广州农商银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

广州农村商业银行股份有限公司
公司全称	广州农村商业银行股份有限公司	英文名称	Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.
成立时间	2009-12-09	注册资本	980826.88（万元）
法人代表	王继康	总经理	易雪飞
注册地址	中国广州市黄埔区映日路9号
办公地址	中国广州市黄埔区映日路9号
邮政编码	510663	客服邮箱
网站地址	http://www.grcbank.com
电话号码	020-28019514	传真号码
公司简介	(一)本行的设立本行系于 2009 年 12 月 9 日在广州农信联社的基础上,由 727 家法人股东和 28,936名自然人股东以发起设立方式设立的股份有限公司。本行的设立具体分为以下筹建和开业两个阶段: 1、筹建阶段 (1)召开社员代表大会广州农信联社分别于 2009 年 6 月 30 日和 2009 年 8 月 21 日召开第二届社员代表大会第一次会议和第二次会议并作出决议,同意广州农信联社改制组建农村商业银行,并同意组建广州农商银行并实施增资扩股。 (2)成立筹建小组并制定筹建方案2009 年 7 月 7 日,广东省人民政府向广州市人民政府下发《关于同意启动广州市农村信用合作联社改制工作的批复》(粤府函[2009]127 号),同意广州市启动广州农信联社改制为农村商业银行的有关工作。 2009 年 7 月 14 日,广州市组建农村商业银行领导小组办公室下发《关于成立广州农村商业银行筹建工作小组的通知》(穗信改商办函[2009]1 号),广州市组建农村商业银行领导小组决定成立筹建小组。筹建小组拟定了《广州农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》及《清产核资、整体资产评估及净资产确定和处置工作实施方案》。 (3)清产核资、资产评估及确认净资产分配方案就广州农信联社的清产核资和资产评估,深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009 年 9 月 30 日出具《清产核资报告》(深鹏所核字[2009]003 号),深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司(现已更名为“国众联资产评估土地房地产估价有限公司”)于同日出具《广州农村商业银行筹建工作小组委托评估广州市农村信用合作联社以改制为目的的企业价值评估报告书》(深天健国众联评报字[2009]第 T-10802号)。2009 年 12 月 23 日,广州市财政局下发《关于广州市农村信用合作联社资产评估项目核准的复函》(穗财经[2009]191 号),核准了前述资产评估结果。筹建小组、广州农信联社、深圳市鹏城会计师事务所有限公司和深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2009 年 9 月 30 日联合签署《净资产确认书》,确认了截至 2009 年 6 月 30 日广州农信联社可供分配的净资产金额。筹建小组于 2009 年 9 月 30 日出具《关于净资产分配的报告》,明确广州农信联社经清产核资和整体资产评估结果确认的净资产的分配方案。 (4)签订发起人协议根据筹建小组制定的《广州农村商业银行股份有限公司征集发起人说明书》,本行的股本划分为等额股份,每股票面金额为 1 元。发起人在自愿的基础上按每股出资 1元进行认购。本行拟发行的股份由两部分构成,一部分为广州农信联社原股金转入广州农商银行的股份;另一部分为以货币出资认购的新增股份。根据本行的发起人于 2009 年 9 月签订的《广州农村商业银行股份有限公司发起人协议书》,广州农信联社社员自愿作为发起人的,其在广州农信联社的股金按照社员代表大会通过的相关决议,经清产核资、整体资产评估及净资产确认后按照 1:1 的比例转为广州农商银行股份;除前述情形外,各发起人应以货币方式认购广州农商银行股份。发起人认可广州农信联社社员股金的处置原则,同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对广州农信联社进行清产核资,同意聘请深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司对广州农信联社进行整体资产评估,并同意依据清产核资、整体资产评估结果及净资产确认结果将广州农信联社社员股金按照 1:1 的比例转为广州农商银行的股份。发起人缴付的出资须经依法设立的验资机构验资。 (5)筹建批复2009 年 11 月 15 日,中国银监会出具《中国银监会关于筹建广州农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复[2009]446 号),同意筹建广州农商银行,并批准了广州农商银行筹建工作方案和筹建工作小组人员名单。 2、开业阶段(1)验资广州中孚会计师事务所于 2009 年 11 月 21 日出具《广州农村商业银行股份有限公司 2009 年度验资报告》(穗中孚验字[2009]第 0027 号),截至 2009 年 11 月 20 日,广州农商银行(筹)已收到全体发起人缴纳的注册资本(股本)合计 6,873,418,539.00元整,占注册资本的 100%。全体发起人以原广州农信联社截至 2009 年 6 月 30 日经清产核资、整体资产评估及净资产确认后的原股份转换出资 4,023,418,539.00 元,占注册资本的 58.54%;以货币出资 2,850,000,000.00 元,占注册资本的 41.46%。普华永道于 2018 年 12 月 4 日出具《广州农村商业银行股份有限公司截至 2018 年6 月 30 日止历次股本验证的复核报告》(普华永道中天验字(2018)第 0730 号),确认前述验资报告的结论在所有重大方面与其在复核过程中了解到的情况一致。 (2)创立大会和职工代表大会广州农信联社于 2009 年 11 月 23 日召开创立大会暨股东大会第一次会议,审议通过了《广州农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》《广州农村商业银行股份有限公司章程(草案)》《广州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》《广州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》《广州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》等议案,并选举了第一届董事会 13 名董事和第一届监事会 3 名非职工监事。广州农信联社于 2009 年 11 月 19 日召开职工代表大会,审议通过《广州农村商业银行股份有限公司第一届监事会职工监事选举办法》,并选举了广州农商银行第一届监事会 2 名职工监事。 (3)开业批复2009 年 12 月 7 日,中国银监会出具《中国银监会关于广州农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复[2009]484 号),同意本行开业,并核准《广州农村商业银行股份有限公司章程》、本行董事和高级管理人员任职资格以及本行的经营范围;并规定在本行开业的同时,广州农信联社自行终止,其债权债务转为本行债权债务。 (4)金融许可证2009 年 12 月 8 日,广东银监局核发《金融许可证》(机构编码:B1048H244010001),许可本行经营中国银监会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。 (5)作为股份有限公司的工商注册登记2009 年 12 月 9 日,广州市工商局向本行核发《企业法人营业执照》(注册号:440101000042323)。 (二)本行的发起人本行由 727 家法人股东和 28,936 名自然人股东共同发起设立。本行发起人股东广州市万绿达集团有限公司(以下简称“万绿达”)与深圳市金长金投资有限公司(以下简称“金长金”)于 2009 年 9 月签署协议,约定万绿达代金长金申购本行股份 1,200 万股;2018 年 10 月,万绿达与金长金已通过万绿达将前述 1,200万股转让给广州市东升投资有限公司,解除二者之间的股权代持关系。发行人律师认为,前述股权转让真实、合法、有效,万绿达和金长金之间关于本行股份代持关系已经解除;前述股权转让完成后,广州市东升投资有限公司持有的本行股份不存在代持情况或其他利益安排的情况。本行律师认为,本行设立时发起人的人数虽然超过 200 人,不符合《公司法》设立股份有限公司发起人不得超过 200 人的规定,但本行设立已取得银行业监督管理机构审批,且本行就设立过程的整体合法合规性已取得广东省政府确认。因此,发起人人数超过 200 人不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。 (三)本行的历次增资情况 1、2011 年增资2011 年 1 月 29 日,本行召开第一届董事会第二十三次会议,会议通过了《关于广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案的议案》。 2011 年 3 月 16 日,本行召开 2010 年度股东大会,审议并通过了《广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案》和《关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程的议案》。根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2011 年 4 月 29 日出具的《广州农村商业银行股份有限公司拟定向募股所涉及的股东全部权益资产评估报告》(深国众联评报字[2011]第 3-017 号),本行于评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值为 2,096,042.00 万元,经评估的每股净资产为 3.05 元。 2011 年 5 月 13 日,本行就前述评估结果填报了《金融企业资产评估项目备案表》(备案编号:穗财征管外评字[2011]第 01 号),向广州市财政局备案。 2011 年 6 月 13 日,本行召开 2011 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于定向募股方案实施过程中几个相关事项的议案》。前述议案确定投资者按照 3.5 元/股的价格认购新发行的股份,本次定向募股的募集对象为符合向农村商业银行入股资格的企业法人。除向本行现有股东募集外,本次定向募股将根据实际募集情况适当引入新投资者。 2011 年 6 月 20 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》(粤银监复[2011]381 号),同意本行制定的《广州农村商业银行股份有限公司 2011 年定向募股方案》。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于 2011 年 6 月 30 日出具的《广州农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明[2011]验字第 60930623_G01号),截至 2011 年 6 月 30 日,本行收到认购股东缴纳的认购新增股份投资款4,480,000,000.00 元,其中增加实收资本 1,280,000,000.00 元,增加资本公积3,200,000,000.00 元。本行变更后的累计注册资本 8,153,418,539.00 元,实收资本8,153,418,539.00 元。普华永道于 2018 年 12 月 4 日出具《广州农村商业银行股份有限公司截至 2018 年6 月 30 日止历次股本验证的复核报告》(普华永道中天验字(2018)第 0730 号),确认前述验资报告的结论在所有重大方面与其在复核过程中了解到的情况一致。 2011 年 8 月 22 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(粤银监复[2011]581 号),同意本行注册资本由 6,873,418,539 元变更为 8,153,418,539 元。 2011 年 9 月 15 日,广州市工商局向本行换发了《企业法人营业执照》(注册号:440101000042323)。 2012 年 1 月 10 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行股份有限公司修改章程的批复》(粤银监复[2012]17 号),同意本行公司章程中“本行注册资本为人民币6,873,418,539 元”修改为“本行注册资本为人民币 8,153,418,539 元”。 2、2017 年首次公开发行 H 股并在香港联交所上市本行分别于 2016 年 8 月 23 日和 2016 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议和 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议广州农村商业银行股份有限公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》和《关于审议提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理发行 H 股股票并上市有关事项的议案》等与本行首次公开发行 H 股并在香港联交所上市相关的议案。 2016 年 12 月 23 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行在境外公开募集股份和上市交易股份的批复》(粤银监复[2016]447 号)和《关于预先核准广州农村商业银行修改公司章程的批复》(粤银监复[2016]446 号),批准本行首次公开发行境外上市外资股(H 股)股票并上市的方案,并同意预先核准本行修改后的《广州农村商业银行股份有限公司章程》,该章程在本行经批准上市后启用。 2017 年 3 月 10 日,中国证监会出具《关于核准广州农村商业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2017]341 号),核准本行发行境外上市外资股(H 股)并在香港联交所主板上市。 2017 年 6 月 20 日,本行首次公开发行 1,582,900,000 股 H 股并在香港联交所上市,证券简称“广州农商银行”,证券代码“01551”。2017 年 7 月 13 日,本行行使超额配售选择权超额配售 237,435,000 股 H 股,股票面值为 1.00 元,发行价格为每股港币 5.10 元。发行后本行注册资本变更为 9,808,268,539.00 元。本行 H 股发行时,广州金控等 13 家国有股东根据国务院国资委于 2016 年 11 月 29日下发的《关于广州农村商业银行股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2016]1216 号)履行了国有股转持义务。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于 2017 年 9 月 22 日出具的《广州农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明(2017)验字第 60930623_G01号),截至 2017 年 7 月 21 日,本行变更后的注册资本为 9,808,268,539.00 元,累计实收资本(股本)为 9,808,268,539.00 元。