国投一年定开C

(000238)

净值:
1.1460
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.3510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投一年定开C(000238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1460-0.17%
2019-05-311.1480-0.09%
2019-05-241.1490-0.09%
2019-05-101.14700.26%
2019-04-301.14400.18%
2019-04-041.15600.26%
2019-03-291.15300.09%
2019-03-221.15200.35%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 李达夫
销售机构 查看详情 发行份额 1.5249亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5290亿元
最近分红 国投一年定开C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2048/2648
最近一月 0.96% 403/2648
最近三月 0.43% 1840/2648
最近六月 3.86% 284/2648
最近一年 7.13% 323/2648
今年以来 4.61% 296/2648
成立以来 40.38% 361/2648
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投一年定开C(000238)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8759.2797.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.381.04
其他各项资产136.851.52
国投一年定开C(000238)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-2.39-1.57
2016-05-17至今狄晓娇3510.131.02
2013-08-212016-06-02刘兴旺101623.9528.47
现任基金经理:狄晓娇 李达夫