年年有余A

(000360)

净值:
1.2150
日增长率:
0.58%
累计净值:1.3420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
年年有余A(000360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.21500.58%
2019-03-201.2080-0.33%
2019-03-191.21200.33%
2019-03-181.20801.43%
2019-03-151.19100.17%
2019-03-141.1890-1.16%
2019-03-131.2030-1.31%
2019-03-121.21900.41%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 1.4906亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0363亿元
最近分红 年年有余A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.19% 78/2411
最近一月 2.53% 209/2411
最近三月 3.94% 349/2411
最近六月 10.66% 81/2411
最近一年 7.43% 410/2411
今年以来 3.32% 386/2411
成立以来 35.33% 401/2411
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B1.32603.92%
智能B1.42103.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
年年有余A(000360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15110.9097.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229.971.48
其他各项资产219.041.41
年年有余A(000360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-27至今王国强125324.9730.51
现任基金经理:王国强