普华永道于 2018 年 12 月 4 日出具《广州农村商业银行股份有限公司截至 2018 年6 月 30 日止历次股本验证的复核报告》(普华永道中天验字(2018)第 0730 号),确认前述验资报告的结论在所有重大方面与其在复核过程中了解到的情况一致。 2017 年 11 月 9 日,广东银监局出具《关于广州农村商业银行变更注册资本的批复》(粤银监复[2017]330 号),同意本行注册资本金由 8,153,418,539.00 元变更为9,808,268,539.00 元。 2018 年 2 月 1 日,广州市工商局向本行换发了《营业执照》(统一社会信用代码:914401017083429628)。 (四)本次发行前后股本变化截至本招股说明书签署日,本行总股本为 9,808,268,539 股,假设本次发行股份按1,596,694,878 股计算,发行后本行总股本为 11,404,963,417 股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为 14.00%。 (五)本行内资股股份托管登记情况自 2016 年 7 月起,本行开始进行股权清理、规范以及股份托管登记工作。本行多次通过电话、短信、在营业网点发布通知等方式,通知本行股东前往指定地点办理股份确权及托管登记有关手续。 2016 年 9 月,本行与广州股权交易中心有限公司(以下简称“广州股权交易中心”)签署了《广州农村商业银行股份有限公司股份集中登记托管协议》,约定广州股权交易中心为本行提供股权登记、股权托管、查询查证等服务。本行在 H 股公开发行上市前,已将全部内资股股份在广州股权交易中心集中登记托管。其后,本行与中登公司签署了《证券登记及服务协议》,约定中登公司为本行提供证券初始登记、变更登记、证券持有人名册服务、权益派发、查询、退出登记及其他服务。本行自 H 股公开发行上市后,已将全部内资股股份在中登公司集中登记托管。 2018 年 12 月 13 日,中登公司出具了《股份登记证明》,证明本行已办理非境外上市股份登记手续;本行非境外上市股份总数为 7,987,933,539 股;未确认持有人的股份数量为 184,641,914 股。根据中登公司出具的截至 2019 年 3 月 12 日的股东名册,本行合计 24,688 名内资股股东(合计持有本行 7,803,291,625 股内资股股份)已完成持有人股份登记。由于股东人数众多,本行尚有部分股东因出国移民或其他原因无法联系、材料提供不全或不配合提供资料、股票原件丢失、去世未办理继承手续等原因而未进行股份确权,根据中登公司出具的截至 2019 年 3 月 12 日的股东名册,该等未确权股东合计持有本行184,641,914 股内资股股份,占本行内资股股份总数的比例为 2.31%。对于上述未进行股份确权的股东持有的内资股股份,本行在中登公司专门设立了股份托管账户,进行专户管理。根据中登公司出具的截至 2019 年 3 月 12 日的股东名册,本行完成持有人股份登记。

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基金代码	基金简称	2022-11-22		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
002023	红塔红土稳健回报A	0.9714	1.3574	0.0428	4.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
002024	红塔红土稳健回报C	0.9593	1.1713	0.0422	4.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
004351	汇丰晋信珠三角区域发展	2.0268	2.0268	0.0796	4.09%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.6384	2.7074	0.1018	4.01%	开放	开放	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票A	2.0010	2.0010	0.0767	3.99%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	1.5940	1.5940	0.0560	3.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	2.0701	2.0701	0.0680	3.40%	开放	开放	+自选净值购买
002051	诺安创新C	1.0800	1.1950	0.0340	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
001411	诺安创新A	1.0910	1.2060	0.0340	3.22%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9660	3.9960	0.0910	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	2.5800	2.5800	0.0780	3.12%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790	0.0430	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.9002	0.9002	0.0261	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8933	0.8933	0.0259	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3149	1.3999	0.0379	2.97%	开放	开放	+自选净值购买
004350	汇丰价值先锋股票A	1.9808	2.3808	0.0539	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9299	0.9299	0.0253	2.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9138	0.9138	0.0248	2.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
110009	易基价值	1.2165	3.9255	0.0308	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	2.5920	2.5920	0.0650	2.57%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.6470	2.6470	0.0660	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源A	2.0740	3.0450	0.0510	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位A	4.4672	4.5122	0.1064	2.44%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺长城中小创精选股票	2.7780	2.7780	0.0650	2.40%	开放	开放	+自选净值购买
001437	易方达瑞享I	3.4880	3.4880	0.0800	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
001438	易方达瑞享E	2.8390	2.8390	0.0650	2.34%	开放	开放	+自选净值购买
001510	富国新动力C	2.9440	3.9440	0.0670	2.33%	开放	开放	+自选净值购买
001508	富国新动力A	3.0620	4.0620	0.0690	2.31%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.8350	1.8350	0.0410	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6965	1.6965	0.0378	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7043	0.7043	0.0155	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7065	0.7065	0.0155	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
001048	富国新兴产业A	1.9220	1.9220	0.0400	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471	0.0196	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合A	3.8520	3.9020	0.0770	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联A	1.6880	1.6880	0.0320	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	3.5033	4.3233	0.0645	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.3810	5.8480	0.0070	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.5670	6.5670	0.1190	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
002692	富国创新科技A	1.5030	1.5030	0.0270	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9859	0.9859	0.0176	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
001827	富国优选沪港深	2.4720	2.4720	0.0440	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金	0.9560	0.9560	0.0170	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9903	0.9903	0.0176	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.6575	1.6575	0.0293	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
001186	富国文体A	2.2660	2.2660	0.0400	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	1.6053	1.6053	0.0281	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.7128	1.7128	0.0298	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1870	1.1870	0.0206	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.6258	1.6458	0.0277	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
161028	新能源车	1.0610	1.3430	0.0180	1.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1709	1.1709	0.0197	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1609	1.1609	0.0195	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方产业智选股票	1.4860	1.4860	0.0249	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0950	1.1800	0.0180	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
011710	中欧睿泽混合A	0.9834	0.9834	0.0156	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
011711	中欧睿泽混合C	0.9719	0.9719	0.0153	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0490	1.0490	0.0165	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0152	1.0152	0.0159	1.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780	0.0430	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8461	1.8461	0.0281	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
011841	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.8360	0.8360	0.0127	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.9860	1.9860	0.0300	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
011842	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.8296	0.8296	0.0125	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.6660	1.6660	0.0250	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5000	2.9450	0.0370	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2320	1.2320	0.0180	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.3836	1.3836	0.0202	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
