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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2024-03-29 0.8179 0.8179 1.08% 1.04% 1.04% 暂停交易 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2024-03-29 0.8112 0.8112 1.08% 1.00% 1.00% 暂停交易 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2024-03-29 0.6790 0.6790 1.10% 1.16% 1.16% 暂停交易 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2024-03-29 0.6745 0.6745 1.09% 1.11% 1.11% 暂停交易 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2024-03-29 0.6252 0.6252 1.10% 1.03% 1.03% 暂停交易 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2024-03-29 0.6153 0.6153 1.10% 0.90% 0.90% 暂停交易 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2024-03-29 0.6169 0.6169 1.02% 1.28% 1.28% 暂停交易 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2024-03-29 0.6081 0.6081 1.01% 1.16% 1.16% 暂停交易 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2024-03-29 1.0772 1.0839 0.01% 1.05% 1.05% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2024-03-29 1.0733 1.0796 0.02% 1.01% 1.01% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2024-03-29 1.0639 1.0639 0.17% 2.47% 2.47% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2024-03-29 1.0587 1.0587 0.16% 2.25% 2.25% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2024-03-29 1.0132 1.0132 0.12% 1.09% 1.09% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2024-03-29 1.0103 1.0103 0.12% 0.99% 0.99% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2024-03-29 1.0024 1.0024 0.01% 0.24% 0.24% 正常开放 购买 定投

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