基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国融融银混合A | 006009 | 2024-03-28 | 0.4065 | 0.4565 | 0.89% | -6.79% | -57.45% | 正常开放 | 购买 |
国融融银混合C | 006010 | 2024-03-28 | 0.4011 | 0.4511 | 0.88% | -6.83% | -58.01% | 正常开放 | 购买 |
国融融君混合A | 006231 | 2024-03-28 | 0.9814 | 1.0814 | 0.01% | -1.71% | 7.02% | 正常开放 | 购买 |
国融融君混合C | 006232 | 2024-03-28 | 0.9639 | 1.0639 | 0.01% | -1.78% | 5.16% | 正常开放 | 购买 |
国融融泰混合A | 006601 | 2024-03-28 | 0.6954 | 0.7554 | 0.01% | 1.91% | -26.29% | 正常开放 | 购买 |
国融融泰混合C | 006602 | 2024-03-28 | 0.6917 | 0.7517 | 0.01% | 1.80% | -26.68% | 正常开放 | 购买 |
国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-03-28 | 1.4128 | 1.4628 | 1.47% | 14.45% | 47.27% | 正常开放 | 购买 |
国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-03-28 | 1.4518 | 1.5018 | 1.47% | 14.40% | 51.12% | 正常开放 | 购买 |
国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-03-28 | 0.9443 | 0.9943 | 0.40% | 5.60% | -1.55% | 正常开放 | 购买 |
国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-03-28 | 0.9329 | 0.9829 | 0.40% | 5.54% | -2.72% | 正常开放 | 购买 |
国融融兴混合A | 007875 | 2024-03-28 | 0.6516 | 0.6516 | -0.15% | 6.68% | -34.84% | 正常开放 | 购买 |
国融融兴混合C | 007876 | 2024-03-28 | 0.6457 | 0.6457 | -0.15% | 6.60% | -35.43% | 正常开放 | 购买 |
国融稳益债券A | 007383 | 2024-03-28 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% | 0.68% | 5.19% | 正常开放 | 购买 |
国融稳益债券C | 007384 | 2024-03-28 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | 0.62% | 4.58% | 正常开放 | 购买 |
国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-03-28 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% | 1.29% | 4.46% | 正常开放 | 购买 |
国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-03-28 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | 1.27% | 3.07% | 正常开放 | 购买 |
国融添益增强债券A | 016618 | 2024-03-28 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | 1.11% | 3.44% | 正常开放 | 购买 |
国融添益增强债券C | 016619 | 2024-03-28 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 1.02% | 2.92% | 正常开放 | 购买 |