基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
1.1166元
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7日年化率：
3.79%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证1000指数C | 1.0225 | 2.29% |
| 广发中证1000指数A | 1.0226 | 2.29% |
| 广发可转债债券A | 1.0055 | 0.52% |
| 广发可转债债券C | 1.0053 | 0.51% |
| 广发集利债券A | 1.1030 | 0.46% |
| 广发汇瑞3个月定开债 | 1.0432 | 0.44% |
| 广发汇富一年定期债券C | 1.0665 | 0.37% |
| 广发汇富一年定期债券A | 1.0708 | 0.37% |
| 广发集利债券C | 1.0990 | 0.37% |
| 广发汇安18个月定期债券C | 1.0464 | 0.33% |
| 广发汇安18个月定期债券A | 1.0493 | 0.33% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111897450 | 18深圳前海微众银行CD005 | 79612.897148 | 3 |
| 2 | 111810290 | 18兴业银行CD290 | 69378.187272 | 2.61 |
| 3 | 111892636 | 18南京银行CD032 | 49590.252569 | 1.87 |
| 4 | 111895793 | 18汉口银行CD059 | 39914.671791 | 1.5 |
| 5 | 111895816 | 18成都银行CD100 | 39915.699634 | 1.5 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2044452.82 | 69.85 |
| 资产支持证券 | 19424.16 | 0.66 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 848759.96 | 29.00 |
| 其他各项资产 | 14163.46 | 0.48 |
