.4831-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.17611.4504-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.16281.5978-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.16121.4517-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.14901.4145-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006684富国信用债D1.14971.1587-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.11171.4727-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.10931.4303-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.04821.0707-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.03471.0881-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02841.0910-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.03001.0686-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12741.4543-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12621.4337-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债A1.05921.0616-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.03121.0830-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.64233.7752-0.0018-0.05%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.96002.1100-0.0010-0.05%暂停开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.88702.0370-0.0010-0.05%暂停开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.57601.5760-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.38901.4800-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.66541.6654-0.0014-0.08%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.16111.1611-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002048博时安誉18个月定期开放1.08701.1820-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.03701.4180-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02701.3560-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.02501.4810-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
340008兴全有机增长4.17694.9969-0.0042-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.35971.3707-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.84201.8420-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.83301.8330-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.69241.7124-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.22361.2236-0.0015-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
000043嘉实美股3.21303.2130-0.0040-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.29890.3158-0.0004-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.32202.2120-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.30002.1500-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.29001.6020-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.27301.7100-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
006479广发纳斯达克100C4.37964.3796-0.0072-0.16%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1004.40984.6798-0.0073-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.19601.2510-0.0020-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000215广发趋势1.64892.0479-0.0028-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.17501.2220-0.0020-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.44803.7000-0.0060-0.17%开放开放+自选 净值 购买
161130易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)2.33462.3346-0.0041-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动2.25802.2580-0.0040-0.18%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.68001.6800-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A3.21613.2161-0.0060-0.19%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.34506.6800-0.0100-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合2.08602.0860-0.0040-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票2.00602.0060-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合A1.63401.6340-0.0033-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.93492.9349-0.0060-0.20%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.976711.1204-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.85402.8540-0.0060-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.81901.8790-0.0040-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.32171.3217-0.0030-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
270006广发优选3.43164.6916-0.0083-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A1.16481.1648-0.0029-0.25%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.53572.5867-0.0066-0.26%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.14801.1480-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.65602.6560-0.0070-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002692富国创新科技A2.27402.2740-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.83302.0480-0.0050-0.27%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A2.02002.0200-0.0056-0.28%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C2.04432.0443-0.0057-0.28%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.21961.2196-0.0034-0.28%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.63411.6341-0.0046-0.28%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.64551.6455-0.0047-0.28%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.73501.9500-0.0050-0.29%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.14141.6016-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.13611.5626-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.55453.9255-0.0048-0.31%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.93502.5870-0.0060-0.31%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合1.78291.7829-0.0056-0.31%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.96128.4564-0.0063-0.32%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A2.14892.1489-0.0073-0.34%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.30702.3070-0.0080-0.35%开放暂停+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.92302.0330-0.0070-0.36%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.63901.9050-0.0060-0.36%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.71502.7150-0.0100-0.37%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.55571.5557-0.0059-0.38%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.55051.5505-0.0059-0.38%开放开放+自选 净值 购买
540002汇丰晋信龙腾混合1.93574.0717-0.0074-0.38%开放开放+自选 净值 购买
003877富国久利稳健配置混合型A1.14591.2729-0.0044-0.38%开放开放+自选 净值 购买
003878富国久利稳健配置混合型C1.13501.2510-0.0045-0.39%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A3.45803.7380-0.0140-0.40%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合3.20103.2010-0.0130-0.40%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票2.44412.4441-0.0103-0.42%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.99711.9971-0.0085-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A3.15304.1510-0.0140-0.44%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.57401.8260-0.0070-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C3.15704.1510-0.0150-0.47%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.50433.5493-0.0170-0.48%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子2.02802.0280-0.0100-0.49%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.81103.8110-0.0190-0.50%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A3.07703.0770-0.0160-0.52%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票2.01622.0162-0.0107-0.53%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.37361.3736-0.0073-0.53%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.40631.4063-0.0075-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.11301.5930-0.0060-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.10901.5560-0.0060-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.56703.5670-0.0200-0.56%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太中高收益债券美元(QDII)A0.19520.2059-0.0011-0.56%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.50740.5692-0.0029-0.57%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.51706.2700-0.0030-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程ETF联接C0.90400.9040-0.0053-0.58%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.81493.5729-0.0107-0.59%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.19903.3580-0.0190-0.59%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程ETF联接A0.90820.9082-0.0054-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.97503.8810-0.0180-0.60%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.65061.6506-0.0106-0.64%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.83290.8329-0.0055-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A2.03182.0978-0.0135-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选2.10602.1590-0.0140-0.66%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.07731.0973-0.0076-0.70%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.60354.4870-0.0184-0.70%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.10771.1277-0.0079-0.71%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.31381.3138-0.0096-0.73%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.99230.9923-0.0073-0.73%暂停暂停+自选 净值 购买
012347易方达港股通成长混合C0.99210.9921-0.0073-0.73%暂停暂停+自选 净值 购买
000274广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A1.25571.3257-0.0100-0.79%开放开放+自选 净值 购买
004879添富全球医疗混合(QDII)美元现钞2.61592.6159-0.0213-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
004878添富全球医疗混合(QDII)美元现汇2.61592.6159-0.0213-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.26403.7030-0.0270-0.82%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.68402.6840-0.0230-0.85%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.31181.3118-0.0114-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.47801.4780-0.0130-0.87%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.49801.4980-0.0140-0.93%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.27871.2787-0.0121-0.94%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.71830.7183-0.0068-0.94%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.71820.7182-0.0068-0.94%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.25391.2539-0.0119-0.94%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.27281.2728-0.0121-0.94%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.77801.7780-0.0170-0.95%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A3.14963.1496-0.0313-0.98%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币2.52072.5207-0.0270-1.06%暂停暂停+自选 净值 购买
270028广发制造A6.38506.3850-0.0690-1.07%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需2.06202.1620-0.0230-1.10%开放开放+自选 净值 购买
004223金信多策略混合1.91632.4426-0.0228-1.18%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.58303.5290-0.0190-1.19%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.18401.2590-0.0150-1.25%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.21911.2191-0.0163-1.32%开放开放+自选 净值 购买
162719广发石油1.11961.1196-0.0150-1.32%开放开放+自选 净值 购买
004351汇丰晋信珠三角区域发展1.78251.7825-0.0239-1.32%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A1.93071.9307-0.0259-1.32%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源3.28905.0020-0.0450-1.35%开放开放+自选 净值 购买
006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A0.82040.8204-0.0122-1.47%开放开放+自选 净值 购买
006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C0.82030.8203-0.0122-1.47%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.50191.5019-0.0228-1.50%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路2.02802.0280-0.0320-1.55%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选3.70003.7000-0.0590-1.57%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.17601.1760-0.0190-1.59%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证A1.27403.1450-0.0210-1.62%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.28261.2826-0.0218-1.67%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.28411.2841-0.0219-1.68%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长1.92401.9240-0.0360-1.84%开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额2.67603.2110-0.0570-2.09%开放开放+自选 净值 购买
001876鹏华全球(美元现汇)0.16450.2095-0.0038-2.26%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金0.98301.0680-0.0230-2.29%开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金0.85700.8570-0.0210-2.39%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合4.77805.4290-0.1190-2.43%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.05841.3929-0.0267-2.46%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.52311.5231-0.0455-2.90%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.49891.4989-0.0448-2.90%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.59412.5941-0.0847-3.16%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.84101.8410-0.0620-3.26%开放开放+自选 净值 购买
012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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