基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
兴业安保优选A | 混合型 | 04-17 | 1.4147 | 1.4147 | 2.60% |
兴业安保优选C | 混合型 | 04-17 | 1.4134 | 1.4134 | 2.60% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 04-17 | 1.7127 | 1.7127 | 0.15% |
兴业睿进A | 混合型 | 04-17 | 0.7613 | 0.7613 | 0.86% |
兴业睿进C | 混合型 | 04-17 | 0.7472 | 0.7472 | 0.85% |
兴业国企改革混合A | 混合型 | 04-17 | 2.2720 | 2.2720 | 0.31% |
兴业成长动力混合A | 混合型 | 04-17 | 1.2984 | 1.5164 | 1.04% |
兴业成长动力混合C | 混合型 | 04-17 | 1.2970 | 1.2970 | 1.04% |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 04-17 | 1.6976 | 1.6976 | 0.35% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 04-17 | 1.6860 | 1.6860 | 0.36% |
兴业短债债券C | 债券型 | 04-17 | 1.0909 | 1.2189 | 0.01% |
兴业裕恒债券 | 债券型 | 04-17 | 1.0773 | 1.2644 | 0.05% |
兴业短债债券A | 债券型 | 04-17 | 1.0223 | 1.2673 | 0.01% |
兴业优债增利债券C | 债券型 | 04-17 | 1.0554 | 1.1668 | 0.04% |
兴业收益增强债券A | 债券型 | 04-17 | 1.3370 | 1.5880 | 0.83% |
兴业收益增强债券C | 债券型 | 04-17 | 1.2950 | 1.5270 | 0.70% |
兴业添利债券 | 债券型 | 04-17 | 1.0401 | 1.4039 | 0.06% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 04-17 | 1.0618 | 1.2342 | 0.04% |
兴业养老2035Y | FOF型 | 04-15 | 1.0165 | 1.0165 | 0.20% |
兴业养老2035C | FOF型 | 04-15 | 0.9954 | 0.9954 | 0.19% |
兴业养老2035A | FOF型 | 04-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.20% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
兴业安润货币B | 货币型 | 04-17 | 0.5990 | 1.936 | |
兴业安润货币A | 货币型 | 04-17 | 0.5981 | 1.935 | |
兴业货币A | 货币型 | 04-17 | 0.6446 | 1.828 | |
兴业货币B | 货币型 | 04-17 | 0.7102 | 2.073 | |
兴业添天盈货币A | 货币型 | 04-17 | 0.4503 | 1.689 | |
兴业添天盈货币B | 货币型 | 04-17 | 0.5194 | 1.948 | |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 04-17 | 0.6415 | 1.936 | |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 04-17 | 0.6799 | 2.079 | |
兴业稳天盈货币A | 货币型 | 04-17 | 0.5414 | 1.800 | |
兴业稳天盈货币B | 货币型 | 04-17 | 0.5414 | 1.800 |