000634	富国天盛	1.2440	2.7720	0.0180	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.6890	3.3520	0.0240	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.9070	2.9070	0.0413	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2010	2.4110	0.0310	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0552	1.0552	0.0148	1.42%	开放	暂停	+自选净值购买
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0509	1.0509	0.0147	1.42%	开放	暂停	+自选净值购买
020023	国泰事件A	5.5352	5.5352	0.0771	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
015592	国泰事件C	5.5088	5.5088	0.0765	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.6779	5.5312	0.0094	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.8760	1.8760	0.0260	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.8480	1.8480	0.0256	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.8239	1.8239	0.0252	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.8760	5.1260	0.0670	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.3472	1.3472	0.0184	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	2.3042	2.3042	0.0312	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.3160	1.3160	0.0178	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7473	2.6923	0.0235	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马A	1.1995	7.1833	0.0161	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	2.0212	2.0212	0.0271	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
015589	国泰金马C	1.1940	1.1940	0.0160	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.5928	1.5928	0.0213	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	2.0392	2.0392	0.0267	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0852	1.0852	0.0142	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.8808	0.8808	0.0113	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	1.9148	1.9148	0.0245	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.8754	0.8754	0.0112	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.9590	2.0270	0.0250	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
001537	中加改革	1.1330	1.1930	0.0143	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
010349	诺安低碳C	2.4700	2.4700	0.0310	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3231	3.5831	0.0166	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5582	2.6092	0.0320	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
001208	诺安低碳A	2.4850	2.4850	0.0310	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1360	1.1360	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001371	富国沪港深A	1.0610	1.6680	0.0130	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.0129	1.0129	0.0123	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.0094	1.0094	0.0122	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
004223	金信多策略混合	1.6698	2.1961	0.0200	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
100053	富国上证指数ETF联接A	1.5330	1.5330	0.0180	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	3.2310	4.5610	0.0370	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.1747	1.2617	0.0131	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.1780	1.2650	0.0131	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
163417	兴全合宜	1.5161	1.5161	0.0166	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390	0.0310	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长A	1.3006	1.3006	0.0142	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	1.4889	1.4889	0.0162	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001955	中欧养老混合A	3.3400	3.3400	0.0358	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.0870	5.6510	0.0330	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
012778	中欧养老混合C	3.2966	3.2966	0.0351	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
001974	景顺量化新动力	1.9730	1.9730	0.0210	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.7260	1.7260	0.0180	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
004183	富国产业升级混合A	2.2308	2.2308	0.0230	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.2610	3.3680	0.0130	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	1.6156	6.1441	0.0166	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
002593	富国美丽中国混合A	2.4490	2.5490	0.0250	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
014423	汇丰晋信研究精选混合	0.8761	0.8761	0.0089	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.6960	4.5420	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.2335	1.2335	0.0122	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.2340	1.2340	0.0122	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9108	0.9666	0.0090	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.4733	1.5090	0.0144	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
005620	中欧品质消费股票A	1.3429	1.5979	0.0131	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300	1.0058	3.1250	0.0098	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4607	1.4607	0.0142	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.2280	3.6680	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2089	1.2089	0.0116	0.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.8873	1.5099	0.0085	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000849	汇丰双核策略A	1.2544	2.0974	0.0120	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.5180	2.7330	0.0240	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002053	诺安优势行业C	0.9450	0.9450	0.0090	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000850	汇丰双核策略C	1.2216	2.0646	0.0116	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.6535	10.4622	0.0062	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	0.9490	0.9490	0.0090	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.0975	1.0975	0.0104	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.6691	4.4646	0.0158	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.0590	1.1960	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.2614	1.3224	0.0119	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.0923	1.0923	0.0103	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证A	0.9610	3.0760	0.0090	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.2197	1.2777	0.0114	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.7240	1.7240	0.0160	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.7420	1.8620	0.0160	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	1.9389	3.5304	0.0178	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
501303	恒生中型	0.8313	0.8313	0.0076	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合A	2.9940	3.2460	0.0270	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8105	0.8105	0.0073	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8379	4.7214	0.0255	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1190	1.1190	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.1206	3.1716	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002291	诺安安鑫	2.5143	2.5143	0.0223	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.2850	3.6620	0.0290	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	1.9772	1.9772	0.0173	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	1.9929	2.8127	0.0174	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合A	1.7096	1.7096	0.0149	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3090	2.3090	0.0200	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300A	1.5220	2.1080	0.0130	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
