基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发7天B(000038) |
每万份收益：
0.8719元
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7日年化率：
3.20%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 传媒ETF | 0.9319 | 2.97% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.9147 | 2.81% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.9136 | 2.80% |
| 信息技术 | 1.0708 | 1.76% |
| 广发石油 | 0.9694 | 1.70% |
| 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) | 0.9776 | 1.70% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.1445 | 1.69% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.1457 | 1.67% |
| 广发信息联接A | 1.0083 | 1.65% |
| 广发信息联接C | 1.0050 | 1.65% |
| 广发睿阳 | 1.0193 | 1.55% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 1889381 | 18旭越1A | 15200.869655 | 0.74 |
| 2 | 1889219 | 18泰和1A | 6000.225539 | 0.29 |
| 3 | 1889001 | 18福元1A_bc | 4250.845487 | 0.21 |
| 4 | 1889098 | 18融腾2A1_bc | 3583.949321 | 0.17 |
| 5 | 1889027 | 18汇通1A | 2641.021251 | 0.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1552945.78 | 68.35 |
| 资产支持证券 | 37270.20 | 1.64 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 50260.16 | 2.21 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 625212.47 | 27.52 |
| 其他各项资产 | 6526.91 | 0.29 |
