400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-03-27 1.1046 1.1046 -2.05%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-03-27 1.1278 1.1278 -2.04%
南华丰淳混合A 005296 2024-03-27 1.1499 1.3287 -2.12%
南华丰淳混合C 005297 2024-03-27 1.0993 1.2709 -2.13%
南华丰汇混合 015245 2024-03-27 1.1164 1.1164 -2.41%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-03-27 1.0203 1.0203 -1.45%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-03-27 1.0194 1.0194 -1.45%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-03-27 1.0004 1.0004 0.01%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-03-27 1.0952 1.0952 0.07%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-03-27 1.0566 1.0566 0.07%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-03-27 1.0419 1.5019 0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-03-27 1.0378 1.4978 0.03%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-03-27 1.0173 1.2099 0.11%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-03-27 1.0308 1.2128 0.11%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-03-27 1.3056 2.5447 0.07%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-03-27 1.3197 2.5725 0.08%
南华瑞泽债券A 008345 2024-03-27 0.9661 1.0661 -0.27%
南华瑞泽债券C 008346 2024-03-27 0.9531 1.0531 -0.27%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-03-22 1.0679 1.0979 0.06%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-03-22 1.0598 1.0898 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2024-03-27 1.0229 1.3959 0.03%
南华瑞利债券C 011465 2024-03-27 1.0208 1.3508 0.02%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-03-27 1.0585 1.0723 0.05%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-03-27 1.0131 1.0281 0.12%
南华瑞享纯债A 020701 2024-03-27 1.0014 1.0014 0.04%
南华瑞享纯债C 020702 2024-03-27 1.0015 1.0015 0.04%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-03-27 0.7918 0.7918 -2.00%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-03-27 0.7794 0.7794 -2.01%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-03-27 1.0590 1.0590 -2.13%