基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
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达诚成长先锋混合A | 010301 | 2024-03-29 | 0.8179 | 0.8179 | 1.08% | 1.04% | 1.04% | 暂停交易 | 购买 定投 |
达诚成长先锋混合C | 010302 | 2024-03-29 | 0.8112 | 0.8112 | 1.08% | 1.00% | 1.00% | 暂停交易 | 购买 定投 |
达诚策略先锋混合A | 010808 | 2024-03-29 | 0.6790 | 0.6790 | 1.10% | 1.16% | 1.16% | 暂停交易 | 购买 定投 |
达诚策略先锋混合C | 010809 | 2024-03-29 | 0.6745 | 0.6745 | 1.09% | 1.11% | 1.11% | 暂停交易 | 购买 定投 |
达诚宜创精选混合A | 011097 | 2024-03-29 | 0.6252 | 0.6252 | 1.10% | 1.03% | 1.03% | 暂停交易 | 购买 定投 |
达诚宜创精选混合C | 011098 | 2024-03-29 | 0.6153 | 0.6153 | 1.10% | 0.90% | 0.90% | 暂停交易 | 购买 定投 |
达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2024-03-29 | 0.6169 | 0.6169 | 1.02% | 1.28% | 1.28% | 暂停交易 | 购买 定投 |
达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2024-03-29 | 0.6081 | 0.6081 | 1.01% | 1.16% | 1.16% | 暂停交易 | 购买 定投 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2024-03-29 | 1.0772 | 1.0839 | 0.01% | 1.05% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2024-03-29 | 1.0733 | 1.0796 | 0.02% | 1.01% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
达诚腾益债券A | 017045 | 2024-03-29 | 1.0639 | 1.0639 | 0.17% | 2.47% | 2.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
达诚腾益债券C | 017046 | 2024-03-29 | 1.0587 | 1.0587 | 0.16% | 2.25% | 2.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
达诚致益债券发起式A | 017503 | 2024-03-29 | 1.0132 | 1.0132 | 0.12% | 1.09% | 1.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
达诚致益债券发起式C | 017504 | 2024-03-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.12% | 0.99% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2024-03-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.24% | 0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |