广发7天B

(000038)

每万份收益:
1.1166元
7日年化率:
3.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
广发7天B(000038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-201.11663.79%
2018-11-191.02273.76%
2018-11-182.02813.76%
2018-11-161.06113.78%
2018-11-151.02383.81%
2018-11-141.02414.00%
2018-11-131.04694.00%
2018-11-121.03334.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189745018深圳前海微众银行CD00579612.8971483
211181029018兴业银行CD29069378.1872722.61
311189263618南京银行CD03249590.2525691.87
411189579318汉口银行CD05939914.6717911.5
511189581618成都银行CD10039915.6996341.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1899254.21837671.51
广发7天B(000038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2044452.8269.85
资产支持证券19424.160.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计848759.9629.00
其他各项资产14163.460.48
广发7天B(000038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:任爽 温秀娟