年年有余A

(000360)

净值:
1.2490
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
年年有余A(000360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.24900.08%
2020-03-311.24800.08%
2020-03-301.24700.00%
2020-03-271.2470-0.08%
2020-03-261.24800.08%
2020-03-251.24700.00%
2020-03-241.24700.08%
2020-03-231.24600.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 1.4906亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1176亿元
最近分红 年年有余A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2258/2932
最近一月 -0.34% 2473/2932
最近三月 0.34% 1942/2932
最近六月 2.41% 722/2932
最近一年 5.40% 636/2932
今年以来 1.19% 2334/2932
成立以来 32.54% 485/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600037歌华有线40.00605.601.18信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业605.601.18
其他50716.4398.82
年年有余A(000360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1018.5485.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.0012.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4.740.40
其他各项资产15.201.28
年年有余A(000360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-27至今王国强125324.9730.51
现任基金经理:王国强