320022	诺安研究精选	2.1340	3.7080	0.0180	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	3.2110	4.0710	0.0270	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4490	1.4490	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4136	1.4136	0.0117	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.6891	2.1439	0.0056	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2370	1.2370	0.0100	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	2.4890	3.4830	0.0200	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.5040	3.5020	0.0200	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8421	0.8421	0.0067	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	1.6390	1.6990	0.0130	0.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8390	0.8390	0.0066	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
016493	南方均衡成长混合C	1.0229	1.0229	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5540	1.9740	0.0120	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
016492	南方均衡成长混合A	1.0256	1.0256	0.0079	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	2.7270	3.3780	0.0210	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.4445	1.4445	0.0110	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.4190	1.4190	0.0108	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.8700	1.8700	0.0140	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4940	1.8830	0.0110	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.9690	0.9690	0.0071	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.0180	2.4298	0.0147	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.4720	3.4720	0.0250	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.2787	2.2787	0.0164	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.0610	3.1610	0.0220	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
002332	汇丰沪港深股票A	1.2526	1.3076	0.0090	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2000	1.2000	0.0086	0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
110025	易基资源	1.2610	1.2610	0.0090	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8410	1.3520	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
002333	汇丰沪港深股票C	1.2084	1.2634	0.0086	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1840	1.1840	0.0084	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.5380	2.5380	0.0180	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
540006	汇丰大盘A	3.9299	3.9899	0.0277	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5730	1.8610	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.0110	2.0110	0.0140	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.4125	2.7373	0.0098	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4510	2.0130	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.1640	1.5240	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.1660	1.5260	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1538	1.1538	0.0079	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001349	富国改革	0.7320	0.7320	0.0050	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
270026	广发中小企业300ETF联接A	1.2898	1.2898	0.0087	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0420	3.1790	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	2.4070	2.9070	0.0160	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.2563	1.2563	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	1.1515	1.1515	0.0076	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.2287	1.2287	0.0081	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.7610	0.7610	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	1.1265	1.1265	0.0074	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.9142	0.9142	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.9198	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
014551	诺安新动力C	3.8730	3.8730	0.0250	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力A	3.8890	4.0090	0.0250	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012076	易方达稳健添利混合C	0.9709	0.9709	0.0061	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012075	易方达稳健添利混合A	0.9744	0.9744	0.0061	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1096	2.7122	0.0132	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益A	1.5886	1.8801	0.0099	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接A	1.0271	1.5571	0.0064	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.5756	1.5756	0.0098	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.5661	1.5661	0.0097	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.1370	1.1370	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
014994	金融ETF联接C	1.0239	1.0239	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001351	诺安中证500指数增强A	0.9777	0.9777	0.0060	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
015582	国泰量化策略收益C	1.5810	1.5810	0.0097	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	0.9686	0.9686	0.0059	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	1.8080	2.0130	0.0110	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
012946	南方宝裕混合C	1.0228	1.0228	0.0062	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
012945	南方宝裕混合A	1.0292	1.0292	0.0062	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7639	1.8299	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.4891	3.4891	0.0209	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7220	0.7220	0.0043	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报A	2.2020	2.4000	0.0130	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4244	1.4244	0.0084	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.4090	2.7750	0.0140	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9334	0.9334	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.1627	2.1117	0.0066	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9555	0.9555	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9562	0.9562	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.1867	2.1396	0.0067	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合A	1.3311	1.3311	0.0075	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.9440	0.9440	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2100	2.2100	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	2.3011	3.3541	0.0123	0.54%	开放	暂停	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.6890	1.7420	0.0090	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	1.0016	1.9969	0.0053	0.