年年有余A

(000360)

净值:
1.1630
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
年年有余A(000360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.1630-0.09%
2018-12-131.1640-0.94%
2018-12-121.17500.00%
2018-12-111.17500.09%
2018-12-101.17400.43%
2018-12-071.16900.09%
2018-12-061.16800.26%
2018-12-051.16500.17%
基金公司 信诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 1.4906亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9730亿元
最近分红 年年有余A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 2104/2245
最近一月 2.29% 19/2245
最近三月 6.02% 7/2245
最近六月 5.34% 115/2245
最近一年 1.48% 1336/2245
今年以来 2.02% 1503/2245
成立以来 29.53% 452/2245
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.39801.79%
信诚3000.76601.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线40.00605.601.18-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业605.601.18
其他50716.4398.82
年年有余A(000360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13703.1396.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.161.64
其他各项资产203.441.44
年年有余A(000360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-27至今王国强125324.9730.51
现任基金经理:王国强