国投一年定开A

(000237)

净值:
1.1900
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投一年定开A(000237)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.19000.00%
2019-11-141.19000.08%
2019-11-131.18900.08%
2019-11-121.18800.00%
2019-11-111.1880-0.08%
2019-11-081.18900.42%
2019-10-251.1880-0.08%
2019-09-061.19800.67%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫
销售机构 查看详情 发行份额 2.0537亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5290亿元
最近分红 国投一年定开A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 35/2932
最近一月 -0.34% 2474/2932
最近三月 0.17% 2236/2932
最近六月 2.24% 892/2932
最近一年 6.74% 364/2932
今年以来 6.17% 352/2932
成立以来 44.49% 322/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投一年定开A(000237)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8759.2797.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.381.04
其他各项资产136.851.52
国投一年定开A(000237)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-2.28-1.57
2016-05-17至今狄晓娇3510.321.02
2013-08-212016-06-02刘兴旺101624.7528.47
现任基金经理:李达夫