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	1.9060	1.9060	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	4.1990	4.3890	0.0220	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1590	1.1590	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.4139	1.4139	0.0073	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9850	3.6190	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4857	2.2464	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4810	2.2028	0.0074	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	1.7925	5.5588	0.0089	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002560	诺安和鑫	1.3862	1.3862	0.0068	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.8380	1.8380	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	1.2280	1.2280	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4874	1.4874	0.0072	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票A	2.4860	2.4860	0.0120	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.8840	1.8840	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2390	6.1820	0.0200	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.4880	1.5990	0.0070	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.4650	1.4650	0.0068	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.4462	1.4462	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	3.7340	3.7340	0.0170	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.7560	3.2530	0.0170	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6630	4.3760	0.0120	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
016848	中欧高端装备股票C	0.9726	0.9726	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	2.5565	5.3025	0.0112	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
016847	中欧高端装备股票A	0.9741	0.9741	0.0042	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.2020	1.2020	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9668	0.9868	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.3616	1.3616	0.0056	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9328	0.9528	0.0038	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.9597	0.9597	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.7423	2.7423	0.0111	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.3435	1.3435	0.0054	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.2470	2.2470	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	2.9980	2.9980	0.0120	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
014001	中欧丰利债券C	0.9827	0.9827	0.0039	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
014000	中欧丰利债券A	0.9876	0.9876	0.0039	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.7970	3.3190	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	2.0640	2.0640	0.0080	0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合A	1.5770	1.5770	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002259	鹏华健康环保混合	2.1770	2.1770	0.0080	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.0350	6.3800	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001265	国泰兴益A	1.2010	1.4360	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.2681	1.2791	0.0041	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002055	国泰兴益C	1.2540	1.4400	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001641	富国绝对收益A	1.2720	1.2720	0.0040	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
540002	汇丰晋信龙腾混合	1.8705	4.0065	0.0058	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3010	2.1720	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.7548	1.7548	0.0053	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3280	1.3280	0.0039	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.0820	4.1240	0.0031	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	3.4960	3.4960	0.0100	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.8020	3.4820	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子A	1.8040	1.8040	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010231	南方宝昌混合C	0.9922	0.9922	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010230	南方宝昌混合A	0.9990	0.9990	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000553	中加纯债一年债C	1.1170	1.5860	0.0030	0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.4900	1.5670	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.4930	1.5700	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8316	1.9272	0.0049	0.27%	暂停	开放	+自选净值购买
015161	南方宝嘉混合C	0.9944	0.9944	0.0026	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
015160	南方宝嘉混合A	0.9972	0.9972	0.0026	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0880	1.4060	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3754	4.6251	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.1980	1.2440	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2395	1.2542	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0035	1.5285	0.0025	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1113	1.3673	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3277	1.4367	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001964	诺安泰鑫开放债券型C	1.0003	1.3376	0.0024	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.1717	1.1717	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.3211	1.3890	0.0031	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.1986	1.1986	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1786	1.1786	0.0027	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
016004	广发集远债券C	1.0062	1.0062	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	1.9938	1.9938	0.0045	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.2907	1.3586	0.0029	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1578	1.1578	0.0026	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.3886	5.3134	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
016003	广发集远债券A	1.0078	1.0078	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001268	富国国安A	0.9520	0.9520	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
016042	华安稳健回报混合C	1.2751	1.2751	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合A	1.2786	2.2468	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002792	景顺顺益回报A	1.4553	1.4553	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5710	1.6330	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002793	景顺顺益回报C	1.4178	1.4178	0.0027	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
015539	富国元利债券A	1.0141	1.0141	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
001882	中欧价值E	2.5809	3.5008	0.0048	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0866	1.3782	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
016311	中欧优质企业混合A	0.9324	0.9324	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
015540	富国元利债券C	1.0109	1.0109	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000552	中加纯债一年债A	1.1280	1.6250	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0767	1.3537	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001922	国泰多策略收益混合	1.4438	1.4438	0.0025	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450	0.0036	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.4715	1.4715	0.0024	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
