国投一年定开C

(000238)

净值:
1.1730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投一年定开C(000238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.17300.00%
2019-11-141.17300.09%
2019-11-131.17200.00%
2019-11-121.17200.09%
2019-11-111.1710-0.09%
2019-11-081.17200.43%
2019-10-251.17200.00%
2019-09-061.18200.77%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 21/2932
最近一月 -0.26% 2408/2932
最近三月 0.17% 2231/2932
最近六月 2.18% 958/2932
最近一年 6.55% 395/2932
今年以来 5.97% 369/2932
成立以来 42.20% 359/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投一年定开C(000238)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8759.2797.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.381.04
其他各项资产136.851.52
国投一年定开C(000238)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-2.39-1.57
2016-05-17至今狄晓娇3510.131.02
2013-08-212016-06-02刘兴旺101623.9528.47
现任基金经理:李达夫