基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-03-27 | 1.1046 | 1.1046 | -2.05% | |
南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-03-27 | 1.1278 | 1.1278 | -2.04% | |
南华丰淳混合A | 005296 | 2024-03-27 | 1.1499 | 1.3287 | -2.12% | |
南华丰淳混合C | 005297 | 2024-03-27 | 1.0993 | 1.2709 | -2.13% | |
南华丰汇混合 | 015245 | 2024-03-27 | 1.1164 | 1.1164 | -2.41% | |
南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-03-27 | 1.0203 | 1.0203 | -1.45% | |
南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-03-27 | 1.0194 | 1.0194 | -1.45% | |
南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-03-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | |
南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-03-27 | 1.0952 | 1.0952 | 0.07% | |
南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-03-27 | 1.0566 | 1.0566 | 0.07% | |
南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-03-27 | 1.0419 | 1.5019 | 0.02% | |
南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-03-27 | 1.0378 | 1.4978 | 0.03% | |
南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-03-27 | 1.0173 | 1.2099 | 0.11% | |
南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-03-27 | 1.0308 | 1.2128 | 0.11% | |
南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-03-27 | 1.3056 | 2.5447 | 0.07% | |
南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-03-27 | 1.3197 | 2.5725 | 0.08% | |
南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-03-27 | 0.9661 | 1.0661 | -0.27% | |
南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-03-27 | 0.9531 | 1.0531 | -0.27% | |
南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-03-22 | 1.0679 | 1.0979 | 0.06% | |
南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-03-22 | 1.0598 | 1.0898 | 0.06% | |
南华瑞利债券A | 011464 | 2024-03-27 | 1.0229 | 1.3959 | 0.03% | |
南华瑞利债券C | 011465 | 2024-03-27 | 1.0208 | 1.3508 | 0.02% | |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-03-27 | 1.0585 | 1.0723 | 0.05% | |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-03-27 | 1.0131 | 1.0281 | 0.12% | |
南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-03-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-03-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-03-27 | 0.7918 | 0.7918 | -2.00% | |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-03-27 | 0.7794 | 0.7794 | -2.01% | |
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-03-27 | 1.0590 | 1.0590 | -2.13% |