016312	中欧优质企业混合C	0.9282	0.9282	0.0015	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000367	国泰安康A	1.8750	1.8750	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.2910	1.6980	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002061	国泰安康C	3.3810	3.3810	0.0050	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.9915	2.1732	0.0029	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.8770	3.4690	0.0040	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2956	1.2956	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
016797	嘉实双利债券A	1.0031	1.0031	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
016798	嘉实双利债券C	1.0027	1.0027	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
016425	广发集汇债券C	1.0071	1.0071	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
016424	广发集汇债券A	1.0081	1.0081	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002399	华安安禧混合C	1.1820	1.2220	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2649	1.2649	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
014672	富国裕利债券C	1.0331	1.0331	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
014671	富国裕利债券A	1.0374	1.0374	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4405	1.4405	0.0018	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利1年持有债券C	1.0535	1.4238	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.6330	1.6330	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002398	华安安禧混合A	1.2281	1.2681	0.0015	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利1年持有债券A	1.0700	1.4629	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000511	国泰国策驱动A	1.7920	1.9260	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002062	国泰国策驱动C	1.8040	1.9400	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002048	博时安誉18个月定期开放	1.0280	1.2140	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1260	1.1520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1480	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1560	1.1820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1870	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2080	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2340	1.6130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.2570	1.6120	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004446	南方荣年A	1.3933	1.3933	0.0011	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2950	2.2100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	2.6720	2.6720	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	1.1301	1.2001	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.3461	1.3461	0.0009	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000914	中加纯债债券	1.0943	1.5694	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.5990	1.9120	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6010	1.6510	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太中高收益债券美元(QDII)A	0.1622	0.1729	0.0001	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000737	诺安聚利债C	1.2641	1.3221	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.3053	1.3693	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003877	富国久利稳健配置混合型A	0.9714	1.1634	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1846	1.5382	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2139	1.5479	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.2246	1.4057	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0223	1.7255	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2510	1.4386	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.8674	0.8674	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利A	1.3189	2.7659	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1360	1.3360	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1712	1.4977	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003878	富国久利稳健配置混合型C	0.9603	1.1363	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.2164	1.5069	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
015126	易方达悦鑫一年持有期混合C	0.9987	0.9987	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0004	1.4368	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
015125	易方达悦鑫一年持有期混合A	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0118	1.0934	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债A	1.0751	1.1175	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.1965	1.4620	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006684	富国信用债D	1.1976	1.2066	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	3.0230	3.0230	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2672	1.3986	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0043	1.4188	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0043	1.3858	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000487	嘉实3个月A	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0221	1.0721	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0256	1.1423	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0250	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0559	1.1110	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0617	1.1233	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0771	1.1071	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0927	1.4605	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0909	1.4133	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	1.9527	1.9527	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006683	富国国企债D	1.0040	1.1195	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
016481	兴证全球恒信债券A	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
016482	兴证全球恒信债券C	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002920	中欧短债债券A	1.0210	1.2188	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0216	1.1279	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0231	1.1278	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0209	1.1221	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0523	1.1087	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110050	易方达安和中短债债券C	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110051	易方达安和中短债债券A	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.0883	1.1193	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1012	1.4552	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1049	1.5029	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1206	1.4062	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1207	1.3932	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002440	中加瑞盈债券	1.1917	1.1917	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.1957	1.6507	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003880	嘉实稳骏纯债债券	1.0128	1.0546	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0245	1.2263	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0346	1.2611	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1.0472	1.2109	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0445	1.0931	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0812	1.2492	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1085	1.2765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.2539	1.3908	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.6430	3.