国投一年定开A

(000237)

净值:
1.1610
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.3690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投一年定开A(000237)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1610-0.17%
2019-05-311.1630-0.09%
2019-05-241.1640-0.09%
2019-05-101.16200.35%
2019-04-301.15800.09%
2019-04-041.17000.26%
2019-03-291.16700.09%
2019-03-221.16600.34%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 李达夫
销售机构 查看详情 发行份额 2.0537亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5290亿元
最近分红 国投一年定开A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2046/2648
最近一月 1.03% 349/2648
最近三月 0.60% 1740/2648
最近六月 4.08% 265/2648
最近一年 7.52% 261/2648
今年以来 4.83% 272/2648
成立以来 42.67% 329/2648
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投一年定开A(000237)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8759.2797.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.381.04
其他各项资产136.851.52
国投一年定开A(000237)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-2.28-1.57
2016-05-17至今狄晓娇3510.321.02
2013-08-212016-06-02刘兴旺101624.7528.47
现任基金经理:狄晓娇 李达夫