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.4830	2.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.1830	2.7780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.6010	1.9160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0650	1.8370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.5060	1.8160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3590	1.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0000	1.7930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.2910	1.6640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1450	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000714	诺安回报A	1.3480	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1440	1.5030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002052	诺安回报C	1.3110	1.4790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0270	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0230	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002477	博时安瑞18个月定期开放债券C	1.1950	1.2420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2360	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.1901	1.2353	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0675	1.2196	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001876	鹏华全球(美元现汇)	0.0835	0.1285	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2512	1.2622	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2214	1.2324	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0574	1.1893	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	0.5814	0.9159	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9970	0.9970	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
013512	汇添富添福养老目标一年混合(FOF)A	0.9707	0.9707	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	3.6115	6.2781	-0.0013	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7205	2.4541	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001637	嘉实量化精选股票	1.4615	1.8125	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1047	1.5649	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.0931	1.5196	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
014722	易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
017339	易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0291	1.0291	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
002476	博时安瑞18个月定期开放债券A	1.2230	1.2780	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
017264	兴证全球安悦平衡养老目标三年持有	1.0204	1.0204	-0.0009	-0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002340	富国价值优势混合	3.3070	3.3070	-0.0031	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0.9982	0.9982	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	+自选净值购买
001985	富国低碳新经济混合A	2.4100	2.6900	-0.0030	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
015232	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0189	1.0189	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.4960	1.4960	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
015231	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0228	1.0228	-0.0014	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	-0.0015	-0.15%	开放	暂停	+自选净值购买
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	-0.0015	-0.15%	开放	暂停	+自选净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	2.3241	2.5621	-0.0040	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.6790	1.8440	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.5590	1.7240	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.0400	2.0400	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略A	2.9140	3.1090	-0.0060	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.3790	2.1430	-0.0031	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.2490	1.2490	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2000	1.2260	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
001542	国泰互联网	2.3590	2.5180	-0.0060	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.1451	2.1451	-0.0062	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.1703	2.1703	-0.0063	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.9032	0.9032	-0.0027	-0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
110010	易基成长	1.5483	2.2823	-0.0048	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.9000	0.9000	-0.0028	-0.31%	开放	暂停	+自选净值购买
000742	国泰新经济A	2.1840	3.0900	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.4880	2.4880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
014989	国泰新经济C	2.1770	2.1770	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
015749	博时优享回报混合A	0.8877	0.8877	-0.0029	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
015750	博时优享回报混合C	0.8850	0.8850	-0.0029	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.7301	1.7301	-0.0063	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	1.9845	2.2146	-0.0082	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.2881	0.3050	-0.0014	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.7291	0.7291	-0.0036	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3470	1.3470	-0.0067	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.0070	2.1170	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001707	诺安高端制造A	1.5980	1.5980	-0.0080	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3040	1.3040	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.7131	0.7131	-0.0037	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
502056	广发中证医疗指数(LOF)A	0.9592	0.9911	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.2702	1.2702	-0.0068	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.2628	1.2628	-0.0068	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
016590	富国汽车智选混合A	0.8705	0.8705	-0.0047	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
016591	富国汽车智选混合C	0.8681	0.8681	-0.0048	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
014536	诺安高端制造C	1.5880	1.5880	-0.0090	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8560	2.8560	-0.0190	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	2.8420	2.8420	-0.0200	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债	0.7395	0.7395	-0.0057	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	2.1560	2.1560	-0.0170	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.8920	1.8920	-0.0153	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	3.8430	3.8430	-0.0320	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.2980	2.2980	-0.0200	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.5431	2.5431	-0.0232	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.5561	2.6011	-0.0243	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
162717	广发成长新动能混合A	1.5618	1.5618	-0.0158	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
013711	广发成长新动能混合C	1.5584	1.5584	-0.0159	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	2.9100	2.9100	-0.0300	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.8882	0.8882	-0.0096	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.8845	0.8845	-0.0096	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	2.7600	2.7600	-0.0300	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6459	5.7762	-0.0073	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
016990	广发富信优选六个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	-0.0116	-1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.5527	2.6856	-0.0296	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
016989	广发富信优选六个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	-0.0117	-1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.2863	2.2863	-0.0273	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.8593	0.8593	-0.0103	-1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.2335	2.2335	-0.0268	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	0.8604	0.8604	-0.0104	-1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.7225	1.7225	-0.0220	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.7225	1.7225	-0.0220	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1.7973	1.7973	-0.0232	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
161130	易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)	1.9339	1.9339	-0.0263	-1.34%	暂停	开放	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.5571	3.8271	-0.0501	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	3.5188	3.5188	-0.0496	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物A(人民币)	1.0350	1.0350	-0.0150	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	2.1490	2.1490	-0.0330	-1.51%	开放	开放	+自选净值购买
162719	广发石油	2.0189	2.0189	-0.0316	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.7640	2.7640	-0.0450	-1.60%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2990	0.3608	-0.0049	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.2017	1.2017	-0.0201	-1.65%	开放	暂停	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.1939	1.1939	-0.0200	-1.65%	开放	暂停	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.5230	1.5230	-0.0270	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票A	1.4727	1.4727	-0.0308	-2.05%	开放	开放	+自选净值购买
006779	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	0.7034	0.7034	-0.0179	-2.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
006778	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.7047	0.7047	-0.0180	-2.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额	2.2140	2.7490	-0.0600	-2.64%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.0020	1.4230	-0.0300	-2.91%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.3450	1.3450	-0.0420	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买
014563	易方达品质动能三年持有期混合C	0.9766	0.9766	-0.0320	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
014562	易方达品质动能三年持有期混合A	0.9792	0.9792	-0.0321	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.0540	1.5760	-0.0400	-3.66%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买
011687	易方达龙头优选两年持有期混合A	0.9066	0.9066	-0.0510	-5.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
011688	易方达龙头优选两年持有期混合C	0.9019	0.9019	-0.0508	-5.33%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
100028	富国天时B	0.7671	2.2700	1.0884	2.2820	2006-11-29	+自选净值购买
007521	南方日添益F	0.7158	2.1470	0.5609	2.0690	2019-06-05	+自选净值购买
100025	富国天时A	0.7014	2.0250	0.9569	2.0370	2006-06-05	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.6809	2.2950	0.6146	2.2480	2014-09-12	+自选净值购买
002325	南方日添益E	0.6779	2.0050	0.5225	1.9280	2016-02-03	+自选净值购买
002748	中欧货币D	0.6632	2.2380	0.5837	2.2010	2016-05-04	+自选净值购买
166015	中欧货币B	0.6632	2.2380	0.5837	2.2010	2012-12-12	+自选净值购买
002324	南方日添益A	0.6500	1.9020	0.4951	1.8240	2016-02-03	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6346	2.1230	0.5680	2.0760	2014-09-12	+自选净值购买
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004417	兴全货币B	0.6195	2.1590	1.1467	2.1810	2017-03-31	+自选净值购买
288201	华夏货币B	0.6084	2.2300	1.2163	2.2520	2012-12-10	+自选净值购买
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202308	南方收益宝B	0.5995	2.1910	0.5944	2.1890	2015-07-29	+自选净值购买
166014	中欧货币A	0.5978	1.9940	0.5179	1.9570	2012-12-12	+自选净值购买
002747	中欧货币C	0.5973	1.9930	0.5179	1.9560	2016-05-04	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.5902	2.1000	0.5264	2.0790	2005-06-21	+自选净值购买
003679	中融现金增利货币C	0.5872	2.1650	1.1708	2.1790	2016-11-22	+自选净值购买
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000648	易方达财富B	0.5713	2.0510	1.1108	2.0520	2014-06-17	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.5661	2.1240	0.5663	2.1360	2012-12-17	+自选净值购买
000559	诺安天天宝A	0.5658	2.0430	1.0983	2.0390	2014-03-25	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5607	2.0100	0.5527	2.0060	2016-09-21	+自选净值购买
000380	景顺景益A	0.5607	1.7790	0.4693	1.7480	2013-11-26	+自选净值购买
001078	华夏现金宝B	0.5570	2.0410	0.5539	2.0480	2016-10-28	+自选净值购买
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288101	华夏货币A	0.5424	1.9840	1.0848	2.0060	2005-04-20	+自选净值购买
002647	中科沃土货币B	0.5422	2.0310	1.1026	2.0420	2016-06-06	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5414	1.9400	0.5335	1.9350	2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5393	1.9380	0.5335	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.5338	1.9480	0.5286	1.9470	2013-01-22	+自选净值购买
000359	易方达易理财	0.5257	1.8820	0.5049	1.8840	2013-10-24	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5214	1.6090	0.9592	1.5870	2006-07-18	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.5211	1.9240	0.5165	1.9330	2014-06-03	+自选净值购买
003678	中融现金增利货币A	0.5186	1.9180	1.0393	1.9330	2016-11-22	+自选净值购买
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000920	易方达财富C	0.5055	1.8060	0.9793	1.8060	2014-12-03	+自选净值购买
000509	广发钱袋子A	0.5044	1.8830	0.5020	1.9090	2014-01-10	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.5010	1.8890	0.5005	1.9000	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5003	1.8800	0.5005	1.8920	2005-03-18	+自选净值购买
000332	中加货币C	0.4937	1.8610	1.0121	1.8700	2013-10-21	+自选净值购买
000846	中融货币C	0.4923	1.8180	0.9804	1.8340	2014-10-21	+自选净值购买
001077	华夏现金宝A	0.4913	1.7960	0.4881	1.8030	2016-10-28	+自选净值购买
320019	诺安货币B	0.4910	2.5680	0.9519	2.5730	2012-02-21	+自选净值购买
000475	广发天天利A	0.4890	1.7710	0.4728	1.7800	2014-01-27	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.4828	1.7940	0.4809	1.7980	2013-12-18	+自选净值购买
020031	国泰现金A	0.4778	1.7590	0.4633	1.7600	2012-12-11	+自选净值购买
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002318	鹏华添利交易型货币	0.4671	1.7220	0.9323	1.7150	2016-01-29	+自选净值购买
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050003	博时现金A	0.4552	1.6790	0.4507	1.6880	2004-01-16	+自选净值购买
000331	中加货币A	0.4279	1.6220	0.8806	1.6300	2013-10-21	+自选净值购买
000847	中融货币A	0.4266	1.5720	0.8489	1.5880	2014-10-21	+自选净值购买
320002	诺安货币A	0.4252	2.3220	0.8204	2.3270	2004-12-06	+自选净值购买
540011	汇丰货币A	0.4087	1.5010	0.4053	1.5020	2011-11-02	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买
020032	国泰现金B					2012-12-11	+自选净值购买